JEGYZŐKÖNYV Készült: 2017. június 27-én, 8 00 órakor, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott nyilvános Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Igazoltan távol: Mikó Zoltán Dobos Lászlóné Megyesi Elemér Szabó Sándorné Tóth Péter Benjámin polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Meghívottak: A 2. napirendi pont tárgyalására: Budainé Pázmándi Judit intézményvezető A 3. napirendi pont tárgyalására: Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző Az ülés teljes időtartamára: Maginé dr. Csirke Erzsébet Mészárosné Szincsák Mária aljegyző jegyzőkönyvvezető Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 4 fő megválasztott képviselő, igazoltan hiányzik 1 fő. Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására az alábbi sorrendmódosítás szerint: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos
2. Beszámoló a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/17-es nevelési évben végzett tevékenységéről. Előadó: Mikó Zoltán Előterjesztés: írásos 3. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 4. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló 4/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 5. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról és az ebből eredő feladatokról. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 6. Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 7. Különfélék Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: szóbeli A Képviselő-testület 4 igen szavazattal (a szavazásban 4 fő vett részt) egyetért a napirendi pontok tárgyalásával. 1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincs, kéri, hogy tárgyalják meg az előterjesztést. Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a lejárt határidejű Képviselői-testületi határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a lejárt határidejű Képviselő- testületi határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2017. (VI. 27.) határozata A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet elfogadott. Határidő: azonnal Felelős: Mikó Zoltán polgármester 2./ Beszámoló a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/17-es nevelési évben végzett tevékenységéről. ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy nagyon részletes, mindenre kiterjedő a beszámoló, nagyon elégedett. Megkéri Budainé Pázmándi Judit intézményvezetőt, ha van szóbeli kiegészítése tegye meg. Budainé Pázmándi Judit intézményvezető: Hozzászólásában elmondja, hogy egy dolog van, amiről szólni szeretne, mégpedig a tűzoltóság ellenőrzéséről. Három napon keresztül, kihelyezett terepszemlét tartottak, mindig más tűzoltóegység ellenőrizte az óvodát. Tűzvédelmi szabályzat, érintésvédelmi szabályzat, ellenőrzési és oktatási naplót is kértek és néztek. Megyesi Elemér képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy minden évben felül kell vizsgáltatni a szabályzatokat, illetve az oktatásokat is kizárólag szakember végezheti. Mikó Zoltán polgármester: Ezúton tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy nyert az óvodaudvar felújítására benyújtott pályázat, amely 20.300.000.-Ft. A konyhabővítésre viszont nem tudja beadni a pályázatot, mert a maximális támogatható összeg 20 millió forint és kb. 11millió forintot kellene mellé tennie az önkormányzatnak, hogy az úgy felújítható legyen, ahogyan azt szeretnék. Nagyon sokba kerülnek az engedélyezési eljárások és kevés pénz jutna eszközbeszerzésre és korszerűsítésre, ami a legfontosabb lenne. Szabó Sándorné képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy a beszámolóban 100 fő az engedélyezett főzési létszám. Az ÁNTSZ nem szólt-e még azért, hogy ettől a valóságban jóval több? Régebben volt erre példa.
Budainé Pázmándi Judit intézményvezető: Válaszában elmondja, hogy, amióta ő a vezető, még egyszer volt ilyen ellenőrzés, de nem kifogásolták. Szabó Sándorné képviselő: Megkérdezi továbbá, hogy mire vezethető vissza az, hogy 7 tanköteles gyermekből csak három mehetett iskolába? Budainé Pázmándi Judit intézményvezető: Válaszában elmondja, hogy ezek a gyerekek nyári születésűek, július vége és augusztusiak, ezért maradtak még az óvodai nevelésben. Dobos Lászlóné alpolgármester: Amint már azt többször is szóvá tette, hogy a szülők viszik be az óvodába a karácsonyi ajándékot. Nem ért vele egyet. Budainé Pázmándi Judit intézményvezető: A szülőkkel való egyeztetés után ebben a formában maradtak, hogy a karácsonyi ajándékot behozza a szülő. A rávalót megkapták, de a gyermeknapra költötték, illetve kinti játékokra. Mikó Zoltán polgármester: Elmondja még, hogy a következő nap mennek az ovisok strandolni. Az önkormányzat biztosítja nekik a kisbuszt és a strandbelépőt. Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/17-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: A képviselő-testület a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/17-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló előterjesztést, 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: T ISZAGYULAHÁZA K ÖZSÉG Ö NK OR MÁNY ZAT A K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2017. (VI. 27.) számú határozata a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/17-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóról Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2016/17-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja. Határidő: ---- Felelős: ------ (A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy Budainé Pázmándi Judit intézményvezető az üléstermet elhagyta.)
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról. ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintézőt tegye meg szóbeli kiegészítését. Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző: Elmondja, hogy nem lett betervezve a közmunkaprogram, mert szerződéskötés csak márciusban történt. A 2017 évet érintő adatokat mind a kiadási mind a bevételi oldalon meg kell jeleníteni, melynek összege 51.582 ezer forint. Továbbá módosításra került a virágértékesítésből várhatóan származó bevételek összege 3810 ezer forint értékben. A következő módosítás a pénzmaradványt érinti. A beszámoló elfogadásával pontosításra került a maradvány összege is. Dobos Lászlóné alpolgármester: Megkérdezi, hogy mennyire látszik, mennyi a virágértékesítésből származó tiszta haszon? Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző: Tiszta haszonról azért nem beszélhetünk, mert minden befolyt összeg vissza van forgatva a programba. A kiadási oldalon szerepeltetni kell. Mikó Zoltán polgármester: A virágból származó bevételt forintra pontosan el kell számolni, mire lett felhasználva, földre, tőzegre, cserepekre, tüzelőre stb. Az idei évben hetvenezer darab virág fordult meg a kezek alatt. A leghúzósabb közmunka program a virág, amely jelentősen hoz a falunak. Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon: A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról. szóló rendelettervezetet 4 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 4 fő vett részt) és az alábbi rendeletet alkotta: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 28.)) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvén 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) Önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) a 1. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét: 190.651 eft - ban b) kiadási főösszegét 190.651 eft - ban állapítja meg. ( 2 ) A költségvetés hiánya 34.681 ezer forint. A hiányt az Önkormányzat az előző évek pénzmaradványából fedezi. A R. 4. helyébe a következő rendelkezés lép. 4. Költségvetési bevételek előirányzata összesen: 132.588 eft : a) Önkormányzat működési támogatása: 45.464 eft b) Működési célú Támogatások áht-n belülre 63.217 eft c) Közhatalmi bevételek: 9.700 eft d) Működési bevételek: 14.207eFt 2. 3. A R. 5. (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen: 145.765 eft : a) Személyi jellegű kiadások: 63.487 eft b) Munkaadókat terhelő járulékok: 10.994 eft c) Dologi kiadások 63.050 eft d) Működési célú pénzeszköz átadás 6.619eFt e) Társadalom és szociálpolitikai juttatás 1.615 eft (2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen: 19.505 eft : a) Beruházás: 19.505 eft 4.
A R. mellékleteinek helyébe : a) A rendelet 1. melléklete helybe e rendelet 1. melléklete b) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete c) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete d) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete e) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete f) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete g) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete h) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete i) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete j) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete A R. 7. helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 34.682 ezer forint, melyet a felhalmozási és működési hiány megszüntetésére kíván fordítani. Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tiszagyulaháza, 2017. június 27. 5. 6. Mikó Zoltán polgármester Dr. Kiss Imre jegyző A rendelet kihirdetése megtörtént. Tiszagyulaháza, 2017. június 28. Dr. Kiss Imre jegyző
Tiszagyulaháza Község 2017. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a 10/2017.(VI. 28.) Önkormányzati Rendelethez Sorszám B E V É T E L E K ezer forint Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat forint A B C D E F C D E F Összesen: kötelező feladat: önként vállalt feladat: államigazgatási feladat: Összesen: kötelező feladat: önként vállalt feladat: államigazgatási feladat: 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 45 455 45 455 45 464 45 464 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 145 15 145 15 154 15 154 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 803 13 803 13 803 13 803 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 956 14 956 14 956 14 956 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1 200 1 200 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 351 351 351 351 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 635 11 635 63 217 63 217 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 635 11 635 63 217 63 217 2.6. 3. 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 700 9 700 9 700 9 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 8 000 8 000 8 000 8 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4.2. Gépjárműadó 1 000 1 000 1 000 1 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 400 400 400 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 10 397 4 547 5 850 14 207 4 547 9 660 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 3 000 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 256 650 4 606 5 256 650 4 606 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 000 2 000 2 000 2 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 43 43 43 43 5.5. Ellátási díjak 987 987 987 987 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 051 807 1 244 2 861 807 2 054 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 60 60 60 60 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 77 187 59 702 17 485 132 588 59 711 72 877 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. 10.3. 11. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 24 327 24 327 34 682 34 682 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 24 327 24 327 34 682 34 682 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 23 381 23 381 23 381 23 381
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 381 23 381 23 381 23 381 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. 14. Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 47 708 47 708 58 063 58 063 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 124 895 107 410 17 485 190 651 117 774 72 877 K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat 2017. évi előirányzat A B C D E F C D E F Összesen: kötelező feladat: önként vállalt feladat: államigazgatási feladat: Összesen: kötelező feladat: önként vállalt feladat: államigazgatási feladat: 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 84 476 77 579 6 897 145 765 138 868 6 897 1.1. Személyi juttatások 36 850 34 888 1 962 63 487 61 525 1 962 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 531 7 083 448 10 994 10 546 448
1.3. Dologi kiadások 31 861 27 374 4 487 63 050 58 563 4 487 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 615 1 615 1 615 1 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 619 6 619 6 619 6 619 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 500 500 500 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. 1.9. belülre belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 999 5 999 5 999 5 999 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 120 120 120 120 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 038 3 503 15 038 19 505 19 505 2.1. Beruházások 15 038 15 038 19 505 19 505 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. 2.8. belülre belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 000 2 000 2 000 2 000 3.1. Általános tartalék 2 000 2 000 2 000 2 000 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 101 514 83 082 21 935 167 270 140 868 26 402 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 23 381 23 381 23 381 23 381 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 23 381 23 381 23 381 23 381 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 23 381 23 381 23 381 23 381 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 124 895 106 463 21 935 190 651 164 249 26 402 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -24 327-34 682 24 327 34 682
Tiszagyulaháza község 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet a 10/2017.(VI. 28.) Önkormányzati Rendelethez Sorszám ezer forint Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat 2017. módosított évi előirányzat A B C D E C D E ezer forint Bevételek Hivatal Óvoda Összesen Hivatal Óvoda Összesen 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 45 455 45 455 45 464 45 464 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 145 15 145 15 154 15 154 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 803 13 803 13 803 13 803 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 956 14 956 14 956 14 956 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1 200 1 200 1.5. Működési célú költsgégvetési támogatások és kiegészítő támogatások 351 351 351 351 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 635 11 635 63 217 63 217 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 635 11 635 63 217 63 217 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 700 9 700 9 700 9 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 8 000 8 000 8 000 8 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 2 000 2 000 2 000 2 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 6 000 6 000 6 000 6 000
4.2. Gépjárműadó 1 000 1 000 1 000 1 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 400 400 400 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 3 283 7 114 10 397 7 093 7 114 14 207 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 3 000 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 650 4 606 5 256 650 4 606 5 256 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 000 2 000 2 000 2 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 43 43 43 43 5.5. Ellátási díjak 987 987 987 987 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 540 1 511 2 051 1 350 1 511 2 861 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 50 10 60 50 10 60 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 70 073 7 114 77 187 125 474 7 114 132 588 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 24 327 24 327 34 661 21 34 682 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 24 327 24 327 34 661 21 34 682 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 23 381 23 381 23 381 23 381 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 381 23 381 23 381 23 381 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 24 327 23 381 47 708 34 661 23 402 58 063 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 94 400 30 495 124 895 160 135 30 516 190 651 Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat 2017. évi előirányzat A B C D E C D E Kiadások Hivatal Óvoda Összesen Hivatal Óvoda Összesen 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 54 019 30 457 84 476 115 287 30 478 145 765 1.1. Személyi juttatások 21 991 14 859 36 850 48 628 14 859 63 487 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 208 3 323 7 531 7 671 3 323 10 994 1.3. Dologi kiadások 19 586 12 275 31 861 50 754 12 296 63 050 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 615 1 615 1 615 1 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 619 6 619 6 619 6 619 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 500 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 999 5 999 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 120 120 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000 38 15 038 19 467 38 19 505 2.1. Beruházások 15 000 38 15 038 19 467 38 19 505 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 000 2 000 2 000 2 000 3.1. Általános tartalék 2 000 2 000 2 000 2 000 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 71 019 30 495 101 514 136 754 30 516 167 270 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 23 381 23 381 23 381 23 381 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 23 381 23 381 23 381 23 381 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 23 381 23 381 23 381 23 381 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 94 400 30 495 124 895 160 135 30 516 190 651
Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet a 10/2017.(VI. 28.) Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat 2017. évi módosított előirányzat A B C D E F C D E F ezer forint Bevételek Öszesen: kötelező feladat Önként vállalt feladat államigazgatási feladat Öszesen: kötelező feladat Önként vállalt feladat államigazgatási feladat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. 2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 3. 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. 4.1.1. 4.1.2. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 7 114 1 264 5 850 7 114 1 264 5 850 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 606 4 606 4 606 4 606 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 987 987 987 987 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 511 267 1 244 1 511 267 1 244 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 10 10 10 10 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 114 1 264 5 850 7 114 1 264 5 850 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 21 21 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21 21 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 23 381 23 381 23 381 23 381 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 381 23 381 23 381 23 381
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. 14. Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 23 381 23 381 23 402 23 402 30 495 24 645 5 850 30 516 24 666 5 850 Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat 2017. évi előirányzat A B C D E F C D E F Kiadások Összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Összesen: kötelező feladat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 30 457 23 560 6 897 30 478 23 560 6 918 1.1. Személyi juttatások 14 859 12 897 1 962 14 880 12 897 1 983 önként vállalt feladat államigazgatási feladat 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 323 2 875 448 3 323 2 875 448 1.3. Dologi kiadások 12 275 7 788 4 487 12 275 7 788 4 487 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8. 1.9. belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 38 38 38 38 2.1. Beruházások 38 38 38 38 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. 2.8. belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 2.12. - Lakástámogatás 2.13. kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék
3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 30 495 23 560 6 935 30 516 23 560 6 956 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 30 495 23 560 6 935 30 516 23 560 6 956
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 4. melléklet a 10/2017.(VI. 28.) Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat 2017. módosított évi előirányzat A B C D E F C D E F Bevételek Öszesen: kötelező feladat Önként vállalt feladat államigazgatási feladat Öszesen: kötelező feladat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 45 455 45 455 45 464 45 464 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 145 15 145 15 154 15 154 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 803 13 803 13 803 13 803 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 956 14 956 14 956 14 956 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1 200 1 200 Önként vállalt feladat ezer forint államigazgatási feladat 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 351 351 351 351 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 635 11 635 63 217 63 217 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 635 11 635 63 217 63 217 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 700 9 700 9 700 9 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 8 000 8 000 8 000 8 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 2 000 2 000 2 000 2 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 6 000 6 000 6 000 6 000 4.2. Gépjárműadó 1 000 1 000 1 000 1 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 400 400 400 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 3 283 3 283 7 093 3 283 3 810 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 3 000 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 650 650 650 650 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 000 2 000 2 000 2 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 43 43 43 43 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 540 540 1 350 540 810 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 50 50 50 50 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 70 073 70 073 125 474 121 664 3 810 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 24 327 24 327 34 661 34 661 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 24 327 24 327 34 661 34 661 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. 14. Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 24 327 24 327 34 661 34 661 94 400 94 400 160 135 156 325 3 810 Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat 2017. évi előirányzat A B C D E F C D E F Kiadások Összesen: kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Összesen: kötelező feladat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 54 019 53 899 120 115 286 115 166 120 1.1. Személyi juttatások 21 991 21 991 48 627 48 627 önként vállalt feladat államigazgatási feladat 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 208 4 208 7 671 7 671 1.3. Dologi kiadások 19 586 19 586 50 754 50 754 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 615 1 615 1 615 1 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 619 6 499 120 6 619 6 499 120 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 500 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 999 5 999 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 120 120 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000 15 000 19 467 19 467 2.1. Beruházások 15 000 15 000 19 467 19 467 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 000 2 000 2 000 2 000 3.1. Általános tartalék 2 000 2 000 2 000 2 000 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 71 019 70 899 120 136 753 136 633 120 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 23 381 23 381 23 381 23 381 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 23 381 23 381 23 381 23 381 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 23 381 23 381 23 381 23 381 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 94 400 94 280 120 160 134 160 014 120
Tiszagyulaháza Község 2017. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlege 5. melléklet a 10/2017.(VI. 28.) Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Bevételek Megnevezés 2017. évi előirányzat Kiadások Megnevezés 2017. évi előirányzat... A B C E F 1. Önkormányzatok működési támogatásai 45 464 Személyi juttatások 63 487 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 63 217 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 994 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 63 050 4. Közhatalmi bevételek 9 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 615 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 6 619 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 2 000 7. Egyéb működési bevételek 14 207 8. 9. 10 11 12 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 132 588 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 147 765 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 15 176 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 15 177 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei
22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 15 176 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 147 764 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 147 765 24. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 25. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:
Tiszagyulaháza Község 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet a 10/2017.(VI. 28.) Önkormányzati Rendelethez Sorszám Bevételek Megnevezés 2017. évi előirányzat Kiadások Megnevezés A B C D E ezer forint 2017. évi előirányzat 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 19 505 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 19 505 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 19 505 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 19 505 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 19 505 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 19 505 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 19 505 27. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -