Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329859 1051 20 05/00 230319 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 4400 Nyíreyháza Sóstói utca 31/B 2011...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenysé szakfeladataira) - 2 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettséek részletezése 70 70 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 81 81 82 82 83 83 84 84 98 Központi kincstári költsévetés - 3 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 13 Központi költsévetésből és eyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforalma 60 Immateriális javak, táryi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 76 Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 77 Európai uniós támoatással mevalósuló proramokhoz kapcsolódó kötelezettsévállalások állományának alakulása 78 Európai uniós támoatással mevalósuló proramokhoz kapcsolódó kötelezettsévállalások állományának alakulása - 4 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (1113,1123) 17487 15346 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 36174 31421 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 53661 46767 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) 7927786 7850168 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 1353306 1210241 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 11747 8466 11 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 10130 7742 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 0 0 13 6. Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 9302969 9076617 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 11570 12870 18 Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 37212 37308 21 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 22 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 23 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 24 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+19+...+23) 48782 50178 25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 345819 334356 26 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 27 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 28 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (25+ +29) 345819 334356 31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 9751231 9507918 32 1. Anyaok (21., 241.) 10228 8758 33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 34 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) 18044 4400 35 4. Késztermékek (251,261) 38602 38289 36 5/a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 29238 34550 37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0 38 I. Készletek összesen (32+...+37) 96112 85997 39 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 152659 182719 40 2. Adósok (281,2881) 0 0 41 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 42 4. Eyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 756 561-5 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 43 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 756 561 44 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 45 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 46 - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 49 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) 0 0 50 II. Követelések összesen (39+...+42) 153415 183280 51 1. Foratási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0 52 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0 53 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0 54 2. Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 0 0 55 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 0 0 56 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0 57 III. Értékpapírok összesen (51+54) 0 0 58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 0 0 59 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32) 24207 36249 60 3. Elszámolási számlák (33-34) 255348 272063 61 4. Ideen pénzeszközök (35-36) 7394 7807 62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 286949 316119 63 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391) 533 1129 64 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 185509 108910 65 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) 0 0 66 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) 0 0 67 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (63+...+66) 186042 110039 68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 722518 695435 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 10473749 10203353 FORRÁSOK 70 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 9332599 9332599 71 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 0 72 I. Tartós tőke (70+71) 9332599 9332599 73 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) -411639-620161 74 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0 0 75 II. Tőkeváltozások (73+74) -411639-620161 76 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 78 III. Értékelési tartalék (76+77) 0 0 79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 8920960 8712438 80 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) 0 0 81 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) 0 0 82 - előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 83 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212) 0 0 84 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 523318 450380-6 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 85 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) -68214-48255 86 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 87 I. Költsévetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 455104 402125 88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) 0 0 89 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 90 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 91 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 92 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 93 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 94 II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) 0 0 95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 455104 402125 96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 97 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) 0 0 98 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) 0 0 99 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 0 100 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 101 6. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 0 0 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (96+...+101) 0 0 103 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0 104 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 105 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 0 0 106 3. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 417913 499395 107 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 292742 455899 108 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 125171 43496 109 4. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+ +127) 669279 573169 110 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 111 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 112 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 0 0 113 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 0 0 114 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 115 - támoatási proram előlee miatti kötelezettsé (4491.) 665119 572789 116 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0 117 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 118 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 119 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 120 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 0 0 121 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 0 0 122 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 123 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 124 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 125 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44992.) 0 0 126 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44993.) 4160 380 127 - eyéb különféle kötelezettséek (44991.) 0 0-7 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 128 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (103+104+106+109) 1087192 1072564 129 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 182 182 130 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 10204 16044 131 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 107 0 132 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 0 0 133 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 134 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 135 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (129+...+132) 10493 16226 136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 1097685 1088790 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 10473749 10203353-8 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1765693 1662093 1661759 02 Illetménykieészítések 11124 13310 13310 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 67481 65145 64248 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 0 0 0 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1844298 1740548 1739317 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 36706 36856 36847 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1881004 1777404 1776164 10 Jutalom (normatív) 0 4302 4302 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 66805 59903 49712 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 636054 636054 634838 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 702859 700259 688852 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 10000 16000 15894 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 712859 716259 704746 17 Keresetkieészítés fedezete 0 0 0 18 Vékieléítés 1063 2363 2264 19 Jubileumi jutalom 40839 38639 34321 20 Napidíj 6200 4500 4176 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Eyéb sajátos juttatások 672 6772 6744 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 48774 52274 47505 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 1600 1515 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 48774 53874 49020 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 10204 1204 380 28 Közlekedési költsétérítés 19220 19220 15271 29 Étkezési hozzájárulás 48380 20380 20004 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 830 680 465 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 78634 41484 36120 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 852 1102 1102 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 79486 42586 37222 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 3108 3108 754 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 3108 3108 754 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 833375 797125 773231 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 10852 18702 18511 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 844227 815827 791742 43 Állományba nem tartozók juttatásai 279442 251442 204524-9 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 279442 251442 204524 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 3004673 2844673 2772430 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 836670 742665 722138 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Eészséüyi hozzájárulás 6200 6200 6094 53 Táppénz hozzájárulás 3500 3500 1791 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 