2. melléklet a 28/2017. (XI. 22.) MB rendelethez A HITELITÉZET ÉS A HITELITÉZETI TÍPUSÚ EGT-FIÓKTELEP FELÜGYELETI JELETÉSEI
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELETÉSEK Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Jelentési gyakoriság Beküldési határidő 1-91 92 9E Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep É tárgyévet követő második hónap 11.
Pénzügyi információk összehasonlító adatok 93-115 Jelentés gyakoriságának kódja EA H É A Ka V Jelentés neve Auditált adatokkal összhangban lévő egyszeri jelentés Havonta küldendő jelentés egyedévente küldendő jelentés Évente küldendő jelentés Auditált jelentés (évzáráskor) Kijelölésen alapuló napi jelentés Eseti jelentés Jelentés gyakoriságának kódja Felügyeleti jelentéssel együtt kötelezően beküldendő mellékletek megnevezése egyedévente küldendő jelentés Az összevont ek rendszeres negyedéves beszámolója (20AA) em összevont rendszeres negyedéves beszámolója (20AB) Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről (20AC) Fióktelep - egyedéves szöveges jelentés (F20A) A Auditált jelentés (évzáráskor) Az összevont ek rendszeres negyedéves beszámolója (20AA) em összevont rendszeres negyedéves beszámolója (20AB) Hitelintézetek rendszeres negyedéves egyedi beszámolója a tőkehelyzetről (20AC) Fióktelep - egyedéves szöveges jelentés (F20A) Éves beszámoló mérleg Éves beszámoló eredménykimutatás Éves beszámoló cash-flow Éves beszámoló saját tőke változása Éves beszámoló kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Üzleti jelentés Rövid név szovjel szovjel szovjelcorep szovjel szovjel szovjel szovjelcorep szovjel merleg erkim cashflow tokevalt kiegmell konyvzar kozgyhat erfeloszt uzljel
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KOSZOLIDÁLT JELETÉSEK Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Jelentési gyakoriság Beküldési határidő 1 12A Összevont alapú mérleg Eszközök 2 12B Összevont alapú mérleg Források 3 12C Összevont alapú mérlegen kívüli tételek 4 12D Összevont alapú eredménykimutatás 5 12G Összevont alapú mérleg egyes tételeinek részletezése 6 KC2H Érdekeltségek, befektetések összevont alapon 7 12EA Összevont alapú felügyelet alá "bevont" vállalkozások 8 12EB Összevont alapú felügyelet alá nem került vállalkozások 9 KPE Összevont alapú portfólió elemzés - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek 10 KFBE Összevont alapú portfólió elemzés - Átstrukturált hitelek magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú magyar számviteli előírásokat alkalmazó, összevont alapú A A A A A A A A A A : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig 11 KOSZDMM Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról-konszolidált tételek a Dmmr. hatálya és összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet H a negyedév első két hónapja tekintetében a tárgyidőszakot követő hónap 17. munka, az első negyedév utolsó hónapja tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., a második-negyedik negyedév utolsó hónapja tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. 12 KDMM Havi jelentés kiegészítő adatokról Konszolidált tételek a Dmmr. hatálya és összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet H a negyedév első két hónapja tekintetében a tárgyidőszakot követő hónap 17. munka, az első negyedév utolsó hónapja tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., a második-negyedik negyedév utolsó hónapja tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. 13 K7HT 14 K7HA 15 K7HB Összevont alapú portfólió elemzés - A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen Összevont alapú portfólió elemzés - A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint Összevont alapú portfólió elemzés - A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza összevont alapú A összevont alapú A összevont alapú A : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig : első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12., második - negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. A: tárgyévet követő év június 1-jéig
16 F08KT Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - Összesen első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 17 F08KA Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - Helyi deviza első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 18 F08KB Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - EUR első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 19 F08KC Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - CHF első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 20 F08KD Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - USD első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 21 F08KE Kiegészítő információk - A pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése - Egyéb deviza első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 22 DF0801AA Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése (A) - Helyi deviza első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 23 DF0801AB Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése (A) - EUR első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 24 DF0801AC Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése (A) - CHF első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 25 DF0801AD Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése (A) - USD első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 26 DF0801AE Devizabontás - Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése (A) - Egyéb deviza első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 27 F18AKT Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - Összesen első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 28 F18AKA Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - Helyi deviza első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
29 F18AKB Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - EUR első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 30 F18AKC Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - CHF első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 31 F18AKD Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - USD első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 32 F18AKE Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (bruttó könyv szerinti érték) - Egyéb deviza első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 33 F18BKT Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelkockázat változásából származó valósérték-változás és céltartalékok) - Összesen első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 34 F18BKA Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelkockázat változásából származó valósérték-változás és céltartalékok) - Helyi deviza első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 35 F18BKB Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelkockázat változásából származó valósérték-változás és céltartalékok) - EUR első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 36 F18BKC Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelkockázat változásából származó valósérték-változás és céltartalékok) - CHF első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 37 F18BKD Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelkockázat változásából származó valósérték-változás és céltartalékok) - USD első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 38 F18BKE Kiegészítő információk - Teljesítő és nem teljesítő kitettségek (értékvesztés, hitelkockázat változásából származó valósérték-változás és céltartalékok) - OTH első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 39 DF1800AA Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (A) - Helyi deviza első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 40 DF1800AB Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (A) - EUR első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 41 DF1800AC Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (A) - CHF első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
42 DF1800AD 43 DF1800AE 44 DF1800BA 45 DF1800BB 46 DF1800BC 47 DF1800BD 48 DF1800BE Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (A) - USD Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (A) - Egyéb deviza Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (B) - Helyi deviza Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (B) - EUR Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (B) - CHF Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (B) - USD Devizabontás - A teljesítő és nem teljesítő kitettségekre vonatkozó információk (B) - Egyéb deviza 49 KFJOV Kiegészítő információk - Termékjövedelmezőség első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig 50 KF4001 Kiegészítő információk - Szubkonszolidációba bevont intézmények alapadatai első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., 51 KC0200 Kiegészítő információk - Kockázati kitettségértékek (CA2) első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11., A szubkonszolidált csoportra vonatkozóan a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
Pénzügyi információk összehasonlító adatok 52 KFY0101 Mérleg: eszközök IFRS összehasonlító adatok 53 KFY0102 Mérleg: kötelezettségek IFRS összehasonlító adatok 54 KFY0103 Mérleg: saját tőke IFRS összehasonlító adatok 55 KFY040301 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése IFRS összehasonlító adatok IFRS-eket alkalmazó, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet IFRS-eket alkalmazó, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet IFRS-eket alkalmazó, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet IFRS-eket alkalmazó, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet EA 2018. május 31. EA 2018. május 31. EA 2018. május 31. EA 2018. május 31. 56 KFY040401 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése IFRS összehasonlító adatok IFRS-eket alkalmazó, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet EA 2018. május 31. 57 IFRS9 Az IFRS 9 standard bevezetés hatása IFRS-eket alkalmazó, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet EA 2018. május 31. Jelentés gyakoriságának kódja EA H A Jelentés neve Auditált adatokkal összhangban lévő egyszeri jelentés Havonta küldendő jelentés egyedévente küldendő jelentés Auditált jelentés (évzáráskor) Jelentés gyakoriságának kódja A Felügyeleti jelentéssel együtt kötelezően beküldendő mellékletek megnevezése Auditált jelentés (évzáráskor) Konszolidált éves auditált beszámoló mérleg Konszolidált éves auditált beszámoló eredménykimutatás Konszolidált éves auditált beszámoló cash-flow Konszolidált éves auditált beszámoló saját tőke változása Konszolidált éves auditált beszámoló kiegészítő melléklet Konszolidált éves auditált beszámoló Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv Konszolidált éves auditált beszámoló könyvvizsgálói záradék vagy jelentés Rövid név konszmerleg konszerkim konszcashflow konsztokevalt konszkiegmell konszkozgyhat konszkonyvzar
9E Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok Sorszám Sorkód Megnevezés 001 9E01 Kiemelt kockázatú országban nyilvántartott tulajdonosi kör 002 9E02 Kiemelt kockázatú országban bejegyzett képviselet, fióktelep vagy tulajdonosi érdekeltség 003 9E03 Levelező kapcsolat 004 9E031 ebből: levelező kapcsolat kiemelt kockázatú országban 005 9E04 Kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) 006 9E05 Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy 007 9E06 9E04-ből és 9E05-ből: kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező ügyfél 008 9E07 Kiemelt kockázatú országban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező ügyfelek 009 9E08 Kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező tényleges tulajdonosok 010 9E09 em állami vagy önkormányzati tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság ügyfelek 011 9E10 Fegyverkereskedelemmel vagy kettős felhasználású termékkel foglalkozó ügyfelek 012 9E11 Ingatlanforgalmazással foglalkozó ügyfelek 013 9E12 Szerencsejáték szervezéssel foglalkozó ügyfelek 014 9E13 Bizalmi vagyonkezelő ügyfelek Év végi állomány - Fő, ill. darab Mód. 1 2 a z
KFY0101 Mérleg: eszközök IFRS összehasonlító adatok Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés 001 KFY0101010 1. Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek 002 KFY0101020 1.1. Készpénz 003 KFY0101030 1.2. Számlakövetelések központi bankokkal szemben 004 KFY0101040 1.3. Egyéb látra szóló betétek 005 KFY0101050 2. Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 006 KFY0101060 2.1. Származtatott ügyletek 007 KFY0101070 2.2. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 008 KFY0101080 2.3. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 009 KFY0101090 2.4. Hitelek és előlegek 010 KFY0101091 3. Kereskedési célú pénzügyi eszközök 011 KFY0101092 3.1. Származtatott ügyletek 012 KFY0101093 3.2. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 013 KFY0101094 3.3. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 014 KFY0101095 3.4. Hitelek és előlegek 015 KFY0101096 4. Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 016 KFY0101097 4.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 017 KFY0101098 4.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 018 KFY0101099 4.3. Hitelek és előlegek 019 KFY0101100 5. Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 020 KFY0101110 5.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok agyságrend: forint Könyv szerinti Mód érték 1 2 010 z 021 KFY0101120 5.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 022 KFY0101130 5.3. Hitelek és előlegek 023 KFY0101141 6. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 024 KFY0101142 6.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 025 KFY0101143 6.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 026 KFY0101144 6.3. Hitelek és előlegek 027 KFY0101171 7. Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök 028 KFY0101172 7.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 029 KFY0101173 7.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 030 KFY0101174 7.3. Hitelek és előlegek 031 KFY0101175 8. A saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök 032 KFY0101176 8.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 033 KFY0101177 8.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 034 KFY0101178 8.3. Hitelek és előlegek 035 KFY0101181 9. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 036 KFY0101182 9.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 037 KFY0101183 9.2. Hitelek és előlegek 038 KFY0101231 10. Bekerülésiérték-módszerrel értékelt nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök 039 KFY0101390 10.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 040 KFY0101232 10.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 041 KFY0101233 10.3. Hitelek és előlegek 042 KFY0101234 11. Egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök 043 KFY0101235 11.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 044 KFY0101236 11.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 045 KFY0101237 11.3. Hitelek és előlegek 046 KFY0101240 12. Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások 047 KFY0101250 13. 048 KFY0101260 14. 049 KFY0101270 15. Tárgyi eszközök Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása Leányvállalatokban, közös vállalkozásokban, és társult vállalkozásokban lévő befektetések 050 KFY0101280 15.1. Ingatlanok, gépek és berendezések 051 KFY0101290 15.2. Befektetési célú ingatlan 052 KFY0101300 16. Immateriális javak 053 KFY0101310 16.1. Cégérték 054 KFY0101320 16.2. Egyéb immateriális javak 055 KFY0101330 17. Adókövetelések 056 KFY0101340 17.1. Tényleges adókövetelések 057 KFY0101350 17.2. Halasztott adókövetelések 058 KFY0101360 18. Egyéb eszközök 059 KFY0101370 19. 060 KFY0101375 20. 061 KFY0101380 21. ESZKÖZÖK ÖSSZESE Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok (-) Valós értéken értékelt, kereskedési célú eszközökre vonatkozó haircutok Tilos Jelmagyarázat
