Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására Ózd, 2014. május 28. Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Társaság neve: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. Ózd, 2014. február 28.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. (1) bekezdése értelmében a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységes köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. A számviteli beszámolót 2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást 3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást 4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről 1. Számviteli beszámoló A Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolónkat. Ennek során figyelembe vettük a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja.
Az éves beszámolónk A típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített A típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll. Közhasznú eredménykimutatásunkat az alábbiakban részletezzük: Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban) Tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott tám. Előző év(ek) Előző év helyesbítései Tárgyév 135 339 265 380 29 179 258 171 a) alapítótól 3 550 18 767 b) központi költségvetéstől 25 629 239 404 c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 4 339 101 067 6 809 687 400 6. Aktivált saját teljesítmények értéke a) saját termelésű készletek áll.változása b) saját előállítású esz. aktivált értéke 7. Vállalkozási tevékenység bevétele B. Vállalkozási tevékenység összes bevétele 5 819 10 5 809 69 523 123 381 69 523 129 200
C. Összes bevétel 204 895 394 580 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 135 621 265 380 18 081 37 790 108 319 219 065 3. Értékcsökkenési leírás 4 236 1 854 4. Egyéb ráfordítások 4 985 6 183 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 488 6. Rendkívüli ráfordítások 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 69 903 128 961 36 445 76 781 16 745 32 632 3. Értékcsökkenési leírás 6 387 12 604 4. Egyéb ráfordítások 10 275 6 650 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítások 51 294 F. Összes ráfordítás 205 524 394 341 G. Adózás előtti eredmény - 629 239 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény 0 0-280 239-349 0
A. Személyi jellegű ráfordítások 125 064 251 697 1. Bérköltség 81 513 213 191 Ebből: - tiszteletdíjak 1 020 1 020 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 417 3 300 3. Bérjárulékok 31 134 35 206 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Ózd Város Önkormányzata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓZDSZOLG NKft.) számára 18 767 e Ft működési célú támogatást nyújtott, amely a közhasznú tevékenység bevételének része. 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be. Eszközök értékének alakulása Előző évi adatok Tárgy évi adatok Megnevezés Változás e Ft Befektetett eszk. összesen 115 408 167 138 51 730 Immateriális javak 202 132-70 Tárgyi eszközök 115 196 166 996 51 800 befektetett pénzügyi eszköz 10 10 0 Forgóeszközök össz. 43 278 255 360 212 082 Készletek 1 045 8 596 7 551 adatok e Ft-ban
Követelések 22 600 185 929 163 329 Pénzeszközök 19 633 60 835 41 202 Aktív időbeli elhat. 185 0-185 Eszközök összesen 158 871 422 498 263 627 Források értékének alakulása Megnevezés Előző évi adatok Tárgy évi adatok Változás e Ft adatok e Ft-ban Saját tőke 40 552 40 791 239 Ebből: 0 Jegyzett tőke 57 000 57 000 0 Lekötött tartalék 0 0 0 Eredménytartalék -15 819-16 448-629 Mérleg szerinti eredm. -629 239 868 Céltartalék 0 0 0 Kötelezettségek 24 617 146 043 121 426 Passzív időbeli elhat. 93 702 235 664 141 962 Források összesen 158 871 422 498 263 627 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A tárgyévben társaságunk 20 e Ft cél szerinti juttatást nyújtott. Kimutatás a kapott támogatásokról adatok e Ft-ban Megnevezés Közh.tevékenység Vállalk.tevékenység Összesen Alapítói támogatás 18 767 18 767 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás 239 404 239 404 Pályázati úton elnyert támogatás 6 809 6 809 Összesen 264 980 0 264 980
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Társaságunk ügyvezetője 2011. július 1-től Kovács Gergely, 3600 Ózd, Bláthy O. út 9. szám alatti lakos, a részére 2013. évben kifizetett jövedelem 5 543 e Ft volt. 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18 ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működött. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. -ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Vállalkozásunk egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása. Az átszervezést követően működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával. Közhasznú alapfeladatok értékelése Társaságunk a 2013. év során is teljesítette az önkormányzat által meghatározott ellátandó feladatait. A társaság 13 600 e Ft üzemi (üzleti) ill., 239 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás keretében 2013. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 200 fő volt. A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG NKft, mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt Startmunka mintaprogram
folytatására (2013. március 1-től 2014. 02. 28-ig tartó megvalósítási időszakban) négy projektelem megvalósítására, melyeket az alábbiak szerint teljesített: A) Energiaerdők gondozása A hosszú távú működtetésre tervezett projekt végső célja ültetvény rendszer kialakítása biomassza alapú energiaforrást biztosító dugványok telepítésével, gondozásával és letermelésével. 2012. év tavaszán és őszén összesen 65 földrészleten történt meg a fás szárú energetikai ültetvény létesítése elsősorban gyökeres fehér akác (279.000 db), másodsorban energiafűz dugvány (47.000 db) és szórványosan gyökeres pusztaszil ültetésével. A tagoltan létesített telepítések a földterületek talajviszonyaitól és kitettségétől függően különböző sikerességet mutattak, a növények eredése és fejlettsége is eltérő volt az egyes földrészleteken, míg néhány helyen vadkárral is kellett szembesülnünk. Az ültetvények felmérése után a beszámolási időszakban a következő tevékenységeket végeztük: Növények pótlása cca. 2 MFt értékű új beszerzésből 2012. évben vermelt készletből és helyenként területi átcsoportosításból. A teljes ültetvény többszöri kapálása, gyommentesítése a területek adottságaitól függően 2-4 alkalommal. B) Önkormányzati tulajdonú hagyományos erdők ápolása Ózd Város Önkormányzata tulajdonában több mint 400 Ha erdő művelési ágban jegyzett földterület van, melyből cca. 350 Ha olyan, melyben 1/1 a település tulajdoni hányada. A projektelem a teljes tulajdoni hányadú területek kijelölését, ápolási munkálatainak megkezdését tűzte ki célul. Az ÓZDSZOLG NKft. 2013. március 1-től kapott megbízást illetve felhatalmazást az önkormányzati erdők gondozására. A beszámolási időszakban a következő tevékenységek folytak: Az erdőgazdálkodói bejegyzéshez kapcsolódó terveztetési, adatgyűjtési és engedélyezteti eljárások végzése egyeztetések a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságával.
Az önkormányzat az utóbbi években nem tudott komoly erőket fordítani a tulajdonában jegyzett erdők gondozására, aminek következtében a fás állomány elhanyagolt állapotának megszüntetése mellett a területi behatárolást és a sarokpontok kijelölését is el kell végezni, tárgyidőszakban 20 erdőrészlet lehatárolása történt meg. Az erdőgazdálkodói bejegyzés és erdőművelési terv hiányában jelen megvalósítási időszakban engedélyhez nem kötött tevékenységet folytatott az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., melynek keretében cca. 25 Ha erdőterületen történt meg a faállomány növekedését akadályozó aljnövényzet kitisztítása és az erdő ápolása. C) Szociális TÜZÉP üzemeltetése Az önkormányzat a szociális segélyezés természetbeni folyósítása során tüzelőanyaggal látja el az arra jogosultakat. Testületi döntés alapján Ózd városban az ilyen tüzelőanyagot tűzifa képezi, melyet az önkormányzat megbízása alapján 2012. októberétől az ÓZDSZOLG NKft. biztosít hasogatott formában, annak házhoz történő szállításával. A projektelem keretében a beszámolási időszakban a következő tevékenységek végzése történt: A fogyasztói igényekhez igazított ütemezésben cca. 5000 erdei m 3 lombos fa fogadása és lekészletezése a közbeszerzési eljárásban kiválasztott EGERERDŐ Zrt-től. A projektelem megvalósítása során beszerzett hidraulikus fahasogató gép telepítési feltételeinek megteremtése (faszerkezetes fogadó épület építése, villamos energia ellátás kiépítése) a gép beüzemelése. A lekészletezett faanyag tekézése, felhasogatása cca. 30 %-ban gépi, 70%-ban kézi eszközökkel. A hasogatott tűzifa szállítójárműre rakása, kiszállítása a felhasználó lakására. D) Elhanyagolt önkormányzati területek rendbetétele Ózd Város Önkormányzata közel 1200 db földrészleten található elhanyagolt külterületi ingatlannal rendelkezik, melyek eléggé szórtan ún. nadrágszíj parcellák formájában lelhetők fel, szomszédságukban magán tulajdonban lévő területekkel. A projektelem célja a telkek területi behatárolása, megtisztítása, majd felajánlása cserére, olyan céllal hogy nagyobb, összefüggő és ezáltal jobban hasznosítható földrészletek kerüljenek az önkormányzat tulajdonába.
A beszámolási időszakban cca. 200 db földrészlet tisztítása történt meg, rétek, legelők esetében kaszálás esetenként bozótírtás, parkerdők esetében, ritkítás, takarítás útján A szociális földprogram keretében megvalósuló közfoglalkoztatás támogatásaként a Belügyminisztérium 16 fő álláskereső személy bérének, járulékainak valamint a hatósági szerződésben foglalt közvetlen költségeinek finanszírozására nyújtott támogatást. A szociális földprogram azzal a céllal jött létre, hogy segítse a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését, javítsa az életminőségét és erősítse a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét. Erre a térségünkben nagy szükség van, ezért pályáztuk meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által hirdetett támogatási lehetőséget. Ezen program nemcsak szociális szempontból segítette az embereket, hanem azért is hasznos, mert egy gondozatlan, évtizedek óta nem művelt területet tudtunk bevonni ismét a termesztésbe. Erősíthetjük, ezáltal a mezőgazdasági és a háztáji gazdálkodást, ami napjainkban leszálló ágban van. A szociális földprogram első évadjában kialakításra került a terület, valamint beültetésre a tervezett bogyósnövény állomány. A második évadban a további gondozás, az évszaknak és időjárásnak megfelelő ápolás következett valamint újabb fejlesztés gyümölcsfák telepítése, egynyári növények ültetéséhez fóliasátor kialakítása. A jelenleg futó program, harmadik évad egyik fontos célja, hogy az abban részt vevő családok a munkaerő-piac hasznos tagjává váljanak, képesek legyenek az önellátásra, javuljon öngondoskodó és önellátó képességük. Kiemelt célunk az előző évek eredményeinek megőrzése, illetve a bennük rejlő lehetőségek kiaknázása, fejlesztése. Ehhez folytattuk a meglévő szamóca-, ribizli-, és málnaültetvények gondozását, szüretelését. A Bláthy Ottó úton átadásra került fűthető fóliasátor szintén lehetőségeket nyújtott a folyamatos gazdálkodásra, illetve a programban résztvevők téli foglalkoztatására. A fóliasátor kihasználását ősztől tavaszig, 2 szakaszban végeztük. Az első szakaszban, szeptembertől-decemberig fejes saláta nevelés zajlott. 2014. évben a saláta betakarítása után egynyári virágok termesztése valósul majd meg. Célunk, hogy az így megtermelt egynyári virágok közintézmények illetve parkokba való kihelyezésével a tavasztól őszig terjedő időszakban esztétikusabbá tegyük a városképet. A programban új elemként egy újabb hektár terület művelésbe vonása valósult meg, 500 darab szilvafa csemete telepítésével. A szilva az egyik legsokoldalúbban hasznosítható
gyümölcsünk, lekvárként, aszalt gyümölcsként, pálinka alapanyagként is használható, növelve az értékesíthetőség esélyét. Az emberek örömmel vettek illetve vesznek részt a programban és várják a további folytatást. Bíznak benne, hogy ez a projekt egy hosszabb távú foglalkoztatást indított el, ami megélhetést biztosít 16 családnak és hozzásegíti őket a gazdálkodás-orientált gondolkodásmód kialakításához. Fentieken túl hagyományos közfoglalkoztatás keretében foglalkoztattunk segédmunkásokat, szakmunkásokat a szociális tüzép és a kazán működtetéséhez, üzemeltetéséhez. Az önkormányzati épületek alternatív fűtési rendszereinek megvalósítására irányuló projekt keretében 3 darab faaprítékkal üzemelő kazán került beszerelésre, amelyek költséghatékony fűtést eredményeznek, illetve megújuló energiahordozókat felhasználva környezetvédelmi szempontból is hasznosak Ózd város számára. Az ÓZDSZOLG NKft. a projekt keretében vállalta, hogy a beüzemelt kazánok működtetését, illetve a kazánok fűtőanyagának begyűjtését közfoglalkoztatás keretében oldja meg. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Önkormányzati megbízás alapján végzi a lakásfenntartási támogatás keretében biztosított szociális tüzifa feldolgozását és kiszállítását az arra rászoruló lakosságnak. Ennek során az őszi-téli időszakban óriási mennyiségű fát kell konyhakész állapotúra hasogatni és kiszállítani. A közfoglalkoztatottak bevonása azért szükséges, hogy minél nagyobb mennyiségű tüzifát tudjunk gördülékenyen eljuttatni a rászorulókhoz. 2013. 11.01-én téli értékteremtő közfoglalkoztatás keretében újabb 196 főt alkalmaztunk, majd december 1-én 65 fővel egészítettük ki. A programban résztvevők 2013. december 1. naptól képzésben vettek részt, amely képzési program megvalósítási ideje 2014. évre (várhatóan március 31-ig) áthúzódott. A képzési idő letelte után a résztvevők a Társaság vagyonkezelésében, valamint üzemeltetésében lévő területeken folytatnak munkavégzést. 2013. december 31. napon 105 fős jóváhagyott létszámmal egy újabb 4 hónapos közfoglalkoztatási program megvalósítását kezdtük meg. A megvalósítandó közfoglalkoztatás célja, hogy a 2013-as startmunka programunk meglévő 4 pillérének (hagyományos-, és energiaerdők gondozása, szociális tüzép működtetése, elhanyagolt önkormányzati területek tisztítása) folytatása, illetve olyan új elemekkel (fenyvesek akácmentesítése, elbozótosodott utak karbantartása, vagyonvédelmi figyelőszolgálat) való kiegészítése, amelyek fontosak az erdőgazdálkodás és az önkormányzati vagyon megóvása érdekében.
Hatá ro zati java s lat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(V.28.) határozata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2014. május 31-ig hozza nyilvánosságra. Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: 2014. május 31.