KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI CÍMRENDJE

KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek (B3) IV. Működési bevételek (B4) V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek (B8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Személyi juttatások (K1) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) III. Dologi kiadások (K3) IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) V. Egyéb működési célú kiadások (K5) VI. Beruházások (K6) VII. Felújítások (K7) VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Finanszírozási kiadások (K9) FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kocsola Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei 1. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előriányzat Teljesítés 12.31- ig I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. A helyi önk. működésének általános támogatása 1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 1.1.1 A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám. 4 502 370 4 502 370 4 502 370 1.1.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 512 000 4 512 000 4 512 000 1.1.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. 100 000 100 000 100 000 1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása 2 605 960 2 605 960 2 605 960 1.1. Település-üz. kapcsolódó feladatell. tám. összesen: 11 720 330 11 720 330 11 720 330 1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 6 000 000 6 000 000 1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 10 200 10 200 10 200 1.4. Üdülőhelyi feladatok ellátása 118 000 118 000 118 000 1.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 72 390 72 390 1.6. Kiegészítés 6 425 471 6 425 471 6 425 471 1.7. TAK támogatása 0 1 000 000 1 000 000 1. A helyi önk. működésének általános támogatása összesen: 24 274 001 25 346 391 25 346 391 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodaped. munkáját közv. segítők bértám. 49 088 290 50 456 000 50 456 000 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 7 407 466 7 679 800 7 679 800 2.3. Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz 837 800 802 892 802 892 2.4. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 0 2 202 000 2 202 000 2. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen: 57 333 556 61 140 692 61 140 692 3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 17 737 000 17 737 000 17 737 000 4. Gyermekétkeztetés támogatása 4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 6 805 440 6 691 200 6 691 200 4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 534 985 6 240 139 6 240 139 4.3. Rászoruló gyermek szünidei étkeztetése 0 0 0 4. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 13 340 425 12 931 339 12 931 339 5. Könyvtári és közművelődési feladat támogatása 1 466 040 1 466 040 1 466 040 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítése 0 6 537 682 6 537 682

7. Egyéb működési célú támogatások bevételei áhon belülről 80 433 200 108 932 706 107 903 507 ebből központi kezelésű előirányzat 2 238 000 ebből egyéb fejezeti kezelésű 58 931 051 ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 17 532 493 ebből elkülönített állami pénzalapok 29 201 963 I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 194 584 222 234 091 850 233 062 651 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 21 374 067 21 374 067 III. Közhatalmi bevételek (B3) 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Magánszemély kommunális adója 3 236 150 3 465 667 2 327 080 2. Gépjárműadó (önkormányzatott megillető része) 2 291 712 1 991 712 1 988 295 3. Étékesítési és forgalmi adók 3.1. Iparűzési adó bevétel 8 712 395 11 012 395 11 010 077 4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 400 000 393 467 III. Közhatalmi bevételek összesen: 14 240 257 16 869 774 15 718 919 IV. Működési bevételek (B4) 1. Készletéértékesítés 300 000 1 200 000 1 426 866 2. Szolgáltatások ellenértéke 300 000 1 500 000 1 130 828 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 100 000 132 673 4. Tulajdonosi bevételek 0 1 500 000 1 758 290 5. Ellátási díjak 199 500 199 500 157 087 5. Kiszámlázott áfa 0 1 000 000 973 953 6. Egyéb működési bevételek 20 000 3 270 000 3 171 315 IV. Működési bevételek összesen: 819 500 8 769 500 8 751 012 V. Felhalmozási bevételek (B5) 1. Ingatlan értékesítés 0 100 000 100 000 2. Részesedések értékesítése 0 345 000 345 000 V. Felhalmozási bevételek összesen: 0 445 000 445 000 VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1. Egyházi jogi személyektől (temető gondozás) 24 000 24 000 24 000 2. Önkormányzati tulajdonú pénügyi vállalkozástól 0 650 000 634 202 VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 24 000 674 000 658 202 VII. Felhalmozási bevételek (B7) 0 0 0 VIII. Finanszírozási bevételek (B8) 1. Elöző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 6 329 972 6 329 972 2. Államháztartáson belüli megelölegezés 0 3 904 768 3 904 768 VIII. Finanszírozási bevételek összesen: 0 10 234 740 10 234 740 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 209 667 979 292 458 931 290 244 591

I. Személyi juttatások Eredeti előirányzat Módosított előriányzat Teljesítés 12.31-ig 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 48 447 750 75 377 750 74 140 929 2. Jubileumi jutalom 552 600 721 600 721 500 3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 1 061 000 1 060 144 4. Választott tisztségviselők juttatásai 6 216 540 6 426 540 6 425 208 5. Egyéb külső személyi juttatások 302 400 882 400 877 929 I. Személyi juttatások összesen: II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó III. Dologi kiadások Kocsola Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásai 2. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez 55 519 290 84 469 290 83 225 710 7 125 075 11 675 075 11 266 419 1. Készletbeszerzés 13 000 000 18 182 339 17 628 556 2. Kommunikációs szolgáltatások 3 200 000 3 775 000 2 340 271 3. Szolgáltatási kiadások 21 500 000 31 012 400 24 684 602 4. Egyéb különféle dologi kiadások 19 576 774 12 044 177 9 721 952 III. Dologi kiadások összesen: 57 276 774 65 013 916 54 375 381 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 434 250 23 712 250 21 563 272 V.Egyéb működési célú kiadások 1. Elöző évi elszámolásból adódó kiadások 0 5 278 147 4 991 567 2. Működési pénze. átadás költségvetési szervek és társulásoknak 72 812 590 82 426 405 76 859 227 3. Működési pénzeszköz átadás áh kívülre 0 425 320 423 320 4. Tartalékok 2 000 000 0 0 V. Egyéb működési célú kiadások összesen: 74 812 590 88 129 872 82 274 114 VI. Beruházások 1. Ingatlanok beszerzése, létesítése 6 500 000 6 550 000 6 500 000

2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 500 000 335 885 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 000 000 4 730 000 4 267 906 4. Beruházások áfa 0 2 000 000 1 243 023 VI. Beruházások összesen: 10 500 000 13 780 000 12 346 814 VII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 0 1 450 000 0 2. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 400 000 0 VII. Felújítások összesen: 0 1 850 000 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre 0 0 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 209 667 979 288 630 403 265 051 710 IX. FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI Megelőlegezett támogatás vissza 0 3 828 528 3 828 528 Tartalékok KIADÁSOK ÖSSZESEN: 209 667 979 292 458 931 268 880 238

BEVÉTELEK 3. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat költségvetési mérlege 2017. KIADÁSOK I. Működési célú támogatások 233 062 651 I. Személyi juttatások 83 225 710 II. Felhalmozási célú támogatások 21 374 067 II. Munkaadókat terhelő járulékok és 11 266 419 III. Közhatalmi bevételek 15 718 919 III. Dologi kiadások 54 375 381 IV. Működési bevételek 8 751 012 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 21 563 272 V. Felhalmozási bevételek 445 000 V. Egyéb működési célú kiadások 82 274 114 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 658 202 VI. Beruházások 12 346 814 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VII. Felújítások 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 280 009 851 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 265 051 710 XI. Maradvány igénybevétele 6 329 972 IX. Megelölegezett támogatás vissza 3 828 528 Államháztartáson belüli megelölegezés 3 904 768 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 234 740 FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 3 828 528 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 290 244 591 268 880 238

4. melléklet az 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változásának bemutatása Forintpénztár Bankszámlák Összesen: 2017.01.01 520 410 14 184 862 14 705 272 2017.12.31 498 375 29 040 253 29 538 628 5. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Közüzemi díjak Általános forgalmi adó Összesen: 2017 2018 2019 2020 83 225 710 10 132 000 10 132 000 10 132 000 11 266 419 1 975 740 1 975 740 1 975 740 5 645 888 5 854 540 6 021 542 6 215 402 1 524 389 1 580 726 1 625 816 1 678 158 101 662 406 19 543 006 19 755 098 20 001 300 Összeg térítési, kártérítési díj elengedése méltányossági alapon 0 lakosságnak lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönnyújtás elengedése (akár korábbi évekről) 0 helyi adók és gépjárműadó tekintetében adóelengedés vagy mentesség, kedvezmény (törvényben előírtakon kívűl) 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeknél kedvezmény, mentesség 0 egyéb kölcsön elengedés, kedvezmény nyújtás 6. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat 2017. évi Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 0

7. melléklet az5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata 2017. Saját bevételek 2017 2018 2019 2020 a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és három évre vártahó összege Adósságot keletkeztető ügyletek 2017 2018 2019 2020 hitel, kölcsön 0 0 0 0 értékpapír 0 0 0 0 váltó 0 0 0 0 pénzügyi lízing 0 0 0 0 adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével 0 0 0 0 legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 0 0 0 0 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 0 0 0 0

8. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata 2017. évi Maradványkimutatás Összeg 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 280 009 851 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 265 051 710 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 14 958 141 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 10 234 740 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 3 828 528 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 6 406 212 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 21 364 353 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) 21 364 353 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 21 364 353 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

9. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatás 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök Összesen 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 7 234 100 363 669 709 40 340 954 0 16 563 434 427 808 197 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 11 103 791 0 11 103 791 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 8 500 000 4 446 389 0 0 12 946 389 07 Egyéb növekedés 0 0 1 255 389 2 000 000 0 3 255 389 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 8 500 000 5 701 778 13 103 791 0 27 305 569 13 Egyéb csökkenés 0 0 1 255 389 12 946 389 0 14 201 778 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 1 255 389 12 946 389 0 14 201 778 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 7 234 100 372 169 709 44 787 343 157 402 16 563 434 440 911 988 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 7 234 100 81 558 730 25 274 134 0 14 037 953 128 104 917 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 7 448 941 5 063 621 0 0 12 512 562 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 7 234 100 89 007 671 30 337 755 0 14 037 953 140 617 479 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 7 234 100 89 007 671 30 337 755 0 14 037 953 140 617 479 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 283 162 038 14 449 588 157 402 2 525 481 300 294 509 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 7 234 100 226 000 17 269 450 0 8 310 853 33 040 403

10. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata 2017. évi mérleg Előző időszak Tárgy időszak 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 282 110 979 283 162 038 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 15 066 820 14 449 588 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 157 402 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 297 177 799 297 769 028 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 3 529 904 3 184 904 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi 3 529 904 3 184 904 vállalkozásban 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 3 529 904 3 184 904 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 525 481 2 525 481 (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 2 525 481 2 525 481 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 525 481 2 525 481 (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 303 233 184 303 479 413 ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 47 C/II/1 Forintpénztár 520 410 498 375 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 520 410 498 375 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 14 184 862 29 040 253 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 14 184 862 29 040 253 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 14 705 272 29 538 628 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések 11 503 925 12 842 149 közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 229 517 1 057 791 vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 8 879 754 9 183 171 termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 2 394 654 2 601 187 egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 100 414 092 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 326 076 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 0 88 014 kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 100 0 általános forgalmi adó visszatérítésére 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 0 2 egyéb működési bevételekre 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 11 504 025 13 256 241 (=D/I/1+ +D/I/8) 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 25 237 585 234 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 559 993 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 25 237 25 241 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 310 000 260 000 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 335 237 845 234 (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 11 839 262 14 101 475

161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános 18 221 60 832 forgalmi adó 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános 0 8 950 215 forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 18 221 9 011 047 elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0-1 095 635 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 0-1 095 635 (=E/II/1+E/II/2) 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 18 221 7 915 412 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 329 795 939 355 034 928 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 273 005 000 273 005 000 183 G/IV Felhalmozott eredmény 19 947 500 47 076 770 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 27 129 270 23 836 933 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 320 081 770 343 918 703 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1 535 418 540 534 dologi kiadásokra 190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 20 000 ellátottak pénzbeli juttatásaira 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1 535 418 560 534 (=H/I/1+ +H/I/9) 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes 3 828 528 3 904 768 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes 3 828 528 3 904 768 kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes 3 828 528 3 904 768 kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 237 H/III/1 Kapott előlegek 3 819 979 4 354 322 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 530 244 304 873 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 4 350 223 4 659 195 (=H/III/1+ +H/III/10) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 9 714 169 9 124 497 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 1 991 728 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 0 1 991 728 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 329 795 939 355 034 928

11. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata 2017.évi eredménykimutatás Előző időszak Tárgyi időszak 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 29 182 934 17 057 143 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 10 984 359 3 173 430 eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű 0 1 758 290 bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 40 167 293 21 988 863 (=01+02+03) 08 06 Központi működési célú támogatások 118 463 255 120 987 194 eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások 152 485 454 108 561 709 eredményszemléletű bevételei 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű 2 211 175 4 774 070 bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 43 058 026 24 056 935 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek 316 217 910 258 379 908 (=06+07+08+09) 13 10 Anyagköltség 17 183 584 17 588 547 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 40 956 875 25 974 218 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 393 391 132 817 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 58 533 850 43 695 582 18 14 Bérköltség 101 901 581 74 140 929 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 056 598 9 084 781 20 16 Bérjárulékok 17 557 367 11 266 419 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 125 515 546 94 492 129 22 VI Értékcsökkenési leírás 18 421 209 12 512 562 23 VII Egyéb ráfordítások 126 768 264 105 565 053 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- 27 146 334 24 103 445 VII) 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 2 688 339 eredményszemléletű bevételek 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 2 688 339 bevételei (=17+18+19+20+21) 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 266 851 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 19 752 0 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 19 752 266 851 (=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -17 064-266 512 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 27 129 270 23 836 933

Kocsola Község Önkormányzata 2017.évi létszám kimutatás 12. melléklet az 5 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen Közalkalmazottak 0 0 0 0 2 1 3 3 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 0 0 0 67 1 0 68 68 ebből: közfoglalkoztatottak 0 0 0 67 1 0 68 68 Választott tisztségviselők 0 1 1 0 6 0 6 7 Összesen 0 1 1 67 9 1 77 78