1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. április 19. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a n n a k: Pálosi László polgármester, Oláh János (1951) alpolgármester, Oláh János (1959) tanácsnok, Kiss Sándorné, Oláh János (1976) képviselők Az ülésen nem jelent meg: Papp István képviselő igazoltan távol Tanácskozási joggal jelen vannak: Karóczkai Istvánné jegyző, dr.kereskai-oláh Viktória aljegyző, dr. Tóth János a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetője, Kissné Boros Anikó a Humán, Jogi és Igazgatási Iroda csoportvezető, Nagy Tibor a Balkányi ÖTE parancsnoka, Juhász Lászlóné, Nyíri Imréné a Balkányi Nyugdíjas Egyesület képviseletében, Farkas János a SHOTOKAN KARATE-DO Egyesület képviseletében, Laza Éva a Balkányi KARATE Sportegyesület képviseletében, Obsitos Norbert a Balkányi Sport Egyesület elnöke, Farkas László a Balkányi Sport Egyesület Birkózó Szakosztályának vezetője, Kereskai Adorján a Balkányi Sport Egyesület Kézilabda Szakosztályának vezetője, Varga Lászlóné a Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület képviselője az 5-ös számú napirendhez, Tonté Sándorné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 6-os számú napirendhez, a Bal-Point Hungary Kft. képviseletében Kondorné Kiss Mária a 12./b számú napirendhez. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 5 fő. Karsai István képviselő itt van, csak kiment a teremből. Marján János és Marjánné dr. Rinyu Ilona valószínűleg később érkezik, Papp István bejelentette távolmaradását. Az ülés határozatképes, így azt 8 03 órakor megnyitom. Előterjesztést teszek a napirendekre. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét indítványozom azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek c.) pontban tárgyalnánk Kovács Zsolt Balkány, Kismogyorós t. 18. szám alatti lakos kérelmét. A kérelem az ülés megkezdése előtt kiosztásra került a képviselők részére. Kérdezem, hogy a napirendi javaslatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? A napirendi javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kérem, aki az általam elmondott javaslattal együtt a meghívóban szerelő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze.
2 A képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016.(IV.19.) határozata (Zl) a napirendi javaslatokról - a 2016. április 19-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 1/a.) 1/b.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról Előadó: Pálosi László polgármester Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 3.) Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőknek nyújtott szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 4.) Tájékoztató a civil szervezetek működésének 2015. évi finanszírozásáról Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 5.) Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásáról elszámolás, a 2016. évi benyújtott pályázatok elbírálása Előadó: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 6.) Tájékoztató Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi tevékenységéről Előadó: Tonté Sándorné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 7.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester 8.) Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó 2015. évi hatósági feladatokról Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző 9.) Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző
3 10/a.) Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat további működtetésének feladatairól Előadó: Pálosi László polgármester 10/b.) Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat feladatairól Előadó: Pálosi László polgármester 11.) Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről Előadó: Pálosi László polgármester 12.) Egyebek a.) A Képviselő-testület 13/2016. (II.15.) számú határozatának visszavonása (Szóbeli előterjesztés) b.) A Bal-Point Hungary Kft. vételi ajánlata c.) Kovács Zsolt Balkány, Kismogyorós t. 18. szám alatti lakos kérelme 1/a.) számú napirend:- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Oláh János (1976) képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést véleményezte. A határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta.
4 1/b.) számú napirend: - Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Pálosi László polgármester (Tájékoztató jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Oláh János (1976) képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tájékoztatót véleményezte. Azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. ( IV.19.) h a t á r o z a t a (C5) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról A Képviselő-testület: 1.) a 28/2016.(II.15.), a 30/2016.(II.23.),a 33/2016.(III.21.), a 34/2016.(III.21.), a 35/2016.(III.21.), a 37/2016.(III.29.) számú határozatra adott jelentést elfogadta. 2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló tájékoztatást tudomásul vette. Karsai István képviselő úr 8 05 órakor az ülésterembe megérkezett.
