W-_. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere W-_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a -vel kötendő évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 695/2011. (VII. 7.) KÖKT határozatával elfogadta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) és az Önkormányzat között kötendő Közszolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés ), valamint a 20 ll. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést, amely szerződések augusztus l. napján léptek hatályba. A Keretszerződés 5.7 és 6. (Éves Közszolgáltatási Szerződés) pontjai alapján a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásának adott naptári évre vonatkozó feltételeiről az Önkormányzat és a Vagyonkezelő minden évben Éves Közszolgáltatási Szerződést kötnek. A évi Éves Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és mellékletei a határozat l. melléklete. A Szerződés l. mellékletében a beruházási és felújítási feladatok felsorolásakor (5.l. és 5.2. pont), az adott feladatnál nem szerepel az adott feladat évi előirányzott bruttó összege annak érdekében, hogy egy feladat előirányzatának esetleges módosítása ne járjon a Szerződés módosításával. A hivatkozott táblázatok a következők: 5.1. Beruházási feladatok a) Noszlopyu bontás b) Felhalmozási feladatok tervezése c) Közvilágítás kiépítése d) Gyakorló utca parkolóépítés e) Gézengúz Óvoda utcai kerítés j) Gyalogátkelőhely kiépítése g) Termálvízkutatás h) Ihász utca egyirányúsítása i) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása j) Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer k) Elektromos rendezvényszekrény telepítése ll l l Nettó eft-ban 5.2. Felújítási feladatok a) S l felújítás b) Lakásfelújítás lakásmobilitás elősegítésére c) Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítása d) Csillagilirt Bölcsőde felújítása e) Rece-fice Óvoda felújítástervezés j) Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása g) Méltányossági nyílászárócsere felújítási program h) Vaspálya u óvoda felújítása i) Vaspálya u bölcsőde felújítása ll

2 j) Járdafelújítási program k) Útfelújítási program l) Balesetveszélyes lépcsők felújítása II. Hatásvizsgálat A Szerződés megkötésével az Önkormányzat a Keretszerződésben foglalt kötelezettségét teljesíti. A Szerződés megkötése az alapja az abban foglalt feladatok megvalósításának III. V égrehajtás feltételei A Vagyonkezelő átalánydíja, valamint a fenti beruházási és felújítási feladatok fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendeletben elfogadásra került. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatokat. Budapest, április " " Dr. Pap Sándor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 'l, t:e~ Dr. Sia ó Krisztián ' jegyző

3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (IV. 16.) határozata a -vel kötendő évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő évi Éves Közszolgáltatási Szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: április 30. Feladatkörében érintett: a vezérigazgatója

4 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDÉS A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29., statisztikai azonosítója: , képviseli: Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1107 Budapest Ceglédi út 30., cégjegyzékszáma: O adó száma: l , képviseli: Szabó László vezérigazgató (a továbbiakban: Közszolgáltató) az Önkormányzat és a Közszolgáltató között a 695/2011. (VII. 7.) KÖKT határozat alapján kötött és augusztus hó l. napján hatályba lépett, illetve a 486/2013. (X. 17.) KÖKT határozattal módosított Közszolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 5.7 és 6. (Éves Közszolgáltatási Szerződés) pontjai alapján az Önkormányzat által a.../2015. (IV. 16.) KÖKT határozattal jóváhagyott alábbi évi Éves Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződést) kötik. A Keretszerződés 3. pontjában (ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK) meghatározott fogalommeghatározások és értelmezések az Éves Szerződésben is érvényesek és irányadóak. l. Az Éves Szerződés időbeli hatálya Az Éves Szerződés az aláírásának napjával jön létre, és a Keretszerződés 5.7. és 6. pontjai (Éves Közszolgáltatási Szerződés) alapján január hó l. napja és december hó 31. napja közötti időszakra szabályazza mindazon Közszolgáltatási Kötelezettségek teljesítését és ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése ezen időszakban történt, függetlenül attól, hogy bizonyos esetekben a Kompenzáció tényleges kifizetése későbbi időpontban történik. Az Éves Szerződés hatálya február 28-áig tart azzal, hogy január l. és február 28-a között kizárólag a legkésőbb december 31-i teljesítésű számlák fizethetök ki. 2. A évi Előirányzott Kompenzáció 2.1 A január hó l. napja és december hó 31. napja közötti időszakra az Előirányzott Kompenzáció összege nettó Ft, azaz Kettőmilliárd - hétszáznyolcvankilencmillió háromszázhúszezer kettőszázhatvankettő forint Ft, azaz Hatszázötvenötmillió háromszázharminckettőezer hatszázharmincnyolc forint ÁFA, mindösszesen Ft, azaz Hárommilliárd - négyszáznegyvennégymillió- hatszázötvenkettőezer-kilencszáz forint. Az Előirányzott Kompenzáció összegéből (a) az Átalánydíj nettó Ft, azaz Hatszázhatvanhatmillió - hatszázharmincnégyezer - ötszáztizenkettő forint Ft, azaz Egyszázhetvenkilencmillió kilencszázkilencvenegyezer háromszáztizennyolc forint ÁFA, mindösszesen Ft, azaz Nyolcszáznegyvenhatmillió hatszázhuszonötezer nyolcszázharminc forint, amely összegből a Parkolási átalánydíj nettó Ft, azaz Nyolcvanhárommillió háromszázhatezer kilencszázötvenhárom forint Ft, azaz Huszonkettőmillió négyszázkilencvenkettőezer nyolcszázhetvenhét forint ÁFA, mindösszesen Ft, azaz Egyszázötmillió - hétszázkilencvenkilencezer - nyolcszázharminc forint; (b) a Költségtérítés nettó Ft, hatszáznyolcvanötezer Négyszázhetvenötmillió - azaz Kettőmilliárd hétszázötven forint háromszáznegyvene gye z er Oldal: l l 4 egyszázhuszonkettőmillió Ft, azaz - háromszázhúsz forint ÁFA,

5 Budapest Főváros X. kerulet Kőbányai Önkormányzat évi Éves Közszolgáltatási Szerződés mindösszesen Ft, azaz Kettőmilliárd - ötszázkilencvennyolcmillió - huszonhétezerhetven forint; (c) a Tartalékkeret évben Tartalékkeret nem kerül meghatározásra. 2.2 A évi Előirányzott Kompenzációszakterületi bontása, továbbá a Keretszerződés 2. számú mellékletének (Kompenzáció számításának módszere) 2. pontja (A Kompenzáció számítási módszere, általános követelmények) szerinti kalkulációja az Éves Szerződés 2. számú mellékletében (2015. évi Előirányzott Kompenzáció mértéke) található, amely az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 2.3 A Közszolgáltató a évben kizárólag az Éves Szerződésben meghatározott költségtérítés mértékéig vállalhat kötelezettséget, ide értve a december 31-ei teljesítésű, de február 28-áig áthúzódó számlákat is. 3. A évi Előirányzott Kompenzáció számlázása 3.1 A Közszolgáltató a Keretszerződés 7.5. (Az Előirányzott Kompenzáció teljesítése) és a pontjaival (Számlázás és elszámolás) összhangban jogosult a tárgyhát követő hónap 15. napjáig az Átalánydíj 1112 részéről számlát benyújtani. A számla pénzügyi teljesítése a Keretszerződés (Számlázás és elszámolás) pontja, illetve a alpontja szerint történik. 3.2 A Közszolgáltató a Keretszerződés 7.5. (Az Előirányzott Kompenzáció teljesítése) és a pontjaival (Számlázás és elszámolás) összhangban jogosult a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a ténylegesen felmerült Költségtérítés összegéről számlát benyújtani. A számla pénzügyi teljesítése a Keretszerződés (Számlázás és elszámolás) pontja, illetve a alpontja szerint történik. 3.3 A Közszolgáltató a Keretszerződés (Számlázás és elszámolás) pontj ával, illetve a alpontjával összhangban jogosult az alább meghatározott előlegről az Éves Szerződés aláírását követő 15. napon belül előlegbekérőt benyújtani az Önkormányzat felé. Költségtérítés-előleg nettó 60 OOO OOO Ft, azaz Hatvanmillió forint OOO Ft, azaz Tizenhatmillió - kettőszázezer forint ÁFA, mindösszesen OOO Ft, azaz Hetvenhatmillió - kettőszázezer forint. Az előleg pénzügyi teljesítése és elszámolása a Keretszerződés (Számlázás és elszámolás) pontja, illetve a alpontja szerint történik. 4. Szolgáltatási szint 4.1 A Közszolgáltatási Tevékenységek a évben- a Külön Jogszabályok rendelkezései alkalmazása mellett - az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező l. számú mellékletben (2015. évi Éves Szerződés mennyiségei és/vagy minőségi paraméterei) meghatározott mennyiségi és minőségi paraméterek szerint kerülnek teljesítésre. 4.2 A Keretszerződés időtartama alatt a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítésével érintett ingatlanok körét, valamint a hozzájuk rendelt feladatokat aktualizáltan az Éves Szerződés l. számú melléklete (2015. évi Éves Szerződés mennyiségei és/vagy minőségi paraméterei) tartalmazza. Évközben történő portfólióba adás vagy portfólióba vétel esetén sem a Keretszerződést, sem az Éves Szerződés l. számú mellékletét nem kell módosítani. 5. Hasznosítási és Üzemeltetési Terv Az Éves Szerződés időbeli hatálya alatt hatályos Hasznosítási Tervet az Éves Szerződés 3/a., 3/b. és 3/c., 3/d. számú mellékletei (2015. évi Hasznosítási Terv lakás,- társasházi lakás, -nem lakás célú helyiség és- SI), az Üzemeltetési Tervet az Éves Szerződés 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. számú mellékletei (2014. évi Üzemeltetési Terv- lakás,- társasházi lakás, nem lakás célú helyiség és - S l) tartalmazzák. Oldal: 2 l 4

6 Budapest Főváros X. kerulet Kőbányai Önkormányzat évi Éves Közszolgáltatási Szerződés Kőbányai Vagyonkezelő Zt1. 6. Elégedettségvizsgálat A Keretszerződés l 0.1. pontja (Felmérés) alapján a Közszolgáltató köteles felmémi azt, hogy Ügyfelei milyen mértékben elégedettek az általa a Közszolgáltatási Tevékenység körében nyújtott szolgáltatásokkal. A felmérést az Éves Szerződés 5. számú melléklete (2015. évi Ügyfél-elégedettségi kérdőív mintája) szerinti kérdőív Ügyfelek általi kitöltetésével köteles a Közszolgáltató végrehajtani. A kitöltött kérdőíveket a Közszolgáltató köteles nyilvántartani, évente egy alkalommal feldolgozni, kiértékelni, és az elkészítendő összegzést az Éves Működési Jelentés részeként az Önkormányzatnak átadni. 7. A évi Biztosítási Fedezet A Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató szakmai felelősségbiztosításának fedezeti értéke( i) (a)általános felelősségbiztosítás biztosítási összeg: 10 OOO OOO Ptikáresemény és 30 OOO OOO Ftlév (b )szakmai felelősségbiztosítás biztosítási összeg: l O OOO OOO Ptikáresemény és 30 OOO OOO Ftlév (c) ingatlanértékelés biztosítási összeg: 50 OOO OOO Ptikáresemény és 50 OOO OOO Ftlév ( d)ingatlanközvetítés. biztosítási összeg: OOO Ptikáresemény és OOO Ftlév 8. Az Ésszerű Nyereség maximális értéke A Felek január hó l. napja és december hó 31. napja közötti időszakra Ésszerű Nyereséget állapítanak meg, melynek a mértéke Ft, azaz Hatmillió - egyszázhetvenötezer- négyszáznegyven forint. 9. A Felek jogai és kötelezettségei 9.1 A Közszolgáltató a Keretszerződés 7.4. pontjában (Az Előirányzott Kompenzáció meghatározása) foglaltaknak megfelelőerr köteles - igazodva az Önkormányzat költségvetéskészítési határidejéhez - az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotásához - az Önkormányzat által készített és Közszolgáltatónak megküldött ütemtervben foglalt határidők betartásával - a tervezett Kompenzációigényét részletesen, az Önkormányzat költségvetési tervező táblái szerint az Önkormányzatnak átadni és az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket lefolytatni. 9.2 A Közszolgáltató a Keretszerződés 7.7. pontja (Éves elszámolás) szerint köteles a évi Kompenzációval március 31. napjáig elszámolni. 9.3 A Közszolgáltató köteles a Keretszerződés pontjával (Éves elszámolás) és 9.l. pontjával (Közszolgáltató beszámolási kötelezettsége) összhangban a ev1 Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről a évi Jogos Kompenzációigény Önkormányzat általi elfogadását követően, a könyvvizsgáló által elfogadott évi éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb év április 30. napjáig az Éves Működési Jelentés elkészítésével elszámolni. 9.4 A Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.1. pontja (Közszolgáltató beszámolási kötelezettsége) alapján a Közszolgáltatási Kötelezettség féléves teljesítéséről szeptember 30. napjáig, valamint az éves teljesítésről április 30. napjáig a Szerződés 3. számú mellékletében (Jelentések mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni. Az Éves Működési Jelentésben a Közszolgáltató a Kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés teljesítésének és a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának tapasztalatairól - számszerű adatokkal alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére. 9.5 A Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.2. pontja (Önkormányzat ellenőrzési joga) szerint az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel (ideértve az Önkormányzat által Oldal: 3 l 4

7 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat évi Éves Közszolgáltatási Szerződés megbízott szakértőket is) együttműködni, számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges (így különösen, de nem kizárólagosan: számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a Közszolgáltatási Tevékenységére, illetve egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló vagy ésszerű erőfeszítéssel kinyerhető) adatot és információt megadni. 9.6 A Közszolgáltató köteles a Keretszerződés pontjának (Engedélyek) megfelelően minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges A Közszolgáltató feladatai ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek az Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátásához szükségesek. 9.8 Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadóak. Kivételt képeznek ez alól a Keretszerződés és az Éves Szerződés mellékletei, mert azok vonatkozásában az Éves Szerződés mellékletei az irányadóak. 10. Az Éves Szerződés mellékletei Jelen Éves Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik az alábbi mellékletek: l. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3/a. számú melléklet: 3/b. számú melléklet: 3/c. számú melléklet: 3/d. számú melléklet: 4/a. számú melléklet: 4/b. számú melléklet: 4/c. számú melléklet: 4/d. számú melléklet: 5. számú melléklet: évi Éves Szerződés mennyiségei és/vagy minőségi paraméterei évi Előirányzott Kompenzáció mértéke évi Hasznosítási Terv -lakás évi Hasznosítási Terv- társasházi lakás évi Hasznosítási Terv- nem lakás célú helyiség évi Hasznosítási Terv- Sl évi Üzemeltetési Terv -lakás évi Üzemeltetési Terv- társasházi lakás évi Üzemeltetési Terv- nem lakás célú helyiség évi Üzemeltetési Terv- Sl évi Ügyfél-elégedettségi kérdőív mintája Budapest, május hó" "nap Budapest, május hó" "nap Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kovács Róbert polgármester Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabó László vezérigazgató Pénzügyi ellenjegyzés: Pándiné Csemák Margit irodavezető Szakmai és jogi szignáló: Dr. Szabó Krisztián jegyző Dr. Egervári Éva jogtanácsos Oldal: 4 l 4

8 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklete Előirányzott Kompenzáció Mértéke Ssz Megnevezés FK szám Közszolgáltatás (a) Saját vagyon kezelés, hasznosítás (b) Egyéb tevékenység Egyéb szolgáltatáso k (c) Parkolási tevékenység (d) 1 Költségek (2+6+10) Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) ebből: Anyagköltség (51) 4 Igénybevett szolgáltatás (52) 5 Egyéb szolgáltatás (53) 6 Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9) 7 ebből: Bérköltség (54) 8 Személyi jellegű egyéb (55) 9 Bérjárulékok (56) 10 Értékcsökkenés Közvetített szolgáltatás, (57) alvállalkozók ( ) Üzemeltetéshez kapcsolódó külső szolgáltatások 14 Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások 15 Hibaelhárításhoz, karbantartáshoz, javításokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége Összes költség, ráfordítás (1+11ą16ą17) 19 Ésszerű Nyereség (+) Egyéb Tevékenység Nyeresége (Önkormányzat 20 döntése szerint) (-) Egyedi Év közbeni Közszolgáltatási Megbízás 21 Tartalékkeret (10%) (+) Bevétel igény (18(a)+19(a)-20(a)+21(a)) 91,92, Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások Kompenzáció 22(a)] ebből: Költségtérítés [11(a)] Átalánydíj összege [22(a)-11(a)] Tartalék keret [21(a)] Oldal 1

9 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklete Nyitó saját tőke Saját ingatlanok könyv szerinti értéke Előirányzott Kompenzáció Mértéke Tárgyévi fogyasztói árindex + 5% 4,8% (ST - SV) x (I + 5 %) Közszolgáltatói ktg Társaság összes költsége Arány 94,30% Ésszerű nyereség Év Élelmiszerek Szeszes Ruházkodás italok, i cikkek dohányáruk Tartós fogyasztási cikkek Háztartási energia ,3 101,7 110,9 105,3 120, ,2 109,4 106,1 103, ,2 113,5 109,7 102,3 106, ,8 114, ,5 112, ,7 111,1 118,2 117,6 111, ,2 130,7 123,3 120,8 127, ,9 125,1 132,1 131, ,4 119, ,3 143, ,2 118,6 116, , ,4 116,4 116,1 111,8 111, ,1 120,1 120, ,3 126,6 125,6 119,2 132, ,5 118,9 118,7 108,5 129, ,4 115,3 114,1 108,1 117, ,9 111,5 110,6 106,6 109, , ,8 101,7 109, ,8 111,2 105, , ,4 109, ,4 105, ,7 110, ,6 107, ,5 111,3 103,4 99,4 114, ,5 103,3 100,2 97,7 106, ,7 104,3 99, , ,5 106, ,7 124, ,2 105, ,3 112, ,4 107,5 100,5 102,6 108, ,2 108,2 99,6 100,2 106, ,6 100,5 102,9 98,6 105, ,9 112,7 102,6 98,8 106, ,8 110,9 99,6 98,1 91, ,6 106,2 99,3 99,5 88,3 Forrás: Oldal 2

10 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklete Előirányzott Kompenzáció Mértéke Egyéb cikkek, Szolgáltatás üzemanyag ok ok Összesen 105,9 109, ,9 108,9 105,3 106, ,6 116,3 117,5 115,5 122,4 116, ,9 125,6 128,9 143,4 141, , ,6 124,1 122, ,3 118,8 127, ,2 125,7 126,4 123,6 116,1 119,2 118,3 110,7 116,2 114,3 114,7 114, ,7 109,8 104,9 109,8 109,2 104,1 106,4 105,3 103,9 105,9 104,7 103,9 107,6 106,8 104,5 105,5 103,6 102,7 104,1 103, , , ,1 101,1 104,6 104,2 108,8 104,3 104,9 106,2 102,2 103,9 107,2 104,2 105,7 100,5 103,6 101,7 99,5 101,8 99,8 Oldal 3