Költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások

1 Költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 1. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási c. kiadás kiadások Óvodák Igazgatósága juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Beruházás Felújítás Támogatás Pénzeszk. összesen hozzájár.adó juttatásai államh belül átadás átadás államh belül átadás K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8-234 -196-43 -1 893-1 893 Művelődési házak Bálint Sándor -221-86 -342-649 Szentmihályi Móricz Zsigmond -276-75 -28-559 Dorozsmai Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi 96 96 617 7 687-93 -26-669 -5-793 -58-15 -252-325 Művelődési házak összesen -648-22 -758-5 7-1 543 Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata -59-284 99-284 99-59

2 Költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 1. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási c. kiadás kiadások Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Beruházás Felújítás Támogatás Pénzeszk. összesen hozzájár.adó juttatásai államh belül átadás átadás államh belül átadás K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen -27 913-196 -271 19-648 -22-2 71-5 7-3 495 SZMJV Bölcsődéi 686 272 958 Somogyi Könyvtár 1 522 528 868 2 918 Szent-Györgyi Albert Agóra 7 49 7 49 Kövér Béla Bábszínház 21 361 562 Nemzeti Színház 78 78 Szimfonikus Zenekar 5 Móra Ferenc Múzeum 13 42 13 42-3 181 1 294-1 887 3 143 3 643 5 56 5 56 Intézmények összesen -648 5 84-263 765-5 1 968 1 229-249 911 6 6-261 741 1 626 1 229-257 85-648 -22-2 24-5 342-2 537 Működési kiadások -258 614 Felhalmozási kiadások 3 197

3 1. sz. melléklet Működési bevételek Felhalm bev. Finansz.bev. Intézmény neve Ellátási ÁFA Kamat Egyéb Egyéb Értékesí- Betétek díjak bevétel, bevételek pénzügyi működési tési megvissza- műv. bev. bevételek bevételek szüntetése térülés Óvodák Igazgatósága Művelődési házak Bálint Sándor Szentmihályi Móricz Zsigmond Dorozsmai Petőfi Sándor Heller Ödön B4 B5 B 817-45 -385-1 893-649 -559 96 687 Tömörkény István -793 Petőfi-telepi Művelődési házak összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata -325-1 543-65 538-198 76-2 485-47 -12

4 1. sz. melléklet Működési bevételek Felhalm bev. Finansz.bev. Intézmény neve Ellátási ÁFA Kamat Egyéb Egyéb Értékesí- Betétek díjak bevétel, bevételek pénzügyi működési tési megvissza- műv. bev. bevételek bevételek szüntetése térülés Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok 13 343 B4 B5 B 817 77 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Somogyi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Móra Ferenc Múzeum Intézmények összesen -65 538-184 733-45 -2 793-47 -12-3 436-3 181 1 294 54 146 272-335 -67 3 32 2 275 5 134 76 486 78 3 643 5 56-65 45-185 764-112 -4 496-65 538-185 898-112 -1 332 493 134-3 164

1 2. sz. melléklet Költségvetési intézmények támogatási célú bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások Támogatások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi államháztartáson belül Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalm. c. kiadás kiadások Működési Felhalmozási Óvodák Igazgatósága juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Beruházás Felújítás Támogatás Támogatás összesen célú célú hozzájár.adó juttatásai államh.bel. államh.kív. c. tartalék államh.bel. államh.kív. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 B1 B2 Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön -737-73 -81-81 Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési -27-1 -28-28 -239-6 -245-245 Művelődési házak összesen -1 3-8 -1 83-1 83 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolgálata Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 46 916 46 916 46 916-1 3-8 -1 83-1 83 SZMJV Bölcsődéi Somogyi Könyvtár 46 916 46 916 46 916 3 3 3 523 117 858 92 1 59 1 59

2 2. sz. melléklet Költségvetési intézmények támogatási célú bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások Támogatások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi államháztartáson belül Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalm. c. kiadás kiadások Működési Felhalmozási juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Beruházás Felújítás Támogatás Támogatás összesen célú célú hozzájár.adó juttatásai államh.bel. államh.kív. c. tartalék államh.bel. államh.kív. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 B1 B2 Szent-Györgyi Albert Agóra 175 175 175 Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar 1 446 1 446 1 446 Móra Ferenc Múzeum Intézmények összesen -48 4 49 395 92 49 47 49 47 523 117 49 395 92 48 681 5 127-1 3-77 366-1 8 Működési kiadások 48 955 Felhalmozási kiadások 92

3. sz. melléklet Költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 215. évi kompenzációja (215.11. hónap) Intézmény neve Személyi Munkaadói Kiadások juttatás jár., szoc.hj. adó összesen Óvodák Igazgatósága 946 256 Művelődési házak Bálint Sándor 15 4 19 Móricz Zsigmond 27 8 35 Petőfi Sándor 45 12 57 Heller Ödön 19 5 24 Tömörkény István 5 1 6 Petőfi-telepi 6 1 7 Kecskési Művelődési házak összesen 117 31 148 Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata 1 497 44 1 91 Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen 2 56 691 3 251 SZMJV Bölcsődéi 1 548 418 1 966 Somogyi Könyvtár 794 191 985 Szent-Györgyi Albert Agóra 64 43 17 Kövér Béla Bábszínház 56 15 71 Nemzeti Színház 75 19 895 Szimfonikus Zenekar 651 155 86 Móra Ferenc Múzeum 51 76 586 Intézmények összesen 6 888 1 779 8 667 Polgármesteri Hivatal 1 9 273 1 282 Önkormányzati fenntartású intézmények összesen 7 897 2 52 9 949 1 22

1 4. sz. melléklet Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások Működési kiadások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Fel- Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes Előirányzat megnevezése adat juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás típus hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Közlekedéstervezés-forgalomszámlálás ÖNV -1 244 1 244 Választókörzeti keret ÖNV -1 74 1 74 Szociális Hét, Szociális Munka Napja ÖNV -16 26-19 Segélyezés KÖT -57 57 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok ÖNV 5-5 Évfordulós rendezvények ÖNV -55 55 Zenei rendezvények ÖNV 6-6 Bankköltség és pénzügyi tranakciós illeték ÖNV 5 5 5 Központi támogatás maradványának visszafiz. KÖT -5-5 -5 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetése ÖNV -5 5 Kultúrális együttműködések ÖNV -5 5 Bűnmegelőzési tanács ÖNV -1 233 1 233 Oktatási együttműködések ÖNV -2 2 DAKK helyi közösségi közlekedés támogatása KÖT -1-1 -1 SZKT helyi közösségi közlekedés támogatása KÖT 1 1 1 Farekonstrukció és növényeü felülvizsgálat KÖT 5 53-5 53 Országos közmunkaprogramból rövid időtart. Közfogl. KÖT -21 21 Önkormányzati képviselettel kapcs. Díjazások, költ. ÖNV 33 33-41 38 Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Okt. (Köznevelés) ÖNV -1 1 Felhalmozási kiadások Vízügyi Építési Alap-ÁFA ÖNV 2 935-7 56 4 571 Elektromos tömegközlekedés visszaig.áfa ÖNV 27 442-27 442 Városrehabilitáció II. projekt ÖNV 8-8 Csapadékvíz elvezetési munkák-áfa ÖNV 288-288 Felújítási kiadások Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése ÖNV 4 445-4 445 Alapok Lakóépületek felújításának tervezése, ki ÖNV 5 71-5 71 Intervenciós keret-lakásalap ÖNV 69-69 Összesen 169 239 42 442 57-2 6 2 593-37 769-5 644

1 Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatásból 5 sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalm. c. kiadás kiadások Óvodák Igazgatósága juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Beruházás Felújítás Támogatás Támogatás összesen hozzájár.adó juttatásai államh.bel. államh.kív. c. tartalék államh.bel. államh.kív. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8-254 -69 95 228-721 1 38-317 Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési -7 7-61 61 Művelődési házak összesen -7 7-61 61 Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata 63 17-45 672 16 836 11 196-17 56-895 145 65 1

2 Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatásból 5 sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalm. c. kiadás kiadások juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Beruházás Felújítás Támogatás Támogatás összesen hozzájár.adó juttatásai államh.bel. államh.kív. c. tartalék államh.bel. államh.kív. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok NGSZ intézmények összesen -191-52 17 56-28 87 17 134 11 196 17 56 17 56-1 677 145 1 749-217 SZMJV Bölcsődéi -5 5 591-592 1 277-277 Somogyi Könyvtár -1-88 89 1 5-14 -1 Szent-Györgyi Albert Agóra -96-79 175 Kövér Béla Bábszínház -2 12-521 2 526 7 Nemzeti Színház 1 632-1 632 Szimfonikus Zenekar Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok kiadásai Intézmények összesen -1 157-148 -27 929 145 18 19 1 98-1 167-153 -26 515 16 638 11 197 1 5-1 414 145 1 471-217 Állami feladatok kiadásai Működési kiadások -29 89 Felhalmozási kiadások 29 89

1 6. sz. melléklet Költségvetési intézmények 215. évi bevételeihez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalm. c. kiadás kiadások Óvodák Igazgatósága juttatás terh jár.szoc. kaidások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Beruházás Felújítás Támogatás Támogatás összesen hozzájár.adó juttatásai államh.bel. államh.kív. c. tartalék államh.bel. államh.kív. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8-17 -15 257 Művelődési házak Bálint Sándor -11 11 Móricz Zsigmond -359 359 Petőfi Sándor Heller Ödön -42-147 616-49 -283 353-7 Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési -49 49-154 154-85 66 19-59 -1-6 75 Művelődési házak összesen -528-391 -89 546 462 Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata -26-167 -23 418 81 2 574-21 19 655 212 Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok 1 27 2 89 8 27 21 19 17-17

2 6. sz. melléklet Költségvetési intézmények 215. évi bevételeihez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalm. c. kiadás kiadások juttatás terh jár.szoc. kaidások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Beruházás Felújítás Támogatás Támogatás összesen hozzájár.adó juttatásai államh.bel. államh.kív. c. tartalék államh.bel. államh.kív. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 NGSZ intézmények összesen -26 3-23 588 81 2 574-21 19 127-179 1 11 396 2 88 8 27 21 19 SZMJV Bölcsődéi -52 52-1 742 1 742 Somogyi Könyvtár -97-215 1 122 Szent-Györgyi Albert Agóra -4-75 79 Kövér Béla Bábszínház 462 229-691 Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Móra Ferenc Múzeum Intézmények összesen -1 96-339 -13 81 396 4 939 7 336 2 574-1 171-212 -22 79 389-691 2 574-21 19 75-127 8 269 396 4 55 8 27 21 19 Működési kiadások -14 849 Felhalmozási kiadások 14 849

3 6. sz. melléklet Intézmény neve Támogatások Közhatalmi Működési bevételek Felhalm. Átvett államháztart. belül bevételek bevételek pénzeszközök Működési Felhalmozási Egyéb Ellátási ÁFA bevét. Kamat Egyéb Egyéb Értékesí- Működési Felhalmozási célú célú közhatalmi díjak és vissza- bevételek pénzügyi működési tési célú célú bevétel térülés műv. bev. bevételek bevételek Óvodák Igazgatósága B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Petőfi Sándor Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok -34 34-26 -54 8-174 174-3 3 179-179 -148 148-233 153 8-549 -13 935-4 314 8 634-16 -17-193 1 48-37 918 38 638-72

4 6. sz. melléklet Intézmény neve Támogatások Közhatalmi Működési bevételek Felhalm. Átvett államháztart. belül bevételek bevételek pénzeszközök Működési Felhalmozási Egyéb Ellátási ÁFA bevét. Kamat Egyéb Egyéb Értékesí- Működési Felhalmozási célú célú közhatalmi díjak és vissza- bevételek pénzügyi működési tési célú célú bevétel térülés műv. bev. bevételek bevételek NGSZ intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7-38 467 38 638-14 655-4 314 8 41-16 -17-193 1 633 8 Somogyi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra Kövér Béla Bábszínház Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekar Móra Ferenc Múzeum Intézmények összesen 652-24 -628-4 4-189 189-1 1-3 466 38 622-13 899-217 4 88 8 1-38 867 38 638-13 792-24 -5 753 1 8 41-16 -17-193 1 633 8

1 7. sz. melléklet Költségvetési intézmények pénzeszköz átvételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások Átvett M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi pénzeszközök Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalm. c. kiadás kiadások Működési Felhalmozási Óvodák Igazgatósága juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Beruházás Felújítás Támogatás Támogatás összesen célú célú hozzájár.adó juttatásai államh.bel. államh.kív. c. tartalék államh.bel. államh.kív. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 B6 B7-61 -61-61 Nevelési-Okt. Int. Gazd.Szolgálata Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolg. összesen SZMJV Bölcsődéi Somogyi Könyvtár -61-61 -61 231 231 231 Szent-Györgyi Albert Agóra Kövér Béla Bábszínház 2 743 893 2 663 6 299 6 299 Nemzeti Színház 42 136 42 136 42 136 Szimfonikus Zenekar Móra Ferenc Múzeum 3 24 3 24 3 24 Intézmények összesen 48 289 893 2 663 51 845 51 845 6 214 893 2 663 231 9 77 42 75 51 614 42 75 Működési kiadások 48 289 Felhalmozási kiadások 3 556