bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés módosított ei 2018. IV. hó módosított ei 2018. IV. hó módosított ei 2018. IV. hó módosított ei 2018. IV. hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Intézményi működési bevételek 55 009 55 307 11 557 11 557 39 194 39 194 105 760 106 058 298 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek 30 050 30 348 9 100 9 100 32 350 32 350 71 500 71 798 298 ÁFA bevételek,-visszatérülések 24 939 24 939 2 457 2 457 6 844 6 844 34 240 34 240 0 Hozam- és kamatbevételek 20 20 0 0 0 0 20 20 0 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei 428 506 428 506 0 0 0 0 428 506 428 506 0 Helyi adók 357 420 357 420 0 0 0 0 357 420 357 420 0 Átengedett központi adók 42 366 42 366 0 0 0 0 42 366 42 366 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 28 720 28 720 0 0 0 0 28 720 28 720 0 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 563 125 566 589 0 0 0 0 563 125 566 589 3 464 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 176 417 178 309 0 0 0 0 176 417 178 309 1 892 Egyes köznevelési feladatok támogatása 208 481 209 216 0 0 0 0 208 481 209 216 735 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 164 785 166 189 0 0 0 0 164 785 166 189 1 404 Kulturális feladatok támogatása 11 686 11 686 0 0 0 0 11 686 11 686 0 Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás 1 756 1 189 0 0 0 0 1 756 1 189-567 Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 68 819 69 921 0 0 0 0 68 819 69 921 1 102 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 68 819 69 921 0 0 0 0 68 819 69 921 1 102 Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 665 23 665 1 084 1 084 0 0 24 749 24 749 0 Működési célú támogatásértékű bevételek 23 665 23 665 1 084 1 084 0 0 24 749 24 749 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 10 200 0 0 0 0 0 10 200 10 200 Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 0 10 200 0 0 0 0 0 10 200 10 200 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1 000 3 408 0 0 0 0 1 000 3 408 2 408 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 000 3 408 0 0 0 0 1 000 3 408 2 408 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Elvonások és befizetések bevételei A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) 1 140 124 1 157 596 12 641 12 641 39 194 39 194 1 191 959 1 209 431 17 472 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 850 7 850 0 0 0 0 7 850 7 850 0 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 7 850 7 850 0 0 0 0 7 850 7 850 0 B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) 7 850 7 850 0 0 0 0 7 850 7 850 0 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1 147 974 1 165 446 12 641 12 641 39 194 39 194 1 199 809 1 217 281 17 472 10. Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések 19 521 19 521 0 0 0 0 19 521 19 521 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.) 19 521 19 521 0 0 0 0 19 521 19 521 0 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 1 167 495 1 184 967 12 641 12 641 39 194 39 194 1 219 330 1 236 802 17 472 Oldal 1

kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Megnevezés módosított ei 2018. IV. hó módosított ei 2018. IV. hó módosított ei 2018. IV. hó módosított ei 2018. IV. hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Működési kiadások 228 713 232 323 231 896 231 896 487 515 487 515 948 124 951 734 3 610 a.) személyi juttatások 24 308 24 308 144 925 144 925 286 618 286 618 455 851 455 851 0 b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 850 4 850 30 260 30 260 61 128 61 128 96 238 96 238 c.) dologi és egyéb folyó kiadások 121 189 122 999 56 711 56 711 139 769 139 769 317 669 319 479 1 810 ebből Köz-Ért Kft-nek 28 956 28 956 0 0 0 0 28 956 28 956 0 d.) támogatásértékű kiadások e.) előző évi -,pénzmaradvány átadás f.) elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 60 388 62 188 0 0 0 0 60 388 62 188 ebből Köz-Ért Kft-nek 49 112 49 112 0 0 0 0 49 112 49 112 0 h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 17 978 17 978 0 0 0 0 17 978 17 978 0 2. Felhalmozási kiadások 52 420 56 379 1 270 1 270 5 409 5 409 59 099 63 058 3 959 a.) intézményi beruházások 0 0 1 270 1 270 5 409 5 409 6 679 6 679 0 b.) önkorm. beruházások 52 420 56 379 0 0 0 0 52 420 56 379 3 959 c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 3. Felújítás 14 142 12 342 0 0 0 0 14 142 12 342-1 800 a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások 14 142 12 342 0 0 0 0 14 142 12 342-1 800 A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 295 275 301 044 233 166 233 166 492 924 492 924 1 021 365 1 027 134 5 769 4. Céltartalékok 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000 150 000 0 a.) működési 91 000 91 000 0 0 0 0 91 000 91 000 0 b.) felhalmozási 59 000 59 000 0 0 0 0 59 000 59 000 0 5. Általános tartalék 27 486 38 237 0 0 0 0 27 486 38 237 10 751 B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 177 486 188 237 0 0 0 0 177 486 188 237 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 472 761 489 281 233 166 233 166 492 924 492 924 1 198 851 1 215 371 16 520 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 958 1 910 0 0 0 0 958 1 910 952 a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen 958 1 910 0 0 0 0 958 1 910 7. Értékpapírok kiadásai 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19 521 19 521 0 0 0 0 19 521 19 521 II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.) 20 479 21 431 0 0 0 0 20 479 21 431 952 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 493 240 510 712 233 166 233 166 492 924 492 924 1 219 330 1 236 802 17 472 0 0 0 0 0 1 800 10 751 952 0 Oldal 1

3. sz. melléklet Bevételek 2018. évi módosított Kiadások 2018. évi módosított I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 566 589 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről 24 749 1. Személyi juttatások 455 851 Elkülönített állami pénzalapból 1 943 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 238 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 19 775 3. Dologi kiadások 319 479 Helyi önkormányzattól 871 4. Támogatás értékű kiadások Nemzetiségi önkormányzattól 5. Elvonások, befizetések Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Pénzeszköz átadás 62 188 Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összeg 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 978 A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 2 160 Egyéb működési célú kiadások 4. Közhatalmi bevételek 428 506 Általános tartalék 38 237 Adók 411 797 Céltartalék 91 000 Illetékek - Járulékok Hozzájárulások Bírságok 16 709 Díjak Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel 106 058 Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 17 800 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 17 450 Bérleti díj bevételek 7 750 Intézményi ellátási díjak 15 000 Vagyonkezelésből származó bevételek 13 500 Áfa bevételek 34 538 Hozam -és kamatbevételek 20 6. Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről 7. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen 1 125 902 Működési kiadások összesen 1 080 971 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről - 1. Beruházások 63 058 II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások 12 342 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék 59 000 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 2. Felhalmozási bevétel 69 921 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 69 921 pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 10 200 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 7 850 Felhalmozási bevételek összesen 87 971 Felhalmozási kiadások összesen 134 400 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Államháztartási megelőlegezések 19 521 7. Államháztartási megelőlegezések Működési finanszírozási bevételek 19 521 Működési finanszírozási kiadások 19 521 IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 3 408 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 1 910 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek 3 408 Felhalmozási finanszírozási kiadások 1 910 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 236 802 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 236 802

4. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Önkormányz módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó I. 1 2 3 4 5 Felügyelet jellegű tevékenység díja Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Önkorm vagyon vagyonkezelésből szárm bev Kártérítés Egyéb működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz. 0 0 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások bevételei Visszatérítések 0 900 900 0 0 16 900 16 900 17 800 7 650 7 650 100 100 0 0 7 750 8 000 8 000 9 000 9 000 450 450 17 450 6 000 6 000 9 000 9 000 15 000 13 500 13 500 13 500 1.2. Egyéb saját bevétel összesen 30 050 30 050 9 100 9 100 6 000 6 000 26 350 26 350 71 500 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 24 939 25 237 2 457 2 457 1 620 1 620 5 224 5 224 34 240 1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen 24 939 25 237 2 457 2 457 1 620 1 620 5 224 5 224 34 240 Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről 20 20 20 1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 20 20 0 0 0 0 0 0 20 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) 55 009 55 307 11 557 11 557 7 620 7 620 31 574 31 574 105 760 II. 0 Építményadó 26 716 26 716 53 432 telekadó 28 701 28 701 57 402 Magánszemélyek kommunális adója 30 230 30 230 60 460 Iparűzési adó 271 773 271 773 543 546 2.1 Helyi adók összesen 357 420 357 420 0 0 0 357 420 Luxusadó 0 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 0 Gépjárműadó 42 366 42 366 84 732 2.2 Átengedett központi adók 42 366 42 366 0 0 0 42 366 Pótlékok 13 115 13 115 26 230 Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz. 1 178 1 178 2 356 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) 12 011 12 011 0 24 022 2 416 2 416 4 832 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 28 720 28 720 0 0 0 28 720 ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) 2. 428 506 428 506 0 0 0 428 506 bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3) 0

5. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2018. évben Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. évi módosított adatok 565 400 542 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 178 309 772 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 178 309 772 a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 105 430 352 43 271 620 10 077 370 21 120 000 100 000 11 974 250 26 076 600-1 774 800 2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 6. Polgármesteri illetmény támogatása 1 756 400 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 209 215 968 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 172 548 768 2. Óvodaműködtetési támogatás 28 268 200 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 8 399 000 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 166 188 622 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 52 733 000 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 18 146 333 a) Család- és gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 7 863 813 3 155 520 3 375 000 872 000 h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Családi bölcsőde k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 2 880 000 l) Támogató szolgáltatás m) Közösségi alapellátások n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 4. A települési önkormányzatok által biztosítottegyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 73 350 399 26 239 000 47 111 399 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 819 090 7. Bölcsöde, mini bölcsőde támogatása 21 139 800 a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermek nevelők, szaktanácsadók a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás 4 419 000 10 774 800 5 946 000 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 11 686 180 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 11 686 180 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 11 686 180 2. g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása -

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - 8. 9. 10. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 11. 12. 13. 15. 16. 17. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 189 830 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 1 189 830 2. 3. 4. Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalék A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Központi források mindösszesen 566 590 372

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évi támogatásértékű bevételeinek részletezése 6. sz. melléklet Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányz előir módosított ei IV. hó előir módosított ei IV. hó előir módosított ei IV. hó előir 1 2 3 4 5 6 7 8 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 2 160 2 160 2 160 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól NEA finanszírozás 19 775 19 775 19 775 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 859 859 1 084 1 084 1 943 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 871 871 871 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 23 665 23 665 1 084 1 084 0 0 24 749 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 0 0 0 0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 23 665 23 665 1 084 1 084 0 0 24 749

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 7. számú melléklet Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó módosított ei IV. hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 174 506 174 506 112 112 112 112 286 618 286 618 144 925 144 925 24 308 24 308 0 0 455 851 455 851 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 028 37 028 24 100 24 100 61 128 61 128 30 260 30 260 4 850 4 850 0 0 96 238 96 238 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 58 031 58 031 81 738 81 738 139 769 139 769 56 711 56 711 121 189 122 999 0 0 317 669 319 479 4. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 60 388 62 188 0 0 60 388 62 188 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 0 0 17 978 17 978 0 0 17 978 17 978 8. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 19 521 19 521 0 0 19 521 19 521 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 269 565 269 565 217 950 217 950 487 515 487 515 231 896 231 896 248 234 251 844 0 0 0 0 0 0 967 645 971 255 10. Tartalékok 0 0 27 486 38 237 91 000 91 000 118 486 129 237 118 486 129 237 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 0 27 486 38 237 91 000 91 000 118 486 129 237 118 486 129 237 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 269 565 269 565 217 950 217 950 487 515 487 515 231 896 231 896 248 234 251 844 27 486 38 237 91 000 91 000 118 486 129 237 1 086 131 1 100 492 13. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 14. Finanszírozási működési kiadások 15. Működési kiadások összesen (12+14) 269 565 269 565 217 950 217 950 487 515 487 515 231 896 231 896 248 234 251 844 27 486 38 237 91 000 91 000 118 486 129 237 1 086 131 1 100 492 16. Felújítási kiadások 0 0 0 14 142 12 342 0 0 14 142 12 342 17. Beruházási kiadások 1 511 1 511 3 898 3 898 5 409 5 409 1 270 1 270 52 420 56 379 0 0 59 099 63 058 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 0 0 0 21. Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 1 511 1 511 3 898 3 898 5 409 5 409 1 270 1 270 66 562 68 721 0 0 0 0 0 0 73 241 75 400 23. Felhalmozási tartalék 0 0 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 0 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 1 511 1 511 3 898 3 898 5 409 5 409 1 270 1 270 66 562 68 721 0 0 59 000 59 000 59 000 59 000 132 241 134 400 26. Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 958 1 910 0 0 958 1 910 27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 958 1 910 958 1 910 28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 1 511 1 511 3 898 3 898 5 409 5 409 1 270 1 270 67 520 70 631 0 0 59 000 59 000 59 000 59 000 133 199 136 310 29. Kiadások összesen (15+28) 271 076 271 076 221 848 221 848 492 924 492 924 233 166 233 166 315 754 322 475 27 486 38 237 150 000 150 000 177 486 188 237 1 219 330 1 236 802 BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek 7 620 7 620 31 574 31 574 39 194 39 194 11 557 11 557 55 009 55 307 0 0 105 760 106 058 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 428 506 428 506 0 0 428 506 428 506 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 563 125 566 589 0 0 563 125 566 589 33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 0 0 1 084 1 084 23 665 23 665 0 0 24 749 24 749 34. Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 0 0 0 0 0 0 36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 0 0 10 200 0 0 0 10 200 37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 68 819 69 921 0 0 68 819 69 921 38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 0 0 0 0 1 000 3 408 0 0 1 000 3 408 Áh-n belüli megelőlegezések 19 521 19 521 19 521 19 521 40. Felügyeleti szertől kapott támogatás 263 456 263 456 190 274 190 274 453 730 453 730 220 525 220 525 0 0 41. Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 271 076 271 076 221 848 221 848 492 924 492 924 233 166 233 166 1 159 645 1 177 117 0 0 0 0 0 0 1 211 480 1 228 952 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 7 850 7 850 0 0 7 850 7 850 43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 0 0 0 0 7 850 7 850 0 0 7 850 7 850 44. Költségvetési bevételek (41+43) 271 076 271 076 221 848 221 848 492 924 492 924 233 166 233 166 1 167 495 1 184 967 0 0 0 0 0 0 1 219 330 1 236 802 45. Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0 46. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0 0 0 47. Finanszírozási bevételek (45+46) 48. Bevételek összesen(44+47) 271 076 271 076 221 848 221 848 492 924 492 924 233 166 233 166 1 167 495 1 184 967 0 0 0 0 0 0 1 219 330 1 236 802 49. Létszámkeret (fő) 52 52 40 40 92 92 39 39 3 3 0 0 134 42 50 közfoglalkoztatottak létszáma 0 0 3 3 4 4 7 7

8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve Összesen: - Véglegesen átadott pénzeszközök sorszám Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft 49 112 2 Sport szervezetek pályázata 2 000 3 Civil szervezetek pályázata 1 500 4 KSK 2 055 5 Bolha Focitanoda 3 500 6 Rákóczi Szövetség 100 7 TSP 100 8 Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft 521 9 Babacsomag - újszülöttek támogatása 1 500 10 TCH vasúti aluljáró festés 1 800 Összesen: 62 188

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásainak módosítása feladatonként 9. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2018. évi módosított nettó ÁFA bruttó 1 2 3 4 5 6 Gépkocsi vásárlás - önerő (Toyota Auris) 163/2017. (X.19.) ÖK Hat. 1 750 2018 1 378 372 1 750 Gépkocsi vásárlás - önerő (Toyota Auris) átcsoportosítás lízingdíjra és kamatra -1 750 2018-1 378-372 -1 750 Tárnoki Polgármesteri Hivatal B épület - bejárati ajtó csere 559 2018 440 119 559 176/017. (XI,16.) ÖK Hat Szabadidő és sportpark kiviteli terve 195/2017. (XII.14.) ÖK Hat. 2 870 2018 2 260 610 2 870 Egyirányúsítás Templom u. (Szív u.-iskola u. közötti szakasz - 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat 499 2018 393 106 499 Gyalogátkelőhely tervezés, forgalmi vizsgálat - Rákóczi út - Testvériség u. csomópontban - 1 575 2018 1 240 335 1 575 205/2017 (XII.14.) ÖK Hat Óvodaépítés - önrész 42 190 2018 33 220 8 970 42 190 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű) 635 2019 500 135 635 Vadkamera 353 2018 278 75 353 Gördülő Fejlesztési Terv 1 989 2018 1 566 423 1 989 11/2018. (II. 8.) ÖK. Hat. Rákóczi út - Benta patak csap.elvez.árok terv 851 2019 670 181 851 22/2018. (III. 8.) ÖK. Hat. MLSZ pály. önrész defibrillátor besz. 50 2020 39 11 50 23/2018. (III. 8.) ÖK. Hat. Ilona u. 10/A fűtéskorszerűsítés és melegvízell. 4 000 2021 3 150 850 4 000 36/2018. (III. 22.) ÖK. Hat. TÁRNOK felirat térbútor 808 2022 636 172 808 Önkormányzat összesen 56 379 44 393 11 986 56 379 Intézmények Informatikai eszközök beszerzése 635 2018 500 135 635 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű) 635 2018 500 135 635 Polgármesteri Hivatal 1 270 1 000 270 1 270 Informatikai eszközök beszerzése 32 2018 25 7 32 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű) 3 866 2018 3 044 822 3 866 TSzVSz 3 898 3 069 829 3 898 Informatikai eszközök beszerzése 635 2018 500 135 635 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű) 876 2018 690 186 876 Mesevár Óvoda 1 511 1 190 321 1 511 Intézmények összesen 6 679 5 259 1 420 6 679 Összesen: 63 058 0 49 652 13 406 63 058

10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak a célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2018. évi nettó ÁFA bruttó 1 2 3 5 6 7 Tárnok, Fő u. 61. - terasz burkolás 176/017. (XI,16.) ÖK Hat 512 2018 403 109 512 Közösségi kemence felújítás 205/2017 (XII.14.) 150 2018 150 150 Hídfelújítás - Vereckei u.-benta u. 205/2017 (XII.14.) 261 2018 206 55 261 Áteresz csere - Árpád u. 2085 és 3605. hrsz.közötti telken 243 2018 191 52 243 205/2017 (XII.14.) Vasúti aluljáró festése (TCH) 1 800 2018 1 417 383 1 800 24/2018. (III.8.) ÖK.Hat. -1 800 2018-1 417-383 -1 800 Koncesszóba adott ingatlanok felújítása (ÉTV, ÉTCS) 11 176 2018 8 800 2 376 11 176 Összesen: 12 342 9 750 2 592 12 342

Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 Előírt adótartozások hátraléka 91 000 Működési céltartalék 91 000 Beruházás (elmaradó ingatlan értékesítés) 59 000 Fejlesztési céltartalék 59 000 Céltartalék összesen 150 000 Eredeti 27 486 11/2018. (II. 8.) ÖK. Hat. Rákóczi út - Benta patak csap.elvez.árok terv -851 22/2018. (III. 8.) ÖK. Hat. MLSZ pály. önrész defibrillátor besz. -50 23/2018. (III. 8.) ÖK. Hat. Ilona u. 10/A fűtéskorszerűsítés és melegvízell. -4 000 33/2018. (III. 22.) ÖK Hat. térfigyelő rendszer felülvizsgálat: -1 012 36/2018. (III. 22.) ÖK. Hat. TÁRNOK felirat térbútor -808 önk. műk. ált. tám., közn. tám., szoc. tám., kieg. tám. 3 464 ingatlan értékesítés 1 400 lakossági befizetés csatorna 10 200 végrehajtásra átadott kölcsönökre befolyt bevétel: 2 408 Általános tartalék 38 237 Tartalékok összesen 226 474

12. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eft sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve Szerződő partner 2018. 2019. 2020. 2020. után Összesen (5+6+7+8) Érvényesség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toyota 1 Nyílt végű pézügyi lízing 2018 Financial Services 957 1 057 1 070 2 280 5 364 ÖSSZESEN 957 2 280 5 364

13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: Ft Források 2017. 2017. után Összesen Saját erő - - saját erőből központi támogatás EU-s forrás - Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen - -

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként Kormányzati funkció elnevezése Kormányzati funkció száma ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Funkcióra nem sorolható bevételek Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Civil szervezetk működési támogatása Egyházakköz össégi, hitéleti tevékenységé nek támogatása Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Összesen ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 011130 900020 013350 041233 064010 066020 018010 018030 084031 084040 107060 104051 011130 066020 031030 041233 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen KIADÁSOK Önkormányzati jogalkotás 841112 és 841126 Közvilágítás Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszám a ktgvi szerveikkel Átmeneti segély (felnőtt) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mezőőrök Közterület rendjének fenntartása 841402 841403 841901 841907 882122 882124 841126 841403 842421 841907 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Személyi juttatások 23 449 859 24 308 135 383 7 392 795 1 355 144 925 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 683 167 4 850 28 400 1 441 155 264 30 260 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 422 75 429 15 240 27 908 122 999 54 702 1 671 338 56 711 4. Támogatásértékű kiadások 0 0 Előző évi -, pénzmaradvány 5. átadás Végleges pénzeszközátadás államh. 6. kívülre Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 0 0 51 133 11 055 62 188 0 7 Társad. És szocpol jutt 16 378 1 600 17 978 0 Költségv. szervnek folyósított 8. támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pf. működési célú költségvetési kiadás 9. (1+ +8) 19 521 19 521 674 255 674 255 0 52 075 0 75 429 1 026 15 240 79 041 0 674 255 11 055 0 16 378 1 600 926 099 218 485 10 504 1 288 1 619 0 231 896 10. Általános tartalék 38 237 38 237 0 11. Működési célú céltartalék 91 000 91 000 0 Pf. Nélküli működési célú költségvetési 12. kiadás Költségvetési működési kiadások 13. (9+11) 0 0 0 0 0 129 237 0 0 0 0 0 0 129 237 0 0 0 0 0 0 52 075 0 75 429 1 026 15 240 208 278 0 674 255 11 055 0 16 378 1 600 1 055 336 218 485 10 504 1 288 1 619 0 231 896 14. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 15. Finanszírozási működési kiadások 0 16. Működési kiadások összesen (12+14) 52 075 0 75 429 1 026 15 240 208 278 0 674 255 11 055 0 16 378 1 600 1 055 336 218 485 10 504 1 288 1 619 0 231 896 17. Felújítási kiadások 12 342 12 342 1 270 1 270 18. Beruházási kiadások 56 379 0 56 379 0 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 20. Támogatásértékű kiadások 0 0 21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 22. Kölcsönnyújtás 0 0 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 0 0 68 721 68 721 1 270 0 0 0 0 1 270 24. Felhalmozási céltartalék 59 000 59 000 0 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 0 0 0 0 0 59 000 0 0 0 0 0 0 59 000 0 0 0 0 0 0 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23) 27. Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási felhalmozási 28. kiadások Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28) 0 0 68 721 0 0 59 000 0 0 0 0 0 0 127 721 1 270 0 0 0 0 1 270 1910 0 1 910 0 1 91 0 0 0 1 910 0 0 0 0 0 0 1 910 0 68 721 0 0 59 000 0 0 0 0 0 0 129 631 1 270 0 0 0 0 1 270 30. Kiadások összesen (16+29) 53 985 0 144 150 1 026 15 240 267 278 0 674 255 11 055 0 16 378 1 600 1 184 967 219 755 10 504 1 288 1 619 0 233 166 0 0 31. Intézményi működési bevételek 1 143 45 739 8 425 55 307 11 557 0 0 1 084 0 12 641 Önkormányzat sajátos működési 32. bevételei Önkormányzat költségvetési 33. támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, 34. kiegészítések 428 506 428 506 0 566 589 566 589 0 23 665 23 665 0 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 36. Műk. célú végleges pe.átvétel 0 0 37. Korábbi szakfeladat elnevezése BEVÉTELEK Korábbi szakfa száma Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 10 200 10 200 0 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 69 921 69 921 0 Működési támogatási kölcsönök 39. visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön 40. igénybevét,, visszatér. Államháztartáson belüli 41. megelőlegezések 1 0 0 3 408 3 408 0 19 521 19 521 220 525 220 525 42. Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 0 115 660 0 0 45 698 586 110 0 0 0 1 177 117 11 557 0 0 1 084 220 525 233 166 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 850 7 850 0 44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 7 850 0 0 0 0 0 0 0 7 850 0 0 0 0 0 0 45. Költségvetési bevételek (42+44) 0 123 510 0 0 45 698 586 110 0 0 0 1 184 967 11 557 0 0 1 084 220 525 233 166 46. Működési célú hitel 0 0 47. Felhalmozási célú hitel 0 0 48. Finanszírozási bevételek (46+47) 0 0 0 0 0 0 0 49. Bevételek összesen(45+48) 0 123 510 0 0 45 698 586 110 0 0 0 1 184 967 11 557 0 0 1 084 220 525 233 166 50. 0

Óvoda tevékenységei kormányzati funkciónként Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkciónként 14. sz. melléklet Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Ifjúságegészségügyi Idősek nappali gondozás ellátása (védőnők) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekek napközbeni ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekek bölcsődei ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Kormányzati funkciók összesen 091110 091140 096015 018030 074032 102031 104042 104030 107052 107051 096015 104031 104035 104037 018030 Címrend Óvodai Óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ifjúságegészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Családi napközi ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Isk. intézményi étkeztetés Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 851011 851011 562912 841907 869042 881011 889201 889924 889102 889922 889921 562913 és 5629202 889101 841907 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 172 027 2 479 174 506 22 339 8 176 20 044 0 10 381 5 000 2 246 13 232 28 370 2 324 112 112 455 851 1. Személyi juttatások 36 045 983 37 028 4 528 1 708 4 457 0 2 264 1 089 496 2 876 6 171 511 24 100 96 238 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 238 13 096 42 697 58 031 3 662 5 531 1 138 0 1 877 527 9 428 50 626 5 025 3 924 81 738 319 479 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 4. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 5. 0 0 62 188 6. Előző évi -, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 17 978 7. Társad. És szocpol. Jutt 0 0 674 255 8. 40 KIADÁSOK Költségv. szervnek folyósított támogatás 210 310 13 096 46 159 0 269 565 30 529 15 415 25 639 0 14 522 6 616 12 170 66 734 39 566 6 759 0 0 217 950 1 645 510 9. 0 0 38 237 10. Tartalékok 91 000 Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 0 0 0 0 129 237 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 210 310 13 096 46 159 0 269 565 30 529 15 415 25 639 14 522 6 616 12 170 66 734 0 217 950 1 774 747 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 0 0 13. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 14. Finanszírozási működési kiadások 210 310 13 096 46 159 0 269 565 30 529 15 415 25 639 14 522 6 616 12 170 66 734 0 217 950 1 774 747 15. Működési kiadások összesen (12+14) 635 762 114 1 511 127 601 794 241 775 1 360 3 898 19 021 16. Felújítási kiadások 0 0 56 379 17. Beruházási kiadások 0 0 0 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 19. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 20. 0 0 0 21. Kölcsönnyújtás 635 762 114 0 1 511 127 601 794 241 0 0 775 1 360 0 3 898 75 400 22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 0 0 59 000 23. Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 0 59 000 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 635 762 114 0 1 511 127 601 794 241 0 0 775 1 360 0 3 898 134 400 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 0 1 910 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0 1 910 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások 635 762 114 0 1 511 127 601 794 241 0 0 775 1 360 0 3 898 136 310 29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 210 945 13 858 46 273 0 271 076 30 656 16 016 26 433 14 763 6 616 12 170 67 509 1 360 0 221 848 1 911 057 30. Kiadások összesen (15+28) 0 0 7 620 7 620 3 270 381 8 382 13 271 5 000 1 270 31 574 107 142 31 Intézményi működési bevételek 0 0 428 506 32 Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 566 589 33 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 23 665 34 Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 0 0 0 35 Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 0 36 Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 0 0 10 200 37 Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 0 0 69 921 38 Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 0 39 Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 3 408 40 Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 263 456 263 456 190 274 190 274 693 776 41 Felügyeleti szertől kapott támogatás 0 0 7 620 263 456 271 076 0 0 0 0 3 270 381 8 382 13 271 5 000 1 270 0 190 274 221 848 1 903 207 42 Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 0 0 7 850 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 7 850 44 Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 7 620 263 456 271 076 0 0 0 0 3 270 381 8 382 13 271 5 000 1 270 0 190 274 221 848 1 911 057 45 Költségvetési bevételek (41+43) 0 0 0 46 Működési célú hitel 0 0 0 47 Felhalmozási célú hitel 0 48 Finanszírozási bevételek (45+46) 0 0 7 620 263 456 271 076 0 0 0 0 3 270 381 8 382 13 271 5 000 1 270 0 190 274 221 848 1 911 057 49 Bevételek összesen(44+47) BEVÉTELEK Intézményfinan 674 255 1 236 802

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 15. számú melléklet Ezer Ft Sorszám Bevételi jogcímek 2018.évi 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+ +1.6.) 545 469 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 157 189 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 209 216 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 166 189 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 11 686 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 189 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+ 2.5.) 19 775 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 19 775 NEA 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5. - 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 428 506 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 357 420 4.1.1. -Vagyoni típusú adók 85 647 4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói 271 773 4.2. Gépjárműadó 42 366 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 28 720 5. Működési bevételek (5.1.+ +5.10.) 105 760 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 17 800 5.3 Közvetített szolgáltatások értéke 17 450 5.4. Tulajdonosi bevételek 7 750 5.5. Ellátási díjak 15 000 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 34 240 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 20 5.9. Vagyonkezelésből származó bevétel 13 500 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) - 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+ +7.3.) - 7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) - 8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+ +8) 1 099 510 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) - 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ +11.4.) - 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) 7 850 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 850 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+ +13.3.) 19 521 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 19 521 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+ 14.4) - 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ +15.) 27 371 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16) 1 126 881

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint Sorszám Kiadási jogcímek 2018. évi 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+ +1.5) 835 493 1.1 Személyi juttatások 433 816 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 941 1.3 Dologi kiadások 291 758 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 978 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6 - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések 1.7 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10 -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre 1.11 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13 -- Árkiegészítések, ártámogatások 1.14 -- Kamattámogatások 1.15 -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) - 2.1 Beruházások 2.2 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3 Felújítások 2.4 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből 2.6 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9 -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12 -- Lakástámogatás 2.13 -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. Tartalékok (3.1+3.2) 129 237 3.1 Általános tartalék 38 237 3.2 Céltartalék 91 000 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 964 730 5. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+ +5.3) - 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+ 6.4) - 6.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+ 7.4) 19 521 7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19 521 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+ 8.4) - 8.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.3 Külföldi értékpapírok beváltása 8.4 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+ +8) 19 521 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 984 251 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) 134 780 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 7 850

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 16. számú melléklet Ezer Ft Sorszám Bevételi jogcímek 2018.évi 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+ +1.6.) - 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési céli központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+ 2.5.) 4 974 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 974 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5. - 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) - 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 4.1.1. -Vagyoni típusú adók 4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ +5.10.) 298 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 298 5.8. Kamatbevételek 5.9. Vagyonkezelésből származó bevétel 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 69 921 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 69 921 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+ +7.3.) - 7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 13 608 8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 3 408 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 10 200 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+ +8) 88 801 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) - 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ +11.4.) - 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) - 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+ +13.3.) - 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+ 14.4) - 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ +15.) - 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16) 88 801