ELŐTEJESZTÉS. A Képviselő-testület február 8-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének első fordulós tárgyalása

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2007 Előkészítő: Répásy Ildikó/Horváth Zsolt ELŐTEJESZTÉS A Képviselő-testület február 8-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének első fordulós tárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtsa be a képviselő-testületnek, ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget jelen előterjesztéssel. Balatonfüred Város Önkormányzatának évi költségvetési javaslatát a költségvetési koncepció, az elmúlt időszakban hozott képviselő-testületi döntések valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CXXVII. törvény határozzák meg. Balatonfüred Város Önkormányzatának évi költségvetés első fordulós tárgyalására számított bevételi főösszeg eft, a kiadási főösszeg eft. A főösszesítőben látható forráshiányt eft-ot- a pénzmaradvány bevonásával javaslom biztosítani. Az Eötvös L. Általános Iskola bővítésének kiadásai a évi költségvetést terhelik, ugyanakkor az elnyert címzett támogatásból 93 millió Ft lehívására csak évben lesz lehetősége az Önkormányzatnak. A céltartalék összege eft, általános tartalékot minimális összegben eft-ot képeztünk. Céltartalék részletezése: MÁK forgótőke 350 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít eft Téves normatíva leigénylés eft Parkolóhely megváltás bev eft A bevételi előirányzatok évre tervezett összegeit a 2. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeit a 2007 évben várható szinten állítottuk be. A helyi adók vonatkozásában a évi kivetéseket az adómérték változásokkal korrigáltuk, ezen felül számoltunk új adótárgyak miatti növekedéssel. A személyek utáni idegenforgalmi adónál eft után igényeltük le az állami támogatást, az adómérték változás és a évi ténylegesen befolyt adó alapján. Amennyiben az idegenforgalmi

2 adó bevételek évközi alakulása indokolja az állami támogatást évközben pótigényléssel, lemondással tudjuk korrigálni. Az átengedett SZJA és az állami támogatások vonatkozásában már rendelkezésre állnak a végleges összegek, mely mintegy eft-tal magasabb a koncepcióban számítottnál. Az összes állami támogatás eredeti előirányzata eft-tal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál, mely a címzett támogatásból adódik. A normatív állami támogatás összege az előző évi eredeti előirányzatnál 5 millió Ft-tal magasabb. A kisebbségi önkormányzatok támogatása 640 eft, mely megegyezik az előző évivel. A normatív kötött támogatások előirányzata eft-tal csökkent, a jövedelempótló támogatások csökkentése tényleges igénybevételnek megfelelően történik a folyósítás és a közcélú foglalkoztatás előirányzatának csökkenése miatt. Egyéb költségvetési támogatás soron a Rendelőintézet felújításához kapcsolódó CÉDE támogatás évre ütemezett részét terveztük. A címzett támogatás soron az Eötvös L. Általános Iskola bővítéséhez elnyert támogatás évre ütemezett részét terveztük. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél a már megkötött szerződések alapján várható bevételekkel számoltunk. Így a Kisfaludy üzletek földhasználati jog és az üzletek vételárából, Horváth házban lévő üzlethelyiség értékesítéséből, rendelő privatizációból, lakásértékesítésből, gépkocsi értékesítésből származó bevételekkel számoltunk. A működési és felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök tervezésénél a már elnyert pályázati pénzeszközökkel és a megkötött támogatási szerződésekben jóváhagyott bevételekkel számoltunk, valamint az előző évben elszámolt pénzügyileg évben teljesülő pályázati pénzeszközökkel. Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök tervezett összege az alábbi tételekből tevődik össze: Pécselyi tagintézmény finanszírozása, Információs Irodára támogatás, T-Mobil Rt. rendezvények, sport támogatásra, Rendezvények támogatása, Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz, Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett összeget az alábbi tételek adják: BM szociális bérlakás építésre elnyert támogatásból évre áthúzódó rész, Útépítésekre elnyert pályázati pénzeszközök évről áthúzódó része, Balatontourist Rt. tulajdonosától útépítésekre megkötött támogatási szerződés 2006, évi összeg, BFT. Vasút u. környezetrendezésre és park rehabilitációra elnyert pályázati összeg, BFT. Heliport építésére elnyert pályázati összeg, Megyei Önkormányzattól támogatás Heliport építésére, Mau-Bau Kft. fejlesztési támogatás, Paksi Atomerőmű Rt. fejlesztési támogatás, Balatonfüred Városért Közalapítvány fejlesztési támogatás. Támogatás, kölcsön visszatérítés soron számoltunk az előző évben kifizetett kölcsönök, támogatás megelőlegezések, lakás kölcsönök visszatérítésével.

3 Felhalmozási célú hitelek soron az előző időszakban megkötött hitelszerződésekből a lehívásra nem került összeget állítottuk be. Az intézményi bevételeknél a térítési díjak emelkedésével, a gyerek létszám változásával valamint az ingyenes étkezés hatásával, valamint az áfa visszaigényléssel számoltunk. Az intézményeknél átvett pénzeszközökkel csak az OEP finanszírozással számoltunk. Az OEP-től átvett pénzeszközt a januári finanszírozás éves szintre számított összegével terveztük. Az intézményi saját bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2/a,b számú melléklet a évi normatív állami támogatások előirányzatainak részletezését mutatja be intézményenként és összevontan. A részben önálló intézmények tervezett bevételeinek alakulását a 3. számú melléklet mutatja, mely állami támogatásból, saját bevételekből és önkormányzati támogatásból áll. Az összes intézmény vonatkozásában az önkormányzati támogatás aránya az összes bevételhez viszonyítva mintegy 50 %-ot tesz ki. Az intézményi működési kiadások jelentős tétel a város költségvetésében. A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza, itt a koncepció tárgyalása során született döntések, valamint az intézményi egyeztetések eredményei kerültek beépítésre. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teszik ki az összes működési kiadás háromnegyedét és mindössze negyede a dologi kiadás. A személyi juttatásokat az engedélyezett létszámra számítottuk, figyelembe véve az előző évi létszámcsökkentések éves szintre számított hatását. A rendszeres személyi juttatások számításánál a kötelező átsorolások hatásával számoltunk, valamint a április 1-jei béremelés éves szintre vetített hatásával. A ruhapénzt, az étkezési hozzájárulást és az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást az előző évi mértékkel állítottuk be, melyből egy adómentes juttatásokra felhasználható alapot képeztünk 117 eft/fő összeggel. A közoktatás törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésként Ft/fő/hónap, a pedagógusok szakkönyv vásárlásához kapcsolódó támogatásként Ft/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani. A költségvetési törvény előírása alapján tervezni kell a kereset kiegészítés fedezetével, melynek mértéke a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Az előző évi gyakorlatnak megfelelően ezt az összeget csökkentettük az intézményi hatáskörű bérek valamint a címpótlékok összegével. A dologi kiadások előirányzatát bázis szinten számoltuk, az étkeztetés kiadásait korrigáltuk a gyereklétszám változás hatásával. A szeptemberi áfa emelkedés éves szintre számított hatásával növeltük a dologi kiadások előirányzatát. Az energia árak évek óta inflációt meghaladó emelkedése miatt jelentkező többlet kiadásokat nem tudtuk kompenzálni, ezért minden intézménynek a többi dologi kiadás terhére kell kigazdálkodni a közüzemi díjak emelkedését. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában a felvállalt többletfeladatok (kistérségi családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, kistérségi

4 támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye) ellátása miatt emelkedett meg jelentősen az intézmény költségvetése. Intézményi saját hatáskörű fejlesztésre összességében eft-ot állítottunk be. Az intézményi egyeztetés során felmerültek igényként: A meglévő kerti játékok felülvizsgálatát és újak biztosítását kérte a Bölcsöde. A Rendelőintézet jelezte, hogy a gyógyszer, vegyszer, valamint a közüzemi díjakra tervezett előirányzat az áremelkedések, változások miatt nem lesz elég évben. A vizitdíj bevezetésével kapcsolatos kiadások, bevételek nincsenek tervezve, a tapasztalatok, tényszámok ismeretében vissza kell térni rá. Az ügyeleti óradíjak Ft-ra emelését kérték az ügyeletet ellátó orvosok. Óvodákban, általános iskolákban felmerültek a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátásával kapcsolatos problémák (az intézmény nem rendelkezik megfelelő szakemberrel), ezért kérték, hogy lehetőleg a Nevelési Tanácsadó lássa el a feladatot. Az I. Óvoda kérte, hogy a megüresedett karbantartó státusz ne kerüljön elvonásra az intézménytől. Az egyik tagintézményben az étellift javítására lenne szükség. Az III. Óvoda részéről felmerült a negyedik csoport visszaállításának lehetősége. Zeneiskola részéről igényként merült fel a bútorok fokozatos cseréje, valamint nincs az intézménynek karbantartója, más intézményből kérnek átirányítást. A Városi Könyvtárnál felmerült, hogy 1 fő közhasznú foglalkoztatott alkalmazása továbbra is ruhatárosként biztosított legyen. A könyvtári állományfejlesztési keret már évek óta nem emelkedett, az érdekeltségnövelő támogatás pedig ennek az összegnek a függvénye. A táborozás költségei nem szerepelnek a kiadási előirányzatban. A bevételi előirányzatot nem tudják várhatóan teljesíteni, mivel a szolgáltatási díjakat nem tudják tovább emelni. A Helytörténeti Gyűjtemény vizesblokkját fel kellene újítani, továbbá szükség lenne a Könyvtár légkondicionálásának befejezésére és nagy teljesítményű fénymásolóra. A Radnóti M. Általános Iskolában az intézmény berendezése elavult, szükség lenne a bútorok fokozatos cseréjére. A korszerű oktatáshoz szükség lenne 2-3 tanteremben projektorra. Az iskola udvaron lévő játszóteret le kell bontani, mivel balesetveszélyes, helyette pedig szeretnének új játszóteret, de az intézménynek a saját költségvetéséből nincs rá fedezete. A Bem J. Általános Iskolában felmerült igényként a rendszergazdai feladatok megoldása informatikus óraszámába történő beszámítással. A számítástechnikai eszközök pótlására saját hatáskörű fejlesztési előirányzatra szükség lenne. Az elsősök, másodikosok elhelyezésére szolgáló épületnek mi lesz a sorsa a második félévtől, mivel lejár az Egyházzal kötött szerződés. Az Eötvös L. Általános Iskola részéről igényként merült fel, hogy a sakkoktatás folyamatos biztosításához megbízási díjra fedezetet biztosítson az Önkormányzat. Az iskolában 3 fővel emelkedik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, az ellátásukat meg kell oldani. Amennyiben lesz úszásoktatás, akkor az heti 8 túlórát jelent két hónapon keresztül az intézményben. A Városi Művelődési Központ jelezte, hogy 2006-ban költöztek az új épületbe az épület üzemeltetésének költségei nem állnak rendelkezésre. Fejlesztésre kérnének előirányzatot, mivel ez az érdekeltségnövelő támogatás alapja. Kiállítások rendezésére sem elegendő az előző évi előirányzat. A művészeti csoportok külföldi útra illetve ruha pótlásra szeretnének fedezetet kapni. BSZAK saját hatáskörű fejlesztésre számítógép cseréje miatt szeretne fedezetet kapni. A többletfeladatok ellátása érdekében dologi kiadás igény merült fel. Valamennyi intézménynél felmerült problémaként, hogy a közüzemi díjakra

5 biztosított előirányzat nem elég, mivel folyamatosan emelkednek az energiahordozók árai. Az intézményi egyeztető tárgyalások adatlapjait mellékeljük az előterjesztéshez. A felmerült igényeket megvizsgáltuk és a lehetőségek függvényében beépítettük a költségvetésbe. A 187/2006. (VI.22.) számú határozat alapján a megvizsgáltuk a játszószoba vezetőjének a 6 órás munkaviszonyának 8 órára történő emelésének szakmai és pénzügyi lehetőségeit. A tapasztalatok nem indokolják a játszószoba nyitvatartási idejének növelését, ezért javasoljuk továbbra is a 6 órás alkalmazást. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kiadásainak előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza. A évi javaslat jelentősen elmarad a szakosztályok által javasolt összegektől, mivel az ellátandó feladatok mellett a költségvetés bevételi oldalát ismerve nincs lehetőség magasabb kiadási előirányzatok tervezésére. Igyekeztünk megteremteni az egyensúlyt az ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló források között. Az igazgatás szakfeladaton a személyi juttatások tervezésénél számoltunk a április 1-jei béremelés éves szintre vetített hatásával. Javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát csökkentsük 2 fővel üres státusz terhére. A kistérségi társulás munkaszervezeti feladatait továbbra is a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulás működtetésével kapcsolatos feladatok jelentős többletterhet rónak a hivatal dolgozóira. Ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére február 28-ig engedélyezett 2 fő létszámból 1 fő státuszt további 1 évre, 1 fő státuszt pedig határozatlan időre engedélyezzen. Az Önkormányzat által társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatásokat a 5/b számú melléklet tartalmazza, melynek összege eft. A támogatásokat nagyrészt előző évi szinten terveztük. Az idegenforgalmi és közművelődési szakfeladatnál megvizsgáltuk, hogy mely feladatok (kerültek) kerülnek átadásra valamilyen szervezet részére, így azokat az összegeket már az eredeti költségvetésben támogatásként szerepeltetjük. A Füred-kártya évben bevezetésre került Balatonfüreden, mellyel kapcsolatban vállalkozásokkal szerződést kötött az önkormányzat kedvezmények átlagosan 10 %-os -biztosítására. A Probió Zrt. vezérigazgatója megkeresett, hogy a Füred-kártya használata miatt jelentkező bevétel kiesést térítse meg az Önkormányzat, mely bruttó eft volt évben. Javaslom, hogy a Probió Zrt részére a kimutatott kedvezmény miatti bevétel kiesésnek a 2/3 részét térítse meg az Önkormányzat, mivel a Probió Zrt. a többi vállalkozással szemben a strandbelépőkből 30 %-os kedvezményt ad a Képviselő-testület döntése alapján. Balatonfüred város tömegközlekedését ellátó Balaton Volán Rt. támogatására beállítottunk eft-ot, mivel a tömegközlekedési normatíva igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a tömegközlekedési feladatokhoz, és az önkormányzat évben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte. Javaslom, hogy az alpolgármesteri keretet és a képviselő keretet olvasszuk be a civil pályázati alapba, a pénzeszközök igazságosabb elosztása érdekében. Továbbá javaslatot teszek két újabb pályázati alap létrehozására a művészeti csoportok nemzetközi kapcsolattartásának és formaruha pótlásának támogatására.

6 A szociális juttatások vonatkozásában az előző évi tényadatok ismeretében teszek javaslatot a évi előirányzatra. Az intézményi felújításokat (6. számú melléklet) az egyeztetések alapján összességében eft-tal terveztük. A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskolában és a Zeneiskolában balesetveszély elhárítása miatt szükségessé vált felújításokat a költségvetés elfogadásáig nem lehet halasztani, ezeket a munkáknak a minél előbbi elvégzéséhez a fedezetet biztosítani szükséges. A évre tervezett fejlesztési kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. A kötelezettségvállalással terhelt fejlesztési kiadások összege eft, további javasolt fejlesztési kiadásokra a szakosztályi javaslat és az egyeztetések alapján eft-ot állítottunk be. További fejlesztési igények a fejlesztési kiadások között nem szerepelnek, a későbbiekben forrás megjelöléssel kell lehetőséget teremteni rá. A Képviselő-testület a 181/2006. (VI.22.) sz. határozatával kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság épületének kialakításához a évi költségvetésben 25 millió forint önrészt biztosít, amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat is ugyanekkora összegű támogatást folyósít. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Dr. Zöld János tű.ezredes megyei igazgató megkeresett, hogy a Megyei Önkormányzat közgyűlése támogatja a Balatonfüredi köztestületi tűzoltóság elhelyezését biztosító épület kialakítását, a beruházás 50 %-áig 20 millió Ft-tal- azzal a feltétellel, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata a kiviteli terveket elkészíti. A központi pályázati lehetőség közelsége indokolja, hogy előkészítő munkálatok elkezdődjenek és az önrész biztosított legyen. Az egyéb felhalmozási kiadások blokk tartalmazza a hiteltörlesztések, hitel kamatok, kölcsönök, lakásépítési, vásárlási kölcsön, törzstőke emelés, üzletrész vásárlás részteljesítés, valamint a fejlesztési célú pénzeszköz átadás tervezett összegét összesen eft összegben. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését bázis szinten terveztük. (8. sz. melléklet) A 9. számú melléklet bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen. A működési mérleg eft-os többletet mutat, mely a felhalmozási kiadások fedezetére kerül átcsoportosításra. A fejlesztési bevételek és kiadások mérlege negatív egyenleget mutat eft összegben. Összességében a forráshiány eft. A fejlesztési forráshiány kiküszöbölésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: Konkrét felhalmozási bevételek megjelölése, Működési kiadások csökkentése, Fejlesztési célok elhagyása, Pénzmaradvány bevonása, A fenti forráshiány megszüntetése érdekében az előző évi pénzmaradvány bevonására teszek javaslatot. Tisztelt Képviselő-testület kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

7 Balatonfüred, január 31. Dr. Bóka István Polgármester

8 Határozati javaslat./2007. (II.08.) sz. határozat 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés benyújtását tudomásul veszi. Utasítja a Jegyzőt, hogy az esetleges módosításokat figyelembe véve a költségvetési rendelet tervezetet nyújtsa be a Képviselő-testületnek. 2. A Képviselő-testület az intézményi felújítási kiadásokat a eft-ban határozza meg. 3. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében az üres álláshely terhére- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2 fővel csökkenti. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 95 fő. 4. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete megemeli a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát a kistérségi többletfeladatok ellátása érdekében 2 fővel, úgy hogy március 1-től február 28-ig határozott időre - 1 fővel, valamint 1 fővel pedig határozatlan időre. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 96 fő + 1 fő. 5. A Képviselő-testület engedélyezi a Városi Könyvtár részére évben 6 hónapra 1 fő közhasznú dolgozó foglalkoztatását, melynek fedezeteként a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközöket kell felhasználni, valamint a támogatással nem fedezet részt önkormányzati támogatásként kell biztosítani. 6. A eft forráshiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány bevonásával kell biztosítani. Határidő: március 1..../2007. (II.08.) sz.határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Megyei Közgyűlés Alelnöke által a közgyűlés elé benyújtott módosító indítványt, amely alapján a közgyűlés a következő feltételekkel 20 millió Ft-ot biztosít a több funkciót ellátó tűzoltósági épület beruházásához. Az Önkormányzat megteremti a pályázati önrész további, mintegy 20 millió Ft-os részét évben 10 millió Ft-ot és évben is 10 millió Ft-ot- és vállalja, hogy előkészíti a beruházás előfeltételeit és benyújtja igényét a tűzoltósági épület megvalósítására. Egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja a korábbi 98/2006.(IX.14.) MÖK határozat módosítását. Határidő: március 1.

9 /2007. (II.08.) számú határozat a) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közlekedés működtetéséhez évben eft saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járul hozzá, mely a évi költségvetésbe beépítésre kerül. b) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közlekedést január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja. Határidő: március 1. /2007. (II.08.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi intézményi felújítások terhére: a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola fiúkollégiumában balesetveszélyessé vált 4 db folyosói üvegfal cseréjének fedezetét 600 eft összegben, a Zeneiskola balesetveszélyes lépcsőkorlátjának javításának fedezetét 200 eft összegben, A Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium sportpálya kerítésének javításának és magasításának fedezetét 500 eft összegben biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. Határidő: azonnal /2007. (II.08.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zákonyi sétány felújításának előkészítő munkáinak megkezdéséhez eft fedezetet biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. Határidő: azonnal /2007. (II.08.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füred-kártya használatával kapcsolatban felmerülő bevétel kiesés 2/3 részét eft összegben megtéríti a Probió Zrt. részére az idegenforgalmi szakfeladat terhére. Határidő: azonnal

10 ../2007. (II.8.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft-vel kötendő terembérleti szerződés fedezetét a évi költségvetésben biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására eft összegben. Határidő: azonnal