Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2018. (V.04) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az Önkormányzat központi gazdálkodására terjed ki. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását 2. 76.994.209 e Ft bevételi főösszeggel ebből 32.020.878 e Ft költségvetési bevétel 44.973.331 e Ft finanszírozási bevétel 57.585.037 e Ft kiadási főösszeggel ebből 28.909.562 e Ft költségvetési kiadás 28.675.475 e Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja. (2) A bevételi főösszeg 55.283 e Ft támogatási kölcsön visszatérülést-, a kiadási főösszeg 14.130 e Ft hitel, kölcsön törlesztést, valamint 15.773 e Ft kölcsönök nyújtását tartalmaz. 3. Az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásainak főösszegét a 2. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítését a rendelet 3. sz. melléklete, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartózó működési teljesítését a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási teljesítését az 5. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási at a 6. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a 8. sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
5. A Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó előirányzatok 2017. évi teljesítését a 10. sz. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kötött és kiemelt céltámogatásainak teljesítését a rendelet 11. sz. és 12. sz. melléklete, az Alapítványok 2017. évi támogatását a 13. sz. melléklet, a 2017. évi létszám-előirányzatot 14. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. sz. melléklet, az önkormányzat 2017. évi maradványát a 16. sz. melléklete tartalmazza. 7. Az önkormányzat 2017. évi vagyonának kimutatását a rendelet 17. sz. melléklete, 2017. évi mérlegét a 18. sz. melléklet, eszközállományának jellemzőit a 19. sz. melléklet, és konszolidált eredménykimutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól szóló 12/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 27-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.
5 Szeged Város 2017. évi összevont költségvetési mérlege 2017. évi beszámoló ezer Ft BEVÉTELEK MŰKÖDÉS Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Index Index Index Index előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Működési célú költségvetési bevételek 24 537 665 25 797 853 25 087 081 97,2 2 698 537 2 968 077 2 953 374 99,5 Működési célú költségvetési 19 317 410 17 095 725 10 411 256 60,9 13 381 179 14 280 164 12 937 149 90,6 Működési költségvetési egyenleg -5 462 387-2 609 959 4 692 050 Működési célú FINANSZÍROZÁSI Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 12 111 345 23 987 323 24 459 650 102,0 11 053 918 11 742 325 11 089 589 94,4 11 035 724 23 814 081 23 161 345 97,3 0 0 0 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 10 111 345 9 987 323 9 987 323 100,0 18 194 104 289 104 289 100,0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 12 000 000 12 000 000 100,0 Belföldi értékpapírok bevételei 2 000 000 14 000 000 14 000 000 100,0 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 035 724 11 638 036 10 985 300 94,4 Betétek megszüntetése 0 0 281 895 0 0 0 Állami támogatás megelőlegezése 0 176 043 176 043 100,0 Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 0 0 190 432 11 035 724 11 638 036 10 985 300 94,4 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 6 667 152 9 305 608 17 079 944 Egyéb belföldi finanszírozási kiadás 2 2 100,0 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 2 552 637 6 195 158 3 968 896 64,1 100 11 527 11 527 100,0 Felhalmozási célú költségvetési 18 160 032 18 965 889 5 173 353 27,3 385 976 456 365 387 804 85,0 Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek -15 993 271-13 215 569-1 580 734 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI 9 325 650 9 409 492 9 409 492 100,0 14 600 14 600 14 600 100,0 14 131 5 514 131 5 514 130 100,0 0 0 0 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 9 325 650 9 409 492 9 409 492 100,0 14 600 14 600 14 600 100,0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai 0 5 500 000 5 500 000 100,0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 131 14 131 14 130 100,0 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 667 152 27 090 302-9 305 608 31 993 011 2 329 228 29 055 977 90,8 2 698 637 2 979 604 2 964 901 99,5 Költségvetési összesen 37 477 442 36 061 614 15 584 609 43,2 13 767 155 14 736 529 13 324 953 90,4 Költségvetési bevételek főösszege 29 788 939 34 972 615 32 020 878 91,6 Költségvetési főösszege 51 244 597 50 798 143 28 909 562 56,9 Finanszírozási bevételek összesen 21 436 995 33 396 815 33 869 142 101,4 11 068 518 11 756 925 11 104 189 94,4 Finanszírozási összesen 11 049 855 29 328 212 28 675 475 97,8 0 0 0 Finanszírozási bevételek főösszege 32 505 513 45 153 740 44 973 331 99,6 Finanszírozási főösszege 11 049 855 29 328 212 28 675 475 97,8 ÖSSZES BEVÉTEL 48 527 297 65 389 826 62 925 119 96,2 13 767 155 14 736 529 14 069 090 95,5 ÖSSZES KIADÁS 48 527 297 65 389 826 44 260 084 67,7 13 767 155 14 736 529 13 324 953 90,4 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 62 294 452 80 126 355 76 994 209 96,1 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 62 294 452 80 126 355 57 585 037 71,9
6 Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2017. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként Bevételek 2017. évi beszámoló Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Megnevezés államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Belföldi Összes Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. Betétek finanszírozás bevétel megszüntetése központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 406 854 4 000 13 104 316 4 344 726 0 41 440 0 2 000 000 7 110 278 6 484 696 0 38 496 310 6 221 381 189 893 13 104 316 4 555 869 15 664 41 440 0 13 000 000 7 110 278 6 534 750 0 50 773 591 6 221 381 144 675 13 215 645 3 725 599 60 957 41 440 0 13 000 000 7 110 278 6 534 750 190 432 50 245 157 100,0 76,2 100,8 81,8 389,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 1 554 499 499 388 30 150 11 000 0 2 095 037 4 553 418 1 142 990 30 573 10 577 0 5 737 558 2 028 761 1 378 681 4 530 13 843 0 3 425 815 44,6 120,6 14,8 130,9 59,7 Parkolóalap bevétele 77 046 310 000 387 046 77 046 310 000 387 046 0 1 000 77 046 310 000 388 046 100,0 100,0 100,3 Lakásalap bevételei 0 5 000 457 600 0 585 017 629 901 0 1 677 518 0 5 000 457 600 800 000 585 017 663 689 0 2 511 306 0 7 281 542 081 800 000 585 017 663 689 281 895 2 879 963 145,6 118,5 100,0 100,0 100,0 114,7 Vízügyi Építési alap bevételei 0 1 626 129 0 0 2 063 698 1 901 053 5 590 880 0 1 659 090 0 0 1 938 954 1 901 053 5 499 097 0 1 664 305 0 0 1 938 954 1 901 053 5 504 312 100,3 100,0 100,0 100,1 Környezetvédelmi alap bevételei 5 000 200 0 0 275 306 0 280 506 5 000 200 0 200 000 276 028 0 481 228 4 200 1 598 0 200 000 276 028 0 481 826 84,0 799,0 100,0 100,0 100,1 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 406 854 4 000 1 554 499 13 109 316 5 976 055 956 988 0 41 440 30 150 11 000 0 2 000 000 10 111 345 9 325 650 0 0 48 527 297 6 221 381 189 893 4 553 418 13 109 316 6 220 159 1 600 590 15 664 41 440 30 573 10 577 0 14 000 000 9 987 323 9 409 492 0 0 65 389 826 6 221 381 144 675 2 028 761 13 219 845 5 398 783 1 920 762 60 957 41 440 5 530 13 843 0 14 000 000 9 987 323 9 409 492 281 895 190 432 62 925 119 100,0 76,2 44,6 100,8 86,8 120,0 389,2 100,0 18,1 130,9 100,0 100,0 100,0 96,2 Költségvetési szervek bevételei 440 585 0 6 350 2 223 628 100 27 974 0 18 194 14 600 0 11 035 724 13 767 155 521 565 0 6 350 2 307 558 4 889 132 604 6 638 104 289 14 600 0 11 638 036 14 736 529 516 877 0 8 110 2 295 783 4 889 132 604 6 638 104 289 14 600 0 10 985 300 14 069 090 99,1 127,7 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 95,5 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 406 854 444 585 1 554 499 13 115 666 8 199 683 957 088 27 974 41 440 30 150 11 000 0 2 000 000 10 129 539 9 340 250 0 11 035 724 62 294 452 6 221 381 711 458 4 553 418 13 115 666 8 527 717 1 605 479 148 268 41 440 37 211 10 577 0 14 000 000 10 091 612 9 424 092 0 11 638 036 80 126 355 6 221 381 661 552 2 028 761 13 227 955 7 694 566 1 925 651 193 561 41 440 12 168 13 843 0 14 000 000 10 091 612 9 424 092 281 895 11 175 732 76 994 209 100,0 93,0 44,6 100,9 90,2 119,9 130,5 100,0 32,7 130,9 100,0 100,0 100,0 96,0 96,1 2. sz. melléklet ezer Ft
7 Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2017. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként Kiadások 2. sz. melléklet 2017. évi beszámoló FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh belül államh. kívül c. kölcsönök c. tartalék államh. belül államh. kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 152 194 34 534 3 959 704 488 267 679 983 5 795 172 0 250 202 489 706 0 0 0 0 0 0 11 035 724 22 885 486 184 168 42 816 3 698 911 487 900 460 593 6 289 183 24 000 257 636 499 709 200 013 0 0 0 0 11 000 000 11 814 079 34 959 008 161 191 35 517 3 102 417 406 180 320 848 6 010 955 0 0 189 874 62 681 0 0 0 0 11 000 000 11 161 343 32 451 006 87,5 83,0 83,9 83,3 69,7 95,6 38,0 31,3 100,0 94,5 92,8 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 113 428 0 0 0 0 3 203 530 12 269 754 530 563 100 000 313 626 6 000 14 131 0 0 16 551 032 462 88 541 019 0 0 2 433 350 000 383 845 10 981 142 2 463 181 100 000 386 816 21 300 14 131 5 500 000 0 20 744 417 316 974 0 0 571 0 0 729 445 1 722 583 100 000 341 991 15 773 14 130 5 500 000 0 8 741 467 58,6 23,5 6,6 69,9 100,0 88,4 74,1 100,0 100,0 42,1 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 3 000 0 0 0 0 0 1 151 829 0 0 0 0 0 1 154 829 75 127 0 0 0 0 23 591 698 805 0 10 201 0 0 0 807 724 20 684 0 0 0 0 893 162 031 0 10 200 0 0 0 193 808 27,5 3,8 23,2 100,0 24,0 Parkolóalap kiadásai 77 046 0 0 0 0 0 310 000 0 0 0 0 0 0 0 387 046 25 274 0 0 0 0 0 361 772 0 0 0 0 0 0 0 387 046 700 0 0 0 0 0 205 938 0 0 0 0 0 0 0 206 638 2,8 56,9 53,4 Lakásalap kiadásai 67 000 0 0 0 0 523 017 0 897 501 0 190 000 0 0 0 0 1 677 518 97 054 0 5 763 0 0 315 352 0 1 125 499 0 167 636 0 0 800 000 2 2 511 306 20 739 0 5 763 0 0 0 0 643 127 0 119 448 0 0 800 000 2 1 589 079 21,4 100,0 57,1 71,3 100,0 100,0 63,3 Vízügyi Építési alap kiadásai 5 000 0 0 0 0 3 684 827 1 061 229 839 824 0 0 0 0 0 0 5 590 880 13 970 0 0 0 0 3 558 903 1 035 794 890 430 0 0 0 0 0 0 5 499 097 8 717 0 0 0 0 0 26 768 842 601 0 0 0 0 0 0 878 086 62,4 2,6 94,6 16,0 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 600 0 0 0 0 276 906 0 0 0 0 0 0 0 0 280 506 3 600 0 0 0 0 277 628 0 0 0 0 0 0 200 000 0 481 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 100,0 41,6 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 152 194 34 534 4 228 778 488 267 679 983 5 795 172 0 7 938 482 14 130 689 3 419 717 100 000 503 626 6 000 14 131 0 11 035 724 48 527 297 184 630 161 191 42 904 35 517 4 454 955 3 470 231 487 900 406 180 466 356 326 611 6 291 616 6 011 526 374 000 0 4 793 364 0 12 902 008 1 152 918 5 377 928 3 433 023 100 000 100 000 564 653 471 639 21 300 15 773 14 131 14 130 17 500 000 17 500 000 11 814 081 11 161 345 65 389 826 44 260 084 87,3 82,8 77,9 83,3 70,0 95,5 8,9 63,8 100,0 83,5 74,1 100,0 100,0 94,5 67,7 Költségvetési szervek kiadásai 6 228 666 1 572 242 5 099 163 742 478 766 1 600 0 237 192 95 286 53 498 0 13 767 155 6 596 196 1 666 533 5 445 238 20 155 549 766 2 276 0 318 614 137 751 0 0 14 736 529 6 275 450 1 530 068 4 570 002 19 728 540 409 1 492 0 264 998 122 806 0 0 13 324 953 95,1 91,8 83,9 97,9 98,3 65,6 83,2 89,2 90,4 ÖSSZES KIADÁS: 6 380 860 1 606 776 9 327 941 489 009 1 158 749 5 796 772 0 7 938 482 14 367 881 3 515 003 153 498 503 626 6 000 14 131 0 11 035 724 62 294 452 6 780 826 1 709 437 9 900 193 508 055 1 016 122 6 293 892 374 000 4 793 364 13 220 622 5 515 679 100 000 564 653 21 300 14 131 17 500 000 11 814 081 80 126 355 6 436 641 1 565 585 8 040 233 425 908 867 020 6 013 018 0 0 1 417 916 3 555 829 100 000 471 639 15 773 14 130 17 500 000 11 161 345 57 585 037 94,9 91,6 81,2 83,8 85,3 95,5 10,7 64,5 100,0 83,5 74,1 100,0 100,0 94,5 71,9
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 100,0 100,0 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 100,0 100,0 1.2 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 100,0 100,0 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 100,0 100,0 3 Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 100,0 100,0 4 Kulturális feladatok támogatása 100,0 100,0 5 Működési célú költségvetési támogatások 0 100,0 100,0 6 Kiegészítő támogatások 0 184 642 184 642 184 642 184 642 184 642 184 642 177 343 177 343 177 343 177 343 177 343 177 343 7 299 7 299 7 299 7 299 7 299 7 299 2 551 417 2 551 417 2 635 586 2 635 586 2 635 586 2 635 586 1 508 801 1 508 801 1 593 813 1 593 813 1 593 813 1 593 813 1 161 994 1 161 994 1 313 130 1 313 130 1 313 130 1 313 130 446 308 446 308 446 308 446 308 47 902 47 902 47 902 47 902 100,0 100,0 Működési támogatások összesen (B11) 5 406 854 0 0 5 406 854 6 221 381 0 0 6 221 381 6 221 381 0 0 6 221 381 100,0 100,0 7 Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. vtér. államházt. belülről 0 0 0 8 Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. igénybevét. államházt. belülről 0 0 0 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 10 Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül 0 0 0 11 Központi támogatás államháztartáson belül 0 0 0