0 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 846370 752365 730023 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0-10 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyóyszerbeszerzés 1800 1800 1282 03 Veyszerbeszerzés 16000 20000 19677 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 25000 21000 20933 05 Könyv beszerzése 11000 20000 19696 06 Folyóirat beszerzése 8400 6900 3796 07 Eyéb információhordozó beszerzése 400 1900 1812 08 Tüzelőanyaok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 10800 12800 12750 10 Szakmai anyaok beszerzése 41500 70500 69632 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 20000 15000 14974 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 1600 1600 931 13 Eyéb anyabeszerzés 30000 30500 30416 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 166500 202000 195899 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 17000 12000 11948 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 3000 3000 1058 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 7007 65007 64755 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 27007 80007 77761 19 Vásárolt élelmezés 130017 125017 123163 20 Bérleti és lízin díjak 847100 839000 731297 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 812700 804600 663939 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 1920 7420 7080 24 Gázeneria-szoláltatás díja 148019 174719 174649 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 98537 89337 65713 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 46215 46215 29925 27 Víz- és csatornadíjak 17718 27218 27164 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 81440 34440 32353 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 175526 218026 217313 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 113452 113452 98816 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 13500 16000 15703 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 1673444 1690844 1523176 34 Vásárolt közszoláltatások 25000 62000 61996 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 360350 477628 477243 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 26000 28000 27912 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 4500 4473 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 0 0 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 386350 510128 509628 40 Belföldi kiküldetés 15000 13000 12947 41 Külföldi kiküldetés 14000 8700 8609 42 Reprezentáció 11000 23300 23177 43 Reklám és propaandakiadások 26000 22200 22105-11 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 66000 67200 66838 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 33000 43000 40659 46 Eyéb doloi kiadások 155000 226000 217330 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 2532301 2881179 2693287 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 325004 325004 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Eyéb befizetési kötelezettsé 0 0 0 54 Különféle költsévetési befizetések (48+ +53) 0 325004 325004 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 12838 12838 4749 56 Nemzetközi tasái díjak 0 0 0 57 Rehabilitációs hozzájárulás 27970 27970 22782 58 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 250 500 472 59 Díjak, eyéb befizetések 19500 18050 14323 60 Adók, díjak, eyéb befizetések (55+...+59) 60558 59358 42326 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 0 0 0 66 Realizált árfolyamveszteséek 0 1200 1196 67 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 68 Eyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 60558 385562 368526 69 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68) 2592859 3266741 3061813-12 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 0 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 0 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 0 73 73 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 73 73 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 0 73 73 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 0 0 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 73 73 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0-13 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 0 73 73 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2800 5468 5468 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 2800 5468 5468 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 2800 5468 5468 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0-14 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 0 0 0 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 2800 5468 5468 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 0 0 0 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 370 5926 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 651851 592022 419225 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 651851 592392 425151 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 2800 5541 5541 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 0 0 0-15 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 0 51575 51565 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 0 12894 12891 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 64469 64456 07 Immateriális javak vásárlása 10000 10000 15557 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 17840 33840 34477 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 146687 265052 270663 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 1800 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 174527 308892 322497 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21 Lakástámoatás (=20) 0 0 0 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 43632 77223 79705 26 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 43632 77223 79705 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 218159 386115 402202 32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 218159 386115 402202 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 218159 450584 466658 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 1300 1300 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 218159 451884 467958-16 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 0 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 600 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0-17 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 0 300 600 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 0 300 600 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 0 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 0 300 600 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 68 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 77 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0-18 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 0 0 0 97 Füő kiadások 0 0 596 98 Átfutó kiadások 0 0-76599 99 Kieyenlítő kiadások 0 0 0 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0-76003 101 Összesen (61+68+96+100) 0 300-75403 - 19 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Iazatási szoláltatási díj 0 0 0 0 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 0 0 0 0 03 Bírsá bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 238000 238000 193609 4950 06 Szoláltatások ellenértéke 620000 620000 575663 522281 07 Eyéb sajátos bevétel 31000 31000 29724 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 146000 146000 122135 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 74500 74500 75897 0 10 Intézményi ellátási díjak 240000 240000 230784 230784 11 Alkalmazottak térítése 1900 1900 1393 1393 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 4917 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 0 1813 1813 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 1351400 1351400 1235935 761221 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 130600 130600 101317 0 17 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 4473 0 18 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 513 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 130600 130600 106303 0 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 0 0 22 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 7403 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 0 7403 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 1482000 1482000 1349641 761221 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 65000 65000 93446 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 20000 20000 0 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 85000 85000 93446 0 33 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 85000 85000 93446 0-20 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 586 586 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Tenyészállatok értékesítése 0 1982 1468 07 Eyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 0 2568 2054 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 0 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 2568 2054 14 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 0 20 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 21 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+ +20) 0 0 0 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 0 2568 2054 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 60000 59700 77648 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 60000 59700 77648 31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 38 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+ +37) 0 0 0 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 60000 59700 77648 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 60000 59700 77648-21 -
Szaká: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2011.2 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költsévetés támoatása 4717553 4618030 4618030 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 65159 35209 35209 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 0 0 0 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 4782712 4653239 4653239 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 0 0 0 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 50000 50000 35665 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 8403 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 724000 820000 838871 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 30000 77000 77034 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 3000 2722 14 Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 15 Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 10000 0 0 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 814000 950000 962695 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 814000 950000 962695 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 93000 138847 184076 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 85060 85060 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 26 Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 27 Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 93000 223907 269136 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 36 Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 37 Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 93000 223907 269136 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 93000 223907 269136 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 907000 1173907 1231831 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0-22 -