IV/1. sz. melléklet a /216. önkormányzati rendelethez bevételei forrásonként Megnevezés eredeti ei Módosítás módosított ei Módosítás II. módosított Módosítás III. módosított ei Módosítás módosított teljesítés ezer forint I. ei II. III. IV. ei IV. ás %-ban Intézményi ellátás díja 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 97 59,59 Alkalmazottak térítése 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 628 51,43 Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 1 193 1 193 1 193 1 193 1 193 684 57,33 Egyéb bevétel - - - 47 ÁFA visszatérítés 289 289 289 289 289 289 1, Int. működési bev. össz. 5 93-5 93-5 93-5 93-5 93 3 555 6,22 Önkormányzati támogatás 157 278 3 521 16 799 566 161 365 1 298 171 663 116 171 779 16 964 93,7 214. évi maradvány 5 627 5 627 5 627 5 627 5 627 5 627 1, Bevételek mindösszesen 163 181 9 148 172 329 566 172 895 1 298 183 193 116 183 39 17 146 92,82 Felhasznál IV/1.
IV/2. sz. melléklet a /216. önkormányzati rendelethez Szakfeladat megnevezése eredeti ei kiadásai kiemelt előirányzatonként Módosítás módosított ei I. Módosítás II. módosított ei II. Módosítás III. módosított ei III. Módosítás IV. módosított ei IV. 9615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Dologi kiadások 15 642 15 642 15 642 15 642 15 642 11 16 71,35 Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen: 15 642-15 642-15 642-15 642 15 642 11 16 71,35 9625 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Dologi kiadások 1 551 1 551 1 551 1 551 1 551 83 53,51 Összesen: 1 551-1 551-1 551-1 551 1 551 797 51,39 9111 Óvodai nevelés szakmai feladatai Személyi juttatások 97 527 7 6 14 533 295 14 828 5 615 11 443 2 11 112 553 19 855 97,6 Munkaadókat terhelő járulékok 27 396 1 892 29 288 8 29 368 1 516 3 884 116 31 3 63 98,72 Dologi kiadások 5 194 5 194 5 194 214 5 48 55 5 958 4 848 81,37 Ellátottak pénzbeni juttatása - - - Egyéb működési kiadások - - - Felhalmozási kiadások 69 69 69 69 69 463 67,1 Összesen: 13 87 8 898 139 75 375 14 8 7 345 147 425 2 776 15 21 145 769 97,5 9114 Óvodai ellátás működtetési feladatai Személyi juttatások 2 921 197 3 118 3 118 2 325 5 443-2 19 3 424 3 448 1,7 Munkaadókat terhelő járulékok 88 53 933 933 628 1 561-91 1 47 985 67,1 Dologi kiadások 11 38 11 38 191 11 571 11 571-55 11 21 7 494 68, Összesen: 15 181 25 15 431 191 15 622 2 953 18 575-2 66 15 915 11 927 74,94 ezer forint teljesítés Felhasznál ás %-ban Óvoda összesen: 163 181 9 148 172 329 566 172 895 1 298 183 193 116 183 39 169 653 92,55 Személyi juttatások 1 448 7 23 17 651 295 17 946 7 94 115 886 91 115 977 113 33 97,69 Munkaadókat terhelő járulékok 28 276 1 945 3 221 8 3 31 2 144 32 445 25 32 47 31 588 97,28 Dologi kiadások 33 767 33 767 191 33 958 214 34 172 34 172 24 332 71,2 Ellátottak pénzbeni juttatása - - - Egyéb működési kiadások - - Felhalmozási kiadások 69 69 69 69 69 463 67,1 Összesen: 163 181 9 148 172 329 566 172 895 1 298 183 193 116 183 39 169 686 92,57 IV/2.
IV/3. sz. melléklet a /216. önkormányzati rendelethez engedélyezett és betöltött létszám 216.12.31 Megnevezés Engedélyez ett Betöltött Óvodai szakmai nevelés 3 3 Óvoda üzemeltetés 2 2 Összesen: 32 32 IV/3.
IV/4. sz. melléklet a /216. önkormányzati rendelethez bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve Megnevezés Összesen: Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Óvoda bevétel 18339 finanszírozás 171779 1315 1315 15321 1315 1315 1315 145 1315 13716 1315 23448 12744 maradvány 5627 5627 saját 593 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 513 Összesen 18339 1364 1364 21438 1364 1364 1364 1499 1364 1426 1364 23938 13257 Megnevezés Összesen: Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Óvoda kiadás 18339 személyi 115977 837 837 15573 837 837 837 837 837 8665 837 1631 8469 járulékok 3247 235 235 4295 235 235 235 235 235 243 235 4494 2451 dologi 34172 28 28 28 28 28 28 28 28 2991 28 314 2967 egyéb műk.kiad. felhalmozási 69 3 2 19 ell.pb.jutt. Összesen 18339 1352 1352 22668 1352 1352 1382 1352 1352 14286 1352 23818 1477 IV/4.
IV/5. sz. melléklet a /216. önkormányzati rendelethez Napköziotthonos Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Kormányzati funkció Korm.funkció megnevezése Személyi juttatások Munkáltatói járulékok Dologi kiadások kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pb. Juttatásai Összesen 9111 Óvodai nevelés szakmai 95 264 26 663 4 685 463 127 75 9114 Óvodai nev. üzemelt. 3 4 865 7 494 11 363 9615 Gyermekétkeztetés köznev.int. 11 16 11 16 9625 Munkahelyi étk.köznev.int. 83 83 Önként vállalt feladatok 9111 Óvodai nevelés szakmai 14 591 3 94 163 18 694 9114 Óvodai nev. üzemelt. 444 12 564 Költségvetési kiadás összesen 113 33 31 588 24 332-463 - 169 686 Kormányzati funkció Korm.funkció megnevezése Intézményi bevétel Intézményfinanszíroz ás Maradvány 183 141 76 5 627 147 333 9111 Óvodai nevelés szakmai 37 37 9114 Óvodai nev. üzemelt. 1 1 9615 Gyermekétkeztetés köznev.int. 2 711 2 711 9625 Munkahelyi étk.köznev.int. 797 797 Önként vállalt feladatok 183 19 258 19 258 9111 Óvodai nevelés szakmai 9114 Óvodai nev. üzemelt. Költségvetési bevétel összesen 3 555 19 258 - - - - 17 146 IV/5.
A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. (2) a) 216.12.31 Megnevezés Összeg 1 Pénztár nyitó egyenlege 4 71 2 Bank nyitó egyenlege 16 864 3 Nyitó pénzkészlet 111 574 4 Tárgyévi bevételek forgalma 17 146 264 5 Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek(maradvány igénybevétele) 5 627 6 Tárgyévi kiadások forgalma 169 685 951 7 Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36.) 5 19 718 8 Pénzkészlet változás - 56 969 9 Pénztár záró egyenlege 1 55 1 Bank záró egyenlege 53 55 11 Záró pénzkészlet(valós) 9+1 54 65 12 Záró pénzkészlet(számolt) 3+8 54 65
Maradványkimutatás 216.12.31. Megnevezés Összeg 1 1 Alaptevékenység költségvetési 3 555 148 bevételei 2 2 Alaptevékenység költségvetési 169 685 951 kiadásai 3 I Alaptevékenység költségvetési -166 13 83 egyenlege (=1-2) 4 3 Alaptevékenység finanszírozási 166 591 116 bevételei 5 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6 II Alaptevékenység finanszírozási 166 591 116 egyenlege (=3-4) 7 A) Alaptevékenység maradványa 46 313 (=±I±II) 8 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 46 313 16 D) Alaptevékenység 12 74 kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad 339 69 maradványa (=A-D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 7
Eredménykimutatás 216.12.31. Szivárvány Napkziotthonos Óvoda Megnevezés Előző időszak Módosítás ok (+/-) Tárgyi időszak 1 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 7 257 852 2 534 827 3 3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 4 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 7 257 852 2 534 827 (=1+2+3) 5 4 Saját termelésű készletek állományváltozása 6 5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 7 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) 8 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű 141 486 255 16 964 116 bevételei 9 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 8 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű 13 53 bevételei 11 9 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 118 89 91 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8+9) 141 499 93 161 54 17 13 1 Anyagköltség 2 132 981 2 442 621 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 445 79 16 469 319 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=1+11+12+13) 22 578 69 18 911 94 18 14 Bérköltség 85 853 567 16 539 295 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 617 762 7 236 31 2 16 Bérjárulékok 26 645 98 31 629 835 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 121 117 237 145 45 44 22 VI Értékcsökkenési leírás 326 8 47 398 23 VII Egyéb ráfordítások 3 73 894 3 999 876 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- 1 31 134-5 135 81 VI-VII) 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 28 2 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 211 43 eredményszemléletű bevételek 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 3 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 8
Megnevezés Előző időszak Módosítás ok (+/-) Tárgyi időszak 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+2+21) 33 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 211 43 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 4 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 211 43 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 1 31 345-5 135 767 9
Mérleg 216.12.31. Megnevezés Előző időszak Módosí tások (+/-) Tárgyi időszak 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 A/I/2 Szellemi termékek 3 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 151 149 2 18 123 6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 7 A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások 9 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 151 149 2 18 123 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 2 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 2 151 149 2 18 123 ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 29 B/I/1 Vásárolt készletek 3 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 31 B/I/3 Egyéb készletek 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 35 B/II/1 Nem tartós részesedések 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 39 B/II/2c - ebből: államkötvények 4 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 1
Mérleg 216.12.31. 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 47 C/II/1 Forintpénztár 4 71 1 55 48 C/II/2 Valutapénztár 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 5 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 4 71 1 55 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 16 864 53 55 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 16 864 53 55 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 111 574 54 65 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 289 4 539 (=D/I/4a+ +D/I/4i) 7 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 11
Mérleg 216.12.31. 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 8 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 9 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 289 4 539 12
Mérleg 216.12.31. 97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 1 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 11 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 289 4 539 12 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 13 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 14 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 15 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 16 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 17 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 18 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 19 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 11 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 12 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 13
Mérleg 216.12.31. 121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 13 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) 138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 14 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 14
Mérleg 216.12.31. 144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 15 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 156 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 289 4 539 16 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 5 515 523 45 85 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 17 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 5 515 523 45 85 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 5 515 523 45 85 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 174 F/3 Halasztott ráfordítások 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 8 67 246 2 573 72 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 179 G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 18 G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 15
Mérleg 216.12.31. 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és 118 96 118 96 változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 118 96 118 96 (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 183 G/IV Felhalmozott eredmény -6 176 439-5 145 94 184 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 31 345-5 135 767 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) -5 26 188-1 161 955 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi 1 juttatásokra 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 42 918 126 954 19 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 198 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) 2 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 21 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 22 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 23 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 24 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 25 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 26 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 27 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 16
Mérleg 216.12.31. 28 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 29 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 21 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 42 919 126 954 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 22 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 23 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 144 52 4 17
Mérleg 216.12.31. 231 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 232 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 233 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 234 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 235 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 646 4 (=H/II/1+ +H/II/9) 237 H/III/1 Kapott előlegek 238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 241 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 246 H/III/1 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/1) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 689 319 126 954 249 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 25 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 252 966 1 499 95 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 2 151 149 2 18 123 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 12 44 115 12 68 73 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 8 67 246 2 573 72 18