TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Beszámoló a Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanév oktató-nevelő munkájáról Ea.: Bana Józsefné iskolaigazgató 5./ Beszámoló a 2014/2015-ös tanév előkészítéséről Ea.: Bana Józsefné iskolaigazgató 6./ Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 9./ Különfélék Tiszacsege, 2014. augusztus 22. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-án tartandó testületi ülésére Tárgy: Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2014. június 25-én tartott ülésén megtárgyalta a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezet és mivel az a jelenleg hatályos díjak megváltoztatására is javaslatot tett, elrendelte - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdésére tekintettel - a rendelet-tervezet véleményeztetés céljából történő megküldését az alábbi szervezeteknek: - Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.), - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.), - Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.). A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése érelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. Jelen előterjesztés előkészítéséig még nem érkezett vélemény a megkeresett egyesületektől. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2014. augusztus 22. Az előterjesztést készítette: Dr. Kertész Marianna aljegyző Szilágyi Sándor polgármester

T E R V E Z E T Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének... önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésében, a 40. -ában és a 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R. ) az alábbi 2/A. -sal egészül ki: " 2/A. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek az alábbiak: a) utak, b) ravatalozó, c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, d) kerítés, e) vízvételi lehetőség, f) illemhely, g) az utak sorfásítása, h) hulladéktárolók, i) kerékpártároló, j) gépjárműparkoló, k) padok." 2. Az R. 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy elhalt vagy a járási népegészségügyi intézet által esetenként engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett végezhető." 3. Az R. a következő 8/A. -sal egészül ki: "8/A. (1) A sírhelyeket a sírhelytáblákban és a sírhelysorokban egymást követő sorrendben kell temetésre felhasználni. (2) Sírhelyet előre megváltani csak a síremlék előre történő elkészítése céljából lehet." 4. Az R. 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A temetési helyek megváltási, illetve újraváltási díját a 2. melléklet, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, továbbá a temetőbe való behajtás díját a 3. melléklet tartalmazza." 5. Az R. a következő 13/A. -sal egészül ki: "(1) A ravatalozó használatát az eltemettető kérésének megfelelően minden temetési szertartáshoz biztosítani kell.

(2) Az elhunyt a ravatalozóban a temetési szertartás előtt legalább egy, de legfeljebb három órával korábban helyezhető el. (3) A ravatalozót a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni a gyászolók részére." 6. Az R. 3. melléklete helyébe a melléklet lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2014.. Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző

melléklet a... rendelethez "3. melléklet a 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja, a temetőfenntartási hozzájárulás díja és a temetőbe való behajtás díja ( az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) A B 1. Visszahantolás normál mélységű sír esetén 12.100 Ft 2. Visszahantolás mélyített sír esetén 16.500 Ft 3. Sírhelynyitás és visszahantolás normál mélységű 12.100 Ft sír 4. Sírhelynyitás és visszahantolás mélyített sír 16.500 Ft 5. Urnasírhely nyitása és visszahantolása 3.300 Ft 6. Ravatalozás 13.750 Ft 7. Gyászgépkocsi használata 3.000 Ft 8. Az elhunyt hűtése ( Ft/nap) 1.100 Ft/nap 10. Exhumálásának díja,ha a sírban egy koporsó 10.000 Ft található 11. Exhumálásának a díja, ha a sírban két koporsó 15.000 Ft található 12. Exhumálás utáni újratemetés 10.000 Ft 13. Urnaelhelyzés 2.000 Ft 14. Koporsó sírbahelyezése 4.000 Ft 15. Temetőfenntartási hozzájárulás díja ( 2.000 Ft síremlékenként kell megfizetni ) 16. A temetőbe való behajtás díja 0 Ft "

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. - a alapján) A tervezett jogszabály: a köztemető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21) önkormányzati rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. 2013. szeptember 19-én került kihirdetésre a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény. 2013. október 25-én pedig kihirdetésre került a törvény végrehajtási rendeletét /145/1999.(X.1.) Korm. rend./ módosító 379/2013.(X.25.) Korm. rendelet. Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt: 2014. 08. 22. Dr. Kertész Marianna aljegyző

