Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735760 1254 01 0013 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 1139 Budapest Béke tér 1 2011...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 25 A helyi önkormányzat adóssáot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettsévállalásának (hitelképesséének) felső határa 26 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenyséenként 27 Letéti számla pénzforalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA - 2 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 33 Központosított előirányzatok és eyéb kötött felhasználású támoatások elszámolása 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 44 A helyi (települési és területi kisebbséi) önkormányzat, az orszáos kisebbséi önkormányzat, a többcélú kistérséi társulás adóssáállományának évenkénti alakulása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap mealapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású támoatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap mealapozásához) 50 A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbsé mérsékléssel való teljeskörű elszámolása 51 A normatív, kötött felhasználású támoatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettséek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költsévetési jelentés NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzati költsévetési jelentés - 3 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 101 A helyi önkormányzatok vis maior támoatásának elszámolása 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 32 A céltámoatás elszámolása 39 A címzett támoatás elszámolása 46 Az előző évi (2008. év) kötelezettsévállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támoatások előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (2010.) kötelezettsévállalással terhelt központosított előirányzatok és eyéb kötött felhasználású támoatások előirányzat maradványainak elszámolása 60 Immateriális javak, táryi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 4 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (1113,1123) 69 374 35 492 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 16 668 25 828 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 86 042 61 320 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) 28 823 773 28 934 735 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 251 217 273 951 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 4 096 9 924 11 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 2 635 438 289 269 13 6. Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 31 714 524 29 507 879 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 2 322 080 2 221 454 18 Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174,1752) 1 700 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 375 267 398 021 21 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 22 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 227 000 212 397 23 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 24 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+19+...+23) 2 926 047 2 831 872 25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 29 066 213 31 864 179 26 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 27 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 28 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (25+ +29) 29 066 213 31 864 179 31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 63 792 826 64 265 250 32 1. Anyaok (21., 241.) 0 0 33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 34 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) 0 0 35 4. Késztermékek (251,261) 0 0 36 5/a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 161 66 37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0 38 I. Készletek összesen (32+...+37) 161 66 39 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 45 211 66 232 40 2. Adósok (281,2881) 547 672 572 652 41 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 42 4. Eyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 219 289 256 879-5 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 43 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 161 067 194 167 44 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 33 000 29 000 45 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 46 - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 49 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) 0 0 50 II. Követelések összesen (39+...+42) 812 172 895 763 51 1. Foratási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0 52 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0 53 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0 54 2. Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 125 000 125 000 55 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 125 000 125 000 56 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0 57 III. Értékpapírok összesen (51+54) 125 000 125 000 58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 2 249 1 815 59 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32) 2 876 989 2 958 676 60 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0 61 4. Ideen pénzeszközök (35-36) 116 424 129 103 62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 2 995 662 3 089 594 63 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391) 252 892 275 842 64 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 350 172 586 147 65 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) 0 370 66 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) 0 0 67 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (63+...+66) 603 064 862 359 68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 4 536 059 4 972 782 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 68 328 885 69 238 032 FORRÁSOK 70 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 71 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 58 815 411 58 815 411 72 I. Tartós tőke (70+71) 58 815 411 58 815 411 73 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 74 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 3 863 811 4 349 504 75 II. Tőkeváltozások (73+74) 3 863 811 4 349 504 76 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 78 III. Értékelési tartalék (76+77) 0 0 79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 62 679 222 63 164 915 80 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) 2 697 079 3 098 517 81 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) 2 697 079 3 098 517 82 - előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 83 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212) 810 828 759 202 84 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 0 0-6 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 85 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 86 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 87 I. Költsévetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 3 507 907 3 857 719 88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) 0 0 89 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 90 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 91 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 92 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 93 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 94 II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) 0 0 95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 3 507 907 3 857 719 96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 97 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) 0 0 98 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) 0 0 99 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 0 100 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 101 6. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 70 999 0 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (96+...+101) 70 999 0 103 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0 104 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 105 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 0 0 106 3. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 62 571 73 541 107 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 4 819 1 794 108 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 57 752 71 747 109 4. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+ +127) 1 792 367 1 922 623 110 Ebből: - váltótartozások (444.) 1 390 728 1 465 075 111 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 112 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 238 413 113 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 16 985 100 644 114 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 115 - támoatási proram előlee miatti kötelezettsé (4491.) 42 448 8 512 116 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0 117 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 118 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 119 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 10 687 0 120 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 0 0 121 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 0 0 122 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 123 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 124 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 70 999 70 999 125 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44992.) 260 282 276 980 126 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44993.) 0 0 127 - eyéb különféle kötelezettséek (44991.) 0 0-7 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 128 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (103+104+106+109) 1 854 938 1 996 164 129 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 99 395 63 240 130 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 0 26 891 131 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 132 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 116 424 129 103 133 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 114 905 126 715 134 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 135 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (129+...+132) 215 819 219 234 136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 2 141 756 2 215 398 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 68 328 885 69 238 032-8 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 493 755 497 361 497 255 02 Illetménykieészítések 97 802 97 520 82 077 03 Nyelvpótlék 13 608 13 608 12 770 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 1 976 1 976 1 941 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 0 0 0 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 607 141 610 465 594 043 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 0 2 924 2 922 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 607 141 613 389 596 965 10 Jutalom (normatív) 50 418 237 024 236 901 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 18 130 2 695 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 2 000 2 000 781 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 118 593 26 611 21 929 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 171 011 283 765 262 306 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 0 192 192 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 171 011 283 957 262 498 17 Keresetkieészítés fedezete 0 0 0 18 Vékieléítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 22 711 24 054 24 054 20 Napidíj 2 000 657 228 21 Biztosítási díjak 7 688 8 930 8 930 22 Eyéb sajátos juttatások 8 000 8 035 7 212 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 40 399 41 676 40 424 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 22 22 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 40 399 41 698 40 446 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 1 736 1 736 1 729 28 Közlekedési költsétérítés 15 133 15 256 15 256 29 Étkezési hozzájárulás 10 448 10 968 10 892 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 13 412 11 781 11 535 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 40 729 39 741 39 412 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 0 364 364 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 40 729 40 105 39 776 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 22 000 22 000 16 624 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 158 158 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 22 000 22 158 16 782 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 274 139 387 182 358 766 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 736 736 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 274 139 387 918 359 502 43 Állományba nem tartozók juttatásai 93 349 167 247 158 725-9 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 93 349 167 247 158 725 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 974 629 1 168 554 1 115 192 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 252 620 296 559 277 905 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Eészséüyi hozzájárulás 0 5 213 5 091 53 Táppénz hozzájárulás 2 000 1 602 660 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 29 477 30 827 30 826 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 284 097 334 201 314 482 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 40 000 39 805-10 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyóyszerbeszerzés 0 16 000 16 000 03 Veyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 42 875 68 901 40 804 05 Könyv beszerzése 760 1 783 1 663 06 Folyóirat beszerzése 2 129 2 371 1 251 07 Eyéb információhordozó beszerzése 2 000 2 000 1 682 08 Tüzelőanyaok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 2 130 1 698 1 423 10 Szakmai anyaok beszerzése 0 0 0 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12 465 36 571 26 227 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 1 100 2 487 1 270 13 Eyéb anyabeszerzés 7 478 9 453 8 197 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 70 937 141 264 98 517 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 10 990 11 700 8 052 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 10 467 18 908 14 053 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 7 020 25 754 23 846 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 28 477 56 362 45 951 19 Vásárolt élelmezés 0 0 0 20 Bérleti és lízin díjak 4 640 43 123 32 008 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 1 956 5 763 3 853 24 Gázeneria-szoláltatás díja 68 591 52 241 38 750 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 64 948 74 077 67 094 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 18 657 53 324 52 444 27 Víz- és csatornadíjak 70 486 79 349 79 057 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 839 750 1 001 351 957 329 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 1 885 921 2 572 555 2 136 463 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 0 6 697 6 696 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 21 490 41 558 38 122 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 2 976 439 3 930 038 3 411 816 34 Vásárolt közszoláltatások 18 250 37 462 26 344 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 596 469 825 489 685 054 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 744 021 760 680 621 071 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 126 715 126 714 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 1 287 921 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 1 340 490 1 714 171 1 433 760 40 Belföldi kiküldetés 550 1 056 234 41 Külföldi kiküldetés 6 021 7 197 4 337 42 Reprezentáció 4 107 8 158 6 132 43 Reklám és propaandakiadások 78 501 81 202 70 741-11 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 89 179 97 613 81 444 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 15 000 0 0 46 Eyéb doloi kiadások 138 641 289 530 221 849 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 4 677 413 6 266 440 5 319 681 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 11 376 11 375 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Eyéb befizetési kötelezettsé 0 12 559 12 559 54 Különféle költsévetési befizetések (48+ +53) 0 23 935 23 934 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 7 213 8 181 8 156 56 Nemzetközi tasái díjak 0 0 0 57 Rehabilitációs hozzájárulás 7 720 7 720 7 574 58 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 500 1 923 1 834 59 Díjak, eyéb befizetések 3 000 1 589 955 60 Adók, díjak, eyéb befizetések (55+...+59) 18 433 19 413 18 519 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 0 0 0 66 Realizált árfolyamveszteséek 0 42 000 41 980 67 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 92 567 92 567 68 Eyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 18 433 177 915 177 000 69 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68) 4 695 846 6 444 355 5 496 681-12 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 8 339 219 8 888 199 8 688 155 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 13 233 110 328 40 125 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 8 352 452 8 998 527 8 728 280 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 29 500 31 747 31 747 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 98 621 137 279 104 525 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 128 121 169 026 136 272 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 128 121 169 026 136 272 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 259 351 277 727 70 999 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 259 351 277 727 70 999 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 259 351 277 727 70 999 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 259 351 277 727 70 999 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 387 472 446 753 207 271 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0-13 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 33 779 33 779 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 33 779 33 779 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 9 000 9 000 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 9 000 9 000 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 42 779 42 779 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 8 739 924 9 488 059 8 978 330 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 125 117 175 793 170 945 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 1 690 1 540 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 16 273 24 273 11 772 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 684 136 731 856 710 496 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 121 121 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 825 526 933 733 894 874 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 825 526 933 733 894 874 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 779 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 3 031 2 000 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 73 350 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 97 125 49 446 31 857 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 170 475 53 256 33 857 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 1 500 1 500 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 46 580 23 290 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 48 080 24 790 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 87 401 75 495-14 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 8 546 6 515 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 170 475 197 283 140 657 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 170 475 197 283 140 657 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 996 001 1 131 016 1 035 531 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 929 428 1 171 224 1 167 565 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 6 000 6 000 935 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 935 428 1 177 224 1 168 500 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 10 228 294 11 201 961 10 921 580 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 443 059 594 338 260 781-15 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 1 064 370 965 111 796 833 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 266 092 241 277 199 208 06 Felújítás összesen (01+...+05) 1 330 462 1 206 388 996 041 07 Immateriális javak vásárlása 54 400 53 993 23 855 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 1 442 025 2 987 210 2 637 699 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 72 140 119 731 111 980 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 8 000 7 164 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 1 568 565 3 168 934 2 780 698 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21 Lakástámoatás (=20) 0 0 0 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 392 141 727 715 645 897 26 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 392 141 727 715 645 897 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 1 960 706 3 896 649 3 426 595 32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 1 960 706 3 896 649 3 426 595 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 3 291 168 5 103 037 4 422 636 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 3 291 168 5 103 037 4 422 636-16 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 15 768 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 219 551 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0-17 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 218 789 460 984 235 319 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 218 789 460 984 235 319 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 10 687 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 10 687 10 687 10 687 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 10 687 10 687 10 687 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 229 476 471 671 246 006 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 1 611 531 1 102 760 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 68 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +67) 1 611 531 1 102 760 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 77 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0-18 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 116 810 126 418 126 418 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 116 810 126 418 126 418 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 116 810 126 418 126 418 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 116 810 126 418 126 418 97 Füő kiadások 0 0 22 950 98 Átfutó kiadások 0 0 235 975 99 Kieyenlítő kiadások 0 0 370 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 259 295 101 Összesen (61+68+96+100) 1 957 817 1 700 849 631 719-19 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Iazatási szoláltatási díj 14 600 43 558 48 258 6 176 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 0 0 215 0 03 Bírsá bevétele 100 000 100 000 112 896 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 114 600 143 558 161 369 6 176 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4 400 4 400 69 69 06 Szoláltatások ellenértéke 100 000 103 776 140 395 0 07 Eyéb sajátos bevétel 3 300 3 300 2 661 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 306 379 307 811 332 622 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 908 523 1 454 895 1 286 515 0 10 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 0 0 181 181 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 465 610 720 022 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 0 366 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 1 322 602 2 339 792 2 482 831 250 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 7 728 135 740 33 036 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 851 525 1 012 863 967 577 0 17 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 133 324 313 630 0 18 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 710 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 859 253 1 281 927 1 314 953 0 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 309 000 309 092 260 250 0 22 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 309 000 309 092 260 250 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 2 490 855 3 930 811 4 058 034 250 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 4 620 6 659 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 17 980 17 980 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 5 191 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 247 808 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 0 22 847 30 638 0 33 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 0 22 847 30 638 0-20 -
Meye: 01 Településtípus: 0028 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 738 700 738 700 635 083 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 76 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Eyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 738 700 738 700 635 159 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 32 846 39 846 22 868 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 80 000 93 829 39 238 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 112 846 133 675 62 106 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 851 546 872 375 697 265 14 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 42 000 69 480 18 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 0 20 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 21 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+ +20) 0 42 000 69 480 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 851 546 914 375 766 745 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 88 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 0 0 88 31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 1 491 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 38 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+ +37) 0 0 1 491 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 0 0 1 579 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 0 0 1 579-21 -