Allianz Életprogramok - Euró Október

Átírás

1 Allianz Életprogramok - Euró Október Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az Allianz Életprogramok - Euró keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat ( vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: ).

2 Allianz Életprogramok Euró Október Biztonságos Kötvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: október 1. Típusa: kötvényalapba fektető eszközalap Rövidített neve: BKE Benchmark: 95% REX-P 2Y Index, 5% DBDCONIA Index Devizanem: EUR Alapkezelő: Letétkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Befektetési politika: Kockázati és hozambesorolás: A BKE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok BKE 1,81% 3,56% 0,003% 2,17% Benchmark 2,91% 0,79% 0,13% 0,72% Naptári éves évesített szórásadatok BKE 1,34% 0,79% 0,85% 0,61% Visszatekintő hozamadatok Eszközalap 1 hó 3 hó 1 év 2 év Évesített hozam az indulástól BKE 0,23% -0,20% 0,27% 0,99% 1,46% Benchmark 0,10% 0,10% 0,42% 0,42% 0,99%

3 Allianz Életprogramok - Euró Október Portfólió összetétele: Az elmúlt hónap eseményei: Az EKB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott se a kamatokon, se az eszközvásárlási programon. Mario Draghi, EKB-elnök bejelentette, hogy decemberben felülvizsgálják az eszközvásárlási programot, amit ki is bővítenek, ha szükséges, illetve akár 2016 szeptembere után is folytatják, megvizsgálnak minden szóba jöhető új eszközt, de akár a -0,2%-on álló betéti rátát is még mélyebb mínuszba csökkenthetik. Eddig az adatok alapján kb. 900 milliárd eurónyi papírt vásárolt a központi bank. A még elérhető, és a kockázati besorolása alapján vásárlásra alkalmas papírokból még kb. 1,6 ezermilliárd euró van a piacon. Ez jóval több, ha csak az eredeti 1,1 ezermilliárdos tervet nézzük (ennyivel akarja megemelni a mérlegét a bank). Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az Allianz Életprogramok - Euró keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat ( vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: ).

4 Allianz Életprogramok Euró Október Európai Kötvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: október 1. Típusa: kötvényalapba fektető eszközalap Rövidített neve: EKE Benchmark: 95% Barclays Euro Aggregate Index, 5% DBDCONIA Index Devizanem: EUR Alapkezelő: Letétkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Befektetési politika: Kockázati és hozambesorolás: Az EKE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok EKE 3,20% 13,31% 2,21% 12,72% Benchmark 3,12% 11,91% 2,88% 11,28% Naptári éves évesített szórásadatok EKE 3,39% 2,87% 2,94% 2,52% Visszatekintő hozamadatok Eszközalap 1 hó 3 hó 1 év 2 év Évesített hozam az indulástól EKE 1,09% 1,29% 4,66% 7,31% 5,61% Benchmark 0,93% 0,81% 3,33% 6,32% 5,43%

5 Allianz Életprogramok - Euró Október Portfólió összetétele: Az elmúlt hónap eseményei: Az EKB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott se a kamatokon, se az eszközvásárlási programon. Mario Draghi, EKB-elnök bejelentette, hogy decemberben felülvizsgálják az eszközvásárlási programot, amit ki is bővítenek, ha szükséges, illetve akár 2016 szeptembere után is folytatják, megvizsgálnak minden szóba jöhető új eszközt, de akár a - 0,2%-on álló betéti rátát is még mélyebb mínuszba csökkenthetik. Eddig az adatok alapján kb. 900 milliárd eurónyi papírt vásárolt a központi bank. A még elérhető, és a kockázati besorolása alapján vásárlásra alkalmas papírokból még kb. 1,6 ezermilliárd euró van a piacon. Ez jóval több, ha csak az eredeti 1,1 ezermilliárdos tervet nézzük (ennyivel akarja megemelni a mérlegét a bank). Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az Allianz Életprogramok - Euró keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat ( vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: ).

6 Allianz Életprogramok Euró Október Európai Részvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: október 1. Típusa: részvényalapba fektető eszközalap Rövidített neve: ERE Benchmark: 95% Dow Jones Euro Stoxx 50, 5% DBDCONIA Index Devizanem: EUR Alapkezelő: Letétkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Befektetési politika: Kockázati és hozambesorolás: Az ERE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok ERE -15,22% 17,44% 20,92% 5,35% Benchmark -13,23% 16,83% 20,81% 3,88% Naptári éves évesített szórásadatok ERE 27,65% 19,31% 15,04% 16,19% Visszatekintő hozamadatok Eszközalap 1 hó 3 hó 1 év 2 év Évesített hozam az indulástól ERE 9,85% -4,62% 12,52% 9,22% 7,09% Benchmark 9,81% -4,52% 12,08% 8,50% 7,73%

7 Allianz Életprogramok - Euró Október Portfólió összetétele: Az elmúlt hónap eseményei: A FED a vártnak megfelelően nem változtatott alapkamatán, már nem arról vitáznak, hogy meddig tartsák az alapkamatot rekord alacsony szinten, hanem, hogy helyénvaló-e az emelés a következő ülés (december 16) alkalmával. Az EKB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott se a kamatokon, se az eszközvásárlási programon. Mario Draghi, EKB-elnök bejelentette, hogy decemberben felülvizsgálják az eszközvásárlási programot, amit ki is bővítenek, ha szükséges, illetve akár 2016 szeptembere után is folytatják, megvizsgálnak minden szóba jöhető új eszközt, de akár a - 0,2%-on álló betéti rátát is még mélyebb mínuszba csökkenthetik. A vezető tőzsdeindexek közül az Euro Stoxx 50 index 10,2%- kal, a német DAX index 12,3%-kal, míg az S&P 500 index 8,3%-kal múlta felül az előző havi záróértéket. Az FTSE londoni részvényindex szintén felülteljesítő volt, 4,9%-kal haladta meg a szeptember havi záróértéket. Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az Allianz Életprogramok - Euró keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat ( vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: ).

8 Allianz Életprogramok Euró Október Világgazdasági Részvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: október 1. Típusa: részvényalapba fektető eszközalap Rövidített neve: Benchmark: Devizanem: VRE 95 % MSCI World Index, 5% DBDCONIA Index EUR Alapkezelő: Letétkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Befektetési politika: Kockázati és hozambesorolás: A VRE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok VRE -3,58% 11,71% 20,12% 19,24% Benchmark -7,64% 12,37% 22,99% 2,80% Naptári éves évesített szórásadatok VRE 17,06% 10,88% 11,01% 12,09% Visszatekintő hozamadatok Eszközalap 1 hó 3 hó 1 év 2 év Évesített hozam az indulástól VRE 9,09% -2,16% 15,33% 16,51% 13,49% Benchmark 7,43% -3,19% -0,08% 2,76% 7,28%

9 Allianz Életprogramok - Euró Október Portfólió összetétele: Az elmúlt hónap eseményei: A FED a vártnak megfelelően nem változtatott alapkamatán, már nem arról vitáznak, hogy meddig tartsák az alapkamatot rekord alacsony szinten, hanem, hogy helyénvaló-e az emelés a következő ülés (december 16) alkalmával. Megingást okoztak a kiábrándító amerikai munkapiaci adatok, a várt 203 ezer helyett mindössze 142 ezer új nem-mezőgazdasági munkahely keletkezett a tengerentúlon szeptemberben, ráadásul az előző két hónap adatát is jelentősen csökkentették, a munkanélküliségi ráta azonban változatlanul 5,1% maradt az aktivitás csökkenése miatt. Az EKB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott se a kamatokon, se az eszközvásárlási programon. Mario Draghi, EKB-elnök bejelentette, hogy decemberben felülvizsgálják az eszközvásárlási programot, amit ki is bővítenek, ha szükséges, illetve akár 2016 szeptembere után is folytatják, megvizsgálnak minden szóba jöhető új eszközt, de akár a - 0,2%-on álló betéti rátát is még mélyebb mínuszba csökkenthetik. Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az Allianz Életprogramok - Euró keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat ( vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: ).

10 Allianz Életprogramok Euró Október BRIC Részvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: október 1. Típusa: részvényalapba fektető eszközalap Rövidített neve: Benchmark: Devizanem: BRE 95% S&P BRIC40 Index, 5% DBDCONIA Index EUR Alapkezelő: Letétkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Befektetési politika: Kockázati és hozambesorolás: A BRE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok BRE -15,51% 10,31% -4,17% 5,69% Benchmark -20,97% 9,01% -1,17% -6,16% Naptári éves évesített szórásadatok BRE 30,27% 19,46% 18,00% 19,93% Visszatekintő hozamadatok Eszközalap 1 hó 3 hó 1 év 2 év Évesített hozam az indulástól BRE 10,11% -6,54% -2,87% 3,21% 0,36% Benchmark 8,87% -6,26% -15,20% -8,52% -5,45%

11 Allianz Életprogramok - Euró Október Portfólió összetétele: Az elmúlt hónap eseményei: A dollárban számított kínai külkereskedelmi egyenleg ugyan 60,3 milliárdos többletet mutatott szeptemberben, e mögött azonban az export visszaesése mellett az import folytatódó, éves szinten immár 20%-ot is meghaladó esése játszott fő szerepet, ami továbbra is a kínai gazdaság erőteljes lassulásának képét támasztja alá. A III. negyedévi kínai GDPnövekedés valamivel magasabb (6,9% éves alapon) lett az elemzők által várttól (6,8%), ugyanis a szolgáltatói szektor kimagasló (8,4%-os) növekedést ért el. Csökkent a május óta növekedési pályára állni látszó infláció (12-havi üteme 1,6%-ra mérséklődött szeptemberben az augusztusi 2%-ról), és mélyponton maradt a termelői árindex változása is (csaknem 6%-os visszaesés éves alapon). A kínai jegybank váratlanul 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat, valamint 50 bázisponttal 17,5%-ra a bankok kötelező tartalékrátáját. A Fitch leminősítette Brazíliát, de csak egy fokozattal, így az S&P-vel ellentétben még befektetésre ajánlott kategóriában hagyta. Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az Allianz Életprogramok - Euró keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat ( vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: ).

12 Allianz Életprogramok Euró Október Fenntartható Növekedési Részvény Euró eszközalap Alapadatok: Indulás napja: október 1. Típusa: részvényalapba fektető eszközalap Rövidített neve: Benchmark: Devizanem: FRE 95% DJ Sustainability World Index 5% DBDCONIA Index EUR Alapkezelő: Letétkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt. Befektetési politika: Kockázati és hozambesorolás: Kockázati és hozambesorolás: A FRE eszközalap múltbeli teljesítménye: Naptári éves hozamadatok FRE -5,55% 14,51% 20,45% 14,02% Benchmark -6,83% 9,33% 14,25% 12,05% Naptári éves évesített szórásadatok FRE 20,10% 10,71% 9,47% 11,11% Visszatekintő hozamadatok Eszközalap 1 hó 3 hó 1 év 2 év Évesített hozam az indulástól FRE 10,70% -0,33% 17,69% 15,82% 13,04% Benchmark 8,45% -3,96% 7,45% 9,38% 8,10%

13 Allianz Életprogramok - Euró Október Portfólió összetétele: Az elmúlt hónap eseményei: Az Energia Unió végrehajtásáról szóló közlemény szerint komoly aggodalomra ad okot, hogy a tagállamoknak mindössze egyharmada rendelkezik a 2020 utáni időszakra vonatkozó átfogó energia- és klímastratégiával. A dokumentum tervezete Magyarországot is azon tagállamok közé sorolja, ahol jelenleg a 2020-ra szóló megújuló energiacélok elérése kétes. Magyarország vállalása szerint 2020-ra 14,65%-ra kellene növelnie a teljes végfogyasztáson belül a megújuló energiaforrások részarányát. Az uniós átlag 15% volt 2013-ban, 5%-kal elmaradva a megcélzott 20%-os szinttől. A 28 tagállamból Svédország Észtország, Litvánia és Bulgária már teljesítette a 2020-as megújuló célt, amelytől Nagy-Britannia, Hollandia, Franciaország és Írország volt a legjobban elmaradva. A Bizottság szerint továbbá komoly aggodalomra ad okot az, hogy a tagállamoknak csak az egyharmada rendelkezik a 2020 utáni időszakra vonatkozó energia- és klímastratégiával. Brüsszel arra fogja kérni a tagállamokat, hogy legkésőbb 2017-ig terjesszék elő átfogó nemzeti terveiket az energia uniós célok (klímacélok, energiahatékonyság, integrált belső energiapiaci infrastruktúra, ellátásbiztonság és innováció) megvalósításáról. Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az Allianz Életprogramok - Euró keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat ( vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: ).

14 Allianz Életprogramok Euró Október Fogalmak Benchmark Lehman Euro Aggregate Index Fund of Funds (alapok eszközalapja) Repo Allianz Pimco Euro Bond Total Return alap Allianz RCM Euro Equity alap Allianz DEGI International Jelzáloglevél Erste Ingatlan Alap

15 Allianz Életprogramok - Euró Október Hedge Fund Knock-out opció Hozamok szórása Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatóak, illetőleg nem jelentenek garanciát az eszközalap jövőbeli teljesítményére vonatkozóan, továbbá nem helyettesíti az Allianz Életprogramok - Euró keretében választható eszközalapok bemutatása című tájékoztató (az Allianz Életprogramok Általános Szerződési Feltételeinek 6. számú melléklete) megismerését. A Befektetési jelentés az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, mely hitelesnek tartott információkon alapul, de azok valódiságáért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a Befektetési jelentések alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A Befektetési jelentés újabb információk megjelenése esetében változhat. Kérjük, olvassa el minden esetben az eszközalap Tájékoztatóját, illetve további információkért keresse fel internetes honlapunkat ( vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (telefonszám: ).

16 Allianz Életprogramok Euró Október Tájékoztató