2013.évi. üzleti évről

OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mall: titkarsag@omszinonprofitkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma: 01-09 - 921266 A" Éves beszámoló a 2013.évi üzleti évről OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI PJoKprofíí Kft 1364 Budapest. Pf. 83. j X m i ^ in 10S9 Budapest, Elnöku. 1. Budapest, 2014. maius 10. Adószám: 21941005-2-42 Cg.: 01-09-921266 Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató 1 Készítették: Perepatits Zsolt Grigerné Lucza Katalin Papp György pc^ Bárdy Károlyné ügyvezető igazgató 5 gazdasági igazgató főkönyvelő munkaügyi és bérügyi csoportvezető

OMSZI Nonprofit Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. Cégjegyzék száma: 01-09 - 921266 1. Számviteli törvény szerinti MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2012. előző év Előző év(ek) módosításai 2013. tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02+04+08) 116 089 102 124 02. I. IMMATERIALIS JAVAK 327 71 03. Vagyoni értékű jogok 327 71 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (05+06+07) 115 762 102 053 05. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok 96 516 87 051 06. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 19 246 15 002 07. Befejezetlen beruházások, felújítások 0 0 08. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 09. B. Forgóeszközök (10+13+16+18) 187 735 105 041 10. I. KESZLETEK (11+12) 1 694 1 276 11. Anyagok 1 694 1 276 12. Közvetített szolgáltatások 0 0 13. II. KOVETELESEK (14+15) 22 093 79 589 14. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 16 445 78 914 15. Egyéb követelések 5 648 675 16. III. ÉRTÉKPAPÍROK 50 0031 0 17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 50 0031 0 18. IV.PENZESZKOZOK (19+20) 113 945 24 176 19. Pénztár 0 0 20. Bankbetétek 113 945 24 176 21. C. Aktív időbeli elhatárolások (22+23) 1691 141 295 22. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 163 140 857 23. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 528 438 24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+21) 305 515 348 460 Források (passzívák) a b c d e 25. D. Saját tőke (26-32) 27 201 56 791 26. I. JEGYZETT TOKÉ 13 000 13 000 27. II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKÉ (-) 0 0 28. III. TOKETARTALEK 17 000 17 000 29. IV. EREDMENYTARTALEK -3 834-2 799 30. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 31. VI. ERTEKELESI TARTALÉK 0 0 32. VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY 1 035 29 590 33. E. Céltartalékok 44 560 17 000 34. F. Kötelezettségek (35+37) 48 068 77 359 35. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 36. II. HOSSZÚ LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 0 0 37. III. RÖVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (38-41) 48 068 77 359 38. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 17 192 23 129 39. Lakók befizetései 0 0 40. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 30 876 54 230 41. G. Passzív időbeli elhatározások (42-44) 185 686 197 310 42. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 19 278 27 400 43. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 24 811 28 169 44. Halasztott bevételek 141 597 141 741 45. FORRÁSOK ÖSSZESEN (25+33+34+41) 305 515 348 460 Budapest, 2014. május 10. ÜU Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató

OMSZI Nonprofit Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma: 01-09 - 921266 2. 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet szerinti közhasznú MÉRLEG Eszközök (aktívák) A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2012. előző Előző év(ek) év módosításai 2013. tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02+04+08) 116 089 102 124 02. I. IMMATERIALIS JAVAK 327 71 03. Vagyoni értékű jogok 327 71 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (05+06+07) 115 762 102 053 05. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok 96 516 87 051 06. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 19 246 15 002 07. Befejezetlen beruházások, felújítások 0 0 08. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 09. B. Forgóeszközök (10+13+16+18) 187 735 105 041 10. I. KESZLETEK (11+12) 1 694 1276 11. Anyagok I 694 1 276 12. Közvetített szolgáltatások 0 0 13. II. KÖVETELÉSEK (14+15) 22 093 79 589 14. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 16 445 78 914 15. Egyéb követelések 5 648 675 16. III. ÉRTÉKPAPÍROK 50 003 0 17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 50 003 0 18. IV.PENZESZKOZOK (19+20) 113 945 24 176 19. Pénztár 0 0 20. Bankbetétek 113 945 24 176 21. C. Aktív időbeli elhatárolások (22+23) 1 691 141 295 22. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 163 140 857 23. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása I 528 438 24. ESZKÖZÜK ÖSSZESEN (01+09+21) 305 515 348 460 Források (passzívák) a b c d e 25. D. Saját tőke (26+27+30+31+32) 27 201 56 791 26. I. INDULÓ TÖKE/JEGYZETT TÖKE 13 000 13 000 27. II. TÖKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY (28+29) 13 166 14 201 28. Tőketartalék 17 000 17 000 29. Eredménytartalék -3 834-2 799 30. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 V. TÁRGYÉVI EREDMENY ALAPTEVEKJENYSEGBOL -8 338 31. (Közhasznú tevékenységből) 26 559 VI. TÁRGYÉVI EREDMENY VALLALKOZASI 9 373 32. TEVÉKENYSÉGBŐL 3 031 33. E, Céltartalékok 44 560 17 000 34. F. Kötelezettségek (35+36+37) 48 068 77 359 35. 1. HATRASÖROLT KOTELEZETTSEGEK 36. I. HOSSZÚ LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 37. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (38+39+40) 48 068 77 359 38. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 17 192 23 129 39. Lakók befizetései 0 0 40. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 30 876 54 230 41. G. Passzív időbeli elhatározások (42+43+44) 185 686 197 310 42. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 19 278 27 400 43. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 24 811 28 169 44. Halasztott bevételek 141 597 141 741 45. FORRÁSOK ÖSSZESEN (25+33+34+41) 305 515 348 460 Budapest, 2014.május 10. tyu Perepatit^dlt ügyvezető igazgató

OMSZI Nonprofit Kft (5 intézmény) Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma: 01-09 - 921266 3. Számviteli törvény szerinti összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 2013. december 31. adatok e Ft-ban Sorszám év módosításai 2012. előző Előző év(ek) A tétel megnevezése 2013. tárgyév 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 341 940 328 183 2. Exportértékesítás nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 341 940 328 183 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 514 031 322 465 3. Anyagköltség 180 839 127 705 4. Igénybevett szolgáltatások értéke 84 337 49 167 5. Egyéb szolgáltatások értéke 4 219 3 695 6. Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke 0 23 705 IV. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) 269 395 204 272 6. Bérköltség 378 384 273 972 7. Személyi jellegű egyéb kifizetések 96 487 48 523 8. Bérjárulékok 109 932 80 221 V. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8) 584 803 402 716 VI. Értékcsökkenési leírás 24 179 18 636 VII. Egyéb ráfordítások 50 060 11 397 ebből értékvesztés 0 673 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III- IV-V-VI-VII) -72 466 13 627 9. Egyébb kapott járó kamat 2 749 1301 vm. Pénzügyi műveletek bevételei 2 749 1301 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 2 749 1301 c. SZOKÁSOS VALLALKOZASI EREDMENY +A+B -69 717 14 928 X. Rendkívüli bevételek 70 898 14 664 XI. Rendkívüli ráfordítások 78 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 70 820 14 664 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C+D) 1 103 29 592 XII. Adófizetési kötelezettség 68 2 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII) 1 035 29 590 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1035 29 590 Budapest, 2014. május 10. n J^lM Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató

OMSZI Nonprofif Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma: 01-09 - 921266 4. 224/2000.(Xn.l9.) Korm.rend. szerinti közhasznú eredménykimutatás 2013. december 31. adatok e Ft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése 2012. előző év 2013. tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6) 899 506 653 388 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 511 404 293 851 3. a) alapítótól 40 000 0 4. b) központi költségvetéstől 434 501 288 393 5. c) helyi önkormányzattól 23 415 0 6. d) egyéb 13 488 5 458 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 580 90 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 311 828 314 958 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 10. 5. Egyéb bevétel 74 694 44 489 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 30 112 13 225 12. C. Összes bevétel (A.+B.) 929 618 666 613 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 907 844 626 829 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 254 385 196 336 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 579 184 400 502 16. 3. Értékcsökkenési leírás 24 179 18 636 17. 4. Egyéb ráfordítások 50 096 11 355 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 20 671 10 192 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 15 010 7 936 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 5 619 2 214 23. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 24. 4. Egyéb ráfordítások 42 42 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 928 515 637021 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B.-E.) 9 441 3 033 29. H. Adófizetési kötelezettség 68 2 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 9 373 3 031 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -8 338 26 559 Tárgyévi összesített eredmény (I+J) 1 035 29 590 TAJEKOZTATO ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 584 803 402 716 33. 1. Bérköltség 378 384 273 972 33/a ebből: - megbízási díjak 33^ ebből: - tiszteletdíjak 34. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 96 487 48 523 35. 3. Bérjárulékok 109 932 80 221 36. B. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest, 2014. május 10. 'aim Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató

OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 799-4663 E-mail: titkarsag@omszinonproritkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma: 01-09 - 921266 5. OMSZI Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz OMSZI No'íiprofií Kft. 1364 Budapest. Pf. S3. 1089 Budapest, Elnök u. 1. Adószám: 21941005-2-42 Budapest, 2014. május 10. cg 01-09 921266 f\ 1 Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató Készítették: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató i j u Grigerné Lucza Katalin gazdasági igazgató Papp György főkönyvelő Bárdy Károlyné munkaügyi és bérügyi csoportvezető

I. OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofít Kft. bemutatása 1. A társaság alapítása Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofít társaságot az Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. -ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján alapította. A közhasznú társaság a 2006. július elsejével életbe lépett 2006. évi IV. tv. (új Gt.) szabályai szerint működött tovább, nonprofít Kft-vé alakulva. A Kfí:. egyszemélyes közhasznú társaság. A Kft. 100 %-os állami tulajdonban áll, saját tulajdonú ingatlana nincs. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola által használt ingatlan Budapest Főváros tulajdonában, a többi intézmény használatában lévő ingatlan az OMSZI haszonélvezetében a Magyar Állam tulajdonában, a KIH vagyonkezelésében áll. A Kft. jegyzett tőkéje 13.000.000 Ft,. 2. A társaság főbb adatai cégnév: rövidített név: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofít Kft. OMSZI Nonprofít Kft. székhely: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: 799-4660 Fax: 799-4663 E-mail: titkarsag@omszinoprofítkft.hu telephelyek: 1053 Budapest, V. Magyar u. 34. telefon: 317-5481, Fax: 317-5481 1062 Budapest, VI. Lendvay u. 13. telefon: 331-4315, Fax: 331-4315 1029 Budapest, II. Szent József u. 8. telefon: 376-9581, Fax: 376-9581 fióktelep: 9400 Sopron, Szt. Margit köz 2. telefon: 99/311-747, Fax: 99/311-747 cégjegyzékszám: Cg.01-09-921266 törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Budapest Főváros Cégbírósága adószám: 21941005-2-42 statisztikai számjel: 21941005-8730-572-01 tb. törzsszám: 140 120 114 bankszámlaszám: MÁK 10032000-00287577-00000017 ügyvezető igazgató neve: Perepatits Zsolt A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., képviseli: Márton Péter vezérigazgató; továbbiakban: Alapító) útján látja el. 3. Jogszabályoknak való megfelelés, ellenőrző szervek:

A társaság közhasznú tevékenységét nyereség és vagyonszerzés nélkül végzi. A közhasznú tevékenységért, a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervek: Emberi Erőforrások Minisztériuma - Budapest XII. Hegyvidék Önkormányzata (kizárólag az óvoda és bölcsőde tekintetében) - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (kizárólag Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonnal kapcsolatosan) Működése, feladatai ellátása során az alábbi jogszabályoknak való megfelelést kellett, illetve kell biztosítani: Korábban az 1959. évi IV. törvény 57-60. -ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, az 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 2006. évi IV. tv. Jelenleg a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról. A közhasznú társaság közhasznú tevékenységi körét 2011. év végéig: az 1997. évi CLVI. törvény 26. c) 2., a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása" továbbá a 26. c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés," és 26. c) 10. gyermek- és i^úságvédelem, gyermek- és i^úsági érdekképviselet," határozta meg, 2012. év elejétől: a 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a végrehajtási utasítása. 2012. évtől kezdődően a kiemelten közhasznú minősítés megszűnt. Az otthonok szakmai működését a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint végrehajtására kiadott kormányrendeletek határozzák meg. A társaság oktatási, illetve a nevelési feladatait a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei valamint az intézmények pedagógia programjai alapján látja el. szakmai, felügyeleti és ellenőrző szervek: Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budapest Főváros Kormányhivatala, Oktatási Főosztály (korábban Állami Számvevőszék) EMMI Budapest Főváros Kormányhivatala Módszertan és Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Győr-Sopron Megyei Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Győr-Sopron Megyei Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Adó és Vámhivatal Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, Központi Statisztikai Hivatal 4. A társaság tevékenysége: - szociális tevékenység, időskorúak gondozása, bentlakásos ellátása; - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; pályakezdő művészek lakhatásának támogatása, biztosítása.

A társaság tevékenységeinek ellátása során megfelel a Ctv. 32. -ában előírtaknak. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR'08 megjelöléssel: 8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (közhasznú főtevékenység) 8810 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (közhasznú) 8891 '08 Gyerekek napközbeni ellátása (közhasznú) 8510 '08 Iskolai előkészítő oktatás (közhasznú) 8520 '08 Alapfokú oktatás (közhasznú) 8531 '08 Altalános középfokú oktatás (közhasznú) 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás (közhasznú) 8552 '08 Kulturális képzés(közhasznú) 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú) 8690 '08 Egyéb humán egészségügyi ellátás (közhasznú) A társaság főtevékenységét yfdősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása^\ 3 nyugdíjas otthonban: Budapesti N)aigdíjas Pedagógus Otthonban (1029 Budapest, Szent József u. 8.) Ódry Árpád Művészotthonban (1062 Budapest, Lendvay u. 13.) és Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban (9400 Sopron, Szent Margit u. 2.) látja el. Otthonainkban elsősorban olyan idős, nyugdíjas pedagógusok, művészek és művészeti dolgozók, továbbá közeli hozzátartozóik kerültek, ill. kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak és ápolási igényük a napi négy órát meghaladja. Otthonaink célja az idősek számára békés, nyugodt otthon, fizikai és egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, célszerű és hasznos időtöltés, kikapcsolódás biztosítása, valamint a magányos idős emberek számára a közösségi élethez kapcsolódó feltételek megteremtése. Otthonainkban heti rendszerességgel belgyógyász-, üzemorvosi és háziorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok rendelnek, az általuk irányított szakképzett ápolók és gondozók 24 órás egészségügyi szolgálatot teljesítenek. A szakdolgozók létszáma a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az otthonokban gyógytornászokat foglalkoztatunk, akik közös és egyéni gyógytornát tartanak. Az otthonokban rendelő pszichiáter szakorvosok, mentálhigiénés szakemberek és foglalkoztatás szervezők gondoskodnak az egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglakozásokról, a szabadidő kulturált eltöltéséről. Otthonaink saját konyhával rendelkeznek, melyek házias ízekkel nyújtanak magas szintű ellátást nem csak lakóinknak, hanem látogatóik és vendégeink számára is. Orvosi, dietetikusi javaslatra speciális diétákat (cukormentes, pépes, epés, fehérje-, foszfor, purinszegény, tejérzékeny stb.), étrendet is biztosítunk. Havonta szervezett kirándulások, kulturális programok (múzeumlátogatás, színházlátogatás, irodalmi est, előadások stb.) több napos kirándulások, ürmepi megemlékezések, kerti ünnepségek teszik változatossá lakóink életét. Az otthonok belső életét, az egyéni és a közösségi érdekeket a Házirend szabályozza, ill. biztosítja. Lakóink érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum látja el. A társaság köznevelési intézménye: Európai Iskola (Brüsszel) magyar szekciója Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21.-én aláírt Egyezmény kihirdetését tartalmazó 322/2004. (XII.6.) számú Kormányrendelet az Európai Iskolák 4

Konvenciójához történő csatlakozásunkról szóló döntése értelmében biztosítani kell a kinti magyar külképviseleti dolgozók gyermekei számára a magyar anyanyelvű pedagógusokat A közhasznú társaság ellátja az Európai Iskola (Brüsszel, 46 Avenue du Vert Chasseur, B-1180 és Luxemburg, 1 Rue Richarad Coudenmhove-Kalergi, L-1359, magyar szekciójának fenntartói feladatait. A nemzetközi iskola nem az OMSZI Nonprofit Kft. által alapított intézmény, kizárólag a magyar szekció működéséhez szükséges erőforrásokat biztosítja, munkaviszony keretében határozott időtartamú munkaszerződéssel alkalmazza a kiküldött pedagógusokat, megbízza az oktatási szakértőket, biztosítja a járandóságaikat, továbbá a tanításhoz szükséges taneszközöket, tankönyveket és segédeszközöket. Az EMMI által pályázat útján kiválasztott munkavállalók munkabér megállapítása és folyósítása a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 1. -a figyelembevételével történik. Az iskola működtetése nem a magyar jogszabályok szerint történik A munkakörök részletes szabályait az Európai Iskola Alapító okirata szerint kiadott belső szabályozás állapítja meg. Egyéb intézmény: Jászai Mari Színészház (1053 Budapest, Magyar u. 34.) A Jászai Mari Színészház pályakezdő és tehetséges színészek lakhatását biztosítja, rászorulósági alapon, az anyaszínház" javaslatára és garanciája mellett. Az OMSZI Nonprofit Kft, fenntartásában mflködő önálló jogi személyiségű intézmények: A társaság szociális és köznevelési feladatot is ellátó intézménye: Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (1122 Budapest, Bíró utca 3.) A társaság köznevelési intézménye: A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) A köznevelési intézmények önálló gazdálkodása: A 2012. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 21. (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmény jogi személy, amely - az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült önálló költségvetéssel rendelkezik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. (1) bekezdése szerint a vállalkozó - ide tartoznak a nonprofit gazdasági társaságok is - által alapított oktatási intézmények gazdálkodónak, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint adóalanynak minősülnek, melyből következően a nevezett köznevelési intézménynek önálló adószánamal, önálló bankszámlaszámmal kell rendelkeznie. Az Sztv. 4. (1) bekezdés alapján a két köznevelési intézmény önálló beszámoló készítésére, könyvvezetésre, valamint adóbevallásra kötelezett. Az MNV Zrt. 178/2013. (V.21) AH számú alapítói határozatában 2013. január 1-ei határidővel írta elő társaságunk számára az intézmény önálló" jogi személyiségű szervezetének kialakítását. Az intézmény 2012.12.07-én adószámot kért és kapott, valamint 2012.12.13-án bankszámlát nyitott. Az intézmény a fenntartójától elkülönült önálló költségvetés követelményének 2013.01.01-től tesz eleget. Ettől az időponttól pénzügyi nyilvántartásai a feimtartótól elkülönülten kerülnek kimutatásra, pénzügyi kötelezettségeit önállóan teljesíti, munkavállalóit alkalmazza. Munkáltatói jogutódlás: Azon munkavállalók akik 2012.12.3l-ig a Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde intézményekben dolgoztak és eddig az időpontig 5

munkáltatójuk a fenntartó (OMSZI Nonprofit Kft ) volt, 2013.01.01-tői az intézmények (Magyar- Kínaí Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde ) lettek munkáltatóik. A fenntartó és a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde megállapodást kötöttek, miszerint az érintett munkavállalók tekintetében 2013.01.01 napjától a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. -a szerinti, a munkáltató személyében történő jogutódlás (a továbbiakban: munkajogi jogutódlás) következik be. Fenntartói feladatok ellátása: A fenntartó és a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde megállapodást kötöttek továbbá, miszerint 2013.01.01-tői kezdődően az OMSZI Nonprofit Kft., mint fenntartó továbbra is ellátja a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola számviteli, munkaügyi, bérszámfejtési illetve egyéb adminisztratív jellegű feladatait. A köznevelési intézmények önálló gazdálkodásának hatása az OMSZI Nonprofít Kft. 2013. évi beszámolójára. A két köznevelési intézmény elkülönült önálló költségvetése miatt 2013.01.01-tői a két intézmény bevételei, kiadásai nincsenek kimutatva az OMSZI Nonprofít Kft. 2013 évi beszámolójában. A 2013. évi bevételek és kiadások a két intézményre jutó arányos részét a társaság összes bevételéhez és kiadásához viszonyítva ( beleértve a két köznervelési intézményt is ) az alábbi táblázatok szemléltetik: Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Ált. Islc. Magyar-Kínai Ált Isk., 550- es szervezeti egység Elszámási egység Bevételek kh. felosztása - össz. kh. bevétel arányában 15,92% 2,55% Bevételek váll. felosztása - össz. váll bevétel arányában 34,76% 0,00% Ráfordítások kh. felosztása - össz. kh.ráford.arányában 18,37% 2,78% Ráford.válL felosztása - össz. váll ráford.arányában 22,67% 0,00% SzenujelLráffelosztása - össz-személyl ráf. arányában 19,14% 0,00% Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde Bíró u. Óvoda és Bölcsőde, 412-es szervezeti egység Elszámási egység Bevételek kh. felosztása - össz- kh. bevétel arányában 15,08% 0,80% Bevételek váll. felosztása - össz váll. bevétel arányában 26,21% 0,00% Ráfordítások kh. felosztása - össz kh.ráford.arányában 14,23% 0,88% Ráford.váll. felosztása - össz váll ráford.arányában 32,75% 0,00% Szem.jell.ráf.felosztása - összszemélyl ráf. arányában 17,84% 0,00% Mivel a két köznevelési intézmény bevételei, kiadásai nincsenek kimutatva az OMSZI Nonprofít Kft. 2013. évi beszámolójában és mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében ezek jelentős arányt képviselnek ezért az OMSZI Nonprofít Kft. 2012. évi és 2013. évi beszámolójának legtöbb adata nem összehasonlítható. Megemlítendő továbbá, hogy a két köznevelési intézmény fenntartótól elkülönült önálló költségvetése illetve az önálló beszámoló készítési kötelezettségük nem járt együtt azzal, hogy az OMSZI Nonprofít Kft. részükre vagyont ruházott volna át. akár térítésmentesen, akár térítési díj ellenében.

így a két köznevelési intézmény által használt befektetett eszközök továbbra is az OMSZI Nonprofit Kft. beszámolójában kerültek kimutatásra, (ezek használatáért az értékcsökkenéssel megegyező díj került kiszámlázásra). Ezen két köznevelési intézmény 2013.01.01-től önálló beszámolási kötelezettség alá esik, így az OMSZI Nonprofit Kft. beszámolója ezen intézmények pénzügyi adatait nem tartalmazza. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) A Magyarországon egyedüliként alapított Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvíi Altalános Iskola a Magyar és Kínai Oktatási Minisztérium megállapodása alapján kormányzati támogatással jött létre 2004-ben. Európa egyetlen más országában sincs egyidejűleg nemzeti és kínai nyelven folyó alapfokú oktatás. Az iskola alapításának célja elsősorban a Magyarországon élő, dolgozó kínai családok gyermekei számára tanulási, integrálódási lehetőség biztosítása volt. Mára az iskola tanulóinak létszáma megtriplázódott, és a magyar tanulók és szüleik körében is népszerű az iskola. Az első osztályba jelentkezési lapot beadó, bejutni szándékozó tanulók száma évről évre eléri a száz főt. A legtöbb probléma a kínai diákok fluktuációjából adódik, komoly szakmai kihívás azoknak a gyerekeknek az iskolai életbe való beillesztése, akik nem kielégítő nyelvtudással rendelkeznek. Ez indokolta az úgynevezett befogadó osztály létrehozását. Ebben az osztályban a kínai nyelvű órák megtartásán kívül, minden tanítási időt a magyar nyelv elsajátítására fordítanak. Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (1122 Budapest, Bíró utca 3.) Társaságunk óvodája és bölcsődéje elsősorban az XII. kerület lakóinak gyermekei számára biztosít elhelyezést, de a szabad férőhelyeire területi korlát nélkül fogad gyermekeket. EMMI és a KIH, valamint kapcsolódó intézményei alkalmazottainak gyermekei előnj^ élveznek a felvételnél. A kerületi önkormányzattal, tulajdonosi jóváhagyással még 2008-ban együttműködési megállapodást kötöttünk, mely szerint a kerületben lakó gyermekek gondozásához nyújt anyagi támogatást. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint intézményeiben dolgozók gyermekei számára 2012. júniusában megkötött együttműködési megállapodás keretében biztosítottunk férőhelyet. Az óvoda és bölcsőde szakmai programja és feladatellátása magas színvonalú és évek óta stabil. Ezt támasztja alá a szülők körében végzett felmérés, amely szerint a szülők elégedettek az intézmény szakmai munkájával és gyermekeik szívesen járnak az intézménybe. Vállalkozási tevékenység Vállalkozási tevékenységet társaságunk kizárólag közhasznú feladatainak elősegítése érdekében folytat (vendégétkeztetés, szálláshely értékesítés, ingatlan bérbeadás). Az ellátottak (gondozottak) és tanulók létszámát, feltöltöttség valamint a feladat- és teljesítménymutatókat a 1-2. számú mellékletek mutatják be. II. A beszámolóra vonatkozó általános információk A Kft. a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelő éves beszámolót készít, a mérleg és eredmény-kimutatás A" változata összköltség eljárással készült. Közhasznú besorolása miatt a Kft. közhasznú mérleget és közhasznú eredmény kimutatást is készített. Ez a beszámoló a 2013. évi gazdálkodás adatait és eredményét tartalmazza. a beszámoló fordulónapja: 2013. december 31. a mérlegkészítés időpontja: 2014. február 28

A gazdasági események elszámolása és rögzítése kettős könyvvitellel történik a MEGAORA számítógépes programrendszer alkalmazásával, amely biztosítja a főkönyvi kivonat előállítását, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartását, a szállítók és vevők folyószámláinak analitikáját. A mérleg és eredmény-kimutatás szerkezeti felépítése, tagolása és tartalma, valamint a mérlegtételek értékelési elvei és eljárásai az elmúlt évhez képest nem változtak. SZÁMVITELI POLITIKA A társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban a "Törvény"), és Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. Minden lényeges szempontot tekintve a társaság számviteli alapelvei, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli alapelvekben végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: A számvitel alapja A Törvény 2001. január l-jén lépett hatályba. Mind a csatolt mérleg, mely a 2013. december 31-i állapotot tükrözi, mind az eredmény-kimutatás a fenti dátummal végződő évre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült. A számviteli politika meghatározó elemeiben változtatásra nem került sor, így ennek eredményre gyakorolt hatása nem volt. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy 2013. évben: Kovács Lászlóné gazdasági igazgató MK 182862 2014. áprilisától: Grigemé Lucza Katalin gazdasági igazgató 150770 és Kőzik Zoltánné könyvelő PM. 133680 Papp György főkönyvelő Bárdy Károlyné Bér-munkaügyi csop.vez. A beszámoló aláírására jogosult: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató 8000. Székesfehérvár Salétrom utca 7.1/50.

III. A A mérleg tagolása és a mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A gazdálkodási év során beszerzett tárgyi eszközök beszerzési áron kerültek aktiválásra, a le nem vonható ÁFA-tartalom miatt bruttó értéken, mert minden esetben tárgyi adómentes tevékenységhez kapcsolódnak. A terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsait a várható élettartam figyelembevételével alakítottuk ki, lineáris módszer alkalmazásával, maradványérték nem került megállapításra. A kis értékű tárgyi eszközök esetében a használatbavétellel egy időben élünk az egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével. A leírási kulcsok megállapításánál minden esetben figyelembe vettük a Társasági adó törvény előírásait is, így a társasági adóalap megállapításakor az értékcsökkenési leírásban elszámolási különbözetek nincsenek. A tárgyi eszközök állománya a következők szerint alakult: adatok e Ft-ban 2012 2013 Br. érték Elsz. Écs. Nettóért. Br. érték Elsz. Écs. Nettó ért Immateriális javak Nyitó 4240 3420 820 4240 3913 327 Növekedés 493-493 256-256 Csökkenés -39-39 0 Záró érték 4240 3913 327 4201 4130 71 Idegen ingatlanon végzett Nyitó 155281 51839 103442 157750 61234 96516 beruházás, felújítás Növekedés 2469 9395-6926 9465-9465 Csökkenés Záró érték 157750 61234 96516 157750 70699 87051 Gépek, berendezések, Nyitó 65967 42148 23819 68422 49176 19246 felszerelések, járművek Növekedés 2455 7028-4573 2431 6675-4244 Csökkenés -1270-1270 0 Záró érték 68422 49176 19246 69583 54581 15002 Kisértékű tárgyi eszközök Nyitó 60782 60782 0 67225 67225 0 Növekedés 7263 7263 0 2240 2240 0 Csökkenés -820-820 0-2423 -2423 0 Befejezetlen beruházás, felújítás Összesen: Záró érték 67225 67225 0 67042 67042 0 Nyitó 0 0 0 0 0 0 Növekedés Csökkenés Záró érték 0 0 0 0 0 0 Nyitó 286270 158189 128081 297637 181548 116089 Növekedés 12187 24179-11992 4671 18636-13965 Csökkenés -820-820 0-3732 -3732 0 Záró érték 297637 181548 116089 298576 196452 102124 Tárgyidőszakban 18.636 e Ft értékcsökkenés került elszámolásra, terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt. B Forgóeszközök Készletek

A Készletek között kerülnek elszámolásra a 2013.12.31 során, raktáron lévő élelmiszer anyagkészletek a melegkonyhával üzemelő egységekben, a leltárral alátámasztott mennyiségnek megfelelően, súlyozott átlagáron értékelve. Követelések adatok e Ft-ban 2012 2013 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 16 445 78.914 Egyéb követelések Adott előlegek 591 675 Egyéb követelések és kártyás elszámolások 5 057 Követelések összesen 22 093 79 589 Értékpapírok A Kft. Kincstári számlavezetésre kötelezett, így átmenetileg szabad pénzeszközeit is csak a Kincstár keretei között hasznosíthatja. Ennek biztos és rugalmas (bármikor hozzáférhető) módja a Diszkont Kincstárjegy, ez az értékpapír szintén a forgóeszközök között szerepel. A 2013.12.31-én az értékpapírok állománya 0 Ft volt. Pénzeszközök Kft. 2013.12.31-i bankbetétjének összege 24.176 e Ft. volt. A Kft. készpénz állomármyal nem rendelkezik C Aktív időbeli elhatárolások A bevételek aktív időbeli elhatárolásaként 140.857 e Ft. lett elszámolva melyek között az EMMI támogatásból 127.790 e Ft a MÁK szociális normatívából 3.749 e Ft illetve olyan költségek aktív elhatárolásait tartalmazza 9.318 e Ft. értékben melyek vagy a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vagy a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde intézményeket terheli, de az OMSZI Nonprofit Kft. fizette ki és továbbterhelésre még nem kerültek. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai között került kimutatásra a tárgyévben kifizetett, de csak a következő évet terhelő költségeket (szaklap előfizetések, közlönyök, szakmai felelősségbiztosítások 2013. évre vonatkozó részét, stb. 438 e Ft). D Saját tőke Jegyzett tőke Tőke és Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény adatok e Ft-ban Saját Tőke Egyenleg 2013.01. 01-én 13 000 17 000-3 834 1035 27 201 Átvezetés MSZ eredmény 1.035-1 035 0 Átvezetés lekötött tartalék 0 2013 évi eredmény 29.590 29.590 Egyenleg 2013. december 31-én 13 000 17 000-2.799 29.590 56.791 10 1035