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 12 Egyéb támogatások 122,8 90,2 97,7 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 0 102,7 102,7 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 0 190,6 190,6 15 YOUMIG projekt támogatása 0 4 000 4 000 7 781 25 769 33 550 9 553 23 241 32 794 100 000 100 000 102 720 102 720 3 024 3 024 5 763 5 763 32 740 32 740 3 398 3 398 10,4 10,4 16 Támogatás a HUSRB/1602/11/0097. sz. pályázathoz 0 20 579 20 579 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 0 4 000 0 4 000 7 781 182 112 0 189 893 9 553 135 122 0 144 675 122,8 74,2 76,2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 406 854 4 000 0 5 410 854 6 229 162 182 112 0 6 411 274 6 230 934 135 122 0 6 366 056 100,0 74,2 99,3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 100,0 100,0 Vis maior támogatások 0 0 0 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 0 0 0 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét., államházt. belülről 0 0 0 Felhalmozási célú központosított előirányzatok összesen 0 0 6 921 0 0 6 921 6 921 0 0 6 921 100,0 100,0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése 449 449 449 449 0 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 6 921 6 921 6 921 6 921 789 119 789 119 789 119 789 119 0
10 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 785 785 71,2 71,2 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 78,9 78,9 Kollégiumi út rekonstrukciója 65 161 0 65 161 0 0 Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása 0 Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása 0 Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása 0 Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása 0 Nature 4 Cities projekt 15 664 0 15 664 0 0 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése 0 100,0 100,0 Jerney utcai Óvoda fejlesztése 0 114 750 114 750 0 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 0 263 499 263 499 0 Jerney János Általános Iskola fejlesztése 0 263 499 263 499 0 Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 0 263 499 263 499 0 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 0 1 324 210 0 1 324 210 0 2 412 131 0 2 412 131 0 265 637 0 265 637 11,0 11,0 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-2016-00001 Elefántház építése 79 79 79 79 0 Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 1 102 1 102 1 102 1 102 1 715 1 715 1 715 1 715 1 353 1 353 130 899 130 899 130 899 130 899 130 899 130 899 130 899 130 899 101 717 101 717 101 717 101 717 87 485 87 485 87 485 87 485 263 499 263 499 263 499 263 499 139 256 139 256 139 256 139 256 0
11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 194 194 194 194 139 139 71,6 71,6 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 303 303 303 303 239 239 78,9 78,9 Kollégiumi út rekonstrukciója 11 498 0 11 498 0 0 Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása 0 Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 0 Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása 17 950 17 950 17 950 17 950 0 Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása 14 809 14 809 14 809 14 809 0 Nature 4 Cities projekt 0 0 0 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése 0 46 500 46 500 100,0 46 500 46 500 100,0 Jerney utcai Óvoda fejlesztése 0 20 250 20 250 0 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 0 46 500 46 500 0 Jerney János Általános Iskola fejlesztése 0 46 500 46 500 0 Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 0 46 500 46 500 0 Központi támogatás államháztartáson belül 0 230 289 0 230 289 0 425 041 0 425 041 0 46 878 0 46 878 11,0 11,0 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés 0 0 0 Egyes települési feladatok kormányzati támogatása 0 1 500 000 1 500 000 100,0 1 500 000 1 500 000 100,0
12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása 0 0 0 Szöri-Boga Kriptasír felújítása 0 5 912 5 912 100,0 5 912 5 912 100,0 Belvárosi híd felújítása 0 105 000 105 000 100,0 105 000 105 000 100,0 Széchenyi tér II. vh előtti arculatának helyreállítása 0 98 413 98 413 100,0 98 413 98 413 100,0 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 0 0 0 1 709 325 0 1 709 325 0 1 709 325 0 1 709 325 100,0 100,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 0 1 554 499 0 1 554 499 6 921 4 546 497 0 4 553 418 6 921 2 021 840 0 2 028 761 100,0 44,5 44,6 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 10 10 10 10 5 5 50,0 50,0 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 99,4 99,4 2.2 Építmény adó 104,0 104,0 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 105,7 105,7 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 0 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 107,0 107,0 3.4 Telekadó 9 130 000 9 130 000 9 130 000 9 130 000 9 074 706 9 074 706 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 327 270 3 327 270 430 000 430 000 430 000 430 000 454 658 454 658 170 000 170 000 170 000 170 000 181 878 181 878 120 000 120 000 120 000 120 000 104 440 104 440 87,0 87,0 3.5 Talajterhelési díj 0 0 0 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 4.2 Bírságok 500 500 500 500 1 589 317,8 1 589 317,8
13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Helyi jövedéki adó 0 0 713 713 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 0 0 0 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 132,1 132,1 4.5 Köztemetés 50 000 50 000 50 000 50 000 66 035 66 035 3 806 3 806 3 806 3 806 4 351 4 351 114,3 114,3 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 104 316 0 0 13 104 316 13 104 316 0 0 13 104 316 13 215 645 0 0 13 215 645 100,8 100,8 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj 94,4 94,4 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 107,4 107,4 2.3 Bérleti díj bevételek 84,8 84,8 2.4 Tulajdonosi bevételek 0 1 983 156 0 1 983 156 0 1 983 920 0 1 983 920 0 1 913 383 0 1 913 383 96,4 96,4 Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 100,0 100,0 Parkolási bevételek 96,0 96,0 Termőföld bérbeadásából származó bevétel: földhaszonbérleti díj 400 400 400 400 2 269 567,3 2 269 567,3 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító-gyűjtó eszk és a központi hulladéktelep bérleti díja 88,8 88,8 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító-gyűjtó eszk és a központi hulladéktelep bérleti díja 50 000 50 000 50 000 50 000 47 210 47 210 30 000 30 000 30 000 30 000 32 218 32 218 45 147 45 147 45 147 45 147 38 304 38 304 516 000 516 000 514 338 514 338 514 338 514 338 936 000 936 000 936 000 936 000 898 212 898 212 113 050 113 050 22 891 22 891 20 317 20 317 15 450 15 450 108 035 108 035 87 585 87 585 81,1 81,1
14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 100,4 100,4 Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózat elemek bérleti díja 100,0 100,0 Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac 0 Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. 107,0 107,0 Osztalék, IKV Zrt. 100,0 100,0 Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 5 994 5 994 5 994 5 994 6 018 6 018 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 25 000 25 000 25 000 25 000 194 133 194 133 194 133 194 133 207 687 207 687 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 7 129 7 129 7 129 7 129 6 957 6 957 97,6 97,6 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 95,2 95,2 39,8 39,8 5 Kamatbevételek 759,6 759,6 6 Egyéb működési bevételek 0 8 425 0 8 425 176 043 8 425 0 184 468 0 70 765 0 70 765 839,9 38,4 Ebből: Gépkocsi elszállítási díj 954 035 954 035 963 140 963 140 916 715 916 715 1 247 594 1 247 594 1 272 825 1 272 825 506 708 506 708 26 369 26 369 26 369 26 369 200 296 200 296 3 425 3 425 3 425 3 425 3 526 3 526 102,9 102,9 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 0 0 32 813 32 813
15 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb bevételek 688,5 688,5 Működési bevételek összesen (B4) 5 000 5 000 5 000 5 000 34 426 34 426 954 035 3 360 691 30 000 4 344 726 1 139 183 3 386 686 30 000 4 555 869 916 715 2 776 666 32 218 3 725 599 80,5 82,0 107,4 81,8 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 141,9 141,9 2 Ingatlanok értékesítése 122,0 122,0 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4 Részesedések értékesítése 100,0 100,0 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás 0 5 000 5 000 5 000 5 000 7 095 7 095 493 210 493 210 1 036 812 1 036 812 1 265 042 1 265 042 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 100 000 100 000 105 366 105 366 105,4 105,4 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 0 499 388 0 499 388 0 1 142 990 0 1 142 990 0 1 378 681 0 1 378 681 120,6 120,6 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 100,0 100,0 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft tagi kölcsön térülés 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 23 640 23 640 23 640 23 640 23 640 23 640 100,0 100,0 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tagi kölcsön 0 0 0
16 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 55 973 55 973 3 Működési c. garancia és kezességvállalásból származó megtérülések 0 0 0 4 Nature 4 Cities projekt 0 15 664 15 664 4 984 4 984 31,8 31,8 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 0 41 440 0 41 440 0 57 104 0 57 104 0 102 397 0 102 397 179,3 179,3 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támog.,kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 130,9 130,9 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 30 150 0 30 150 0 30 573 0 30 573 0 4 530 0 4 530 14,8 14,8 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.) 11 000 11 000 10 577 10 577 13 843 13 843 30 150 30 150 30 150 30 150 1 589 1 589 5,3 5,3 2.2 Lakástámogatások törlesztése 0 423 423 441 441 104,3 104,3 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 0 2 500 41 150 0 2 500 41 150 0 41 150 0 41 150 0 18 373 0 18 373 44,6 44,6 Költségvetési bevételek összesen (B1+... B7) 19 465 205 5 501 168 30 000 24 996 373 20 479 582 9 356 539 30 000 29 866 121 20 370 215 6 433 079 32 218 26 835 512 99,5 68,8 107,4 89,9 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0
17 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Likviditású célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 000 000 2 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 100,0 100,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei 0 2 000 000 0 2 000 000 0 13 000 000 0 13 000 000 0 13 000 000 0 13 000 000 100,0 100,0 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célra) 100,0 100,0 8.2 Korábban eldöntött fejlesztések előző évi maradványa 100,0 100,0 8.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célra) 3 234 660 3 234 660 3 234 660 3 234 660 3 234 660 3 234 660 3 875 618 3 875 618 3 875 618 3 875 618 3 875 618 3 875 618 6 484 696 6 484 696 6 534 750 6 534 750 6 534 750 6 534 750 100,0 100,0 8.4 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 13 594 974 0 13 594 974 0 13 645 028 0 13 645 028 0 13 645 028 0 13 645 028 100,0 100,0
18 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 10 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei 0 190 432 0 0 190 432 0 0 0 0 190 432 0 190 432 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 0 15 594 974 0 15 594 974 0 26 645 028 0 26 645 028 0 26 835 460 0 26 835 460 100,7 100,7 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 0 0 0 Működési bevételek összesen (B4) 0 0 0 0 0 0 II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 77 046 77 046 77 046 77 046 77 046 77 046 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 100,0 100,0 Finanszírozási bevételek összesen 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 100,0 100,0 Parkolóalap bevételei összesen 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 387 046 0 388 046 0 388 046 100,3 100,3 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 000 5 000 5 000 5 000 6 305 6 305 126,1 126,1 2.4 Tulajdonosi bevételek 0 0 0
19 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb működési bevétel 0 0 976 976 Működési bevételek összesen (B4) 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 7 281 0 7 281 145,6 145,6 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) 0 0 0 0 0 0 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 0 0 0 2 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 2.1 Lakásértékesítés bevétele 457 600 457 600 457 600 457 600 542 081 542 081 118,5 118,5 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 0 457 600 0 457 600 0 457 600 0 457 600 0 542 081 0 542 081 118,5 118,5 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 0 800 000 800 000 800 000 800 000 100,0 100,0
20 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 0 0 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 100,0 100,0 Lejáró betét lekötés 0 0 281 895 281 895 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 585 017 585 017 585 017 585 017 585 017 585 017 629 901 629 901 663 689 663 689 663 689 663 689 100,0 100,0 Maradvány igénybevétele 0 1 214 918 0 1 214 918 0 1 248 706 0 1 248 706 0 1 248 706 0 1 248 706 100,0 100,0 Lakásalap bevételei összesen 0 1 677 518 0 1 677 518 0 2 511 306 0 2 511 306 0 2 879 963 0 2 879 963 114,7 114,7 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 Vis maior támogatások 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) 0 0 0 0 0 0
21 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 0 0 0 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 626 129 1 626 129 1 659 090 1 659 090 1 660 369 1 660 369 100,1 100,1 Egyéb működési bevétel 0 0 Működési bevételek összesen (B4) 0 3 936 1 626 129 0 3 936 1 626 129 0 1 659 090 0 1 659 090 0 1 664 305 0 1 664 305 100,3 100,3 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 0 0 0 0 0 0 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök 0 0 0 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 0 0 0 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 0 0 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen (B7) 0 0 0 0 0 0
22 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 2 063 698 2 063 698 1 938 954 1 938 954 1 938 954 1 938 954 1 901 053 1 901 053 1 901 053 1 901 053 1 901 053 1 901 053 100,0 100,0 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 0 3 964 751 0 3 964 751 0 3 840 007 0 3 840 007 0 3 840 007 0 3 840 007 100,0 100,0 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 0 5 590 880 0 5 590 880 0 5 499 097 0 5 499 097 0 5 504 312 0 5 504 312 100,1 100,1 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 339 339 Talajterhelési díj 5 000 5 000 5 000 5 000 3 858 3 858 77,2 77,2 Vízterhelési díj 0 0 0 Hulladékgazdálkodási bírság 0 0 3 3 Természetvédelmi bírság 0 0 0 Légszennyezettségi bírság 0 0 0 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 4 200 0 0 4 200 84,0 84,0
23 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2017. évi teljesítése 2017. évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 200 200 200 200 1 598 799,0 1 598 799,0 7 Egyéb működési bevételek 0 0 0 Működési bevételek összesen (B4) 0 200 0 200 0 200 0 200 0 1 598 0 1 598 799,0 799,0 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítés 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen (B5) 0 0 0 0 0 0 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 0 0 0 Értékpapírok értékesítésének bevétele Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei 0 100,0 100,0 Finanszírozási bevételek összesen 0 275 306 0 275 306 0 476 028 0 476 028 0 476 028 0 476 028 100,0 100,0 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 000 275 506 0 280 506 5 000 476 228 0 481 228 4 200 477 626 0 481 826 84,0 100,3 100,1 Önkormányzat bevételei összesen 275 306 275 306 276 028 276 028 276 028 276 028 200 000 200 000 200 000 200 000 19 470 205 29 027 092 30 000 48 527 297 20 484 582 44 875 244 30 000 65 389 826 20 374 415 42 518 486 32 218 62 925 119 99,5 94,7 107,4 96,2
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési 2017. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2017. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati 1 Költségvetési 1 Működési 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek 142 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 216 0 0 0 142 216 480 0 115 154 0 0 0 0 0 15 177 11 405 0 0 0 142 216 0 0 0 142 216 37 786 0 0 0 0 0 4 763 4 597 0 0 0 47 146 0 0 0 47 146 32,8 31,4 40,3 33,2 33,2 480 39,9 100,0 42,4 42,4 30,1 22,4 40,3 30,2 30,2 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 6 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 020 0 0 0 6 020 0 0 0 0 0 0 0 6 020 0 0 0 6 020 0 0 0 6 020 0 0 0 0 0 0 0 5 017 0 0 0 5 017 0 0 0 5 017 83,3 83,3 83,3 0 83,3 83,3 83,3 3 Közlekedés tervezés,forgalomszámlálás 57 000 0 0 0 0 0 135 290 0 0 0 0 192 290 0 0 0 192 290 92 557 0 0 0 0 0 245 581 19 152 0 0 0 357 290 0 0 0 357 290 15 015 0 0 0 0 0 80 233 0 0 0 0 95 248 0 0 0 95 248 16,2 32,7 26,7 26,7 16,2 32,7 26,7 26,7 34 382 34 382 34 382 32 149 1 753 34 382 34 382 12 839 1 753 14 592 14 592 107 834 107 834 107 834 83 005 13 424 11 405 107 834 107 834 24 947 3 010 4 597 32 554 32 554 6 020 6 020 6 020 6 020 6 020 6 020 5 017 5 017 5 017 57 000 135 290 192 290 192 290 92 557 245 581 19 152 357 290 357 290 15 015 80 233 95 248 95 248
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési 2017. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2017. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 230 988 0 0 0 0 0 304 316 0 0 0 0 535 304 0 0 0 535 304 547 124 78 600 0 7 972 0 0 0 108 327 152 340 0 0 0 347 910 0 0 0 347 910 451 58 16 713 0 2 950 0 0 0 43 891 45 722 0 0 0 109 785 0 0 0 109 785 82,4 46,8 21,3 37,0 40,5 30,0 31,6 31,6 547 124 451 58 82,4 46,8 21,3 37,0 40,5 30,0 31,6 31,6 5 Szegedi Kistérség együttműk. megállapodás 15 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 513 0 0 0 15 513 15 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 513 0 0 0 15 513 15 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 513 0 0 0 15 513 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6 Autómentes Nap 2017. 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 230 988 304 316 535 304 535 304 78 600 7 972 108 327 152 340 347 910 347 910 16 713 2 950 43 891 45 722 109 785 109 785 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 15 513 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési 2017. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2017. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 5 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 459 0 0 0 5 459 5 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 459 0 0 0 5 459 5 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 458 0 0 0 5 458 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8 Smart City programok 10 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 080 0 0 0 10 080 7 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 854 0 0 0 7 854 6 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 596 0 0 0 6 596 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 9 Nature 4 Cities projekt 20 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 656 0 0 0 20 656 2 600 562 17 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 656 0 0 0 20 656 2 159 478 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 902 0 0 0 2 902 83,0 85,1 1,5 14,0 14,0 2 600 562 20 656 17 494 20 656 20 656 20 656 20 656 2 159 478 265 2 902 2 902 83,0 85,1 1,5 14,0 14,0 10 Urban Prex projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 28 24 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 642 0 0 0 24 642 127 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 169 99,2 100,0 0,1 0,7 0,7 128 28 24 486 24 642 24 642 127 28 14 169 169 99,2 100,0 0,1 0,7 0,7 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 5 459 5 458 5 458 5 458 10 080 10 080 10 080 7 854 7 854 7 854 6 596 6 596 6 596
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési 2017. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2017. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Fejlesztési feladatok összesen 489 432 0 0 0 0 0 439 606 0 0 0 0 929 038 0 0 0 929 038 3 755 714 358 617 0 7 972 0 0 0 369 085 188 917 0 0 0 929 060 0 0 0 929 060 2 737 564 98 860 0 2 950 0 0 0 128 887 55 336 0 0 0 289 334 0 0 0 289 334 72,9 79,0 27,6 37,0 34,9 29,3 31,1 31,1 34 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 382 0 0 0 34 382 480 0 32 149 0 0 0 0 0 1 753 0 0 0 0 34 382 0 0 0 34 382 12 839 0 0 0 0 0 1 753 0 0 0 0 14 592 0 0 0 14 592 39,9 100,0 42,4 42,4 455 050 0 0 0 0 0 439 606 0 0 0 0 894 656 0 0 0 894 656 3 275 714 326 468 0 7 972 0 0 0 367 332 188 917 0 0 0 894 678 0 0 0 894 678 2 737 564 86 021 0 2 950 0 0 0 127 134 55 336 0 0 0 274 742 0 0 0 274 742 83,6 79,0 26,3 37,0 34,6 29,3 30,7 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 0 0 0 1 076 755 0 0 0 0 0 0 0 1 076 755 0 0 0 1 076 755 0 0 0 1 076 755 0 0 0 0 0 0 0 1 076 755 0 0 0 1 076 755 0 0 0 1 076 755 0 0 0 0 0 0 0 1 076 755 0 0 0 1 076 755 100,0 100,0 100,0 1 076 755 1 076 755 1 076 755 100,0 1 076 755 1 076 755 1 076 755 100,0 1 076 755 1 076 755 1 076 755 100,0 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 408 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 000 0 0 0 408 000 409 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 063 0 0 0 409 063 409 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 063 0 0 0 409 063 100,0 100,0 100,0 408 000 409 063 409 063 100,0 408 000 409 063 409 063 100,0 408 000 409 063 409 063 100,0 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési 2017. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2017. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám. elsz. 0 0 0 1 465 000 0 0 0 0 0 0 0 1 465 000 0 0 0 1 465 000 0 0 0 1 470 022 0 0 0 0 0 0 0 1 470 022 0 0 0 1 470 022 0 0 0 1 470 022 0 0 0 0 0 0 0 1 470 022 0 0 0 1 470 022 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 0 0 0 936 431 0 0 0 0 0 0 0 936 431 0 0 0 936 431 0 0 0 979 431 0 0 0 0 0 0 0 979 431 0 0 0 979 431 0 0 0 979 431 0 0 0 0 0 0 0 979 431 0 0 0 979 431 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6 Közlekedésszervezés támogatása 207 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 070 0 0 0 207 070 207 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 070 0 0 0 207 070 199 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 447 0 0 0 199 447 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 1 465 000 1 465 000 1 465 000 1 470 022 1 470 022 1 470 022 1 470 022 1 470 022 1 470 022 936 431 936 431 936 431 979 431 979 431 979 431 979 431 979 431 979 431 207 070 207 070 207 070 207 070 207 070 207 070 199 447 199 447 199 447
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési 2017. évi teljesítése 4. sz. melléklet 2017. évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 372 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 317 0 0 0 372 317 352 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 317 0 0 0 352 317 352 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 273 0 0 0 352 273 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8 Választókörzeti keret 0 0 0 171 969 0 0 0 0 0 0 0 171 969 0 0 0 171 969 0 0 0 141 774 0 0 9 144 0 0 0 0 150 918 0 0 0 150 918 0 0 0 63 752 0 0 9 144 0 0 0 0 72 896 0 0 0 72 896 45,0 100,0 48,3 48,3 45,0 100,0 48,3 48,3 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 0 0 0 421 182 0 0 0 0 0 0 0 421 182 0 0 0 421 182 0 0 0 526 548 0 0 0 0 0 0 0 526 548 0 0 0 526 548 0 0 0 526 548 0 0 0 0 0 0 0 526 548 0 0 0 526 548 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 372 317 372 317 372 317 352 317 352 317 352 317 352 273 352 273 352 273 171 969 171 969 171 969 141 774 9 144 150 918 150 918 63 752 9 144 72 896 72 896 421 182 421 182 421 182 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548 526 548