BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS évi költségvetés módosítás mérlege (eft)

1. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 215. évi költségvetés módosítás mérlege (eft) Megnevezés 215.évi Módosítási javaslat 215.évi Megnevezés 215.évi Módosítási javaslat 215.évi eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. bevétel kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Működési bevétel 146 29 2 763 149 53 Működési kiadás 145 65 8 43 2 763 156 456 Önkormányztok működési támogatásai Személyi juttatások 82 286 1 757 84 43 Elvonások és befizetések bevételei Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó 22 597 12 431 23 4 Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről 123 158 2 642 125 8 Dologi kiadás 37 55 1 147 531 39 183 Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek 23 132 121 23 253 Elvonások és befizetések 44 44 Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre 2 591 2 591 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre Műk.bev.felh.célra Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre Működési tartalék: - általános 2 878 4 293 7 171 - cél 384 384 Felhalmozási célú bev. Felhalmozási célú kiadás 64 64 Felhalmozási célú önkorm.i támogatások Beruházások 64 64 Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről Felújítások Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre Műk.bev.felhalm.célra Felhalmozási tartalék: - általános - cél Költségvetési bev-ek 146 29 2 763 149 53 Költségvetési kiadások 146 29 8 43 2 763 157 96 Maradvány igénybevétele felj.célra Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése Maradvány igénybevétele műk.célra 8 43 8 43 Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek 8 43 8 43 Finanszírozási kiadások Nyitó Záró Bevételek összesen: 146 29 8 43 2 763 157 96 Kiadás összesen: 146 29 8 43 2 763 157 96

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS Bevételek 215 évi költségvetés módosítás (eft) 2. melléklet a 17/215. (VI.29.) Sorszám Bevételi jogcím 215.évi Módosítási javaslat eredeti ei. maradvány módosítás 1. 2. 3. 4. 5. 1. B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 123 158 2 642 2. B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1 2.1. Állami támogatás 2.2. Központosított előirányzatokból műk. célúak 2.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.5. Egyéb központi támogatás 3. B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+346) 123 158 2 642 3.1. Támogatásértékű működési bevételek 123 158 2 642 3.2. - ebből társadalombiztosítási alapból átvett 3.3. - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei 3.4. Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések 4. B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 5. B.2./1.Felhalmozási támogatások (5.1+5.2) 5.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 5.2. Fejlesztési célú támogatások 6. B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.) 6.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.2 - ebből társadalombiztosítási alapból átvett 6.3 - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei 7. B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.) 7.1. Igazgatás szolgáltatási díj 7.2. Helyi adók, adó jellegű bevételek 7.3. Vagyoni tipusú adók (214) 7.4. Termékek és szolgáltatások adói (214) 7.5. Adópótlék, adóbírság 7.6. Jövedelem különbség mérséklése 7.7. Átengedett központi adók 7.8. Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek 7.9. Egyéb közhatalmi bevételek 8. B.4. Működési bevételek 23 132 121 9. B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3) 9.1. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 9.2. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei 9.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. B.6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.1 Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése 1.2 Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről 1.3 - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei 11. B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11.1. Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése 11.2. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 12. Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+1+ 146 29 2 763 13. B.8. Finanszírozási bevételek 8 43 14. B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele 8 43 (14.1+14.2) 14.1. Működési célra maradvány igénybevétele 8 43 14.2. Felhalmozási célra maradvány igénybevétele. 15. ÁH-n belüli megelőlegezések 16. B.8./3. Betétek megszűntetése 17. Korrigált nyitó pénzkészlet 18. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 19. Bevételek összesen: (12+13+17+18) 146 29 8 43 2 763

SzT. határozathoz 215.évi mód.ei.v.31. 6. 125 8 125 8 125 8 23 253 149 53 8 43 8 43 8 43 157 96

5. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz 3. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS Kiadások 215. évi költségvetés módosítás (eft) Sorszám Kiadási jogcím 215.évi Módosítási javaslat 215.évi eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. I.Működési kiadások 145 65 8 43 2 763 156 456 (2+.. +6) 2. K.1. Személyi juttatások 82 286 1 757 84 43 3. K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzáj 22 597 12 431 23 4 4. K.3. Dologi kiadások 37 55 1 147 531 39 183 5. K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+..+6.6) 3 262 6 884 44 1 19 6.1. Elvonások és befizetések 44 44 6.2. Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül 6.3. Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges 2 591 2 591 6.4. Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül 6.5. Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül 6.6. Tartalékok 3 262 4 293 7 555 6.7. - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai 7. II.Felhalmozási kiadások 64 64 (8+..+1) 8. K.6. Beruházások 64 64 9. K.7. Felújítások 1. K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.1+...+1.6) 1.1. Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül 1.2. Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül 1.3. Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre 1.4. Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre 1.5. Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre 1.6. Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre 1.7. Tartalékok 1.8. - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai 11. III.Költségvetési kiadások összesen 146 29 8 43 2 763 157 96 (I.+II.) 12. K.9. Finanszírozási kiadások 12.1. Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre 13. IV. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások 14. V. Záró pénzkészlet 15. VI. Kiadások összesen: 146 29 8 43 2 763 157 96 (11+12+13+14)

4. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 215. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzat (eft) Címnév Alcím 215.évi Módosítási javaslat 215.évi szám Kormányzati funkció eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján) Társulás 1. Állami támogatás összesen: 2. Központosított működési célú előirányzatok 1. Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen: 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1. Beszámítás összegének differenciált visszapótlása Szerkezetátalakítási tartalék összesen: Társulás működési célú költségvetési támogatása összesen 2. Elvonások és befizetések bevételei 1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi önkorm.) Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről ebből: Társulás 1. Állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) B.almádi Önk-tól 8 863 8 863 Társulás 2. Hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól 31 23 31 23 Társulás 3. Bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszközátadás B.almádi Önk-tól Társulás 4. Költségv.többlet finanszirozása B.almádi Önk-tól Társulás 5. Költségv.-hez 3 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól 4 262 4 262 Társulás 6. Szerk.átalak.tart.terhére szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásának átadása B.almádi Önkormányzattól Társulás 7. Bérkompenzáció támogatása B.almádi Önkormányzattól 1 317 1 317 Társulás 8. Szociális ágazati pótlék B.almádi Önk-tól 5 61 5 61 Társulás 9. Nyári napközis ellátást biztosítása B.almádi Önk-tól 1 325 1 325 SZAK 1. SZAK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.) 1 49 1 49 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 123 158 2 642 125 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 123 158 2 642 125 8 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1. Céljellegű dec. 2. Céltámogatás 3. Központosított támogatás (Közbizt.növ.szolg. fejlesztés-térfigyelő) Felhalmozési célú önkormányzati támogatások összesen: 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 3. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók Vagyoni típusú adók összesen : 2. Termékek és szolgáltatások adói Termékek és szolgáltatások adói összesen : 3. Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek összesen : Közhatalmi bevételek összesen : 4. Működési bevételelek: 1. Társulás Társulás 1.

Társulás intézményi működési bevételek összesen: 2. Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZAK 1. működési bevételek 23 132 121 23 253 B.almádi Szoc.Alapszolg.Közp. működési bevételek összesen 23 132 121 23 253 Társulás és intézménye működési bevételek összesen: 23 132 121 23 253 5. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen: 6. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 1. kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1. Kamatmentes kölcsön - háztartások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4. Bef. Szennyvízcsat. Társ. (28.) kölcsön, ivóvíz kölcsön Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 1-7. Költségvetési bevételek összesen: 146 29 2 763 149 53 8. Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Működési célú maradvány Társulás 1. Működési célra maradvány igénybevétele 6 945 6 945 SZAK 2. Működési célra maradvány igénybevétele 1 98 1 98 Működési célú maradvány összesen: 8 43 8 43 2. Felhalmozási célú maradvány 1. Felhalmozási célra maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány összesen : Maradvány igénybevétele összesen: 8 43 8 43 3. Betétek megszüntetése 1. Betétek megszüntetése Betétek megszüntetése összesen : Belföldi finanszírozás bevételei összesen: 8 43 8 43 2. Külföldi finanszírozási bevételei 1. Külföldi finanszírozási bevételei Külföldi finanszírozási bevételei összesen : Függő követelések 1. Függő követelések 1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 146 29 8 43 2 763 157 96

5. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 215. évi költségvetés módosítás kiadási előirányzat (eft) Címnév Alcím 215.évi Módosítási javaslat 215.évi szám Kormányzati funkció eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Szak 1. 1754 családsegítés 13 12 29 13 329 Szak 2. 1442 gyermekjóléti szolg. 14 139 875 15 14 Szak 3. 123 idősek nappali ellátása 16 123 342 16 465 Szak 4. 1752 házi s.nyújtás 35 467 289 35 756 Szak 5. 1751 szoc.étkezt. 1 169 42 1 211 Szak 6. 1412 gyermekek átmeneti ellátása 77 77 Szak 7. 41233 Közcélú foglalkoztatás 1 461 1 461 Társulás 8. 1113 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 1 1 Társulás és intézménye személyi juttatások összesen 82 286 1 757 84 43 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szak 1. 1754 családsegítés 3 671 57 3 728 Szak 2. 1442 gyermekjóléti szolg. 3 829 222 4 51 Szak 3. 123 idősek nappali ellátása 4 456 91 4 547 Szak 4. 1752 házi s.nyújtás 1 11 5 1 61 Szak 5. 1751 szoc.étkezt. 357 11 368 Szak 6. 1412 gyermekek átmeneti ellátása Szak 7. 41233 Közcélú foglalkoztatás 197 197 Társulás 8. 1113 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 76 12 88 Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 22 597 12 431 23 4 3. Dologi kiadások Szak 1. 1754 családsegítés 4 35 42 4 347 Szak 2. 1442 gyermekjóléti szolg. 3 36 41 3 77 Szak 3. 123 idősek nappali ellátása 3 9 3 9 Szak 4. 1752 házi s.nyújtás 1 713 121 1 834 Szak 5. 1751 szoc.étkezt. 24 294 876 25 17 Szak 6. 1412 gyermekek átmeneti ellátása Szak 7. 41233 Közcélú foglalkoztatás Társulás 8. 1113 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 824 229 1 53 Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 37 55 1 147 531 39 183 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Szak 1. Társulás 2. 1113 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 5. Elvonások és befizetések Szak 1. 1442 gyermekjóléti szolg. 15 15 Szak 2. 1752 házi s.nyújtás 29 29 Társulás 3. 1113 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Társulás és intézménye munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 44 44 6. Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések nélkül) Szak 1. 1754 Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre Társulás 2. 1113 Tartalékok 3 262 4 293 7 555 Társulás 3. 1113 Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre 2 591 2 591 Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadások összesen 3 262 6 884 1 146 Társulás és intézménye működési kiadások összesen 145 65 8 43 2 763 156 456 Felhalmozási célú kiadások 1. Beruházások Szak 1. 1752 házi s.nyújtás 49 49 Szak 2. 1754 családsegítés 15 15 Társulás 3. Társulás és intézménye beruházások összesen 64 64 2. Felújítások Szak 1. Társulás 2. Társulás és intézménye felújítások összesen 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Szak 1. Társulás 2. Társulás és intézménye egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Társulás és intézménye felhalmozási kiadások összesen 64 64 Társulás és inzézménye kiadások összesen 146 29 8 43 2 763 157 96

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 215. évi költségvetés módosítás kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként 6. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz Település Műk. Kiadás Kiadások Kormányzati funkció Létszám Személyi juttatások (K1) Munkaadót terh.jár. És szoc.hozzáj.adó (K2) Dologi kiadás (K3) Egyéb működési célú kiadások (K52) Egyéb működési célú kiadások (K56) Tart. összesen Felh.célú kiadás (K6) összesen hozzájárulás hozzájárulás Összesen 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. 2% 3% 1754 családsegítés 3,1 3,1 8 456 8 8 536 2 416 22 2 438 1 974 2 781 42 2 823 13 797 13 797 276 414 1442 gyermekjóléti szolg. 3, 3, 8 231 726 8 957 2 251 182 2 433 11 39 1 857 41 2 267 15 15 13 672 13 672 273 41 Balatonalmádi 123 idősek nappali ellátása 2, 2, 4 542 97 4 639 1 288 26 1 314 5 953 441 441 6 394 6 394 128 192 1752 házi s.nyújtás 5,5 5,5 1 745 152 1 897 2 956 26 2 982 13 879 265 121 386 15 15 14 28 49 49 14 77 295 443 1751 szoc.étkezt.,5,5 914 42 956 275 11 286 1 242 21 844 876 22 72 23 962 23 962 479 719 1412 gyermekek átmeneti ellátása,, 77 77 77 77 77 14 21 41233 Közcélú foglalkoztatás 1,6 1,6 1 461 1 461 197 197 1 658 1 658 1 658 33 5 15,7,, 15,7 35 56 1 97 36 153 9 383 267 9 65 45 83 27 188 918 531 28 637 3 3 74 47 49 49 74 96 1 499 2 249 1754 családsegítés,5,5 1 65 43 1 18 31 12 322 1 43 51 51 1 94 1 94 39 58 Szentkirályszabadja 1442 gyermekjóléti szolg. 1, 1, 1 893 51 1 944 557 14 571 2 515 478 478 2 993 2 993 6 9 123 idősek nappali ellátása 1, 1, 2 146 2 146 577 577 2 723 492 492 3 215 3 215 64 96 1752 házi s.nyújtás 1,5 1,5 2 795 2 795 796 796 3 591 198 198 3 789 3 789 76 114 4,,, 4, 7 899 94 7 993 2 24 26 2 266 1 259 1 678 1 678 11 937 11 937 239 358 1754 családsegítés,2,2 393 17 41 11 5 115 525 199 199 724 724 14 22 Alsóőrs 1442 gyermekjóléti szolg.,2,2 495 24 519 11 6 116 635 28 28 843 843 17 25 1752 házi s.nyújtás 2,2 2,2 4 139 85 4 224 1 131 23 1 154 5 378 236 236 5 614 5 614 112 168 2,6,, 2,6 5 27 126 5 153 1 351 34 1 385 6 538 643 643 7 181 7 181 144 215 1754 családsegítés 1, 1, 2 673 6 2 733 691 16 77 3 44 63 63 4 43 4 43 81 121 1442 gyermekjóléti 1, 1, 2 88 74 2 954 767 2 787 3 741 644 644 4 385 4 385 88 132 123 idősek nappali ellátása 1,8 1,8 3 641 9 3 731 1 1 24 1 34 4 765 752 752 5 517 5 517 11 166 Balatonfüzfő 1752 házi s.nyújtás3, 3, 5 459 11 5 47 1 553-11 1 542 7 12 33 33 14 14 7 356 7 356 147 221 6,8,, 6,8 14 653 235 14 888 4 21 49 4 7 18 958 2 329 2 329 14 14 21 31 21 31 426 639 Litér Felsőörs Királyszentistván Papkeszi 123 idősek nappali ellátása 1,6 1,6 3 258 12 3 36 93 27 93 4 29 627 627 4 917 4 917 98 148 1752 házi s.nyújtás 3, 3, 5 298 5 298 1 54 1 54 6 838 43 43 7 241 7 241 145 217 4,6,, 4,6 8 556 12 8 658 2 443 27 2 47 11 128 1 3 1 3 12 158 12 158 243 365 123 idősek nappali ellátása 1,15 1,15 2 536 53 2 589 678 14 692 3 281 697 697 3 978 3 978 8 119 1752 házi s.nyújtás 2, 2, 3 576 3 576 1 46 1 46 4 622 233 233 4 855 4 855 97 146 3,15,, 3,15 6 112 53 6 165 1 724 14 1 738 7 93 93 93 8 833 8 833 177 265 1752 házi s.nyújtás,5,5 765 765 223 223 988 988 988 2 3,5,,,5 765 765 223 223 988 988 988 2 3 1754 családsegítés,1,15,25 533 9 542 144 2 146 688 212 212 9 15 15 1 5 21 32 1442 gyermekjóléti szolg.,1,15,25 64 64 144 144 784 173 173 957 957 19 29 1751 szoc. étkezt.,1,1 255 255 82 82 337 2 45 2 45 2 787 2 787 56 84 1752 házi s.nyújtás 1, 1, 2 69 41 2 731 766 12 778 3 59 48 48 3 557 3 557 71 17 1,3,,3 1,6 4 118 5 4 168 1 136 14 1 15 5 318 2 883 2 883 8 21 15 15 8 351 167 251 SZ.A.K. MINDÖSSZESEN: 38,65,,3 38,95 82 186 1 757 83 943 22 521 431 22 952 16 895 36 681 918 531 38 13 44 44 145 69 64 64 145 79 2 914 4 371

