Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési támogatásai (+ +.) 33 89 647 36 34 36 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 733 76 733 76 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 598 7 5 9 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 8 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 8 57 657 Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+ +.) 53 454 35 54 535 56 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 53 454 35 54 535 56 -ből EU-s támogatás 59 6 65 57 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+ +) 947 9 6 7 74 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 947 9 6 7 74 -ből EU-s támogatás 4 765 675 Közhatalmi bevételek (+ +) 65 65 Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó 8 8 Talajterhelési díj Gépjárműadó 5 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 5 5 Működési bevételek (+ + ) Készletértékesítés ellenértéke 7 7 Szolgáltatások ellenértéke 5 5

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (+ +) 455 33 455 33 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 455 33 455 33 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( + + ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz -ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (++) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz -ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 93 5 4 49 64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (.+.). Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + ). Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( + ) 6 8 34 37 39 6 8 34 37 39. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele. Belföldi finanszírozás bevételei ( + + )

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3 Betétek megszüntetése. Külföldi finanszírozás bevételei (+ ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (. + +) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 6 8 34 37 39 9 69 36 36 779 843 sz. táblázat Sorszá m Kiadási jogcímek K I A D Á S O K A B B Működési költségvetés kiadásai (+ ++) 98 9 49 9 74 78 Személyi juttatások 46 94 879 48 44 934 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 7 9 6 93 8 Dologi kiadások 3 39 48 39 83 838 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 9 9 4 5 Egyéb működési célú kiadások 5 75 767 5 75 767 - az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 66 66 - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések 9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 994 7 4 994 7 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 6 Tartalékok 5 4 43 9. - az 8-ból: - Általános tartalék 5 4 43

. - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (++) 584 789 6 699 764 Beruházások 9 584 789 5 49 764 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 65 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) 8 63 838 35 774 545 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( + + ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( + + ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai ( + + ) 5 98 5 98 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 98 5 98 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai ( + + ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások

melléklet./(viii.) önkormányzati rendelethez.. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+ +9.) 5 98 5 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+.) 9 69 36 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások. sor) (+/-) 36 779 843-5 84-33 364 94 5 84 33 364 94 Sorszám Bevételek Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés! A B C D E F Önkormányzatok Személyi 33 89 647 34 3 69 működési támogatásai juttatások 46 94 879 48 44 934 Munkaadókat Működési célú terhelő járulékok támogatások 53 454 35 54 535 56 és szociális államháztartáson belülről hozzájárulási adó 6 7 9 6 93 8 -ból EU-s támogatás 59 6 65 57 Dologi kiadások 3 39 48 39 83 838 Közhatalmi bevételek 65 65 Ellátottak pénzbeli 6 9 9 4 juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú 5 75 767 5 75 767 kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 5 4 43 -ból EU-s támogatás (közvetlen) 9.. Költségvetési Költségvetési bevételek kiadások összesen 9 8 68 9 33 9 összesen (++++++ +) (+...+) 98 9 49 9 74 78 Hiány belső finanszírozásának bevételei (+ + ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel 8 95 665 8 46 889 8 95 665 8 46 889 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

mellélet a / (VIII.) önkormányzati rendelethez 9.. Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (.+ +) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (+9.++) BEVÉTEL ÖSSZESEN (+) Költségvetési hiány: 8 95 665 8 46 889 99 34 347 8 79 7 9 367 7 4 59 Tárgyévi hiány: - - Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Megelőlegezet t állami visszafizetés Működési célú finanszírozási kiadások összesen (+...+) KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) Költségvet ési többlet: Tárgyévi többlet: 5 98 5 98 5 98 5 98 99 34 347 8 79 - - - - Sorszám Bevételek Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) előirányza t Kiadások Megnevezés! A B C D E F Felhalmozási célú támogatások 947 9 6 7 74 Beruházások 9 584 789 5 49 764 államháztartáson belülről -ből EU-s támogatás 4 765 675 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felhalmozási bevételek 455 33 455 33 Felújítások 65 9.. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele -ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek Önkormányzat működési célú támogatásból (feladatfinanszírozás) Költségvetési bevételek összesen: (++++ +) 8 47 3 4 33 376 44 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (+++...+) 584 789 6 699 764

9.. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 4+ +8) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (+ +4 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (+9.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (+5) Költségvetési hiány: 7 8 457 7 8 457 7 8 457 584 789 7 8 457 6 33 35 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 33 35 Hitelek törlesztése 6 33 35 6 699 764 6 33 35 Tárgyévi hiány: - - Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (+...+) KIADÁSOK ÖSSZESEN (+5) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet: 584 789 584 789 6 699 764 - - 6 699 764 melléklet a / (VIII.) önkormányzati rendelethez sz. táblázat Sorszám Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési támogatásai (+ +.) 33 89 647 36 34 36 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 733 76 733 76 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 598 7 5 9 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 8 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 8 57 657 Elszámolásból származó bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+ +.) 45 38 749 46 46 75 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 45 38 749 46 46 75 -ből EU-s támogatás 59 6 65 57 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+ +) 947 9 6 7 74 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 947 9 6 7 74 -ből EU-s támogatás 4 765 675 Közhatalmi bevételek (+...+) 65 65 Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó 8 8 Talajterhelési díj Gépjárműadó 5 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 5 5 Működési bevételek (+ + ) Készletértékesítés ellenértéke 7 7 Szolgáltatások ellenértéke 5 5 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (+ +) 455 33 455 33 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 455 33 455 33 Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( + + ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz -ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (++) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz -ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 85 437 78 94 336 38. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (.+.). Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( + ) 6 8 34 37 39 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 8 34 37 39 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( + + ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (+ ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (. + +) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) K I A D Á S O K sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 6 8 34 37 39 545 85 8 76 557 A B B Működési költségvetés kiadásai (+ ++) 89 955 763 495 Személyi juttatások 4 647 879 43 95 934 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 7 787 5 456 677 Dologi kiadások 9 449 33 36 88 687 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 9 9 4 5 Egyéb működési célú kiadások 5 75 767 5 75 767 - az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 66 66 - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések 9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 994 7 4 994 7 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 6 Tartalékok 5 4 43 9. - az 8-ból: - Általános tartalék 5 4 43. - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (++) 584 789 6 699 764 Beruházások 9 584 789 5 49 764 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 65 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) 54 55 7 7 59 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( + + ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( + + ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai ( + + ) 5 98 5 98 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 98 5 98 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai ( + + ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+ +9.) 5 98 5 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+.) 545 85 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások. sor) (+/-) 8 76 557-5 84-33 364 94 5 84 33 364 94

melléklet a 4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE NEMLEGES sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Önkormányzat működési támogatásai (+ +.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A B C Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+ +.) 8 73 86 8 73 86 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 8 73 86 8 73 86 -ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+ +) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei -ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (+ +) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (+ + ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

Felhalmozási bevételek (+ +) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( + + ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz -ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (++) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz -ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 8 73 86 8 73 86. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (.+.). Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( + + ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( + ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( + + ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (+ ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei sz. táblázat Sorszám FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (. + +) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 8 73 86 8 73 86 A B B Működési költségvetés kiadásai (+ ++) 8 73 86 8 73 86 Személyi juttatások 4 93 4 93 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 837 35 837 35 Dologi kiadások 943 5 943 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

- az 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések 9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 9. - az 8-ból: - Általános tartalék. - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (++) Beruházások -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) 8 73 86 8 73 86 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( + + ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai ( + + ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai ( + + ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai ( + + ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+ +9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+.) 8 73 86 8 73 86

sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások. sor) (+/-) melléklet a 4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez NEMLEGES Szamostatárfalva Köizség Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Önkormányzat működési támogatásai (+ +.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A B C Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+ +.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei -ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+ +) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei -ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (+...+) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (+ + ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei. Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek. Felhalmozási bevételek (+ +) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( + + ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz -ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (++) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz -ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8). Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (.+.).. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei ( + + ). Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása. Maradvány igénybevétele ( + ). Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele. Belföldi finanszírozás bevételei ( + + ). Államháztartáson belüli megelőlegezések. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3 Betétek megszüntetése. Külföldi finanszírozás bevételei (+ ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (. + +) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7). melléklet a 4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásainak a feladatonként Sorszám Megnevezés Ft-ban I. BERUHÁZÁS 9.58789 689 ) Közfoglalkoztatás startprogram beszerzés 767 767 ) Műfüves pálya 6376 6376 ) Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztése 84.6 84.6 ) Gréder beszerzés 5 ) önkormányzati beruházás saját erő 8.49 ) település üdvözlőtábla 7.764 ) település hirdetőtábla 98 Ö S S Z E S E N 9.58789 49.764 melléklet a 4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként Sorszám Megnevezés I. FELÚJÍTÁS. 65. ) Kisösszegű fejlesztési támogatás, Községháza homlokzat felújítása. 65.

EU-s projekt neve, azonosítója:efop-9.-6-7-36 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Csengerben és a környező településeken Forintban Források 9. 9. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 9 63 3 697 43 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 9 63 3 697 43 Kiadások, költségek 9. 9. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 9 63 3 697 43 Adminisztratív költségek Összesen: 9 63 3 697 43 EU-s projekt neve, azonosítója:efop-3-6-7-56 Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Csenger és térségének összefogásával Forintban Források 9. 9. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 879 6 5 4 88 6 7 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 879 6 5 4 88 6 7 Kiadások, költségek 9. 9. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 879 6 5 88 6 69 6 Adminisztratív költségek Összesen: 879 6 5 88 6 69 6

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6---6 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Forintban Források 9. 9. után Összesen Saját erő 58 349 58 349 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 4 98 645 4 98 645 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 5 66 994 5 66 994 Kiadások, költségek 9. 9. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 5 6 5 5 6 5 Szolgáltatások igénybe vétele 5 494 5 494 Adminisztratív költségek Összesen: 5 66 994 5 66 994