előző évi eredmény osztalékfizetés előtt előző évi eredmény osztalékfizetés után 2013. évi eredmény osztalék fizetés előtt 2013. évi eredmény osztalékfizetés után 1035 29590 29590 E Céltartalékok adatok e Ft-ban Céltartalék Várható Kötelezettségekre Összes Céltartalék Egyenleg 2013.01. 01-én 44 560 44 560 Képzés Összesen - 2013 Felhasználások Nagy Zita munkaügyi per 25 757 25 757 csatornadíj 1 803 1 803 Felhasználás - 2013. 27 560 27 560 Egyenleg 2013. december 31-én 17 000 17 000 Céltartalék képzés 2013. évben nem történt. Társaságunk munkaügyi pert vesztet Nagy Zitával az Európai Iskola dolgozójával szemben. Az ítéletben foglalt fizetési kötelezettségeinek a társaság eleget tett - így a korábban összesen 25.757 e Ft. megképzett céltartalék feloldásra került. A társaság megállapodott a Díjbeszedő Holding Zrt-vel melynek kapcsán a korábban 1.803 e Ft. megképzett céltartalék feloldásra került. F Kötelezettségek A Társaságnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A kötelezettségek részletezése az alábbi táblázatban kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban 2012 2013 Hátrasorolt kötelezettségek 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 48 068 77 359 Szállítók 17 192 23 129 Adófizetési kötelezettségek 30 206 19 896 Kereset elszámolási számla 64 65 Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 0 30 659 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 606 3610 Kötelezettségek összesen 48 068 77 359 G Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a már 2013. évben befol>t, de a 2013. utáni évekre vonatkozó bevételek. Költségek passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a 2013. évet terhelő, de a tárgyévben még nem számlázott köhségek (közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások). 11

Halasztott bevételként kerülnek kimutatásra a fejlesztési célú, még fel nem használt támogatások, valamint a már felhasznált, fejlesztésre fordított támogatások és térítésmentesen átvett eszközök értékének az elszámolt költségen (ÉCS) felüli összegei. Az itt nyilvántartott tételek a következő években, az elszámolásra kerülő költségeknek megfelelő ütemben kerülnek elszámolásra, a mindenkori tárgyévi rendkívüli bevétellel szemben. adatok e Ft-ban 2012 2013 Bevételek passzív elhatárolás 32 995 27 400 Költségek passzív elhatárolás 20 937 28 169 Halasztott bevételek (összesen ) 129 463 141 741 ebből - Adományok, térítésmentesen kapott eszközök 26 962 56 181 Fejlesztési célú eszközök 102 501 85 560 Passzív elhatárolások Összesen 183 395 197 310 IV. Vagyoni helyzet alakulása 2012 2013 Index 2013/2012 Vagyoni helyzet Tökeerősségi mutató (saját tőke/összes forrás) 8,90% 16,30% 183,15% Pénzügyi helyzet Likviditási mutató (forgóeszköz/rövid lejáratú köt.) 3,9056 1,3578 34,77% Likviditási gyorsráta (pénzeszközök+követelések)/rövid lejáratú 47,39% 2,8301 1,3413 köt.) Eszközök és Források összetétele Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz 38% 29,31% 77,13% Forgóeszközök aránya az összes eszközhöz 61,45% 30,14% 49,05% Követelések aránya az összes eszközhöz 7,23% 22,84% 315,91% Saját tőke aránya az összes forráshoz 8,90% 16,30% 183,15% Kötelezettségek aránya a forráshoz 15,73% 22,20% 141,13% Jövedelmi helyzet Eszközarányos jövedelmezőség 3252,27% 0,88% 28,62% (adózás előtti eredmény/(befektetett eszközök+készletek) ROE ( adózás utáni nyereség/saját tőke ) 3,81% 52,11% 1367,72% V. Eredmény-kimutatás tételeinek értékelése adatok e Ft-ban (számviteli) 2012 2013 A tétel megnevezése összeg megoszlás összeg megoszlás Értékesítés nettó árbevétele 341 940 36,78% 328 183 49,23% Egyéb bevételek 514 031 55,29% 322 465 48,37% Pénzügyi műveletek bevételei 2749 0,30% 1 301 0,20% Rendkívaii bevételek 70898 7,63% 14 664 2,20% Összes bevétel 929 618 100,00% 666 613 100% 12

Értékesítés nettó árbevétel részletezése adatok e Ft-ban 2012 2013 index % Gondozási díj bevétel (Otthonok) 244 757 260 591 106,47% Lakbér bevétel 5 960 5 640 94,63% Tanulók étkezési befizetése 12 246 0 0,00% Bölcsődei gondozási díj bevétel 9 227 0 0,00% Óvodai gondozási díj bevétel 32 130 0 0,00% Óvodai étkezési díj bevétel 5 424 0 0,00% Bölcsődei étkezési díj bevétel 1 408 0 0,00% Egyéb 676 545 80,62% Szállás díj 184 4 2,17% Bérleti díj 14 207 4 817 33,91% Dolgozói és vendégétkeztetés 15 721 8 405 53,46% Közvetített szolgáltatás 0 23 705 Központi költségek átterhelése 0 23 387 Tárgyi eszközök használati díja 0 1 089 Összesen 341 940 328 183 95,98% Rendkívüli bevételek részletezése adatok e Ft-ban ( számviteli) 2012 2013 eltérés( 2013-2012) Térítés nélküli eszközök átvétele Térítés nélküli eszközök, halasztott bevétel 3485 3 401-84 Egyéb elévült kötelezettség 7-7 Ajándékba kapott nagyért.eszk./adomány 1159 1 643 + 484 Ajándékba kapott kisért.eszk./adomány 2 875 1 291-1584 Fejlesztésre elsz.tám.halasztott bevétel 8481 8 329-152 Kisért tsz.tárgyévi magánszemély 64 0 szervezet befizetéséből -64 Elévült kötelezettség MultiNova 54 827 0-54 827 összesen 70 898 14 664-56 234 Bevételek részletezése adatok e Ft-ban (korm. rend.) A tétel megnevezése 2012. előző év 2013. Tárgyév eltérési 2013-2012) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 899 506 653 388-246 118 (1+2+3+4+5+6) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 511404 293 851-217 553 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 580 90-1490 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 311 828 314 958 3 130 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 5. Egyéb bevétel 74 694 44 489-30 205 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 30 112 13 225-16 887 C Összes bevétel (A.+B.) 929 618 666 613-263 005 13

Közhasznú működés keretében (központi költségvetésből, alapítótól, egyéb helyről) kapott támogatások elszámolása: A tétel megnevezése Bp.-i Nyuped Soproni Nyuped Jászai Szinészház Európai Iskola adatok eft-ban Társaság össz. 1. Közhasznú tevékenység támogatása 67115 118 014 68 618 0 40104 293 851 a. Alapítótól 0 0 0 0 0 0 b. Központi költségvetésből 64 672 115 495 68 122 0 40 104 288 393 ebből: - szociális normatíva 31672 56 281 33 440 0 0 121 393 - köznevelési normatíva 0 0 0 0 0 0 - EMMI támogatás 33 000 59 214 34 682 0 40 104 167 000 -EMMI köznevelési.megállap.alapján 0 0 0 0 0 0 egyéb: 2 443 2 519 496 0 0 5 458 Ráfordítások részletezése: Anyagjellegű ráfordítások: A tétel megnevezése Közhasz nú tevékeny ség 2012. évi tény 2013. évi terv 2013. évi tény Vállaik ozási tevéke nység Összesen Közhasz nú tevékeny ség Vállaik ozási tevéke nység Összesen Közhasz nú tevékeny ség Vállalko zási tevékeny ség Összesen adatok e Ft-ban Ódry Á. Művészotthon Éltérés 2013 tény- 2012 tény Index 2013. év tény/201 2. év tény Anyagjellegű ráfordítások 178 795 5 924 184 719 190 241 6 272 196 513 196 336 7 936 204 272 19 553 110,59 % Élelmiszer beszerzés 38 698 5 090 43 788 39 295 4 915 44 210 39 046 5 025 44 071 283 100,65% Gyógyszerek, gyógyászati segédanyagok 18 573 18 573 19 409 19 409 15 332 0 15 332-3 241 82,55% Szakmai anyag 27 27 28 28 0 0 0-27 0,00% Karbantartási anyag 440 440 466 466 522 0 522 82 118,54% Tisztítószer 6 534 6 534 6 968 6 968 7 627 0 7 627 1 093 116,73% Irodaszer, nyomtatvány 1919 1 919 2 033 2 033 1667 0 1667-252 86,89% Munkavédőruha, védőital 556 556 585 585 671 0 671 115 120,60% Egyéb anyag, egyéb eszköz 2 030 2 030 2 133 2 133 2 335 0 2 335 305 115,02% Adományból vásárolt anyag 702 702 738 738 678 0 678-24 96,62% Egyéb anyagköltség összesen 69 479 5 090 74 569 71 655 4 915 76570 67 878 5 025 72903-1666 97,77% Villamos energia 14 325 218 14 543 15 423 220 15 643 13 319 478 13 796-747 94,87% Gázdíj 33 521 519 34 040 36 885 1 001 37 886 26 082 1 951 28 033-6 007 82,35% Víz-és csatornadíj 6 772 97 6 869 9 794 136 9 930 10 757 483 11240 4 371 163,63% Üzemanyag 2 047 0 2 047 2 309 0 2 309 1 733 0 1 733-314 84,65% Fűtés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energia összesen 56 665 834 57 499 64 411 1357 65 768 51 891 2 911 54 802-2 697 9531% Anyagköltség 126 144 5 924 132 068 136 066 6 272 142 338 119 769 7 936 127 705-4 363 96,70% 14

Szállítási szolgáltatás 332 332 341 341 470 0 470 138 141,52% Bérleti díjak 1 872 1 872 1 916 1 916 3 364 0 3 364 1 492 179,69% Tárgyi eszköz használati díja 0 0 0 0 0 0 0 0 Karbantartás, kisjavítás 10 792 10 792 11 389 11 389 8 741 0 8 741-2 051 80,99% Hirdetés 136 136 142 142 141 0 141 5 103,98% Könyv, folyóirat 415 415 432 432 489 0 489 74 117,83% Oktatás, továbbképzés, tanfolyam 585 585 593 593 588 0 588 3 100,49% Postaköltség 321 321 355 355 405 0 405 84 126,09% Távközlési díjak 4 692 4 692 4 874 4 874 4 886 0 4 886 194 104,13% Könyvvizsgálat 1 622 1 622 976 976 970 0 970-652 59,82% Ügyvédi munkadíj 2 474 2 474 1 706 1 706 2 353 0 2 353-121 95,09% Szakértői tevékenység 2 552 2 552 2 497 2 497 2 562 0 2 562 10 100,39% Ügyviteli szolgáltatás 5 305 5 305 5 571 5 571 5 503 0 5 503 198 103,73% Belső ellenőrzés 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Egészségügyi szolgáltatás 9 685 9 685 9 858 9 858 10 070 0 10 070 385 103,97% Étkezési szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 Takarítás 164 164 169 169 594 0 594 430 362,41% Szemétszállítás 3 252 3 252 3 493 3 493 3 504 0 3 504 252 107,73% Kéményseprés 180 180 189 189 117 0 117-63 64,83% Egyéb szolgáltatás 4 869 4 869 5 104 5 104 3 523 0 3 523-1 344 72,39% Adományból igénybevett szolgáltatás 822 822 865 865 887 0 887 65 107,90% Igénybevett szolgáltatása k összesen 50 070 0 50 070 51 475 0 51 475 49 167 0 49167-903 98,20% 640,76 % Bankköltség 401 401 410 410 2 569 0 2 569 2 168 Illeték 164 164 169 169 35 0 35-129 21,22% Biztosítási díj 2 016 2 016 2 121 2 121 1 091 0 1091-926 54,09% Egyéb szolgáltatás összesen 2 581 0 2 581 2 700 0 2 700 3 695 0 3 695 1 114 143,15 % Eladott (közvetített) szolgáltatása k értéke 0 0 0 0 0 0 23 705 0 23 705 23 705 Az anyagellegü ráfordítások összehasonlíthatósága érdekében a 2012. évi tény és a 2013. évi tervadat esetében is az OMSZI Nonprofit Kft. 5 intézményre vonatkozó adatát (két önálló köznevelési intézmény nélküli) mutatjuk be. A 2013. évi tényadatnál pedig a közvetített szolgáltatások (utolsó sor, a fenntartóhoz beérkező, két köznevelési intézményt terhelő, de az OMSZI Nonprofit által megfizetett és részükre átszámlázott költségek ) torzító hatását kell figyelembe venni. Egyéb ráfordítások 15

Az egyéb ráfordítások között a társaság 673 e Ft vevököveteléseket terhelő értékvesztést számolt el. Az egy évnél régebben lejárt vevőkövetelések után a társaság 100% értékvesztést számolt el. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2012. évben -72.466 e Ft, 2013. évben 13.627 e Ft, az adózás előtt eredmény 2012. évben 1.103 e Ft., 2013. évben 29.592 e Ft. A társaság kereset és létszámgazdálkodása: KSH kereset 2012. tény 2013. évi terv 2013. tény Állománycsoport (statisztikai létszám) Létszám (fő) Átlagkereset (fő/hó) KSH kereset Létszám (fő) Átlagkereset (fő/hó) KSH kereset Létszám (fő) Átlagkereset (fő/hó) Index (2013 tény/2012 tény) Index(2013 tény/2013 terv) Kereset Létszám Átlagker. Kereset Létszám Átlagker. Teljes munkaidősök 226 466 104,9 179 906 238 888 104,9 189 774 224 510 104,5 179 035 0,99 1,00 1,00 0,94 1,00 0,94 18 139 13,6 111 146 19 146 13,6 117316 18 677 14,7 105 879 1,03 1,08 0,95 0,98 1,08 0,90 Részmunkaidősök Állományban lévők 244 60S 118,5 172 015 258 034 118,5 181 459 243 187 119a 170 013 0,99 1,01 0,99 0,94 1,01 0,94 Állományon kívüliek 2711 2 063 23 465 8,66 11,37 2012. évi teljes munkaidősök átlagkeresete: 2013. évi teljes munkaidősök átlagkeresete: Index: 179 906 Ft/fő/hó 179 035 Ft/fő/hó 1,00 A 2012. évi tény adatokhoz, illetve a 2013. évi tervhez viszonyítva nem történt teljes munkaidős létszámváltozás. Az összehasonlíthatóság érdekében a létszámgazdálkodás bemutatása során 2012. évi tény és a 2013. évi tervadat esetében is az OMSZI Nonprofit Kft. 5 intézményre vonatkozó adatát (két önálló köznevelési intézmény nélküli) mutatjuk be. A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az ttzleti év után kifizetett járandóság összege; Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató, összesen: Ebből 2012. évi prémiimi feladatért kifizetett prémium: Ebből 2013. év terhére kifizetett prémium előleg: Gazdasági igazgató: Felügyelő bizottság (3 fő): Összesen: 7 844 e Ft 2171eFt 4809eFt 1 806eFt 14 459 e Ft 16

VI. Társasági adó alapjának meghatározása 2012 2013 Adózás előtti eredmény 1103 29 592 Adóalap növelő tételek Céltartalék képzés 39706 Bírság,kötbér,késedelmi kamat,kártérítés 441 Hiányzó,megsemmisült,áll-ból kivez.készletek könyv szerinti értéke 16 Értékcsökkenési leírás (terv szerinti és egyösszegű) 24 179 18 636 Terven felüli értékcsökkenés /selejt/ 0 Értékvesztés ( vevő) 0 673 Adóalap növelő tételek Összesen 64 342 19 309 Adóalap csökkentő tételek Adóalapot csökkentő értékcsökkenési leírás 24179 18 636 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, átvett pénzeszközök, 41 266 térítés nélkül átvett eszközök ( 2009-12-31-i kapott támogatás - TAO trv. 29/I/2/b ) Céltartalék feloldás (Nagy Zita per, csatornadíj) 0 27 560 korábbi évek elhatárolt vesztesége 0 1 435 Adóalap csökkentő tételek Összesen 65445 47 631 Korrigált társasági adóalap 0 1 270 Vállalkozási tevékenységgel arányos adóalap ( 1,98 %) 0 25 Számított társasági adó (10%) 2 Társasági adófizetési kötelezettség 68 2 VTI. Tájékoztató jellegű kiegészítések A vállalkozás környezetvédelmét közvetlenül szolgáló eszközzel és veszélyes hulladék készlettel nem rendelkezik. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség fedezetére céltartalékot nem képeztek, környezetvédelmi károk, kötelezettségek várhatóan nem keletkeztek. Könyvvizsgálat: A Társaságnak kötelező a könyvvizsgálata, e tevékenységet az S & M ECONOMIX Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft. látja el. Méhész Tamásné, (igazolvány szám 003296 ) Bejegyzett könyvvizsgáló közreműködésével. 2013. évi könyvvizsgálati díj 1.200 e Ft+ AFA 17

2013. évi cash-flow kimutatás Sorszám 2012.12.31 2013.12.31 1. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 79 128-85 098 (Működési cash flow) 1 ± Adózás előtti eredmény 1 103 29 592 2 + Elszámolt amortizáció 24 179 18 636 3 ± Elszámolt értékvesztés és visszairás 0 0 4 ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 42 706-27 560 5 ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6 ± Szállítói kötelezettség változása 516 5 937 7 ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -818 23 354 8 ± Passziv időbeli elhatárolások változása 2 291 11 624 9 ± Vevőkövetelés változása -2 226-62 469 10 ± Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 6 490 55 394 11 ± Aktív időbeli elhatárolások változása 4819-139 604 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 68-2 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -12 324-4 671 14 Befektetett eszközök beszerzése -12 324-4 671 15 + Befektetett eszközök eladása 16 + Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 10 000 0 17 + Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 10 000 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 18 + bevétele 19 + Hitel és kölcsön felvétele 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek + törlesztése, megszüntetése, beváltása 21 + Véglegesen kapott pénzeszköz 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23 Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26 Jóváhagyott osztalék Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 27 ± változása IV. Pénzeszközök változása 76 804-89 769 Budapest, 2014. 05. 10. Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató 18

OMSZI NonproHt Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma: 01-09 - 921266 6. OMSZI Nonprofit Kft. (5 intézmény) 2013. évi saját tőke analitikája Jegyzett tőke Tőke és lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Egyenleg 2013.01. Ol-én 13 000 17 000-3 834 1 035 27 201 Átvezetés MSZ eredmény 1 035-1 035 0 Átvezetés lekötött tartalék 0 2013 évi eredmény 29 590 29 590 Egyenleg 2013. december 31-én 13 000 17 000-2 799 29 590 56 791 Budapest, 2014. május 10. Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató

OMSZI Nonprofit Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma: 01-09 - 921266 7. 2013. évi cash-flow kimutatás adatok eft-ban Sorszám 2012.12.31 2013.12.31 1. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 79128-85 098 (Működési cash flow) 1 ± Adózás előtti eredmény 1 103 29 592 2 + Elszámolt amortizáció 24 179 18 636 3 ± Elszámolt értékvesztés és visszairás 0 0 4 ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 42 706-27 560 5 ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6 ± Szállítói kötelezettség változása 516 5 937 7 ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -818 23 354 8 + Passzív időbeli elhatárolások változása 2 291 11 624 9 ± Vevökövetelés változása -2 226-62 469 10 ± Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 6 490 55 394 11 ± Aktív Időbeli elhatárolások változása 4 819-139 604 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 68-2 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -12 324-4 671 14 Befektetett eszközök beszerzése -12 324-4 671 15 + Befektetett eszközök eladása 16 + Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 10 000 0 17 + Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 10 000 18 + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 19 + Hitel és kölcsön felvétele 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, + megszüntetése, beváltása 21 + Véglegesen kapott pénzeszköz 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23 Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26 Jóváhagyott osztalék 27 ± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása 76 804-89 769 Budapest, 2014. május 10. l Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató