K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 ban 3 325 27 1 3 425 27 5 614 18 5 794 9 219 27 2 14 1 181 1 181 5 3 35 4 14 8 66 13 1 796 1 14 826 5 5 4

K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 58 Egyéb elvonások, befizetések K523 59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) K52 6 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 64 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 66 Árkiegészítések, ártámogatások K59 67 Kamattámogatások K51 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 7 Tartalékok K513 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +7) K5 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 76 Részesedések beszerzése K65 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 79 Beruházások (=72+ +78) K6 8 Ingatlanok felújítása K71 81 Informatikai eszközök felújítása K72 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 ban 1 6 2 18 47 1 1 5 342 5 452 11 746 3 7 14 185 825 26 632 125 2 78 7 751 3 538 5 23 2 1 356 3

K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 84 Felújítások (=8+...+83) K7 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 9 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 91 Lakástámogatás K87 92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+ +93) K8 95 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+71+79+84+94) K1-K8 ban 6 379 5 71 641 895

2. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Som Község Önkormányzatának 216. évi bevételi ai Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 15 298 856 5 342 414 1 2 21 841 27 3 773 25 614 27 4 784 625 4 784 625 8 8 1 1 1 4 5 11 451 1 2 351 13 1 65

2. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Som Község Önkormányzatának 216. évi bevételi ai Sorszám 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B481 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B482 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B48 44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B491 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B492 46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B49 47 Biztosító által fizetett kártérítés B41 48 Egyéb működési bevételek B411 49 Működési bevételek (=34+ +4+43+46+...+48) B4 5 Immateriális javak értékesítése B51 51 Ingatlanok értékesítése B52 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 53 Részesedések értékesítése B54 54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 55 Felhalmozási bevételek (=5+ +54) B5 56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és B63 más nemzetközi szervezetektől 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +6) B6 62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) B7 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) B1-B7 8 8 1 275 52 24 895

Sorszám K9. Finanszírozási kiadások Som Község Önkormányzatának 216. évi finanszírozási kiadásai 3. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=1+2+3) K911 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 7 Kincstárjegyek beváltása K9123 8 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 9 Belföldi kötvények beváltása K9125 1 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 11 Belföldi értékpapírok kiadásai (=5+ +1) K912 12 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 14 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 15 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 16 Pénzügyi lízing kiadásai K917 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 2 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K919 21 Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+11+ +17+2) K91 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 24 Külföldi értékpapírok beváltása K923 25 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 26 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K925 27 Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+ +26) K92 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 29 Váltókiadások K94 3 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9 874 874 874

Sorszám melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez B8 Finanszírozási bevételek Som Község Önkormányzatának 216. évi finanszírozási bevételei 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 4 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 6 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 8 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) B813 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 15 Központi, irányító szervi támogatás B816 16 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 2 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B819 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+ +17+2) B81 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 24 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 27 Külföldi finanszírozás bevételei (=22+ +26) B82 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 29 Váltóbevételek B84 3 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8 2 491 2 491 2 491 2 491

Som Község Önkormányzatának 216. évi létszám a 5. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Törvény szerinti illetmények, munkabérek Sorszám Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Támogatások Költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 1. 2. 1. igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 2. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 3. főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen 5. "C", "D" fizetési osztály összesen 6. "E"-"J" fizetési osztály összesen 7. kutató, felsőoktatásban oktató 8. gyakornok (pedagógus) 9. pedagógus I. 1. pedagógus II. 11. mesterpedagógus 12. kutatótanár 13. pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 14 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=1+ +13) 15. vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 16. felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 17. középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 18. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 19. ösztöndíjas foglalkoztatott 2. közfoglalkoztatott 21. Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 22. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=15+ +21) 23. polgármester, főpolgármester 2 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 25. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 26. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=23+ +25) 27. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi lét) (fő) 8 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók lét) (fő) 81 Üres álláshelyek az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 3. 13 3 325 27 13 3 325 27 1 2 2 5 18 3 325 27 18 13 1 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 1 3 325 27 12. 2 64 66 2 89 5 614 5 614

6. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen A B C 1. Kiemelt kiadási és bevételi ok Sorszám 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 1 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. Személyi juttatások (K1) 1 9 219 27 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 2 14 Dologi kiadások (K3) 3 18 47 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 5 452 Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 26 632 125 Beruházások (K6) 6 3 538 Felújítások (K7) 7 6 379 5 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 71 641 895 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 25 614 27 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 11 4 784 625 Közhatalmi bevételek (B3) 12 2 351 Működési bevételek (B4) 13 1 275 Felhalmozási bevételek (B5) 14 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 15 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 16 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ + 16) 17 52 24 895 Finanszírozási kiadások (K9) 18 874 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 19 Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) 2 2 491 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8) 21 2 491

7. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi stabilitási melléklete 216-219 A B C D E F G Sorszám Megnevezés 216 217 218 219 1. Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő Kötelezettség összesen 2. Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő Kötelezettség összesen

8. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez A Som Község Önkormányzatának 216. évi felújítási és felhalmozási kiadásai B D K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sor Kiemelt megnevezése előírányzat 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 1 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 78 5. Részesedések beszerzése K65 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 7 7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 751 8. Beruházások (=1+.7) K61-K67 3 538 9. Ingatlanok felújítása K71 1. Informatikai eszközök felújítása K72 11. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 5 23 2 12. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1 356 3 13. Felújítások (=9+ 12) K71-K74 6 379 5

A B 9. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi -felhasználási ütemterve C D E F G H I J K L M N Hónap Kiemelt kiadási és bevételi ok Sorszám 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 1. 1. Személyi juttatások (K1) 1 768 273 768 273 768 273 768 273 768 273 768 273 768 272 768 272 768 272 768 272 768 272 768 272 9 219 27 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. (K2) 2 167 833 167 833 167 833 167 833 167 833 167 833 167 833 167 833 167 834 167 834 167 834 167 834 2 14 3. Dologi kiadások (K3) 3 1 533 917 1 533 917 1 533 917 1 533 917 1 533 917 1 533 917 1 533 917 1 533 917 1 533 916 1 533 916 1 533 916 1 533 916 18 47 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 454 333 454 333 454 333 454 333 454 333 454 333 454 333 454 333 454 434 454 434 454 434 454 34 5 452 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 2 219 344 26 632 125 6. Beruházások (K6) 6 294 833 294 833 294 833 294 833 294 833 294 833 294 833 294 833 294 833 294 833 294 833 294 833 3 538 7. Felújítások (K7) 7 531 625 531 625 531 625 531 625 531 625 531 625 531 625 531 625 531 625 531 625 531 625 531 625 6 379 5 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 9 5 97 158 5 97 158 5 97 158 5 97 158 5 97 158 5 97 158 5 97 157 5 97 157 5 97 258 5 97 258 5 97 258 5 969 858 71 641 895 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 2 134 523 2 134 523 2 134 523 2 134 523 2 134 523 2 134 523 2 134 522 2 134 522 2 134 522 2 134 522 2 134 522 2 134 522 25 614 27 11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 11 398 719 398 736 398 717 398 717 398 717 398 717 398 717 398 717 398 717 398 717 398 717 398 717 4 784 625 12. Közhatalmi bevételek (B3) 12 1 695 917 1 695 917 1 695 917 1 695 917 1 695 917 1 695 917 1 695 917 1 695 917 1 695 916 1 695 916 1 695 916 1 695 916 2 351 13. Működési bevételek (B4) 13 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 1 275 1 Felhalmozási bevételek (B5) 14 15. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 15 16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 16 17. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ + 16) 17 4 335 48 4 335 426 4 335 47 4 335 47 4 335 47 4 335 47 4 335 46 4 335 46 4 335 45 4 335 45 4 335 45 4 111 689 52 24 895 18. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19+2)=(K9) 18 874 874 19. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 19 2. Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) 2 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 584 1 77 584 1 77 584 1 77 584 2 491 21. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8) 21 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 583 1 77 584 1 77 584 1 77 584 1 77 584 2 491

1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi gördülő költségvetése (216-217-218-219) A B C D E F Év Kiemelt kiadási és bevételi ok Sorszám 1. 215 216 217 218 1. Személyi juttatások (K1) 1 9 219 27 9 68 234 1 164 245 1 672 457 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 2 14 2 114 7 2 22 435 2 331 457 3. Dologi kiadások (K3) 3 18 47 19 327 35 2 293 718 21 38 43 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 5 452 5 724 6 6 1 83 6 311 372 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5 26 632 125 27 963 731 29 361 918 3 83 14 6. Beruházások (K6) 6 3 538 3 714 9 3 9 645 4 95 677 7. Felújítások (K7) 7 6 379 5 6 698 475 7 33 399 7 385 69 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 8 9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 9 71 641 895 75 223 99 78 985 189 82 934 449 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 25 614 27 26 894 984 28 239 733 29 651 719 11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 11 4 784 625 5 23 856 5 275 49 5 538 82 12. Közhatalmi bevételek (B3) 12 2 351 21 368 55 22 436 978 23 558 826 13. Működési bevételek (B4) 13 1 275 1 338 75 1 45 688 1 475 972 1 Felhalmozási bevételek (B5) 14 15. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 15 16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 16 17. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ + 16) 17 52 24 895 54 626 14 57 357 447 6 225 319 18. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) 18 874 917 7 963 585 1 11 764 19. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 19 2. Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) 2 2 491 21 515 55 22 591 328 23 72 894 21. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8) 21 2 491 21 515 55 22 591 328 23 72 894