Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 336060 1251 03 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR OKTATÓ KÓRHÁZA 6000 Kecskemét Nyíri út 38 Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása - 2 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettséek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költsévetési jelentés - 3 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforalma 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 44 A helyi (települési és területi kisebbséi) önkormányzat, az orszáos kisebbséi önkormányzat, a többcélú kistérséi társulás adóssáállományának évenkénti alakulása 60 Immateriális javak, táryi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 4 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (1113,1123) 2 540 2 743 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 70 544 42 570 05 5. Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 73 084 45 313 08 1. Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) 5 118 197 5 423 867 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 1 160 074 1 062 119 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 11 738 8 052 11 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 182 301 69 957 13 6. Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15 8. Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16 II. Táryi eszközök összesen (08+...+15) 6 472 310 6 563 995 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 0 0 18 Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 14 993 8 558 21 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 22 5. Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 23 6. Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 24 III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen (17+19+...+23) 14 993 8 558 25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 2 555 1 196 26 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 27 3. Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 28 4. Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök (25+ +29) 2 555 1 196 31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 6 562 942 6 619 062 32 1. Anyaok (21., 241.) 185 089 216 914 33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 34 3. Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) 0 0 35 4. Késztermékek (251,261) 0 0 36 5/a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 54 939 61 967 37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0 38 I. Készletek összesen (32+...+37) 240 028 278 881 39 1. Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 98 651 145 527 40 2. Adósok (281,2881) 0 0 41 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 42 4. Eyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 9 595 4 405 43 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0-5 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 44 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 45 - nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) 0 0 46 - támoatási proram előleek (2871.) 0 0 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 49 - arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) 0 0 50 II. Követelések összesen (39+...+42) 108 246 149 932 51 1. Foratási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0 52 1/a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0 53 1/b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0 54 2. Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 0 0 55 2/a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 0 0 56 2/b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0 57 III. Értékpapírok összesen (51+54) 0 0 58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 5 967 0 59 2. Költsévetési pénzforalmi számlák (32) 130 142 344 754 60 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0 61 4. Ideen pénzeszközök (35-36) 0 0 62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 136 109 344 754 63 1. Költsévetési aktív füő elszámolások (391) 0 3 64 2. Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 99 896 397 564 65 3. Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) 0 0 66 4. Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) 0 0 67 V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen (63+...+66) 99 896 397 567 68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 584 279 1 171 134 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 7 147 221 7 790 196 FORRÁSOK 70 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0 71 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 1 332 332 1 332 332 72 I. Tartós tőke (70+71) 1 332 332 1 332 332 73 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 74 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 4 380 457 4 723 782 75 II. Tőkeváltozások (73+74) 4 380 457 4 723 782 76 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 78 III. Értékelési tartalék (76+77) 0 0 79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 5 712 789 6 056 114 80 1. Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) 230 908 364 973 81 Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) 230 908 364 973 82 - előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 83 2. Költsévetési pénzmaradvány (4212) 0 0 84 3. Költsévetési kiadási metakarítás (425.) 0 0 85 4. Költsévetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 86 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0-6 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 87 I. Költsévetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 230 908 364 973 88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) 0 0 89 Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 90 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 91 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 92 3. Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) 0 0 93 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 94 II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) 0 0 95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 230 908 364 973 96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 97 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) 0 0 98 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) 0 0 99 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 0 100 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 101 6. Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) 0 0 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen (96+...+101) 0 0 103 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0 104 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 105 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 0 0 106 3. Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 1 198 314 989 574 107 Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek 0 0 108 - táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek 1 198 314 989 574 109 4. Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+ +127) 113 2 187 110 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 111 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) 0 0 112 - költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) 0 0 113 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) 0 0 114 - nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) 0 0 115 - támoatási proram előlee miatti kötelezettsé (4491.) 0 0 116 - előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) 0 0 117 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) 0 0 118 - arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) 0 0 119 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 120 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 0 0 121 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 0 0 122 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 123 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 124 - eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 125 - táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44992.) 113 2 187 126 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44993.) 0 0 127 - eyéb különféle kötelezettséek (44991.) 0 0 128 II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen (103+104+106+109) 1 198 427 991 761 129 1. Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) 4 143 377 204 130 2. Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 954 144-7 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 131 3. Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 132 4. Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) 0 0 133 Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 134 - Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 135 III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen (129+...+132) 5 097 377 348 136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 1 203 524 1 369 109 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 7 147 221 7 790 196-8 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmények 2 653 703 2 738 135 2 467 512 02 Illetménykieészítések 0 0 13 790 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 331 109 331 109 301 189 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 0 0 1 359 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 2 984 812 3 069 244 2 783 850 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 138 288 145 694 169 607 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 3 123 100 3 214 938 2 953 457 10 Jutalom (normatív) 8 350 10 568 4 631 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 373 979 373 979 294 186 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 0 480 025 410 184 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 382 329 864 572 709 001 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 2 352 2 352 29 200 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 384 681 866 924 738 201 17 Keresetkieészítés fedezete 310 153 0 0 18 Vékieléítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 46 232 46 232 45 524 20 Napidíj 420 420 1 336 21 Biztosítási díjak 3 066 3 066 2 155 22 Eyéb sajátos juttatások 45 516 63 303 34 506 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 95 234 113 021 83 521 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 4 768 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 95 234 113 021 88 289 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 19 896 28 Közlekedési költsétérítés 39 104 39 104 38 941 29 Étkezési hozzájárulás 31 170 32 045 34 096 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 33 922 33 922 19 143 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 104 196 105 071 112 076 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 0 0 2 933 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 104 196 105 071 115 009 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 5 000 5 000 2 913 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 52 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 5 000 5 000 2 965 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 2 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 2 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 586 759 1 087 664 907 513 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 352 2 352 36 953 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 899 264 1 090 016 944 466 43 Állományba nem tartozók juttatásai 74 559 78 683 104 272 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0-9 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 74 559 78 683 104 272 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 4 096 923 4 383 637 4 002 195 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 1 082 974 1 153 445 1 040 711 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 36 006 36 006 19 780 52 Eészséüyi hozzájárulás 0 0 735 53 Táppénz hozzájárulás 18 000 18 000 11 310 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 0 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 1 136 980 1 207 451 1 072 536 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0-10 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés 254 536 304 750 305 444 02 Gyóyszerbeszerzés 2 768 069 1 586 074 1 694 450 03 Veyszerbeszerzés 2 018 2 018 2 119 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 24 208 24 423 22 988 05 Könyv beszerzése 551 551 624 06 Folyóirat beszerzése 4 512 5 565 6 519 07 Eyéb információhordozó beszerzése 1 170 1 170 839 08 Tüzelőanyaok beszerzése 1 110 1 110 177 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 9 941 11 376 9 053 10 Szakmai anyaok beszerzése 621 478 1 021 967 1 159 646 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 31 242 12 609 14 762 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 4 301 4 301 4 710 13 Eyéb anyabeszerzés 153 716 1 701 378 1 624 390 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 3 876 852 4 677 292 4 845 721 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 14 220 15 420 12 718 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 482 1 482 1 200 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 139 091 153 857 123 969 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 154 793 170 759 137 887 19 Vásárolt élelmezés 0 0 0 20 Bérleti és lízin díjak 24 650 32 163 31 917 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 900 10 700 10 067 24 Gázeneria-szoláltatás díja 8 058 9 217 8 419 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 187 215 198 715 208 079 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 436 823 577 453 475 144 27 Víz- és csatornadíjak 53 347 64 917 59 695 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 223 096 355 244 439 308 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 436 994 505 032 489 070 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 1 515 2 206 796 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 26 190 26 190 22 411 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 4 220 7 610 6 857 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 1 403 008 1 789 447 1 751 763 34 Vásárolt közszoláltatások 735 051 1 031 521 953 512 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 700 000 936 684 1 051 698 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 28 800 51 011 19 363 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 43 127 53 431 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 0 0 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 728 800 1 030 822 1 124 492 40 Belföldi kiküldetés 9 152 4 000 5 979 41 Külföldi kiküldetés 0 0 87 42 Reprezentáció 2 000 3 032 3 208 43 Reklám és propaandakiadások 1 500 2 500 1 637 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 12 652 9 532 10 911-11 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 456 548 427 099 430 243 46 Eyéb doloi kiadások 14 437 506 751 23 576 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 7 382 141 9 643 223 9 278 105 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 0 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Eyéb befizetési kötelezettsé 0 0 0 54 Különféle költsévetési befizetések (48+ +53) 0 0 0 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 7 072 14 804 13 928 56 Nemzetközi tasái díjak 0 0 0 57 Rehabilitációs hozzájárulás 57 676 57 676 62 852 58 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 818 0 0 59 Díjak, eyéb befizetések 16 012 16 830 16 592 60 Adók, díjak, eyéb befizetések (55+...+59) 81 578 89 310 93 372 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 0 0 0 66 Realizált árfolyamveszteséek 0 0 0 67 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 68 Eyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 81 578 89 310 93 372 69 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68) 7 463 719 9 732 533 9 371 477-12 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 0 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 0 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 138 137 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 138 137 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 0 138 137 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 0 0 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 138 137 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0-13 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 0 138 137 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 1 850 432 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 0 1 850 432 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 0 1 850 432 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 0 0 0-14 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 0 1 850 432 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 0 0 0 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 0 1 988 569 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 0 0 0-15 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Inatlanok felújítása 7 200 278 870 222 554 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 802 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 1 800 67 557 31 633 06 Felújítás összesen (01+...+05) 9 000 346 427 254 989 07 Immateriális javak vásárlása 32 000 32 000 148 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 31 200 41 610 64 330 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 103 200 275 222 252 804 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 185 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 166 400 348 832 317 467 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21 Lakástámoatás (=20) 0 0 0 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 41 600 77 319 79 330 26 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 41 600 77 319 79 330 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 208 000 426 151 396 797 32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 208 000 426 151 396 797 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 217 000 772 578 651 786 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 217 000 772 578 651 786-16 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 0 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 770-17 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 3 000 3 000 770 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 3 000 3 000 770 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 0 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 3 000 3 000 770 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 68 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 77 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0-18 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 0 0 0 97 Füő kiadások 0 0 3 98 Átfutó kiadások 0 0 297 668 99 Kieyenlítő kiadások 0 0 0 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 297 671 101 Összesen (61+68+96+100) 3 000 3 000 298 441-19 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj 0 0 0 0 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 0 0 0 0 03 Bírsá bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1 303 550 1 609 373 1 515 272 447 06 Szoláltatások ellenértéke 674 638 864 218 784 801 32 663 07 Eyéb sajátos bevétel 0 13 424 51 244 251 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 27 705 28 396 30 218 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 75 739 84 339 83 148 4 008 10 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 81 498 102 516 84 731 1 527 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 750 869 3 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 0 442 434 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 2 163 130 2 703 016 2 550 725 39 333 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 8 435 933 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 103 038 131 361 127 774 1 522 17 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 52 381 54 967 0 18 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 103 038 192 177 183 674 1 522 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 1 000 9 000 6 471 0 22 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 1 000 9 000 6 471 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 2 267 168 2 904 193 2 740 870 40 855 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 975 2 528 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 3 025 3 025 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 60 422 60 389 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 0 64 422 65 942 0 33 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 0 64 422 65 942 0-20 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Eyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 0 0 0 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 0 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 0 0 14 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 862 20 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 21 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+ +20) 0 0 862 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 0 0 862 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 6 600 5 100 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 1 500 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 0 433 203 445 282 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 0 439 803 451 882 31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 38 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+ +37) 0 0 0 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 0 439 803 451 882 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 0 439 803 451 882-21 -
Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.2 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költsévetés támoatása 0 73 563 74 954 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 0 53 105 51 714 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 0 0 0 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 0 126 668 126 668 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 0 0 0 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 0 24 306 22 371 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 10 646 454 12 278 887 11 792 997 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 28 000 28 200 14 Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 15 Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 10 646 454 12 331 193 11 843 568 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 10 646 454 12 331 193 11 843 568 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 26 Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 27 Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 36 Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 37 Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 0 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 10 646 454 12 331 193 11 843 568 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0-22 -