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án tartandó testületi ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.4.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletét harmadik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótok rendezése, a közfoglalkoztatási programok -rendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek -rendezése indokolja. - Sikeres pályázatnak köszönhetően könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén 83 eft központosított támogatásban részesült önkormányzatunk, mely a Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthont illeti meg. - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 06 cím Ágazati pótlék terhére igényelte önkormányzatunk a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára és a munkáltatót terhelő járulékra 193 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg - Az eredeti költségvetés tervezése során számításba vételre kerültek azok a kistérségi startmunka, téli közfoglalkoztatási programok, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek a tervezés időszakában. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően az alábbi közmunka programok indultak: Kistérségi startmunka mintaprogram belvízelvezetési projekt Kistérségi startmunka mintaprogram téli és egyéb értékteremtő program Kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági földutak program Kistérségi startmunka mintaprogram belterületi utak karbantartása program Nyári diákmunka elősegítése I. 14 fő Nyári diákmunka elősegítése II. 13 fő Nyári diákmunka elősegítése III. 10 fő A fenti közfoglalkoztatási programok 100%-os támogatásban részesülnek. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján a várható támogatások összege 68.954 ezer Ft. A programok keretében 229 fő foglalkoztatása valósulhat meg. A 2014. évi költségvetést érintő kiadások összege 68.954 ezer Ft, melyből a bér kiadásokra fordítható összeg

49.016 ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra fordítható összeg 6.354 ezer Ft, dologi kiadások összege 12.585 ezer Ft. A programok keretében megvalósítandó fejlesztési kiadások összege 999 ezer Ft. - A MAZSIHISZ-től a zsidótemető rendszeres rendbetételéhez 2014. I. félévében 30 ezer Ft átvett pénzeszköz érkezett. - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsőde által benyújtott IPR-13-C-0079 pályázati azonosító számú "IPR működtetése a tiszacsegei óvodában" elnevezésű pályázatot 1.380 ezer Ft összegű támogatásban részesítette. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer a képességkibontakoztatásra, az integrációs felkészítésre, valamint az óvodai fejlesztő programok szervezésére nyújt támogatást. - A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére 2013. évben kiszámlázott bérleti díjból a víz és csatornahálózaton 2013. évben végzett felújítási munkák költségével azonos összegű bevétel keletkezett 1.868 ezer Ft összegben. - A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivataltól a 2014. évi Országgyűlési választásra 972 ezer Ft, az Európai Parlamenti választásra 972 ezer Ft érkezett a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal részére. A 2014. évi költségvetést érintő kiadások közül személyi juttatásokra 1.418 ezer Ft, munkaadói járulékokra 399 ezer Ft, dologi kiadásokra 127 ezer Ft fordítható. - A céljelleggel adott támogatások pályázható keretéből a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 140 ezer Ft-ot, a Tiszacsegei Ifjúságáért Alapítvány részére 150 ezer Ft-ot, a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet részére 583 ezer Ft-ot (melyből 300 ezer Ft visszatérítendő) biztosít az önkormányzat. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Állami támogatás Tiszacsege Város Önkormányzata - Könyvtári érdekeltségnövelő központosított támogatás - Bölcsődei dolgozók ágazati pótlék kiegészítő támogatás 83 193 276 2. Átvett pénzeszközök Tiszacsege Város Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átvétel - Közfoglalkoztatási programok működési támogatása - MAZSIHISZ-tól a zsidó temető rendbetételéhez támogatás - IPR pályázati támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatása 67.955 30 1.380 999 72.308 Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Országgyűlési és Európai Parlamenti képviselők választás támogatása 1.944

3. Saját bevétel Tiszacsege Város Önkormányzata - A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt 2013. évi bérleti díj bevétel (kompenzáció útján) 1.868 1.868 A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi a 74.452 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.150.772 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd százötvenmillió - hétszázhetvenkettőezer forintra módosul. KIADÁSOK: 1. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Közfoglalkozottak személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék - Megbízási díj IPR pályázat Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési választás személyi juttatás - Európai Parlamenti választás személyi juttatás 49.016 152 360 723 695 50.946 2. Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata - Közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék szociális hozzájárulási adója - IPR pályázat megbízási díj szociális hozzájárulási adó Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési választás szociális hozzájárulási adó - Európai Parlamenti választás szociális hozzájárulási adó 6.354 41 87 210 189 6.881 3. Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Közmunka és közfoglalkoztatási programok dologi kiadásai - Dologi kiadások a átcsoportosítás a fejlesztési kiadások ára Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - IPR pályázat dologi kiadásai Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési választás dologi kiadásai - Európai Parlamenti választás dologi kiadásai Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Könyvbeszerzés érdekeltségnövelő támogatásból 12.585-980 506 39 88 83 12.321

