A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 728021 1254 08 3000 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár Fő tér 1 Konszolidált beszámoló 2015...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek K03 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások K04 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek K12 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg K13 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 343 023 0 343 023 02 Normatív jutalmak (K1102) 571 0 571 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 7 630 0 7 630 06 Jubileumi jutalom (K1106) 3 548 0 3 548 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 4 437 0 4 437 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 485 0 1 485 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 237 0 237 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 12 324 0 12 324 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 373 255 0 373 255 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 26 283 0 26 283 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 780 0 2 780 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 856 0 1 856 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 30 919 0 30 919 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 404 174 0 404 174 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 105 381 0 105 381 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 102 559 0 102 559 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 144 0 1 144 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 640 0 640 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 1 038 0 1 038 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 962 0 3 962 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 54 786 0 54 786 31 Árubeszerzés (K313) 2 709 0 2 709 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 61 457 0 61 457 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 252 0 5 252 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 800 0 5 800 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 11 052 0 11 052 36 Közüzemi díjak (K331) 64 845 0 64 845 37 Vásárolt élelmezés (K332) 11 895 0 11 895 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 625 0 1 625 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 24 805 0 24 805 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 7 668 0 7 668 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 32 194 0 32 194 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 84 141 0 84 141 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 227 173 0 227 173 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 445 0 445 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 389 0 4 389 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 4 834 0 4 834 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 69 268 0 69 268 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 43 870 0 43 870 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 14 710 0 14 710 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 127 848 0 127 848-4 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 432 364 0 432 364 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 2 114 0 2 114 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 90 0 90 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 2 024 0 2 024 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 799 0 799 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 799 0 799 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 2 617 0 2 617 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 2 617 0 2 617 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 13 706 0 13 706 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 158 0 158 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 881 0 881 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 94 0 94 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 769 0 769 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 11 804 0 11 804 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 19 236 0 19 236 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 734 0 734 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 6 974 0 6 974 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 7 708 0 7 708 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 88 376 0 88 376 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 860 0 860 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 18 0 18 169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 87 498 0 87 498 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 50 984 0 50 984 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 244 0 244 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1 000 0 1 000 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 23 800 0 23 800 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 25 600 0 25 600 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 40 0 40 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 300 0 300 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 147 068 0 147 068 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 2 768 0 2 768 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 240 996 0 240 996 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 6 234 0 6 234 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 48 183 0 48 183 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 34 667 0 34 667 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 332 848 0 332 848 211 Ingatlanok felújítása (K71) 125 081 0 125 081 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 31 683 0 31 683 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 156 764 0 156 764-5 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 7 415 0 7 415 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 5 000 0 5 000 268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 1 164 0 1 164 273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 1 251 0 1 251 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 7 415 0 7 415 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 605 250 0 1 605 250-6 -
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 156 053 0 156 053 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 209 983 0 209 983 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 170 325 0 170 325 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 16 947 0 16 947 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 20 637 0 20 637 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 573 945 0 573 945 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 59 299 0 59 299 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 2 024 0 2 024 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 18 765 0 18 765 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 9 800 0 9 800 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 1 231 0 1 231 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 21 830 0 21 830 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 605 0 605 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 5 044 0 5 044 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 633 244 0 633 244 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 22 748 0 22 748 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) (B23) 9 121 0 9 121 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 9 121 0 9 121 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 457 220 0 457 220 457 220 0 457 220 489 089 0 489 089 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 67 833 0 67 833 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 41 262 0 41 262 113 ebből: telekadó (B34) 26 571 0 26 571 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 336 291 0 336 291 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 335 181 0 335 181 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 1 110 0 1 110 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 35 384 0 35 384 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 35 384 0 35 384 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 6 372 0 6 372 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 5 859 0 5 859 159 ebből: talajterhelési díj (B355) 505 0 505 166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 8 0 8 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 378 047 0 378 047 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 1 153 0 1 153-7 -
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 73 0 73 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 56 0 56 179 ebből: építésügyi bírság (B36) 10 0 10 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 253 0 253 181 ebből: egyéb bírság (B36) 293 0 293 182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 458 0 458 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 447 033 0 447 033 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 7 421 0 7 421 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 83 060 0 83 060 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 69 231 0 69 231 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 9 972 0 9 972 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 994 0 994 192 Tulajdonosi bevételek (>193+ +198) (B404) 1 122 0 1 122 195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 1 122 0 1 122 199 Ellátási díjak (B405) 27 690 0 27 690 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 19 918 0 19 918 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 1 643 0 1 643 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 14 516 0 14 516 205 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 14 496 0 14 496 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 20 0 20 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 20 0 20 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 358 0 358 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 976 0 976 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 166 696 0 166 696 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 8 288 0 8 288 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 8 288 0 8 288 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 2 847 0 2 847 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 300 0 300 247 ebből: Európai Unió (B65) 2 194 0 2 194 249 ebből: egyéb külföldiek (B65) 353 0 353 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 2 847 0 2 847 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 1 461 0 1 461 258 ebből: háztartások (B74) 1 461 0 1 461 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 535 0 535 268 ebből: háztartások (B75) 535 0 535 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 1 996 0 1 996 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 749 193 0 1 749 193-8 -
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 16 944 0 16 944 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 574 439-574 439 0 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 591 383-574 439 16 944 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 591 383-574 439 16 944-9 -
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 777 173 0 777 173 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 777 173 0 777 173 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 20 097 0 20 097 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 574 439-574 439 0 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 371 709-574 439 797 270 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 371 709-574 439 797 270-10 -
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 1 2 3 4 5 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 6 627 0 6 627 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 8 262 194 0 8 262 194 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 151 121 0 151 121 04 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 1 088 710 0 1 088 710 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 9 508 652 0 9 508 652 06 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 530 0 530 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 530 0 530 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 565 0 1 565 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 921 385 0 921 385 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 922 950 0 922 950 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 16 967 0 16 967 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 43 618 0 43 618 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 444 0 1 444 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 62 029 0 62 029 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 1 678 0 1 678 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 10 495 839 0 10 495 839 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 12 950 190 0 12 950 190 21 G/IV Felhalmozott eredmény -3 042 344 0-3 042 344 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény 295 228 0 295 228 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 10 203 074 0 10 203 074 25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 10 186 0 10 186 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 201 500 0 201 500 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 34 230 0 34 230 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 245 916 0 245 916 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 46 849 0 46 849 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 10 495 839 0 10 495 839-11 -
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 462 939 0 462 939 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 130 576 0 130 576 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 1 122 0 1 122 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 594 637 0 594 637 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 168 481-574 439 594 042 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 57 654 0 57 654 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 25 299 0 25 299 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 1 251 434-574 439 676 995 12 09 Anyagköltség 57 761 0 57 761 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 219 248 0 219 248 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 2 709 0 2 709 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 393 0 7 393 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 287 111 0 287 111 17 13 Bérköltség 354 316 0 354 316 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 49 531 0 49 531 19 15 Bérjárulékok 106 017 0 106 017 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) 509 864 0 509 864 21 VI Értékcsökkenési leírás 380 734 0 380 734 22 VII Egyéb ráfordítások 1 106 261-574 439 531 822 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -437 899 0-437 899 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 14 516 0 14 516 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 20 0 20 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 14 536 0 14 536 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 14 536 0 14 536 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -423 363 0-423 363 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 457 755 0 457 755 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 268 403 0 268 403 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) 726 158 0 726 158 39 XI Rendkívüli ráfordítások 7 567 0 7 567 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 718 591 0 718 591 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) 295 228 0 295 228-12 -