BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ ÜZEMI EREDMÉNY A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. I. féléves eredményeit. A TVK Rt. 2005. I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat és 1 társult vállalkozás teljeskörűen, 6 társult vállalkozás pedig a részesedés értékelés módszerével (equity) került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír. Pénzügyi összefoglaló áttekintés TVK-csoport eredmények (IFRS) 2004. II. negyedév 2005. II. negyedév Változás % 2004. I. félév 2005. I. félév M Ft M EUR M Ft M EUR Ft EUR M Ft M EUR M Ft FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 1 M EUR Változás % Értékesítés nettó árbevétele 46.983 186,3 60.142 240,8 28 29 87.945 343,4 113.920 460,3 30 34 EBITDA 4.657 18,5 5.586 22,4 20 21 8.832 34,5 13.970 56,4 58 64 Üzleti eredmény/veszteség (-) 2.917 11,6 3.115 12,5 7 8 5.349 20,9 9.285 37,5 74 80 Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) -600-2,4-1.213-4,9 - - -42-0,2-2.023-8,2 - - Nettó eredmény/veszteség (-) 1.868 7,4 1.554 6,2-17 -16 4.263 16,6 6.891 27,8 62 67 Működési cash flow 16.025 63,6 12.753 51,1-20 -20 11.815 46,1 6.038 24,4-49 -47 Megjegyzés: Az adatok átszámításánál a 2004. II. negyedévi (1 EUR=252,13 Ft) a 2004. I. félévi (1 EUR=256,07 Ft), valamint a 2005. II. negyedévi (1 EUR=249,73 Ft) és a 2005. I. félévi (1 EUR=247,48 Ft) átlagos MNB deviza középárfolyamokat használtuk. 2005. I. félévben a kumulált EBIT 9,3 milliárd Ft, amely a bázishoz képest 74%-kal magasabb. Az eredményesség növekedéséhez a belépő, új termelő kapacitások termelésének felfutása mellett a bázis időszakhoz viszonyított magasabb iparági fedezettermelő képesség is hozzájárult. Működési környezet A pirolízis alapanyagok árszintje a második negyedév folyamán tovább emelkedett, a vegyipari benzin esetében 4%-kal, atmoszférikus gázolaj esetében 10%-kal volt magasabb az előző negyedévi átlagos jegyzésáraknál. A 2005. első félév átlagában a vegyipari benzin (FOB med) 408 USD/t, az atmoszférikus gázolaj (CIF med) 470 USD/t áron volt jegyezve, amely 31%-kal illetve 52%-kal volt magasabb, mint 2004. első félévében. A polietilén termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot) a 2005. második negyedéves EUR-ban számított átlagos jegyzésárakat tekintve 16-17%-kal csökkentek, a polipropilén termékek 11-12%-kal voltak alacsonyabbak, mint az év első negyedévében. Ezzel együtt a 2005. első féléves átlagos jegyzések 21-25%-kal meghaladták a 2004. első féléves átlagos polimer jegyzéseket. 2005. második negyedéve során az év első negyedévéhez képest a forint gyengült az euró és a dollár viszonylatában, ugyanakkor az első félév átlagát tekintve az euró/forint árfolyam több mint 3%-kal, míg a dollár/forint árfolyam közel 8%-kal csökkent. Az EUR/USD keresztárfolyam 1,286 volt az első félévben, amely közel 5%-kal magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Az előző év azonos időszakához hasonlított árfolyamváltozások árbevétel oldalon negatív irányban befolyásolták a TVK-csoport eredményességét, amelyet teljes mértékben ellentételezett a költség oldalon mutatkozó pozitív árfolyamhatás. 2005. első félévében a pirolízis alapanyagok, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 20%-kal, euróban mérve 24%-kal emelkedett a bázis időszakhoz viszonyítva. 2005. második negyedévében az előző negyedévhez képest jelentősen romlott az integrált petrolkémiai margin a pirolízis alapanyag jegyzésárak további emelkedése valamint a polimer termékárak csökkenésének hatására. 2005. I. félévben a saját előállítású polimer termékek értékesített mennyisége 49 kt-val volt magasabb, mint a kumulált bázis időszakban. Az olefin termékek értékesítésének mennyisége az új Olefin gyár próbaüzemi termelésének hatására 136 kt-val emelkedett. A második negyedévben a polimerizációs üzemek monomer igényének maradéktalan biztosítása mellett megkezdődött a szabad propilén árualapok értékesítése is. A termelésbe belépő új kapacitások normál működéséhez szükséges működő tőke alapok feltöltése mellett a 2005. I. félévi üzemi tevékenységből származó cash flow 6.038 millió Ft volt. A TVK-Erőmű Kft. konszolidációjának módszere a könyvvizsgálói állásfoglalásnak megfelelően megváltozott 2005. júniusában. A TVK-Erőmű Kft. adatai 2005. első félévében 100%-ban konszolidálásra kerültek, amelynek következtében a beszámolási időszakban 962 millió Ft üzemi eredmény (EBIT) jelent meg. A belépő új kapacitások ellenére a hatékony létszámgazdálkodás és belső munkaszervezés eredményeképpen a TVK-csoport létszáma 132 fővel volt alacsonyabb 2005. június 30-án, mint egy évvel korábban. Ft EUR