4. Támogatások, pénzeszköz átadások - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány támogatása - Tiszacsegei Szociális Szövetkezet támogatása - Pályázható támogatások csökkentés 140 150 583-873 5. Fejlesztési kiadások Tiszacsege Város Önkormányzat - Közmunka és közfoglalkoztatási programok fejlesztési kiadásai - Vízmű egyéb építmények felújítása - Fejlesztési kiadások ára átcsoportosítás a dologi kiadások ából Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - IPR pályázat egyéb berendezés beszerzése 999 1.760 1.118 427 4.304 A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási a 74.452 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.150.772 ezer Ft-ra, azaz Egymilliárdhetvenhatmillió - háromszázhúszezer forintra módosul Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2014. augusztus 21. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 1.077.444 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.1.131.719 ezer Ft költségvetési kiadással és c) 54.275 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 40.697 ezer Ft a működési hiány és 13.578 ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (2) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (3) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (4) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 5. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 1

(2) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (3) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (4) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (5) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 6. (1) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (2) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (3) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2014. Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző 2

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. - a alapján) A tervezett jogszabály: 5/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése értelmében módosítási kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében módosítási kötelezettség. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt:2014.08.21. Füzesiné Nagy Zita jegyző 3

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 2013. évi KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2014. évi 2014. évi módoított 2. 1 2 3 3 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 648 901 862 684 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 135 196 135 196 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 83 846 83 846 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 250 992 251 712 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 549 8 549 8. B115 Működési célú központosított ok 5 619 12 846 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 65 647 65 840 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 549 849 557 989 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 052 304 695 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 23 560 28 496 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 560 28 496 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 97 569 97 569 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 35 044 35 044 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 51 000 51 000 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 000 6 000 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 000 4 000 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 61 000 61 000 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 525 1 525 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 85 879 88 585 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 45 237 45 237 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 163 3 001 44. B404 Tulajdonosi bevételek 13 805 15 276 45. B405 Ellátási díjak 5 007 5 007 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 967 17 364 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 2 015 2 015 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 285 285 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 80 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 80 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 30 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 855 909 1 077 444 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 73 328 73 328 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 73 328 73 328 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 73 328 73 328 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 929 237 1 150 772 2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek 2014. évi 2014. évi módosított 2. 1 2 3 3 3. 1 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 869 143 089 565 4. K1 Személyi juttatások 282 644 450 792 5. a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása 6 714 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 241 91 296 7. a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója 906 8. K3 Dologi kiadások 285 215 308 272 9. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 187 555 193 717 10. K5 Egyéb működési célú kiadások 45 488 45 488 11. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13. ebből Társulások és költségvetési szerveik 22 688 22 688 14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson - kívülre 15. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 13 500 16. Garancia és kezességvállalásból - származó kifizetés 17. - Kamatkiadások 18. - Tartalék 8 000 8 000 19. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 41 041 42 154 20. K6 Beruházások 33 404 32 757 21. K7 Felújítások 7 637 9 397 22. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 24. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25. - Lakástámogatás 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 910 184 1 131 719 27. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 19 053 19 053 28. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 053 19 053 29. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 30. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 31. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 34. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 35. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 36. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 19 053 19 053 37. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 38. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 39. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) 929 237 1 150 772 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1 költségvetési -54 275 1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - kiadások 5. sor) (+/-) -54 275 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban 4. A B C C 1. 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 54 275 54 275 2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 73 328 73 328 Működési célú 3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 65 511 Felhalmozási ái b étlk célú fi í 4. 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 7 817 finanszírozási bevételek 5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 19 053 19 053 6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Működési célú 0 fi Felhalmozási í á i ki dácélú k 7. 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 19 053 finanszírozási kiadások

2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2014. évi 2014. évi módosított 2. 1 2 3 3 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 648 901 862 684 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 135 196 135 196 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 83 846 83 846 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 250 992 251 712 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 549 8 549 8. B115 Működési célú központosított ok 5 619 12 846 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 65 647 65 840 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 549 849 557 989 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 052 304 695 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 21 562 26 498 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 21 562 26 498 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 50 554 50 554 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 50 529 50 529 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 50 529 50 529 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 25 25 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 43 979 46 685 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 15 800 15 800 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 163 3 001 44. B404 Tulajdonosi bevételek 10 910 12 381 45. B405 Ellátási díjak 4 550 4 550 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 772 9 169 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 499 1 499 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 285 285 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 80 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 80 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 30 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 764 996 986 531 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 65 871 65 871 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 65 871 65 871 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 65 871 65 871 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 830 867 1 052 402 Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek 2014. évi 2014. évi módosított 2. 1 2 3 3 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 779 053 998 644 4. K1 Személyi juttatások 256 111 423 604 5. a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása 6 714 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 707 82 586 7. a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója 906 8. K3 Dologi kiadások 247 392 270 449 9. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 185 155 191 317 10. K5 Egyéb működési célú kiadások 30 688 30 688 11. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13. ebből Társulások és költségvetési szerveik 22 688 22 688 14. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15. ebből egyéb civil szervezetek 16. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 17. - Kamatkiadások 18. - Tartalék 8 000 8 000 19. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 27 538 28 651 20. K6 Beruházások 27 538 26 891 21. K7 Felújítások 1 760 22. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 24. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25. - Lakástámogatás 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 806 591 1 027 295 27. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 19 053 19 053 28. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 053 19 053 29. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 30. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 31. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 34. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 35. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 36. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 19 053 19 053 37. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 38. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 39. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 825 644 1 046 348 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -41 595-40 764

B E V É T E L E K Tiszacsege Város Önkorányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előir ányzat 2014. évi módosított Bevételi jogcím 2014. évi 2. 1 2 3 3 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított ok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 1 998 1 998 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 1 998 1 998 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 47 015 47 015 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 35 044 35 044 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 471 471 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 000 6 000 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 000 4 000 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 10 471 10 471 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 500 1 500 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 41 900 41 900 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 29 437 29 437 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 2 895 2 895 45. B405 Ellátási díjak 457 457 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 195 8 195 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 516 516 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 90 913 90 913 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 7 457 7 457 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 7 457 7 457 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 7 457 7 457 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 98 370 98 370 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előir ányzat 2014. évi módosított Kiadási jogcímek 2014. évi 2. 1 2 3 3 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 86 885 87 716 4. K1 Személyi juttatások 24 576 25 231 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 999 8 175 6. K3 Dologi kiadások 38 410 38 410 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 2 400 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500 13 500 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 13 500 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 13 503 13 503 18. K6 Beruházások 5 866 5 866 19. K7 Felújítások 7 637 7 637 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 100 388 101 219 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 100 388 101 219 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -9 475-10 306

4. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2014. évi 2014. évi módosított 2. 1 2 3 3 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított ok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 45. B405 Ellátási díjak 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Tiszacsege Város Önkorányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE Rovatszám Kiadási jogcímek 2014. évi 2014. évi módosított 2. 1 2 3 3 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 3 205 3 205 4. K1 Személyi juttatások 1 957 1 957 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 535 535 6. K3 Dologi kiadások 713 713 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 18. K6 Beruházások 19. K7 Felújítások 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 3 205 3 205 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3 205 3 205 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 205-3 205

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban A B C D E F G Sor - szám Megnevezés Bevételek 2014. évi 2014. évi módosított Megnevezés Kiadások 2014. évi 2014. évi módosított 2. 1 2 3. 3. 4. 5. 5. 3. 1. Közhatalmi bevételek 97 569 97 569 Személyi juttatások 282 644 450 792 4. 2. Intézményi működési bevételek 85 879 88 585 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 241 91 296 5. 3. Önkormányzat működési támogatása 549 849 557 989 Dologi kiadások 285 215 308 272 6. 4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 99 052 304 695 Ellátottak pénzbeli juttatásai 187 555 193 717 7. 5. - 5.-ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások 45 488 45 488 8. 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 30 Kölcsön nyújtása 9. 7. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 10. 8. Egyéb bevételek 11. 9. 12. 10. 13. 11. 14. 12. 15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 832 349 1 048 868 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 869 143 1 089 565 16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 65 511 65 511 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 65 511 65 511 Likviditási hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 23. 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 65 511 65 511 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 897 860 1 114 379 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 869 143 1 089 565 26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 897 860 1 114 379 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 869 143 1 089 565 28. 26. Költségvetési hiány: 36 794 40 697 Költségvetési többlet: - - 29. 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: 28 717 24 814 5. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez

1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi 2014. évi módosított Megnevezés Kiadások 2014. évi 2014. évi módosított 2. 1 2 3 3 4 5 5 3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 80 Beruházások 33 404 32 757 4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 7 637 9 397 5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 6. 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 7. 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 23 560 28 496 - Lakásépítés 11. 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek 12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 13. 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 14. 12. Kölcsön nyújtása 15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 23 560 28 576 Költségvetési kiadások összesen: 41 041 42 154 16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 7 817 7 817 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 817 7 817 Hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 053 15 053 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 4 000 4 000 21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 26. 24. Értékpapírok kibocsátása 27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 28. 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 7 817 7 817 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 19 053 19 053 29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 31 377 36 393 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 60 094 61 207 30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 31 377 36 393 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 60 094 61 207 32. 30. Költségvetési hiány: 17 481 13 578 Költségvetési többlet: - - 33. 31. Tárgyévi hiány: 28 717 24 814 Tárgyévi többlet: - - 6. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez