a Megnevezés Hitel törlesztés: 2 569 261 415 2 569 261 415 2 569 261 415 2 569 261 415 2016 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése 1 468 681 990 1 468 681 990 1 468 681 990 1 468 681 990 2017 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel kamata 579 425 579 425 579 425 579 425 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata 10000 10000 10000 10000 2017.évben felvett adósságmegújító hitel visszafizetése 2017.évben felvett adósságmegújító hitel kamata 2017.évben felvett adósságmegújító hitel folyósítási jutalék 0 Kötvénybeváltás kiadásai Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség Beruházások: 152 485 169 183 204 726 8 903 519 7 0000 6 130 729 6 000 0 167 519 417 196 204 726 Inf.eszk.beszerzés: Plase Act Interreg pályázat Z16/615 3 545 58 1 772 790 5 318 37 Ingatlanvásárlás: 2000 25 022 000 7 0000 7 0000 6 0000 6 000 0 33 0000 38 022 000 - Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrsz 719nm ingatlan vételár - Lehoczki Lászlóné,Lehoczki László: Veresegyház 242hrsz, fő út 122. 1918nm ingatlan vételár - Elisabeth Geiger-Vass: Veresegyház 39hrsz 1095nm Fő út 85. ingatlan vételár - Testületi határozat alapján - Juhász Sándorné: 059/28hrsz 231nm szántó vételár - Testületi határozat alapján - Csapó Józsefné: 099/36hrsz 1419nm szántó vételár - Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/5hrsz szántó vételár - Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/11hrsz szántó vételár Eredeti ei. Eredeti ei. Z16/816 15 0000 15 0000 7 0000 7 0000 22 0000 22 0000 Z16/172 5 0000 5 0000 5 0000 5 0000 Z15/709 6 0000 6 0000 6 0000 6 0000 Z16/605 0 69 30 69 300 Z16/611 0 425 70 425 700 Z16/987 0 4 425 00 4 425 000 Z16/988 0 102 00 102 000 Útépítés: 68 238 521 53 736 055 68 238 521 53 736 055 - Swietelsky Magyarország Kft: Öreghegysor u. burkolat készítés Eötvös u. - Berkenye u. között - Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv Z14/933 493 569 493 569 493 569 493 569 Z15/196 489 585 489 585 489 585 489 585 - Sks Terv Kft: Kisrét-Garabonciás u. közötti út engedélyezési terv Z15/713 601 980 601 980 601 980 601 980 - Switelsky Magyarország Kft: Krónikás u. útépítés, aszfaltozás Z16/714 3 206 445 3 206 445 3 206 445 3 206 445 - Sks Terv Kft: GE melletti U alakú út engedélyezési tervei, eljárás lefolytatása Z15/715 646 430 646 430 646 430 646 430 - Sks Terv Kft: Mester, szent Imre, Vadvirág u. engdélyeztetési eljárás lefolytatása Z15/719 1 616 202 0 1 616 202 0 - Észak-Térkő Kft: Zúzottkő vásárlás, szállítása Z0150-es Veresegyházi kődepóba Z15/727 463 911 463 911 463 911 463 911 - Sks Terv Kft: Hajó u. engedélyezési tervei, engdélyeztetési eljárás lefolytatása Z/15/714 0 1 257 30 1 257 300 - Prototyp-7690 Kft: Zúzottkő vásárlás Z14/623 Z17/151 Z17/256 Z17/381 28 359 339 1000 28 359 339 1000 - Sks Terv Kft: Veresegyház, elkerülő út útépítési tanulmánytervének elkészítése Z16/1024 6 223 000 6 223 000 6 223 000 6 223 000 - Swietelsky Magyarország Kft: Pipacs, Hajó, Páskom, Szemere, Liszt, Z16/710 14 741 258 14 741 258 14 741 258 14 741 258 Krajcár, Szent Jakab utcák aszfaltozása - Veresmester Kft: Lévai utcai óvoda előtti parkoló és járda építése Z16/932 4 421 57 4 421 570 - SKS Terv Kft: Veresegyház, Lévai u. parkoló útépítési és forgalomtechnikai terv előkészítése Z16/1066 254 000 254 000 254 000 254 000 - Körforgalmak tervezése (Veres-Dent mellett, és a Gyermekliget u.- nál) 7 0000 7 0000 7 0000 7 0000 - Gyalogos átkelőhelyek építése (Református Iskolánál) 3 937 007 3 937 007 3 937 007 3 937 007 - egyéb 205 795 0 205 795 0 Termálvezeték építés: Porció Kft: Újiskola utca termál gerincvezeték építése Védett természeti terület: Óvári László: Műszaki ellenőrzés Álomhegyi víztározó Z16/739 12 034 012 30 703 012 12 034 012 30 703 012 Z12/36 2 000 2 0000 Közvilágítás: 7 552 479 7 552 479 7 552 479 7 552 479 - Juko Kft: Viczián u. közvilágítás (Kútfő-Lévai u.) Z15/135 1 385 969 1 385 969 1 385 969 1 385 969 - Juko Kft: Gyermekliget u. közvilágítás létesítés Z16/95 2 341 997 2 341 997 2 341 997 2 341 997 - Juko Kft: 4db nosztalgia lámpatest beszerzés Gyermekliget utcába Z16/99 677 108 677 108 677 108 677 108 - Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. ( Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsa-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez - Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez - Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés Z16/694 543 560 543 560 543 560 543 560 Z16/695 850 900 850 900 850 900 850 900 Z16/979 241 107 241 107 241 107 241 107 - Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés Z16/980 1 173 510 1 173 510 1 173 510 1 173 510 - Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése Z16/981 338 328 338 328 338 328 338 328 Csapadékcsatorna építés: 30 682 070 30 682 07 0 30 682 070 30 682 070 - Plantor Kft: Zárt csatorna kiviteli terv, vízjogi lét.eng. Készítése Z14/78 609 600 609 600 609 600 609 600 - Blogék Kft: Csapadékcsatorna építés az Erkel Ferenc utcában Z16/1044 29 510 300 29 510 300 29 510 300 29 510 300 - Óvári László: Csapadékcsatorna építés Erkel F.u.-ban I. ütem műszaki ellenőrzési feladatok Z16/1067 562 170 562 170 562 170 562 170 Gátépítés: Monovia Bt: Ibolya u. melletti gátépítés Z16/1025 3 456 478 3 456 478 3 456 478 3 456 478 Sportlétesítmények: Testületi határozat alapján - Önerő - Műfüves labdarúgó-pálya építése a Csonkási és a Széchenyi téri Óvoda udvarán Szabadidős park: Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv Egyházak: Castrum4 Építésziroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése EGYMI: Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése Óvoda: Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával Z16/607 0 6 000 6 0000 Z15/475 0 4 953 00 4 953 000 Z16/338 0 1 327 15 1 327 150 Z16/738 0 15 226 132 0 15 226 132 Z16/616 0 2 546 35 2 546 350 Idősek otthona bővítés 6 845 30 6 845 30 Vagyonkataszter szoftver 130 729 0 130 729 0 130 729 0 392 187 0 Felújítás: 27 030 858 41 592 281 15 143 811 0 42 174 669 41 592 281 Műemlék templom: 1 431 907 16 575 716 15 143 811 0 16 575 718 16 575 716 Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése Z13/213 1 431 907 2 863 816 1 431 911 2 863 818 2 863 816 Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás Z13/196 0 754 800 754 800 754 800 754 800 Fejes Attlia: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása Z13/20 6000 6000 6000 6000 Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás Z13/214 0 12 357 100 12 357 100 12 357 100 12 357 100 Mézesvölgyi Iskola: Magyar Kézilabda Szövetség. tornaterem felújítása 2017. év 2018. év Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen 19. melléklet Z16/707 25 598 951 18 171 265 25 598 951 18 171 265 Idősek otthona bővítés: Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II-III.ütem Z16/731 0 6 845 30 6 845 300 Támogatás,átadott pénz: 316 2500 261 000 570 451 00 0 316 2500 831 451 000 Kézilabda csarnok 74/2016. 316 2500 261 000 570 451 00 0 316 2500 831 451 000 - Kézilabda munkacsarnok építése Z/16/608 294 2500 239 000 570 451 000 294 2500 809 451 000 - Veresegyház Városi Sportkör: sportcsarnok ép. tervezési ktg. Z16/790 22 0000 22 000 0 22 0000 22 0000
a Megnevezés 2017. év 2018. év Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen Dologi kiadások: 0 75 629 652 0 58 460 742 0 58 460 742 0 58 460 742 0 251 011 878 Vagyonkataszter szoftver Z15/236 0 130 729 0 130 729 0 130 729 0 130 729 0 522 916 Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) Z10/273 0 28 209 0 28 209 0 28 209 0 28 209 0 112 836 Vagyonbiztosítás Z11/538 0 5 243 255 0 4 700 448 0 4 700 448 0 4 700 448 0 19 344 599 IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás Z13/2 0 266 70 266 70 266 70 266 70 1 066 800 Irodák üzemeltetése Innovációs központ Z13/5 0 5 419 332 0 5 419 332 0 5 419 332 0 5 419 332 0 21 677 328 Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás Z13/669 0 6 480 88 5 555 04 5 555 04 5 555 04 23 146 000 Városi sportfeladatok ellátása Z14/4 0 2 286 00 2 286 00 2 286 00 2 286 00 9 144 000 Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra) Z14/7 590 556 0 590 556 0 590 556 0 590 556 0 2 362 224 Veresinfó applikáció üzemeltetés Z14/646 0 120 120 120 120 4800 Földgáz energia beszerzés, közbeszerzés tanácsadás Z14/689 0 1 893 357 1 893 357 Biztosítás Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. Z15/32 0 1 203 53 1 444 236 0 1 444 236 0 1 444 236 0 5 536 238 Hivatali felelősség biztosítás Z15/334 0 166 40 166 40 166 40 166 40 665 600 Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása Z15/393 0 285 75 228 60 228 60 228 60 971 550 Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra) Z15/645 0 171 456 0 171 456 0 171 456 0 171 456 0 685 824 Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, hiredtésszervezés Eredeti ei. Eredeti ei. 19. melléklet Z16/81 0 8 105 381 8 105 381 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Z16/84 0 355 12 355 12 355 12 355 12 1 420 480 Magyar Geotermális Egyesület tagdíj Z16/15 100 100 100 100 4000 Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra) Z16/17 57 156 0 57 156 0 57 156 0 57 156 0 228 624 Pénzügyi tanácsadói tevékenység Z16/176 0 240 0 2400 Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban Z16/317 0 25 200 25 200 25 200 25 200 100 8000 Borítékoló gép karbantartás Z16/461 0 122 869 122 869 Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után Z16/593 0 9 009 572 0 8 999 16 8 999 16 8 999 16 36 007 052 Főépítészeti tanácsadás Z16/737 0 2 641 60 2 641 60 2 641 60 2 641 60 10 566 400 Személyszállítás Veresegyházon, helyi buszjárat üzemeltetése Z16/856 0 5 511 80 5 511 800 Összesen 3 065 027 442 3 130 688 074 24 047 330 635 911 742 6 130 729 64 460 742 0 58 460 742 3 095 205 501 3 889 521 300
20. melléklet KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Ügylet várható értéke Ft Módosított ei. Beruházási kiadások: II. Adósságot keletkeztető más ügyletek Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett Összesen
KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 21. melléklet Ft Saját bevétel megnevezése * Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig Tárgyévi saját bevételek összege Helyi adóból és települési adóból származó bevétel 3 980 865 556 3 980 865 556 3 980 865 556 3 980 865 556 Tulajdonosi bevételek 11 861 024 30 152 550 11 861 024 30 152 550 Díjak, pótlékok, bírságok 27 5000 27 5000 27 5000 27 5000 Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) 2 518 523 419 2 518 523 419 2 518 523 419 2 518 523 419 Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részesedések értékesítése Privatizációból származó bevétel Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen 6 538 749 999 6 557 041 525 6 538 749 999 6 557 041 525 * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. alapján KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről 22. melléklet Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** A futamidő végéig fennálló összeg A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás 2 468 681 990 2 468 681 990 2 468 681 990 2 468 681 990 Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen 2 468 681 990 2 468 681 990 2 468 681 990 2 468 681 990 ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. (1) bekezdése alapján 23. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről Kezességvállalás megnevezése nincs kötelezettség Összeg Ft Összesen
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen 24. melléklet B1 Műk.célú tám. államh. belülről 872 925 169 937 331 664 72 085 847 72 085 847 75 620 847 75 620 847 75 620 848 75 620 848 72 085 847 72 085 847 72 110 847 122 110 847 72 085 848 72 085 848 72 152 847 72 152 847 72 152 847 86 559 342 72 152 848 72 152 848 72 552 847 72 552 847 72 151 847 72 151 847 72 151 849 72 151 849 B3 Közhatalmi bevételek 4 075 365 556 4 075 365 556 150 624 295 150 624 295 88 645 137 88 645 137 535 749 689 535 749 689 217 653 626 217 653 626 194 061 850 194 061 850 394 202 393 394 202 393 986 435 768 986 435 768 168 985 695 168 985 695 529 912 903 529 912 903 272 461 672 272 461 672 265 515 405 265 515 405 271 117 123 271 117 123 B4 Működési bevételek 1 905 400 597 1 952 620 645 112 350 768 113 371 508 128 847 271 128 847 271 236 366 612 236 366 612 119 422 861 119 422 861 119 914 161 123 335 563 114 105 207 109 418 703 325 091 615 339 875 837 114 108 439 154 286 949 242 190 830 183 216 979 124 082 900 143 7714 123 950 945 162 644 293 144 968 988 138 064 055 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök 13 507 529 26 507 529 1 013 127 1 013 127 1 063 127 1 063 127 1 063 128 1 063 128 1 063 127 1 063 127 1 063 127 1 063 127 1 463 128 1 463 128 1 063 127 1 063 127 1 513 127 1 513 127 1 063 128 4 063 128 1 063 128 1 063 128 1 063 127 1 063 127 1 013 128 11 013 128 A Műk. kv.bevételek összesen: 6 867 198 851 6 991 825 394 336 074 037 337 094 777 294 176 382 294 176 382 848 800 277 848 800 277 410 225 461 410 225 461 387 149 985 440 571 387 581 856 576 577 1772 1 384 743 357 1 399 527 579 356 760 108 411 345 113 845 319 709 789 345 858 470 160 547 489 847 661 462 681 324 501 374 672 489 251 088 492 346 155 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről 15 196 700 15 196 700 1 266 392 1 266 392 1 266 391 1 266 391 1 266 392 1 266 392 1 266 391 1 266 391 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 391 1 266 391 1 266 392 1 266 392 1 266 391 1 266 391 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 392 B5 Felhalm. Bevételek 2 518 523 419 2 518 523 419 37 180 923 37 180 923 147 057 823 147 057 823 571 059 297 571 059 297 126 673 610 126 673 610 106 105 529 106 105 529 42 365 946 42 365 946 80000 80000 83 669 131 83 669 131 50000 50000 47 422 079 47 422 079 56 989 081 56 989 081 B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök 16 679 000 19 386 816 1 389 916 1 389 916 1 389 917 1 389 917 1 389 916 1 389 916 1 389 917 1 389 917 1 389 917 4 097 733 1 389 917 1 389 917 1 389 916 1 389 916 1 389 917 1 389 917 1 389 916 1 389 916 1 389 917 1 389 917 1 389 917 1 389 917 1 389 917 1 389 917 B Felhalm.kv. Bevételek 2 550 399 119 2 553 106 935 39 837 231 39 837 231 149 714 131 149 714 131 573 715 605 573 715 605 129 329 918 129 329 918 108 761 838 111 469 654 45 022 255 45 022 255 802 656 308 802 656 308 86 325 439 86 325 439 502 656 308 502 656 308 578 387 578 387 59 645 390 59 645 390 2 656 309 2 656 309 C Költségvetési bevételek 9 417 597 970 9 544 932 329 375 911 268 376 932 008 443 890 513 443 890 513 1 422 515 882 1 422 515 882 539 555 379 539 555 379 495 911 823 552 041 041 626 878 831 622 192 327 2 187 399 665 2 202 183 887 443 085 547 497 670 552 1 347 976 017 1 292 002 166 520 238 934 539 926 048 522 326 714 561 0262 491 907 397 495 002 464 D (B8) Finanszírozási bevételek 2 303 327 475 2 302 306 735 1 624 299 496 1 623 278 756 34 691 790 34 691 79 0 44 336 189 44 336 189 60000 6000 0 B813 ebből: Maradvány igénybev. 203 327 475 202 306 735 124 299 496 123 278 756 34 691 790 34 691 79 0 44 336 189 44 336 189 E Bevételek (C+D) 11 720 925 445 11 847 239 064 2 000 210 764 2 000 210 764 443 890 513 443 890 513 1 457 207 672 1 457 207 672 539 555 379 539 555 379 495 911 823 552 041 041 671 215 020 666 528 516 2 787 399 665 2 802 183 887 443 085 547 497 670 552 1 347 976 017 1 292 002 166 520 238 934 539 926 048 522 326 714 561 0262 491 907 397 495 002 464 K I A D Á S O K 2017.TERV 2017. MÓD. K1 Személyi juttatások 1 540 177 310 1 541 795 254 171 404 296 171 454 296 122 477 880 122 477 880 124 245 980 124 245 980 123 210 655 123 210 655 122 496 720 122 692 713 123 906 779 124 102 772 124 450 126 124 646 119 125 485 756 125 681 749 124 581 874 124 777 867 127 643 760 127 839 753 125 923 273 126 119 266 124 350 211 124 546 204 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 363 891 104 364 004 454 43 792 300 43 742 300 28 892 828 28 892 828 28 836 916 28 836 916 28 918 609 28 918 609 28 642 532 28 662 950 29 053 156 29 073 574 29 144 772 29 165 191 29 095 877 29 116 296 28 895 427 28 915 846 30 421 879 30 442 298 29 439 826 29 460 245 28 756 982 28 777 401 K3 Dologi kiadások 2 272 685 122 2 436 073 507 147 445 298 155 620 965 152 412 852 160 588 518 283 536 649 311 402 229 151 433 880 160 821 268 150 204 460 163 932 470 148 011 960 161 734 971 357 171 029 370 889 040 141 935 961 155 658 970 283 864 371 297 587 382 156 258 670 169 981 681 149 704 356 163 427 366 150 705 636 164 428 647 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 037 100 27 499 100 11 253 092 3 077 425 11 253 091 3 077 425 11 253 092 3 077 425 11 253 092 3 077 425 11 253 091 1 898 675 11 253 092 1 898 675 11 253 092 1 898 675 11 253 091 1 898 675 11 253 092 1 898 675 11 253 092 1 898 675 11 253 091 1 898 675 11 253 092 1 898 675 K5 Egyéb műk.célú kiadások 1 448 918 495 1 276 159 451 104 076 541 104 076 541 104 076 541 104 076 541 174 076 541 104 386 628 104 076 542 105 864 821 104 076 541 104 076 541 174 076 541 135 600 815 94 076 541 94 076 541 104 076 541 104 076 541 174 076 542 107 694 858 104 076 541 104 076 541 104 076 541 104 076 541 104 076 542 104 076 542 ebből: Általános tartalék 21000 3 618 316 700 700 7000 3 618 316 A Műk. Kv. Kiadások 5 760 709 131 5 645 531 766 477 971 527 477 971 527 419 113 192 419 113 192 621 949 178 571 949 178 418 892 778 421 892 778 416 673 344 421 263 349 486 301 528 452 410 807 616 095 560 620 675 566 411 847 226 416 432 231 622 671 306 560 874 628 429 653 942 434 238 948 420 397 087 424 982 093 419 142 463 423 727 469 K6 Beruházáok 579 492 096 1 082 498 330 29 834 626 29 834 626 24 777 321 24 777 321 209 238 321 259 238 321 39 790 321 39 790 321 6 238 321 56 238 321 47 238 321 171 238 321 11 508 321 81 508 321 31 238 321 81 238 321 99 284 539 99 284 539 31 238 321 101 238 321 31 238 321 120 244 555 17 867 042 17 867 042 K7 Felújítások 179 544 906 198 906 946 16 224 389 16 224 389 25 974 389 22 974 389 73 000 158 74 539 371 27 879 388 42 879 388 16 224 389 22 047 216 4 448 779 4 448 779 15 793 414 15 793 414 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások 608 774 701 327 897 411 109 795 784 109 795 784 54 897 891 54 897 891 109 795 783 0 59 795 784 0 109 795 783 109 795 783 54 897 892 0 54 897 892 0 54 897 892 53 407 953 B Felhalm.kv. Kiadások 1 367 811 703 1 609 302 687 29 834 626 29 834 626 24 777 321 24 777 321 335 258 494 385 258 494 120 662 601 117 662 601 79 238 479 130 777 692 184 913 492 214 117 709 71 304 105 81 508 321 31 238 321 81 238 321 225 304 711 231 127 538 90 584 992 105 687 100 101 929 627 136 037 969 72 764 934 71 274 995 C Költségvetési kiadások 7 128 520 834 7 254 834 453 507 806 153 507 806 153 443 890 513 443 890 513 957 207 672 957 207 672 539 555 379 539 555 379 495 911 823 552 041 041 671 215 020 666 528 516 687 399 665 702 183 887 443 085 547 497 670 552 847 976 017 792 002 166 520 238 934 539 926 048 522 326 714 561 0262 491 907 397 495 002 464 D (K9) Finanszírozási kiadások 4 592 404 611 4 592 404 611 1 492 404 611 1 492 404 611 50000 5000 0 2 10000 2 1000 0 50000 5000 0 E Kiadások (C+D) 11 720 925 445 11 847 239 064 2 000 210 764 2 000 210 764 443 890 513 443 890 513 1 457 207 672 1 457 207 672 539 555 379 539 555 379 495 911 823 552 041 041 671 215 020 666 528 516 2 787 399 665 2 802 183 887 443 085 547 497 670 552 1 347 976 017 1 292 002 166 520 238 934 539 926 048 522 326 714 561 0262 491 907 397 495 002 464 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24.1. melléklet B1 Műk.célú tám. államh. belülről 863 757 169 928 163 664 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 121 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 86 386 259 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 764 71 979 765 71 979 765 B3 Közhatalmi bevételek 4 069 865 556 4 069 865 556 150 165 962 150 165 962 88 186 804 88 186 804 535 291 355 535 291 355 217 195 293 217 195 293 193 603 517 193 603 517 393 744 059 393 744 059 985 977 435 985 977 435 168 527 362 168 527 362 529 454 569 529 454 569 272 003 339 272 003 339 265 057 072 265 057 072 270 658 789 270 658 789 B4 Működési bevételek 938 637 797 985 309 461 35 740 867 36 761 607 41 785 371 41 785 371 152 349 712 152 349 712 36 310 961 36 310 961 41 817 261 45 170 115 37 413 308 32 658 256 258 363 714 273 079 388 38 708 540 78 818 502 154 743 930 95 701 531 40 657 000 60 275 566 41 111 045 79 735 845 59 636 088 52 662 607 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök 12 157 529 25 157 529 1 013 127 1 013 127 1 013 127 1 013 127 1 013 128 1 013 128 1 013 127 1 013 127 1 013 127 1 013 127 1 013 128 1 013 128 1 013 127 1 013 127 1 013 127 1 013 127 1 013 128 4 013 128 1 013 128 1 013 128 1 013 127 1 013 127 1 013 128 11 013 128 A Műk. kv.bevételek összesen: 5 884 418 051 6 008 496 210 258 899 720 259 920 460 202 965 066 202 965 066 760 633 959 760 633 959 326 499 145 326 499 145 308 413 669 361 766 523 504 150 259 499 395 207 1 317 334 040 1 332 049 714 280 228 793 334 745 250 757 191 391 701 148 992 385 653 231 405 271 797 379 161 008 417 785 808 403 287 770 406 314 289 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről 15 196 700 15 196 700 1 266 392 1 266 392 1 266 391 1 266 391 1 266 392 1 266 392 1 266 391 1 266 391 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 391 1 266 391 1 266 392 1 266 392 1 266 391 1 266 391 1 266 392 1 266 392 1 266 392 1 266 392 B5 Felhalm. Bevételek 2 518 523 419 2 518 523 419 37 180 923 37 180 923 147 057 823 147 057 823 571 059 297 571 059 297 126 673 610 126 673 610 106 105 529 106 105 529 42 365 946 42 365 946 80000 80000 83 669 131 83 669 131 50000 50000 47 422 079 47 422 079 56 989 081 56 989 081 B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök 16 679 000 19 386 816 1 389 916 1 389 916 1 389 917 1 389 917 1 389 916 1 389 916 1 389 917 1 389 917 1 389 917 4 097 733 1 389 917 1 389 917 1 389 916 1 389 916 1 389 917 1 389 917 1 389 916 1 389 916 1 389 917 1 389 917 1 389 917 1 389 917 1 389 917 1 389 917 B Felhalm.kv. Bevételek 2 550 399 119 2 553 106 935 39 837 231 39 837 231 149 714 131 149 714 131 573 715 605 573 715 605 129 329 918 129 329 918 108 761 838 111 469 654 45 022 255 45 022 255 802 656 308 802 656 308 86 325 439 86 325 439 502 656 308 502 656 308 578 387 578 387 59 645 390 59 645 390 2 656 309 2 656 309 C Költségvetési bevételek 8 434 817 170 8 561 603 145 298 736 951 299 757 691 352 679 197 352 679 197 1 334 349 564 1 334 349 564 455 829 063 455 829 063 417 175 507 473 236 177 549 172 514 544 417 462 2 119 990 348 2 134 706 022 366 554 232 421 070 689 1 259 847 699 1 203 805 300 435 731 618 455 350 184 438 806 398 477 431 198 405 944 079 408 970 598 D (B8) Finanszírozási bevételek 2 224 299 496 2 223 278 756 1 624 299 496 1 623 278 756 60000 6000 0 B813 ebből: Maradvány igénybev. 124 299 496 123 278 756 124 299 496 123 278 756 E Bevételek (C+D) 10 659 116 666 10 784 881 901 1 923 036 447 1 923 036 447 352 679 197 352 679 197 1 334 349 564 1 334 349 564 455 829 063 455 829 063 417 175 507 473 236 177 549 172 514 544 417 462 2 719 990 348 2 734 706 022 366 554 232 421 070 689 1 259 847 699 1 203 805 300 435 731 618 455 350 184 438 806 398 477 431 198 405 944 079 408 970 598 K1 Személyi juttatások 85 868 308 86 887 868 7 155 692 7 155 692 7 155 692 7 155 692 7 155 693 7 155 693 7 155 692 7 155 692 7 155 692 7 283 137 7 155 693 7 283 138 7 155 692 7 283 137 7 155 692 7 283 137 7 155 693 7 283 138 7 155 692 7 283 137 7 155 692 7 283 137 7 155 693 7 283 138 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 21 261 088 21 424 438 1 771 757 1 771 757 1 771 757 1 771 757 1 771 758 1 771 758 1 771 757 1 771 757 1 771 757 1 792 175 1 771 758 1 792 176 1 771 757 1 792 176 1 771 757 1 792 176 1 771 758 1 792 177 1 771 757 1 792 176 1 771 757 1 792 176 1 771 758 1 792 177 K3 Dologi kiadások 1 265 378 485 1 329 757 236 65 165 682 65 165 682 65 165 682 65 165 682 200 165 682 220 165 682 65 165 683 65 165 683 65 165 682 70 718 026 65 165 682 70 713 026 278 555 980 284 098 324 65 165 683 70 713 026 200 165 682 205 713 026 65 165 682 70 713 026 65 165 682 70 713 026 65 165 683 70 713 027 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 36 929 100 27 499 100 3 077 425 3 077 425 3 077 425 3 077 425 3 077 425 3 077 425 3 077 425 3 077 425 3 077 425 1 898 675 3 077 425 1 898 675 3 077 425 1 898 675 3 077 425 1 898 675 3 077 425 1 898 675 3 077 425 1 898 675 3 077 425 1 898 675 3 077 425 1 898 675 K5 Egyéb műk.célú kiadások 1 448 918 495 1 274 061 085 104 076 541 104 076 541 104 076 541 104 076 541 174 076 541 104 076 541 104 076 542 104 076 542 104 076 541 104 076 541 174 076 541 135 600 815 94 076 541 94 076 541 104 076 541 104 076 541 174 076 542 107 694 858 104 076 541 104 076 541 104 076 541 104 076 541 104 076 542 104 076 542 ebből: Általános tartalék 21000 3 618 316 700 700 7000 3 618 316 A Műk. Kv. Kiadások 2 858 355 476 2 739 629 727 181 247 097 181 247 097 181 247 097 181 247 097 386 247 099 336 247 099 181 247 099 181 247 099 181 247 097 185 768 554 251 247 099 217 287 830 384 637 395 389 148 853 181 247 098 185 763 555 386 247 100 324 381 874 181 247 097 185 763 555 181 247 097 185 763 555 181 247 101 185 763 559 K6 Beruházáok 515 487 566 1 018 493 800 22 099 626 22 099 626 2000 2000 19000 24000 3000 300 5000 4000 164 0000 9 0000 79 0000 3000 8000 97 434 218 97 434 218 3000 10000 3000 119 006 234 16 953 722 16 953 722 K7 Felújítások 85 139 748 107 501 788 16 224 389 16 224 389 16 224 389 16 224 389 0 1 539 213 16 224 388 31 224 388 16 224 389 22 047 216 4 448 779 4 448 779 15 793 414 15 793 414 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások 608 774 701 327 897 411 109 795 784 109 795 784 54 897 891 54 897 891 109 795 783 0 59 795 784 0 109 795 783 109 795 783 54 897 892 0 54 897 892 0 54 897 892 53 407 953 B Felhalm.kv. Kiadások 1 209 402 015 1 453 892 999 22 099 626 22 099 626 2000 2000 316 020 173 366 020 173 101 122 280 101 122 28 51 539 213 166 020 171 195 224 388 68 795 784 79 0000 3000 8000 223 454 390 229 277 217 89 346 671 104 448 779 100 691 306 134 799 648 71 851 614 70 361 675 C Költségvetési kiadások 4 067 757 491 4 193 522 726 203 346 723 203 346 723 201 247 097 201 247 097 702 267 272 702 267 272 282 369 379 282 369 379 181 247 097 237 307 767 417 267 270 412 512 218 453 433 179 468 148 853 211 247 098 265 763 555 609 701 490 553 659 091 270 593 768 290 212 334 281 938 403 320 563 203 253 098 715 256 125 234 D (K9) Finanszírozási kiadások 6 591 359 175 6 591 359 175 1 719 689 724 1 719 689 724 151 432 100 151 432 100 632 082 292 632 082 292 173 459 684 173 459 684 235 928 410 235 928 410 131 905 244 131 905 244 2 266 557 169 2 266 557 169 155 307 134 155 307 134 650 146 209 650 146 209 165 137 850 165 137 850 156 867 995 156 867 995 152 845 364 152 845 364 E Kiadások (C+D) 10 659 116 666 10 784 881 901 1 923 036 447 1 923 036 447 352 679 197 352 679 197 1 334 349 564 1 334 349 564 455 829 063 455 829 063 417 175 507 473 236 177 549 172 514 544 417 462 2 719 990 348 2 734 706 022 366 554 232 421 070 689 1 259 847 699 1 203 805 300 435 731 618 455 350 184 438 806 398 477 431 198 405 944 079 408 970 598 VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL 24.2. melléklet B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek 5 5000 5 5000 458 333 458 333 458 333 458 333 458 334 458 334 458 333 458 333 458 333 458 333 458 334 458 334 458 333 458 333 458 333 458 333 458 334 458 334 458 333 458 333 458 333 458 333 458 334 458 334 B4 Működési bevételek 8 767 000 9 315 384 730 584 730 584 730 583 730 583 730 583 730 583 730 584 730 584 730 583 799 131 730 583 799 131 730 584 799 132 730 583 799 131 730 583 799 131 730 584 799 132 730 583 799 131 730 583 799 131 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: 14 267 000 14 815 384 1 188 917 1 188 917 1 188 916 1 188 916 1 188 917 1 188 917 1 188 917 1 188 917 1 188 916 1 257 464 1 188 917 1 257 465 1 188 917 1 257 465 1 188 916 1 257 464 1 188 917 1 257 465 1 188 917 1 257 465 1 188 916 1 257 464 1 188 917 1 257 465 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek 14 267 000 14 815 384 1 188 917 1 188 917 1 188 916 1 188 916 1 188 917 1 188 917 1 188 917 1 188 917 1 188 916 1 257 464 1 188 917 1 257 465 1 188 917 1 257 465 1 188 916 1 257 464 1 188 917 1 257 465 1 188 917 1 257 465 1 188 916 1 257 464 1 188 917 1 257 465 D (B8) Finanszírozási bevételek 509 477 700 509 477 700 41 730 931 41 730 931 42 504 252 42 504 252 42 524 251 42 524 251 42 524 252 42 524 252 42 524 251 42 524 251 42 524 252 42 524 252 42 524 252 42 524 252 42 524 252 42 524 252 42 524 251 42 524 251 42 524 252 42 524 252 42 524 251 42 524 251 42 524 253 42 524 253 B813 ebből: Maradvány igénybev. E Bevételek (C+D) 523 744 700 524 293 084 42 919 848 42 919 848 43 693 168 43 693 168 43 713 168 43 713 168 43 713 169 43 713 169 43 713 167 43 781 715 43 713 169 43 781 717 43 713 169 43 781 717 43 713 168 43 781 716 43 713 168 43 781 716 43 713 169 43 781 717 43 713 167 43 781 715 43 713 170 43 781 718 K1 Személyi juttatások 269 968 333 270 516 717 22 497 361 22 497 361 22 497 361 22 497 361 22 497 361 22 497 361 22 497 361 22 497 361 22 497 361 22 565 909 22 497 361 22 565 909 22 497 361 22 565 909 22 497 361 22 565 909 22 497 361 22 565 909 22 497 361 22 565 909 22 497 361 22 565 909 22 497 362 22 565 910 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 64 095 187 64 095 187 5 341 265 5 341 265 5 341 266 5 341 266 5 341 265 5 341 265 5 341 266 5 341 266 5 341 265 5 341 265 5 341 266 5 341 266 5 341 266 5 341 266 5 341 266 5 341 266 5 341 265 5 341 265 5 341 266 5 341 266 5 341 265 5 341 265 5 341 266 5 341 266 K3 Dologi kiadások 82 506 650 180 614 650 6 875 555 15 051 222 6 875 554 15 051 220 6 875 554 15 051 221 6 875 554 15 051 221 6 875 554 15 051 220 6 875 554 15 051 221 6 875 554 15 051 221 6 875 554 15 051 220 6 875 554 15 051 221 6 875 554 15 051 221 6 875 554 15 051 220 6 875 555 15 051 222 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 98 108 00 8 175 667 0 8 175 666 0 8 175 667 0 8 175 667 8 175 666 0 8 175 667 0 8 175 667 0 8 175 666 0 8 175 667 0 8 175 667 0 8 175 666 0 8 175 667 0 K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások 514 678 170 515 226 554 42 889 848 42 889 848 42 889 847 42 889 847 42 889 847 42 889 847 42 889 848 42 889 848 42 889 846 42 958 394 42 889 848 42 958 396 42 889 848 42 958 396 42 889 847 42 958 395 42 889 847 42 958 395 42 889 848 42 958 396 42 889 846 42 958 394 42 889 850 42 958 398 K6 Beruházáok 9 066 530 9 066 530 300 300 803 321 803 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 320 823 320 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások 9 066 530 9 066 530 300 300 803 321 803 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 321 823 320 823 320 C Költségvetési kiadások 523 744 700 524 293 084 42 919 848 42 919 848 43 693 168 43 693 168 43 713 168 43 713 168 43 713 169 43 713 169 43 713 167 43 781 715 43 713 169 43 781 717 43 713 169 43 781 717 43 713 168 43 781 716 43 713 168 43 781 716 43 713 169 43 781 717 43 713 167 43 781 715 43 713 170 43 781 718 D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) 523 744 700 524 293 084 42 919 848 42 919 848 43 693 168 43 693 168 43 713 168 43 713 168 43 713 169 43 713 169 43 713 167 43 781 715 43 713 169 43 781 717 43 713 169 43 781 717 43 713 168 43 781 716 43 713 168 43 781 716 43 713 169 43 781 717 43 713 167 43 781 715 43 713 170 43 781 718 2017.TERV június július augusztus szeptember 2017.TERV augusztus szeptember október november 2017.TERV október november december 2017. MÓD. 2017.MÓD. 2017.MÓD. január február március április május október november december január február március április május június július december január február március április május június július augusztus szeptember
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET 24.3. melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről 7 0700 7 0700 3 535 000 3 535 000 3 535 000 3 535 000 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 656 839 000 656 839 000 52 545 000 52 545 000 59 5400 59 5400 56 5400 56 5400 55 6500 55 6500 50 6100 50 6100 50 6100 50 6100 50 6100 50 6100 50 574 000 50 574 000 59 5400 59 5400 55 5400 55 5400 55 5400 55 5400 59 5400 59 5400 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök 5000 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 A Műk. kv.bevételek összesen: 664 409 000 664 409 000 52 545 000 52 545 000 63 125 000 63 125 000 60 125 000 60 125 000 55 7000 55 7000 50 6600 50 6600 50 6600 50 6600 50 6600 50 6600 50 624 000 50 624 000 59 5900 59 5900 55 5900 55 5900 55 5900 55 5900 59 5400 59 5400 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek 664 409 000 664 409 000 52 545 000 52 545 000 63 125 000 63 125 000 60 125 000 60 125 000 55 7000 55 7000 50 6600 50 6600 50 6600 50 6600 50 6600 50 6600 50 624 000 50 624 000 59 5900 59 5900 55 5900 55 5900 55 5900 55 5900 59 5400 59 5400 D (B8) Finanszírozási bevételek 4482 699 4482 699 91 743 000 91 743 000 24 196 465 24 196 465 36 633 965 36 633 965 44 371 465 44 371 465 36 811 465 36 811 465 46 130 965 46 130 965 26 681 465 26 681 465 24 674 965 24 674 965 22 928 965 22 928 965 35 573 965 35 573 965 26 985 965 26 985 965 23 3549 23 3549 B813 ebből: Maradvány igénybev. 35 443 510 35 443 510 35 443 510 35 443 510 E Bevételek (C+D) 1 104 491 699 1 104 491 699 144 288 000 144 288 000 87 321 465 87 321 465 96 758 965 96 758 965 1071 465 1071 465 87 471 465 87 471 465 96 790 965 96 790 965 77 341 465 77 341 465 75 298 965 75 298 965 82 518 965 82 518 965 91 163 965 91 163 965 82 575 965 82 575 965 82 8949 82 8949 K1 Személyi juttatások 404 399 917 404 399 917 73 405 000 73 405 000 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 30 142 788 29 567 037 29 567 037 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 93 561 782 93 561 782 20 271 000 20 271 000 6 871 177 6 871 177 6 586 177 6 586 177 6 871 177 6 871 177 6 586 177 6 586 177 6 586 177 6 586 177 6 871 177 6 871 177 6 586 177 6 586 177 6 586 177 6 586 177 6 871 177 6 871 177 6 586 177 6 586 177 6 289 012 6 289 012 K3 Dologi kiadások 548 3300 549 541 721 44 612 000 44 612 000 48 307 500 48 307 500 45 0300 45 0300 48 307 500 49 519 221 45 742 500 45 742 500 44 612 000 44 612 000 40 327 500 40 327 500 38 5700 38 5700 45 7900 45 7900 54 1500 54 1500 45 847 000 45 847 000 47 034 000 47 034 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások 0 1 788 279 1 788 279 ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások 1 046 291 699 1 049 291 699 138 288 000 138 288 000 85 321 465 85 321 465 81 758 965 81 758 965 85 321 465 88 321 465 82 471 465 82 471 465 81 340 965 81 340 965 77 341 465 77 341 465 75 298 965 75 298 965 82 518 965 82 518 965 91 163 965 91 163 965 82 575 965 82 575 965 82 8949 82 8949 K6 Beruházáok 38 7000 38 7000 6 0000 6 0000 2 0000 2 0000 15 0000 15 0000 5 0000 5 0000 5 0000 5 0000 5 7000 5 7000 K7 Felújítások 19 5000 16 5000 9 7500 6 7500 9 7500 9 7500 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások 58 2000 55 2000 6 0000 6 0000 2 0000 2 0000 15 0000 15 0000 14 7500 11 7500 5 0000 5 0000 15 4500 15 450 0 C Költségvetési kiadások 1 104 491 699 1 104 491 699 144 288 000 144 288 000 87 321 465 87 321 465 96 758 965 96 758 965 1071 465 1071 465 87 471 465 87 471 465 96 790 965 96 790 965 77 341 465 77 341 465 75 298 965 75 298 965 82 518 965 82 518 965 91 163 965 91 163 965 82 575 965 82 575 965 82 8949 82 8949 D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) 1 104 491 699 1 104 491 699 144 288 000 144 288 000 87 321 465 87 321 465 96 758 965 96 758 965 1071 465 1071 465 87 471 465 87 471 465 96 790 965 96 790 965 77 341 465 77 341 465 75 298 965 75 298 965 82 518 965 82 518 965 91 163 965 91 163 965 82 575 965 82 575 965 82 8949 82 8949 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA 24.4. melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 119 326 000 119 326 000 8 848 000 8 848 000 11 3200 11 3200 11 2500 11 2500 11 2500 11 2500 11 388 000 11 388 000 101 000 101 00 0 10 368 000 10 368 000 11 8000 11 8000 11 801 000 11 801 000 11 2000 11 2000 10 1000 10 1000 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: 119 326 000 119 326 000 8 848 000 8 848 000 11 3200 11 3200 11 2500 11 2500 11 2500 11 2500 11 388 000 11 388 000 101 000 101 00 0 10 368 000 10 368 000 11 8000 11 8000 11 801 000 11 801 000 11 2000 11 2000 10 1000 10 1000 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek 119 326 000 119 326 000 8 848 000 8 848 000 11 3200 11 3200 11 2500 11 2500 11 2500 11 2500 11 388 000 11 388 000 101 000 101 00 0 10 368 000 10 368 000 11 8000 11 8000 11 801 000 11 801 000 11 2000 11 2000 10 1000 10 1000 D (B8) Finanszírozási bevételek 676 884 000 676 884 000 57 764 351 57 764 351 53 833 552 53 833 552 56 271 036 56 271 036 55 986 135 55 986 135 52 286 705 52 286 705 57 264 385 57 264 385 65 469 621 65 469 621 56 087 085 56 087 085 53 616 163 53 616 163 57 050 801 57 050 801 56 241 948 56 241 948 55 012 218 55 012 218 B813 ebből: Maradvány igénybev. 7 545 7 545 7 545 7 545 E Bevételek (C+D) 796 2100 796 2100 66 612 351 66 612 351 65 153 552 65 153 552 67 521 036 67 521 036 67 236 135 67 236 135 63 674 705 63 674 705 67 265 385 67 265 385 65 469 621 65 469 621 66 455 085 66 455 085 65 416 163 65 416 163 68 851 801 68 851 801 67 441 948 67 441 948 65 112 218 65 112 218 K1 Személyi juttatások 477 152 500 477 152 500 39 839 556 39 839 556 37 862 352 37 862 352 39 616 451 39 616 451 38 595 127 38 595 127 37 881 192 37 881 192 39 169 250 39 169 250 39 834 598 39 834 598 40 231 228 40 231 228 39 864 345 39 864 345 42 938 232 42 938 232 41 229 745 41 229 745 490 424 490 424 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 111 403 500 111 403 500 9 163 149 9 163 149 8 886 499 8 886 499 9 111 587 9 111 587 8 912 280 8 912 280 8 921 204 8 921 204 9 318 826 9 318 826 9 128 443 9 128 443 9 351 548 9 351 548 9 169 098 9 169 098 10 410 550 10 410 550 9 710 498 9 710 498 9 319 818 9 319 818 K3 Dologi kiadások 197 249 000 197 249 000 16 385 646 16 385 646 16 580 701 16 580 701 16 568 998 16 568 998 16 500 728 16 500 728 16 872 309 16 872 309 16 872 309 16 872 309 16 506 580 16 506 580 16 872 309 16 872 309 16 382 720 16 382 720 15 503 019 15 503 019 16 501 705 16 501 705 15 701 976 15 701 976 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások 785 805 000 785 805 000 65 388 351 65 388 351 63 329 552 63 329 552 65 297 036 65 297 036 64 008 135 64 008 135 63 674 705 63 674 705 65 360 385 65 360 385 65 469 621 65 469 621 66 455 085 66 455 085 65 416 163 65 416 163 68 851 801 68 851 801 67 441 948 67 441 948 65 112 218 65 112 218 K6 Beruházáok 8 5000 8 5000 1 224 000 1 224 000 1 824 000 1 824 000 2 224 000 2 224 000 3 228 000 3 228 000 K7 Felújítások 1 905 000 1 905 000 1 905 000 1 905 000 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások 10 405 000 10 405 000 1 224 000 1 224 000 1 824 000 1 824 000 2 224 000 2 224 000 3 228 000 3 228 00 0 1 905 000 1 905 00 0 C Költségvetési kiadások 796 2100 796 2100 66 612 351 66 612 351 65 153 552 65 153 552 67 521 036 67 521 036 67 236 135 67 236 135 63 674 705 63 674 705 67 265 385 67 265 385 65 469 621 65 469 621 66 455 085 66 455 085 65 416 163 65 416 163 68 851 801 68 851 801 67 441 948 67 441 948 65 112 218 65 112 218 D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) 796 2100 796 2100 66 612 351 66 612 351 65 153 552 65 153 552 67 521 036 67 521 036 67 236 135 67 236 135 63 674 705 63 674 705 67 265 385 67 265 385 65 469 621 65 469 621 66 455 085 66 455 085 65 416 163 65 416 163 68 851 801 68 851 801 67 441 948 67 441 948 65 112 218 65 112 218 MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE 24.5. melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 29 5800 29 5800 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 5800 2 5800 2 0000 2 0000 1 0400 1 0400 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 4000 2 4000 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: 29 5800 29 5800 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 5800 2 5800 2 0000 2 0000 1 0400 1 0400 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 4000 2 4000 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek 29 5800 29 5800 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 5800 2 5800 2 0000 2 0000 1 0400 1 0400 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 695 000 2 4000 2 4000 D (B8) Finanszírozási bevételek 143 023 000 143 023 000 12 316 000 12 316 000 11 835 000 11 835 000 12 035 000 12 035 000 11 513 000 11 513 000 11 313 000 11 313 000 11 428 000 11 428 000 12 008 000 12 008 000 12 968 000 12 968 000 11 947 000 11 947 000 11 835 000 11 835 000 11 838 000 11 838 000 11 987 000 11 987 000 B813 ebből: Maradvány igénybev. 989 989 989 989 E Bevételek (C+D) 172 603 000 172 603 000 15 011 000 15 011 000 14 5300 14 5300 14 7300 14 7300 14 208 000 14 208 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 642 000 14 642 000 14 5300 14 5300 14 533 000 14 533 000 14 387 000 14 387 000 K1 Személyi juttatások 109 851 000 109 851 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 154 000 9 157 000 9 157 000 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 26 719 000 26 719 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 226 000 2 229 000 2 229 000 2 2300 2 2300 K3 Dologi kiadások 34 8900 34 8900 3 1500 3 1500 3 1500 3 1500 3 1500 3 1500 2 628 000 2 628 000 2 628 000 2 628 000 2 628 000 2 628 000 2 628 000 2 628 000 2 628 000 2 628 000 3 0000 3 0000 3 1500 3 1500 3 1500 3 1500 3 0000 3 0000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások 171 4600 171 4600 14 5300 14 5300 14 5300 14 5300 14 5300 14 5300 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 3800 14 3800 14 5300 14 5300 14 533 000 14 533 000 14 387 000 14 387 000 K6 Beruházáok 1 143 000 1 143 000 481 000 481 000 2000 2000 2000 2000 262 000 262 000 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások 1 143 000 1 143 000 481 000 481 00 0 2000 2000 2000 200 0 262 000 262 00 0 C Költségvetési kiadások 172 603 000 172 603 000 15 011 000 15 011 000 14 5300 14 5300 14 7300 14 7300 14 208 000 14 208 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 642 000 14 642 000 14 5300 14 5300 14 533 000 14 533 000 14 387 000 14 387 000 D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) 172 603 000 172 603 000 15 011 000 15 011 000 14 5300 14 5300 14 7300 14 7300 14 208 000 14 208 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 008 000 14 642 000 14 642 000 14 5300 14 5300 14 533 000 14 533 000 14 387 000 14 387 000
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR 24.6. melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről 425 000 425 000 25 000 25 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 66 000 66 000 66 000 66 000 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 9300 9300 65 000 65 000 65 000 65 000 900 900 75 000 75 000 65 000 65 000 600 600 900 900 900 900 95 000 95 000 75 000 75 000 900 900 700 700 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: 1 355 000 1 355 000 65 000 65 000 65 000 65 000 900 900 75 000 75 000 900 900 600 600 157 000 157 000 157 000 157 000 162 000 162 000 142 000 142 000 156 000 156 000 136 000 136 000 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek 1 355 000 1 355 000 65 000 65 000 65 000 65 000 900 900 75 000 75 000 900 900 600 600 157 000 157 000 157 000 157 000 162 000 162 000 142 000 142 000 156 000 156 000 136 000 136 000 D (B8) Finanszírozási bevételek 28 018 000 28 018 000 1 3600 1 3600 2 369 000 2 369 000 2 565 000 2 565 000 2 3700 2 3700 2 195 000 2 195 000 2 548 000 2 548 000 2 495 000 2 495 000 2 693 000 2 693 000 2 416 000 2 416 000 2 238 000 2 238 000 2 531 000 2 531 000 2 238 000 2 238 000 B813 ebből: Maradvány igénybev. 994 788 994 788 994 788 994 788 E Bevételek (C+D) 29 373 000 29 373 000 1 425 000 1 425 000 2 434 000 2 434 000 2 655 000 2 655 000 2 445 000 2 445 000 2 285 000 2 285 000 2 608 000 2 608 000 2 652 000 2 652 000 2 8500 2 8500 2 578 000 2 578 000 2 3800 2 3800 2 687 000 2 687 000 2 374 000 2 374 000 K1 Személyi juttatások 14 5300 14 5300 1 106 000 1 106 000 1 106 000 1 106 000 1 1200 1 1200 1 106 000 1 106 000 1 106 000 1 106 000 1 228 000 1 228 000 1 106 000 1 106 000 1 745 000 1 745 000 1 208 000 1 208 000 1 196 000 1 196 000 1 184 000 1 184 000 1 319 000 1 319 000 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 3 361 000 3 361 000 274 000 274 000 274 000 274 000 278 000 278 000 274 000 274 000 274 000 274 000 287 000 287 000 284 000 284 000 297 000 297 000 279 000 279 000 279 000 279 000 278 000 278 000 283 000 283 000 K3 Dologi kiadások 7 157 000 7 157 000 45 000 45 000 904 000 904 000 616 000 616 000 526 000 526 000 4900 4900 678 000 678 000 847 000 847 000 393 000 393 000 676 000 676 000 4900 4900 8100 8100 682 000 682 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások 25 048 000 25 048 000 1 425 000 1 425 000 2 284 000 2 284 000 2 014 000 2 014 000 1 906 000 1 906 000 1 8700 1 8700 2 193 000 2 193 000 2 237 000 2 237 000 2 435 000 2 435 000 2 163 000 2 163 000 1 965 000 1 965 000 2 272 000 2 272 000 2 284 000 2 284 000 K6 Beruházáok 4 325 000 4 325 000 1500 1500 641 000 641 000 539 000 539 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 900 900 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások 4 325 000 4 325 00 0 1500 1500 641 000 641 000 539 000 539 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 415 000 900 900 C Költségvetési kiadások 29 373 000 29 373 000 1 425 000 1 425 000 2 434 000 2 434 000 2 655 000 2 655 000 2 445 000 2 445 000 2 285 000 2 285 000 2 608 000 2 608 000 2 652 000 2 652 000 2 8500 2 8500 2 578 000 2 578 000 2 3800 2 3800 2 687 000 2 687 000 2 374 000 2 374 000 D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) 29 373 000 29 373 000 1 425 000 1 425 000 2 434 000 2 434 000 2 655 000 2 655 000 2 445 000 2 445 000 2 285 000 2 285 000 2 608 000 2 608 000 2 652 000 2 652 000 2 8500 2 8500 2 578 000 2 578 000 2 3800 2 3800 2 687 000 2 687 000 2 374 000 2 374 000 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ 24.7. melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről 4000 4000 4000 4000 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 36 153 000 36 153 000 2 129 000 2 129 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 011 000 3 011 000 3 113 000 3 113 000 3 7000 3 7000 3 0000 3 0000 2 989 000 2 989 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 895 000 2 895 000 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök 8500 8500 4000 4000 4500 4500 A Műk. kv.bevételek összesen: 37 403 000 37 403 000 2 129 000 2 129 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 011 000 3 011 000 3 513 000 3 513 000 3 7000 3 7000 3 4500 3 4500 2 989 000 2 989 000 3 387 000 3 387 000 2 987 000 2 987 000 2 895 000 2 895 000 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek 37 403 000 37 403 000 2 129 000 2 129 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 114 000 3 011 000 3 011 000 3 513 000 3 513 000 3 7000 3 7000 3 4500 3 4500 2 989 000 2 989 000 3 387 000 3 387 000 2 987 000 2 987 000 2 895 000 2 895 000 D (B8) Finanszírozási bevételek 93 897 000 93 897 000 13 0100 13 0100 7 333 000 7 333 000 7 384 000 7 384 000 7 334 000 7 334 000 8 437 000 8 437 000 6 985 000 6 985 000 6 748 000 6 748 000 6 999 000 6 999 000 7 353 000 7 353 000 6 555 000 6 555 000 7 386 000 7 386 000 8 373 000 8 373 000 B813 ebből: Maradvány igénybev. 7 889 357 7 889 357 7 889 357 7 889 357 E Bevételek (C+D) 131 3000 131 3000 15 139 000 15 139 000 10 447 000 10 447 000 10 498 000 10 498 000 10 448 000 10 448 000 11 448 000 11 448 000 10 498 000 10 498 000 10 448 000 10 448 000 10 449 000 10 449 000 10 342 000 10 342 000 9 942 000 9 942 000 10 373 000 10 373 000 11 268 000 11 268 000 K1 Személyi juttatások 67 927 000 67 927 000 9 0400 9 0400 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 353 000 5 357 000 5 357 000 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 15 852 000 15 852 000 2 442 000 2 442 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 2200 1 2200 1 219 000 1 219 000 K3 Dologi kiadások 46 521 000 46 210 913 3 657 000 3 657 000 3 875 000 3 875 000 3 576 000 3 265 913 3 876 000 3 876 000 4 876 000 4 876 000 3 626 000 3 626 000 3 876 000 3 876 000 3 877 000 3 877 000 3 4200 3 4200 3 3700 3 3700 3 8000 3 8000 4 692 000 4 692 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások 0 3187 3187 ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások 130 3000 130 3000 15 139 000 15 139 000 10 447 000 10 447 000 10 148 000 10 148 000 10 448 000 10 448 000 11 448 000 11 448 000 10 198 000 10 198 000 10 448 000 10 448 000 10 449 000 10 449 000 9 992 000 9 992 000 9 942 000 9 942 000 10 373 000 10 373 000 11 268 000 11 268 000 K6 Beruházáok 1 0000 1 0000 3500 3500 3000 3000 3500 3500 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások 1 0000 1 000 0 3500 350 0 3000 300 0 3500 350 0 C Költségvetési kiadások 131 3000 131 3000 15 139 000 15 139 000 10 447 000 10 447 000 10 498 000 10 498 000 10 448 000 10 448 000 11 448 000 11 448 000 10 498 000 10 498 000 10 448 000 10 448 000 10 449 000 10 449 000 10 342 000 10 342 000 9 942 000 9 942 000 10 373 000 10 373 000 11 268 000 11 268 000 D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) 131 3000 131 3000 15 139 000 15 139 000 10 447 000 10 447 000 10 498 000 10 498 000 10 448 000 10 448 000 11 448 000 11 448 000 10 498 000 10 498 000 10 448 000 10 448 000 10 449 000 10 449 000 10 342 000 10 342 000 9 942 000 9 942 000 10 373 000 10 373 000 11 268 000 11 268 000 VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA 24.8. melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről 1 273 000 1 273 000 106 083 106 083 106 083 106 083 106 084 106 084 106 083 106 083 106 083 106 083 106 084 106 084 106 083 106 083 106 083 106 083 106 084 106 084 106 083 106 083 106 083 106 083 106 084 106 084 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 115 167 800 115 167 800 9 597 317 9 597 317 9 597 317 9 597 317 9 597 317 9 597 317 9 597 316 9 597 316 9 597 317 9 597 317 9 597 316 9 597 316 9 597 317 9 597 317 9 597 316 9 597 316 9 597 317 9 597 317 9 597 316 9 597 316 9 597 317 9 597 317 9 597 317 9 597 317 B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: 116 440 800 116 440 800 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 401 9 703 401 9 703 399 9 703 399 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 399 9 703 399 9 703 401 9 703 401 9 703 399 9 703 399 9 703 400 9 703 400 9 703 401 9 703 401 B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek 116 440 800 116 440 800 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 401 9 703 401 9 703 399 9 703 399 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 400 9 703 399 9 703 399 9 703 401 9 703 401 9 703 399 9 703 399 9 703 400 9 703 400 9 703 401 9 703 401 D (B8) Finanszírozási bevételek 186 600 144 186 600 144 9 360 831 9 360 831 9 360 831 9 360 831 9 360 830 9 360 830 9 360 832 9 360 832 82 360 989 82 360 989 9 360 831 9 360 831 10 630 831 10 630 831 9 360 832 9 360 832 9 360 830 9 360 830 9 360 832 9 360 832 9 360 831 9 360 831 9 360 844 9 360 844 B813 ebből: Maradvány igénybev. 34 691 790 34 691 790 34 691 790 34 691 790 E Bevételek (C+D) 303 040 944 303 040 944 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 92 064 389 92 064 389 19 064 231 19 064 231 20 334 231 20 334 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 245 19 064 245 K1 Személyi juttatások 110 480 252 110 530 252 9 206 687 9 256 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 687 9 206 695 9 206 695 K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó 27 637 547 27 587 547 2 303 129 2 253 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 129 2 303 128 2 303 128 K3 Dologi kiadások 90 652 987 90 652 987 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 415 7 554 422 7 554 422 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások 228 770 786 228 770 786 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 245 19 064 245 K6 Beruházáok 1 2700 1 2700 1 2700 1 2700 K7 Felújítások 73 000 158 73 000 158 73 000 158 73 000 158 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások 74 270 158 74 270 158 73 000 158 73 000 158 1 2700 1 270 0 C Költségvetési kiadások 303 040 944 303 040 944 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 92 064 389 92 064 389 19 064 231 19 064 231 20 334 231 20 334 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 245 19 064 245 D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) 303 040 944 303 040 944 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 92 064 389 92 064 389 19 064 231 19 064 231 20 334 231 20 334 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 231 19 064 245 19 064 245