Mikebuda község Önkormányzata évi bevételei (forrásonként) Mikebuda Község Önkormányzata évi finanszírozási bevételei

Átírás

1 Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete Mikebuda Község Önkormányzata évi költségvetés végrehajtásáról Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mikebuda Község Önkormányzata évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. (1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) évi költségvetési bevételeit - -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban - e rendelet 1.,2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi a) helyi adó bevételének összege: Ft, b) a normatív hozzájárulások, támogatások összege Ft. (3) Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi a) általános tartalékát e rendelet 3. számú melléklete, b) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházás, felújítást 4. számú melléklete, c) működési célú pénzeszköz átadást az 5. sz. melléklete, d) önkormányzati dolgozói létszámát 6. számú melléklet, e) eredménykimutatását a 7. számú melléklet, f) költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet, g) maradványkimutatást a 9. számú melléklet, h) vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes évi költségvetését: Ft költségvetési bevétellel Ft költségvetési kiadással Ft maradvánnyal hagyja jóvá. 3.

2 Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési maradványa Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a szabad maradvány összege Ft. A költségvetési szerv szabad maradványa az intézménytől elvonásra kerül. A maradvány elszámolást a 10. számú melléklet tartalmazza. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Takácsné Mocsári Ibolya polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző

3 1. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda község Önkormányzata évi bevételei (forrásonként) Forrás megnevezése Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Átengedett központi adók Önkormányzatok költségvetési támogatása Cél és címzett támogatások, Teki támogatások - ként nem tervezhető Működési célú pénzeszköz átv.fej.közp.kvi-i szervtől Működési célú pénzeszköz átv.önkorm.kvi-i szervtől. Működési célú pénzeszköz átv.non profit szervtől Működési célú pénzeszköz átv.egyéb szervtől Pénzügyi műveletek bevételei Felhalm.-i és tőkejell.bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átv.fej.közp.kvi-i szervtől Felhalmozási célú pénzeszköz átv.önkorm.kvi-i szervtől Felhalmozási célú pénzeszköz átv.háztartásoktól 572 Felhalmozási célú pénzeszköz átv.non-profit szervtől Rövid lejáratú hitelek felvétele pü. Vállalkozásoktól Bevételek összesen: Mikebuda Község Önkormányzata évi finanszírozási bevételei Forrás megnevezése Áht-n belüli megelőlegezések záró pénzkészlet / pénzmaradvány Finanszírozási bevételek összesen

4 2. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda Község Önkormányzata évi bevételei Forrás megnevezése Intézményi működési bevételek - áru- készletértékesités ellenértéke nyújtott szolgáltatások ellenértéke - egyéb saját bevételek Haszonbér lakbér bérbeadásából származó bevétel kamatmentes kölcsönének visszafizetése - Intézményi ellátási dijak ÁFA bevétel Kamatbevételek Közhatalmi bevételek - Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója - Pótlékok Átengedett közhatalmi bevételek - Gépjárműadó Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása - Működési célú költségvetési támogatás Egyes jöv.pótl.tám.kiegészítés(egyes segélyek tám.) - Központosított támogatás - Egyéb központi támogatás Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Működési célra pénzeszköz átvételközponti költségvetési szervtől Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől - TB -től Munkaerőpiaci alapoktól (közhasznú foglalkoztatottakra ) Felhalm.-i és tőkejell.bevétel - lakáseladás telekeladás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Lakosságtól csatorna + vízhálózat Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Költségvetési bevételek összesen:

5 Mikebuda Község Önkormányzata évi finanszírozási bevételei Forrás megnevezése Teljesítés Áht-n belüli megelőlegezések záró pénzkészlet / pénzmaradvány Finanszírozási bevételek össszesen

6 3. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda Község Önkormányzata évi kiadásai Feladat Személyi juttatás Munk.ad. terhelő jár. Dologi kiadás P.eszk. átadás Ellátottak juttatásai Felhalm. kiadás Finanszírozási kiadás Önkormányzati jogalkotás Önkorm vagyonnal való gazd Önkkormányzatok elszámolésai Központi költségvetési befizetés Közhasznú foglalkoztatás Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület kezelés Közvilágítás Város és községgazdálkodás Család- és nővédelmi egészségügyi gond Sportintézmények, sportlétesitm.működtetése Könyvtári állomány gyarapítása Közművelődési intézmények működtetése Civil szervezetek működési támogatása Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell Egyéb szoc. Pénzb. És termb. Ell Tartalék Működési kiadások összesen: Óvoda Mikebuda Községi Önkormányzat összesen

7 4. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda Község Önkormányzata évi felhalmozási célú bevételei Bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célő önkorm. Tám Felh. Célú pe. átvétel háztartásoktól 572 Felhalmozási célú bevétel összesen Mikebuda Község Önkormányzata 2016.évi felhalmozási célú kiadásai Feladat megnevezése Rendezési terv módosítása 572 Ingatlanflújítás Közvilágítás fejlesztése Felhalmozási célú kiadás összesen

8 5. sz. melléklet a 4/2017 (V.26.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszköz átadásának évi e Megnevezés előirányzsat Müködési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv - Bogácsi üdülő hozzájárulás Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj. - Pest M. Területfejlesztési Tanács - Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás - Humánszolgáltató Társulás Családsegítő működési hozzájárulás Mentőszolgálat támogatása - Cegléd Tv. Támogatása - Körjegyzőség támogatása intézményi társulás támogatása -közpponti költségvetésnek Társadalmi szervezetek támogatása - Polgárőrség Nyugdíjas klubok támogatása Alapítványok támogatása 50 Háztartások támogatása 100 Továbbtanulók támogatása - Bursa Hungarica Arany János tehets. Ösztöndij Vállalkozások működési célú támogatása - Fogászati ügyelet - Orr, fül, gégészeti rendelés - Iskolaegészségügy finanszirozás - Ügyelet Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen Pénzeszköz átadás összesen

9 6. sz. melléklet a 4/2017 (V.26.) önkormányzati rendelethez Mikebuda Községi Önkormányzat Önkormányzata Dolgozói létszáma fő Intézmények Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Önkormányzat Város és Községgazd. 1 0 Műv. Ház 0 1 Közfoglalkoztatottak 8 0 Összesen: 9 1 Mikebudai Óvoda 3 0

10 7. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző Módosítások (+/- Tárgyi időszak ) időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

11 8. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/- ) Tárgyi időszak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

12 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

13 9. sz. melléklet a 4/2017. (V.26.) sz. rendelethez 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

14 10. számú melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (= ) Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke