Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 1. melléklete Rovatrend Összes ített működ ési mérleg B1 Előirányzatcsoport / Kiemelt szerinti bontás Előirányzati és teljesítési adatok megnevezése eredeti Óvoda Gombai Önkormányzat ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (%) eredeti Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 069 272 1 069 272 100,00% 149 147 000 169 570 045 166 715 077 98,32% 149 147 000 170 639 317 167 784 349 98,33% B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 762 000 79 044 037 45 547 068 57,62% 12 762 000 79 044 037 45 547 068 57,62% B3 Közhatalmi bevételek 14 000 91 776 000 93 693 000 75 404 582 80,48% 91 790 000 93 693 000 75 404 582 80,48% B4 Működési bevételek 2 034 000 1 953 163 1 485 612 76,06% 268 000 269 052 269 052 100,00% 10 180 000 12 086 744 10 539 740 87,20% 12 482 000 14 308 959 12 294 404 85,92% B5 Felhalmozási bevételek 6 500 000 7 138 177 4 098 027 57,41% 6 500 000 7 138 177 4 098 027 57,41% B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 250 000 2 844 658 2 872 603 100,98% 1 250 000 2 844 658 2 872 603 100,98% B8 Finanszírozási bevételek 83 469 000 86 383 759 86 383 759 100,00% 48 677 000 42 025 906 42 025 906 100,00% 36 483 000 47 214 264 47 214 264 100,00% 168 629 000 175 623 929 175 623 929 100,00% Ebből: - maradvány igénybevétele 643 000 771 000 771 000 100,00% 2 150 000 1 834 000 1 834 000 100,00% 36 483 000 36 483 000 36 483 000 100,00% 39 276 000 39 088 000 39 088 000 100,00% - Központi-, irányítószervi támogatás (B816) 82 826 000 85 612 759 85 612 759 46 527 000 40 191 906 40 191 906 129 353 000 125 804 665 125 804 665 100,00% Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 2 034 000 1 953 163 1 485 612 76,06% 282 000 1 338 324 1 338 324 100,00% 251 103 000 275 349 789 252 659 399 91,76% 253 419 000 278 641 276 255 483 335 91,69% (%) eredeti (%) eredeti (%) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 20 512 000 89 026 872 52 517 698 58,99% 20 512 000 89 026 872 52 517 698 58,99% Költségvetési bevételek (B1-től B7-ig) 2 034 000 1 953 163 1 485 612 76,06% 282 000 1 338 324 1 338 324 100,00% 271 615 000 364 376 661 305 177 097 83,75% 273 931 000 367 668 148 308 001 033 83,77% Finanszírozási bevételek (B8) 83 469 000 86 383 759 86 383 759 100,00% 48 677 000 42 025 906 42 025 906 100,00% 36 483 000 47 214 264 47 214 264 100,00% 168 629 000 175 623 929 175 623 929 100,00% B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+ +B8) : 85 503 000 88 336 922 87 869 371 99,47% 48 959 000 43 364 230 43 364 230 100,00% 308 098 000 411 590 925 352 391 361 85,62% 442 560 000 543 292 077 483 624 962 89,02% KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) : 2 677 000 2 724 163 2 256 612 82,84% 2 432 000 3 172 324 3 172 324 100,00% 308 098 000 411 590 925 352 391 361 85,62% 313 207 000 417 487 412 357 820 297 85,71% 2 034 000 1 953 163 1 485 612 76,06% 282 000 1 338 324 1 338 324 100,00% 271 615 000 364 376 661 305 177 097 83,75% 273 931 000 367 668 148 308 001 033 83,77% K1 Személyi juttatások 51 288 000 52 855 005 52 855 005 100,00% 30 901 000 27 918 287 27 918 287 100,00% 25 009 000 41 468 331 39 514 952 95,29% 107 198 000 122 241 623 120 288 244 98,40% K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 986 000 14 478 180 14 478 180 100,00% 8 402 000 7 605 389 7 605 389 100,00% 6 244 000 9 013 865 8 454 745 93,80% 28 632 000 31 097 434 30 538 314 98,20% K3 Dologi kiadások 20 229 000 20 819 155 20 048 613 96,30% 9 624 000 6 707 254 5 829 010 86,91% 31 779 000 35 998 323 29 565 182 82,13% 61 632 000 63 524 732 55 442 805 87,28% K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 1 133 300 1 133 300 100,00% 4 416 000 6 158 720 3 121 072 50,68% 4 448 000 7 292 020 4 254 372 58,34% K5 Egyéb működési célú kiadások 65 821 000 69 330 875 59 145 253 85,31% 65 821 000 69 330 875 59 145 253 85,31% K6 Beruházások 184 582 184 582 100,00% 9 123 000 3 667 120 3 667 120 100,00% 9 123 000 3 851 702 3 851 702 100,00% K7 Felújítások 27 465 000 104 897 911 52 577 736 50,12% 27 465 000 104 897 911 52 577 736 50,12% K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 200 000 4 832 000 4 831 293 99,99% 4 200 000 4 832 000 4 831 293 99,99% Gombai Finanszírozási kiadások (=K91) 134 041 000 136 223 780 130 492 516 95,79% 134 041 000 136 223 780 130 492 516 95,79% Ebből: központi irányítószervi támogatás (K915) 129 353 000 125 804 665 125 804 665 100,00% 129 353 000 125 804 665 125 804 665 100,00% Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 85 503 000 88 152 340 87 381 798 99,13% 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% 133 269 000 161 970 114 139 801 204 86,31% 267 731 000 293 486 684 269 668 988 91,88% Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 184 582 184 582 100,00% 40 788 000 113 397 031 61 076 149 53,86% 40 788 000 113 581 613 61 260 731 53,94% Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig) 85 503 000 88 336 922 87 566 380 99,13% 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% 174 057 000 275 367 145 200 877 353 72,95% 308 519 000 407 068 297 330 929 719 81,30% Finanszírozási kiadások (K9) 134 041 000 136 223 780 130 492 516 95,79% 134 041 000 136 223 780 130 492 516 95,79% K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+ +K9) : 85 503 000 88 336 922 87 566 380 99,13% 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% 308 098 000 411 590 925 331 369 869 80,51% 442 560 000 543 292 077 461 422 235 84,93% KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) : 85 503 000 88 336 922 87 566 380 99,13% 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% 174 057 000 285 786 260 205 565 204 71,93% 308 519 000 417 487 412 335 617 570 80,39% 85 503 000 88 336 922 87 566 380 99,13% 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% 174 057 000 275 367 145 200 877 353 72,95% 308 519 000 407 068 297 330 929 719 81,30%
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 2. melléklete BEVÉTELEK KIADÁSOK Óvoda vi Kiemelt ok megnevezése eredeti teljesítés teljesítés (%) Kiemelt ok megnevezése eredeti teljesítés teljesítés (%) Összesített működési mérleg B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 149 147 000 170 639 317 167 784 349 98,33% K1 Személyi juttatások 107 198 000 122 241 623 120 288 244 98,40% B3 Közhatalmi bevételek 91 790 000 93 693 000 75 404 582 80,48% K2 Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 632 000 31 097 434 30 538 314 98,20% B4 Működési bevételek 12 482 000 14 308 959 12 294 404 85,92% K3 Dologi kiadások 61 632 000 63 524 732 55 442 805 87,28% B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 448 000 7 292 020 4 254 372 58,34% K5 Egyéb működési célú kiadások 65 821 000 69 330 875 59 145 253 85,31% K513 Ebből: tartalékok 6 448 000 9 447 708 B8 Finanszírozási bevételek 168 629 000 175 623 929 175 623 929 100,00% K9 Finanszírozási kiadások 134 041 000 136 223 780 130 492 516 95,79% B816 Ebből: központi irányítószervi támogatás 129 353 000 125 804 665 125 804 665 100,00% K915 Ebből: központi-, irányítószervi támogatás 129 353 000 125 804 665 125 804 665 100,00% Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) 253 419 000 278 641 276 255 483 335 91,69% Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 267 731 000 293 486 684 269 668 988 91,88% Finanszírozási bevételek összesen (B8) 168 629 000 175 623 929 175 623 929 100,00% Finanszírozási kiadások összesen (K9) 134 041 000 136 223 780 130 492 516 95,79% Összesített felhalmozási mérleg B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 762 000 79 044 037 45 547 068 57,62% K6 Beruházások 9 123 000 3 851 702 3 851 702 100,00% B5 Felhalmozási bevételek 6 500 000 7 138 177 4 098 027 57,41% K7 Felújítások 27 465 000 104 897 911 52 577 736 50,12% B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 250 000 2 844 658 2 872 603 100,98% K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 200 000 4 832 000 4 831 293 99,99% Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) 20 512 000 89 026 872 52 517 698 58,99% Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 40 788 000 113 581 613 61 260 731 53,94% B Bevételek mindösszesen (B1+ +B8) 442 560 000 543 292 077 483 624 962 89,02% K Kiadások mindösszesen (K1+ +K9) 442 560 000 543 292 077 461 422 235 84,93% Konszolidált bevételek mindösszesen (B-B816) 313 207 000 417 487 412 357 820 297 85,71% Kiadások mindösszesen (K1+ +K9) tartalékok nélkül 436 112 000 533 844 369 461 422 235 86,43% Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen 273 931 000 367 668 148 308 001 033 83,77% Konszolidált kiadások mindösszesen (K-K915) 313 207 000 417 487 412 335 617 570 80,39% Konszolidált kiadások mindösszesen (K-K915) tartalékok nélkül 306 759 000 408 039 704 335 617 570 82,25% Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen 308 519 000 407 068 297 330 929 719 81,30% Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen tartalékok nélkül 302 071 000 397 620 589 330 929 719 83,23% 2/12
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 5. melléklete BEVÉTELEK KIADÁSOK Óvoda vi Kiemelt ok megnevezése eredeti teljesítés teljesítés (%) Kiemelt ok megnevezése eredeti teljesítés teljesítés (%) működési mérlege B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 149 147 000 169 570 045 166 715 077 98,32% K1 Személyi juttatások 25 009 000 41 468 331 39 514 952 95,29% B3 Közhatalmi bevételek 91 776 000 93 693 000 75 404 582 80,48% K2 Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 244 000 9 013 865 8 454 745 93,80% B4 Működési bevételek 10 180 000 12 086 744 10 539 740 87,20% K3 Dologi kiadások 31 779 000 35 998 323 29 565 182 82,13% B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 416 000 6 158 720 3 121 072 50,68% K5 Egyéb működési célú kiadások 65 821 000 69 330 875 59 145 253 85,31% K512 Ebből: tartalékok 6 448 000 9 447 708 B8 Finanszírozási bevételek 36 483 000 47 214 264 47 214 264 100,00% K9 Finanszírozási kiadások 134 041 000 136 223 780 130 492 516 95,79% B816 Ebből: központi irányítószervi támogatás K915 Ebből: központi-, irányítószervi támogatás 129 353 000 125 804 665 125 804 665 100,00% Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) 251 103 000 275 349 789 252 659 399 91,76% Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 133 269 000 161 970 114 139 801 204 86,31% Finanszírozási bevételek összesen (B8) 36 483 000 47 214 264 47 214 264 100,00% Finanszírozási kiadások összesen (K9) 134 041 000 136 223 780 130 492 516 95,79% Konszolidált működési bevételek összesen [(B1+B3+B4+B6+B8)-(B816)] 251 103 000 275 349 789 252 659 399 91,76% Konszolidált működési kiadások összesen [(K1+K2+K3+K4+K5+K9)-(K915)] 137 957 000 172 389 229 144 489 055 83,82% felhalmozási mérlege B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 762 000 79 044 037 45 547 068 57,62% K6 Beruházások 9 123 000 3 667 120 3 667 120 100,00% B5 Felhalmozási bevételek 6 500 000 7 138 177 4 098 027 57,41% K7 Felújítások 27 465 000 104 897 911 52 577 736 50,12% B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 250 000 2 844 658 2 872 603 100,98% K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 200 000 4 832 000 4 831 293 99,99% Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) 20 512 000 89 026 872 52 517 698 58,99% Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 40 788 000 113 397 031 61 076 149 53,86% B Bevételek mindösszesen (B1+ +B8) 308 098 000 411 590 925 352 391 361 85,62% K Kiadások mindösszesen (K1+ +K9) 308 098 000 411 590 925 331 369 869 80,51% Konszolidált bevételek mindösszesen (B-B816) 308 098 000 411 590 925 352 391 361 85,62% Kiadások mindösszesen (K1+ +K9) tartalékok nélkül 301 650 000 402 143 217 331 369 869 82,40% Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen 271 615 000 364 376 661 305 177 097 83,75% Konszolidált kiadások mindösszesen (K-K915) 178 745 000 285 786 260 205 565 204 71,93% Konszolidált kiadások mindösszesen (K-K915) tartalékok nélkül 172 297 000 276 338 552 205 565 204 74,39% Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen 174 057 000 275 367 145 200 877 353 72,95% Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen tartalékok nélkül 167 609 000 265 919 437 200 877 353 75,54% 3/12
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 3. melléklete BEVÉTELEK KIADÁSOK Óvoda vi Kiemelt ok megnevezése Óvoda eredeti Óvoda Óvoda teljesítés Óvoda teljesítés (%) Kiemelt ok megnevezése Óvoda eredeti Óvoda Óvoda teljesítés Óvoda teljesítés (%) Óvoda működési mérlege B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások 51 288 000 52 855 005 52 855 005 100,00% B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 986 000 14 478 180 14 478 180 100,00% B4 Működési bevételek 2 034 000 1 953 163 1 485 612 76,06% K3 Dologi kiadások 20 229 000 20 819 155 20 048 613 96,30% B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K512 Ebből: tartalékok B8 Finanszírozási bevételek 83 469 000 86 383 759 86 383 759 100,00% K9 Finanszírozási kiadások B816 Ebből: központi irányítószervi támogatás 82 826 000 85 612 759 85 612 759 100,00% K915 Ebből: központi-, irányítószervi támogatás Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) 2 034 000 1 953 163 1 485 612 76,06% Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 85 503 000 88 152 340 87 381 798 99,13% Finanszírozási bevételek összesen (B8) 83 469 000 86 383 759 86 383 759 100,00% Finanszírozási kiadások összesen (K9) Konszolidált működési bevételek összesen [(B1+B3+B4+B6+B8)-(B816)] 2 034 000 2 724 163 2 256 612 82,84% Konszolidált működési kiadások összesen [(K1+K2+K3+K4+K5)-(K915)] 85 503 000 88 152 340 87 381 798 99,13% Óvoda felhalmozási mérlege B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások 184 582 184 582 100,00% B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 184 582 184 582 100,00% B Bevételek mindösszesen (B1+ +B8) 85 503 000 88 336 922 87 869 371 99,47% K Kiadások mindösszesen (K1+ +K9) 85 503 000 88 336 922 87 566 380 99,13% Konszolidált bevételek mindösszesen (B-B816) 2 677 000 2 724 163 2 256 612 82,84% Konszolidált kiadások mindösszesen (K9-K915) 85 503 000 88 336 922 87 566 380 99,13% Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen 2 034 000 1 953 163 1 485 612 76,06% Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen 85 503 000 88 336 922 87 566 380 99,13% 4/12
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 4. melléklete BEVÉTELEK KIADÁSOK Óvoda viz Kiemelt ok megnevezése eredeti teljesítés teljesítés (%) Kiemelt ok megnevezése eredeti teljesítés teljesítés (%) Gombai működési mérlege B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 069 272 1 069 272 100,00% K1 Személyi juttatások 30 901 000 27 918 287 27 918 287 100,00% B3 Közhatalmi bevételek 14 000 K2 Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 402 000 7 605 389 7 605 389 100,00% B4 Működési bevételek 268 000 269 052 269 052 100,00% K3 Dologi kiadások 9 624 000 6 707 254 5 829 010 86,91% B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 1 133 300 1 133 300 100,00% K5 Egyéb működési célú kiadások K512 Ebből: tartalékok B8 Finanszírozási bevételek 48 677 000 42 025 906 42 025 906 100,00% K9 Finanszírozási kiadások B816 Ebből: központi irányítószervi támogatás 46 527 000 40 191 906 40 191 906 100,00% K915 Ebből: központi-, irányítószervi támogatás Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) 282 000 1 338 324 1 338 324 100,00% Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% Finanszírozási bevételek összesen (B8) 48 677 000 42 025 906 42 025 906 100,00% Finanszírozási kiadások összesen (K9) Konszolidált működési bevételek összesen [(B1+B3+B4+B6+B8)-(B816)] 2 432 000 3 172 324 3 172 324 100,00% Konszolidált működési kiadások összesen [(K1+K2+K3+K4+K5)-(K915)] 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% Gombai felhalmozási mérlege B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) B Bevételek mindösszesen (B1+ +B8) 48 959 000 43 364 230 43 364 230 100,00% K Kiadások mindösszesen (K1+ +K9) 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% Konszolidált bevételek mindösszesen (B-B816) 2 432 000 3 172 324 3 172 324 100,00% Konszolidált kiadások mindösszesen (K9-K915) 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen 282 000 1 338 324 1 338 324 100,00% Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen 48 959 000 43 364 230 42 485 986 97,97% 5/12
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 6. melléklete felhalmozási kiadásai Megnevezés Beruházások Eredeti Módosított Teljesítési adatok Teljesítési adatok (%) Laptop és szünetmentes tápegység beszerzés 162 992 162 992 100,00% HDD beszerzés 21 590 21 590 100,00% Óvoda beruházásai összesen 184 582 184 582 100,00% Gombai beruházásai összesen Köztemető fenntartás és működtetés 508 000 urnafal bővítés bruttó költség 508 000 vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 6 500 000 2 137 530 2 178 930 101,94% óvoda bővítés elektromos tervezési díj bruttó költsége 127 000 127 000 100,00% Szőke Ferenc utcai telekvásárlás és telekalakítás 1 661 900 1 661 900 100,00% Liliom utcai csatornabekötés (2014) 258 630 258 630 100,00% 724 hrsz. telekhatár kitűzés 90 000 90 000 100,00% Vízmű épület ingatlannyilvántartási épületfeltüntetése 41 400 ingatlan vásárlás 6 500 000 Víztermelés, kezelés ellátás 41 400 Vízmű épület ingatlannyilvántartási épületfeltüntetése 41 400 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 63 500 63 500 100,00% számítógép vásárlás 63 500 63 500 100,00% Város- és községgazdálkodási tevékenység 191 885 191 885 100,00% informatikai eszközök beszerzése (Egészségház riasztó és kamerarendszer bővítés, szünetmentes tápegység) 191 885 191 885 100,00% Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 2 115 000 1 232 805 1 232 805 100,00% ovifoci pályázat alapítványi támogatási kiegészítése 850 000 Focipálya tó felőli oldalkerítés magasítás bruttó költsége 381 000 254 000 51 385 20,23% Sportöltöző befejezés maradvány visszapótlás bruttó összege 884 000 978 805 1 181 420 120,70% beruházásai összesen 9 123 000 3 667 120 3 667 120 100,00% BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 123 000 3 851 702 3 851 702 100,00% Felújítások Óvoda felújításai összesen Gombai felújításai összesen vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 10 215 000 86 670 911 34 338 750 39,62% óvoda bővítés elektromos tervezési díj bruttó költsége 127 000 Bercsényi utcai árok felújítás bruttó költsége (vis maior: Ebr 248270) 7 263 000 7 263 130 7 268 591 100,08% Egészségház felújítás 30 600 911 14 811 611 48,40% Ady-Kölcsey utca támfal helyreállítás saját forrás fel nem használt bruttó összege (vis maior: Ebr 290256) 1 913 000 20 829 010 1 587 500 7,62% Patay J. utcai vis maior (Ebr. 322867) 17 145 000 152 400 0,89% Arany János utcai út helyreállítás saját forrás fel nem használt bruttó összege (vis maior: Ebr 290255) 912 000 10 832 860 10 518 648 97,10% Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 17 250 000 18 227 000 18 238 986 100,07% Rózsa utca pályázati felújítás bruttó költsége 17 250 000 18 227 000 18 238 986 100,07% felújításai összesen 27 465 000 104 897 911 52 577 736 50,12% FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 465 000 104 897 911 52 577 736 50,12% Egyéb felhalmozási célú kiadások Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen Gombai egyéb felhalmozási kiadásai összesen önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4 200 000 4 832 000 4 831 293 99,99% általános iskola felhalmozási célú támogatása 4 200 000 4 832 000 4 831 293 99,99% egyéb felhalmozási kiadásai összesen 4 200 000 4 832 000 4 831 293 99,99% EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 200 000 4 832 000 4 831 293 99,99% Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 40 788 000 113 581 613 61 260 731 53,94%
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 7. melléklete (adatok fő-ben) Önkormányzata - 2016. évi létszámadatok 011130 011220 041233 066020 074031 082044 082092 091110 091120 091140 096015 Gomba község önkormányzatánál és i szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen: Éves átlagos statisztikai állományi redukált (teljes munkaidőre számított) létszám 7,73 1,00 18,35 2,24 1,00 0,14 1,29 16,92 1 óraadó 1,50 1,00 51,17 Álláshelyek nyitó munkajogi létszáma január 1-én 10 1 20 1 1 1 2 19 2 1 58,00 Álláshelyek nyitó stat. állományi létszáma január 1-én Ebből: 9 1 20 1 1 1 2 16 2 1 54,00 1 20 1 1 1 1 Gombai 8 1 Óvoda 16 1 főóraadó 2 1 -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 20 25,00 9,00 19,00 20,00 Álláshelyek záró munkajogi létszáma 2016. december 31-én: 9 1 13 2 1 1 2 19 2 1 51,00 Álláshelyek záró stat. állományi létszáma január 1-én Ebből: 9 1 13 2 1 1 2 19 2 1 51,00 1 13 2 1 1 2 Gombai 8 1 Óvoda 19 2 fő óraadó 2 1 -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 13 20,00 9,00 22,00 13,00
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 8. melléklete Önkormányzata és i szerveinek 2016. évi maradvány kimutatása adatok eft-ban adatok eft-ban Megnevezés Alaptevékenység i bevétele Alaptevékenység i kiadása Alaptevékenység i egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevétele Alaptevékenység finanszírozási kiadása kötelezettségvállalással terhelt maradvány Alaptevékenység maradványa szabad maradvány maradvány Gólyafészek Óvoda 1 485 612 87 566 380-86 080 768 86 383 759 302 991 302 991 Gombai Polgármesteri Hivatal 1 338 324 42 485 986-41 147 662 42 025 906 878 244 878 244 305 177 097 200 877 353 104 299 744 47 214 264 130 492 516 14 855 878 6 165 614 21 021 492 Összesen: 308 001 033 330 929 719-22 928 686 175 623 929 130 492 516 14 855 878 7 346 849 22 202 727 8/12
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 9. melléklete Befektetett pénzügyi eszközök 2016. évi állomány növekedés 2016. évi állomány csökkenés Megnevezés 2015. évi záró állomány Vásárlás, törzstőke Egyéb Értékesítés Behajthatatlan követelés 2016. évi záró állomány összesen Részesedés %-ban Állomány változás indoka DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (DAKÖV Kft.) Részesedési arány: 100.000,- Ft/124.970.000,- Ft =0,08002 % 100 000 - - - - 100 000 0,08002% - GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Részesedési arány: 5.000.000 Ft/5.000.000,- Ft = 100 % 5 000 000 - - - - 5 000 000 100% - Befektetett pénzügyi eszközök összesen 5 100 000 - - - - 5 100 000
Megnevezés A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3d - ebből: i évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből: i évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: i évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: i évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4b - ebből: i évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I/4c - ebből: i évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: i évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/4e - ebből: i évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/I/4i - ebből: i évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) D/I/5c - ebből: i évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) D/II/3e - ebből: i évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/II/3e - ebből: i évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) D/II/7c - ebből: i évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA E/I/2 Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás (=E/I/1+ +E/I/4) E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő ÁFA elszámolás (=E/I/1+ +E/I/4) E)/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+ +E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Összesített vagyonmérlet Óvoda Gombai Önkormányzat Előző időszak Változás Tárgyi időszak Előző időszak Változás Tárgyi időszak Előző időszak Változás Gomba Tárgyi Község időszak Önkormányzata Előző 2016. időszak évi zárszámadási Változás rendeletének 10. Tárgyi melléklete időszak 10 777-10 777 0 0 6 011-6 011 4 766-4 766 10 777-10 777 0 0 0 6 011-6 011 4 766-4 766 0 2 347 888 000-72 148 621 2 275 739 379 0 0 2 347 888 000-72 148 621 2 275 739 379 20 632 836-6 141 679 14 491 157 451 412-265 411 186 001 42 221-42 221 20 139 203-5 834 047 14 305 156 11 768 098 5 018 972 16 787 070 0 0 11 768 098 5 018 972 16 787 070 2 380 288 934-73 271 328 2 307 017 606 451 412-265 411 186 001 42 221-42 221 2 379 795 301-72 963 696 2 306 831 605 5 100 000 0 5 100 000 0 0 5 100 000 0 5 100 000 5 100 000 0 5 100 000 0 0 5 100 000 0 5 100 000 5 100 000 0 5 100 000 0 0 0 0 5 100 000 0 5 100 000 2 385 399 711-73 282 105 2 312 117 606 451 412-265 411 186 001 48 232-48 232 2 384 900 067-72 968 462 2 311 931 605 5 000 000-5 000 000 0 0 0 5 000 000-5 000 000 5 000 000-5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000-5 000 000 0 133 080 33 240 166 320 35 360 4 530 39 890 60 750 3 260 64 010 36 970 25 450 62 420 133 080 33 240 166 320 35 360 4 530 39 890 60 750 3 260 64 010 36 970 25 450 62 420 39 386 234-12 903 853 26 482 381 608 138-499 348 108 790 2 023 208-1 232 997 790 211 36 754 888-11 171 508 25 583 380 39 386 234-12 903 853 26 482 381 608 138-499 348 108 790 2 023 208-1 232 997 790 211 36 754 888-11 171 508 25 583 380 44 519 314-12 870 613 26 648 701 643 498-494 818 148 680 2 083 958-1 229 737 854 221 41 791 858-11 146 058 25 645 800 7 559 807 1 556 364 9 116 171 0 0 7 559 807 1 556 364 9 116 171 1 040 046 927 729 1 967 775 0 0 1 040 046 927 729 1 967 775 5 772 828 850 567 6 623 395 0 0 5 772 828 850 567 6 623 395 746 933-221 932 525 001 0 0 746 933-221 932 525 001 3 305 128-1 414 351 1 890 777 451 681 15 870 467 551 0 2 853 447-1 430 221 1 423 226 16 708-16 708 0 0 0 16 708-16 708 0 560 000-510 103 49 897 0 0 560 000-510 103 49 897 31 531 12 494 44 025 31 531 12 494 44 025 0 0 0 0 58 507-30 034 28 473 8 516 3 376 11 892 0 49 991-33 410 16 581 2 467 634-840 000 1 627 634 411 634 0 411 634 0 2 056 000-840 000 1 216 000 170 748-30 000 140 748 0 0 170 748-30 000 140 748 1 2 639 999 2 640 000 0 0 1-1 0 2 640 000 2 640 000 1-1 0 0 0 1-1 0 0 10 864 936 2 782 012 13 646 948 451 681 15 870 467 551 1-1 10 413 254 2 766 143 13 179 397 39 253 000-8 602 458 30 650 542 0 0 39 253 000-8 602 458 30 650 542 0 8 235 8 235 0 0 8 235 8 235 39 253 000-8 610 693 30 642 307 0 0 39 253 000-8 610 693 30 642 307 1 085 721-15 588 1 070 133 0 0 1 085 721-15 588 1 070 133 1 085 721-1 085 721 0 0 0 1 085 721-1 085 721 40 338 721-8 618 046 31 720 675 0 0 0 0 40 338 721-8 618 046 31 720 675 20 000-20 000 0 0 0 20 000-20 000 103 333-32 699 70 634 70 634 70 634 83 333-83 333 20 000-20 000 103 333-32 699 70 634 0 70 634 70 634 83 333-83 333 20 000-20 000 51 306 990-5 868 733 45 438 257 451 681 86 504 538 185 83 334-83 334 50 771 975-5 871 903 44 900 072 0 861 064 861 064 708 235 708 235 43 392 43 392 109 437 109 437 0-243 000-243 000 0 0-243 000-243 000 0 618 064 618 064 0 708 235 708 235 0 43 392 43 392 0-133 563-133 563 0-675 829-675 829-317 347-317 347-44 808-44 808-313 674-313 674 0-675 829-675 829 0-317 347-317 347 0-44 808-44 808 0-313 674-313 674 736 723-608 293 128 430 127 255-43 725 83 530 539 921-515 921 24 000 69 547-48 647 20 900 736 723-666 058 70 665 127 255 347 163 474 418 539 921-517 337 22 584 69 547-495 884-426 337 2 481 962 738-92 687 509 2 384 275 229 1 673 846-326 562 1 347 284 2 755 445-1 878 640 876 805 2 477 533 447-90 482 307 2 382 051 140
Megnevezés G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Összesített vagyonmérlet Óvoda Gombai Önkormányzat Előző időszak Változás Tárgyi időszak Előző időszak Változás Tárgyi időszak Előző időszak Változás Gomba Tárgyi Község időszak Önkormányzata Előző 2016. időszak évi zárszámadási Változás rendeletének 10. Tárgyi melléklete időszak 2 614 521 402 0 2 614 521 402 4 221 157 0 4 221 157 2 279 761 0 2 279 761 2 608 020 484 0 2 608 020 484 25 574 187 0 25 574 187 15 160 0 15 160 287 693 0 287 693 25 271 334 0 25 271 334-576 385 774 24 086 754-552 299 020-6 878 469-583 000-7 461 469-4 370 783-305 794-4 676 577-565 136 522 24 975 548-540 160 974 24 086 754-87 960 018-63 873 264-583 000-9 937-592 937-305 794 854 837 549 043 24 975 548-88 804 918-63 829 370 2 087 796 569-63 873 264 2 023 923 305-3 225 152-592 937-3 818 089-2 109 123 549 043-1 560 080 2 093 130 844-63 829 370 2 029 301 474 59 404 42 250 101 654 0 0 59 404-59 404 0 101 654 101 654 53 340-53 340 0 0 0 53 340-53 340 385 630-385 630 0 0 0 385 630-385 630 498 374-396 720 101 654 0 0 59 404-59 404 438 970-337 316 101 654 4 687 851 1 043 413 5 731 264 0 0 4 687 851 1 043 413 5 731 264 4 687 851 1 043 413 5 731 264 0 0 0 0 4 687 851 1 043 413 5 731 264 2 621 392 4 246 903 6 868 295 100 100 0 2 621 392 4 246 803 6 868 195 0 0 0 0 0 0 892 089-873 235 18 854 0 873 235-873 235 18 854 0 18 854 3 513 481 3 373 668 6 887 149 0 100 100 873 235-873 235 2 640 246 4 246 803 6 887 049 8 699 706 4 020 361 12 720 067 0 100 100 932 639-932 639 7 767 067 4 952 900 12 719 967 12 415 473-1 277 291 11 138 182 4 898 998 266 275 5 165 273 3 931 929-1 495 044 2 436 885 3 584 546-48 522 3 536 024 373 050 990-36 557 315 336 493 675 0 0 373 050 990-36 557 315 336 493 675 385 466 463-37 834 606 347 631 857 4 898 998 266 275 5 165 273 3 931 929-1 495 044 2 436 885 376 635 536-36 605 837 340 029 699 2 481 962 738-97 687 509 2 384 275 229 1 673 846-326 562 1 347 284 2 755 445-1 878 640 876 805 2 477 533 447-95 482 307 2 382 051 140
Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 11. melléklete Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások Sorszám 1. 2. 3. Bevételi jogcím az ellátottak térítési díjának (szociális étkezés), kártérítésének méltányossági alapon történő (helyi önkormányzati rendeleten nyugvó) elengedésének összege a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, Kedvezmény nélkül elérhető bevétel adatok e Ft-ban Kedvezmények összege 3 238 168 3 238 168 131 545 101 240 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, 5. egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékkezelési díjkedvezmény) vagy kölcsön elengedésének összege. 28 385 28 385 Összesen 3 398 098 3 367 793