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 215. évi költségvetés módosítás bevételi előirányzatok kormányzati funkciónként 7. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT Bevételek Település Kormányzati funkciók Működési bevételek (B4) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel) Állami támogatás a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján Kiegészítő állami támogatások (szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi 215.évi Módosítási javaslat 215.évi eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. 66 66 42 42 6 614 6 614 547 547 1754 családsegítés 1442 gyermekjóléti szolgáltatás 5 415 5 415 46 46 123 idősek nappali ellátása 151 151 4 94 4 94 274 274 1752 házi segítség ny. 2 861 121 2982 9 47 9 47 892 892 1751 szoc. étkeztetés 15 98 1598 963 963 8 16 8 16 86 86 1412 gyermekek átmeneti ellátása 41233 közcélú foglalkoztatás 49 93 93 1 49 1 182 központ költségvetési befizetések 1243 1 243 2 823 121 2 944 1 49 1 49 1 98 1 98 34 14 34 14 2 259 2 259 1754 családsegítés 1 455 1 455 69 69 Balatonalmádi Szentkirályszabadja 1442 gyermekjóléti szolgáltatás 1 295 1 295 126 126 123 idősek nappali ellátása 1 962 1 962 12 12 1752 házi segítség ny. 2 262 2 262 241 241 6 974 6 974 538 538 Alsóörs Balatonfűzfő 1754 családsegítés 1 218 1 218 23 23 1442 gyermekjóléti szolgáltatás 991 991 23 23 1752 házi segítség ny. 176 176 2 639 2 639 332 332 176 176 4 848 4 848 378 378 3 118 3 118 169 169 1754 családsegítés 1442 gyermekjóléti szolgáltatás 2 52 2 52 187 187 123 idősek nappali ellátása 1 1 3 27 3 27 23 23 1752 házi segítség ny. 39 39 4 713 4 713 456 456 139 139 13 63 13 63 42 42 1 1 Litér Felsőörs Királyszentistván 123 idősek nappali ellátása 4 742 4 742 238 238 1752 házi segítség ny. 5 9 5 9 399 399 9 832 9 832 637 637 3 27 3 27 167 167 123 idősek nappali ellátása 1752 házi segítség ny. 3 393 3 393 259 259 6 663 6 663 426 426 68 68 1752 házi segítség ny. 68 68 142 142 35 35 1754 családsegítés 1 1 1442 gyermekjóléti szolgáltatás 1 51 1 51 35 35 Papkeszi 1751 szoc. étkeztetés 1 734 1734 913 913 13 13 1752 házi segítség ny. 113 113 1 697 1 697 17 17 182 központi költségvetési befizetések 147 147 1 994 1 994 4 83 4 83 253 253 Összesen: 23 132 121 23 253 1 49 1 49 1 98 1 98 8 863 8 863 5 61 5 61

T. határozathoz adatok eft-ban Bevételek összesen 7 863 5 875 5 329 12 921 25 117 1 52 1 243 59 85 1 524 1 421 2 64 2 53 7 512 1 241 1 14 3 147 5 42 3 287 2 689 3 6 5 28 14 784 4 98 5 489 1 469 3 437 3 652 7 89 68 68 1 177 1 86 2 66 1 98 147 7 5 112 224

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS Bevétel-Kiadás összesen 215. évi költségvetés módosítása (eft) 215.évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 123 158 2 642 125 8 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 52 52 Ellátási díjak 17 331 17 331 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés 5 281 5 281 Kamatbevételek Egyébműködési bevételek 121 121 Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 146 29 2 763 149 53 Előző évi maradvány igénybevétel működési 8 43 8 43 Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási Irányító szervtől kapott támogatás működési 116 847-18 2 642 119 39 Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási 64 64 Finanszírozási bevételek összesen 117 487 7 863 2 642 127 992 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen: 263 777 7 863 5 45 277 45

215.évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat eredeti ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Személyi juttatás 82 286 1 757 84 43 Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó 22 597 12 431 23 4 Dologi kiadások 37 55 1 147 531 39 183 Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések 44 44 Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre 2 591 2 591 Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások 64 64 Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.á H-n kívülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok 3 262 4 293 7 555 Költségvetési kiadások 146 29 8 43 2 763 157 96 Forgatási célő értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési 116 847-18 2 642 119 39 Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási 64 64 Finanszírozási kiadások összesen 117 487-18 2 642 119 949 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen: 263 777 7 863 5 45 277 45

Cím: Társulás 215. évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 121 749 2 642 124 391 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyébműködési bevételek Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 121 749 2 642 124 391 Előző évi maradvány igénybevétel működési 6 945 6 945 Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási Irányító szervtől kapott támogatás működési Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen 6 945 6 945 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen: 121 749 6 945 2 642 131 336 215. évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Személyi juttatás 1 1 Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó 76 12 88 Dologi kiadások 824 229 1 53 Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre 2 591 2 591 Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.á H-n kívülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok 3 262 4 293 7 555 Költségvetési kiadások 4 262 7 125 11 387 Forgatási célő értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési 116 847-18 2 642 119 39 Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási 64 64 Finanszírozási kiadások összesen 117 487-18 2 642 119 949 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen: 121 749 6 945 2 642 131 336

Cím: Szociális Alapszolgáltatási Központ 215. évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Önkormányzat működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 49 1 49 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 52 52 Ellátási díjak 17 331 17 331 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés 5 281 5 281 Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 121 121 Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 24 541 121 24 662 Előző évi maradvány igénybevétel működési 1 98 1 98 Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási Irányító szervtől kapott támogatás működési 116 847-18 2 642 119 39 Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási 64 64 Finanszírozási bevételek összesen 117 487 918 2 642 121 47 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Nyitó péneszköz Bevételi előirányzatok összesen: 142 28 918 2 763 145 79 215. évi Módosítási javaslat 215.évi Kiemelt előirányzat tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. Személyi juttatás 82 186 1 757 83 943 Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó 22 521 431 22 952 Dologi kiadások 36 681 918 531 38 13 Ellátottak pénzbeni juttatásai Elvonások és befizetések 44 44 Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre Felújítások Beruházások 64 64 Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.á H-n kívülre Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok Költségvetési kiadások 142 28 918 2 763 145 79 Forgatási célő értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai működési Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások Záró pénzeszköz Kiadási előirányzat összesen: 142 28 918 2 763 145 79

9. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS Gazdálkodási tartalék 215. évi költségvetés módosítás (eft) Sorszám Megnevezés 215. évi Módosítási javaslat 215.évi tervezett ei. maradvány módosítás mód.ei.v.31. 1. 2. 3. 4. 5. Működési célú tartalék 1. - Általános tartalék: 2 878 4 293 7 171 - Céltartalék: Ebből: 2. - Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető személyi juttatása 384 384 3. 4. 5. 6. Céltartalék összesen: 384 384 7. Müködési tartalék mindösszesen: 3 262 4 293 7 555 8. Felhalmozási célú tartalék: - Általános tartalék 9. - Céltartalék Ebből: 1. 11. 12. 13. Céltartalék összesen: 14. Felhalm.tartalék mindösszesen:

1. melléklet a 17/215. (VI.29.) SzT. határozathoz BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 215. évi költségvetés módosítás (eft) A Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 215. év (eft) Bevétel megnevezése Előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Induló pénzkészlet 7 943 11 337 9 145 11 115 6 459 7 37 13 944 1 443 1 2 9 662 9 217 8 453 Önkormányztok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről 125 8 11 74 6 769 11 923 7 463 5 675 11 887 11 852 11 887 11 852 11 772 11 821 11 822 Közhatalmi bevételek Működési bevételek 23 253 1 11 1 421 1 631 1 664 1 79 2 257 2 111 1 99 2 9 2 24 2 88 2 168 Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívü Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási célú önkorm.i támogatások Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érté Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. Maradvány igénybevétele felj.célra Maradvány igénybevétele műk.célra 8 43 8 43 Egyéb finanszírozási bevételek Tárulás összesen: 157 96 12 85 8 19 13 554 9 127 7 465 22 187 13 963 13 877 13 942 14 12 14 71 13 99 Kiadás megnevezése Előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Személyi juttatások 84 43 5 84 5 969 7 239 1 21 2 359 7 522 7 521 7 521 7 521 7 521 7 521 7 522 Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó 23 4 1 56 2 6 1 582 2 68 1 885 2 63 1 963 1 963 1 963 1 963 2 63 1 962 Dologi kiadás 39 183 1 327 2 47 2 763 1 694 2 368 4 836 3 792 3 792 3 792 3 949 4 474 3 992 Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások befizetések 44 44 Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre 2 591 61 2 53 Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kív Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre Műk.célú tartalék 7 555 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 24 Beruházások 64 5 635 Felújítások Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre Felh.célú tartalék Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Társulás összesen: 157 96 8 691 1 382 11 584 13 783 6 617 15 55 17 465 14 3 14 3 14 457 15 466 14 5 Záró pénzeszköz 11 337 9 145 11 115 6 459 7 37 13 944 1 443 1 2 9 662 9 217 8 453 7 943