Adatellenőrző kód: -7d54-7266196d-4219-4e-5c28-1f25-5622-702e-34-7d-10 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 11 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 789268 PIR-törzsszám 1051 szektor 841104 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Szám 1A 1C/C 1D Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Az eszközök és források alakulása Mérlegfolytonosság bemutatása Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 827 896 0-687 300 0 0 1 140 596 02 A/I/2 Szellemi termékek 7 413 0-7 413 0 0 0 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 835 309 0-694 713 0 0 1 140 596 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 040 605 041 0 821 083 895-470 292 0 3 861 218 644 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 190 703 434 0-36 439 973 0 0 154 263 461 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 319 910 106 0 74 574 701 0 0 394 484 807 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 551 218 581 0 859 218 623-470 292 0 4 409 966 912 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 553 053 890 0 858 523 910-470 292 0 4 411 107 508 29 B/I/1 Vásárolt készletek 8 172 198 0-500 639 0 0 7 671 559 30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 31 B/I/3 Egyéb készletek 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 8 172 198 0-500 639 0 0 7 671 559-4 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 35 B/II/1 Nem tartós részesedések 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 39 B/II/2c - ebből: államkötvények 40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 8 172 198 0-500 639 0 0 7 671 559 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 46 C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek 47 C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 48 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/4) 49 C/II/1 Forintpénztár 50 C/II/2 Valutapénztár 51 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 915 837 1 794 743 0 0 0 3 710 580 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 5 953 630 470-24 271 712 0 0 0 5 929 358 758 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 5 955 546 307-22 476 969 0 0 0 5 933 069 338 56 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 57 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 37 031 907-3 631 489 0 0-118 674 33 281 744 58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 37 031 907-3 631 489 0 0-118 674 33 281 744 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 5 992 578 214-26 108 458 0 0-118 674 5 966 351 082 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 61 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes államháztartáson belülről 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 63 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes államháztartáson belülről 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 65 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 0-1 289 659 894 1 289 659 894 0 0 0 0-439 856 337 439 856 337 0 0 0 412 525 365-1 483 136 922 1 273 441 138 0-21 300 568 181 529 013-5 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 66 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 67 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 78 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 82 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 83 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 84 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 85 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 86 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 88 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 412 525 365-1 483 136 922 1 273 441 138 0-21 300 568 181 529 013 15 848 566-80 996 694 86 337 398 0-1 765 701 19 423 569 2 445 216-71 596 476 68 797 759 0 2 609 040 2 255 539 686 427-6 139 465 5 193 733 0 901 384 642 079 0-290 744 290 744 0 0 0 0-1 066 752 1 066 752 0 0 0 12 716 923-1 903 257 10 988 410 0-5 276 125 16 525 951 0-338 582 338 582 0 0 0 0-338 582 338 582 0 0 0 0-46 582 062 46 582 062 0 0 0-6 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 89 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 90 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes államháztartáson kívülről 91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 92 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 93 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes államháztartáson kívülről 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 96 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 97 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 98 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 99 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 100 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 101 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 102 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 105 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson belülről 106 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 3 887 391-1 763 014 1 194 518 0 0 3 318 895 3 887 391-1 763 014 1 194 518 0 0 3 318 895 0-8 243 985 546 8 243 985 546 0 0 0 432 261 322-11 586 319 051 11 381 395 475 0-23 066 269 204 271 477-7 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 107 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson belülről 108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 109 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 110 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 111 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 112 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 113 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 118 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 120 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 121 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 122 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 123 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 125 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 126 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 127 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 128 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 129 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 9 598 566 0 189 319 278 0 0 198 917 844 9 598 566 0 189 319 278 0 0 198 917 844 6 913 739 0 5 033 211 0 0 11 946 950 2 207 554 0 6 967 487 0 0 9 175 041 318 763 0 1 435 874 0 0 1 754 637 4 387 422 0-3 370 150 0 0 1 017 272-8 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 130 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 131 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 132 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 133 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 134 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson kívülről 135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 137 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson kívülről 139 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) 140 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 141 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 142 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 143 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 11 109 179 0-1 194 518 0 0 9 914 661 11 109 179 0-1 194 518 0 0 9 914 661 27 621 484 0 193 157 971 0 0 220 779 455 145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 114 485 331 168 146 310-205 922 534 0 0 76 709 107 146 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 62 438 906 62 375 377-66 405 283 0 0 58 409 000 148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 52 920-52 920 0 0 0 149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 52 046 425 15 519 217-58 506 877 0 0 9 058 765-9 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 5 421 500-5 421 500 0 0 0 151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 152 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 84 777 296-75 535 954 0 0 9 241 342 153 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 154 D/III/4 Forgótőke elszámolása 155 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 156 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 13 256 154-176 475 145 178 875 978 0 0 15 656 987 158 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 159 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 127 741 485-8 328 835-27 046 556 0 0 92 366 094 161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 587 624 291-11 594 647 886 11 547 506 890 0-23 066 269 517 417 026 162 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 163 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 164 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 165 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 167 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 10 030 907 0 2 685 296 0 0 12 716 203 16 858 505 16 856 704-17 944 779 0 0 15 770 430-16 858 505 0 1 088 075 0 0-15 770 430 10 030 907 16 856 704-14 171 408 0 0 12 716 203 168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -27 914 348 0-3 806 162 0 0-31 720 510 169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 170 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 171 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai -27 914 348 0-3 806 162 0 0-31 720 510 18 220 574 45 039 890-27 116 962 0 0 36 143 502 175 000 142 000-317 000 0 0 0 172 E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla 173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 0-109 563 586 109 563 586 0 0 0 174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+ +E/III/4) 175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 18 395 574-64 381 696 82 129 624 0 0 36 143 502 512 133-47 524 992 64 152 054 0 0 17 139 195 31 029 530 0 9 522 493 0 0 40 552 023 177 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 8 916 587 0-6 150 787 0 0 2 765 800 178 F/3 Halasztott ráfordítások - 10 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 39 946 117 0 3 371 706 0 0 43 317 823 180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 10 181 886 843-11 668 281 336 12 473 053 921-470 292-23 184 943 10 963 004 193 181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 867 219 471 0 0 0 0 4 867 219 471 182 G/II Nemzeti vagyon változásai -903 152 019 0 95 462 248 0 0-807 689 771 183 G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 184 G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) 1 244 809 303 0 0 0 0 1 244 809 303 1 244 809 303 0 0 0 0 1 244 809 303 187 G/IV Felhalmozott eredmény -3 205 167 583 0 289 181 333 0 0-2 915 986 250 188 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 189 G/VI Mérleg szerinti eredmény 287 808 150 0-33 993 827-470 292-23 184 943 230 159 088 190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 291 517 322 0 350 649 754-470 292-23 184 943 2 618 511 841 191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 194 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 196 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 197 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 201 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 202 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 203 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9m) 507 795-6 758 255 972 6 758 735 897 0 0 987 720 0-1 566 942 483 1 566 942 483 0 0 0 82 062 565-1 977 105 418 1 933 308 770 0 0 38 265 917 202 950 101-338 456 493 135 506 392 0 0 0 202 307 000-202 307 000 0 0 0 0 2 087 523-198 612 582 198 707 709 0 0 2 182 650 8 031 127-768 141 878 893 967 037 0 0 133 856 286 3 597 0-3 597 0 0 0-11 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 204 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 205 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 206 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 207 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 208 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 209 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 210 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 211 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 212 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 213 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 214 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 215 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 216 H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 218 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 219 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 220 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 221 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 222 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 223 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 224 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 225 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 295 642 708-11 607 514 826 11 487 164 691 0 0 175 292 573 421 970 0-421 970 0 0 0 8 317 029 0 11 198 794 0 0 19 515 823 29 700 000 0-29 700 000 0 0 0 163 225 0-31 235 0 0 131 990-12 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 226 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 227 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 228 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 229 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 230 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+ +H/II/9j) 231 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 232 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 233 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 234 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 235 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 237 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 238 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 239 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 240 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 241 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 38 602 224 0-18 954 411 0 0 19 647 813 242 H/III/1 Kapott előlegek 82 441 714 224 146-7 912 573 0 0 74 753 287 243 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 59 525 10 795 0 0 0 70 320 10 113 399-7 083 255-48 430 0 0 2 981 714 245 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 246 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 247 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 248 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása - 13 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi 1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás nem pénzforgalmi Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7) 249 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 250 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 251 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 90 377 508-53 918 196 0 0 0 36 459 312 182 992 146-60 766 510-7 961 003 0 0 114 264 633 253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 517 237 078-11 668 281 336 11 460 249 277 0 0 309 205 019 254 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 255 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 915 417 539 0 41 036 607 0 0 4 956 454 146 655 996 215 0 114 504 974 0 0 770 501 189 257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 1 801 718 689 0 506 613 309 0 0 2 308 331 998 258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 7 373 132 443 0 662 154 890 0 0 8 035 287 333 259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 10 181 886 843-11 668 281 336 12 473 053 921-470 292-23 184 943 10 963 004 193-14 -
# Megnevezés Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyév elején 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása állományok közötti eltérés beolvadás miatt állományok közötti eltérés jogutód nélküli megszűnés miatt állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedéllyel) állományok közötti eltérés összesen (=4+5+6) Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (=3+7) 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 827 896 0 0 0 0 1 827 896 02 A/I/2 Szellemi termékek 7 413 0 0 0 0 7 413 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 835 309 0 0 0 0 1 835 309 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 040 605 041 1 973 961 0 0 1 973 961 3 042 579 002 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 190 703 434 14 601 547 0 0 14 601 547 205 304 981 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 319 910 106 0 0 0 0 319 910 106 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 551 218 581 16 575 508 0 0 16 575 508 3 567 794 089 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 553 053 890 16 575 508 0 0 16 575 508 3 569 629 398 29 B/I/1 Vásárolt készletek 8 172 198 0 0 0 0 8 172 198 30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 31 B/I/3 Egyéb készletek 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok - 15 -
# Megnevezés Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyév elején 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása állományok közötti eltérés beolvadás miatt állományok közötti eltérés jogutód nélküli megszűnés miatt állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedéllyel) állományok közötti eltérés összesen (=4+5+6) Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (=3+7) 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 8 172 198 0 0 0 0 8 172 198 35 B/II/1 Nem tartós részesedések 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 39 B/II/2c - ebből: államkötvények 40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 8 172 198 0 0 0 0 8 172 198 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 46 C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek 47 C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 48 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/4) 49 C/II/1 Forintpénztár 50 C/II/2 Valutapénztár 51 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 915 837 0 0 0 0 1 915 837 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 5 953 630 470 0 0 0 0 5 953 630 470 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 5 955 546 307 0 0 0 0 5 955 546 307 56 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 57 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 37 031 907 0 0 0 0 37 031 907 58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 37 031 907 0 0 0 0 37 031 907 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 5 992 578 214 0 0 0 0 5 992 578 214 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 61 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes államháztartáson belülről 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 63 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes államháztartáson belülről 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 412 525 365 0 0 0 0 412 525 365-16 -
# Megnevezés Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyév elején 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása állományok közötti eltérés beolvadás miatt állományok közötti eltérés jogutód nélküli megszűnés miatt állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedéllyel) állományok közötti eltérés összesen (=4+5+6) Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (=3+7) 65 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 66 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 67 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 78 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 82 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 83 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 84 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 85 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 86 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 412 525 365 0 0 0 0 412 525 365 15 848 566 0 0 0 0 15 848 566 2 445 216 0 0 0 0 2 445 216 686 427 0 0 0 0 686 427 12 716 923 0 0 0 0 12 716 923-17 -
# Megnevezés Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyév elején 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása állományok közötti eltérés beolvadás miatt állományok közötti eltérés jogutód nélküli megszűnés miatt állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedéllyel) állományok közötti eltérés összesen (=4+5+6) Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (=3+7) 88 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 89 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 90 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes államháztartáson kívülről 91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 92 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 93 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes államháztartáson kívülről 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 96 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 97 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 98 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 99 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 100 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 101 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 102 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 3 887 391 0 0 0 0 3 887 391 3 887 391 0 0 0 0 3 887 391 432 261 322 0 0 0 0 432 261 322-18 -
# Megnevezés Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyév elején 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása állományok közötti eltérés beolvadás miatt állományok közötti eltérés jogutód nélküli megszűnés miatt állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedéllyel) állományok közötti eltérés összesen (=4+5+6) Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (=3+7) 105 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson belülről 106 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 107 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson belülről 108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 109 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 110 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 111 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 112 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 113 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 118 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 120 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 121 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 122 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 123 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 125 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 9 598 566 0 0 0 0 9 598 566 9 598 566 0 0 0 0 9 598 566 6 913 739 0 0 0 0 6 913 739 2 207 554 0 0 0 0 2 207 554 318 763 0 0 0 0 318 763 4 387 422 0 0 0 0 4 387 422-19 -
# Megnevezés Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyév elején 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása állományok közötti eltérés beolvadás miatt állományok közötti eltérés jogutód nélküli megszűnés miatt állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedéllyel) állományok közötti eltérés összesen (=4+5+6) Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (=3+7) 126 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 127 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 128 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 129 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 130 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 131 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 132 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 133 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 134 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson kívülről 135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 137 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson kívülről 139 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) 140 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 141 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 142 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 143 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 11 109 179 0 0 0 0 11 109 179 11 109 179 0 0 0 0 11 109 179-20 -
# Megnevezés Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyév elején 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása állományok közötti eltérés beolvadás miatt állományok közötti eltérés jogutód nélküli megszűnés miatt állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedéllyel) állományok közötti eltérés összesen (=4+5+6) Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (=3+7) 144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 27 621 484 0 0 0 0 27 621 484 145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 114 485 331 0 0 0 0 114 485 331 146 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 62 438 906 0 0 0 0 62 438 906 148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 52 046 425 0 0 0 0 52 046 425 150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 152 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 153 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 154 D/III/4 Forgótőke elszámolása 155 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 156 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 13 256 154 0 0 0 0 13 256 154 158 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 159 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 127 741 485 0 0 0 0 127 741 485 161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 587 624 291 0 0 0 0 587 624 291 162 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 163 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 164 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 165 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 167 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 10 030 907 0 0 0 0 10 030 907 16 858 505 0 0 0 0 16 858 505-16 858 505 0 0 0 0-16 858 505 10 030 907 0 0 0 0 10 030 907 168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -27 914 348 0 0 0 0-27 914 348 169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 170 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 171 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai -27 914 348 0 0 0 0-27 914 348 18 220 574 0 0 0 0 18 220 574 175 000 0 0 0 0 175 000-21 -
# Megnevezés Állomány a tárgyévet megelőző év végén és a tárgyév elején 1C/C - Mérlegfolytonosság bemutatása állományok közötti eltérés beolvadás miatt állományok közötti eltérés jogutód nélküli megszűnés miatt állományok közötti eltérés egyéb ok miatt (engedéllyel) állományok közötti eltérés összesen (=4+5+6) Korrigált nyitó állomány a tárgyév elején (=3+7) 172 E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla 173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+ +E/III/4) 175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 18 395 574 0 0 0 0 18 395 574 512 133 0 0 0 0 512 133 31 029 530 0 0 0 0 31 029 530 177 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 8 916 587 0 0 0 0 8 916 587 178 F/3 Halasztott ráfordítások 179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 39 946 117 0 0 0 0 39 946 117 180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 10 181 886 843 16 575 508 0 0 16 575 508 10 198 462 351 181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 867 219 471 0 0 0 0 4 867 219 471 182 G/II Nemzeti vagyon változásai -903 152 019 0 0 0 0-903 152 019 183 G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 184 G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) 1 244 809 303 0 0 0 0 1 244 809 303 1 244 809 303 0 0 0 0 1 244 809 303 187 G/IV Felhalmozott eredmény -3 205 167 583 0 0 0 0-3 205 167 583 188 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 189 G/VI Mérleg szerinti eredmény 287 808 150 0 0 0 0 287 808 150 190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 291 517 322 0 0 0 0 2 291 517 322 191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 194 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 196 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 197 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 507 795 0 0 0 0 507 795 82 062 565 0 0 0 0 82 062 565 202 950 101 0 0 0 0 202 950 101 202 307 000 0 0 0 0 202 307 000 2 087 523 0 0 0 0 2 087 523 8 031 127 0 0 0 0 8 031 127-22 -