Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Átírás

1 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz Tel: 46/ Fax: 46/ Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018 május 31 napján tartott üléséről Helye: Az önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Jámbor Flórián polgármester Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester Galuska Balázs képviselő Négyesi Bernadett képviselő Orliczki Attila képviselő Szolnoki Csaba képviselő Telekes Józsefné képviselő Dr Hegyközi Béla jegyző Meghívottként: Csathóné Hódi Piroska Csizmárné Gede Erika Judit pénzügyi főmunkatárs A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Vezetője Telekes Antalné A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja Ismerteti a napirendet: 1) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha pénzügyi ellenőrzési jelentésének elfogadása Előadó: dr Hegyközi Béla jegyző 2)A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása Előadó: Jámbor Flórián polgármester 3)A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Előadó: Jámbor Flórián polgármester Csizmárné Gede Erika Judit óvodavezető 4) NKA pályázat benyújtása könyvtár korszerűsítésére Előadó: Jámbor Flórián polgármester 1

2 5) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos határozatok meghozatala Előadó: Jámbor Flórián polgármester 6) Az önkormányzat 2017 évi zárszámadásának elfogadása Előadó: Jámbor Flórián polgármester dr Hegyközi Béla jegyző Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs 7) Aktuális kérdések megvitatása Előadó: Jámbor Flórián polgármester A képviselő-testület a napirendet változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta 1 Napirendi pont: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha pénzügyi ellenőrzési jelentésének elfogadása Előadó: dr Hegyközi Béla jegyző Jegyző ismerteti a Magyar Államkincstár BOR-ÁHI/304-15/2018 számú jelentését, amely jelen jegyzőkönyv 1 mellékletét képezi Jegyző ismerteti a Magyar Államkincstár részére benyújtandó intézkedési terveket az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban, amelyek a jegyzőkönyv 2; 3 és 4 mellékletét képezik Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: Szükséges lenne összesíteni azt, hogy a Magyar Államkincstár részéről mekkora összegű bírságok kerültek kiszabásra a 2017 évi adatszolgáltatási kötelezettségek elmaradása okán dr Hegyközi Béla jegyző: Minden 2017 évre vonatkozó kötelezettség pótlása, illetve adatszolgáltatások maradéktalan teljesítését követően, amint az ezzel kapcsolatos eljárások és ellenőrzések teljesen befejeződtek, intézkedni fogok egy végleges kimutatás elkészítése iránt, amely tartalmazza majd a kiszabott bírságok összegét összesítve További észrevétel nem hangzott el Ezt követően Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (V31) Önkormányzati Határozata Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha és a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ellenőrzési jelentése Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott közös hivatal, és óvoda és konyha 2017 évi pénzügyi ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentését megismerte, tudomásul vette, és az elkészített intézkedési tervet elfogadta Határidő: azonnal Felelős: Jámbor Flórián polgármester 2

3 2 Napirendi pont: A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása Előadó: Jámbor Flórián polgármester A polgármester előadja, hogy az önkormányzat által fenntartott szociális étkeztetés ellenőrzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya által 2017 december 8 napján zajlott 2018 május 7 napján kapta meg az önkormányzat a végzést az ellenőrzésnél tapasztalt hiányosságok pótlására, melyre 30 napos határidőt kapott az önkormányzat, mely egy alkalommal 60 napra hosszabbítható A végzésben felhívták a figyelmet arra, hogy 2017 január 1 napjától a konyha üzemeltetése átkerült az óvodához, ez átvezetésre került az óvoda törzskönyvi kivonatában, illetve az óvoda alapító okirata is módosítva lett Ennek megfelelően mint új engedélyest a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény 92/K (4d) bekezdése alapján a linken egy adatlap kitöltésével engedélyeztetni kell Ennek megfelelően a szakmai program aktualizálása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2 (I7) SzCsM rendelet 5/A (1) bekezdése szerint szükségessé vált, ezért egy új szakmai program elkészítésére került sor A polgármester ismerteti a szociális étkeztetés szakmai programját A szakmai programot a jegyzőkönyv 5 melléklete tartalmazza Telekes Józsefné képviselő: Mennyi a normatíva gyerekenként? A bölcsődére is ez vonatkozik? Csizmárné Gede Erika Judit intézményvezető: 405,- forint A bölcsőde teljesen önkormányzati fenntartásban van Ott nincs normatíva Jámbor Flórián polgármester: Az élelmezésvezető alternatívákat dolgoz ki a költségekre vonatkozóan a norma figyelembevételével Telekes Antalné a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke A konyha hány órától tart nyitva? Csizmárné Gede Erika Judit intézményvezető: 7:30-tól van nyitva a konyha, de indokolt lenne a 7:00 óra Maximum 300 adag étel a konyha kapacitása Jelenleg 200-nál járunk Indokolt lenne továbbá még egy fő felvétele is Jámbor Flórián polgármester: Egyenlőre nem találunk embert a szakács pozícióra Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: Mindenki munkaerőhiánnyal küzd De akkor is csak olyan embert lenne érdemes felvenni aki nagy munkabírású és lojális is a településhez Régebben a tábor étkeztetése 3

4 is a konyhához tartozott, akkor ember is dolgozott ott Álláspontom szerint hirdessük meg az állást és próbáljunk valamilyen másik helyről egy bevált embert átcsábítani Ezt követően Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V31) Önkormányzati Határozata Tárgy: A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális étkeztetés szakmai programját az ismertetett tartalommal elfogadja A szakmai programot a határozat melléklete tartalmazza Határidő: azonnal Felelős: dr Hegyközi Béla jegyző 3 Napirendi pont: A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Előadó: Jámbor Flórián polgármester Csizmárné Gede Erika Judit óvodavezető Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy az óvoda szervezeti és működési szabályzat módosítására azért kell sort keríteni, mert az intézmény bővült a konyhával, a két szervezet egyesült A változással együtt járó feladat volt, hogy a működéshez, működtetéshez szükséges dokumentumok is beszerzésre kerüljenek Az óvoda és Konyha törzskönyvi kivonat módosítása után a Szervezeti és működési szabályzatot is módosítani kell Csizmárné Gede Erika Judit óvodavezető előadja, hogy a szabályzatban változtatásra került intézmény szerkezeti felépítése, szervezeti ábrája A szabályzat kiegészült a konyha működésének szabályaival, illetve a konyha szakdolgozói listájával Mellékletként ismertetésre került az intézmény Adatkezelési szabályzat, a függelékek az intézmény alkalmazotti közösségének munkaköri leírását tartalmazzák Az intézmény Adatkezelési szabályzatát jogszabályi előírások miatt volt szükséges elkészíteni Eddig egységes formában a Bükkszentkereszt Község Önkormányzatánál volt kiterjesztve az óvodára, konyhára Az Európai Parlament új adatvédelmi szabályokat szavazott meg, melyek által 2016/679/EU számon megszületett az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) Emiatt szükséges volt, hogy elkészüljön az intézmény külön szabályzata A szabályzat megismerési nyilatkozatát az intézmény alkalmazotti közössége megismerte, elfogadta Jámbor Flórián polgármester ismerteti a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát (Jegyzőkönyv 6 melléklete) Észrevétel nem hangzott el 4

5 Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (V31) Önkormányzati Határozata Tárgy: A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési szabályzatát az ismertetett tartalommal elfogadja A szervezeti és működési szabályzatot a határozat melléklete tartalmazza Határidő: azonnal Felelős: dr Hegyközi Béla jegyző 4 Napirendi pont: NKA pályázat benyújtása könyvtár korszerűsítésére Előadó: Jámbor Flórián polgármester A polgármester előadja, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján pályázni lehet az NKA portálján történt regisztráció után települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére A pályázott legmagasabb összeg 3 500,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 10 % önrészt, azaz 350,- Ft-ot kellene biztosítani Ismerteti a pályázati kiírást (Jegyzőkönyv 7 melléklete) Javasolja a támogatási igény benyújtását Észrevétel nem hangzott el Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018 (V31) Önkormányzati Határozata Tárgy: NKA pályázat benyújtása a könyvtár korszerűsítésére Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a 3 500,- Ft összegű pályázat benyújtását a községi Könyvtári, információs és közösségi hely korszerűsítésére A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt maximum 350,- Ft összegben a 2018 évi költségvetésben biztosítja Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete bővíteni kívánja a könyvtár alapterületét azzal, hogy a jelenleginél nagyobb alapterületű helyiségbe költözteti A megvalósítás költségeit saját forrásból biztosítja A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtása iránti intézkedések megtételére 5

6 Felelős: Jámbor Flórián polgármester Határidő: a pályázati kiírás függvényében 5 Napirendi pont: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos határozatok meghozatala Előadó: Jámbor Flórián polgármester A polgármester ismerteti a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött bérleti szerződés módosítását (Jegyzőkönyv 8 melléklete) Hozzászólás nem történt Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2018(V31) Önkormányzati Határozata Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 1 számú módosításnak elfogadása Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017 december 12 napján a /2017 iktatószámon létrejött bérleti szerződés 1 számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja A bérleti szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása Felelős: polgármester Határidő: azonnal A polgármester ismerteti a Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJÓPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft között létrejött bérleti szerződést (jegyzőkönyv 9 melléklete) Hozzászólás nem történt Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2018(V31) Önkormányzati Határozata Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft közötti bérleti szerződés elfogadása 6

7 Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal a Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft közötti bérleti szerződést elfogadja A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása Felelős: polgármester Határidő: azonnal 6 Napirendi pont: Az önkormányzat 2017 évi zárszámadásának elfogadása Előadó: Jámbor Flórián polgármester dr Hegyközi Béla jegyző Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs A polgármester felkéri Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatársat, hogy ismertesse az önkormányzat 2017 évi zárszámadásának tervezetét BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2018 () önkormányzati rendelete a 2017 évi zárszámadásról R E N D E L E T - T E R V E Z E T Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá Ft Költségvetési kiadással Ft költségvetési maradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 11 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (3) A bevételek és kiadások, kiemelt ok, ok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 12, 13, 14 mellékletek szerint fogadja el 7

8 (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21 és a 22 melléklet szerint fogadja el 2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2017 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3 és a 4 melléklet szerint hagyja jóvá (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5 melléklet szerint fogadja el (3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését a 61,62,63 és a 71,72, mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 81, 811, mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá 3 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018 évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba dr Hegyközi Béla sk jegyző Jámbor Flórián sk polgármester 8

9 11 melléklet / 2018 ( ) önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Sorszám Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2017 évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti 2017 évi Módosított Forintban! Teljesítés A B C D E 1 Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (41++47) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj 45 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek Biztosítók által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 9

10 6 Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Lejötött betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

11 2 sz táblázat Sorszám Kiadási jogcím K I A D Á S O K Eredeti 2017 évi Módosított Forintban! Teljesítés A B C D E 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 18 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 19 belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Társulások tagdíjai Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 6 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 Tartalékok (31+32) Általános tartalék Céltartalék 4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 51 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 52 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

12 53 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 61 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 63 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Intézményfinanszírozás Pénzügyi lízing kiadásai 8 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 81 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 82 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 83 Külföldi értékpapírok beváltása 84 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+ +8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz táblázat 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 4 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16 sor - finanszírozási kiadások 9 sor) (+/-) Forintban! 12

13 12 melléklet / 2018 ( ) önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Sorszám Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2017 évi kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti 2017 évi Módosított Forintban! Teljesítés A B C D E 1 Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41++47) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj 45 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 53 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek Biztosítók által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek ( ) 13

14 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás Lejötött betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

15 2 sz táblázat Sorszám Kiadási jogcím K I A D Á S O K Eredeti 2017 évi Módosított Forintban! Teljesítés A B C D E 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 18 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 19 belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Társulások tagdíjai Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre kívülre kívülre 3 Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 51 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 52 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 53 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

16 6 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 61 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 63 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Intézményfinanszírozás Pénzügyi lízing kiadásai 8 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 81 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 82 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 83 Külföldi értékpapírok beváltása 84 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+ +8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz táblázat 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 4 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16 sor - finanszírozási kiadások 9 sor) (+/-) Forintban! 16

17 13 melléklet / 2018 ( ) önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Sorszám Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2017 évi önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti 2017 évi Módosított Forintban! Teljesítés A B C D E 1 Önkormányzat működési támogatásai ( ) 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 15 Működési célú központosított ok 16 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41++47) 41 Építményadó 42 Idegenforgalmi adó 43 Iparűzési adó 45 Talajterhelési díj 46 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése

18 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele ( ) 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Lejötött betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

19 2 sz táblázat Sorszám Kiadási jogcím K I A D Á S O K Eredeti 2017 évi Módosított Forintban! Teljesítés A B C D E 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 16 - az 15-ből: - Elvonások és befizetések 17 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 18 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 19 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 6 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre kívülre kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Tartalékok (31+32) Általános tartalék Céltartalék 4 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 51 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 52 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 53 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 19

20 61 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 63 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 73 Pénzeszközök betétként elhelyezése 74 Pénzügyi lízing kiadásai 8 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 81 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 82 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 83 Külföldi értékpapírok beváltása 84 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+ +8) 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz táblázat 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 4 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16 sor - finanszírozási kiadások 9 sor) (+/-) Forintban! 20

21 21 melléklet a /2018 ( ) önkormányzati rendelethez Sorszá m Bevételek Megnevezés I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2017 évi eredeti előirányz at 2017 évi módosíto tt előirányz at 2017 évi teljesít és 21 Kiadások Megnevezés 2017 évi eredeti előirányz at 2017 évi módosíto tt előirányz at A B C D E F G H I Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) Intézményfinanszír ozás Államháztartáson belüli megelőlegezések Költségvetési bevételek összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Intézményfinansz írozás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési kiadások összesen (1++12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Forintba n! 2017 évi teljesítés

22 Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) Költségvetési hiány: Bruttó hiány: Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++21) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) Költségvetési többlet: Bruttó többlet:

23 22 melléklet a /2018 ( ) önkormányzati rendelethez II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Forintban! Sorszá m Bevételek Megnevezés 2017 évi eredeti előirányza t 2017 évi módosítot t előirányza t 2017 évi teljesíté s 23 Kiadások Megnevezés 2017 évi eredeti előirányza t 2017 évi módosítot t előirányza t A B C D E F G H I Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Beruházások 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hiány külső finanszírozásának bevételei Betét elhelyezése ( ) 2 Hosszú lejáratú Pénzügyi évi teljesítés

24 0 hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú 2 hitelek, kölcsönök 1 felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Bruttó hiány: lízing kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13++24) KIADÁS OK ÖSSZESEN (12+25) Költségve tési többlet: Bruttó többlet:

25 3 melléklet a /2018 ( ) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016 XII31-ig 2017 évi módosított 2017 évi teljesítés Összes teljesítés 2017 dec 31-ig Bükki Kék Sólyom Vendégház Eszközvásárlás A B C D E F G=(D+F) Sportöltöző eszközök Virágbolt vásárlás Telek vás Sportöltöző alatt Ravatalozó (lobogó vás) Játszóterek (eszközök vás) EU-s programból megvalósítandó számítástechnikai fejlesztés (ASP) ÖSSZESEN:

26 4 melléklet a /2018 ( ) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016 XII31- ig 2017 évi módosított 2017 évi teljesítés Összes teljesítés 2017 dec 31-ig Bükki Kék Sólyom Vendégház/Mária Kövek felújítás Buszmegállók Sportöltöző Virágbolt A B C D E F G=(D+F) Műhely garázs Hivatal garázs Hivatal fűtésrendszer, belső felújítása Játszóterek Rusztik étterem Milleniumi park, útcatáblák Ifjúsági tábor Ravatalozó Sportöltöző alsó szint (pályázat) Vis Maior utak helyreállítása/útfelújítás Csapadékvíz pályázat tervdokumentációk Iskola pályázat tervdokumentációk Színpad pályázat tervdokumentációk ÖSSZESEN:

27 61 melléklet a /2018 ( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Kiemelt, megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E Bevételek Forintban! 1 Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (41++47) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj 45 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek

28 5 Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek Biztosítók által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési