A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 307716 1051 17 0900 035796 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5000 Szolnok Verseghy u. 6-8. 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 81 82 82 83 83 84 84 98 98-2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 9 293 6 024 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 9 293 6 024 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 287 138 279 310 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 95 161 69 157 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 448 351 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 382 747 348 818 30 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 392 040 354 842 31 1. Anyagok (21., 241.) 12 893 11 377 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 12 893 11 377 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 3 644 534 49 II. Követelések összesen (38+...+41) 3 644 534 59 3. Elszámolási számlák (33-34) 4 081 16 415 61 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 4 081 16 415 63 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 23 2 335 66 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 23 2 335 67 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 20 641 30 661 68 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) 412 681 385 503 69 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 325 528 71 I. Tartós tőke (69+70) 78 731 325 528 72 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0-33 005 74 II. Tőkeváltozások (72+73) 246 797-33 005 78 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 325 528 292 523 83 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 96 349 128 036 84 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -92 245-109 286 86 I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 4 104 18 750 94 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 4 104 18 750 105 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) 83 049 74 230 106 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 83 049 16 628 107 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 57 602 127 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 83 049 74 230 135 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 83 049 74 230 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 412 681 385 503-4 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 508 914 496 904 464 268 03 Nyelvpótlék 720 720 462 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 55 569 55 569 51 025 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 5 383 5 383 5 196 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 570 586 558 576 520 951 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 20 154 25 154 24 083 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 590 740 583 730 545 034 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 48 000 50 000 49 574 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 20 673 55 642 53 414 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 68 673 105 642 102 988 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 3 000 4 000 3 794 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 71 673 109 642 106 782 17 Keresetkiegészítés fedezete 6 000 0 0 18 Végkielégítés 0 500 163 19 Jubileumi jutalom 4 996 5 396 5 184 20 Napidíj 50 50 25 21 Biztosítási díjak 5 000 5 000 4 620 22 Egyéb sajátos juttatások 5 000 6 000 5 768 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 15 046 16 946 15 760 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 54 954 806 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 15 100 17 900 16 566 28 Közlekedési költségtérítés 4 000 6 000 5 275 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1 000 1 000 360 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 5 000 7 000 5 635 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 1 000 1 000 74 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 6 000 8 000 5 709 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 200 210 210 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 200 210 210 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 88 919 129 798 124 593 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 4 054 5 954 4 674 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 98 973 135 752 129 267 43 Állományba nem tartozók juttatásai 10 287 14 878 12 725 48 Külső személyi juttatások (43+47) 10 287 14 878 12 725 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 700 000 734 360 687 026 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 189 000 191 276 182 455 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 2 000 609 53 Táppénz hozzájárulás 0 3 000 2 238 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 2 000 833 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 189 000 198 276 186 135-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 30 000 32 000 30 706 02 Gyógyszerbeszerzés 30 000 36 000 34 785 03 Vegyszerbeszerzés 3 000 20 000 18 818 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 500 3 500 2 294 05 Könyv beszerzése 500 500 80 06 Folyóirat beszerzése 500 500 342 07 Egyéb információhordozó beszerzése 500 500 30 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 000 1 000 354 10 Szakmai anyagok beszerzése 65 000 97 519 89 331 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 6 000 6 000 509 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 2 000 2 000 127 13 Egyéb anyagbeszerzés 8 000 23 718 19 097 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 150 000 223 237 196 473 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 8 600 9 600 7 018 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 100 1 100 42 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 11 000 12 000 10 709 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 20 700 22 700 17 769 20 Bérleti és lízing díjak 1 000 2 000 1 651 23 Szállítási szolgáltatás díja 1 000 1 000 849 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 45 000 78 000 77 779 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 10 000 20 000 16 044 27 Víz- és csatornadíjak 11 000 15 000 13 665 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 10 000 26 104 23 093 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 40 000 85 000 82 750 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 118 000 227 104 215 831 34 Vásárolt közszolgáltatások 42 000 81 546 79 315 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40 000 93 100 92 241 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 6 300 9 800 8 591 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 46 300 102 900 100 832 40 Belföldi kiküldetés 500 2 500 716 43 Reklám és propagandakiadások 0 420 160 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 500 2 920 876 46 Egyéb dologi kiadások 0 600 255 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 377 500 661 007 611 351 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 500 4 200 2 300 58 Rehabilitációs hozzájárulás 3 000 5 500 5 370 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 7 200 5 160 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 3 500 16 900 12 830 69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 3 500 16 900 12 830 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 381 000 677 907 624 181-6 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 7 774 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 8 000 8 000 3 906 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 8 000 15 774 3 906 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 2 000 3 944 977 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 2 000 3 944 977 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 10 000 19 718 4 883 35 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 10 000 19 718 4 883-7 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 125 Átfutó kiadások 0 0 2 312 127 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 0 0 2 312 128 Összesen (61+67+95+112+123+127) 0 0 2 312-8 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 700 510 510 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 7 000 9 772 9 772 0 07 Egyéb sajátos bevétel 300 244 244 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 000 6 000 5 816 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 20 000 12 147 12 142 0 10 Intézményi ellátási díjak 30 000 43 600 43 560 0 11 Alkalmazottak térítése 6 000 7 957 7 957 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 600 547 0 14 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 70 000 80 830 80 548 0 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 10 000 5 170 5 168 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 10 000 5 170 5 168 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 1 200 000 0 0 0 27 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 1 200 000 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 4 000 2 770 0 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) 0 4 000 2 770 0 37 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 0 4 000 2 770 0 1 280 000 90 000 88 486 0-9 -
08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 20 8 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) 0 20 8 34 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33) 0 20 8-10 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 4 597 4 597 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 4 597 4 597 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 40 000 40 000 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 3 000 2 793 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 1 488 540 1 380 987 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 1 531 540 1 423 780 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 0 1 531 540 1 423 780 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 0 1 531 540 1 423 780 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 0 1 536 137 1 428 377-11 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 4 104 4 104 66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 0 4 104 4 104 127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 0 4 104 4 104-12 -
# Megnevezés Összesen 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Alaptevékenység 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Alaptevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 545 034 5 175 252 160 119 843 29 312 88 011 5 447 13 712 22 392 8 982 02 Nem rendszeres személyi juttatások 129 267 0 71 535 29 155 7 878 11 317 3 197 2 373 2 318 1 494 03 Külső személyi juttatások 12 725 0 32 7 360 2 972 1 872 0 300 165 24 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 687 026 5 175 323 727 156 358 40 162 101 200 8 644 16 385 24 875 10 500 05 Munkaadókat terhelő járulékok 186 135 1 397 89 002 42 214 10 208 26 802 2 355 4 529 6 733 2 895 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 611 351 330 448 086 18 639 5 213 63 689 131 53 475 725 21 063 07 Egyéb folyó kiadások 12 830 373 4 660 3 864 1 022 2 152 20 441 163 135 119 Intézményi beruházási kiadások 3 906 0 3 906 0 0 0 0 0 0 0 121 Beruházások ÁFÁ-ja 977 0 977 0 0 0 0 0 0 0 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+1 25) 1 502 225 7 275 870 358 221 075 56 605 193 843 11 150 74 830 32 496 34 593 128 Költségvetési kiadások (126+127) 1 502 225 7 275 870 358 221 075 56 605 193 843 11 150 74 830 32 496 34 593 130 Kiadások összesen (128+129) 1 502 225 7 275 870 358 221 075 56 605 193 843 11 150 74 830 32 496 34 593 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 98 17 63 6 2 8 0 0 2 0 97 17 65 6 2 5 0 0 2 0 252 0 82 72 27 46 2 12 6 5 223 0 78 73 16 37 2 7 6 4-13 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Alaptevékenység 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Alaptevékenység 02 Egyéb saját bevétel 80 548 5 799 25 312 93 32 965 11 302 2 772 2 299 3 3 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 5 168 1 476 2 168 0 18 1 506 0 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 2 793 0 2 793 0 0 0 0 0 0 0 1 380 987 0 584 450 426 585 58 504 158 694 0 63 910 29 987 58 857 1 423 780 0 627 243 426 585 58 504 158 694 0 63 910 29 987 58 857 1 423 780 0 627 243 426 585 58 504 158 694 0 63 910 29 987 58 857 1 423 780 0 627 243 426 585 58 504 158 694 0 63 910 29 987 58 857 2 770 0 2 770 0 0 0 0 0 0 0 2 770 0 2 770 0 0 0 0 0 0 0 2 770 0 2 770 0 0 0 0 0 0 0 2 770 0 2 770 0 0 0 0 0 0 0 110 Irányító szervtől kapott támogatás 4 597 0 4 597 0 0 0 0 0 0 0 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+11 4+117) 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 516 871 7 275 662 098 426 678 91 487 171 502 2 772 66 209 29 990 58 860 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 104 0 4 104 0 0 0 0 0 0 0 120 Költségvetési bevételek (118+119) 1 520 975 7 275 666 202 426 678 91 487 171 502 2 772 66 209 29 990 58 860 122 Bevételek összesen (120+121) 1 520 975 7 275 666 202 426 678 91 487 171 502 2 772 66 209 29 990 58 860-14 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 700 000 0 3 621 0 30 739 34 360 734 360 687 026 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 189 000 0 976 0 8 300 9 276 198 276 186 135 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 381 000 0 0 40 000 256 907 296 907 677 907 624 181 13 Működési költségvetés (01+... +12) 1 270 000 0 4 597 40 000 295 946 340 543 1 610 543 1 497 342 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 10 000 0 0 0 9 718 9 718 19 718 4 883 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 10 000 0 0 0 9 718 9 718 19 718 4 883 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28) 31 Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127) 1 280 000 0 4 597 40 000 305 664 350 261 1 630 261 1 502 225 0 0 0 0 0 0 0 2 312 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 1 280 000 0 4 597 40 000 305 664 350 261 1 630 261 1 504 537 33 Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26 ) 34 Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen (33+ +37) 1 280 000 0 0 40 000 301 540 341 540 1 621 540 1 512 266 0 0 0 0 20 20 20 8 0 0 4 597 0 0 4 597 4 597 4 597 0 0 0 0 4 104 4 104 4 104 4 104 1 280 000 0 4 597 40 000 305 664 350 261 1 630 261 1 520 975 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 1 280 000 0 4 597 40 000 305 664 350 261 1 630 261 1 520 975-15 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 4 081 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 4 081 06 Bevételek (+) 1 516 871 07 Kiadások (-) 1 504 537 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 16 415 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 16 415-16 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 103 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 104 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 6 731 0 0 719 0 0 0 7 450 4 464 1 9 095 0 0 1 738 300 0 0 11 133 5 511 3 107 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 33 014 0 120 4 474 10 0 0 37 618 3 156 11 108 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 113 301010-301140A fizetési osztály összesen 114 302010-302140 B fizetési osztály összesen 115 303010-303140 C fizetési osztály összesen 116 304010-304140 D fizetési osztály összesen 117 305010-305140 E fizetési osztály összesen 118 306010-306140 F fizetési osztály összesen 120 308010-308140 H fizetési osztály összesen 121 309010-309140 I fizetési osztály összesen 124 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123) 170 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169) 23 484 0 70 3 572 169 0 0 27 295 3 744 12 31 760 0 0 576 2 139 0 0 34 475 7 363 33 16 918 0 0 1 597 456 0 0 18 971 4 524 15 40 632 0 0 6 662 0 0 0 47 294 12 632 35 92 721 0 0 11 236 225 0 0 104 182 17 539 81 106 614 0 0 18 093 368 0 0 125 075 26 729 76 37 347 0 0 1 435 1 450 0 0 40 232 3 829 22 6 134 0 0 0 79 0 0 6 213 676 4 59 818 0 272 923 0 0 0 61 013 12 821 20 464 268 0 462 51 025 5 196 0 0 520 951 102 988 313 464 268 0 462 51 025 5 196 0 0 520 951 102 988 313 173 közalkalmazottak összesen 24 083 0 0 0 0 0 0 24 083 3 794 7 177 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+ +176) 178 I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177) 24 083 0 0 0 0 0 0 24 083 3 794 7 488 351 0 462 51 025 5 196 0 0 545 034 106 782 320 Létszám fő - 17 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 520 951 24 083 0 0 545 034 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 102 988 3 794 0 0 106 782 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 15 760 806 0 0 16 566 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 5 635 74 0 0 5 709 06 Szociális jellegű juttatások 210 0 0 0 210 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 124 593 4 674 0 0 129 267 09 Külső személyi juttatások 0 0 12 725 0 12 725 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 645 544 28 757 12 725 0 687 026 11 Nyitólétszám (fő) 301 7 0 0 308 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 328 7 0 0 335 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 338 12 0 0 350 14 Zárólétszám (fő) 317 9 0 0 326 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 342 9 0 0 351 16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 25 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 25 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 313 7 0 0 320 Összesen - 18 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 15 15 7 50 104 161 176 02 b) csoport 0 10 10 5 36 30 71 81 03 Összesen (01+02) 0 25 25 12 86 134 232 257 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 5 3 8 10 06 Jogi 0 1 1 0 0 0 0 1 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 1 1 0 0 2 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 6 7 13 19 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 15 0 15 15 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 6 0 6 6 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 9 0 9 9 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 21 Jóléti 1 0 1 10 6 0 16 17 22 Üzemeltetési 0 1 1 8 20 0 28 29 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 7 0 0 7 7 26 Összesen (14+18+ +25) 1 1 2 25 47 0 72 74 27 Mindösszesen (03+13+26) 1 32 33 37 139 141 317 350 33 Kormánytisztviselők (34+ +36) 1 32 33 37 139 141 317 350 34 I. funkció csoport 0 25 25 12 86 134 232 257 35 II. funkció csoport 0 6 6 0 6 7 13 19 36 III. funkció csoport 1 1 2 25 47 0 72 74-19 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma 02 56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma 03 86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 04 86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 05 86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 06 86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 07 86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 08 86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 09 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 10 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 11 86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 12 86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 13 86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 14 86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 15 86903210101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 16 86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám 195 211 203 195 211 203 88 88 88 2 985 3 465 3 225 131 131 131 43 000 44 845 43 922 50 30 40 9 300 9 777 9 538 512 512 0 121 330 000 165 426 502 143 378 251 887 810 849 963 950 956 0 30 30 0 69 094 000 69 094 000 77 77 77 14 210 14 778 14 449-20 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 66 324 385 331 574 414 2 145 0 0 0 1 028 214 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 0 0 3 906 0 0 0 0 3 906 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04) 0 0 977 0 0 0 0 977 0 0 4 883 0 0 0 0 4 883 08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 0 0 2 541 0 0 0 0 2 541 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 0 0 35 0 0 0 0 35 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 2 576 0 0 0 0 2 576 0 0 7 459 0 0 0 0 7 459 0 0 4 298 0 0 0 0 4 298 0 0 4 298 0 0 0 0 4 298 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 66 324 385 331 577 575 2 145 0 0 0 1 031 375 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 57 031 98 193 479 210 2 145 0 0 0 636 579 3 269 7 828 29 165 0 0 0 0 40 262 60 300 106 021 508 375 2 145 0 0 0 676 841 0 0 43 0 0 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0 43 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 60 300 106 021 508 418 2 145 0 0 0 676 884 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 6 024 279 310 69 157 0 0 0 0 354 491 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 45 896 2 810 156 106 2 145 0 0 0 206 957 Összesen - 21 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 1 532 135 1 630 261 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 1 431 510 1 497 342 05 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 0 1 497 342 06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 4 276 4 883 09 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 0 4 883 10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 1 435 786 1 502 225 11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 96 349 128 036 12 D. Bevételi előirányzat 1 532 135 1 630 261 13 3. Alaptevékenység működési bevételei 1 439 890 1 520 975 16 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 0 1 520 975 21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 1 439 890 1 520 975 22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) -92 245-109 286 23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 4 104 18 750 25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 4 104 18 750 28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 4 104 18 750 30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 4 104 18 750 32 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 4 104 18 750 33 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 4 104 0 34 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 18 750-22 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 5 327 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 257 03 - személyi jövedelemadó összege (eft) 107 506 04 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) 37 351 05 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) 49 000 06 Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 26 649 07 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 12 738 08 - munkaerő-piaci járulék 9 613 09 - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eft) 26 863 11 - táppénz összege (eft) 6 962 12 - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) 22 311 13 Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eft) 293 14 - életbiztosítás (eft) 4 620 15 - vagyonbiztosítás (eft) 248 17-2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eft) 15 031 25-2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 756 26-2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja 394 746 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 33 785 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 9 448 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 350 479 42-7%-os kulcsú kompenzációs felár (eft) 1 034 59 - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 7 53 648 57 835 13 999 581-23 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Készletek 12 893 0 0 0 11 377 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 3 644 0 0 0 534 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 16 537 0 0 0 11 911 0 17 Eszközök összesen (07+16) 16 537 0 0 0 11 911 0-24 -
# Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 3 644 0 85 384 0 0 89 028 0 3 644 84 850 0 534 534 3 644 0 85 384 0 0 89 028 0 3 644 84 850 0 534 534-25 -
# Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 36 Kötelezettségek összesen (01+08) Kötelezettség záró állománya összesen 12+13 83 049 0 638 524 0 0 721 573 0 83 049 564 294 0 74 230 74 230 83 049 0 638 524 0 0 721 573 0 83 049 564 294 0 74 230 74 230 45 893 0 385 160 0 0 431 053 0 45 893 340 382 0 44 778 44 778 37 156 0 253 364 0 0 290 520 0 37 156 223 912 0 29 452 29 452 83 049 0 638 524 0 0 721 573 0 83 049 564 294 0 74 230 74 230-26 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 1. Intézményi beruházási kiadások 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11) 15 774 0 0 0 0 3 906 0 0 0 0 3 906 3 906 3 944 0 0 0 0 977 0 0 0 0 977 977 19 718 0 0 0 0 4 883 0 0 0 0 4 883 4 883 23 1. Személyi juttatások 734 360 0 0 0 0 687 026 0 0 0 0 687 026 687 026 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 198 276 0 0 0 0 186 135 0 0 0 0 186 135 186 135 677 907 4 104 0 0 0 638 827 0 0 0 4 104 620 077 624 181 1 610 543 4 104 0 0 0 1 511 988 0 0 0 4 104 1 493 238 1 497 342 1 630 261 4 104 0 0 0 1 516 871 0 0 0 4 104 1 498 121 1 502 225-27 -
# Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11) Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15 1 2 15 16 17 18 01 1. Intézményi beruházási kiadások 0 0-11 868 0 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 0 0-2 967 0 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 0 0-14 835 0 23 1. Személyi juttatások 0 0-47 334 0 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0-12 141 0 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 18 750-34 976 0 26 Működési kiadások (23+...+25) 0 18 750-94 451 0 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 0 18 750-109 286 0-28 -
81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Eltérés (2-3) 1 2 3 4 5 6 04 Személyi juttatások (01+02+03) 700 000 734 360 734 360 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok 189 000 198 276 198 276 0 08 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 381 000 677 907 677 907 0 22 Intézményi beruházási kiadások 10 000 19 718 19 718 0 38 TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) 1 280 000 1 630 261 1 630 261 0 41 Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel 80 000 86 000 86 000 0 42 Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.alaptól 1 200 000 0 0 0 49 Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről 0 1 531 540 1 531 540 0 53 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52) 0 0 4 000-4 000 55 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap 0 4 000 4 000 0 67 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66) 0 20 20 0 69 Költségvetési támogatás 1 280 000 1 621 560 1 621 560 0 70 Nem azonosított bevétel 0 8 701 8 701 0 71 Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 0 4 597 4 597 0-29 -
82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatások 545 033 545 034-1 02 Nem rendszeres személyi juttatások 129 268 129 267 1 03 Külső személyi juttatások 12 725 12 725 0 04 Személyi juttatások (01+02+03) 687 026 687 026 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok 186 135 186 135 0 06 Dologi kiadások 611 351 611 351 0 07 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 12 830 12 830 0 08 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 624 181 624 181 0 22 Intézményi beruházási kiadások 4 883 4 883 0 38 TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) 1 502 225 1 502 225 0 40 Kamatbevétel 85 716 85 716 0 41 Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel 85 716 85 716 0 44 Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 1 380 987 1 380 987 0 46 Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül 42 793 42 793 0 49 Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről 1 423 780 1 423 780 0 51 Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50) 2 770 2 770 0 53 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52) 2 770 2 770 0 55 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap 2 770 2 770 0 66 Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 8 8 0 67 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66) 8 8 0 69 Költségvetési támogatás 1 512 274 1 512 274 0 70 Nem azonosított bevétel -10 049-10 049 0 71 Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 4 597 4 597 0 73 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások 0 4 104-4 104 74 Keretátvezetés devizaszámlára 2 335 2 312 23 79 Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása 23 0 23-30 -
83-83 # Megnevezés Törvény szerinti bevételek Nem azonosított bevételek Hitel bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen 1 2 3 4 5 6 7 01 Kincstári beszámoló 1 512 274 0 0 0 1 512 274 02 Költségvetési beszámoló 1 512 274 0 0 0 1 512 274-31 -
84-84 # Megnevezés Törvény szerinti kiadások Hitel kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások Összesen 1 2 3 4 5 6 01 Kincstári beszámoló 1 502 225 0 2 335 1 504 560 02 Költségvetési beszámoló 1 502 225 0 2 312 1 504 537 03 Eltérés (01-02) 0 0 23 23 06 Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése 0 0 23 23 10 Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09) 0 0 23 23 17 Eltérés összesen (10+16)=(03) 0 0 23 23-32 -
98-98 # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) 700 000 734 360 687 026 02 Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55) 189 000 196 276 185 526 03 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 0 2 000 609 04 Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 331 200 558 107 510 519 05 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 46 300 102 900 100 832 08 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67) 3 500 16 900 12 830 37 Működési kiadások összesen (01+ +08+34+35+36) 1 270 000 1 610 543 1 497 342 39 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 8 000 15 774 3 906 40 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 2 000 3 944 977 71 Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70) 10 000 19 718 4 883 76 Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75) 1 280 000 1 630 261 1 502 225 78 Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 70 000 80 830 80 548 79 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21) 10 000 5 170 5 168 80 Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+07/24+07/26) 1 200 000 0 0 83 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08) 84 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09) 0 40 000 40 000 0 3 000 2 793 86 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11) 0 1 488 540 1 380 987 91 Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+ +90) 0 1 531 540 1 423 780 93 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92) 0 1 531 540 1 423 780 95 Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29) 0 4 000 2 770 100 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+ +99) 0 4 000 2 770 102 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101) 0 4 000 2 770 104 Működési bevételek összesen (77+ +81+93+94+102) 1 280 000 1 621 540 1 512 266 105 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/09) 0 20 8 128 Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127) 0 20 8 134 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+ +133) 1 280 000 1 621 560 1 512 274 135 Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+ +133) 1 280 000 1 621 560 1 512 274 136 Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) 0 8 701-10 049 137 Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01) 0 4 597 4 597 141 Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140) 0 4 597 4 597 142 Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141) 0 4 104-14 646 145 Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61) 151 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+ +10/64) (145+...+150) 0 4 104 4 104 0 4 104 4 104 161 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127) 0 0 2 312 162 Finanszírozási kiadások (152+...+161) 0 0 2 312 174 Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177- 178+179+180)=142 0 4 104 1 792 175 Tárgyévi kiadások (76+162) 1 280 000 1 630 261 1 504 537 176 Tárgyévi bevételek (135+151+173) 1 280 000 1 625 664 1 516 378-33 -
98-98 # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 181 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 350 350 320 182 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 350 350 320-34 -