DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ

l@rl esztés Budapest Józsefvársi Önkrmányzat Képviselő-testülete számá Előterjesztő: dr. Sá Btnd alplgármester A képviselő-testületi ülés időpntja: 018. május 0. sz. napirend Tárgy: A Józsefvársi Önkrmányzat 017. évi költségvetésének áról szóló beszámlója és a zárszámadási rendelet-tervezete A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határzat és a rendelet elfgadásáhz minősített szavazattöbbség szükséges ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉZÜGYI ÜGYSZTÁLY t f KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁÉ, CSEDES ATALÉ PÉZÜGYI FEDEZETET IGÉYEL/EM IGÉYEL, IGAZLÁS: *,.- /. i JGI KTRLL: ( BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DAADA-RIMÁ EDIA JEGYZŐ Vársgazdálkdási és Pénzügyi Bizttság véleményezi Emberi Erőfrrás Bizttság véleményezi Társasházi Pályázatkat Elbíráló Ideiglenes Bizttság véleményezi: Smart City Ideiglenes Bizttság véleményezi Határzati javaslat a bizttság számá: A Vársgazdálkdási és Pénzügyi Bizttság és az Emberi Erőfrrás Bizttság javaslja a Képviselőtestületnek az előterjesztés megtárgyalását. Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló 011. évi CCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 87. -a szerint: 87. A vagynról és a költségvetés áról a) a számviteli jgszabályk szerinti éves költségvetési beszámlót, b) az éves költségvetési beszámlók alapján évente, az elfgadtt költségvetéssel összehasnlítható módn, az év utlsó napján érvényes szervezeti, besrlási rendnek megfelelő záró számadást (a tvábbiakban: zárszámadás) kell készíteni." Az Áht. 91. (1) bekezdése alapján a helyi önkrmányzat költségvetésének á vnatkzó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a plgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hgy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napn belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utlsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet ÉRKEZETT! 4Í / 019ÁP&5 IS^l Ü V

tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkrmányzat éves költségvetési beszámlójával kapcslatsan elkészítette jelentését. A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekr - figyelemmel az Áht. 91. () bekezdésében fglaltak - a Képviselő-testület részére tájékztatásul a következő mérlegeket és kimutatáskat kell - szöveges indklással együtt - bemutatni: a) az Önkrmányzat költségvetési mérlegét közgazdasági taglásban, előirányzat felhasználási tervét (előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök váltzásának bemutatását kell érteni), b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bntásban és összesítve, c) a közvetett támgatáskat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, d) az Önkrmányzat adósságának állmányát leját, a Magyarrszág stabilitásáról szóló 011. évi CCIV. törvény (Stabilitási törvény). -a szerinti adósságt keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bntásban, e) a vagynkimutatást, f) az Önkrmányzat tulajdnában álló gazdálkdó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. A beszámló a pénzügyi-vagyni helyzetet, a költségvetésben meghatárztt bevételi és kiadási előirányzatk teljesítését tükrözi. Tájékztatm a Képviselő-testületet, hgy a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felé a törvény szerinti adatszlgáltatási kötelezettséget az Önkrmányzat teljesítette, és az előterjesztés a közpnti adatszlgáltatás és a számviteli nyilvántartásk épül. A költségvetési szervek belső kntrlirendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 70/011. (II.1.) Krm. rendelet az alábbiakat tartalmazza a költségvetési szerv nyilatkzatáról: 11. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkzatban értékelni a költségvetési szerv belső kntrllrendszerének minőségét. () A költségvetési szerv vezetője a nyilatkzatt az éves költségvetési beszámlóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 0-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vnatkzó nyilatkzatt és az irányítása vagy felügyelete alá tartzó költségvetési szervekre vnatkzó nyilatkzatk máslatát. (a) A helyi önkrmányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkzatt az éves költségvetési beszámlóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkzatt a plgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. () Ha a megtett nyilatkzat és a zárszámadással kapcslatsan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmndás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmndás kairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számíttt harminc napn belül - írásban beszáml az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámlást nem tartja elfgadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi. (4) Ha a költségvetési szervnél év közben váltzás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távzó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vnatkzásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jgutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkzatáhz mellékeli." A fenti beszámlási és tájékztatási kötelezettség teljesítéseként, valamint a költségvetési szervek belső kntrllrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 70/011. (II.1.) Krm. rendelet 49. (/a) bekezdésében fglalt, a tárgyévre vnatkzó éves ellenőrzési jelentést, és az Önkrmányzat által alapíttt költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefglaló

ellenőrzési jelentést, azk jóváhagyása érdekében terjesztem a Képviselő-testület elé, melyek az előterjesztés mellékletét képezik az alábbiak szerint: az előterjesztés 1. számú melléklete az Önkrmányzat 017. évi költségvetésének áról szóló szöveges beszámlója, az előterjesztés. számú melléklete az Önkrmányzat behajthatatlan követeléseinek hitelezési veszteségkénti leírása, az előterjesztés. számú melléklete az összefglaló éves ellenőrzési jelentés, az előterjesztés 4. számú melléklete a könyvvizsgálói vélemény, az előterjesztés 5. számú melléklete a Jegyző és a költségvetési szervek vezetőinek nyilatkzatai. II. A beterjesztés indka Az előzőekben ismertetett jgszabályi előírásk alapján az elmúlt évi költségvetésről szóló beszámló elfgadása, valamint a zárszámadási rendelet megalktása a Képviselő-testület hatáskörébe tartzik. III. A döntés célja, pénzügyi hatása A döntéssel az Önkrmányzat eleget tesz az Áht-ban fglalt rendeletalktási kötelezettségének. Az előterjesztés a 017. évi pénzügyi-vagyni helyzetet, a költségvetésben meghatárztt bevételi és kiadási előirányzatk teljesítését mutaja be, pénzügyi fedezetet nem igényel. Az éves gazdálkdás srán az Önkrmányzatnak nem vlt likviditási prblémája, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, a bevételi többletek (helyi adó), valamint a költségvetés teljesítéséhez igazdó évközi módsításk biztsíttták a flyamats finanszírzást. Az Önkrmányzat és az általa alapíttt költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes vlt. Összességében megállapítható, hgy az Önkrmányzat 017-ben stabilan, biztnságsan működött. IV. Jgszabályi környezet A zárszámadás vnatkzó jgszabályi rendelkezéseket az Áht., az államháztartásról szóló törvény áról szóló 68/011. (II.1.) Krm. rendelet, a számvitelről szóló 000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/01. (1.11.) Krm. rendelet tartalmazza. A rendelettervezet szintén az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetési szervek belső kntrllrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 70/011. (II. 1.) Krm. rendelet 11. -a szabályzza a vezetői nyilatkzatk, a 49. (a) bekezdése az éves összefglaló ellenőrzési jelentés elfgadásá vnatkzó rendelkezéseket. Mindezek alapján kérem az alábbi határzati javaslat elfgadását és a 017. évi a zárszámadásról szóló önkrmányzati rendelet megalktását, mely Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 011. évi CLI. törvény 4. 1. pntja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. A Képviselő-testület úgy dönt, hgy Határzati javaslat 1. elfgadja az Önkrmányzat 017. évi költségvetésének áról szóló szöveges beszámlót a határzat 1. számú melléklete szerint. Felelős: Plgármester Határidő: 018. május 0.. elfgadja az Önkrmányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását a határzat. számú melléklete szerint. Felelős: Plgármester Határidő: 018. május 0..

. jóváhagyja a 017. évi összefglaló éves ellenőrzési jelentést a határzat. számú melléklete szerint. Felelős: Plgármester Határidő: 018. május 0. Budapest, 018. április 5. Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából dr. Sá Btnd alplgármester j dr. Mészár Erika aljegyző v-h

előterjesztés 1. számú melléklet A 017. évi költségvetés áról szóló szöveges beszámló I. Az Önkrmányzat gazdálkdásának általáns értékelése A Képviselő-testület az Önkrmányzat 017. évi költségvetését: költségvetési bevételeit finanszírzási bevételeit költségvetési kiadásait finanszírzási kiadásait a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét fgadta el. 17.045.094 e Ft-ban, 6.87.800 e Ft-ban, 18.4.775 e Ft-ban, 5.694.119 e Ft-ban, 18.4.775 e Ft-ban Az eredeti költségvetés 65.547 e Ft zárlt előirányzatt tartalmaztt a bevételek biznytalan teljesítése miatt, év végére minden zárlás felldás került. A flyó évi bevételek és a 016. évi költségvetési madvány a 017. évi kiadáskat fedezték. Az éves gazdálkdás srán az Önkrmányzatnak nem vlt likviditási prblémája, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, az előirányzatk zárlása, a bevételek, valamint a költségvetés teljesítéséhez igazdó évközi módsításk biztsíttták a flyamats finanszírzást. Az Önkrmányzat és az általa alapíttt költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes vlt. 017-ben a 015-ben kialakíttt feladatellátási stuktúrában flyt a gazdálkdás, feladatváltzás nem történt. A 017. évi módsíttt előirányzat - értékpapír műveletek és a kerületi duplázódás nélkül (intézményfinanszírzás, költségvetési madványt terhelő befizetések, alulfinanszírzás) - az eredeti előirányzathz képest 76,%-kal magasabb, melyet az alábbi előirányzat módsításk eredményeztek: működési bevételek 1,% közhatalmi bevételek -1,0% működési célú támgatásk és átvett pénzeszközök,0% felhalmzási bevétel -0,4% felhalmzási célú támgatásk és átvett pénzeszközök 1,1% költségvetési támgatás,% költségvetési madvány,% államháztartásn belüli megelőlegezés 0,% frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése 46,7% Az előirányzat emelkedését jelentős mértékben a 016. évi költségvetési madvány kzta. Bevételek teljesítése Az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett 18.4.775 e Ft bevételi előirányzat.14.874 Ft- módsult. A módsíttt előirányzat 4.000 millió Ft értékpapír eladásból származó és 4.000 millió Ft lekötött betét visszavezetése előirányzatt tartalmaz az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárlt értékpapír tervezett értékesítése miatt. A bevételek a módsíttt előirányzathz képest 77,0%- ban, 4.79.686 e Ft-ban realizálódtak. A módsíttt előirányzat (frgatási célú belföldi értékpapírk bevétele nélkül) 75,4%-a kötelező feladat, 1,9%-a államigazgatatási és,7%-a önként vállalt feladat. A költségvetési bevételek 18.940.651 e Ft módsíttt előirányzatával szemben 18.860.6 e Ft flyt be (99,6,0%). A bevételek előirányzat-csprtnkénti teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza. Kiadásk teljesítése A kiadásk.14.874 e Ft összegű módsíttt előirányzatának 58,%-a teljesült, 18.695.619 e Ft összegben. A költségvetési kiadásk 6.94.064 e Ft módsíttt előirányzatával szemben 17.687.7 e Ft kiadás teljesült (67,%). A módsíttt előirányzat (frgatási célú belföldi értékpapírk kiadása nélkül) 61,1%-a kötelező feladat, 1,6%-a államigazgatatási és 7,%-a önként vállalt feladat. A kiadásk előirányzat-csprtnkénti teljesítése a rendelet-tervezet 4. mellékletében kerül bemutatás.

A 017. évi költségvetés teljesítésének mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A mérlegben a bevételek és kiadásk előirányzata és teljesítése a duplázódás (intézményfinanszírzás, költségvetési madványt terhelő befizetések, alulfinanszírzás) adatait is részletezi. A költségvetés teljesítésének mérlegéből megállapítható, hgy a működési bevételek már az eredeti előirányzat szinten is fedezték a működési kiadáskat, a ténylegesen beflyt működési bevételek összege 1,96 milliárd Ft-tal haladta meg a működési kiadáskat. A működési kiadásk,9 milliárd frinttal, a bevételek 0,15 milliárd frinttal alacsnyabb összegben teljesültek a módsíttt előirányzathz képest. A felhalmzási bevételek eredeti előirányzat szinten a működési bevételi többlettel együttesen nyújtttak fedezetet a felhalmzási kiadásk, a teljesítési adatk vnatkzásában a bevételek 0, milliárd Ft-tal alacsnyabbak a kiadásknál. A felhalmzási kiadásk 4,69 milliárd frinttal alacsnyabban teljesültek, a bevételek 0,045 milliárd frinttal haladták meg a módsíttt előirányzatt. Költségvetési madvány A 017. évi gazdálkdás eredményeként 6.044.067 e Ft tárgyévi bruttó költségvetési madvány realizálódtt. A szabad madvány az eredeti költségvetésben tervezetten felül nem madt. A feladattal terhelt madvány felhasználását a 018. évi költségvetésről szóló önkrmányzati rendelet módsítása tárgyú előtejesztés tartalmazza. Összevnt (knszlidált) beszámló A rendelet-tervezet. melléklete tartalmazza az Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámlóját, melynek részei: knszlidált költségvetési kiadásk, knszlidált költségvetési bevételek, knszlidált finanszírzási kiadásk, knszlidált finanszírzási bevételek, knszlidált mérleg, knszlidált eredmény kimutatás. A knszlidálás srán, kerületi szinten kiszűrésre kerül a bevételekből, a kiadáskból és az eredményből az irányító szervi támgatás, melynek összege 6.08.00 e Ft. A költségvetési szervek számvitelében 014-től el kell készíteni az eredmény kimutatást is. Kerületi szinten az Önkrmányzat gazdálkdásának eredménye, vagyis a mérleg szerinti eredmény 70.175 e Ft, 19.81 e Ft-tal több, mint a 016. évi eredmény. Hitelműveletek Az Önkrmányzatnak 017. december 1. napján nem vlt adóssága. 017-ben az Önkrmányzat sem a működési, sem a felhalmzási kiadásk finanszírzásá nem vett igénybe hitelt. A Magyarrszág gazdasági stabillitásáról szóló 011. évi CC1V. törvény 10. () bekezdésében fglalt eladósdási krlát alakulása a rendelet-tervezet /d. mellékletében kerül bemutatás. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyletéből (hőszlgátatás, szemünk fénye prgm) származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége,8%-a a 017. évi saját bevételeinek, a hivatkztt jgszabályi rendelkezés szerint ez maximum 50,0% lehet. Az önkrmányzati vagyn alakulása Az Önkrmányzat vagynát összesítve a rendelet-tervezet. melléklete tartalmazza. A részletes vagynkimutatás, a vagynleltár terjedelmére tekintettel a Plgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügysztályán ismerhető meg. A Képviselő-testület 41/014. (II.04.) számú határzata értelmében az Önkrmányzat 014. évtől nem piaci értéken szerepelteti a mérlegben a frgalmképes vagynt, hanem könyvszerinti értéken. A rendelet-tervezet /a. mellékletében az idegen tulajdnú ingatlankn végzett önkrmányzati beruházásk aktivált állmánya szerepel, ezzel az összeggel a vagynkataszterben kimutattt vagyn értéke kevesebb a könyvviteli mérlegben kimutattt vagyn értékénél.

A mérleg főösszege 101.57.144 e Ft, mely,%-kal alacsnyabb a 016. évi mérleg főösszegénél. A nemzeti vagynba tartzó befektetett eszközök értéke.900.168 e Ft-tal, azaz,8%-kal csökkent a 016. évi állmányhz visznyítva az általáns isklai épületek vagynkezelésbe adása miatt. A befektetett pénzügyi eszközök állmánya.787 e Ft-tal csökkent. A nemzeti vagynba tartzó frgóeszközök értéke 499.919 e Ft-tal növekedett, mert az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárlt frgatási célú értékpapír (kamatzó kincstárjegy) állmánya 500 millió Ft-tal növekedett. A pénzeszközök összege 98.54 e Ft-tal emelkedett a 017. évi madvány növekedése miatt. A rendelet-tervezet /c. melléklete tartalmazza a pénzeszközök váltzását. A követelések összege 188.59 e Ft-tal, 5,5%-kal növekedett. A saját tőke összességében.019.814 e Ft-tal,,1%-kal csökkent az ingatlank állmányának csökkenése miatt. A szállítói állmány közel 100 millió Ft-tal emelkedett. Az Önkrmányzat tulajdnában álló gazdálkdó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása a rendelet-tervezet /b. mellékletében szerepelnek. Az előző évhez visznyítva a részesedések állmánya csökkent a Crvin Sétány Hasznsító és Üzemeltető Kft. végelszámlása miatt. Költségvetési támgatásk Az Önkrmányzat költségvetési támgatásának előirányzata nettó 190.10 e Ft-tal emelkedett, melyből: a működési célú közpntsíttt előirányzatk növekedésének összege 196.179 e Ft, mely tartalmazza: a szciális ágazati és kiegészítő pótlékt, bérkmpenzációt, a középfkú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő támgatáskat, a települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti feladatainak támgatása eredeti előirányzat 40.89 e Ft-tal csökkent a támgatás alapjául szlgáló mutatók csökkenése miatt (gyermekéteztetési kiadásk, bölcsődei ellátttak száma), a települési önkrmányzatk egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támgatása 4.40 e Ft-tal emelkedett az óvdai nevelő és ktató munkát segítő munkakörben fglalkztatttak béremelésére kaptt évközbeni támgatás miatt. Az év flyamán az állami hzzájárulásk 100,0%-a került leutalás, 8.16 e Ft lemndtt támgatás visszavnása nem történt meg a 017. évi nettó finanszírzás srán. A helyi önkrmányzatk 017. évi általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó támgatásk, valamint a közpntsíttt támgatásk elszámlásaként összesen 1.8 e Ft pótigénye keletkezett az Önkrmányzatnak. A költségvetési támgatásk jgcímenkénti alakulását a rendelet-tervezet l/f. melléklete részletezi. A működési és a felhalmzási tartalék előirányzatk alakulását a rendelet-tervezet l/e. melléklete tartalmazza. Az eredeti költségvetésben tervezett 459.154 e Ft általáns működési tartalék előirányzata az év végére 407.7 e Ft- váltztt az évközi előirányzat módsításk következtében. A működési céltartalék eredeti 4.16 e Ft előirányzatából 157.19 e Ft került felhasználás a jóváhagytt feladatk, a fapótlási céltartalék 47.16 e Ft-tal emelkedett. II. Bevételi és kiadási előirányzatk teljesítése címrend szerint 11 000 cím: Önkrmányzati költségvetés Bevételek teljesítése A 017. évi költségvetésről szóló önkrmányzati rendeletben meghatárztt címrend szerinti bevételi előirányzatk teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete részletezi. A költségvetési bevételek 16.501.66 e Ft - módsíttt előirányzatáhz visznyítva - 99,9%-, 16.478.16 e Ft összegben teljesültek. A módsíttt előirányzat (frgatási célú belföldi értékpapírk bevétele nélkül) 79,1%-a kötelező feladat, 0,%-a államigazgatatási és 0,7%-a önként vállalt feladat.

Működési bevételek A működési bevételek teljesítését az 1. szövegközi táblázat részletezi. 1. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Bevételek megnevezése Módsíttt ei. Teljesítés Telj. % Közvetített szlgáltatásk 11 754 50 1 8,0 Kamatbevételek - rövidlejátú értékpapír kamata elidegenítés miatti kamat bankszámla kamat bevétel 45 000 5 800 0 000 45 000 1 958 0 478 100,0 89, 101,6 Tulajdnsi bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, közüzemi díjak, lakásóvadék, közterület fglalási díj) és szlgáltatásk 758 844 566 159 9,0 ellenértéke Kiszámláztt általáns frgalmi adó 78 857 747 4 95,5 Egyéb működési bevételek 195 556 177 459 90,7 Összes működési bevétel 979 811 648 518 91,7 Fenti szövegközi táblázat adatai alapján: A realizált működési bevételek 8,%-kal madtak el a módsíttt előirányzattól. A parklási feladatkat az Önkrmányzat 015. április 01. napjától vette át a Józsefvársi Parklásüzemeltetési Szlgálattól. A feladatt a Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. látja el közszlgáltatási szerződés keretében. A realizálódtt bevételek,0%-kal,.15 e Ft-tal haladták meg a módsíttt előirányzatt. A közterület-használati díj bevételek teljesítése 16,%-kal, 40.05 e Ft-tal magasabb a módsíttt előirányzatnál. Az Új Teleki téri Piac működése srán 9.578 e Ft többlet-bevétel realizálódtt. A 11601 törzsvagyn karbantartása, fejlesztése címen a bevételi kiesés.77 e Ft, a Práter u. Iskla bérbeadásánál nem merült fel annyi közüzemi díj, mint amennyi tervezésre került. A lakóház-működtetési bevételek előirányzatát és teljesítését a rendelet-tervezet 4/b. melléklete tartalmazza. A bevételi előirányzatk összességében 85,8%-, a kötelező feladatké 85,%-, az önként vállalt feladatk előirányzata 90,8%- teljesült. A bevételkiesést a bérbeszámításból tervezett bevételek kiesése kzta, mely technikai jellegű tétel. A kiadási előirányzatn belül ugyanennyi a megtakarítás, mert nem készültek el a felújítási munkák. A lakásk bérbeadásából tervezett bevételek 96,4%-a, a közüzemi díjak tvábbszámlázásából származó bevételek 10,0%-a realizálódtt. A helyiségbérleti díjak módsíttt előirányzata 94,7%-ban és a kapcslódó közüzemi díjaké 1,9%-ban teljesültek. Adóbevételek alakulása Bevételek megnevezése Eredeti előirányzat Módsíttt előirányzat. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Teljesítés Telj % Építményadó 50 000 50 000 4 46 10,1 Telekadó 60 000 60 000 57 851 96,4 Idegenfrgalmi adó 0 000 0 000 75 68 117,4 Iparűzési adó 4 188 11 4 188 11 4 1 99 10,

Gépjárműadó 180 000 180 000 18 1 101,8 Magánszemélyek kmmunális adója 60 000 60 000 6 999 106,7 Pótlékk, bírságk 8 075 8 075 1 58 76,7 Összesen 7 086 196 7 186 196 7 446 649 10,6 Fenti szövegközi táblázat adatai alapján: A helyi adóbevételek az eredeti előirányzatt 60.45 e Ft-tal, azaz 5,1%-kal haladták meg. Az idegenfrgalmi adó előirányzat túlteljesítését a szálláshelyek jelentős növekedése eredményezte. A telekadó vnatkzásában egy adótárgy a Fővársi Önkrmányzat tulajdnába került, ezért a bevétel csökkent. Általában az adóbevételek növekedését az év közbeni adófelderítések eredményezték. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek A felhalmzási bevételek teljesítésén belül az ingatlank értékesítését jgcímenként a. sz. szövegközi táblázat részletezi.. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés Módsíttt ei. Teljesítés Telj. % Önkrmányzati lakásk értékesítése MÁV 69 000 51 150 9,4 teleppel együtt Önkrmányzati helyiségek értékesítése 6 000 515 74 14,1 Lakásfrgalmi értékkülönbözet 6 70 Crvin Sétány területen lévő telkek cseréje 0 776 0 776 100,0 Balassa u. 7-9. telek 66 10 66 10 100,0 Vajdahunyad u. 9. telek 100 000 100 000 100,0 Tlnai Lajs u. 6. telek 71 071 Tömő u. 58. épület 148 50 148 50 100,0 Bókay Jáns u. 4. telek 9 007 9 007 100,0 Vajdahunyad u. 5. telek 10 100 10 100 100,0 Tömő u. 16. épület 161 55 161 55 100,0 Gépkcsi értékesítés 6 000 6 040 100,7 Egyéb tárgyi eszközértékesítés 6 Részesedés (Crvin Sétány Kft. 917 917 100,0 megszűnése) Összesen: 1 985 06 5 664 10,6 A fenti szövegközi táblázat adatai szerint a felhalmzási bevételek módsíttt előirányzata 10,6%- teljesült. Az önkrmányzati lakás és helyiség értékesítési bevételek együttesen 14.89 e Ft-tal haladták meg a módsíttt előirányzatt. A bevételek nagybb hányada az önkrmányzati lakásk és a helyiségek árverésen történő értékesítéseiből származik. A Tlnai Lajs u. 6. telek értékesítése 017-ben megtörtént, de a birtkbaadás áthúzódtt 018-. Működési és felhalmzási célú támgatásk és átvett pénzeszközök A működési és a felhalmzási célú támgatásk, átvett pénzeszközök pályázat útján kerülnek az Önkrmányzathz elszámlási kötelezettség mellett. A bevételeket a pályázatban meghatárztt feladat kell frdítani. Az Önkrmányzathz beflyt átvett pénzeszközök: működési célú támgatásk államháztartásn belülről

költségvetési támgatás és elvnás nélkül: 11.695 e Ft működési célú átvett pénzeszközök kölcsön törlesztés nélkül 97.09 e Ft felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 9.504 e Ft felhalmzási célú átvett pénzeszközök 70.84 e Ft Az átvett pénzeszközök részletezését a rendelet-tervezet 1/c. melléklete tartalmazza. Az Európa Belvársa Prgm II. ütemének elszámlása 018-ban történik meg, ezért a tervezett államháztartásn belülről átvett működési és felhalmzási célú bevételek nem teljesültek. A Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. a 016. évi településüzemeltetési túlkmpenzációból 10 millió Ft-t 018-ban fizetett vissza. Felhalmzási és működési célú támgatási kölcsönök visszatérülése A felhalmzási kölcsönök törlesztéséből összesen 145.489 e Ft flyt be, mely 0,7%-kal több mint a módsíttt előirányzat. Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés: 4. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés Módsíttt ei. Teljesítés Teljesítés % Munkáltatói lakásépítési kölcsön törlesztés Társasházak részére nyújttt felújítási célú kölcsön törlesztés 550 1 46 59, 10 000 144 06 10,1 Összesen 10 550 145 489 10,7 Az Önkrmányzat által nyújttt hsszú lejátú felhalmzási kölcsönök állmányának váltzását az alábbi 5. sz. szövegközi táblázat tartalmazza. 5. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés 016. dec. 1. 017. dec. 1. Vált. % Helyi támgatás állmánya 5 4 5 4 100,0 Munkáltatói lakásépítési támgatás állmánya Társasházak részére nyújttt felújítási célú kölcsön állmánya 5 90 964 7,5 8 980 564 088 166,4 Összesen 49 594 57 76 164,0 Kiadásk teljesítése A kiadásk frgatási célú belföldi értékpapírk és pénzeszközök betétként történő elhelyezése nélküli 1.481.017 e Ft összegű módsíttt előirányzatának 7,6%-a teljesült 15.816.78 e Ft összegben. A módsíttt előirányzatn belül (frgatási célú belföldi értékpapírk és pénzeszközök betétként történő elhelyezése kiadása nélkül) a kötelező feladatk aránya 57,%, az önként vállalt feladatké 41,%, az államigazgatási feladatké 1,4%. A 017. évi költségvetésről szóló önkrmányzati rendeletben meghatárztt címrend szerinti kiadási előirányzatk teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

A kiadásk alakulása előirányzat csprtnként és címenként: Személyi juttatásk A rendelet-tervezet 4. mellékletének adatai alapján a személyi juttatásk módsíttt előirányzata 91,%-ban, a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adóé 68,%-ban került felhasználás. A bérmegtakarítás egy része feladattal terhelt, melyet a költségvetési madvány elszámlása jgcímenként tartalmaz. A címrendben szereplő feladatkn az időaránys teljesítéstől eltérő teljesítések kai: A 11101 címen a tisztségviselők és bizttsági tagk juttatásai és a tisztségviselők kereteinek felhasználása kerül elszámlás, a teljesítés 9,8%, a madvány áthúzódó feladatk fedezete. A nemzetközi kapcslatk címen a külföldi vendégek fgadásával kapcslats reprezentációs kiadásk kerültek elszámlás. A 11104 címen a kitüntetésekkel járó jutalmak kerültek elszámlás, a megtakarítás szabad madvány. A 1101 címen ktatáshz, neveléshez kapcslódó feladatkn a felhasználás 114,1 e Ft. A 1101 címen kerültek elszámlás a KEF rendezvényeivel kapcslats kiadásk, a madvány feladattal terhelt. A 1170 címen a tervtanács tagk megbízási díjának kifizetése áthúzódik 018-. Dlgi kiadásk A dlgi kiadásk összességében 6,8%- teljesültek, címenként az alábbiak szerint: - A tisztségviselők és bizttsági tagk juttatásai címen a madványból 1.64 e Ft kötelezettséggel terhelt. A nemzetközi kapcslatk címen a külföldi vendégek fgadásával kapcslats kiadásk jelennek meg. PR tevékenységek cím előirányzatán a madvány feladattal terhelt. Önkrmányzati rendelet szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzatkból 85, e Ft került felhasználás. A helyi és közpnti adók címen elszámlt kiadás banki nymtatványk költségei. A költségvetési madvány cím a 016. évi költségvetési támgatás elszámlásából származó befizetési kötelezettségek kamatait tartalmazza. Az ktatáshz, neveléshez kapcslódó feladatkn a teljesítés 98,5%. A szciális feladatk kivásárlása, szciális szlgáltatásk címen kötelező feladatként a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a 0- éves krú gyermekek átmeneti tthna feladatellátása, valamint az utcai szciális munka, mint vásárlt szlgáltatás költsége jelenik meg. Ezen a címen került elszámlás a Józsefvársi Kártya, tvábbá a Józsefvársi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadásai is. A madvány áthúzódó feladatkat finanszírz. A szciális és gyermekvédelmi segély címen a pstaköltségek kerülnek elszámlás. A parklás-üzemeltetése címen kerül elszámlás a Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. által közszlgáltatási szerződés keretében elláttt parklás-üzemeltetési feladatk díja és a befizetendő áfa, a teljesítés 98, %. A kiadási megtakarítás a befizetendő áfán keletkezett. A térfigyelő kame rendszer működtetése címen a felhasználás 6,8%, áthúzódó kiadás.796 e Ft. A közterületi feladatk címen a közterület-fglalási bevétel utáni áfa befizetés szerepel 60.8 e Ft összegben, az előirányzat túllépését a bevételek tervezettet meghaladó teljesítése eredményezte. A közvilágítás címen a karácsnyi díszkivilágítás került tervezésre, a madvány feladattal terhelt, 018-ban került kifizetésre. Kátyúkár 017-ben az 1.000 e Ft előirányzattal szemben 51 e Ft került kifizetésre. Az Új Teleki téri Piac dlgi kiadási előirányzata 8,4%- teljesült. A feladatt 015. július 1. napjától a Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. közszlgáltatási szerződés keretében látja el. 11

A vagyngazdálkdás címen a felhasználás 6,8% a vagynkataszter karbantartásá, illetve hatósági díjak történt kifizetés. A törzsvagyn karbantartása, fejlesztése címen elszámlt dlgi kiadáskat a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi. A kötelező feladatk módsíttt előirányzata 4,7%-, az önként vállalt feladatk módsíttt előirányzata, %- teljesült. A Práter u. Iskla karbantartása nem készült el, ezért az előirányzat nem került felhasználás. Az intézményeket érintő életveszély elhárítás 017-ben nem vlt szükség. A Kálvária u. 18. sz. alatti rvsi rendelő felújítása áthúzódik 018-. A Tlnai u. 7-9. apfrgó Tagóvda játszóudvai, valamint a Tlnai u. 19. Tücsök-lak bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása előtt talajdar vizsgálat készült, majd a talajszint alatti törmelék eltávlítás után vissza tömedékesítéssel talajszintig a rendezés megtörtént. Az önkrmányzati tulajdnú ktatási, nevelési intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása címen az intézmények 016-ról áthúzódó gázfelhasználása került elszámlás, a madvány szabad madvány. A lakóház működtetési kiadáskat a rendelet-tervezet 4/b. melléklete tartalmazza. Az.844.688 e Ft módsíttt előirányzat 57,8%-a került felhasználás. A kötelező feladatkn a.17.74 e Ft dlgi kiadási előirányzattal szemben a felhasználás 1.980.17 e Ft. Az alacsny teljesítést egyrészt az kzta, hgy sem a tervezett lakbérbeszámítással megvalósuló felújításk, sem a helyiségek bérbeszámítással történő felújításk nem készültek el. A közüzemi díjak módsíttt előirányzatának 85,%-a lett kifizetve. Ennek ka az, hgy a szlgáltatók jelentős késéssel számláznak. A karbantartási előirányzatk madványa feladattal terhelt, a kifizetések 018- áthúzódnak. A lakás és helyiségóvadék visszafizetése előirányzat nem az éves kiadáshz szükséges előirányzatt tartalmazza, hanem a 014. év előtti számviteli szabályk szerinti összes befizetett, függő bevételként elszámlt óvadékból a vissza nem fizetett összeget. A társasházi közös költség előirányzatn visznylag jelentős megtakarítás realizálódtt. A lakbérek áfa mentessé tétele miatti áfa befizetések a 017. decemberi bevallásban szerepelnek, a befizetési hatásidő 018. január 0., ezért az előirányzat nem került felhasználás. Az önként vállalt feladatk dlgi előirányzatának 6,%-a került felhasználás. A 1160 címen a Crvin-Sétány Prgm felhalmzási, felújítási és dlgi kiadásait a rendelet-tervezet 4/c. melléklete tartalmazza. A dlgi előirányzat 90,5%- teljesült. A tervezett lakás kiürítések, lakáscserék, épületek bntása megtörtént. A 11604 címen az MPIII. prjekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/d. melléklete tartalmazza. A prjekt 015. któber 1. napján befejeződött. Előirányzat a prjekt lakssági elégedettségi vizsgálata miatt került tervezésre, a feladat megvalósult, a kifizetés 018-ban történik meg. a 116 címen a kiadáskat a rendelet-tervezet 4/e. melléklete tartalmazza: az EU Belvársa Prjekt II. megvalósítása befejeződött. A 4/e. mellékletben részletezett kiadásk merültek fel 017-ben. az EU belvársa Prjekt III. az önkrmányzati önrész előirányzatt tartalmazza, a prjekt megvalósítása 018-ban kezdődik. A védelmi feladatk előirányzat terhére nem történt kifizetés. A főépítész feladataihz kapcslódó előirányzat 1,6%- teljesült. em történt kifizetés a JÓKÉSZ módsításá tervezett 5.000 e Ft-s előirányzat, valamint a kerületfejlesztési kncepció készítésére tervezett 5.000 e Ft-s előirányzat, beszerzési eljárásk 018-ban fejeződtek be. A 11704 címen tervezett előirányzat a gyermekrvsi ügyelet ellátását, valamint a fgászati ellátás kivásárlását finanszírzza. A gépjármű, EKG készülék és defibrillátr beszerzésére tervezett 15.876 e Ft előirányzat felhasználása 018- áthúzódtt. Itt kerülnek elszámlás a házirvsk rezsiköltségeinek átvállalása miatti kifizetések is. A tervezett 0.000 e Ft-tal szemben a felhasználás 17. e Ft. A 11706-01 címen a hőszlgáltatás, a Szemünk Fénye Prgm díja és a biztsítási díjak kerülnek elszámlás, 50.87e Ft feladattal terhelt madvány.

A 11706-0 címen belül kerül elszámlás többek között a könyvvizsgálat díja, jgi és szakértői díjak, a közbeszerzési díj, közbeszerzési biztsíték visszafizetése, bankköltség, peres eljáráskban fizetett kártérítések. Működési és felhalmzási célú támgatásk A működési és felhalmzási cél átadtt pénzeszközök előirányzatának teljesítését támgattt szervezetenként, célnként a rendelet-tervezet 1/d. melléklete tartalmazza. A pénzeszközök átadása a Képviselő-testület által jóváhagytt összegekben a célknak megfelelően történt. Az Önkrmányzat költségvetéséből átadtt pénzeszközök összege: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 11.168 e Ft működési célú támgatásk államháztartásn kívülre.067.918 e Ft felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre.75 e Ft felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 670.66 e Ft Az egyéb működési célű támgatásk államháztartásn belülre előirányzata 7,0%- teljesült, mert a Budapesti Rendőr-Főkapitányság részére, a térfigyelő kamerák működtetésére fizetendő támgatás előirányzata részben került felhasználás, a tényleges igény alapján. Ellátttak pénzbeni juttatásai 6. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés Módsíttt előirányzat Teljesítés Telj.% Tábrztatási támgatásk 5 04 560 70,6 Rendkívüli temetési támgatás 4 068 095 51,5 Rendkívüli lakhatási támgatás 75 18 0 97 7,9 Rendívüli élelmezési támgatás 0 000 4 111, Rendkívüli fűtési támgatás 000 141 7,1 Rendkívüli eseti támgatás 1 07 49 45,9 Gy ó gy szertámgatás 14 000 5 469 9,1 Elsősztálysk támgatása 5 165 818 15,8 Köztemetés 0 000 9 617 98,7 Születési támgatás 6 41 5 8 78,8 Összesen: 16 897 90 40 55,5 A fenti táblázat szerint az ellátttak juttatásai előirányzata 55,5%-ban felhasználás került. A szciális ellátásk terén 015. évben jelentős váltzásk történtek. Az rszággyűlés elfgadta a Magyarrszág 015. évi közpnti költségvetésének megalapzásáról szóló 014. évi CI. törvényt. Ez a törvény tartalmazta többek között a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló 199. évi III. törvény módsítását, melynek értelmében 015. március 1. napjától lépett hatályba a szciális segélyezés új rendszere. Az állam és az önkrmányzat segélyezéssel kapcslats feladatai élesen elválasztás kerültek. A helyi önkrmányzatk felelőssége növekedett a helyi közösség szciális biztnságának erősítésében, a szciális segélyek biztsításában. Fentiek alapján a Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvárs Önkrmányzat Képviselő-testülete megalktta a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gndskdást nyújtó szciális és gyermekjóléti ellátásk helyi szabályairól szóló 10/015.(111.01.) önkrmányzati rendeletet (a tvábbiakban: ÖR). 1

A települési támgatás meghatárzása srán elsődleges szempnt vlt az igazságsabb, átláthatóbb támgatási rendszer kialakítása; a szciálisan rászrult idősek, betegek, az önhibájukn kívül keresőképtelen, szlgáltatónál tartzást felhalmzók, a rendkívüli élethelyzetben lévők (elemi kár, haláleset, bűncselekmény áldzata) támgatása. Ennek következtében a 017. évi tényleges felhasználás a tervezett módsíttt előirányzat keret 55,5%-a, amely többek között annak köszönhető, hgy az ÖR-ben szabályztt szigrú feltételrendszer alapján az Önkrmányzat valóban csak azkat a rászrult személyeket, családkat támgatja, akiknek a legnagybb szükségük van a segítségre. Önkrmányzat által társasházak részére nyújttt kölcsönök, adtt támgatásk 7. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés Módsíttt ei. Teljesítés Teljesítés %-a Társasházi kölcsön flyósítás 897 999 69 919 41, Összesen 897 999 69 919 41, 017-ben összesen 50 ház részesült támgatásban, melynek keretében 416.58 e Ft vissza nem térítendő, 59.009 e Ft visszatérítendő támgatás került megítélésre. A támgatás utalása az elvégzett munka, a társasházak átal bemutattt számlák alapján történik. A Világs Kapualjak" prgm keretében 85.811 e Ft támgatásról történt döntés. Felújítási kiadásk A felújítási kiadásk összességében 1,7 %- teljesültek, címenként a rendelet-tervezet l/a. melléklete tartalmazza. A teljesítési adatk nem tartalmazzák a frdíttt áfa összegét. A 11601 címen tervezett felújítási előirányzatk felhasználását a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi. - A Kisfaludy u.5. fsz 4. alatti lakás (Családk Átmeneti tthna telephely) felújítása 018-ban várható. A házirvsi rendelők felújítása, karbantartása befejeződött. - Az óvdai épület kmplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (Tömő u. 8/A) kivitelezése megkezdődött, befejezése 018-ban várható. A Hrváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcslats közterületek kialakításá nem indult eljárás. émeth László Általáns Iskla és Lakats Menyhért Általáns Iskla és Gimnázium trnatermeinek felújításá beadtt pályázat még nincs eredményhirdetés. Mlnár Ferenc Általáns Iskla játszóudvar felújításá a beérkezett pályázatk magasabb bekerülési összeget tartalmaztak, mint a fedezet, így eredménytelenül került lezárás. - A Bezerédj u. II. Jáns Pál pápa tér és Kiss J. u. közötti útszakaszának felújítási tervezése elkészült, kivitelezési munkálatk 018 nyarán kezdődnek. A Bláthy. u. Glgta u. és Vajda P. u. közötti útszakaszának felújítása, a Glgta u a Delej u. és a Bláthy. u. közötti útszakaszának felújítása, valamint a Tömő u. Szigny u. - Balassa u. - Illés u. közötti útszakaszának felújítása az útbntási tilalm miatt csak 018. március 15- ét követően kezdődött meg. A Lakats Menyhért Általáns Iskla és Gimnázium alagsri klubhelyiség és sprtszba szigetelés, talaj vizesedés megszüntetési munkálatait a Vállalkzó elkészítette, de a vizesedés tvább is fennáll, ezért a műszaki átvétel nem történt meg. A Szentkirályi u. 49-51. közötti útszakasz felújítása 018- átütemezésre került. A Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca felújításának tervezése elkészült, kivitelezési munkálatk 018 nyarán kezdődnek. A 1160 címen tervezett felújítási előirányzatk felhasználását a rendelet-tervezet 4/b. melléklete részletezi. A kéménykarbantartás tervezett előirányzat egy része feladattal terhelt.

Helyiség bérbeszámítás miatti felújítási (Krúdy u..) előirányzat felhasználása 017-ben nem történt meg, a bérlő nem végezte el a vállalt felújításkat. A Bródy S. u. 19. /19. házirvsi lakás felújítása megtörtént, a pénzügyi rendezés 018-ban teljesült. A BM támgatásból megvalósuló önkrmányzati bérlakásk felújítása előirányzat felhasználása a 91/017. (IV.1.) számú képviselő-testületi határzat alapján előkészítés alatt áll, a közbeszerzési eljárás megindítása 018. május hónapban várható. A 1160 címen tervezett felújítási előirányzatk felhasználását a rendelet-tervezet 4/c. melléklete részletezi. A Crvin Sétány Prjekt keretében a közterületi és útfelújítási munkák kivitelezése első szakasza valósult meg, a másdik és harmadik ütem megvalósítása szerződés szerint 018-019-ben várható. A 116 címen tervezett felújítási előirányzatk teljesítését a rendelet-tervezet 4/e. melléklete részletezi. Az Európa Belvársa III. Prjekt előirányzatán az önkrmányzati önrész került megtervezésre, a prjekt megvalósítása 018-ban kezdődik a támgatási szerződés aláírását követően. Felhalmzási kiadásk A felhalmzási kiadásk összességében 57,6%- teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/b. melléklete tartalmazza. A teljesítési adatk nem tartalmazzák a frdíttt áfa összegét. A 1101 címen tervezett előirányzat terhére db gépjármű került beszerzésre a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt részére. A 11401 címen tevezett 157.748 e Ft előirányzatból a parklási zóna bővítéséhez kapcslódó beruházásk 98.445 e Ft-ból valósultak meg. A 11404-01 címen tervezett térfigyelőközpnt bővítésére és új térfigyelő kamerák beszerzésére vnatkzó kivitelezési szerződés megkötésre került, a beruházás áthúzódik 018-. A 1150 címen szereplő 16.000 e Ft összegű előirányat nem került felhasználás, tekintettel ar, hgy a Fővársi Önkrmányzat nem adtt ajánlatt az üzletrész kivásárlásá. A 11706-0 címen 9.000 e Ft az ASP rendszer kialakítását finanszírzza, a feladat 018-ban valósul meg. A 11601 címen tervezett beruházási előirányzat felhasználását a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi: A Pitypang Óvda kivitelezése a szerződésben fglaltaknak megfelelően befejeződött, a pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik 018-. A Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpntnál a Családk Átmeneti tthna kialakításának kivitelezése 018. január végén fejeződött be. A Kálvária u. 18. házirvsi rendelő kialakításá vnatkzó közbeszerzési eljárás került megindítás 017-ben, szeződéskötésre 018.1. negyedév végén került sr. Az Illés u. 6. addiktlógiai rendelő kialakítása és a Szigny u. /a és /b szám alatti gyermek és felnőtt házirvsi rendelők felújítása 018. évi költségvetésbe került tervezésre. A épszínház u. egységes arculat tervezése és a "Csarnk egyed" épszínház u.-auró u.- József u.-émet u. határlt területek közterületi tervezése 018-ban valósul meg. A Százads negyed KMB irda - Hungária krt.16. - kialakítása befejeződött, a pénzügyi teljesítés 018. évben történt meg. A Mátyás téri csbgó tervezésére és építésére várhatóan 018-ban kerül sr. A FID közösségi tér épület csapadékvíz elvezetéséhez szükséges átemelő szivattyúhz nem vlt kivitelezhető megldás, ezért a feladat elmadt. Szigny-Práter u. közötti szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burklatk) I. üteme megvalósult. - A Plgármesteri Hivatal ügyfélszlgálata kialakításának tervezése, a MÁV telep zajvédőfal tervezése, a sebességcsökkentő táblák beszerzése, áthúzódik 018-. A 1160 címen tervezett felhalmzási kiadásk előirányzatának felhasználását a rendelettervezet 4/b. melléklete részletezi.

- Az épületek vagynvédelmét szlgáló kamerák kiépítése áthúzódik 018-. A kaputelefn kiépítésére tervezett előirányzat feladattal terhelt madvány. A Crvin Sétány Prjekt beruházási előirányzatainak teljesítését a rendelet-tervezet 4/c. melléklete részletezi, a közmüvek madványértékének megvásárlása, illetve kifizetése 018- ban várható. A 116 címen tervezett beruházási előirányzatk teljesítését a rendelet-tervezet 4/e. melléklete részletezi: - Az Európa Belvársa II. Prjekten belül a II Jáns Pál pápa tér fejlesztése, építése befejeződött. Az Európa Belvársa III. Prjekt előirányzatán az önkrmányzati önrész került megtervezésre, a prjekt megvalósítása 018-ban kezdődik a támgatási szerződés aláírása után. Megnevezés 016. dec. 1-én fennálló hátlék Kintlévőség - adósállmány alakulása 8. sz. szövegközi táblázat ezer Ft 017. dec. 1-én fennálló hátlék Hátlék váltzás 017/016. Parkló megváltás 7 800 4180 5,6 Helyiség óvadék 618 0,0 Ingatlan.haszn.előzö évi hátlék 90 1 84 6,1 Helyiség bérleti díj 585 480 450 01 76,9 Helyiség szemétszállítás 761 0 741 91,1 Egyéb bérleti díj 7 54 7 6 97,7 Helység vízdíj 44477 5 57 79,9 Helyiség fűtési díj 647 1 50 47, Egyéb adósk, vevők 16781 46 89 180,5 Lakbér 67 56 645 014 95,8 Lakás szemétszállítás 156 59 14606 9,4 Lakás vízdíj 507 584 481 8 94,9 Közpnti fűtés bérl.díj 6 675 700 100,9 Lakbérrel.kapcs. egyéb 19 97 14440 74,8 Késedelmi kamat 60 1 740 5,4 Elidegenítés miatti kamatkövetelés 944 66 66,8 Elidegenítés miatti késedelmi kamat 67 55 11,8 Parklás 60 910 74 675 119,8 Pótlék 149 847 0 64 87, Adóbírság 649 5 97 9,0 Építményadó 7 7 45 84 9,5 Telekadó 1 80 18 890 16,9 Gépjárműadó 97 78 88 775 90,8 Kmmunális adó 4 591 6 4 16,0 Idegenfrgalmi adó 4 559 6 61 17, Iparűzési adó 08 1 09 774 100,5 Összesen 79 48 755 408 99,0 A könyvekben kimutattt hátlékk állmánya - értékvesztés nélkül - összességében 016. évhez visznyítva 1,0%-kal csökkent. Mind a helyiségbérbeadással kapcslats bérleti díj hátlékk, mind a lakbérhátlékk és a kapcslódó közüzemi díjhátlékk is csökkentek. Jelentősen emelkedett a

parklásból származó hátlékk és az egyéb vevői hátlékk állmánya, tvábbáa helyi adók közül a telekadó, a kmmunális adó és az idegenfrgalmi adó hátlék is. 017. évben az alábbi követeléseknél került elszámlás értékvesztés, azaz a követelések realizálása az elszámlt értékvesztés összegéig nagy valószínűséggel nem várható. Építményadó 181.558 e Ft Gépjármű adó 5.5 e Ft Késedelmi pótlék 74.6 e Ft Telekadó 1.461 e Ft Idegenfrgalmi adó 194 e Ft Adóbírság Iparűzési adó Kmmunális adó Parkló megváltás Helyiség bérleti díj Helyiség víz-csatrna díj Helyiség szemétszállítás Lakbér Lakás szemétszállítás Lakás vízdíj 4.90 e Ft 17.545 e Ft 1.670 e Ft 4.180 e Ft 108.54 e Ft 8.07 e Ft 4.9 e Ft 1.889 e Ft.8 e Ft 164.081 e Ft 5.060 e Ft Lakásbérlet fűtési díj Tvábbszámláztt szlgáltatás 664 e Ft Ingatlan hasznsítás 9le Ft Parklási bevétel 404.969 e Ft Egyéb vevők 18 e Ft Összesen 1. 0.64 e Ft A számviteli törvényben fglaltak alapján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként kell elszámlni. 017. évben az előterjesztés. sz. mellékletében részletezett behajthatatlan követelések kerültek a könyvekből kivezetésre. Helyiségbérlettel kapcslats behajthatatlan követelés összege 197.040 e Ft (ebből főkönyvben nyilvántarttt 14.575 e Ft), lakbérrel kapcslats.90 e Ft (ebből főkönyvben nyilvántarttt.69 e Ft), parklással kapcslats 4.190 e Ft, tvább számláztt szlgáltatásk 401 e Ft és egyéb követelések 5.8 e Ft. A behajthatatlanság ténye minden esetben biznyíttt vlt. A törlés jgcímei: elévülés, felszámlás vagy végelszámlás miatt a céget törölték a nyilvántartásból, a bérlő elhunyt, kisösszegű követelés (100 e Ft alatti), melynek behajtása nem gazdaságs. 1000 cím Plgármesteri Hivatal 110 cím -1104 cím Hatósági feladatk Az államigazgatási feladatk körébe tartznak a hatósági feladatk, mely az építésigazgatási, az igazgatási és az anyakönyvi tevékenységeket öleli fel. 017. évben feladatváltzás nem vlt. A feladatk ellátása érdekében a Hivatal külső szakértőkkel (pl. statikus, állatrvs) és a szakmai ellátáshz szlgáltatásk (pl. zajmérés, hatósági ) kötött szerződést. A módsíttt kiadási előirányzat 41.59 e Ft, mely 54, %- teljesült.44 e Ft összegben. A megtakarítás abból adódtt, hgy a parlagfű és hulladékszállítási kötelezésekre kifizetés nem történt, valamint a zajszakértő kirendelésére a tervezettnél kevesebb alkalmmal vlt szükség. A madvány kisebb hányada feladattal terhelt. A módsíttt közhatalmi és saját működési bevételi előirányzat 5.00 e Ft, mely 6,8 %- teljesült 1.949 e Ft összegben. 101-01 cím -101-0 cím Hivatal működtetése és infrmatikai feladatai 17 }A / C/V

A módsíttt kiadási előirányzat 550.177 e Ft, amely 75,8 %- teljesült 417.10 e Ft összegben. A dlgi kiadásk teljesítése a módsíttt előirányzatz visznyítva 66,8%, míg a beruházásk teljesítése 89, %. A madvány egy része feladattal terhelt. A saját bevétel az elhasználódó eszközök értékesítéséből, bérbeadásból, biztsítói kártérítésből, tvábbá közvetített szlgáltatáskból realizálódtt. A Hivatal költségvetéséből kisebb épület karbantartásk és felújításk került sr. Infrmatikai eszközök beszerzésére a működtetés és az adatvédelem érdekében vlt szükség. Felhalmzási kiadásk körében a feladatellátáshz szükséges irdaszerek, bútrk, éven túl elhasználódó eszközök beszerzése történt meg. 101-0 cím Hivatal egyéb feladatai E címen kerülnek elszámlás a Hivatal munkáját segítő szakértői, tanácsadói tevékenységek díjai, a közfglalkztatás, a peres ügyek, a közbeszerzési díjak és egyéb díjak. A kiadási módsíttt előirányzat 14.08 e Ft, mely 57, %- teljesült 81.09 e Ft összegben. A személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó madványa feladattal terhelt. A dlgi előirányzatn az alacsny teljesítést az kzta, hgy a tervezett munkanap fényképezés elmadt. A módsíttt bevételi előirányzathz visznyítva a saját működési bevételek túlteljesültek, melyet a kamatbevételek kztak, mely a szabad madvány részét képezi. 101-04 cím emzetiségi Önkrmányzatk működtetése A nemzetiségi önkrmányzatk telephelyeinek fenntartása, a működtetése tartzik e jgcímhez, melynek alapját az Önkrmányzat és a nemzetiségi önkrmányzatk között kötött szerződések képezik. A kiadási módsíttt előirányzat 19.69 e Ft, mely 71,4 %- teljesült 14.016 e Ft összegben. A dlgi kiadáskn belül megtakarítás képződött az üzemeltetési anyagk beszerzésénél, karbantartási és az egyéb kmmunikációs szlgáltatásknál. 10 cím Hivatali alkalmazttak fglalkztatásával összefüggő kiadásk A Hivatal feladata összességében nem váltztt. Az engedélyezett létszám 06 fő. A módsíttt kiadási előirányzat 1.50.911 e Ft, mely 84,7 %- teljesült 1.7.094 e Ft összegben. A megtakarítás egyrészt az üres álláshelyek miatt képződött, másrészt feladatta! terhelt. 10 cím Közterület-felügyelet A közterület-felügyeleti feladatkat a Hivatal 015. január 1. napjától vette át a Józsefvársi Vársüzemeltetési Szlgálattól. Az engedélyezett létszám 69 fő, az átlags statisztikai létszám 6 fő. A módsíttt kiadási előirányzat 675.061 e Ft, mely 8,9 %- teljesült 566.580 e Ft összegben. A kiadásn belül 61,6 % a személyi juttatásk, a munkaadót terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó aránya, a dlgi kiadáské 14,7 %. A beruházási kiadás 1.97 e Ft, mely infrmatikai és éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére irányult a flyamats feladatellátás érdekében. A madványból 1.667 e Ft az áthúzódó feladatk összege. A módsíttt közhatalmi és működési bevételi előirányzat 0.000 e Ft, mely 87,9 %- teljesült 19.81 e Ft összegben. 40100 cím Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt Az intézmény feladata összetett, skrétű, mely 016-ban bővült a Magdlna egyed Prjektben vállalt szciális feladatkkal, valamint az engedélyezett létszáma növekedett a szciális ellátásk

színvnalának emelése érdekében. Tvábbá a kötelező szünidei étkeztetési feladatt is az intézmény látja el. Az intézményben fglalkztatttak részére 18%-s kereset-kiegészítést fgadtt el a Képviselőtestület 016-ban és ezt 017-re is biztsíttta, mellyel az alkalmazttak jövedelme emelkedett. Az intézmény látja el a Józsefvársi Egyesített Bölcsődék és a apfrgó Egyesített Óvda pénzügyigazdasági feladatait. Az intézmény 017. évi költségvetése 1 címből áll. Az eredeti előirányzat 1.906.5 e Ft-ról.48.957 e Ft- módsult, 44.7 e Ft-tal emelkedett. A növekedést a 1. havi illetménynek megfelelő jutalm, a szciális pótlék, a kiegészítő szciális pótlék, a közfglalkztatás, az évközben biztsíttt feladatk nyújttt irányítószervi támgatás, valamint az előző évi madvány eredményezte. Az eredeti előirányzatn belül a személyi juttatásk, valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó előirányzatának aránya 0,0%, a módsíttt előirányzatnál 4 A kiadásk teljesítése a módsíttt előirányzathz visznyítva 91,4 %, a működési kiadáské 9,1 %, a személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó teljesítése 95,1%. 017-ben az intézmény saját költségvetésén belül beruházás és felújítás 80.769 e Ft előirányzattal rendelkezett, melyből 56.906 e Ft-t használt fel. A fel nem használt előirányzatból a 018. évi költségvetésben tervezésre került 5.500 e Ft, a többi feladattel terhelt madvány. Az eredeti előirányzatn belül az intézmény saját működési bevétele 8, %-t, a módsíttt előirányzatn belül 8,5 %-t tesz ki. Az eredeti előirányzatból a kötelező feladatk aránya 85,1 %, a módsíttt előirányzatból 76,5 %. A módsíttt bevételi előirányzathz visznyítva a teljesítés 94,8 %. A működési bevételek.589 e Ft-tal madtak el a módsíttt előirányzattól. Az intézmény engedélyezett létszáma 017. január l-jén 4 fő, ebből jgszabályilag kötelező 184,5 fő, 017. december 1-én 8 fő, ebből jgszabályilag kötelező 184,5 fő, az intézmény átlags statisztikai létszáma 7 fő, melyből 9 fő közfglakztattt. 40100-0 cím Józsefvársi Egyesített Bölcsődék Az intézménynél feladatváltzás nem vlt. Jgszabályi váltzás miatt a felsőfkú isklai végzettséggel rendelkező közalkalmazttak azzal, hgy a pedagógus bértábla bérezésébe bevnás kerültek, bérfejlesztésben részesültek. Az Önkrmányzat azn alkalmazttakat, akik nem a pedagógus bértábla alá tartznak, kereset-kiegészítésben részesítette. A 017. évi eredeti előirányzat 849.40 e Ft-ról, 1.1.060 e Ft- módsult, amely,4%-s növekedést jelent. Az évközi módsításk éves összege 80.60 e Ft, melyet a 016. évi madvány, az összevnt ágazati pótlék, a bérkmpenzáció, a közfglalkztatás kaptt támgatás és az intézményi saját bevételi többlete eredményezett. A módsíttt előirányzatn belül a kiemelt kiadási előirányzatk aránya: személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó kiadásai 70,6 % dlgi kiadásk 17,5 % elvnásk 0,4% egyéb működési célú kiadásk,5% felhalmzási kiadásk 9,0 % a bevételi előirányzatk aránya: - támgatás 84,8% intézményi saját működési bevétel és államháztartásn belüli működési célú támgatásk 1,8 % előző évi madvány,4 %

Az előző évekhez képest jelentősen, közel hármszrsá emelkedett a felhalmzási előirányzatk aránya. Az eredeti költségvetési előirányzatból a kötelező feladatk aránya 89,%, a módsíttt előirányzatból 80 %. Az intézmény engedélyezett létszáma 187 fő, az átlags statisztikai létszám 185 fő, melyből 5 fő közfglalkztattt vlt. A módsíttt bevételi előirányzat teljesítése 1.090.54 e Ft (96, %), alulteljesítés a működési saját bevételeknél és az irányítószervi támgatásnál vlt. 5.88 e Ft intézményi működési bevétel realizálódtt, 7,4%-kal kevesebb, mint a módsíttt előirányzat. Ezen bevételek a bölcsődei ellátáshz kapcslódó étkezési és gndzási térítési díjak, valamint a dlgzók étkezési térítési díj bevétele, tvábbá a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt, Ezüstfenyő Gndzóház részére biztsíttt étkeztetés ellenértéke. Év közben a bölcsődei gyereklétszám a tervezetthez képest csökkent, ezért a tervezett étkeztetési díjbevételek nem realizálódtak 100,%-ban. A módsíttt kiadási előirányzat teljesítése 98.178 e Ft (86,7 %). A személyi juttatásk, a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó előirányzata 94,8 %-, a dlgi kiadásk 77,9 %-, a beruházási kiadásk 7,8 %- és a felújítási kiadásk 0,0 %- teljesültek. A madványk egy része feladattal terhelt. 017-ben az intézmény 101.84 e Ft-t kaptt feújítási, fejlesztési feladatk, melyből 6.49 e Ft került felhasználás, a 018. évi költségvetésben 8.450 e Ft került új betervezésre és 16.578 e Ft feladattal terhelt madvány. Az intézmény a főzőknyha kihasználtságának növelése érdekében a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt Gndzóházának főz, valamint biztsíttt valamennyi bölcsődei telephelynél a felnőtt - munkahelyi - étkeztetés is. Az önként vállalt feladatatk: az időszaks gyermekfelügyelet, játszóház, családi délután, fejlesztő eszközök kölcsönzése, prevenciós prgmk, pszichlógiai tanácsadás, tthni gyermekgndzás, Bizts Kezdet Gyerekház". A szlgáltatásk közül az időszaks gyermekfelügyeletet igénybevevőknek kell térítési díjat fizetni, a többi szlgáltatás ingyenes. A Bizts Kezdet Gyerekház működtetésére a közpnti költségvetésből évenként 6.45,0 e Ft támgatást kap az Önkrmányzat. 50100 cím Józsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Közpnt Az intézmény feladatellátásában jelentős váltzás nem vlt, ellátta azkat a körzeteket, ahl nem vlt privatizált házirvs, mely miatt év közben az engedélyezett létszám is növekedett. Az eredeti költségvetési előirányzat összege 1.86.978 e Ft, ezen belül a működési kiadási előirányzat aránya 99,4 %, a bevételnél a saját és a emzeti Egészségbiztsítási Alapkezelő (a tvábbiakban: EAK) támgatás előirányzat aránya 97,9%. A módsíttt előirányzat 1.817.49 e Ft, az évközi emelkedés összege 40.515 e Ft, amely az előző évek madványaiból, az évközi EAK támgatási többletből, a bérkmpenzációból tevődik össze. A módsíttt előirányzathz visznyítva a kiadás teljesítése 87,7 %, a költségvetési madvány összege jelentős. A teljesítés megszlása kiemelt előirányzatnként a következő: személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7,5 %, dlgi kiadásk 5, % beruházás, % A személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó előirányzatának 94,8 %-a, a dlgi kiadásk előirányzatának 90,6 %-a, a beruházásk előirányzatának,8 %-a került felhasználás. Az intézmény saját frrásból biztsíttta a 175 e Ft /év/fő Összegű cafetériát az alkalmazttak részére. 'rvi / 0 (/ V

A dlgi kiadáskn belül az egészségügyi szlgáltatás (vállalkzó) kifizetése a legnagybb összegű. 016. évhez képest %-kal emelkedett a munkavégzésre irányuló egyéb jgviszny (döntően megbízási díjas rvsk) költsége. Ennek ka, hgy az új házirvsi pxisk munkatársai szinte kivétel nélkül ilyen jgvisznyban végzik munkájukat. A dlgi kiadáskn belül jelentős tétel még a készlet beszerzés, amelynek összege 7.644 eft, mely a krábbi évhez visznyítva 4,8 %-kal növekedett. Az előző évekhez képest több mint négyszeresére emelkedtek a karbantartási díjak. Az Intézmény teljesen felújíttt, lényegesen krszerűbb gépészeti, fűtési és biztnsági rendszere, amely a krábbi egyszerű technlógiákat értékében jelentősen meghaladja. Az új rendszer karbantartási igénye ezért magasabb, mint a régi rendszeré vlt. A beruházási előirányzatk teljesítése alacsny, de 017. december 1-ig kötelezettségvállalás történt rvstechnikai eszközök beszerzésére. A 018. évi előirányzat terhére beszerzésre került: - egy dab gépkcsi 6.948. eft összegben, - rvsi műszerek és egyéb eszközök (pl infrmatikai gépek) 5.651 e Ft értékben, - egyéb, kisebb értékű beszerzések összesen 1.89 e Ft összegben, A módsíttt bevételi előirányzat teljesítése 9,4 %, a EAK támgatás a módsíttt előirányzathz visznyítva 100,0 %- teljesült, az eredeti előirányzatt 197.0 e Ft-tal haladja meg. Ez a bevétel növekedés az egészségügyi béremelés fedezetének biztsításá szlgált, melyet kötelezően béremelésre kellett frdítani. A működési saját bevételi módsíttt előirányzat az eredeti előirányzathz képest 11.99 e Ft-tal csökkent. Az elmadás legfőbb ka a szlgáltatási bevételek alacsny teljesülése, ami ar vezethető vissza, hgy a fglalkzás-egészségügyi ellátás vnatkzó megállapdáskat az önkrmányzati intézményekkel nem kötötte meg az intézmény, tvábbi kiesést jelentett biznys elhelyezéshez kapcslódó szlgáltatásk díjmentessé tétele (pl. biznys esetekben az udvari parklás). Az intézmény 017. január 1-jei engedélyezett létszáma 9 fő, 017. december 1-én 00 fő, éves átlags statisztikai létszáma 7 fő. 7100-17 Józsefvársi apfrgó Egyesített Óvda 017-ben az intézmény feladatellátása nem váltztt. 017. szeptember 1-től a Kszrú tagóvda megszűnt. Az Önkrmányzat a pedagógus bértábla alá nem eső alkalmazttakat kereset-kiegészítésben részesítette. Az intézmény költségvetése nem kizárólag a szakmai feladatellátást finanszírzta, hanem a teljes működtetést. Az eredeti költségvetési előirányzat 1.67.571 e Ft, a módsíttt előirányzat 1.486.109 e Ft. Az éves emelkedés összege 18.58 e Ft, mely az előző évi madványból és az évközbeni feladatk (kereset-kiegészítés, kötelező eszközök beszerzése) biztsíttt irányítószervi támgatásból tevődik össze. Az eredeti költségvetésen belül a kötelező feladatk előirányzata 95,7 %. Az eredeti előirányzatn belül a működési kiadás előirányzat aránya 99,9 %, a személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó aránya 9,4 %. A kiadási előirányzatk teljesítése a módsíttt előirányzathz visznyítva 91,1%. A felhalmzási kiadásk módsíttt előirányzata 0,6%-ban került felhasználás, mely a szakmai minimum eszközök beszerzésére, eszközök pótlásá irányult. A tervezett intézményi felújításk 018- húzódtak át. Megtakarítást (68.8 e Ft a személyi juttatásk, valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó előirányzatainál keletkezett) a betöltetlen álláshelyek eredményeztek. Az intézmény saját bevétele kizárólag a dlgzói befizetésekből (telefn, tvábbszámlázás) realizálódtt 1.94 e Ft összegben.

A módsíttt bevételi előirányzathz visznyítva a teljesítés 98,9 %, amely a le nem utalt irányítószervi támgatásból adódtt. Az intézmény engedélyezett létszáma 017. január 1-én 86 fő, 017. december 1-én 77 fő, éves átlags statisztikai létszám 77 fő vlt. Az üres álláshelyek vnatkzásában felmerülő feladatait helyettesítéssel, vagy megbízási szerződéssel látta el az intézmény. Az intézményben a férőhelyek száma szeptemberig 16 fő, a felvett gyermekek száma 14 fő. A gyermek étkeztetést a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt bnylítja. Az ellátttak kisebb hányada fizet térítési díjat, nagybb hányada a jgszabályban meghatárztt kedvezményben részesül. III. Egyéb infrmációk a 017. évi zárszámadási rendelet tervezettel kapcslatsan Az Önkrmányzat intézményeiben és a Plgármesteri Hivatalban fglalkztatttak 017. évi engedélyezett és átlags statisztikai állmányát a rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be. Az Önkrmányzat által 017. évben nyújttt közvetett támgatásk összegét célnként a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza. Az elidegenítési kedvezmény az önkrmányzati rendelet alapján járó, 017. évben a vételárból elszámlt kedvezményt jelenti. A kedvezményes közterület használatt az érvényes önkrmányzati rendelet alapján az ar illetékes Vársgazdálkdási és Pénzügyi Bizttság engedélyezi. A tervezett több éves kötelezettség-vállalásk teljesítési adatait a rendelet-tervezet 7. számú melléklete részletezi évenkénti bntásban. Könyvvizsgálói jelentés A könyvvizsgálói feladatkat az East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt látja el (405 Debrecen, Széchenyi u. 15., MKVK ig. sz.: 00116.), a könyvvizsgálatt végzi: Balgh Istvánné MKVK ig. sz.: 00587. A 017. évi zárszámadási rendelet-tervezethez kapcslódó könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés. mellékleteként kerül bemutatás. A könyvvizsgáló által felszámíttt éves díj összege: 1.88,8 e Ft. A 018. évben az Önkrmányzat, a Plgármesteri Hivatal számviteli plitikája nem váltztt. A könyviteli szlgáltatás körébe tartzó feladatk irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai: név: Páris Gyuláné, szül. név: Pápai Edit, a.n.: Jakab Ella 000 Szentendre Őrtrny u. 4. Mérlegképes regisztrációs szám: 14681 Szakterület: államháztartási

ja C fej* S 9 <n s 8 J C ft? 'ET ä a- I. S! i- I tu u> g m- ia > es. w "0? 8 -S Cfl T S" w i-ss a F - C es * H < "t lia - a ' S < í c es - u a t U c J J (S-CS CD " «rt»> 5 " -i > ^fi) If S?! w fi>"?! S E' si: 5 i. i» s a 8 i! 5 i.?! B á <t> ' i D)- r^sss î 1 y ~ ^ & < «s ù). "il* ~ CS- " fr 1 Ï ~ r- CTCS-. y Cfl ~ CS- *t fr * a»g) Il * cb ', a I a 8',Ëb n en -y r i û> - fl> a-.<- ai?! J > t CS- C _ en > w í, IS 9 n > S C i Ä s t g I m < Û) 5> tugfsi. ( C- J,. > H Wl ill t.c». s s Sg. t--y H a> S : r c s Ë» s < S- 9 : S' fi) tft 5 H =: S 1? t à l 0) t S w S. <. g» S CD a), -y al * t eu n en < fr» iá» =,SL -k - ) > T >1 > fi) re- _ t- TI tt- ) il p > - l I. fï? c- t ~ t ^ w t-w w tga! Si. stsi. ; -y ' _j es _.?! > a ci I g- nj c CB tre CB?! K s! D ^ g S CT n t- 4 ä t- l R a). S fr «I 5. C. t c fr ; a- S C- CT S. g: e- CT =' ta - M ó ' S S < l t t Si < «! l es * t If - ó» - «SL CD l 8- SP -n) l y Cfl CD- _ tn c _. t H > i Si ä» CD C M u c en c. tj ft). /' rn M "ï I s. t w S- fils- <B alîb, S S- 1

s i g b itt' 8! <S' i en 7; > (D T-. S «S & * > D w «<9 ir- (9 U 9-. r> < m- A a a en (9 (D i8 tu "0 0J. "0 &>- 0J (9. =r J (t>. C CD > Jfi > j œ > J œ> J s> rrrr> =r K. g W < > Z- > M»> CD fïl? ff S? *< S. -n û) î ûjk, (D' S,' a?! C tl S?» 8? I Iff 8 - g M f S? ë 9. M» a> ui s ui»' w w n «wë&st w w- ft's g. < w ^ < gt lû f C - p.». I?! ß s - «S a. ä = s s. en 5. s 5 «s- «s 8 0:1. g: ' a S- tn! ai ; S» ~ - -. ~ & < ~ H? S- pp. < S.. g s 8 ÇD g S" S" s ~ ^Ss "5 -I * K : T (» l- S»» g fr fi P (9- >< ff TS w s. S 8 a). «8- a 'W Sf s» w - P M r ',L (0- W- «5 W en > y S W S g-».se. w w- (D i S. ( -a sj (û ft> w ' r 09 «g- J. i. n S t- ; & m.cd b-s S-? H ' P -. a I en j lu <0 - < E. w frfr Sx p (9 W CD p. c _, S S. W b Ö < &: ^J W < ti œ»». a>- cd s. f (A I w?r

> CD if CTê. C s t m I 8 fr si 8> a g 5 -. S < <9 S g (6 a c. se y a ^ 7Ñ H C»t- y y = CT 5» ni- 5' a g y y y IB H y CT C c- w M C * > I - sät M S tct * CT F 1 reli - ï" ^ 5 S.«s» a «i.. y > > j n iá > CT CD > fi) t- Il fii (fi. -J t ifi. _ - S < f ï S 5 Itl? t en t w t- è % 8$ S i. g. -j cû t B 5í -Öl B CT br S-f R ai-». p t; g. í; g I CT t- C SCT C '5 - CT < «t- ~ s s s<g : t a fr y Sn fr itt- tcd afr a b «i Sf t ' t b afr fr g a t ^ t. CD S a CT CD > t» 0) _L fi) (S-CD < S«t -CT B w J t w 0 < t c t- tü CJ < h Bö! S$ S e- Is fr a f r g CD Lj a t-t-c g f B l. B CT -y n tu- P «y ^ ^ ^ s l «H t- frl afr fr g L, a b rl id (S.t-CD en t > 01 U <D n.i/-tk- t Ii C C t- g- t t "D ST V 8 figs S sel > S.D fr» ^ Li (Dig C ä Pill?<! S S" S- a CD- y 'S c«t CD T ID > CT "ni > f t lis «?! ^! tgfgl. S» 8? t w tg j g i. a à R ai- ~ CD- îtj y en g «(D S 5Î ö t I I g CT ^ 5S.B Is fr g i t a b. --'CJ <6- t.c H t > SÄ P CD fcf en t " t t -D v S <0 ÍA t ST.? 8 5 1 Sf si K) en ä jr g. I» fr g. < in t' y w ' * CTC t < en T C > tt-c itgs 1 t K tg 8 B S öl- I I W C- ~ S 9- CT ty t t _. a b âs. eb t-t-cd t r fi) T»> tt- > 11. KD U J t tgsasi. S I-1 t S< ~t-n «Is fr fr g lib (D T" t as. <b t. t*c en - t c 8"?T n a

Tv > a s ë-: U> (i Te.gen t; m n» A ti 0) «P- g s&s -» H- - a- 8. S w a a S-i.»8 tu c a s il 18: «p (A a > en s C -r a ff g en SE i P (9 CD» T) 7 p. p. H. 0-8 S c- S"- -vl KJ CD > tu <9- C> > -0 > C ï> P A' 00 CD _»h? p ( a- cj fï 5» g < û) ijû>* w (î» S r, i S' z» < B) Jl tuëpl 11 ftiëêil. se.fta. ^<8: S I. i a. S «H «I S S H s á a p-? «J* i< 0 : - tu- ft. a p. P : a- > a s- fr» < w =5g lt» ~ a- n ~ a- n a < a- «n * ^ Ñ * : ~ fr! * afr S- W» a afr a f r f r a a. a b a b - > 1. ó CA A. A- CD tu CD a. tu-cd frs. b cn a- p. cd «p I S n en > > CD > s > J M > CD > p tu-? p a- - Z- a- cd il»c 1 st S- -r. p a» a> M > S a» g *7(û i- S ï i a W S 6J- P M ö 'S q< < fï î f-g?' l&s-tl» m a snsîf il p S? t» Sfr 8 il m s. & W e fr w n e- a», d» -V A ' 8-5, a- a. S a -g ( sî S - H i Sen a ' _i -k (t) * ël'fts >j( w r _l * n a»nú w T g-s s-t (û w ' r. 1 * i. t< : * If i- l - -S i a- n i g ci a, î fri - I? P a- > S : <. R p- t s: P a a- S" b ~ S if p a p. a s» 11-1 a s» P K a- n _ S-8 r- n a T. "< l fgs Il fr tf * P ti fr fr t K * ta * a f r a f r ta *? fr S a a p f r a f r "Si a, a b, p b s a ri5t Ja j -e a. SS.. ï <» Si. b en S- a- p- <p a- p- en cp B Ülb T a- g' P a- p- cp a- P- CD en t p 8 g- ffi.??t ni r/

t ib - g 5 - I <5" < u- S ß S* -i a c - -< y a ff <. á g er >i CT CD- (D t a a a s tnu> * WCT5 CT»»Ii ta ä - y m *< 5CT «"fi -. CPC t < {Ü C u. a g S s? - S. t 5?- 0 c t c m- m C CD m. C /r. > C i» CT 0 > CT -J > a a è -r rl a > afrgn S-g > Ht > ta t- c ID ( TI t ft i Sf S» S? IP? líps.. t fi) fi) - w a» s s* *<fr g. SS 8 : i g <; S 8 t g 8Í 10 CT S», a 8. a n S. S a t. a» Sc «? a CT gtsi. a g. à -i?! >t-5 a R s tu- p S1J 1» y - r 1»jus» «w? ; «Rt-? B tí -j a S J l R id- p 0 <» n<î CT < M ~ t- ~ * Kfr I CT^gfr fr»- 811 S c- ~ t- n _kt. : y 5 I fr II CT tfr f" &<R «II fr fr K)gt a s «>s f à i t- t y t»» a t- t y t ft. t -_ HH «fr Si?! I p S t CTC- m i t i» CT t-t-c ) -ri- «a CT fl>- t- ( y - B sfr fr t = i c tg a. b < ffl t a a.,a «t- t- c t- t-c t t CT 0 > CT C > CT C > t t-cd il lis? fr 8 7 ^ t CT CT f" gs" ls M ) t- w a ïï s 5 8aïï8 A.t-S t w t- -.t' _i 8 a. 8a I 8 -g (Û t a n -At' _J R s a- p R Eu- «S p' 5" > tll R B CT «a «P! fr I fr m i" I R ÏÏ- p S < t CT «fr t a s w 1U fr fr f IT t- : ffl lat fr S <D y t t II fr I fr La L a t G> ^t-a H fi) Lab H* t- t- c t- t-cp t r fi) t t a> a

Te en S 8 V 5 a ente m Jr S a p. - - - P "TI _ 51 C si!. g fîi: s > TC > a iï fri a S" 8- p a- i>j I" a 8 Ä S & a ; n > p a- -si il ^8. fis 5 P w l w ë&ll. 0> c» i B* b-s 8.5 8. f ô> a- en i fr I fr ll P g > <» a. P- <-1 a ^ s<s st g: c ca di a- * d a- _ <» CD 1 fr y in a a, B u r! P P Jaw p. i. tj 1. b a- p- cp > p > Z, s fsg? p a P- L. a C > P - Z, seta» J I» 8? p -S-W" ëêsl -JC 8! fr i. p. g FR : a> a- A S. ki S I fr a i p c < S. p a p. -a -< 5T- t è I S n I b? fr a 9 a f r n US 5! a-» s e CD > CD > C > c > _. c l> CD > 9». vi ' p a- c _ P a-) il «C en TI p a- c il 51 - a- f «8fr H! ï f p ^ f r p p. P t P- S. m. l. 8 s! S )x T 1IL* fr a _.SL si. b a- p- c mar P p 8 S - f? $ ^ fr a- ** v. V ^ 71 : a- _ en S ó a- p - g P CD a-. i. c I P 8 "8 01. 1 M f ff :: p en 9! g s «S Pili - C. P 9! < "g j- a- í c a-. a a- IT II

s S m S S > < t -g TI a e. S SS. g S- fi a» î S«' (t ( «c fr i S- B ÍR I -a Û> S 5Í Li sr. " B- 5 issj 5 s: > a S. ß? SE. g S- t&gl. aô! CD <0 < Li T! CT < y ~ - C t- (D- jj C î> M i» > 9 ö "S. 9! ZI (û ßst s t- CA CT - < : t D) 01 9. CS- _A CÛ ) q ) ü i I c * Û). -ACTmS. ' Ü * E H CT cn 5 - ~ ffl CT fr. c ßlC» t- CT <. Ûj CD t- -a ST- -r Ó <d M -< aj I. - = <u

előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 07. évi parklási behajthatatlan követelés ssz. Zóna Technikai aznsító Végrehajtói ügyszám Végrehajtó Végrehajtási lapszám Adós neve Főkövetelés Behajthatatlanság ka Jegyzőkönyv kelte vcgi taíujiaú 1 Kerület 508-015-798 01.V.804/016 Andresin és Társai 4016/Ü/71076/ 016/ Lukács Csaba László 18 040 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.01.0 Kerület 508-015-86 094.V.4097/016 Tóth és Társa 5014/U/7099/ 016/ Radics Róbert István 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) pénztár 017.01.1 Kerület 508-016-484 1014/Ü/1158/ 016/4 Raduly Zltán 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.01.4 4 Kerület 508-016-494 011/0/18/ 016 Vincze Levente Zltán 10 865 mbil parkl ás 017.01.0 5 Kerület 508-016-5506 50/Ü/157/ 016/4 Kvács Lászlóné 10 865 14.napn indíttta az utalást 017.01.0 6 Kerület 508-016-600 1105/Ü/00/ 017 Mata Balázs 7175 megszüntetése (Vht.5S ) eladta az 017.01.1 7 Kerület 508-016-66 I109/Ü/006/ 017/4 Gjczár Balázs Gergó 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.01.0 8 Kerület 508-016-64 44016/Ű/00/ 017/4 Jakab Sándr rbert 1 70 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.0.07 9 Kerület 508-016-6060 1149/Ü/004/ 017/5 Szilágyi István né 10 865 megszüntetése (Vht.S5 ) eladta az 017.01. 10 Kerület 508-016-5768 44015/0/1447/ 016/ Rajnainé Éder Ilna Katalin 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.01.11 11 Kerület 508-016-5544 01/0/17/ 016 BCS Mbil Kft 14 50 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.01. 1 Kerület 508-016-4895 4011/0/185/ 016/ Mhácsi Barna 10 86S Elhunyt 017.0.07 1 Kerület 508-016-4846 510/0/1446/ 016/4 Dunai József 7 175 Elhunyt 016.11.18 14 Kerület 508-016-4570 410/0/1/ 016/5 Szlabej Györgyi Anna 7175 fmh elállás, ellenőri hiba vegieiiajias 017.01.11 15 Kerület 508-016-4565 1014/0/15/ 016/ Pribel Car Tde Kit 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.01.06 16 Kerület 508-015-848 97. V. 1180/016 Dr. Susánszki KRÉL VH. I. 110/Ü/7090/ 016 Mhácsi Barna 108 650 megszüntetése (Vht.55 ) elhunyt 017.0.07 17 Kerület 508-015-459 97.V.904/016/ Dr. Susánszki KRÉL VH. I. 5011/0/716/ 016 Mhácsi Barna 595 megszüntetése (Vht.55 ) elhunyt 017.0.07 18 Kerület 508-015-509 0.V.589/016/ DR. RADICS CSABA VH. I. 4019/0/1/ 015/6 Galló Mihály né 18 040 megszüntetése (Vht.55 ) elhunyt 017.01.1 19 Kerület 508-016-615 05/Ü/0/ 017/4 Pünkösty András Etele 18 040 fmh elállás,ellenőri hiba 017.0.06 0 Kerület 508-016-451 54017/Ü/18/ 016/10 Leány vári Dániel 6 080 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.0.09 1 Kerület 508-015-5597.V.0097/017/ HEGEDŰS ZLTÁ VH. 1. 44014/Ü/717/ 016 Kökény Cintia 7175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.0.09

előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban Kerület 508-015-509 078.V.000 8/017/ D1EES ÁRPÁD VH.I. 401/Ü/1419/ 015/6 Bátr Mihály 7 175 megszüntetése (Vht.55 ) elhunyt 017.0.14 Kerület 508-016-6010 116/Ü/00/ 017/4 4 Kerület 508-016-89 51018/Ü/0498/ 016 Juhász József 10 865 Szabó Gábr 595 megszűntetése {Vht. 55 ) elhunyt vegieuajius megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.0.14 017.0.1 5 Kerület 508-016-168 1401/Ü/046/ 016 HUSI KATALI 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.0.14 6 Kerület 508-015-586 019/Ü/146/ 015/ 7 Kerület 508-016-61 016/Ü/00/ 017/4 Fábi Minda 7175 Hkman Brigitta Tünde 1 70 Eladta az autót és nem lett vh-ra adva vegieiiajias megszüntetése (Vhí.55 ) eladta az 017.0.08 017.0.17 8 Kerület 508-06-4156 11079/0/14/ 016/6 9 Kerület 508-016-5967 11085/Ü/00/ 017/5 Studi Line Fttech ika Kft 7175 fmh pervesztés 017.0.17 vegie najtas Bácsik Jáns Zltán 10 865 megszüntetése 017.0.1 (Vht.55 ) eladta az 0 Kerület 508-015-4467 167. V. 18/016/ SERES MÓIKA 016/0/716/ 016 Gndi Béla 10 865 Eladta az autót 017.0. 1 Kerület 508-016-1189 1018/0/0/ 016/5 Bárdi Attila 7 175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.0. Kerület 508-017-141 40/Ü/011/ 017/5 Sankó Dániel 8 700 incs új cím 017.0. Kerület 508-016-114 4019/Ü/0/ 016/9 Halász Ferenc 1 70 em Ö az üzembentartó 017.0.7 4 Kerület 508-015-178 1100/0/0685/ 015/7 Vancsó István Jáns 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.0.1 5 Kerület 508-015-554 08.V.107/016/ FEIGLÉS TÁRSA VH. I. 00/Ü/708/ 016/4 Haszti Jáns 18 040 megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.0. 6 Kerület 508-016-6 019/Ü/0I9/ 016/4 Márkus Gábrné Schulek rslya 7175 Elvesztettük a pert 017.0.1 7 Kerület 508-017-79 14019/TJ/0117/ 017/4 8 Kerület 508-017-99 1401/Ü/0115/ 017/5 9 Kerület 508-017-11 5019/Ü/ 011/ 017/6 40 Kerület 508-015-09 HEGEDŰS.V. 171/016/ ZLTÁ VH. I. 11070/Ü/7101/ 016 41 Kerület 508-015-80 1107/Ü/70776/ 016 4 Kerület 508-015-590 DR. MURZSA 1018/0/70114/ 175. V. 89/017/ GYÖRGY 017 4 Kerület 508-015-160 Jóbai Gábr VH. 4016/Ü/0994/ 1. V.194/016/ I. 015/7 44 Kerület 508-017-94 5019/0/06/ 017/4 megszüntetése Erdélyiné agy Andrea 10 865 (Vht.55 ) eladta az Kadét Ernő 4 460 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt vcgienajtas Pataki József Imre 7175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Erdősi Tamás 7 175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Erdősi Tamás 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt vcgiejiajius Szál fa Autó Kft 7175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Perczel Dénes Béla 18 040 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt FMH elállás, Ónknak Release Zrt. 155 utaltak Fmh-nál derült ki. 017.04.0 017..09 017.0.1 017.0.0 017.0.0 017.0.7 017..4 017.04. 45 Kerület 508-016-46 019/Ü/110/ 016/4 Búzás Csaba 10 865 Ellái tünk az FMHtól 017..09 46 Kerület 508-016-119 148. V.0441/017/ MUZSIK DEZSŐ VH. I. 1014/Ű/700/ 017 Kanalas József 18 040 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017..10

előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban vegi tuiaj us 47 Kerület 508-015-5448 416.V.94/016/ Feigl Gábrné 0I/Ü/7171/ Végrehajtói Irda 016 Smgyi Sándmé 7175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017..09 48 Kerület 508-016-18 11047/Ü/0894/ 016/4 GAS WHITE KFT. 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.04.0 49 Kerület 508-016-186 54014/Ü/0491/ 016/8 MUHAMED KADR ARAS 14 50 Tévesen került Vh- 017.04.18 50 Kerület 508-015-4669 11086/0/169/ 015/ 51 Kerület 508-016-490 401/0/97/ 016/4 smanaj Shemsedin 10 865 Tévesen került Vh- 017.04.0 végi enaj tus Smgyi Viktr 14 50 megszüntetése 017..0 (Vht.55 ) eladta az 5 Kerület 508-017-878 104//04/ 017/4 Bts András Péter 170 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017..09 5 Kerület 508-017-61 4018/U/050/ 017 Manchercz Jáns 10 865 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017..16 54 Kerület 508-015-5446 0464.V.045/017/ BIHARI ÉS TÁRSA VH. I. 019/Ü/7019/ 017 Sebestyén Jánsné 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017..16 55 Kerület 508-015-1671 1I4//704/ 87.V.570/016/ RELL ZSLT 017 56 Kerület 508-017-180 01/0/041/ 017 DAKULAJSÉ 10 865 Takács Zltán Dénes 7175 megszüntetése (Vht. 55 } elhunyt vegienajias megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017..15 017.. 57 Kerület 508-017-868 501/0// 017/6 58 Kerület 508-015-5907 1014/0/70180/ 004. V.077/017/ Ferenczi és Társa 017 59 Kerület 508-015-749 44011/Ü/015/ 015/6 Ajtay András 10 865 érvényes parklójegy 017.. Szabó Zsuzsanna 10 865 megszűntetése (Vht, Amália 017.. 55 ) elhunyt fmh megszüntetve, SZABÓ ZLTÁ 76 5 (KÖZJEGYZŐ 017..1 ÁLLTÁL) 60 Kerület 508-017-154 l I040/Ü/045/ 017/4 MHAMMADIHAB MHAMMED 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.06.07 6i Kerület 508-014-4179 5401/0/1/ 014 MHAMMAD IHAB MHAMMED 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.06.07 6 Kerület 508-017-1089 1108/0/04/ 017/4 KVÁCS JEŐ 1 70 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.06.07 6 Kerület 508-017-15 4019/0/046/ 017 MÉSZÁRS TIBR 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.06.09 64 Kerület 508-015-5557 04. V.087/017/1 IVÁ VÉGREJAHTÓI IRDÁJA 4017/0/70115/ 017 KVARJE HÁRSHEGYI MÁRIA TERÉZIA 10 865 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.06.1 65 Kerület 508-015-799 66 Kerület 508-016-119 078.V.1661/016 148.V.0441/017/ DIEES ÁRPÁD VH.I. MUZSIK DEZSŐ VH. I. 106//70750/ 016 1014/Ü/700/ 017 LATER SÁDR 10 865 Kanalas József 18 040 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt vcgienujias megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017..4 017..10 67 Kerület 508-017-16 11/0/04/ 017/4 Czeglédi Anita Zsuzsanna 10 865 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 017.06.1 68 Kerület 508-016-61 77.V.077/017/10 DR. DMKS ÁGES VH.I. 4019//70Í76/ 017 TÓTH AIKÓ JUDIT 10 865 EM LETT VH-RA ADVA 017.04,04 69 Kerület 508-016-946 0. V.096/017/ DR. RADICS CSABA VH. I. 5014/Ü/009/ 016/6 KECSKÉS LAJS 595 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.06.16 70 Kerület 508-014-95 4401/0/095/ 014 TITKSÉ RÁCZ KRISZTIA 10 865 megszűnte lése (Vht. 55 ) elhunyt 017.06.14 7! Kerület 508-017-11 10/0/041/ 017 TITKSÉ RÁCZ KRISZTIA 1 55 megszüntetése (Vht. 55) elhunyt 017.06.14 u y cv

előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 7 Kerület 508-017-19 0I/Ü/0709/ 017 7 Kerület 508-017-46 1101/Ü/009/ 017/ 74 Kerület 508-015-948 10I/Ü/040/ 015/ 75 Kerület 508-015-445 1108/0/180/ 015/6 76 Kerület 508-017-1950 1014/Ü/0610/ 017 77 Kerület 508-0 i 6-547 BIHARI ÉS 11/Ü/708/ 0464.V. 0781/017/ TÁRSA VH. I. 017 78 Kerület 508-016-174 1409/Ü/7/ 004.V.1189/017/ Ferenczi és Társa 017 79 Kerület 508-017-416 019/Ü/0717/ 017/4 80 Kerület 508-016-1504 1101/Ü/70195/ 801.V.1174/017/ Szabó Attila 017 PAUERÉ 81 Kerület 508-016-504 GDA MÁRTA 5017/Ü/70184/ 5.V.0457/017/ VH. I. 017 8 Kerület 508-015-571 1015/Ü/7014/ 801.V.0677/017/90 Szabó Attila 017 8 Kerület 508-016-87 BIHARI ÉS 1104/Ü/0197/ 0464.V.115/017/ TÁRSA VH. I. 016/10 84 Kerület 508-017-195 4016/Ü/76/ 017/4 85 Kerület 508-016-96 KALAPÁCS 017/Ü/7G06/ 17. V. 1419/017/ IMRE VH.I. 017/ 86 Kerület 508-015-85 1104/Ü/0745/ 500.V.45/016/11 dr. Király András 015/10 87 Kerület 508-017-187 014/Ü/70/ 017/6 88 Kerület 508-017-1559 014/Ü/67/ 017/6 89 Kerület 508-017-85 5015/Ü/0880/ 017/4 90 Kerület 508-015-751 Dr. Susánszki 401/Ü/009/ 97.V.114/016 KRÉL VH. 1. 015/4 91 Kerület 508-017-89 5100/Ü/0717/ 017/4 9 Kerület 508-015-495 dr. Zltán ÁKS 11080/Ü/1/ 01. V.4/016/11 VH 015/1 DRMA 9 Kerület 508-016-594 KÁLMÁ BÉLA 1015/Ü/70I90/ 084.V.0456/0J7/ VH.I. 017/ FÜLÖP 94 Kerület 508-016-566 SZABLCS VH. 11047/0/7014/ I8.V.070/017/ I. 017 95 Kerület 508-017-078 01/Ü/097/ 017 96 Kerület 508-016-186 01 l/ü/0114/ 500. V. 807/017/ dr. Király András 016/7 Frd Rc Kft. 115 0 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót BRÓDY PÉTERÉ 18 040 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt BRÓDY PÉTERÉ 515 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt BRÓDY PÉTERÉ 7 175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt VARJÚ FEREC GYÖRGY 10 865 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt LÉÁRT IMRE 10 865 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót ZELEI JÁS 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt VASS ISTVÁ 7 175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót KVÁCSZSLT 10865 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót DR. LÓYA1 PÉTER 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt AGY SÁDR 10 865 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt SZÁSZ ZLTÁ 10 865 megszűntetése (Vht. IMRE 55 ) elhunyt PATAK ZLTÁ 18 040 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót FARKASVÖLGYI 10 865 megszűnetése (Vht. ATAL 55) eladta az autót TRMA ILA 18 040 megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt BESEYEI BRIGITTA 85 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót DEÁK ZSLT 50 5 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót FLÓRIÁ TEDÓRA 1 70 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót SZEDREI FEREC 595 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót ÉMETH 595 megszűnetése (Vht. GABRIELLA 55) eladta az autót VASLABÁ KIGA KÉZB. VÉLELEM 18 040 KATALI MEGDÖTVE TÓTH IKLETT 6 080 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót VH PAPP ATTILA TIBR 7 175 MEGSZŰTETVE JGTALA FMH ELÁLLÁS, ECLUSIVE 7 175 BEHAJTHATATLA ELEKTRBAL) KFT. DR. DBAY DEZSŐ 10 865 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.06.14 017.06.0 017.06.0 017.06.0 017.06.0 017..15 017.06.7 017.06.8 017.07.1 017.06.14 017.07.07 017.07.19 017.07.18 017.07.19 017.07.10 017.07. 017.07.18 017.07.5 017.07.6 017.07.7 017.07.18 017.08.18 017.08.18 017.08.18 017.09.04 V V

előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 97 Kerület 508-017-654 11017/0/05/ 017 SÖRFŐZŐ ZSUZSAA 170 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.08.8 98 Kerület 508-017-57 1400/Ü/071/ 017/5 HLDASI ISTVÁ 1 70 MÁS AZ ÜZEMBETARTÓ 017.09.04 99 Kerület 508-016-191 094.V.1689/017/ Tóth és Társa 1101 /Ü/0476/ 016/6 UGRAI ISTVÁ FEREC 10 865 megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.09.19 100 Kerület 508-015-197 079. V, 5 89/016/ BAKÓ JÁS VH. I. I019/Ü/744/ 016/ SZÉP LAJS 10 865 megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.09.19 101 Kerület 508-016-447 87.V.566/017/ RELLZSLT 019/U/70609/ 017 PAPP LÁSZLÓ 10 865 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.09.1 10 Kerület 508-017-977 4014/0/075/ 017/4 BRS JÁS 1 55 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.09.19 10 Kerület 508-017-46 01/0/07/ 017/4 ERDŐS ADREA 10 865 KIVVA A FRGALMBÓL 017.09.19 104 Kerület 508-017-17 1400/Ü/101/ 017 PITÉR LÁSZLÓ GYÖRGY 10 865 megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.09.7 1 Kerület 508-016-858 6.V.1444/017/ TÓTSZEGI ÉS TSA. VH. I. 016/U/70611/ 017 PAUD1CS BÉLÁÉ 10 865 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.09.19 106 Kerület 508-016-014 17. V.51/017/ KALAPÁCS IMRE VH.I. 0I6/Ü/70707/ 017 KISS ISTVÁ ERŐÉ 18 040 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.10. 107 Kerület 508-017-9 11046/Ü/1156/ 017 VÁKVICS BÉLA 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.10.09 108 Kerület 508-016-95! 74. V.0499/017/ FDRÁ MIHÁLY ÖBV. 4016/0/70187/ 017 HRVÁTH AITA 10 865 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.10.10 109 Kerület 508-016-010 77. V. 1950/017/ DR. DMKS ÁGES VH.I. 1101/Ü/7065/ 017 KARÁCSY JÁS 10 865 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.09.9 110 Kerület 508-016-91 007.V.0481/017/ CSÁSZTI ÉS TÁRSAI VH. I. I409//006/ 016/5 DR. HRVÁTH TAMÁS LAJS 14 50 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.10.10 111 Kerület 508-017-18 01/Ü/101 / 017/4 GURAT RÓBERT ERVI 170 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.10.19 11 Kerület 508-017-11 1401/Ű/108/ 017 BALTA-ARBERT ADRIE ILDIKÓ 7175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.10.11 11 Kerület 508-017-79 THERM ÉPGÉP KFT. 8 9 BEHAJTHATATLA JGTALA 017.10,19 114 Kerület 508-017- 50/0/096/ 017/7 SÖRÖS GÁBR 10 865 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.10.19 115 Kerület 508-015-481 08. V.56/016/ Feig! Gábr 5401/0/178/ Végrehajtói Irda 015/6 TE1CHTER GYÖRGY 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt 017.10.18 116 Kerület 508-016-58 BIHARI ÉS 14014/0/706/ 0464. V. 1800/017/ TÁRSA VH. 1. 017 FARKAS 117 Kerület 508-016-951 KRÉL 1016/0/7014/ 064.V.04/017/ GÁBR VH. I. 017 118 Kerület 508-015-190 DR. UDVARY 11069/0/70916/ 90. V. 140/0 i 6/ SÁDR VH.I. 016 119 Kerület 508-017-47 1104/0/115/ 017 10 Kerület 508-017-067 015/0/090/ 017/6 11 Kerület 508-017-460 019/0/144/ 017/4 HRVÁTH RLADÉ KVÁCS LAJS FEREC VARGA ISTVÁ 7175 FEHÉR LÁSZLÓ 10 865 ZS1GÓ GERGELY ZLTÁ 10 865 ADÁS-VÉTELIBE RSSZ ADATK 18 040 megszűntetése (Vht. 79 5 BIRÓ DÁVID 4 460 55 ) elhunyt megszűntetése (Vht, 55 ) elhunyt megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.10.19 017.10.4 017.11.0 017.10.0 017.10.1 017.10.1

előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 1 Kerület 508-017-111 014/U/040/ 017/10 1 Kerület 508-017- 5015/Ü/106/ 017/6 14 Kerület 508-017-8 1018/Ü/148/ 017 15 Kerület 508-016-581 4016/Ű/155/ 016/ PERÉYI RITA 7175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót VARGA ÁDÁM 7175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót PECSEK FEREC 18 040 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót KÖZBESZERZÉSI ÉS FMH ELUTASÍTÁS ELLÁTÁSI 6 080 VÉGZÉS IGAZGATÓSÁG 017.07. 017.11.08 017.11.14 017.11.1 16 Kerület 508-014-1150 1014/0/4/ 014/4 FDR ÁGES IRÉ 10 865 VH ELUTASÍTÁS 017.11.0 17 Kerület 508-017-494 014/0/116/ 017 VÖRÖS EDRE BAJAM1 10 865 ÉRV. RKKAT IG. 017.1. 18 Kerület 508-017-148 4401/0/0689/ 017/4 FARKAS 19 Kerület 508-016-951 KRÉL 1016/Ü/7014/ 064. V.04/017/ GÁBR VH. I. 017 MAJR JÓZSEF 10 865 PERVESZTÉS 017.1. KVÁCS LAJS 18 040 megszűntetése (Vht. 017.11.7 FEREC 55 ) elhunyt 10 Kerület 508-016-64 DR. HRVÁTH 1401/Ü/7008/ 0 8. V.0709/017/ ZLTÁ 017 11 Kerület 508-017-670 1104 l/ű/109/ 017/6 SUPREME GLBAL IVESTMET KFT. ÉMETH TAMÁS 10 865 10 865 BEHAJTHATATLA megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.11.8 017.1.11 1 Kerület 508-017-764 1011/Ü/144/ 017/4 DUDÁS SMA 18 040 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.1.11 1 Kerület 508-017-659 01/Ü/06/ 017 Szilágyi István 10865 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.1.11 14 Kerület 508-017-489 05/Ü/160/ 017 VALKAI MÁRIA 10 865 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.1.11 15 Kerület 508-017-4045 4015/0/1468/ 017 KBLECZ SÁDR 7175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.1.11 16 Kerület 508-017-17 019/Ü/106/ 017/7 GULKAI TAMÁS SZILVESZTER 18 040 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót 017.1.14 17 Kerület 508-017-4096 11086/0/1477/ 017/ TAR GÁBR ATTILA 10 865 BEHAJTHATATLA, VLT JEGYE 017.1.4 18 Kerület 508-015-160 9.G.0.91/01 5/7 PALACKHRDÓ KFT 50 65 FELSZÁMLÁS ALATT 4787 19 Kerület 508-015-910 1011/0/11/ 015 PALACKHRDÓ KFT 8 9 FELSZÁMLÁS ALATT 4787 140 Kerület 508-015-5650 11061/0/00/ 016 PALACKHRDÓ KFT 57 810 FELSZÁMLÁS ALATT 475 141 Kerület 508-015-911 0.V.0955/016/14 KISS-KDÁS GUSZTÁV VH. 1105/0/70409/ 016 LGM-BERT KFT 54 5 FELSZÁMLÁS ALATT 478 14 Kerület 508-015-08 11081 /Ü/0814/ 015 14 Kerület 508-014-087 144 Kerület 508-014-088 145 Kerület 508-014-40 146 Kerület 508-014-41 147 Kerület 508-014-5066 148 Kerület 508-015-996 47. V. 1785/016/6 149 Kerület 508-016-6 011/U/0850/ 014 4015//0871/ 014 1107/0/150/ 014 41019/0/11/ 014 1107/0/171/ 014 SZABÓ ATTILA 019/Ű/09/ VH.I. 015 11078/U/0709/ 016 HUGARLAD KFT. 54 5 ELJÁRÁS MEGSZŰTETVE KÉYSZERTÖRLÉ GATIIMPE KFT. 10 865 SALATT KÉYSZERTÖRLÉ GATIIMPE KFT. 9 770 SALATT GATIIMPE KFT. KEYSZERTRLE 6 080 S ALATT GATIIMPE KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 595 SALATT GATIIMPE KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 10 865 SALATT GATIIMPE KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 18 040 SALATT BUSIESS-THERM KÉYSZERTÖRLÉ KFT. 595 SALATT 4845 4899 4899 4899 4899 4899 4899 4965

előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 150 Kerület 508-016-185 118/Ü/711/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 94 095 SALATT 4965 151 Kerület 508-016-186 I7.V. 1600/017 KALAPACS IMRE VH. I. 40/Ü/704/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 80 SALATT 4965 15 Kerület 508-016-1558 17. V. 1600/017/ KALAPACS IMREVH. I. 54015/Ű/7006/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 140 60 SALATT 4965 15 Kerület 508-016-1 17.V.191/017/ KAL APACS IMRE VH. I. 1105/Ü/7065/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 10 865 S ALATT 4965 154 Kerület 508-016-45 401/0/1119/ 016/ GLD MAGIC. KFT. 7175 KÉYSZERTÖRLÉ S ALATT 4965 155 Kerület 508-016-4958 1409/Ü/1400/ 016/ GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 10 865 SALATT 4965 156 Kerület 508-016-187 17.V.155/017/ KALAPÁCS IMRE VH. I. 106/U/700/ 017 GLD MAGIC. KFT. 7175 KÉYSZERTÖRLÉ SALATT 4965 157 Kerület 508-016-1559 1018/Ü/7016/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 104 140 SALATT 4965 158 Kerület 508-016-1944 17. V. 19/017/ KALAPÁCS IMREVH. I. 4016/U/7067/ 017 GLD MAGIC. KFT. 65190 KÉYSZERTÖRLÉ SALATT 4965 159 Kerület 508-016-89 51018/0/0498/ 016 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 595 SALATT 4965 160 Kerület 508-016-4586 1106/0/146/ 016/ GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 10 865 SALATT 4965 161 Kerület 508-014-181 1108/0/015/ 01 TŰZHAL 97 TA. ÉS SZLG. KFT. 16 400 FELSZÁMLÁS ALATT 496 16 Kerület 508-014-97 08.V.1018/015 DR. HRATH ZLTÁ 401/Ü/7010/ 015 TZHAL 97 TA. ES SZLG. KFT. 10 865 FELSZÁMLÁS ALATT 496 16 Kerület 508-015-1797 54016/0/0649/ 015/6 BSLA KFT. 14 50 PERVESZTÉS 407 164 Kerület 508-016-998 4017/0/0/ 016/5 BSLAKFT. 10 865 PERVESZTÉS 407 165 Kerület 508-016-999 4401 l/ü/008/ 016/6 BSLA KFT. 10 865 PERVESZTÉS 407 166 Kerület 508-017-4 107/Ü/10/ 017/ VEEER 01 KFT. 10 865 FELSZÁMLÁS ALATT 40 167 Kerület 508-015-917 111/Ü/041/ 015/6 ÖK-RÁCIÓ ALAPÍTVÁY 10 865 PERVESZTÉS 4865 168 Kerület 508-015-15 DR. KIRÁLY 1017/Ü/70740/ PR-CAR RET KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 500.V. 180/016 ADRÁS VH. I. 016/5 10 865 SALATT EMETHYE KÉYSZERTÖRLÉ 169 Kerület 508-015-4 DR. ERDŐSI 1106/0/7067/ Eurpe Team Kft SALATT 004.V.55/016 KRISZTIA 016 10 865 ELKÖLTÖZÖTT 170 Kerület 508-017-948 44014/Ü/0909/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/4 8 05 CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 171 Kerület 508-017-949 51017/0/0900/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/4 104 755 CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 17 Kerület 508-017-950 101/Ü/0879/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/4 5 15 CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 17 Kerület 508-017-076 4019/0/091/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/4 50 40 CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 174 Kerület 508-017-44 1014/0/116/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017 10 865 CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 175 Kerület 508-017-45 1016/0/107/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/4 97 785 CÍMET DR. HUGARVEDITA FELSZÁMLÁS 176 Kerület 508-015-77 MAKVICS 110/0/7091/ KFT. ALATT 04. V. 1661/016 JÁS VH. I. 016 5410 CETRUM RET A 177 Kerület 508-016-6 CAR HUGARY FELSZÁMLÁS BALGH 1016/Ü/7060/ AUTÓKÖLCSÖZŐ ALATT 100.V.0949/017/ ÁGES VH. 1. 017 ÉS BÉRAUTÓ KFT. 10 865 178 Összesen behajthatatlan követelés 4 190 00 4046 4068 4076 4076 4076 4076 4076 4076 40 4088 c/v

ft -9 CA.!> VU «15 E u ( > S -a.a D R <s ec m an : I a CA S CA CA : 6 CA»BS JSP 'S CA c s '09 I '09 > H»4> S $ S w >H e et "c9 t:»09 P m c ve r- S a et 1 S ai S i. 09 a. > " CA "ü ' > - < ren i en I a. u. 00 - CÛ - > «LL. «< CÛ s - ( </-) m i» a. u.» C0» > ' U» 4 a> 00 4) I -6 <K SP«c a 7 - ^ C CA ^ 'S -. u t c s a>. Ü -ttf

az előterjesztés. számú melléklete BUDAPEST FŐVÁRS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁRSI PLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLEŐRZÉSI IRDA Összefglaló belső ellenőrzési jelentés 017. év

TARTALMJEGYZÉK I. Vezetői összefglaló ^ II. A 017. évi éves belső ellenőrzési jelentés kötelező tartalmi elemeinek részletezése 4 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48..a) pnt) 1.1.az éves ellenőrzési tervben fglalt feladatk teljesítésének értékelése 4 1..a biznysságt adó tevékenységet elősegítő és akadályzó tényezők bemutatása y 1..a tanácsadó tevékenység bemutatása 9. A belső kntrll rendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatk alapján (Bkr. 48..b) pnt).1. a belső kntrllrendszer szabályszerűségének, gazdaságsságának, hatéknyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fntsabb javaslatk 9.. a belső kntrllrendszer öt elemének értékelése 1. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48..c) pnt) 1 III. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vnatkzó javaslatk 1 IV. Összefglaló az önkrmányzat által alapíttt költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének éves jelentései alapján

I. Vezetői összefglaló A Józsefvársi Plgármesteri Hivatal (tvábbiakban: Hivatal) Belső Ellenőrzési Irda vezetőjeként - a Hivatal éves belső ellenőrzési jelentése és az önkrmányzat által alapíttt költségvetési szervek által megküldött éves belső ellenőrzési jelentései alapján - összeállítttam a 017. évi összefglaló ellenőrzési jelentést. Az összefglaló jelentés célja, hgy átfgó képet mutassn az önkrmányzat és az általa alapíttt költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének ellátásáról. A Belső Ellenőrzési Irda által végzett ellenőrzési tevékenység a hivatal, helyi önkrmányzat, helyi nemzetiségi önkrmányzatk terjed ki. A 017. évi éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 50/016. (II.01.) számú határzattal hagyta jóvá. A belső ellenőrzési éves terv a vizsgálandó témák kiválasztása, a kckázatelemzés eredménye, a hivatali szervezeti egységek vezetői által tett javaslatk, az intézkedési tervek nem megfelelő ai, a külső ellenőrzést végzők észrevételei alapján készült. Az ellenőrzési terv a Hivatalt, a felügyelt költségvetési szerveket, a gazdasági társaságt és helyi nemzetiségi önkrmányzatkat érintően összesen 6 témakört tartalmaztt a következő ellenőrzési típuskkal: 1 db rendszerellenőrzést, 1 db teljesítmény ellenőrzést, 1 db szabályszerűségit, db pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzést és 1 db utóellenőrzést. A teljesített ellenőri napk száma 5%-al magasabb lett a tervezetthez képest, felhasználva a srn kívüli vizsgálatk tervezett tartalék napkat és más tevékenységekre tervezett kapacitáskat, valamint a ki nem vett betegszabadság tervezett napkat. A 017. évi ellenőrzési terv a jegyző egyetértésével módsítás került - a 6/014.(I.06.) önkrmányzati rendelet 0. (6) bekezdése alapján ly módn, hgy 4 db srn kívüli vizsgálat felvételre és db vizsgálat törlésre került. Az éves jelentés készítéséig db vizsgálatul db tervezett és ldb srn kívüli) még nem került lezárás. A 017. évi jelentések kap-. csán 1 büntető feljelentés kiegészítés és 1 fegyelmi eljárás megindításá kt adó cselekmény vlt. A belső ellenőrök a jelentések struktúráját a kötelező tartalmi elemeken kívül az adtt témáhz és ellenőrzési prgmhz igazdva alakítják ki. A 8 db javaslat közül legtöbb a szabályzttság, az petív feladatellátásn belül a kntrlltevékenységekre, a belső kntrllrendszer tvábbi fejlesztésére vnatkztt. A jelentésekben megfgalmaztt és az ellenőrzött szervezetek által elfgadtt javaslatk alapján az ellenőrzött szervezetek vezetői intézkedési tervet készítettek. Az intézkedések a srán öt esetben történt határidő módsítás, egy esetben kafgyttá vált az intézkedés, két esetben elvetésre" került az intézkedés jegyzői egyetértés mellett. Az intézkedési tervekben szereplő 8 db feladat közül 0 db határidőre, db határidőn túl került. A feladatk közül tvábbi 17 db részben teljesült, 11 db a még nem történt meg és 1 db még nem esedékes. A 015. -016. évekről áthztt 4 db intézkedésből 14 db határidőn túl és 6 db részben teljesült. Összességében az előző évekből áthztt és a 017. évre esedékes intézkedésekből a megfgalmaztt javaslatk 5%-a hasznsult, 6% részben hasznsult 5% nem esedékes. A fennmadó 17%-ból a feladatk felének teljesítése valószínűsíthető. Az önkrmányzat által alapíttt költségvetési szerveknél biztsíttt a belső ellenőrzés plgári jgi megbízási szerződés keretében fglalkztattt belső ellenőrök útján. Az általuk készített éves jelentés határidőben megküldésre került a Jegyző részére, amely alapján a IV. fejezet összegzése készült.

II. A 017. évi éves belső ellenőrzési jelentés kötelező tartalmi elemeinek részletezése II.l. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján FJ (Bkr. 48. a) pnt) Az államháztartási rendszerben a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 011. evi CCV. törvény 70. ~a (a tvábbiakban: Áht), Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 011. évi CLI. törvény 119. -a (tvábbiakban: Mötv) és a költségvetési szervek belső kntrllrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 70/011 (II.1.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Bkr.) szabályzzák. A 016. évi Bkr. módsításainak megfelelően a 017.01.01-jéíől hatályba lépő váltzásk a belső ellenrzesi tevékenységet szabályzó Belső Ellenőrzési Kézikönyvben ellenőrzési nymvnalban átvezetésre kerültek. Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a Jegyző egyetértésével módsíthatja, a Képviselő-testület átruháztt hatásköre alapján. A helyi nemzetiségi önkrmányzat vnatkzó belső ellenőrzés működtetését a helyi nkrmanyzat és a helyi nemzetiségi önkrmányzatk közötti együttműködési megállapdás rögzíti. A Belsó Ellenőrzési Kézikönyv külön fejezetben rendelkezik a helyi nemzetiségi önkrmányzatk alkalmazandó belső ellenőrzési eljárásrendről. A 017. évre vnatkzó ellenőrzési terv készítése srán a 016.-019. évekre vnatkzó Belső Ellenőrzési Irda Sttégiai tervének felülvizsgálata megtörtént melynek eredmenyeként a Sttégiai terv módsítása nem indklt. A belső ellenőrzési éves terv vizsgálandó témáinak kiválasztása részben a kckázatelemzés eredményé, részben a hivatali szervezeti egységek vezetői által tett javaslatk alapján történt Ezen felül figyelembe vételre került a krábbi belső ellenőrzési jelentésekben kiemelten kckázatsnak minősített megállapításkhz kapcslódó javaslatk készült intézkedési tervek a, és a külső ellenőrzést végzők észrevételei is. II.l.l. Az éves ellenőrzési tervben fglalt feladatk teljesítésének értékelése Az ellenőrzési terv összesen 6 témakört tartalmaztt a Hivatalt, a felügyelt költségvetési szerveket, a gazdasági társaságt és a helyi nemzetiségi önkrmányzatt érintően a következő ellenrzesi típuskkal: l db rendszerellenőrzés, 1 db teljesítményellenőrzés 1 db szabályszerűségi, db pénzügyi-szabályszerűségi és 1 db utóellenőrzés. A srn kívüli vizsgálatk és az elvégzett vizsgálatk kapacitás igénye miatt két vizsgálat - helyi önkrmányzat gazdasági társaságá és a helyi nemzetiségi önkrmányzatk vnatkzan - elmadt, amelyek a 018. évi tervbe beépítésre kerültek jegyzői egyetértés mellett A 017. évi tervből a helyi önkrmányzat vnatkzó vizsgálat megkezdésre került majd megszakitas került sr srn kívüli ellenőrzés elrendelése miatt, ami majd a 018 'évben flytatódik a tartalék időkeret terhére. Figyelembe véve a 017. évi ellenőrzési terv ának váltzásait és a srn kívüli vizsgalatkat a 017. évi ellenőrzési terv a csatlt melléklet szerint módsult. A módsítás a 6/014. (I.06.) önkrmányzati rendelet 0. (6) bekezdésének megfelelően a jegyző esyetertesével történt. J ^ A Belső Ellenőrzési Irda ellenőrzési funkciója szerinti bntásban a módsíttt tervhez képest az ellenőrzések a az alábbiak szerint alakultak: 4

Ellenőrzési funkció szerint plgármesteri hivatal belső ellenőrzése helyi önkrmányzat belső ellenőrzése Terv Módsíttt terv Tény 1+1 felügyelt költségvetési szervek ellenőrzése helyi nemzetiségi önkrmányzat belső ellenőrzése Összesen: 8 1 Az éves jelentés készítés ideje alatt a vizsgálat még nem zárult le. A vizsgálat a 016. évi terv szerint történt a jelentés lezárása 017. évben fejeződött be. A vizsgálat megszakítás került Tényből srn kívüli A felügyelt költségvetési szervnél végzett srn kívüli vizsgálat a jelentéstervezet észrevételezési szakaszában van az éves jelentés készítés időszakában. A srn kívüli vizsgálatk elrendelésének indkai: a plgármester és a jegyző tudmásá juttt és vélelmezett szabálytalanságk kivizsgálása és bűncselekményhez kapcslódó kárkzás megállapítása miatt, valamint jgszabályi kötelezettség teljesítése miatt vlt a 017. évi időközi választással összefüggésben. A teljesített ellenőri napk száma 5%-al magasabb lett az eredeti tervezetthez képest felhasználva a srn kívüli vizsgálatk tervezett tartalék napkat, más tevékenységek kapacitását és a ki nem vett betegszabadság tervezett napkat. Az ellenőrzések a tárgy, cél és módszer elkülönítésben az alábbiak szerint történtek: Tárgy, ellenőrzött szerv, szervezeti egység Cél Módszer 1. Tárgy: A helyi nemzetiségi önkrmányzatk beszerzési eljárásainak megfelelőségi ellenőrzése Ellenőrzött szervezetek: Józsefvársi emzetiségi Önkrmányzatk (blgár, görög, lengyel, német, Örmény, rma, ruszin, szerb, szlvák, ukrán és rmán) Józsefvársi Plgármesteri Hivatal. Tárgy: Az ingyenes étkeztetésre való jgsultság dkumentálásának ellenőrzése Ellenőrzött szervezetek: Józsefvársi Egyesített Bölcsődék apfrgó Egyesített Óvda (a tvábbiakban: E) Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt. Tárgy: A 017. április. napjá kitűzött Budapest Vili. kerület 06. számú egyéni választókerület vnatkzásában a települési önkrmányzati képviselő időközi választásá frdíttt pénzeszközök felhasználásának vizsgálata Ellenőrzött szervezet: Józsefvársi Plgármesteri Hivatal Annak a megállapítása, hgy: a jgszabályi előírásnak megfelelő szabályzás megtörtént-e a helyi nemzetiségi önkrmányzatk eszköz, tárgyi eszköz és szlgáltatás beszerzése megfelelt-e a jgszabályi előírásknak, belső szabályzatknak biztsíttt-e a szabályzás és a gyakrlat közötti összhang Annak a megállapítása, hgy: az ingyenes gyermekétkeztetésben részesülő étkezők létszám igényelésének és elszámlásának jgszerűsége és megalapzttsága megfelel-e a jgszabályknak és a helyi szabályzásnak Annak a megállapítása, hgy a költségek tervezése és felhasználása a jgszabályi előírásknak megfelelően történt-e. adatbekérés, dkumentumk, nyilvántartásk, biznylatk ellenőrzése, összehasnlítás Megjegyzés: 016. évi és előző évben megkezdett ellenőrzés vlt. adatszlgáltatás, mintavétel, nyilvántartásk, analitikák ellenőrzés, dkumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés, és az interjú szlgált adatbekérés, dkumentumk, nyilvántartásk, elszámlás ellenőrzése, az elszámlás vizsgálata tételes c-v 0

4. Tárgy: Mi az ka annak, hgy a hely >i Annak a megállapítása, hgy: önkrmányzat 016. évi költségvetéséne interjú (kérdőív kitöltése A a helyi önkrmányzat költségvetéséne á vnatkzó zárszámadás < útján), adatbekérés, mintavétel dkumentumk elem- i áról szóló beszámlási és zár rendelet tervezete és ehhez kapcslód í számadási flyamatának (a tvábbiak mérlegek és kimutatásk nem kerültek el - zése, értékelése ban: beszámlási flyamat) kntrlikr készítésre a Képviselő-testület 0! 7. má - nyezete megfelelően szabályzza-e a fe jus 1 l-re tervezett rendes ülésére törtem kézbesítési határidejéig.? lelösségi és i köröket a beszámlási flyamatban érintett szer vezeti egységek vezetői biztsíttták-e a Ellenőrzött szervezet: feladatellátás hatékny megszervezésé Józsefvársi Plgármesteri Hivatal Pénzügy (pl. ütemterv, kijelölt személyek, határidők, kntrlltevékenységek ügysztálya és a Gazdasági szervezete stb.) 5. Tárgy: A gépjármű kerékbilincselési és elszállítási flyamat pénzügyi elszámlásának vizsgálata Ellenőrzött szervezet: Józsefvársi Plgármesteri Hivatal Erintett szervezeti egységek: Közterületfelügyeleti Ügysztálya, Pénzügyi Ügysztálya 6. Tárgy: A parkló autmaták ürítési rendje srán a megszámlt pénzérmék összegei és a pénzügyi biznylatk szerinti összegek közötti esetleges eltérések feltárása a Józsefvársi Parklásüzemeltetési Szlgálatnál Ellenőrzött szervezet: Józsefvársi Önkrmányzat, mint a Józsefvársi Parklás-üzemeltetési Szlgálat megszűnt költségvetési szervjgutódja 7. Tárgy: A szálláshely szlgáltatásk bejelentése és az idegenfrgalmi adóbevallásk teljesítése közötti kapcslat megvalósulásának vizsgálata Ellenőrzött szervezet: Józsefvársi Plgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei: Gazdasági Szervezet, Pénzügyi Ügysztály Adóügyi Irda, Számviteli- és Pénzügyi Irda, Hatósági Ügysztály Igazgatási Irda 8. Tárgy: A járó beteg gyógyító szakellátás kötött közreműködői szerződések vizsgálata Ellenőrzött szervezet: lózsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Közpnt (a tvábbiakban: JEK) Tárgy: A zárszámadáshz kapcslódó vagynkimutatás vizsgálata E Ellenőrzött szervezet: J ózsefvársi Plgármesteri Hivatal a beszámlási flyamatban észlelt hiánysságk esetén, a hatékny munkavégzés biztsítása érdekében történt-e intézkedés a szervezeti egységek vezetői részéről Annak a megállapítása, hgy: a parkló autmatákból kivett pénzkazettából származó megszámlt pénzérmék összege egyezett-e az autmatából kinymtattt biznylatn szereplő összeggel, a megszámlt és elszállíttt pénzérmék összege egyezett-e a banki jóváírással, egyezőt! enség esetén mekk az eltérésekből adódó knkrét összeg a jelen vizsgált időszak vnatkzóan. Annak a megállapítása, hgy a vizsgálat tárgyáhz kapcslódó adóbevételek hgyan teljesülnek? Annak a megállapítása, hgy: a közreműködői szerződések a jgszabályknak megfelelően kerültek-e megkötésre, \nnak a megállapítása, hgy: * a vagynkimutatás és az éves költségvetési beszámlók összhangja, valamint a kötelező egyezőség a számviteli nyilvántartásban biztsíttt-e Annak a megállapítása, hgy: a flyamat pénzügyi elszámlása megfelel-e a jgszabályi előírásknak a 015. évi e témakörbe készült jelentéshez kapcslódó jegyzői intézkedési tervben rögzített feladatk hgyan hasznsultak adatszlgáltatás, mintavétel, nyilvántartásk, analitikák ellenőrzés, dkumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés, és az interjú szlgált tételes dkumentum, biznylat elemzés, értékelés adatszlgáltatás, mintavétel, nyilvántartásk, analitikák ellenőrzés, dkumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés, és az interjú szlgált a vállalkzói díjak pénzügyi elszámlásai megfelelően teljesültek-e, vltak-e eltérések a pénzügyi elszámlásk srán, amely követelést eredményezett bármely fél részéről a megállapíttt eltérések, mint ki nem fizetett összegek mire kerültek felhasználás adatszlgáltatás, mintavétel, nyilvántartásk, analitikák ellenőrzés, dkumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés, és az interjú szlgált Megjegyzés: srn kívüli izsgálat miatt megszakitása r került 6

A feladat megbeszélések alkalmával a Jegyző flyamats tájékztatást kaptt a terv megvalósításáról és az attól való eltérés indkairól, melyek az alábbiak vltak: a srn kívüli vizsgálatk és a témakörök vizsgálatá tervezett időkeret alultervezése. A 017. évi jelentések kapcsán egy esetben került sr fegyelmi eljárás megindításá. Egy bűncselekmény elkövetése kapcsán tett büntető feljelentéshez kiegészítés történt a belső ellenőrzési jelentés szerinti vélelmezett kztt kár miatt. II.1.. A biznysságt adó tevékenységet elősegítő és akadályzó tényezők bemutatása A Belső Ellenőrzési Irda humánerőfrrás ellátttsága A Belső Ellenőrzési Irda engedélyezett létszáma fő: 1 fő belső ellenőrzési vezető (irdavezető) és 1 fő belső ellenőr. Az ellenőrizendő szervezetek tevékenységének összetettségére és az igényelt témák skrétűségére; az előre nem tervezett, rövid határidejű tanácsadási igények; a nem teljes körűség, a flyamatleírásk, ellenőrzési nymvnalak esetében, a belső ellenőri kapacitás szűkösségére tekintettel a belső ellenőrzési feladat nem látható el madéktalanul teljes körű eredményességgel és hatéknysággal, illetve az előre tervezett határidőre. Ennek kezelésére megldást jelentene a belső ellenőri létszám emelése. Belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakrlata, szakmai képzés A belső ellenőrök isklai, szakmai képzettségi szintje és gyakrlata megfelelt a hatálys előírásknak. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr megfeleltek az Áht. 70. (4) és (5) bekezdésében meghatárztt előírásknak és az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység flytatásá jgsult személyekről vezetett nyilvántartásban szerepelnek. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr számá jóváhagytt éves képzési tervben előírt képzéséken való részvétel teljesült. Az előírt kötelező ABPE I. és az ABPE II tvábbképzésen való részvételt a 017. év első és másdik felében teljesültek. Tvábbá a kötelező mérlegképes tvábbképzésen és a köztisztviselők részére előírt Prbn képzések egyaránt teljesültek. A jegyző a belső ellenőrzési gyakrlat megszerzéséhez szakmai tvábbtanulást írt elő a belső ellenőr részére - a belső ellenőr államháztartási gazdálkdás szaktanácsadói szakirányú képzést - melyet 017. év júliusában sikeresen abszlvált. A belső ellenőrzés szakmai munkáját a Sald-val kötött szerződés keretében biztsíttt kiadványk és tanácsadási lehetőségek is segítik. A belső ellenőrök BEMAFR (Belső Ellenőrök Magyarrszági Fóruma) tagsággal is rendelkeznek, mely által térítésmentes hírlevelet kap, napkészen tájékzódhat, állásfglalást kérhet a szakterületet, a munkát érintő váltzáskról, aktuális - államháztartást érintő - kérdésekről. A BEMAFR által szervezett műhelymunkákn is részt vettünk, amelyeken a váltzásk, módszerek kerültek ismertetésre. A Belső Ellenőrzési Irda szervezeti és funkcinális függetlensége, összeférhetetlenségi esetek, az ellenőrzés át akadályzó tényezők A Belső Ellenőrzési Irda önálló irdaként a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve működik, így szervezeti függetlensége biztsíttt. A belső ellenőrök funkcinális (feladatköri) függetlensége biztsíttt, különösen az alábbiak tekintetében: az éves ellenőrzési terv kidlgzása, kckázatelemzési módszerek alapján és srn kívüli ellenőrzések figyelembevételével, /i / V

az ellenőrzési prgm elkészítése és a, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, következtetések és ajánlásk kidlgzása, ellenőrzési jelentés elkészítése, a belső ellenőrzés beflyástól mentesen teszi megállapításait, készíti el következtetéseket és javaslatkat tartalmazó ellenőrzési jelentéseit. Az alábbiakban ismertetett flyamatban a feladatköri funkcinális függetlenség sérült, mert a belső ellenőrzés a Hivatal petív működésével kapcslats kntrlltevékenységben vett részt. Cntrlling referens távlléte esetén, mindennaps feladatként a belső ellenőrzés - a kötelezettségvállalással, utalványzással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazlással kapcslats eljárási rendjéről szóló az aktuális jegyzői és plgármesterijegyzői együttes utasítás szerint - ellátta a Hivatali és önkrmányzati banki kifizetések (utalvány rendeletek) ellenőrzését is. Ez az ellenőrzés, mint petív kntrlltevékenység 1 került beiktatás a kifizetések elrendelése előtt. Az ellenőrzéskr az utasításban rögzített szempntk kerültek vizsgálat. Az ellenőrzések srán észlelt azn hibák, amelyek elírás miatt javíthatóak vltak visszaadás kerültek az érintettek részére, vagy kezdeményeztük a szakmai ügysztály és Pénzügyi Ügysztály közötti egyeztetést az újbóli hiba megismétlődésének elkerülése végett. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr tekintetében a Bkr. 0. -ában megfgalmaztt összeférhetetlenség nem vlt. Az ellenőrzési munkát akadályztatta, hgy az ellenőrzöttek a megjelölt határidőre nem szlgáltattak adatt, infrmációt, az ellenőrzést lezáró cselekményeit (jelentés-tervezet egyeztetése) esetenként késleltették, vagy a belső ellenőrök egyéb sürgős feladatt kaptak (véleményezések, javaslatk), így a lezárt jelentések nem minden esetben készültek el határidőre. A belső ellenőrzési munkáhz alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztsítttak vltak (helyiség, gépek felszerelések, infrmációs háttér). Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési vezető a jgszabálynak megfelelően nyilvántartást vezet a tárgyévben végzett ellenőrzésekről és gndskdik az ellenőrzések megőrzéséről. Az ellenőrzések nyilvántartása a következő adattartalmmal elektrnikus frmában - Excel táblában - történik: Ssz./iktatószám, ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése, az ellenőrzés tárgya, ellenőrzés típusa, az ellenőrzés kezdete és vége, vizsgált időszak, ellenőrök neve, intézkedési terv készült, határidő az intézkedési terv beszámlásáról (melléklet - Ellenőrzések nyilvántartása). Az ellenőrzési jelentések jellemzése A belső ellenőrök a helyszíni vizsgálat befejeztével és a bekért adatk feldlgzását követően - a jgszabályban fglaltaknak megfelelően - az ellenőrzés tárgyát megjelölve, megállapításkat, következtetéseket és javaslatkat tartalmazó ellenőrzési jelentés tervezetet készítettek. A jelentés tervezeteket az ellenőrzött és az érintett részére a belső ellenőrzési vezető egyeztetésre megküldte. A jelentéstervezetre érkeztek észrevételek az ellenőrzött szerv részéről, általánsságban az észrevételek jelentős részében érdemben nem váltztatták meg a megállapításkat, mert nem a megállapításkat cáflták, inkább pntsíttták. A megállapításkat, következtetéseket és a! Ez a tevékenység összeférhetetlen a belső ellenőrzési tevékenységgel Bkr.l9. () értelmében, amelyre bár felhívtuk a figyelmet, de időszaknként a cntrlling referens távllétében szükségessé vált. 8

javaslatkat az egyértelműség érdekében esetenként pntsítttuk. Egy esetben történt, hgy az észrevételezés srán az észrevételező vitatta a megállapítást, így egyeztető megbeszélésre került sr. Az egyeztetést követően a vitattt megállapítás pntsítás került. Egy vizsgálati témakör esetében a belső ellenőrzés ügyvédi szakértői és közbeszerzési szaktanácsadói véleményt vett igénybe. A belső ellenőrök a jelentések struktúráját a kötelező tartalmi elemeken kívül az adtt témáhz és ellenőrzési prgmhz igazdva alakítják ki. A jelentések felépítése, szerkezete módsultak a könnyebb áttekinthetőség érdekében, először a vezetői összefglalót, a javaslatkat majd a részletes megállapításkat, következtetéseket jeleníti meg. A 8 db javaslat közül legtöbb a szabályzttság, az petív feladatellátásn belül a kntrlltevékenységekre, a belső kntrllrendszer működtetésére vnatkztt. II.1.. A tanácsadó tevékenység bemutatása A belső ellenőrzés 017. évben tanácsadás keretében száms szóbeli és írásbeli kérésnek, igénynek tett eleget, mely a tartalék időkeret terhére, azt jelentősen meghaladva történt. A tanácsadás keretében megfgalmaztt javaslatk néhány eset kivételével befgadás kerültek. A tanácsadói feladatk közül kiemelendőek az alábbi témakörök: A tanácsadás címe, igénylő szervezet Hivatali szabályzatk véleményezése, javaslattétel A költségvetési szervek szabályzatainak véleményezése, javaslattétel A helyi nemzetiségi önkrmányzatk szabályzatainak véleményezésejavaslattétel Eredmény bemutatása Javaslattétel a köztisztviselői igazlványk használatá vnatkzóan Véleményezések az alábbi szabályzatk tekintetében: Integritást sértő események szabályzása (a Bkr., a kiadtt módszertani útmutató és a helyi szabályzásk összhangjának megteremtésére irányuló javaslatk) Közalkalmaztti juttatási szabályzat (a fgalmak pntsítása a jgszabályi előíráskkal) Szlgálati gépjárművek igénybevételének és használatának rendje (pénzügyi elszámlás vnatkzó javaslatk) A Józsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Szlgálat térítési szabályzatának véleményezése (a térítési díj megfizetésére, csökkentésére vnatkzó előírásk pntsításá tett javaslatk a Krm. rendelettel összhangban) A E és a JSZSZGYK munkamegsztási megállapdásának véleményezése (az intézményvezetők és a gazdasági vezető felelősségére vnatkzó javaslatk) Az Ávr. 1. szerinti szabályzatk véleményezése (beszerzési, telefn, gépkcsi, reprezentáció, kiküldetései, közérdekből nyilváns adat közzétételi) II.. A belső kntrllrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatk alapján (Bkr. 48..b) pnt) II..1. A belső kntrllrendszer szabályszerűségének, gazdaságsságának, hatéknyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fntsabb javaslatk Az Áht. 69. (1) bekezdése szerint a belső kntrllrendszer a kckázatk kezelése és a tárgyilags biznysság megszerzése érdekében kialakíttt flyamatrendszer, amely azt a célt szlgálja, hgy a következő célk megvalósuljanak: a működés és gazdálkdás srán a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságsak, hatéknyak, eredményesek legyenek, az elszámlási kötelezettségeket teljesítsék, és

megvédjék az erőfrráskat a veszteségektől, kárktól és nem rendeltetésszerű használattól. A fentiekben megfgalmaztt célk knkretizálódnak az adtt ellenőrzés tárgyáhz kapcslódóan. A megállapíttt hiánysságk, pntatlanságk és szabálytalanságk javításá, elkerülésére és a feladatk hatéknyabb, eredményesebb ellátása érdekében az ellenőrzési jelentésekben javaslatk kerülnek megfgalmazás. A 017. évi jelentések kiemelkedő fntsságú megállapításk tett javaslatait az alábbiakban fglalm össze: - A nemzetiségi önkrmányzat vnatkzóan az Ávr. 1. () bekezdése szerinti szabályzatk elkészítése, különösen a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a meghatárztt döntési hatáskörök figyelembevételével. A kialakíttt szabályzás szerint történjen a gyakrlati alkalmazás. - A bölcsődevezető intézményi szinten vizsgálja felül a 016. évet érintő 100 % nrmatív kedvezményben részesülő ingyenesen étkezők személyes dkumentációját, különös figyelemmel a TD. 6. mellékletét képező szülői nyilatkzat megfelelőségére. A felülvizsgálat eredményét követően a saját belső nyilvántartásában a nrmatíva elszámlás is kerüljön felülvizsgálat és készüljön helyesbített elszámlás, mely kerüljön megküldésre a Plgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügysztálya részére. A Pénzügyi Ügysztály készítse el a Bkr. 6. () - () bekezdései alapján az ellenőrzési nymvnalat a közreműködő szervezeti egységek és a bekapcslódó intézményekre is kiteijedően a nrmatíva elszámlásá vnatkzó eljárás flyamatá. Az óvdavezető biztsítsa a felvételi és mulasztási napló, valamint az élelmezési nyilvántartás jgszabályi előírásknak megfelelő vezetését, a hiányzásk és a lemndásk külön kezelését. Tvábbá, biztsítsa az elszámlás alátámasztó dkumentumaként a Részletező elszámlás" (jgcímenként, étkezési napk számaként és tagóvdánként összesített táblázat) szerinti nyilvántartás bevezetését, mely az elszámlás alátámasztó dkumentumaként a JSZSZGYK gazdasági szervezete részére kerüljön megküldésre az intézményvezető és az előkészítő személy által történő hitelesítéssel ellátva. Gndskdjn az önkrmányzati rendelet, a házirend és a gyakrlat közötti összhang megteremtéséről, különös figyelemmel az étkezés lemndásának szabályai. Az összhang megteremtése érdekében szükséges az Önkrmányzati rendelet módsításá, különös figyelemmel az étkezés lemndásának szabályai. - A hivatal gazdasági vezetője részére kijelölt - sajáts, jgszabályból eredő - irányítási feladatai a hivatali SZMSZ-ben knkrét feladat, hatáskör megjelöléssel kerüljön rögzítésre a gazdasági szervezethez tartzó szervezeti egységek vezetőire vnatkzóan. A Pénzügyi Ügysztály vnatkzó fel adatjegyzék kerüljön felülvizsgálat és aktualizálás ly módn, hgy áttekintő frmában jelenjenek meg a feladatk, illeszkedjenek a végzett flyamatkhz és az új számviteli jgszabályhz. Egy új humánerőfrrás sttégia kialakítása szükséges a Pénzügyi Ügysztály tekintetében - mint a Hivatal egyik sajáts végrehajtói szervezeti egysége - a flyamats, hsszú távú, gazdaságs és hatékny működés érdekében a következő szempntk figyelembevételével: a létszámtervezés és a vezetői szintek meghatárzása a feladatellátás függvényében a jgszabályi előírásk (Áht. Ávr., Áhsz.) szerint; az üres álláshelyek betöltésekr mi a kiválasztási rendszer; az aktuális munkatársak, vezetők szakmai tvábbképzésének rendszere; a szakmai kapcslati rendszer a szervezeti egységekkel és intézményekkel, gazdasági társaságkkal. - A gépjármű kerékbilincselési és elszállítási eljárásk srán a Ket. és azt 018.01.01. napjától felváltó törvény rendelkezései kerüljenek alkalmazás, különös figyelemmel a döntés hzatal, határzatk készítésére, a hirdetményi útn történő közlésre és a szakértő kirendelésre vnatkzóan. Az IRM rendeletben előírt többlépcsős értékesítési 10

eljárást a jgszabály előírásainak, tvábbá ezen feladatkhz kapcslódó analitikus nyilvántartás és a főkönyv közötti egyeztetések rendszere megfelelően kerüljön kialakítás és alkalmazás. A feladatellátáshz (közreműködő igénybevétele) kötött hatályban lévő szerződés 1. és 5. pntjának felülvizsgálata szükséges, különös tekintettel a 11. pntban kialakíttt eljárás, a Kft. közreműködői minősége jgkörének tartalmá és terjedelmére, valamint az értékesítésből beflyt bevétellel történő pénzügyi elszámlás rendjének meghatárzásá, az elszállíttt járművek bntó-hulladékkezelő részére történő átadás szabálys eljárásrendjének és pénzügyi elszámlásának szabályszerű kialakításá. Szükséges a gépjármű értékbecslésére kötött szerződés felmndása a nem szerződésszerű teljesítés miatt, igazságügyi szakértő igénybevétele az esetleges vagynvesztés megállapításá, és a szakértői vélemény eredményeként a munkáltatói intézkedés megtétele. A megszűnt költségvetési szerv (JPÜSZ) dkumentumai alapján - vizsgált időszak vnatkzásában - a megállapíttt bevétel kiesésre, vagynvesztésre figyelemmel, a vélelmezett büntető eljárás megindításá kt adó cselekmény elkövetése miatt a belső ellenőrzés büntető feljelentés megtételét ismeretlen személy ellen javaslta. A következő évi belső ellenőrzési tervbe kerüljön beépítésre a parklás üzemeltetéssel kapcslats feladatellátás ellenőrzése a jelenleg feladatellátó JGK. Zrt.-nél, annak nymn követése céljából, hgy megfelelő intézkedések történtek-e a parklási autmatákból származó bevételek begyűjtésére és pénzügyi elszámlásá. A költségvetés tervezése srán az adóbevételek - különösen az idegenfrgalmi adó - tervezése megfelelőbb megalapzttsággal és dkumentálással történjenek. A tervezés dkumentálása srán kerüljenek meghatárzás azk a várható tényezők, körülmények, kckázatk, melyek beflyáslhatják az adóbevételek alakulását, valamint a költségvetési évet megelőző év teljesült adóbevételeit figyelembe véve (elemzéssel) kerüljön meghatárzás a tervezett adóbevételek előirányzata ly módn, hgy ne történjen túlztt alul/felül-tervezés. Célszerűségi szempntból szükséges az idegenfrgalmi adó helyi bevezetéséről szóló önkrmányzati rendelet módsítása a nyilvántartás vezetésére szlgáló vendégkönyv hitelesítése kötelezettségének előírása miatt. Az ÖKAD nyilvántartása a GVCETER nyilvántartásának figyelembevételével kerüljön felülvizsgálat, hgy az ÖKADÓ nyilvántartás a szálláshely szlgáltatókat teljes körűen tartalmazza, az utólag felvett szálláshely szlgáltatók részére adóbevallás benyújtásá szóló felhívást kerüljön kézbesítésre. Az analitikus nyilvántartás szerinti idegenfrgalmi adó hátlékának behajtása érdekében szükséges megtenni a behajtási intézkedéseket. Az egyes alrendszerek közötti hatékny kmmunikáció érdekében - a nyilvántartásk közötti összhang biztsíttt legyen - az érintett szervezeti egységek a szálláshely üzemeltetők adataiban bekövetkezett váltzáskról havi adatszlgáltatás keretében tájékztassa egymást, és a tájékztatásnak megfelelően tudmásá juttt váltzáskat az érintett szervezeti egységek a nyilvántartásaikban vezessék át. A JEK-nél a hatálys közreműködői szerződések kerüljenek felülvizsgálat és módsítás, különös tekintettel a szerződéstípusnak megfelelő szövegezésre és a jgszabályban előírt kötelező tartalmi elemek részlet szabályai. Szükséges a teljesítmény %-s (szeméiyes)/közremüködői szerződések közreműködői díjának elszámlásából eredő eltérésék rendezése, különösen a hatályban levő szerződések esetében, majd a megszűnő szerződések tekintetében. Az intézményvezető az eltérés rendezésének módjáról knkrét javaslattételt fgalmazzn meg a fenntartó részére. A belső ellenőrzés megállapításai alapján jgi szakértő igénybevétele indklt annak a megállapításá, hgy a JEK által kztt szerződésszegés minek minősül, történt-e megtévesztés, kárkzás. 11

II... A belső kntrllrendszer öt elemének értékelése A jelentésekben külön értékeljük az ellenőrzés témáját a belső kntrllrendszer működése szempntjából is, javaslataink a belső kntrllrendszer fejlesztését is szlgálják. A Hivatal, a helyi önkrmányzat és a helyi nemzetiségi önkrmányzatk belső kntrllrendszerének értékelése a belső ellenőrzés tapasztalatai alapján: A kntrükörnyezetre vnatkzó váltzásk: az Önkrmányzat SZMSZ-e, a Hivatal SZMSZ-e és ezzel összefüggésben a munkaköri leírásk, melyek fnts elemei a feladat-, felelősségi körök rögzítése, aktualizált vagy új belső szabályzatk kerültek kiadás (ellenőrzési nymvnalak, integrált kckázatkezelési szabályzat, közszlgáltatási szabályzat, számviteli szabályzatk, stb.) a nemzetiségi önkrmányzatk gazdálkdását érintő szabályzás aktualizálása Ávr. 1. szerinti szabályzatk A Hivatal gyakrlatában szisztematikusan, valamennyi tevékenységre, flyamat vnatkzóan készített egységes szemléletű kntrlídkumentáció nincs, de adtt témában kiadtt nrmák utalnak a kntrlltevékenységekre. Általánsságban elmndható, hgy a nrmákban kialakíttt kntrllkat a gyakrlatban a munkatársak flyamatsan végzik. A belső ellenőrzés egy-egy téma vizsgálata alkalmával értékeli a kntrllk hatéknyságát. Az adtt flyamatk kntrlltevékenységei srán beaznsíttt kckázatk kezelésére intézkedési terv került kiadás, amely ával a beaznsíttt kckázatk bekövetkezésének a valószínűsége csökkenthető. A kckázatk beaznsítása már az újnnan kiadtt integrált kckázatkezelési szabályzat szlgált. A 016. évben beaznsíttt kckázatk csökkentésere keszített intézkedési terv áról készített beszámló alapján tvábbi intézkedések szükségesek a kckázatk csökkentésére. Tvábbá az új beaznsíttt kckázatk kezelésére is intézkedési terv került kiadás. Az infrmáció-ámlással, kmmunikációval kapcslats hiánysságk előfrdulnak, a Hivatal által működtetett Tudásbázis adtt könyvtárában, kulcsszavakkal történő - keresésre alkalmas frmátumban a dkumentumk nem minden esetben kerültek feltöltésre. A mnitring tevékenység nem megfelelő biztsítása és a rendszer hiánysságai kzzák az ellenőrzések srán a legtöbb prblémát, nehézséget. A mnitring tevékenység hatékny biztsítása céljából a hivatal cntrlling referense biztsítja a belső ellenőrzés által készített jelentésekben megfgalmaztt javaslatk alapján készítendő intézkedési tervek és azk ával kapcslats feladatk krdinálását. Tvábbá intézkedések történtek az önkrmányzat és a hivatal mnitring tevékenységére vnatkzóan, például az önkrmányzat által alapíttt köztulajdnban levő gazdasági társaságainak tekintetében. A mnitring sttégia kiegészült a mutatószámkkal, amellyel mérhetőek a tevékenységek, például a követelésekre vnatkzó mutatószám. Összességében elmndható, hgy a hivatal, a helyi önkrmányzat és a helyi nemzetiségi önkrmányzat belső kntrllrendszerének a működtetése biztsíttt, amely aznban tvábbi állandó fejlesztést igényel. Ennek eszköze a szabályzásk aktualizálása, összehanglása és egymás építése, a kntrl ltevékenységek pntsabb szabályzása és azk gyakrlati alkalmazása, az ellenőrzési nymvnalak elkészítésével a nymn követés kialakítása és biztsítása, a flyamatleíráskkal az észlelt szabálytalanságk és a feltárt hibák alapján intézkedések megfgalmazása és azk megvalósulásának a nymn követése. ca/

II.. Az intézkedési tervek megvalósítása Az ellenőrzési jelentéseinkben megfgalmaztt javaslatk alapján intézkedési terveket, vezetői intézkedéseket készített a Jegyző, készítettek az intézményvezetők, az ellenőrzött szervezeti egységek, melyeket a belső ellenőrzési vezető javaslata alapján a Jegyző, illetve közösen a Jegyző-Plgármester és a Jegyző-EInök(ök) hagytak jóvá. A belső ellenőrzési vezető az intézkedések és azk áról készült beszámlók nyilvántartását Excel táblázatban biztsítja, {melléklel - Intézkedések nyilvántartása) A részletes nyilvántartás alapján az intézkedési tervek és az arról szóló beszámlók szerint az ellenőrzött szervezeti egységek, ellenőrzött intézmények az alábbi csprtkba szthatók: határidőre /határidőn túl került az intézkedési terv feladata részben/ nem teljesült az intézkedés kafgyttá vált az intézkedés elvetésre" került az intézkedés Az intézkedések ával kapcslatban hat esetben vlt határidő módsítási kérelem, egy esetben kafgyttá vált az intézkedés, két esetben elvetésre" került az intézkedés jegyző egyetértése mellett. A 017. évi jelentésekhez kapcslódó intézkedési tervekben szereplő 8 db feladat közül 0 db határidőre, db határidőn túl került. A feladatk közül tvábbi 17 db részben teljesült, 11 db a még nem történt meg és 1 db még nem esedékes. A 015. - 016. évekről áthztt 4 db intézkedésből 14 db határidőn túl teljesült és 6 db részben. Összességében az előző évekből áthztt és a 017. évre esedékes intézkedésekből a megfgalmaztt javaslatk 5%-a hasznsult, 6% részben hasznsult 5% nem esedékes. A fennmadó 17%-ból a feladatk felének teljesítése valószínűsíthető. A fentieket figyelembe véve tvábbi hangsúlyt kell frdítani az ellenőrzött szervek vezetőinek az intézkedések á és azkról készült beszámlók határidőre történő elkészítésére, mert a Bkr. 45. (1) bekezdés szerint a felelősséget ők viselik. A belső ellenőrzési tevékenység hasznsulása csak akkr értelmezhető, ha nem csak feltárja az esetleges hiánysságkat és szabálytalanságkat, hanem a javaslatai alapján készült intézkedések határidőre is kerülnek. A feladatk ának eredményeként fejlődik a belső kntrlírendszer működése, a jgszabályi előírásk betartásával szabályszerűbb a szervezet egészének működése, eredményesebb a szervezeti célk elérése. III. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vnatkzó javaslatk Az ellenőrzési tevékenység állandó fejlesztést igényel, amelyet a jgszabályi környezet váltzásai, az államháztartási standardk, útmutatók határznak meg. Tvábbi fejlesztést igényel az intézkedési tervekben rögzített határidők flyamats mnitringja, a kapcslódó nyilvántartás napkész vezetése, a határidők lejárta előtt figyelemfelhívó email küldése. agybb igény merült fel a vezetők részéről a tanácsadói tevékenység iránt, különösen az új feladatk, vagy feladatváltzásk, szabályzásk esetén. Szakmai ismereteink állandó tvábbfejlesztést igényelnek, ezért a kínált lehetőségekkel élve keressük a belső ellenőrzéssel kapcslats képzéseket, szakmai kiadványkat és kihasználjuk a BEMAFR által szervezett műhelymunkákat. Különös tekintettel, ami a belső kntrllrendszert érintő jgszabályi váltzáskról szólnak, mint például a flyamatk rendszerezéséről, az integrált kckázatkezelési rendszer működtetéséről. Ezen új szabályzásk a belső ellenőrzési tevékenységet is érintik. 1 rt v

IV. Összefglaló az önkrmányzat által alapíttt költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének éves jelentései alapján A Józsefvársi Önkrmányzat által alapíttt - gazdasági szervezettel rendelkező - költségvetési szervek vezetői az Aht. 70. (1) szerint a belső ellenőrzés működtetését az alabbiak szennt biztsítják: Költségvetési szerv neve Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt (JSzSzGyK) Belső ellenőrzés helyben történő biztsításának módia plgári jgi szerzdes keretében fglalkztattt plgári jgi szerződés keretében fglalkztattt A JS f 'f* 00 " Józsefvársi Egyesített Bölcsődék (JEB), a apfrgó Egyesített Óvda (A) - költségvetési szervek belső ellenőrzését az együttműködési megállapdás alapjan a JSZSZGYk belső ellenőre biztsítja. Az éves jelentést a Bkr. 49. szerint a költségvetési szervek belső ellenőrei elkészítették melyet a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásával a Belső Ellenőrzési Irdán keresztül a Jegyzőnek megküldésre került. A beküldött éves jelentések követik a kiadtt útmutató szempntjait. Az éves jelentések témakörönként bemutatja a megállapításkat, javaslatkat és az intézkedéseket Az éves el enrzesi jelentésekben a belső ellenőrzési tevékenységek önértékeléseinek fő összefglaló jellemzői költségvetési szervenként az alábbiak: Józsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Közpnt (a tvábbiakban: JEK) A 017. évre szóló belső ellenőrzési terv elkészítése a krábbi gyakrlatnak megfelelően történt, az intézmény sajátsságainak megfelelően a belső ellenőr elkészítette a tervet. A 017. evi belső ellenőrzési terv módsításá év közben nem került sr. Az éves terv teljesítése 100A-ban megvalósult, flyamats tanácsadói tájékztatás mellett. A vizsgált szervezeti egysegek az ellenőrzési jelentésben megfgalmaztt javaslatkat elfgadták, uk intézkedési tervet készítenek. Az ellenőrzésekről és az intézkedésekről vezetett nyilvántartás biztsíttt. A megbízási szerződések vizsgálata srán a megállapításkhz az alábbi főbb javaslatk vltak: a megbízási szerződések kötelezettségvállalását minden esetben előzze meg pénzügvi ellenjegyzes, az elemi költségvetéshez készüljön háttértáblázat a megbízási díjak és járulékk megtervezesevel eves szinten, a költségvetés évközi módsításai srán kerüljön módsítás a személyi juttatásk előirányzata a kötelezettségvállalásknak megfelelően. A 016. évi mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartásk közül a lelták vizsgálata srán a megállapításkhz az alábbi javaslatk vltak: aktualizálják a selejtezési szabályzatt valamint a gazdasági igazgató, pénzügyi ügysztályvezető munkaköri leírásait aktualizálják a munkatarsak munkaköri leírásait pedig egészítsék ki a leltárzás és selejtezési feladatkkal' A pénzkezelés megfelelőségének vizsgálat srán a pénzkezelés szabályzttságát és gyakrlatai megfelelőnek találta a belső ellenőrzés, javaslat tétel nem vlt. A tanácsadói tevékenység keretében a Pénzügyi sztállyal flyamats kapcslattartás történik, ajigazgat ur írásban nem rendelet el tanácsadói munkát. 14

A jelentéstervezetek az ellenőrzési prgmban tervezett határidőkhöz képest csúszással készültek el a 018. év eleji betegség miatt, a végleges jelentések kiadása az éves jelentés készítés időszaká esett, ezért az intézkedési tervek készítése flyamatban vannak A belső kntrllrendszer értékelése a belső ellenőrzés szerint: a kntrlikörnvezet megfelelősége közepesnek minősíthető addig, amíg a szabályzatk a jgszabályi váltzásk miatt nem kerülnek módsítás. A szervezeti és működési szabályzatban világs szervezeti struktú van kialakítva a működéshez, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri visznyk, feladatk; az ügyrendben; hiányzanak az ellenőrzési nymvnalak a tevékenységek fő flyamatai; a gazdálkdási szabályzatk felülvizsgálata szükséges a jgszabályi váltzásknak megfelelően. A költségvetési szerv kckázatkezelés keretében a kckázati tényezők feltárása 017. évben a 018-01. évekre szóló középtávú belső ellenőrzési sttégia elkészítéséhez - a szakmai szervezeti egységek delegált vezetőinek bevnásával - megtörtént. A kntrlltevékenvsések részeként szükséges a flyamatba épített, előzetes, utólags és vezetői ellenőrzés szabályzása. Az infrmációs rendszer kialakítása jónak mndható. Az infrmatikai eszköz ellátttság helyzetét, az infrmatikai flyamatk szabályzttságát a belső ellenőrzés önállóan még nem vizsgálta. A költségvetési szerv tevékenységének, a célk megvalósításának nymn követését (mnitringj át) biztsítja a rendszeres vezetői értekezlet. A belső ellenőrzés függetlensége az petív tevékenységtől biztsíttt. Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt (JSZSZGYK) A JSZSZGYK-nál 017. március 1. napjától megváltztt a belső ellenőrzést ellátó szlgáltató, új megbíztt van. A 017. évi belső ellenőrzési tervet a gazdasági vezető és a belső ellenőr felülvizsgálta, a felülvizsgálat eredményeként javaslat került megfgalmazás az intézményvezetőnek a terv módsításá vnatkzóan. A módsíttt tervet 017. április 5- én az intézményvezető jóváhagyta. A módsítás lényege, hgy a térítési díjak jelenlegi rendszerének aznsíttt kckázatai miatt a belső ellenőrzés tanácsadás keretében végezzen lyan vizsgálatt, amelyek knkrétan segíti a vezetőt a helyzetelemzésben. A módsíttt éves terv teljesítése 100%-ban megvalósult, az elvégzett tanácsadói munka megfelelő vlt. A rendelkezésre álló kapacitással a belső ellenőrzés a 017. évben a flyamats tanácsadói tájékztatás mellett ellenőrzési témában 4 ellenőrzést és egy tanácsadói vizsgálatt realizált. A vizsgált szervezeteknél és szervezeti egységeknél ellenőrzési jelentéstervezetek készültek, amelyek egyeztetése az éves jelentés készítésekr flyamatban van. A tanácsadói jelentésben megfgalmaztt javaslatkat elfgadták, megvalósításuk részben megtörtént. A 016. évi belső ellenőrzési megállapításk hztt intézkedési terv a a belső ellenőr véleménye szerint megfelelő vlt. A banki frgalm ellenőrzése srán az alábbi kiemelt javaslatk kerültek megfgalmazás: a belső szabályzatban kerüljön aktualizálás az írásbeli kötelezettségvállalás 00.000 Ft összegű alsó hatá, a gazdasági vezető kapjn utalványzási jgkört, az infrmatikai biztnsági szabályzatt készítsék el, személyi juttatásk kötelezettség\'állalása egyedi nyilvántartásának kialakítása, a gazdasági vezető 018. évben teljesítse a kötelező ÁBPE képzést. A munkaidő nyilvántartásának ellenőrzése srán az alábbi kiemelt javaslatk kerültek megfgalmazás, a JEB és a E számá: a jelenléti ív megnevezés használata helyett munkaidő-nyilvántartás megnevezés használata, az SZMSZ-ben a ledlgztt munkaidőre 15

vnatkzóan hetenként vezetett összesítés helyett havi összesítés kerüljön rögzítésre,a munkaidő kezdés és befejezés időpntjának ó-perc bntásban történő feltüntetése. A belső ellenőr év végi nem tervezhető elfglaltságai, illetve 018. év eleji betegsége miatt az ellenőrzési jelentéstervezetek az ellenőrzési prgmban tervezett határidőhöz képest jelentős csúszással készültek el. Emiatt az éves jelentés készítésekr az elkészült jelentéstervezetek egyeztetése zajlik, majd ezt követően kerülnek lezárás a jelentések. A belső ellenőrzés által a 017. évi ellenőrzések leflytatása srán tett megállapításk és javaslatk alapján készítendő intézkedési tervek ai értelemszerűen 018. évben valósulnak meg. Tanácsadás keretében az alábbi javaslatk vltak: a térítési díjak beszedésével kapcslats szabályzásk aktualizálása, különösen a Pénzkezelési szabályzat vnatkzóan, valamint a számlázó és könyvelési prgmk közötti összehanglás. A belső kntrllrendszer értékelése a belső ellenőrzés szerint: a kntrlikörnvezet keretében az intézmény a jgszabályk által előírt belső szabályzatkat elkészítette, melynek aktualizálása flyamatsnak kell lennie; a kckázatkezelés keretében a kckázati tényezők feltárása 017. évben a 018-01. évekre szóló középtávú belső ellenőrzési sttégia elkészítéséhez - a szakmai szervezeti egységek, valamint a JEB, E delegált vezetőinek bevnásával - megtörtént. A szabályzásknak ki kell terjednie a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalásk, szerződések, a kifizetések, a támgatáskkal való elszámlás, szabálytalanság miatti visszafizetések dkumentumainak elkészítésére, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempntból történő jóváhagyásá, illetve ellenjegyzésére, a gazdasági események elszámlásá, kntrlljá is a kntrlltevékenysések keretében. Az intézményben az infrmációs rendszer fejlesztése flyamats, megnehezíti a rendszer kialakítását és működését, hgy a JSZSZGYK-hz tartzó szervezeti egységek több egymástól távl eső helyszínen működnek és különböző a technikai ellátttságuk. A JSZSZGYK tevékenységének, acélk megvalósításának nymn követését biztsítja a rendszeres vezetői értekezletek, melyek az petív tevékenységek keretében megvalósuló flyamats és eseti nymn követés lehetősége biztsíttt. Budapest, 018. április 16. cjks. Majerné Bkr EÍiíé se Belső Ellenőrzési Irá^vezet Mellékletek: Módsíttt 017. évi ellenőrzési terv Ellenőrzések nyilvántartása Intézkedések nyilvántartása 10.

M «S Í '! H ««a lili - S i ; ««Ä I S c s e W «* c s > c h- a» m «0» * c _ LU ä ^ ««> s. a g J. P P A «I 1 ß s» 8 P es E w a -i fi «> P P ñ u h Wi? as E -u u H s t> - en «c S I! c S"' S s P : " > P es > > t/} > g > Û s : a ts 4> <s h S «p «r- s P ci V) es -5 5 ir ï 'Se «>, «è" c u?p -? S ü -y? -H -u g» i a e - c S c «I I < 1 t - c -5 «> s -a t/î w «g s g 1 i S-S e. 0 TS e S S 1 > S r I S D. _J> s < > ie a ««1 1 VJ s CC " -S E - ïf Vir Í «E C ' eg ) < M «a s - H Ä _ «s s s - jj «J. 6) 0) _ «5 S = E p E = F S c I 5 I C. en ^ U) < V E «.5 C Fő H C «S <9 - m c TJ Ë i 4? «Í c M & «s W E I c s 1 C í -s W J) 0- a. c E «ss UJ t IS i -> m ^ s s» 0

«c * 6.m í j s "Ssf a vu u 4> 00 Tll»! M â 1 -g ti B M ^ 4! > 11 SB S 8 «S - 55 ~ es e 9 í «f» es' 00 es' r- - es es r-/ < g : > 9-00 s es u-i 7 a A " S 4 g e* c Ü Ä g g = «>» S I M 1 Jí ^ w e ~ ui C9 Ím e»98 > >.mm v» es S = V) «í S5 â 4 ö. J -C CS ds»?» -es e A «VI ««- ^ S s < M J - es e es es ' 9 g es ' ~ s s es «n» S «: es (-4 _ t-7 r-/ 9 es r-i j s r-»» - a e <s c I I E es es 7 es «-l A " CU + + - + --I + e es - = t * «c - S e *>> «8 < «V Ü t Ü C 'W p c u C CA M «CA - 1 «) s < M < 15 S» «1 R 4? m -w «s w «c 1> i 1 s «5 CA S i S.mm! i i- im»es «T Sh S ««s ss «H C Sí «5 U ce B S> ju S ë > S CL. S (A - B < c. 4» E ut CA CA 00 TÓ. w s ^ a -g C ^ V) CA 00 «rl " 00 00 fs T 00 «

E a G m U «JS «S % ~ " f k. te "5 'S S u S «4* et.s > < exi TS i n i? B *R i ' IS 5 1 < ia 5 '5 _ i 1 S I I s -» -«V s t) S g «s J * E tu x ô 09 Ü R 7 Ñ S vî s«r _ 1 1 1 ««R -B >4) B L M R «R.(H C >» Vi R ^ C &-S vw > ~ B E s II ** m M âj 9 s S. "t il : à en -d> 1 JS a H - u S-.s 1 ^ > «s c ««:q C a - S <«s &8 I = «< C ee :e M k. «e en B «jj> S E -R «S a. r- M 90 e» Cù

az előterjesztés S.számú melléklete 1. melléklet a 70/011. (II. 1.) Krm. rendelethez * YILATKZAT A) Alulírtt Vádi Gizella Ilna a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt költségvetési szerv vezetője jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően a 017. évben (017. január 01. napjától - 017. december 1. napjáig) az általam vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrllrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről, - lyan szervezeti kultú kialakításáról, amely biztsítja az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá, - a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű használatáról, az alapító kitban megjelölt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatk célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül flyamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan értékeltem. A vnatkzó jgszabályk belső kntrllrendszerre vnatkzó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kntrllkörnyezet: A Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt intézmény rendelkezik hatálys, egységes szerkezetbe fglalt alapító kittal, valamint hatálys szervezeti és működési szabályzattal. A Szervezeti és Működési Szabályzat a 017-es évben a jgszabályi és szervezeti váltzásknak megfelelően egy alkalmmal módsult. >

Az intézmény sttégiai és petív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített, a szervezet tagjai számá megismerhető vlt, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában került rögzítésre. Az intézménynél rendelkezésre álltak a jgszabályk alapján kötelezően elkészítendő belső szabályzatk, a munkaköri leírásk flyamatsan felülvizsgálat kerültek, és írásban rögzítettek. Az intézmény rendelkezik a Számviteli törvény áltat előírt szabályzatkkal (számlarend, biznylati rend, számviteli plitika, valamint az eszközök és frrásk leltárkészítési és leltárzási szabályzatával, az eszközök és frrásk értékelési szabályzatával, az önköltségszámítás rendjére vnatkzó belső szabályzattal), valamint pénzkezelési szabályzattal, valamint itkezelési szabályzattal, és munka- és tűzvédelmi szabályzattal. Belső szabályzatban rendezett vlt a tervezéssel, gazdálkdással - különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazlása, érvényesítés, utalványzás gyakrlásának módjával, eljárási és dkumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével ellenőrzési adatszlgáltatási és beszámlási feladatk teljesítésével kapcslats belső előírásk, feltételek, a beszerzések lebnylításával kapcslats eljárásrend, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, valamint a vezetékes és mbiltelefnk használatának rendje. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv. Az intézménynél kialakítás került a szabálytalan sági eljárás-rend. A szervezeti célk teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőfrrásk rendelkezésre állnak. Az alkalmazttak képzettségi szintjének és megfelelő kmpetenciájának biztsítása és kihasználása, valamint a munkaflyamatk cinalizálása érdekében a szervezeten belül több áthelyezés is történt, az alkalmazttak részt vettek/vesznek tvábbképzéseken, esetknferenciákn, valamint flyamatsan teljesítik az 1/000. (I. 7.) SzCsM rendelet: a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint 15/1998. (IV. 0.) M rendelet: a személyes gndskdást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 9/000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet: a személyes gndskdást végző személyek tvábbképzéséről és a szciális szakvizsgáról, szerinti tvábbképzési kötelezettségüket. Az intézménynél biztsíttt vlt, hgy a működés srán a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfgultság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben. A szakmai alkalmazttak tevékenységüket a szciális munkásk Etikai Kódexe szerint végzik. Az alkalmazttak rendelkeztek a feladataik ellátásáhz szükséges kmpetenciákkal, megfelelő vlt a képzettségi szintjük és a gyakrlatuk. A feladatellátást visznt nehezítette a fluktuáció. Integrált kckázatkezelési rendszer: Az intézmény rendelkezik kckázatkezelési szabályzattal, a tevékenységében és a gazdálkdásában rejlő kckázatk felmérése, megállapítása részben megtörtént. A 017. évben elkészült a belső ellenőrzés sttégia a szervezet egészére vnatkzóan, a szervezeti célkat figyelembe véve.

Kntrlltevékenységek: Az intézményi feladatk ellátásáhz kapcslódó flyamatkba, a kntrlltevékenység részeként biztsíttt vlt az előzetes és az utólags vezetői ellenőrzés. A gazdasági események, a pénzügyi döntések dkumentumainak elkészítése vnatkzásában biztsíttt vlt a kntrll, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalásk, a szerződések, a kifizetések, a támgatáskkal való elszámlás, a szabálytalanságk miatti visszafizetések dkumentumait. Biztsíttt vlt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságssági, hatéknysági és eredményességi szempntú megalapzttsága. Biztsíttt vlt a gazdálkdás srán az előzetes és az utólags pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempntból történő jóváhagyása, ellenjegyzése. Az intézményvezető biztsíttta a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatárzásával az engedélyezési, jóváhagyási eljáráskat, a dkumentumkhz és az infrmációkhz való hzzáférést. Az egyes flyamatkkal kapcslats engedélyezési kntrllk több személyhez delegáltak. Infrmációs és kmmunikációs rendszer: Az intézményben kialakíttt és működtetett a megfelelő infrmáció ámlási rendszer, mellyel megldható az infrmációk megfelelő időben való eljutása az illetékes szervezeti egységhez, személyhez. A megvalósulás a vezetői megbeszéléseken, az elektrnikus felületen, szakmai teameken, belső levelezési rendszeren, valamint közös adatbázis használatával valósul meg. Az intézmény eleget tett az Inf. törvényben meghatárztt, a közérdekű adatk vnatkzó tájékztatási kötelezettségének, a hnlapn található általáns közzétételi lista felületen. ymn követési rendszer (mnitring): Az intézményvezető kialakíttta a szervezet tevékenységének, a célk megvalósításának, a feladatk elvégzésének nymn követését biztsító rendszert. Elvégzésre került az petív tevékenységek keretében megvalósuló flyamats nymn követés. Az intézményvezető gndskdtt az petív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, valamint biztsíttta a belső ellenőrzés szervezeti és funkcinális függetlenségét, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges frráskat. A gazdálkdás területén a következő flyamatba épített mnitring eszközöket, eljáráskat alkalmaztuk: kötelezettségvállalás, utalványzás, beszerzés teljes flyamata. A belső ellenőrzés által megfgalmaztt javaslatk alapján készített intézkedési tervek ának nymn követését és az arról való beszámló elkészítést a belső kntrllrendszer működésében résztvevő gazdasági vezető krdinálja. Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kntrllrendszer szabályszerű, gazdaságs, hatékny és eredményes működtetése érdekében az alábbi területek igényelnek fejlesztést: - Szükséges a kialakíttt mnitring rendszer tvábbfejlesztése, különösen a pályázatk figyelése, nymn követése, határidők betartása területen. - A belső kntrllrendszer fejlesztése érdekében a következő évben is szükséges a hatálys jgszabályknak való megfelelés érdekében az Alapító kit és Szervezeti és Működési

Szabályzat módsítása, melyben az esetleges új, valamint módsult feladatknak is szerepelniük kell. - Emiatt szükséges a kntrllkörnyezetet képező belső szabályzatk aktualizálása. Szükséges az ellenőrzések bővítése, az ellenőrzési nymvnalak teljes körű kialakítása. A kckázati tényezők meghatárzása srán a felmerült kckázati események elemzése, bekövetkezési valószínűségének csökkentése, az intézményre gyakrlt bekövetkezés hatásának csökkentése. Szükséges a közérdekű listák flyamats aktualizálása. Szükséges a bizalmas infrmációk kezelésére vnatkzó belső szabályzat kialakítása. Ezen szabálykat ez idáig minden alkalmaztt munkaköri leírása tartalmazza. Szükséges az 018. május 1-ével érvénybe lépő EU Altaláns Adatvédelmi Rendelet szerinti szabályzttságának megvalósítása, az ehhez kapcslódó szabályzatk kialakítása, a meglévők módsítása. Szükséges a biztnságs infrmatikai környezet flyamats felülvizsgálata, működtetése, fejlesztése. Szükséges a feltárt hiánysságk kezelése, az elkészült intézkedési tervek ának vizsgálata. Kijelentem, hgy a benyújttt beszámlók a jgszabályi előírásk szerint a valóságnak megfeielően, átláthatóan, teljes körűen és pntsan tükrözik a szóban frgó pénzügyi évre vnatkzó kiadáskat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes tvábbképzési kötelezettségének a belső kntrllk témakf " igen-nem Kelt: Budapest, 018. április 16. B) Az A) pntban meghatárztt nyilatkzatt az alábbiak miatt nem áll módmban megtenni: Kelt: P.H. aláírás

1. melléklet a 70/011. (II. 1.) Krm,. rendelethez * YILATKZAT A) Alulírtt dr. Tárnkiné Jó Ildikó a apfrgó Egyesített Óvda költségvetési szerv vezetője jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően a 017. évben (017. január 01. napjától - 017. december 1. napjáig) az általam vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrllrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről, - lyan szervezeti kultú kialakításáról, amely biztsítja az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá, - a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű használatáról, az alapító kitban megjelölt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatk célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül flyamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan értékeltem. A vnatkzó jgszabályk belső kntrlirendszerre vnatkzó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kntrllkörn vezet: A apfrgó Egyesített Óvda intézmény rendelkezik hatálys, egységes szerkezetbe fglalt alapító kittal, valamint hatálys szervezeti és működési szabályzattal. A Szervezeti és Működési Szabályzat a 017-es évben a jgszabályi és szervezeti váltzásknak megfelelően egy alkalmmal módsult.

Az intézmény sttégiai és petív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített, a szervezet tagjai számá megismerhető vlt, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában került rögzítésre. Az intézménynél rendelkezésre álltak a jgszabályk alapján kötelezően elkészítendő belső szabályzatk, a munkaköri leírásk aktualizáltak, és írásban rögzítettek. Az intézmény rendelkezik a Számviteli törvény áltat előírt szabályzatkkal (számlarend, biznylati rend, számviteli plitika, valamint az eszközök és frrásk leltárkészítési és leltárzási szabályzatával, az eszközök és frrásk értékelési szabályzatával, az önköltségszámítás rendjére vnatkzó belső szabályzattal, pénzkezelési szabályzattal), valamint itkezelési szabályzattal, és munka- és tűzvédelmi szabályzattal. Belső szabályzatban rendezett vlt a tervezéssel, gazdálkdással - különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazlása, érvényesítés, utalványzás gyakrlásának módjával, eljárási és dkumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszlgáltatási és beszámlási feladatk teljesítésével kapcslats belső előírásk, feltételek, a beszerzések lebnylításával kapcslats eljárásrend, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, valamint a vezetékes és mbiltelefnk használatának rendje. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv. Az intézménynél kialakítás került a szabálytalansági eljárás-rend. A szervezeti célk teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőfrrásk rendelkezésre állnak. Az alkalmazttak rendelkeztek a feladataik ellátásáhz szükséges kmpetenciákkal, megfelelő vlt a képzettségi szintjük és a gyakrlatuk. Képzettségi szintjüknek és kmpetenciájuknak megfelelően részt vettek képzéseken, flyamatsan teljesítik a képzési kötelezettségüket. Az intézménynél biztsíttt vlt, hgy a működés srán a szakmai felkészültség, a pártatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben. A szakmai alkalmazttak tevékenységüket a meghatárztt etikai elvárásk szerint végzik. Integrált kckázatkezelési rendszer: Az intézmény rendelkezik kckázatkezelési szabályzattal, a tevékenységében és a gazdálkdásában rejlő kckázatk felmérése, megállapítása részben megtörtént. A 017. évben elkészült a belső ellenőrzés sttégia a szervezet egészére vnatkzóan, a szervezeti célkat figyelembe véve. Kntrlltevékenységek: Az intézményi feladatk ellátásáhz kapcslódó flyamatkba, a kntrlltevékenység részeként biztsíttt vlt az előzetes és az utólags vezetői ellenőrzés. A gazdasági események, a pénzügyi döntések dkumentumainak elkészítése vnatkzásában biztsíttt vlt a kntrll, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalásk, a szerződések, a kifizetések, a támgatáskkal való elszámlás, a szabálytalanságk miatti visszafizetések dkumentumait. Biztsíttt vlt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságssági, hatéknysági és eredményességi szempntú megalapzttsága. Biztsíttt vlt a gazdálkdás srán az előzetes és az

utólags pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempntból történő jóváhagyása, ellenjegyzése. Az óvdavezető biztsíttta a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatárzásával az engedélyezési, jóváhagyási eljáráskat, a dkumentumkhz és az infrmációkhz való hzzáférést. Az egyes flyamatkkal kapcslats engedélyezési kntrllk több személyhez delegáltak. Infrmációs és kmmunikációs rendszer: Az intézményben kialakíttt és működtetett a megfelelő infrmáció-ámlási rendszer, mellyel megldható az infrmációk megfelelő időben való eljutása a tagóvdákhz, és az illetékes személyhez. Az infrmáció ámlása a következő csatrnákn keresztül valósul meg: a vezetői és szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, valamint az intézmény hnlapján. Az intézmény eleget tett az Inf. törvényben meghatárztt, a közérdekű adatk vnatkzó tájékztatási kötelezettségének, a hnlapn található általáns közzétételi lista felületen. ymn követési rendszer (mnitring): Az óvdavezető kialakíttta a szervezet tevékenységének, a célk megvalósításának, a feladatk elvégzésének nymn követését biztsító rendszert. Elvégzésre került az petív tevékenységek keretében megvalósuló flyamats nymn követés. Az petív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakítása és megfelelő működtetése, valamint a belső ellenőrzés szervezeti és funkcinális függetlensége, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges frrásk biztsítása a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt - Gazdasági Szervezetén keresztül valósult meg. A gazdálkdás területén a következő flyamatba épített mnitring eszközöket, eljáráskat alkalmaztuk: kötelezettségvállalás, utalványzás, beszerzés teljes flyamata. Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kntrllrendszer szabályszerű, gazdaságs, hatékny és eredményes működtetése érdekében az alábbi területek igényelnek fejlesztést: A belső kntrllrendszer fejlesztése érdekében a következő évben is szükséges a hatálys jgszabályknak való megfelelés érdekében az Alapító kit és Szervezeti és Működési Szabályzat módsítása. - Emiatt szükséges a kntrlikörnyezetet képező belső szabályzatk aktualizálása. Szükséges a közérdekű listák flyamats aktualizálása. Szükséges az EU Altaláns Adatvédelmi Rendelet szerinti szabályzttságának megvalósítása, az ehhez kapcslódó szabályzatk kialakítása, a meglévők módsítása. Szükséges a feltárt hiánysságk kezelése, az elkészült intézkedési tervek ának vizsgálata. Kijelentem, hgy a benyújttt beszámlók a jgszabályi előírásk szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pntsan tükrözik a szóban frgó pénzügyi évre vnatkzó kiadáskat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes tvábbképzési kötelezettségének a belső kntrllk témakörében: igen - nem B) Az A) pntban meghatárztt nyilatkzatt az alábbiak miatt nem áll módmban megtenni: Kelt: Budapest, 018.04.16. aláírás Ufói,

f JÓZSEFVÁRSI SZET KZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPT Főigazgatóság 1084. Budapest, Auró utca -8 Főigazgató: Dr. Hrváth Tel: 790-4616, e-mail: Szilárd figazgatsaró~t:jck.hu ÁkJjl!$. YILA TKZA T Aluliról! Dr. Hrváth Szilárd, Főigazgató a Józsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Közpnt vezetője jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően 017. évben az általain vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrllrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről. V'. - - lyan szervezeti kultú kialakításáról amely hiztsítjá" az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá. - a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű használatáról, az alapító kitban megjelölt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról. - a rendelkezésre álló előirányzatk célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről. - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az eléri eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül iö Kamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan ériékeltem. L V//

A vnatkzó jgszabályk belső kntrlirendszerre vnatkzó előírásainak a csatlt melléklet szerinti tartalmmal tettem eleget. Kijelentem, hgy a benyújttt beszámlók a jgszabályi előírásk szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pntsan tükrözik a szóban frgó pénzügyi évre vnatkzó kiadáskat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes tvábbképzési kötelezettségének a belső kntrllk témakörében: igen Budapest, 018. április 16.

. KI" 5 s-? q:. S 5* 0). ' C «-T - ä ' C S- 1 cô 5* «s. T C P ; - n» - S r. ^ ui et - I.. I 9:. ^ 5 td t teer, 1:1 F s i _ a : P - (75, S " Cr : 9: & R- a >< _ 5 - ^ " i (75v n cr 5 (75 CR. a>. " í. C. es 0> - CS : t 0>. C ". «5 c.. ^. es t* 0). <7> T <TT es «- ". TE: as J Y - 1/1 FC,.Ü.«h CS Ç Cr " «-". t "" s. S- s. ä is. a t t en.. i-t ^ s 0} i Cr. ^ C5 s J C1 " ( j - j " Ü ^ i P * 5 ^ : 9 Cs C5 ". ^. TC " «-t et a ^ % UJ _ R» 5* er ^ p i ' Un ( I a>. C (75 S x ^ S,9- rt <- 0) c 5 -S T 0). <75. P C e C C q i ^ Cs S. T C Cr g- Ci :? - 9: P ^ K * S. Cr P CS Ü ^ G Cs. ^ FÂ S S 9. ^ 8. ^ : JÖ s t0 - ^ <75. (75. CR U & ^ ' S u Ki Ci "-. " s Cs I 7 -» cr. -..v.. ^ <75 " -? K n 5T- n P C5: ^ Jr «f. : C T" <9. se. a. fr. 5* & I «U 7 ^ us x:. P- cr P» y ^ cr. t S. cl a s s ', ÎC ^» : : S s. C+ C TET s: «- p. «. S-. «>RC - «- «- ü t c >. C. SI. - «ç «. g' S. m "" P: -'. > V " C: Î es : C es CD es _ ŒL m ni. n> J. ~ J 7C ÛJ "' 00 c i ) cr cu. -< 7T SL í' 7T : r-t ÜE 0) M s ÇD rr ". < ' 00 c M er. -< -< Si" ' US 00 J I-» J J 7Ñ.. 0) un 0) -< cr 0) TT > TT ^ 0 en > CT :. un : r-t -< s-» 00. en Kl Kl " 00 < 0) 9. en* - 5 r-t- >-» c r-t- C M C r-t " - (T).. en ÛÏ SE en RR et - en >, - I < ^ 00 en 0) eu' I 0) < CU en < U5 r-t-.. M un.<" < ). - et T-I C 9. c en CU * i - cu" 0). en < C ru en Ki Kl. CU- 7 0 r-t.su 0- c n. (D - " (7 r-t- s < - _ j f. - <-+". c x D 0 _. Cs TT : _. en i - >- P 00 0 es CL 0. I en - > en < 0. Ui ~ un ST. < y 00 -< en 0. 00 i 0 7T 0) Ki r-f 0) h 00 5_ r-t-" : T eu r-r "<J 00 00 00 00 00 S C (0 = 00 0 00 C 00 t/ z- M 00 S en FSJ 00 S

iù TT TT (0 IJ n> <T> C: d n "Ó? r S, ni? 7T 5T Jn 0 ^ > F : - 5 h-» CT TT > J 5 0) ^ R - g F" m U -1 - I LCn T. ' TT TT 1/1 1/1 : -«5 - S -< > s Cs " 'S? P * t S i - g' Cr. f. Cr a> ). 7T < 7T.. Cs n Cs ft ct ft : CL s s - <0 - q) q. s t 0> r> 7 t C5- <C ) ' ' j c - r CT id - ^ ó; ft n tn < CL P - t- t - Sí nt er u. t (d inj CL - a? ^ S" 5 rr t r-t ni t ^ s r-t Cn > J ' - : S: n t, q CL ' t 5- GL (d- J J ÇL t s s. <a. ft fj- ft S ^ ft 00 : ö r-t tc,." s q. I a--g C: S".. t & Cr TT T GS ^ ' ; It 0) < ' *< "" ^ w I y I? ni er i i ). ft) S - - CD TT j 00 -. er _. - 0) a"? n i n ft.»t i n. «C S- ^ Cr ~. n " Ci. ^ 00 ^ ) 1 7T GL ID- «< < Û5 T5 «C I R I t S & JT > ri f ^ - 0 M g C5- rl fc S" y ^ U) ró S «5 * :. uq cu «< 0) s < <-+ 5 t P ft 0 n C5 ft : t - 5T ' < M GL t S-. < j ^ Sí. :. *. er ÖT «± I 5- S n * ^ ),. fe cser «& ET ER: 0 s. ny < s er ft ) i-t J_ M CD«) - S- T S 'S; FT' C s. «P ^ i -< CT I cu "" ) ni < : q- a-1= I t i -1 - < qj. 00 sr - 1s.S. 0j f. n ft u qj.0) ft). r-t n S P«. > Sn S* 5 n r- (0 TT GL 's: - t <D CL r-t " <. > 7T TT GL cu ft~ cut i cu TT <-t TT «J CU im CU- TT J IM RR qj. ju- - e J TT - ' ^. (.. Cr Cr.»r : ft D* s i 1 j ^. Cr. C5. "n M ÎÎ ^ ät n 0>. ERFD Id x: A. < CT i.. n. «C 5-. E n --i inj P-. P«(A S ^. ^ ' n P rr e? M J p g H-» Cn CD s t. ER I en J J er CT CD < : I J en ft I T J, er J J«J rr ID-. t nj cr J ID. I i-t ft ID TT < ft J 7T J Cs TT : CL «t " <D I rr J D n t -. «"D ID- J C: e < T Er J ft J. t t J_ er 00 e j CA IJ e e e e e e e" <D (D ID U e CA IJ i er ID IM J J. er -<

). vi * P. - c C - ' 0> % - P. K' ) tn 0) ) <P 0).. VI CR ' Vs "U P. P P cr Cr -. I v) -. P. p: VI - : 0) P.. - S: I C. t.. J Vt -<! rt rt VI " 5' s t " 00 Sl ^ ti rt rt 00. CU i V) CL. rt J. l VI, J. Cl 00 VI " CU t J. 00 - CU rt CL ), "T nn V) - s VI I vi -< t 4 FD. Í 1.FTt ni -. fti_ rt- cr. < : < 5 rr " cr. x- S 5" rt-»ra. FP J : w vi I- 4 rt UJ. ' V> 00 < - w v> M < J w. CD J. _ VI ni f l J (T CT - UI FR ^ uy, j i n cr <t qj < : cr <s> * rt-. < EL. cr _. 01..<" ÍÍ! 5. J cu öt S-G. x- " - cr 0). M " CL. UI 5 - CR * V) s - ". VI 00 qj qí. CL K _ J VI 00 < J. VI rt ". vi J -.. - Cs - : CL - * 8 cu x- V).. < I L : <. A; cu 5 x- cr -I 00 CL & -t VI ffi s 00 YL cu v " CL s : A : < q. 00 < rt. V) J 00 J I r J Ki 5 VI cr J - FR " r Ul -< * j* " s un J bt h- 4 < Ti J UJ T <-t r 07 i. rt i" 0! m rt S, J Ul VI VI r-t-" - f 5: 00 * U. n>.. VI < vi i n x- 00 rr x; : r CL <-+ < cr 9. - cu P 00* rr T U VI J. J " cr. 00 VI i. C: I < rt cu- : J t r-t x- ft>. ÜJ VI J n s VI V) " i 00 ti < 1 < 00 <. CL _ - CL *. " rt rt. : i-t CL x-. "75" VI ". " VI cr. cr. VI I. -< rt VI. - I cr x- rt. " *. "U <. VI - s s öf 1 J C C: VI i " qj. - H- 4 J h- 4 J CL VI I CD 7»s " r-t" un J- V) xr C: 00 v> J cr < T : rt I VI - 00 x- " 00 -+! GL? 75" v> rt. -< i. t r+. ". VI TJ t J. VI cr >, C> ; V) I a. - cr x < x- " " : I - rt CL VI. _ i r-t- r-t- VI. 00 I I x- ^ J. x- x- g 00 -ti s c " " : x- - rt. V) - C: x- 00 FD ÜL < - V> t < j. VI cr < J, 00

m än ft>- Ci- TS i ûj. q t t H II ûj q: T - m- S- «C r-t TT : W /A TT ûj. e I eu - " rt' ^ -t - e il % w tn - - l S" P rt- J - U - C L - (D- </i - eu cr cr " s. t " 00. m- rt ft - TT - CD " sztt t j i-t" un. 00 t ". C: J M - rt ti J. - «^ 7 S1 «na FD U T TI}- : J «"+ CD 00 R+ Û, S" - S ûj t - ) 00 m) < r-t t < «7s" < t «00 «CT 00 ÛJ J. TT CL J«t CU«er J - «. 5s " n " J«J J r-t " CD " J J - - G t M «C 00 < < I. J" r"\ rt 9 " t er» rt 7p rt C^ " D m rt I j S - p«cl Ci s g rt -i. er a *. n rt T g: x- rt '. < ^ t C. " > FD S < ' ft I ft«g- rt. ^ ( rt n - i "" " rt.. rt : C t < t. < S B rt. I <C. rt s. t t M.. ct. t. S ^ ^ I 5*, -rt l nc rt M n m S <c rt iflr FD FR m? i rt r f^ ^ fr. 5; s-s ^ % i la, C: S- «rt m. rt c 1. S rt C, g" C: i. rt. -J " T rt rn C? r s U ^. - rt & ^. s " IC rt ^ > S" S S jq - ^ rt rt : "\J " rt. rt i ja, - CL C5 JE: : rt «rt «Ci -C. rt « <C 0) ft - ( ( t n n n vj ) c rt rt. CL RÓ «rt 0 n ' ' 1 «( n er.. < ft rt S CL. n. 5- " " ^ 5. 7r I " S: t -i- n CL t. I ( i. - ( n " - ( J er 00 00 00 id- -<

- < cn.. 0 x c U nj qj UJ V) - _ S g: G" S E ~ <7> ie" Ñ < n en CT FD ^ in en 00 _. < 00. 0 J C < s. ñ" J en I en ' n ÛJ -J ) I" cr J - i CL FT $ Ü "5. ^ G. w C J rt) ^ 0; - fvi C «D) (D ft CL ~ m. T <7 rt> g" en C» en C ; ÛJ. J IÑ' S" qj, 00 - in - en M CU. ûj. en S ÖT s I rt>. en CU " CD. J B en 7S. CU uj S 5 = CR ^ y < - qj < 00 en <75' en 00 < x. (D ni ñí s rt). û5~ qj' - in g 00 S r 9- EL rt) < - (D nj < s - 0 «^ 00 rt) > x un. J en - CD < i' - < en - 00 in " < _ < er - IS. R D rti«. < E _ ER P. fc «g H (n î$. iq f II. - en S : A s x-. ^ Cr Cr s àr s a <D <. " " ". en " : <0 : rt en en cr.. - rt>. < x n ÛJ 57-00 < ) F" x 00 <. x -. - \J I < Ñ' ft s:. < rt>. 00. en I y - x cr qj en _ s x C: 1/1 S: <* _ (0 CT s CD x" n x. m qj. "G D en C: cr en ). en -< 5" en - 00. en - - - , J - I - ÛÎ. ft.. TT CL s x Û5. J %5 ) (D en rt>, < cr rt> x : < J x" ) nj CL -»; qj, en qj qj nj s: s en rt> 00-0j. qj. 0J. <, < x" n x, n eu. n Er ft" J. en. Í S y 00 râ 00 0- J S- ft' S; ft - S 1 J. en - cl x- J. en. x- nt " s en. 00 en n C: V) 00 00 _ < qj cr < en I cr. en I cr en J cr

ST 7 n -i. C " rt ; fti. i C. n «Ç - ÛJ J LJ rt ' 7T n r-t ÛJ û; ÛJ- J ÛJ r-t ; pr < Û) n < «< n C«r-t ÛJ. n J- A ÛJ J.. m ÛJ r-t 7T 5" < ÛJ c n A ÛJ < q rt> S R rt m? S & m ^ % FD rr m - S m n m RSI FD. un n nj eu. W =T. tn. a rt r«0 qj t/> rt )«RS x «qj 00 " qj r-t qj. rt ÛJ. RT )«qj qj : n n <- M r % rt et. r* r«en 5 ni -< r r rt ni < s S n -f* x ^ ûj qj? r <- r-t- Cs rt ri- s qj 7T r«tj r r«r«x n x qj. ni qj r-t < ÛJ. J r-t û) cr. ni r. «- ^ i «x eu rt r«r rt r«qj -1 rt c - ^ en x qj. ûj r-t ÛJ r-t J " r 7 en r r CR r«j «< r«00 n en I J J " cr cr r r r ûj. " RT r ûj. x ^ : r«< L/L. J r «r-t r«-s 7T qj qj S" ^ : ~ en r«qj'«00 M < J r c*. r-t _ r«n un r en q r r«< < r r x r < rt ÛJ CLJ " x 7t < - qj «Ct 01 ûj. m n R Ct r- - r x n x ûj. M ûj r " ûj r-t ûj. rt ni r-t ûj. ÛJ n x qj. r. r nj s r r rt : r. r-t ÛJ n x qj- r < eu qj r-t r«r_ s r < r x n n T rt r-t gl r«m r qj r-t ÛJ. 1/1 ûj " rt r n r r C r CL C r r-t C r«en ni r-t r x qj x n x qjnj ûj r-t r ni r«< eu qj qj. - eu CU r«eu«tn w- a- m n> g? r-t R r ûj. eu. nj ûj. n û) M rt r cô- S. E - r -r-.r «r nj r«r x r r cr r r n r s s s nj rt n ni rt nj r«ûj r«n cr ÛJ. r-t en r -< rt rt < nj rt ÛJ ûj r-t r-t - rcr r ûj' n s x r«en C: m x J. M ûj ûj > en x * J 0j < ^ r s s r r II A S. "n ûj r r-t r«s qj' qj. r-t : -. ÛJ p r r r -< r r«a & n _ r Ô c ÛJ r 00 r-t < c r«x r ûj r rt r-t ÛJ. r-t FT 00. r 00 J h-» 00 r«< r < ûj J «ûj * en s

-E 5 R-T 0> r x- : 4 cr < * S < & * <0 R ). 5 S 5.. ). en ^ E RA. un < ^ x- a & f, * en v-n p L» ñr. ( 0) & ^ Cr en -- "- < 5: A II S 9, 0 c'. en CT 0 " =0: C p? a» P en», 0) 0. C: ^ CR 1$ 5 ^ 0 : C q- - ~ Cr Ñ' en " <0 cr», < 01 en ^ * C: *r - & P P 0. rt l-t ( (? _ " P f & & - - 5 P P s Í.. - < < IR,P " ^ -. " U).. K ^ en ^ P. P Ñí? < "C. x- " 4 P" P P < p- - <7«C P 0 cr P ) P^ S-? I. en 0 P. 1 - "V P Cs ), en P-. I" 01 *r cr Ñ" en " & A S p. : ^ J - P 0, " en. 0, "U ) T 0, en en. p 0 < P-, p, «c p. p - x- - - x- p, P p:, en»r "nj - P en P «c 0) j P p. P P P «V p.»r P P ^ P, tp P, r P' P* " P, en P, en cr P p : ta P. en p x- 5: P x- en C: ^ P, ta p en ) < "c: P P. ta cr p. p P, P P - C 5" xr p. P, - pí en P en ft d. J- P C P 00 P P. P * a i P & cr cr * í p UJ P < ^ J, Ir en en ^. (T. _ G P. 00 [T Jt 1 -< IV. Zé - p- - K p ai. P P P- P í '. 00 P < P P., y p en v, r-r - " P- P.. P ^ - P, ' ^. m en. ; < IÜ sfi- P en v. P eq ", T ^ ^ 8 - P p* " 00 -<. < i- 8. P en J K? i P P - P P-. en en s p. J. en < ID' en en. ) P. " tp - Í P" Ñ' & I* : * - P - 00 0J_ en P, I " cr t A < ji cr a- p J. - en i p t- " J_ xr A ^. : i cr I a. I g- en. P- - p. J' - "I 00 < v _ x- tn p. P- en P ^ -- en rt cu J P- % cr S.. VI I p és ni < en CT. P RR VT s cu cr K c I I r-t cr ) ) 00 P J en 0 P. 0 a * r-r U5 P < : P- en P ni 00 EC ^ CT P x- p i q. p en P P P- en q. " <-+ : cr - p_ en P < P. p -< en P. er p x 00 p W P r 1 +< 0 00 P I ur en U " ce < < P I P P- V) _ en és cr J. p en 00 J P. en P. P. en -< " P - en. J J.. 00 en i cr 5, -< x x- 00 p U5 W = = ít P P - 0 C.. " Ñ' P. SC? G P < _ c -< " : CL '- en P. P. 00 < en P P P. en en I 00 cr J J. I _ < en J P -n Cs. en. p. en e m en I 0J. P I G P s cr - I P p 1/1 ' <4 FT G" C s a < 00. * _ T < J G ^ P,, G en y er P" - < P 00 P 0 00 ecn nj cr

) ti _ n > J > > I rt < r-t «rt r-t < J. n : J i rt rt n cr - j «n «" R r-t «0 «< 00 í± < n p. r < n j r r-t TÉL rt J - g: ^ ' - I 00 j- (/) 1/1 «n ). - LÜ J r-t rt i E U J J 00 fd«j. nj. r-t IM 00 -j r cu J, rt < < «> Un «rt ' < -n < RT L/L Í q < >. R : - I l/l - r-t ft r < r-t s I rt rt r-t < rt s J W un rt r«^ r -ti 00 tq r r«0 n r-t I rt r S J i-t. rt cr ), un J. -- ^ r-t r-t " JV, r-t < < isi «J I rr CJ" ~ J. r J < -n j r-t ). CT J -< S i J r - J «n S J. <G r-t r : J " qj. rt J rt s - J«- un i rt rsi <_n r r-t I J, r-t r-t < J ^ "U r-t I nj r : isi s c í s r 1 rt J«00 s * r 8 r í l-t 00 r r x x rt c un C < -ti r«- _ r x Cs J. J r-t CD ÍM. x r nl < > r I?t : u?n r J. r r -< < J r rt «" 00 (D r -ti un J I n rt J s < < 5' «-h I < rt rt - S I J. r' -vj r> CL J r r rt m S CR : r _ < r-t qj r ő> f? r _ s ' i j. un ÜJ.FD r-t -J r. fm tn = r r - r-t r r«x x r r rt un - r < < isi r ^ r-t * r J n U 7T rn C r. cr r j r' u r r. RA "RT-" - - s s: x r. -i n r-t r-t r kí n ~ d r x 5 cl r. r. ^ Un en r 0 r. CL r-t x <c : r ' 00 >s cr n' r-t 7 r r-t nj un r+ v r-t Cr. "vj. r-t. x r. r * S.,n r. -s q. r S. E r. s-s. r-t < - P u cl n q U. I r-t. n.' q. r r. rt. - LI} RTT rs 00. x r. "u n " 8- n. r..v Cr. S. r rc > * CL CJ r-t < r. r. 00 ct un. r cd e : ^ Ü r.. s ^ Cf r. r ^ q " - C) r n n n r. ^ CL CC. R _ nc ~ r u (q r r-t r a. r < Ü r ^ ^ r ^ x fd nj C CJ ft x x x r -s CJ u 7 r. iq u i x r r icj n: r u x r. C: U = V r. 1 5 - r ^ 6 -' r q,. U> ^, r. (q. Z 1 r ' r-t r, CL 5 P«n cj. % & S" - - r r-t > a & r. ^ 5 ' S- I ui r.. U ^ r. r. r r \j x CJ n CJ n r. n s s ü r r" CJ. un x r rt r_ r < J. un r - r_ r < J. 00 r r

I I 5 5* ' ' I - <0 " P P s i s - ä # ' i ; g. " G. IV, : T a p = g ~ CL? tn V, P. P 9 ^ VP -u CI ^ n s lin à ", ' P. <V 10, < p; p en P p I a ft : P S ft. p. Cr p 8 i x cr ' " S n CT i p cr p i 1 cr 5. pí - : P. s p' p" " (V P 4 cr ft 5' p n " P ñ P P # c. ; n ft ft P ft' ^ ^. g S-.. ft. S: q * x V er p t Ñ í n C > n cr, ^ p & p p" í n er. 5: ' *. p. n. Cn cr : t " p p, * Ñ' 0 n 1 1. í p pí n p. ft Ñ i s cr p CT s ' * " s Ps n s: n Cr ft: t " P P... P"? n P. P " P Ñ - er s nj "C DD ' P,?" S < " x.. n ( t n ft n g S S: W S - p- n ^ "Ñ - P tn n ft p (g Cñ' & ^ FT ft g ft- PS. p ft ft' 5: s *. n s p " II l î 9 -n- * ft p P s- - -, ^ - p g pí s n x í : p c x. - Ps. t/> S p x "s q : 1 RA RA P. -T* ft P. g" cr g. P S. S - p P < I T VI "Ñ P. P t P "Ñ " =f. - ÏT g" * -. n? g" Ps * ft : ft? q. - n' P. ** n g p ft fr G p ; cr P c *- n CT s Í ct Í Cr p. 5. Ps n P. & í n I. í Ps í c p «C P. P Ôi C: P. RA - s ps " P PI n P P n s- t ' TT n p, n-i qí t ft í P t P_ J Î ^ ÍÍ Gj p. P. p : Y 1 ft S S ^ s^ J g. g 8 s G $ <8* <.S * S * 1 ft I? f - ft, - c s». 5 -s & SJ, x ps. < A, S " q. it m v- t ^8=? I I S 1 S S " n i - ï f í - ft - n n it. r+ rt p p ni 5 ft. ^ r t & s s. Í-T n p~ P P- n t n. et es J s ' P. nj. r n I cr "C t < er a> râ" ft - g ft S n /S" W ID TS er g" it J - ûî t, JD ~ er er <D r n> r p CL r p cl p_ rvj C s1 n Psi cr Js -< c < - - P. t/> j ;*r- : (0-

DD C: x e RA T) A C V) e r UH ' $ r j r m < r M r S r G- ISI " r_ s r_ r" s r i < r ISI r r«en, C ' J. IS * r" r_ > VJ s rt p rsi r«rí- Uh VI en TT r«e J < J r D r«rt " in J«frt VI V) J. rs in rt r -i Uh r«tú < in r M r r e s -*+> r_ r' r e s. Cs en J Ci- CL r ri r«vi J r«m rt s TD c r rt J r < r. x r < r. r j^- - s C: 00 e r r A" r s U C ^ < K» r ^ r x - r RT EU r < rx r < en r. r r i r r, err r e <. E. r I r -< : < r r«e r r e r e r r

I <q 0, Cr ) S. 0 ( ^ 0>, t cd x- KL- <CH ^ > ft, er t - tó 0 0 "C <q "C - q S?, ET í 75' < ES a t q, -»-i- - ^ q 0 C:, t L Í»n- _ 0, 0 t irr 0,L Ä ^ Ä Í L, t 0 -» es' q, ' q;, ' 0) 0 ct ^q q n JT- t t 5- n (î iq!. -. T 0, ' f 0 ci, - U «0 t t <q 0 t í C: ST ' S- H. «S 0 ^ ß r* er Í 0, t ), fft' - Cs' I S 0, 0 er:.. l 0) ^ Í, A, 0) Cr > </T.í l, t l 0 t ST t q, 0, t > 75" F-H < 0 " ^ «C: 0 T ^ 5 Í A* 0 q, q, RRT 01 - Í, T ), t ^i TE. 01, -, - "C _, 5-01, ^. Í7 1 ~ 0) 0) & < í 0), '. í 0, t I í, t t 0, CI : 01, FR t ^, i ^ s., Í r-- í ^. C - ^. ;*R - - -. C' t ri ^ ^ 0 0 0, t 0. <, 00 Cf CT 0 0) 0 P eu - i C: 5'. t. t c* J ÛJ^ î 0 ïj t» A» GL 75" t 0 q ^ r-h r+ < i cr : i ISJ 0 ^ s. 5 0 0, t M -

umw" [1. melléklet a 70/011. (II. 1.) Krm. rendelethez] YILATKZAT Alulírtt KSCSÓÉ KLKPF JUDIT, a JÓZSEFVÁRSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK költségvetési szerv vezetője jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően 017, évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrlirendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről, - lyan szervezeti kultú kialakításáról, amely biztsítja az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá, a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű használatáról, az alapító kitban megjelölt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatk célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek Összhangjáról, ~ az intézményi számviteli rendről, lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül flyamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan értékeltem. A vnatkzó jgszabályk belső kntrllrendszerre vnatkzó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kntrllkörnyezet: kialakítás került lyan szervezeti struktú, melyben meghatárzttak a felelősségi és hatásköri visznyk, feladatk. Integrált kckázatkezelési rendszer: A működés kckázatai beaznsítttak, a kckázatkkal kapcslats intézkedések meghatárzttak. Kntrlltevékenységek; A munkaflyamatkba épített ellenőrzési pntk, a feladatkörök elkülönítésével biztsítják a kckázatk megfelelő kezelését, a szervezeti célk elérését. Infrmációs és kmmunikációs rendszer: Az intézményi infrmációs és kmmunikációs rendszerek hatéknyak az infrmációk megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez. ymn követési rendszer (mnitring): Az intézményi célk megvalósításának nymn követése az petív tevékenységek keretében flyamats. fj

Az általam vezetett szervezetnél a belső kntrllk alábbi területei igényelnek fejlesztést- - Kntrllrendszer szabályzatainak felülvizsgálata. lisztest. - Kntrlltevékenységek tvábbi erősítése. S Í r S ^ - kö,tsé8vetéssd ' szervezettel nem zavartalan n J Ü k ö d é s h r é ^ ^ S ^ r ' " P?" Z T: SZámviteli ^ betartásáért, a Önkrmányzat Képviselő-,e Íe 60/0^f ft? " blzt SÍtásáért a JÓZSefVársi jóváhagyón, a Józsefvársi S z i K í f á l S S t S ^ ^ ^ t ^ ^ ' P ntjávai Egyesített Bölcsődék között létrejött MnSfÖÜ Y K Zp0nt és a Józ sefvársi a Szciális Szlgáltató és ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vársi de Í T S S S ^ r igen - nem t tt tárgyévb " tvábbképzési kötelezettségének a belső Kelt: Budapest, 018. április 17. k / aláírás yy

YILATKZAT Alulírtt Danada-Rimán Edina, a Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvársi Önkrmányzat Jegyzője (tvábbiakban: Önkrmányzat) és a Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvársi Plgármesteri Hivatal Vezetője (tvábbiakban: Hivatal) jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően 017. január 1. napjától 017. december 1. napjáig az általam vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrllrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről, - lyan szervezeti kultú kialakításáról, amely biztsítja az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá, - a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító kitban előírt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül flyamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan értékeltem. A vnatkzó jgszabályk belső kntrllrendszerre vnatkzó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kntrllkörnvezet: A Hivatal rendelkezik egységes szerkezetbe fglalt, hatálys alapító kittal A Hivatal szervezeti és működési szabályzata egy alkalmmal módsult. A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata a jgszabályi és szervezeti váltzásknak megfelelően módsítás került. Az Önkrmányzat célkitűzései a 014-019. évekre szóló Gazdasági prgmban, valamint a Közép-és hsszú távú vagyngazdálkdási tervben kerültek meghatárzás, amelyhez igazdtt a Hivatal sttégiai és petív célrendszere, szervezeti felépítése. Mindezek írásban rögzítettek és a szervezet tagjai számá megismerhetőek a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, az Alapító kitban, a Minőségirányítási Kézikönyvben és a függelékét képező eljáráskban. A célk megvalósításáhz a köztisztviselők teljesítmény-értékelési rendszere a közszlgáltatási szabályzatban, valamint az etikai elvárásk az Etikai szabályzatban rögzítésre kerültek, a hivatali célk teljesülésének mérésére eredménymutatók kerültek meghatárzás.

A jgszabályi kötelezettségeknek megfelelő belső szabályzatk, flyamatleírásk, kézikönyvek, feladatleírásk, munkaköri leírásk flyamatsan kialakítás, felülvizsgálat kerültek/kerülnek, írásban rögzítettek. Az adatvédelemre és adatkezelésre vnatkzó szabálykat az Adatvédelmi és adatbiztnsági szabályzat rögzíti. A JózseíVársi Önkrmányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatának hatálya a közbeszerzési eljárásk és az Önkrmányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyéb beszerzéseire terjed ki. Új plgármesteri-jegyzői együttes utasításban került szabályzás az önkrmányzat kötelezettségvállalással, utalványzással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazlással kapcslats eljárásrendje. 017. évben új utasítás került kiadás a Plgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással, utalványzással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazlással kapcslats eljárásrendjéről. A jgszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nymvnalak kialakítás kerültek, írásban rögzítettek, felülvizsgálatuk, aktualizálásuk a flyamatgazdák részéről megtörtént. Ezen szabályzásk közzététele és megismerése az érintettek részére a Hivatal közös hálózati meghajtóján létrehztt szervezeti Tudásbázisn keresztül biztsíttt. A szervezeti célk teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőfrrásk rendelkezésre állnak. Az alkalmazttak képzettségi szintjének és megfelelő kmpetenciájának biztsítása és kihasználása érdekében megtett intézkedések: egyéni képzési terv elkészítése, a szervezeten belüli áthelyezések, szervezeten belüli céliránys ktatásk, a munkaflyamatk cinalizálása. Kckázatkezelés: Jgszabályi váltzásnak megfelelően kiadás került az integrált kckázatkezelési szabályzat. A szabályzatban fglaltaknak megfelelően a szervezeti egységek aznsíttták irányításuk alá tartzó területeken a flyamatkban rejlő kckázatkat, közepes vagy magas kckázatk esetén javaslatt tettek a kckázatk csökkentésére. Intézkedési terv került kiadás, a kckázatk bekövetkezésének és hatásának csökkentésére. A teljesülésük flyamats nymn követése a ért felelős határidőre történő beszámlási kötelezettségén keresztül biztsíttt. A kckázatkezelési rendszer krdinálásá kckázatkezelési felelős került kijelölésre. A kckázatkezelési felelős a beaznsíttt kckázatkat nyilvántartja, a kckázatk csökkentésére tett intézkedések át nymn követi. KntrlItevékenvséek: Az önkrmányzati és hivatali feladatk ellátásáhz kapcslódó flyamatkba kntrllpntk vannak beépítve. A nrmákban kialakíttt kntrllkat a munkatársak flyamatsan végzik, különös tekintettel a kötelezettségvállalás és utalványzás flyamatában a pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és a teljesítés igazlásk esetén, melyben érvényesül a négy szem" elve. A pénzügyi döntést tartalmazó képviselő-testületi és bizttsági előterjesztések, szerződések esetében a pénzügyi kntrll a Gazdasági vezető, és a jgi kntrll az Aljegyző és a Jgi Irda vezetője/ügyintézője által került biztsítás. A gazdasági események hatálys jgszabályknak megfelelő elszámlásának kntrllja biztsíttt a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalásk, a szerződések, a kifizetések, a támgatáskkal való elszámlás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések esetén. Az egyes flyamatkkal kapcslats engedélyezési, rögzítési, ellenőrzési kntrllk több szervezeti egységhez, személyhez delegált. Infrmáció és kmmunikáció: A Hivatal esetében kialakítás és rögzítésre kerültek a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel flytattt hrizntális és vertikális

kmmunikáció vnatkzó szabályk. A vezetőség egységes, minden dlgzó számá elérhető a Hivatal közös hálózati meghajtóján létrehztt szervezeti Tudásbázist alakítattt ki a hivatal belső infrmatikai hálózatán, melynek működtetését külön eljárás szabályzza. A hivatal vezetése kidlgzta a szervezeten belüli értekezletek, mint a vezetői krdináció lényeges eszköze megszervezésének és lebnylításának egységes rendjét is. A Hivatal működése srán a keletkezett és az érkezett itk nyilvántartásba vételét, tárlását, lekérdezését, az adatvédelmet és nymn követhetőséget a GISPÁ rendszer biztsíttta. A Hivatal eleget tesz a közérdekű adatk vnatkzó tájékztatási kötelezettségének. A Hivatal infrmatikai szabályzata tartalmazza az elektrnikus infrmációs rendszerek biztnsági sztálykba srlását, az infrmatikai rendszer működtetésének rendjére vnatkzó előíráskat, az infrmatikai biztnsági szabálykat. Mnitring: A Hivatalban biztsíttt a mnitring tevékenység az petív tevékenységben is, valamint a belső ellenőrzés, külső ellenőrzés, a könyvvizsgálat, a minőségirányítási rendszer keretében a belső auditálásk srán.). A belső ellenőrzés függetlensége, a jgszabályknak, valamint a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési standardknak megfelelő kialakítása és működtetése biztsíttt, mely igazdtt az önkrmányzati feladatátszervezésekhez, valamint a Budapest Józsefvársi Önkrmányzat Gazdasági prgmjában, valamint aközép- és hsszú távú vagyngazdálkdási tervében megfgalmaztt célkitűzésekhez. A belső ellenőrzés által megfgalmaztt javaslatk alapján készített intézkedési tervek ának nymn követését és arról való beszámló elkészítését - az eredményesség, a hasznsulás érvényesítése érdekében - a belső kntrllrendszer működtetésében résztvevő cntrlling referens krdinálja. A külső ellenőrzések nyilvántartása biztsíttt, a megállapíttt hiánysságk intézkedések történtek. Független könyvvizsgálat is értékeli az önkrmányzat költségvetési rendelettervezetét, a zárszámadási rendelet megalapzttságát biztsító beszámló adatainak valódiságát és szabályszerűségét, az éves beszámló jgszabályi előírásknak való megfelelését, zárszámadási rendelettervezetet, valamint a gazdálkdással kapcslats szabályzatk betartását. Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kntrllk alábbi területei igényelnek fejlesztést: Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kntrllrendszer szabályszerű, gazdaságs, hatékny és eredményes működtetése érdekében a hiánysságk megszüntetésére és a tvábbi fejlesztések érdekében az alábbi intézkedéseket teszem: Kiemelt területek: 1. Kntrllkörnyezet: - A belső kntrllrendszer minőségének tvábbi fejlesztése érdekében 018. évben szükséges a hatálys jgszabályknak és a jgszabályk által delegált új feladatknak, a szervezeti váltzásknak megfelelően módsítani, kiegészíteni az Önkrmányzat és Plgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, valamint a szervezeti egységek ügyrendjét.

A fentiekkel összhangban szükséges a kntrílkörnyezetet képező egyéb szabályzásk minőségirányítási eljárásk, számviteli szabályzatk aktualizálása és összehanglása. - 018. évben szükséges az ellenőrzési nymvnalak flyamats bővítése a hivatali flyamatk teljes lefedése érdekében. - A szabálytalansági eljárás módsítása a jgszabályban előírt új szabályzási kötelezettség teljesítése érdekében, a szervezeti integritást sértő események kezelésre vnatkzó eljárásrend-tervezet hatályba léptetése.. Kntrlltevékenység - Belső nrmákban rögzített kntrlltevékenységek érvényesülése a szabálytalanságk csökkentése érdekében, különös tekintettel a számviteli flyamatkban.. Kckázatkezelés: - Integrált, flyamatalapú, a szervezet minden tevékenységére kiterjedő kckázatkezelési rendszer működtetésének tvábbi fejlesztése az egységes módszertan és eljárásk alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztsítja a szervezet kckázatainak teljes körű aznsítását, azk meghatárztt kritériumk szerinti értékelését, valamint a kckázatk kezelésére vnatkzó intézkedési terv elkészítését és azk nymn követését. - A beaznsíttt kckázatk felülvizsgálata. 4. Infrmációs és kmmunikációs rendszer - Biztnságs infrmatikai környezet tvábbi fejlesztése és működtetése, az e- ügyintézéssel és az ASP rendszer bevezetésével kapcslats tvábbi előkészítési feladatk megvalósítása. - 5. Mnitring - 018. évben a belső kntrllrendszer minőségének tvábbi fejlesztése érdekében célkitűzés az ellenőrzések (külső, belső ellenőrzések) srán megállapíttt hiánysságk készített intézkedési tervek, intézkedések határidőre történő megvalósulásának érvényesítése. A kitűzött célk megvalósításának nymnkövetése. A belső kntrll rendszer szabályszerű, gazdaságs, hatékny és eredményes működtetése érdekében törekszem az állandó fejlesztésre és a,jó gyakrlat" alkalmazásá. Kijelentem, hgy a benyújttt beszámlók a jgszabályi előírásk szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pntsan tükrözik a szóban frgó pénzügyi évre vnatkzó kiadáskat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes tvábbképzési kötelezettségének a belső kntrllk témakörében.* igen - nem *A gazdasági vezető tvábbképzési kötelezettségét a 017. szeptember 1-14. napján az ABPE tvábbképzés II- KckázatmenedzsiperrtTéma^örben teljesítette. Kelt: Budapest, 018. 0. 9- Danada-Rimán Edina jegyző

Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvársi Önkrmányzat Képviselő-testületének /018. (...) önkrmányzati rendelete a 017. évi költségvetési zárszámadásról Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvársi Önkrmányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 011. évi CCV. törvény 91. (1) bekezdésben kaptt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés a) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke 1. (1) Az Önkrmányzat 017. évi költségvetéséről szóló 6/017. (II.1.) önkrmányzati rendelete át a) 18.860.6 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel, b) 17.687.7 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel, c) 7.44.1 ezer Ft finanszírzási bevétellel, c).55.6 ezer Ft finanszírzási kiadással, d) 6.044.067 ezer Ft nettó többlettel jóváhagyja. () Az Önkrmányzat 017. évi bruttó madványát 6.044.067 ezer Ft-ban, - melyből működési 1.95.89 ezer Ft, felhalmzási -.190 ezer Ft, - finanszírzási műveletek egyenlegét 4.871.48 ezer Ft-ban határzza meg.. Az önkrmányzat bevételei és kiadásai. (1) Az Önkrmányzat 017. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1. melléklet tartalmazza. () Az Önkrmányzat felújítási kiadásainak célnkénti teljesítését az l/a. melléklet tartalmazza. () Az Önkrmányzat beruházási kiadásainak fel adatnként i teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkrmányzat működési és felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről, valamint a működési és felhalmzási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkrmányzat működési és felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre és kívülre előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkrmányzat működési cél- és általáns, a felhalmzási, felújítási céltartalék előirányzatát a l/e. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkrmányzat költségvetési támgatásainak jgcímenkénti alakulását az 1 /f. melléklet tartalmazza.. Az önkrmányzat vagynával kapcslats adatai. (1) Az Önkrmányzat 017. évi, összevnt (knszlidált) beszámlóját a. melléklet tartalmazza. () Az Önkrmányzat vagynkimutatását a. melléklet, a vagynkataszterben nem szereplő ingatlankat a /a. melléklet tartalmazza. () Az Önkrmányzat tulajdnában álló gazdálkdó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések állmányát a /b. melléklet, a pénzeszközök váltzásának bemutatását a /c. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkrmányzat 017. évi a Magyarrszág gazdasági stabillitásáról szóló 011. évi CCIV. törvény 10. () bekezdésében fglalt eladósdási krlát alakulását a /d. melléklet tartalmazza.

4. Az önkrmányzat gazdálkdásával kapcslats egyéb adatk 4. Az Önkrmányzat az Európai Uniós és egyéb támgatással megvalósult prjektek kiadásait a 4/d.- 4/e. melléklet tartalmazza. 5. Az Önkrmányzat intézményeiben és a Plgármesteri Hivatalban fglalkztatttak átlags állmányi létszámát az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkrmányzat által nyújttt közvetett támgatáskat a 6. melléklet tartalmazza. 7. Az Önkrmányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza. 5. Az önkrmányzat költségvetésének teljesítése címenként 8. (1) A bevételi és a kiadási előirányzatk teljesítését és megbntását címrend szerint előirányzatcsprtnként, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatk 4. melléklet tartalmazza. () Az önkrmányzati törzsvagyn karbantartási, feljlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatk szerinti bntásban a 4/a. melléklet tartalmazza. () Az üzleti vagynnal kapcslats feladatk bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatk szerinti bntásban a 4/b. melléklet tartalmazza. (4) A Crvin Sétány Prjekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza. 9. Ez a rendelet 018. május 07. napján lép hatályba. Budapest, 018 Danada-Rimán Edina jegyző dr. Sá Btnd alplgármester

Az Önkrmányzat 017. évi költségvetésének és teljesítésének mérlege rendelet 1. melléklete e Ft-ban jgcím 01«. évi teljesítés ÖnkrmánylaU felád atlt összesen Költségvetési szervek összesen Önkrmányzat mindösszesen 017.évi eredeti előirányzat 017. évi tnőditnrt előirányzat 017. évi teljesítés 016. évi 017. évi 017. évi teljesítés eredeti módsítt előlrétyzat előirányzat 017.Évi teljesítés 016.é.l teljesítés 017. évi eredeti előirányzat 017. évi módsítt előirányzat 017. évi teljesítés kiadás működési kiadásk Személyi juttatás Iáit M-i 150 10 18 58 167 54 B84 74 48 04! 5 00 5694 580 01 4 05 49 4 6 151 5 04 154 747 75 Munkaadót terhelő járulekk és szciális hpzzáiárueási adó 5 98( 9 98 5 5 597 1 101 5471 081 764 i 0 968 11 7491117 511 11 0618 191 1 141 46 Dlgi kiadásk 4 615 7594 60 11 5 814 09 651 96 00 796 0 8 546 66010 441 6 618 555 6 801)S49 8 60 699 5 75.1 77 Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatává eavutli 0 0 0 0 0 0 0 0 Fíátntiak pénzbeli jutatásé 15Ú7 155 000 16 897 90 40 691 7.10 710 68 157 414 155 70 16 67 91 048 Egveb működési célú kiadsz 8 01 145 944 64B600 54 84 451195 47 8 47 8 84 496 145 944 11 4 016 69 ebből: elvnásk és befizetések.197 7 15 758 56 0? 44 78 451 195 0 464 1 469 808 848 900 15 758 80 58 814 546 ebből' mákdén célú kölcsönök nyújtása ebből múkftdén cétá kölcsönök törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 cbbl működési cclú támgatásk átímhártnrtásn belülre 16 ö 15B9 18 75 111168 0 0 8 574 997 16 6 15 89 190 849 14165 ebből működési célú lámgaiásk álamháztartásn kívülre 09 60 I 976 47 110 98 067 918 0 0 0 0 09 60 1 976 47 110 98 067 918 ebből: működési cél és ákianns tartalék 69117 51 919 0 0 0 0 0 691 1? 51 919 0 működési kiadásk összesen: 7 78 41 7 814 080 9 9 616 488 6717 440 947 795 879 717 8 61 8415 4715 609 9518 664 9914 750 495 m köd Esi hevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 Múkdcsi céiú lámgaiásk álamháztartásn Maitól 69 914 1 67 45? 6 478 74 65 l 804 941 1 76 461 914 7141 918 5094174 875 048 90 4 7719 4 9 874 ebtmt: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó álaim támcatásk 1 91071 1 666 1 l 856 41 l 899 8 0 0 0 0 I 91071 16661 1 856 41 1 899 8 ebből: elvnásk és befizetések 451195 46 88 4688 18W 941 0 14 857 9 688 56 16 tl 778145 80 976 ebből: működést célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése áliamházlartásn belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cbbl. működést célű visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele álamháztartásn bcllríl 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: működési célú lámgaiásk bccélclei álamháztartásn belülről 8 06 6 45 4 849 II 695 0 1 76 461 599 8571 578 81 806 1 8 7081 64 706 I 590 516 KzhalaEmi bevételek 7 41 7 086 196 7186196 7 446 649 56 066 5 00 5 00 195 0 7 986 198 7 591 496 7 411 4967 64 1 879 Műkdesi bevételek 501 7 794 58 979 811 64SSI9 95 678 55 995 91 01 65 959 796 951 4 0 5 4 7101 914 478 Működést ccfu átvet pénzeszköz 10 (.54 80 06 46 97 09 0 0 S 57 0 10 654 01 80 11 77 97 09 működési hevételek összesen 1 604 991 758 5611 84 711 766 66 66 685 17 758 46 74 79 69816 68 67814 896 1916 71 4716 146 4 működési egyenleg 5 8 80 4 944 4814 441 4707 77 955-4777 49-5658 115-6 84 990-5 88 16 1045 1-71 64-9 50 1 95 89 finanszírzási működési kiadásk 6 91 49 5694 119 1 019 476 8 469 459 0 0 0 6 9149 5 694 1191 019 476 8 469 459 álamháztartásn belüli megelőlegezek visszafizetése 57117 108 954 5 6 0 0 0 0 57117 0 108 954 5 6 Irányító szervi támgatásként flyásitól! támnalás kiutalása 4 8641 5 694119 6 410 5 5 916 816 0 0 0 0 4 864 1 5 694 119 410 5 5 916 86 Frgatási cctű beílöldi értekpupirk vásárlása 000 000 6 500 000 500 000 000 000 0 6 500 000 500 000 finanszírzási működési hevételek 5 6 71 64 10 841 074 0 7154 60 5 68 4156 881 046877 577 4 6 97 04917 7 06110 690 8 1 rátyitő szervi támgatásként flyósln tmgatasfizetési számlán történő iváírása 4 87 8945 68 4156 410 515 916 86 4B7 8945 68 415 (.410 5 5 916 86 álamháztartásn belüli megelőlegezés S 6 56 11 18 014 0 0 0 5 6 0 56111 18 014 Szabad pén/.matdvánv igénvbevétele 71 64 90 95 90 96 64 740 0 110 n 164 740 71 64 1 6 1 6 0.15 Feladatal telltclt penzitudvány igénybevétele l 80 781 1 180 781 85 986 0 148 91 1489! 85 986 0 I 59 17 1 59 17 Figntási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítésé 8 500 000 000 000 0 0 8 500000 000WH) működési finanszírzási egyenleg -6 868 (6-1 980 485-178 49-1 166 785 4 6 68 4156 881 046 87 7-1 544 006 70 90 4 70 585 0 599 működési egyenlegek összesen -1 046 046-6 004 16 01 111 17 547 71 500 46 04 511-498 675-10 704 09 065 616 48 felhalmzási kiadásk 0 0 ö Beruházásk 518 456 418 800 1 89 1 090 54 74 66 6 004 78 186 174 90 61 08 474 804 71 49! I 65 56 Felújításk 6 864 59 51 68 778 58 015 8 197 66 866 15 07 191 06! 59 511 750 644 598 Esveb felhalmntási kiadásk 9 86 1 780 487 606 97 I 07 910 9 86 1 780 487 606 97 1 07 90 ebből, felhaítznsi eélu kölcsön nvúitása 04 497 400 000 898 69 919 04 497 400 000 898 000 69 919 ebből felhalmzási célú kölcsön törlclcsc 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: felhalmzási eélu támgatásk áilamliá/tartásn belülre 147 1500 75 75 0 0 0 0 147 15 00.1 75.175 ebből: felhalmzási célú támgatásk álamház.tatlisn kívülre 61818 691 565 1 19198 670 66 0 0 0 0 6I8IB 691S65 1 19198 670 66 ebből' felhalmzást céltartalék 67 6 456 64 0 0 0 a 0 67 0 456 64 0 felhalmzási kiadásk összesen I 84 18 578 818 7 184 00 747 89 10 8 6 004 445 189 99 197 0 614 8 7 69 07 97 8 fe i.i1a i. mzási h evét ei. e k 0 0 0 0 0 0 0 0 1 clhaimzási célú támgatásk slemházlaflásn belüllőj 5 9 0 490 845 419 504 0 0 47 47 5 9 0 49 09 441751 ebből: helyi önkrmányzatk áltajáns működéséhez és ágazati fciadaiaihz kapcslódó 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése álamháztartásn belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből, felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből.felhtmiást célú támgatásk álamháztartásn belülről.15 119 490845 49 504 0 47 47 15 9 a 49 09 441 751 Ingatlank értékcviléve 079 15 8 5 I 976 119 046 671 0 0 0 0 079 15 8 5 1 976119 046 671 Egyéb tölgyi eszközök és. immal javak értékesítése 1 19 6 000 6 076 0 0 0 9 1 19 0 6 6 68 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kacslódó bevételek 1 77 917 917 0 0 I 77 0 917 917 Felhalmzást eclú átveti pénzeszközök 1.19 91 90 550 191 0 16 1 0 0 0 0 119 911 90 550 1910 16 1 ebből- felhalmzási célú vis&alérítcndő tátgalisv, kölcsönök vissztctulésc álsmháztatástst kívülről 96 764 90 550 10 550 145 489 0 0 0 0 96 764 950 10 550 145 489 ebből, egyéb felhalmzási eélú átvet pénzeszközök 4 149 70S 7084 0 0 0 0 4149 0 70 500 70 84 574 17 148 775 666 9! 711499 0 0 47 59 574 17 148 775 669 178 714 08 felhalmzási egyenleg 749 955-40 04-4 517 089-5 790-10 8-6 004-44 806-187 400 647 1-466 047 -t 959 895-1911 finans7.1 rzasi fel1ialmzási kiadásk 0 U 84 60 11164 0 0 0 9 0 84611 UI 64 Irányító szervi lámgaláskénl fölyósilötl támsatás kiutalása 84 60 Ili 64 0 0 0 0 0 84 60 111 64 1 lsszúlejátatú hitelek, váltó törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 fl.nanszlr07.asi fkliiai.m07.ísi bevételek 519 114 466 047 68 18 68 19 8 46 10 704 96 771 1 874 5 57 576 476 751 089 76 19 Irányító szervi támgatásként fulyóstltl támöatás f zelést számlán történő iáiéi rósa 7 59 10 704 84 61 111 64 7S9 10 704 84 61 111 64.Szabad pénzmatadvány igénybevétele 5 19114 100 s 188 119 188119 9-645 -1 645 5 1107 100 500 155 474 155 474 Feladatál letltch pénzmatadvány tgénybevétele 65 547 450 199 450 00 0 0 45155 45155 0 165 547 495 54 495 55 Hsszúlqálú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 felhalmzási finanszírzási egyenlegek 5 19114 466 047 54 8 56 955 8 46 10 704 96 771 1 874 5 57 576 476 751 65u 89 felhalmzás! egyenlegek összesen 5 969 069 6 004-6 01 491 165-64 61-5 00-46 6 56 5 904 708 10 704 091166 47 69 mind összesen kiadásk 16 57 84416 087 0179 981 01717 816 787 54757 81 877 716 784 45176 4 071 601 918 8949 697 8016 68 546 mind összesen bevételek 1 450867 16 087 0179 981 017 419 1658 06 7677 81 8779 716 7848 89 4489 477 64 918 8949 697 801 111

"S SI c»a> J = E:A» H M c r- fs M S S» fl 00 U W «1 a»«s B C V c 6j> E fi. M n «s B C. 'U S. S V)._»41 «g "g G, S Ë II» RA < 5»4» K U S-s L 1 S R- W

Önkrmányzat 017. évi beruházási kiadásk előirányzata és teljesítése rendelet 1/b. melléklete e Ft-ban Cím/feladat Beruházásk kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat összesen Önkrmányzati Feladatk Eredeti Módsíttt ci. Teljesítés Eredeti Módsíttt ci. Teljesítés Eredeti Módsíttt ci. Teljesítés Eredeti Módsít litt ei. Tel jcsílés 11601 cím részletezve kiildn mellékletben 1 000.0 86 84,0 87 019.0 18 115.0 499 566.U 115 551.0 0 0 0.0 0.0 1 115.0 786 408.11 1160 cini részletezve kiilón mellékletben 0.0 1 497.0 69.0 16 000,0 15 7.0 509.0. 0.0 0.0 160110.0 11604 cím részletezve kiilcn mellékletben 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,11 1160 címrészletezvekiilón mclícklcibcn 0,0 6 018,0 57! 640.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 I8.il 57! 640,0 116 cíin részletezve külön mellékleten 67 000.0 148 48,0 75 065,0 0.0 0.0 0.0 67 (»11(1.0 148 48,11 75 065,0 11(11 cím Feladattal Itrhcll 0l6.cvl btsierzcsek 18 156,0 17 95.0 0.0 0.0 0,0 11404-0 cím Társasházaknak kö/.tcríilc(f06ialási bevételből vissza nem térítendő támgatás 0.0 0.0. 0,0 11401 cím Parklás 0.0 0.0 0.0 0.0 -Tervezés és frgalmtechnika 6 985,0 ().() 0.0 6 985.0 0.» 0.11-9 db autmata beszerzése 7 660,0 76 07.0 0.0 0.0 0.0 7 660,0 - Autmaták kivitelezése 9 60.0 0.0 0.0 0.0 - Autmaták beüzemelése 1 044.0 0.0 0 I) 0.0 1 044.0 0,0 - Frgalmtechnika 000.0 7.0 0.0 0.0 0.0 (8)11,11 - Pén7knzctlák beszerzése 4Ó0.0. 0.0 0,0 460,0 0,0 - Feladattal tcrh.pcnzm.felhasználás.beszerz. 989.0 7 S. 0.0 t) 0 0.0 11404-01 cim Térfigyelő közpntban szerver bővítés x nt),!) 114 cim Hrváth Miiiily teren térvilágítás 7 000.0 0.0 0.0 8 18)0.0 7 000,0 kialakítása 000.0 1 91.0 0 0 0.0 0.0 000.0 1 4 cím Betlehemi szbrcsprt vásárlás 574.0 574.0 0.0. 0.1) 11407 cim sálrpnyva beszerzés 6.0 167.0 0.0 ().() 0.0 6.0 1150cim 0.0 - REV üzletrész kivásárlása 16 000.0 0 I) 0.0 0,0 16 000,11 1170 cím 0.0 0.1) 0,0.II - Glyónymk emléktáblák 00.0 00.0 0.0 0 0 00,0 00.11 -Értékvédelmi emléktáblák I 500 0 1 500.0 19.0 0.0 0.0 1 500.0 t 5181,11 Mindszcthv emlékhely kialakítása 8 000.0 17 000 0 5 000.0 0.0 8 (8)0,0 11706-0 cím 0 0 0,0 0.0 0.0 ASP rendszer kialakítása 9 000.0 0.0 0.0 0,0 9 (8111.0 - JGK Zrt.-nck használat átadtt számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés 4 000.0 4,0 0.0 0.0 4 0011,0 4.0 Önkrmányzati feladatk összesen 1 000.0 514 788.0 89 1,0 417 800,0 1 78 519,0 801.0 0.0 0.0. 48 800,0 1 89 07.0 1 II90 S4.0 Költségvetési szervek Plgármesteri Ilivulul 19 95.0 51 68,0 4 78.0 19 95.0 51 68.0 4 78.11 Józsefv ársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt 1 91,0 51 960.0 108.0 1 016.0 0 084.0 17 516.0 0.0 0.0 947,0 7 044.0 49 64,0 40100-0 Józsefvársi Egyesített Bölcsődék 4.0 64 11,0 7 6.0 0.0 11 897.0 1 500.0 0.0 0.0 4.0 761118,0 8 76.0 501(8) cím Józscvfársi Szent Kzma Egészségügyi Közptit 9 000.0 145 150.0 7 84.0 0,0 6 957.0 6 948.0 0,0. 911181,0 15107,0 4 791.0 71110-17 cim Józsefvártisi apfrgó hgscmil'tl Úsnd.l 1 790.0 15 190.0 1 17.0 0.0 11 01.0 4 750,1) 0.0 0,0 1 790.0 6 91,0 17 967.(1 Költségvetési szervek összesen 4 988,0 8 049,0 144 187,0 1 016.0 5019,0 0 714,0 0,0 0,0 0.0 6 0114,0 78 188.0 174 9111,0 Mitid.Usszcscn...,....,.., 55 988.0 84 87,0 4 09,0 418 816,0 1 48 658.0 81 946,1) 0,0 0,0 n,n 474 804,0 71 495,11 1 65 55,11

ju u U

et 0 «5 "0 Teljesítés '1 Módsíttt ei. Eredeti ei. «'S i Teljesítés Módsíttt ei. Önként vállalt feladat j Összesen Eredeti ei. Teljesítés j Módsíttt ei. Eredeti ei. Teljesítés Módsíttt ei. Eredeti ei. J % 000 000 000 000 000 C fi CS CS CS Pl C 500] 009 C T r- T- T T" vi r- T 001 T C 001 1 n [ 00 j 1 601 [09 1 PC V V G ( 1 601 09 00 CS es 0j i 00] 1 400 T T 1 941 CS C r» T - Vj C 00-09 j W C VI V G ( Megnevezés ; Templm felújítás BUDAPEST-JÓZSEFVÁRSI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TRE templm és gyülekezeti ház BUDAPEST-TÓRÖKÖRI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Családi nap JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁY I apközis tábr szervezés Üdvhadsereg Szabad egyház-m SZLVÁK AJKÚ EVAGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG I Zarándklat költsége JÓ PÁSZTR LELKÉSZSÉG I Szent Anna kllégium Isteni Megváltóról evezett ővérek Kngregációja I Tábrk szervezése Bp. József u.-i Baptista Gyülekezet I Tábrk BUDAPEST-JÓZSEFVÁRSI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Tábrszervezés Tisztviselötelepi Magyark agyassznya Plébáni Rezsi költségek BUD AP EST-TÓ RÓKÓRJ KIS SZET TERÉZ PLÉBÁIA Működési kiadásk Szent Rókus Plébánia I Ünnepélyek Bp. Külső-Józsefvársi refrmátus Egyházközség Budapest-Józsefvársi Szent József Plébánia I JÉZUS TÁRSASÁGA M.REDTARTMÁYA j BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG 1 Karácsnyivendéglátá Bp.Tisztviselötelepi Magyark agyassznya Plébáni Karácsnyi vendéglátás JÉZUS TÁRSASÁGA M.REDTARTMÁYA Karácsnyi vendéglátá BP-AGYVÁRAD TÉRI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Karácsnyi vendéglátás SZET RITA PLÉBÁIA Karácsnyi vendéglátás Bp.József u.-i Baptista Gyülekezet 1 Karácsnyi vendéglátás SZLVÁKAJKÚ EVAGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG I 1 Karácsnyi vendéglátá BUDAPEST-TÓRÖKÖRI KIS SZET TERÉZ PLÉBÁIA I 1 Karácsnyi vendéglátá MAGYARRSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 1 Karácsnyi vendéglátá BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG I Karácsnyi vendéglátás BUDAPEST-TÓRÖKÖRI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG I Karácsnyi vendéglátás JÓ PÁSZTR LELKÉSZSÉG j Karácsnyi vendéglátás Budapest-Józsefvársi Szent József Plébánia I Karácsnyi vendéglátás Szent Rókus Plébánia Karácsnyi vendéglátá Budapest Külső-Józsefvárs i Refrmátus Egyházközsé : Karácsnyi vendéglátás BUDAPEST-JÓZSEFVÁRSI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 111 Ii 11 111 1 1 lins 1 ll 1 I 1111 j 111 1 1 c 110S 1 c 1111 1 111 i! 11 In is 111 111 1 1 111 I 1)11 1 1 90 m 1 iü 1 M f

S C S 00 000 í 1 000! 1 S 009 1 008! 1 00 r re 00 000 9t> 1 rr * S CS s s S T TT S S T 000 97 \ S rer 00S9I 1 00S 9! 00? 91 1 s s 00 T vi- re-? s vt 00 s T s 1 00 A A A " " s 1 001 S A C rs M m 8 T «C A A C A V m T A A A C i 571 A A. C C M. C C A A c 00 c s C s \z\zz 1 rs re- C s s A s A S TT 8 A A A C a A A 8 C c C A A C C A A 000 1 000! i 1 A 8 A A A A A rer S " r-1 Tuy Ida Színház "Kíván ságkn dér" luy Ida Színház előadásk támgatása j A 1 Színházművészeti szervezetek állami támgatása j ll 1 1 Színházművészeti szervezetek állami támgatása ll1 TURAY IDA SZÍHÁZ támgatása ] S re i > "E. 1 U c SP K -s f S sin 1 Karácsny Sándr Alapítvány támgatása j î11 Pr Minritate Alapítvány I. Csángó Bál A Rákóczi Szövetség "beitkzás" Jankvics Dániel hegedűművész Jubileumi közgyűlés és hajókirándulás Mzgássérültek Bp-i Egyesületének j Működési célú támgatásk államházt. Kívülre Feladattal terhelt pénzm.terhére tám Emléktábla Stróbl Alajs szbrász tiszteletére 1 i a> < s 1 1 a 1 00 re 14 z Civil szervezetek pályázatk A A AGYCSALADSKJZSEFVARSI EGYESÜLETE 1111 Sprteszközök beszerzé Göröngyös ÜT Fglalkztatási és Szciális Egyesület 1 Egészségügyi prevenció Társak a Teleki térért Egyesület Magyar Williams Szindróma Társaság Gyökerek tábr JÉZUS TÁRSASÁGA M.REDTARTMÁYA Rózsabál TISZTVISELÓTELEPI ÖKRMÁYZATI EGYESÜLET Kultúrális prgm CIVILEK A PALTAEGYEDÉRT EGYESÜLET A [Cserkésztábr Pázmány Péter ifjúsági Egyesület ll1 épszínház Kör a Plgári Értékekért Egyesület l11 Klubnapk szervezése MZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETE 1 SIIlJ 1 Kncertkórus ERKEL FEREC VEGYESKAR ALAPÍTVÁY 1 S 1111 1 Admányblt létrehzása CEDEK EMIH Izelita Szeretetszlgálat Alapítvány A 1 FÚVÓS HAGSZERÉSZ CÉH EGYESÜLET I S 1111 EM ADM FEL ALAPÍTVÁY Dankóu. 18. sprtudvar Élj Tudatsan Egyesület III 1 1 Mentőautók javítása Peter Cemy Alapítvány 111 1 I Csámpai Sándmé támgatói szerződés Sprtszervezetek támgatása 1 S 1111 Sprt pályázat MAGYAR AIKÍKAI AÏKID EGYESÜLET S 11 i 1 Sprt pályázat JÓZSEFVÁRSI KSÁRLABDA CLUB Sprt pályázat SC RITMIKUS GIMASZTIKA SPRTEGYESÜLET A Sprt pályázat BKV ELÔRE SC Sprt pályázat MAGYAR GJU-KAI SZÖVETSÉG Il 11 1 1 Felsőtárkányi edzőtábr Mabuni Sprtegyesület JÓZSEFVÁRSI TRA EGYLET j Sprt pályázat GLDE TIGER' KUG FU CLUB S E. Szabadidős versenyek Lsnci Alapítvány S Tnsylvania Caritas rszágs Egyesület támgatása J SI 111 Közös Esély Egyesület "Fjyuk meg egymás kezét" j 1111 1 Magyar Assznyk Érdekszövetsége ] Magyar Cserkészszövetség támgalása Vándrcserkész Világtalálkzó j! 956 Magyar emzetőrség Egyesület támgatása j TIT Kssuth Klub Egyesület támgatása VII. tudmánys fesztivál Vaskar Sprtegyesület Tnsylvania Caritas rszágs Egyesület támgatása Teleki Térért Egyesület támgatása A

1 ILL -m IAI - rn T n fñ T r- un c T r- p- 000 I ín (n m 09 pn un t-- f> t p- pl T t un r- T T un pi un pi un t un! un t t t c un 1 50 16 j pi T i : T un 14 8?! 1 06 491 pj T T P t un p- T pl V) ce p- tc p- p. t n t «n [ 1 8 pi pn un T T p- t t p- 09 T T- 90 p- pl t pi 09 pi T T 00 pi p- p- pi pi p- t p- pi ri c pi T pi ta pn P t S P t p- 09 179 0j 655 077! pi T un pi pi vn n 000 1 [000 1 un r-i un CS un m un m pi un un es pc pn P pi 8 un 09 p- p- m n t T p- T T T n t T un t p- un 1 T i p T 1 T pi T t M T un PI M p- 689 11 90 10 T 00001 pi un pi 1 S T un p- p1 00 T p- Pj p- T T T pi p- pn pi 00 t 067 918 T pi i pi T [Kvács Zalán rézfúvós zenekar Külsô-Józsefvársi Refrmátus Diakóniai Alapítvány 8 MÁV SZIFÓ1KUS ZEEKARI ALAPÍTVÁY j un et 1 I E "S > luis I Télbúcsúztató ünnepség RUSCTACT KFT j SI I! I [Fagó Lau Antlógiái Kiadó és ymda Kñ. j lins I [IV. Refrmátus Zenei Fesztivál j Ë p z a. S 64 e/i < f- < í- g 64 tu < H > => en LU - SE LU un 8 [Támgatás017. j Irns 1 [Bútrbeszerzés j lins 1 [Szappanys Tamás: aplókkönyv l 11 1 ["Szeles idők" un Bud Spencer prtréfilm j [Házirvsi életpálya mdell keretében házirvsk támgatása j 1111 j [DBÓ KATALI CSALÁDRVSI BT. 'MKIA BT. HÉ-RA-MED1CA HÁZIRVS épszínház u.7. emléktábla elhelyezés ÉLETMETŐ PT L.E.K.-VÁR I Dankó u. telephelyen klíma felszerelés 8 n pn JGK Zrt-nek végkielégítések i T- p cl T T- T T JGK Zrt. Közszlgáltatási szerződés U601-01 1 Le nem utalt közszlgáltatási támgatás I 10-10911 j JGK Zrt isklabusz prjektfenntartás 1 1 t pn t <! JGK Zrt. Közszlgáltatási szerződés ] l 1601-0 1 pi pi JGK Zrt. Közfglalkztatás 1 JGK Zrt. Közterület takarítás 1 s > u. 111601-0 1 100 db facsemete ültetésre l 1601-0 1 Rév 8 Zrt. támgatása 11180 1 861 5061 Józsefvárs Közösségeiért nprfit Zrt. 8 r- pn r» p- n JK Zrt. Cigányzenekar 1 Közfglalkztatás JK Zrt. Közszlgáltatási szerződés rendezvényszervezés 1118 1 017. május ï -tői létszámbővítés JK Zrt. Free Wifi hálózat kiépítés 8 8 JK. Zrt Tuy Ida Színház előadásá ] JK. Zrt 40. születésnapi rendezvénysrzat 1118 1 Összesen:

áliamigaz. feladatk { Kötelező feladat j 1 Önként vállalt feladat Összesen 1 Teljesítés Módsíttt ei. Eredeti ei. 1 Teljesítés s Eredeti ei. Teljesítés 1 Módsíttt ei. Eredeti ei. Teljesítés j Módsittt ei. I Eredeti ei. Megnevezés - 1 l 40000 40 000 C CI I 000 01 000 01 A A A 1-40 000 40 000 in 0 000 re M 000 01 A A A A n re 00 re re A 000 C (! 000 i ; Öv r- C r- A A 00 r- C-í A 00 A r- P4 I A r- C A C r- re A C 00 8 C r 000 I 000 I 00 CI A A I A fñ i 1 5001 n I C- r- < ec r- p 70 000 000 09 1 00001 1 000 01 1 " A re S A re re C re 00 r» A A C Gyülekezeti terem felújítás SZLVÁKAJKÚ EVAGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Az Egyházközösség épületeinek feiújításása BP-AGYVARAD TERI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 111 Templm felújítás BUDAPEST-JÓZSEFVÁRSI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ] [Templm és parókia felújítása Bp. Külső-Józsefvársi refrmátus Egyházközség j [Kultúráiis és közösségi tér MAGYARRSZÁG! EVAGÉLIKUS EGYHÁZ I 111 -l <A S u < > TU (A w a < > S (A rgna felújítás Bp.József u.-i Baptista Gyülekezet BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG jv. Közbiztnságáért Közalapítvány támgatás 1 Karácsny Sándr Alapítvány j [Hm Dávid iskla újjáépítés ] A Támgatás Isklai tehetséggndzáshz TREFRT GYAKRLÓISKLA ALAPÍTVÁY l 11 I 1 Feladatta! terhelt pénzmadvány j [Fazekas M. ktatási, Kulturális és Sprt Alapítvány kémiai képzéshez szükséges eszközök Egészségügyi prevenció. Társak a Teleki térért Egyesület j j] 11 1 Cserkésztábr,anyagbeszerzés Pázmány Péter ifjúsági Egyesület [ 01 nj leszköz beszerzés a krszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány j 111 [Admányblt létrehzása CEDEK EMIH Izelita Szeretetszlgálat Alapítvány I! 11 Hangszerek vásárlása JÓZSEFVÁRSI ZEEISKLA ALAPÍTVÁY j Sips M. bxedzés Göröngyös ÚT Fglalkztatási és Szciális Egyesület épszínház Kör a Plgári Értékekért Egyesület Dankó u. 18. sprtudvar Élj Tudatsan Egyesület I ISprt pályázat MAGYAR GJU-KAI SZÖVETSÉG [JÓZSEFVÁRSI TRA EGYLET ] Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támgatása A re A Feladattal terhelt pénzmadvány ] C re [Társasházaknak közterületfglalási bevételből vissza nem térítendő támgatás 11404-0 1 IJGK Zrt. Tavaszmező és Ôr utca épületek felújítása re S re [Címen belüli átcsprtsítás 11601-0 m r- 7 000 70 000! Társasházi közös ktg. és felújítási alap M 1 [000 09 1 60 000 Lakásbérleti jgviszny megváltása Il 160 000 01 1 000 01 1 Lakás frgalmiérték különbözet ( 15 4001 1 04 45] r- 400 000 897 999) Bródy S. u. 15. ingatlan értékesítése j 1160 4 0911 re f r- I r- A re A 000 1 000 1 1 P A 000 SI 1 I r- m re re A A I r- re A A re re re- re- I r- re- I A re r- I re Társasházi pályázatkhz kölcsön J c r- I r- A [Társasházaknak vissza nem térítendő tám. r- 000 1 1 Rév 8 Zrt támgatása 1180 I [Józsefvárs Közösségeiért nprfit Zrt. J i 118 A A Józsefvárs Közösségeiért nprfit Zrt. Magyarkút erdei isklába kazán [Összesen:

Józsefvársi Önkrmányzat 017. évi működési cél és általáns, és felhalmzási céltartalék előirányzatai MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁS TARTALÉK Tartalékk megnevezése kötelező feladat önként vállalt feladat összesen rendelet l/e. melléklete e Ft-ban céltartalékk Ereded ei. Módsíttt ei. Eredeti ei. Módsíttt ei. Eredeti ei. Módsíttt ei. Plgármesteri saját keret 0.0 0,0 14 656,0 845, 14 656,0 845. dr. Sá Btnd alplgármester 0.0 0,0 6 006,0 50, 6 006,0 50. Egrv Attila alplgármester saját keret 0,0 0.0 5 87,0 078,1 5 87,0 078.1 Sántha Petemé alplgármester saját keret 0,0 0,0 9 00,0 97,4 9 00,0 97,4 Közfglalkztatás önrész 58 000.0 765,0 0,0 0,0 58 000,0 765.0 Józsefvársi emzetiségi n- krmányzat prgmjaihz támgatás 0,0 0,0 5 807,0 0,0 5 807,0 0.0 Civil szervezetek, alapítvánvk támgatása 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0.0 Egyházak, egvházi közösségek támgatása 0.0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 Sprtlók, sprtszervezetek támgatása 0.0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0.0 Rendkívüli események (tüz, vihar, laksságvédelmi intézkedés) miatti költségekre, valamint a téli időjárás srán felmerült feladatk 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Rászruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének közpnti költségvetési támgatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Áliami támgatásk lemndása 100 000,0 48 67,6 0.0 0,0 100 000,0 48 67,6 Közétkeztetés ( szciális, nevelési, ktatási intézményekben) többletköltségeire 016. évi áremelésre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 Fapótlás, környezetvédelem 19 107,0 66, 0,0 19 107,0 66, 0,0 0,0 0,0 0,0 Céltartalékk összesen 177 107,0 115 715,9 57 6,0 8 471,0 4 16,0 14 186,9 Általáns tartalék 459 154,0 407 7, 459 154,0 0,0 918 08,0 407 7, Működési cél és általáns tartalékk összesen 66 61,0 5 448,1 516 10,0 8 471,0 1 15 471,0 51919,1 FELHALMZÁSI CÉLTARTALÉK Tartalékk megnevezése kötelező feladat önként vállalt feladat összesen céltartalékk Eredeti ei. Módsíttt ei. Eredeti ei. Módsíttt ei. Ereded ei. Módsíttt ei. Parklás megváltás 0,0 65 547,0 40 047.0 65 547,0 40 047,0 Fejlesztési céltartalék 0,0 6 675,0 916.8 6 675,0 916,8 Családk Átmeneti tthna kialakítás 48 000.0 0,0 0.0 48 000,0 0.0 Teréz Anya ővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigny u. 5 és 7. szám átalakítását követő telekcsere 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Felhalmzási céltartalék összesen 48 000,0 0,0 65 6,0 456 6,8 67 6,0 456 6,8

Józsefvársi Önkrmányzat 017. évi költségvetési támgatása jgcímenként rendelet l/f. melléklete e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módsíttt előirányzat Teljesítés Elszámlás alapján az Önkrmányzatt megillető Költségvetési támgatásk A HELYI ÖKRMÁYZATK ÁLTALÁS MŰKÖDÉSÉEK ÉS ÁGAZATI FELADATAIAK TÁMGATÁSA I 666 1 I 856 4 I 856 4 1 874 96 I.HEYLI ÖKRMÁYZATK MŰKÖDÉSÉEK ÁLTALÁS TÁMGATÁSA 191 191 191 191 Önkrmányzati hivatal működési támgatása 0 0 0 0 - elismert létszám Településüzemeltetés támgatása - zöldfelület - közvilágatás - közutak fenntartása Üdülőhelyi feladatk támgatása A 0Ifi. évről áthúzódó bérkmpenzáció támgatása 191 191 191 191 Egvéb kőtelező önkrmányzati feladatk támgatása II. TELEPÜLÉSI ÖKRMÁYZATK EGYES KÖZEVELÉSI FELADATAIAK TÁMGATÁSA 89 71 «6 97/ 6 971 64 787 Óvdapedagógusk és az óvdapedagógsuk nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámgatása 89 71 86 971 86 971 864 787 Óvda pedagógus - elismert létszám 8 hónap 5 84 51 4 51 4 5 1 4 hónap 176 41 174 64 174 64 174 64 - óvdapedagógusk pótlólags támgatása szeptemberi bérváltzás miatt 4 5 4 477 4 477 4 477 evelő munkát segítők - elismert létszám 8 hónap 106 90 108 58(1 108580 108 580 4 hónap 54 50 51 600 51 600 51 000 - óvdapedagógusk ncvelőmunkáját közvetlenül segítők pótlólags támgatása szeptemberi bérváitzás miatt 8 0 0 0 Óvdai működtetési támgatás - működési támgatás 8 hónap 7 094 7 094 7 094 7 476 4 hónap 6 547 6 574 6 574 6 574 - ped.szakkcpz.ped.asszisztens pótlólags támgatása szeptemberi bérváltzás miatt 0 0 0 0 nevelő és ktató munkát segítő munkakörben fglalkztatttak béremelésére kiegészítő támgatás 0 196 196 196 Kiegészítő támgatás az óvdapedagógusk minősítéséből adódó többletkiadáskhz - alapfkú végzettségű 879 7 66 7 66 6 909 - mcsterfkzatú végzettségű 144 89 89 89 III. TELEPÜLÉSI ÖKRMÁYZATK SZCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAIAK TÁMGATÁSA 76 55 7 966 7 966 75 479 Egvcs jövedelempótló támgatásk kiegészítése 0 41 41 - rendszeres szciális segél v 0 0 0 0 - adósságkcz.szlg.kapcs. lakásfennttási támgatás 0 0 0 0 - adós ságcsökkentési támgatás 0 41 41 41 - fglalkztatást helyettesítő támgatás 0 0 0 0 - kárpótlás Települési önkrmányzatk szciális feladatainak egvéb támgtása Egves szciális és gyermekjóléti feladatk támgatása 718 15 67 64 67 64 686 156 - család cs gyermekjóléti szlgálat 7 450 7 450 7 450 7 450 - család és gyermekjóléti közpnt 7 450 7 450 7 450 7 450 - gyermekétkeztetés támgatása ebből: elismert dlgzók bértámgatása 94 54 90 95 90 95 90 65 üzemeltetési támgatása 1 804 804 804 - rászruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támgfatása 186 1 59 1 59 1 415 - szciális étkeztetés 40 64 7 479 7 479 7 4 - házi segítségnyújtás 10 70 10 700 10 700 10 490 - időskrúak nappali ellátása 7 141 5 97 5 97 5 615 - fgyatéks szemelvek nappali ellátása 9 500 9 500 9 500 9 500 - pszichiátriai és szenvedetvbetegek nappali ellátása 14 570 14 570 14 570 14 60 - hajléktalank nappali intézménvi ellátása 0 0 0 - gy ermekek napközbeni ellátása bölcsőde 0 0 0 0 ebből nem hátránys helvzetű 170 959 159 100 59 100 170 465 hátránys helvzetű 1 45! 9 857 9 857 10 895 halmzttan hátránys helvzetű 61 174 174 174 fgyatéks 965 965 965 706 - családi napközi és gyermekfelügyelet 0 0 0 0 - kiegészítő támgatás a bölcsődében fglalkztattt felsőfkú kisgvermeknevelők béréhez 50 54 48 7 48 7 48 884 Települési önkrmányzatk által idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújttt tartós szciális szaksíttt ellátási feladatk támgatása 45 10 49 8 49 8 49 8 - időskrúak gndzóháza ellátttak száma 1 1 1! - intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámgatása 15 66 15 66 15 66 15 66 - intézménvi üzemeltetési támgatás 1 088 0 590 0 590 0 590 - gyermekek átmeneti tthna ellátttak száma 9 8 8 8 - intézményvezetői cs segítő munkatársak létszáma és bértámgatása 5 1 5 1 5 1 5 1 - intézménvi üzemeltetési támgatás 1 184 7 844 7 844 7 844 IV.TELEPÜLÉSI ÖKRMÁYZATK KULTURÁLIS FELADATAIAK TÁMGATÁSA 9 9 9 0S 9 Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatk támgatása 9 9 9 9 - fővársi kerülheti önkrmányzatk közművelődési támgatása 9 9 9 9 A HELYI ÖKRMÁYZATK ÁLTAL FELHASZÁLHATÓ KÖZPTSÍTTT ELŐIRÁYZAT 41000 7 179 7 179 41 904 Üdülőhelyi feladatk támgatása Költségvetési szerveknél fglalkztatttak 016.évi bérkmpenzációja 087 087 087 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.többletkiadásk támgatása (prémium évek prgm J. mell. 6. pnt) 181 181 181 /01.(1 V.18.)EFM1 rendelet alapján gyermekszegénység elleni prgm keretében nyári étkeztetés biztsítása (.mell.9.pnt) 0 0 0 Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása (.mellékjct l.e pnt) 0 0 0 165/015. (VI.0.) Krm. Rendelet szciális ágazatban dlgzók kiegészítő pótlék támgatása 1 946 1 946 1 946 középfkú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módsításáról szóló 18/016. (.5.) Krmányrendelet 5 965 5 965 5 965 Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támgatása (művészeti 7 000 e Ft, létesítménygazdilkdási célú működési támgatás 18 000 e Ft) 4! 000 41 000 41 000 41 000 016. évi támgatás elszámlás bevétele 4 75 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMGATÁSK ÖSSZESE 1 666 1 I 856 4! 856 4 1 879 11

Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- költségvetési kiadásk Megnevezés Kutuzliüálá* előtti flm/ce Kne/niiüáltíe KnnsziiUált Ől'/cc 4 5 6 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 680 595 0 680 595 0 rmát tv jutalmak (K110) 680 0 680 0 Céljuttatás, prjektprémium (K110) 47 0 47 04 Készenléd, ügyeleti, helyettesítési dlj, túló, túlszlgálat (K1104) 5 76 0 5 76 Végkielégítés (K11) 1 0 1 06 Jubileumi jutalm (K1106) 51 49 0 51 49 07 Béren kívüli juttatásk (K1107) 5 691 0 5 691 08 Ruházat költségtérítés (K1108) 5 0 5 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 584 0 6 584 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 4 51 0 4 51 1 Fglalkztatttak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K111) 17 0 0 17 0 15 Fglalkztatttak személyi juttatásai (=01*..-1) (K11) 4 476 86 0 4 476 86 16 Választtt tisztségviselők juttatásai (K11) 110 554 0 110 554 17 Munkavégzésre Irányuló egyéb jgvisznyban nem saját fglalkztatttnak fizetett vitatásk (K1) 90 604 0 90 604 18 Egyéb kulsó személyi juttatásk (K1) 69 741 0 69 741 19 Külsó személyi juttatásk (=16*17*18) (K1) 70 899 0 70 899 0 Személyi juttatásk (=15*19) (K1) 4 747 75 0 4 747 75 1 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó (=*...*8) (K) 1 141 46 0 1 141 46 ebból: szciális hzzájárulási adó (K) 991 1 0 991 1 ebből: rehabilitációs hzzájárulás (K) 44 47 0 44 47 5 ebből: egészségügy hzzájárulás (K) 51 47 0 51 47 6 ebből: táppénz hzzájárulás (K) 9 885 0 9 88S 8 ebból: munkáltatót terhelő személyi Jövedelemadó (K) 44 456 0 44 456 9 Szakmai anyagk beszerzése (K11) 4 464 0 4 464 0 Üzemeltetési anyagk beszerzése (K1) 180 555 0 180 555 Készletbeszerzés (=9*0*1) (K1) 4 019 0 4 019 fntrmatkai szlgáltatásk Igénybevétele (K1) 76 18 0 76 16 4 Egyéb kmmunikációs szlgáltatásk (K) 5 00 0 5 00 5 Kmmunikációs szlgáltatásk (=*4) (K) 111 1 0 111 1 6 Közüzemi dijak (K1) 46 446 0 46 446 7 Vásárlt élelmezés (K) 687519 0 687 519 8 Bérlet és lízing dijak (>=9) (K) 4 780 0 4 780 40 Karbantartási, kisjavítási szlgáltatásk (K4) 46 597 0 46 597 41 Közvetített szlgáltatásk (»4) (K5) 9 7 0 9 7 4 ebból: államháztartásn belül (K5) 5 140 0 5 140 4 Szakmai tevékenységet segltö szlgáltatásk (K6) 1 89 47 0 1 89 47 44 Egyéb szlgáltatásk (K7) 1 7 980 0 1 7 980 45 ebból: biztsítási dijak (K7) 40 951 0 40 951 46 Szlgáltatási kiadásk (=6*7*8*40*41+4*44) (K) 4 081 1 0 4 081 1 47 Kiküldetések kiadásai (K41) 1 694 0 1694 48 Reklám- és prpagandakiadásk (K4) 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és prpaganda kiadásk (=47*48) (K4) 1 694 0 1 694 50 Működési célú előzetesen felszámíttt általáns frgalmi adó (K51) 890 7 0 890 7 51 Fizetendő általáns frgalmi adó (K5) 96 7 0 96 7 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai >=56*...+58) (K54) 40 0 40 56 ebből: valuta, deviza eszkőzök realizált árflyamvesztesége (K54) 9 0 9 59 Egyéb dlgi kiadásk (K55) 4810 0 4810 60 Különféle befizetések és egyéb dlgi kiadásk (=50+51*5+55+59) (K5) 1 5 580 0 1 5 580 61 Dlgi kiadásk (=*5*46+49*60) (K) 5 75 77 0 5 75 77 9 Lakhatással kapcslats ellátásk (=94*...+97) (K46) 0 0 0 98 Intézményi ellátttak pénzben juttatásai (>=99+100) (K47) 68 0 68 99 ebből: állami gndzttak pénzbeli juttatásai (K47) 68 0 68 101 Egyéb nem intézményi ellátásk (>=10+.,.+10) (K48) 90 40 0 90 40 115 ebből: időskrúak jádéka (Szctv. /B. (1) bekezdése) (K48) 560 0 560 116 ebből: egyéb, az önkrmányzat rendeletében megállapíttt juttatás (K4B) 11 44 0 11 44 117 ebből: köztemetés [Szctv. 46,5] («48) 9 617 0 9 617 118 ebból. települési támgatás [Szctv. 45. ), (K48) 45 898 0 45 898 11 Ellátttak pénzbeli juttatásai (=6+6+74+75+8+9+98+101) (K4) 91 048 0 91 04 14 A helyi önkrmányzatk elözö évi elszámlásából származó kiadásk (K501) 141 0 14 1 15 A helyi önkrmányzatk törvényi előírásn alapuló befizetései (K50) 15 758 0 15 758 16 Egyéb elvnásk, befizetések (K50) 784 665 0 784 665 17 Elvnásk és befizetések (=14+15+16) (K50) 814 546 0 814 546 151 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn belülre (=15*...+161) (KS06) 14165 0 14 165 15 ebból: közpnti költségvetési szervek (KS06) 114 0 1 14 157 ebből: elkülönített állami pénzalapk (K506) 998 0 998 158 ebből: hely önkrmányzatk és költségvetési szerveik (K506) 5 090 0 5 090 160 ebből: nemzetségi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (KS06) 0 94 0 0 94 179 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre (=180+...+189) (K51) 067 918 0 067 918 180 ebből: egyházi jgi személyek (K51) 8 675 0 8 675 181 ebből: nnprfit gazdasági társaságk (K51) 5 900 0 5 900 18 ebből: egyéb civil szervezetek (KS1) 84 47 0 84 47 186 ebbőhönkrmányzat többségi tulajdnú nem pénzügy vállalkzásk (K51) 914 69 0 1 914 69 187 ebből: egyéb vállalkzásk (K51) 7 600 0 7 600 190 Tartalékk (K51) 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadásk (=1*17+18+19+140+151+16+164+176+177+178+179+190) (K5) 016 69 0 016 69 19 Immateriáfe javak beszerzése, létesítése (K61) 549 0 549 19 Ingatlank beszerzése, létesítése (>=194) (K6) 804 855 0 804 855 195 Infrmatikai eszközök beszerzése, létesítése (K6) 45 89 0 45 89 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1155 0 1155 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcslódó kiadásk (K66) 0 0 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámíttt általáns frgalmi adó (K67) 198859 0 196 859 00 Beruházásk (=19+19+195+..,+199) (K6) 65 56 0 1 65 56 01 Ingatlank felújítása (K71) 471 741 0 471 741 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7) 0 0 0 04 Felújítási célú előzetesen felszámíttt általáns frgalmi adó (K74) 16 10 0 16 10 Felújításk (=01+..,+04) (K7) 598 0 598 9 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre (=0*...+9) (K84) 75 0 75 0 ebből: közpnti költségvetési szentek (K64) 900 0 900 6 ebből: helyi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (K84) 475 0 475 4 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásn kívülre (=4+...+5) 69 919 0 69 919 (K86) 50 ebből: egyéb vállalkzásk (K86) 69 919 0 69 919 56 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre (=57+...+66) (K89) 670 66 0 670 66 5/ ebből: egyházi jgi személyek (K89) 74 40 0 74 40 59 ebből: egyéb elvi) szervezetek (K69) 6 451 0 6 451 60 ebből: háztartásk (K89) 0 57 0 0 57 6 ebből, ön krmányzati többségi tulajdnú nem pénzügyi vállalkzásk (K89) 17 0 17 64 ebből: egyéb vállalkzásk (K89) 4 091 0 4 091 67 Egyéb felhalmzási célú kiadásk (=06+07+18+9+40+4+54+55+56) (KB) 07 90 0 1 07 90 68 Költségvetési kiadásk (=0+1+61+11+191+00++67) (K1-K6) 17 687 7 0 17 667 7

Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- költségvetési bevételek rendelet. melléklete e Ft-ban Megnevezés Knszlidálás előtti összes Knszlidálás Knszlidált összeg 4 5 6 01 Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (B111) 190 0 190 0 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési feladatainak támgatása (B11) 864 984 0 864 984 0 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támgatása (B11) 90 180 0 90 180 04 Települési önkrmányzatk kulturális feladatainak támgatása (B114) 70 0 70 Működési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk (B115) 6 68 0 6 68 06 Elszámlásból származó bevételek (B116) 4 75 0 4 75 07 Önkrmányzatk működési támgatásai (=01+...+0S)(B11) 1 899 8 0 1 899 8 08 Elvnásk és befizetések bevételei (S1) 46 88 0 46 88 Egyéb működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről (=+...+4) (B16) 1 90 04 0 1 90 04 ebből: közpnti költségvetési szervek (B16) 7 754 0 7 754 5 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatk EU-s prgmk és azk hazai társfinanszírzása (B16) 1 75 0 1 75 6 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatk (B16) 8 1 0 8 1 7 {ebből: társadalmbiztsítás pénzügyi alapjai (B16) 1 5 00 0 1 5 00 8 ebből: elkülönített állami pénzalapk (B16) 69 646 0 69 646 9 (ebből: helyi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (B16) 0 684 0 0 684 41 ebből: nemzetiségi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (B16) 1 0 1 4 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről (=07+...+10+1+) (B1) 4 9 874 0 4 9 874 44 Felhalmzási célú önkrmányzati támgatásk (B1) 400 000 0 400 000 68 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről (=69+...+78) (B5) 41 750 0 41 750 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatk EU-s prgmk és azk hazai társfinanszírzása (B5) 9 000 0 9 000 7 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatk (B5) 44 0 44 74 ebből: elkülönített állami pénzalapk (65) 8 500 0 8 500 75 ebből: helyi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (B5) 86 0 86 79 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről (=44+45+46+57+68) (B) 441 750 0 441 750 109 Vagyni tipusú adók (=110+...+116) (84) 544 87 0 544 87 110 ebből: építményadó (B4) 4 46 0 4 46 11 ebből: magánszemélyek kmmunális adója <B4) 6 999 0 6 999 11 ebből: telekadó (B4) 57 851 0 57 851 117 Értékesítési és frgalmi adók (=118+...+19) (B51) 4 1 99 0 4 1 99 14 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó(b51) 4 1 99 0 4 1 99 145 Gépjármüadók (=146+...+149) (B54) 18 1 0 181 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkrmányzatt megillető része (B54) 18 1 0 18 1 150 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (=151+...+167) (B55) 75 68 0 75 68 158 ebből: tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó (B55) 75 68 0 75 68 168 Termékek ós szlgáltatásk adói (=117+140+144+145+150) (B5) 4 880 85 0 4 880 85 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B6) 16 768 0 16 768 17 ebből: igazgatási szlgáltatási díjak (B6) 15 0 15 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B6) 0 179 j ebből: építésügyi birság (B6) 1 41 0 1 41 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság ás a közlekedési szabályszegések után kiszabtt közigazgatási birság helyi önkrmányzatt megillető része (B6) 165 047 0 165 047 181" ebből: egyéb birság (86) 6 4 0 6 4 18 ebből: vagyni tipusú települési adók (B6) 10 406 0 10 406 185 Közhatalmi bevételek (=9+94+104+109+168+169) (B) 7 641 879 0 7 641 879 187 Szlgáltatásk ellenértéke (>=188+189) (B40) 76 54 0 76 54 188 ebböl:tárgyi eszkőzök bérbeadásából származó bevétel (840) 1 97 781 0 1 97 781 190 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke (>=191) (B40) 60 8 0 60 8 191 ebből: államháztartásn belül (B40) 9 5 0 9 5 19 Tulajdnsi bevételek (>=19+...+198) (B404) 858 0 858 194 ebből: önkrmányzati vagyn üzemeltetéséből, kncesszióból származó bevétel (8404) 15 89 0 15 89 199 Ellátási dijak (B4) 18 717 0 18717 00 Kiszámláztt általáns frgalmi adó (B406) 781 446 0 781 446 01 Általáns frgalmi adó visszatérítése (B407) 4174 0 4 174 0 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=0+04) (B4081) 0 0 0 Egyéb kaptt (járó) kamatk és kamatjellegű bevételek (>=06+07) (B408) 110 499 0 110 499 08 j Kamatbevételek és más nyeresógjelíegü bevételek (=0+) (8408) 110 499 0 110 499 10 Más egyéb pénzügyi müveletek bevételei (>=11+...+15) (B409) 4 0 4 15 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árflyamnyeresége (B409) 4 0 4 161 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=09+10) (B409) 4 0 4 17 Biztsító által fizetett kártérítés (B410) 585 0 585 18 Egyéb működési bevételek (>=19+0) (B411) 178 50 0 178 50 19 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcslats véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli 968 0 968 kárkzásért, személyiségi, dlgi vagy más jg megsértéséért, jgalap nélküli gazdagdásért kaptt összegek (B411) 0 ebből: kiadásk visszatérítései (8411) 76 11 0 76 11 1 Működési bevételek (=186+187+190+19+199+...+01+08+16+17+18) (B4) 914 478 0 914 478 41 Ingatlank értékesítése (>=5) (B5) 046 671 0 046 671 6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5) 6 68 0 6 68 9 Részesedések megszűnéséhez kapcslódó bevételek (B55) 917 0 917 0 Felhalmzási bevételek (=+4+6+7+9) (B5) 5 956 0 5 956 44 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=44+...+55) (B65) 97 09 0 97 09 47 {ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 19 0 19 51 ebből önkrmányzati többségi tulajdnú nem pénzügyi vállalkzásk (B65) 97 074 0 97 074 56 Működési célú átvett pénzeszközök (=1 +...+4+44) (B6) 97 09 0 97 09 60 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről (=61+...+69) (B74) 87 174 0 87 174 64 ebből: háztartásk (B74) 1 46 0 1 46 68 ebből: egyéb vállalkzásk (B74) 144 06 0 144 06 /0 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszközök (=71 +... +81) (B75) 70 84 0 70 84 / ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 1 016 0 1 016 /8 ebből: egyéb vállalkzásk (B75) 69 86 0 69 86 8 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök (=57+...+60+70) (B7) 16 0 16 8 Költségvetési bevételek (=4+79+185+1+0+56+8) (B1-B7) 18 860 6 0 18 860 6

Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- költségvetési finanszírzási kiadásk rendelet. melléklete e Ft-ban Megnevezés Knszlidálás Knszlidált Knszlidálás előtti összeg összeg 4 5 6 07 Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása (>=08+09) (K911) 500 000 0 500 000 19 Belföldi értékpapírk kiadásai (=07+10+11 +1+16+17) (K91) 500 000 0 500 000 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 5 6 0 5 6 Közpnti, irányító szervi támgatásk flyósítása (K915) 6 08 00-6 08 00 0 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 9 Belföldi finanszírzás kiadásai (=06+19+...+5+8) (K91) 8 580 8-6 08 00 55 6 40 Finanszírzási kiadásk (=9+7+8+9) (K9) 8 580 8 0 55 6

Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- költségvetési finanszírzási bevételek Megnevezés Knszlidálás előtti összeg Knszlidálás 4 5 6 rendelet. melléklete e Ft-ban Knszlidált összeg Frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése (>=06+07) (B811) 000 000 0 000 000 11 Belföldi értékpapírk bevételei (=+08+09+10) (B81) 000 000 0 000 000 1 Előző év költségvetési madványának igénybevétele (B811) 5 406 06 0 5 406 06 14 Madvány igénybevétele (=1+1) (B81) 5 406 06 0 5 406 06 15 Államháztartásn belüli megelőlegezések (B814) 18 014 0 18 014 17 Közpnti, irányító szervi támgatás (B816) 6 08 00-6 08 00 0 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírzás bevételei (=04+11+14+...+19+) (B81) 1 45 51-6 08 00 7 44 1 Finanszírzási bevételek (=+9+0+1) (B8) 1 45 51 0 7 44 1 i 4

Önkrmányzat 017. évi össievnt (knszlidált) beszámló- mérleg Megnevezel Kunstulidúlús Knszullűálás Kimiftilidátt 4 5 6 01 A/1/1 Vagyni értékű jgk 8 9 0 8 9 0 A/i/ Szellemi termékek 15 0 15 04 A/l Immaterlálls javak (=A/l/1+A/l/+A/l/) 9 7 0 9 7 A/ll/1 Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk 07 08 149 0 87 08 149 06 A/ll/ Gépék, berendezések, (elszerelések, járművek 665 8 0 665 8 06 A/ll/4 8eruháásk. felújításk 910 548 0 910 648 10 A/ll Tárgyi eszközök (=A/ll/1... A/ll/6) 88 784 59 0 88 784 59 11 A/ill/1 Tartós részesedések (=A/ll!/1a+..+A/lll/1e) 187 748 0 187 748 1 A/III/1B -ebből. tarlós részesedések nem pénzügyi vállalkzásban 187 748 0 187 748 17 A/lli/ Tarlós hitelvisznyt megtestesltó értékpapírk (>=A/lll/a*A/!ll//b) 99 0 99 1 A/lII Befektetett pénzügyi eszközsk (=A/II 1/1 A/llI/+Aflll/) 191 741 0 191 741 6 A EMZETI VAGYBA TARTZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/]I+A/III+A/IV) 88 985 8 0 68 985 8 9 8/1/1 Vásárlt készletek 7 97 t 7 97 4 B/l Késztetek (=B/l/1+...+B/l/5) 7 97 ( 7 97 6 B/ll/ Frgatási célú hitelvisznyt megtestesltó értékpapírk (>=B/lI/a*.-B/ll!e) 500 000 ( 500 000 6 8/ll/b - ebból: kincstárjegyek 500 000 í 500 000 4 B/ll Értékpapírk (=8/11/1+B/IV) 500 000 ( 500 000 4 B) EMZETI VAGYBA TARTZÓ FRGÓESZKÖZÖK (= B/l+B/ll) 507 97 0 507 97 47 C/H/1 Frintpénztár 5 506 t 5 506 48 C/Ü/ Valutapénztár 550 0 550 50 C/ll Pénzták, csekkek, betétkönyvek (=C/ll/1+C/ll/+C/ll/) 6 5 c 6 5 51 C/lll/1 Kincstárn kívüli frintszámlák 8 51 0 6 8 51 5 C/lll Frintszámlák (=C/lll/1+C/llt/ 8 51 0 6 8 51 54 C/IV/1 Kincstárn kívüli devizaszámlák 108 0 108 56 C/IV Deviza szám Iák (=CIV/1+C/IV/) 108 0 100 57 C) PÉZESZKÖZÖK (=C/l+...+C/IV) 44 64 0 6 44 694 6 D/1/ Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/l/a+...+D/l/t) 4 46 0 4 48 66 D/l/d - ebból. költségvetési évben esedékes követelések vagyni típusú adókta 17 88 0 17 68 67 D/l/e - ebból: költségvetési évben esedékes követelések lermékek és szlgáltatask adói 178 718 0 178 718 66 0/1/1 ebból: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 79 96 0 79 98 69 0/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/l/4i) 06 485 0 06 485 70 D/1/4 a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleténé kesltés ellenértékére, 6 4 0 6 4 szláltatásk ellenértékére, közvetített szlaá Itatásk ellen éné kére 71 0/1/4b - ebből, költségvetési évben esedékes követelések tulajdnsi bevételekre 78 896 0 1 78 896 7 0/l/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási dijak 7 16 0 7 16 7 D/l/4d - ebból: költségvetési évben esedékes követelések kiszámláztt általáns frgalmi adó 799 0 799 74 D/l/4e - ebből, költségvetési évben esedékes követelések általáns frgalmi adó visszatérítésére 61 0 61 75 D/1/4í - ebbl: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más 66 0 66 nvereséielíeaú bevételekre 77 0/1/4h - ebbl: költségvetési évben esedékes követelések biztsító áltál fizetett kártérítésre 6 8 c 6 0 76 D/l/41 ebból költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 5 0 5 79 D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzás bevételre (=D/l/5a+...+D/l/5e) 570 607 0 570 607 81 D/l/5b ebból: költségvetési évben esedékes kevetelések ingatlank értékesítésére 570 607 0 570 607 8 D/1/5c - ebból: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 0 0 0 85 D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre f >=D/i/6a * D/l/6b+D/I/Sc j 0 0 89 D/l/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási célú átvett pénzeszközre (>=D/r/7a+0/l/7b*D/l/7c) 57 76 0 57 76 9 D/l/7 - ebból. költségvetési évben eéedékes követelések lelhalmzési célú visszatérítendő 57 76 0 57 76 támaatásk. kölcsönök visszatérülésére államháztartásn kívülről 101 0/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=0/1/1*...+D/1/8) 60 85 0 60 85 14 D/lll/1 Adtt előlegek (=0/111/1 a+...+d/lll/1f) 0 110 0 0 110 145 Dflll/lb - ebból: beruházásk, felújításk adtt előlegek 7 504 0 7 504 146 D/IIL/1C - ebból készletekre adtt előlegek 104 0 104 147 0/lll/1d - ebból: igénybe vett szlgáltatás adtt előlegek 95 0 95 148 D/lll/1 e - ebból: fglalkztatttaknak adtt előlegek 11 0 11 149 D/lll/1 f - ebdöl túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 4 0 4 15 D/lll/4 Frgótőke elszámlása 0 0 0 158 D/lll Követelés jellegű sajáts elszámlásk (=D/l 11/1+...+D/IH/9) 1 0 1 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 85 164 0 85 164 161 E/l/ Más előz elese/1 felszámlltt levnható általáns frgalmi ad 0 0 0 16 E/1/ Adtt előleghez kapcslódó előzetesen felszámíttt nem levnható általáns frgalmi adő 01 0 01 16 E/1/4 Más előzetesen felszámíttt nem levnható általáns frgalmi adó 0 0 164 E/l Elózetesen felszámíttt általáns frgalmi adó alszámlása (=E/1/1+...+E/l/4) 01 0 01 165 E/ll/1 Kaptt előleghez kapcslódó fizetendő általáns frgalmi adó 19 189 0-19 189 166 E/ll/ Más fizetendő általáns frgalmi adó.175 0-175 167 E/11 Fizetendő általáns frgalmi adó alszámlása (=E/!l/1+E/tl/) -19 64 0-19 64 166 E/lll/1 December havi illetmények, munkabérek elszámlása 911 0 9 11 169 E/HU Utalványk, bérietek és más hasnló, készénz-helyettesltó fizetési eszköznek nem 0 0 0 mmósuiő eszközök elszámlásai 170 E/lII Egyéb sajéts eszközldali elszámlásk (=E/l 11/1+E/l 11/) 9 161 0 9 161 171 E) EGYÉB SAJÁTS ELSZÁMLÁSK (=E'l+E/tl+E/l!l) 4 16 0-6 18 17 F/1 Ered ményszem lé létű bevételek aktív időbeli elhatárlása 65 0 65 17 F/ Költségek, ráfrdításk aktív Időbeli elhatárlása 17 640 0 17 840 175 F)AKTIV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK (=F/1+F/+F/) 18 04 0 18 04 178 ESZKÖZÖK ÖSSZESE (=A+B+C+D+E+F) 101 57 144 0 101 57 144 177 G/l emzeti vagyn induláskri áriéke 100 697 69 0 100 697 69 178 G/ll emzeti vagyn váltzásai - 846 787 0-846 707 161 G/lll/ Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskri értéke és váltzásai 68 8S 0 68 85 18 G/lll Egyéb eszközök Induláskri ériéke és váltzásai (=G/llf/1+'!lt/+G!!ll/) 68 85 0 68 85 18 G/W Felhalmztt eredmény -5 770 86 0-5 770 86 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 70 175 0 70 175 186 G/SAJÁTTŐKE (= G/I+...+G/VI) 95 41 548 0 95 41 546 187 H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyijutlalásk 0 0 0 189 H/1/ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dlgi kiadásk 7 485 0 7 485 194 H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásk 140 749 0 140 749 195 H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításk 181 77 0 181 77 1 H/l Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/l/1+...+H/1/9) 695 006 0 695 006 5 H/l L/9 Költségvetési évet kővetően esedékes kötelezettségek finanszírzást kiadásk >=H/ll/9a+.. +H/H/9I1 16 014 0 18 014 0 H/li/9e - ebból. költségvetési évet kővetően esedékes kötelezettségek államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetésére 18 014 0 16 014 6 H/ll Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek =H/11/1+...+H/l 1/9) 18 014 0 18 014 7 H/tll/1 Kaptt előlegek 815 0 815 8 H/lll/ Tvábbadást célból flyósíttt támgatásk, ellátásk elszámlása 0 0 0 9 H/iil/ Más szervezetet megillető bevételek elszámlása 9 797 0 9 797 44 H/ill/8 Leiéire, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztsítékk 40 0 40 47 Hűli Kötelezettség jellegű sajáts elszámlásk (=H/lll/1+...+H/l 11/10) 87 5 0 07 5 48 H) KÖTELEZETTSÉGEK {=HII+H/li+HHIi) 1 540 54 0 1 540 54 51 J/ Költségek, ráfrdításk passzív Időbeli elhatárlása 455 575 0 455 575 5 J/ Halaszttt eredményszemléletű bevételek 4 155 477 0 4 155 477 5 J) PASSZlV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK (=J/1+J/+J/) 4 611 06 0 4 611 54 FRRÁSK ÖSSZESE (=G+H+I+J) 101 67 144 0 101 57 144

Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- eredménykimutatás Megnevezés Knszlidálás előtti összce Knszlidálás 4 5 6 rendelet. melléklete e Ft-ban Knszlidált összce 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 7 590 959 7 590 959 0 0 Eszközök és szlgáltatásk értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 807 86 807 86 0 0 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 5 659 5 659 04 1 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+040) 10 64 481 10 64 481 08 06 Közpnti működési célú támgatásk eredményszemléletű bevételei 7 97 58-7 97 58 09 07 Egyéb működési célú támgatásk eredményszemléletű bevételei 5 76 5 76 10 08 Felhalmzási célú támgatásk eredményszemléletű bevételei 58 1-58 1 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 4100-4100 1 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 45 90 1 45 90 1 10 Anyagköltség 1874 1874 14 11 Igénybe vett szlgáltatásk értéke 4 065 11 4 065 11 16 1 Eladtt (közvetített) szlgáltatásk értéke 40-40 17 IV Anyagjellegű ráfrdításk (=10+11+1+1) 4 19 416 4 19 416 18 14 Bérköltség 957 41 957 41 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 751 660 751 660 0 16 Bérjárulékk 110 07 110 07 1 V Személyi jellegű ráfrdításk (=14+15+16) 5 81 108 5 81 108 VI Értékcsökkenési leírás 948 901 948 901 Vlí Egyéb ráfrdításk 1 40 06-1 40 06 4 A) TEVÉKEYSÉGEK EREDMÉYE (=l±li+lll-iv-v.vi-vii) 594 8 594 8 6 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árflyamnyereségek - - - 7 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árflyamnyereségek 8 0 Egyéb kaptt (járó) kamatk és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 107 80 107 80 9 1 Pénzügyi müveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=1a+1b) - VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+0+1) 107 80 107 80 Részesedésekből származó ráfrdításk, árflyamveszteségek -. 6 5 Részesedések, értékpapírk, pénzeszközök értékvesztése (>=5a+5b) 7-7 8 5b - ebből: Kincstárn kívüli frint- és devizaszámlák értékvesztése - - - 9 6 Pénzügyi müveletek egyéb ráfrdításai (>=6a+6b) - -. 4 I Pénzügyi műveietek ráfrdításai (=++4+5+6) 7-7 4 B) PÉZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉYE (=VIII-I) 107 79-107 79 44 C) MÉRLEG SZERITI EREDMÉY (=±A±B) 70 175-70 175

Józsefvársi Önkrmányzat 017.1.1. vagynkimutatása rendelet. melléitlete e Ft-ban U17. évi vagynkimutatás Bruttó értek Érték csökkenés érték: ezer Ft-ban érlelt: cser Ft-ban érték: ezer Ft-ban ettó ériek Bruttó érték Érték csökkenés ettó érték Bruttó érték Érték csökkenés Hivatal JEB JSZSZGVK ettó érték ESZKÖZÖK 177 6 85 1 9 141 10 170 0 11) 170 4 140 11 966 1(1 174 A.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 115 695 85 1-0474 1187 0 1 187 19 766 11966 16 81)0 1. Immntcrlalls levak -... - -.. 1614! : 1 84! 1* ' t ( t 6 541 6 540 0 1 Vaevni értékű lúgk 7 195 4 895 W ( ( t ( ( 0 1 1 1-tuaímkjitelen tt7.svacvtink minősülő vagyni ertekú tek ( 1) 1.. emzetgazdasági s/cmnnrithóí kiemelt jelentőségű tnrzsvaevnnnnk minősülő vagyni értékű iek 0 (1 0 1! krlátzatlan frgalmképes vagvnnk minősülő vaevni értékű ingk 7 195 4 895 01 rt 1 4. Üzleti vaevtmnav mrnősüfn vaevni értékű igk ( 1) 0 - -Szellemi termékek 895. 8 95. t f ( C 6S4( 6 J4C 0.1. Frgalmképtelen trzvvacvnnak mtnsuln szellemi (ertnékek c t:. emzet eazd a saei szempntból kiemelt iclcnfséeű törzsva gy-nmiek minősülő szellemi termekek f ti. hrlalnznttati frgalmképes vagynnak minősülő v/cllemt termekek 8 95c 8 95' r <; 6 541 1, 541 (1 4. Üzleti vagynnak minősülő srclicmi termekek 1 ti <1 Int materiális lavak értékhelyesbítése ( (... t ( ( t 1 1 Frealmkénlclen trz.vagynnak mtn.vlő immalcnalrs tavak ertek helvesbltcse :t cinzctgazdasagt szempntbt kiemelt jelentőségű törzsvagvnnak tmnósűló immatcrialis javak ctlékliclvcshitcsc i t Krlátzttan lrealmkettcs vagynnak minősülő tmmalcnalts tavak értckhelvcshitcve.4. Üzleti vagynnak minősülé tmmatctialis tavak értékhelyesbítése 11 Térni eszközök 99 546.'7171 8174 1187 - C 1 187 1 6 106 46 16 800 1 Ingatlanuk ás kapcslódu vacvl értékű igk t ( C í c - - ' - 0 ( C 0 1.1. Fnrcaltttnkeiylelcn lömvagvnnak minősülő Ingatlank es kapcsld vagvuni artekú igk ( r C 0 f (] f llelvi közutak és mütergvaik i: 1) 0 Terek, parkk t: (t tl Az önkrmányzat által fígalutnkcptcicnnck minősített egyéb ingatlank és kapcslódó vagyni érték igk 0 0 emzet gazdasági ssem >nll>ö! kiemelt jelentőségű törzsi agy unnak minósdió Ingatlanuk és 1.. kapcslódó vagvni értékű fguk 0 0 Kurlálztta frgalmképes vagynnak minősülő Ingatlanuk is kapcslódó vagyunl értékű 1.. 0 0 0 (I 0 0 11 0 0 A Hivatal és az önkrmányval feltlavclule alá larlzó költségvetési szervek ingatlanai <: (t Műemlék ingat tank c t) Az űnkdttnányvat állal kijátzltan frgalmképes vagynnak minósltetl egycb ingatlank és kapcslódó vagynt értékű jgk (lukásk, lelkek, sprtcélű ingatlank, létesítmények) 0 11 0 1.4. Üzleti vagvnnak minősülő Ingatlank és kapt-sulttdó vagvuni értékű Ingük r t: (1 (1 i: t) 1) 0 I) I-akásnk és nem lakás cellá szlgáló jialviscgck (; tl Telkek. földterületek c 1) 0 Az önkrmányai által üzleti vagynnak minősíteti cgvcb ingat tan esa kapcsid vagvni értékű igk 0 0 t) Gépek, berendezések. Felszerelések.'Járművek 9954«717 - -8 174 16495 l 16 495 10 46C 106 46 ' 14 04.1. Fualmkétclcn tör/sva evnnnk mtnősüt genck. berenuezesek. let szerelések, tarmuvek t: tl emzetgazdasági szemtsnthól kiemeli fi/vvitrysiíi ti t) 0 1. Krlátutln frgalmképes vagynnak minősülő gépék, berendezések, felszerelések, jármüvek 99 546 71 7 8 174 16 495 ti 16 495 10 461) 106 46 14 04.4. Üzleti vagynnak minósuló genck. berendezések.kiszerelések, tarművek (1 (1 0 Tenyészállatk (1 C 0 0 0 0 ( -' 0 0.1. Frgalmképtelen törzsvagyn <) 0 cmzctgazdasagi szempntból kteniclt iclcntnséeű törzsvagyn ( t) 0.. Krlátzl tan frgalmképes vagyn (1 tl 4 Üzleti vagyn 0 0 0 4 Beruház ásk. falulttásk C 0 0-469 c 4 69 766 0 766 4.1 Frgalnmkénlelen frzsvaevmiak minősülő beruházásk. fclmitasnk n u 4.. emzetgazdasági s7emnntból kiemelt tclemseeu törzsvagvnnak tntnősülő beruházásk. feillüms () 0 4 Krlátzttanfrgóimkcncs vagvnnnak minősülő betuhazask. fetutllask tl 4 69 4 69 7«. 1) 766 4 4 üzleti vagynnak minősülő betubazask. Felutitask tl (1 0 Tárl eszközök értékhclvesbílise 0 c 0 0 0 -. 0 ; - - - 0 0 5.1. Ftirealmkéntcícn fr/svagvnnak mtnsül latgvt eszközök crtékltclvcsbllésc tl 0 emzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű törzsvagvnnak mmsütó tárgyi eszközök értékhelyesbítése II 0 0 5 5 Krlátzttanfrgalmkettes vagynnak mtttsultargvi eszközök értékhelyesbítése tl 1) 5 4 üzleti vagvnnak minősülő targvt eszközök értékhelyesbítése 0 I) tl III. Befektetett pénzügyi eszközök - - - - - e 0 0 (1 0 -- 0 - - 0 i Tartós rétszesedeaek 0 0 0 (1-0 (1 0-0 1.1. Frgalmképtelen trzsva gyónnak mtnősül tartós részesedések n 0 ti nemzet gazdasági s/cmprlthl kiemelt iclcatsegű törzsva gyónnak minősülő tarlós icazcsedesck tl 1) nrliitnzttan frgalmkenas vagvnnak tnnyősül tartós részesedések tl n üzleti vagvnnnak mi nősülő tartós részesedések 0 0 0 1 ariós bltclvhszubvt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 0 0 0-0 0 rrgalnmkéntelen törzsvagvnnak minősülő tartós hilelvisznvi meelcstcsltó erteknann t) ti n emzetgazdasági szcmpntbl ktctnell jelentőségű fizsvagynnak nnnősiő tartós hitelvisznyt tncgleslestló érték napit 1) 0 1) Krlátzttan frgalmképes vagvnnak minősülő lartős hitel viszny! megtestesítő érték na ntr 0 0.4. üzleti vagynnak minősülő lartős hitelviszny! megtestesítő értékpapír 0 0 0. Befektetett pénzügyi estközök értékbclursbi(ese <1 0 0 0 -.0 0 0 (I - ' ' -1) Frgalmképtelen törzsvagvnnak minősülő befektctctl penzügvt czkö/dk értékhelyesbítése I) () tl emzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű törzsvagvnnak minősülő befektetett pénzügyi.. ezközök értékhelyesbítése 11 (1 Krlátzttan ftgalmkées vagynnak minősülő befektetett ncnz.gvi ezközök értékhelyesbítése 0 I) 0 4. Üzleti vagvnnak minősülő befektetett pénzügyi ezközök értek helyesbítése <1 i) 0 IV.' - Kncesszióba, vasrynkcsclésbe adtt eszközök - '.' 0 - ' V" 0 : 0-0 0 - (1 0 1. vnccssztba. vgvnkczclésbc adtt eszközök (1 t) (1 0 0 1) f) 0 (1. vnccssziőba. vagynkezelésbe adtt eszközök éllek helyesbítése 0 tl 0 B.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ FRGÓ ESZKÖZÖK 0 0 0 59 0 59 0 0 0 Készletek 0 59 59 II. F.rtékpa plrttk 0 0 0 C.) - PÉZESZKÖZÖK 06 0 06 104 897 0 104 897 96 097 0 96 097 Hsslú leiátú betétek 0 0 0 II. Pénzták, csekkek, betétkönyvek 95 95 11 0 ill. Frintszámlák 9661 9 661 104 789 104 789 96 097 96»7 IV. Devizaszámlák 0 108 108 V. idegen pénzeszközök 0 0 0 D.) KÖVETELÉSEK- ' ' ' ' -v " 1611 0 1 611 494 0 494 17 77 0 ' 17 77 1 1. Költségvetési évben esedékes követelések 4 757 4 7S7 14 14 6 9 6 9 Költségvetés! évet követően esedékes követelések 0 0 0 t) 0 0 11. Követelés jellegű saiátus clszámuláak 6 854 6 854 18(1 18(1 10 55 10 55 E.) EGYÉB SAJÁTS ESZKÖZLDALI ELSZÁMLÁSK l. 0 0 0 0 F) AKTlVIDÓBEL! ELHATÁRLÁSK.... \ 0 0 0 FRRÁSK 9 141 0 9 141 10 170 10 171) 10 174 0 11) 174 Jcm/cti vagvn induláskri érteke 54 54 48 75 48 75 «8 49 I. Jcmzctl vagvn váltzásai 0 11. -.gvéb eszközök induláskri értéke és váll.vasai 5 918 5918 1 015 1 015 54 171 V. clhulinzutt eredmény' 0 417 0 417-10 514-10 514-75 44 V iszkzök értékhelyesbítésének frrása 0 0 VI. dcrlec szerinti eredmenv -11)48-10 48 17 487 17 487 10 70 H.) KÖTELEZETTSÉGEK " 6 68 0 6 68 657 (1 657 988 0 1. KöUségvetcsi evhen esedékes kötelezettségek 4 101 4 101 657 657 60 Költségvetési evet kövemen esedékes kötclezettsecek <1 0 II. Kötelezettség Icllcgu saiátus elszámulásttk 57 57 0 58 1.) EGYÉB SAJÁTS FRRÁSLDALI ELSZÁMLÁSK 0 0 J.) KICSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSLATS ELSZÁMLÁSK 0 0 K.) PASSZlV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK... 15 96 15 96 5 77 5 77 6508 65 08 6 104

Józsefvársi Önkrmányzat 017.1.1. vagynkimutatása rendelet. melléitlete e Ft-ban érték: ezer Ft-ban crlik: c«r Ft-han érték: ezer Fl-lun 017. évi vagyunklmulatás Bruttó érték Érték csökkenés ettó érték Bruttó érték csökkenés Érték ettó érték Bruttó érték csökkenés Érték ettó érték E JEK Költségvetési szervek összesen ESZKÖZÖK 141145 16011 19545 56586 9(181 1706!5440 590066 6646 A.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - 1516 1600 156 45446 9081 64065 7610 590068 14606 I tamatcrtálli tavak 4 8 15 1680-1600 40-975 07! 6654 I. " - Vairvnt értéké Ink 0 «0 1680 >600 40 997 17495 650 11. FreBlmkcnlclenlrzsvaevnnak minősülővaevnrértékűgk 0 0 I) il 0 1.. cinzcteazdasáeiszempntból kiemelt iclenlóséeűtöttavaevnnakminősülővaevnniértékű iek 0 0 0 0 0 t 1 Krlátzttanfreatnmképesvaevnnak minősüld vagyniértékű iek r) 1680? 1600 40 "07 17495 6 5" I.4. üzletivagvnnakmmósüluvnevm érlcku igk n 0 II 0 0 Szelemi lermekek 4 8 15 0 0 0-1578 " -15576 ' 15.I. FrBalnikenteiénWT7svBevinak minősülő szelemitermékek 0 tl II 0 0 > ) cmzeigazdasaeiszempmbt kiemeli tclenttlségtrzsvaevnnak minősülő szelemi lernickck 0 0 t; 1) n.. Krlátzttén frenlmkcpcsvagynnakminősülő szelemitermékek 4 8 15 0 15 7» 15 57i, 15? 4. Üzletivasvrrnnak minősülő szelemitermekek 0 0 8 0 - Immaterial Is tavak értcuietvesbitese C 0 0 0 0 0 - ' - t) 0 1 1 bwselnikéntelen lóizsvaevnnak minősülőrmmatenalrs javak ertekbe! vcsbttése t: 0 0 einzclgazdasagr szcmpnlblkiemett jclentscgutörzsvagynnak minősülő immaterial is javak értékhelyesbítésé 0 0 0 1 7. Krlátzttan fiealnmkepesvagvnnakminősülő immalcnális lavak értckhelvesbrlesc 0 0 (1.4 Üzletivagvnnak minősülőtmmaten alt stavak crtckhclvesbítcse <1 r) 0 11. Tárgyi eszközök 1490 518 184 47544 77681 5986 6964 556997 19488 1 Ingatlanké* kapcslódó vagvni értékű ink «{ 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Fnltunkeplelen tőrvegvnnak minősülő ingatlank es kapcalódó vanvunl ertekű fuek 0 <1 (1 II 0 0 0 0 II Hctviközutak ésmütérgvbik 0 1) 0 0 8 Terek.narknk a 0 0 0 0 AzÖnkrmányzat áltat frgalmképtelennek minősített egyéb ingatlank és kapcslódóvagyni érték iek 0 1) 0 0 0 1.. 1.. ezneatgazdasagi szempntból kiemelt jelentőségű türzsvagyónnakminósüló Ingatlanuk és kapcslódó vaevnl értékű fnk 0 0 (1 8 0 Krlátzttan frgalmképes vagynnak minősülő Inga liánk és kapcslódó vagyuni értékű 0 0 0 1) 0 0 0 0 0 A Hivatal ésazönkrmánv/nt fetuevciclc slé tartzó költségvetési szervek ingalanai Műemlék ingatlank 1) II 0 0 0 0 0 0 (1 (1 Azönkrmányzat által krlátzttan frgalmképesvagynnak minősített egyéb ingatlank és kapcslódóvagyniértékű jgk (takásk. telkek, sprtcélú ingatlank, létesítmények) 0 0 1) t) 0 1.4. üzleti vacvnnak minősülő ingatlankés kapcsulódó vagyni értékű igk 0 C 0 1) 0 II 0 1) 0 l-akásk ésnem lakás céliá szlgáló liclviségek tl 0 0 <1 0 Telkek.RJlülcrietek (1 II 0 0 (1 AzÖnkrmányzat állal üzletivagynnak minősített egyéb ingatlan és a kapcslódóvagyntértékű igk 0 II II 0 0 Céek; berendezések, felszerelések, jármüvek.1. Frgalmképtelen lörz.svagvtlnakmtnósulöeepck. berendezések, fel szerelések,tarnmvek 9084 - "-">1 $18 9 06 t: 406 77681 4645 0 649651 C 556997 tl 9654 0 emzeteazdaságiszempntból kicinch tclentflscgőlrzavaevcin (l (1 t) 8 0 Krlátzttan frgalmképesvagvnnakminősülő gépek, berendezések, fel szerelések, járművek 104 1518 906 406 77681 4645 649651 556ÓU7 9654 4 üzletivagynnakminsut eejrek. bcrendezcsck.l elszelel esek.larmuvck t) I! 0 0 0 Tcnvészéltalk 1 t 0 0 0 0 - - C 0 0 1 FrEalmkcptelen törzsvagyn <; II 0 0 II.. cmzetbzdasáeiszcmrrntbl kiemeltleeentőscgu lóizsvasvn c II C tl 0 krtálztlanfrbalmkédcsvagyn ű i] t: 0 0.4. Uzlciivaavn ti 1! 0 0 0 4 Beruházásuk. felújításk 4078 C ".v-.-."4078 518 0 518 46754 0 46754 4.1. hrgainmképielentörzsvagynnakminősutő beruházásk.ictmitásk <: I) t: (1 0 1. emzetgazdaságiszempntból kiemelt teícntnsegü tflrzsvagvnirtkminősülőberuházásk fetutflásk 0 n i) 0 1 4 Krlátzltan frgalmképesvaevunnak minősülő berha/ásk. felüt Itask 41178 f 4078 518 518 46754 II 46754 14 Üzletivagvnnakminősülő beruházásk, fclutitask c 0 í. II 0 ' S. Tarsvt eszközök értékbelvesbitése 0 { G 0 0 ---- 0 c 0 0 5.1. I-rBálmkéntclen törz.svagvviniakminősülő tárgyieszközök érté kitel vesbltésc <: tl 1 0 0 emzetgazdaságiszempntból kiemelt jelcntósegutőrtsvagynnakminősülő tárgyieszközök értékhetvesbilcse <1 tl ll tl 5 5.1 KrlátzttanfrEaimkcpcsvaevnnak niniősló lárcvteszközök érlékhelveshttcse t: ri 1) ü 0 III. 5 <1 Üzletivagvnnak tmnősiln target eszközök Crtekhclvesbltcse <: II B«rcklctetl péazgvl eszközök. - -- G t ( G '' 0 f. c 0 ' 0 (1 0 1 Tartós részesedések C t ( C C - - " (1 1.1. Frealntkéntelentörzsvagynnak nitiiósulfl tartós részesedések tt (1 1 0 ' ' 0 (1 <1 8 rremzcleazdasaet szeinpntbl kiemeli tclentscgű lörzsvasvnnakminősülő tartós rcszcscdesek 0 tl. 0 rvftátzitan lrgalmkcnesvuevnnakminősülő tartós icszescdcsck t) ri 0 8 (1 üzletivagvnnakminősülő lurts részesedések tl 1) <: 0 0 i arti hjtelvlsznvl megtastesló értékpapír ( < 0 c ( - - 0 c 0 0 frgalmképtelen lör/.svaevniakminősülő tarlós lulcivtsznvi meetestesilő értékpapír t) rl 0 0 (1 emzetgazdaságiazcmpntbl kiemcltjelcniőségu lrzsvagynnak minősülő tartós hitelvisznyt.. megtestesítő értékpapír () 0 tt 8 0.. Krlátzttanralnmképesvagvnnakminősülő lanós hilelvisznvt megtestesítő értékpapír 0 t) 0 0.4. Üzletivagynnak minősülő lrtós hitelvisznyt meetcslesflő értékpapír (1 1 <: 0 0 Befaktetetl pénzfievl eszközbk értékhelvesbilese c c 0 c -C.. - - -c l ' " '0.1 FiEalmképielenlörzxvacvnnnkminősülő bcfcktcictlpénzüsmezközók értékbe]vcshl lése tl ri r II 0 emzetgazdaságiszempntból kiemelt jelentőségű töresvagvnakminősülő befektetedpénzügyi 1 ezközók értékhelyesbítése () t) (i 1). Krlátzttan frelmkércsvgvnnak minősülő befeklctcttncnz.ugvtezközök ertckhclvcsbleic 0 t) 0 0 1) 4 ÜzJetivaevnnakminősülő befekteted pcnzügviczkzk crrckhelvasbdcse 0 0 i: 0 0 IV. t f. ;0 f V f - 0... t ' 0 0 1. Kncesszióba, vagynkezelésbe adtteszközök r 1 (] t ( tl t: (1 0 1 tl t) c 0 0 B.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ FRCÓ ESZKÖZÖK. - 0 0 n 745 0 745 797 0 797 Készletek rí 745 745 797 0 7 '7 II. Értékpapírk tl tl t: 0 () C.1 PÉZESZKÖZÖK 1171 0 11 71 88976 0 88977 44178 0 1 44179 Husszú jelálú betétek t) 1) 0 0 i) 11. Pénzták, csekkek, betétkönyvek 0 15 15 50 1) 50 111. Frintszámlák 1171 1171 8884 8884 441101 0 441 101 IV. Devizaszámlák 1) 1) 08 0 18 V. tdztnpénzeszközök 0 1) 0 I) 8 D.). - KÖVETELÉSEK-.'.I. ' V. - : Á i : 497 0 497 569 0 569 5948 0 5948 költségvetési éviién cscdckcs követelések 61 61 t01 101 95 t; 95 II. Költségvetési évet kővetően esedékes követelések C (1 t 0 ( i: (l III. követelés Iellegü salátns elszámlásk 666 666 168 168 57 c 5. E.) 1 EGYEBSAJATSESZKÖZLDALIELSZÁMLÁSK - - 0 8986 8986 8986 0 8986 F.) AKTlV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK - " 0 64 ; 64 64-0 64 FRRÁSK 19545 n 19545 17U7 0 1706 6647 0 6646 G. SAJÁT TÖKÉ v," -" "..'.'-5. 5«909 0 $6909 7186 0 7186 10147 0 10147 emzeti vavvn indulóskrl értéke 1!. emzeti vsevn véllzisai f 60185 60185 771541 í r: t: 771541 0 41)461 40461 16 1; 161 15645 8 15645-91086 -91086-75145 -75145-8067 c -8067 V. Eszközök értékhelyesbítésének frrása <: C ( t: 0 V!. Mérleg Scrinieredmény 10754 10754-976 -976 4 9: t: 49 Itt. IV. Egyébeszközök induláskr] értéke és váltzásai felhalmzttcredménv H.) KÖTELEZETTSÉGEK i.... -608 0 608 578 0 $78 95674 0 95674 KItséévetéstévben esedékes kötelezettséeek 6()f ( 608 5 78: ( 578 90779 i 98779 It. Költségvetési évetkövetően esedékes kötelezettségek r 0 0 8 8 Itt. Kötelezettség iclleeú sajáts elszámlásuk r t C 4895 f 4895 t.) EGYÉB SAJÁTS FRRÁSLDALI ELSZÁMLÁSK 0 0 0 0 0 J.) KICSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSLATS ELSZÁMLÁSK 0 0 0 0 0 K.) PASSZÍV IDÖBEU ELHATÁRLÁSK ~ 808 800 117 11? 4851S 0 48515

Józsefvársi Önkrmányzat 017.1.1. vagynkimutatása rendelet. melléitlete e Ft-ban érlelt: ezer Ft-ban érlek: ezer Ft-ban 017. évi vigyunkimutatás Bruttó érlek Érték csökkréx ettó érték Bruttó érték Eriékcsökkenés ettó érték önkrmányzat Önkrmányzat mindösszesen ESZKÖZÖK 114998 14189 10090881)9 19741)1 18457 10157145 A.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - 1007455 1 4189-88 8966 10809585 18457 88 9858 '1. EmmaterlálU íavak 1 409 01«40661 ' 1 40 448741 49684 97 1. - - Vagyni értékű jttuk 10791 1888 40 154788 ' - 14588 89 1.1. Frgalmképtelenlizsvagynnnakmtnőyülvagynt értékű fltk tl tl «0 0 () 1.. crnzelgazdaráéiszempntból kiemeli jelentőségű lörzsvagvnnakminősülővagyniértékűingk 1. Kríáfzltan frgalmképesvagvnnnak minősülő vagyniértékűingk 0 1«79! 0 1888 0 40 0 154788 0 14588 0 89 1.4. UzJcivaevnnakminősülő vagyniertekútgk 0 0 0 0 0 t). Szelemi termékek 78 Í1S : ~ 785 0 995 v - 9801 15 1. Frgalmképtelen trrsvagyónnakmtnősuf szelemiteimekek (1 u <1 II 0 0. emzetgazda ságr szeninntből kiemeli iclenlőséeű lörzsvagynnakminősülő szcicmttermékek t) n tl n 0 i).. Krlálzltanfrgalmképesvagynnakminősülő szelemilermekek 785 785 0 995 9801 15 4 UzJcItvagynnakminősülő szelemilermekek n 0 0 1 n 0. Immateríáls iivnk értékhelyesbítést 0 0 0 0 - --C - 0.1. Frenlmkénietcn lörzsvagvnnakminősülő immateríáls íavak értékhclvcsblcsc 0 0 «G 0 0 cmzetgazdasagjszempntbólktemelt jelentőségűtőrzsvagynnakminősülő immatcnaisjavak v; érték helvcshi lese (1 t) 0 0 0 0. Knrláfznlianfrgajnmkéncsvagynnakminősülő immslertalis íavak énckhelveshliésc tl () 0 G (1 1).4. zlelivagynnak minősülő immalenális íavak értckhclvcsblésc (1 0 0 II 0 0 II Társrrl eszközök 11947697 087 576-8864511 -11)16910 18457 8878459 1 litlanuk és kapcalódő yapyí-.ni ertékú ink - á11756707 08558 " '87 08149.117 56707 08558 8708149 1.1. Frgalmkéntelen tőrzsvagynnak minősölu Ingatlanuk és kepcslud sagvnl értékű lguk 586191 767 5888618 586191 767 5888618 Helvlkő/utakésműlargy-aik Terek,narknk 5564 1706077 96147 5564 9761)44 1 «17194 1 9SS850 9761)44 1706077 96147 1017194 1958851) Azönkrmányzat általfrgalniképtclennek minősíteti egyéb ingatlank és kapcslódó vagyni érték iek emzetgazdasági szempntból kiemelt Jelentőségű lörzsvngyénnak minósilű Ingatlanuk és 41) 40 6) 41) 40 61 1.. kapcsulódó vagyni értékűingk 0070 646 17945 0070 646 17945 Krlátzttan frgalmképes vagynnak minősülő Ingatlank és kapcsulódó vagyni ercékü 1.. A Hivatal cs azönkrmányzat felttevcletc alá tartzó kltséevciési szervek ingatlanai 15569860 16116 1408544 15569860 S517 48147 t84404 5517 16116 1408544 48147 184404 Műemlék ingatlank 4997074 974159 40915 4997074 974159 4 (1915 AzönknnányTel áltat krlátzttan frgalmképesvagynnak minősített egyéb ingatlank és kapcslódó vagyniértékű jgk (lakásk, telkek, sprtcélú ingatlank, lélcsilményck) 84769 768 7541586 84769 768 7541586 1.4. üzleti vegvnnak minősülő Ingatlanak és kapcslódó vagvnni értékű igk 415485 5409 771 $6 415485 5409 77156 Lakásk ésnem lakás céliá szlgáló helyiségek 599941 76495 1445 599941 76495 1445 Telkek, földterületek 1419779 0 14 19779 1419779 U 1419779 Azönkrmányzat által üzletivagynnak minősített egyéb ingatlan és a kapcsldóvagyni értékű igk 964766 65848»068 964 65848 01)68 Z Gépek, berendezések: felszerelések, lárművek -107197 " 499018 - -57179-171 16015 6658 1 l-rgalnikcntclen tőrzsvagynnak minősülőgepek berendezések telszcrelcscklárművek (1 tl 0 0 0 emzetgazdasági szcmitntb) kiemelt icicntőscgű törzsvagyn 0 tl 0 0 0 Knrlátttzttanfrgalmképesvagynnakminősülő gepek. bcrendezcsck. tel szerelések, jármüvek 1»7197 4991)18 57179 171848 16015 6658 4 Üzletivagynnak minősülő gépek, berendez.ésck.felszerelések,lárművek 0 II 0 0 II t) Tenyészálatk G 0 0 0 0 0 1 Frgalmkcntlentörzsvagy-nn () 0 0 0 0 0 emzetgazdaságiszemnnth) kiemelt jelentőségű törzsvagyn 1 tl 0 0 1) t). Kriat/.tlan lrgslmkepcsvagyn 0 0 II 1 t) 4 üzletivagyn t] tl 0 0 0!) 4 Beruházásk, felulttasuk 8679 1 1 Frgalmképtelen tüfzsvagvnnnak minsuibetuhazask. feluillask () G 0 8679 tl 9147 0 0 0 9147 1) 4 emzetgazdaságiszempntból kiemelt icicntőscgűtörzsvagyrtnakmtnnsüln betuhazask. leiüntask t),, II 0 1) 4. Krlátzttan frgalmképesvagynnakminősülő betuhazask. Icluiltásk 8679 0 8679 9147 II 91(1547 4 4. Üzletivagynnakminősülő beruházásk, feluillask 0 0 1) II II I) 5. Táruvi eszközök énékhelveibltése 0 í 0 G ---- - -' -----.' 0 0 5 1 Frgalmképtelen tőrzsvagynnak minősülő targyt eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 G 0 It emzetgazdaságiszempntból kiemelt jeícniscgútrzsvagynnakminősülő tárgyieszközök értékhelyesbítése 0 0 0 tt 0 0 5. 5.. Krlátzttan frgalmképesvagynnakminősülő larevteszközök órlckhelveshltése 0 tl 0 (1 0 0 5.4 Üzletivagynnakminősülő tstgyieszközök értékhelyesbítése 0 G I) 0 0 1) III Befektetett pénzügyieszközök 191741 G 191741 191741 - : - "'"0 191741 1 Tnrtós'rászesadések 187748 0 187748 187748 0 187748 1.1. FötgalmkéntclcnI0rsvagvv>nnak minősülő tartós zeszasedesek ti t: «0 0 0 1 emzetgazdasági szcinnnntból kiemelt icicntőscgűtrzsvagynnak minősülő tartós tcszcscdésck 0 «0 0 II 0 1. Krlátzttan frgalmképesvagynnakminősülő tartós részesedések 187748 t: 187748 187748 G 187748 1.4. Üzletivagynnakminősülő tartós részesedések G g 0 (1 0 II Z Tartós hitelvisznyt megtestesítő ertekpapír 99 c 99 99 G 99.1 Frgalinkéntelcn tőrzsvagvntiak minősülő tarlós hitelvisznyt megtestesítő értékpapír t: t: «G 0 II emzetgazdaságiszcmpantbl kiemeltjelcntőscgűtrzsvagynnakminősülő tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapír «««0 (1 0. Krlátzttanfrgalmkércsvagynnakminősülő tartósht lel visznyt megtestesítő értckpanlr 99 () 991 99 0 99 uzjetivagynnakminősülő tarlós hitel visznvl megtcstcsló ertekpapír C t; «G 0 II Bttektetett pénzügyi eszközök ártékhelvesbliáse G G ü G G 0 rnrgalinképlelcnlrzavagvnnakminősülő bclektetcltpcnz.gvtcz.közk értékhelyesbítése C t; «G G II nemzetgazdaságiszempntból kiemelt lelcntóscgűtőrzsvagynnak minősülő belekletetipénzügyi ezezők értékhelyesbítése «««(1 0 II Ktlálzltan frgalmkcncsvagynnakminősülő bclektctctlpcnzügvtcz.kőzztk ciekheiveshitcsc I) ti 0 0 0 0 4 Üzletivagvnnak minősülő bcfcktciettpénzhgvtczközk értékhelyesbítésé c. t; «G 0 0 IV. - G c 0 0 0 0 1. Knccsszióha. vagynkezelésbe adtieszközök I) «0 0 0. Knccssztóba. vagynkezelésbe adtteszközök értckhelvcsbitcse f <: «G 0 0 BJ EMZETI VAGYBA TARTZÓ FRGÓ ESZKÖZÖK 500000 0 500000 50797 0 50797 1. Készletek <: c 0 797 0 797 11. Értékpapírk 500 t: <: 500000 50(1000 0 500000 PÉZESZKÖZÖK 580956 0 580956 644694 0 644695 Hsszú leiá tű betétek «0 0 0 0 11. Pénzták, csekkek, betétkönyvek 556 0 S56 «6 0 66 111. hurtnzám Iák 5 7974«0 5 79')41) 68 5! (I 6851 IV. Devizaszámlák () tt 0 I'l8 (1 108 V. Idegenncnztszk&zők 0 t: 0 (1 0 0 D.) KÖVETELÉSEK-' 1 é ' 765 91«- - 0 765 91«85164 0 85164 Költségvetési évben esedékes követelések 56897 t: 56897 6085 0 6085 11. Költségvetési ével követően esedékes követelések c t 0 t: tl 0 111. Követelés lellecű sajáts elszámulásk 196985 f 196989 1 G 1 E.) EGYÉB SAJÁTS ESZKÖZLDALI ELSZÁMLÁSK 1 17169 0-17169 -818 0-818 F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK -.. 1 17840 0 17840 1804 0 1804 FRRÁSK 10090880S 0 100908808 1(1157145» 10157144 G. - SAJÁTTÖKE -.'. - 1 --'-' - 1 '-'-' 959140 0 959!40 9541549 1) 9541549 emzetivagvcin induláskri értéke 999615 tl 990615 ÜK)69769 0 101169769 11. emzettvgvn váltzásai 846786 L -84 6786-846786 r -846786 111. lievébeszközök induláskri érteke és váltzásai 48508 1 48508 6885 ti 6885 IV. 'elhalmzttcrcdménv -4967714 ( -4967714 577086 r -5 77086 V. iszkflzők értckhetvcsbltésénck fűtrása f 1 (1 ( t t) VI. Mérleg szerintieredmény 6974 ( 6974 70175 c 70175 HJ 1 KÖTELEZETTSÉGEK'". - '-'"."' "' 1444869 ' 0 1444869 1544 0 1544 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 6041 ( 6047 695006 1) 695006 11. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 18014 ( 11!. Kötelezettség lellegú sajáts elszámulásk 868 0 18014 868 18014 875 tl 0 18014 875 1.) EGYEB SAJÁTS FRRÁSLDALI ELSZÁMLÁSK 0 0 0 0 0 J.) KICSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSLATS ELSZÁMLÁSK : 0 0 0 0 0 0 K.) PASSZÍV IDŰBEU ELHATÁRLÁSK... 41757 0 41757 4611 0 4611

017. évi vagynkataszterben nem szereplő ingatlank (idegen tulajdnn végzett beruházásk) rendelet /a. melléklete e Ft-ban Hr. Szám Cím Br. Érték Écs ettó érték Rigó u-i elektrms vezeték (idegen) 48 5 949 Átadtt elektrms vez. (idegen) 1 54 9 44 4 090 Dbzi u. Diószeghy u.közvilágítás (idegen) 40 1 56 678 Harminckettesek tere Futó u. vízszer. (idegen) 454 1 69 815 Crvin köz terv. (idegen) 15 75 50 Hck J u.közvilágítás ép. (idegen) 41 57 164 Barss u.vilép.pótmunka (idegen) 19 1 86 József krt.-hrváth Mihály tér terv (idegen) 1 509 896 61 Lenard köz vil. (idegen) 49 1 47 9 rczy tér-visi Imtre u.közötti világítás (idegen) 1 000 577 4 Ludvika tér (idegen) 01 4 77 Krúdy u.sark /Csibész szbr környéke/ idegen 60 478 15 Knténer WC férfi-női (idegen) 1 58 949 409 Köztársaság tér 9-1 között (idegen) 10 541 6404 4 17 600 rczy u trnaterem /Bárka Színház/ idegen 1 19 19 Ksárpalánk (idegen) 45 46 179 99/000 Lemez tábla: Szemét lekása TILS (idegen) 97 50 47 Zászlórúd + tartó (idegen) 560 65 95 Kisfaludy-Futó u.közvilágítás (idegen) 000 674 1 6 Ludvika téren kutya WC terv,kiv. (idegen) 61 198 415 6806/ Üllői úti víz,gázhál.építés (idegen) 15 15 5 168 9 967 Köztársaság tér /kutyafuttató (idegen) 6 641 1 857 4 784 Delej közvilágítás 81 14 67 8896/ Hungária krt. MAV telep 155 9 146 6545 Tátika Óvda Épület (Rákóczi úti) idegen 5 688 7 4 18 446 6545 Rákóczi Óvda kerítés (idegen) 101 101 0 Barss utcai játszótér (idegen) 4 7 1 4 510 8896/ Hungária krt. víz és csat.háizat felújítás (idegen) 1 84 1 888 9 496 600 Krányi kerítés felújítás (idegen) 14 114 100 600 Krányi kazán felújítás (idegen) 1 740 4 97 7 81 Krányi felújítás (idegen) 1 55 95 770 600 Krányi számitógépes hálózat (idegen) 9 616 95 9 1 600 Krányi Il.em.pszichátria és addiktl (idegen) 1 04 4 97 7 Haller u.9/a. ügyeleti épület felújítás (idegen) 15 897 564 15 47 Il.Jáns Pál pápa csöszház felújítása (idegen tulajdnn végzett) 5 06 89 4 947 Práter u. 5-7. elektrms hálózat fejlesztés (idegen tulajdn) 00 10 198 679 Crvin sétány 119/B tömb. elektrms hálózatfejlesztés (Idegen tulajdn) 4 510 75 4 5 64/1 Futó u. 5-45. elektrms hálózat bővítés (idegen tulajdn) 18 00 1 110 17 090 674 Kisfaludy u. -8. elektrms hálózatfejlesztés (idegen tulajdn) 49 00 007 46 9 60 Bóka.y J. u.8. Elmü csatlakzási díj (idegen) 11011 1 04 109 107 47 ILJáns Pál pápa téri játszótér felújítása (idegen tulajdnn végzett 1 885 849 1 06 Barss u. 10-111. útszakasz 1 944 164 1 780 Dlgház és Fiumei útkereszteződés 45 1 451 rczy út 1 16 8 1 19 Mikszáth Kálmán tér 4. rvsi rendelő 10 769 178 10 59 Mindösszesen: 440 146 85 745 54 40 /

s +4* FJ im 4» I G 4> U V " «B s u J5 "ES xt 4> </> 'V "C E 4» 5/5 C 4> 4»» CB»CB I i +4» (/5»4» E e/5» "»CB "S CB W) "S e CB.fi»CB B 9 JB "A CB B»CB S v. B : Kötelezettségek állmánya Üzletrész könyvszerinti érték 017. dec.1. Elszámlt értékvesztés 017. dec. 1-ig Elszámlt értékvesztés 016. dec. 1-ig Bekerülési érték 017. dec.1. Részesedés %-a Jegyzett tőke Gazdasági társaság megnevezése rj r- cc r-» fi D fi r- rs fi f f 00 Ff fi 1 000 000 1 in t- Rf 190 665 151 e 16 76 668) 100,00) 16 000 000 Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. Tf Tf t f ' 6 50 000 ) 1 50 000) t/i fi RÉV8 ZRT Budapest RFV Józsefvárs Kft 1 m 7 060 000) Mikszáth 4. Egészségügyi Szlg. és Ingatlanhasznsító Kft 000 000) 100,00) 5 000 000) Józsefvárs Közösségeiért nprfit Zrt. 190 665 15 B 41 V: s l/l

Józsefvársi Önkrmányzat pénzeszközök váltzása 017. év rendelet /c. melléklete e Ft-ban srsz Megnevezés Önkrmányzat összesen 001 1. számlák (hsszú lejátú betétek) nyitó egyenlege - 00. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege 9 00. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege 5 58 1 004 YITÓ PÉZKÉSZLET (001+00+00) 5 61 15 0 bevételi rvats frgalm (0 szemben 09rvat) 4 15 9 006 -Madvány igénybevétel (T0-K0981) ez fprg nélküli! 5 15 579 007 Kiadási rvats frgalm (rvat szemben 00) - 6 157 78 008 6. frgalm (1,,,499 szemben 61, 6, 6, 65, 66, 67) 774 009 41. frgalm (1,, szemben 41) - 010 494. frgalm (1,, szemben 494) - 011 85. frgalm (1,, szemben 85) - 01 84. frgalm (1,, -84az előleg ÁFA miatt) - 01 PÉZKÉSZLET VÁLTZÁSA ÖSSZESE (0-006+007+...+01) 98 54 014 1. számlák záró egyenlege - 015. számlák záró egyenlege 6 6 016. számlák záró egyenlege 6 8 69 017 ZAR PEZKESZLET (014+015+016) 6 44 695 018 Számlt pénzkészlet (004+01) 6 44 695

Kimutatás a Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló renc 011. évi CCIV. Törvény 10. () bekezdése szerinti /d. melléi adósságkrlát alakulásáról a 017. évi tényadatk alapján Bevételi-kiadási jgcímek Bevételek Összeg Helyi adóból származó bevételek 7 84 60 Önkrmányzuati vagyn és önkrmányzatt megillető vagyni értékű jg értékesítéséből és hasznsításából származó bevétel 70 50 sztalék, kncessziós díj és hzam bevétel Tárgyi eszköz és immateriális részvény, részesedés, vállalalt értékesítéséből, vagy hasznsításából származó bevétel 079 15 Bírság, pótlék és díjbevételek 8 50 Kezességvállalással kapcslats megtérülések Bevételek összesen 11 87 967 e Ft Hitelek törlesztése Váltó törlesztése Kiadásk Fővársi Önkrmányzat felé halaszttt fizetési kötelezettség 15 00 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések 4 649 Kiadásk összesen 9 949 Adósság krlát %-ban Törvény szerinti adósság krlát %-ban,9 50

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kkmctt előirányzat/ rvat megnevezése 1101 Tisztségviselők, bizttságk 1110 emzetközi kapcslatk 1 KIADÁS Eredeti ei. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Személyi juttatás 140 511.0 160 787. 149 9.4 000,0 5 01.0 5 00.4 4 Munkaadói letheló láiulékk és szciális hvúiápikci "dó 5 94.0 4 49.7 1 48.1 1 000,0 1 70. 1 11.9 5 Dlgi kiadásk 16 570.0 54.8 14 00.4 000,0 5 60.0 811. 6 Dlgi kiadáskból kamatfizdés í váltó kamatával esvilit] 7 4 Ellátttak pénzbdi juttatása í 5 Egyéb működési célú kiadás 9 ebből: elvnásk és befizetések 1( ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 1 ebből: működési célú lámealásk államháztartásn kívülre 14 működési cél és általáns tanalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 19 0.0 6 91.7 194 71.9 5 000.0 1 651. 9 4.5 16 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 11 Felújításk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk 1 ebből :felhalm''áei célú kölcsönök múiiása 1 ebből:fclhalm+á«i célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI ELADÁSK ÖSSZESE 19 0.0 6 91,7 194 71.9 5 000.0 1 651. 9 4.5 7 BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről ebbélhciyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati 0 feladataihz kapcslódó állatni támgatásk 1 ebből elvnásk és bfizelésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebból: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bvélcli államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevödek 6 4 Intézményi működési bevételek 7 5 Működési célú áttett pénzeszköz 8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 9 FELHALMZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVETELEK 41] 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati fd adataihz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből, felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 4 igénybevétele államházilásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank én ék isiiére 46 Egvéb tárevi eszközök értékesítése 5 400.0 6 06.0 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 48 5 Fdhalmzási célú átvett pátzeszközök ebból: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 50 ebből: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 400.0 6 06,0 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 400.0 6 06,0 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási cdú bdfldt aléknanirk vásárlása 54 Irányitószavi tázugaíásktát flvősittt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 Iránvitó szervi lámealásként flvósitll támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú bitelek. váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁS I KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁS 1 MŰKÖDÉSI BEVETELEK 60 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási cdú belföldi értékpapírk beváltása, dtékeshcic 6 Szabad költségvetési madvánv igéuvixtvélde 6 4 Feladattal térődi költségvetési madvánv igémbevétde 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK Iráuyilószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizaési számlán 65 történő jóváírása 66 Szabad költségvetést tuadvánv igthivhcvéidc 67 4 Feladattal terhelt költségvetési madvánv igénybevétdc 68 FIASZÍRZÁSI BEVETELEK ÖSSZESE. 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 19 0.0 6 91.7 194 71,9 5 000,0 1 651. 9 4.5 71) BEVÉTELEK MIDÖSSZESE 5 400.0 6 06.0 71 kerületen belüli duplázódás 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE S400.fi 6 06.0 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE - 19 0.0-6 91,7 194 71.9 5 000.0 1 651. 9 4.5 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 5 400.0 6 06.0 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 19 0.0-6 91.7 194 71.9 S 000.0 1 651. 9 4.5 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 5 400,0 6 06.0-79 EGYELEGEK ÖSSZESE - 19 0.0-0 891.7-188 695.9 5 000.0 1 651. 9 4.5

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1110 PR tevékenységek 1II04 Kitüntetések, közmeghallgatás KIADÁS Eredeti ei. Módsítttéi. Teljesítés Ereded ei. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szem él vi iuttalás 5 81.0 1 81,0 1 015,5 ' Munkaadói terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 1 45.0 5 Dlgi kiadásk 5.0 6.4 5.8 00.0 4 968,6 I Dlgi kiadáskból kamatfizetés I váltó kamatával cgvül 4 Ellámnak pénzbeli iuuatása 1 5 Egvéb működési célú kiadás 9 ebből: elvnásk és befizetések II ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 1 ebből: működési célú kölcsön«törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre _ i: ebből: működési célú támgatás«államháztartásn kívülre!' működési cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 5.0 6,4 5.8 7 04.0 16 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIAD ÁSK 19 Eev«felhalmzási kiadásk 1 «bőkfelhalmzási célú kölcsönök nvúitása 1 ebből: felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre t felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 5,0 6,4 5.8 7 04.0 1 56.6 7 BEVETELEK! 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 5 I Működési célú támgatás«államháztartásn belülről 17 1 Bduh 4?á<k 11 Fdújflá5k 1 ebből:helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 «bői: elvnásk és bfizctésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatériicndő támgatás«, kölcsön«igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 4 Intézményi működési bevétel«7 5 Működési célú átveu pénzeszköz 8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 9 FELHALMZÁS. FELŰJtTÁSI BEVÉTELEK - 4C 1 Felhalmzási célú lámgatásk államháztartásn belülről 41 ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«4 4 ebből: felhalmzási célú visszatériicndő támgatásk, kölcsönök tisszalétujése államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú vísszatériteudő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztlásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 48 5 Felhalmzási célú étveu p&zeszköz«500.0 «bál: felhalmzási célú visszaiérilcndő támgatásk, kölcsön«49 visszatérülése államháztartásn kívülről 500.0 500,0 50 ebből: cgvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSÉ FELŰJtTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 500,0 S. 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - S. 500.0 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvítószcrvi támgatásként fivósitrt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 rányitó sztrvi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 ísszúlciátú hitelek. váltó tőrlcszlésc 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 60 Irányiiószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán rténő jóváírása 6! 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése reatási célú belföldi értékpapír«beváltása, énckcsíiésc 6 Szabad kölkscgvclcsi madvány igénybevétele 6 4 üdadallal terheli költségvetési madvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK ráuyitószervi lámgatáskénl flyősillt támgatás fizetési számlán 65 rténő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 67 4 'eéadattal terheli kóltscgvcrcsi madvánv igénybevétele 68 HASZÍSZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 <IADÁSK MIDÖSSZESE 5.0 6,4 5.8 7 04.0 1 S6.6 70 1F,VÉTELEK MIDÖSSZESE 71 icrületen belüli duplázódás _ S. 500.0 7 4ETTÖ KERÜLET ÖSSZESE S. S. 7 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 5.0 6.4 5.8 7 04.0 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 5.0 6.4 5,8 7 04.0 1 56.6 15 470.4 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK - - 500,0 500,0 I 45,6 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 5.0 6,4 5.8 6 54.0 1 06.6-14 044.8 500.0 /

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cint Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 11195 Tagsági díjak és támgatásk I1107-01 Működési cél- és általáns tartalék KIADÁS Eredeti eb Módsíttt ei. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés I MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szcmélvi iuttatás Munkaadói terhelő iárulckk cs szciális hzzájárulási adó 7. 61.0 5 Dlgi kiadásk 00.0 00.0 00.0 i Dlgi kiadáskból kamatfizés ( váltó kamatával ecvülu 7 4 Ellátttak nótzbdi iuttatása 1 5 Egycb működési célú kiadás 146 680.0 191461. 181 514.9 9 ebből elvnásk és befizetések 11 ebből: működési célú kölcsönök nvúilisa 1 cbból: működési célú kölcsönök törlesztése 1 cbból: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 1 8,0 6 689. 46,9 i: ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre 115 98,0 154 771.9 148.0 1' működési cél és általáns tartalék 69 17.0 51 919. 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 146 980.0 19184 181 875.9 69 17.0 51 919. 16 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 11 Felújításk 19 Egyéb felhalmzási kiadásk 19 00.0 10 6.7 10 565.7 ( ebből felhalmzási célú kölcsönök nvúilása 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből, felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre 775.0 775.0 : ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 19 00.0 117 588.7 100790.7 ' felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 19 00.0 10 6.7 10 565.7 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 166 80,0 1 198. 85 441.6 69 17.0 ; BEVETELEK! 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebbölthelyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati fel adataihz kapcslódó állami támgatásk 1 ebből, elvnásk és bfizetések ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebbel: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevétdii 6 4 Intézményi működési bevételek 7. 5. 7 Működési célú átvett pénzeszköz 19.0 f 1 MŰKÖDÉS! BEVETELEK ÖSSZESE 7J 4. _ 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4(1 i Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 4 ebből: belvi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati fdadalaihz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszalérítcndö támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 ebből fel halmzást célú lámgalásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvá) tárgvi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett núizeszközök 16. 49 ebből: felhalmzást célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről 50 ebből: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 16. 51 FELHALMZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 16. 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 7. 40.4 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK.! Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvilószcrvi támgatásként főhősnőit támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIAD ÁSK _ 56 ránvitó szervi támeatáskátt flyósíttt támgatás kiutalása 57 lsszúlciátú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK _ 60 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlát) önénő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizclésc -rgaiási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igcnvbcvéldc 6 4 'dadattal lerhdl költségvetési madvány igénybevétele 64 6 IASZÍRZASl FELHALMZÁSI BEVETELEK rányitószervi támgatásként flyősfltt támgatás fizetési számlán 65 örténő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 67 4 eladatta! terheit költségvetési madvány igénybevétele 68 ttaszírzasl BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 CIADÁSK MIDÖSSZESE 166 80.0 1 198. 85 441.6 70 ÍEVÉTELEK MIDÖSSZESE 7 40.4 71 területen M"» rlnplázédás _ 7 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 7 40.4 7 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ES KIADÁSK EGYELECE - 146 980.0-191 807. - 181 851.7-69 17,0-51919. _ 74 75 76 FELHALMZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 19 00.0-10 6.7-10 549.5 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 146 980.0-191 807. - 181851.7-69 17.0 51 919. 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 19 00,0-10 6,7-10 549.5 79 EGYELEGEK ÖSSZESE - 166 80.0-1170.9 8S 401. - 69 17.0-51 919.,

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cím Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1II07-0 Felhalmzási céltartalék 11108-01 Helyi és közpnti adók 1 KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljestlés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szetuélvi futtatás ' Munkaadót terhelő iárulékk és szciális hzzájárulási adó 5 Dlgi kiadásk 6. 6 Dlgi kiadáskhói kamatfizetés ( váltó kamatával eívüll) 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 1 5 Egvéb működési célú kiadás 0 85.6 5 090.4 ' ebből: elvnásk és befizetések!( ebből: működési célú kölcsönök nyújtása I! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 «bői: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 10 8516 5 090.4 i: «bői: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre működési cél és általáns tanalék 48 000.0 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 48 000.0 10 85.6 5 15.7 \( FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 11 Felújításk 19 Egy«felhalmzási kiadásk 1 «böl felhalmzási célú kölcsönök nyújtása 1 cbból felhalmzási célú kölcsönök törlesztése «bői: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : «bői: felhalmzási célú támgatásk államháztartásán kivűlrc ' felhalmzási célianalék 65 6.0 456 6.8 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 65 6.0 4566.8 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 67 6.0 456 6.8 10 85.6 5 15.7 7 BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebbőhhelyi Önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 «bői: elvnásk és biizelések «bői: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsön«igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 7 086 196,0 7 186 196.0 7 445 81. 6 Inlézménvi működési bevétel«1.0 7 Működési célú átvett pénzeszköz 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - - 7 086 196.0 7 186 196,0 7 445 811. 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK - - _ 4( Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzat«általáns működéséhez cs ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás««bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: fcllialmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 4 igénybevétele államhá/uatásn belülről 44 cbbólfclhalmzási célú támgatás«államházlanásn belülről 45 Ingatlan«ötátesitcsc 46 Ecvéb tárgvi eszköz«értékesítése Részesedés«értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevétel«47 4 48 5 Felhalmzást célú átvett pénzeszközök étből: felhalmzási célú visszalérilcndő támgatás«, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 5C ebből: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 7 086 196.0 7 186 196.0 7 445 811. 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 6 500 000.0 S00 000.0 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 6 500 000,0 500 000.0 54 Iránvitószervi támgatásként flvósilll támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK _ 56 Iránvitó szervi támgatáském flvósilll támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú bitddv. váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 500 000,0 500 000.0 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 8 500 000,0 000 000.0 Jrényilósztrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 60 történő jóváírása 61 I Állam háztartásn bélül: megelőlegezés«visszafizetése Frgatás: célú belföldi értékpapírk beváltása, éríékesflésc 8 500 000.0 000 000.0 6 Szabad költségvetési madvánvigénvbevíjele 6 4 Feladattal terhelt költségvetési matlvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - 65 IrányitósztTvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán tsnénő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány leóivtxvctdc 67 4 Feladattal terhelt köhségvet&i madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 8 500 000.0 000 000.0 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 67 6.0 456 6.8 6 510 85.6 SS 15.7 7(1 BEVETELEK MIDÖSSZESE 7 086 196.0 15 686 196.0 9 445 811, 71 kerületen belüli duplázódás 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 7 086 196.0 15 686 196.0 9 445 811. 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 48 000.0 7 086 196.0 7 175 4.4 7 440 658J 74 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE - 65 6.0-456 6.8 75 MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 000 000.0 500 000.0 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 48 000.0 7 086 196,0 9 175 4.4 6 940 658,5 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK - 65 6.0-456 6,8 79 EGYELEGEK ÖSSZESE - 67 6.0-456 6,8 7 086 196.0 9 175 4.4 6 940 658,5

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 11108-0 Támgatásk 11108-04 Költségvetési madvány KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szőnél vi juttatás. Munkaadói terhelő járulekk és szciális hzzájárulási adó 5 Dlgi kiadásk 01.1 01.1 I Dlgi kiadáskból kamatfizetés I váltó kamatával eeviit ' 4 Ellátttak óénzbeü juttatása : 5 Egvéb működési célú kiadás 15 758.0 9 880.8 9 880.8 9 ebből elvnásk és befizetések 15 758.0 9 880.8 9 880.8 6 146. H ebből: működési célú kölcsönük nvúitása I ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre i. működést cél és általáns tanalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: IS 7S8.0 081.9 081.9 H FELHALMZÁSI. FELU1ÍTÁSI KIADÁSK ) 1 Beruházásk 11 Feiúülásk 19 Egvéh felhalmzási kiadásk 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök nvúitása : ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből felhalmzási célú támgatásk államházlanásn belülre : ebből: felhalmzási célú támgatásk államházlanásn kívülre ' felhalmzási céltartalék 1 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSS»F«E - - 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ŐSS»F«E IS 758.0 081.9 081.9 6 199.9 BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államházlanásn belülről 1 67 457.0 1 864 49. 1 907 90.5 0 ebből:helyi önkrmányzatk általáns működéséltcz és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 666 1.0 1 856 00.4 1 899 41,5 1 ebből: elvnásk és bfizetések 46 87.6 ebből, működési célú visszatérítendő lámgalásók. kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházlanásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államházlanásn belülről 45.0 8 048.8 049.0 5 Közhatalmi bevételek 757. 6 4 Inlézménvi működési bevételek 788.0 894.0 7 5 Működési célú átveti pénzeszköz S MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 1 674 45.0 1 864 49. 1 909 041.8 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 41 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 4 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államházlanásn belülről 4 ebből: felhalmzási célú visszaléríicndő támgatásk, kölcsönök Igénybevétele államháztlásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatásk államliáztartásn belliiről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb tárevi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 48 5 Felhalmzási célú átvert pénzeszközök 49 ebből: fclltalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államházlanásn kívülről 50 ebből: egyéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 1 674 45.0 1 864 49. 1 909 041,8 _ 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 5 694 119.0 6 466 85.5 5 916 85.6 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése 56 0.9 Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvltószcrvi támgatásként flyósítón támgatás kiutalása 5 694 1 9.0 6410 51.6 5 916 85,6 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 84 60.7 11164.4 56 irányító szervi táingatáskótt flvósitit lámcalás kiutalása 84 60.7 i! 1 64.4 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁS! KIADÁSK ÖSSZESE 5 694 119.0 6 851 11. 6 08 00.0 59 S FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 56 0.9 18 014.5 1 179 681,0 60 Iráuyitószuvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán tőnénő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli mcgelólceczésck visszafizetése 56 0.9 18 014.5 Frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány ieénvbevétele 6 4 "dadattal lerínál költségvetési madvány igénybevétele 1 179 681.0 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK lrányitószervi támgatásként flyósltit támgatás fizetési számlán 65 örténőjóváirá5a 66 Szabad költségvetési ínadvánv ieénvbevétele 67 4 -eladatta! lbéit költségvetési atlvánv igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 56 0.9 18 014 1 179 681.0 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 5 709 877.0 6 88 195.1 6 060 81.9 70 EVÉTELEK MIDÖSSZESE 1 674 45.0 1 90 680.1 1 97 6. 1 179 681.0 7! területen betüli duplázódás 7 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 1 674 45.0 1 90 680.1 1 97 6. 7 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 1 658 487.0 1 8 67. 1 876 959.9 74 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 75 MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE - 5 694119.0-6 410 51.6-5 898 81.1 1 179 681.0 08.7 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 84 60,7 111 64.4 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 4 6.0-4 578 54, - 4 01861. 1 179 681.0 75 185. 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 84 60,7 111 64,4 68 18. 68 18. 79 EGYELEGEK ÖSSZESE - 4 6.0-4 96 515.0-4 1 5.6 1 179 681.0 5 01 50.4 5 019 144.9

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban 1 ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cim Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat j csprt Kiemelt előirányzói Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1101 ktatáshz, neveléshez kapcslódó feladatk 1101 Szciális feladat«1 KIADÁS Eredeti el. Módsíttt cl. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ' 1 1 Személvi juttatás 168.0 4.0 114.1 000.0 4 Munkaadót terhelő iárulékk és szciális h-" 4 lánilási adó 9Ü.Ü 119.9 770.0 5 Dlgi kiadásk 1 45,0 1 48.6 1 417.0 5 080.0 61 Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatával esvülii 7 4 Ellátónak pénzbeli juttatása 000,0 s) 5 Ezvéb működési célú kiadás 000.0 750.0 5 960.0 91 «bői: elvnásk és befizetések i) ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 11] ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 j «bői: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 000.0 750.0 ul «bői: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre 5 960.0 141 működési cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 16 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 4 60.0 4 795 4 81.1 7 850.0 40 56.5 17 1 Beruházásk 18 155.8 18 Felújításk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk 50.0 01 ebből fel halmzást célú kölcsön«nvúilása 1 «bői fél halmzást célú kölcsön«törlesztése ) ebből: fclhálmzásl célú támgatás«államháztartásn belülre Í ebből: felhalmzási célú támgatás«államháztartásn kívülre 50.0 4 j felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 18,8 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 4 60.0 4 79.5 4 81.1 7 850.0 7 BEVÉTELEK 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 1 68.8 1 68.8 0 «bókhelyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati fdadataihz, kapcslódó állami támgatásk 1 ebből, elvnásk és bfizetés«szí Í ebből: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 1 68,8 1 68.8 5 Közhatalmi bevétel«6 4 Intézményi működési bevételek 5 60.0 71 5 Működési célú átvett pénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 91 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK _ 168.8 168.8 5 60,0 40 Felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzat«általáns működéséhez és ágazati fel adataihz kapcslódó állami támgatás«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4 étből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 «bőifelhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 471 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 41 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszköz«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 5t «bői: cgv«felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 1 68.8 168,8 5 60,0 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapír«vásárlása 54 Iránvitószervi támgatásként flvósittt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 Iránvitó szervi támgatásként flvósittt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitel«, váltó törlesztése 5H FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 lrányftószcrvi támgatásként flyósittt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése -rgalási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesilisc 6 Szabad költségvetési madvány isóivbcvétde 6 4 -dadattal terhelt költségvetési madvány igcuvbevétclc 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK _ 65 Iránvitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány igöivbcvételc 67 4 ; eladatta! terhelt költségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 4 60.0 4 79.5 4 81.1 7 850,0 70 EVÉTELEK MIDÖSSZESE _ 1 68.8 1 68.8 5 60.0 71 területen belüli duplázódás. 7 8ETTÖ KERÜLET ÖSSZESE 1 68.8 1 68.8 5 60.0 7 HÜKÖDtSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 4 60.0 108.7 597J - 47.0 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 4 60.0 108.7 597J 47,0 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK - 18.8 17 95,1 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 4 60,0 108.7 S97J - 47.0-5 979J 4 6.0 18.8

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE elm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzó: Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 110 Szciális és Gyermekvédelmi segélyek 11401 Parkt ás-üzemeltetés KIADÁS Eredeti el. Módsíttt ci. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Szeaiclvi iullatás _ Munkaadót terhelő iárulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk 5 000.0 14 007.5 14 91.6 691 44.0 Dlgi kiadáskból kamatfizetés 1 váltó kamatával cgvüll) 4 Ellátttak pénzbeli iultalása 15 000.0 16 897. 90 419.6 5 Egyéb működési célú kiadás ebbl: elvnásk és befizetések ] ebből: működés: célú kölcsönök nvúitása 1 ebbl: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre működési cél és általáns tartalék ) MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 157 000.0 176 904.7 1.1 fi FELHALMZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSK r 1 Beruházásk )i Fdúittásk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök múilása ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre < felhal mzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 157 000.0 176 904.7 1.1 7 BEVITELEK 1 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK _ ] Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 41.0 41.0 ( 1 ebből elvnásk ésbfizclésck óbból:helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állarut támgatásk ebből' működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 41.0 41.0 4 ebből: működési célű támgatósk bevételei államháztanásn bel ül tői Í Közhatalmi bevétetek 6 4 Intézményi működési bevételek 1 15.4 7 5 Működési célú átvett énzcszköz 8 t MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 41.0 1 19.4 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI RFVFTFI FK 4C Felhalmzást célú támgatásk államháztanásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatásk ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatósk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4 étből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» igénybevétele államházttósn belülről 44 ebbl felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 fgatlank értékesítése 46 Egyéb tárgyi eszköz» értékesítése Részesedések énékcsitése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevétel» 47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett Döizeszközk ebből: felhalmzási célű visszatérítendő támgatósk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztanásn kívülről 50 ebbl: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESE 41.0 1 19.4 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztanásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú bdlőldi értékpapírk vásárlása Invitószervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 Tanvitó szervi támgatásként flyósíttt lámatás kiutalása Hsszúlejátú hitelek, váltó törleszt is e- 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 Irányitószsrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése rgatasi célú belföldi óiflmapirk bevallása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvánv igénybevétele 6 4 -eladatta] terhelt költségvetési madvánv icénvbcvctdc 64 6 HASZlRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK irányitószirvi támgatásként flyósiln támgatás (izacsi számlán 65 őnénő jóváírása 66 Szabad köllséfivctési madvánv igénybevétele 67 4 -ciadatlal terheit költségvetési madvánv igénybevétele 68 TASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 CIADÁSK MIDÖSSZESE 157. 176 904.7 1.1 698 409.0 IEVÉTELF.K MIDÖf"FCr>v 41.0 1 19.4 71 területen bel ült duplázódé«7 4ETTÖ KERÜLET ÖSSZESE 41.0 1 19.4 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELECE 157 000.0-176 86.7-9 19.7 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉS! F.GYELEGF.K 157 000,0 176 86,7 9 19.7 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK - 6 985.0 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 157 000.0 176 86,7 9 19.7 414 091.0 414 96.7 5 515.

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat' rvat megnevezése 11404-01 Térfigyelő-kamerendszer működtetése 11404-0 Közterületi feladatk KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szeméivi juttatás Munkaadót terheló járulékk és szciális hzzájárulási add s Dlgi kiadásk 196.0 7 016.5 17 40.7 I Dlgi kiadáskból kamatfizetés I váltó kamatával eeviitl) 4 Ellátttak pfeizbcli juttatása I 5 Egvéb működési célú kiadás 1 457.0 11 7,5 89 864.4! ebből elvnás«és befizetések II ebból: működési célú kölcsönök nvúitása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 (98)61: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működési célú támgatás«államháztartásn kívülre 1 457.0 11 7,5 89 864.4 _!< működési cél és állaláns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 145 65.0 158 749.0 107 1.1 5 85.0 5 5,0 li FELHALMZÁSÉ FELll.liTÁSl KIADÁSK r 1 Beruházásk 8 000.0 7 000.0 ii Felújításk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk 1 465.0 1 465.0 ( «bői felhalmzási célú kölcsönök nvúilása : ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : «bői felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 1 465.0 ' felhalmzás] céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSS^E 8 000.0 7 000.0 1465,0 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 15 65.0 0 749,0 1071.1 54 90,0 7 BEVETELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebből :hclyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 «bői: elvnásk és bfizetések ebből, működési célú visszalérílcndö lámgalásk. kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 «bői: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevfedek 6 4 Inlézménvj működési bevételek 1 500.0 1 500.0 181.6 46 119.0 46 119.0 7 5 Működési célú átvett pénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 1500.0 1500,0 181.6 46119,0 46119,0 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 4 «bői: helyi önkrmányzatk állaláns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk «böl: felhalmzási célú visszatcrilcndő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: felhalmzási célú visszalérílcndö támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházllásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb lárevi eszköz«felékesítése Részesedés«értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódé bevétel«47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszköz«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 5C «bői: egyéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE _ 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK I 500.0 1500.0 181.6 _ 46119,0 46 119.0! Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú bdíöldi értékpapír«vásárlása 54 Iránvitószcrvi támgatásként flvésltn támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK _ 56 Iránvíló szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó tőrltsztésc 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 Iráuyitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváirása 61 I Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése rörgatási célú bdildi értékpapírk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvaési madvány iefetvbevétde 6 4 : dadatial terheli költségvetési madvánvieútvbcvftde 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK _ 65 : lrányitósza-vi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örlénó jóváírása 66 Szabad költségvetést madvánv igénvbevélelc 67 4 ; dadattal tahelt költségvetési madvánv igénvbevétdc 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE _ 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 15 65.0 0 749.0 107 1.1 54 90.0 54 790.0 70 EVÉTELEK MIDÖSSZESE 1500.0 1500,0 181.6 46 119.0 71 területen belüli duplázódás.. 46119.0 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 1500,0 ts. 181.6 46 119,0 46119,0 7 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 144 15.0 - IS7 49,0-106 9,5 19 94.0 19 794,0 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 8 000,0-7 000.0 1 465,0 1 465.0 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 144 15,0-157 49.0-106 9.5 19 94.0 19 794.0 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 8 000,0 7 000,0 1 465,0 1 465,0 40,0 79 EGYELEGEK ÖSSZESE - 15 IS.0-9 49.0-106 9.5 191 89.0 191 9.0 97.8

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cini Önkrmányzati feladatk Sercím Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemeli előirányzat/ rvat megnevezése 114 Közvilágítás 11406 Úlkár miatti kártérítés 1 KIADÁS Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szeméi vi juttatás / Munkaadót terhelő járulékk és szciális h'^'árulási adó 5 Dlgi kiadásk 5 1)00.0 5 1.8 8 8.4 I 000.0 1 000.0 50,7 6 Dlgi kiadáskból kamatfizetés 1 váltó kamatával cgvütt) 7 4 Ellátttak pátzbeli juttatása 1 5 Egyéb működési célú kiadás 9»bői: elvnásk és befizetések 11 ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése - 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 1: ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre - 14 működési cél és általáns tartalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 5 000.0 5 1.8 8 8.4 1000.0 I. 50.7 16 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 574.0 495,7 18 Fel újításk 19 Ecvéb felhalmzási kiadásk ( cbbél:fc!halmzási célú kölcsönök nvúitása 1 ebből: felhalmzási célú kölcsön» törlesztése ebbé! felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre Ebből: fclltalmzási cclú lámcatás» államháztartásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK wr«e 574,0 495.7 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIAD ÁSK ÖSSZESE 5 000.0 55 65.8 41 18.1 1000.0 1 000.0 7 BEVÉTELEK 8 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 1 ebből: elvnás» és bfizetések ebből:helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás» ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bever elek 6 Inlézménvi működési bevétel» 7 Működési célú átvett pénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszaterítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházltásn belülről 44 ebből, felhalmzást célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlan» értékesítése 46 Eevcb tárgyi eszközök értékesítése Részesedés» értékesítése cs megszüntetéséhez kapcslódó bevétel» 47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett pcnzcsrkörók»bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 50 ebből cevéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú bellöidi értékpapírk vásárlása 54 Iránvilószirvi támgatásként flvóstln támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 Iránvtló szavi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 S FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 Irányitószcrvi támgatásként flyóstin támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Államháztartásn bc!üti megelőlegezések visszafizetése Frgatási cclú belföldi énéknanirnk beváltása, ölckesltése 6 Szabad költségvctéti Diadvánv igénybevétele 6 4 Feladattal terhelt költségvetési madvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 65 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 66 Szahad költségvetés) madvány igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 5 000.0 SS 65.8 41 18.9 1 000.0 1 000.0 70 BEVÉTELEK MIDÖSSZESE 7! kerületen belüli duplázódás - 7 SETTÓ KERÜLET ÖSSZESE - 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 5 000.0 5 1.8-8 8.4 1 000.0 1000.0 50.7 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 574,0 495.7 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 5. 5 1.8 8 8,4 1 000,0 1 000.0 50.7 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 574,0 495,7 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 5 000.0 55 65,8-4) 18.1 1 000.0 1 000.0 50.7 t ( A \

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat; rvat megnevezése 11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piack üzemeltetése, működtetése 11S01 Lakásvásárlási támgatás 1 KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés I MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szemeivi rnuatás / Munkaadét terhelő járulékk és szciális hcbánilást adó 5 Dlgi kiadásk 109 57.0 15 45,5 11 96.5 6.6 6 Dlgi kiadáskból kamatfizetés 1 váltó kamatéval eevültl 7 4 Ellátónak pöizbefi juttatása 1 5 Egvéb működési célú kiadás 9 ebből elvnásk és befizetések 1< «bői: működési eélú kölcsönök nvúitása 11 «bői: működési célú kölcsön«törlesztése 1 ebből: működési célú támgatás«államháztartásn belülre : ebből: működési célú támgatás«államháztartásn kivtllrc 14 működési cél és általáns tanalék 5 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 109 57,0 1S 45,5 11 96.5 16 FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK IV 1 Beruházásk 5.6 166.7 lí Fdúillásk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk 1 ebből fel lialmzási célú kölcsönök nvúitása 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből, felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülre «bői: felhalmzási célú támgatás«ál!amh<" tartásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 5.6 166.7 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 109 57.0 15 489.1 11 10. 6.6 7 BEVÉTELEK 1 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatás«államháztartásn belliiről 0 «bői: helyi önkrmányzat«általáns működéséhez és ágazali fcladalaibz kapcslódó állami támgatás«1 «bői: elvnásk és bfizetések «bői: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszaiérílcndö támgatásk, kölcsönök igénybevéiele államháztartásn belülről _ 4 ebből: működést célú lámgalásk bevételei államiráztanásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 4 Intézményi működési bevételek 70 976.0 70 976,0 80 554. 7 5 Működési célú átvett pénzeszköz 8 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 70 976,0 70 976.0 854, 9 FELHALMZÁS. FELŰjlTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzatk állaláns működésélrcz és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről 4 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele állnmháztlásn belülről 44 «bölfelhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlan«értékesítése 46 Egvéb tárgvi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevétel«47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 50.0 50.0 49 «böl: fcllialmrási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről 50.0 S. 50 ebből: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI FELŰJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 50.0 50,0 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 70 976.0 70 976.0 80 554. 50.0 50.0 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizelésc Frgalási célú bdlltli én«paptr«vásárlása 54 Iránvitószavi támgatástól! flvósfttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 rányitó szem támgatásként flvósiltl támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitel«, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 60 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása hl 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése rgatási célú belföldi értékpapír«beváltása. én«csitóse 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 6 4 'eladatta! terheli költségvetési madvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - - 65 ránytiószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán önénó jóváírása 66 Szabad költségvetési madvánv igénybevétele 67 4 'eladatta! ttidt költségvetési madvánv igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 iciadásk MIDÖSSZESE 109 57,0 15 489.1 11 10. 6.6 70 EVÉTELEK MIDÖSSZESE 70 976.0 70 976,0 80 S54. 50.0 59.0 71 területen belüli duplázódás - 7 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 70 976.0 70 976.0 80 554. 50.0 50.0 7 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 8 596.0 64 477.5 409, 6.6 74 75 76 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 5.6 166.7 S. 50.0 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 8 596.0 64 477.5-409,. 6.6 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK - 5,6 166,7 50,0 50,0 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 8596.0 64 51,1-576.0 50.0 4.4

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1150 Vagyngazdálkdás 11601 Törzsvagyn karbantartása, fejlesztése 1 KIADÁS Eredeti cl. Módsíttt ei. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Személyi iuttalás Munkaadói terhelő járulekk és szciális hzzájárulási adó 5 Dlgi kiadás» 500.0 690.5 17.7 71 68,0 4060.8 8 66.0 6 Dlgi kiadáskhói kamatfizetés ( váltó kamatával eevütt) 7 4 Ellátttak pénzbeli juttatása í J Eevcb működési célú kiadás 16.5 5 Zhhúr /-IvAuá Ar tv fn l-t t-v!< ebből működési célú kölcsönök nvúilása. i) ebből' működést célú kölcsönök törlesztése 1 cbból: működést célú támgatásk államháztartásn belülre lé»bök működési célú támgatásk államhv*'*rtásn kívülre 16.5 14 működési cél és általáns tartalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 500,0 69 17.7 71 68.0 40 794J 8 66.0 16 FEL HALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 16 000.0 1 115.0 786 407.7 0 569. IS Felújításk 69 800,0 74 174.6 65 4.0 19 Eevft felhalmzási kiadásk 5 600.0 5 600.0 1 ebből felhalmzási célú kölcsön» nvúilása 1»bőifelhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatás» államháztartásn kívülre 5 600.0 5 600.0 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 16 000,0 406 515.0 1 5418. 568 001. 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 500,0 19 690.5 17.7 477 88.0 I 774 976.6 650 67. 7 BEVETELEK Í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0»bókbelyi önkrmányzat» általáns működéséhez cs ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás» 1»ból: elvnásk ésbíizclésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről»bői: működési célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4»bői. működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Imézménvi működési bevétel» 1 178.4 1 178.4 7 47,0 7 47,0 68 869.8 7 5 Működést célú áttett nénzeskö 8 80.8 8 80.8.8 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 9 559 9 559. 7 47.0 7 47.0 68 869.8 9 FELHALMZÁS. FELŰJlTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Fclltalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 ebbók helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 4 4»bók felhalmzási célú visszatérítendő támgatás» kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: fclltalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 cbből:fclhalmz4«i célú támgatásk államháztartásn bciülról 45 üt gallnk ótékeailése 46 Egvéb lárgvi eszközök ótékesítese 600.0 Részesedés» értékesítése és megszüntetéséhez, kapcslódó bevételek 47 4 916.8 916.8 48 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszköz» 54 500.0 54 500.0 16 000.0 16 000.(1 49 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése államháztartásn kívülről 50»bői. cgvéb fclltalmzási célú pénzeszközök 54 500,1) 54 500,0 16 000,0 16 000.0 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 58 016,8 57 416.8 16 000.0 16 000.0 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 97 576.0 96 976.0 7 47.0 88 47.0 84 869.8 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK. -. 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvilószervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - 56 Iránviló szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúiét ám bitelek. váhó törlesztése 5? FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE - 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - írányilósztrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetést számlán 60 történő jóváírása 61 I Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi éniinantrk beváltása, énékisttésc 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 6 4 Feladattal terheit költségvetési madvánviuénvbcvctcíe 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - (rányitószsvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetést számlán 65 történő jóváírása 66 Szabad kóltséevelési utadvánv igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési advánv igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 500.0 19 690,5 17.7 477 88.0 1 774 976.6 65067. 7(1 BEVÉTELEK MIDÖSSZESE 97 576.0 96 976.0 7 47.0 88 47,0 84 869.8 71 kerületen belüli duplázódás -. 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 97 576.0 96 976.0 7 47.0 88 47.0 84 869.8 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 500.0 5 868.7 7 41.5 879.0 168 547. 1 496, 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 4 016.8 57 416.8-406 515.0-1 518 18. - 55 001. FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 500.0 5 868.7 7 41,5 879.0 168 547. 1 496. 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 4 016.8 57 416,8-406 515.0-1 518 18, - 55 001. 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 500.0 77 885.4 94 658. - 4 66.0-1 686 79.6-565 497.4

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cím Önkrmányzati feladatk SrsiCD Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 11601-01 Önkrmányzati tulajdnú ktatási intézmények Ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása 11601-0 Üres KIADÁS Eredeti ei. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el Teljesítés I MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szemói vi iutlalás Munkaadót terhelő járulekk cs szciális hzzájárulási adó ; Dlgi kiadásk 1 68.5 16 851.6 18 501,1 1 Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatával epvütt) 7 4 Ellátttak páizbdi juttatása : 5 Egvcb működési célú kiadás 175 109.0 154147.1 146 545.1 ebből elvnásk és befizetés«]i ebből: működési célú kölcsön«nvúitása ] ebből: működési célú kölcsön«törlesztése 1 ebből: működési célú támgatás«államháztartásn belülre i: «bői: működési célú támgatás«államháztartásn kívülre 175 109.0 154147.1 146 545.1 m«ödési cél és általáns tartal«15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 175 109,0 185 785.6 16 96.7 li FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 i Beruházás«1! Fdúiílásk 19 Egvsüi felhalmzási kiadás«1 ebből felhalmzási célú kölcsönök nvúi' 4 ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből felhalmzási célú támgatás«államházianásn belülre : «bői: felhalmzási célú támgatás«államháztartásn kívülre ' felhalmzási céltanalék 5 FELHALMZÁSI KIADASK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 175 109.0 185 785.6 16 96.7 18 501.1 7 BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Működési célú támgatás«államháztartásn belülről 0 ebből :helvi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 cbból: elvnás«ós bfizclésck ebből működési célú visszaléritcndö támgatás«, kölcsönök visszatérülése államházianásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 «bői: működési célú lámgaiásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevétel«6 4 Intézményi működési bevétel«5 M«ödési célú átvett pénzeszköz 10 000.0 8 449.4 0 888.6 f MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 10 000.0 8 449.4 0 888.6 48.8 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4E i Felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülről 41 4 4 «bői: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«ebből: felhalmzási célúvisszaiéritendö támgatásk, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről «bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgalás«államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb tárgyi eszközök ért«esitésc Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslödó bevétel«47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszköz««bői: felhalmzási célú visszalérílendő lámgaiásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 50 «bői: egvcb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 5 KÖLTSEcVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 10 000.0 8449.4 0 888.6 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvílószervi támgatásként flyósítóit támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - 56 fánviló szervi támgatáskáit fivósittt támgatás kiutalása Hsszúlejátú hitel«, váltó törlesztető 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE - - 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - - _ Irányttószvi támgatásként flyósíttt támgatás fizaési számlán 60 örténó jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése -rgslasi célú belföldi értékpapír«beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 6 4 'eladatta! terhelt költségvetési madvány igénvisevétele 64 ó FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK - 65 rányítószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán rténőjóváirása 66 Szabad köítségvctcsi madvánv igcnvbcvélclc 67 4 'eladatla! terheli költségvetési madvánv igfeivbevétde 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTF1 FV rt««7fae 69 IADÁSK MIDÖSSZESE 175 109.0 185 785,6 16 96.7 18501.1 70 ÍEVETELEK MIDÖSSZESE 10 000.0 8 449.4 0 888.6 48.8 71 területen belüli duplázódás - 7 FETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 10 000.0 8 449,4 0 888,6 _ 7 EGYELEGE ifűködési BEVETELEK ÉS KIADÁSK - 165 109.0-157 6. - 1 508.1-16 06J 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 165 109.0-157 6, - 1 508.1 16 06. 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 79 EGYELEGEK ÖSSZESE - 165 109.0-157 6, - 1 508.1-16 06, 5 468.4 cs

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban Ó KRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cint Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzó Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 11601-0 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság 11601-04 Üres KIADÁS Eredeti ei. Módsít tt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt cl Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSK Szem elvi mttalás Munkaadói terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk Dlgi kiadáskhói kamatfizetés 1 váltó kamatával ccvüt!) 4 Ellátttak pénzbeli juttatása Egvéb működési célú kiadás 699 9.0 7) 80.6 74 99.7 ebből: elvnásk és befizetések ebből: működési célű kölcsönök nvúitása ebből, működési célú kölcsönök törlesztése ebből, működési célú támgatásk államháztartásn belülre ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre 699 9.0 71 80.6 74 99.7 működési cél és általáns tartalék 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 699 9.0 71 80,6 74 99.7 1 FELHA LMZASL FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 1 Beruházásk 1 Felújításk Egvéb felhalmzási kiadásk 468.8 1 ebb! felhalmzási célú kölcsön» nvúitása ebbői: felhalmzási célú kölcsön» törlesztése ebből felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatás» államháztaitásn kívülre 468.8 felhalmzási céltartalék FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 699 9.0 74 99.4 74 99.7 BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebbőhhetyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ebből: elvnásk és bfizclések ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése államháztartásn belülről ebböl. működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek Iniézménvi működési bevételek 46.4 5 Működési célú átvett pénzeszköz 10 000.0 10 155.4 119 58.1 MŰKÖDÉ51 BEVÉTELEK ÖSSZESE 10 000.0 10155.4 10 009.5 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről ebböl: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati 41 feladataihz kapcslódó állami támgatásk 4 4 ebböl. felhalmzási célú visszatérilcndő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből, felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházllásn belülről ebből felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülről Ingatlan» érl&tsitése 46 Egvéb tárgyi eszközök ótékesitésc 47 4 Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevétel» 4? 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszköz» ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kfvtilröl ebből: egvéb felhalmzást célú pénzeszközök FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 10. 10 155.4 10 009.5 _ FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 iránvílószervi támgatásként flvöslltt támgatás kiutalása FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - _ rányitó szervi támgatásként flvóstlll támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitel», váltó törlesztése FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 rányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténő jóváírása 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése rcalási célú belföldi énéknanlrk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 4 eiadaital lbéit költségvési madvánvigóivbevctdc 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - _ 65 rányitósztrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán órténő jóváírása Szabad költségvetési madvánv icénvbcvélelc 4 eladatta! latnát költségvet&i madvánv igénybevétele 68 HASZlKZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESE (IADASK MIDÖSSZESE 699 9.0 74 99.4 74 99.7»EVETELEK MIDÖSSZESE 10 000.0 10 155.4 10 009.5 területen belüli duplázódás - FF.TTÓ KERÜLET ÖSSZESE 10 000.0 10 155,4 10 009.5 4ŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 579 9.0 601 675. 604 90.1 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGF. 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 579 9.0 601 675. 604 90.1 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK - 468,8 EGYELEGEK ÖSSZESE 579 9.0 604 144.0 604 90.1 5 857.6 1856.4 468.8

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1160 Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. által végzett üzleti vagynnal kapcslats feladatk 1160 Crvin Sétány Prjekt 1 KIADÁS Eredeti ei. Módsíttt d. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Szentéi vi hmaiás i Munkaadói terhelő járulékk ós szciális hzzájárulási adó 000,0 5 Dlgi kiad.it«06 480.0 844 688.5 98.7 65 94. 59 085.7 6 Dlgi kiadáskból kamat fizetés ( váltó kamaláva! cgyüttl 7 4 Ellát«!«pénzbeli iullálásá í 5 Estéi működési célú kiadás 9 ebből: elvnás«és befizetések H ebből: működési cclú kölcsönök nvúitása 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből működési célú támgatásk állanüiáztanásn belülre 1 elfödi: működési célú támgatás«államháztartásn kividre 14 működési cél és általáns tartalék - 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 06 480.0 846 688S 98.7 65 94. 59 085.7 16 FELHALMZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Buházásk 16 000.0 8 8.9 577. 6 018. 571640, IS Fdúiilásk 50000,0 819 758.0 18 664,9 849 870.5 14 918.0 18 Eevéb felhalmzási kiadásk 155 00.0 78.0 4 17,5 ( ebből felhalmzási célú kölcsön«nvúitása 1 ebből felhalmzási célú kölcsön«törlesztése ebből: felhalmz**' célú támgatásk államháztartásn belliire 15 00.0 0 600.0 0600.0 ebből: felhalmz**! célú támgatásk államháztartásn kívülre 140 000.0 47 45.0 0 57.5 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 1 00.0 1 6 01,9 40 414.6 1 481 888.7 706 558. 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSTF5F 47 780.0 5 07 710,4 644 98, 1 547 18.0 765 644.0 7 BEVTELEK > 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 Működési célú lámcalásk államháztartásn belülről 17 69,4 0 1 ebből elvnás«és bfizetések ebből:helyi önkrmányzatk általáns működesebez cs ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatásk ebből: működési célú visszaiérítcndő támgatásk, kölcsön«visszatérídesc államháztartásn belülről «bői: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú lámgalásk bevételei államháztartásn belülről 17 69,4 5 Közhatalmi bevétel«6 lntézménvi működési bevételek 8 795.0 166 150,9 1 858 480,8 66 890.6 69 594,7 7 Működési célú átvett pénzeszköz 877.1 S MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 8 795.0 18 844J I 859 57,9 66 890,6 69 594.7 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4f Felhalmzási célú támgatásk áiiamlráztanásn belülről 40(1000.0 400 000,0 41 4 4 ebből: helyi ő«rmányzal«általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk «bői: felhalmzási célú visszalérílcndő támgatás«, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: felhalmzás: célú visszalérílcndő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztlásn belülről 44 ebbőlfcihalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 400000.0 401) 000. 45 Ingatlank értékesítése 8 5.0 1 67 4.0 1 74 895.5 0 776.0 0 776.0 46 Egyéb lárgvi eszközök fei«csítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevétel«47 4 4 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 49 «bői. felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről 511 ebből: egyéb felhalmzási célú pénzeszköz«51 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSTFéF 8 5.0 07 4.0 14 895 0 776,0 0 776.0 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 4 87 00.0 4 57 187. 4 00 5.4 69 666.6 7 70.7 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK - - 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi 6i«panlrk vásárlása 54 Iránvitószvi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - 56 Iránviló szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hild«. váltó törletztésc 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE - 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - IrányftószcTvi támgatáskr! flyósíttt támgatás fizetést számlán 60 történő jóváírása 61 I Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú hdlöldi ért«nanirk beváltása. ért«esitésc 6 Szabad költségvetési madvány igenvbevétde 6 4 Fdadattal terhelt költségvetési madvány ieáivbevétde 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - 65 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán lörtcnő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány ieénvbevéide 67 4 Fdadattal terhdt költségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 47 780.0 5 07 710.4 644 98. 1 547 18.0 765 644.0 7(1 BEVÉTELEK MIDÖSSZESE 4 87 00.0 4 57 187. 4 00 5.4 69 666.6 7 70.7 71 kerületen belül! duplázódás - 7 ETTÖ KERÜLET ÖSSZESE 4 87 00.0 4 57 I87J 4 00 5.4-69 666.6 7 70.7 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 797 685.0 - I 66 844. 64 65.8 - I 596 10 509.0 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 1 86 95.0 847 1.1 I 7 480.9-1179 11.7-40 78J FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 797 685.0-1 66 844. 64 65.8 1596. 10 509.0 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 1 86 95,0 847 1,1 1 7 480,9 - - 1 179 11,7-40 78J 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 1 09 40.0 815 5,1 1 58 855.1 - - 1 177 516.4 9 7J

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban Ó KRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Sr szán Elirányza csprt Kiemelt előirányzó Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése II604 Magdlna egyed Prjekt 116 Rehabilitációk, fejlesztési prjektek KIADÁS Eredeti ci. Módsít tt el. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés 1 1 14 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ] Személyi mtlalás Munkaadói terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk 000.0 000.0 4.7 DluC! kiadáskból kamatfizetés 1 váltó kamatával együtt) Ellátttai Denzbch juttatása Egv» működési célú kiadás ebből: elvnás» és befizetések»401: működési célú kölcsönök nvútlása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebbl: működési célú támgatásk államháztartásn belülre ebből' működési célú tátneatás» államháztartásn kívülre működési cél és általáns tartalék ; lé n is 19 0 1 FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK Beruházás» Fdúift&s» Eevéb felhalmzási kiadásk»bői:felhalmzási célú kölcsönök nvúilása ebbőlfclhalmzási célú kölcsön» törlesztése»bői: felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre ebbl: felhalmzási célú támgatás» államháztartásn kívülre felhalmzási céltartalék FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE _ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 000.0 000.0 4,7 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támgatásk államháztartásn belülről»bői :hclyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állaim támgatás» ebből: elvnásk és bfizetések»bői: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igémbevétele államháztartásn belülről 67 000,0 9 71.0 148 47,8 71 975.1 5 555. 75 065.0 4 41 4 4 44 46 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről Közhatalmi bevételek 4 Intézményi működési bevételek Működést célú átvett öénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről ebből: helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése államháztartásn belülről»bői: fclltalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök igénybevétele állantházttásn belülről ebbl felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről Egvcb tárgyi eszköz» ótékesitiite 7 45.0 00.5 47 49 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevétel» Fdbalmzasi céiú átvett pénzeszközök ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről»bői: eevéb felhalmzási célú pénzeszközök FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése reatást célú bdlöldi értéköanirk vásárlása ránvilószcrvi támgatásként fltősiin támgatás kiutalása FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK _ rányitó szervi támgatásként flvósfttl támgatás kiutalása isszúlctártúú hitei», váltó törlesztése FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 rányitószavi támgatásként flyósítót! támgatás fizetési számlán önénő jóváírása 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése rgatási cdú belföldi énékaötrk beváltása, énacsítésc Szabad költségvetési madvánvicénvbevétdc dadalla! lizhdt költségvetési madvány igénybevétele FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 65 rányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán őrténö jóváírása Szabad köhséevcsési madvánvigöivbevétde 4 dailatlal terltdt költségvetési madvány igénybevétele 1ASZIRZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESE Cl ADÁSK MIDÖSSZESE 000.0 000.0 4.7 IEVETELEK MIDÖSSZESE eniletcn belüli duplázódás ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE. 74 75 1ÜKÖDÉS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 000,0 000.0 4.7 (FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 000.0 000.0 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 06 71.0 EGYELEGEK ÖSSZESE 000,0 000.0 4.7 0 S81.0 98 999. 58 616.8 t h i (/%/

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cím Önkrmányzati feladatk Serszám Előirányzat csprt Kiemelt elő irányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatk 1170 Védelmi feladatk i KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szcmélvi juttatás * Munkaadót terheld járulékk és szciális hzzájárulási adó 5 Dlgi kiadásk 000.0 000.0 Dlgi kiadáskból kamatfizaés (villó kauialával egvütti 4 EHálik pénzbeli juttatása 1 5 Eevéb mükódési célú kiadás 9 «bői: elvnásk és bcíizclésck H ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 11 «bői: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működési célú támeatásk államháztartásn kívülre 14 működési cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 000.0 000.0 16 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI KIADÁSK V,! Beruházásk 11 Feiúillásk IS Egvéb felhalmzási kiadás«( ebből felhalmzási célú kölcsönök mániása 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre 1 «bői: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE - - 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE - 000.0 000.0 7 BEVETELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebbőt.'helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«1 «bői: elvnásk és bfizetések ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 «bői: működési célú támgatás«bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 4 Intézményi működési bevételek 7 5 Működési célú átvett pénzeszköz f 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4f i Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 4 «bői: helyi önkrmányzatk általáns működéséhezés ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök visszatérülése ál lamházlartásn belülről «bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevélclc államháztlásn belülről 44 cbból-felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvcb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök ebből: fcllialmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön«49 visszatérülése államháztartásn kívülről SC ebből: cgv«felhalmzási célú pénzeszköz«51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi ért «pap írk vásárláva 54 lránvílószcrvi lázugaláskóil flvósitu támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - 56 lránviló szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszáleiálú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE - 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK - 60 Irányílószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 i A1 lamházlartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi ólcknanir«beváltása, értckcuiésc 6 Szabad költségvetési madváv igátvbevétele 6 4 Feladatta) terhelt költségvetési madvánvigénvbevéiclc 64 6 FIASZÍRZÁS I FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 65 Itányhószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 66 Szabad költségvetést madvány igéuvbevöelc 67 4 Fel adattal terhelt költségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE - 000.0 000.0 70 BEVÉTELEK MIDÖSSZESE - - 71 kerületen belüli duplázódás 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 000.0. 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 000.0 000.0 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK - - 79 EGYELEGEK ÖSSZESE - - 000.0 000.0 -

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzati rvat megnevezése 1170 Főépítészi feladatk 11704 Egészségügyi feladatk KIADÁS Eredeti el. Módsiln el. Teljesítés Eredeti el Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szcuiélvi hillnlás 50,0 50.0 7. Munkaadói lerhelő iárulékk és szciális hzzá iárqíás: adó 61.0 61.0 6.! 5 Dlgi kiadásk 4 689.0 66 041.6 1 05. 4 680.0 I Dlgi kiadáskból kamatfizetés ( váltó kamatával ctrvütl) 4 Ellátónak pénzbeli iunatása : 5 Eevéb működési célú kiadás 9 ebből elvnásk és befizetések U ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 1»»ól: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú lámcalásk államháztartásn bclirc i: ebből: működési célú támeatásk államháztartásn kívülre i< működési cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 44 000.0 66 5.6 108.6 ll FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 1 V Beruházásk II Felújításk 9 700.0 18 700.0 15 019.0 19 Egyéb felhalmzási kiadás» 1 ebből, felhalmzási célú kölcsön» nvúitása : ebből: felhalmzási célú kölcsön» törlesztése ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebbl: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kivűlrc ' felhalmzási céltanaid: 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 9 700.0 18 700.0 15 019.0 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 5 700.0 85.6 16 7.6 4 680.0 BEVÉTELEK : 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatás» államháztartásn belülről 0 ) ebből elvnás» és bfizetések ebből.helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatásk elétől: működési célú visszatérítendő támgatás», kölesönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatás», kölcsön» igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bet ételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 4 Intézményi működési bevételek 55,7 7 5 Működést célú áttett pénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 55.7 _ 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belliiről 8 500.0 8 500.0 41»bői: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 4 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4»bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 ebből.felhalmzási célú támeatásk államháztartásn belülről 8 500.0 8 500.0 45 Ingatlan» értékesítése 46 Eevéb tárevi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódé bevételek 47 4 48 5 Felhalmzási célú átveti pénzeszközök 49 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről 5(1 ebből: ccvéh frlh»imrvtán célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 8 500.0 8 500.0 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 8500.0 8 555.7 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási cclú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iráitvitósza-vi lámeatáskén! flvósíltt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK _ 56 rányitó szervi támcaláskénl flvósíltt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hit»», váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE. 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK. 60 Iráuyílószervi támgatásként flyósítóit támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Állami iá'/tartásn belüli megelőlegezések visszafizetése -rgatávi célú belföldi ért&panirk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igötvbevéteie 6 4 eladüilül terheit költségvetési ntadvánv igóivhcvctdc 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK _ 65 rányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán őrténó jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 67 4 -dadattal lbéit kőilségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 69 «ADÁSK MIDÖSSZESE 5 700,0 85.6 16 7.6 4 680.0 70 JEVETF.LEK MIDÖSSZESE 8 500.0 8 555.7 71 területen belüli duplázódás - 7 ETTÖ KF.piíl FT WRSE 8 500.0 8 555.7 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 44 000.0-66 5.6 98.8 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 9 700.0-10 00.0 6 519.0 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 44 000.0 66 S.6 98,8 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 9 700,0-10 00,0 6 519,0 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 5 700.0-76 55.6 7 501.8 4 680.0 61 866.4 69-5

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemeli előirányzat/ rvat megnevezése 117 Társasházak felújítási támgatásai, kölcsönei 11706-01 Önkrmányzati tulajdnhz kapcslódó (eladatk KIADÁS Eredeti el. Módsíttt cl. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szanélvi iullatás < Munkaadót lérheló iárulókk ós szciális li/záiáritlási adó : Dlgi kiadásk 70 19.0 < Dlgi kiadáskból kaatfizctét í váltó kamatával ecvütt) 7 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 1 5 Egyéb működési célú kiadás 9 ebből: elvnás«és befizetés«11 «bői: működési célú kölcsön«nvúitása 1 ebből: működési célú kölcsön«törlesztése «bői: működési célú lámgalás«államháztartásn belülre «bői: működési célú lámgatásk államháztartásn kívülre működési cél és általáns tartalék 1 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: - 70 19.0 16 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 1 Bauhizás«II Fdúiilásk II Eevéb felhalmzási kiadásk 907 00.0 1610 417,9 704 009.7 ( ebből felhalmzási célú kölcsön«nvúitása 400 000,0 897 999,4 69918.7 1 «bőlfelhalmzási célú kölcsön«törlesztése «bői: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebből: felhalmzási célú lámgatásk államháztartásn kivlllrc 507 00.0 71 418.5 4 091.0 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 907 00.0 I 610 417.9 704 009.7 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 907 00.0 I 610 417.9 704 009.7 70 19.0 1 BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 I Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 «bői:helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 «bőt: elvnás«és bfi/ciésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: működést célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú lámgatásk bevételei államházianás belülről 5 Közhatalmi bevétel«6 4 Intézményi működési bevétel«8,0 7 5 Működési célú átvett Dénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 8.0 _ 9 FELHALMZÁS. FEl.Ű.rlTASl BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzat«általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatás«ebből: felhalmzási célú visszalérítcndö támgatás«, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről 4 ebből: felhalmzást célú visszatériicndó támgalás«, kölcsönök igénybcvélclc államházltásn belülről 44 cbból felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlan«átékcsltésc 46 Egv«tárgyi eszköz«én«tsllése Részesedések értékesítése és megszűmctcschez kapcslódó bevételek 47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 90 000.0 10 000.0 144 89,8 49 ebből: felhalmzási célú visszalérítcndö támgatásk, kölcsön«visszatérülése államháztartásn kívülről 90 000.0 10 000,0 144 06.5 5C ebből cgvéb felhalmzási célú pénzeszközök 6. 51 ÖSSZESE FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 90 000,0 10 000.0 144 89.8 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 90 000,0 10 000.0 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK. 144 471.8 _ 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvitószervi lámealáskénl flvósittl támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 rányitó Scrvi támgatásként flvósilll támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek. váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 61) lráuyilószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténő jóváírása 61 1 Allamházlartásnbclüli megelőlegezések visszafizetése -rgatávi célú bdföldi értékpapírk beváltása, érteketitése 6 Szabad költségvetési madvány iatnvbevöelc 6 4 "viadallal terheit költségvetési madvánv igénybevétel L- 64 6 HASZlRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK rányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 65 örténő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvánv igénybevétele 67 4 -«adattal terhelt kőltscgvaési niajadváttv igénybevétele 68-1ASZÍRZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESE - 69 ADÁSK MIDÖSSZESE 907 00.0 1 610 417.9 704 009.7 7(1 (EVETELEK MIDÖSSZESE 71 területen belüli dulázódás 90000.0. 10. 144 471.8 7 ÜETT KERÜLET ÖSSZESE 90 000.0 10 000.0 144 471.8 7 >1 ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE - 8.0 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 817 00,0-1 490 417.9-559 619.9 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁS! BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK _ 8.0-70 19.(1 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 817 00,0 - I 490 417.9 559 619,9 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 817 00.0-1 490 417.9-559 57,9-7019.0-7 545.0 15 100.5

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemeli előirányzat/ rvat megnevezése 11706-0 Önkrmányzati egyéb feladatk Üres 1 KIADÁS Ereded el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Szeméi vi juttatás 48,0 48.0 4 Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 76,6 76.6 5 Dlgi kiadásk 96 640,0 117 141.9 55 45,4 Dlgi kiadáskból kamatfizetés / váltó kamatával cgvüht 4 Ellátttak póizbeli iuttatása í 5 Eevéb működési célú kiadás 9 ebből: elvnásk és befizetések K»bői: működési célú kölcsönök nvúítása 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 1?»bői: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre 14 működési cél és általáns tartalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 96 640,0 II7S66Á 55 669.9 16 FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 ] Beruházás» 1 000.0 4.7 11 Felújításk 19 Eevéb felhalmzási kiadásk C»bői felhalmzási célú kölcsönök nyújtása 1»bőlfcllialmzási célú kölcsönök törlesztése»bői felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 4 fhhalnwást cih tartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 1 000.0 4.7 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 96 640.0 166.5 59 09.6 7 BEVÉTELEK í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9! Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 1 500.0 1 500.0 0 ebből:helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás» 1 ebből: elvnás» ésbfizctésck»bői: működési célú visszatérítendő támgatás» kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről»bői: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 1 500,0 1500,0 5 Közhatalmi bevételek 80.0 6 4 Inlézmémi működés: bevétel» 55 000.0 79 896.9 77 50.0 7 5 Működési célú átvett pénzeszköz. 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE SS 000.0 81 96.9 79 08,0 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 9 ÍÍ. 9 000,0 41 4 4 ebből: helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati fcladataüiz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44»bőifelhalmzási célú támgató államháztartásn belülről 9 000.0 9 000.0 45 Ingatlank értékesítése 46 Eevéb tárevi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 48 5 Felhalmzási célú átvett nénzetzköz» 49 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése áliainltáztartásn kívülről 50 ebből: eevéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 9 000.0 9 000.0 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE SS 000.0 90 96.9 88 08.0 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK _ 1 Allamh á ztartá«aii belüli megelőlegezés» visszafizetése Frealási célú belföldi ért»papír» vásárlása 54 IránvtiósziTvi támgatásként flvósitntl támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - _ 56 iránvjtó szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitel», váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁS 1 KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 Irányitószcrvi támgatásként fiyósfttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi én»panfrk beváltása. én»esítése 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 6 4 Feladatta! Itrhcll köhségvetóti madvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - _ 65 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténó jóváírása 66 Szabad kóllscgvctcti madvánv igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetéti madvánv igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 96 640.0 10 5665 59 09.6 70 BEVETELEK MIDÖSSZESE ss a. 90 96,9 88 08,0 71 kerületen belüli duplázódás. 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 55 000,0 9096.9 88 08.0 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE - 41 640.0 6 169.6 4I.I 74 75 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 4 000.0 5 577J 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK - 41 640.0 6 169.6 41.1 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 4 000,0 5 577, 79 EGYELEGEK ÖSSZESE - 41640.0 40 169.6 8 989.4 -

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban Ö KRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Sr szén Előiráiiyza csprt Kiemelt etöirényza Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1180 RÉV8 Zrt. 118 Józsefvárs Közösségeiért nprflt Zrt. KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés I I 1 4 5 MŰKÖDÉSI KIADÁSK Személyi lultaiás Munkaadót terhelő iámlckk és szciális h"i'4"'lási adó Dlg! kiadásk Dlgi kiadáskból kamalftzaés í váltó kamatával együtt) Ellátttak pénzbeli iuuatása Egvéb működési célú kiadás ebből: elvnásk és befizetések ebből: működést cclú kölcsönök nvúilása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési cclu támealásk államháztartásn belülre 1 működési cél és általáns tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 15 04.0 15 04.0 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK Beruházásk Fdúiltask Egvéh felhalmzási kiadásk 5 000.0 5 000.0 5 000.0 ebblfelhalmzist célú kölcsönök nvúilása ebből felhalmzást célú kölcsönök törlesztése ebbl: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 5 000.0 5 000.0 5 000.0 felhal mzist céltartalék FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 5 000.0 5 000,0 5 000.0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 10 04.0 10 04.0 10 04.0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támgatásk államháztartásn belliiről 0 ebből.helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ebbl' elvnásk és bfizciésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működést célú visszatérilcndő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 15 04,0 15 04.0 15 04.0 861 506.0 98 8.1 918 8.1 918 8.1 4 5 6 7 9 40 41 4 5 ebből: működési célú támgatásk bevételei államliáztartásn belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működést bevételek Működési célú átvett énzesziöz MŰKÖDÉSI BEVETEI.EK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmzást célú támgatásk államháztartásn belülről ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami láingalásk 746.5 746.5 746.5 746 75 80.0 14 075.7 14 598.0 4 4 ebből: felhalmzási célú visszatérilcndő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztiásn belülről ebbl felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belliiről Incailank énckcsitcsc Eavéh tárgyi eszközök értékesítése Részesedés«értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 4 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 49 50 5 1 ebből: fcllialmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsön«visszatértuése államháztartásn kívülről tbből: ccvéb felhalmzási célú pénzeszközök FELHALMZÁSI. FEEÜ.fÍTÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 746.5 746.5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Allamhazianásn belüli megelőlegezések visszafizetése -reatást célú belföldi feiéknanírk vásárlása 55 56 57 60 4 I FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK ráuyftó szava támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása Hsszúlejátú bitelck, váltó törlesztése IASZlRZÁS I KIADÁSK ÖSSZESE GASZIRZASI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK rányltószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténó jóváírása 61 tllamháztartásn belúli megelőlegezések visszafizetése realási cdú belföldi értéknanirk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 4 cl adattal terhelt költségvetési madvány igénybevétele WAS7JRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK rányilószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 65 örténö jóváírása - - " 67 68 69 71 7 4 "idadnttal terhelt költségvetési madvány igénybevétele IASZlRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE fi ADÁSK MIDÖSSZESE 10 04.0 10 04.0 LEVETEI.EK MIDÖSSZESE 46,5 vetületen belüli duplázódás 746,5 75 80.0 14 75.7 14 598,0 ÍETTÖ KERÜLET ÖSSZESE 7 IUKÖDESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 15 04.0 1 95 6 74 75 76 "ELHALMZÁSl BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK.G YELEGE "ELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 5 000.0 5 000.0 79 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 15 04.0 1 95.5 1 95.5 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 5 000,0 5 000.0 5 000,0 EGYELEGEK ÖSSZESE 10 04.0 17 95.5 17 95 1 000.0 799 16.0 7 17,0 81479.4 7 17,0 810 957.1

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése Önkrmányzati Céladatk összesen ] KIADÁS Eredeti cl Módsíttt ei. Teljesítés I MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szeméi vi juttatás 15010,0 18 58. 167 54.7 < Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzk'árulási adé 9 98,0 5.4 5 597.5 5 Dlgi kiadásk 4 6011.0 5 814 09J 651 95.9 6 Dlgi kiadáskból kamatfizetés! váltó kamatával egviitt) -.. 'i 4 Ellátttak Dáizbcli iultatása 155 000.0 16 897. 90 419.6 í 5 Egvéb működési célú kiadás 145 941.0 648 599.7 54 85 9 ebből: elvnásk és befizetések 15 758.0 56 07.1 44 77.8 H ebből, működési célú kölcsönök nvúilisn - i) ebből működési célú kölcsönök törlesztése - 1»bői: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 15 89.0 18 74.4 11167.7 i: ebből: működést célú támgatásk államháztartásn kívülre I 976 47.0 110 98. 067 918.1 14 működési cél és általáns tanalék 74117.0 51 919. 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 7 86 080.0 9 9 61.0 6 488 671. 16 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK. 17! Beruházásk 48 800.0 I 89. 1 090 5.8!t Felújításk 59 51.0 68 778. 58 014.9 IS Eevéb felhalmzási kiadásk I 106 865.0 150 57.4 1 07 919.9 ( ebből ícllialmü'" 1.-' célú kölcsön» nyújtása 400 000.0 897 999.4 69 918.7 1 ehhél 'fi>lhglmiy>4ei célú VAW/trVtV inh^vl».. ebből' felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre 15 00.0 75.0 75.0 ebből' felhalmzási célú támgatás» ál'tmmuanásn kívülre 691 S6S.0 I 19 198.0 670 66. 4 felhalmzási céhartal» 65 6.0 456 6.8 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 50 818,0 7 184 019.7 747 88.6 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 10 9 898.0 16 577 80.7 9 5 959.8 7 BEVÉTELEK. _ 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 1 67 457.0 6 477.7 74 6S J 0 cbbőkhclyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 666 1.0 I 856 41.4 1899 85 1»ból: elvnás» és blizetések 46 87.6 46 87.6»bői: működési célú visszátérílendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4»bői: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» igénybevétele államháztartásn belülről ebből: működési célú támgatás» betéteiéi államháztartásn belülről 6 45,0 4 848.7 11 695. 5 Közhatalmi bevétel» 7 086 196.0 7 186 196.0 7 446 6495 6 Intézményi működési bevételek 794 58.0 979 811.0 648518.6 7 5 Működési célú áttett öénzcszköz 80.0 06 46.6 97 09.1 8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 1 758561.0 1 84 71. 1 766 665 9 FELHALMZÁS,FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK.. 4C 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről. 490 845.0 49 5 41 4 ebből: helyi önkrmányzat» általáns működéséltcz és ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatás» ebből: felhalmzási célú visszátérílendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú visszátérílendö támgatásk, kölcsönök 4 igénybevétele államháztlásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 490 845,0 49 50.5 45 Ingatlank én»edtcse 8 5.0 1976119.0 046 6715 46 Egvéb tárcvi eszközök én»esitésc 6 000,0 6 076.0 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevétel» 47 4 916,8 916,8 48 Felhalmzási célú átvett nénzcszköz» 90 550.0 191 0.0 16 1,6 49 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérítiése államháztartásn kívülről 90 550,0 150.0 145 489.1 50 ebből, egy» felhalmzási célú pénzeszköz» 70 500.0 70 84,5 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 148 775.0 666 90.8 711499.4 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 14 907 6.0 16 501 66.1 16 478 15.9 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 5 694 119,0 1 019 475.9 8 469 459.0 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése - 108 954. 5 6.4 Frgatási célú belföldi érl»nai>irk vásárlása 6 500000.0 500000.0 54 Iránvtlószervi támgatásként flvósfltt támgatás kiutalása 5 694 919,0 6 410 51.6 5 916 85.6 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK. 84 60.7 III 64.4 56 Iránvitó szervi támgatásként flvósitlt támgatás kiutalása - 84 60.7 11164.4 57 Hsszúlejátú hitel», váltó törlesztése - 58 FIASZÍRZÁS 1 KIADÁSK ÖSSZESE 5 694 119.0 1 40 76.6 8 5808.4 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I 179 681.0 10 841 07.0 4 0 715 Irányitószavi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 60 történő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése. 56 0.9 18014.5 Frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása. ért»csitésc 8 500000.0 000 000.0 6 Szabad költségvetési madvány icénvbcvétcic 90 95.1 90 96.0 6 4 Feladattal terheli költségvetési madvánv igénybevétele I 179 681.0 1 80781.0 180781.0 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK. 68 8. 68 18. 65 Irányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvánv igénybevétele - 188118.6 188 118.6 67 4 Feladattal lhlt költségvetési madvány igénybevétele 450 199.6 450 199.6 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE I 179 681.0 1 479 55. 6 941 09.7 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 1«087 017.0 9 981 017. 17 816 78. 70 BEVETELEK MIDÖSSZESE 16 087 017.0 9 981 017. 419165.6 71 kerületen belüli duplázódás 0410.5 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 16 087 017.0 9 950606.8 419165.6 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 4 896 481.0 4 441 470. 7 77 955.4 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 74 8 04.0 4 517 088.9 5 789. 75 MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 4 514 48.0 178 48,9 4 166 775 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVETELEK ES 76 KIADÁSK EGYELEGE 54 7.5 56 9S.8 77 MŰKÖDÉSI EGYELF.GEK 8 04.0 6 01.4 11117.9 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 8 04.0 6 01,4 491 164,6 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 0.0 0.0 5 60 85

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként CÍMREDEKÉT MID ÖSSZESE dm Józsefvársi Önkrmányzat Plgárin esteri H Srszám Előirányzatcsprt Kiemelt clóiríiny zat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 118 Építés-Igazgatási feladatk 110 Igazgatási tevékenységek 1 j MŰKÖDÉSI KIADÁSK KIADÁS Eredeti el Móds, rí Teljesítés Eredetid Méds. rí Teljesítés 1 {Személyi juttatás 40.0 40.0 1 69.6 1 00.0 4 Munkaadót terheld járulekk és szciális hzzájárulási ad 76,0 76.0 4,4 9.0 16.4 5 Dlgi kiadásk 10 60,0 10 60.0 5 900.0 5 900.0 89.1 6 Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatával cgvün) 7 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 8 5 Eistvéb működési cehi kiadás 10 19,0 10 )9.0 68. 68. 9 50 ebböl: elvnás«és befizetések 10 19.0 10 19.0 68, 68. 10 lbból: működési cclú kölcsönök nyújtása 1 ebböl: működési cclu kölcsönök törlesztése 1 506 ebből működési cehi támgamsk államháztartásn belülre 1 51 ebből működési cehi támgatásk államháztartásn kívülre 14 működést cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 14 6.«4 545.0 1 7.«7 9.0 11 07 5 5909 4 16 FELHALMZÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 11 Felújításk 1» Egyéb felhalmzási kiadásk 0 86 ebből felhalmzási célú kölcsön nvúilása 1 ébből felhalmzási célú kölcsön törlesztése 84 lbból felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre ^ ebböl: felhalmzási cclű lamgatask!lamhálaitásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 14 6.0 4 545.0 1 7.«7 9.0 1107.5 7 BEVÉTELEK 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési ccli támgatásk államháztartásn belülről 10880.0 10000.0. 68.0 "-'«ÍM"- ebből.helyi önkrmányzatk általáns működésélie? és gzatí 0 11 feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 1 ebből elvnásk és befizetések 10 000.0 10 000.0 68.0 68.0 ebből működési eelú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése altemhzirtásn belülről ebből, működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele él lamháziartásn belülről 116-16 «bőt működési célú támgatás«bevételei állmhazutnasn beiéiről 41 4 4 6 Közhatalmi bevételek 1 000.0 1000.0 1 40.9 4 00.0 4 00.0 4 Működési bevételek 65 5 Működési célú átvett pénzeszközök 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESE I 000.0 11800.0 11 40.9 4 00.0 4 98.0 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK! Felhalmzást célú támgatásk államháztartásn belülről jcbből: helyi önkmtnyzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 ebből: felhalmzást célú visszatérítendő támgatásk, kölesönök {visszatérülése államháztartásn belülről ebből, felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök j igénybevétele államháztartásn belülről 44 1-5 lebbőí felhalmzást célú Támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 5 ligyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések ériekestiesc és megszűntetéséhez karieslődö bevételek 47 55 4 48 5 felhalmzási célú átvett pénzeszközök 49 74 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölesönök visszatérülése államltá/tartsn kivlröt 50 75 ebből: egyéb felhalmzási cclu átvett pénzeszközük 51 1 FELHALMZÁSI, FELÍljllÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 1000.0 11. 11 40.9 4 00.0 4 98.0 I 91.«5 j FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK - 914 1 Allamliáztrtásn belüli megelőlegezések visszafizetése - 91-16 Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 915 trányilószervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 I FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 hánvító szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 1 Hsszúlejátú hitel«, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 6.0 1 545.0 I 0.0 09.«6 090.5 60 Irányitósaervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 1 6.0 1 6,0 7Ü4.0 09.0 09.0 61 814 1 AElamhaztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése 81-17 Frgatast célú belföld) értékpapírk beváltása, értekei lese 6 j Szabad költségvetési madvány igénybevéiele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 65 Inyiiszervi tamgntaskent flyósíttt látugatas űzetésr számlán rtenő jóváírása 66 Szabadköltségvetési madvásv igénybevétele 67 -vil Feladattal terheli költségvetési madvány igénybevétele.. - -. - 19.0 19.0 945 945. 68 1IASZÍRZÁSI BEVÉTELF.K ÖSSZESE 1 6.0 1 545.0 1 0.0 09.«6 090.5 69 K [ADÁSK MIDÖSSZESE 14 6.«4 545.0 1 7.0 7 9.«II 07.5 5909-5 70 BEVÉTELEK MIDÖSSZESE 14 6.«4 545.«1 6.9 7 9.«11 07-5 74.7 71 kerületen belüli duplízédss 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 14 6.«4 545.«1 6.9 7 9.0 II 07-5 7 4.7 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK ECVELEGE -1 6.«-1 545.«- 996.1-09.0-6 090-4 - 4 5185 74 75 76 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 1 6.«1 545.«1 0.0 09,0 6 090 5 94.7 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYKI.F;GF. 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 6.9 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 6.9 1 45. 5

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként CÍMREDEKÉT MID ÖSSZESE vatala cím J Srszám Előirányzót* csprt Kiemeli.,. elölrány-zat 1 Kiemeli el Irányúét/ rvat megnevezése 1104 Anyakönyvi feladatk 10141 Hivatal mikódtetese 1 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK KIADÁS Eredeti el Móds, ei Teljesítés Eredet! ei Móds, ei Teljesítés 1 1 Személyi juttatás 6 000.0 6000.0 4 80.6 4 Munkaadót terhelő járulekk és szciális hzzátárulási adó 000.0 71.7 1 841.9 S Dlgi kiadásk 4 000.0 4.Ü 554.7 14 170.0 18 04.4 167.6 6 Dlgi kiadáskból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 7 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 5 Egveb működési célú kiadás 1 740.8 1 740,8 90 50.9 90 50.9 50 ebből: elvnásk és befizetések i 740.8 t 740,8 90 50.9 90 50.9 10 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása n ebből, működési célú kölcsönök törlesztése 1 506 ebből működési cétú támgatásk atlamliáztartnsn belütrc 1 51 ebből működési cétú támgatásk államháztartásn kívülre 14 1 működési cet és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 4 000.«5 740,8 4 95.5 170.0 417 97.0 19 181.0 16 1 FELHALMZÁSI KIADÁSK 17 1 {Beruházásk 75,0 67,7 0 468.9 18 (Felújításk 19 Egvéb fethalmzásl kiadásk 1 86 lebbőt felhalmzás! célú kölcsön nvúilása : ebből' felhalmzási célú kölcsön törlesztése 84 jebbőt felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre 89 4 felhalmzási céltartalék ebből: felhalmzási cétú tamgatásk államháztartásn kívülre 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 75.0 67.7 0468.9 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 4 000.0 5 740.8 4 95.5 6 545.0 440 564.7 9649.9 7 BEVÉTELEK 8 1 MŰKÖDÉSI BEVETELEK 9 1 imiksdási célá támgatásk államháztartásd bétáiról 19.«19.0 811.7 811.8 ebből.helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati 0 11 feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 1 (ebből elvnásk és befizetések 1 9,0 1 9.0 8 11.7 8 1.8 4 116-16 5 6 j Közhatalmi bevételek ebből, működési célú visszátérílendö támgbtásk, kölcsönök (visszatérülésé államháztartásn belülről lbból működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök (igénybevétele államltaztartásn bchtlrő! ebbóí. működési cétú támgatásk bevételei államháztartásn bél ílti őt 6 4 1 Működési bevétel» 000.0 7 000.0 1 88.8 5 000.0 607.0 6 6. 7 65 5 1 Működési célú átvett pénzeszközök 8 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 000.0 9.0 167.8 5 000.0 4 0.7 4 468.0 9 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 40 I Felhalmzási cétú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 4 ebből: helyi önkrmányzatk ailátns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk I cbból: felhalmzási eclu visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről jubbö). relhltnzási célú vtsszatcntendö támgatásk, kölcsönök {igénybevétele államháztartásn betűiről 44 1-5 [ebből felhalmzási célú tamgatásk államháztartásn belliiről 45 j Ingatlank értékesítése 46 5 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 91.8 Rcszesedcsek értékesítésé ét megszűntetéséhez kapcslódó bevételek 47 55 4 48 5 Felhalmzást cólú átvett pénzeszközök ebből: felhalmzást célú vi&zalcrítcndó támgatask. kölcsönök 49 74 visszatérülése államháztartásn kívülről 50 75 Icbbőt: cevcb felhalmzási cefú átvett pénzeszközök 51 I FELHALMZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 91,8 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 000.0 9.0 167.8 5000.0 4 0.7 4 759.8 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 914 ] Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése 91-16 (Frgatási célú belföldi én ék papírk vásárlása 54 915 1 Iránytlószeni támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 j bányiló s?mi támgatásként flyósítóit támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó törlesztése 58 I FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 1 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 004.0 401,8 1 17.7 18 170.0 8 7. 75 689_< frányítószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 60 történő jóváírása 000.0 000.0 75.9 18 170.0 07 945,4 199 911.6 61 814 1 Államháztartásn belüli ntegclólcgezések visszafizetése 81-17 Frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése 6 I Szabd költségvetési madvány Igénybevétele 401 401.8 6489.9 < 81 4 i Feladattál terhelt költségvetési madvány igénybevétele 1 88.0 64 6 {FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁS! BEVETELEK 75.0 67.7 8 71.7 jlráayitószeni támgatásként flyósttlt támgatás fizetést számlán 65 történő jóváírása 75.0 1 906.0 66 (Szabiéi ISItségvés madvány igénybevétele.. 67 4 1 Faladattal terhelt költségvetési madvány igénybevétele.» 8 71.7 871.7 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 000.0 401.8 1 17.7 1 545.0 406 61.0 84 41, 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 4 000,0 5 740.8 4 95 6 545,0 440 564.7 9649.9 70 BEVÉTELEK MIDÖSSZESE 4 000.0 5 740.8 4 95.5 6 545.0 440 564.7 19 181.0 7) I kerületen belüli duplázódás 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 4 000.0 5 740.8 4 95.5 6 545,0 440 564.7 19 181.0 7 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE - 000.0-401.8 - I 17.7-18 170.0-8 7J - 84 71.0 74 75 76 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS Ki ADÁSK EGYELEGE - 75.0-67.7 MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 000.0 401 i 17.7 18 170.0 8 7J 75 689.5 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYEI.F.GE 75.0 67.7 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 0.0-9 0.5 78 I FELHALMZÁSI EGYELEGEK 0.0 - II 445.4 79 1 EGYELEGEK ÖSSZESE - 0.0-0 468.9

017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban CÍMREDEKÉT MID ÖSSZESE zsefvársi Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala Srszám Előirányzatcsprt Kiemelt elólrány-zat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 101-8 Hivatal Infrmatikai feladatai 101-0 Hivatal egyéb feladatai KIADÁS Eredeti <1 Mádat, el Teljesítés Eredeti el Média, el Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Személyi juttatás 4 171.0 4 171.0 48.9 1 100,0 5 88.5 1 75.6 4 Munkaadót terticlő járulekk és szciális itzzajarulési adó 84.0 84.0 41.4 90.0 9 771.7 4 91. 5 Dlgi kiadásk 4 47.0 55 69.1 7 7. 5 107,0 61 7.6 6471.6 Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 1 5 Egvcb működési célú kiadós 4 706.8 4 706.8 18 180.6 9 50 ebből: elvnásk és befizetések 4 706.8 4 706.8 1 604.1 l( «bői. működési célú kblcsdnbk nvújtás 1 «bői. működési cclú kölcsönök törlesztése 1 506 cbból működési célú támgatásk államháztartásn bélulrc 5 576.5 1 51 ebböí működési célú tamgalásk állmhaztanasn kivülrc 14 működési cél és általáns tartalék 15 l MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 47 60.0 85 4 It.9 56 10.4 51 17.0 14 08. 81 08,9 16 FELHALMZÁSI KIADÁSK 17 1 Beruliázásk 4 00.0 1 77. 18 Felújításk 1» Egyéb felhalmzási Idadátk 0 86 ebből: felhalmzási célú kölcsön nvűitésa 1 cbból: felhalmzási célú kölcsön törlesztése 84 ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre 89 4 felhalmzási céltartalék ebből: felhalmzási célú támgatás«államháztartásn kívülre 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE - 4 00.0 1 77J 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 47 60.8 109 611.9 77 479.7 51 17.0 14 085 81 08.9 7 BEVÉTELEK 8 F MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési céla támgatói«államháztartásn belílril 5Í57 5 857. 41564.0 0 11 ebből :hclyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 1 ebből elvnás«ós befizetések 5 857. 5 857. 1 906.4 cbból: működest célú visszatérítendő tamgstask, kölcsönök visszatérülése államhaztariásn belülről ebből: müködesi célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről ebből: müködesi cclú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 4 116-16 5 6 Közhatalmi bevételek 7 657.6 7 657,6 6 Működési bevételek 500,0 500.0 t 45.9 1 880.5 7 65 5 Működési célú átveti pénzeszközök 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 500,0 6 57. 5 857. 4 016.9 4 4445 9 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmzási célú támgatásk államliáztartásn belülről 4) 4 4 ebből, helyi önkrmányzat«általáns működéséhez és agazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk «bői : felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről éltből: felhalmzást cclú visszatérítendő lámgtás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 44 1-5 ebből: felhalmzási célú tamgntask államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 47 55 4 Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez, kapcsld bevételek 48 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 49 74 cbból: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államliáztartásn kívülről 50 75 ebből cgvéb felhalmzási célú átvett itcnzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 500.0 6 57. 5 857. 4 016,9 4 4445 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 914 1 Alíamháztartásnbelüli megelőlegezések visszafizerése 91-16 Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 915 [rányítöszervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK. 56 Irányító szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 46 860.0 59 4,7 9 91.9 51 17.0 99 011.4 9 011.1 60 lrányitő5zcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán trt cnó jóváírása 46 860,0 59 S5.7 9 890.9 51 17.0 95 195.7 5 195. 61 614 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése 81-17 -rgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értckcsticsc 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 499.0 499.0 76.5 6 81 4 'eladttal laitestkőltségvüiéá madvány igénybevétele - 1089. 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 4 00.0 _ 65 rányilószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán őrienő jóváírása 4 00.0 66 Szabad költségvetési madvány igénybevétele. 67 4 'eladattallerbehlöltségvutésienadváaviséntbcvétcle.. 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 46 860.0 8 54.7 9 91,9 51 17.0 99011.4 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 47 60.0 109 611.9 77 479.7 51 17.0 14 08J 81 08.9 70 JEVÉTELEK MIDÖSSZESE 47 60.0 109 611.9 55 49.1 51 17.0 14 08. 71 kerületen belüli duplázódás 7 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 47 60.0 109611.9 55 49.1 51 17.0 14 08. 7 455.6 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE - 46 860.0-59 4.7-0 45. - 51 17.0-99 011.4 74 75 76 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE - 4 00.0-1 77. MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 46 860.0 59 4.7 9 91.9 SI 17.0 99 011.4 9011.1 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 4 00.0 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK 0.0-85. 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK - 1 77. 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 0.0-0.6 0.0-8 85.