A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 5900 Orosháza Könd utca 59 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzüyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jelleű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 27 Letéti számla pénzforalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya - 2 -
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 44 A helyi (települési és területi kisebbséi) önkormányzat, az orszáos kisebbséi önkormányzat, a többcélú kistérséi társulás adóssáállományának évenkénti alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettséek részletezése 60 Immateriális javak, táryi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 80 Önkormányzati költsévetési jelentés OSSZ OSSZ - 3 -
Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 4 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (1113,1123) 688 597 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 0 0 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 688 597 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) 2 338 906 2 280 533 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 116 069 83 937 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 16 415 16 753 11 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 4 166 5 092 13 6. Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 2 475 556 2 386 315 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 296 115 18 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 19 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0 20 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+...+22) 296 115 24 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 0 25 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 29 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 0 0 30 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 2 476 540 2 387 027 31 1. Anyaok (21., 241.) 38 915 32 909 32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) 0 0 34 4. Késztermékek (251,261) 0 0 35 5/a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 131 180 36 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 39 046 33 089 38 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 4 454 2 973 39 2. Adósok (281,2881) 0 0 40 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 41 4. Eyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 1 211 2 356 42 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0-5 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 43 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 44 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 45 - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 46 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 47 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 48 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) 0 0 49 II. Követelések összesen (38+...+41) 5 665 5 329 50 1. Foratási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0 51 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0 52 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0 53 2. Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok 0 0 54 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 0 0 55 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0 56 III. Értékpapírok összesen (50+53) 0 0 57 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 491 412 58 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32) 2 370 18 646 59 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0 60 4. Ideen pénzeszközök (35-36) 0 0 61 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 2 861 19 058 62 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391) 5 165 4 621 63 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 9 685 107 808 64 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) 0 0 65 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) 0 0 66 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (62+...+65) 14 850 112 429 67 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 62 422 169 905 68 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) 2 538 962 2 556 932 FORRÁSOK 69 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 70 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 2 076 323 71 I. Tartós tőke (69+70) 236 248 2 076 323 72 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 73 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0-93 914 74 II. Tőkeváltozások (72+73) 1 840 075-93 914 75 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 76 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 77 III. Értékelési tartalék (75+76) 0 0 78 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 2 076 323 1 982 409 79 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) -14 739-22 974 80 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) -14 739-22 974 81 - előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 82 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212) 0-15 197 83 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 0 0 84 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) 0 0-6 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 85 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 86 I. Költsévetési tartalékok összesen (79+82+...+85) -14 739-38 171 87 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) 0 0 88 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 89 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 90 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 91 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 92 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 93 II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92) 0 0 94 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) -14 739-38 171 95 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 96 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 0 0 97 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 0 0 98 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 0 99 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 100 6. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 0 0 101 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (95+...+100) 0 0 102 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0 103 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 104 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 0 0 105 3. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) 444 928 443 036 106 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 366 777 344 882 107 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 78 151 98 154 108 4. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+ +126) 0 0 109 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 110 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 111 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 0 0 112 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 0 0 113 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 114 - támoatási proram előlee miatti kötelezettsé (4491.) 0 0 115 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0 116 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 117 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 118 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 0 0 120 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 0 0 121 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 122 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 123 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 124 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44992.) 0 0 125 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44993.) 0 0 126 - eyéb különféle kötelezettséek (44991.) 0 0 127 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (102+103+105+108) 444 928 443 036-7 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 128 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 450 169 658 129 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 32 000 0 130 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 131 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 0 0 132 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 133 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 134 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (128+...+131) 32 450 169 658 135 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 477 378 612 694 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 2 538 962 2 556 932-8 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 926 321 1 024 349 1 016 478 02 Illetménykieészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 506 506 2 022 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 105 517 105 517 110 731 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 27 134 27 134 28 651 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 059 478 1 157 506 1 157 882 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 50 881 66 682 66 682 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 110 359 1 224 188 1 224 564 10 Jutalom (normatív) 0 600 600 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 224 796 232 753 232 753 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 70 205 101 891 101 891 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 295 001 335 244 335 244 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 9 479 8 278 7 970 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 304 480 343 522 343 214 17 Keresetkieészítés fedezete 5 000 0 0 18 Vékieléítés 0 0 1 837 19 Jubileumi jutalom 26 540 45 639 34 805 20 Napidíj 15 15 71 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Eyéb sajátos juttatások 8 405 8 405 9 410 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 34 960 54 059 46 123 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 2 380 2 380 4 087 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 37 340 56 439 50 210 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28 Közlekedési költsétérítés 16 210 23 064 23 064 29 Étkezési hozzájárulás 10 100 10 100 10 786 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 1 500 1 500 115 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 27 810 34 664 33 965 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 1 103 1 103 1 227 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 28 913 35 767 35 192 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 357 771 423 967 415 332 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 12 962 11 761 13 284 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 375 733 435 728 428 616 43 Állományba nem tartozók juttatásai 15 874 27 771 27 771-9 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 15 874 27 771 27 771 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 501 966 1 687 687 1 680 951 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 405 531 443 303 441 353 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 4 202 4 202 52 Eészséüyi hozzájárulás 1 427 1 427 1 393 53 Táppénz hozzájárulás 4 200 4 200 3 837 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 2 525 2 525 2 249 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 413 683 455 657 453 034 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0-10 -
03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 71 525 63 239 63 240 02 Gyóyszerbeszerzés 201 168 221 586 221 586 03 Veyszerbeszerzés 63 183 62 183 65 127 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 7 557 7 557 9 534 05 Könyv beszerzése 90 90 43 06 Folyóirat beszerzése 200 200 245 07 Eyéb információhordozó beszerzése 150 150 283 08 Tüzelőanyaok beszerzése 50 50 63 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 5 910 10 312 7 327 10 Szakmai anyaok beszerzése 83 420 95 946 95 945 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 7 670 1 991 2 154 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 875 875 1 344 13 Eyéb anyabeszerzés 19 810 28 040 29 677 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 461 608 492 219 496 568 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3 167 3 167 4 640 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 683 1 683 351 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 7 472 7 472 7 723 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 12 322 12 322 12 714 19 Vásárolt élelmezés 0 0 10 20 Bérleti és lízin díjak 7 441 7 441 4 048 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 1 241 2 381 2 381 24 Gázeneria-szoláltatás díja 68 649 81 709 81 709 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 42 921 48 203 48 203 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 15 202 23 405 23 405 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 19 819 22 020 16 915 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 22 828 32 567 32 567 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 4 386 4 386 5 089 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 400 400 437 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 182 887 222 512 214 764 34 Vásárolt közszoláltatások 79 394 90 144 90 173 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 101 844 118 832 118 832 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 16 800 16 800 15 437 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 0 0 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 0 0 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 118 644 135 632 134 269 40 Belföldi kiküldetés 400 400 402 41 Külföldi kiküldetés 0 0 0 42 Reprezentáció 20 20 151 43 Reklám és propaandakiadások 50 50 514-11 -
03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 470 470 1 067 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 66 307 80 987 80 987 46 Eyéb doloi kiadások 400 4 444 4 444 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 922 032 1 038 730 1 034 986 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 0 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Eredeti előirányzatot mehaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettsé 0 0 0 54 Eyéb befizetési kötelezettsé 0 0 0 55 Különféle költsévetési befizetések (48+ +54) 0 0 0 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 0 77 57 Nemzetközi tasái díjak 0 0 10 58 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 1 011 59 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 0 0 132 60 Díjak, eyéb befizetések 15 590 15 590 18 103 61 Adók, díjak, eyéb befizetések (56+...+60) 15 590 15 590 19 333 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 0 0 0 67 Realizált árfolyamveszteséek 0 0 0 68 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 69 Eyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 15 590 15 590 19 333 70 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+69) 937 622 1 054 320 1 054 319-12 -
04 - Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 0 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 0 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 0 0 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 0 0 0 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 0 0 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 0 0 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0-13 -
04 - Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 457 457 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 457 457 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 457 457 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 0 457 457 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 0 0 0 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 0 0 0 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0-14 -
04 - Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 0 0 0 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 0 0 0 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 0 1 784 1 784 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 0 1 784 1 784 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 0 0 0 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 0 0 0-15 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzüyi befektetések előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 0 0 0 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 0 0 0 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 0 0 07 Immateriális javak vásárlása 0 100 100 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 52 560 52 560 0 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 35 040 1 230 1 230 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 87 600 53 890 1 330 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20 Felhalmozási célú eyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 21 Központi beruházási kiadások (14+ +20) 0 0 0 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23 Lakástámoatás (=22) 0 0 0 24 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25 Lakásépítés (=24) 0 0 0 26 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27 Intézményi beruházások általános foralmi adója 21 900 9 742 333 28 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 29 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 30 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 31 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 32 Beruházások általános foralmi adója (27+..+31) 21 900 9 742 333 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 109 500 63 632 1 663 34 Befektetési célú részesedések vásárlása 600 600 600 35 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 110 100 64 232 2 263-16 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 0 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0-17 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 0 0 0 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 0 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 0 0 0 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti eyensúlyi tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 67 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +66) 0 0 0 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 70 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 71 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 0 0 0 74 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 75 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 76 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 0 0 0 77 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 0 0 0 78 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 79 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0-18 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 81 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 83 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 84 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83) 0 0 0 85 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 0 0 0 86 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 87 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 90 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 91 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 92 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 93 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 94 Külföldi finanszírozás kiadásai (86+ +93) 0 0 0 95 Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 0 0 0 96 Központi költsévetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 97 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 98 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 99 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 100 Helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 101 Többcélú kistérséi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 102 Orszáos kisebbséi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 103 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+ +102) 0 0 0 104 Központi költsévetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 105 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 106 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 107 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 108 Helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 109 Többcélú kistérséi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 110 Orszáos kisebbséi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) 0 0 0 112 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111) 0 0 0 113 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 114 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 115 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 116 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 117 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116) 0 0 0 118 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 119 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 120 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 121 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0-19 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 122 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121) 0 0 0 123 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122) 0 0 0 124 Füő kiadások 0 0-544 125 Átfutó kiadások 0 0 98 123 126 Kieyenlítő kiadások 0 0 0 127 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (124+...+126) 0 0 97 579 128 Összesen (61+67+95+112+123+127) 0 0 97 579-20 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Iazatási szoláltatási díj 0 0 0 0 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 0 0 0 0 03 Bírsá bevétele 0 0 0 0 04 Hatósái jökörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 15 830 17 156 17 156 87 06 Szoláltatások ellenértéke 238 411 165 746 165 746 56 164 07 Eyéb sajátos bevétel 0 416 416 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 6 667 5 464 5 464 1 074 09 Bérleti és lízindíj bevételek 14 362 22 380 22 380 4 977 10 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 23 987 27 436 27 436 27 436 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 1 118 1 117 3 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 334 286 286 253 14 Eyéb saját bevétel (05+ +13) 299 591 240 002 240 001 89 994 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 18 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 26 356 25 798 25 798 0 19 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 20 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 26 356 25 798 25 798 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 23 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 24 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 749 749 0 25 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 0 0 26 Realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 0 27 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 0 749 749 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 0 33 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) 0 0 0 0 36 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 37 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) 0 0 0 0 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 325 947 266 549 266 548 89 994-21 -
08 - Felhalmozási és tőke jelleű bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Eyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) 0 0 0 10 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 11 - önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 12 - nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 13 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 14 Pénzüyi befektetések bevételei (10+13) 0 0 0 15 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 16 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 17 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 18 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 19 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 20 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 21 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 22 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+ +21) 0 0 0 23 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 24 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 25 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 26 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 27 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 28 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 29 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 30 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 0 0 0 31 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30) 0 0 0 32 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 33 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) 0 0 0 34 Felhalmozási és tőke jelleű bevételek (09+14+33) 0 0 0-22 -
09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költsévetés támoatása 0 73 864 73 865 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 0 0 0 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 0 73 864 73 865 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 0 0 0 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 0 2 000 2 000 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2 527 924 2 826 963 2 826 963 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 14 Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 15 Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 2 527 924 2 828 963 2 828 963 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 2 527 924 2 828 963 2 828 963 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 26 Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 27 Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 36 Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 37 Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 0 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 2 527 924 2 828 963 2 828 963 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0-23 -