A TVK Rt. vezérigazgatójának véleménye Olvasó Árpád hangsúlyozta: Bár az első félév során az emelkedő pirolízis alapanyagok és a csökkenő polimer árak miatt az árrés folyamatosan szűkült, a belépő új technológiák termelés-felfuttatásának köszönhetően a Társaság eredménytermelő képessége jelentősen javult. Az új termelő üzemek kapacitáskihasználásának fokozatos emelése a várakozásainknak megfelelően alakult. A Társaság eddigi történetét tekintve június hónapban a 70 kt-ás polimer értékesítéssel rekord szintet ért el. A kimagasló teljesítményt az új HDPE gyár által előállított termékek piaci értékesítésének jó előkészítése és az új Olefin gyár termelésének teljes kapacitás szintre való felfutása által biztosított monomer ellátás alapozta meg. Pénzügyi áttekintés Működési eredmények 2005. első félévében a TVK Rt. értékesítési árbevétele 113.919 millió Ft, míg a csoport szintű konszolidált árbevétel 113.920 millió Ft volt, amely 49%-kal, illetve 30%-kal magasabb a 2004. hasonló időszakához képest. A bázis időszakban a kereskedelmi leányvállalatok adatai között még szerepelt a Slovnaft eredetű polimer értékesítés árbevétele is. A csoport szintű árbevétel növekedésében az anyavállalati értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és olefin termékárak emelkedése tükröződik. A csoport szintű árbevételt lényegében az anyavállalat árbevétele tette ki. A TVK Rt. egyedi árbevétele 37.639 millió Fttal emelkedett 2005. első félévében a bázis időszakhoz képest, ezen belül a polimer szegmens termék árbevétele 23.464 millió Ft-tal, az olefin szegmensé 13.638 millió Ft-tal több. A polimerek értékesítési volumene a polietilén szegmensben 53,9 kt-val nőtt, míg a polipropilén szegmensben 5,3 kt-val csökkent. Az olefin szegmens termékértékesítési árbevételének emelkedése 78%-ban az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből származik. A TVK Rt. termék árbevételének változására ható tényezők, 2005. I. félév 2004. I. félév (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefin 3.707-753 10.684 13.638 LDPE 3.043-488 -482 2.073 HDPE 4.886-667 11.739 15.958 PP 7.577-1.126-1.018 5.433 Összesen 19.213-3.034 20.923 37.102 2005. I. féléve során a TVK Rt. árbevételének 47%-át realizálta export értékesítésből, amely 3%-kal magasabb részarányt jelent, mint a bázis időszakban az új HDPE gyár termékértékesítésének megjelenése miatt. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (18%), Lengyelország (14%), Olaszország (14%), Egyesült Királyság (6%), Franciaország (5%), valamint Ausztria (3%) részesedése. A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2005. I. félév (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin 31.205 1.069 32.274 LDPE 5.344 7.964 13.308 HDPE 4.831 29.062 33.893 PP 15.313 16.081 31.394 Egyéb tevékenység árbevétele 3.024 26 3.050 Konszolidációs hatás -529 530 1 Összesen 59.188 54.732 113.920 A TVK-csoport összes működési bevétele 114.991 millió Ft-ot ért el 2005. I. félévben, amely a bázis időszakhoz képest 30%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel 1.071 millió Ft volt, amely 76%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó egyrészt a vevői/szállítói árfolyamnyereség 381 millió Ft-os, másrészt a kapott bírságok, kötbérek, kártérítések és késedelmi kamatok 144 millió Ft-os növekedése a bázis időszakhoz képest. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 2
A TVK-csoport anyagköltsége 83.358 millió Ft-ot ért el 2005. I. félévben, amelynek 28.879 millió Ft-os (53%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedése mögött a felhasznált alapanyag jegyzésárának és mennyiségének a növekedése áll, amelyet az árfolyam változás hatása részben mérsékelt. A pirolízis alapanyag felhasználás mennyiségi növekedését az új Olefingyár alapanyag felhasználás jelentősen befolyásolta. Az energia költség emelkedésében a termelésbe belépő technológiák többlet energia felhasználása és az energia áremelés tükröződik. A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2005. I. félév 2004. I. félév (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam változás Összesen hatása hatása hatása Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen 13.659 9.332-3.316 19.675 Gázolaj 11.651 419-89 11.981 Vegyipari alapanyag összesen 25.310 9.751-3.405 31.656 Vásárolt propilén -5.689 64-6 -5.631 Összesen 19.621 9.815-3.411 26.025 Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 2.171 millió Ft-tal emelkedtek (56%). A változás oka az értékesítés mennyiségi növekedéséből eredő magasabb export értékesítési fuvarköltség és ügynöki jutalék, valamint az új technológiák megjelenésével összefüggő karbantartási szolgáltatás költség növekedés. Az ELÁBÉ 13.276 millió Ft-tal (93%-kal) csökkent bázis időszakhoz képest annak következtében, hogy a kereskedelmi leányvállalatok értékesítési konstrukciójának 2004. júliusától történt megváltozásából eredően a Slovnaft által termelt polimerek értékesítése már nem jelenik meg a TVK-csoport beszámolóiban. A közvetített szolgáltatások értéke 3%-os csökkenéssel 462 millió Ft-ot tesz ki. A személyi jellegű ráfordítások TVK-csoport szinten 34 millió Ft-tal (0,7%) csökkentek, amely a létszámcsökkenés és a bérfejlesztés együttes hatásának eredője. Az értékcsökkenési leírás emelkedése a HDPE-2 és a külső létesítmények után elszámolt értékcsökkenés hatása. Az egyéb működési költségek 1.327 millió Ft-tal (60%-kal) magasabb értéket mutatnak, döntően abból eredően, hogy egyszeri tételként az Olefin-2 próbaüzeméhez kapcsolódóan felügyeleti díj merült fel 578 millió Ft értékben. Helyi adókra 152 millió Ft-tal több ráfordítás merült fel, a biztosítási díjak 87 millió Ft-tal kerültek többe az új technológiákkal összefüggésben. A saját termelésű készletek állományváltozása 931 millió Ft volt, amely 1.131 millió Ft-tal magasabb a bázis időszaki készletváltozástól, amely növekedésen belül 1.166 millió Ft az árváltozás hatásának tulajdonítható. A saját előállítású eszközök aktivált értéke -2.547 millió Ft volt, amely azért negatív összeg, mert az Olefin-2 gyár próbaüzemelésének ez évi pozitív eredménye megtérülésként kerül elszámolásra az előző évben felmerült próbaüzemi veszteség csökkentéseként. A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 9.285 millió Ft-ot ért el 2005. I. félévében, szemben az egy évvel korábbi 5.349 millió Ft-tal. A 3.936 millió Ft-os eredmény-növekedésen belül az anyavállalat üzemi eredménye 3.371 millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A csoport 2005. I. féléves eredményéhez a leányvállalatok 1.132 millió Ft-tal járultak hozzá, ezen belül a TVK-Erőmű Kft. 962 millió Ft-tal jelent meg. A csoport 2005. I. féléves nettó pénzügyi eredménye -2.023 millió Ft volt, szemben a bázis időszak -42 millió Ft-os összegével. A csoport pénzügyi bevételei 2005. I. félévben 780 millió Ft-tal csökkentek a bázis időszakhoz képest, részben mert előző évben realizált és nem realizált árfolyamnyereség került elszámolásra a devizában kapott hitelek és egyéb devizás tételek után, amely a beszámolási időszakban árfolyamveszteségként jelentkezett, részben pedig a kamatbevételek csökkenése miatt azzal összefüggésben, hogy a szabad pénzeszköz állomány csökkent. A pénzügyi ráfordítások 126%-os növekedésének hátterében döntően a kamatráfordítások növekedése áll. A kapacitásbővítő beruházásokhoz kapcsolódó hitelek után a bázis időszakban jelentkező kamat beruházásként került elszámolásra, amely 2005. év során pénzügyi ráfordításként jelentkezik. A pénzügyi ráfordítások növekedését okozta továbbá a devizában kapott hitelek és egyéb devizás eszközök után elszámolt nem realizált árfolyamveszteség emelkedése. 2005. I. félévben a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye 7.262 millió Ft volt. A csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 41 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, valamint halasztott adófizetési kötelezettség 332 millió Ft értékben, míg az anyavállalat a 2004. évben aktivált beruházásai alapján adókedvezményt kíván igénybe venni. A konszolidált nettó eredmény 6.891 millió Ft. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 3
Mérlegadatok 2004. június 30. és 2005. június 30. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 8,3%-ot növekedve 217.890 millió Ft volt. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány 2005. június 30-án 158.641 millió Ft-ot képviselt. A növekedés döntően a tárgyi eszköz soron következett be a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósulásával összefüggésben. A forgóeszközök értéke 2,9%-os csökkenés után 59.249 millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 41,2%-kal csökkenve 11.142 millió Ft volt. Rövid lejáratú befektetés az időszak végén nem volt. A csökkenésben a megemelkedett beruházási kifizetések játszottak szerepet. A vevőállomány értéke 20,7%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, így az időszak végi értéke 35.442 millió Ft volt. A vevőállomány emelkedése az értékesítés volumen- és árnövekedése miatt következett be. A készletállomány 32,8%-kal emelkedett a növekvő alapanyag költségből eredő felértékelődés és a kereskedelmi készletszint feltöltéssel összefüggő saját termelésű készletek mennyiségi növekedése következtében. Az egyéb forgóeszközök 266 millió Ft-os (-5,9%) csökkenésének meghatározó eleme a visszaigényelhető ÁFA csökkenése. 2005. június 30-án a TVK-csoport saját tőkéje 118.314 millió Ft volt, amely 10,9%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a bázis időszakhoz képest 2.628 millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig 9.063 millió Ft-tal nőtt és 6.891 millió Ft-ot, illetve 71.851 millió Ft-ot ért el. A hosszú lejáratú hitelek állománya 26,6%-kal nőtt és 66.606 millió Ft volt az időszak végén. A növekedés döntően a TVK Erőmű Kft 100%-ban történő konszolidációjából adódik. 2004. június 30. és 2005. június 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 28,5%-kal csökkent és az időszak végén 26.951 millió Ft-ot ért el. A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 26,9%-kal csökkenve 25.341 millió Ft-ot tett ki. A változás hátterében a beruházási szállító állomány csökkenése áll. A rövid lejáratú hitelek 65,5%-kal csökkentek és összesen 940 millió Ft-ot értek el, amely 1.787 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaki állapothoz képest. Cash flow A TVK-csoport 2005. június 30-i cash flow kimutatása szerint a pénzeszközök 3.788 millió Ft-tal növekedtek az év eleje óta, míg 2004. év hasonló időszakában a növekedés 4.287 millió Ft volt. A termelésbe belépő új kapacitások normál működéséhez szükséges működő tőke alapok feltöltése mellett a 2005. I. félévi üzemi tevékenységből származó cash flow 6.038 millió Ft volt. Az EBITDA 13.970 millió Ft, a forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 8.918 millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot a beszámolási időszakban. A vevőállomány 5.791 millió Ft-tal, szállítóállomány 4.807 millió Ft-tal, a készletállomány 1.095 millió Fttal csökkentette, míg az egyéb követelések 916 millió Ft-tal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1.859 millió Ft-tal növelte a pénzáramot a 2004. december 31. és 2005. június 30. között eltelt időszakban. A szállító állomány csökkenésében a beruházási szállító állomány visszaesése dominál a Petrolkémiai Fejlesztési Projektek megvalósításával összefüggésben. A vevőállomány emelkedésében a termékár-emelkedés és az értékesítés mennyiségének növekedése tükröződik. Az Olefin-2 előző évi próbaüzemi ráfordításainak ez évi ellentételezéseként 2.626 millió Ft került elszámolásra, amely cash flow tekintetében növekedésként jelenik meg. A befektetési tevékenység 1.056 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A beruházások 1.598 millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét, míg a bázis időszakban ez a csökkenés 25.376 millió Ft volt. A tárgyi eszköz értékesítéséből származó készpénz 443 millió Ft-tal növelte a befektetési cash flow értékét, amely 218 millió Ft volt a bázis időszakban. A kamatok és egyéb pénzügyi bevételek a tárgyidőszakban 112 millió Ft-tal, a bázis időszakban 720 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow növekedéséhez. 2005. első félévében pénzügyi befektetés-vásárlás nem volt, míg ez a tétel 2004. hasonló időszakában 92 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 1.194 millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket, amely döntően a fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 1.592 millió Ft-os növekedése miatt következett be, összefüggésben azzal, hogy a kapacitás növelő beruházások hitelkamatai az előző évben még beruházás-növelésként kerültek elszámolásra, 2005. év során viszont pénzügyi ráfordításként jelentkeznek. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 4
Alkalmazottak 2005. első félév végén a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma 1.588 fő volt, a bázisnál 132 fővel alacsonyabb a belépő új technológiák üzemeltető létszámának megjelenése mellett. A csökkenés hátterében döntően az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg. A leányvállalatok létszáma 14 fővel csökkent. Beruházások 2005. első félévében a próbaüzemi eredmény nélkül a beruházási teljesítmény érték 2.686 millió Ft volt, szemben a 2004. első félévében felmerült 25.357 millió Ft-tal. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt kivitelezési tevékenységei befejeződtek, az HDPE-2 gyárban üzemszerű termelés folyik, a kiszolgáló létesítmények aktiválása múlt év végén megtörtént. Az Olefin-2 projekt esetében a végleges üzembe helyezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az üzemi próbák, valamint a garanciális kimérések az ütemterv szerint haladnak. A szintentartó beruházások és felújítások összege 948 millió Ft, ezen belül az anyavállalatnál 286 millió Ft merült fel, a további összeg döntően a TVK Erőmű Kft. beruházásához kapcsolódik. Tiszaújváros, 2005. augusztus 11. Olvasó Árpád vezérigazgató FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 5
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/522-222 Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/521-322 Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia E-mail cím: hvanda@tvk.hu Beszámolási időszak: 2005. I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda 1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK4. 2005. I. FÉLÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2004. év Tétel megnevezése 2004. I. félév 2005. I. félév Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % 175.883 Értékesítés árbevétele 87.945 113.920 29,5 811 Egyéb működési bevételek 607 1.071 76,4 176.694 Összes működési bevétel 88.552 114.991 29,9 116.835 Anyagköltség 54.479 83.358 53,0 8.613 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 3.861 6.032 56,2 18.818 ELÁBÉ 14.307 1.031-92,8 688 Közvetített szolgáltatások 475 462-2,7 144.954 Anyagjellegű ráfordítások 73.122 90.883 24,3 6.018 Bérköltség 3.181 3.174-0,2 2.450 Személyi jellegű kifizetések 692 699 1,0 2.531 Bérjárulékok 1.150 1.116-3,0 10.999 Személyi jellegű ráfordítások 5.023 4.989-0,7 6.925 Értékcsökkenési leírás 3.483 4.685 34,5 6.771 Egyéb működési költségek 2.206 3.533 60,2 809 STK állományváltozása -200 931-4.438 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 831-2.547-164.402 Összes működési költség 83.203 105.706 27,0 12.292 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT 5.349 9.285 73,6 1.159 Pénzügyi műveletek bevételei 909 129-85,8 1.383 Pénzügyi műveletek ráfordításai 951 2.152 126,3-224 Nettó pénzügyi eredmény -42-2.023-12.068 Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény 5.307 7.262 36,8 1.267 Társasági adó 449 41-90,9 0 Adókedvezményből származó bevétel 0 0-1.676 Halasztott adó 575 332-42,3 9.125 Kisebbségi részesedés előtti eredmény 4.283 6.889 60,8-39 Kisebbségi részesedés az adózott eredményből -20 2-9.086 Nettó eredmény 4.263 6.891 61,6 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 6
2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2005. JÚNIUS 30. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) 2004. 12. 31. Tétel megnevezése 2004.06.30 2005.06.30. Változás Millió Ft Millió Ft Millió Ft % 153.910 Befektetett eszközök 140.131 158.641 13,2 3.886 Immateriális javak 4.016 4.224 5,2 148.080 Tárgyi eszközök 134.198 152.729 13,8 285 Pénzügyi befektetések 283 297 4,9 1.659 Egyéb befektetett eszközök 1.634 1.391-14,9 48.416 Forgóeszközök 60.995 59.249-2,9 7.375 Készletek 6.367 8.458 32,8 29.703 Vevőkövetelések, nettó 29.369 35.442 20,7 0 Rövid lejáratú befektetések 1.841 0-5.115 Egyéb forgóeszközök 4.473 4.207-5,9 6.223 Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 18.945 11.142-41,2 202.326 ÖSSZES ESZKÖZ 201.126 217.890 8,3 111.421 Saját tőke 106.651 118.314 10,9 24.495 Jegyzett tőke 24.497 24.493 0,0 15.022 Tőketartalék 15.022 15.022 0,0 62.768 Eredménytartalék 62.788 71.851 14,4 7 Átértékelési különbözet 23 15-34,8 9.086 Mérleg szerinti eredmény 4.263 6.891 61,6 43 Kisebbségi részesedés 58 42-27,6 62.191 Hosszú lejáratú kötelezettségek 56.766 72.625 27,9 56.576 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 52.606 66.606 26,6 3.437 Céltartalékok várható kötelezettségekre 3.030 3.552 17,2 1.945 Halasztott adó kötelezettségek 845 2.277 169,5 233 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 285 190-33,3 28.714 Rövid lejáratú kötelezettségek 37.709 26.951 28,5 26.314 Szállítók és egyéb kötelezettségek 34.654 25.341-26,9 2.215 Céltartalékok várható kötelezettségekre 328 670 104,3 185 Rövid lejáratú hitelek 2.727 940-65,5 202.326 KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 201.126 217.890 8,3 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 7
3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2005. I. FÉLÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Jegyzett tőke Eredménytartalék Tőketartalék Átértékelési különbözet Mérleg szerinti eredmény Külső tulajdonosok részesedése Saját tőke Egyenleg 2004. Január 1-jén 24.501 57.543 15.022 19 5.278 38 102.401 2003-as eredmény átvezetése 0 5.278 0 0-5.278 0 0 Visszavásárolt dolgozói részvények -6 0 0 0 0 0-6 Kifizetések az eredménytartalék terhére 0-53 0 0 0 0-53 Átértékelési különbözet 0 0 0-12 0 0-12 2004. évi eredmény 0 0 0 0 9.086 0 9.086 Külső tulajdonosok részesedése 0 0 0 0 0 5 5 Egyenleg 2004. december 31-én 24.495 62.768 15.022 7 9.086 43 111.421 2004-es eredmény átvezetése 0 9.086 0 0-9.086 0 0 Visszavásárolt dolgozói részvények -2 0 0 0 0 0-2 Kifizetések az eredménytartalék terhére 0-3 0 0 0 0-3 Átértékelési különbözet 0 0 0 8 0 0 8 2005. I. félévi eredmény 0 0 0 0 6.891 0 6.891 Külső tulajdonosok részesedése 0 0 0 0 0-1 -1 Egyenleg 2005. június 30-án 24.493 71.851 15.022 15 6.891 42 118.314 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 8
4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK5. 2005. I. FÉLÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Megnevezés 2004. I. félév Millió Ft 2005. I. félév Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) 5.349 9.285 Értékcsökkenési leírás 3.483 4.685 Készletek értékvesztése -10 70 Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség -86-85 Követelések értékvesztése 18 52 Vevők, szállítók fordulónapi átértékelési különbözete -34-80 Próbaüzem nyeresége 0 2.626 Változás a környezetvédelmi céltartalékban -158-206 Változás az egyéb céltartalékban -150-1.391 Változás a készletekben 459-1.095 Változás a vevők állományában -3.783-5.791 Változás az egyéb követelésekben 1.391 916 Változás a szállítók állományában 3.045-4.807 Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben 2.291 1.859 I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ 11.815 6.038 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások -25.376-1.598 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz 218 443 Pénzügyi befektetések vásárlása -92 0 Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai 16-13 Rövid lejáratú értékpapírok állományváltozásai 7.709 0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel 720 112 Kapott osztalékok 118 0 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ -16.687-1.056 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.527 0 Hosszú lejáratú hitelek változásai 0 444 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség -57-43 Rövid lejáratú hitelek változásai -1.035-1 Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -1.272-1.592 Visszavásárolt saját részvénytőke -4-2 III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ 9.159-1.194 KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején 14.658 6.223 Leányvállalat bevonásának hatása a készpénz állományra 0 1.131 Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén 18.945 11.142 KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE 4.287 3.788 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 9
5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Név Törzs/ Alaptőke* Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás TVK Ingatlankezelő Kft. 2 970 000 100,00% L L TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) 615 100,00% L L VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. 205 000 40,00% T T TVK UK Ltd. (ezer GBP) 200 100,00% L L TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft. 14 300 100,00% L T TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) 100 100,00% L L Tiszai Hulladékégető Kft. 25 000 49,96% T T TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR) 76 225 100,00% L L Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft. ** 30 000 66,66% L T TVK Austria GmbH (EUR) ** 36 336 51,00% L L TVK Polska Spzoo (ezer PLN) 109 100,00% L T Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 3 000 30,00% T T TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. 3 298 000 26,00% T L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege. ** Végelszámolás folyamatban 2 6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK 2004. I. félév 2005. I. negyedév 2005. II. negyedév 2005. I. félév Vált. % '05.II.név/ '04. II.név Vált. % '05.II.név 05/'I.név Vált. % '05.I.félév/ '04. I.félév Vegyipari benzin FOB med USD/t 312 400 416 408 25,6 4 30,7 Gázolaj CIF med USD/t 310 448 492 470 49,4 9,8 51,7 Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 594 740 750 745 23,6 1,4 25,5 Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 500 685 705 695 34,3 2,9 39,0 LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 810 1.066 896 981 11,1-16,0 21,1 HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 707 944 781 862 9,1-17,3 22,0 HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t 691 945 782 864 12,4-17,3 25,0 PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t 752 982 863 922 12,1-12,2 22,7 PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t 752 988 871 929 13,1-11,9 23,6 PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t 800 1.031 915 973 11,6-11,2 21,6 EUR/HUF 256,07 245,10 249,74 247,48-0,95 1,89-3,4 USD/HUF 208,70 186,98 198,23 192,61-5,29 6,02-7,7 EUR/USD 1,228 1,311 1,261 1,286 4,7-3,8 4,7 FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 10
7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2005. JANUÁR 1-TŐL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2005.01.05. 2005.01.05. A Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada a 2005. január 04-én teljesített részvénykönyvi törléssel 8,02 %-ról 0%-ra csökkent. A Slovnaft A.S. 2005. január 04-én a TVK Rt. Részvénykönyvébe bejegyzésre került 8,02 % tulajdoni hányaddal. 2005.01.26. 2005.01.26. 2005.02.11. 2005.02.11. 2005.02.11. 2005.02.11. 2005.03.03. 2005.03.03. 2005.03.10. 2005.03.10. 2005.03.11. 2005.03.11. 2005.03.25. 2005.03.25. 2005.04.13. 2005.04.13. A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó konszolidációba bevont társaságának megszüntetése érdekében a TVK Austria Kunststoff Vertriebs GmbH-val szemben a végelszámolási eljárás megindult. Tájékoztatás a TVK Rt. 2004. éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. 2004. éves gyorsjelentése. A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG (A-1010 Bécs, Annagasse 6, Ausztria) tulajdoni hányada a 2005. március 2-án teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel 15,99%-ról 31,39%-ra növekedett.. 2005. március 8-án a TVK Rt. Olefin-2 gyárában üzemzavar következett be. 2005. március 10-én a TVK Rt. Olefin-2 gyárának újraindítása megtörtént. A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2005. évi rendes közgyűlése összehívásáról. Közlemény a TVK Rt. 2004. évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól 2005.04.20. BÉT honlap A TVK Rt. Igazgatóságának előterjesztései a 2005. évi rendes közgyűlésre 2005.04.27. BÉT honlap Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság 2005. április 28-ára összehívott évi rendes közgyűlésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján. 2005.04.28. 2005.04.28. A TVK Rt. 2005. április 28.-ra összehívott évi Rendes Közgyűlés napjával a felügyelő bizottság elnöke, valamint az alábbi vezető tisztségviselők mondtak le tisztségükről: Igazgatósági tagok: Áldott Zoltán, Bács Zalán, Michel- Marc Delcommune, Horváth Zoltán, Molnár József, Olvasó Árpád; valamint dr. Bánhegyi Ilona, a felügyelő bizottsági elnöke; valamint az évi Rendes Közgyűlés berekesztésének időpontjával Simola József, felügyelő bizottsági tag. 2005.04.28. BÉT honlap Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján. 2005.04.29. 2005.04.29. Tájékoztatás a TVK Rt. 2005. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: - 62,51%-os többséggel elfogadta a társaság 2004. évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentést). - 62,50%-os többséggel az igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta: a TVK Csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását, a TVK Rt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített pénzügyi kimutatását, a TVK Csoport magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített konszolidált éves beszámolóját, valamint a TVK Rt. magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a 2004. december 31-vel végződő évre. A Közgyűlés tudomásul vette, hogy a Társaság 2004. évi adózás előtti eredménye 11.807 M Ft, adózott nyeresége 10.634 M Ft, a 2004. évi eredmény után fizetendő osztalékot figyelembe véve a stratégiai fejlesztési projektre vonatkozó finanszírozási igényeket részvényenként 0 Ft-ban határozza meg azzal, hogy az adózott nyereséget a társaság az eredménytartalékba vezesse át. - 99,95%-os többséggel módosította az Alapszabály 33. pontját - 62,55%-os többséggel megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (kijelölt könyvvizsgáló: Szilágyi Judit) a 2005. üzleti évre, valamint megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, és felhatalmazta az Igazgatóságot megbízási szerződés megkötésére. - 100%-os többséggel módosította az Alapszabály 13.e.;14.b.; 14.c.; 14.d.; a 26.b. valamint a 30. pontjait és az Alapszabály egyik alcímét. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Vratko Kassovic urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Vratko Kassovic úr fenntarthassa igazgatósági illetve felügyelő bizottsági tagságait más gazdasági FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 11
társaságokban. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Simola József urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Simola József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Olvasó Árpád urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Michel-Marc Delcommune urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Michel-Marc Delcommune úr fenntarthassa a MOL Rt. Igazgatóságának tagságát. - 62,51%-os többséggel megválasztotta Molnár József urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Molnár József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. - 62,55%-os többséggel megválasztotta Keményné Újvári Ildikót a Felügyelő Bizottság tagjává a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra. - 62,51%-os többséggel megválasztotta dr. Bánhegyi Ilonát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy dr. Bánhegyi Ilona fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. - 62,50%-os többséggel megválasztotta Dorogházi Krisztinát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődően öt éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Dorogházi Krisztina fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. - 62,54%-os többséggel a Munka Törvénykönyve 188/A. (1) bekezdése szerint vezetőnek minősülő munkavállalók körét a következők szerint határozta meg: Vezetőnek minősülnek a Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröket betöltő, a Társasági Működési Szabályzatban megjelenő szervezeti egységeket irányító vezetők: igazgatók, igazgatóhelyettesek, gyárvezetők, projektvezetők, szervezeti egység vezetők. 2005.04.29. 2005.04.29. 2005.04.29. 2005.04.29. 2005.05.13. 2005.05.13. 2005.05.13. 2005.05.13. Tájékoztatás a TVK Rt. 2004. üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. 2004. évi éves jelentése. A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó nem teljes körűen konszolidált leányvállalat megszüntetése érdekében a CHEMOPETROL Kft-vel szemben a végelszámolási eljárás megindult. Tájékoztatás a TVK Rt. 2005. I. negyedéves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről 2005.05.13. BÉT honlap A TVK Rt. 2005. I. negyedéves gyorsjelentése 2005.05.27. BÉT honlap Jegyzőkönyv a 2005. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlésről 2005.06.08. BÉT honlap A TVK Rt. hatályos Alapszabálya az Éves Rendes Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 12
8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején (2005. 01. 01.) Időszak végén (2005. 06. 30.) Tárgyév elején (2005. 01. 01.) Időszak végén (2005. 06. 30.) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 45,10 ua. 11 013 985 44,34 ua. 10 830 252 45,45 ua. 11 013 985 44,69 ua. 10 830 252 Külföldi intézményi/társaság 34,79 ua. 8 495 832 39,48 ua. 9 642 266 35,06 ua. 8 495 832 39,79 ua. 9 642 266 Belföldi magánszemély 0,96 ua. 235 378 0,01 ua. 3 200 0,97 ua. 235 378 0,01 ua. 3 200 Külföldi magánszemély 0,02 ua. 5 067 0,00 ua. 0 0,02 ua. 5 067 0,00 ua. 0 Munkavállalók, vezető tisztségviselők - - - - - - - - - - - - Saját tulajdon - - - - - - - - - - - - Államháztartás részét képező 0,007 ua. 1 750 0,03 ua. 8 149 0,007 ua. 1 750 0,03 ua. 8 149 tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - -. - - - - - - - Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények 0,77 ua. 189 000 0,77 ua. 189 000 Nem megfeleltetett törzsrészvények 18,36 ua. 4 484 581 15,40 ua. 3 759 125 18,5 ua. 4 484 581 15,51 ua. 3 759 125 ÖSSZESEN 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 234 843 100 ua. 24 234 843 * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T 10 821 029 44,65 44,65 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T 7 666 850 31,64 31,64 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK) T 1 958 743 8,08 8,08 szakmai befektető RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T 10 821 029 44,31 44,31 szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K (AT) T 7 666 850 31,39 31,39 nincs adat Slovnaft A.S. K (SK T 1 958 743 8,02 8,02 szakmai befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 13
TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2004. 06. 30. Tárgyév eleje 2005. 01. 01. Tárgyidőszak vége 2005. 06. 30. Társasági szinten 1.676 1.571 1.558 Csoport szinten 1.720 1.602 1.588 TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás Megbízás vége Saját részvény 1 kezdete /megszűnése/ tulajdon (db) megválasztási időtartam IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke 2002. 04. 26. 2007. 04. 26. 0 IT Olvasó Árpád Igazgatóság elnök-helyettes 2000. 08. 29. 2007. 04. 28. 0 IT Michel-Marc Delcommune Igazgatósági tag 2000. 11. 03. 2007. 04. 28. 0 IT Fred Faiz Igazgatósági tag 2000. 11. 03 2005. 11. 03. 0 IT Molnár József Igazgatósági tag 2001. 04. 20. 2007. 04. 28. 0 IT Simola József Igazgatósági tag 2005. 04. 28. 2007. 04. 28. 0 IT Vratko Kassovic Igazgatósági tag 2005. 04. 28. 2007. 04. 28. 0 FB Dr. Bánhegyi Ilona FB elnöke 2000. 08. 29. 2010. 04. 28. 0 FB Dr. Huszár András FB elnök-helyettes 2003. 04. 24. 2008. 04. 24. 0 FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő 2000. 04. 28. 2010. 04. 28. 0 FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő 2001. 04. 20. 2006. 04. 20. 0 FB Dorogházi Krisztina FB tag 2005. 04. 28. 2010. 04. 28. 0 SP Olvasó Árpád Vezérigazgató 2003. 07. 01. határozatlan 0 SP Vályi Nagy Tivadar Gazdasági és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes 2005. 01. 01. határozatlan 0 SP Piry László Polimer marketing és értékesítési 2004. 06. 07. határozatlan 0 vezérigazgató- helyettes SP Deák Árpád Petrolkémiai projekt koordinációs igazgató 2001. 06. 01. határozatlan 0 SP Pénzes Tamás Humán erőforrás vezető 2004. 07. 01 határozatlan 0 SP Sebestyén László Termelési igazgató 2004. 01. 01. határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A társaság szervezetében nem történt jelentős változás az időszak során. 2005. második negyedéve során a vezető tisztségviselők körében az alábbi változás történt: A TVK Rt. 2005. évi Rendes Közgyűlésének napjával lemondott tisztségéről: - Áldott Zoltán, a TVK Rt. 2002. április 26.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Bács Zalán, a TVK Rt. 2002. április 26.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Michel-Marc Delcommune, a TVK Rt. 2000. november 3.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Horváth Zoltán, a TVK Rt. 2001. április 20.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Molnár József, a TVK Rt. 2001. április 20.-án megválasztott igazgatósági tagja, - Olvasó Árpád, a TVK Rt. 2000. augusztus 29.-án megválasztott igazgatósági tagja, - dr. Bánhegyi Ilona, a TVK Rt. 2000. augusztus 29-én megválasztott felügyelő bizottsági tagja, a felügyelő bizottság elnöke. - Simola József, a TVK Rt. 2004. április 29.-én megválasztott felügyelő bizottsági tagja. A 2005. április 28-án tartott Évi Rendes Közgyűlés: - az Igazgatóság tagjává választotta a közgyűlés napjától kezdődően 2 éves időtartamra: Vratko Kassovic-t, Simola Józsefet, Olvasó Árpádot, Michel-Marc Delcommune-t valamint Molnár Józsefet. - a Felügyelő Bizottság tagjává választotta a közgyűlés bezárásával kezdődően 5 éves időtartamra Keményné Újvári Ildikót, Dr. Bánhegyi Ilonát, valamint Dorogházi Krisztinát. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 14