Fennálló kötelezettség

Átírás

1 CIB Lízing Csoport H-1027 Budapest, Medve u Telefon: ( Telefax: ( BCI Italian Banking Group Registry Code No FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Ügyfél neve: Ügyfél születési neve*: Székhely / Lakcím* ** Lakcímkártya száma*: Levelezési cím: Cégjegyzék, nyilvántartási száma / Vállalk. ig. száma*: Adószám: Ügyvezetı/tulajdonos vezetıi múltja: év Létszám fı Születési hely, idı*: Anyja születési neve*: Azonosító okmányának típusa*: KSH száma: Állampolgárság*: MVH regisztrációs szám*:, annak száma*: Alapítás idıpontja: Telefon: Fax: : Ügyfél képviseletére jogosult neve***: Beosztása: Születési név Születési helye, ideje: Végzettsége: Telefon: Fax: ÁFA bevallás gyakorisága: havi negyedéves éves nem ÁFA alany * Egyéni vállalkozó, ıstermelı ügyfél esetén töltendı! ** Amennyiben a székhely külföldi, magyarországi fióktelep címének megadása szükséges. Amennyiben a lakcím külföldi, kiemelt közszereplıi nyilatkozat kitöltése szükséges. *** Amennyiben az ügyfélnél kézbesítési megbízott van, úgy a kézbesítési megbízott adatait is kérjük feltüntetni. Ügyfél nevében, vagy annak megbízása alapján eljáró személy (kapcsolattartó) adatai*****: Családi és utónév, : Születési név: Lakcím****: Születési hely, idı: Anyja születési neve: Azonosító okmányának típusa: Lakcímkártya száma: Állampolgárság:,annak száma: Telefon: Fax: Külföldi természetes személy esetében a fenti adatok közül az azonosító okmány (útlevél, stb.) alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási helye: **** Amennyiben a lakcím külföldi, kiemelt közszereplıi nyilatkozat kitöltése szükséges *****Amennyiben az ügyfélnél kézbesítési megbízott van, úgy a kézbesítési megbízott adatait is kérjük feltüntetni II. ESZKÖZ ADATAI Több eszköz esetén a lenti adatok feltüntetésével külön listát, vagy részletes szállítói ajánlatot szíveskedjen csatolni! Eszköz pontos megnevezése: VTSZ: Gyártmány: Típus: Gyártás éve: Szállító neve: Ügyintézı neve: Beszerzési ár (nettó): Szállító címe: Telefonszáma: Beszerzési ár (bruttó): Eszköz pontos megnevezése: VTSZ: Gyártmány: Típus: Gyártás éve: Szállító neve: Szállító címe: Ügyintézı neve: Telefonszáma: Beszerzési ár (nettó): Beszerzési ár (bruttó): Eszköz pontos megnevezése: VTSZ: Gyártmány: Típus: Gyártás éve: Szállító neve: Szállító címe: Ügyintézı neve: Telefonszáma: Beszerzési ár (nettó): Beszerzési ár (bruttó): III. IGÉNYELT FINANSZÍROZÁS Zárt végő pénzügyi lízing Nyílt végő pénzügyi lízing Operatív lízing Kölcsön

2 Önerı összege: Ft Önerı mértéke: % Önerı megfizetése: Finanszírozónak Szállítónak Finanszírozás devizaneme: EUR HUF ÁFA visszaforgatás: Igen Nem, idıpontja: Támogatás visszaforgatás: Igen Nem, idıpontja:, összege: Futamidı hossza: hónap Maradványérték / Utolsó emelt díj: CASCO / vagyonbiztosítás: Beépített CIB-es Nem beépített CIB-es Saját kötés Díjfizetés módja: Csekk Átutalás Csoportos beszedés IV. MEZİGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG Mővelt földterület: AK ha támogatás alapja (ha) AK Ha Saját tulajdonú szántó*: Bérelt szántó (legalább 5 évig): Gyümölcs, szılı: Egyéb (rövid bérl., rét, erdı): *Vállalkozások esetén a tulajdonosoktól vagy dolgozóktól bérelt szántó is saját tulajdonúnak számít. támogatás alapja (ha) Növénytermesztés (tervadatok tárgyévre): Termesztett növény Termıterület (ha) Átlagtermés (t/ha) Értékesítési egységár (Ft/t) Nettó árbevétel (eft)...ebbıl finanszírozott/integrált összesen: Állattenyésztés (tervadatok tárgyévre): Állatok megnevezése (korcsoportok szerint) Hasznosítás Átlagos létszám (db) Ért. egységár (Ft/kg, Ft/db, Ft/l,...) Nettó árbevétel (eft)...ebbıl finanszírozott/integrált összesen: Támogatások (részletesen: föld alapú, tenyészállat után, stb), egyéb tevékenységek, bevételek (tervadatok tárgyévre): Egyéb (mg-i gépi szolgáltatás, ipari, kereskedelmi, stb.) tevékenységek, bevételek megnevezése Nettó árbevétel (eft) Meglévı eszközpark: Több tétel esetén a fenti adatok feltüntetésével külön listát szíveskedjen csatolni! Eszköz megnevezése gyártási éve beszerzés éve könyv szerinti értéke (eft) piaci értéke (eft) Elızı évek árbevétel alakulása: Növénytermesztés: Állattenyésztés: Mezıgazdasági gépi szolgáltatás: Támogatás (földalapú, beruházási, stb.): Összes nettó árbevétel (eft)

3 Egyéb (ipar, kereskedelem, stb.): Végez-e integrátori tevékenységet a vállalkozás? Igen Nem Ha igen, akkor az alábbiakban kérjük rövid bemutatását: Fı tevékenység: Tevékenység kezdete: Dolgozói létszám: Fı Kérjük írja le röviden, hogy milyen végzettséggel, szakmai háttérrel végzi tevékenységeit, amennyiben a vállalkozásnak van jogelıdje, akkor annak adatait, mőködésének idıtartamát, fıbb jellemzıit itt kérjük részletezni: Tehergépjármő finanszírozás esetén töltendı: Árbevétel megoszlása tevékenység szerint:...% belföldi fuvarozás;...% nemzetközi fuvarozás;...% szállítmányozás V. TULAJDONOSI SZERKEZET A legnagyobb tulajdonrésszel rendelkezı tulajdonosok: Tulajdonos neve Tulajdonszerzés idıpontja Mértéke (%) Magánszemély esetén Társas vállalkozás esetén Születési Helye/dátuma Anyja neve Alapítási dátuma Adószáma Vállalkozás vagy a fı tulajdonosok érdekeltsége más vállalkozásban: Vállalkozás megnevezése (teljes névvel) Tulajdonrész mértéke (%) VI. LEGFİBB VEVİK / MEGRENDELİK Vevı / Megrendelı neve Termék / Szolgáltatás Megrendelés összértéke Idıszaka Elızı évi árbevétel Kapcsolat kezdete Vevık által történt fizetés: átutalással...%, készpénzzel...%. Aktuális lejárt vevıkövetelések, melyek fizetési határideje napja lejárt...e Ft napja lejárt...e Ft több, mint 90 napja lejárt...e Ft VII. LEGFİBB SZÁLLÍTÓK Szállító neve Beszerzett termék Elızı évi nettó beszerzés (eft) Kapcsolat kezdete (év) Szállítóknak történı fizetés: átutalással...%, készpénzzel...%. Határidın túli fizetési kötelezettségek, melyek fizetési határideje napja lejárt...e Ft napja lejárt...e Ft több, mint 90 napja lejárt...e Ft Lejárt kötelezettségek az alábbi szállítókkal szemben állnak fenn:...

4 VIII. SZÁMLAVEZETİ BANK(ok) Név: Cím: Számla sz.: Név: Cím: Számla sz.: Van-e kapcsolata a CIB Csoporttal: nincs számlavezetı hitelnyújtó egyéb: IX. PÉNZÜGYI ADATOK Hitelek, pénzügyi lízing, operatív lízing, bérlet, váltó, faktoring kötelezettségek (tárgyév és következı év, ezer Ft): Több tétel esetén a fenti adatok feltüntetésével külön listát szíveskedjen csatolni! Pénzügyi intézmény Finanszírozás típusa Futamidı Finanszírozás induló összege Fennálló kötelezettség Éves tıketörlesztés Éves kamatfizetés Fedezet megnevezése 09.: 09.: 09.: 10.: 10.: 10.: A vállalkozás által vállalt kezességek és garanciák összege:...e Ft Tervezett árbevétel:...e Ft Utolsó lezárt év árbevételének megoszlása Deviza vagy deviza alapú:...% Forint:...% Az alábbi adatok az utolsó lezárt mérlegbeszámoló és a beadott friss fıkönyv alapján (ezer Ft-ban): (kettıs könyvvitelt vezetı cégek számára töltendı rész) Éves beszámoló alapján Fıkönyvi kivonat alapján Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítési bevétele: immateriális javask és tárgyi eszközök bruttó értéke Értékesített immateriális javak és tárgyi eszk. könyv szerinti Aktív idıbeli elhat.ból 1 évben belül elsz. összeg Passzív idıbeli elhat.ból 1 évben belül elsz. összeg Tárgyévi összes bankkamat Hosszúlejáratú tartozások következı évben esedékes törlesztı részlete Hosszúlejáratú tartozások tárgyévben elszámolt kamata Hosszúlejáratú tartozások tárgyévben törlesztett összege Hosszúlejáratú lízing következı évben esedékes törlesztı összege Hosszúlejáratú lízing tárgyévben törlesztett összege Vevık (elismert áruszállítási és szolgáltatási követelés összege) Belföldi vevıállomány határidın túli része (90, 180, 360 napon túli) 0-89 napja lejárt: napja lejárt: napja lejárt: 360 napon túl lejárt:

5 Külföldi vevıállomány külföldi vevıállomány határidın túli része (90, 180, 360 napon túli) 0-89 napja lejárt: napja lejárt: napja lejárt: 360 napon túl lejárt: Lejárt szállítói tartozás az adatszolgáltatás idıpontjában (ezen belül 0-30 napos, napos, napos és 90 napon túli) 0-29 napja lejárt napja lejárt napja lejárt: 90 napon túl lejárt: Mérlegen kívüli kötelezettségek állománya Támogatás összege Tagi kölcsön lezárt év végén fennálló összege: Tagi kölcsön adatszolgáltatás idıpontjában ismert éven belül esedékes törlesztése: X. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK Az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró személy személyazonosságának megállapítása céljából: - belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártyás vezetıi engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolatai, - külföldi természetes személy útlevele, személyazonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye másolatai. APEH igazolás köztartozás-mentességrıl (30 napnál nem régebbi). Vállalkozás tevékenységének bemutatása (a cég múltja, jelenlegi beruházás indoklása, termékek, referenciák stb.). Az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat. Finanszírozandó eszköz(ök) specifikációját (ár, megnevezés, típus, egyéb jellemzık) tartalmazó szállítói ajánlat. Használt eszköz(ök) esetén állapotfelmérés vagy értékbecslés (forgalomba helyezett eszköznél forgalmi engedély másolata). Beruházási támogatás esetén az értesítés a támogatási döntésrıl szóló okirat és a támogatási szerzıdés. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat Külföldi lakóhellyel rendelkezı személy esetén kiemelt közszereplıi nyilatkozat Mezıgazdasági termelı ügyfél esetén: - Az MVH által kibocsátott földalapú támogatást és a támogatás alapját képezı parcellákat részletezı okirat / határozat másolata. Egészségügyi tevékenységet végzı ügyfél esetén: - ÁNTSZ engedély másolata (ha a tevékenységhez szükséges). - OEP vagy MEP szerzıdés másolata (ha a cég szerzıdéses viszonyban áll a biztosítóval). Hajó finanszírozás esetén: - Hajó vezetıi engedély (vizijártassági) másolata. Társas vállalkozás esetén még szükséges: - 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy egyéb nyilvántartásba történı bejegyzést igazoló okirat. - Társasági szerzıdés és módosításai + végzések másolata. - Aláírási címpéldány másolata. - Elızı 2 teljes üzleti év (auditált) beszámolója kiegészítı mellékletekkel (amennyiben van, könyvvizsgálói jelentéssel) együtt napnál nem régebbi fıkönyvi kivonat - Üzleti és pénzügyi terv a futamidıre. Egyéni vállalkozó / ıstermelı esetén még szükséges: - Vállalkozói, vagy ıstermelıi igazolvány másolata. - Ügyfél elızı 2 évi teljes adóbevallása (SZJA, ıstermelıi és/vagy vállalkozói), továbbá a közösen gazdálkodó családtagok esetén, azok elızı éves teljes adóbevallása napnál nem régebbi naplófıkönyv, illetve pénztárkönyv utolsó havi/negyedéves zárása. XI. ÜGYFÉL Jelen Adatlap aláírásával tudomásul vesszük, hogy: az üresen hagyott mezıket nemleges válaszként, ill. nulla értékként értelmezzük Valótlan vagy megtévesztı adatok közlése a CIB Lízing Csoport szerzıdési feltételeinek megfelelıen azonnali felmondásra illetve az elbírálás alatt álló hitelkérelem elutasítására szolgáltat okot. Tudomásul veszem, hogy a Finanszírozási kérelemben rögzített adatokban bekövetkezett változásról köteles vagyok a tudomásszerzéstıl számított 5 munkanapon belül írásban a CIB Lízing Zrt., a CIB Credit Zrt. vagy a CIB Rent Zrt. (továbbiakban együtt: CIB Lízing Csoport) részére értesítést küldeni. A fent megnevezett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet nevében büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a fentiekben megjelölt és beírt adatok a valóságnak megfelelnek, hitelesek és pontosak, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 8. (1) bekezdése alapján Alulírott(ak)...,mint a... képviselıje (képviselıi), büntetıjogi felelısségem (felelısségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy természetes személyként a saját nevemben és saját javamra járok el a fent megnevezett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet (továbbiakban: Társaság) saját nevében jár el, és természetes személy tulajdonosai, illetve ha a Társaságban részben vagy egészben, akár többes tulajdonosi áttételen keresztül is más Társaság(ok) rendelkezik (rendelkeznek) tulajdonnal, akkor e Társaság(ok) legvégsı természetes személy Tulajdonosai 1 az alábbiak a fent megnevezett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet (továbbiakban: Társaság) saját nevében jár el, és nincs természetes személy tulajdonosa, más Társaság(ok)on keresztül sem. természetes személyként / a fent megnevezett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, az alábbiakban megnevezett természetes személyek, mint tényleges tulajdonosok nevében jár(ok) el 1 Jelen nyilatkozat szempontjából Tulajdonosnak kizárólag az a természetes személy minısül, aki a társaságban közvetlenül vagy közvetve szavazati joggal vagy tulajdoni hányaddal rendelkezik (függetlenül annak mértékétıl), aki a társaságot bármilyen más jogcímen tulajdonosként irányítja, vagy egyéb módon ellenırzést gyakorol annak vezetése felett. Nem minısülhet tulajdonosnak az egyes tulajdonosi jogok gyakorlására meghatalmazott (nominee owner) valamint a meghatalmazott igazgató, (nominee director), a kiskorú vagy egyéb módon cselekvıképtelen személy, illetve bármilyen társaság vagy szervezet.

6 Természetes személy tulajdonos neve Születési név Lakcím Állampolgárság Anyja neve Születési idı Tulajdoni hányad (%) Kijelentem (kijelentjük), hogy amennyiben bármely jövıbeli megbízásomat (megbízásunkat) a jelen nyilatkozattól eltérı személy nevében, érdekében, javára kezdeményezem (kezdeményezzük), arról - a megbízás benyújtásával egyidejőleg - írásos nyilatkozatban tájékoztatom (tájékoztatjuk) a CIB Lízing Csoportot. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Finanszírozó az ügyfél-átvilágítás eredményét, az ügyfél-átvilágítás elvégzése érdekében igényelt adatot, és az általa elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések során birtokába jutott, a Finanszírozott, vagy a tényleges tulajdonos(ok) azonosítása és személyazonossága igazoló ellenırzése érdekében rögzített adatot, továbbá a személyazonosságra vonatkozó egyéb dokumentációt a CIB Bankcsoport tagjainak a rendelkezésére bocsássa. Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Csoport a jelen Finanszírozási kérelemben meghatározott adatokat igazoló okiratokról így különösen a személyes adatokat tartalmazó okiratokról másolatot készítsen, és azt kockázatkezelés, a személyes adatok egyezıségének ellenırzése, és az esetleges követelések érvényesítése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetıségének elévüléséig felhasználja. Tudomásul veszem, hogy a CIB Lízing Csoport a Finanszírozási kérelem I. pontjában meghatározott adatokat igazoló okiratokról készült másolatokat az adatrögzítéstıl számított, szerzıdéskötés esetén pedig az üzleti kapcsolat megszőnésétıl számított tíz évig köteles megırizni. Felhatalmazom a CIB Lízing Csoportot, hogy a jelen Finanszírozási kérelemben közölt adatokat ellenırizze. Tudomásul veszem, hogy valótlan vagy megtévesztı adatok közlése a CIB Lízing Csoport szerzıdéses feltételeinek megfelelıen azonnali felmondásra szolgáltat okot. A Finanszírozási kérelemben megadott információkat, adatokat, tényeket a CIB Lízing Csoport banktitokként kezeli. Elfogadom, hogy a jelen Finanszírozási kérelemben szereplı adatoknak, tényeknek, az azokból következı összefüggéseknek a III. pontban jelölt szállító(k) felé a CIB Lízing Csoport által történı átadása nem minısül banktitok megsértésének, amennyiben az az ügyfél minısítése, a szállító üzleti érdekeit érintı körülmény megvitatása, valamint a KHR (Központ Hitelinformációs Rendszer) információ értékelése vonatkozásában történik. Kijelentem és szavatolom hogy a társaság nem áll csıd- vagy felszámolási eljárás alatt, továbbá, hogy a legjobb tudomásunk szerint a társaságot ilyen eljárás nem fenyegeti. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a CIB Lízing Csoport az üresen hagyott adatmezıket nemleges válaszként, illetve nulla értékként értelmez és a CIB Lízing Csoport jogosult további okiratok, információk szolgáltatását kérni a finanszírozási kérelem elbírálása érdekében. Kelt:...,... Ügyfél cégszerő aláírása Ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró személy aláírása