1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 955 0 100 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 955 100 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 26. B FORGÓESZKÖZÖK 41 291 0 10 581 27. I. KÉSZLETEK 0 0 34. II. KÖVETELÉSEK 11 709 6 717 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 002 0 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK 19 580 3 864 48. C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 974 0 10 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 54 220 0 10 691
"A" MÉRLEG Források (passzívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 53. D SAJÁT TŐKE 12 176 0 3 679 54. I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 9 176 3 176 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0-2 497 62. E CÉLTARTALÉKOK 0 0 0 66. F KÖTELEZETTSÉGEK 32 231 0 6 587 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 32 231 0 6 587 90. G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 9 813 0 425 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 54 220 0 10 691
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok eft-ban Tétel- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 393 376 100 980 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK 231 2 649 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 339 434 93 437 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 12 347 5 625 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 508 1 098 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 4 143 7 470 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 36 175 0-4 001 VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 9 022 1 833 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 9 240 329 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -218 0 1 504 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 35 957 0-2 497 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 1 020 0 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -1 020 0 0 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 34 937 0-2 497 XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 7 179 0 F ADÓZOTT EREDMÉNY 27 758 0-2 497 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre -6 000 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 19 000 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 8 758 0-2 497
CASH-FLOW KIMUTATÁS Sor- Megnevezés Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás -9 716 (Működési cash flow) 1 ± Adózás előtti eredmény -2 497 2 + Elolt amortizáció 855 3 ± Elolt értékvesztés és visszaírás 4 ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5 ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6 ± Szállítói kötelezettség változása -11 285 7 ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -14 359 8 ± Passzív időbeli elhatárolások változása -9 388 9 ± Vevőkövetelés változása 6 450 10 ± Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 8 544 11 ± Aktív időbeli elhatárolások változása 11 964 12 - Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 0 13 - Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 0 14 - Befektetett eszközök beszerzése 15 + Befektetett eszközök eladása, selejtezése 16 + Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás -6 000 17 + Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 18 + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 19 + Hitel és kölcsön felvétele 20 + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése megszüntetése, beváltása 21 + Véglegesen kapott pénzeszköz 22 - Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23 - Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24 - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25 - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26 - Véglegesen átadott pénzeszköz 27 ± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása -6 000 IV. Pénzeszközök változása -15 716