5 2-es számú napirend:- Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Oláh János (1976) képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést véleményezte. Azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat elmondani szíveskedjenek. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
6 Balkány Város önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.19.) önkormányzati rendelete ((B4) a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 548 909 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 1 476 873 E Ft Költségvetési kiadással 241 383 E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,,6.1.1,6.1.2, 6.1.3 és a 7.1., 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
7 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2016. április 20-án lép hatályba. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2016. április 19. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Kelt: Balkány, 2016. április 19. Karóczkai Istvánné jegyző
8 1.1 melléklet az 5/2016.(IV.19.) számú rendelethez Balkány Város Önkormányzat 2015. ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 349 996 398 143 398 143 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 202 733 202 998 202 998 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 35 063 43 297 43 297 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 104 782 139 610 139 610 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 418 7 736 7 736 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 4 502 4 502 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 557 894 535 784 535 784 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 190 190 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 557 894 535 594 535 594 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 283 131 448 699 448 699 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 588 43 588 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 000 5 000 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 283 131 400 111 400 111 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 92 155 100 224 84 528 4.1. Kommunális adó 8 500 10 620 7 556 4.2. Gépjárműadó 13 600 13 798 11 486 4.3. Iparűzési adó 65 162 70 425 63 041 4.5. Talajterhelési díj 1 900 1 644 595 4.6. Termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó 162 147 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 2 993 3 575 1 703 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 40 274 80 561 80 208 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 6 696 44 189 44 189 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 19 200 13 587 13 423 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 582 1 564 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 7 239 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 139 13 245 13 234 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 029 6 029 5.8. Kamatbevételek 1 670 1 670 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
9 5.1 0. Egyéb működési bevételek 259 99 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 690 690 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 690 690 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 987 857 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 987 857 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 700 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 2 700 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 323 450 1 567 788 1 548 909 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10. 2. 10. 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11. 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11. 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11. 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11. 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 168 994 168 994 12. 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 168 994 168 994 12. 2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 12 623 12 623 13. 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 623 12 623 13. 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13. 3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 181 617 181 617 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 323 450 1 749 405 1 730 526
10 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 040 319 1 130 782 1 038 554 1.1. Személyi juttatások 550 717 561 274 561 072 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 061 92 450 92 448 1.3. Dologi kiadások 289 444 339 062 256 930 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 67 576 78 309 68 417 1.5 Egyéb működési célú kiadások 42 521 59 687 59 687 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 3 868 3 868 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1 0. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 36 621 36 969 36 969 1.1 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 1. kívülre 1.1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2. ÁH-n kívülre 1.1 3. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.1 4. - Kamattámogatások 1.1 - Egyéb működési célú támogatások 5. államháztartáson kívülre 5 900 18 850 18 850 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 283 131 459 109 438 319 2.1. Beruházások 199 703 443 516 425 226 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 83 428 5 367 5 367 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 10 226 7 726 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1 0. 2.1 1. 2.1 2. 2.1 3. 2.5.-ből belülre ÁH-n belülre ÁH-n belülre belülre kívülre ÁH-n kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 147 248 3.1. Általános tartalék 147 248 3.2. Céltartalék 5 000 5 000 2 700 2 700 2 526 26 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 323 450 1 737 139 1 476 873 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
11 vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 12 266 12 266 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 266 12 266 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 12 266 12 266 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 323 450 1 749 405 1 489 139
12 1.1.1.melléklet az 5/2016.(IV.19.) számú rendelethez Balkány Város Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 220 124 217 530 222 474 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 77 861 63 213 68 156 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 35 063 43 297 43 297 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 99 782 98 782 98 783 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 418 7 736 7 736 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 4 502 4 502 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 524 810 535 784 535 784 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 190 190 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 524 810 535 594 535 594 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 283 131 448 673 448 673 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 562 43 562 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 000 5 000 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 283 131 400 111 400 111 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 75 929 84 171 68 475 4.1. Kommunális adó 8 500 10 620 7 556 4.2. Gépjárműadó 13 600 13 798 11 486 4.3. Iparűzési adó 48 936 54 372 46 988 4.5. Talajterhelési díj 1 900 1 644 595 4.6. Termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó 162 147 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 2 993 3 575 1 703 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 15 890 42 397 42 070 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 6 696 15 761 15 761 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 524 13 380 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 18 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 7 239 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 955 5 136 5 131 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 029 6 029 5.8. Kamatbevételek 1 670 1 670 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
13 5.1 0. Egyéb működési bevételek 259 99 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 690 690 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 690 690 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 987 857 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 987 857 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 2 700 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 2 700 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 119 884 1 332 932 1 319 023 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10. 2. 10. 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11. 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11. 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11. 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11. 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 168 573 168 573 12. 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 168 573 168 573 12. 2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 12 623 12 623 13. 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 623 12 623 13. 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13. 3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 181 196 181 196 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 119 884 1 514 128 1 500 219
14 Balkány Város Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 1.1.1.melléklet az 5/2016.(IV.19.) számú rendelethez 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 836 753 907 116 819 831 1.1. Személyi juttatások 466 773 476 071 476 069 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 656 71 222 71 222 1.3. Dologi kiadások 236 182 281 505 204 113 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 521 37 481 27 590 1.5 Egyéb működési célú kiadások 36 621 40 837 40 837 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 3 868 3 868 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1 0. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 36 621 36 969 36 969 1.1 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 1. kívülre 1.1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2. ÁH-n kívülre 1.1 3. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.1 4. - Kamattámogatások 1.1 5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 283 131 458 225 437 436 2.1. Beruházások 199 703 442 632 424 343 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 83 428 5 367 5 367 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 10 226 7 726 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1 0. 2.1 1. 2.1 2. 2.1 3. 2.5.-ből belülre ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 147 248 3.1. Általános tartalék 147 248 5 000 5 000 2 700 2 700 2 526 26
15 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 119 884 1 512 589 1 257 267 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 12 266 12 266 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 266 12 266 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 12 266 12 266 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 119 884 1 524 855 1 269 533
16 Balkány Város Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1.2 melléklet az 5/2016.(IV.19.) számú rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás Teljesítés 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 15 722 16 053 16 053 4.1. Építményadó 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 15 722 16 053 16 053 4.5. Talajterhelési díj 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 24 384 38 084 38 084 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 28 428 28 428 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 19 200 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 564 1 564 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 184 8 092 8 092 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek
17 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1 0. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 40 106 54 137 54 137 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 2. vállalkozástól 10. 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11. 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11. 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11. 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11. 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12. 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12. 2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13. 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13. 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13. 3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 40 106 54 137 54 137
18 Balkány Város Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.1.2 melléklet az 5/2016.(IV.19.) számú rendelethez K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 40 610 54 137 54 137 1.1. Személyi juttatások 4 725 5 090 5 090 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 258 1 379 1 379 1.3. Dologi kiadások 28 223 28 818 28 818 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 404 18 850 18 850 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1 0. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.1 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 1. kívülre 1.1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2. ÁH-n kívülre 1.1 3. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.1 4. - Kamattámogatások 1.1 5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1 0. 2.1 1. 2.1 2. 2.5.-ből belülre ÁH-n belülre ÁH-n belülre belülre kívülre ÁH-n kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - Lakástámogatás 6 404 18 850 18 850
19 2.1 3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 40 610 54 137 54 137 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 40 610 54 137 54 137
20 1.1.3. melléklet az 5/2016.(IV.19.) számú rendelethez Balkány Város Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 162 956 180 613 175 669 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 124 872 139 785 134 842 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 000 40 828 40 827 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33 084 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 26 26 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 26 26 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 4.1. Építményadó 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 4.5. Talajterhelési díj 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 80 54 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 63 43 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 11 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek
21 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1 0. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 162 956 180 719 175 749 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 2. vállalkozástól 10. 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11. 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11. 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11. 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11. 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 421 421 12. 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 421 421 12. 2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13. 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13. 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13. 3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 421 421 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 162 956 181 140 176 170
22 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2015. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 162 956 169 529 164 586 1.1. Személyi juttatások 79 219 80 113 79 913 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 147 19 849 19 847 1.3. Dologi kiadások 25 039 28 739 23 999 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 551 40 828 40 827 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1 0. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.1 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 1. kívülre 1.1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2. ÁH-n kívülre 1.1 3. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.1 4. - Kamattámogatások 1.1 5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 884 883 2.1. Beruházások 884 883 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1 0. 2.1 1. 2.1 2. 2.1 3. 2.5.-ből belülre ÁH-n belülre ÁH-n belülre belülre kívülre ÁH-n kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 162 956 170 413 165 469 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.)
23 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 162 956 170 413 165 469
24 Sorszám Bevételek Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.1.melléklet az 5/2016.(IV.19.)önkormányzati rendelethez 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Ezer forintban! 2015. évi teljesítés A B C D E F G H I Önkormányzatok működési 1. 349 996 398 143 398 143 Személyi juttatások 550 716 561 274 561 072 támogatásai Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő járulékok 2. 557 894 535 594 535 594 90 061 92 450 92 448 államháztartáson belülről és szociális hozzájárulási adó 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 289 445 339 062 256 930 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 4. Közhatalmi bevételek 92 155 100 224 84 528 Ellátottak pénzbeli juttatásai 67 576 78 309 68 417 Működési célú átvett 5. 987 857 Egyéb működési célú kiadások 42 521 59 687 59 687 pénzeszközök 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 2 050 7. Egyéb működési bevételek 40 274 80 561 80 208 8. Elvonások és befizetések bevételei 190 190 Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 1 040 319 1 115 699 1 099 520 181 617 181 617 168 994 168 994 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 040 319 1 132 832 1 038 554
25 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 1 040 319 1 297 316 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 623 12 623 Kölcsön törlesztése 181 617 181 617 1 281 137 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 1 040 319 1 132 832 1 038 554 Költségvetési hiány: - 17 133 - Költségvetési többlet: - - 60 966 Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - 164 484 242 583
2.2. melléklet az 5 /2016. (IV.19) önkormányzati rendelethez 26 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés A B C D E F G H I Felhalmozási célú támogatások 1. államháztartáson belülről 283 131 448 699 448 699 Beruházások 199 703 443 516 425 226 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 690 690 Felújítások 83 428 5 367 5 367 Felhalmozási célú átvett 3.-ból EU-s forrásból 4. pénzeszközök átvétele megvalósuló felújítás 4.-ből EU-s támogatás 5. (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 10 226 7 726 Egyéb felhalmozási célú 6. bevételek 2 700 7. 8. 9. 1 0. 1 1. Tartalékok 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 283 131 452 089 449 389 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 283 131 459 109 438 319
27 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 283 131 452 089 449 389 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 283 131 459 109 438 319 Költségvetési hiány: - 7 020 - Költségvetési többlet: - - 11 070 Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - -
3. melléklet az 5 /2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez 28 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) Ivóvízberuházás 193 304 2014-2015 1 740 176 190 176 190 177 930 Közvilágítási lámpatestek cseréje 83 428 2015 203 83 225 83 225 83 428 Középületek energetikai korszerűsítése 150 929 2015 950 136 181 117 892 118 842 Erdőtelepítés - közfoglalkoztatás 4 730 2015 4 730 4 730 4 730 Tárgyieszköz beszerzés - közfoglalkoztatás 41 120 2015 41 120 41 120 41 120 Kisértékű tárgyi eszközök 188 2015 188 188 188 Egészségügyi központ belső felújítás 2015-2016 749 749 749 ÖSSZESEN: 473 699 2 893 442 383 424 094 426 987
4. melléklet az 5/2016. (IV.19) önkormányzati rendelethez 29 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig Polgármesteri Hivatal kölső felújítása Könyvtár tetőfelújítás A B C D E F G=(D+F) 1 879 2015 1 879 1 879 1 879 3 488 2015 3 488 3 488 3 488 ÖSSZESEN: 5 367 5 367 5 367 5 367
5. melléklet az 5 /2016. (IV.19.) önkormányzati rendelethez 30 EU-s projekt neve, azonosítója: Keop 1.3.0 Saját erő Források - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi, kiadásai hozzájárulások Ered eti Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Módosí tott Összes bevétel, kiadás Ered eti Módosí tott Évenkénti üteme Ered eti Módosí tott Ered eti Módosí tott 2015. előtt 2015. évi 2015. után 2015. előtt A B C D E F G H I J K 13 604 15 899 3 682 3 682 9 922 12 217 3 682 13 604 15 899 3 682 3 682 9 922 12 217 3 682 122 122 143 088 439 439 143 088 Teljesítés 2015. évi Ezer forintban! Összese n L=(J+ K) Teljesí tés %- a 2015. XII. 31-ig M=(L/ C) 12 217 15 899 100,00 12 217 15 899 100,00 137 044 137 044 95,80 Források összesen: 136 043 158 987 3 682 3 682 132 361 155 305 3 682 149 261 152 943 96,20 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 136 043 158 987 1 740 1 740 134 303 157 247 1 740 151 203 152 943 96,20 Kiadások összesen: 136 043 158 987 1 740 1 740 134 303 157 247 1 740 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! 151 203 152 943 96,20 Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Ered eti ei. Módosí tott ei. Teljesí tés Összesen: