FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE május B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 217. május 1. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/217.(II. 2.) önkormányzati rendelethez Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat B1. Működési célú támogatások 25 813 132 424 117 872 K1. Személyi juttatás 338 82 639 561 754 417 B3. Közhatalmi bevételek 414 41 15 414 41 15 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 841 61 115 13 216 B4. Működési bevételek 11 114 112 44 677 K3. Dologi kiadások 275 229 259 341 728 354 B6. Működési célú átvett pénzeszközök K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 8 6 8 K5. Egyéb működési célú kiadások 84 26 15 182 556 123 Ebből: K513.Tartalékok összesen 25 16 424 224 Általános tartalék Céltartalék 25 16 424 224 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. 775 328 282 95 563 699 +K5.) 78 951 658 1 27 852 11 B2. Felhalmozási célú támogatások K6. Beruházások 14 826 224 45 256 718 B5. Felhalmozási bevételek 25 7 25 7 K7. Felújítások 11 85 4 221 764 155 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 6 6 6 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 3 32 3 (K6. +K8.) 26 676 624 267 2 873 C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 87 628 282 982 863 699 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 87 628 282 1 474 872 983 D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 511 1 84 1 1 95 195 D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 511 1 84 68 94 911 Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 15 71 E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) 1 318 63 86 2 83 813 894 E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) 1 318 63 86 2 83 813 894

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B12. Elvonások és befizetések bevételei B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen 59 228 351 59 228 351 59 228 351 59 228 351 145 757 914 145 757 914 145 757 914 145 757 914 37 993 927 37 993 927 39 845 661 39 845 661 7 832 94 7 832 94 8 192 715 8 192 715 83 153 83 153 23 187 348 147 12 73 17 29 78 25 813 132 25 813 132 277 15 142 147 12 73 424 117 872 414 41 15 414 41 15 414 41 15 414 41 15 3 85 95 5 14 94 55 34 5 37 218 95 5 14 94 56 554 218 14 247 14 247 14 247 14 247 15 5 15 5 15 5 15 5 2 83 1 163 3 246 2 83 1 163 3 246 4 583 5 256 5 17 377 314 6 22 537 4 993 959 256 5 17 377 314 6 22 947 459 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) A 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN 23 483 5 1 26 5 83 847 1 477 1 11 114 25 414 177 1 26 5 83 847 1 477 1 112 44 677 2. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 4/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez 688 697 782 1 26 5 83 847 1 477 1 775 328 282 716 83 469 1 26 5 23 949 73 1 477 1 95 563 699

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 25 25 25 25 25 25 25 25 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 7 3 7 3 7 3 32 3 32 3 32 3 32 3 72 997 782 1 26 5 83 847 1 477 1 87 628 282 749 13 469 1 26 5 23 949 73 1 477 1 982 863 699

3. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 4/217.(II. 2.) önkormányzati rendelethez B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Bérkompenzáció 217 83 153 83 153 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet a 4/217.(II. 2.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS Mindösszesen Mindösszesen Kormányhivataltól közfoglalkoztatottaknak 23 187 348 147 12 73 17 29 78 23 187 348 147 12 73 17 29 78

5. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 4/217. (II.2.) önkormányzati rendelethez 217. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI Polgármeste ri Intézet és Városi B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel B812. Belföldi értékpapírok bevételei B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 39 842 36 15 197 492 87 675 49 6 222 93 77 51 5 15 71 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás 192 755 153 124 73 55 174 473 676 19 699 92 511 1 84 265 711 137 133 367 565 18 12 229 21 753 563 6 934 494 B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei B8. Finanszírozási bevételek összesen 192 755 153 124 73 55 174 473 676 19 699 92 511 1 84 39 842 36 28 98 629 221 43 55 186 325 132 21 831 73 1 1 95 195

6. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 4/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez A 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B4. Működési bevételek összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B411. Egyéb működési bevételek B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) Kötelező Önként vállalt Államigazgatá si 59 228 351 59 228 351 59 228 351 59 228 351 145 757 914 145 757 914 145 757 914 145 757 914 37 993 927 37 993 927 39 845 661 39 845 661 7 832 94 7 832 94 8 192 715 8 192 715 83 153 83 153 17 29 78 17 29 78 25 813 132 25 813 132 424 117 872 424 117 872 414 41 15 414 41 15 414 41 15 414 41 15 3 85 5 234 95 55 34 5 37 218 5 234 95 56 554 218 14 247 14 247 14 247 14 247 15 5 15 5 15 5 15 5 3 246 3 246 3 246 3 246 5 459 5 16 821 256 5 22 537 5 869 959 16 821 256 5 22 947 459 27 65 5 81 32 1 26 5 11 114 29 536 177 81 32 1 26 5 112 44 677 Kötelező Önként vállalt Államigazgatás i 692 819 782 81 32 1 26 5 775 328 282 868 55 199 81 32 1 26 5 95 563 699 BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések Kötelező Önként vállalt Államigazgatá si Kötelező Önként vállalt Államigazgatás i B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 25 25 25 25 25 25 25 25 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 7 3 7 3 7 3 32 3 32 3 32 3 32 3 692 819 782 113 62 1 26 5 87 628 282 868 55 199 113 62 1 26 5 982 863 699

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) Az ÖNKORMÁNYZAT 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK 59 228 351 59 228 351 59 228 351 59 228 351 145 757 914 145 757 914 145 757 914 145 757 914 37 993 927 37 993 927 39 845 661 39 845 661 7 832 94 7 832 94 8 192 715 8 192 715 83 153 83 153 25 813 132 23 187 348 147 12 73 17 29 78 25 813 132 277 15 142 147 12 73 424 117 872 414 41 15 414 41 15 414 41 15 414 41 15 3 85 3 85 5 37 218 5 37 218 15 5 15 5 15 5 15 5 2 83 1 163 3 246 2 83 1 163 3 246 4 583 5 562 314 5 459 5 4 993 959 562 314 5 869 959 23 483 5 2 645 1 477 27 65 5 25 414 177 2 645 1 477 29 536 177 7. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 4.1. melléklet a 4/217.(II.2.) önkormányzati rendelethez 688 697 782 2 645 1 477 692 819 782 716 83 469 149 747 73 1 477 868 55 199

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 688 697 782 2 645 1 477 692 819 782 716 83 469 149 747 73 1 477 868 55 199

AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 8. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 4.2. melléklet a 4/217. (II. 2.) önkormányzati redelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen Önkormányza t Önkormányz at B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 5 14 94 5 234 5 14 94 5 234 14 247 14 247 14 247 14 247 16 815 6 16 821 16 815 6 16 821 81 22 1 81 32 81 22 1 81 32 81 22 1 81 32 81 22 1 81 32

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések Önkormányza t Önkormányz at B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 25 25 25 25 25 25 25 25 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 7 3 7 3 7 3 32 3 32 3 32 3 32 3 32 3 81 22 1 113 62 32 3 81 22 222 1 113 62

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 9. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 4.3. melléklet a 4/217. (II.2.) önkormányzati rendelethez B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 95 95 95 95 256 5 256 5 256 5 256 5 1 26 5 1 26 5 1 26 5 1 26 5 1 26 5 1 26 5 1 26 5 1 26 5

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 1 26 5 1 26 5 1 26 5 1 26 5

A 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN 1. melléklet a 15/217. (VI. 7.)önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 4/217. (II.2.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI Mindösszesen K1. Személyi juttatás 34 646 224 111 183 885 7 83 65 111 37 88 11 536 338 82 639 43 398 795 126 585 17 259 477 694 119 614 792 12 678 29 561 754 417 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 8 234 89 25 267 599 15 418 45 24 382 796 2 537 92 75 841 61 11 224 249 31 54 94 43 66 679 26 39 34 2 827 44 115 13 216 K3. Dologi kiadások 55 822 314 51 65 945 122 418 4 197 5 726 275 229 259 91 534 743 55 722 199 148 548 412 4 197 5 726 341 728 354 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 8 6 8 6 8 6 8 K5. Egyéb működési kiadások összesen 84 26 15 84 26 15 182 556 123 182 556 123 Ebből: Általános tartalék Céltartalék 25 25 16 424 224 16 424 224 A. Működési költségvetési kiadásai összesen 189 763 578 187 517 429 27 92 55 175 95 676 19 799 92 78 951 658 335 513 91 213 812 21 451 92 785 186 22 132 21 231 73 1 27 852 11 K6. Beruházások 8 382 6 444 224 14 826 224 35 553 799 8 32 919 4 6 4 45 256 718 K7. Felújítások 11 85 4 11 85 4 159 964 155 6 5 1 3 221 764 155 K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 2 232 4 6 444 224 26 676 624 195 517 954 68 32 919 9 1 6 7 267 2 873 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) 29 995 978 193 961 653 27 92 55 175 95 676 19 799 92 87 628 282 531 31 864 282 115 129 451 992 785 187 82 132 21 931 73 1 474 872 983 Mindösszesen

K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 5.4. melléklet a 4/217. (II.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Mindösszesen Mindösszesen Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 41 46 15 41 46 15 45 79 592 45 79 592 41 46 15 41 46 15 45 79 592 45 79 592 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 5.6. melléklet a 4/217.(II. 2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Mindösszesen Mindösszesen Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület 4 5 4 5 6 6 Vagyonkezelő és Fejl.Kft. 6 5 6 5 1 5 1 5 Testvértelepülések 8. o. tanulóinak 5 5 5 5 BURSA pályázat 1 3 1 3 1 3 1 3 Támogatási Alap 5 5 5 5 Katolikus Caritas 3 81 3 81 tanulóknak támogatás 2 2 Rákóczi Szövetség 15 654 15 654 Polgárőr Egyesület 1 5 1 5 Református Egyház 5 5 CÖT-CÖKA 15 653 15 653 Római Katolikus Egyház 5 5 Görög Katolikus Egyház 5 5 17 8 17 8 3 341 37 3 341 37

A 217. évi FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 13. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/217. (II.2.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI Mindösszesen Mindösszesen K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 6 417 8 6 417 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 511 1 84 511 1 84 6 934 494 6 934 494 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai C. Finanszírozási kiadások összesen 511 1 84 511 1 84 68 94 911 68 94 911

A 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN 14. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 4/217.(II.2.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező Önként vállalt Államigazg.-i Kötelező Önként vállalt Államigazg.-i K1. Személyi juttatás 17 972 94 56 663 85 111 183 885 338 82 639 378 638 967 56 53 343 126 585 17 561 754 417 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 37 548 562 13 25 449 25 267 599 75 841 61 7 451 273 13 57 39 31 54 94 115 13 216 K3. Dologi kiadások 126 634 681 97 528 633 51 65 945 275 229 259 192 235 91 93 76 833 55 722 199 341 718 942 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 8 6 8 6 8 6 8 K5. Egyéb működési kiadások összesen 56 46 15 27 8 84 26 15 58 79 592 125 165 531 183 956 123 Ebből: Általános tartalék Céltartalék 15 1 25 44 743 95 66 8 319 11 824 224 A. Működési költségvetési kiadásai összesen 398 416 297 195 17 932 187 517 429 78 951 658 76 916 742 288 513 746 213 812 21 1 29 242 698 K6. Beruházások 8 382 6 444 224 14 826 224 14 862 39 22 91 49 8 32 919 45 256 718 K7. Felújítások 11 85 4 11 85 4 157 281 65 4 482 55 6 221 764 155 K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 2 232 4 6 444 224 26 676 624 172 143 995 26 573 959 68 32 919 267 2 873 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) 418 648 697 195 17 932 193 961 653 87 628 282 879 6 737 315 87 75 282 115 129 1 476 263 571 15. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 7.1. melléklet a 4/217.(II.2.) önkormányzati rendelethez Az ÖNKORMÁNYZAT 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Polgármester i K1. Személyi juttatás 28 246 224 22 11 8 111 37 88 9 254 17 972 94 37 132 32 211 495 844 119 614 792 1 396 29 378 638 967 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 6 267 49 4 862 396 24 382 796 2 35 88 37 548 562 9 225 259 32 51 67 26 39 34 2 325 4 7 451 273 K3. Dologi kiadások 44 755 681 35 956 4 197 5 726 126 634 681 84 235 91 62 86 412 4 197 5 726 192 245 322 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 8 6 8 6 8 6 8 K5. Egyéb működési kiadások összesen 56 46 15 56 46 15 58 79 592 58 79 592 Ebből: Általános tartalék Céltartalék 15 15 44 743 95 44 743 95 A. Működési költségvetési kiadásai összesen 142 529 545 62 92 196 175 95 676 17 15 88 398 416 297 196 184 63 36 92 926 186 22 132 18 447 33 76 926 154 K6. Beruházások 8 382 8 382 14 862 39 14 862 39 K7. Felújítások 11 85 4 11 85 4 157 281 65 157 281 65 K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 2 232 4 2 232 4 172 143 995 172 143 995 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) 162 761 945 62 92 196 175 95 676 17 15 88 418 648 697 368 328 58 36 92 926 186 22 132 18 447 33 879 7 149

16. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 7.2. melléklet a 4/217.(II.2.) önkormányzati rendelethez Az ÖNKORMÁNYZAT 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI Polgármester i K1. Személyi juttatás 6 4 47 981 85 2 282 56 663 85 6 266 493 47 981 85 2 282 56 53 343 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 967 4 1 556 9 52 4 13 25 449 1 998 99 1 556 9 52 4 13 57 39 K3. Dologi kiadások 11 66 633 86 462 97 528 633 7 298 833 86 462 93 76 833 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 27 8 27 8 125 165 531 125 165 531 Ebből: Általános tartalék Céltartalék 1 1 66 8 319 66 8 319 A. Működési költségvetési kiadásai összesen 47 234 33 144 999 859 2 784 4 195 17 932 14 729 847 144 999 859 2 784 4 288 513 746 K6. Beruházások 2 691 49 4 6 4 22 91 49 K7. Felújítások 2 682 55 5 1 3 4 482 55 K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 23 373 959 9 1 6 7 26 573 959 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) 47 234 33 144 999 859 2 784 4 195 17 932 164 13 86 145 899 859 1 6 3 484 4 315 87 75 Az ÖNKORMÁNYZAT 217. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMHÁZTARTÁSI FELADATOK 17. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 7.3. melléklet a 4/217.(II.2.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI Polgármester i K1. Személyi juttatás 111 183 885 111 183 885 126 585 17 126 585 17 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 25 267 599 25 267 599 31 54 94 31 54 94 K3. Dologi kiadások 51 65 945 51 65 945 55 722 199 55 722 199 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai összesen 187 517 429 187 517 429 213 812 21 213 812 21 K6. Beruházások 6 444 224 6 444 224 8 32 919 8 32 919 K7. Felújítások 6 6 K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 6 444 224 6 444 224 68 32 919 68 32 919 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) 193 961 653 193 961 653 282 115 129 282 115 129

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 18. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelethez Beruházási feladat ÉRV-től Kacsaköz vezeték 8 382 8 382 8 382 8 382 Kisértékű tárgyi eszközök 6 444 224 6 444 224 8 32 219 8 32 919 Méltó megemlékezés 56-ről 683194 683 194 ASP eszközbeszerzés 6 6 Árvízi emléikmű 4 8 215 4 8 215 Szen I.28. ingatlanvásárlás 16 16 PILOT közfogl.. Kisértékü eszközök 48 39 48 39 Lap-top vásárlás 6 6 Számítógép, nyomtató 4 4 Színpad készítés 4 4 Beruházások összesen 8 382 6 444 224 14 826 224 35 553 799 8 32 919 4 6 4 45 256 718 Felújítási feladat K7. Felújítások célonkénti részletezése 19. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 4/217. (II.2.) önkormányzati rendelethez Víz- csatornarendszer 11 85 4 11 85 4 75 781 65 75 781 65 Méltó megemlékezés 56-ről 182 55 182 55 GULAG pályázat 5 5 Csapadékvíz elvezető Kassai u 4 4 Csapadékvíz elvezető Szent I.u. 4 4 Ülőpadok, székek /sportpályánál/ 1 5 1 5 Szent I.u.2.kerítés 2 2 felújítása 6 6 Játszótér 5 5 Fejlesztőszoba kialakítása 1 1 Fűtési rendszer 3 3 Felújítások összesen 11 85 4 11 85 4 159 964 155 6 5 1 3 221 764 155

2. melléklet a 15/217. (VI.7.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 4/217.(II.2.) önkormányzati rendelethez Céltartalék célonkénti részletezése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Rendezési terv keret Pályázati önrész Múzeumi pályázat Végkielégítés 56 hrsz kártalanítás szabadságmegváltás nem rendezett saját vagyon tulajdoni lap rendezés bérkompenzáció előleg fel nem osztott maradvány Céltartalék összesen 15 2 5 5 5 5 1 6 1 2 1 15 143 95 19 68 319 25 16 424 224

21. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 4/217. (II.2.) önkormányzati rendelethez Adatszolgáltatás az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 1%-a: Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata: Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 1 %-a: 217. év Közműv. 29 995 978 193 961 653 27 92 55 175 95 676 19 799 92 2 999 598 19 396 165 2 792 6 17 595 68 1 979 992 532 431 864 282 115 129 451 992 785 187 82 132 21 931 73 53 243 186 28 211 513 45 199 279 18 78 213 2 133 17 (%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) sorsz. 1 Állammal szembeni tartozások 2 Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás 3 Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4 TB alapokkal szembeni tartozás 5 Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé 6 Szállítókkal szembeni tartozásállomány 7 Egyéb tartozásállomány Tartozásállomány megnevezése... napon túli tartozásállomány (x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének... -ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány. (x)... 217.... hó... nap költségvetési szerv vezetője

22. melléklet a 15/217. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez 21. melléklet a 4/217.(II.2.) önkormányzati rendelethez 217. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Hónap Költségvetési MÁK előleg finansz. Hitel Értékpapír Bevétel Kiadás Maradvány Felvétel Törlesztés Felvétel Törlesztés Eladás Vétel Január 63 9 6 8 6 417 Február 67 628 282 6 628 282 Március 158 72 Április 44 762 5 68 5 Május 51 333 5 73 45 Június 68 7 631 161 37 815 83 335 95 Július 68 7 631 157 87 815 83 335 951 Augusztus 68 9 631 173 27 815 83 335 95 Szeptember 185 33 631 162 7 815 83 335 95 Október 71 7 631 161 957 815 83 335 95 November 67 11 631 161 957 818 83 335 95 December 67 11 631 161 957 88 982 863 699 1 474 782 983 5 15 71 8 6 417