KFY0102 Mérleg: kötelezettségek IFRS összehasonlító adatok Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés 001 KFY0102010 1. Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek 002 KFY0102020 1.1. Származtatott ügyletek 003 KFY0102030 1.2. Rövid pozíciók 004 KFY0102040 1.3. Betétek 005 KFY0102050 1.4. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 006 KFY0102060 1.5. Egyéb pénzügyi kötelezettségek 007 KFY0102061 2. Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 008 KFY0102062 2.1. Származtatott ügyletek 009 KFY0102063 2.2. Rövid pozíciók 010 KFY0102064 2.3. Betétek 011 KFY0102065 2.4. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 012 KFY0102066 2.5. Egyéb pénzügyi kötelezettségek 013 KFY0102070 3. Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 014 KFY0102080 3.1. Betétek 015 KFY0102090 3.2. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 016 KFY0102100 3.3. Egyéb pénzügyi kötelezettségek 017 KFY0102110 4. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 018 KFY0102120 4.1. Betétek 019 KFY0102130 4.2. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 020 KFY0102140 4.3. Egyéb pénzügyi kötelezettségek 021 KFY0102141 5. Bekerülésiérték-módszerrel értékelt nem kereskedési célú nem származtatott pénzügyi kötelezettségek 022 KFY0102142 5.1. Betétek 023 KFY0102143 5.2. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 024 KFY0102144 5.3. Egyéb pénzügyi kötelezettségek 025 KFY0102150 6. Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások 026 KFY0102160 7. Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása 027 KFY0102170 8. Céltartalékok 028 KFY0102175 8.1. Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok [ha a kötelezettségek között szerepel] 029 KFY0102180 8.2. yugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek 030 KFY0102190 8.3. Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások 031 KFY0102200 8.4. Átszervezés 032 KFY0102210 8.5. Függő jogi ügyek és adóügyi perek 033 KFY0102220 8.6. Adott elkötelezettségek és garanciák 034 KFY0102230 8.7. Egyéb céltartalékok 035 KFY0102240 9. Adókötelezettségek 036 KFY0102250 9.1. Tényleges adókötelezettség 037 KFY0102260 9.2. Halasztott adókötelezettség 038 KFY0102270 10. Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke 039 KFY0102280 11. Egyéb kötelezettségek 040 KFY0102290 12. Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek 041 KFY0102295 13. Valós értéken értékelt, kereskedési célú kötelezettségekre vonatkozó haircutok 042 KFY0102300 14. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESE agyságrend: forint Könyv szerinti érték Mód 1 2 010 z Tilos Jelmagyarázat
KFY0103 Mérleg: saját tőke IFRS összehasonlító adatok Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés 001 KFY0103010 1. Jegyzett tőke 002 KFY0103020 1.1. Befizetett jegyzett tőke 003 KFY0103030 1.2. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 004 KFY0103040 2. évértéken felüli befizetés (ázsió) 005 KFY0103050 3. Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke 006 KFY0103060 3.1. Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme 007 KFY0103070 3.2. Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 008 KFY0103080 4. Egyéb tőke 009 KFY0103090 5. Halmozott egyéb átfogó jövedelem 010 KFY0103095 5.1. Eredménybe nem átsorolható tételek 011 KFY0103100 5.1.1. Tárgyi eszközök 012 KFY0103110 5.1.2. Immateriális javak 013 KFY0103120 5.1.3. A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy ( ) vesztesége 014 KFY0103122 5.1.4. Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 015 KFY0103124 5.1.5. Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés 016 KFY0103320 5.1.6. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 017 KFY0103330 5.1.7. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valósértékfedezeti ügyleteinek hatékonysághiánya 018 KFY0103340 5.1.7.1. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezett tétel] 019 KFY0103350 5.1.7.2. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai [fedezeti instrumentum] 020 KFY0103360 5.1.8. Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelezési kockázat változásából származó valósérték-változásai 021 KFY0103128 5.2. Eredménybe átsorolható tételek 022 KFY0103130 5.2.1. Külföldi érdekeltségekbe történt nettó befektetések fedezeti ügyletei [hatékony rész] 023 KFY0103140 5.2.2. Külföldi pénznemek átváltása 024 KFY0103150 5.2.3. Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow-fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész] 025 KFY0103155 5.2.4. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 026 KFY0103165 5.2.5. Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek] 027 KFY0103170 5.2.6. Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 028 KFY0103180 5.2.7. Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés 029 KFY0103190 6. Eredménytartalék 030 KFY0103200 7. Átértékelési tartalék 031 KFY0103201 7.1. Tárgyi eszközök 032 KFY0103202 7.2. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 033 KFY0103203 7.3. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 034 KFY0103204 7.4. Egyéb 035 KFY0103205 8. Valós értéken értékelt tartalékok 036 KFY0103206 8.1. Külföldi érdekeltségekbe történt nettó befektetések fedezeti ügyletei 037 KFY0103207 8.2. Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow-fedezeti ügyletek 038 KFY0103208 8.3. Származtatott fedezeti ügyletek. Egyéb fedezeti ügyletek 039 KFY0103209 8.4. A saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök 040 KFY0103210 9. Egyéb tartalék 041 KFY0103215 9.1. Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok [ha a saját tőke között szerepel] 042 KFY0103220 9.2. Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmozott veszteségei 043 KFY0103230 9.3. Egyéb 044 KFY0103235 10. Első konszolidációs különbségek 045 KFY0103240 11. (-) Saját részvények 046 KFY0103250 12. Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény 047 KFY0103260 13. (-) Évközi osztalék 048 KFY0103270 14. Kisebbségi részesedések [em ellenőrző részesedés] 049 KFY0103280 14.1. Halmozott egyéb átfogó jövedelem 050 KFY0103290 14.2. Egyéb tételek 051 KFY0103300 13. SAJÁT TŐKE ÖSSZESE 052 KFY0103310 14. SAJÁT TŐKE ÖSSZESE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESE agyságrend: forint Könyv szerinti érték Mód 1 2 010 z Tilos Jelmagyarázat
KFY040301 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése IFRS összehasonlító adatok Bruttó könyv szerinti érték Halmozott értékvesztés agyságrend: forint Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés Könyv szerinti érték Pénzügyi eszközök, amelyek hitelkockázata nem nőtt jelentősen a kezdeti megjelenítés óta (1. szakasz) Ebből: alacsony hitelkockázatú eszközök Pénzügyi eszközök, amelyek hitelkockázata jelentősen nőtt a kezdeti megjelenítés óta, de nem váltak értékvesztetté (2. szakasz) Értékvesztett eszközök (3. szakasz) Pénzügyi eszközök, amelyek hitelkockázata nem nőtt jelentősen a kezdeti megjelenítés óta (1. szakasz) Pénzügyi eszközök, amelyek hitelkockázata jelentősen nőtt a kezdeti megjelenítés óta, de nem váltak értékvesztetté (2. szakasz) Értékvesztett eszközök (3. szakasz) Halmozott részleges leírások összege Halmozott teljes leírások összege Mód 001 KFY040301010 1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 002 KFY040301020 1.1. ebből: hitelintézetek 003 KFY040301030 1.2. ebből: egyéb pénzügyi vállalatok 004 KFY040301040 1.3. ebből: nem pénzügyi vállalatok 005 KFY040301050 2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 006 KFY040301060 2.1. Központi bankok 007 KFY040301070 2.2. Államháztartások 008 KFY040301080 2.3. Hitelintézetek 009 KFY040301090 2.4. Egyéb pénzügyi vállalatok 010 KFY040301100 2.5. em pénzügyi vállalatok 011 KFY040301110 3. Hitelek és előlegek 012 KFY040301120 3.1. Központi bankok 013 KFY040301130 3.2. Államháztartások 014 KFY040301140 3.3. Hitelintézetek 015 KFY040301150 3.4. Egyéb pénzügyi vállalatok 016 KFY040301160 3.5. em pénzügyi vállalatok 017 KFY040301170 3.6. Háztartások 018 KFY040301180 4. AZ EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMMEL SZEMBE VALÓS ÉRTÉKE ÉRTÉKELT PÉZÜGYI ESZKÖZÖK 019 KFY040301190 4.1. ebből: vásárolt értékvesztett pénzügyi eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 015 020 030 040 050 060 070 080 090 z Tilos Jelmagyarázat
KFY040401 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése IFRS összehasonlító adatok Bruttó könyv szerinti érték Halmozott értékvesztés agyságrend: forint Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés 001 KFY040401010 1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 002 KFY040401020 1.1. Központi bankok 003 KFY040401030 1.2. Államháztartások 004 KFY040401040 1.3. Hitelintézetek 005 KFY040401050 1.4. Egyéb pénzügyi vállalatok 006 KFY040401060 1.5. em pénzügyi vállalatok 007 KFY040401070 2. Hitelek és előlegek 008 KFY040401080 2.1. Központi bankok 009 KFY040401090 2.2. Államháztartások 010 KFY040401100 2.3. Hitelintézetek 011 KFY040401110 2.4. Egyéb pénzügyi vállalatok 012 KFY040401120 2.5. em pénzügyi vállalatok 013 KFY040401130 2.6. Háztartások 014 KFY040401140 3. AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE ÉRTÉKELT PÉZÜGYI ESZKÖZÖK 015 KFY040401150 3.1. ebből: vásárolt értékvesztett pénzügyi eszközök Könyv szerinti érték Pénzügyi eszközök, amelyek hitelkockázata nem nőtt jelentősen a kezdeti megjelenítés óta (1. szakasz) Ebből: alacsony hitelkockázatú Pénzügyi eszközök, amelyek hitelkockázata jelentősen nőtt a kezdeti megjelenítés óta, de nem váltak értékvesztetté (2. szakasz) Értékvesztett eszközök (3. szakasz) Pénzügyi eszközök, amelyek hitelkockázata nem nőtt jelentősen a kezdeti megjelenítés óta (1. szakasz) Pénzügyi eszközök, amelyek hitelkockázata jelentősen nőtt a kezdeti megjelenítés óta, de nem váltak értékvesztetté (2. szakasz) Értékvesztett eszközök (3. szakasz) Halmozott részleges leírások összege 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 015 020 030 040 050 060 070 080 090 z Halmozott teljes leírások összege Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés 001 IFRS91 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 002 IFRS911 ebből: államháztartás 003 IFRS92 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 004 IFRS93 Származtatott ügyletek 005 IFRS94 Hitelek 006 IFRS941 ebből: rezidens nem pénzügyi vállalatok 007 IFRS942 rezidens háztartások 008 IFRS95 Kötelezettségvállalások és pénzügyi garanciák Átsorolás miatti átértékelés nyitó halmozott egyéb átfogó jövedelemben IFRS9 Az IFRS 9 standard bevezetés hatása Átsorolás miatti átértékelés (nem értékvesztés) nyitó eredménytartalékban Új értékvesztési szabályok miatti eredményhatás 1. Szakasz (nyitó eredménytartalékban) Új értékvesztési szabályok miatti eredményhatás 2. Szakasz (nyitó eredménytartalékban) Új értékvesztési szabályok miatti eredményhatás 3. Szakasz (nyitó eredménytartalékban) agyságrend: forint 1 2 3 4 5 6 a b c d e z Mód. Tilos Jelmagyarázat
Sorszám Sorkód Megnevezés 12A Összevont alapú mérleg - Eszközök 001 12A0 ESZKÖZÖK ÖSSZESE 002 12A1 1. Pénzeszközök 003 12A2 2. Állampapírok 004 12A211 a) forgatási célú 005 12A212 b) befektetési célú 006 12A22 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 007 12A3 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 008 12A31 a) látra szóló 009 12A32 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 010 12A321 ba) éven belüli lejáratú 011 12A3211 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 012 12A3212 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 013 12A3213 MB 014 12A3214 egyéb 015 12A322 bb) éven túli lejáratú 016 12A3221 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 017 12A3222 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 018 12A3223 MB 019 12A3224 egyéb 020 12A33 c) befektetési szolgáltatásból 021 12A331 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 022 12A332 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 023 12A333 MB 024 12A334 egyéb 025 12A34 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 026 12A4 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 027 12A41 a) pénzügyi szolgáltatásból 028 12A411 aa) éven belüli lejáratú 029 12A4111 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 030 12A4112 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 031 12A4113 egyéb 032 12A412 ab) éven túli lejáratú 033 12A4121 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 034 12A4122 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 035 12A4123 egyéb 036 12A42 b) befektetési szolgáltatásból 037 12A421 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 038 12A4211 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 039 12A4212 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 040 12A4213 egyéb 041 12A422 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 042 12A4221 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 043 12A4222 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 044 12A4223 egyéb 045 12A423 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés 046 12A4231 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 047 12A4232 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 048 12A4233 egyéb 049 12A424 bd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés 050 12A425 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 051 12A4251 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 052 12A4252 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 053 12A4253 egyéb 054 12A426 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 055 12A5 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 056 12A51 a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 057 12A511 aa) forgatási célú 058 12A512 ab) befektetési célú 059 12A52 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 060 12A521 ba) forgatási célú 061 12A5211 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 062 12A5212 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 063 12A5213 visszavásárolt saját kibocsátású 064 12A5214 egyéb vállalkozás által kibocsátott 065 12A522 bb) befektetési célú 066 12A5221 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 067 12A5222 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 068 12A5223 egyéb vállalkozás által kibocsátott 069 12A53 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 070 12A6 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 071 12A61 a) részvények, részesedések forgatási célra 072 12A611 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 073 12A612 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 074 12A613 egyéb vállalkozás által kibocsátott 075 12A62 b) változó hozamú értékpapírok 076 12A621 ba) forgatási célú 077 12A622 bb) befektetési célú 078 12A63 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 079 12A7 7. Részvények, részesedések befektetési célra 080 12A71 a) részvények, részesedések befektetési célra 081 12A711 hitelintézetekben 082 12A712 egyéb vállalkozásban 083 12A72 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 084 12A721 hitelintézeti részvények, részesedése 085 12A722 egyéb részvények, részesedések 086 12A73 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 087 12A8 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Forint Euro forintban agyságrend: millió forint Egyéb deviza forintban Összesen forintban Mód. 1 2 3 4 5 a b c d z
088 12A81 a) részvények, részesedések befektetési célra 089 12A811 hitelintézetekben 090 12A812 egyéb vállalkozásban 091 12A82 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 092 12A821 hitelintézeti részvények, részesedése 093 12A822 egyéb részvények, részesedések 094 12A83 c) Tőkekonszolidációs különbözet 095 12A831 leányvállalatból 096 12A832 közös vezetésű vállalkozásból 097 12A833 társult vállalkozásból 098 12A91 9. Immateriális javak 099 12A911 a) immateriális javak 100 12A912 b) immateriális javak értékhelyesbítése 101 12A92 10. Tárgyi eszközök 102 12A921 a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 103 12A9211 aa) ingatlanok 104 12A9212 ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 105 12A9213 ac) beruházások 106 12A9214 ad) beruházásra adott előlegek 107 12A922 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 108 12A9221 ba) ingatlanok 109 12A9222 bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 110 12A9223 bc) beruházások 111 12A9224 bd) beruházásra adott előlegek 112 12A923 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 113 12A93 11. Saját részvények 114 12A94 12. Egyéb eszközök 115 12A941 a) készletek 116 12A942 b) egyéb követelések 117 12A9421 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 118 12A9422 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 119 12A9423 egyéb 120 12A943 c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés 121 12A944 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 122 12A945 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 123 12A95 13. Aktív időbeli elhatárolások 124 12A951 a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 125 12A952 b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 126 12A953 c) halasztott ráfordítások
Sorszám Sorkód Megnevezés 001 12B0 FORRÁSOK (passzívák) 002 12B1 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 003 12B11 a) látra szóló 004 12B12 b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség 005 12B121 ba) éven belüli lejáratú 006 12B1211 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 007 12B1212 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 008 12B1213 MB-vel szemben 009 12B1214 egyéb 010 12B122 bb) éven túli lejáratú 011 12B1221 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 012 12B1222 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 013 12B1223 MB-vel szemben 014 12B1224 egyéb 015 12B123 c) befektetési szolgáltatásból 016 12B1231 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 017 12B1232 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 018 12B1233 MB-vel szemben 019 12B1234 egyéb 020 12B13 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 021 12B2 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 022 12B21 a) takarékbetétek 023 12B211 aa) látra szóló 024 12B212 ab) éven belüli lejáratú 025 12B213 ac) éven túli lejáratú 026 12B22 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 027 12B221 ba) látra szóló 028 12B2211 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 029 12B2212 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 030 12B2213 egyéb 031 12B222 bb) éven belüli lejáratú 032 12B2221 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 033 12B2222 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 034 12B2223 egyéb 035 12B223 bc) éven túli lejáratú 036 12B2231 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 037 12B2232 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 038 12B2233 egyéb 039 12B23 c) befektetési szolgáltatásból 040 12B231 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 041 12B2311 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 042 12B2312 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 043 12B2313 egyéb 044 12B232 cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 045 12B2321 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 046 12B2322 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 047 12B2323 egyéb 12B Összevont alapú mérleg - Források 048 12B233 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség Forint Euro forintban agyságrend: millió forint Egyéb deviza forintban Összesen forintban Mód. 1 2 3 4 5 a b c d z 049 12B2331 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 050 12B2332 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 051 12B2333 egyéb 052 12B234 cd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség 053 12B235 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 054 12B2351 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 055 12B2352 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 056 12B2353 egyéb 057 12B24 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 058 12B3 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 059 12B31 a) kibocsátott kötvények 060 12B311 aa) éven belüli lejáratú 061 12B3111 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 062 12B3112 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 063 12B3113 egyéb 064 12B312 ab) éven túli lejáratú 065 12B3121 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 066 12B3122 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 067 12B3123 egyéb 068 12B32 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 069 12B321 ba) éven belüli lejáratú 070 12B3211 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 071 12B3212 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
072 12B3213 egyéb 073 12B322 bb) éven túli lejáratú 074 12B3221 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 075 12B3222 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 076 12B3223 egyéb 077 12B33 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok 078 12B331 ca) éven belüli lejáratú 079 12B3311 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 080 12B3312 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 081 12B3313 egyéb 082 12B332 cb) éven túli lejáratú 083 12B3321 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 084 12B3322 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 085 12B3323 egyéb 086 12B4 4. Egyéb kötelezettségek 087 12B41 a) éven belüli lejáratú 088 12B411 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 089 12B412 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 090 12B413 egyéb 091 12B42 b) éven túli lejáratú 092 12B421 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 093 12B422 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 094 12B423 egyéb 095 12B43 c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség 096 12B44 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 097 12B5 5. Passzív időbeli elhatárolások 098 12B51 a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 099 12B52 b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 100 12B53 c) halasztott bevételek 101 12B6 6. Céltartalékok 102 12B61 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 103 12B62 b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 104 12B63 c) általános kockázati céltartalék 105 12B64 d) egyéb céltartalék 106 12B7 7. Hátrasorolt kötelezettségek 107 12B71 a) alárendelt kölcsöntőke 108 12B711 aa) tőkekonszolidációs különbözet 109 12B7111 leányvállalatból 110 12B7112 közös vezetésű vállalatból 111 12B712 ab) alárendelt kölcsöntőke tőkekonszolidációs különbözet nélkül 112 12B7121 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 113 12B7122 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 114 12B7123 egyéb 115 12B72 b) szövetkezeti hitelintézetnél a más vagyoni hozzájárulása 116 12B73 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 117 12B731 kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 118 12B732 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 119 12B733 egyéb 120 12B8 Összevont alapú saját tőke 121 12B81 Összevont alapú saját tőke elemei összesen 122 12B811 8. Jegyzett tőke 123 12B8111 Tájékoztató adat: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 124 12B812 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 125 12B813 10. Tőketartalék 126 12B8131 a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 127 12B8132 b) egyéb 128 12B814 11. Általános tartalék 129 12B8151 12. Eredménytartalék (+) 130 12B8152 12. Eredménytartalék (-) 131 12B816 13. Lekötött tartalék 132 12B817 14. Értékelési tartalék 133 12B8171 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 134 12B8172 b) valós értékelés értékelési tartaléka 135 12B8181 15. Tárgyévi eredmény - nyereség 136 12B8182 15. Tárgyévi eredmény - veszteség 137 12B82 Összevont alapú saját tőke különbözetek összesen 138 12B8211 16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (tartozik) 139 12B82111 Leányvállalat saját tőke változása (tartozik) 140 12B82112 Közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (tartozik) 141 12B8212 16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (követel) 142 12B82121 Leányvállalat saját tőke változása (követel) 143 12B82122 Közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (követel) 144 12B8221 17. Konszolidáció miatti változások (tartozik) 145 12B82211 adósságkonszolidálás különbözetéből 146 12B82212 közbenső eredmény különbözetéből 147 12B8222 17. Konszolidáció miatti változások (követel) 148 12B82221 adósságkonszolidálás különbözetéből 149 12B82222 közbenső eredmény különbözetéből 150 12B823 18. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése