Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0014 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 514754 1251 862200 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: ZUGLÓI... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT...... 1148 Budapest Örs vezér tere 23 Irányító szerv: szerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 1 653 3 348 04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 0 15 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1 653 3 363 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 1 007 138 1 006 309 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 63 224 67 579 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1 070 362 1 073 888 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1 072 015 1 077 251 34 1. Anyagok (21., 241.) 21 704 17 283 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 21 704 17 283 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 4 697 6 576 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 4 697 6 576 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 772 303 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 144 542 0 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 144 542 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 145 314 303 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 26 692 292 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3 505 3 852 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 30 197 4 144 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 201 912 28 306 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 1 273 927 1 105 557 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 1 093 239 1 093 239 78 I. Tartós tőke (76+77) 1 093 239 1 093 239 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -23 036-42 423 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -23 036-42 423 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1 070 203 1 050 816 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 148 443-619 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 148 443-619 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 148 443-619 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 148 443-619 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 28 213 50 294 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 20 123 23 721 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 8 090 26 573 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 28 213 50 294 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 0-1 551 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 27 068 6 617 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 27 068 5 066 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 55 281 55 360 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 1 273 927 1 105 557-4 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 676 712 655 616 599 307 02 Illetménykiegészítések 0 81 119 76 118 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 32 483 32 483 33 909 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 7 094 7 094 9 898 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 716 289 776 312 719 232 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 143 816 135 143 54 398 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 860 105 911 455 773 630 10 Jutalom (normatív) 25 262 28 462 48 059 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 2 220 18 850 19 216 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 23 682 34 093 43 887 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 51 164 81 405 111 162 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 664 3 355 9 934 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 62 828 84 760 121 096 19 Jubileumi jutalom 17 682 17 682 25 549 22 Egyéb sajátos juttatások 9 100 15 258 5 879 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 26 782 32 940 31 428 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 550 550 1 111 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 27 332 33 490 32 539 28 Közlekedési költségtérítés 4 129 4 129 3 355 29 Étkezési hozzájárulás 23 082 23 082 18 361 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1 860 1 860 3 760 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 29 071 29 071 25 476 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 1 572 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 29 071 29 071 27 048 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 7 412 7 412 4 080 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 200 200 240 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 7 612 7 612 4 320 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 680 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 680 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 114 429 150 828 172 826 12 414 4 105 12 857 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 126 843 154 933 185 683 43 Állományba nem tartozók juttatásai 15 959 15 959 40 412 48 Külső személyi juttatások (43+47) 15 959 15 959 40 412 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 002 907 1 082 347 999 725 50 Szociális hozzájárulási adó 274 676 296 070 266 896 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 7 000 7 000 3 564 52 Egészségügyi hozzájárulás 3 085 3 085 4 124-5 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Táppénz hozzájárulás 1 920 1 922 1 414 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 286 681 308 077 275 998-6 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Gyógyszerbeszerzés 49 636 72 186 66 106 03 Vegyszerbeszerzés 1 861 1 861 2 127 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 198 3 198 3 864 05 Könyv beszerzése 25 25 0 06 Folyóirat beszerzése 50 36 0 07 Egyéb információhordozó beszerzése 0 200 265 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 000 1 080 1 136 10 anyagok beszerzése 14 301 18 708 17 893 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 360 1 234 795 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 1 170 1 170 1 240 13 Egyéb anyagbeszerzés 3 168 5 194 4 573 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 74 769 104 892 97 999 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4 498 5 498 5 327 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 975 975 860 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 11 560 21 200 20 633 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 17 033 27 673 26 820 20 Bérleti és lízing díjak 650 1 200 1 525 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 7 966 14 705 13 110 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 12 277 22 277 21 912 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 7 728 14 928 14 907 26 Víz- és csatornadíjak 3 445 4 845 4 921 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 13 616 16 564 15 535 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 28 026 53 526 42 634 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 6 000 6 000 18 249 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 36 360 36 360 36 167 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 0 470 1 636 32 szolgáltatások kiadásai 7 035 11 791 12 264 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 123 103 182 666 182 860 34 Vásárolt közszolgáltatások 90 497 130 445 127 184 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 39 597 69 131 62 601 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 4 228 4 228 5 777 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 43 825 73 359 68 378 41 Belföldi kiküldetés 0 0 29 43 Reprezentáció 300 300 161 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 300 300 190 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 668 4 508 4 386 58 Rehabilitációs hozzájárulás 9 682 13 504 13 504 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 305 435 660 60 Díjak, egyéb befizetések 1 505 2 505 2 389 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 15 160 20 952 20 939 68 Egyéb dologi kiadások 7 796 7 796 6 136 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 372 483 548 083 530 506-7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 27 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 0 0 104 742 31 Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 0 104 742 104 742 58 Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 0 104 742 104 742-8 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 3 186 9 033 7 672 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 875 4 329 1 529 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 1 097 3 609 2 485 06 Felújítások (01+...+05) 5 158 16 971 11 686 07 Immateriális javak vásárlása 2 058 2 071 2 072 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 571 21 313 5 984 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 710 6 314 2 175 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 3 339 29 698 10 231-9 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 31 Függő kiadások 0 0-26 400 32 Átfutó kiadások 0 0 347 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0-26 053-10 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 15 000 15 000 21 736 03 Egyéb saját bevétel 3 200 3 200 3 563 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 28 300 28 300 23 338 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 100 800 100 800 92 791 08 Intézményi ellátási díjak 1 000 1 000 1 241 09 Alkalmazottak térítése 280 280 88 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 620 440 0 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 149 200 149 020 142 757 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 8 870 8 870 6 334 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 8 870 8 870 6 334 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 158 070 157 890 149 091-11 -
08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 180 180 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 0 180 180 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 180 180 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 0 180 180-12 -
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 1 309 40 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 0 0 1 394 480 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 1 333 584 1 411 903 1 395 789 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 1 333 584 1 411 903 1 395 789 101 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+ +100) 8 497 0 0 102 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) 8 497 0 0-13 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 148 443 148 443 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 148 443 148 443 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 170 417 333 519 225 535 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 0 37 983 13 231 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 170 417 371 502 238 766 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 170 417 519 945 387 209 35 Függő bevételek 0 0-1 551 36 Átfutó bevételek 0 0-20 451 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0-22 002-14 -
# Megnevezés Összesen 8621011 Háziorvosi alapellátás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 21 - Kiadások tevékenységenként 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás 773 630 16 088 0 475 675 28 752 6 006 0 35 916 1 639 39 785 52 860 100 326 185 683 5 471 0 111 812 6 779 1 460 0 7 691 248 8 320 17 151 23 848 40 412 885 0 30 533 957 1 296 0 142 850 930 2 706 1 207 999 725 22 444 0 618 020 36 488 8 762 0 43 749 2 737 49 035 72 717 125 381 275 998 6 090 0 168 988 9 003 2 348 0 11 814 712 13 927 23 597 34 168 06 Készletbeszerzés 03/14 97 999 925 23 13 869 167 97 92 4 416 49 75 131 1 288 1 907 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 26 820 617 80 17 761 576 343 34 576 118 2 501 1 413 2 801 182 860 25 667 456 120 533 2 227 1 142 6 553 2 484 153 7 137 10 649 5 807 127 184 1 560 65 253 26 608 0 0 0 0 3 830 15 751 11 572 3 68 378 6 280 338 49 311 769 445 1 644 650 95 2 526 2 966 3 247 190 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 20 939 848 0 13 731 619 189 0 705 49 831 1 124 2 572 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 6 136 0 0 1 173 0 271 0 0 90 0 0 4 241 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 29 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+ 43+44) 04/58 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50 530 506 35 897 66 150 243 176 4 358 2 487 8 323 8 831 4 384 103 877 29 012 20 578 104 742 0 0 104 742 0 0 0 0 0 0 0 0 104 742 0 0 104 742 0 0 0 0 0 0 0 0 104 742 0 0 104 742 0 0 0 0 0 0 0 0 1 910 971 64 431 66 150 1 134 926 49 849 13 597 8 323 64 394 7 833 166 839 125 326 180 127 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 11 686 1 720 0 7 739 0 0 0 488 0 343 1 111 285 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 10 231 0 0 9 873 0 0 0 252 0 60 0 46 21 917 1 720 0 17 612 0 0 0 740 0 403 1 111 331-15 -
# Megnevezés Összesen 8621011 Háziorvosi alapellátás 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116 87 Kiadások összesen (82+86) 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 21 - Kiadások tevékenységenként 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás 1 932 888 66 151 66 150 1 152 538 49 849 13 597 8 323 65 134 7 833 167 242 126 437 180 458 1 932 888 66 151 66 150 1 152 538 49 849 13 597 8 323 65 134 7 833 167 242 126 437 180 458 88 Kapacitásmutató 1. 5 851 0 0 2 354 159 0 0 0 3 000 120 218 0 90 Feladatmutató 1. 116 682 0 0 0 0 2 893 95 881 17 908 0 0 0 0 92 Teljesítménymutató 1. 733 056 077 0 0 514 011 802 32 860 929 2 962 0 0 3 172 186 144 940 32 272 0-16 -
21 - Kiadások tevékenységenként # Megnevezés 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 15 033 804 746 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 2 878 11 14 03 Külső személyi juttatások 02/48 906 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 18 817 815 760 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 5 112 135 104 06 Készletbeszerzés 03/14 0 0 35 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 0 0 0 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 43 9 0 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 2 607 0 0 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 97 0 10 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 0 0 0 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 271 0 0 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 361 0 0 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 3 379 9 45 25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 0 0 0 29 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 0 0 0 45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 0 0 0 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 27 308 959 909 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 0 0 0 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 0 0 0 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 0 0 0 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 27 308 959 909 87 Kiadások összesen (82+86) 27 308 959 909 88 Kapacitásmutató 1. 0 0 0 90 Feladatmutató 1. 0 0 0 92 Teljesítménymutató 1. 0 0 0-17 -
# Megnevezés Összesen 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 06 ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+ +22) 09/46 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+ +12+23) 09/47 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFAval) 08/13 50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 8621011 Háziorvosi alapellátás 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 22 - Bevételek tevékenységenként 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 142 757 752 61 209 539 38 348 0 21 736 18 576 1 258 1 107 151 21 736 0 0 0 0 0 21 736 0 0 0 0 0 92 791 0 60 268 0 13 005 0 0 18 260 1 258 0 0 0 1 241 0 90 0 893 0 0 0 0 0 107 151 6 334 0 233 145 5 883 0 0 56 0 0 0 0 149 091 752 61 442 684 44 231 0 21 736 18 632 1 258 1 107 151 1 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 394 480 0 3 838 68 663 745 056 52 507 0 0 57 634 8 621 135 356 99 039 1 395 789 0 3 838 68 663 745 056 52 507 0 0 57 634 8 621 135 356 99 039 1 395 789 0 3 838 68 663 745 056 52 507 0 0 57 634 8 621 135 356 99 039 1 544 880 752 65 280 69 347 789 287 52 507 21 736 18 632 58 892 8 622 135 463 99 190 180 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 1 545 060 752 65 280 69 347 789 467 52 507 21 736 18 632 58 892 8 622 135 463 99 190 225 535 225 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 231 13 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 -
# Megnevezés Összesen 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén 85 Maradvány igénybevétele 10/20 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+ +10/29 88 Bevételek összesen (82+87) 8621011 Háziorvosi alapellátás 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 22 - Bevételek tevékenységenként 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 148 443 0 0 0 148 443 0 0 0 0 0 0 0 387 209 238 766 0 0 148 443 0 0 0 0 0 0 0 1 932 269 239 518 65 280 69 347 937 910 52 507 21 736 18 632 58 892 8 622 135 463 99 190-19 -
22 - Bevételek tevékenységenként # Megnevezés 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás 8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 80 0 0 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 0 0 0 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 0 0 0 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 0 0 0 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 17 0 0 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 97 0 0 13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 0 0 1 309 17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 182 486 41 280 0 23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+ +22) 09/46 182 486 41 280 1 309 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+ +12+23) 09/47 182 486 41 280 1 309 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 182 583 41 280 1 309 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 0 0 0 50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 0 0 0 81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 0 0 0 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 182 583 41 280 1 309 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 0 0 0 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 0 0 0 85 Maradvány igénybevétele 10/20 0 0 0 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 0 0 0 88 Bevételek összesen (82+87) 182 583 41 280 1 309-20 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 1 002 907 0 0 79 440 0 79 440 1 082 347 999 725 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 286 681 0 0 21 396 0 21 396 308 077 275 998 03 Dologi kiadások (03/69) 372 483 0 0 175 600 0 175 600 548 083 530 506 04 Egyéb működési célú kiadások (04/58) 0 0 0 104 742 0 104 742 104 742 104 742 06 Működési költségvetés kiadásai (01+... +05) 1 662 071 0 0 381 178 0 381 178 2 043 249 1 910 971 07 Felújítások (05/06) 5 158 0 0 11 813 0 11 813 16 971 11 686 08 Beruházások (05/17) 3 339 0 0 26 359 0 26 359 29 698 10 231 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+ +09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 8 497 0 0 38 172 0 38 172 46 669 21 917 1 670 568 0 0 419 350 0 419 350 2 089 918 1 932 888 0 0 0 0 0 0 0-26 053 1 670 568 0 0 419 350 0 419 350 2 089 918 1 906 835 16 Intézményi működési bevételek (07/23) 158 070 0 0-180 0-180 157 890 149 091 17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 20 Működési költségvetés bevételei (16+ +19) 1 333 584 0 0 78 319 0 78 319 1 411 903 1 395 789 1 491 654 0 0 78 139 0 78 139 1 569 793 1 544 880 21 Felhalmozási bevételek (08/29) 0 0 0 180 0 180 180 180 22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+ +23) 8 497 0 0-8 497 0-8 497 0 0 8 497 0 0-8 317 0-8 317 180 180 25 Költségvetési bevételek (20+ +24) 1 500 151 0 0 69 822 0 69 822 1 569 973 1 545 060 26 Központi, irányító szervi támogatás (10/24) 28 Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) 29 Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+ +29) 170 417 0 0 201 085 0 201 085 371 502 238 766 0 0 0 148 443 0 148 443 148 443 148 443 0 0 0 0 0 0 0-22 002 1 670 568 0 0 419 350 0 419 350 2 089 918 1 910 267-21 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 144 542 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 772 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 145 314 06 Bevételek (+) 1 761 824 07 Kiadások (-) 1 906 835 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 303 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 303-22 -
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 144 542 0 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 772 303 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 145 314 303 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 26 692 292 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 3 505 3 852 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 30 197 4 144 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0-1 551 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 27 068 6 617 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 27 068 5 066 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 3 129-922 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 148 443-619 22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -216 619-103 540 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 111 877 132 736 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -104 742 29 196 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 43 701 28 577 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 43 701 28 577 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 43 701 28 577 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 35 204 4 036 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8 497 24 541-23 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 36 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 3 15 658 411 0 990 0 0 17 059 10 29 244 6 253 0 3 619 62 0 39 178 75 147 541 23 341 0 11 731 3 821 0 186 434 38 "A", "B" fizetési osztály összesen 34 39 670 259 0 123 56 0 40 108 39 "C", "D" fizetési osztály összesen 77 95 263 10 074 0 6 374 1 078 0 112 789 40 "E"-"J" fizetési osztály összesen 185 316 489 35 780 0 11 072 4 881 0 368 222 48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 76 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+ +76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 384 643 865 76 118 0 33 909 9 898 0 763 790 1 9 840 0 0 0 0 0 9 840 1 9 840 0 0 0 0 0 9 840 385 653 705 76 118 0 33 909 9 898 0 773 630 385 0 0 0 0 0 0 0 80 Nyitólétszám (fő) 348 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 382 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 21 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan üres álláshelyek száma 15 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztika állományi létszám 352 0 0 0 0 0 0 0-24 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 8 8 0 0 88 88 96 02 b) csoport 0 3 3 0 175 46 221 224 03 Összesen (01+02) 0 11 11 0 175 134 309 320 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 11 6 17 19 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 1 1 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 12 9 21 24 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 10 0 10 10 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 22 0 0 22 22 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 22 19 0 41 41 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 14 14 22 206 143 371 385 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 14 14 22 206 143 371 385 38 I. funkció csoport 0 11 11 0 175 134 309 320 39 II. funkció csoport 0 3 3 0 12 9 21 24 40 III. funkció csoport 0 0 0 22 19 0 41 41-25 -
38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 12 588 1 099 419 0 595 979 18 065 0 0 1 171 0 1 727 222 02 - Beszerzés, létesítés 2 072 0 0 5 984 0 0 0 0 0 8 056 03 - Felújítás 0 7 672 0 1 529 0 0 0 0 0 9 201 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 559 2 072 0 2 029 0 0 0 0 0 4 660 2 631 9 744 0 9 542 0 0 0 0 0 21 917 08 - Térítésmentes átvétel 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 10 - Egyéb növekedés 0 1 729 0 27 303 0 0 0 0 0 29 032 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 0 1 729 0 27 317 0 0 0 0 0 29 046 12 - Összes növekedés (05+11) 2 631 11 473 0 36 859 0 0 0 0 0 50 963 13 - Értékesítés 0 0 0 0 2 306 0 0 0 0 2 306 16 - Selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 14 445 0 0 0 76 0 14 521 19 - Egyéb csökkenés 0 0 0 5 717 0 0 0 0 0 5 717 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 20 162 2 306 0 0 76 0 22 544 15 219 1 110 892 0 612 676 15 759 0 0 1 095 0 1 755 641 10 935 91 977 0 532 755 16 973 0 0 1 171 0 653 811 23 - Növekedés 921 12 302 0 29 656 0 0 0 0 0 42 879 24 - Csökkenés 0 0 0 17 314 2 306 0 0 76 0 19 696 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 11 856 104 279 0 545 097 14 667 0 0 1 095 0 676 994 0 304 0 0 1 092 0 0 0 0 1 396 27 - Növekedés 0 0 0 1 424 0 0 0 0 0 1 424 28 - Csökkenés 0 0 0 1 424 0 0 0 0 0 1 424 30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 304 0 0 1 092 0 0 0 0 1 396 11 856 104 583 0 545 097 15 759 0 0 1 095 0 678 390 3 363 1 006 309 0 67 579 0 0 0 0 0 1 077 251 9 410 75 0 442 998 15 759 0 0 1 095 0 469 337-26 -
53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 5 141 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 206 17-2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eft) 25-2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 353 909 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 91 118 37-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 117 38-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 262 674 41 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 116 42 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 116 59 - bruttó értéke 14 60 - halmozott értékcsökkenése 2 80 Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) 15 942 81 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 15 902 83 Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege 40 81 533 66 832 27 036 15 953 223-27 -
# Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 09 Készletek 21 704 0 0 0 17 283 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 4 697 0 86 0 6 662 86 17 Költségvetési pénzforgalmi számlák 144 542 0 0 0 0 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 170 943 0 86 0 23 945 86 20 Eszközök összesen (08+19) 170 943 0 86 0 23 945 86-28 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) Követelés összesen (=12+13) 4 697 0 147 603 0 0 152 300 0 6 677 139 047-1 980 8 556 6 576 4 697 0 147 603 0 0 152 300 0 6 677 139 047-1 980 8 556 6 576-29 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) 21 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+ +25) 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 23 - felújítással kapcsolatos szállítók 24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 26 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 40 Kötelezettségek összesen (01+10) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 28 213 0 573 515 0 0 601 728 0 28 213 523 221 0 50 294 50 294 28 213 0 546 798 0 0 575 011 0 28 213 496 504 0 50 294 50 294 0 0 10 231 0 0 10 231 0 0 10 231 0 0 0 0 0 11 686 0 0 11 686 0 0 11 686 0 0 0 0 0 97 999 0 0 97 999 0 0 97 999 0 0 0 28 213 0 426 882 0 0 455 095 0 28 213 376 588 0 50 294 50 294 0 0 26 717 0 0 26 717 0 0 26 717 0 0 0 0 0 26 717 0 0 26 717 0 0 26 717 0 0 0 28 213 0 573 515 0 0 601 728 0 28 213 523 221 0 50 294 50 294-30 -
75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása # Megnevezés tárgyévi előirányzat terhére Kötelezettségvállalás következő évre (n) Kötelezettségvállalás (n+1) évre Kötelezettségvállalás (n+2) évre Kötelezettségvállalás (n+m) évre Kötelezettségvállalás összesen 1 2 2 3 4 5 6 7 01 Felújítások 11 454 5 517 0 0 0 16 971 02 Beruházások 10 462 19 236 0 0 0 29 698 10 Felhalmozási kiadások (01+02+09) 21 916 24 753 0 0 0 46 669 11 Személyi juttatások 1 081 003 1 344 0 0 0 1 082 347 12 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 306 203 1 874 0 0 0 308 077 13 Dologi kiadások 547 265 818 0 0 0 548 083 16 Működési célú támogatásértékű kiadások 104 742 0 0 0 0 104 742 19 Egyéb működési kiadások (14+...+18) 104 742 0 0 0 0 104 742 21 Működési kiadások (11+12+13+19+20) 2 039 213 4 036 0 0 0 2 043 249 27 Kiadások összesen (10+21+26) 2 061 129 28 789 0 0 0 2 089 918-31 -
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 860 105 911 455 773 630 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 126 843 154 933 185 683 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 15 959 15 959 40 412 04 Személyi juttatások (01+02+03) 1 002 907 1 082 347 999 725 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 286 681 308 077 275 998 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 3 085 3 085 4 124 07 Dologi kiadások (=03/69) 372 483 548 083 530 506 14 Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) 0 104 742 104 742 19 Egyéb működési célú kiadások összesen (11+ +18) 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 0 104 742 104 742 1 662 071 2 043 249 1 910 971 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 5 158 16 971 11 686 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 3 339 29 698 10 231 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 8 497 46 669 21 917 1 670 568 2 089 918 1 932 888 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 158 070 157 890 149 091 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 1 333 584 1 411 903 1 395 789 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+ +44) 1 333 584 1 411 903 1 395 789 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 1 491 654 1 569 793 1 544 880 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) 0 180 180 58 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) 0 180 180 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 8 497 0 0 63 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+ +62) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 8 497 0 0 8 497 180 180 1 500 151 1 569 973 1 545 060 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 170 417 473 456 366 091 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 0 46 489 21 737 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 0 0-26 053 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 0 148 443 148 443 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 170 417 371 502 238 766 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+ +81) 170 417 519 945 387 209 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 0 0-22 002 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 1 670 568 2 089 918 1 906 835 1 670 568 2 089 918 1 910 267-32 -
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 86 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 145 314 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 303 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 385 385 385 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 0 362-33 -