Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Átírás

1 a Megnevezés Hitel törlesztés: évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel kamata évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata évben felvett adósságmegújító hitel visszafizetése 2017.évben felvett adósságmegújító hitel kamata 2017.évben felvett adósságmegújító hitel folyósítási jutalék 0 Kötvénybeváltás kiadásai Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség Beruházások: Inf.eszk.beszerzés: Plase Act Interreg pályázat Z16/ Ingatlanvásárlás: Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrsz 719nm ingatlan vételár - Lehoczki Lászlóné,Lehoczki László: Veresegyház 242hrsz, fő út nm ingatlan vételár - Elisabeth Geiger-Vass: Veresegyház 39hrsz 1095nm Fő út 85. ingatlan vételár - Testületi határozat alapján - Juhász Sándorné: 059/28hrsz 231nm szántó vételár - Testületi határozat alapján - Csapó Józsefné: 099/36hrsz 1419nm szántó vételár - Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/5hrsz szántó vételár - Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/11hrsz szántó vételár Eredeti ei. Eredeti ei. Z16/ Z16/ Z15/ Z16/ Z16/ Z16/ Z16/ Útépítés: Swietelsky Magyarország Kft: Öreghegysor u. burkolat készítés Eötvös u. - Berkenye u. között - Sks Terv Kft: Viczián u es j közút körforgalom engedélyezési terv Z14/ Z15/ Sks Terv Kft: Kisrét-Garabonciás u. közötti út engedélyezési terv Z15/ Switelsky Magyarország Kft: Krónikás u. útépítés, aszfaltozás Z16/ Sks Terv Kft: GE melletti U alakú út engedélyezési tervei, eljárás lefolytatása Z15/ Sks Terv Kft: Mester, szent Imre, Vadvirág u. engdélyeztetési eljárás lefolytatása Z15/ Észak-Térkő Kft: Zúzottkő vásárlás, szállítása Z0150-es Veresegyházi kődepóba Z15/ Sks Terv Kft: Hajó u. engedélyezési tervei, engdélyeztetési eljárás lefolytatása Z/15/ Prototyp-7690 Kft: Zúzottkő vásárlás Z14/623 Z17/151 Z17/256 Z17/ Sks Terv Kft: Veresegyház, elkerülő út útépítési tanulmánytervének elkészítése Z16/ Swietelsky Magyarország Kft: Pipacs, Hajó, Páskom, Szemere, Liszt, Z16/ Krajcár, Szent Jakab utcák aszfaltozása - Veresmester Kft: Lévai utcai óvoda előtti parkoló és járda építése Z16/ SKS Terv Kft: Veresegyház, Lévai u. parkoló útépítési és forgalomtechnikai terv előkészítése Z16/ Körforgalmak tervezése (Veres-Dent mellett, és a Gyermekliget u.- nál) Gyalogos átkelőhelyek építése (Református Iskolánál) egyéb Termálvezeték építés: Porció Kft: Újiskola utca termál gerincvezeték építése Védett természeti terület: Óvári László: Műszaki ellenőrzés Álomhegyi víztározó Z16/ Z12/ Közvilágítás: Juko Kft: Viczián u. közvilágítás (Kútfő-Lévai u.) Z15/ Juko Kft: Gyermekliget u. közvilágítás létesítés Z16/ Juko Kft: 4db nosztalgia lámpatest beszerzés Gyermekliget utcába Z16/ Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. ( Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsa-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez - Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez - Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés Z16/ Z16/ Z16/ Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés Z16/ Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése Z16/ Csapadékcsatorna építés: Plantor Kft: Zárt csatorna kiviteli terv, vízjogi lét.eng. Készítése Z14/ Blogék Kft: Csapadékcsatorna építés az Erkel Ferenc utcában Z16/ Óvári László: Csapadékcsatorna építés Erkel F.u.-ban I. ütem műszaki ellenőrzési feladatok Z16/ Gátépítés: Monovia Bt: Ibolya u. melletti gátépítés Z16/ Sportlétesítmények: Testületi határozat alapján - Önerő - Műfüves labdarúgó-pálya építése a Csonkási és a Széchenyi téri Óvoda udvarán Szabadidős park: Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv Egyházak: Castrum4 Építésziroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése EGYMI: Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése Óvoda: Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával Z16/ Z15/ Z16/ Z16/ Z16/ Idősek otthona bővítés Vagyonkataszter szoftver Felújítás: Műemlék templom: Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése Z13/ Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás Z13/ Fejes Attlia: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása Z13/ Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás Z13/ Mézesvölgyi Iskola: Magyar Kézilabda Szövetség. tornaterem felújítása év év Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése év év év év Összesen 19. melléklet Z16/ Idősek otthona bővítés: Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II-III.ütem Z16/ Támogatás,átadott pénz: Kézilabda csarnok 74/ Kézilabda munkacsarnok építése Z/16/ Veresegyház Városi Sportkör: sportcsarnok ép. tervezési ktg. Z16/

2 a Megnevezés év év Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése év év év év Összesen Dologi kiadások: Vagyonkataszter szoftver Z15/ Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) Z10/ Vagyonbiztosítás Z11/ IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás Z13/ Irodák üzemeltetése Innovációs központ Z13/ Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás Z13/ Városi sportfeladatok ellátása Z14/ Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra) Z14/ Veresinfó applikáció üzemeltetés Z14/ Földgáz energia beszerzés, közbeszerzés tanácsadás Z14/ Biztosítás Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. Z15/ Hivatali felelősség biztosítás Z15/ Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása Z15/ Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra) Z15/ Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, hiredtésszervezés Eredeti ei. Eredeti ei. 19. melléklet Z16/ Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Z16/ Magyar Geotermális Egyesület tagdíj Z16/ Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra) Z16/ Pénzügyi tanácsadói tevékenység Z16/ Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban Z16/ Borítékoló gép karbantartás Z16/ Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után Z16/ Főépítészeti tanácsadás Z16/ Személyszállítás Veresegyházon, helyi buszjárat üzemeltetése Z16/ Összesen

3 20. melléklet KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Ügylet várható értéke Ft Módosított ei. Beruházási kiadások: II. Adósságot keletkeztető más ügyletek Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett Összesen

4 KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 21. melléklet Ft Saját bevétel megnevezése * Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig Tárgyévi saját bevételek összege Helyi adóból és települési adóból származó bevétel Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B ) Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részesedések értékesítése Privatizációból származó bevétel Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. alapján KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről 22. melléklet Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** A futamidő végéig fennálló összeg A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV törvény 3. (1) bekezdése alapján 23. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről Kezességvállalás megnevezése nincs kötelezettség Összeg Ft Összesen

5 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen 24. melléklet B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev E Bevételek (C+D) K I A D Á S O K 2017.TERV MÓD. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA melléklet B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev E Bevételek (C+D) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL melléklet B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev. E Bevételek (C+D) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) TERV június július augusztus szeptember 2017.TERV augusztus szeptember október november 2017.TERV október november december MÓD MÓD MÓD. január február március április május október november december január február március április május június július december január február március április május június július augusztus szeptember

6 GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev E Bevételek (C+D) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) KÉZ A KÉZBEN ÓVODA melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev E Bevételek (C+D) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev E Bevételek (C+D) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D)

7 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev E Bevételek (C+D) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev E Bevételek (C+D) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D) VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA melléklet 2017.TERV 2017.MÓD. január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Műk.célú tám. államh. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Műk.célú átvett pénzeszközök A Műk. kv.bevételek összesen: B2 Felhalm.c. tám.államh.belülről B5 Felhalm. Bevételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök B Felhalm.kv. Bevételek C Költségvetési bevételek D (B8) Finanszírozási bevételek B813 ebből: Maradvány igénybev E Bevételek (C+D) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások ebből: Általános tartalék A Műk. Kv. Kiadások K6 Beruházáok K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások B Felhalm.kv. Kiadások C Költségvetési kiadások D (K9) Finanszírozási kiadások E Kiadások (C+D)

Több megjelenítése