Elemi költsévetés Összesítő riport Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes eyezés (több lehetősé)) - 1 -
Elemi költsévetés Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 11 Többcélú kistérséi társulások bevételeinek részletezése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 121 Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettsében 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 21 Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 25 A helyi önkormányzat adóssáot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettsévállalásának (hitelképesséének) felső határa 26 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásai és bevételei enként 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása 80 2012-es elemi költsévetés tervezéshez 98 2011-es elemi költsévetés verziója NETTO04 Nettósított - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése NETTO09 Nettósított - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése NETTO80 Nettósított - 2011-es elemi költsévetés tervezéshez - 2 -
Elemi költsévetés - 3 -
Elemi költsévetés Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 4 -
Elemi költsévetés 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 386744 0 0 02 Illetménykieészítések 2991 0 0 03 Nyelvpótlék 4039 0 0 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 15835 0 0 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 577 0 0 06 Eyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 410186 0 0 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 10759 0 0 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 420945 0 0 10 Jutalom (normatív) 1274 0 0 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 11089 0 0 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 12895 0 0 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 25258 0 0 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 1003 0 0 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 26261 0 0 17 Keresetkieészítés fedezete 3801 0 0 18 Vékieléítés 5188 0 0 19 Jubileumi jutalom 5526 0 0 20 Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Eyéb sajátos juttatások 967 0 0 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 11681 0 0 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 11681 0 0 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költsétérítés 5227 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 10154 0 0 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 15381 0 0 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 15381 0 0 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 5232 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1003 0 0 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 57124 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatásai 31883 0 0 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 46 Eyéb sajátos juttatások 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 31883 0 0 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 509952 0 0 50 Szociális hozzájárulási adó (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 14347 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Eészséüyi hozzájárulás 1788 0 0 53 Táppénz hozzájárulás 54 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 318 0 0 55 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54) 145576 0 0 56 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 770-5 -
Elemi költsévetés 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 2151 0 0 02 Gyóyszerbeszerzés 1082 0 0 03 Veyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4033 0 0 05 Könyv beszerzése 1212 0 0 06 Folyóirat beszerzése 852 0 0 07 Eyéb információhordozó beszerzése 158 0 0 08 Tüzelőanyaok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 7521 0 0 10 anyaok beszerzése 474 0 0 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 284 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 13 Eyéb anyabeszerzés 647 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 26793 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4775 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 53 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 5305 0 0 19 Vásárolt élelmezés 66771 0 0 20 Bérleti és lízin díjak 3222 0 0 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 23 Szállítási szoláltatás díja 376 0 0 24 Gázeneria-szoláltatás díja 24112 0 0 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 24583 0 0 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 27 Víz- és csatornadíjak 2892 0 0 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 4126 0 0 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 39082 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 9024 0 0 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 680 33 szoláltatások kiadásai 34 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +33) 180988 0 0 35 Vásárolt közszoláltatások 39 36 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 52102 0 0 37 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 302 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 40 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) - 6-354 41 Működési célú általános foralmi adó összesen (36+...+40) 58662 0 0 42 Belföldi kiküldetés 2053 0 0 43 Külföldi kiküldetés 44 Reprezentáció 651 0 0 45 Reklám és propaandakiadások 307 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 5774 0 0 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 442 0 0 48 Eyéb doloi kiadások 5553 0 0 49 Doloi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 283907 0 0 50 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 51 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 52 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 53 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 54 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 55 Eyéb befizetési kötelezettsé 56 Különféle költsévetési befizetések (50+ +55) 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 918 0 0 58 Nemzetközi tasái díjak 59 Rehabilitációs hozzájárulás 100 60 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 61 Díjak, eyéb befizetések 22696 0 0 62 Adók, díjak, eyéb befizetések (57+...+61) 24614 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 4453 0 0 67 Kamatkiadások összesen (63+ +66) 4453 0 0 68 Realizált árfolyamveszteséek
Elemi költsévetés 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 69 Eyéb folyó kiadások (56+62+67+68) 29067 0 0 70 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (49+69) 312974 0 0-7 -
Elemi költsévetés 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 807721 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 1394 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 809115 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 100 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására - 8-07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 11 Támoatásértékű működési kiadás társulásnak 1240 12 Támoatásértékű működési kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 1340 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 1340 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 23 Támoatásértékű beruházási kiadás társulásnak 24 Támoatásértékű beruházási kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 33 Támoatásértékű felújítási kiadás társulásnak 34 Támoatásértékű felújítási kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 1340 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiséi önkormányzatoknak 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiséi önkormányzatoknak 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 822515 0 0 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 365 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak
Elemi költsévetés 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 50 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 415 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 415 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 7859 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 7859 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 7859 0 0 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 7859 0 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 12009 0 0 90 Családi támoatások 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 131805 0 0 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 131805 0 0 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 957076 0 0 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 9253 0 0-9 -
Elemi költsévetés 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 03 Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 06 Felújítás összesen (01+...+05) 07 Immateriális javak vásárlása 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 1992373 0 0 09 Földterület vásárlás 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 709 0 0 11 Járművek vásárlása, létesítése 1135 0 0 12 Tenyészállatok vásárlása 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 1994217 0 0 14 Immateriális javak vásárlása 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16 Földterület vásárlása 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18 Járművek vásárlása, létesítése 19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 21 Lakástámoatás (=20) 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 538132 0 0 26 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 27 Lakásépítés általános foralmi adója 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 538132 0 0 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 2532349 0 0 32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 2532349 0 0 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 2532349 0 0 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 37 Tőkeemelés, tőkeinjekció 38 Befektetési kiadások összesen (36+37) 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 2532349 0 0-10 -
Elemi költsévetés 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társulásnak 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társulásnak 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 20 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 22 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társulásnak 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társulásnak 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 200-11 -
Elemi költsévetés 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 200 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 200 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 63 Céltartalékok 350 64 Fejezeti tartalék 65 Orszávédelmi Alap 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 68 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +67) 350 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 10144 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 13265 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 142794 0 0 75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 77 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 142794 0 0 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 142794 0 0 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 142794 0 0 97 Füő kiadások 98 Átfutó kiadások 99 Kieyenlítő kiadások 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 101 Összesen (61+68+96+100) 148294 0 0-12 -
Elemi költsévetés 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj 710 0 02 Felüyeleti jelleű díja 0 03 Bírsá bevétele 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 710 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 06 Szoláltatások ellenértéke 2397 07 Eyéb sajátos bevétel 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 1140 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 1551 10 Intézményi ellátási díjak 55664 11 Alkalmazottak térítése 1643 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 10 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 72755 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 13909 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 19 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 540 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 19309 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 25 0 23 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23) 25 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 92314 26 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 32 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+ +32) 0 34 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) 0-13 -
Elemi költsévetés 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 03 Termőföld értékesítése 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 05 Járművek értékesítése 06 Tenyészállatok értékesítése 07 Eyéb felhalmozási bevételek 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 14 Osztalék- és hozambevétel 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 17 Tartós részesedések értékesítése 18 Tőkekivonás, tőkeleszállítás 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 21 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 22 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+18+ +21) 23 Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 412667 0 0 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 30 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 31 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+ +30) 412667 0 0 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 38 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 39 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+ +38) 40 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) 412667 0 0 41 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 42 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 412667 0 0-14 -
Elemi költsévetés 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költsévetés támoatása 807721 0 0 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 1394 0 0 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 809115 0 0 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 444843 0 0 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 4875 0 0 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1162 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 35483 0 0 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 14 Támoatásértékű működési bevétel társulástól 13203 0 0 15 Támoatásértékű működési bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 65181 0 0 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 65181 0 0 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 2117153 0 0 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 26 Támoatásértékű beruházási bevétel társulástól 27 Támoatásértékű beruházási bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 2117153 0 0 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 36 Támoatásértékű felújítási bevétel társulástól 37 Támoatásértékű felújítási bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 2117153 0 0 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 2117153 0 0 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 2182334 0 0 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiséi önkormányzatoktól 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiséi önkormányzatoktól - 15 -
Elemi költsévetés 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 63 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen (05+06+42+45+62) 3436292 0 0-16 -
Elemi költsévetés 10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 02 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 03 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése társulástól 04 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése nemzetiséi önkormányzatoktól 05 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 06 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 07 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 08 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése társulástól 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése nemzetiséi önkormányzatoktól 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) 17 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) 18 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 19 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 20 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 21 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 22 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (20+21) 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól - 17-25 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 26 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 28 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 29 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (34+35+36) 38 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 39 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) 15 42 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 15 43 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 44 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 45 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele társulástól 46 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól 47 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 48 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 49 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 50 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) 51 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele társulástól 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 59 Támoatási kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (50+58)
Elemi költsévetés 10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele összesen (17+42+59) 15 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iénybevétele 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iénybevétele 63 Előző évek vállalkozási maradványának működési célú iénybevétele 64 Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú iénybevétele 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 66 Maradvány-felhasználás (61+ +65) 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 12965 68 Likviditási célú hitel felvétele pénzüyi vállalkozástól 70247 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 72 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 199897 0 0 73 Likviditási célú hitel felvétele központi költsévetéstől 74 Hitelfelvétel más alaptól 75 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 199897 0 0 77 Foratási célú belföldi értékpapírok értékesítése 78 Foratási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 79 Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése 80 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 81 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevételei 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 199897 0 0 85 Foratási célú külföldi értékpapírok értékesítése 86 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 87 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések bevételei 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 89 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 90 Hitelfelvétel kormányoktól 91 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 92 Hitelfelvétel eyéb külföldi hitelezőtől 93 Külföldi finanszírozás bevételei (85+ +92) 94 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 199897 0 0 95 Továbbadási célú működési bevétel összesen 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96) 98 Továbbadási célú működési bevétel összesen 99 Továbbadási célú működési bevétel külföldről 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (98+99) 101 Füő bevételek 102 Átfutó bevételek 103 Kieyenlítő bevételek 104 Füő, átfutó, kieyenlítő bevételek (101+...+103) 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 200047 0 0-18 -
Elemi költsévetés Értéktípus: Forint 11 - Többcélú kistérséi társulások bevételeinek részletezése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Vadászati jo értékesítéséből származó bevétel 02 Vayoni értékű jo értékesítéséből származó bevétel 03 Vayon bérbeadásából származó bevétel 04 Vayon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 05 Eyéb sajátos bevételek 06 Sajátos bevételek összesen (01 + + 05) 07 Normatív hozzájárulások 08 Központosított előirányzatok 09 ebből: működési célú 10 ebből: felhalmozási célú 11 Pedaóiai szakszolálat 12 Pedaóus továbbképzés támoatása 13 Támoatás eyes pedaóuspótlékok kieészítéséhez 14 Szociális juttatások, ryéb szoláltatások 15, tanüyiazatási, informatikai feladatok támoatása 16 Szociális továbbképzés és szakvizsa támoatása 17 Inyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 18 Többcélú kistérséi társulások általános feladatainak támoatása 19 A többcélú kistérséi társulások közoktatási feladatainak támoatása 20 A többcélú kistérséi társulások szociális intézményi feladatainak támoatása 21 A többcélú kistérséi társulások szociális alapszoláltatási feladatainak támoatása 22 A többcélú kistérséi társulások yermekek átmeneti ondozási feladatainak támoatása 23 A többcélú kistérséi társulások yermekjóléti alapellátási feladatainak támoatása 24 A többcélú kistérséi társulások mozókönyvtári és eyes közművelődési feladatainak támoatása 25 A többcélú kistérséi társulások belső ellenőrzési feladatainak támoatása 26 Többcélú kistérséi társulások támoatása (18+ +25) 27 Normatív kötött felhasználású támoatások összesen (11 +.+ 17 + 26) 28 Eyéb központi támoatások 29 Kistérséi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 27 + 28 ) - 19 -
Elemi költsévetés 12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres szociális seély az Szt. 37/B. (1) bek. b)-c) pontok szerint 2600 02 Rendszeres szociális seély az Szt. 37/B. (1) bek. d) pont szerint 03 Rendszeres szociális seély az Szt. 37. (1) bek. a) pont szerint 150 04 Folalkoztatást helyetteaítő támoatás az Szt. 35. (1) bek. szerint 9325 05 Id?skorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. 250 06 Lakásfenntartási támoatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont 190 07 Adóssákezelési szoláltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támoatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont 08 2012. január 1-je előtt meállapított, lekésőbb 2012. március 31-éi folyósított helyi lakásfenntartási támoatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. (1) bek. c) pontja szerint 09 Adóssácsökkentési támoatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pont 10 Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. 138 11 Ápolási díj (helyi meállapítás) Szt.43/B. 12 Átmeneti seély Szt. 45. 64 13 Temetési seély Szt. 46. 20 14 Rendszeres yermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támoatása Gyvt. 20/A. 350 15 Kieészítő yermekvédelmi támoatás és a kieészítő yermekvédelmi támoatás pótléka Gyvt. 20/B. 16 Óvodáztatási támoatás Gyvt. 20/C. 17 Rendkívüli yermekvédelmi támoatás (helyi meállapítás) Gyvt. 21. 185 0 0 18 Eyéb, az önkormányzat rendeletében meállapított juttatás 19 Rászorultsától fü? pénzbeli szociális, yermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18) 131055 0 0 20 Természetben nyújtott lakásfenntartási támoatás Szt. 47. (1) bek. b) pont 21 Természetben nyújtott rendszeres szociális seély Szt. 47. (1) bek. a) pont 22 Adóssákezelési szoláltatás keretében áz-vay áram foyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. 23 Átmeneti seély Szt. 47. (1) bek. c) pont 24 Temetési seély Szt. 47. (1) bek. d) pont 25 Köztemetés Szt. 48. 50 26 Közyóyellátás Szt. 49. 25 27 Rászorultsától fü? normatív kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. 28 Étkeztetés Szt. 62. 29 Házi seítsényújtás Szt. 63. 30 Rendkívüli yermekvédelmi támoatás Gyvt. 18. (5) bek. 31 Természetben nyújtott óvodáztatási támoatás Gyvt. 20/C. (4) bek. 32 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+ +31) 75 33 Önkormányzatok által folyósított szociális, yermekvédelmi ellátások összesen (19+32) 131805 0 0 34 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és yermekvédelmi előírások alapján) adott pénzüyi ellátás 35 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és yermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 36 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35) 131805 0 0-20 -