1 1 7 1 9 7 4 1 2 1 1 3 1 7 Statisztikai számjel 1 7-9 - 7 6 4 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Ézsibau Kft A vállalkozás címe: 7149 Báta, Damjanich utca 2. A vállalkozás telefonszáma: Normál egyszerűsített éves beszámoló 211 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA" Báta, 212.2.3 a vállalkozás vezetője (képviselője)
Vállalkozás neve: Ézsibau Kft Statisztikai számjel: 117197-412-113-17 Cégjegyzékszám: 17-9-7646 A mérleg fordulónapja: 211.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Tétel megnevezése Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 188 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 188 544 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK 2 46 4 746 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 1 63 4 263 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 443 483 1 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 234 5 29 e Báta, 212.2.3 a vállalkozás vezetője (képviselője)
Vállalkozás neve: Ézsibau Kft Statisztikai számjel: 117197-412-113-17 Cégjegyzékszám: 17-9-7646 A mérleg fordulónapja: 211.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Tétel megnevezése Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 12 D. SAJÁT TŐKE 1 127 4 463 13 I. JEGYZETT TŐKE 5 5 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 76-1 18 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 734 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 551 3 337 2 E. CÉLTARTALÉKOK 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK 1 17 827 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 17 827 25 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 2 234 5 29 e Báta, 212.2.3 a vállalkozás vezetője (képviselője)
Vállalkozás neve: Ézsibau Kft Statisztikai számjel: 117197-412-113-17 Cégjegyzékszám: 17-9-7646 A mérleg fordulónapja: 211.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 14 85 23 77 2 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK 879 358 4 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2 338 16 23 5 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 12 636 4 37 6 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 12 44 7 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 54 224 8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 644 3 467 9 VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 1 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 644 3 467 13 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 14 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 644 3 467 17 XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 93 13 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY 551 3 337 19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 551 3 337 e Báta, 212.2.3 a vállalkozás vezetője (képviselője)
MUTATÓSZÁMOK Ézsibau Kft - 211. Sorszám Megnevezés/Tartalom Előző év Tárgyév 1. Befektetett eszközök aránya 8,42% 1,28% Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 1 2. Eszközfőcsoportok aránya 1 87,77% 872,61% Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 1 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) 598,94% 82,59% Saját tőke / Befektetett eszközök * 1 4. Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) 598,94% 82,59% Saját tőke / Tárgyi eszközök * 1 5. Eszközök fordulatszáma 6,63 4,48 Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz 6. Tárgyi eszközök hatékonysága 7 875,% 4 357,9% Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 1 7. Készletek fordulatszáma N.A. N.A. Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 1 8. Tárgyi eszközök aránya 8,42% 1,28% Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 1 9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya 1,% 29,23% Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 1 1. Forgóeszközök aránya 91,58% 89,72% Forgóeszközök / Eszközök összesen * 1 11. A források szerkezete 49,57% 15,63% Idegen forrás / Források összesen * 1 12. Tőkeerősség 5,43% 84,37% Saját tőke / Források összesen * 1 13. Tőkemultiplikátor 1,98 1,19 Források összesen / Saját tőke 14. Tőkefeszültség mutatója 98,31% 18,53% Idegen forrás / Saját tőke * 1 15. Kötelezettségek részaránya 49,57% 15,63% Kötelezettségek / Források összege * 1 16. Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója,%,% Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 17. Saját tőke növekedési mutató 2,25 8,93 Saját tőke / Jegyzett tőke 18. Céltartalékok aránya,%,% Céltartalékok / Források összege * 1 19. Saját tőke növekedésének mértéke (1) 11,% 667,6% Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 1 2. Saját tőke növekedésének mértéke (2) 48,85% 74,78% Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 1 21. Tőke forgási sebessége 13,15 5,31 Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke 22. A tőkearányos adózott eredmény,49,75 Adózott eredmény / Saját tőke 23. Likviditási mutató 184,73% 574,% Forgóeszközök / Kötelezettségek * 1 24. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) 184,73% 574,% Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 25. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) 39,93% 58,52% (Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 26. Likviditási gyorsráta 1,85 5,74 (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek 27. Készpénz likviditási mutató,4,59 Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 28. Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) 39,93% 58,52% (Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 29. Dinamikus likviditás 58,8% 419,35% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 3. Hosszú távú likviditási mutató 58,8% 419,35% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 1 RLB-6 Bt. Kettős Könyvvitel A program jogos felhasználója: ZSAAK Bt 1. oldal 212.2.3 8:42:39
MUTATÓSZÁMOK Ézsibau Kft - 211. Sorszám Megnevezés/Tartalom Előző év Tárgyév 31. Hitelfedezettségi mutató 144,81% 515,48% Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 32. Átlagos vevő futamidő 12,9 nap Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele 33. Szállítók átfutási ideje, nap Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások 34. Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz N.A. N.A. Vevők / Szállítók * 1 35. Eladósodottság mértéke 98,31% 18,53% Kötelezettségek / Saját tőke * 1 36. Eladósodottság foka 49,57% 15,63% Kötelezettségek / Eszközök összesen * 1 37. Nettó eladósodottság foka (Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 1-44,5% -76,97% 38. Adósságállomány fedezettsége N.A. N.A. Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 1 39. Árbevételre vetített eladósodottság 4,49% 1,45% (Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 1 4. Rövid távú eladósodottság 4,49% 1,45% (Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 1 41. Adósságállomány aránya,%,% Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek) * 1 42. A saját tőke aránya 1,% 1,% Saját tőke / (Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek) * 1 43. Értékesítés nettó árbevétele 16,13% Tárgyév / Előző év * 1 44. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 16,13% Tárgyév / Előző év * 1 45. Exportértékesítés nettó árbevétele,% Tárgyév / Előző év * 1 46. Exportarány,%,% Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 1 47. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 539,35% Tárgyév / Előző év * 1 48. Pénzügyi műveletek eredménye,% Tárgyév / Előző év * 1 49. Szokásos vállalkozási eredmény 539,35% Tárgyév / Előző év * 1 5. Rendkívüli eredmény,% Tárgyév / Előző év * 1 51. Adózás előtti eredmény 539,35% Tárgyév / Előző év * 1 52. Adózott eredmény 66,91% Tárgyév / Előző év * 1 53. Mérleg szerinti eredmény 66,91% Tárgyév / Előző év * 1 54. Árbevétel arányos üzemi eredmény 4,34% 14,63% Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 1 55. Tőkearányos üzemi eredmény 57,1% 77,69% Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 1 56. Eszközhatékonyság 28,8% 65,55% Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 1 RLB-6 Bt. Kettős Könyvvitel A program jogos felhasználója: ZSAAK Bt 2. oldal 212.2.3 8:42:39
CASH-FLOW KIMUTATÁS Ézsibau Kft 212.2.3 I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok) 442 1. Adózás előtti eredmény +/- 3 468 2. Elszámolt amortizáció + 44 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 6. Szállítói kötelezettség változása +/- 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/- - 28 8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/- 9. Vevőkövetelés változása +/- 1 418 1. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/- -4 78 11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/- 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - - 13 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése - 15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés + III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 2. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok) 442 212.2.3 8:42:39