Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 87. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése 1. A Képviselő-testület a 2015. december 31-i létszámadatokat, annak intézményenkénti megbontását az 1. melléklet szerint állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2016. (III. 06.) önkormányzati rendeletének végrehajtását (zárszámadását) a 2/A, 2/B, 2/C és a 2/D.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően a teljesített intézményi finanszírozás nélkül jóváhagyja. a) a bevételek fő összegét: 26 787 794 eft-ban, ebből: aa) költségvetési bevételek összegét: 18 849 15-ban, ab) finanszírozási bevételeket: 7 938 644 e Ft-ban, b) a kiadások fő összegét: 24 775 023 eft-ban, ebből: ba) költségvetési kiadások összegét 18 007 182 eft-ban, bb) finanszírozási kiadásokat: 6 767 841 eft-ban, c) többletét 2 012 771 eft-ban (2) A többlet az önkormányzat 2016. évre áthúzódó, 2015. évi kötelezettséggel terhelt maradványát és hosszú távú fizetési kötelezettségek 2016. évi költségvetésben tervezésre került összegének fedezetét képezi. (3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletekkel együttes a) működési mérleg egyenlegét +2 678 622 eft-ban, b) felhalmozási mérleg egyenlegét -665 851 eft-ban határozza meg.
2. Költségvetési kiadások és bevételek 3. (1) A Képviselő-testület a kerületi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételeket és kiadásokat - a 2/A., 2/B, 2/C és a 2/D. mellékletek alapján állapítja meg. (2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételeket és kiadásokat - a 27/1/A-27/1/D mellékletek szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 27/2/A-27/2/D. mellékletek szerint állapítja meg (4) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata irányítása alá tartózó költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 27/3/A-27/33/D. mellékletek szerint állapítja meg. 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését intézményenkénti és célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint 546 814 eft főösszegben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését intézményenkénti és célonkénti bontásban a 9. melléklet szerint 773 789 eft főösszegben állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdés címjegyzékeit a 10., 11. és 12. mellékletek szerint állapítja meg. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a tartalékainak 2015. évi alakulását és annak feladatonkénti bontását az 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a 28. melléklet alapján megállapítja, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségei nincsenek. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat a több éves kihatással járó döntések, kötelezettségvállalások keret-előirányzatait a 16. mellékletek szerint hagyja jóvá. 2
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülését intézményenkénti bontásban a 13. melléklet szerint 341 881 eft-ban főösszegben állapítja meg. 6. E rendelet 22-26. mellékletei tartalmazzák a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztató, részletező adatok táblázatait. 3. A 2015. évi költségvetési maradvány 7. (1) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 2 012 775 eft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint: a) a bevételek fő összege 26 787 794 eft, b) a kiadások fő összege 24 775 023 eft, c) többlete 2 012 771 eft d) kerekítés miatti eltérés 4 eft, kerületi maradvány összesen: 2 012 775 eft (2) A kerületi 2 012 775 eft összegű költségvetési maradvány intézményenkénti összetétele: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata ebből Zuglói Gyermektábor, mely 2015. dec. 31-vel megszűnt Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Zuglói Egészségügyi Szolgálat Zuglói Intézménygazdálkodási Központ Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) Aprófalva Óvoda Óperenciás Óvoda Hétszínvirág Óvoda Csicsergő Óvoda Zöld Lurkók Óvoda Narancs Óvoda Herminka Óvoda Tücsöktanya Óvoda Bóbita Óvoda Tündérkert Óvoda Kerékgyártó Óvoda Cseperedő Óvoda Mályva Óvoda Kincskereső Óvoda Meseház Óvoda Mókavár Óvoda 2 000 414 eft 82 eft 4 038 eft 53 eft 229 eft 84 eft 255 eft 22 534 eft 288 eft 22 58 eft 175 eft 577 eft 131 eft 578 eft 921 eft 774 eft 3
Rózsavár Óvoda Zuglói Tihany Óvoda Játékszín Óvoda Pöttöm park Óvoda Napraforgó Óvoda Örökzöld Óvoda Napsugár Óvoda Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Zuglói Egyesített Bölcsődék Zuglói Önkormányzati Rendészet 14 553 eft 42 eft 1 817 eft 674eFt (3) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a 2015. évről áthúzódó kerületi szintű összes kiadási kötelezettsége 2 000 332 eft, mely az alábbiak szerint alakul: a) személyi juttatások 18 417 eft, b) munkaadót terhelő járulékok 14 018 eft, c) dologi kiadások 400 903 eft, d) felújítási kiadások 129 123 eft, e) beruházási kiadások 297 356 eft, f) egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre 3 10, g) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre 3 286 eft, h) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre 436 257 eft, i) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 107 00, j) felügyeleti szervi támogatás 55 444 eft, k) a 2016. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak 535 428 eft (4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségek részletezését intézményenként a 7. melléklet tartalmazza. (5) A 2016. évi költségvetésbe beépülő maradvány összege 2 050 00 volt, a tényleges maradvány összege 2 012 775 eft, a különbség 37 225 eft. (6) A Képviselő-testület az (5) bekezdésben szereplő 37 225 eft összegű különbözetet a soron következő 2016. évi költségvetési rendelet-módosításban a Fizető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek biztosítására elnevezésű működési céltartalékkal szemben csökkenti. 4. A konszolidált éves beszámoló 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi konszolidált eredményét az 5. melléklet szerint állapítja meg. 4
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi konszolidált mérlegét a 3. melléklet, annak intézményenkénti megbontását a 4. melléklet szerint állapítja meg. 5. A központi költségvetésből kapott előirányzatok 9. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak feladatonkénti bontását a 17. melléklet szerint, a 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladatihoz kapcsolódó állami támogatás elszámolását pedig a 18. melléklet szerint állapítja meg. 6. A vagyonról 10. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi részesedéseit a 19. melléklet, a gazdasági társaságainak fennálló kötelezettségeit pedig a 20. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi gazdasági mutatóit a vagyon alakulásáról a 21. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti összes eszközének és forrásának vagyoncsoportonkénti bontását (vagyonkimutatás), valamint a tételes ingatlan vagyonkimutatását a 29. melléklet szerint állapítja meg. 7. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet 2016. május 25-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet. Karácsony Gergely polgármester Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző Ez a rendelet kihirdetésre került: 2016. május hó 24. napján Hoffmanné dr. Németh Ildikó 5
6 jegyző
7