Normál egyszerűsített éves beszámoló

Átírás

1 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Estikék Idősek Otthona Alapítv A vállalkozás címe: 2241 Sülysáp, Vasút utca 42. A vállalkozás telefonszáma: Normál egyszerűsített éves beszámoló 215 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA" Sülysáp, a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

2

3 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Bori Bori Petrik Magyar Úri Pál Pál Margit Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Sülysáp Közterület neve: Vasút Közterület jellege: utca Házszám: 42 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 5 P K / / Képviselő neve: Bori Pál Képviselő aláírása: Keltezés: Sülysáp Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

4 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

5 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 1. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

6 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

7 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Sülysáp Közterület neve: Vasút Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 5. P K / 2 5 / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Bori Pál 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység, időskorúak ápolás-gondozása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 211.CLXXV.Tv és 2. pont 1993.III.Tv 2, ; 199.LXV. Tv. 8 (1) 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: időskorúak, demenciával küzdők, fogyatékosok 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

8 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány 5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Idősek otthona demens betegek és átlagos szintú ellátás Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Időskoroúak ápológondozó otthon,átmeneti ellátás Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év demens és fogyatékos személyek nappali ellátása Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen): Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

9 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 25. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.., - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=,2] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 1 fő] Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

10 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

11 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete M1 - Mellékletek PK-142 Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Csatolt mellékletek PK Könyvvizsgálói jelentés PK Szöveges beszámoló PK Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

12 MUTATÓSZÁMOK Estikék Idősek Otthona Alapítv Sorszám Megnevezés/Tartalom Előző év Tárgyév 1. Befektetett eszközök aránya 43,96% 7,64% Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 1 2. Eszközfőcsoportok aránya 127,5% 41,56% Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 1 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) 22,35% 131,48% Saját tőke / Befektetett eszközök * 1 4. Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) 22,35% 131,48% Saját tőke / Tárgyi eszközök * 1 5. Eszközök fordulatszáma,, Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz 6. Tárgyi eszközök hatékonysága,%,% Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 1 7. Készletek fordulatszáma,, Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 1 8. Tárgyi eszközök aránya 43,96% 7,64% Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 1 9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya,98%,38% Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 1 1. Forgóeszközök aránya 56,4% 29,36% Forgóeszközök / Eszközök összesen * A források szerkezete 11,5% 7,12% Idegen forrás / Források összesen * Tőkeerősség 88,95% 92,88% Saját tőke / Források összesen * Tőkemultiplikátor 1,12 1,8 Források összesen / Saját tőke 14. Tőkefeszültség mutatója 12,43% 7,67% Idegen forrás / Saját tőke * Kötelezettségek részaránya 11,5% 7,12% Kötelezettségek / Források összege * Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója,%,% Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * Saját tőke növekedési mutató 16,57 17,27 Saját tőke / Jegyzett tőke 18. Céltartalékok aránya,%,% Céltartalékok / Források összege * Saját tőke növekedésének mértéke (1) 9,48% 7,38% Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 1 2. Saját tőke növekedésének mértéke (2) 5,46% 4,7% Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * Tőke forgási sebessége,, Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke 22. A tőkearányos adózott eredmény,5,4 Adózott eredmény / Saját tőke 23. Likviditási mutató 57,7% 412,32% Forgóeszközök / Kötelezettségek * Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) 57,7% 412,32% Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) 495,8% 385,99% (Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * Likviditási gyorsráta 5,7 4,11 (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek 27. Készpénz likviditási mutató 4,95 3,84 Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 28. Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) 495,8% 384,48% (Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * Dinamikus likviditás 16,73% 2,81% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 3. Hosszú távú likviditási mutató 16,73% 2,81% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 1 RLB-6 Bt. Kettős Könyvvitel A program jogos felhasználója: Komplex Bt 1. oldal

13 MUTATÓSZÁMOK Estikék Idősek Otthona Alapítv Sorszám Megnevezés/Tartalom Előző év Tárgyév 31. Hitelfedezettségi mutató 11,99% 26,34% Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * Átlagos vevő futamidő N.A. Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele 33. Szállítók átfutási ideje 5,85 nap Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások 34. Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz 2,15% N.A. Vevők / Szállítók * Eladósodottság mértéke 12,43% 7,67% Kötelezettségek / Saját tőke * Eladósodottság foka 11,5% 7,12% Kötelezettségek / Eszközök összesen * Nettó eladósodottság foka 1,94% 5,65% (Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * Adósságállomány fedezettsége N.A. N.A. Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * Árbevételre vetített eladósodottság N.A. N.A. (Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 1 4. Rövid távú eladósodottság N.A. N.A. (Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * Adósságállomány aránya,%,% Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek) * A saját tőke aránya 1,% 1,% Saját tőke / (Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek) * Értékesítés nettó árbevétele,% Tárgyév / Előző év * Belföldi értékesítés nettó árbevétele,% Tárgyév / Előző év * Exportértékesítés nettó árbevétele,% Tárgyév / Előző év * Exportarány,%,% Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 8,2% Tárgyév / Előző év * Pénzügyi műveletek eredménye 76,41% Tárgyév / Előző év * Szokásos vállalkozási eredmény 77,79% Tárgyév / Előző év * 1 5. Rendkívüli eredmény,% Tárgyév / Előző év * Adózás előtti eredmény 77,79% Tárgyév / Előző év * Adózott eredmény 77,79% Tárgyév / Előző év * Mérleg szerinti eredmény 77,79% Tárgyév / Előző év * Árbevétel arányos üzemi eredmény N.A. N.A. Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * Tőkearányos üzemi eredmény 2,8% 1,6% Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * Eszközhatékonyság 1,85% 1,48% Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 1 RLB-6 Bt. Kettős Könyvvitel A program jogos felhasználója: Komplex Bt 2. oldal

14 Vállalkozás neve: Estikék Idősek Otthona Alapítv Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Tétel megnevezése Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 1 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN e Sülysáp, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

15 Vállalkozás neve: Estikék Idősek Otthona Alapítv Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Tétel megnevezése Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 12 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) e Sülysáp, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

16 FŐKÖNYVI KIVONAT Estikék Idősek Otthona Alapítv Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel BEFEKTETETT ESZKÖZÖK INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Egyéb építmények Idegen épületre beruházás Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése Ingatlanok tervszerinti écs MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti Műszaki berendezések écs EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti Egyéb berendezések écs BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Befejezetlen beruházások KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL Belföldi vevő követelések forintban ADOTT ELŐLEGEK Készletekre adott előlegek EGYÉB KÖVETELÉSEK Különféle egyéb követelések PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Pénztár-számla Bankszámlák Elszámolási betétszámla Lekötött bankbetét Devizabetét-számla Devizabetét-számla CHF Devizabetét-számla USD Átvezetési számla FORRÁSOK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 5 5 Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lajáratú kölcsön Tagi kölcsön Szállítók Belföldi anyag és áruszállítók Szja Szja Bérl.díj Költségvetési befizetési kötelezettségek Táppénz hozzájárulás oldal A program jogos felhasználója: Komplex Bt

17 FŐKÖNYVI KIVONAT Estikék Idősek Otthona Alapítv Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel 14%-os Eho Jövedelemadó elszámolási számla Keresetelszámolási számla Nyba magánszemély Szociális hozzájárulás Mepj Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek Téves kifizetés ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla Adózott eredmény elszámolása KÖLTSÉGNEMEK ANYAGKÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Vásárolt anyagok,élelmiszer Vásárolt gyógyszerek Pelenka Gyógyászati segédeszközök gázolaj Benzin Gondozotti tisztálkodószerek Védőeszközök Konyhai egyéb anyagok Áram szla Gázszámla Szenyvíz szolg Vízdíj Szemétszállítás ktg Egyéb anyagköltségek Nyomtatvány,irodaszer Tisztitószerek Munkaruha IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szállítás-rakodás, raktározás költségei Internet Bérleti díjak Kábel tévé Ingatlan bérleti díj Karbantartási költségek Posta ktg Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül) Alkalmazottak utazási ktg Könyvelés,irodai szolgáltatás Újság,szakkönyv Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb Szolgáltatás Telefon szla EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek oldal A program jogos felhasználója: Komplex Bt

18 FŐKÖNYVI KIVONAT Estikék Idősek Otthona Alapítv Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel Biztosítási dij Generali vagyonbizt Bank ktg BÉRKÖLTSÉG Bérköltség SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Táppénz hozzájárulás BÉRJÁRULÉKOK Szociáli hozzájárulás ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti Késedelmi kamat Különféle egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítás Kerekítés PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség Árfolyam veszteség ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK Szolgáltatások árbevétele EGYÉB BEVÉTELEK Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás Mák támogatás Egyéb kapott támogatás(adomány) Szja 1% felajánlás MÁK Ágazati bérpótlék MÁK Kiegészítő bérpótlék Különféle egyéb bevételek Bentlakásos ellátás Gyógyszer befizetés Nappali ellátás Egyéb bevételek Kerekítés Pelenka bevétel PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Bank kamat Elkülönített bank kamat Átváltási, értékelsékori árfolyamnyereség Árfolyam nyereség számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen oldal A program jogos felhasználója: Komplex Bt

19 Vállalkozás neve: Estikék Idősek Otthona Alapítv Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 14 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY e Sülysáp, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

20 CASH-FLOW KIMUTATÁS Estikék Idősek Otthona Alapítv I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow sorok) Adózás előtti eredmény +/ Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 6. Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/- 9. Vevőkövetelés változása +/ Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/ Aktív időbeli elhatárolások változása +/- 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele + 2. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok) 6 863