Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye.................. Szerv zámjele 722667 1051 853200 PIR-törzzám zektor zakágazat A zerv megnevezée, zékhelye:...... 3526 Mikolc Szentpéteri kapu 78... Irányító zerv:...... 2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a bezámoló elkézítééért kijelölt felelő zemély a zerv vezetője mérlegképe regiztráció zám: vagy könyvvizgálói kamarai tagzám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcolattartó, ill. felvilágoítát nyújtó zemély:...(név)...(telefon) Az irányító zerv rézéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezé 02 Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 03 Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 05 Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 06 Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée 07 Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 09 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 10 Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée 21 Kiadáok tevékenenként 22 Bevételek tevékenenként 24 Pénzforgalom egyeztetée 98 Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée - 2 -
Üre űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezé 04 Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée 08 Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée 12 Ellátottak pénzbeli juttatáai előirányzata é teljeítée 16 Közhatalmi bevételek előirányzata é teljeítée - 3 -
02 - Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 01 Alapilletmények 410 951 407 411 199 551 02 Illetménykiegézítéek 39 661 39 661 19 657 03 Nyelvpótlék 2 843 2 843 1 317 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 16 394 16 394 8 412 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok é juttatáok 2 033 1 433 444 06 Egyéb juttatá 07 Telje munkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa özeen (01+...+06) 471 882 467 742 229 381 08 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa 3 901 3 901 2 107 09 Rendzere zemélyi juttatáok (07+08) 475 783 471 643 231 488 10 Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljeítményhez kötött) 12 Kézenléti, ügyeleti, helyetteítéi díj, túlóra, túlzolgálat 464 1 264 842 13 Egyéb munkavégzéhez kapcolódó juttatáok 11 689 27 587 16 202 14 Telje munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai özeen (10+...+13) 12 153 28 851 17 044 15 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai 0 402 183 16 Munkavégzéhez kapcolódó juttatáok (14+15) 12 153 29 253 17 227 17 Kereetkiegézíté fedezete 18 Végkielégíté 19 Jubileumi jutalom 6 701 14 916 8 758 20 Napidíj 450 450 214 21 Biztoítái díjak 1 383 1 666 336 22 Egyéb ajáto juttatáok 0 7 011 5 319 23 Telje munkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai (18+...+22) 8 534 24 043 14 627 24 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai 0 300 232 25 Foglalkoztatottak ajáto juttatáai (23+24) 8 534 24 343 14 859 26 Ruházati költégtéríté, hozzájárulá 0 2 899 2 148 27 Üdüléi hozzájárulá 22 040 273 273 28 Közlekedéi költégtéríté 6 536 6 536 2 971 29 Étkezéi hozzájárulá 0 19 879 16 837 30 Egyéb költégtéríté é hozzájárulá 2 280 8 463 6 286 31 Telje munkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei özeen (26+...+30) 30 856 38 050 28 515 32 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei 0 328 285 33 Személyhez kapcolódó költégtérítéek é hozzájáruláok özeen (31+32) 30 856 38 378 28 800 34 Telje munkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 2 379 2 942 236 35 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 36 Szociáli jellegű juttatáok (34+35) 2 379 2 942 236 37 Telje munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendzere juttatáai 38 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendzere juttatáai 39 Különféle nem rendzere juttatáok özeen (37+38) 40 Telje munkaidőben foglalkoztatottak nem rendzere juttatáai (14+23+31+34+37) 53 922 93 886 60 422 41 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendzere juttatáai (15+24+32+35+38) 0 1 030 700 42 Nem rendzere zemélyi juttatáok (17+40+41) 53 922 94 916 61 122 43 Állományba nem tartozók juttatáai 9 200 9 480 2 103 44 Tartaléko állományúak juttatáai 45 Katonai é rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatáai 46 Egyéb ajáto juttatáok 30 495 30 495 13 407 47 Fegyvere erők, tetületi é rendvédelmi zervek állományába nem tartozók juttatáai (44+...+46) 30 495 30 495 13 407 48 Külő zemélyi juttatáok (43+47) 39 695 39 975 15 510 49 Személyi juttatáok özeen (09+42+48) 569 400 606 534 308 120 50 Szociáli hozzájárulái adó 136 158 138 444 68 470 51 Korkedvezmény-biztoítái járulék 52 Egézégügyi hozzájárulá 300 6 300 4 591 53 Táppénz hozzájárulá 742 1 742 882 54 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó (50+...+53) 137 200 146 486 73 943 55 Cafetéria rendzer keretében adott juttatáok (tájékoztató adat) 22 040 24 225 20 454-4 -
03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 01 Élelmizer bezerzé 64 251 79 917 36 553 02 Gyógyzerbezerzé 421 421 139 03 Vegyzerbezerzé 73 73 0 04 Irodazer, nyomtatvány bezerzée 3 767 4 838 3 537 05 Könyv bezerzée 1 651 1 651 318 06 Folyóirat bezerzée 132 232 146 07 Egyéb információhordozó bezerzée 40 40 0 08 Tüzelőanyagok bezerzée 21 21 0 09 Hajtó- é kenőanyagok bezerzée 3 230 3 230 1 516 10 anyagok bezerzée 2 795 2 865 1 631 11 Kiértékű tárgyi ezközök, zellemi termékek bezerzée 3 299 5 646 4 024 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha bezerzée 961 2 110 1 608 13 Egyéb anyagbezerzé 17 450 18 650 8 877 14 Kézletbezerzé (01+ +13) 98 091 119 694 58 349 15 Nem adatátviteli célú távközléi díjak 914 914 569 16 Adatátviteli célú távközléi díjak 99 99 25 17 Egyéb kommunikáció zolgáltatáok 168 168 130 18 Kommunikáció zolgáltatáok (15+16+17) 1 181 1 181 724 19 Váárolt élelmezé 20 Bérleti é lízing díjak 194 2 000 1 670 21 ebből: - PPP kontrukcióhoz kapcolódó zolgáltatái díj fizeté 22 Szállítái zolgáltatá díja 0 4 000 2 856 23 Gázenergia-zolgáltatá díja 62 517 70 000 49 157 24 Villamoenergia-zolgáltatá díja 16 109 16 109 8 368 25 Távhő- é melegvíz-zolgáltatá díja 26 Víz- é catornadíjak 10 992 10 992 6 038 27 Karbantartái, kijavítái zolgáltatáok kiadáai 4 491 5 824 1 849 28 Egyéb üzemeltetéi, fenntartái zolgáltatái kiadáok 15 962 16 644 8 207 29 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon belülre 30 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon kívülre 31 Pénzügyi zolgáltatáok kiadáai 631 1 000 746 32 zolgáltatáok kiadáai 33 Szolgáltatái kiadáok (19+20+22+ +32) 110 896 126 569 78 891 34 Váárolt közzolgáltatáok 2 817 2 817 1 475 35 Váárolt termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adója 52 845 57 288 36 160 36 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adó befizetée 6 065 6 065 0 37 Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 38 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 39 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak általáno forgalmi adó befizetée (05. űrlapon zereplők nélkül) 40 Működéi célú általáno forgalmi adó özeen (35+...+39) 58 910 63 353 36 160 41 Belföldi kiküldeté 98 98 10 42 Külföldi kiküldeté 85 510 328 43 Reprezentáció 768 768 258 44 Reklám é propagandakiadáok 121 121 0 45 Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok (41+ +44) 1 072 1 497 596 46 Szellemi tevéken végzééhez kapcolódó kifizeté 3 922 3 967 2 895 47 Előző évi maradvány vizafizetée (irányító zervi nélkül) 48 Vállalkozái maradvány utáni befizeté 49 Irányító zerv javára teljeített egyéb befizeté 50 Felhaználára nem engedélyezett többletbevétel befizetée 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizeté 52 A költégvetéi törvény 10. (7), é 34 (7) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 53 A költégvetéi törvény 34. (6) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 54 Egyéb befizetéi kötelezettég 55 Különféle költégvetéi befizetéek (47+ +54) 56 Munkáltató által fizetett zemélyi jövedelemadó 0 6 367 4 384 57 Nemzetközi tagági díjak 58 Rehabilitáció hozzájárulá 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték é adójellegű befizetéek 60 Díjak, egyéb befizetéek 4 325 2 325 565 61 Adók, díjak, egyéb befizetéek (56+...+60) 4 325 8 692 4 949 62 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 63 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 64 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 65 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 66 Kamatkiadáok özeen (62+ +65) - 5 -
03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 67 Realizált árfolyamvezteégek 68 Egyéb dologi kiadáok 586 1 500 1 125 69 Dologi kiadáok (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 281 800 329 270 185 164-6 -
05 - Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 01 Ingatlanok felújítáa 02 Gépek, berendezéek é felzereléek felújítáa 03 Járművek felújítáa 04 Tenyézállatok felújítáa 05 Felújítá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója 06 Felújítáok (01+...+05) 07 Immateriáli javak váárláa 08 Ingatlanok váárláa, léteítée (föld kivételével) 09 - ebből: laká, lakótelek váárlá 10 Földterület váárlá 11 Gépek, berendezéek é felzereléek váárláa, léteítée 0 3 195 2 070 12 Járművek váárláa, léteítée 13 Tenyézállatok váárláa 14 Állami kézletek, tartalékok felhalmozái kiadáai 15 Beruházá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója 0 863 559 16 Beruházái kiadáokhoz kapcolódó általáno forgalmi adó befizeté 17 Beruházáok (07+08+10+ +16) 0 4 058 2 629-7 -
06 - Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 02 ebből: pénzügyi vállalkozának 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée (vizafizetée) pénzügyi vállalkozának 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 05 ebből: pénzügyi vállalkozának 06 Hiteltörlezté államháztartáon kívülre (01+03+04) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok váárláa 08 ebből: befektetéi jegyek 09 ebből: kárpótlái jegyek 10 Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa 11 Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 12 Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 13 ebből: kárpótlái jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadáai (07+10+...+12) 15 Államháztartáon belüli megelőlegezéek vizafizetée 16 Központi, irányító zervi működéi támogatá folyóítáa 17 Központi, irányító zervi felhalmozái támogatá folyóítáa 18 Központi, irányító zervi támogatá folyóítáa (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkeréz törleztée 20 Belföldi finanzírozá kiadáai özeen (06+14+15+18+19) 21 Forgatái célú külföldi értékpapírok váárláa 22 Befektetéi célú külföldi értékpapírok váárláa 23 Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 24 Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 25 ebből: nemzetközi fejleztéi zervezeteknek 26 ebből: má kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanzírozá kiadáai (21+...+24) 29 Alap é vállalkozái tevéken közötti elzámolá 30 Finanzírozái kiadá özeen (20+28+29) 31 Függő kiadáok 32 Átfutó kiadáok 0 0 4 584 33 Kiegyenlítő kiadáok 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok özeen (31+...+33) 0 0 4 584-8 -
07 - Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 01 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke 200 200 0 02 Nyújtott zolgáltatáok ellenértéke 21 900 21 900 13 880 03 Egyéb aját bevétel 400 400 186 04 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok értéke 3 500 3 500 289 05 Bérleti é lízingdíj bevételek 8 630 8 630 6 899 06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadáából zármazó bevétel 07 '- ebből: vadázati jog gyakorláából, haznoítáából zármazó bevétel 08 Intézményi ellátái díjak 18 700 17 700 9 143 09 Alkalmazottak térítée 7 170 7 170 4 422 10 Kötbér, egyéb kártéríté, bánatpénz bevétele 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló tb. kártérítée é egyéb térítée 4 100 5 100 4 592 12 Egyéb aját működéi bevétel (01+ +05+08+ +11) 64 600 64 600 39 411 13 Működéi kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 14 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFÁ-ja 7 500 7 500 2 808 15 Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -vizatérüléek (13+...+17) 7 500 7 500 2 808 19 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon belülről 20 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon kívülről 21 Működéi célú realizált árfolyamnyereég bevétele 22 Működéi célú hozam- é kamatbevételek özeen (19+20+21) 23 Intézményi működéi bevételek (12+18+22) 72 100 72 100 42 219-9 -
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 01 A települéi önkormányzatok működéének támogatáa 02 Megyei önkormányzatok működéének támogatáa 03 Óvodapedagóguok, é az óvodapedagóguok nevelő munkáját közvetlenül egítők bértámogatáa 04 Óvodaműködtetéi támogatá 05 Ingyene é kedvezménye gyermekétkezteté támogatáa 06 Tárulá által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatáának támogatáa 07 Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée 08 Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz 09 Egye zociáli é gyermekjóléti feladatok támogatáa 10 A települéi önkormányzatok által az időek átmeneti é tartó, valamint a hajléktalan zemélyek rézére nyújtott tartó zociáli zakoított ellátái feladatok támogatáa 11 Könyvtári, közművelődéi é múzeumi feladatok támogatáa 12 A települéi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művézeti zervezetek támogatáa 13 Központoított működéi célú előirányzatok 14 Működőképeég megőrzéét zolgáló kiegézítő támogatá 15 Szerkezetátalakítái tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatá 17 A tartóan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóágrendezéére irányuló hitelfelvétel vizterhe kamattámogatáa, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működéi célú központi támogatá 19 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 20 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 19. é a 20. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok 2013. évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 22 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 23 Önkormányzat működéi célú költégvetéi támogatáa (01+ +18) 24 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek 25 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 26 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 27 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 28 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 29 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 30 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 32 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről (26+ +34) 36 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 37 Működéi célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 0 0 2 735 38 Működéi célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 0 0 10 965 39 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 40 Működéi célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 41 Működéi célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 5 657 42 Működéi célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 43 Működéi célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 44 Működéi célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 45 Működéi célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 46 Működéi célú támogatáértékű bevételek (36+ +45) 0 19 357 19 357 47 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről (23+24+25+35+46+134) 0 19 357 19 357 48 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 49 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól 50 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől 51 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 52 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól - 10 -
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 53 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 54 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól - 11-55 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 56 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 57 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (49+ +56) 58 Működéi célú pénzezközátvétel egyházaktól 59 Működéi célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 60 Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól 61 Működéi célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 62 Működéi célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 63 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 64 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 0 0 100 65 Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 66 Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 67 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (58+ +67) 0 100 100 69 Működéi célú átvett pénzezközök (48+57+68) 0 100 100 70 Központoított felhalmozái célú előirányzatok 71 Címzett támogatá 72 Céltámogatá 73 Vi maior támogatá 74 Egyéb felhalmozái célú központi támogatá 75 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 76 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 74. é a 75. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok 2013. évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 78 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 79 Önkormányzat felhalmozái célú költégvetéi támogatáa (70+ +74) 80 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 81 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 82 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 83 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 84 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 87 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 88 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 89 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 90 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről (81+ +89) 91 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 92 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 93 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 0 0 3 400 94 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 95 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 658 97 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 98 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 99 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 100 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 101 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek (91+ +100) 0 4 058 4 058 102 Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről (79+80+90+101+144) 0 4 058 4 058 103 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 104 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól 105 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől
09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 106 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 107 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól 108 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 109 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 110 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 111 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 112 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (104+ +111) 113 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozái célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 115 Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 116 Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 117 Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 118 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 119 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 120 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 122 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (113+ +122) 124 Felhalmozái célú átvett pénzezközök (103+112+123) 125 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 126 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 127 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 128 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 129 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 131 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 132 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 133 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 134 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről (125+ +133) 135 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 136 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 137 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 138 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 141 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 142 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 143 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 144 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről (135+ +143) - 12 -
10 - Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 02 ebből: pénzügyi vállalkozától 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozától 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozától 06 Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáon kívülről (01+03+04) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok, beváltáa, értékeítée 08 ebből: befektetéi jegyek 09 Forgatái célú belföldi értékpapírok kibocátáa 10 Befektetéi célú kárpótlái jegyek értékeítée 11 Befektetéi célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 12 Befektetéi célú egyéb belföldi pénzügyi befektetéek bevételei 13 Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+ +13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működéi célú igénybevétele 0 5 066 5 066 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozái célú igénybevétele 17 Előző év vállalkozái maradványának működéi célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozái maradványának felhalmozái célú igénybevétele 19 Alap- é vállalkozái tevéken közötti elzámoláok 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 5 066 5 066 21 Államháztartáon belüli megelőlegezéek beérkezée 22 Központi, irányító zervi működéi célú támogatá 916 300 985 667 545 908 23 Központi, irányító zervi felhalmozái célú támogatá 24 Központi, irányító zervi támogatá özeen (22+23) 916 300 985 667 545 908 25 Forgatái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 26 Befektetéi célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 27 Befektetéi célú egyéb külföldi pénzügyi befektetéek bevételei 28 Befektetéi célú külföldi értékpapírok kibocátáa 29 Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejleztéi zervezetektől 31 ebből: má kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanzírozá bevételei (25+...+29) 34 Finanzírozái bevételek özeen (06+14+20+21+24+33) 916 300 990 733 550 974 35 Függő bevételek 36 Átfutó bevételek 37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) - 13 -
21 - Kiadáok tevékenenként # Megnevezé Özeen 5590991 Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá 5629131 Ikolai intézményi étkezteté 8532111 Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamokon 8532141 Szakképeíté megzerzéére felkézít? elméleti feln?ttoktatá 8532211 Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamokon 01 Rendzere zemélyi juttatáok 02/09 231 488 2 074 14 195 207 998 7 221 0 02 Nem rendzere zemélyi juttatáok 02/42 61 122 424 3 623 57 075 0 0 03 Külő zemélyi juttatáok 02/48 15 510 0 781 14 729 0 0 04 Személyi juttatáok (01+02+03) 02/49 308 120 2 498 18 599 279 802 7 221 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 02/54 73 943 637 4 696 66 794 1 816 0 06 Kézletbezerzé 03/14 58 349 1 907 37 752 15 872 2 818 0 07 Kommunikáció zolgáltatáok 03/18 724 27 46 651 0 0 08 Szolgáltatái kiadáok 03/33 78 891 30 918 9 522 36 741 1 704 6 09 Váárolt közzolgáltatáok 03/34 1 475 0 0 1 475 0 0 10 Működéi célú általáno forgalmi adó özeen 03/40 36 160 8 872 12 197 13 870 1 221 0 11 Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok 03/45 596 0 0 596 0 0 12 Szellemi tevéken végzééhez kapcolódó kifizeté 03/46 2 895 0 0 129 300 2 466 13 Egyéb különféle kiadáok 03/55+03/61+03/66+03/67 4 949 0 0 4 949 0 0 14 ebből: különféle költégvetéi befizetéek 03/55 15 Egyéb dologi kiadáok 03/68 1 125 0 0 1 125 0 0 16 Dologi kiadáok (06+...+13+15) 03/69 185 164 41 724 59 517 75 408 6 043 2 472 17 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/01 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/11 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/21 20 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/22 21 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/23 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/24 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/25 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/27 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/28 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/29 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/30 29 Támogatáértékű működéi kiadáok (20+...+28) 04/31 30 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/32 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/41 32 Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/42 33 Működéi célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/43-ból 34 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/43-ból 35 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/44 36 Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/45 37 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 04/46 38 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 04/47 39 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/48 40 Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 04/49 41 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 04/50 42 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/51 43 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (32+ +42) 04/52 44 Tartalékok (működéi célú) 04/57 45 Egyéb működéi célú kiadáok özeen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatáai 12/5 0-14 -
21 - Kiadáok tevékenenként # Megnevezé Özeen 5590991 Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá 47 Működéi kiadáok özeen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 5629131 Ikolai intézményi étkezteté 8532111 Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamokon 8532141 Szakképeíté megzerzéére felkézít? elméleti feln?ttoktatá 8532211 Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamokon 567 227 44 859 82 812 422 004 15 080 2 472 48 Felújítáok (ÁFÁ-val) 05/06 49 Beruházáok (ÁFÁ-val) 05/17 2 629 318 0 825 1 486 0 50 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/59 51 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/69 52 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/79 53 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/80 54 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/81 55 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/82 56 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/83 57 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 58 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/85 59 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/86 60 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/87 61 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/88 62 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok (53+ +61) 04/89 63 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/90 64 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/99 65 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/101 66 Felhalmozái célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/103+04/10 0 69 Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/104 70 Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 04/105 71 Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 04/106 72 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/107 73 Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 04/108 74 Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 04/109 75 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/11 0 76 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (65+ +75) 04/100+04/111 77 Felhalmozái célú céltartalék 04/112 78 Befektetéi célú rézeedéek váárláa 04/113 79 Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 04/114 80 Egyéb felhalmozái célú kiadáok özeen (50+51+52+62+63+64+76+ +79) 04/116 81 Felhalmozái kiadáok özeen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költégvetéi kiadáok (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 2 629 318 0 825 1 486 0 569 856 45 177 82 812 422 829 16 566 2 472 83 Központi, irányítózervi működéi támogatá 06/16 84 Központi, irányítózervi felhalmozái támogatá 06/17 85 Különböző egyéb finanzírozái kiadáok 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 86 Finanzírozái kiadáok özeen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23 +06/24+06/29 87 Kiadáok özeen (82+86) 569 856 45 177 82 812 422 829 16 566 2 472 Szakfeladathoz kapcolódó mutatózámok - 15 -
21 - Kiadáok tevékenenként # Megnevezé Özeen 5590991 Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá 5629131 Ikolai intézményi étkezteté 8532111 Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamokon 8532141 Szakképeíté megzerzéére felkézít? elméleti feln?ttoktatá 8532211 Szakképeíté megzerzéére felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamokon 88 Kapacitámutató 1. 4 122 822 0 1 100 1 100 1 100 89 Kapacitámutató 2. 90 Feladatmutató 1. 2 578 504 719 649 706 0 91 Feladatmutató 2. 92 Teljeítménymutató 1. 1 872 504 719 0 0 649 93 Teljeítménymutató 2. - 16 -
22 - Bevételek tevékenenként # Megnevezé Özeen 5590991 Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá 5629131 Ikolai intézményi étkezteté 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadáa, üzemeltetée Szabad kapacitá terhére végzett nem hazonzerz éi célú tev. 8419139 Támogatái célú finanzírozá i műveletek Technikai zakfeladat 8532111 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamok on 8532141 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? elméleti feln?ttoktatá 8532211 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamok on 01 Egyéb aját működéi bevétel 07/12 39 411 6 736 5 364 6 273 0 13 378 7 144 516 02 ebből: Áru- é kézletértékeíté ellenértéke 07/01 0 0 03 ebből: Nyújtott zolgáltatáok ellenértéke 07/02 13 880 6 736 0 7 144 0 04 ebből: Bérleti é lízingdíj bevételek 07/05 6 899 0 0 5 974 0 925 0 0 05 ebből: Intézményi ellátái díjak 07/08 9 143 0 1 681 0 0 7 462 0 0 06 ÁFA-bevételek, -vizatérüléek 07/18 2 808 1 213 1 448 76 0 71 0 0 07 Működéi célú hozam- é kamatbevételek 07/22 0 0 08 Intézményi működéi bevételek özeen (01+06+07) 07/23 42 219 7 949 6 812 6 349 0 13 449 7 144 516 09 Önkormányzatok működéi költégvetéi támogatáa 09/23 0 0 10 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek 09/24 0 0 11 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 09/25 12 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée é igénybevétele államháztartáon belülről 09/35+09/134 13 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 09/36 14 Működéi célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 09/37 15 Működéi célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 09/38 16 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 09/39 17 Működéi célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 09/40 18 Működéi célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 19 Működéi célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 09/42 20 Működéi célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 09/43 21 Működéi célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 09/44 22 Működéi célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 09/45 23 Működéi célú támogatáértékű bevételek (13+ +22) 09/46 24 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről (09+ +12+23) 09/47 25 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 09/48 26 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről 09/57 0 0 0 0 0 0 2 735 0 2 735 0 0 10 965 0 10 965 0 0 0 0 0 0 5 657 0 5 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 357 0 19 357 0 0 19 357 0 19 357 0 0 0 0 0 0 27 Működéi célú pénzezközátvétel egyházaktól 09/58 0 0 28 Működéi célú pénzezközátvétel civil zervezetektől 09/59- ből 29 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb nonprofit zervezetektől 09/59-ből 0 0 0 0 30 Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól 09/6 31 Működéi célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 09/61 32 Működéi célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 09/62 33 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 09/63 34 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 09/64 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 35 Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 09/65 0 0 36 Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 09/66 0 0 37 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 09/67 0 0 38 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (27+ +37) 09/68 39 Működéi célú átvett pénzezközök (25+26+38) 09/69 10 0 0 10 10 0 0 10 40 Közhatalmi bevételek 16/26 0 0 41 ebből: Igazgatái zolgáltatái díj 16/01 0 0-17 -
22 - Bevételek tevékenenként # Megnevezé Özeen 5590991 Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá 5629131 Ikolai intézményi étkezteté 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadáa, üzemeltetée Szabad kapacitá terhére végzett nem hazonzerz éi célú tev. 8419139 Támogatái célú finanzírozá i műveletek Technikai zakfeladat 8532111 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamok on 8532141 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? elméleti feln?ttoktatá 8532211 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamok on 42 ebből: Felügyeleti jellegű tevéken díja 16/02 0 0 43 Működéi bevételek özeen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée özeen (ÁFA-val) 08/13 61 676 7 949 6 812 6 349 0 32 906 7 144 516 0 0 45 Pénzügyi befektetéek bevételei 08/28 0 0 46 ebből: Oztalék- é hozambevétel 08/18 0 0 47 ebből: Tartó rézeedéek értékeítée 08/21 0 0 48 ebből: Meglévő rézeedéek tőkekivonáához, tőkelezállítáához kapcolódó bevételek 08/22 0 0 49 Felhalmozái egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 0 0 50 Felhalmozái bevételek (44+45+49) 08/29 0 0 51 Önkormányzatok felhalmozái költégvetéi támogatáa 09/79 52 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 09/80 53 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée é igénybevétele államháztartáon belülről 09/90+09/144 54 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 09/91 55 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 09/92 56 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 09/93 57 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 09/94 58 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 09/95 59 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 60 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 09/97 61 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 09/98 62 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 09/99 63 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 09/100 64 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek (54+ +63) 09/101 65 Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről (51+52+53+64) 09/102 66 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 09/103 67 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről 09/112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 318 1 596 1 486 0 0 0 0 0 658 0 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 058 318 2 254 1 486 0 4 058 318 2 254 1 486 0 0 0 0 0 68 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyházaktól 09/113 0 0 69 Felhalmozái célú pénzezközátvétel civil zervezetektől 09/114-ből 70 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb nonprofit zervezetektől 09/114-ből 0 0 0 0 71 Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 09/115 0 0 72 Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 09/116 73 Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 09/117 74 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 09/118 75 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 09/119 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 09/12 77 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 09/121 78 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 79 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (68+ +78) 09/123 80 Felhalmozái célú átvett pénzezközök (66+67+79) 09/124 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
22 - Bevételek tevékenenként # Megnevezé Özeen 5590991 Egyéb m.n.. zálláhelyzolgáltatá 81 Felhalmozái bevételek özeen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 82 Költégvetéi bevételek özeen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 5629131 Ikolai intézményi étkezteté 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadáa, üzemeltetée Szabad kapacitá terhére végzett nem hazonzerz éi célú tev. 8419139 Támogatái célú finanzírozá i műveletek Technikai zakfeladat 8532111 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? elméleti oktatá a zakképzéi évfolyamok on 8532141 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? elméleti feln?ttoktatá 8532211 Szakképeíté megzerzéé re felkézít? rendzer? gyakorlati oktatá a zakképzéi évfolyamok on 4 058 318 2 254 1 486 0 65 734 8 267 6 812 6 349 0 35 160 8 630 516 83 Központi, irányítózervi működéi támogatá 10/22 545 908 545 908 84 Központi, irányítózervi felhalmozái támogatá 10/23 0 0 85 Maradvány igénybevétele 10/20 5 066 5 066 86 Különböző egyéb finanzírozái bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 87 Finanzírozái bevételek özeen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29 0 0 550 974 550 974 88 Bevételek özeen (82+87) 616 708 8 267 6 812 6 349 550 974 35 160 8 630 516-19 -
24 - Pénzforgalom egyeztetée # Megnevezé Özeg 1 2 3 Pénzkézlet a tárgyidőzak elején 01 - Forintban vezetett költégvetéi pénzforgalmi zámlák egyenlege (Előirányzat-felhaználái keretzámlák egyenlege) 5 066 02 - Devizabetét zámlák egyenlege 0 03 - Forintpénztárak é betétkönyvek egyenlege 0 04 - Valutapénztárak egyenlege 0 05 Pénzkézlet özeen (01+02+03+04) 5 066 06 Bevételek (+) 611 642 07 Kiadáok (-) 574 440 Pénzkézlet a tárgyidőzak végén 08 - Forintban vezetett költégvetéi pénzforgalmi zámlák egyenlege (Előirányzat-felhaználái keretzámlák egyenlege) 41 901 09 - Devizabetét zámlák egyenlege 0 10 - Forintpénztárak é betétkönyvek egyenlege 367 11 - Valutapénztárak egyenlege 0 12 Pénzkézlet özeen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 42 268-20 -
98 - Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée 01 Rendzere zemélyi juttatá (=02/09) 475 783 471 643 231 488 02 Nem rendzere zemélyi juttatá (=02/42) 53 922 94 916 61 122 03 Külő zemélyi juttatáok (=02/48) 39 695 39 975 15 510 04 Személyi juttatáok (01+02+03) - 21-569 400 606 534 308 120 05 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó (=02/54) 137 200 146 486 73 943 06 ebből: Egézégügyi hozzájárulá (=02/52) 300 6 300 4 591 07 Dologi kiadáok (=03/69) 281 800 329 270 185 164 08 ebből: Nemzetközi tagági díjak (=03/57) 09 ebből:kamatkiadáok (=03/66) 10 ebből: Különféle költégvetéi befizetéek (=03/55) 11 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre (=04/01) 12 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre (=04/11) 13 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre (=04/21) 14 Működéi célú támogatáértékű kiadáok (=04/31) 15 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre (=04/32) 16 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre (=04/41) 17 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (=04/52) 18 Tartalékok (működéi célú) (=04/57) 19 Egyéb működéi célú kiadáok özeen (11+ +18) 20 Ellátottak pénzbeli juttatáai (=12/50) 21 Működéi kiadáok özeen (04+05+07+19+20) 988 400 1 082 290 567 227 22 Felújítáok (ÁFA-val) (=05/06) 23 Beruházáok (ÁFA-val) (=05/17) 0 4 058 2 629 24 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre (=04/59) 25 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre (=04/69) 26 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre (=04/79) 27 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok (=04/89) 28 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre (=04/90) 29 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre (=04/99) 30 Lakátámogatá (=04/100) 31 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (=04/111) 32 Felhalmozái célú céltartalék (=04/112) 33 Befektetéi célú rézeedéek váárláa (=04/113) 34 Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa (=04/114) 35 Egyéb felhalmozái célú kiadáok özeen (24+ +34) 36 Felhalmozái kiadáok özeen (22+23+35) 37 Költégvetéi kiadáok (21+36) 0 4 058 2 629 988 400 1 086 348 569 856 38 Intézményi működéi bevételek (=07/23) 72 100 72 100 42 219 39 ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) 40 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek (=09/24) 41 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről (=09/25) 42 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele, megtérülée államháztartáon belülről (=09/35+09/134) 43 Működéi célú támogatáértékű bevételek (=09/46) 0 19 357 19 357 44 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről (=09/47) (40+ +43) 0 19 357 19 357 45 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről (=09/48) 46 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (=09/57) 47 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (=09/68) 0 100 100 48 Működéi célú átvett pénzezközök (=09/69) (45+46+47) 0 100 100 49 Közhatalmi bevételek (=16/26) 50 Működéi bevételek mindözeen (38+44+48+49) 72 100 91 557 61 676 51 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée özeen (ÁFA-val) (=08/13) 52 Tartó rézeedéek értékeítée (=08/21) 53 Meglévő rézeedéek tőkekivonáához tőkelezállítáához kapcolódó bevételek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetéek bevételei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) 56 Felhalmozái bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 57 Felhalmozái bevételek (51+52+53+54+56)
98 - Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée 58 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről (=09/80) 59 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele, megtérülée államháztartáon belülről (=09/90+09/144) 60 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek (=09/101) 0 4 058 4 058 61 Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről (=09/102) (58+ +60) 0 4 058 4 058 62 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről (=09/103) 63 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (=09/112) 64 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről (=09/123) 65 Felhalmozái célú átvett pénzezközök (=09/124) (62+...+64) 66 Felhalmozái bevételek mindözeen (57+61+65) 67 Költégvetéi bevételek mindözeen (50+66) 0 4 058 4 058 72 100 95 615 65 734 68 Költégvetéi kiadáok é bevételek egyenlege (37-67) 916 300 990 733 504 122 69 Alap- é vállalkozái tevéken közötti elzámoláok (=06/29) 70 Központi, irányítózervi támogatá folyóítáa (=06/18) 71 Különböző finanzírozái kiadáok (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanzírozái kiadáok özeen (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok (=06/34) 0 0 4 584 74 Maradvány működéi célú igénybevétele (=10/15+10/17) 0 5 066 5 066 75 Maradvány felhalmozái célú igénybevétele (=10/16+10/18) 76 Alap- é vállalkozái tevéken közötti elzámoláok (=10/19) 77 Központi, irányítózervi támogatá (=10/24) 916 300 985 667 545 908 78 Különböző finanzírozái bevételek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanzírozái bevételek özeen (74+ +78) 916 300 990 733 550 974 80 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadáok (37+72+73) 82 Tárgyévi bevételek (67+79+80) 988 400 1 086 348 574 440 988 400 1 086 348 616 708 83 Foglalkoztatottak létzáma (fő) - időzakra 190 189 189 84 Munkajogi létzám (fő) a tárgyidőzak végén 0 0 192-22 -