KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÜLÉSE, A ZÁRSZÁMADÁS ELFOGADÁSA Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a társulás elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy az a társulási-tanács elé terjesztését követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadás tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A szerinti ellenőrzése keretében a társulás költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A Társulás a 2017. év vonatkozásában nem került az ellenőrzöttek körébe, így a jelentés nem releváns. A zárszámadásról a Társulási Tanács határozatot alkot. Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás feladatait a fenntartott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el. A Társulás 5/2017. (II.8.) számú határozatával elfogadta a feladatainak megvalósítását biztosító 2017. évi költségvetését, melynek több módosítására került sor az év folyamán. A Társulási Tanács az év folyamán folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A Társulás 2017. gazdálkodását 232.193 e Ft bevétellel, és 190.535 e Ft kiadással zárta. BEVÉTELEK A Társulás bevételeit összességében 100,00 %-os szinten teljesítette. A bevételek teljesülése társulási szinten összesítve az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában találhatók meg. A társulás, mint költségvetési szerv számadatai a 3. számú mellékletben, a fenntartott költségvetési szerv bevételei az 5. számú mellékletekben találhatók meg részletesesen. A Társulás összesített működési bevételei 57.047 e Ft-ban teljesültek Az összeg tartalmazza a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi intézmény által beszedett ellátási díjak, gondozási díjak és egyéb működtetéshez kapcsolódó bevételeket, valamint az Erzsébet táborok lebonyolításához kapcsolódó forrást is. A Társulásnál csak a banki kamat bevétele jelentkezik. A Működési támogatás államháztartáson belülről előirányzat teljesülése 173.025 e Ft. Bontása az alábbi: 1
- Állami támogatások (Kapuvár Városi Önkormányzatán keresztül) 116.989 e Ft Ft-ban Család és gyermekjóléti szolgálat 17 400 000 Család és gyermekjóléti központ 10 200 000 Szociális étkeztetés (55360 110 %-a) 16 320 128 Házi segítégnyújtás szociális segítés 75 000 Házi segítégnyújtás személyi gondozás (210.000 130%-a) 19 110 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 3 270 000 Fogyatékos nappali ellátás (500000 110 %-a) 12 650 000 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátás alaptámogatás 2 000 000 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátás teljesítménytámogatás 6 300 000 Normatív összesen 87 325 128 Szociális ágazati pótlék 18 924 837 Keresetkiegészítés 1 537 184 Minimálbér növekmény támogatása 6 778 697 Állami támogatás összesen 114 565 846 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása SZGYF 2 422 765 Mindösszesen 116.988.611 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás SZGYF 3.944 e Ft - EU-s támogatás 46.093 e Ft TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron 16.002 e Ft EFOP-1.2.9-17 Nő-Köz-Pont Kapuváron 30.091 e Ft - Egyéb támogatás (NYKV) 2.110 e Ft FNO - Tavaszi zsongás rendezvényhez 70 e Ft Erzsébet táborhoz 39 e Ft Hajnalcsillag Dalkör támogatása 50 e Ft Nyári Diákmunka" program támogatása 389 e Ft GY-M-S megyei Kormányhivatal Bértámogatás 1.562 e Ft - Kapuvár Városi Önkormányzat működéshez hozzájárulása 3.889 e Ft A finanszírozási bevétele az előző évi 2.121 e Ft pénzmaradványának igénybevételéből adódott. 2
KIADÁSOK: A Társulás kiadásait 82,06 %-on teljesítette. Az összesített teljesülés az 1. számú melléklet 2. számú táblázatában találhatók meg. A társulás, mint költségvetési szerv az évben intézményfinanszírozási költségeket számolt el, minimálisan jelentkezett a bankszámlavezetés költsége. A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi működtetési költségeit tartalmazzák, ami az 5. számú mellékletben megtalálható. A teljesülések között már jelentkezik az elnyert EU-s és egyéb pályázatok megvalósítása is, amelyek ténylegesen a következő évben/években fejeződnek be. A Beruházási kiadáson szerepel az év során beszerzett tárgyieszközök értéke, ami részletesen megtalálható a 6. számú mellékletben. Tisztelt Társulási Tanács! A zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a Társulási Tanács feladata az előző évi költségvetési maradvány intézményenkénti elfogadása. A 2017. év évvégével az új államháztartási számvitel alapján a maradvány az intézmény és társulás bank- és pénztár záró állományának felel meg, ez társulási szinten összesen 41.658 e Ft. Ez az összeg lényegesen magasabb az előző évekhez viszonyítva, melynek oka, hogy a már fent jelzett EU-s támogatások felhasználása áthúzódik a következő évre. A MÁK-ba leadott költségvetési beszámolók alapján a 7. számú mellékletben került feldolgozásra a költségvetési szerv és társulás maradványa, melyet javaslunk jóváhagyni. A Társulás 8. számú mellékletén megtalálható Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszáma, ami a szakmai előírások betartása mellett került meghatározásra. Az Intézmény Európai Uniós támogatással megvalósult programok, projektek 2017. évi bevételei és kiadásai a 9. számú mellékletben kerültek bemutatásra. A Társulás 2017. évi mérlege a 10. számú mellékleten található, a főösszeg 40.801 e Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva, aminek elsősorban a pénzeszközök növekményéből adódik. A 11. számú mellékletben bemutatásra került a Társulás vagyona., a 12. számú mellékletben pedig az eredménykimutatása. A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az 1. számú tájékoztató táblákon a Társulás pénzügyi mérlegét. A 2. számú tájékoztató táblán részletesen bemutattuk az ellátottak közvetett támogatását. Elmondható, hogy a kedvezményeket a helyi rendelet alkalmazásával biztosította az intézmény vezetője. A 3. számú tájékoztató tábla a pénzeszközök változásának levezetését tartalmazza. A 2017. évben elnyert pályázatok támogatási szerződés szerinti megvalósítása alapján többéves kihatással járó kötelezettségei keletkeztek, melyet a 2018. évi költségvetésébe már beépítésre kerültek. 3
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll éve ezer Ftban Kiadás vonzata évenként 2018 2019 2020 TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron 2017 14 661 0 EFOP-3.2.9-16 Számítunk Rád - Számíthatsz Ránk 2 2017 24 996 Összesen 39 657 0 0 Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve közöljük Önökkel, hogy a társulásnak szállítói állománya, adósságállománya, gazdasági társaságban részesedése nincs. Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2017. évi költségvetési zárszámadását a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek. Kapuvár, 2018. május 15. Hámori György Társulási Tanács elnöke Az előterjesztést készítette: Lugosiné Kelemen Judit gazdasági irodavezető 4
HATÁROZATI JAVASLAT: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás /2018. (V...) határozata a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2017. évi költségvetési zárszámadásáról A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (továbbiakban: Áht), 91. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulása 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. I. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyja jóvá. 232.193 e Ft költségvetési bevétellel 190.535 e Ft költségvetési kiadással 41.658 e Ft költségvetési maradvánnyal II. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Társulási Tanács a Társulás, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg (4) A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok szerint a határozat 5. számú melléklete alapján határozza meg (5) A Társulás 2017. évi költségvetésében szereplő beruházásokat és a fejlesztéseket 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (6) A Társulási Tanács a Társulás az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 5
(7) A Társulási Tanács a költségvetési szervének létszámkeretét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. (8) A Társulási Tanács Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint fogadja el. (9) A Társulás 2017. december 31. állapot szerinti mérlegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Társulás 2017. december 31. állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. számú melléklet szerint fogadja el. (11) A Társulás 2017. december 31. állapot szerinti eredménykimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. III. A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezetet ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a határozat elfogadását követően 15 napon belül írásban értesítse. Felelős: Hámori György társulási tanács elnöke Határidő: azonnal (MELLÉKLETEK 1-12-IG) 6