Szentes Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é t ő l

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é t ő l Száma: U-10248/2008. Témafelelős: Dr. Seres Ilona Tárgy: Az Önkormányzati tulajdonban és érdekeltségben lévő cégek üzleti követelményrendszere, anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetése Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete napirendjére vette az alábbi témakört: Az önkormányzati tulajdonban és érdekeltségben lévő cégek vagyongazdálkodása és a vagyon működtetésére üzleti követelményrendszer, a cégek menedzsmentje számára pedig eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetése I. Áttekintés A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi a vezetőiket december 31. napját követően vállalat már nem létesíthető, gazdasági vállalkozás céljára a képviselő-testület gazdasági társaságot alapíthat, vagy szövetkezet alapítását kezdeményezheti. A tulajdonos célja, a közszolgáltatás ellátása, de az is, hogy a befektetett tőkéjének értékét növelje. Ha a tulajdonos egy személyben menedzser is, akkor célját közvetlenül meg tudja valósítani. A menedzser tudástőkéjét viszi a vállalkozásba, céljai szorosan kötődnek a cég működéséhez, növekedéséhez, sikeréhez, hiszen ez az előfeltétele a jövedelemnek. Persze ezek a cégek nemcsak csupán gazdasági egységek, hanem társadalmi vetületekkel is rendelkeznek. A társadalom meghatározó problémáját is felvállalja. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodai nevelésről, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai

2 kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. E feladatok terén a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az önkormányzat a fenti feladatok egy részét gazdasági társaságain keresztül látja el, korlátolt felelősségű társaság (Kft.) keretén belül a Kft. lényegi vonása, hogy a törzstőke jogszabályváltozás következtében minimum 500 ezer forint, a legfontosabb ügyekben a testület (taggyűlés) hoz határozatot, az irányítást az ügyvezető végzi. Jellemző a szolgáltató és nem a termelő tevékenység. A szolgáltatás azt jelenti, hogy a termelés azonnal elfogyasztható, nem fogható kézzel, nem raktározható, fontos az emberi tényező. A közszolgáltatásokat azonban nemcsak Kft. keretén belül, hanem non-profit szervezetek által is elláttathatja az önkormányzat. Ezek olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek célja közvetlenül az igények kielégítése és nem a profitszerzés. Ezek a közhasznú társaságok (Kht.) amelyek a társadalom közös szükségleteinek kielégítésére jöhettek létre, és tevékenységük nem irányulhat nyereség vagy vagyonszerzésre. Üzletszerző gazdasági tevékenységet is folytathatnak, de csak a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében. Ezeknél a nyereség nem osztható fel, vissza kell azt forgatni a társaság működési céljaira. Nem tartoznak a gazdasági társaságok közé, bár az alaptőke ugyanúgy mint a Kft-knél 500 ezer forint. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (1) bekezdése alapján július 1. után közhasznú társaság nem alapítható július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet tovább. A közhasznú társaság július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával non-profit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más non-profit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. A közhasznú társaság június 30-ig köteles a cégbíróságnál non-profit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E határidő eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal szemben a megszűntnek nyilvánítás törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza. Megalapozó kutatások, felhasznált forrásanyagok: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ: A teljesítménymenedzsment folyamat elemei; Camani Andrea: Teljesítmény-értékelés vagy teljesítménymenedzsment?; továbbá Interneten fellelhető üzleti terv minta, Vállalkozásgazdaságtan, valamint a vonatkozó jogszabályok. Önkormányzatunk kettő közalapítványt (Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány, Szentes Városért Közalapítvány) hozott létre közfeladatok ellátása céljából. A közalapítványok önkormányzati kötelezettségvállalásokat helyettesítenek. Önkormányzati tulajdonban, érdekeltségben lévő cégek: 1. Szentes Városi Szolgáltató Kft. Alapítója: Szentes Város Önkormányzata Tevékenységi köre: Gőz-, melegvízellátás (főtevékenység), máshová nem sorolt nyomás, könyvkötés, nyomdai előkészítő tevékenység, kisegítő nyomdai tevékenység, víz-, gáz-, fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlankezelés, számviteli, adószakértői tevékenység, épület takarítás, tisztítás, máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás. 2. Szentes-Liget Kft. Alapítói: Szentes Város Önkormányzata és Szentes Városi Szolgáltató Kft. Tevékenységi köre: Étkezőhelyi vendéglátás (főtevékenység), egyéb szálláshelyszolgáltatás, egyéb nem bolti kiskereskedelem, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 2

3 3. Szentesi Víz- és csatornamű Kft. Alapítója: Szentes Város Önkormányzata Tevékenységi köre: víztermelés,-kezelés,-elosztás, szennyvíz gyűjtése, vezeték építése, egyéb speciális szaképítés, villanyszerelés, víz,-gáz,- fűtésszerelés, építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel, ingatlan bérbeadása-üzemeltetetése, építőipari gép kölcsönzése, máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás, számviteli, adószakértői tevékenység, üzleti tanácsadás. 4. Szentesterv Kft. A társaság alapítói: Szentes Város Önkormányzata, Takácsné Fári Andrea, Gergely Erzsébet, Bodrogi István, Lajos János, Fári István. Tevékenységi köre: mélyépítőipar, építési és épületgépészeti szerelőipar, adatfeldolgozás, építészeti és mérnöki tevékenység, szakmai-tervezési tanácsadás, máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás. 5. Rádió Szentes Kht. A társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata Közhasznú tevékenysége: rádió-televízió műsorszolgáltatás (kivéve: engedélyköteles tevékenység) Egyéb tevékenysége: hirdetés, fényképészet, hírügynökségi tevékenység, hangfelvétel-sokszorosítás, művészeti kiegészítő tevékenység, ingatlan bérbeadásaüzemeltetése. 6. Szentesi Városi Könyvtár Kht.(kiemelten közhasznú) Alapítója: Szentes Város Önkormányzata Tevékenységi köre: Könyvtári, levéltári tevékenység, máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás (közhasznú tevékenység), könyvkiadás, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, egyéb számítástechnikai tevékenység, adatbázis-tevékenység, on-line kiadás, máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, művészeti kiegészítő tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. 7. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. A társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata Tevékenységi köre: Ingatlanberuházás,-eladás (főtevékenység), ingatlanforgalmazás, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlankezelés, mérnöki tevékenység, tanácsadás, máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás. 8. Pendola-Szentes Kft. A társaság tagjai: Szentes Város Önkormányzata Pendola Ingatlanberuházó és Szolgáltató Kft. Tevékenységi köre: Ingatlanberuházás,-eladás, szállodai szolgáltatás, vagyonkezelés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlankezelés A Pendola-Szentes Kft-ben az önkormányzat részesedése 10 %, így szerepe a tárgyat érintően nem meghatározó. II. A vagyongazdálkodás és a vagyon működtetésére üzleti követelményrendszer A fenti cégek tevékenységi körei jelentős mértékben eltérnek egymástól, ezért a vagyongazdálkodás és a vagyon működtetésére egységes üzleti követelményrendszer meghatározása igen nehéz. 3

4 A cég vezetőjének feladata a vagyongazdálkodással kapcsolatos stratégia kidolgozása az üzleti prioritások mentén. Biztosítania kell, hogy a beruházási, üzemeltetési és karbantartási politika segítségével a cég vagyona a lehető legnagyobb értéket képezze a tulajdonos számára, az eszközállomány műszaki állapotának és működőképességének megtartása mellett. Célszerű számukra egységes üzleti terv készítését megkövetelni. Az üzleti terv készítésének célja meglévő cégnél - lehet valamilyen új beruházás megalapozása, a vállalkozás jövőbeni elképzeléseinek összefoglalása és az elképzelések megvalósítási lehetőségeinek elemzése. A különböző cégek számára egységesen a vagyongazdálkodás és a vagyon működtetésére üzleti követelményrendszer meghatározását az alábbi határozati javaslat tartalmazza:../2008. (III. 28.) Kt. Tárgy: Önkormányzati tulajdonban és érdekeltségben lévő cégek vagyongazdálkodása és a vagyon működtetésére üzleti követelményrendszer meghatározása Határozati-javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek vagyongazdálkodása és a vagyon működtetésére évekre vonatkozóan az alábbi üzleti követelményrendszert határozza meg: 1. Bevételszerzési stratégiák évenkénti bemutatása. 2. Éves eredményterv készítése 3. A különböző beszerzések során összességében a legkedvezőbb ajánlat preferálása, a közbeszerzési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével. 4. Tárgyév végére 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 80 %-os behajtása, kivéve az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit. A be nem hajtott hátralékok rendezésére tett intézkedések bemutatása, ill. a kintlévőségek részletezése. 5. Vagyonvédelem, és vagyonnövelés érdekében megtett intézkedések. 6. Minden évre jelen határozat melléklete szerint összeállított üzleti terv készítése tárgyévet megelőző október 31-ig. Az üzleti tervnek tartalmaznia kell az adott cégnél a teljesítmény-menedzsment rendszert, azon belül konkrétan, számszerűen kitűzött követelményeket, azok teljesítéséhez kötött javadalmazásokat és a teljesítmény szintjétől, mértékétől függő prémium mértékét. 7. A képviselő testület a következő önkormányzati tulajdonú cégeket, profitorientáltság tekintetében az alábbi kategóriákba sorolja be: a) Profitorientált önkormányzati tulajdonú cégek: Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentes-Liget Kft. Szentesi Víz- és csatornamű Kft. Szentesterv Kft. (a tulajdoni hányad 50 % alatt van, így az önkormányzat igyekszik a többségi tulajdonosokat a profitorientáltságra ösztönözni) Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. b) Nonprofit önkormányzati tulajdonú cégek: Rádió Szentes Kht. Szentesi Városi Könyvtár Kht. 4

5 A jövőben létrehozandó önkormányzati tulajdonú (rész-tulajdonú) cégek vonatkozásában az alapításkor meg kell határozni a profitorientáltságba sorolást. A Képviselő-testület jelen határozatban foglaltakat a tapasztalatok birtokában kétévenként felülvizsgálja. Határidő: március 30. Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Önkormányzati tulajdonú cégek vezetői 3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája Az üzleti terv felépítése 1. Tartalomjegyzék 2. Vezetői összefoglaló a cég rövid bemutatása, a cég hitvallása, filozófiája, termékek, szolgáltatások rövid bemutatása, piaci helyzetelemzés, marketing stratégia, a cég felépítése, működése, a közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amelyeket meg kell tenni, a cég pénzügyi helyzete 3. A cég általános bemutatása Alapadatok: működési forma tulajdonos (név, cím) a cég pontos neve, székhelye, telephelyei, bejegyzésének ideje képviseletre jogosultak neve, címe fő tevékenység, melléktevékenységek, elérhetőségi adatok Történeti rész: a cég alapításának ideje és oka, milyen céllal jött létre cégfilozófia a működés története folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések 5 Melléklet 4. Marketing terv Ágazati áttekintés: az ágazatot érintő társadalmi változások technológiai változások, újítások jogszabályi keretek változása gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók) környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetvédelem) az adott iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a tevékenységre, az eredményességre

6 Termékek, szolgáltatások: a cég által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői kínálat, kereslet specifikációi a cég által használt árképzési elvek, árdifferenciálás piaci stratégiák ( piackiaknázás-, fejlesztés, termékfejlesztés) ezek ütemezése promóció (szórólapok, hirdetés a médiában, eladásösztönző akciók) 5. Működési terv Fejlesztési elemzés: a termék/szolgáltatás fejlesztése milyen stádiumban van mikorra várható a fejlesztés befejezése amennyiben akadályok vannak, azok leküzdése Gyártási terv a cég fő beszállítói, azok osztályozása (ár, feltételek, megbízhatóság) előállítási folyamat rövid bemutatása, ehhez kapcsolódó költségek felsorolása jár-e támogatás a termékekhez/szolgáltatásokhoz. 6. Vezetőség és szervezeti felépítés Vezetőség, tisztségviselők alapító igazgató jogi képviselet könyvvizsgáló könyvvezetés Személyzeti politika és stratégia a kiválasztás módszere javadalmazási rendszer - a cég vezetője mutassa be a tervezett teljes juttatás csomagot ( anyagi és természetbeni juttatások köre, a juttatás odaítélésének szempontjai a teljes állományra) - a cég vezetője jelölje meg, mely kiemelt vezetőkre terjed ki a cégen belül, milyen módon és milyen mértékben munkaerőképzés 7. Kockázatbecslés a kereslet változásából, a versenytársak kiszámíthatatlan reakcióiból, adózási és egyéb törvényben előírt szabályok megváltozásából, az inflációból. Célszerű stratégiai alternatívákat kidolgozni ezen esetekre. 8. Pénzügyi terv Cash-flow (likviditási) kimutatatás: a zökkenőmentes működés biztosítása céljából előre kell jelezni a várható kifizetések és befizetések nagyságát, az esetleges problémák megoldására javaslattétel. Eredménykimutatás (nyereség-veszteség számítás) Mérleg (bepillantást nyerhetünk a cég vagyoni helyzetébe, megismerhető, hogy a finanszírozási eszközökből milyen hányadot képvisel a saját tőke). 9. Mellékletek Grafikonok, táblázatok stb. ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja. 6

7 III. A cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetése A cég menedzsmentje olyan személy, (vezető) aki a cég jövőjét építi, és hatásköre van a döntések meghozatalára. A teljesítmény menedzsment meghatározása: A teljesítmény menedzsment egy mindent átfogó rendszer, amely a betöltendő munkakör pontos leírásával kezdődik, és azzal végződik, amikor a munkavállaló elhagyja a szervezetet. A teljesítmény menedzsment rendszer a következőket jelenti: Világos, és egyértelmű munkaköri leírásokat kell megfogalmazni, hiszen ezek adnak keretet ahhoz, hogy a munkavállalók megértsék a pozíció által támasztott elvárásokat. Ahhoz, hogy valaki a legjobbat nyújtsa munkájában, szüksége van a megfelelő információkra, de szüksége van hatékony orientációra, képzésre is. Ismernie kell a követelményeket a vele szemben támasztott elvárásokat. Részükre folyamatos visszajelzést is kell nyújtani, amely mind erőségeiket, mind teljesítményük gyengébb területeit azonosítja. Ugyanakkor hatékony kompenzációs és juttatási rendszert kell tervezni, amely az embereket hozzájárulásuk mértéke szerint jutalmazza. A hatékony kompenzációs rendszer erejét gyakran lebecsülik, pedig ez nem mindig a pénzt jelenti, hanem az elismerést is. A pénz nem az egyetlen motivációs eszköz. A pénznél sokszor erősebb az önmegvalósítás, a fejlődés, az elismertség. Amennyiben az egyénre szabott fejlesztési tervek a szervezet céljaival összhangban állnak, úgy a szervezet teljesítménye is javul. A teljesítmény menedzsment nagyon fontos eleme a coaching. Ez magyarul törődést jelent. Ez az a mindennapi folyamat, amely során értékelik a múltbeli teljesítményeket, megerősítik a pozitív viselkedésmintákat, megtervezik a jövőbeli cselekvések menetét. Segít a terv és a valóságos teljesítmények közötti eltérések csökkentésében. Teljesítménycélok megfogalmazása: A cég céljainak kitűzésével indul. A stratégia kialakítása során a célunk a cég és környezete közötti összhang megteremtése a hosszú távú vállalati eredményesség biztosítása érdekében. Ennek alapja az üzleti tervezés. A teljesítménycélok kitűzése után a megvalósításon van a sor. Az önkormányzati tulajdonban és érdekeltségben lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer elemeit az alábbi határozati javaslat tartalmazza:../2008. (III. 28.) Kt. Tárgy: Önkormányzati tulajdonban és érdekeltségben lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetése Határozati-javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését évekre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 7

8 1. Az üzemeltetői szolgálat olyan szinten tartása, hogy a város lakosságának ellátása maradéktalan és a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő legyen. 2. Folyamatosan követve a piaci szolgáltatók aktuális ajánlatát és ennek függvényében költségcsökkentő intézkedéseket kell hozni a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál. 3. A cég folyamatos likviditásának biztosítása, mely lehetővé teszi a társaság üzemvitelifenntartási tevékenységének, és a beruházás, tulajdonos által elvárt pénzügyi teljesítésének folyamatos és zavartalan biztosítását is. 4. A profitorientált cég (érintett cégnél az időjárási tényezőket is figyelembe véve) nyereségorientált irányítása. 5. Fenntartási munkák tervszintű végrehajtatása, szükség esetén beruházással történő kiváltása. 6. A betervezett beruházások végrehajtása. 7. Végrehajtani minden olyan feladatot, amely a város és lakosainak érdekét szolgálja a szolgáltatás területén. Növelni kell a szolgáltatások minőségét. 8. Az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájának szinten tartásával biztosítani kell a fogyasztói réteg megfelelő társasági megítélését. 9. A hátralékosok folyamatos felszólításával és szükség szerinti intézkedésekkel el kell érni, hogy tárgyév végére 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 80 %-osan be legyenek hajtva, kivéve az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit. 10. Megfelelő humánpolitikai intézkedések az üzemeltetés zavartalan biztosításához. A Képviselő-testület jelen határozatban foglaltakat a tapasztalatok birtokában kétévenként felülvizsgálja. Határidő: március 30. Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Önkormányzati tulajdonú cégek vezetői 3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája Szentes, március 11. Szirbik Imre 8