Szálka Község Önkormányzata évi összevont mérlege. Teljesítés

Szálka Község Önkormányzata 06. évi összevont mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 06 Módosított Teljesítés 06..3. Kiadások Eredeti előirányzat 06 Módosított V. Teljesítés 06..3. Költségvetési bevételek 45 04 000 45 6 000 56 85 70 Költségvetési kiadások 64 4 000 64 998 877 47 548 975 Finanszírozási bevételek 0 000 000 0 7 000 7 70 87 Finanszírozási kiadások 783 000 783 3 60 783 3 Tárgyévi bevételek összesen 65 04 000 65 78 000 8 895 989 Tárgyévi kiadások összesen 65 04 000 65 78 000 08 33 098

06. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) Teljesítés Működési bevételek előirányzata 06. Eredeti Módosított 06..3 Működési kiadások előirányzata 06. Eredeti Módosított Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) 3 05 493 4 040 065 4 336 09 Személyi juttatások (K) 34 000 3 37 000 955 440 Közhatalmi bevételek (B3) 0 409 507 0 008 935 0 50 70 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K) 3 33 000 3 803 000 3 547 37 Működési bevételek (B4) 860 000 860 000 606 89 Dologi kiadások (K3) 34 000 948 000 8 0 047 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 70 000 70 000 7 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai(k4) 50 000 000 36 055 Finanszírozási bevételek 0 000 000 0 7 000 7 70 87 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 96 000 8 49 877 6 36 97 Működési bevételek összesen 64 39 000 65 78 000 8 895 989 Működési kiadások összesen 63 344 000 59 549 877 4 0 840 Működési hiány / többlet 048 000 6 3 3 76 775 49 Működési hiány / többlet 06. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) Teljesítés 06. Eredeti Módosított V. 06..3 06. Eredeti Módosított V. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) 000 000 Beruházások (K6) 0 486 000 469 960 Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) 897 000 963 000 958 75 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Szálka Község Önkormányzata 06. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege I.A.mérleg Teljesítés 06..3 Teljesítés 06..3 63 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 783 000 783 3 60 783 3 Felhalmozási bevételek összesen 63 00 000 000 Felhalmozási kiadások összesen 680 000 6 3 3 66 58 Felhalmozási hiány / többlet - 048 000-6 3 3-56 58 Felhalmozási hiány / többlet

Szálka Község Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 06. év címrend szerint. melléklet Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirányzat alszáma 40-4 BEVÉTELEK 40-40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 40-407 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 40 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) 9 05 393 9 05 393 9 05 393 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B) 0 303 00 0 303 00 0 303 00 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B3) 497 000 668 4 668 4 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b4) 00 000 00 000 00 000 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B5) 587 000 586 740 6 Elszámolásból származó bevételek (B6) 30 560 30 560 Önkormányzatok működési támogatásai (B) 3 05 493 3 94 465 3 94 05 Elvonások és befizetések bevételei (B) 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B3) 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B4) 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B5) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B6) 0 98 600 394 904 40 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) 3 05 493 4 040 065 4 336 09 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B) 000 000 Ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B) 000 000 40 Közhatalmi bevételek 0 Jövedelemadók (B3) Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B3) Vagyoni típusú adók (B34) 830 000 830 000 934 788 Ebből: Építményadó 0 0 78 750 Ebből:Telekadó 06 038 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 5 000 000 5 000 000 8 499 969 Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B35) - iparüzési adó 5 67 048 Ebből: Gépjárműadók (B354) 3 500 000 3 098 935 88 9 3 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 79 507 80 000 85 944 40 Közhatalmi bevételek (B3) 0 409 507 0 008 935 0 50 70 403 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) 0 0 996 Szolgáltatások ellenértéke (B40) 0 000 0 000 445 00 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 00 000 00 000 0 5 Ellátási díjak (B405) 08 000 08 000 540 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 000 3 000 40 500 7 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408) 400 000 300 000 8 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 9 Kamatbevételek (B408) 400 000 400 000 96 653 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B40) Egyéb működési bevételek (B4) 0 0 3 403 Működési bevételek (B4) 860 000 860 000 606 89 404 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 405 államháztartáson kívülről (B64) adatok forintban 06. évi eredeti előir. 06. évi módosított előir. Teljesítés 06..3. 0 0 406 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 70 000 70 000 7 000 407 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 70 000 70 000 7 000 40-407 Működési bevételek összesen(b+b3+b4+b6) 44 39 000 45 6 000 46 85 70

408-40 Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B) 0 0 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B) 3 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B3) 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B4) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B5) Ebből: Projektekre elnyert támogatások 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) 409 Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B5) Ingatlanok értékesítése (B5) 0 0 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) 0 0 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 409 Felhalmozási bevételek (B5) 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 63 00 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 63 00 408-40 Felhalmozási bevételek összesen (B+B5+B7) 63 00 000 000 40-40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) 45 04 000 45 6 000 56 85 70 4 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8) Belföldi értékpapírok bevételei (B8) 3 Maradvány igénybevétele (B83) 0 000 000 0 7 000 806 56 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B84) 0 0 904 03 5 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B87) 0 0 60 000 000 4 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 0 000 000 0 7 000 7 70 87 40-4 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 65 04 000 65 78 000 8 895 989

50-509 KIADÁSOK 50-508 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 50-505 Működési kiadások 50 Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) 078 000 3 000 35 373 Külső személyi juttatások (K) 64 000 05 000 70 067 50 Személyi juttatások (K) 34 000 3 37 000 955 440 50 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) 3 33 000 3 803 000 3 547 37 503 Dologi kiadások (K3) 34 000 948 000 8 0 047 504 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) 0 99 000 98 600 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 50 000 6 Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47) 5 000 5 000 7 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 360 000 998 000 9 455 504 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 50 000 000 36 055 505 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K50) 0 37 000 370 797 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 700 000 6 700 000 5 98 74 Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet 3 Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) 000 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5) Nefela jégkárelhárítás 4 Tartalékok (K53) 5 6 000 68 877 0 Működési tartalék 5 6 000 68 877 0 Felhalmozási tartalék 0 505 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 96 000 8 49 877 6 36 97 50-505 Működési kiadások összesen (K+K+K3+K4+K5) 63 344 000 59 549 877 4 0 840

506-508 Felhalmozási kiadások 0 506 Beruházások (K6) 486 000 469 960 507 Felújítások (K7) 897 000 963 000 958 75 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 506-508 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 897 000 5 449 000 5 48 35 50-508 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) 64 4 000 64 998 877 47 548 975 509 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 509 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9) Belföldi értékpapírok kiadásai (K9) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K94) 783 000 783 3 783 3 4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K96) 0 0 60 000 000 5 Pénzügyi lízing kiadásai (K97) 509 Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) 783 000 783 3 60 783 3 509 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 783 000 783 3 60 783 3 50-509 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 65 04 000 65 78 000 08 33 098

. melléklet Szálka Község Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 06. év címrend szerint adatok forintban Cím sz. Alcím Előirányzat Előirányza Cím neve t alszáma Alcím 06. évi eredeti 06. évi Teljesítés Előirányzat előir. módosított előir. 06..3. Előirányzat alszáma 40-4 BEVÉTELEK 40-40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 40-407 Működési bevételek 40 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai 9 05 393 9 05 393 9 05 393 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) 0 303 00 0 303 00 0 303 00 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B) 3 497 000 668 4 668 4 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B3) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(b4) 00 000 00 000 00 000 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B5) 0 587 000 586 740 6 Elszámolásból származó bevétel (B3) 0 30 560 30 560 Önkormányzatok működési támogatásai (B) 3 05 493 3 94 465 3 94 05 40 40 Elvonások és befizetések bevételei (B) 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B6) 98 600 394 904 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) 3 05 493 4 040 065 4 336 09 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B) 0 000 0000 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B) 0 000 0000 000 Közhatalmi bevételek Jövedelemadók (B3) Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B3) Vagyoni típusú adók (B34) 830 000 830 000 934 788 0 0 78 750 Ebből: Építményadó Ebből:Telekadó 0 0 06 038 3 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 5 000 000 5 000 000 8 499 969 0 0 5 67 048 Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B35) - iparüzési adó Ebből: Gépjárműadók (B354) 3 500 000 3 098 935 88 9 3 Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek 40 Közhatalmi bevételek (B3) 403 Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) Szolgáltatások ellenértéke (B40) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408) 8 Kamatbevételek (B408) 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B40) Egyéb működési bevételek (B4) 403 Működési bevételek (B4) 79 507 80 000 85 944 0 409 507 0 008 935 0 50 70 996 0 000 0 000 445 00 00 000 00 000 3 000 3 000 40 500 400 000 300 000 400 000 400 000 96 60 3 75 000 75 000 584 39 404 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6) 405 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 70 000 70 000 7 000 406 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 407 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 70 000 70 000 7 000 40-407 Működési bevételek összesen(b+b3+b4+b6) 44 84 000 45 503 000 46 63 9 408-40 Felhalmozási bevételek 408 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B) Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B) 3 4 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B3) 408 409 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B4) 5 Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B5) Ebből: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B5) Ingatlanok értékesítése (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 4 Részesedések értékesítése (B54) 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 409 Felhalmozási bevételek (B5) 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7) Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 3 63 000 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 40 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 63 00 408-40 Felhalmozási bevételek összesen (B+B5+B7) 63 00 40-40 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) 44 96 000 45 503 000 56 63 9 4 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8) Belföldi értékpapírok bevételei (B8) 3 Maradvány igénybevétele (B83) 0 000 000 0 7 000 3 760 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B84) 904 03 5 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B87) 60 000 000 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 0 000 000 0 7 000 7 35 79 4 40-4 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 96 000 65 674 000 8 98 90

50-509 KIADÁSOK 50-508 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 50-505 Működési kiadások 50 Személyi juttatások 794 000 9 000 845 7 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) 64 000 05 000 70 067 Külső személyi juttatások (K) 50 4 058 000 4 97 000 4 565 39 Személyi juttatások (K) 50 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) 06 000 50 000 46 574 503 504 Dologi kiadások (K3) 7 49 000 9 44 000 4 355 784 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) 0 99 000 98 600 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 0 504 5 6 7 50 000 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 5 000 5 000 Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47) 360 000 998 000 9 455 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 50 000 000 36 055 505 Egyéb működési célú kiadások 37 000 370 797 Elvonások és befizetések (K50) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 700 000 6 700 000 5 98 74 Német Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet 3 Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3 államháztartáson kívül K(508) 0 0000 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B5) 0 Nefela jégkárelhárítás 5 Tartalékok (K53) 5 6 000 68 877 0 Működési tartalék 5 6 000 68 877 0 Felhalmozási tartalék 505 5 96 000 8 49 877 6 36 97 Egyéb működési célú kiadások (K5) 50-505 49 09 000 45 044 877 7 665 63 Működési kiadások összesen (K+K+K3+K4+K5) 506-508 Felhalmozási kiadások 506 Beruházások (K6) 06 000 9 760 507 508 Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 897 000 963 000 958 75 3 Lakástámogatás (K87) 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 508 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 506-508 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 897 000 5 69 000 5 49 935 50-508 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) 49 988 000 50 3 877 3 85 558 509 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 509 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9) Belföldi értékpapírok kiadásai (K9) 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K94) 783 000 783 3 783 3 4 Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K95) 4 45 000 4 677 000 4 548 649 Ebből: Óvoda finanszírozása 4 45 000 4 677 000 4 57 649 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K96) 60 000 000 Pénzügyi lízing kiadásai (K97) 5 Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) 509 4 98 000 5 460 3 75 33 77 509 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 4 98 000 5 460 3 75 33 77 50-509 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 64 96 000 65 674 000 08 47 330

Szálkai Óvoda BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 06. év címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Előirán yzat 60-603 60-60 BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 60 Közhatalmi bevételek (B3) 60 Működési bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B40) Szolgáltatások ellenértéke (B40) 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 Tulajdonosi bevételek (B 404) 5 Ellátási díjak (B405) 08 000 08 000 540 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 Kamatbevételek (B408) 33 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 Biztosítók által fizetett kártérítés (B40) Egyéb működési bevételek (B4) 60 Működési bevételek összesen (B4) 08 000 08 000 573 60-60 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+B3+B4) 08 000 08 000 573 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) 603 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 603 Belfödi finanszírozás bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B83) 0 574 496 Központi irányító szervi támogatás (B86) 4 45 000 4 677 000 4 548 649 Belfödi finanszírozás bevételei (B8) 4 45 000 4 677 000 5 3 45 603 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 4 45 000 4 677 000 5 3 45 653 Dologi kiadások Készletbeszerzés (K3) 30 000 37 000 34 745 Kommunikációs szolgáltatások (K3) 3 Szolgáltatási kiadások (K33) 4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 94 000 96 000 94 800 60 000 64 000 588 4 5 799 000 767 000 766 307 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 653 Dologi kiadások (K3) 3 743 000 3 804 000 3 764 63 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások (K4) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 4 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 6 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 654 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 657 658 Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) 3 Lakástámogatás (K87) 60- TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+B3+B4+B5+B8) 4 53 000 4 785 000 5 45 78 603 65- KIADÁSOK 659 65- Működési kiadások 655 65 Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K) 8 84 000 8 400 000 8 390 0 Külső személyi juttatások (K) Választott tisztségviselők juttatásai (K) Egyéb külső személyi juttatás (K3) 65 Személyi juttatások (K) 8 84 000 8 400 000 8 390 0 65 Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K) 6 000 30 000 300 753 655 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések (K50) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506) 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B5) 655 Egyéb működési célú kiadások (K5) 65- Működési kiadások (K-K5) 4 53 000 4 505 000 4 455 7 655 656- Felhalmozási kiadások 658 656 Beruházások (K6) 80 000 78 00 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89) 658 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 656- Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) 0 80 000 78 00 658 65- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) 4 53 000 4 785 000 4 733 47 658 659 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) 65-659 Előirányz at alszáma TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K-K9) adatok forintban 06. évi eredeti előir. Módosított EI. Teljesítés 06..3. 4 53 000 4 785 000 4 733 47

Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai Mennyiségi egység 06 4.melléklet MEGNEVEZÉS Mutató Előirányzat Teljesítés I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B) 9 05 393 9 05 393 I..a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után 0..a)a) Elismert hivatali létszám alapján 0 I. b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok 0 I. b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után 9 05 393 9 05 393 I..ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 5 444 73 5 444 73 I..bb) Közvilágítás fenntartása 84 000 84 000 I..bc) Köztemetők fenntartásának támogatása I..bd) Közutak fenntartásának támogatása 784 0 784 0 I..c) Beszámítás összege (info) 0 I..d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 0 I..d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után 0 I.. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 I.6. 05. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B5) 586 740 Elszámolásból származó bevételek (B6) 30 560 II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B) 0 303 500 0 303 500 II..() Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra 7 33 600 7 33 600 II..() Közvetlenűl segítők létszáma 8 hónapra 800 000 800 000 II. () Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra,7 59 500 59 500 II. () Közvetlenűl segítők létszáma 4 hónapra II. Óvodaműködtetés támogatása II..() Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra II..(8) Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám) 4 0 400 0 400 II..(8) Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám) 4 II..(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B3) 864 836 864 836 III.. Egyes jövedelempótló támogatások III. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz III. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.aa () Működési engedéllyel családsegítés III.3.ad () Társulási kiegészítés-családsegítés III.3.aa () Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat III.3.ad () Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat III.3.b Gyermekjóléti központ működési hó III.3.c Szociális étkeztetés III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.ja () Bölcsődei ellátás III.3.ja () Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 63 764 63 764 III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék IV.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B4) 00 000 00 000 4.. Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása 0 4.. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 4..3 Közművelődési feladatok támogatása 0 4..8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám. 0 Működés összesen támogatása: 3 05 493 3 94 05

Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása 5. melléklet Szálka Község Önkormányzata forintban Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 06.XII.3-ig 06. évi módosított előirányzat 06. évi teljesítés 3 4 5 6 Klímaszerelés IKSZT 06 608 000 595 874 Laptop beszerzés IKSZT 06 30 000 9 9 Laptop beszerzés Óvoda 06 00 000 99 370 Kis értékű tárgyi eszköz beszezés Kávéző vásárlása 06 8 000 7 874 Egyéb kisértékű beszerzés Óvoda (nyomtató) 06 0 000 9 685 ÖSSZESEN: 966 000 95 74

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként 6. melléklet Szálka Község Önkormányzata forintban Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 06. XII.3-ig 06. évi módosított előirányzat 06. évi teljesítés 3 4 3 6 Térkő átrakás parkoló 06 500 000 500 000 Sószoba 06 840 000 835 649 ÖSSZESEN: 340 000 335 649

7. melléklet Szálka Község Önkormányzatának Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény 3. () bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa adatok: Ft- ban Önkormányzat saját bevételei 06. év Teljesítés 06..3. A helyi adóból származó bevétel 6 830 000 7 55 836 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 79 507 85 944 A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 6 909 507 7 637 780 Tárgy évi saját bevétel 50%- a 8 454 754 8 88 890 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjá kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 0 0 Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 0 0 Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 0 0 A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár 0 0 A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 0 0 Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege 0 0 Összesen: 0 0 Egyenleg: 8 454 754 8 88 890

8.melléklet Szálka Község Önkormányzata Tartalékok, keretek adatok forintban Eredeti 06. év Módosított V. Működési tartalék 5 6 000 68 877 Általános tartalék 5 6 000 68 877 Felhalmozási tartalék 0 0 Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program Felhalmozási céltartalék Általános felhalmozási tartalék Összesen 5 6 000 68 877

9. melléklet Szálka Község Önkormányzata forintban Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány december 3-én 06. 07. 08. 09. 3 4 5 6 7 8 Működési célú 0 Rövid lej. felhalmozási célú 0 0 3 Kötvény 0 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú 5 6 7 Összesen:

Szálka Község Önkormányzata 0. melléklet Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása Megnevezés Pedagógus/ szakalk Álláshelyek száma 06.0.0. Egyéb tev. ellátó Álláshelyek száma összesen Pedagógus/ szakalk Álláshelyek száma 06..3. Egyéb tev. ellátó Álláshelyek száma összesen Kötelező feladat Szálka Község Önkormányzata,0,0,0,0 Szálkai Óvoda,0,0 3,0 3,0 3,0 Álláshelyek számának megoszlása Önként vállalt feladat Összesen:,0 3,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0

. melléklet Szálka Község Önkormányzata A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 06.év Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/0. (XII.3.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szálka Község Önkormányzata a település illetékességi területén 06. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparűzési kötelezettséget állapított meg. A helyi adó rendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem ként magánszemély adóalanyok vonatkozásában az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni. Az adózói terhek enyhítése miatt a bb adófajták esetében a közgyűlés döntése alapján a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg. Építményadó és telekadó esetében az adókedvezmény összege számszerűsítve nem állapítható meg, mivel a mentességre jogosultak adóbevallása nem áll rendelkezésre. Iparűzési adó A Htv. 39/C. () bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szálka község Képviselő-testülete a 8/03.(V.30.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az,5 millió forintot. 06. évben a 05. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét. E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 55.8 forint összegben.

. melléklet Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei MEGNEVEZÉS Bevétel Kiadás forintban ÖSSZESEN:

3. melléklet Szálka Község Önkormányzata Tájékoztató adatok az Áht 4. (4) bekezdése alapján 07 08 09 Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése kamatok Beruházások, FELÚJÍTÁS Összesen

Szálka Község Önkormányzata 4. melléklet Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 3. () bekezdés bb) pontja alapján adatok forintban KÖTELEZŐ FELADATOK 06.évi bevétel 06. évi kiadás Város- és községgazdálkodás 490 860 Zöldterület kezelés 4 45 363 Közfoglalkoztatás 43 965 03 960 Közvilágítási feladatok 00 398 Út, autópálya építése 4 038 Köztemető fenntartás, működtetés 88 43 Óvodai nevelés,ellátás 63 000 846 45 Gyermekétkeztetés Önkormányzati igazgatás 0 67 3 909 907 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 90 000 7 5 47 Önkormányzati elszámolások a központi költségvetéssel 34 943 836 53 90 Önkormányzati vagyonnnal való gazdálkodás 97 96 Egészségügyi alapellátás 54 99 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 548 649 Családsegítés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások 3 475 Lakhatással kapcsolatos ellátások KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 56 74 38 48 0 330 ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 760 Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása 5 000 ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK 3 760 5 000 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 34 84 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: 0 ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN. 67 956 078 48 47 330 Forrás biztosítása KÖTELEZŐ FELADATOK Normatív támogatás Önkormányzati támogatás összesen: 56 74 38 48 0 330 ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK 574 60 5 000 Önkormányzati támogatás összesen: 68 98 90 48 47 330

5. melléklet Szálka Község Önkormányzata Középtávú tervezés Áht 4. (4) bekezdés d) pontja alapján Teljesítés 06..3. 07.év 08.év 09.év Összesen Személyi juttatások (K) 955 440 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 955 440 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K) 3 547 37 4 000 000 4 000 000 4 000 000 5 547 37 Dologi kiadások (K3) 8 0 047 9 000 000 9 000 000 9 000 000 75 0 047 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 36 055 00 000 00 000 00 000 4 736 055 Egyéb működési célú kiadások (K5) 6 36 97 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 36 97 Működési kiadások összesen 4 0 840 44 00 000 44 00 000 44 00 000 74 70 840 Beruházások (K6) 469 960 469 960 Felújítások (K7) 958 75 958 75 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Felhalmozási kiadások összesen 5 48 35 5 48 35 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K-K8) 47 548 975 44 00 000 44 00 000 44 00 000 80 48 975 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 60 783 3 000 000 000 000 000 000 96 783 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN 08 33 098 56 00 000 56 00 000 56 00 000 376 93 098 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B) 4 336 09 5 000 000 5 000 000 5 000 000 99 336 09 Közhatalmi bevételek (B3) 0 50 70 000 000 000 000 000 000 83 50 70 Működési bevételek (B4) 606 89 600 000 600 000 600 000 406 89 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 7 000 7 000 Működési bevételek összesen 46 85 70 46 600 000 46 600 000 46 600 000 85 985 70 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B) 0 000 0000 000 Felhalmozási bevételek (B5) 0 Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 000 00 00 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-B7) 56 85 70 46 600 000 46 600 000 46 600 000 95 985 70 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 7 800 87 000 000 000 000 000 000 08 800 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 985 989 58 600 000 58 600 000 58 600 000 404 785 989

M É R L E G 06. december 3. Szálka Község Önkormányzata Összevont mérleg Szálka Község Önkormányzata 6. melléklet forintban ESZKÖZÖK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a 3 4 5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (.,.) 0 -. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (.,.) 0-3. Vagyoni értékű jogok (3., 3.) 03-4. Szellemi termékek (4., 4.) 04-5. Immateriális javakra adott előlegek (8., 8.) 05-6. Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) 06 - I. Immateriális javak összesen (0+ +06) 07 -. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (., -ből) 08 688 789 365 667 964 869 96,98. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (3., 3-ből) 09 3 38 759 4 748 680 5,9 3. Járművek (3., 3-ből) 0-4. Tenyészállatok (4., 4-ből) - 5. Beruházások, felújítások (7., 7., 37., 37., 37., - 6. Beruházásra adott előlegek (8., 38., 38., 48. 598., 599.) 3-7. Állami készletek, tartalékok (59., 59.) 4-8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (9., 39., 39., 49.) 5 - II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+5) 6 69 98 4 67 73 549 97,. Egyéb tartós részesedés (7., 75.) 7 -. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (7-74., 75.) 8-3. Tartósan adott kölcsön (9-94-ből, 98-ből) 9-4. Hosszú lejáratú bankbetétek (78.) 0-5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 98-ből) - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7+..+) 3 -. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (6., 6.) 4 -. Koncesszióba adott eszközök (63., 64.) 5-3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.) 6-4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) 7-5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 8 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (4+ +8) 9 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+6+3+9) 30 69 98 4 67 73 549 97,. Anyagok (., 4.) 3 7 30 50 3 69,59. Befejezetlen termelés és félkész termékek (53., 63.) 3-3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (5., 6.) 33-4. Késztermékek (5., 6.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (., 3., 3., 34., 4., 43., 44. 46.) 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (33., 45.) 36 - I. Készletek összesen (3+..+36) 37 7 30 50 3 69,59. Egyéb részesedés (95., 98-ból) 38 -. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (9., 9., 93., 94., 98-ból) 39 - III. Értékpapírok összesen (38+39) 40 -. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) 4 640 54 66 38,54. Költségvetési bankszámlák (3.) 4 5 5 399 6 058 074 6,85 3. Elszámolási számlák (35.) 43-4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 44 - IV. Pénzeszközök összesen (4+4+43+44) 45 5 363 039 6 736 6,90. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 46 8 3 75 6 359 59 77,5. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 47-3. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 48-4. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 49-5. Költségvetés évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 50-6. Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások 5 - ellenérékére 7. Követelés jellegű sajátos elszámolások 5 536 634 - V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+5+5) 53 8 3 75 6 896 63 83,77. Adott előlegek 54 4 500. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 55 50 578-40 500-6,90 3. Aktív időbeli elhatásolások 56 - VI. Egyéb eszközoldali elszámolások 57 65 078-40 500-4,53 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56) 58 60 83 693 68 8 7,98 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57) 59 75 760 87 740 83 60 98,4 Sorszám

M É R L E G 06. december 3. Szálka Község Önkormányzata Összevont mérleg 7. melléklet Szálka Község Önkormányzata forintban FORRÁSOK Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a 3 4 5. Nemzeti vagyon induláskori értéke 59 76 335 834 746 740 769 0,8.Nemzeti vagyon változásai 60-3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 6 6 8 458 0,00 4. Felhalmozott eredmény 6 5 009 977 7 8 707 5, 5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 63-3. Mérleg szerinti eredmény 64-7 47 766-6 08 606 3,64 C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (6+6+63) 65 750 80 503 738 354 870 98,4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 66 -. Költségvetési évben esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 67-3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 68 954 0,00 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 69-3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra 70-4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7-5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 7 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 73 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 74 783 3 0,00 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (66+67+68+69+70+7+7+73+74). Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra. Költségvetési évet követően esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 3. Költségvetési évetkövetően esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra 75 796 077 0,00 76-77 - 78-79 - 80-4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 8-5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 83 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 84 904 03 - I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+8+8+83+84) 85 904 03 -. Kapott előlegek 86 647 653 474 04 89,47. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 87-3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 88 36 584 99 55 7,3 4. Forgótőke elszámolása 89 - II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89) 90 684 37 573 359 93,4 D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (7+79) 9 480 34 477 390 99,88 E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 9 - F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 93 - G) Passzív időbeli elhatárolások 94 FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+9+9+93+94) 95 75 760 87 740 83 60 98,4 Sorszám

8. melléklet Szálka Község Önkormányzata pénzeszközök változása Tájékoztató adatok a 0. évi CXCV. tv. 9. () bekezdése alapján adatok forintban Megnevezés 06. 0.0. nyitó állomány 06..3. záróállomány Változás összege ) Forint pénztár 640 54 66 43 0 ) Deviza pénztár 0 3) Forint számlák 5 5 399 6 058 074 8 806 675 Összesen 5 363 039 6 736 8 849 697

9. melléklet SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNY-KIMUTATÁS 06. ÉV forintban Sorszám Megnevezés Önkormányzat Összeg Szálkai Óvoda Összeg 0 Alaptevékenység költségvetési bevételei 56 63 9 573 0 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 85 558 4 733 47 03 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=0-0) 3 347 57-4 70 844 04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 7 35 79 5 3 45 05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 75 33 77 06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) - 3 95 98 5 3 45 07 A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II) 0 5 590 4 30 08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0 09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 0 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) 0 0 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 3 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=-) 0 0 4 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV) 0 0 5 C) Összes maradvány (=A+B) 0 5 590 4 30 6 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7 E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) 0 5 590 4 30 8 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,) 0 0 9 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0

0. melléklet adatok forintban Szálka Község Önkormányzata eredménykimutatás Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak 0 0 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 5 397 493 4 955 946 0 0 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 330 960 484 736 bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=0+0+03) 5 78 453 5 440 68 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 053 034 4 039 805 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 546 05 5 73 890 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 3 599 39 39 77 695 3 0 Anyagköltség 0 833 70 79 4 Igénybe vett szolgáltatások értéke 9 588 99 3 455 557 7 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+0++) 0 600 84 4 76 76 8 4 Bérköltség 88 85 0 65 446 9 5 Személyi jellegű egyéb kifizetések 836 500 39 994 0 6 Bérjárulékok 7 60 3 547 37 V Személyi jellegű ráfordítások (=3+4+5) 5 889 95 6 50 767 VI Értékcsökkenési leírás 39 938 070 3 495 074 3 VII Egyéb ráfordítások 5 8 38 6 76 763 4 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -3 9 39-6 7 503 8 0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 40 0 96 653 bevételek 9 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=8a) 6 309 848 0 3 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=6+7+8) 6 79 968 96 653 35 4 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 55 34 3 756 4 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=9+0+) 55 34 3 756 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 6 664 66 63 897 35 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -7 47 766-6 08 606