ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2015. évi költségvetési rendeletét. A 2015. évi költségvetési javaslat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira (továbbiakban: költségvetési törvény) a Magyar Köztársaság 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény előírásaira a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvényre az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre az Önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre és a tervezhető forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források) épül és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások. A tervezés az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm rendelet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet és alapján történt. 1

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat 2015. évre tervezett Adatok ezer Ft-ban 2013. év 2014. év 2015. év Bevételek főösszege 2.617.163 2.661.958 2.662.860 Kiadások főösszege 2.617.163 2.661.958 2.662.860 Pomáz Város Önkormányzatának összevont bevételeit és kiadásait a rendelettervezet 1.,2. sz. melléklete tartalmazza. Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztés mellékletét képező helyi önkormányzati rendelettervezet tartalmazza önkormányzatra összesítve, az önkormányzat, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, kötelező feladatra, önként vállalt feladatra, államigazgatási feladatra szétbontva. Tartalmazza a fejlesztési célokat, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát (kötelező feladatra, önként vállalt feladatra, államigazgatási feladatra tagolva, a költségvetés egyenlegét, az általános és céltartalékot, minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály előír. Az intézmények által ellátott feladatok költségvetése egész évre készült. I. fejezet A bevételek főösszege 2.662.860 e Ft. A működési célú bevételek 1.602.590 e Ft, az előirányzott felhalmozási célú bevétel összege 382.194 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 678.076 e Ft. Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi állami normatíva támogatás eredeti előirányzat szintjén 677.862 e Ft. A részletezés az előterjesztés 1 sz. mellékletét képezi. 2

A 2015. évi önkormányzati hozzájárulások az intézmények fenntartásához 197.253 e Ft, melyet az alábbi táblázatok mutatnak be. COFOG Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Állami támogatás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Kiadási költségvetési főösszeg 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 24 853 1 200 25 323 51 376 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 211 459 50 275 261 734 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 32 620 10 503 33 133 Összesen 268 932 1 210 76 101 346 243 COFOG 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Állami támogatás 19 804 Saját bevétel 102 Önkormányzati hozzájárulás Kiadási költségvetési főösszeg 11 807 1 623 43 246 29 397 Összesen 19 804 5 852 29 397 55 053 COFOG Pomázi Polgármesteri Hivatal Állami támogatás 4 127 Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Kiadási költségvetési főösszeg 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 5 237 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 166 346 55 311 203 687 011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás 23 207 Összesen 166 346 5 237 55 311 226 894 COFOG Szociális Szolgáltatási Központ Állami támogatás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Kiadási költségvetési főösszeg 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP FINANSZÍROZÁS 29 672 0 29 672 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 16 374 6 100 5 312 27 786 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 1 635 2 665 14 813 19 113 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 6 862 15 546 22 408 107052 Házi segítségnyújtás 870 300 773 1 943 Összesen 25 741 38 737 36 444 100 922 3

Városi szintű önkormányzati hozzájárulás Intézmény megnevezése Állami támogatás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Kiadási költségvetési főösszeg Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 268 932 1 210 76 101 346 243 Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 19 804 5 852 29 397 55 053 Pomázi Polgármesteri Hivatal 166 346 5 237 55 311 226 894 Szociális Szolgáltatási Központ 25 741 38 737 36 444 100 922 Összesen 480 823 51 036 197 253 729 112 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek Vagyonhasznosításból származó bevétel, így a földhaszonbérleti díjak és a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok hasznosításából származó bevétel önkormányzati szintre összesítve 48.129 e Ft-tal számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Ebből 4.100 e Ft az intézményeknél képződik, a többi az önkormányzatnál. Az önkormányzat intézményi működési bevétele 185.983 e Ft, (Szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA, kamatbevételek). Önkormányzat közhatalmi bevételei Itt kerül megtervezésre többek között a helyi adóbevételekből elérhető bevétel. Jogcím Tervezett előirányzat (ezer Ftban) Építményadó 230.000 Telekadó 41.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2.000 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 360.000 Gépjárműadó (40 %) 51.000 Helyi adók utáni bírságok 12.000 Talajterhelési díj 2.000 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA) 2.000 Összesen: 700.000 4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésből elérhető bevétel összege. Ez a bevétel az önkormányzat bevétele: 148.556 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a 233.638 e Ft, melyből 81.132 e Ft a megszűnt Víziközmű csatornatársulatok befizetései, 750 e Ft munkáltatói kölcsön visszatérülés, 100 e Ft lakosságnak adott lakáskölcsön, 13.471 e Ft a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár KMOP-3.3.3-13-2013-0102.számú Megújuló energiahordozó pályázata, 138.185 e Ft Épületenergetikai korszerűsítés Pomáz Város Közintézményein KEOP-5.5.0/A/12-2013-0500. számú pályázat. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ez az összeg 38.745 e Ft, mely 923 e Ft Ifjúság- egészségügyi gondozás; 8.150 e Ft a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, védőnők: 29.672 e Ft. II. fejezet A 2015. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások főösszege 2.662.860 e Ft. A működési célú kiadás 1.602.129 e Ft, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg 312.284 e Ft, intézményi támogatás: 678.076 e Ft. Működési célú kiadások 2015. évben e célra a javasolt előirányzat 1.602.129 e Ft, a működési kiadásból személyi juttatás 535.437 e Ft, a szociális hozzájárulási adó mértéke: 136.173 e Ft. Személyi juttatások jogcímnél az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak személyi juttatását és járulékait terveztük. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti, köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatásokat tartalmazza. Dologi kiadások összege 930.519 e Ft, mely tartalmazza a kötvények, a víziközművek után fizetendő kamatok összegét, a bankszámlavezetés bankköltségeit, a közüzemi, élelmezési kiadásokat, városüzemeltetési feladatok ellátását szolgáló kereteket, orvosi ügyelet kiadási előirányzatát, ellátottak pénzbeli juttatásait, pénzbeli kárpótlásokat, kártérítéseket, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre való nyújtását, általános- és céltartalék összegét, stb. Ellátottak pénzbeli juttatásai Összege: 23.000 e Ft, melyet a rendelettervezet 10. számú melléklete mutatja be részletesen. 5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Összeg (e Ft) Bursa Hungarica 2.000 Szent Miklós Alapítvány (családsegítés) 12.462 Orvosi ügyelet 3.440 Polgárőrség 2.000 Vérvétel 800 Polgármesteri támogatási keret 10.000 Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság támogatási keret Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság támogatási keret Zenekastély Nonprofit Kft támogatás működtetéshez Zenekastély Nonprofit Kft átadott pénzeszköz (lapkiadás) 1.000 1.000 5.000 8.204 Egyházak működtetési támogatása 1.200 Pomázi katolikus papkerti mulattságok támogatása Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás 1.000 1.550 Iskola egészségügy 923 Összesen 50.579 Egyéb általános tartalék A 2015. évre tervezett összeg: 185.952 e Ft, mely a rendelettervezet 4. számú mellékletében szerepel. Általános tartalék: 135.952 e Ft, melyről a bizottságok javaslatot tesznek. Céltartalék: 50 e Ft. 6

Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások 2015. évre tervezett előirányzata: 312.284 e Ft. Beruházások tervezett előirányzata: 169.427 e Ft, a felújítások tervezett előirányzata: 140.216 e Ft. A beruházások és a felújítások részletezése a rendelettervezet 5. számú mellékletében található. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Összeg (e Ft) DMRV Zrt. 1.641 Pomázi református templom tetőjavítása 1.000 Összesen 2.641 III. fejezet Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása A tervezet szerint az önkormányzat által ellátott feladatokra 2015. évben az engedélyezett létszám: 209,5 fő. Ennek részletezését a rendelettervezet 8. számú melléklete tartalmazza. IV. fejezet Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28..rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat. 28. Az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. A kedvezmények, mentességek részletezése az előterjesztés 7. számú melléklete. V. fejezet A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 29. -ának megfelelően az előterjesztés 4-5. számú melléklete tartalmazza Pomáz Város Önkormányzatának költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét. A tervezésnél figyelembevettük a 7

helyi adottságokat, a tényszámokat, valamint a lehetséges jogszabályi változásokat. Működési hiány egyetlen évben sem keletkezik. Közvetett támogatások szöveges indoklása Építményadó kedvezmény: A helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet (ÖR) szerint az építményadó kedvezményben részesülnek azok az adótárgyak, melyben állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek. (bejelentett lakosonként 20 m 2 vonható le a hasznos alapterületből, de a kedvezmény igénybevétele után sem csökkenhet az adómérték 50%-a alá). Tulajdoni hányaduk arányában, kedvezményben (mentességben) részesülnek azok a nyugdíjasok, akiknek a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. Továbbá mentesül az építményadó alól a Magyar állam tulajdonában álló ingatlanon lévő egészségügyi tevékenység ellátására szolgáló épület, épületrész. Az így mentesített terület kb. 231 ezer m 2. Telekadó kedvezmény: Az ÖR szerint mentesül a telekadó alól a beépítetlen belterületi telek, ahol a beépítés feltétele a teljes közmű megléte, illetve a belterületi beépítetlen telek amíg a telek egyetlen közművel sem látható el. Az így mentesített terület kb. 500 ezer m 2. Gépjárműadó kedvezmény: Kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint adható. Tehergépjármű esetén környezetvédelmi besorolás alapján, személygépjármű esetén a legjellemzőbb kedvezmény (mentesség) a súlyos mozgáskorlátozottság miatti kedvezmény. Az előterjesztéshez csatolt anyagok: 1-7 melléklet; A 2015. évi költségvetési rendelettervezet; A 2015. évi költségvetési rendelettervezet 1-16. számú mellékletei. Pomáz, 2015. február 3. Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Vicsi László Polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina Jegyző Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi-és adócsoport vezető 8

1. melléklet Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 47 857 60 362 35 702 Külső személyi juttatások K12 23 563 31 586 28 479 Személyi juttatások K1 71 420 91 948 64 181 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 16 340 20 541 16 614 Készletbeszerzés K31 17 412 13 613 11 059 Kommunikációs szolgáltatások K32 5 457 2 254 2 565 Szolgáltatási kiadások K33 328 642 373 663 341 706 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 12 585 19 382 14 400 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 321 049 125 479 163 921 Dologi kiadások K3 685 145 534 391 533 651 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 6 291 4 849 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 15 259 2 500 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 6 399 1 097 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 21 645 14 703 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 5 094 4 540 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 383 Egyéb nem intézményi ellátások K48 43 889 24 701 23 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 83 701 65 149 25 500 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 79 033 1 233 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K502 K503 K504 K505 K507 1

1. melléklet Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások K508 K509 K510 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 34 205 33 472 50 579 Tartalékok-általános K512 135 952 Tartalékok-cél K512 50 000 Egyéb működési célú kiadások K5 113 238 34 705 236 531 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 969 844 746 734 876 477 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 4 915 630 13 118 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 38 285 192 855 100 487 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 4 934 18 873 17 078 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 12 821 48 148 35 284 Beruházások K6 60 955 260 506 165 967 Ingatlanok felújítása K71 13 425 29 188 110 407 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 3 624 7 881 29 809 Felújítások K7 17 049 37 069 140 216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 485 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K63 K65 K66 K72 K73 K82 K83 K85 2

1. melléklet Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K86 K87 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 3 205 8 367 2 641 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3 205 10 852 2 641 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K8 81 209 308 427 308 824 Költségvetési kiadások K1-K8 1 051 053 1 055 161 1 185 301 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 59 503 44 179 70 371 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 99 523 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 547 150 632 306 678 076 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai K91 706 176 676 485 748 447 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 706 176 676 485 748 447 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 1 757 229 1 731 646 1 933 748 K914 K917 K918 K922 K923 K924 3

1. melléklet Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai B11 730 220 718 508 677 862 Elvonások és befizetések bevételei B12 2 079 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 47 442 9 073 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 732 299 765 950 686 935 Jövedelemadók B31 903 1 725 2 000 Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók B34 238 387 246 732 271 000 Termékek és szolgáltatások adói B35 426 064 386 915 415 000 Egyéb közhatalmi bevételek B36 23 301 11 393 12 000 Közhatalmi bevételek B3 688 655 646 765 700 000 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 90 151 38 680 42 434 Közvetített szolgáltatások értéke B403 28 277 21 003 29 000 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak B405 50 685 46 593 48 025 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 28 895 21 489 45 060 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 5 047 Kamatbevételek B408 397 131 100 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek B410 4 125 Működési bevételek B4 198 405 137 068 164 619 B14 B15 B32 B33 B404 B409 4

1. melléklet Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 56 772 150 Működési célú átvett pénzeszközök B6 56 772 150 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 1 676 131 1 549 933 1 551 554 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 742 22 551 B62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B22 B23 B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 742 22 551 0 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 16 169 29 604 148 556 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B5 16 169 29 604 148 556 B25 B53 B54 B55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 620 14 324 233 638 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 69 220 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 69 840 14 324 233 638 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport B2,B5,B7 86 751 66 479 382 194 5

1. melléklet Pomáz Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Költségvetési bevételek B1-B7 1 762 882 1 616 412 1 933 748 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 1 676 131 1 549 933 1 551 554 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 86 751 66 479 382 194 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 32 609 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 123 171 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele B813 0 123 171 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 22 724 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei B81 32 609 145 895 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek B8 32 609 145 895 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 1 795 491 1 762 307 1 933 748 B8131 B8132 B8132 B815 B816 B817 B818 B822 B823 B824 B83 6

1. melléklet Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 166 696 207 814 238 944 Külső személyi juttatások K12 1 704 118 3 429 Személyi juttatások K1 168 400 207 932 242 373 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 45 325 56 608 63 708 Készletbeszerzés K31 3 202 2 238 2 607 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 198 1 224 1 383 Szolgáltatási kiadások K33 20 600 21 402 23 238 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 18 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 11 868 10 167 11 663 Dologi kiadások K3 36 886 35 031 38 891 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K502 K503 K504 K505 K506 K507 7

1. melléklet Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél K508 K509 K510 K511 K512 K512 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 250 611 299 571 344 972 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 000 2 629 1 000 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 270 763 271 Beruházások K6 1 270 3 588 1 271 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K7 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K62 K65 K66 K72 K73 K74 K82 K83 K84 K85 8

1. melléklet Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K86 K87 K88 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K8 1 270 3 588 1 271 Költségvetési kiadások K1-K8 251 881 303 159 346 243 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 251 881 303 159 346 243 K911 K912 K913 K914 K917 K918 K922 K923 K924 9

1. melléklet Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B11 B12 B13 2013. évi tény (teljesítés) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 4 405 B14 B15 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 4 405 0 0 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 194 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak B405 1 162 1 043 1 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek B408 7 7 10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek B4 1 363 1 050 1 210 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 B32 B33 B34 B35 B36 B403 B404 B406 B407 B409 B410 10

1. melléklet Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B62 B63 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport B1-B3-B4-B 5 768 1 050 1 210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport B2-B5-B7 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 5 768 1 050 1 210 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 5 768 1 050 1 210 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B22 B23 B24 B25 B52 B53 B54 B55 B72 B73 B811 B812 11

1. melléklet Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 4 536 534 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 B8132 B8132 2015. évi eredeti ei. Maradvány igénybevétele B813 4 536 534 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás B816 246 367 303 458 345 033 Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei B81 246 367 303 458 345 033 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek B8 250 903 303 992 345 033 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 256 671 305 042 346 243 B815 B817 B818 B822 B823 B824 B83 12

1. melléklet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 22 598 23 228 28 100 Külső személyi juttatások K12 814 79 Személyi juttatások K1 23 412 23 307 28 100 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 5 708 5 935 7 263 Készletbeszerzés K31 1 223 1 334 515 Kommunikációs szolgáltatások K32 626 839 924 Szolgáltatási kiadások K33 15 386 14 669 12 517 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 338 7 25 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 4 158 3 949 4 562 Dologi kiadások K3 21 731 20 798 18 543 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K502 K503 K504 K505 K506 K507 13

1. melléklet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél K508 K509 K510 K511 K512 K512 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 50 851 50 040 53 906 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 100 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 156 950 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 42 97 Beruházások K6 0 198 1 147 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K7 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K62 K65 K66 K72 K73 K74 K82 K83 K84 K85 14

1. melléklet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K86 K87 K88 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K8 0 198 1 147 Költségvetési kiadások K1-K8 50 851 50 238 55 053 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 50 851 50 238 55 053 K911 K912 K913 K914 K917 K918 K922 K923 K924 15

1. melléklet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B11 B12 B13 2013. évi tény (teljesítés) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 3 314 B14 B15 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 3 314 0 0 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 6 334 5 230 5 450 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 471 348 392 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek B408 11 7 10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek B4 6 816 5 585 5 852 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 B32 B33 B34 B35 B36 B403 B404 B405 B407 B409 B410 16

1. melléklet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2013. évi tény (teljesítés) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 161 B62 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Működési célú átvett pénzeszközök B6 161 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport B1-B3-B4-B 10 291 5 585 5 852 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport B2-B5-B7 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 10 291 5 585 5 852 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 10 291 5 585 5 852 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B22 B23 B24 B25 B52 B53 B54 B55 B72 B73 B811 B812 17

1. melléklet Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 3 406 248 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 B8132 B8132 2015. évi eredeti ei. Maradvány igénybevétele B813 3 406 248 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás B816 40 686 45 243 49 201 Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei B81 40 686 45 243 49 201 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek B8 44 092 45 491 49 201 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 54 383 51 076 55 053 B815 B817 B818 B822 B823 B824 B83 18

1. melléklet Pomázi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 127 575 130 203 133 659 Külső személyi juttatások K12 6 633 11 707 2 100 Személyi juttatások K1 134 208 141 910 135 759 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 34 658 38 330 32 598 Készletbeszerzés K31 4 878 4 306 3 825 Kommunikációs szolgáltatások K32 8 808 10 396 10 678 Szolgáltatási kiadások K33 21 320 26 829 31 843 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 19 732 20 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 44 724 11 815 11 683 Dologi kiadások K3 99 462 53 366 58 029 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K502 K503 K504 K505 K506 K507 19

1. melléklet Pomázi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél K508 K509 K510 K511 K512 K512 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 268 328 233 606 226 386 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 251 300 Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 624 1 195 340 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 523 1 013 60 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 378 439 108 Beruházások K6 1 776 2 947 508 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K7 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K62 K65 K66 K72 K73 K74 K82 K83 K84 K85 20

1. melléklet Pomázi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K86 K87 K88 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K8 1 776 2 947 508 Költségvetési kiadások K1-K8 270 104 236 553 226 894 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 270 104 236 553 226 894 K911 K912 K913 K914 K917 K918 K922 K923 K924 21

1. melléklet Pomázi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B11 B12 B13 B14 2013. évi tény (teljesítés) 2014. évi várható (teljesítés) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 7 915 B15 2015. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 0 7 915 0 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek B36 50 Közhatalmi bevételek B3 0 50 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 316 1 176 Közvetített szolgáltatások értéke B403 15 036 2 815 5 207 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 3 905 935 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 92 Kamatbevételek B408 28 25 30 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek B410 997 Működési bevételek B4 19 377 5 948 5 237 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 B32 B33 B34 B35 B404 B405 B409 22

1. melléklet Pomázi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2013. évi tény (teljesítés) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 34 245 B62 2014. évi várható (teljesítés) 2015. évi eredeti ei. Működési célú átvett pénzeszközök B6 34 245 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 53 622 13 913 5 237 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 53 622 13 913 5 237 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 53 622 13 913 5 237 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B22 B23 B24 B25 B52 B53 B54 B55 B72 B73 B811 B812 23