Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 1 A rendelet hatálya a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített állapítja meg. bevételi főösszegét kiadási főösszegét 203 445 ezer Ft-ban 203 445 ezer Ft-ban (2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszeg 10 417 e Ft működési többletet és 10 417 e felhalmozási hiányt tartalmaz. (3) Az Önkormányzat az utófinanszírozású, pályázati támogatásokkal megvalósuló fejlesztések miatt folyószámla-hitelkeret szerződést köt. (4) Az Önkormányzat 10417 eft felhalmozási hiányt irányoz elő, melynek fedezete a működési többlet. 3. (1) A 2. -ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: 1 módosította a 7/2016. (v. 10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 11. napjától

a. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait intézményenként a 4. melléklet szerint határozza meg. b. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. számú melléklet tartalmazza. c. Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat közvetett támogatásokat (kedvezményeket) nem nyújt. d. Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez. Lovászpatona Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet mutatja be. e. A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 8., 8.1., és 8.2. mellékletek szerint határozza meg. f. Az önkormányzat a kiadások között 2.598 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. g. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. h. Az önkormányzat 2015. évben engedélyezett átlaglétszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 33 főben állapítja meg a képviselő-testület. i. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel. 6. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 7. A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2015. évben az alábbi támogatásokat nyújtja: a. Arany János Tehetséggondozó program keretében tanulók támogatása 150 e Ft

b. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 450 e Ft c. Óvodafenntartó társulás tagjainak TÁMOP maradvány, melynek mértéke 433 e Ft d. Lovászpatonai Polgárőrség támogatása 190 e Ft e. Lovászpatonai Sportegyesület támogatása, melynek mértéke 3.173 e Ft f. Lovászpatonáért Alapítvány támogatása, melynek mértéke 100 e Ft g. VM Rendőr-főkapitányság gépjárműhasználatának támogatása, melynek mértéke 120 e Ft h. Katasztrófavédelem támogatása, melynek mértéke 20 e Ft i. Nefelejcs Nyugdíjas Klub támogatása, melynek mértéke 200 e Ft j. Lovászpatonai szakkörök támogatása (irodalombarát, néptánc, énekkar, kézműves) melynek mértéke 200 e Ft k. Győr-szol Zrt. támogatás rekultivációhoz, melynek mértéke 400 e Ft l. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társ. működési támogatás 800 e Ft értékben m. Háziorvosi szolgálat támogatása, melynek mértéke 360 e Ft n. Pápateszéri Fogorvosi ellátás támogatása 300 e Ft értékben o. Római katolikus egyház támogatása, melynek mértéke 100 e Ft p. Evangélikus egyház támogatása, melynek mértéke 100 e Ft 8. Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet 2015. február 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1- jétől kell alkalmazni. Pintér Imre polgármester Horváth Mária jegyző Kihirdetve: 2015. február 27-én Horváth Mária jegyző

1.1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 86 227 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 327 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 40 173 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25 719 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 375 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2 633 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 62 640 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 62 640 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 86 258 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 78 278 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 7 980 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 24 500 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 21 300 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 900 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 19 400 4.2. Gépjárműadó 2 900 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 23 944 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 635 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 307 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 071 5.5. Ellátási díjak 9 832 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 079 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 20 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 2 322 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 12 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 310 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 6 730 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 3 728 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 002 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 53 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 53 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 292 674 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 6 726 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 726 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 12 750 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 750 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1.1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 19 476 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 312 150

1.1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 260 576 1.1. Személyi juttatások 50 546 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 857 1.3. Dologi kiadások 59 052 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 609 1.5 Egyéb működési célú kiadások 49 634 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 2 384 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Működési célú péneszköz átadás ÁH-n belülre 42 059 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 191 1.18. Tartalékok 80 878 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 80 878 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 39 060 2.1. Beruházások 30 656 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 8 037 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 367 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 367 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 299 636 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 12 514 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 514 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 12 514 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 312 150 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -6 962 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 6 962

1.2. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 80 548 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 327 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 40 173 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 040 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 375 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2 633 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 62 640 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 62 640 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 86 258 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 78 278 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 7 980 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 18 499 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 15 299 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 900 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 13 399 4.2. Gépjárműadó 2 900 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 23 944 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 635 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 307 5.4. Tulajdonosi bevételek 3 071 5.5. Ellátási díjak 9 832 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 079 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 20 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 2 322 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 12 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 310 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 6 730 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 3 728 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 002 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 53 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 53 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 280 994 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 6 726 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 726 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 12 750 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 750 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 1.2. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 19 476 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 300 470

1.2. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 250 809 1.1. Személyi juttatások 50 546 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 857 1.3. Dologi kiadások 57 181 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 930 1.5 Egyéb működési célú kiadások 47 417 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 2 384 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 42 059 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2 974 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 80 878 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 80 878 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 37 147 2.1. Beruházások 30 600 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 6 230 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 317 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 317 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 287 956 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 12 514 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 514 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 12 514 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 300 470 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -6 962 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 6 962

1.3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 5 679 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 679 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 6 001 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 6 001 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 001 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 11 680 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1.3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 11 680

1.3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 9 767 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1 871 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 679 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 217 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 217 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 913 2.1. Beruházások 56 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 1 807 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 50 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 11 680 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 11 680 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai 86 227 Személyi juttatások 50 546 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62 640 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 857 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 59 052 4. Közhatalmi bevételek 21 600 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 609 5. Működési bevételek 23 944 Egyéb működési célú kiadások 49 634 6. Működési célú átvett pénzeszközök 6 730 Tartalékok 80 878 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Átengedett központi adók 2 900 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 204 041 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 260 576 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 19 476 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 6 726 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 750 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) 5 915 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 514 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 25 391 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 12 514 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 229 432 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 273 090 26. Költségvetési hiány: 56 535 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: 49 573 Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat A B C D E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 86 258 Beruházások 30 656 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 8 037 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 367 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 2 322 7. kölcsön visszatérülés 53 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 88 633 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 39 060 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 88 633 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 39 060 27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 49 573 28. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: 49 573 2.2. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 2015. évi támogatás összesen A Akác csemete 74 Második fóliaház 1 006 Telek 300 Palánta nevelő 1 200 Óvoda épület 1 981 Pince épület gyakorlókertben 11 159 Ford tranzit 10 085 Mérleg 44 Térfigyelő kamera rendszer 3 400 Kapálógép 145 Kartonozó szekrény 150 Fagyasztó láda 100 Gáztűzhely 55 Motoros kasza 2 db 362 Fűkasza 227 Lapvibrátor 368 Összesen: 30 656 B 3. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII. 31-ig 2015. évi előirányzat 2015. utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Akác csemete 74 2015. 74 Második fóliaház 1 006 2015. 1 006 Telek 300 2015. 300 Palánta nevelő 1 200 2015. 1 200 Óvoda épület 1 981 2015. 1 981 Pince épület gyakorlókertben 11 159 2015. 11 159 Ford tranzit 10 085 2015. 10 085 Mérleg 44 2015. 44 Térfigyelő kamera rendszer 3 400 2015. 3 400 Kapálógép 145 2015. 145 Kartonozó szekrény 150 2015. 150 Fagyasztó láda 100 2015. 100 Gáztűzhely 55 2015. 55 Motoros kasza 2 db 362 2015. 362 Fűkasza 227 2015. 227 Lapvibrátor 368 2015. 368 ÖSSZESEN: 30 656 30 656

5. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII. 31-ig 2015. évi előirányzat 2015. utáni szükséglet (F=B - D - E) A B C D E F Vízmű felújítás 4 392 2015. 4 392 Patak utca felújításaa 3 645 2015. 3 645 ÖSSZESEN: 8 037 8 037

6. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge 1. - Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz működési hozzájárulás 816 2. - Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek működési hozzájárulás 1766 3. -- Polgárőrség működési hozzájárulás 190 4. -- Lovászpatonai SE működési hozzájárulás 900 5. -- Lovászpatonáért Alapítványnak működési hozzájárulás 111 6. --Rendőrség működési hozzájárulás 120 7. -- Katasztrófavédelem működési hozzájárulás 25 8. -- Nyugdíjas Klub működési hozzájárulás 200 9. -- Szakkörök ( irodalombarát,néptáncosok,énekkar,kézművesek) működési hozzájárulás 220 10. Győr-Szol rekultiváció működési hozzájárulás 400 11. Pápateszér fogorvosi ellátáshoz működési hozzájárulás 384 12. Óvoda TÁMOP maradvány(ndém,vanyola) működési hozzájárulás. 13. Házi orvosi rendelő fenntartásához működési hozzájárulás 360 14. Evangélikus egyház működési hozzájárulás 100 15. Római katolikus egyház működési hozzájárulás 100 16. Lovászpatona baráti kör 100 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelező! 4 026

7. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 24 200 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. 4. 5. 6. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel 300 Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 24 500

Sorszám 1. Bevételek Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre 9. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 9 205 86 227 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 62 640 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 78 278 7 980 86 258 5. Közhatalmi bevételek 10 000 2 250 10 000 2 250 24 500 6. Működési bevételek 1 228 1 228 1 228 1 228 1 228 1 228 1 478 1 478 3 478 3 478 3 478 3 186 23 944 7. Felhalmozási bevételek 2 322 2 322 8. Működési célú átvett pénzeszközök 25 25 25 25 25 25 25 25 6 455 25 25 25 6 730 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 7 53 10. Finanszírozási bevételek 174 174 1 174 1 175 2 181 2 569 2 000 2 000 4 303 3 726 19 476 11. Bevételek összesen: 13 653 13 653 23 479 15 729 14 653 14 654 15 910 16 298 114 759 27 959 20 034 21 369 312 150 12. 13. Személyi juttatások 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 225 50 546 14. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 826 9 857 15. Dologi kiadások 3 921 3 921 6 702 4 921 4 921 4 921 4 921 4 921 8 265 6 246 2 596 2 796 59 052 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 885 10 609 17. Egyéb működési célú kiadások 1 246 2 903 2 903 2 903 2 903 2 904 2 904 2 904 7 016 7 016 7 016 7 016 49 634 18. Beruházások 3 400 1 076 868 25 312 30 656 19. Felújítások 3 645 1 256 776 2 360 8 037 20. Egyéb felhalmozási kiadások 367 367 21. Finanszírozási kiadások 2 570 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 814 12 514 22. Kiadások összesen: 13 653 13 653 23 479 15 729 14 653 14 654 15 910 16 298 50 149 20 091 16 441 16 562 231 272 23. Egyenleg 64 610 7 868 3 593 4 807 80 878

10. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek Lovászpatona Község Önkormányzat likviditási terve 2015. évre Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 7 447 7 447 7 447 7 447 7 447 7 447 7 447 6 447 5 447 69 057 75 925 77 518 ----- 2. Önkormányzatok működési támogatásai 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 9 205 86 227 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 5 220 62 640 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 78 278 7 980 86 258 5. Közhatalmi bevételek 10 000 2 250 10 000 2 250 24 500 6. Működési bevételek 1 228 1 228 1 228 1 228 1 228 1 228 1 478 1 478 3 478 3 478 3 478 3 186 23 944 7. Felhalmozási bevételek 2 322 2 322 8. Működési célú átvett pénzeszközök 25 25 25 25 25 25 25 25 6 455 25 25 25 6 730 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 7 53 10. Finanszírozási bevételek 174 174 1 174 1 175 1 181 1 569 1 000 1 000 2 303 2 279 12 029 11. Bevételek összesen: 21 100 21 100 30 926 23 176 22 100 22 101 22 357 21 745 119 206 96 016 93 959 97 440 312 150 12. Személyi juttatások 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 225 50 546 13. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 826 9 857 14. Dologi kiadások 3 921 3 921 6 702 4 921 4 921 4 921 4 921 4 921 8 265 6 246 2 596 2 796 59 052 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 885 10 609 16. Egyéb működési célú kiadások 1 246 2 903 2 903 2 903 2 903 2 904 2 904 2 904 7 016 7 016 7 016 7 016 49 634 17. Beruházások 3 400 1 076 868 25 312 30 656 18. Felújítások 3 645 1 256 776 2 360 8 037 19. Egyéb felhalmozási kiadások 367 367 20. Finanszírozási kiadások 2 570 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 814 12 514 21. Kiadások összesen: 13 653 13 653 23 479 15 729 14 653 14 654 15 910 16 298 50 149 20 091 16 441 16 562 231 272 22. Egyenleg (11-21) 7 447 7 447 7 447 7 447 7 447 7 447 6 447 5 447 69 057 75 925 77 518 80 878 -----