DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ

Átírás

1 esztés Budapest Józsefvársi Önkrmányzat Képviselő-testülete számá Előterjesztő: dr. Sá Btnd alplgármester A képviselő-testületi ülés időpntja: 018. május 0. sz. napirend Tárgy: A Józsefvársi Önkrmányzat 017. évi költségvetésének áról szóló beszámlója és a zárszámadási rendelet-tervezete A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határzat és a rendelet elfgadásáhz minősített szavazattöbbség szükséges ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉZÜGYI ÜGYSZTÁLY t f KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁÉ, CSEDES ATALÉ PÉZÜGYI FEDEZETET IGÉYEL/EM IGÉYEL, IGAZLÁS: *,.- /. i JGI KTRLL: ( BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DAADA-RIMÁ EDIA JEGYZŐ Vársgazdálkdási és Pénzügyi Bizttság véleményezi Emberi Erőfrrás Bizttság véleményezi Társasházi Pályázatkat Elbíráló Ideiglenes Bizttság véleményezi: Smart City Ideiglenes Bizttság véleményezi Határzati javaslat a bizttság számá: A Vársgazdálkdási és Pénzügyi Bizttság és az Emberi Erőfrrás Bizttság javaslja a Képviselőtestületnek az előterjesztés megtárgyalását. Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló 011. évi CCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 87. -a szerint: 87. A vagynról és a költségvetés áról a) a számviteli jgszabályk szerinti éves költségvetési beszámlót, b) az éves költségvetési beszámlók alapján évente, az elfgadtt költségvetéssel összehasnlítható módn, az év utlsó napján érvényes szervezeti, besrlási rendnek megfelelő záró számadást (a tvábbiakban: zárszámadás) kell készíteni." Az Áht. 91. (1) bekezdése alapján a helyi önkrmányzat költségvetésének á vnatkzó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a plgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hgy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napn belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utlsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet ÉRKEZETT! 4Í / 019ÁP&5 IS^l Ü V

2 tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkrmányzat éves költségvetési beszámlójával kapcslatsan elkészítette jelentését. A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekr - figyelemmel az Áht. 91. () bekezdésében fglaltak - a Képviselő-testület részére tájékztatásul a következő mérlegeket és kimutatáskat kell - szöveges indklással együtt - bemutatni: a) az Önkrmányzat költségvetési mérlegét közgazdasági taglásban, előirányzat felhasználási tervét (előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök váltzásának bemutatását kell érteni), b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bntásban és összesítve, c) a közvetett támgatáskat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, d) az Önkrmányzat adósságának állmányát leját, a Magyarrszág stabilitásáról szóló 011. évi CCIV. törvény (Stabilitási törvény). -a szerinti adósságt keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bntásban, e) a vagynkimutatást, f) az Önkrmányzat tulajdnában álló gazdálkdó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. A beszámló a pénzügyi-vagyni helyzetet, a költségvetésben meghatárztt bevételi és kiadási előirányzatk teljesítését tükrözi. Tájékztatm a Képviselő-testületet, hgy a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felé a törvény szerinti adatszlgáltatási kötelezettséget az Önkrmányzat teljesítette, és az előterjesztés a közpnti adatszlgáltatás és a számviteli nyilvántartásk épül. A költségvetési szervek belső kntrlirendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 70/011. (II.1.) Krm. rendelet az alábbiakat tartalmazza a költségvetési szerv nyilatkzatáról: 11. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkzatban értékelni a költségvetési szerv belső kntrllrendszerének minőségét. () A költségvetési szerv vezetője a nyilatkzatt az éves költségvetési beszámlóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 0-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vnatkzó nyilatkzatt és az irányítása vagy felügyelete alá tartzó költségvetési szervekre vnatkzó nyilatkzatk máslatát. (a) A helyi önkrmányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkzatt az éves költségvetési beszámlóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkzatt a plgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. () Ha a megtett nyilatkzat és a zárszámadással kapcslatsan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmndás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmndás kairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számíttt harminc napn belül - írásban beszáml az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámlást nem tartja elfgadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi. (4) Ha a költségvetési szervnél év közben váltzás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távzó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vnatkzásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jgutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkzatáhz mellékeli." A fenti beszámlási és tájékztatási kötelezettség teljesítéseként, valamint a költségvetési szervek belső kntrllrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 70/011. (II.1.) Krm. rendelet 49. (/a) bekezdésében fglalt, a tárgyévre vnatkzó éves ellenőrzési jelentést, és az Önkrmányzat által alapíttt költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefglaló

3 ellenőrzési jelentést, azk jóváhagyása érdekében terjesztem a Képviselő-testület elé, melyek az előterjesztés mellékletét képezik az alábbiak szerint: az előterjesztés 1. számú melléklete az Önkrmányzat 017. évi költségvetésének áról szóló szöveges beszámlója, az előterjesztés. számú melléklete az Önkrmányzat behajthatatlan követeléseinek hitelezési veszteségkénti leírása, az előterjesztés. számú melléklete az összefglaló éves ellenőrzési jelentés, az előterjesztés 4. számú melléklete a könyvvizsgálói vélemény, az előterjesztés 5. számú melléklete a Jegyző és a költségvetési szervek vezetőinek nyilatkzatai. II. A beterjesztés indka Az előzőekben ismertetett jgszabályi előírásk alapján az elmúlt évi költségvetésről szóló beszámló elfgadása, valamint a zárszámadási rendelet megalktása a Képviselő-testület hatáskörébe tartzik. III. A döntés célja, pénzügyi hatása A döntéssel az Önkrmányzat eleget tesz az Áht-ban fglalt rendeletalktási kötelezettségének. Az előterjesztés a 017. évi pénzügyi-vagyni helyzetet, a költségvetésben meghatárztt bevételi és kiadási előirányzatk teljesítését mutaja be, pénzügyi fedezetet nem igényel. Az éves gazdálkdás srán az Önkrmányzatnak nem vlt likviditási prblémája, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, a bevételi többletek (helyi adó), valamint a költségvetés teljesítéséhez igazdó évközi módsításk biztsíttták a flyamats finanszírzást. Az Önkrmányzat és az általa alapíttt költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes vlt. Összességében megállapítható, hgy az Önkrmányzat 017-ben stabilan, biztnságsan működött. IV. Jgszabályi környezet A zárszámadás vnatkzó jgszabályi rendelkezéseket az Áht., az államháztartásról szóló törvény áról szóló 68/011. (II.1.) Krm. rendelet, a számvitelről szóló 000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/01. (1.11.) Krm. rendelet tartalmazza. A rendelettervezet szintén az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetési szervek belső kntrllrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 70/011. (II. 1.) Krm. rendelet 11. -a szabályzza a vezetői nyilatkzatk, a 49. (a) bekezdése az éves összefglaló ellenőrzési jelentés elfgadásá vnatkzó rendelkezéseket. Mindezek alapján kérem az alábbi határzati javaslat elfgadását és a 017. évi a zárszámadásról szóló önkrmányzati rendelet megalktását, mely Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 011. évi CLI. törvény pntja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. A Képviselő-testület úgy dönt, hgy Határzati javaslat 1. elfgadja az Önkrmányzat 017. évi költségvetésének áról szóló szöveges beszámlót a határzat 1. számú melléklete szerint. Felelős: Plgármester Határidő: 018. május 0.. elfgadja az Önkrmányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását a határzat. számú melléklete szerint. Felelős: Plgármester Határidő: 018. május 0..

4 . jóváhagyja a 017. évi összefglaló éves ellenőrzési jelentést a határzat. számú melléklete szerint. Felelős: Plgármester Határidő: 018. május 0. Budapest, 018. április 5. Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából dr. Sá Btnd alplgármester j dr. Mészár Erika aljegyző v-h

5 előterjesztés 1. számú melléklet A 017. évi költségvetés áról szóló szöveges beszámló I. Az Önkrmányzat gazdálkdásának általáns értékelése A Képviselő-testület az Önkrmányzat 017. évi költségvetését: költségvetési bevételeit finanszírzási bevételeit költségvetési kiadásait finanszírzási kiadásait a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét fgadta el e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban Az eredeti költségvetés e Ft zárlt előirányzatt tartalmaztt a bevételek biznytalan teljesítése miatt, év végére minden zárlás felldás került. A flyó évi bevételek és a 016. évi költségvetési madvány a 017. évi kiadáskat fedezték. Az éves gazdálkdás srán az Önkrmányzatnak nem vlt likviditási prblémája, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, az előirányzatk zárlása, a bevételek, valamint a költségvetés teljesítéséhez igazdó évközi módsításk biztsíttták a flyamats finanszírzást. Az Önkrmányzat és az általa alapíttt költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes vlt. 017-ben a 015-ben kialakíttt feladatellátási stuktúrában flyt a gazdálkdás, feladatváltzás nem történt. A 017. évi módsíttt előirányzat - értékpapír műveletek és a kerületi duplázódás nélkül (intézményfinanszírzás, költségvetési madványt terhelő befizetések, alulfinanszírzás) - az eredeti előirányzathz képest 76,%-kal magasabb, melyet az alábbi előirányzat módsításk eredményeztek: működési bevételek 1,% közhatalmi bevételek -1,0% működési célú támgatásk és átvett pénzeszközök,0% felhalmzási bevétel -0,4% felhalmzási célú támgatásk és átvett pénzeszközök 1,1% költségvetési támgatás,% költségvetési madvány,% államháztartásn belüli megelőlegezés 0,% frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése 46,7% Az előirányzat emelkedését jelentős mértékben a 016. évi költségvetési madvány kzta. Bevételek teljesítése Az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett e Ft bevételi előirányzat Ft- módsult. A módsíttt előirányzat millió Ft értékpapír eladásból származó és millió Ft lekötött betét visszavezetése előirányzatt tartalmaz az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárlt értékpapír tervezett értékesítése miatt. A bevételek a módsíttt előirányzathz képest 77,0%- ban, e Ft-ban realizálódtak. A módsíttt előirányzat (frgatási célú belföldi értékpapírk bevétele nélkül) 75,4%-a kötelező feladat, 1,9%-a államigazgatatási és,7%-a önként vállalt feladat. A költségvetési bevételek e Ft módsíttt előirányzatával szemben e Ft flyt be (99,6,0%). A bevételek előirányzat-csprtnkénti teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza. Kiadásk teljesítése A kiadásk e Ft összegű módsíttt előirányzatának 58,%-a teljesült, e Ft összegben. A költségvetési kiadásk e Ft módsíttt előirányzatával szemben e Ft kiadás teljesült (67,%). A módsíttt előirányzat (frgatási célú belföldi értékpapírk kiadása nélkül) 61,1%-a kötelező feladat, 1,6%-a államigazgatatási és 7,%-a önként vállalt feladat. A kiadásk előirányzat-csprtnkénti teljesítése a rendelet-tervezet 4. mellékletében kerül bemutatás.

6 A 017. évi költségvetés teljesítésének mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza. A mérlegben a bevételek és kiadásk előirányzata és teljesítése a duplázódás (intézményfinanszírzás, költségvetési madványt terhelő befizetések, alulfinanszírzás) adatait is részletezi. A költségvetés teljesítésének mérlegéből megállapítható, hgy a működési bevételek már az eredeti előirányzat szinten is fedezték a működési kiadáskat, a ténylegesen beflyt működési bevételek összege 1,96 milliárd Ft-tal haladta meg a működési kiadáskat. A működési kiadásk,9 milliárd frinttal, a bevételek 0,15 milliárd frinttal alacsnyabb összegben teljesültek a módsíttt előirányzathz képest. A felhalmzási bevételek eredeti előirányzat szinten a működési bevételi többlettel együttesen nyújtttak fedezetet a felhalmzási kiadásk, a teljesítési adatk vnatkzásában a bevételek 0, milliárd Ft-tal alacsnyabbak a kiadásknál. A felhalmzási kiadásk 4,69 milliárd frinttal alacsnyabban teljesültek, a bevételek 0,045 milliárd frinttal haladták meg a módsíttt előirányzatt. Költségvetési madvány A 017. évi gazdálkdás eredményeként e Ft tárgyévi bruttó költségvetési madvány realizálódtt. A szabad madvány az eredeti költségvetésben tervezetten felül nem madt. A feladattal terhelt madvány felhasználását a 018. évi költségvetésről szóló önkrmányzati rendelet módsítása tárgyú előtejesztés tartalmazza. Összevnt (knszlidált) beszámló A rendelet-tervezet. melléklete tartalmazza az Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámlóját, melynek részei: knszlidált költségvetési kiadásk, knszlidált költségvetési bevételek, knszlidált finanszírzási kiadásk, knszlidált finanszírzási bevételek, knszlidált mérleg, knszlidált eredmény kimutatás. A knszlidálás srán, kerületi szinten kiszűrésre kerül a bevételekből, a kiadáskból és az eredményből az irányító szervi támgatás, melynek összege e Ft. A költségvetési szervek számvitelében 014-től el kell készíteni az eredmény kimutatást is. Kerületi szinten az Önkrmányzat gazdálkdásának eredménye, vagyis a mérleg szerinti eredmény e Ft, e Ft-tal több, mint a 016. évi eredmény. Hitelműveletek Az Önkrmányzatnak 017. december 1. napján nem vlt adóssága. 017-ben az Önkrmányzat sem a működési, sem a felhalmzási kiadásk finanszírzásá nem vett igénybe hitelt. A Magyarrszág gazdasági stabillitásáról szóló 011. évi CC1V. törvény 10. () bekezdésében fglalt eladósdási krlát alakulása a rendelet-tervezet /d. mellékletében kerül bemutatás. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyletéből (hőszlgátatás, szemünk fénye prgm) származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége,8%-a a 017. évi saját bevételeinek, a hivatkztt jgszabályi rendelkezés szerint ez maximum 50,0% lehet. Az önkrmányzati vagyn alakulása Az Önkrmányzat vagynát összesítve a rendelet-tervezet. melléklete tartalmazza. A részletes vagynkimutatás, a vagynleltár terjedelmére tekintettel a Plgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügysztályán ismerhető meg. A Képviselő-testület 41/014. (II.04.) számú határzata értelmében az Önkrmányzat 014. évtől nem piaci értéken szerepelteti a mérlegben a frgalmképes vagynt, hanem könyvszerinti értéken. A rendelet-tervezet /a. mellékletében az idegen tulajdnú ingatlankn végzett önkrmányzati beruházásk aktivált állmánya szerepel, ezzel az összeggel a vagynkataszterben kimutattt vagyn értéke kevesebb a könyvviteli mérlegben kimutattt vagyn értékénél.

7 A mérleg főösszege e Ft, mely,%-kal alacsnyabb a 016. évi mérleg főösszegénél. A nemzeti vagynba tartzó befektetett eszközök értéke e Ft-tal, azaz,8%-kal csökkent a 016. évi állmányhz visznyítva az általáns isklai épületek vagynkezelésbe adása miatt. A befektetett pénzügyi eszközök állmánya.787 e Ft-tal csökkent. A nemzeti vagynba tartzó frgóeszközök értéke e Ft-tal növekedett, mert az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárlt frgatási célú értékpapír (kamatzó kincstárjegy) állmánya 500 millió Ft-tal növekedett. A pénzeszközök összege e Ft-tal emelkedett a 017. évi madvány növekedése miatt. A rendelet-tervezet /c. melléklete tartalmazza a pénzeszközök váltzását. A követelések összege e Ft-tal, 5,5%-kal növekedett. A saját tőke összességében e Ft-tal,,1%-kal csökkent az ingatlank állmányának csökkenése miatt. A szállítói állmány közel 100 millió Ft-tal emelkedett. Az Önkrmányzat tulajdnában álló gazdálkdó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása a rendelet-tervezet /b. mellékletében szerepelnek. Az előző évhez visznyítva a részesedések állmánya csökkent a Crvin Sétány Hasznsító és Üzemeltető Kft. végelszámlása miatt. Költségvetési támgatásk Az Önkrmányzat költségvetési támgatásának előirányzata nettó e Ft-tal emelkedett, melyből: a működési célú közpntsíttt előirányzatk növekedésének összege e Ft, mely tartalmazza: a szciális ágazati és kiegészítő pótlékt, bérkmpenzációt, a középfkú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő támgatáskat, a települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti feladatainak támgatása eredeti előirányzat e Ft-tal csökkent a támgatás alapjául szlgáló mutatók csökkenése miatt (gyermekéteztetési kiadásk, bölcsődei ellátttak száma), a települési önkrmányzatk egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támgatása 4.40 e Ft-tal emelkedett az óvdai nevelő és ktató munkát segítő munkakörben fglalkztatttak béremelésére kaptt évközbeni támgatás miatt. Az év flyamán az állami hzzájárulásk 100,0%-a került leutalás, 8.16 e Ft lemndtt támgatás visszavnása nem történt meg a 017. évi nettó finanszírzás srán. A helyi önkrmányzatk 017. évi általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó támgatásk, valamint a közpntsíttt támgatásk elszámlásaként összesen 1.8 e Ft pótigénye keletkezett az Önkrmányzatnak. A költségvetési támgatásk jgcímenkénti alakulását a rendelet-tervezet l/f. melléklete részletezi. A működési és a felhalmzási tartalék előirányzatk alakulását a rendelet-tervezet l/e. melléklete tartalmazza. Az eredeti költségvetésben tervezett e Ft általáns működési tartalék előirányzata az év végére e Ft- váltztt az évközi előirányzat módsításk következtében. A működési céltartalék eredeti 4.16 e Ft előirányzatából e Ft került felhasználás a jóváhagytt feladatk, a fapótlási céltartalék e Ft-tal emelkedett. II. Bevételi és kiadási előirányzatk teljesítése címrend szerint cím: Önkrmányzati költségvetés Bevételek teljesítése A 017. évi költségvetésről szóló önkrmányzati rendeletben meghatárztt címrend szerinti bevételi előirányzatk teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete részletezi. A költségvetési bevételek e Ft - módsíttt előirányzatáhz visznyítva - 99,9%-, e Ft összegben teljesültek. A módsíttt előirányzat (frgatási célú belföldi értékpapírk bevétele nélkül) 79,1%-a kötelező feladat, 0,%-a államigazgatatási és 0,7%-a önként vállalt feladat.

8 Működési bevételek A működési bevételek teljesítését az 1. szövegközi táblázat részletezi. 1. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Bevételek megnevezése Módsíttt ei. Teljesítés Telj. % Közvetített szlgáltatásk ,0 Kamatbevételek - rövidlejátú értékpapír kamata elidegenítés miatti kamat bankszámla kamat bevétel ,0 89, 101,6 Tulajdnsi bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, közüzemi díjak, lakásóvadék, közterület fglalási díj) és szlgáltatásk ,0 ellenértéke Kiszámláztt általáns frgalmi adó ,5 Egyéb működési bevételek ,7 Összes működési bevétel ,7 Fenti szövegközi táblázat adatai alapján: A realizált működési bevételek 8,%-kal madtak el a módsíttt előirányzattól. A parklási feladatkat az Önkrmányzat 015. április 01. napjától vette át a Józsefvársi Parklásüzemeltetési Szlgálattól. A feladatt a Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. látja el közszlgáltatási szerződés keretében. A realizálódtt bevételek,0%-kal,.15 e Ft-tal haladták meg a módsíttt előirányzatt. A közterület-használati díj bevételek teljesítése 16,%-kal, e Ft-tal magasabb a módsíttt előirányzatnál. Az Új Teleki téri Piac működése srán e Ft többlet-bevétel realizálódtt. A törzsvagyn karbantartása, fejlesztése címen a bevételi kiesés.77 e Ft, a Práter u. Iskla bérbeadásánál nem merült fel annyi közüzemi díj, mint amennyi tervezésre került. A lakóház-működtetési bevételek előirányzatát és teljesítését a rendelet-tervezet 4/b. melléklete tartalmazza. A bevételi előirányzatk összességében 85,8%-, a kötelező feladatké 85,%-, az önként vállalt feladatk előirányzata 90,8%- teljesült. A bevételkiesést a bérbeszámításból tervezett bevételek kiesése kzta, mely technikai jellegű tétel. A kiadási előirányzatn belül ugyanennyi a megtakarítás, mert nem készültek el a felújítási munkák. A lakásk bérbeadásából tervezett bevételek 96,4%-a, a közüzemi díjak tvábbszámlázásából származó bevételek 10,0%-a realizálódtt. A helyiségbérleti díjak módsíttt előirányzata 94,7%-ban és a kapcslódó közüzemi díjaké 1,9%-ban teljesültek. Adóbevételek alakulása Bevételek megnevezése Eredeti előirányzat Módsíttt előirányzat. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Teljesítés Telj % Építményadó ,1 Telekadó ,4 Idegenfrgalmi adó ,4 Iparűzési adó ,

9 Gépjárműadó ,8 Magánszemélyek kmmunális adója ,7 Pótlékk, bírságk ,7 Összesen ,6 Fenti szövegközi táblázat adatai alapján: A helyi adóbevételek az eredeti előirányzatt e Ft-tal, azaz 5,1%-kal haladták meg. Az idegenfrgalmi adó előirányzat túlteljesítését a szálláshelyek jelentős növekedése eredményezte. A telekadó vnatkzásában egy adótárgy a Fővársi Önkrmányzat tulajdnába került, ezért a bevétel csökkent. Általában az adóbevételek növekedését az év közbeni adófelderítések eredményezték. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek A felhalmzási bevételek teljesítésén belül az ingatlank értékesítését jgcímenként a. sz. szövegközi táblázat részletezi.. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés Módsíttt ei. Teljesítés Telj. % Önkrmányzati lakásk értékesítése MÁV ,4 teleppel együtt Önkrmányzati helyiségek értékesítése ,1 Lakásfrgalmi értékkülönbözet 6 70 Crvin Sétány területen lévő telkek cseréje ,0 Balassa u telek ,0 Vajdahunyad u. 9. telek ,0 Tlnai Lajs u. 6. telek Tömő u. 58. épület ,0 Bókay Jáns u. 4. telek ,0 Vajdahunyad u. 5. telek ,0 Tömő u. 16. épület ,0 Gépkcsi értékesítés ,7 Egyéb tárgyi eszközértékesítés 6 Részesedés (Crvin Sétány Kft ,0 megszűnése) Összesen: ,6 A fenti szövegközi táblázat adatai szerint a felhalmzási bevételek módsíttt előirányzata 10,6%- teljesült. Az önkrmányzati lakás és helyiség értékesítési bevételek együttesen e Ft-tal haladták meg a módsíttt előirányzatt. A bevételek nagybb hányada az önkrmányzati lakásk és a helyiségek árverésen történő értékesítéseiből származik. A Tlnai Lajs u. 6. telek értékesítése 017-ben megtörtént, de a birtkbaadás áthúzódtt Működési és felhalmzási célú támgatásk és átvett pénzeszközök A működési és a felhalmzási célú támgatásk, átvett pénzeszközök pályázat útján kerülnek az Önkrmányzathz elszámlási kötelezettség mellett. A bevételeket a pályázatban meghatárztt feladat kell frdítani. Az Önkrmányzathz beflyt átvett pénzeszközök: működési célú támgatásk államháztartásn belülről

10 költségvetési támgatás és elvnás nélkül: e Ft működési célú átvett pénzeszközök kölcsön törlesztés nélkül e Ft felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről e Ft felhalmzási célú átvett pénzeszközök e Ft Az átvett pénzeszközök részletezését a rendelet-tervezet 1/c. melléklete tartalmazza. Az Európa Belvársa Prgm II. ütemének elszámlása 018-ban történik meg, ezért a tervezett államháztartásn belülről átvett működési és felhalmzási célú bevételek nem teljesültek. A Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. a 016. évi településüzemeltetési túlkmpenzációból 10 millió Ft-t 018-ban fizetett vissza. Felhalmzási és működési célú támgatási kölcsönök visszatérülése A felhalmzási kölcsönök törlesztéséből összesen e Ft flyt be, mely 0,7%-kal több mint a módsíttt előirányzat. Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés: 4. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés Módsíttt ei. Teljesítés Teljesítés % Munkáltatói lakásépítési kölcsön törlesztés Társasházak részére nyújttt felújítási célú kölcsön törlesztés , ,1 Összesen ,7 Az Önkrmányzat által nyújttt hsszú lejátú felhalmzási kölcsönök állmányának váltzását az alábbi 5. sz. szövegközi táblázat tartalmazza. 5. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés 016. dec dec. 1. Vált. % Helyi támgatás állmánya ,0 Munkáltatói lakásépítési támgatás állmánya Társasházak részére nyújttt felújítási célú kölcsön állmánya , ,4 Összesen ,0 Kiadásk teljesítése A kiadásk frgatási célú belföldi értékpapírk és pénzeszközök betétként történő elhelyezése nélküli e Ft összegű módsíttt előirányzatának 7,6%-a teljesült e Ft összegben. A módsíttt előirányzatn belül (frgatási célú belföldi értékpapírk és pénzeszközök betétként történő elhelyezése kiadása nélkül) a kötelező feladatk aránya 57,%, az önként vállalt feladatké 41,%, az államigazgatási feladatké 1,4%. A 017. évi költségvetésről szóló önkrmányzati rendeletben meghatárztt címrend szerinti kiadási előirányzatk teljesítését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

11 A kiadásk alakulása előirányzat csprtnként és címenként: Személyi juttatásk A rendelet-tervezet 4. mellékletének adatai alapján a személyi juttatásk módsíttt előirányzata 91,%-ban, a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adóé 68,%-ban került felhasználás. A bérmegtakarítás egy része feladattal terhelt, melyet a költségvetési madvány elszámlása jgcímenként tartalmaz. A címrendben szereplő feladatkn az időaránys teljesítéstől eltérő teljesítések kai: A címen a tisztségviselők és bizttsági tagk juttatásai és a tisztségviselők kereteinek felhasználása kerül elszámlás, a teljesítés 9,8%, a madvány áthúzódó feladatk fedezete. A nemzetközi kapcslatk címen a külföldi vendégek fgadásával kapcslats reprezentációs kiadásk kerültek elszámlás. A címen a kitüntetésekkel járó jutalmak kerültek elszámlás, a megtakarítás szabad madvány. A 1101 címen ktatáshz, neveléshez kapcslódó feladatkn a felhasználás 114,1 e Ft. A 1101 címen kerültek elszámlás a KEF rendezvényeivel kapcslats kiadásk, a madvány feladattal terhelt. A 1170 címen a tervtanács tagk megbízási díjának kifizetése áthúzódik Dlgi kiadásk A dlgi kiadásk összességében 6,8%- teljesültek, címenként az alábbiak szerint: - A tisztségviselők és bizttsági tagk juttatásai címen a madványból 1.64 e Ft kötelezettséggel terhelt. A nemzetközi kapcslatk címen a külföldi vendégek fgadásával kapcslats kiadásk jelennek meg. PR tevékenységek cím előirányzatán a madvány feladattal terhelt. Önkrmányzati rendelet szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzatkból 85, e Ft került felhasználás. A helyi és közpnti adók címen elszámlt kiadás banki nymtatványk költségei. A költségvetési madvány cím a 016. évi költségvetési támgatás elszámlásából származó befizetési kötelezettségek kamatait tartalmazza. Az ktatáshz, neveléshez kapcslódó feladatkn a teljesítés 98,5%. A szciális feladatk kivásárlása, szciális szlgáltatásk címen kötelező feladatként a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a 0- éves krú gyermekek átmeneti tthna feladatellátása, valamint az utcai szciális munka, mint vásárlt szlgáltatás költsége jelenik meg. Ezen a címen került elszámlás a Józsefvársi Kártya, tvábbá a Józsefvársi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadásai is. A madvány áthúzódó feladatkat finanszírz. A szciális és gyermekvédelmi segély címen a pstaköltségek kerülnek elszámlás. A parklás-üzemeltetése címen kerül elszámlás a Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. által közszlgáltatási szerződés keretében elláttt parklás-üzemeltetési feladatk díja és a befizetendő áfa, a teljesítés 98, %. A kiadási megtakarítás a befizetendő áfán keletkezett. A térfigyelő kame rendszer működtetése címen a felhasználás 6,8%, áthúzódó kiadás.796 e Ft. A közterületi feladatk címen a közterület-fglalási bevétel utáni áfa befizetés szerepel 60.8 e Ft összegben, az előirányzat túllépését a bevételek tervezettet meghaladó teljesítése eredményezte. A közvilágítás címen a karácsnyi díszkivilágítás került tervezésre, a madvány feladattal terhelt, 018-ban került kifizetésre. Kátyúkár 017-ben az e Ft előirányzattal szemben 51 e Ft került kifizetésre. Az Új Teleki téri Piac dlgi kiadási előirányzata 8,4%- teljesült. A feladatt 015. július 1. napjától a Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. közszlgáltatási szerződés keretében látja el. 11

12 A vagyngazdálkdás címen a felhasználás 6,8% a vagynkataszter karbantartásá, illetve hatósági díjak történt kifizetés. A törzsvagyn karbantartása, fejlesztése címen elszámlt dlgi kiadáskat a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi. A kötelező feladatk módsíttt előirányzata 4,7%-, az önként vállalt feladatk módsíttt előirányzata, %- teljesült. A Práter u. Iskla karbantartása nem készült el, ezért az előirányzat nem került felhasználás. Az intézményeket érintő életveszély elhárítás 017-ben nem vlt szükség. A Kálvária u. 18. sz. alatti rvsi rendelő felújítása áthúzódik A Tlnai u apfrgó Tagóvda játszóudvai, valamint a Tlnai u. 19. Tücsök-lak bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása előtt talajdar vizsgálat készült, majd a talajszint alatti törmelék eltávlítás után vissza tömedékesítéssel talajszintig a rendezés megtörtént. Az önkrmányzati tulajdnú ktatási, nevelési intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása címen az intézmények 016-ról áthúzódó gázfelhasználása került elszámlás, a madvány szabad madvány. A lakóház működtetési kiadáskat a rendelet-tervezet 4/b. melléklete tartalmazza. Az e Ft módsíttt előirányzat 57,8%-a került felhasználás. A kötelező feladatkn a e Ft dlgi kiadási előirányzattal szemben a felhasználás e Ft. Az alacsny teljesítést egyrészt az kzta, hgy sem a tervezett lakbérbeszámítással megvalósuló felújításk, sem a helyiségek bérbeszámítással történő felújításk nem készültek el. A közüzemi díjak módsíttt előirányzatának 85,%-a lett kifizetve. Ennek ka az, hgy a szlgáltatók jelentős késéssel számláznak. A karbantartási előirányzatk madványa feladattal terhelt, a kifizetések 018- áthúzódnak. A lakás és helyiségóvadék visszafizetése előirányzat nem az éves kiadáshz szükséges előirányzatt tartalmazza, hanem a 014. év előtti számviteli szabályk szerinti összes befizetett, függő bevételként elszámlt óvadékból a vissza nem fizetett összeget. A társasházi közös költség előirányzatn visznylag jelentős megtakarítás realizálódtt. A lakbérek áfa mentessé tétele miatti áfa befizetések a 017. decemberi bevallásban szerepelnek, a befizetési hatásidő 018. január 0., ezért az előirányzat nem került felhasználás. Az önként vállalt feladatk dlgi előirányzatának 6,%-a került felhasználás. A 1160 címen a Crvin-Sétány Prgm felhalmzási, felújítási és dlgi kiadásait a rendelet-tervezet 4/c. melléklete tartalmazza. A dlgi előirányzat 90,5%- teljesült. A tervezett lakás kiürítések, lakáscserék, épületek bntása megtörtént. A címen az MPIII. prjekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/d. melléklete tartalmazza. A prjekt 015. któber 1. napján befejeződött. Előirányzat a prjekt lakssági elégedettségi vizsgálata miatt került tervezésre, a feladat megvalósult, a kifizetés 018-ban történik meg. a 116 címen a kiadáskat a rendelet-tervezet 4/e. melléklete tartalmazza: az EU Belvársa Prjekt II. megvalósítása befejeződött. A 4/e. mellékletben részletezett kiadásk merültek fel 017-ben. az EU belvársa Prjekt III. az önkrmányzati önrész előirányzatt tartalmazza, a prjekt megvalósítása 018-ban kezdődik. A védelmi feladatk előirányzat terhére nem történt kifizetés. A főépítész feladataihz kapcslódó előirányzat 1,6%- teljesült. em történt kifizetés a JÓKÉSZ módsításá tervezett e Ft-s előirányzat, valamint a kerületfejlesztési kncepció készítésére tervezett e Ft-s előirányzat, beszerzési eljárásk 018-ban fejeződtek be. A címen tervezett előirányzat a gyermekrvsi ügyelet ellátását, valamint a fgászati ellátás kivásárlását finanszírzza. A gépjármű, EKG készülék és defibrillátr beszerzésére tervezett e Ft előirányzat felhasználása 018- áthúzódtt. Itt kerülnek elszámlás a házirvsk rezsiköltségeinek átvállalása miatti kifizetések is. A tervezett e Ft-tal szemben a felhasználás 17. e Ft. A címen a hőszlgáltatás, a Szemünk Fénye Prgm díja és a biztsítási díjak kerülnek elszámlás, 50.87e Ft feladattal terhelt madvány.

13 A címen belül kerül elszámlás többek között a könyvvizsgálat díja, jgi és szakértői díjak, a közbeszerzési díj, közbeszerzési biztsíték visszafizetése, bankköltség, peres eljáráskban fizetett kártérítések. Működési és felhalmzási célú támgatásk A működési és felhalmzási cél átadtt pénzeszközök előirányzatának teljesítését támgattt szervezetenként, célnként a rendelet-tervezet 1/d. melléklete tartalmazza. A pénzeszközök átadása a Képviselő-testület által jóváhagytt összegekben a célknak megfelelően történt. Az Önkrmányzat költségvetéséből átadtt pénzeszközök összege: működési célú támgatásk államháztartásn belülre e Ft működési célú támgatásk államháztartásn kívülre e Ft felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre.75 e Ft felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre e Ft Az egyéb működési célű támgatásk államháztartásn belülre előirányzata 7,0%- teljesült, mert a Budapesti Rendőr-Főkapitányság részére, a térfigyelő kamerák működtetésére fizetendő támgatás előirányzata részben került felhasználás, a tényleges igény alapján. Ellátttak pénzbeni juttatásai 6. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés Módsíttt előirányzat Teljesítés Telj.% Tábrztatási támgatásk ,6 Rendkívüli temetési támgatás ,5 Rendkívüli lakhatási támgatás ,9 Rendívüli élelmezési támgatás , Rendkívüli fűtési támgatás ,1 Rendkívüli eseti támgatás ,9 Gy ó gy szertámgatás ,1 Elsősztálysk támgatása ,8 Köztemetés ,7 Születési támgatás ,8 Összesen: ,5 A fenti táblázat szerint az ellátttak juttatásai előirányzata 55,5%-ban felhasználás került. A szciális ellátásk terén 015. évben jelentős váltzásk történtek. Az rszággyűlés elfgadta a Magyarrszág 015. évi közpnti költségvetésének megalapzásáról szóló 014. évi CI. törvényt. Ez a törvény tartalmazta többek között a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló 199. évi III. törvény módsítását, melynek értelmében 015. március 1. napjától lépett hatályba a szciális segélyezés új rendszere. Az állam és az önkrmányzat segélyezéssel kapcslats feladatai élesen elválasztás kerültek. A helyi önkrmányzatk felelőssége növekedett a helyi közösség szciális biztnságának erősítésében, a szciális segélyek biztsításában. Fentiek alapján a Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvárs Önkrmányzat Képviselő-testülete megalktta a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gndskdást nyújtó szciális és gyermekjóléti ellátásk helyi szabályairól szóló 10/015.( ) önkrmányzati rendeletet (a tvábbiakban: ÖR). 1

14 A települési támgatás meghatárzása srán elsődleges szempnt vlt az igazságsabb, átláthatóbb támgatási rendszer kialakítása; a szciálisan rászrult idősek, betegek, az önhibájukn kívül keresőképtelen, szlgáltatónál tartzást felhalmzók, a rendkívüli élethelyzetben lévők (elemi kár, haláleset, bűncselekmény áldzata) támgatása. Ennek következtében a 017. évi tényleges felhasználás a tervezett módsíttt előirányzat keret 55,5%-a, amely többek között annak köszönhető, hgy az ÖR-ben szabályztt szigrú feltételrendszer alapján az Önkrmányzat valóban csak azkat a rászrult személyeket, családkat támgatja, akiknek a legnagybb szükségük van a segítségre. Önkrmányzat által társasházak részére nyújttt kölcsönök, adtt támgatásk 7. sz. szövegközi táblázat Me.: ezer Ft Megnevezés Módsíttt ei. Teljesítés Teljesítés %-a Társasházi kölcsön flyósítás , Összesen , 017-ben összesen 50 ház részesült támgatásban, melynek keretében e Ft vissza nem térítendő, e Ft visszatérítendő támgatás került megítélésre. A támgatás utalása az elvégzett munka, a társasházak átal bemutattt számlák alapján történik. A Világs Kapualjak" prgm keretében e Ft támgatásról történt döntés. Felújítási kiadásk A felújítási kiadásk összességében 1,7 %- teljesültek, címenként a rendelet-tervezet l/a. melléklete tartalmazza. A teljesítési adatk nem tartalmazzák a frdíttt áfa összegét. A címen tervezett felújítási előirányzatk felhasználását a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi. - A Kisfaludy u.5. fsz 4. alatti lakás (Családk Átmeneti tthna telephely) felújítása 018-ban várható. A házirvsi rendelők felújítása, karbantartása befejeződött. - Az óvdai épület kmplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (Tömő u. 8/A) kivitelezése megkezdődött, befejezése 018-ban várható. A Hrváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcslats közterületek kialakításá nem indult eljárás. émeth László Általáns Iskla és Lakats Menyhért Általáns Iskla és Gimnázium trnatermeinek felújításá beadtt pályázat még nincs eredményhirdetés. Mlnár Ferenc Általáns Iskla játszóudvar felújításá a beérkezett pályázatk magasabb bekerülési összeget tartalmaztak, mint a fedezet, így eredménytelenül került lezárás. - A Bezerédj u. II. Jáns Pál pápa tér és Kiss J. u. közötti útszakaszának felújítási tervezése elkészült, kivitelezési munkálatk 018 nyarán kezdődnek. A Bláthy. u. Glgta u. és Vajda P. u. közötti útszakaszának felújítása, a Glgta u a Delej u. és a Bláthy. u. közötti útszakaszának felújítása, valamint a Tömő u. Szigny u. - Balassa u. - Illés u. közötti útszakaszának felújítása az útbntási tilalm miatt csak 018. március 15- ét követően kezdődött meg. A Lakats Menyhért Általáns Iskla és Gimnázium alagsri klubhelyiség és sprtszba szigetelés, talaj vizesedés megszüntetési munkálatait a Vállalkzó elkészítette, de a vizesedés tvább is fennáll, ezért a műszaki átvétel nem történt meg. A Szentkirályi u közötti útszakasz felújítása 018- átütemezésre került. A Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca felújításának tervezése elkészült, kivitelezési munkálatk 018 nyarán kezdődnek. A 1160 címen tervezett felújítási előirányzatk felhasználását a rendelet-tervezet 4/b. melléklete részletezi. A kéménykarbantartás tervezett előirányzat egy része feladattal terhelt.

15 Helyiség bérbeszámítás miatti felújítási (Krúdy u..) előirányzat felhasználása 017-ben nem történt meg, a bérlő nem végezte el a vállalt felújításkat. A Bródy S. u. 19. /19. házirvsi lakás felújítása megtörtént, a pénzügyi rendezés 018-ban teljesült. A BM támgatásból megvalósuló önkrmányzati bérlakásk felújítása előirányzat felhasználása a 91/017. (IV.1.) számú képviselő-testületi határzat alapján előkészítés alatt áll, a közbeszerzési eljárás megindítása 018. május hónapban várható. A 1160 címen tervezett felújítási előirányzatk felhasználását a rendelet-tervezet 4/c. melléklete részletezi. A Crvin Sétány Prjekt keretében a közterületi és útfelújítási munkák kivitelezése első szakasza valósult meg, a másdik és harmadik ütem megvalósítása szerződés szerint ben várható. A 116 címen tervezett felújítási előirányzatk teljesítését a rendelet-tervezet 4/e. melléklete részletezi. Az Európa Belvársa III. Prjekt előirányzatán az önkrmányzati önrész került megtervezésre, a prjekt megvalósítása 018-ban kezdődik a támgatási szerződés aláírását követően. Felhalmzási kiadásk A felhalmzási kiadásk összességében 57,6%- teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/b. melléklete tartalmazza. A teljesítési adatk nem tartalmazzák a frdíttt áfa összegét. A 1101 címen tervezett előirányzat terhére db gépjármű került beszerzésre a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt részére. A címen tevezett e Ft előirányzatból a parklási zóna bővítéséhez kapcslódó beruházásk e Ft-ból valósultak meg. A címen tervezett térfigyelőközpnt bővítésére és új térfigyelő kamerák beszerzésére vnatkzó kivitelezési szerződés megkötésre került, a beruházás áthúzódik A 1150 címen szereplő e Ft összegű előirányat nem került felhasználás, tekintettel ar, hgy a Fővársi Önkrmányzat nem adtt ajánlatt az üzletrész kivásárlásá. A címen e Ft az ASP rendszer kialakítását finanszírzza, a feladat 018-ban valósul meg. A címen tervezett beruházási előirányzat felhasználását a rendelet-tervezet 4/a. melléklete részletezi: A Pitypang Óvda kivitelezése a szerződésben fglaltaknak megfelelően befejeződött, a pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik A Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpntnál a Családk Átmeneti tthna kialakításának kivitelezése 018. január végén fejeződött be. A Kálvária u. 18. házirvsi rendelő kialakításá vnatkzó közbeszerzési eljárás került megindítás 017-ben, szeződéskötésre negyedév végén került sr. Az Illés u. 6. addiktlógiai rendelő kialakítása és a Szigny u. /a és /b szám alatti gyermek és felnőtt házirvsi rendelők felújítása 018. évi költségvetésbe került tervezésre. A épszínház u. egységes arculat tervezése és a "Csarnk egyed" épszínház u.-auró u.- József u.-émet u. határlt területek közterületi tervezése 018-ban valósul meg. A Százads negyed KMB irda - Hungária krt kialakítása befejeződött, a pénzügyi teljesítés 018. évben történt meg. A Mátyás téri csbgó tervezésére és építésére várhatóan 018-ban kerül sr. A FID közösségi tér épület csapadékvíz elvezetéséhez szükséges átemelő szivattyúhz nem vlt kivitelezhető megldás, ezért a feladat elmadt. Szigny-Práter u. közötti szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burklatk) I. üteme megvalósult. - A Plgármesteri Hivatal ügyfélszlgálata kialakításának tervezése, a MÁV telep zajvédőfal tervezése, a sebességcsökkentő táblák beszerzése, áthúzódik A 1160 címen tervezett felhalmzási kiadásk előirányzatának felhasználását a rendelettervezet 4/b. melléklete részletezi.

16 - Az épületek vagynvédelmét szlgáló kamerák kiépítése áthúzódik A kaputelefn kiépítésére tervezett előirányzat feladattal terhelt madvány. A Crvin Sétány Prjekt beruházási előirányzatainak teljesítését a rendelet-tervezet 4/c. melléklete részletezi, a közmüvek madványértékének megvásárlása, illetve kifizetése 018- ban várható. A 116 címen tervezett beruházási előirányzatk teljesítését a rendelet-tervezet 4/e. melléklete részletezi: - Az Európa Belvársa II. Prjekten belül a II Jáns Pál pápa tér fejlesztése, építése befejeződött. Az Európa Belvársa III. Prjekt előirányzatán az önkrmányzati önrész került megtervezésre, a prjekt megvalósítása 018-ban kezdődik a támgatási szerződés aláírása után. Megnevezés 016. dec. 1-én fennálló hátlék Kintlévőség - adósállmány alakulása 8. sz. szövegközi táblázat ezer Ft 017. dec. 1-én fennálló hátlék Hátlék váltzás 017/016. Parkló megváltás ,6 Helyiség óvadék 618 0,0 Ingatlan.haszn.előzö évi hátlék ,1 Helyiség bérleti díj ,9 Helyiség szemétszállítás ,1 Egyéb bérleti díj ,7 Helység vízdíj ,9 Helyiség fűtési díj , Egyéb adósk, vevők ,5 Lakbér ,8 Lakás szemétszállítás ,4 Lakás vízdíj ,9 Közpnti fűtés bérl.díj ,9 Lakbérrel.kapcs. egyéb ,8 Késedelmi kamat ,4 Elidegenítés miatti kamatkövetelés ,8 Elidegenítés miatti késedelmi kamat ,8 Parklás ,8 Pótlék , Adóbírság ,0 Építményadó ,5 Telekadó ,9 Gépjárműadó ,8 Kmmunális adó ,0 Idegenfrgalmi adó , Iparűzési adó ,5 Összesen ,0 A könyvekben kimutattt hátlékk állmánya - értékvesztés nélkül - összességében 016. évhez visznyítva 1,0%-kal csökkent. Mind a helyiségbérbeadással kapcslats bérleti díj hátlékk, mind a lakbérhátlékk és a kapcslódó közüzemi díjhátlékk is csökkentek. Jelentősen emelkedett a

17 parklásból származó hátlékk és az egyéb vevői hátlékk állmánya, tvábbáa helyi adók közül a telekadó, a kmmunális adó és az idegenfrgalmi adó hátlék is évben az alábbi követeléseknél került elszámlás értékvesztés, azaz a követelések realizálása az elszámlt értékvesztés összegéig nagy valószínűséggel nem várható. Építményadó e Ft Gépjármű adó 5.5 e Ft Késedelmi pótlék 74.6 e Ft Telekadó e Ft Idegenfrgalmi adó 194 e Ft Adóbírság Iparűzési adó Kmmunális adó Parkló megváltás Helyiség bérleti díj Helyiség víz-csatrna díj Helyiség szemétszállítás Lakbér Lakás szemétszállítás Lakás vízdíj 4.90 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 8.07 e Ft 4.9 e Ft e Ft.8 e Ft e Ft e Ft Lakásbérlet fűtési díj Tvábbszámláztt szlgáltatás 664 e Ft Ingatlan hasznsítás 9le Ft Parklási bevétel e Ft Egyéb vevők 18 e Ft Összesen e Ft A számviteli törvényben fglaltak alapján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként kell elszámlni évben az előterjesztés. sz. mellékletében részletezett behajthatatlan követelések kerültek a könyvekből kivezetésre. Helyiségbérlettel kapcslats behajthatatlan követelés összege e Ft (ebből főkönyvben nyilvántarttt e Ft), lakbérrel kapcslats.90 e Ft (ebből főkönyvben nyilvántarttt.69 e Ft), parklással kapcslats e Ft, tvább számláztt szlgáltatásk 401 e Ft és egyéb követelések 5.8 e Ft. A behajthatatlanság ténye minden esetben biznyíttt vlt. A törlés jgcímei: elévülés, felszámlás vagy végelszámlás miatt a céget törölték a nyilvántartásból, a bérlő elhunyt, kisösszegű követelés (100 e Ft alatti), melynek behajtása nem gazdaságs cím Plgármesteri Hivatal 110 cím cím Hatósági feladatk Az államigazgatási feladatk körébe tartznak a hatósági feladatk, mely az építésigazgatási, az igazgatási és az anyakönyvi tevékenységeket öleli fel évben feladatváltzás nem vlt. A feladatk ellátása érdekében a Hivatal külső szakértőkkel (pl. statikus, állatrvs) és a szakmai ellátáshz szlgáltatásk (pl. zajmérés, hatósági ) kötött szerződést. A módsíttt kiadási előirányzat e Ft, mely 54, %- teljesült.44 e Ft összegben. A megtakarítás abból adódtt, hgy a parlagfű és hulladékszállítási kötelezésekre kifizetés nem történt, valamint a zajszakértő kirendelésére a tervezettnél kevesebb alkalmmal vlt szükség. A madvány kisebb hányada feladattal terhelt. A módsíttt közhatalmi és saját működési bevételi előirányzat 5.00 e Ft, mely 6,8 %- teljesült e Ft összegben cím cím Hivatal működtetése és infrmatikai feladatai 17 }A / C/V

18 A módsíttt kiadási előirányzat e Ft, amely 75,8 %- teljesült e Ft összegben. A dlgi kiadásk teljesítése a módsíttt előirányzatz visznyítva 66,8%, míg a beruházásk teljesítése 89, %. A madvány egy része feladattal terhelt. A saját bevétel az elhasználódó eszközök értékesítéséből, bérbeadásból, biztsítói kártérítésből, tvábbá közvetített szlgáltatáskból realizálódtt. A Hivatal költségvetéséből kisebb épület karbantartásk és felújításk került sr. Infrmatikai eszközök beszerzésére a működtetés és az adatvédelem érdekében vlt szükség. Felhalmzási kiadásk körében a feladatellátáshz szükséges irdaszerek, bútrk, éven túl elhasználódó eszközök beszerzése történt meg cím Hivatal egyéb feladatai E címen kerülnek elszámlás a Hivatal munkáját segítő szakértői, tanácsadói tevékenységek díjai, a közfglalkztatás, a peres ügyek, a közbeszerzési díjak és egyéb díjak. A kiadási módsíttt előirányzat e Ft, mely 57, %- teljesült e Ft összegben. A személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó madványa feladattal terhelt. A dlgi előirányzatn az alacsny teljesítést az kzta, hgy a tervezett munkanap fényképezés elmadt. A módsíttt bevételi előirányzathz visznyítva a saját működési bevételek túlteljesültek, melyet a kamatbevételek kztak, mely a szabad madvány részét képezi cím emzetiségi Önkrmányzatk működtetése A nemzetiségi önkrmányzatk telephelyeinek fenntartása, a működtetése tartzik e jgcímhez, melynek alapját az Önkrmányzat és a nemzetiségi önkrmányzatk között kötött szerződések képezik. A kiadási módsíttt előirányzat e Ft, mely 71,4 %- teljesült e Ft összegben. A dlgi kiadáskn belül megtakarítás képződött az üzemeltetési anyagk beszerzésénél, karbantartási és az egyéb kmmunikációs szlgáltatásknál. 10 cím Hivatali alkalmazttak fglalkztatásával összefüggő kiadásk A Hivatal feladata összességében nem váltztt. Az engedélyezett létszám 06 fő. A módsíttt kiadási előirányzat e Ft, mely 84,7 %- teljesült e Ft összegben. A megtakarítás egyrészt az üres álláshelyek miatt képződött, másrészt feladatta! terhelt. 10 cím Közterület-felügyelet A közterület-felügyeleti feladatkat a Hivatal 015. január 1. napjától vette át a Józsefvársi Vársüzemeltetési Szlgálattól. Az engedélyezett létszám 69 fő, az átlags statisztikai létszám 6 fő. A módsíttt kiadási előirányzat e Ft, mely 8,9 %- teljesült e Ft összegben. A kiadásn belül 61,6 % a személyi juttatásk, a munkaadót terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó aránya, a dlgi kiadáské 14,7 %. A beruházási kiadás 1.97 e Ft, mely infrmatikai és éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére irányult a flyamats feladatellátás érdekében. A madványból e Ft az áthúzódó feladatk összege. A módsíttt közhatalmi és működési bevételi előirányzat e Ft, mely 87,9 %- teljesült e Ft összegben cím Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt Az intézmény feladata összetett, skrétű, mely 016-ban bővült a Magdlna egyed Prjektben vállalt szciális feladatkkal, valamint az engedélyezett létszáma növekedett a szciális ellátásk

19 színvnalának emelése érdekében. Tvábbá a kötelező szünidei étkeztetési feladatt is az intézmény látja el. Az intézményben fglalkztatttak részére 18%-s kereset-kiegészítést fgadtt el a Képviselőtestület 016-ban és ezt 017-re is biztsíttta, mellyel az alkalmazttak jövedelme emelkedett. Az intézmény látja el a Józsefvársi Egyesített Bölcsődék és a apfrgó Egyesített Óvda pénzügyigazdasági feladatait. Az intézmény 017. évi költségvetése 1 címből áll. Az eredeti előirányzat e Ft-ról e Ft- módsult, 44.7 e Ft-tal emelkedett. A növekedést a 1. havi illetménynek megfelelő jutalm, a szciális pótlék, a kiegészítő szciális pótlék, a közfglalkztatás, az évközben biztsíttt feladatk nyújttt irányítószervi támgatás, valamint az előző évi madvány eredményezte. Az eredeti előirányzatn belül a személyi juttatásk, valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó előirányzatának aránya 0,0%, a módsíttt előirányzatnál 4 A kiadásk teljesítése a módsíttt előirányzathz visznyítva 91,4 %, a működési kiadáské 9,1 %, a személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó teljesítése 95,1%. 017-ben az intézmény saját költségvetésén belül beruházás és felújítás e Ft előirányzattal rendelkezett, melyből e Ft-t használt fel. A fel nem használt előirányzatból a 018. évi költségvetésben tervezésre került e Ft, a többi feladattel terhelt madvány. Az eredeti előirányzatn belül az intézmény saját működési bevétele 8, %-t, a módsíttt előirányzatn belül 8,5 %-t tesz ki. Az eredeti előirányzatból a kötelező feladatk aránya 85,1 %, a módsíttt előirányzatból 76,5 %. A módsíttt bevételi előirányzathz visznyítva a teljesítés 94,8 %. A működési bevételek.589 e Ft-tal madtak el a módsíttt előirányzattól. Az intézmény engedélyezett létszáma 017. január l-jén 4 fő, ebből jgszabályilag kötelező 184,5 fő, 017. december 1-én 8 fő, ebből jgszabályilag kötelező 184,5 fő, az intézmény átlags statisztikai létszáma 7 fő, melyből 9 fő közfglakztattt cím Józsefvársi Egyesített Bölcsődék Az intézménynél feladatváltzás nem vlt. Jgszabályi váltzás miatt a felsőfkú isklai végzettséggel rendelkező közalkalmazttak azzal, hgy a pedagógus bértábla bérezésébe bevnás kerültek, bérfejlesztésben részesültek. Az Önkrmányzat azn alkalmazttakat, akik nem a pedagógus bértábla alá tartznak, kereset-kiegészítésben részesítette. A 017. évi eredeti előirányzat e Ft-ról, e Ft- módsult, amely,4%-s növekedést jelent. Az évközi módsításk éves összege e Ft, melyet a 016. évi madvány, az összevnt ágazati pótlék, a bérkmpenzáció, a közfglalkztatás kaptt támgatás és az intézményi saját bevételi többlete eredményezett. A módsíttt előirányzatn belül a kiemelt kiadási előirányzatk aránya: személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó kiadásai 70,6 % dlgi kiadásk 17,5 % elvnásk 0,4% egyéb működési célú kiadásk,5% felhalmzási kiadásk 9,0 % a bevételi előirányzatk aránya: - támgatás 84,8% intézményi saját működési bevétel és államháztartásn belüli működési célú támgatásk 1,8 % előző évi madvány,4 %

20 Az előző évekhez képest jelentősen, közel hármszrsá emelkedett a felhalmzási előirányzatk aránya. Az eredeti költségvetési előirányzatból a kötelező feladatk aránya 89,%, a módsíttt előirányzatból 80 %. Az intézmény engedélyezett létszáma 187 fő, az átlags statisztikai létszám 185 fő, melyből 5 fő közfglalkztattt vlt. A módsíttt bevételi előirányzat teljesítése e Ft (96, %), alulteljesítés a működési saját bevételeknél és az irányítószervi támgatásnál vlt e Ft intézményi működési bevétel realizálódtt, 7,4%-kal kevesebb, mint a módsíttt előirányzat. Ezen bevételek a bölcsődei ellátáshz kapcslódó étkezési és gndzási térítési díjak, valamint a dlgzók étkezési térítési díj bevétele, tvábbá a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt, Ezüstfenyő Gndzóház részére biztsíttt étkeztetés ellenértéke. Év közben a bölcsődei gyereklétszám a tervezetthez képest csökkent, ezért a tervezett étkeztetési díjbevételek nem realizálódtak 100,%-ban. A módsíttt kiadási előirányzat teljesítése e Ft (86,7 %). A személyi juttatásk, a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó előirányzata 94,8 %-, a dlgi kiadásk 77,9 %-, a beruházási kiadásk 7,8 %- és a felújítási kiadásk 0,0 %- teljesültek. A madványk egy része feladattal terhelt. 017-ben az intézmény e Ft-t kaptt feújítási, fejlesztési feladatk, melyből 6.49 e Ft került felhasználás, a 018. évi költségvetésben e Ft került új betervezésre és e Ft feladattal terhelt madvány. Az intézmény a főzőknyha kihasználtságának növelése érdekében a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt Gndzóházának főz, valamint biztsíttt valamennyi bölcsődei telephelynél a felnőtt - munkahelyi - étkeztetés is. Az önként vállalt feladatatk: az időszaks gyermekfelügyelet, játszóház, családi délután, fejlesztő eszközök kölcsönzése, prevenciós prgmk, pszichlógiai tanácsadás, tthni gyermekgndzás, Bizts Kezdet Gyerekház". A szlgáltatásk közül az időszaks gyermekfelügyeletet igénybevevőknek kell térítési díjat fizetni, a többi szlgáltatás ingyenes. A Bizts Kezdet Gyerekház működtetésére a közpnti költségvetésből évenként 6.45,0 e Ft támgatást kap az Önkrmányzat cím Józsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Közpnt Az intézmény feladatellátásában jelentős váltzás nem vlt, ellátta azkat a körzeteket, ahl nem vlt privatizált házirvs, mely miatt év közben az engedélyezett létszám is növekedett. Az eredeti költségvetési előirányzat összege e Ft, ezen belül a működési kiadási előirányzat aránya 99,4 %, a bevételnél a saját és a emzeti Egészségbiztsítási Alapkezelő (a tvábbiakban: EAK) támgatás előirányzat aránya 97,9%. A módsíttt előirányzat e Ft, az évközi emelkedés összege e Ft, amely az előző évek madványaiból, az évközi EAK támgatási többletből, a bérkmpenzációból tevődik össze. A módsíttt előirányzathz visznyítva a kiadás teljesítése 87,7 %, a költségvetési madvány összege jelentős. A teljesítés megszlása kiemelt előirányzatnként a következő: személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7,5 %, dlgi kiadásk 5, % beruházás, % A személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó előirányzatának 94,8 %-a, a dlgi kiadásk előirányzatának 90,6 %-a, a beruházásk előirányzatának,8 %-a került felhasználás. Az intézmény saját frrásból biztsíttta a 175 e Ft /év/fő Összegű cafetériát az alkalmazttak részére. 'rvi / 0 (/ V

21 A dlgi kiadáskn belül az egészségügyi szlgáltatás (vállalkzó) kifizetése a legnagybb összegű évhez képest %-kal emelkedett a munkavégzésre irányuló egyéb jgviszny (döntően megbízási díjas rvsk) költsége. Ennek ka, hgy az új házirvsi pxisk munkatársai szinte kivétel nélkül ilyen jgvisznyban végzik munkájukat. A dlgi kiadáskn belül jelentős tétel még a készlet beszerzés, amelynek összege eft, mely a krábbi évhez visznyítva 4,8 %-kal növekedett. Az előző évekhez képest több mint négyszeresére emelkedtek a karbantartási díjak. Az Intézmény teljesen felújíttt, lényegesen krszerűbb gépészeti, fűtési és biztnsági rendszere, amely a krábbi egyszerű technlógiákat értékében jelentősen meghaladja. Az új rendszer karbantartási igénye ezért magasabb, mint a régi rendszeré vlt. A beruházási előirányzatk teljesítése alacsny, de 017. december 1-ig kötelezettségvállalás történt rvstechnikai eszközök beszerzésére. A 018. évi előirányzat terhére beszerzésre került: - egy dab gépkcsi eft összegben, - rvsi műszerek és egyéb eszközök (pl infrmatikai gépek) e Ft értékben, - egyéb, kisebb értékű beszerzések összesen 1.89 e Ft összegben, A módsíttt bevételi előirányzat teljesítése 9,4 %, a EAK támgatás a módsíttt előirányzathz visznyítva 100,0 %- teljesült, az eredeti előirányzatt e Ft-tal haladja meg. Ez a bevétel növekedés az egészségügyi béremelés fedezetének biztsításá szlgált, melyet kötelezően béremelésre kellett frdítani. A működési saját bevételi módsíttt előirányzat az eredeti előirányzathz képest e Ft-tal csökkent. Az elmadás legfőbb ka a szlgáltatási bevételek alacsny teljesülése, ami ar vezethető vissza, hgy a fglalkzás-egészségügyi ellátás vnatkzó megállapdáskat az önkrmányzati intézményekkel nem kötötte meg az intézmény, tvábbi kiesést jelentett biznys elhelyezéshez kapcslódó szlgáltatásk díjmentessé tétele (pl. biznys esetekben az udvari parklás). Az intézmény 017. január 1-jei engedélyezett létszáma 9 fő, 017. december 1-én 00 fő, éves átlags statisztikai létszáma 7 fő Józsefvársi apfrgó Egyesített Óvda 017-ben az intézmény feladatellátása nem váltztt szeptember 1-től a Kszrú tagóvda megszűnt. Az Önkrmányzat a pedagógus bértábla alá nem eső alkalmazttakat kereset-kiegészítésben részesítette. Az intézmény költségvetése nem kizárólag a szakmai feladatellátást finanszírzta, hanem a teljes működtetést. Az eredeti költségvetési előirányzat e Ft, a módsíttt előirányzat e Ft. Az éves emelkedés összege e Ft, mely az előző évi madványból és az évközbeni feladatk (kereset-kiegészítés, kötelező eszközök beszerzése) biztsíttt irányítószervi támgatásból tevődik össze. Az eredeti költségvetésen belül a kötelező feladatk előirányzata 95,7 %. Az eredeti előirányzatn belül a működési kiadás előirányzat aránya 99,9 %, a személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó aránya 9,4 %. A kiadási előirányzatk teljesítése a módsíttt előirányzathz visznyítva 91,1%. A felhalmzási kiadásk módsíttt előirányzata 0,6%-ban került felhasználás, mely a szakmai minimum eszközök beszerzésére, eszközök pótlásá irányult. A tervezett intézményi felújításk 018- húzódtak át. Megtakarítást (68.8 e Ft a személyi juttatásk, valamint a munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó előirányzatainál keletkezett) a betöltetlen álláshelyek eredményeztek. Az intézmény saját bevétele kizárólag a dlgzói befizetésekből (telefn, tvábbszámlázás) realizálódtt 1.94 e Ft összegben.

22 A módsíttt bevételi előirányzathz visznyítva a teljesítés 98,9 %, amely a le nem utalt irányítószervi támgatásból adódtt. Az intézmény engedélyezett létszáma 017. január 1-én 86 fő, 017. december 1-én 77 fő, éves átlags statisztikai létszám 77 fő vlt. Az üres álláshelyek vnatkzásában felmerülő feladatait helyettesítéssel, vagy megbízási szerződéssel látta el az intézmény. Az intézményben a férőhelyek száma szeptemberig 16 fő, a felvett gyermekek száma 14 fő. A gyermek étkeztetést a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt bnylítja. Az ellátttak kisebb hányada fizet térítési díjat, nagybb hányada a jgszabályban meghatárztt kedvezményben részesül. III. Egyéb infrmációk a 017. évi zárszámadási rendelet tervezettel kapcslatsan Az Önkrmányzat intézményeiben és a Plgármesteri Hivatalban fglalkztatttak 017. évi engedélyezett és átlags statisztikai állmányát a rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be. Az Önkrmányzat által 017. évben nyújttt közvetett támgatásk összegét célnként a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza. Az elidegenítési kedvezmény az önkrmányzati rendelet alapján járó, 017. évben a vételárból elszámlt kedvezményt jelenti. A kedvezményes közterület használatt az érvényes önkrmányzati rendelet alapján az ar illetékes Vársgazdálkdási és Pénzügyi Bizttság engedélyezi. A tervezett több éves kötelezettség-vállalásk teljesítési adatait a rendelet-tervezet 7. számú melléklete részletezi évenkénti bntásban. Könyvvizsgálói jelentés A könyvvizsgálói feladatkat az East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt látja el (405 Debrecen, Széchenyi u. 15., MKVK ig. sz.: ), a könyvvizsgálatt végzi: Balgh Istvánné MKVK ig. sz.: A 017. évi zárszámadási rendelet-tervezethez kapcslódó könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés. mellékleteként kerül bemutatás. A könyvvizsgáló által felszámíttt éves díj összege: 1.88,8 e Ft. A 018. évben az Önkrmányzat, a Plgármesteri Hivatal számviteli plitikája nem váltztt. A könyviteli szlgáltatás körébe tartzó feladatk irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai: név: Páris Gyuláné, szül. név: Pápai Edit, a.n.: Jakab Ella 000 Szentendre Őrtrny u. 4. Mérlegképes regisztrációs szám: Szakterület: államháztartási

23 ja C fej* S 9 <n s 8 J C ft? 'ET ä a- I. S! i- I tu u> g m- ia > es. w "0? 8 -S Cfl T S" w i-ss a F - C es * H < "t lia - a ' S < í c es - u a t U c J J (S-CS CD " «rt»> 5 " -i > ^fi) If S?! w fi>"?! S E' si: 5 i. i» s a 8 i! 5 i.?! B á <t> ' i D)- r^sss î 1 y ~ ^ & < «s ù). "il* ~ CS- " fr 1 Ï ~ r- CTCS-. y Cfl ~ CS- *t fr * a»g) Il * cb ', a I a 8',Ëb n en -y r i û> - fl> a-.<- ai?! J > t CS- C _ en > w í, IS 9 n > S C i Ä s t g I m < Û) 5> tugfsi. ( C- J,. > H Wl ill t.c». s s Sg. t--y H a> S : r c s Ë» s < S- 9 : S' fi) tft 5 H =: S 1? t à l 0) t S w S. <. g» S CD a), -y al * t eu n en < fr» iá» =,SL -k - ) > T >1 > fi) re- _ t- TI tt- ) il p > - l I. fï? c- t ~ t ^ w t-w w tga! Si. stsi. ; -y ' _j es _.?! > a ci I g- nj c CB tre CB?! K s! D ^ g S CT n t- 4 ä t- l R a). S fr «I 5. C. t c fr ; a- S C- CT S. g: e- CT =' ta - M ó ' S S < l t t Si < «! l es * t If - ó» - «SL CD l 8- SP -n) l y Cfl CD- _ tn c _. t H > i Si ä» CD C M u c en c. tj ft). /' rn M "ï I s. t w S- fils- <B alîb, S S- 1

24 s i g b itt' 8! <S' i en 7; > (D T-. S «S & * > D w «<9 ir- (9 U 9-. r> < m- A a a en (9 (D i8 tu "0 0J. "0 &>- 0J (9. =r J (t>. C CD > Jfi > j œ > J œ> J s> rrrr> =r K. g W < > Z- > M»> CD fïl? ff S? *< S. -n û) î ûjk, (D' S,' a?! C tl S?» 8? I Iff 8 - g M f S? ë 9. M» a> ui s ui»' w w n «wë&st w w- ft's g. < w ^ < gt lû f C - p.». I?! ß s - «S a. ä = s s. en 5. s 5 «s- «s 8 0:1. g: ' a S- tn! ai ; S» ~ - -. ~ & < ~ H? S- pp. < S.. g s 8 ÇD g S" S" s ~ ^Ss "5 -I * K : T (» l- S»» g fr fi P (9- >< ff TS w s. S 8 a). «8- a 'W Sf s» w - P M r ',L (0- W- «5 W en > y S W S g-».se. w w- (D i S. ( -a sj (û ft> w ' r 09 «g- J. i. n S t- ; & m.cd b-s S-? H ' P -. a I en j lu <0 - < E. w frfr Sx p (9 W CD p. c _, S S. W b Ö < &: ^J W < ti œ»». a>- cd s. f (A I w?r

25 > CD if CTê. C s t m I 8 fr si 8> a g 5 -. S < <9 S g (6 a c. se y a ^ 7Ñ H C»t- y y = CT 5» ni- 5' a g y y y IB H y CT C c- w M C * > I - sät M S tct * CT F 1 reli - ï" ^ 5 S.«s» a «i.. y > > j n iá > CT CD > fi) t- Il fii (fi. -J t ifi. _ - S < f ï S 5 Itl? t en t w t- è % 8$ S i. g. -j cû t B 5í -Öl B CT br S-f R ai-». p t; g. í; g I CT t- C SCT C '5 - CT < «t- ~ s s s<g : t a fr y Sn fr itt- tcd afr a b «i Sf t ' t b afr fr g a t ^ t. CD S a CT CD > t» 0) _L fi) (S-CD < S«t -CT B w J t w 0 < t c t- tü CJ < h Bö! S$ S e- Is fr a f r g CD Lj a t-t-c g f B l. B CT -y n tu- P «y ^ ^ ^ s l «H t- frl afr fr g L, a b rl id (S.t-CD en t > 01 U <D n.i/-tk- t Ii C C t- g- t t "D ST V 8 figs S sel > S.D fr» ^ Li (Dig C ä Pill?<! S S" S- a CD- y 'S c«t CD T ID > CT "ni > f t lis «?! ^! tgfgl. S» 8? t w tg j g i. a à R ai- ~ CD- îtj y en g «(D S 5Î ö t I I g CT ^ 5S.B Is fr g i t a b. --'CJ <6- t.c H t > SÄ P CD fcf en t " t t -D v S <0 ÍA t ST.? Sf si K) en ä jr g. I» fr g. < in t' y w ' * CTC t < en T C > tt-c itgs 1 t K tg 8 B S öl- I I W C- ~ S 9- CT ty t t _. a b âs. eb t-t-cd t r fi) T»> tt- > 11. KD U J t tgsasi. S I-1 t S< ~t-n «Is fr fr g lib (D T" t as. <b t. t*c en - t c 8"?T n a

26 Tv > a s ë-: U> (i Te.gen t; m n» A ti 0) «P- g s&s -» H- - a- 8. S w a a S-i.»8 tu c a s il 18: «p (A a > en s C -r a ff g en SE i P (9 CD» T) 7 p. p. H. 0-8 S c- S"- -vl KJ CD > tu <9- C> > -0 > C ï> P A' 00 CD _»h? p ( a- cj fï 5» g < û) ijû>* w (î» S r, i S' z» < B) Jl tuëpl 11 ftiëêil. se.fta. ^<8: S I. i a. S «H «I S S H s á a p-? «J* i< 0 : - tu- ft. a p. P : a- > a s- fr» < w =5g lt» ~ a- n ~ a- n a < a- «n * ^ Ñ * : ~ fr! * afr S- W» a afr a f r f r a a. a b a b - > 1. ó CA A. A- CD tu CD a. tu-cd frs. b cn a- p. cd «p I S n en > > CD > s > J M > CD > p tu-? p a- - Z- a- cd il»c 1 st S- -r. p a» a> M > S a» g *7(û i- S ï i a W S 6J- P M ö 'S q< < fï î f-g?' l&s-tl» m a snsîf il p S? t» Sfr 8 il m s. & W e fr w n e- a», d» -V A ' 8-5, a- a. S a -g ( sî S - H i Sen a ' _i -k (t) * ël'fts >j( w r _l * n a»nú w T g-s s-t (û w ' r. 1 * i. t< : * If i- l - -S i a- n i g ci a, î fri - I? P a- > S : <. R p- t s: P a a- S" b ~ S if p a p. a s» 11-1 a s» P K a- n _ S-8 r- n a T. "< l fgs Il fr tf * P ti fr fr t K * ta * a f r a f r ta *? fr S a a p f r a f r "Si a, a b, p b s a ri5t Ja j -e a. SS.. ï <» Si. b en S- a- p- <p a- p- en cp B Ülb T a- g' P a- p- cp a- P- CD en t p 8 g- ffi.??t ni r/

27 t ib - g 5 - I <5" < u- S ß S* -i a c - -< y a ff <. á g er >i CT CD- (D t a a a s tnu> * WCT5 CT»»Ii ta ä - y m *< 5CT «"fi -. CPC t < {Ü C u. a g S s? - S. t 5?- 0 c t c m- m C CD m. C /r. > C i» CT 0 > CT -J > a a è -r rl a > afrgn S-g > Ht > ta t- c ID ( TI t ft i Sf S» S? IP? líps.. t fi) fi) - w a» s s* *<fr g. SS 8 : i g <; S 8 t g 8Í 10 CT S», a 8. a n S. S a t. a» Sc «? a CT gtsi. a g. à -i?! >t-5 a R s tu- p S1J 1» y - r 1»jus» «w? ; «Rt-? B tí -j a S J l R id- p 0 <» n<î CT < M ~ t- ~ * Kfr I CT^gfr fr»- 811 S c- ~ t- n _kt. : y 5 I fr II CT tfr f" &<R «II fr fr K)gt a s «>s f à i t- t y t»» a t- t y t ft. t -_ HH «fr Si?! I p S t CTC- m i t i» CT t-t-c ) -ri- «a CT fl>- t- ( y - B sfr fr t = i c tg a. b < ffl t a a.,a «t- t- c t- t-c t t CT 0 > CT C > CT C > t t-cd il lis? fr 8 7 ^ t CT CT f" gs" ls M ) t- w a ïï s 5 8aïï8 A.t-S t w t- -.t' _i 8 a. 8a I 8 -g (Û t a n -At' _J R s a- p R Eu- «S p' 5" > tll R B CT «a «P! fr I fr m i" I R ÏÏ- p S < t CT «fr t a s w 1U fr fr f IT t- : ffl lat fr S <D y t t II fr I fr La L a t G> ^t-a H fi) Lab H* t- t- c t- t-cp t r fi) t t a> a

28 Te en S 8 V 5 a ente m Jr S a p P "TI _ 51 C si!. g fîi: s > TC > a iï fri a S" 8- p a- i>j I" a 8 Ä S & a ; n > p a- -si il ^8. fis 5 P w l w ë&ll. 0> c» i B* b-s f ô> a- en i fr I fr ll P g > <» a. P- <-1 a ^ s<s st g: c ca di a- * d a- _ <» CD 1 fr y in a a, B u r! P P Jaw p. i. tj 1. b a- p- cp > p > Z, s fsg? p a P- L. a C > P - Z, seta» J I» 8? p -S-W" ëêsl -JC 8! fr i. p. g FR : a> a- A S. ki S I fr a i p c < S. p a p. -a -< 5T- t è I S n I b? fr a 9 a f r n US 5! a-» s e CD > CD > C > c > _. c l> CD > 9». vi ' p a- c _ P a-) il «C en TI p a- c il 51 - a- f «8fr H! ï f p ^ f r p p. P t P- S. m. l. 8 s! S )x T 1IL* fr a _.SL si. b a- p- c mar P p 8 S - f? $ ^ fr a- ** v. V ^ 71 : a- _ en S ó a- p - g P CD a-. i. c I P 8 " M f ff :: p en 9! g s «S Pili - C. P 9! < "g j- a- í c a-. a a- IT II

29 s S m S S > < t -g TI a e. S SS. g S- fi a» î S«' (t ( «c fr i S- B ÍR I -a Û> S 5Í Li sr. " B- 5 issj 5 s: > a S. ß? SE. g S- t&gl. aô! CD <0 < Li T! CT < y ~ - C t- (D- jj C î> M i» > 9 ö "S. 9! ZI (û ßst s t- CA CT - < : t D) CS- _A CÛ ) q ) ü i I c * Û). -ACTmS. ' Ü * E H CT cn 5 - ~ ffl CT fr. c ßlC» t- CT <. Ûj CD t- -a ST- -r Ó <d M -< aj I. - = <u

30

31

32 előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 07. évi parklási behajthatatlan követelés ssz. Zóna Technikai aznsító Végrehajtói ügyszám Végrehajtó Végrehajtási lapszám Adós neve Főkövetelés Behajthatatlanság ka Jegyzőkönyv kelte vcgi taíujiaú 1 Kerület V.804/016 Andresin és Társai 4016/Ü/71076/ 016/ Lukács Csaba László megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület V.4097/016 Tóth és Társa 5014/U/7099/ 016/ Radics Róbert István megszüntetése (Vht.55 ) pénztár Kerület /Ü/1158/ 016/4 Raduly Zltán megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /0/18/ 016 Vincze Levente Zltán mbil parkl ás Kerület /Ü/157/ 016/4 Kvács Lászlóné napn indíttta az utalást Kerület /Ü/00/ 017 Mata Balázs 7175 megszüntetése (Vht.5S ) eladta az Kerület I109/Ü/006/ 017/4 Gjczár Balázs Gergó megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /Ű/00/ 017/4 Jakab Sándr rbert 1 70 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /Ü/004/ 017/5 Szilágyi István né megszüntetése (Vht.S5 ) eladta az Kerület /0/1447/ 016/ Rajnainé Éder Ilna Katalin megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /0/17/ 016 BCS Mbil Kft megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /0/185/ 016/ Mhácsi Barna 10 86S Elhunyt Kerület /0/1446/ 016/4 Dunai József Elhunyt Kerület /0/1/ 016/5 Szlabej Györgyi Anna 7175 fmh elállás, ellenőri hiba vegieiiajias Kerület /0/15/ 016/ Pribel Car Tde Kit megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület V. 1180/016 Dr. Susánszki KRÉL VH. I. 110/Ü/7090/ 016 Mhácsi Barna megszüntetése (Vht.55 ) elhunyt Kerület V.904/016/ Dr. Susánszki KRÉL VH. I. 5011/0/716/ 016 Mhácsi Barna 595 megszüntetése (Vht.55 ) elhunyt Kerület V.589/016/ DR. RADICS CSABA VH. I. 4019/0/1/ 015/6 Galló Mihály né megszüntetése (Vht.55 ) elhunyt Kerület /Ü/0/ 017/4 Pünkösty András Etele fmh elállás,ellenőri hiba Kerület /Ü/18/ 016/10 Leány vári Dániel megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület V.0097/017/ HEGEDŰS ZLTÁ VH /Ü/717/ 016 Kökény Cintia 7175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az

33 előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban Kerület V.000 8/017/ D1EES ÁRPÁD VH.I. 401/Ü/1419/ 015/6 Bátr Mihály megszüntetése (Vht.55 ) elhunyt Kerület /Ü/00/ 017/4 4 Kerület /Ü/0498/ 016 Juhász József Szabó Gábr 595 megszűntetése {Vht. 55 ) elhunyt vegieuajius megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /Ü/046/ 016 HUSI KATALI megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /Ü/146/ 015/ 7 Kerület /Ü/00/ 017/4 Fábi Minda 7175 Hkman Brigitta Tünde 1 70 Eladta az autót és nem lett vh-ra adva vegieiiajias megszüntetése (Vhí.55 ) eladta az Kerület /0/14/ 016/6 9 Kerület /Ü/00/ 017/5 Studi Line Fttech ika Kft 7175 fmh pervesztés vegie najtas Bácsik Jáns Zltán megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 0 Kerület V. 18/016/ SERES MÓIKA 016/0/716/ 016 Gndi Béla Eladta az autót Kerület /0/0/ 016/5 Bárdi Attila megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /Ü/011/ 017/5 Sankó Dániel incs új cím Kerület /Ü/0/ 016/9 Halász Ferenc 1 70 em Ö az üzembentartó Kerület /0/0685/ 015/7 Vancsó István Jáns 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület V.107/016/ FEIGLÉS TÁRSA VH. I. 00/Ü/708/ 016/4 Haszti Jáns megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület /Ü/0I9/ 016/4 Márkus Gábrné Schulek rslya 7175 Elvesztettük a pert Kerület /TJ/0117/ 017/4 8 Kerület /Ü/0115/ 017/5 9 Kerület /Ü/ 011/ 017/6 40 Kerület HEGEDŰS.V. 171/016/ ZLTÁ VH. I /Ü/7101/ Kerület /Ü/70776/ Kerület DR. MURZSA 1018/0/70114/ 175. V. 89/017/ GYÖRGY Kerület Jóbai Gábr VH. 4016/Ü/0994/ 1. V.194/016/ I. 015/7 44 Kerület /0/06/ 017/4 megszüntetése Erdélyiné agy Andrea (Vht.55 ) eladta az Kadét Ernő megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt vcgienajtas Pataki József Imre 7175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Erdősi Tamás megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Erdősi Tamás 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt vcgiejiajius Szál fa Autó Kft 7175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Perczel Dénes Béla megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt FMH elállás, Ónknak Release Zrt. 155 utaltak Fmh-nál derült ki Kerület /Ü/110/ 016/4 Búzás Csaba Ellái tünk az FMHtól Kerület V.0441/017/ MUZSIK DEZSŐ VH. I. 1014/Ű/700/ 017 Kanalas József megszüntetése (Vht.55 ) eladta az

34 előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban vegi tuiaj us 47 Kerület V.94/016/ Feigl Gábrné 0I/Ü/7171/ Végrehajtói Irda 016 Smgyi Sándmé 7175 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /Ü/0894/ 016/4 GAS WHITE KFT megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /Ü/0491/ 016/8 MUHAMED KADR ARAS Tévesen került Vh Kerület /0/169/ 015/ 51 Kerület /0/97/ 016/4 smanaj Shemsedin Tévesen került Vh végi enaj tus Smgyi Viktr megszüntetése (Vht.55 ) eladta az 5 Kerület //04/ 017/4 Bts András Péter 170 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /U/050/ 017 Manchercz Jáns megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület V.045/017/ BIHARI ÉS TÁRSA VH. I. 019/Ü/7019/ 017 Sebestyén Jánsné 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület I4//704/ 87.V.570/016/ RELL ZSLT Kerület /0/041/ 017 DAKULAJSÉ Takács Zltán Dénes 7175 megszüntetése (Vht. 55 } elhunyt vegienajias megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /0// 017/6 58 Kerület /0/70180/ 004. V.077/017/ Ferenczi és Társa Kerület /Ü/015/ 015/6 Ajtay András érvényes parklójegy Szabó Zsuzsanna megszűntetése (Vht, Amália ) elhunyt fmh megszüntetve, SZABÓ ZLTÁ 76 5 (KÖZJEGYZŐ ÁLLTÁL) 60 Kerület l I040/Ü/045/ 017/4 MHAMMADIHAB MHAMMED megszüntetése (Vht.55 ) eladta az i Kerület /0/1/ 014 MHAMMAD IHAB MHAMMED megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /0/04/ 017/4 KVÁCS JEŐ 1 70 megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /0/046/ 017 MÉSZÁRS TIBR megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület V.087/017/1 IVÁ VÉGREJAHTÓI IRDÁJA 4017/0/70115/ 017 KVARJE HÁRSHEGYI MÁRIA TERÉZIA megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület Kerület V.1661/ V.0441/017/ DIEES ÁRPÁD VH.I. MUZSIK DEZSŐ VH. I. 106//70750/ /Ü/700/ 017 LATER SÁDR Kanalas József megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt vcgienujias megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület /0/04/ 017/4 Czeglédi Anita Zsuzsanna megszüntetése (Vht.55 ) eladta az Kerület V.077/017/10 DR. DMKS ÁGES VH.I. 4019//70Í76/ 017 TÓTH AIKÓ JUDIT EM LETT VH-RA ADVA ,04 69 Kerület V.096/017/ DR. RADICS CSABA VH. I. 5014/Ü/009/ 016/6 KECSKÉS LAJS 595 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület /0/095/ 014 TITKSÉ RÁCZ KRISZTIA megszűnte lése (Vht. 55 ) elhunyt ! Kerület /0/041/ 017 TITKSÉ RÁCZ KRISZTIA 1 55 megszüntetése (Vht. 55) elhunyt u y cv

35 előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 7 Kerület I/Ü/0709/ Kerület /Ü/009/ 017/ 74 Kerület I/Ü/040/ 015/ 75 Kerület /0/180/ 015/6 76 Kerület /Ü/0610/ Kerület i BIHARI ÉS 11/Ü/708/ 0464.V. 0781/017/ TÁRSA VH. I Kerület /Ü/7/ 004.V.1189/017/ Ferenczi és Társa Kerület /Ü/0717/ 017/4 80 Kerület /Ü/70195/ 801.V.1174/017/ Szabó Attila 017 PAUERÉ 81 Kerület GDA MÁRTA 5017/Ü/70184/ 5.V.0457/017/ VH. I Kerület /Ü/7014/ 801.V.0677/017/90 Szabó Attila Kerület BIHARI ÉS 1104/Ü/0197/ 0464.V.115/017/ TÁRSA VH. I. 016/10 84 Kerület /Ü/76/ 017/4 85 Kerület KALAPÁCS 017/Ü/7G06/ 17. V. 1419/017/ IMRE VH.I. 017/ 86 Kerület /Ü/0745/ 500.V.45/016/11 dr. Király András 015/10 87 Kerület /Ü/70/ 017/6 88 Kerület /Ü/67/ 017/6 89 Kerület /Ü/0880/ 017/4 90 Kerület Dr. Susánszki 401/Ü/009/ 97.V.114/016 KRÉL VH /4 91 Kerület /Ü/0717/ 017/4 9 Kerület dr. Zltán ÁKS 11080/Ü/1/ 01. V.4/016/11 VH 015/1 DRMA 9 Kerület KÁLMÁ BÉLA 1015/Ü/70I90/ 084.V.0456/0J7/ VH.I. 017/ FÜLÖP 94 Kerület SZABLCS VH /0/7014/ I8.V.070/017/ I Kerület /Ü/097/ Kerület l/ü/0114/ 500. V. 807/017/ dr. Király András 016/7 Frd Rc Kft megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót BRÓDY PÉTERÉ megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt BRÓDY PÉTERÉ 515 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt BRÓDY PÉTERÉ megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt VARJÚ FEREC GYÖRGY megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt LÉÁRT IMRE megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót ZELEI JÁS 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt VASS ISTVÁ megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót KVÁCSZSLT megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót DR. LÓYA1 PÉTER 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt AGY SÁDR megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt SZÁSZ ZLTÁ megszűntetése (Vht. IMRE 55 ) elhunyt PATAK ZLTÁ megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót FARKASVÖLGYI megszűnetése (Vht. ATAL 55) eladta az autót TRMA ILA megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt BESEYEI BRIGITTA 85 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót DEÁK ZSLT 50 5 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót FLÓRIÁ TEDÓRA 1 70 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót SZEDREI FEREC 595 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót ÉMETH 595 megszűnetése (Vht. GABRIELLA 55) eladta az autót VASLABÁ KIGA KÉZB. VÉLELEM KATALI MEGDÖTVE TÓTH IKLETT megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót VH PAPP ATTILA TIBR MEGSZŰTETVE JGTALA FMH ELÁLLÁS, ECLUSIVE BEHAJTHATATLA ELEKTRBAL) KFT. DR. DBAY DEZSŐ megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt V V

36 előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 97 Kerület /0/05/ 017 SÖRFŐZŐ ZSUZSAA 170 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /Ü/071/ 017/5 HLDASI ISTVÁ 1 70 MÁS AZ ÜZEMBETARTÓ Kerület V.1689/017/ Tóth és Társa 1101 /Ü/0476/ 016/6 UGRAI ISTVÁ FEREC megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület V, 5 89/016/ BAKÓ JÁS VH. I. I019/Ü/744/ 016/ SZÉP LAJS megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület V.566/017/ RELLZSLT 019/U/70609/ 017 PAPP LÁSZLÓ megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /0/075/ 017/4 BRS JÁS 1 55 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /0/07/ 017/4 ERDŐS ADREA KIVVA A FRGALMBÓL Kerület /Ü/101/ 017 PITÉR LÁSZLÓ GYÖRGY megszüntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület V.1444/017/ TÓTSZEGI ÉS TSA. VH. I. 016/U/70611/ 017 PAUD1CS BÉLÁÉ megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület V.51/017/ KALAPÁCS IMRE VH.I. 0I6/Ü/70707/ 017 KISS ISTVÁ ERŐÉ megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület /Ü/1156/ 017 VÁKVICS BÉLA 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület ! 74. V.0499/017/ FDRÁ MIHÁLY ÖBV. 4016/0/70187/ 017 HRVÁTH AITA megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület V. 1950/017/ DR. DMKS ÁGES VH.I. 1101/Ü/7065/ 017 KARÁCSY JÁS megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület V.0481/017/ CSÁSZTI ÉS TÁRSAI VH. I. I409//006/ 016/5 DR. HRVÁTH TAMÁS LAJS megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület /Ü/101 / 017/4 GURAT RÓBERT ERVI 170 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /Ű/108/ 017 BALTA-ARBERT ADRIE ILDIKÓ 7175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület THERM ÉPGÉP KFT. 8 9 BEHAJTHATATLA JGTALA , Kerület /0/096/ 017/7 SÖRÖS GÁBR megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület V.56/016/ Feig! Gábr 5401/0/178/ Végrehajtói Irda 015/6 TE1CHTER GYÖRGY 7175 megszűntetése (Vht. 55 ) elhunyt Kerület BIHARI ÉS 14014/0/706/ V. 1800/017/ TÁRSA VH FARKAS 117 Kerület KRÉL 1016/0/7014/ 064.V.04/017/ GÁBR VH. I Kerület DR. UDVARY 11069/0/70916/ 90. V. 140/0 i 6/ SÁDR VH.I Kerület /0/115/ Kerület /0/090/ 017/6 11 Kerület /0/144/ 017/4 HRVÁTH RLADÉ KVÁCS LAJS FEREC VARGA ISTVÁ 7175 FEHÉR LÁSZLÓ ZS1GÓ GERGELY ZLTÁ ADÁS-VÉTELIBE RSSZ ADATK megszűntetése (Vht BIRÓ DÁVID ) elhunyt megszűntetése (Vht, 55 ) elhunyt megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót

37 előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 1 Kerület /U/040/ 017/10 1 Kerület /Ü/106/ 017/6 14 Kerület /Ü/148/ Kerület /Ű/155/ 016/ PERÉYI RITA 7175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót VARGA ÁDÁM 7175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót PECSEK FEREC megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót KÖZBESZERZÉSI ÉS FMH ELUTASÍTÁS ELLÁTÁSI VÉGZÉS IGAZGATÓSÁG Kerület /0/4/ 014/4 FDR ÁGES IRÉ VH ELUTASÍTÁS Kerület /0/116/ 017 VÖRÖS EDRE BAJAM ÉRV. RKKAT IG Kerület /0/0689/ 017/4 FARKAS 19 Kerület KRÉL 1016/Ü/7014/ 064. V.04/017/ GÁBR VH. I. 017 MAJR JÓZSEF PERVESZTÉS KVÁCS LAJS megszűntetése (Vht FEREC 55 ) elhunyt 10 Kerület DR. HRVÁTH 1401/Ü/7008/ 0 8. V.0709/017/ ZLTÁ Kerület l/ű/109/ 017/6 SUPREME GLBAL IVESTMET KFT. ÉMETH TAMÁS BEHAJTHATATLA megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /Ü/144/ 017/4 DUDÁS SMA megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /Ü/06/ 017 Szilágyi István megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /Ü/160/ 017 VALKAI MÁRIA megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /0/1468/ 017 KBLECZ SÁDR 7175 megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /Ü/106/ 017/7 GULKAI TAMÁS SZILVESZTER megszűnetése (Vht. 55) eladta az autót Kerület /0/1477/ 017/ TAR GÁBR ATTILA BEHAJTHATATLA, VLT JEGYE Kerület G.0.91/01 5/7 PALACKHRDÓ KFT FELSZÁMLÁS ALATT Kerület /0/11/ 015 PALACKHRDÓ KFT 8 9 FELSZÁMLÁS ALATT Kerület /0/00/ 016 PALACKHRDÓ KFT FELSZÁMLÁS ALATT Kerület V.0955/016/14 KISS-KDÁS GUSZTÁV VH. 1105/0/70409/ 016 LGM-BERT KFT 54 5 FELSZÁMLÁS ALATT Kerület /Ü/0814/ Kerület Kerület Kerület Kerület Kerület Kerület V. 1785/016/6 149 Kerület /U/0850/ //0871/ /0/150/ /0/11/ /0/171/ 014 SZABÓ ATTILA 019/Ű/09/ VH.I /U/0709/ 016 HUGARLAD KFT ELJÁRÁS MEGSZŰTETVE KÉYSZERTÖRLÉ GATIIMPE KFT SALATT KÉYSZERTÖRLÉ GATIIMPE KFT SALATT GATIIMPE KFT. KEYSZERTRLE S ALATT GATIIMPE KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 595 SALATT GATIIMPE KFT. KÉYSZERTÖRLÉ SALATT GATIIMPE KFT. KÉYSZERTÖRLÉ SALATT BUSIESS-THERM KÉYSZERTÖRLÉ KFT. 595 SALATT

38 előterjezstés. sz. melléklete adatk: frintban 150 Kerület /Ü/711/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ SALATT Kerület I7.V. 1600/017 KALAPACS IMRE VH. I. 40/Ü/704/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 80 SALATT Kerület V. 1600/017/ KALAPACS IMREVH. I /Ű/7006/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ SALATT Kerület V.191/017/ KAL APACS IMRE VH. I. 1105/Ü/7065/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ S ALATT Kerület /0/1119/ 016/ GLD MAGIC. KFT KÉYSZERTÖRLÉ S ALATT Kerület /Ü/1400/ 016/ GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ SALATT Kerület V.155/017/ KALAPÁCS IMRE VH. I. 106/U/700/ 017 GLD MAGIC. KFT KÉYSZERTÖRLÉ SALATT Kerület /Ü/7016/ 017 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ SALATT Kerület V. 19/017/ KALAPÁCS IMREVH. I. 4016/U/7067/ 017 GLD MAGIC. KFT KÉYSZERTÖRLÉ SALATT Kerület /0/0498/ 016 GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 595 SALATT Kerület /0/146/ 016/ GLD MAGIC. KFT. KÉYSZERTÖRLÉ SALATT Kerület /0/015/ 01 TŰZHAL 97 TA. ÉS SZLG. KFT FELSZÁMLÁS ALATT Kerület V.1018/015 DR. HRATH ZLTÁ 401/Ü/7010/ 015 TZHAL 97 TA. ES SZLG. KFT FELSZÁMLÁS ALATT Kerület /0/0649/ 015/6 BSLA KFT PERVESZTÉS Kerület /0/0/ 016/5 BSLAKFT PERVESZTÉS Kerület l/ü/008/ 016/6 BSLA KFT PERVESZTÉS Kerület /Ü/10/ 017/ VEEER 01 KFT FELSZÁMLÁS ALATT Kerület /Ü/041/ 015/6 ÖK-RÁCIÓ ALAPÍTVÁY PERVESZTÉS Kerület DR. KIRÁLY 1017/Ü/70740/ PR-CAR RET KFT. KÉYSZERTÖRLÉ 500.V. 180/016 ADRÁS VH. I. 016/ SALATT EMETHYE KÉYSZERTÖRLÉ 169 Kerület DR. ERDŐSI 1106/0/7067/ Eurpe Team Kft SALATT 004.V.55/016 KRISZTIA ELKÖLTÖZÖTT 170 Kerület /Ü/0909/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/ CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 171 Kerület /0/0900/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/ CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 17 Kerület /Ü/0879/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/ CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 17 Kerület /0/091/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/ CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 174 Kerület /0/116/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ CÍMET ELKÖLTÖZÖTT 175 Kerület /0/107/ CSAKV-CAR KFT. EM TUDUK ÚJ 017/ CÍMET DR. HUGARVEDITA FELSZÁMLÁS 176 Kerület MAKVICS 110/0/7091/ KFT. ALATT 04. V. 1661/016 JÁS VH. I CETRUM RET A 177 Kerület CAR HUGARY FELSZÁMLÁS BALGH 1016/Ü/7060/ AUTÓKÖLCSÖZŐ ALATT 100.V.0949/017/ ÁGES VH ÉS BÉRAUTÓ KFT Összesen behajthatatlan követelés c/v

39 ft -9 CA.!> VU «15 E u ( > S -a.a D R <s ec m an : I a CA S CA CA : 6 CA»BS JSP 'S CA c s '09 I '09 > H»4> S $ S w >H e et "c9 t:»09 P m c ve r- S a et 1 S ai S i. 09 a. > " CA "ü ' > - < ren i en I a. u CÛ - > «LL. «< CÛ s - ( </-) m i» a. u.» C0» > ' U» 4 a> 00 4) I -6 <K SP«c a 7 - ^ C CA ^ 'S -. u t c s a>. Ü -ttf

40 az előterjesztés. számú melléklete BUDAPEST FŐVÁRS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁRSI PLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLEŐRZÉSI IRDA Összefglaló belső ellenőrzési jelentés 017. év

41 TARTALMJEGYZÉK I. Vezetői összefglaló ^ II. A 017. évi éves belső ellenőrzési jelentés kötelező tartalmi elemeinek részletezése 4 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48..a) pnt) 1.1.az éves ellenőrzési tervben fglalt feladatk teljesítésének értékelése 4 1..a biznysságt adó tevékenységet elősegítő és akadályzó tényezők bemutatása y 1..a tanácsadó tevékenység bemutatása 9. A belső kntrll rendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatk alapján (Bkr. 48..b) pnt).1. a belső kntrllrendszer szabályszerűségének, gazdaságsságának, hatéknyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fntsabb javaslatk 9.. a belső kntrllrendszer öt elemének értékelése 1. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48..c) pnt) 1 III. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vnatkzó javaslatk 1 IV. Összefglaló az önkrmányzat által alapíttt költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének éves jelentései alapján

42 I. Vezetői összefglaló A Józsefvársi Plgármesteri Hivatal (tvábbiakban: Hivatal) Belső Ellenőrzési Irda vezetőjeként - a Hivatal éves belső ellenőrzési jelentése és az önkrmányzat által alapíttt költségvetési szervek által megküldött éves belső ellenőrzési jelentései alapján - összeállítttam a 017. évi összefglaló ellenőrzési jelentést. Az összefglaló jelentés célja, hgy átfgó képet mutassn az önkrmányzat és az általa alapíttt költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének ellátásáról. A Belső Ellenőrzési Irda által végzett ellenőrzési tevékenység a hivatal, helyi önkrmányzat, helyi nemzetiségi önkrmányzatk terjed ki. A 017. évi éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 50/016. (II.01.) számú határzattal hagyta jóvá. A belső ellenőrzési éves terv a vizsgálandó témák kiválasztása, a kckázatelemzés eredménye, a hivatali szervezeti egységek vezetői által tett javaslatk, az intézkedési tervek nem megfelelő ai, a külső ellenőrzést végzők észrevételei alapján készült. Az ellenőrzési terv a Hivatalt, a felügyelt költségvetési szerveket, a gazdasági társaságt és helyi nemzetiségi önkrmányzatkat érintően összesen 6 témakört tartalmaztt a következő ellenőrzési típuskkal: 1 db rendszerellenőrzést, 1 db teljesítmény ellenőrzést, 1 db szabályszerűségit, db pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzést és 1 db utóellenőrzést. A teljesített ellenőri napk száma 5%-al magasabb lett a tervezetthez képest, felhasználva a srn kívüli vizsgálatk tervezett tartalék napkat és más tevékenységekre tervezett kapacitáskat, valamint a ki nem vett betegszabadság tervezett napkat. A 017. évi ellenőrzési terv a jegyző egyetértésével módsítás került - a 6/014.(I.06.) önkrmányzati rendelet 0. (6) bekezdése alapján ly módn, hgy 4 db srn kívüli vizsgálat felvételre és db vizsgálat törlésre került. Az éves jelentés készítéséig db vizsgálatul db tervezett és ldb srn kívüli) még nem került lezárás. A 017. évi jelentések kap-. csán 1 büntető feljelentés kiegészítés és 1 fegyelmi eljárás megindításá kt adó cselekmény vlt. A belső ellenőrök a jelentések struktúráját a kötelező tartalmi elemeken kívül az adtt témáhz és ellenőrzési prgmhz igazdva alakítják ki. A 8 db javaslat közül legtöbb a szabályzttság, az petív feladatellátásn belül a kntrlltevékenységekre, a belső kntrllrendszer tvábbi fejlesztésére vnatkztt. A jelentésekben megfgalmaztt és az ellenőrzött szervezetek által elfgadtt javaslatk alapján az ellenőrzött szervezetek vezetői intézkedési tervet készítettek. Az intézkedések a srán öt esetben történt határidő módsítás, egy esetben kafgyttá vált az intézkedés, két esetben elvetésre" került az intézkedés jegyzői egyetértés mellett. Az intézkedési tervekben szereplő 8 db feladat közül 0 db határidőre, db határidőn túl került. A feladatk közül tvábbi 17 db részben teljesült, 11 db a még nem történt meg és 1 db még nem esedékes. A évekről áthztt 4 db intézkedésből 14 db határidőn túl és 6 db részben teljesült. Összességében az előző évekből áthztt és a 017. évre esedékes intézkedésekből a megfgalmaztt javaslatk 5%-a hasznsult, 6% részben hasznsult 5% nem esedékes. A fennmadó 17%-ból a feladatk felének teljesítése valószínűsíthető. Az önkrmányzat által alapíttt költségvetési szerveknél biztsíttt a belső ellenőrzés plgári jgi megbízási szerződés keretében fglalkztattt belső ellenőrök útján. Az általuk készített éves jelentés határidőben megküldésre került a Jegyző részére, amely alapján a IV. fejezet összegzése készült.

43 II. A 017. évi éves belső ellenőrzési jelentés kötelező tartalmi elemeinek részletezése II.l. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján FJ (Bkr. 48. a) pnt) Az államháztartási rendszerben a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 011. evi CCV. törvény 70. ~a (a tvábbiakban: Áht), Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 011. évi CLI. törvény a (tvábbiakban: Mötv) és a költségvetési szervek belső kntrllrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 70/011 (II.1.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Bkr.) szabályzzák. A 016. évi Bkr. módsításainak megfelelően a jéíől hatályba lépő váltzásk a belső ellenrzesi tevékenységet szabályzó Belső Ellenőrzési Kézikönyvben ellenőrzési nymvnalban átvezetésre kerültek. Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a Jegyző egyetértésével módsíthatja, a Képviselő-testület átruháztt hatásköre alapján. A helyi nemzetiségi önkrmányzat vnatkzó belső ellenőrzés működtetését a helyi nkrmanyzat és a helyi nemzetiségi önkrmányzatk közötti együttműködési megállapdás rögzíti. A Belsó Ellenőrzési Kézikönyv külön fejezetben rendelkezik a helyi nemzetiségi önkrmányzatk alkalmazandó belső ellenőrzési eljárásrendről. A 017. évre vnatkzó ellenőrzési terv készítése srán a évekre vnatkzó Belső Ellenőrzési Irda Sttégiai tervének felülvizsgálata megtörtént melynek eredmenyeként a Sttégiai terv módsítása nem indklt. A belső ellenőrzési éves terv vizsgálandó témáinak kiválasztása részben a kckázatelemzés eredményé, részben a hivatali szervezeti egységek vezetői által tett javaslatk alapján történt Ezen felül figyelembe vételre került a krábbi belső ellenőrzési jelentésekben kiemelten kckázatsnak minősített megállapításkhz kapcslódó javaslatk készült intézkedési tervek a, és a külső ellenőrzést végzők észrevételei is. II.l.l. Az éves ellenőrzési tervben fglalt feladatk teljesítésének értékelése Az ellenőrzési terv összesen 6 témakört tartalmaztt a Hivatalt, a felügyelt költségvetési szerveket, a gazdasági társaságt és a helyi nemzetiségi önkrmányzatt érintően a következő ellenrzesi típuskkal: l db rendszerellenőrzés, 1 db teljesítményellenőrzés 1 db szabályszerűségi, db pénzügyi-szabályszerűségi és 1 db utóellenőrzés. A srn kívüli vizsgálatk és az elvégzett vizsgálatk kapacitás igénye miatt két vizsgálat - helyi önkrmányzat gazdasági társaságá és a helyi nemzetiségi önkrmányzatk vnatkzan - elmadt, amelyek a 018. évi tervbe beépítésre kerültek jegyzői egyetértés mellett A 017. évi tervből a helyi önkrmányzat vnatkzó vizsgálat megkezdésre került majd megszakitas került sr srn kívüli ellenőrzés elrendelése miatt, ami majd a 018 'évben flytatódik a tartalék időkeret terhére. Figyelembe véve a 017. évi ellenőrzési terv ának váltzásait és a srn kívüli vizsgalatkat a 017. évi ellenőrzési terv a csatlt melléklet szerint módsult. A módsítás a 6/014. (I.06.) önkrmányzati rendelet 0. (6) bekezdésének megfelelően a jegyző esyetertesével történt. J ^ A Belső Ellenőrzési Irda ellenőrzési funkciója szerinti bntásban a módsíttt tervhez képest az ellenőrzések a az alábbiak szerint alakultak: 4

44 Ellenőrzési funkció szerint plgármesteri hivatal belső ellenőrzése helyi önkrmányzat belső ellenőrzése Terv Módsíttt terv Tény 1+1 felügyelt költségvetési szervek ellenőrzése helyi nemzetiségi önkrmányzat belső ellenőrzése Összesen: 8 1 Az éves jelentés készítés ideje alatt a vizsgálat még nem zárult le. A vizsgálat a 016. évi terv szerint történt a jelentés lezárása 017. évben fejeződött be. A vizsgálat megszakítás került Tényből srn kívüli A felügyelt költségvetési szervnél végzett srn kívüli vizsgálat a jelentéstervezet észrevételezési szakaszában van az éves jelentés készítés időszakában. A srn kívüli vizsgálatk elrendelésének indkai: a plgármester és a jegyző tudmásá juttt és vélelmezett szabálytalanságk kivizsgálása és bűncselekményhez kapcslódó kárkzás megállapítása miatt, valamint jgszabályi kötelezettség teljesítése miatt vlt a 017. évi időközi választással összefüggésben. A teljesített ellenőri napk száma 5%-al magasabb lett az eredeti tervezetthez képest felhasználva a srn kívüli vizsgálatk tervezett tartalék napkat, más tevékenységek kapacitását és a ki nem vett betegszabadság tervezett napkat. Az ellenőrzések a tárgy, cél és módszer elkülönítésben az alábbiak szerint történtek: Tárgy, ellenőrzött szerv, szervezeti egység Cél Módszer 1. Tárgy: A helyi nemzetiségi önkrmányzatk beszerzési eljárásainak megfelelőségi ellenőrzése Ellenőrzött szervezetek: Józsefvársi emzetiségi Önkrmányzatk (blgár, görög, lengyel, német, Örmény, rma, ruszin, szerb, szlvák, ukrán és rmán) Józsefvársi Plgármesteri Hivatal. Tárgy: Az ingyenes étkeztetésre való jgsultság dkumentálásának ellenőrzése Ellenőrzött szervezetek: Józsefvársi Egyesített Bölcsődék apfrgó Egyesített Óvda (a tvábbiakban: E) Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt. Tárgy: A 017. április. napjá kitűzött Budapest Vili. kerület 06. számú egyéni választókerület vnatkzásában a települési önkrmányzati képviselő időközi választásá frdíttt pénzeszközök felhasználásának vizsgálata Ellenőrzött szervezet: Józsefvársi Plgármesteri Hivatal Annak a megállapítása, hgy: a jgszabályi előírásnak megfelelő szabályzás megtörtént-e a helyi nemzetiségi önkrmányzatk eszköz, tárgyi eszköz és szlgáltatás beszerzése megfelelt-e a jgszabályi előírásknak, belső szabályzatknak biztsíttt-e a szabályzás és a gyakrlat közötti összhang Annak a megállapítása, hgy: az ingyenes gyermekétkeztetésben részesülő étkezők létszám igényelésének és elszámlásának jgszerűsége és megalapzttsága megfelel-e a jgszabályknak és a helyi szabályzásnak Annak a megállapítása, hgy a költségek tervezése és felhasználása a jgszabályi előírásknak megfelelően történt-e. adatbekérés, dkumentumk, nyilvántartásk, biznylatk ellenőrzése, összehasnlítás Megjegyzés: 016. évi és előző évben megkezdett ellenőrzés vlt. adatszlgáltatás, mintavétel, nyilvántartásk, analitikák ellenőrzés, dkumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés, és az interjú szlgált adatbekérés, dkumentumk, nyilvántartásk, elszámlás ellenőrzése, az elszámlás vizsgálata tételes c-v 0

45 4. Tárgy: Mi az ka annak, hgy a hely >i Annak a megállapítása, hgy: önkrmányzat 016. évi költségvetéséne interjú (kérdőív kitöltése A a helyi önkrmányzat költségvetéséne á vnatkzó zárszámadás < útján), adatbekérés, mintavétel dkumentumk elem- i áról szóló beszámlási és zár rendelet tervezete és ehhez kapcslód í számadási flyamatának (a tvábbiak mérlegek és kimutatásk nem kerültek el - zése, értékelése ban: beszámlási flyamat) kntrlikr készítésre a Képviselő-testület 0! 7. má - nyezete megfelelően szabályzza-e a fe jus 1 l-re tervezett rendes ülésére törtem kézbesítési határidejéig.? lelösségi és i köröket a beszámlási flyamatban érintett szer vezeti egységek vezetői biztsíttták-e a Ellenőrzött szervezet: feladatellátás hatékny megszervezésé Józsefvársi Plgármesteri Hivatal Pénzügy (pl. ütemterv, kijelölt személyek, határidők, kntrlltevékenységek ügysztálya és a Gazdasági szervezete stb.) 5. Tárgy: A gépjármű kerékbilincselési és elszállítási flyamat pénzügyi elszámlásának vizsgálata Ellenőrzött szervezet: Józsefvársi Plgármesteri Hivatal Erintett szervezeti egységek: Közterületfelügyeleti Ügysztálya, Pénzügyi Ügysztálya 6. Tárgy: A parkló autmaták ürítési rendje srán a megszámlt pénzérmék összegei és a pénzügyi biznylatk szerinti összegek közötti esetleges eltérések feltárása a Józsefvársi Parklásüzemeltetési Szlgálatnál Ellenőrzött szervezet: Józsefvársi Önkrmányzat, mint a Józsefvársi Parklás-üzemeltetési Szlgálat megszűnt költségvetési szervjgutódja 7. Tárgy: A szálláshely szlgáltatásk bejelentése és az idegenfrgalmi adóbevallásk teljesítése közötti kapcslat megvalósulásának vizsgálata Ellenőrzött szervezet: Józsefvársi Plgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei: Gazdasági Szervezet, Pénzügyi Ügysztály Adóügyi Irda, Számviteli- és Pénzügyi Irda, Hatósági Ügysztály Igazgatási Irda 8. Tárgy: A járó beteg gyógyító szakellátás kötött közreműködői szerződések vizsgálata Ellenőrzött szervezet: lózsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Közpnt (a tvábbiakban: JEK) Tárgy: A zárszámadáshz kapcslódó vagynkimutatás vizsgálata E Ellenőrzött szervezet: J ózsefvársi Plgármesteri Hivatal a beszámlási flyamatban észlelt hiánysságk esetén, a hatékny munkavégzés biztsítása érdekében történt-e intézkedés a szervezeti egységek vezetői részéről Annak a megállapítása, hgy: a parkló autmatákból kivett pénzkazettából származó megszámlt pénzérmék összege egyezett-e az autmatából kinymtattt biznylatn szereplő összeggel, a megszámlt és elszállíttt pénzérmék összege egyezett-e a banki jóváírással, egyezőt! enség esetén mekk az eltérésekből adódó knkrét összeg a jelen vizsgált időszak vnatkzóan. Annak a megállapítása, hgy a vizsgálat tárgyáhz kapcslódó adóbevételek hgyan teljesülnek? Annak a megállapítása, hgy: a közreműködői szerződések a jgszabályknak megfelelően kerültek-e megkötésre, \nnak a megállapítása, hgy: * a vagynkimutatás és az éves költségvetési beszámlók összhangja, valamint a kötelező egyezőség a számviteli nyilvántartásban biztsíttt-e Annak a megállapítása, hgy: a flyamat pénzügyi elszámlása megfelel-e a jgszabályi előírásknak a 015. évi e témakörbe készült jelentéshez kapcslódó jegyzői intézkedési tervben rögzített feladatk hgyan hasznsultak adatszlgáltatás, mintavétel, nyilvántartásk, analitikák ellenőrzés, dkumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés, és az interjú szlgált tételes dkumentum, biznylat elemzés, értékelés adatszlgáltatás, mintavétel, nyilvántartásk, analitikák ellenőrzés, dkumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés, és az interjú szlgált a vállalkzói díjak pénzügyi elszámlásai megfelelően teljesültek-e, vltak-e eltérések a pénzügyi elszámlásk srán, amely követelést eredményezett bármely fél részéről a megállapíttt eltérések, mint ki nem fizetett összegek mire kerültek felhasználás adatszlgáltatás, mintavétel, nyilvántartásk, analitikák ellenőrzés, dkumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés, és az interjú szlgált Megjegyzés: srn kívüli izsgálat miatt megszakitása r került 6

46 A feladat megbeszélések alkalmával a Jegyző flyamats tájékztatást kaptt a terv megvalósításáról és az attól való eltérés indkairól, melyek az alábbiak vltak: a srn kívüli vizsgálatk és a témakörök vizsgálatá tervezett időkeret alultervezése. A 017. évi jelentések kapcsán egy esetben került sr fegyelmi eljárás megindításá. Egy bűncselekmény elkövetése kapcsán tett büntető feljelentéshez kiegészítés történt a belső ellenőrzési jelentés szerinti vélelmezett kztt kár miatt. II.1.. A biznysságt adó tevékenységet elősegítő és akadályzó tényezők bemutatása A Belső Ellenőrzési Irda humánerőfrrás ellátttsága A Belső Ellenőrzési Irda engedélyezett létszáma fő: 1 fő belső ellenőrzési vezető (irdavezető) és 1 fő belső ellenőr. Az ellenőrizendő szervezetek tevékenységének összetettségére és az igényelt témák skrétűségére; az előre nem tervezett, rövid határidejű tanácsadási igények; a nem teljes körűség, a flyamatleírásk, ellenőrzési nymvnalak esetében, a belső ellenőri kapacitás szűkösségére tekintettel a belső ellenőrzési feladat nem látható el madéktalanul teljes körű eredményességgel és hatéknysággal, illetve az előre tervezett határidőre. Ennek kezelésére megldást jelentene a belső ellenőri létszám emelése. Belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakrlata, szakmai képzés A belső ellenőrök isklai, szakmai képzettségi szintje és gyakrlata megfelelt a hatálys előírásknak. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr megfeleltek az Áht. 70. (4) és (5) bekezdésében meghatárztt előírásknak és az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység flytatásá jgsult személyekről vezetett nyilvántartásban szerepelnek. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr számá jóváhagytt éves képzési tervben előírt képzéséken való részvétel teljesült. Az előírt kötelező ABPE I. és az ABPE II tvábbképzésen való részvételt a 017. év első és másdik felében teljesültek. Tvábbá a kötelező mérlegképes tvábbképzésen és a köztisztviselők részére előírt Prbn képzések egyaránt teljesültek. A jegyző a belső ellenőrzési gyakrlat megszerzéséhez szakmai tvábbtanulást írt elő a belső ellenőr részére - a belső ellenőr államháztartási gazdálkdás szaktanácsadói szakirányú képzést - melyet 017. év júliusában sikeresen abszlvált. A belső ellenőrzés szakmai munkáját a Sald-val kötött szerződés keretében biztsíttt kiadványk és tanácsadási lehetőségek is segítik. A belső ellenőrök BEMAFR (Belső Ellenőrök Magyarrszági Fóruma) tagsággal is rendelkeznek, mely által térítésmentes hírlevelet kap, napkészen tájékzódhat, állásfglalást kérhet a szakterületet, a munkát érintő váltzáskról, aktuális - államháztartást érintő - kérdésekről. A BEMAFR által szervezett műhelymunkákn is részt vettünk, amelyeken a váltzásk, módszerek kerültek ismertetésre. A Belső Ellenőrzési Irda szervezeti és funkcinális függetlensége, összeférhetetlenségi esetek, az ellenőrzés át akadályzó tényezők A Belső Ellenőrzési Irda önálló irdaként a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve működik, így szervezeti függetlensége biztsíttt. A belső ellenőrök funkcinális (feladatköri) függetlensége biztsíttt, különösen az alábbiak tekintetében: az éves ellenőrzési terv kidlgzása, kckázatelemzési módszerek alapján és srn kívüli ellenőrzések figyelembevételével, /i / V

47 az ellenőrzési prgm elkészítése és a, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, következtetések és ajánlásk kidlgzása, ellenőrzési jelentés elkészítése, a belső ellenőrzés beflyástól mentesen teszi megállapításait, készíti el következtetéseket és javaslatkat tartalmazó ellenőrzési jelentéseit. Az alábbiakban ismertetett flyamatban a feladatköri funkcinális függetlenség sérült, mert a belső ellenőrzés a Hivatal petív működésével kapcslats kntrlltevékenységben vett részt. Cntrlling referens távlléte esetén, mindennaps feladatként a belső ellenőrzés - a kötelezettségvállalással, utalványzással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítésigazlással kapcslats eljárási rendjéről szóló az aktuális jegyzői és plgármesterijegyzői együttes utasítás szerint - ellátta a Hivatali és önkrmányzati banki kifizetések (utalvány rendeletek) ellenőrzését is. Ez az ellenőrzés, mint petív kntrlltevékenység 1 került beiktatás a kifizetések elrendelése előtt. Az ellenőrzéskr az utasításban rögzített szempntk kerültek vizsgálat. Az ellenőrzések srán észlelt azn hibák, amelyek elírás miatt javíthatóak vltak visszaadás kerültek az érintettek részére, vagy kezdeményeztük a szakmai ügysztály és Pénzügyi Ügysztály közötti egyeztetést az újbóli hiba megismétlődésének elkerülése végett. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr tekintetében a Bkr. 0. -ában megfgalmaztt összeférhetetlenség nem vlt. Az ellenőrzési munkát akadályztatta, hgy az ellenőrzöttek a megjelölt határidőre nem szlgáltattak adatt, infrmációt, az ellenőrzést lezáró cselekményeit (jelentés-tervezet egyeztetése) esetenként késleltették, vagy a belső ellenőrök egyéb sürgős feladatt kaptak (véleményezések, javaslatk), így a lezárt jelentések nem minden esetben készültek el határidőre. A belső ellenőrzési munkáhz alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztsítttak vltak (helyiség, gépek felszerelések, infrmációs háttér). Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési vezető a jgszabálynak megfelelően nyilvántartást vezet a tárgyévben végzett ellenőrzésekről és gndskdik az ellenőrzések megőrzéséről. Az ellenőrzések nyilvántartása a következő adattartalmmal elektrnikus frmában - Excel táblában - történik: Ssz./iktatószám, ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése, az ellenőrzés tárgya, ellenőrzés típusa, az ellenőrzés kezdete és vége, vizsgált időszak, ellenőrök neve, intézkedési terv készült, határidő az intézkedési terv beszámlásáról (melléklet - Ellenőrzések nyilvántartása). Az ellenőrzési jelentések jellemzése A belső ellenőrök a helyszíni vizsgálat befejeztével és a bekért adatk feldlgzását követően - a jgszabályban fglaltaknak megfelelően - az ellenőrzés tárgyát megjelölve, megállapításkat, következtetéseket és javaslatkat tartalmazó ellenőrzési jelentés tervezetet készítettek. A jelentés tervezeteket az ellenőrzött és az érintett részére a belső ellenőrzési vezető egyeztetésre megküldte. A jelentéstervezetre érkeztek észrevételek az ellenőrzött szerv részéről, általánsságban az észrevételek jelentős részében érdemben nem váltztatták meg a megállapításkat, mert nem a megállapításkat cáflták, inkább pntsíttták. A megállapításkat, következtetéseket és a! Ez a tevékenység összeférhetetlen a belső ellenőrzési tevékenységgel Bkr.l9. () értelmében, amelyre bár felhívtuk a figyelmet, de időszaknként a cntrlling referens távllétében szükségessé vált. 8

48 javaslatkat az egyértelműség érdekében esetenként pntsítttuk. Egy esetben történt, hgy az észrevételezés srán az észrevételező vitatta a megállapítást, így egyeztető megbeszélésre került sr. Az egyeztetést követően a vitattt megállapítás pntsítás került. Egy vizsgálati témakör esetében a belső ellenőrzés ügyvédi szakértői és közbeszerzési szaktanácsadói véleményt vett igénybe. A belső ellenőrök a jelentések struktúráját a kötelező tartalmi elemeken kívül az adtt témáhz és ellenőrzési prgmhz igazdva alakítják ki. A jelentések felépítése, szerkezete módsultak a könnyebb áttekinthetőség érdekében, először a vezetői összefglalót, a javaslatkat majd a részletes megállapításkat, következtetéseket jeleníti meg. A 8 db javaslat közül legtöbb a szabályzttság, az petív feladatellátásn belül a kntrlltevékenységekre, a belső kntrllrendszer működtetésére vnatkztt. II.1.. A tanácsadó tevékenység bemutatása A belső ellenőrzés 017. évben tanácsadás keretében száms szóbeli és írásbeli kérésnek, igénynek tett eleget, mely a tartalék időkeret terhére, azt jelentősen meghaladva történt. A tanácsadás keretében megfgalmaztt javaslatk néhány eset kivételével befgadás kerültek. A tanácsadói feladatk közül kiemelendőek az alábbi témakörök: A tanácsadás címe, igénylő szervezet Hivatali szabályzatk véleményezése, javaslattétel A költségvetési szervek szabályzatainak véleményezése, javaslattétel A helyi nemzetiségi önkrmányzatk szabályzatainak véleményezésejavaslattétel Eredmény bemutatása Javaslattétel a köztisztviselői igazlványk használatá vnatkzóan Véleményezések az alábbi szabályzatk tekintetében: Integritást sértő események szabályzása (a Bkr., a kiadtt módszertani útmutató és a helyi szabályzásk összhangjának megteremtésére irányuló javaslatk) Közalkalmaztti juttatási szabályzat (a fgalmak pntsítása a jgszabályi előíráskkal) Szlgálati gépjárművek igénybevételének és használatának rendje (pénzügyi elszámlás vnatkzó javaslatk) A Józsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Szlgálat térítési szabályzatának véleményezése (a térítési díj megfizetésére, csökkentésére vnatkzó előírásk pntsításá tett javaslatk a Krm. rendelettel összhangban) A E és a JSZSZGYK munkamegsztási megállapdásának véleményezése (az intézményvezetők és a gazdasági vezető felelősségére vnatkzó javaslatk) Az Ávr. 1. szerinti szabályzatk véleményezése (beszerzési, telefn, gépkcsi, reprezentáció, kiküldetései, közérdekből nyilváns adat közzétételi) II.. A belső kntrllrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatk alapján (Bkr. 48..b) pnt) II..1. A belső kntrllrendszer szabályszerűségének, gazdaságsságának, hatéknyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fntsabb javaslatk Az Áht. 69. (1) bekezdése szerint a belső kntrllrendszer a kckázatk kezelése és a tárgyilags biznysság megszerzése érdekében kialakíttt flyamatrendszer, amely azt a célt szlgálja, hgy a következő célk megvalósuljanak: a működés és gazdálkdás srán a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságsak, hatéknyak, eredményesek legyenek, az elszámlási kötelezettségeket teljesítsék, és

49 megvédjék az erőfrráskat a veszteségektől, kárktól és nem rendeltetésszerű használattól. A fentiekben megfgalmaztt célk knkretizálódnak az adtt ellenőrzés tárgyáhz kapcslódóan. A megállapíttt hiánysságk, pntatlanságk és szabálytalanságk javításá, elkerülésére és a feladatk hatéknyabb, eredményesebb ellátása érdekében az ellenőrzési jelentésekben javaslatk kerülnek megfgalmazás. A 017. évi jelentések kiemelkedő fntsságú megállapításk tett javaslatait az alábbiakban fglalm össze: - A nemzetiségi önkrmányzat vnatkzóan az Ávr. 1. () bekezdése szerinti szabályzatk elkészítése, különösen a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a meghatárztt döntési hatáskörök figyelembevételével. A kialakíttt szabályzás szerint történjen a gyakrlati alkalmazás. - A bölcsődevezető intézményi szinten vizsgálja felül a 016. évet érintő 100 % nrmatív kedvezményben részesülő ingyenesen étkezők személyes dkumentációját, különös figyelemmel a TD. 6. mellékletét képező szülői nyilatkzat megfelelőségére. A felülvizsgálat eredményét követően a saját belső nyilvántartásában a nrmatíva elszámlás is kerüljön felülvizsgálat és készüljön helyesbített elszámlás, mely kerüljön megküldésre a Plgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügysztálya részére. A Pénzügyi Ügysztály készítse el a Bkr. 6. () - () bekezdései alapján az ellenőrzési nymvnalat a közreműködő szervezeti egységek és a bekapcslódó intézményekre is kiteijedően a nrmatíva elszámlásá vnatkzó eljárás flyamatá. Az óvdavezető biztsítsa a felvételi és mulasztási napló, valamint az élelmezési nyilvántartás jgszabályi előírásknak megfelelő vezetését, a hiányzásk és a lemndásk külön kezelését. Tvábbá, biztsítsa az elszámlás alátámasztó dkumentumaként a Részletező elszámlás" (jgcímenként, étkezési napk számaként és tagóvdánként összesített táblázat) szerinti nyilvántartás bevezetését, mely az elszámlás alátámasztó dkumentumaként a JSZSZGYK gazdasági szervezete részére kerüljön megküldésre az intézményvezető és az előkészítő személy által történő hitelesítéssel ellátva. Gndskdjn az önkrmányzati rendelet, a házirend és a gyakrlat közötti összhang megteremtéséről, különös figyelemmel az étkezés lemndásának szabályai. Az összhang megteremtése érdekében szükséges az Önkrmányzati rendelet módsításá, különös figyelemmel az étkezés lemndásának szabályai. - A hivatal gazdasági vezetője részére kijelölt - sajáts, jgszabályból eredő - irányítási feladatai a hivatali SZMSZ-ben knkrét feladat, hatáskör megjelöléssel kerüljön rögzítésre a gazdasági szervezethez tartzó szervezeti egységek vezetőire vnatkzóan. A Pénzügyi Ügysztály vnatkzó fel adatjegyzék kerüljön felülvizsgálat és aktualizálás ly módn, hgy áttekintő frmában jelenjenek meg a feladatk, illeszkedjenek a végzett flyamatkhz és az új számviteli jgszabályhz. Egy új humánerőfrrás sttégia kialakítása szükséges a Pénzügyi Ügysztály tekintetében - mint a Hivatal egyik sajáts végrehajtói szervezeti egysége - a flyamats, hsszú távú, gazdaságs és hatékny működés érdekében a következő szempntk figyelembevételével: a létszámtervezés és a vezetői szintek meghatárzása a feladatellátás függvényében a jgszabályi előírásk (Áht. Ávr., Áhsz.) szerint; az üres álláshelyek betöltésekr mi a kiválasztási rendszer; az aktuális munkatársak, vezetők szakmai tvábbképzésének rendszere; a szakmai kapcslati rendszer a szervezeti egységekkel és intézményekkel, gazdasági társaságkkal. - A gépjármű kerékbilincselési és elszállítási eljárásk srán a Ket. és azt napjától felváltó törvény rendelkezései kerüljenek alkalmazás, különös figyelemmel a döntés hzatal, határzatk készítésére, a hirdetményi útn történő közlésre és a szakértő kirendelésre vnatkzóan. Az IRM rendeletben előírt többlépcsős értékesítési 10

50 eljárást a jgszabály előírásainak, tvábbá ezen feladatkhz kapcslódó analitikus nyilvántartás és a főkönyv közötti egyeztetések rendszere megfelelően kerüljön kialakítás és alkalmazás. A feladatellátáshz (közreműködő igénybevétele) kötött hatályban lévő szerződés 1. és 5. pntjának felülvizsgálata szükséges, különös tekintettel a 11. pntban kialakíttt eljárás, a Kft. közreműködői minősége jgkörének tartalmá és terjedelmére, valamint az értékesítésből beflyt bevétellel történő pénzügyi elszámlás rendjének meghatárzásá, az elszállíttt járművek bntó-hulladékkezelő részére történő átadás szabálys eljárásrendjének és pénzügyi elszámlásának szabályszerű kialakításá. Szükséges a gépjármű értékbecslésére kötött szerződés felmndása a nem szerződésszerű teljesítés miatt, igazságügyi szakértő igénybevétele az esetleges vagynvesztés megállapításá, és a szakértői vélemény eredményeként a munkáltatói intézkedés megtétele. A megszűnt költségvetési szerv (JPÜSZ) dkumentumai alapján - vizsgált időszak vnatkzásában - a megállapíttt bevétel kiesésre, vagynvesztésre figyelemmel, a vélelmezett büntető eljárás megindításá kt adó cselekmény elkövetése miatt a belső ellenőrzés büntető feljelentés megtételét ismeretlen személy ellen javaslta. A következő évi belső ellenőrzési tervbe kerüljön beépítésre a parklás üzemeltetéssel kapcslats feladatellátás ellenőrzése a jelenleg feladatellátó JGK. Zrt.-nél, annak nymn követése céljából, hgy megfelelő intézkedések történtek-e a parklási autmatákból származó bevételek begyűjtésére és pénzügyi elszámlásá. A költségvetés tervezése srán az adóbevételek - különösen az idegenfrgalmi adó - tervezése megfelelőbb megalapzttsággal és dkumentálással történjenek. A tervezés dkumentálása srán kerüljenek meghatárzás azk a várható tényezők, körülmények, kckázatk, melyek beflyáslhatják az adóbevételek alakulását, valamint a költségvetési évet megelőző év teljesült adóbevételeit figyelembe véve (elemzéssel) kerüljön meghatárzás a tervezett adóbevételek előirányzata ly módn, hgy ne történjen túlztt alul/felül-tervezés. Célszerűségi szempntból szükséges az idegenfrgalmi adó helyi bevezetéséről szóló önkrmányzati rendelet módsítása a nyilvántartás vezetésére szlgáló vendégkönyv hitelesítése kötelezettségének előírása miatt. Az ÖKAD nyilvántartása a GVCETER nyilvántartásának figyelembevételével kerüljön felülvizsgálat, hgy az ÖKADÓ nyilvántartás a szálláshely szlgáltatókat teljes körűen tartalmazza, az utólag felvett szálláshely szlgáltatók részére adóbevallás benyújtásá szóló felhívást kerüljön kézbesítésre. Az analitikus nyilvántartás szerinti idegenfrgalmi adó hátlékának behajtása érdekében szükséges megtenni a behajtási intézkedéseket. Az egyes alrendszerek közötti hatékny kmmunikáció érdekében - a nyilvántartásk közötti összhang biztsíttt legyen - az érintett szervezeti egységek a szálláshely üzemeltetők adataiban bekövetkezett váltzáskról havi adatszlgáltatás keretében tájékztassa egymást, és a tájékztatásnak megfelelően tudmásá juttt váltzáskat az érintett szervezeti egységek a nyilvántartásaikban vezessék át. A JEK-nél a hatálys közreműködői szerződések kerüljenek felülvizsgálat és módsítás, különös tekintettel a szerződéstípusnak megfelelő szövegezésre és a jgszabályban előírt kötelező tartalmi elemek részlet szabályai. Szükséges a teljesítmény %-s (szeméiyes)/közremüködői szerződések közreműködői díjának elszámlásából eredő eltérésék rendezése, különösen a hatályban levő szerződések esetében, majd a megszűnő szerződések tekintetében. Az intézményvezető az eltérés rendezésének módjáról knkrét javaslattételt fgalmazzn meg a fenntartó részére. A belső ellenőrzés megállapításai alapján jgi szakértő igénybevétele indklt annak a megállapításá, hgy a JEK által kztt szerződésszegés minek minősül, történt-e megtévesztés, kárkzás. 11

51 II... A belső kntrllrendszer öt elemének értékelése A jelentésekben külön értékeljük az ellenőrzés témáját a belső kntrllrendszer működése szempntjából is, javaslataink a belső kntrllrendszer fejlesztését is szlgálják. A Hivatal, a helyi önkrmányzat és a helyi nemzetiségi önkrmányzatk belső kntrllrendszerének értékelése a belső ellenőrzés tapasztalatai alapján: A kntrükörnyezetre vnatkzó váltzásk: az Önkrmányzat SZMSZ-e, a Hivatal SZMSZ-e és ezzel összefüggésben a munkaköri leírásk, melyek fnts elemei a feladat-, felelősségi körök rögzítése, aktualizált vagy új belső szabályzatk kerültek kiadás (ellenőrzési nymvnalak, integrált kckázatkezelési szabályzat, közszlgáltatási szabályzat, számviteli szabályzatk, stb.) a nemzetiségi önkrmányzatk gazdálkdását érintő szabályzás aktualizálása Ávr. 1. szerinti szabályzatk A Hivatal gyakrlatában szisztematikusan, valamennyi tevékenységre, flyamat vnatkzóan készített egységes szemléletű kntrlídkumentáció nincs, de adtt témában kiadtt nrmák utalnak a kntrlltevékenységekre. Általánsságban elmndható, hgy a nrmákban kialakíttt kntrllkat a gyakrlatban a munkatársak flyamatsan végzik. A belső ellenőrzés egy-egy téma vizsgálata alkalmával értékeli a kntrllk hatéknyságát. Az adtt flyamatk kntrlltevékenységei srán beaznsíttt kckázatk kezelésére intézkedési terv került kiadás, amely ával a beaznsíttt kckázatk bekövetkezésének a valószínűsége csökkenthető. A kckázatk beaznsítása már az újnnan kiadtt integrált kckázatkezelési szabályzat szlgált. A 016. évben beaznsíttt kckázatk csökkentésere keszített intézkedési terv áról készített beszámló alapján tvábbi intézkedések szükségesek a kckázatk csökkentésére. Tvábbá az új beaznsíttt kckázatk kezelésére is intézkedési terv került kiadás. Az infrmáció-ámlással, kmmunikációval kapcslats hiánysságk előfrdulnak, a Hivatal által működtetett Tudásbázis adtt könyvtárában, kulcsszavakkal történő - keresésre alkalmas frmátumban a dkumentumk nem minden esetben kerültek feltöltésre. A mnitring tevékenység nem megfelelő biztsítása és a rendszer hiánysságai kzzák az ellenőrzések srán a legtöbb prblémát, nehézséget. A mnitring tevékenység hatékny biztsítása céljából a hivatal cntrlling referense biztsítja a belső ellenőrzés által készített jelentésekben megfgalmaztt javaslatk alapján készítendő intézkedési tervek és azk ával kapcslats feladatk krdinálását. Tvábbá intézkedések történtek az önkrmányzat és a hivatal mnitring tevékenységére vnatkzóan, például az önkrmányzat által alapíttt köztulajdnban levő gazdasági társaságainak tekintetében. A mnitring sttégia kiegészült a mutatószámkkal, amellyel mérhetőek a tevékenységek, például a követelésekre vnatkzó mutatószám. Összességében elmndható, hgy a hivatal, a helyi önkrmányzat és a helyi nemzetiségi önkrmányzat belső kntrllrendszerének a működtetése biztsíttt, amely aznban tvábbi állandó fejlesztést igényel. Ennek eszköze a szabályzásk aktualizálása, összehanglása és egymás építése, a kntrl ltevékenységek pntsabb szabályzása és azk gyakrlati alkalmazása, az ellenőrzési nymvnalak elkészítésével a nymn követés kialakítása és biztsítása, a flyamatleíráskkal az észlelt szabálytalanságk és a feltárt hibák alapján intézkedések megfgalmazása és azk megvalósulásának a nymn követése. ca/

52 II.. Az intézkedési tervek megvalósítása Az ellenőrzési jelentéseinkben megfgalmaztt javaslatk alapján intézkedési terveket, vezetői intézkedéseket készített a Jegyző, készítettek az intézményvezetők, az ellenőrzött szervezeti egységek, melyeket a belső ellenőrzési vezető javaslata alapján a Jegyző, illetve közösen a Jegyző-Plgármester és a Jegyző-EInök(ök) hagytak jóvá. A belső ellenőrzési vezető az intézkedések és azk áról készült beszámlók nyilvántartását Excel táblázatban biztsítja, {melléklel - Intézkedések nyilvántartása) A részletes nyilvántartás alapján az intézkedési tervek és az arról szóló beszámlók szerint az ellenőrzött szervezeti egységek, ellenőrzött intézmények az alábbi csprtkba szthatók: határidőre /határidőn túl került az intézkedési terv feladata részben/ nem teljesült az intézkedés kafgyttá vált az intézkedés elvetésre" került az intézkedés Az intézkedések ával kapcslatban hat esetben vlt határidő módsítási kérelem, egy esetben kafgyttá vált az intézkedés, két esetben elvetésre" került az intézkedés jegyző egyetértése mellett. A 017. évi jelentésekhez kapcslódó intézkedési tervekben szereplő 8 db feladat közül 0 db határidőre, db határidőn túl került. A feladatk közül tvábbi 17 db részben teljesült, 11 db a még nem történt meg és 1 db még nem esedékes. A évekről áthztt 4 db intézkedésből 14 db határidőn túl teljesült és 6 db részben. Összességében az előző évekből áthztt és a 017. évre esedékes intézkedésekből a megfgalmaztt javaslatk 5%-a hasznsult, 6% részben hasznsult 5% nem esedékes. A fennmadó 17%-ból a feladatk felének teljesítése valószínűsíthető. A fentieket figyelembe véve tvábbi hangsúlyt kell frdítani az ellenőrzött szervek vezetőinek az intézkedések á és azkról készült beszámlók határidőre történő elkészítésére, mert a Bkr. 45. (1) bekezdés szerint a felelősséget ők viselik. A belső ellenőrzési tevékenység hasznsulása csak akkr értelmezhető, ha nem csak feltárja az esetleges hiánysságkat és szabálytalanságkat, hanem a javaslatai alapján készült intézkedések határidőre is kerülnek. A feladatk ának eredményeként fejlődik a belső kntrlírendszer működése, a jgszabályi előírásk betartásával szabályszerűbb a szervezet egészének működése, eredményesebb a szervezeti célk elérése. III. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vnatkzó javaslatk Az ellenőrzési tevékenység állandó fejlesztést igényel, amelyet a jgszabályi környezet váltzásai, az államháztartási standardk, útmutatók határznak meg. Tvábbi fejlesztést igényel az intézkedési tervekben rögzített határidők flyamats mnitringja, a kapcslódó nyilvántartás napkész vezetése, a határidők lejárta előtt figyelemfelhívó küldése. agybb igény merült fel a vezetők részéről a tanácsadói tevékenység iránt, különösen az új feladatk, vagy feladatváltzásk, szabályzásk esetén. Szakmai ismereteink állandó tvábbfejlesztést igényelnek, ezért a kínált lehetőségekkel élve keressük a belső ellenőrzéssel kapcslats képzéseket, szakmai kiadványkat és kihasználjuk a BEMAFR által szervezett műhelymunkákat. Különös tekintettel, ami a belső kntrllrendszert érintő jgszabályi váltzáskról szólnak, mint például a flyamatk rendszerezéséről, az integrált kckázatkezelési rendszer működtetéséről. Ezen új szabályzásk a belső ellenőrzési tevékenységet is érintik. 1 rt v

53 IV. Összefglaló az önkrmányzat által alapíttt költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének éves jelentései alapján A Józsefvársi Önkrmányzat által alapíttt - gazdasági szervezettel rendelkező - költségvetési szervek vezetői az Aht. 70. (1) szerint a belső ellenőrzés működtetését az alabbiak szennt biztsítják: Költségvetési szerv neve Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt (JSzSzGyK) Belső ellenőrzés helyben történő biztsításának módia plgári jgi szerzdes keretében fglalkztattt plgári jgi szerződés keretében fglalkztattt A JS f 'f* 00 " Józsefvársi Egyesített Bölcsődék (JEB), a apfrgó Egyesített Óvda (A) - költségvetési szervek belső ellenőrzését az együttműködési megállapdás alapjan a JSZSZGYk belső ellenőre biztsítja. Az éves jelentést a Bkr. 49. szerint a költségvetési szervek belső ellenőrei elkészítették melyet a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásával a Belső Ellenőrzési Irdán keresztül a Jegyzőnek megküldésre került. A beküldött éves jelentések követik a kiadtt útmutató szempntjait. Az éves jelentések témakörönként bemutatja a megállapításkat, javaslatkat és az intézkedéseket Az éves el enrzesi jelentésekben a belső ellenőrzési tevékenységek önértékeléseinek fő összefglaló jellemzői költségvetési szervenként az alábbiak: Józsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Közpnt (a tvábbiakban: JEK) A 017. évre szóló belső ellenőrzési terv elkészítése a krábbi gyakrlatnak megfelelően történt, az intézmény sajátsságainak megfelelően a belső ellenőr elkészítette a tervet. A 017. evi belső ellenőrzési terv módsításá év közben nem került sr. Az éves terv teljesítése 100A-ban megvalósult, flyamats tanácsadói tájékztatás mellett. A vizsgált szervezeti egysegek az ellenőrzési jelentésben megfgalmaztt javaslatkat elfgadták, uk intézkedési tervet készítenek. Az ellenőrzésekről és az intézkedésekről vezetett nyilvántartás biztsíttt. A megbízási szerződések vizsgálata srán a megállapításkhz az alábbi főbb javaslatk vltak: a megbízási szerződések kötelezettségvállalását minden esetben előzze meg pénzügvi ellenjegyzes, az elemi költségvetéshez készüljön háttértáblázat a megbízási díjak és járulékk megtervezesevel eves szinten, a költségvetés évközi módsításai srán kerüljön módsítás a személyi juttatásk előirányzata a kötelezettségvállalásknak megfelelően. A 016. évi mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartásk közül a lelták vizsgálata srán a megállapításkhz az alábbi javaslatk vltak: aktualizálják a selejtezési szabályzatt valamint a gazdasági igazgató, pénzügyi ügysztályvezető munkaköri leírásait aktualizálják a munkatarsak munkaköri leírásait pedig egészítsék ki a leltárzás és selejtezési feladatkkal' A pénzkezelés megfelelőségének vizsgálat srán a pénzkezelés szabályzttságát és gyakrlatai megfelelőnek találta a belső ellenőrzés, javaslat tétel nem vlt. A tanácsadói tevékenység keretében a Pénzügyi sztállyal flyamats kapcslattartás történik, ajigazgat ur írásban nem rendelet el tanácsadói munkát. 14

54 A jelentéstervezetek az ellenőrzési prgmban tervezett határidőkhöz képest csúszással készültek el a 018. év eleji betegség miatt, a végleges jelentések kiadása az éves jelentés készítés időszaká esett, ezért az intézkedési tervek készítése flyamatban vannak A belső kntrllrendszer értékelése a belső ellenőrzés szerint: a kntrlikörnvezet megfelelősége közepesnek minősíthető addig, amíg a szabályzatk a jgszabályi váltzásk miatt nem kerülnek módsítás. A szervezeti és működési szabályzatban világs szervezeti struktú van kialakítva a működéshez, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri visznyk, feladatk; az ügyrendben; hiányzanak az ellenőrzési nymvnalak a tevékenységek fő flyamatai; a gazdálkdási szabályzatk felülvizsgálata szükséges a jgszabályi váltzásknak megfelelően. A költségvetési szerv kckázatkezelés keretében a kckázati tényezők feltárása 017. évben a évekre szóló középtávú belső ellenőrzési sttégia elkészítéséhez - a szakmai szervezeti egységek delegált vezetőinek bevnásával - megtörtént. A kntrlltevékenvsések részeként szükséges a flyamatba épített, előzetes, utólags és vezetői ellenőrzés szabályzása. Az infrmációs rendszer kialakítása jónak mndható. Az infrmatikai eszköz ellátttság helyzetét, az infrmatikai flyamatk szabályzttságát a belső ellenőrzés önállóan még nem vizsgálta. A költségvetési szerv tevékenységének, a célk megvalósításának nymn követését (mnitringj át) biztsítja a rendszeres vezetői értekezlet. A belső ellenőrzés függetlensége az petív tevékenységtől biztsíttt. Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt (JSZSZGYK) A JSZSZGYK-nál 017. március 1. napjától megváltztt a belső ellenőrzést ellátó szlgáltató, új megbíztt van. A 017. évi belső ellenőrzési tervet a gazdasági vezető és a belső ellenőr felülvizsgálta, a felülvizsgálat eredményeként javaslat került megfgalmazás az intézményvezetőnek a terv módsításá vnatkzóan. A módsíttt tervet 017. április 5- én az intézményvezető jóváhagyta. A módsítás lényege, hgy a térítési díjak jelenlegi rendszerének aznsíttt kckázatai miatt a belső ellenőrzés tanácsadás keretében végezzen lyan vizsgálatt, amelyek knkrétan segíti a vezetőt a helyzetelemzésben. A módsíttt éves terv teljesítése 100%-ban megvalósult, az elvégzett tanácsadói munka megfelelő vlt. A rendelkezésre álló kapacitással a belső ellenőrzés a 017. évben a flyamats tanácsadói tájékztatás mellett ellenőrzési témában 4 ellenőrzést és egy tanácsadói vizsgálatt realizált. A vizsgált szervezeteknél és szervezeti egységeknél ellenőrzési jelentéstervezetek készültek, amelyek egyeztetése az éves jelentés készítésekr flyamatban van. A tanácsadói jelentésben megfgalmaztt javaslatkat elfgadták, megvalósításuk részben megtörtént. A 016. évi belső ellenőrzési megállapításk hztt intézkedési terv a a belső ellenőr véleménye szerint megfelelő vlt. A banki frgalm ellenőrzése srán az alábbi kiemelt javaslatk kerültek megfgalmazás: a belső szabályzatban kerüljön aktualizálás az írásbeli kötelezettségvállalás Ft összegű alsó hatá, a gazdasági vezető kapjn utalványzási jgkört, az infrmatikai biztnsági szabályzatt készítsék el, személyi juttatásk kötelezettség\'állalása egyedi nyilvántartásának kialakítása, a gazdasági vezető 018. évben teljesítse a kötelező ÁBPE képzést. A munkaidő nyilvántartásának ellenőrzése srán az alábbi kiemelt javaslatk kerültek megfgalmazás, a JEB és a E számá: a jelenléti ív megnevezés használata helyett munkaidő-nyilvántartás megnevezés használata, az SZMSZ-ben a ledlgztt munkaidőre 15

55 vnatkzóan hetenként vezetett összesítés helyett havi összesítés kerüljön rögzítésre,a munkaidő kezdés és befejezés időpntjának ó-perc bntásban történő feltüntetése. A belső ellenőr év végi nem tervezhető elfglaltságai, illetve 018. év eleji betegsége miatt az ellenőrzési jelentéstervezetek az ellenőrzési prgmban tervezett határidőhöz képest jelentős csúszással készültek el. Emiatt az éves jelentés készítésekr az elkészült jelentéstervezetek egyeztetése zajlik, majd ezt követően kerülnek lezárás a jelentések. A belső ellenőrzés által a 017. évi ellenőrzések leflytatása srán tett megállapításk és javaslatk alapján készítendő intézkedési tervek ai értelemszerűen 018. évben valósulnak meg. Tanácsadás keretében az alábbi javaslatk vltak: a térítési díjak beszedésével kapcslats szabályzásk aktualizálása, különösen a Pénzkezelési szabályzat vnatkzóan, valamint a számlázó és könyvelési prgmk közötti összehanglás. A belső kntrllrendszer értékelése a belső ellenőrzés szerint: a kntrlikörnvezet keretében az intézmény a jgszabályk által előírt belső szabályzatkat elkészítette, melynek aktualizálása flyamatsnak kell lennie; a kckázatkezelés keretében a kckázati tényezők feltárása 017. évben a évekre szóló középtávú belső ellenőrzési sttégia elkészítéséhez - a szakmai szervezeti egységek, valamint a JEB, E delegált vezetőinek bevnásával - megtörtént. A szabályzásknak ki kell terjednie a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalásk, szerződések, a kifizetések, a támgatáskkal való elszámlás, szabálytalanság miatti visszafizetések dkumentumainak elkészítésére, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempntból történő jóváhagyásá, illetve ellenjegyzésére, a gazdasági események elszámlásá, kntrlljá is a kntrlltevékenysések keretében. Az intézményben az infrmációs rendszer fejlesztése flyamats, megnehezíti a rendszer kialakítását és működését, hgy a JSZSZGYK-hz tartzó szervezeti egységek több egymástól távl eső helyszínen működnek és különböző a technikai ellátttságuk. A JSZSZGYK tevékenységének, acélk megvalósításának nymn követését biztsítja a rendszeres vezetői értekezletek, melyek az petív tevékenységek keretében megvalósuló flyamats és eseti nymn követés lehetősége biztsíttt. Budapest, 018. április 16. cjks. Majerné Bkr EÍiíé se Belső Ellenőrzési Irá^vezet Mellékletek: Módsíttt 017. évi ellenőrzési terv Ellenőrzések nyilvántartása Intézkedések nyilvántartása 10.

56

57

58 M «S Í '! H ««a lili - S i ; ««Ä I S c s e W «* c s > c h- a» m «0» * c _ LU ä ^ ««> s. a g J. P P A «I 1 ß s» 8 P es E w a -i fi «> P P ñ u h Wi? as E -u u H s t> - en «c S I! c S"' S s P : " > P es > > t/} > g > Û s : a ts 4> <s h S «p «r- s P ci V) es -5 5 ir ï 'Se «>, «è" c u?p -? S ü -y? -H -u g» i a e - c S c «I I < 1 t - c -5 «> s -a t/î w «g s g 1 i S-S e. 0 TS e S S 1 > S r I S D. _J> s < > ie a ««1 1 VJ s CC " -S E - ïf Vir Í «E C ' eg ) < M «a s - H Ä _ «s s s - jj «J. 6) 0) _ «5 S = E p E = F S c I 5 I C. en ^ U) < V E «.5 C Fő H C «S <9 - m c TJ Ë i 4? «Í c M & «s W E I c s 1 C í -s W J) 0- a. c E «ss UJ t IS i -> m ^ s s» 0

59

60 «c * 6.m í j s "Ssf a vu u 4> 00 Tll»! M â 1 -g ti B M ^ 4! > 11 SB S 8 «S - 55 ~ es e 9 í «f» es' 00 es' r- - es es r-/ < g : > 9-00 s es u-i 7 a A " S 4 g e* c Ü Ä g g = «>» S I M 1 Jí ^ w e ~ ui C9 Ím e»98 > >.mm v» es S = V) «í S5 â 4 ö. J -C CS ds»?» -es e A «VI ««- ^ S s < M J - es e es es ' 9 g es ' ~ s s es «n» S «: es (-4 _ t-7 r-/ 9 es r-i j s r-»» - a e <s c I I E es es 7 es «-l A " CU I + e es - = t * «c - S e *>> «8 < «V Ü t Ü C 'W p c u C CA M «CA - 1 «) s < M < 15 S» «1 R 4? m -w «s w «c 1> i 1 s «5 CA S i S.mm! i i- im»es «T Sh S ««s ss «H C Sí «5 U ce B S> ju S ë > S CL. S (A - B < c. 4» E ut CA CA 00 TÓ. w s ^ a -g C ^ V) CA 00 «rl " fs T 00 «

61 Cù

62 E a G m U «JS «S % ~ " f k. te "5 'S S u S «4* et.s > < exi TS i n i? B *R i ' IS 5 1 < ia 5 '5 _ i 1 S I I s -» -«V s t) S g «s J * E tu x ô 09 Ü R 7 Ñ S vî s«r _ ««R -B >4) B L M R «R.(H C >» Vi R ^ C &-S vw > ~ B E s II ** m M âj 9 s S. "t il : à en -d> 1 JS a H - u S-.s 1 ^ > «s c ««:q C a - S <«s &8 I = «< C ee :e M k. «e en B «jj> S E -R «S a. r- M 90 e» Cù

63 az előterjesztés S.számú melléklete 1. melléklet a 70/011. (II. 1.) Krm. rendelethez * YILATKZAT A) Alulírtt Vádi Gizella Ilna a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt költségvetési szerv vezetője jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően a 017. évben (017. január 01. napjától december 1. napjáig) az általam vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrllrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről, - lyan szervezeti kultú kialakításáról, amely biztsítja az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá, - a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű használatáról, az alapító kitban megjelölt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatk célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül flyamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan értékeltem. A vnatkzó jgszabályk belső kntrllrendszerre vnatkzó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kntrllkörnyezet: A Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt intézmény rendelkezik hatálys, egységes szerkezetbe fglalt alapító kittal, valamint hatálys szervezeti és működési szabályzattal. A Szervezeti és Működési Szabályzat a 017-es évben a jgszabályi és szervezeti váltzásknak megfelelően egy alkalmmal módsult. >

64 Az intézmény sttégiai és petív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített, a szervezet tagjai számá megismerhető vlt, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában került rögzítésre. Az intézménynél rendelkezésre álltak a jgszabályk alapján kötelezően elkészítendő belső szabályzatk, a munkaköri leírásk flyamatsan felülvizsgálat kerültek, és írásban rögzítettek. Az intézmény rendelkezik a Számviteli törvény áltat előírt szabályzatkkal (számlarend, biznylati rend, számviteli plitika, valamint az eszközök és frrásk leltárkészítési és leltárzási szabályzatával, az eszközök és frrásk értékelési szabályzatával, az önköltségszámítás rendjére vnatkzó belső szabályzattal), valamint pénzkezelési szabályzattal, valamint itkezelési szabályzattal, és munka- és tűzvédelmi szabályzattal. Belső szabályzatban rendezett vlt a tervezéssel, gazdálkdással - különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazlása, érvényesítés, utalványzás gyakrlásának módjával, eljárási és dkumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével ellenőrzési adatszlgáltatási és beszámlási feladatk teljesítésével kapcslats belső előírásk, feltételek, a beszerzések lebnylításával kapcslats eljárásrend, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, valamint a vezetékes és mbiltelefnk használatának rendje. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv. Az intézménynél kialakítás került a szabálytalan sági eljárás-rend. A szervezeti célk teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőfrrásk rendelkezésre állnak. Az alkalmazttak képzettségi szintjének és megfelelő kmpetenciájának biztsítása és kihasználása, valamint a munkaflyamatk cinalizálása érdekében a szervezeten belül több áthelyezés is történt, az alkalmazttak részt vettek/vesznek tvábbképzéseken, esetknferenciákn, valamint flyamatsan teljesítik az 1/000. (I. 7.) SzCsM rendelet: a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint 15/1998. (IV. 0.) M rendelet: a személyes gndskdást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 9/000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet: a személyes gndskdást végző személyek tvábbképzéséről és a szciális szakvizsgáról, szerinti tvábbképzési kötelezettségüket. Az intézménynél biztsíttt vlt, hgy a működés srán a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfgultság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben. A szakmai alkalmazttak tevékenységüket a szciális munkásk Etikai Kódexe szerint végzik. Az alkalmazttak rendelkeztek a feladataik ellátásáhz szükséges kmpetenciákkal, megfelelő vlt a képzettségi szintjük és a gyakrlatuk. A feladatellátást visznt nehezítette a fluktuáció. Integrált kckázatkezelési rendszer: Az intézmény rendelkezik kckázatkezelési szabályzattal, a tevékenységében és a gazdálkdásában rejlő kckázatk felmérése, megállapítása részben megtörtént. A 017. évben elkészült a belső ellenőrzés sttégia a szervezet egészére vnatkzóan, a szervezeti célkat figyelembe véve.

65 Kntrlltevékenységek: Az intézményi feladatk ellátásáhz kapcslódó flyamatkba, a kntrlltevékenység részeként biztsíttt vlt az előzetes és az utólags vezetői ellenőrzés. A gazdasági események, a pénzügyi döntések dkumentumainak elkészítése vnatkzásában biztsíttt vlt a kntrll, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalásk, a szerződések, a kifizetések, a támgatáskkal való elszámlás, a szabálytalanságk miatti visszafizetések dkumentumait. Biztsíttt vlt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságssági, hatéknysági és eredményességi szempntú megalapzttsága. Biztsíttt vlt a gazdálkdás srán az előzetes és az utólags pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempntból történő jóváhagyása, ellenjegyzése. Az intézményvezető biztsíttta a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatárzásával az engedélyezési, jóváhagyási eljáráskat, a dkumentumkhz és az infrmációkhz való hzzáférést. Az egyes flyamatkkal kapcslats engedélyezési kntrllk több személyhez delegáltak. Infrmációs és kmmunikációs rendszer: Az intézményben kialakíttt és működtetett a megfelelő infrmáció ámlási rendszer, mellyel megldható az infrmációk megfelelő időben való eljutása az illetékes szervezeti egységhez, személyhez. A megvalósulás a vezetői megbeszéléseken, az elektrnikus felületen, szakmai teameken, belső levelezési rendszeren, valamint közös adatbázis használatával valósul meg. Az intézmény eleget tett az Inf. törvényben meghatárztt, a közérdekű adatk vnatkzó tájékztatási kötelezettségének, a hnlapn található általáns közzétételi lista felületen. ymn követési rendszer (mnitring): Az intézményvezető kialakíttta a szervezet tevékenységének, a célk megvalósításának, a feladatk elvégzésének nymn követését biztsító rendszert. Elvégzésre került az petív tevékenységek keretében megvalósuló flyamats nymn követés. Az intézményvezető gndskdtt az petív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, valamint biztsíttta a belső ellenőrzés szervezeti és funkcinális függetlenségét, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges frráskat. A gazdálkdás területén a következő flyamatba épített mnitring eszközöket, eljáráskat alkalmaztuk: kötelezettségvállalás, utalványzás, beszerzés teljes flyamata. A belső ellenőrzés által megfgalmaztt javaslatk alapján készített intézkedési tervek ának nymn követését és az arról való beszámló elkészítést a belső kntrllrendszer működésében résztvevő gazdasági vezető krdinálja. Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kntrllrendszer szabályszerű, gazdaságs, hatékny és eredményes működtetése érdekében az alábbi területek igényelnek fejlesztést: - Szükséges a kialakíttt mnitring rendszer tvábbfejlesztése, különösen a pályázatk figyelése, nymn követése, határidők betartása területen. - A belső kntrllrendszer fejlesztése érdekében a következő évben is szükséges a hatálys jgszabályknak való megfelelés érdekében az Alapító kit és Szervezeti és Működési

66 Szabályzat módsítása, melyben az esetleges új, valamint módsult feladatknak is szerepelniük kell. - Emiatt szükséges a kntrllkörnyezetet képező belső szabályzatk aktualizálása. Szükséges az ellenőrzések bővítése, az ellenőrzési nymvnalak teljes körű kialakítása. A kckázati tényezők meghatárzása srán a felmerült kckázati események elemzése, bekövetkezési valószínűségének csökkentése, az intézményre gyakrlt bekövetkezés hatásának csökkentése. Szükséges a közérdekű listák flyamats aktualizálása. Szükséges a bizalmas infrmációk kezelésére vnatkzó belső szabályzat kialakítása. Ezen szabálykat ez idáig minden alkalmaztt munkaköri leírása tartalmazza. Szükséges az 018. május 1-ével érvénybe lépő EU Altaláns Adatvédelmi Rendelet szerinti szabályzttságának megvalósítása, az ehhez kapcslódó szabályzatk kialakítása, a meglévők módsítása. Szükséges a biztnságs infrmatikai környezet flyamats felülvizsgálata, működtetése, fejlesztése. Szükséges a feltárt hiánysságk kezelése, az elkészült intézkedési tervek ának vizsgálata. Kijelentem, hgy a benyújttt beszámlók a jgszabályi előírásk szerint a valóságnak megfeielően, átláthatóan, teljes körűen és pntsan tükrözik a szóban frgó pénzügyi évre vnatkzó kiadáskat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes tvábbképzési kötelezettségének a belső kntrllk témakf " igen-nem Kelt: Budapest, 018. április 16. B) Az A) pntban meghatárztt nyilatkzatt az alábbiak miatt nem áll módmban megtenni: Kelt: P.H. aláírás

67 1. melléklet a 70/011. (II. 1.) Krm,. rendelethez * YILATKZAT A) Alulírtt dr. Tárnkiné Jó Ildikó a apfrgó Egyesített Óvda költségvetési szerv vezetője jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően a 017. évben (017. január 01. napjától december 1. napjáig) az általam vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrllrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről, - lyan szervezeti kultú kialakításáról, amely biztsítja az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá, - a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű használatáról, az alapító kitban megjelölt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatk célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül flyamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan értékeltem. A vnatkzó jgszabályk belső kntrlirendszerre vnatkzó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kntrllkörn vezet: A apfrgó Egyesített Óvda intézmény rendelkezik hatálys, egységes szerkezetbe fglalt alapító kittal, valamint hatálys szervezeti és működési szabályzattal. A Szervezeti és Működési Szabályzat a 017-es évben a jgszabályi és szervezeti váltzásknak megfelelően egy alkalmmal módsult.

68 Az intézmény sttégiai és petív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített, a szervezet tagjai számá megismerhető vlt, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában került rögzítésre. Az intézménynél rendelkezésre álltak a jgszabályk alapján kötelezően elkészítendő belső szabályzatk, a munkaköri leírásk aktualizáltak, és írásban rögzítettek. Az intézmény rendelkezik a Számviteli törvény áltat előírt szabályzatkkal (számlarend, biznylati rend, számviteli plitika, valamint az eszközök és frrásk leltárkészítési és leltárzási szabályzatával, az eszközök és frrásk értékelési szabályzatával, az önköltségszámítás rendjére vnatkzó belső szabályzattal, pénzkezelési szabályzattal), valamint itkezelési szabályzattal, és munka- és tűzvédelmi szabályzattal. Belső szabályzatban rendezett vlt a tervezéssel, gazdálkdással - különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazlása, érvényesítés, utalványzás gyakrlásának módjával, eljárási és dkumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszlgáltatási és beszámlási feladatk teljesítésével kapcslats belső előírásk, feltételek, a beszerzések lebnylításával kapcslats eljárásrend, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, valamint a vezetékes és mbiltelefnk használatának rendje. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv. Az intézménynél kialakítás került a szabálytalansági eljárás-rend. A szervezeti célk teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőfrrásk rendelkezésre állnak. Az alkalmazttak rendelkeztek a feladataik ellátásáhz szükséges kmpetenciákkal, megfelelő vlt a képzettségi szintjük és a gyakrlatuk. Képzettségi szintjüknek és kmpetenciájuknak megfelelően részt vettek képzéseken, flyamatsan teljesítik a képzési kötelezettségüket. Az intézménynél biztsíttt vlt, hgy a működés srán a szakmai felkészültség, a pártatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben. A szakmai alkalmazttak tevékenységüket a meghatárztt etikai elvárásk szerint végzik. Integrált kckázatkezelési rendszer: Az intézmény rendelkezik kckázatkezelési szabályzattal, a tevékenységében és a gazdálkdásában rejlő kckázatk felmérése, megállapítása részben megtörtént. A 017. évben elkészült a belső ellenőrzés sttégia a szervezet egészére vnatkzóan, a szervezeti célkat figyelembe véve. Kntrlltevékenységek: Az intézményi feladatk ellátásáhz kapcslódó flyamatkba, a kntrlltevékenység részeként biztsíttt vlt az előzetes és az utólags vezetői ellenőrzés. A gazdasági események, a pénzügyi döntések dkumentumainak elkészítése vnatkzásában biztsíttt vlt a kntrll, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalásk, a szerződések, a kifizetések, a támgatáskkal való elszámlás, a szabálytalanságk miatti visszafizetések dkumentumait. Biztsíttt vlt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságssági, hatéknysági és eredményességi szempntú megalapzttsága. Biztsíttt vlt a gazdálkdás srán az előzetes és az

69 utólags pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempntból történő jóváhagyása, ellenjegyzése. Az óvdavezető biztsíttta a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatárzásával az engedélyezési, jóváhagyási eljáráskat, a dkumentumkhz és az infrmációkhz való hzzáférést. Az egyes flyamatkkal kapcslats engedélyezési kntrllk több személyhez delegáltak. Infrmációs és kmmunikációs rendszer: Az intézményben kialakíttt és működtetett a megfelelő infrmáció-ámlási rendszer, mellyel megldható az infrmációk megfelelő időben való eljutása a tagóvdákhz, és az illetékes személyhez. Az infrmáció ámlása a következő csatrnákn keresztül valósul meg: a vezetői és szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, valamint az intézmény hnlapján. Az intézmény eleget tett az Inf. törvényben meghatárztt, a közérdekű adatk vnatkzó tájékztatási kötelezettségének, a hnlapn található általáns közzétételi lista felületen. ymn követési rendszer (mnitring): Az óvdavezető kialakíttta a szervezet tevékenységének, a célk megvalósításának, a feladatk elvégzésének nymn követését biztsító rendszert. Elvégzésre került az petív tevékenységek keretében megvalósuló flyamats nymn követés. Az petív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakítása és megfelelő működtetése, valamint a belső ellenőrzés szervezeti és funkcinális függetlensége, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges frrásk biztsítása a Józsefvársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt - Gazdasági Szervezetén keresztül valósult meg. A gazdálkdás területén a következő flyamatba épített mnitring eszközöket, eljáráskat alkalmaztuk: kötelezettségvállalás, utalványzás, beszerzés teljes flyamata. Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kntrllrendszer szabályszerű, gazdaságs, hatékny és eredményes működtetése érdekében az alábbi területek igényelnek fejlesztést: A belső kntrllrendszer fejlesztése érdekében a következő évben is szükséges a hatálys jgszabályknak való megfelelés érdekében az Alapító kit és Szervezeti és Működési Szabályzat módsítása. - Emiatt szükséges a kntrlikörnyezetet képező belső szabályzatk aktualizálása. Szükséges a közérdekű listák flyamats aktualizálása. Szükséges az EU Altaláns Adatvédelmi Rendelet szerinti szabályzttságának megvalósítása, az ehhez kapcslódó szabályzatk kialakítása, a meglévők módsítása. Szükséges a feltárt hiánysságk kezelése, az elkészült intézkedési tervek ának vizsgálata. Kijelentem, hgy a benyújttt beszámlók a jgszabályi előírásk szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pntsan tükrözik a szóban frgó pénzügyi évre vnatkzó kiadáskat és bevételeket.

70 Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes tvábbképzési kötelezettségének a belső kntrllk témakörében: igen - nem B) Az A) pntban meghatárztt nyilatkzatt az alábbiak miatt nem áll módmban megtenni: Kelt: Budapest, aláírás Ufói,

71 f JÓZSEFVÁRSI SZET KZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPT Főigazgatóság Budapest, Auró utca -8 Főigazgató: Dr. Hrváth Tel: , Szilárd figazgatsaró~t:jck.hu ÁkJjl!$. YILA TKZA T Aluliról! Dr. Hrváth Szilárd, Főigazgató a Józsefvársi Szent Kzma Egészségügyi Közpnt vezetője jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően 017. évben az általain vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrllrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről. V'. - - lyan szervezeti kultú kialakításáról amely hiztsítjá" az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá. - a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű használatáról, az alapító kitban megjelölt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról. - a rendelkezésre álló előirányzatk célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről. - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az eléri eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül iö Kamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan ériékeltem. L V//

72 A vnatkzó jgszabályk belső kntrlirendszerre vnatkzó előírásainak a csatlt melléklet szerinti tartalmmal tettem eleget. Kijelentem, hgy a benyújttt beszámlók a jgszabályi előírásk szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pntsan tükrözik a szóban frgó pénzügyi évre vnatkzó kiadáskat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes tvábbképzési kötelezettségének a belső kntrllk témakörében: igen Budapest, 018. április 16.

73 . KI" 5 s-? q:. S 5* 0). ' C «-T - ä ' C S- 1 cô 5* «s. T C P ; - n» - S r. ^ ui et - I.. I 9:. ^ 5 td t teer, 1:1 F s i _ a : P - (75, S " Cr : 9: & R- a >< _ 5 - ^ " i (75v n cr 5 (75 CR. a>. " í. C. es 0> - CS : t 0>. C ". «5 c.. ^. es t* 0). <7> T <TT es «- ". TE: as J Y - 1/1 FC,.Ü.«h CS Ç Cr " «-". t "" s. S- s. ä is. a t t en.. i-t ^ s 0} i Cr. ^ C5 s J C1 " ( j - j " Ü ^ i P * 5 ^ : 9 Cs C5 ". ^. TC " «-t et a ^ % UJ _ R» 5* er ^ p i ' Un ( I a>. C (75 S x ^ S,9- rt <- 0) c 5 -S T 0). <75. P C e C C q i ^ Cs S. T C Cr g- Ci :? - 9: P ^ K * S. Cr P CS Ü ^ G Cs. ^ FÂ S S 9. ^ 8. ^ : JÖ s t0 - ^ <75. (75. CR U & ^ ' S u Ki Ci "-. " s Cs I 7 -» cr. -..v.. ^ <75 " -? K n 5T- n P C5: ^ Jr «f. : C T" <9. se. a. fr. 5* & I «U 7 ^ us x:. P- cr P» y ^ cr. t S. cl a s s ', ÎC ^» : : S s. C+ C TET s: «- p. «. S-. «>RC - «- «- ü t c >. C. SI. - «ç «. g' S. m "" P: -'. > V " C: Î es : C es CD es _ ŒL m ni. n> J. ~ J 7C ÛJ "' 00 c i ) cr cu. -< 7T SL í' 7T : r-t ÜE 0) M s ÇD rr ". < ' 00 c M er. -< -< Si" ' US 00 J I-» J J 7Ñ.. 0) un 0) -< cr 0) TT > TT ^ 0 en > CT :. un : r-t -< s-» 00. en Kl Kl " 00 < 0) 9. en* - 5 r-t- >-» c r-t- C M C r-t " - (T).. en ÛÏ SE en RR et - en >, - I < ^ 00 en 0) eu' I 0) < CU en < U5 r-t-.. M un.<" < ). - et T-I C 9. c en CU * i - cu" 0). en < C ru en Ki Kl. CU- 7 0 r-t.su 0- c n. (D - " (7 r-t- s < - _ j f. - <-+". c x D 0 _. Cs TT : _. en i - >- P 00 0 es CL 0. I en - > en < 0. Ui ~ un ST. < y 00 -< en i 0 7T 0) Ki r-f 0) h 00 5_ r-t-" : T eu r-r "<J S C (0 = C 00 t/ z- M 00 S en FSJ 00 S

74 iù TT TT (0 IJ n> <T> C: d n "Ó? r S, ni? 7T 5T Jn 0 ^ > F : - 5 h-» CT TT > J 5 0) ^ R - g F" m U -1 - I LCn T. ' TT TT 1/1 1/1 : -«5 - S -< > s Cs " 'S? P * t S i - g' Cr. f. Cr a> ). 7T < 7T.. Cs n Cs ft ct ft : CL s s - <0 - q) q. s t 0> r> 7 t C5- <C ) ' ' j c - r CT id - ^ ó; ft n tn < CL P - t- t - Sí nt er u. t (d inj CL - a? ^ S" 5 rr t r-t ni t ^ s r-t Cn > J ' - : S: n t, q CL ' t 5- GL (d- J J ÇL t s s. <a. ft fj- ft S ^ ft 00 : ö r-t tc,." s q. I a--g C: S".. t & Cr TT T GS ^ ' ; It 0) < ' *< "" ^ w I y I? ni er i i ). ft) S - - CD TT j er _. - 0) a"? n i n ft.»t i n. «C S- ^ Cr ~. n " Ci. ^ 00 ^ ) 1 7T GL ID- «< < Û5 T5 «C I R I t S & JT > ri f ^ - 0 M g C5- rl fc S" y ^ U) ró S «5 * :. uq cu «< 0) s < <-+ 5 t P ft 0 n C5 ft : t - 5T ' < M GL t S-. < j ^ Sí. :. *. er ÖT «± I 5- S n * ^ ),. fe cser «& ET ER: 0 s. ny < s er ft ) i-t J_ M CD«) - S- T S 'S; FT' C s. «P ^ i -< CT I cu "" ) ni < : q- a-1= I t i -1 - < qj. 00 sr - 1s.S. 0j f. n ft u qj.0) ft). r-t n S P«. > Sn S* 5 n r- (0 TT GL 's: - t <D CL r-t " <. > 7T TT GL cu ft~ cut i cu TT <-t TT «J CU im CU- TT J IM RR qj. ju- - e J TT - ' ^. (.. Cr Cr.»r : ft D* s i 1 j ^. Cr. C5. "n M ÎÎ ^ ät n 0>. ERFD Id x: A. < CT i.. n. «C 5-. E n --i inj P-. P«(A S ^. ^ ' n P rr e? M J p g H-» Cn CD s t. ER I en J J er CT CD < : I J en ft I T J, er J J«J rr ID-. t nj cr J ID. I i-t ft ID TT < ft J 7T J Cs TT : CL «t " <D I rr J D n t -. «"D ID- J C: e < T Er J ft J. t t J_ er 00 e j CA IJ e e e e e e e" <D (D ID U e CA IJ i er ID IM J J. er -<

75 ). vi * P. - c C - ' 0> % - P. K' ) tn 0) ) <P 0).. VI CR ' Vs "U P. P P cr Cr -. I v) -. P. p: VI - : 0) P.. - S: I C. t.. J Vt -<! rt rt VI " 5' s t " 00 Sl ^ ti rt rt 00. CU i V) CL. rt J. l VI, J. Cl 00 VI " CU t J CU rt CL ), "T nn V) - s VI I vi -< t 4 FD. Í 1.FTt ni -. fti_ rt- cr. < : < 5 rr " cr. x- S 5" rt-»ra. FP J : w vi I- 4 rt UJ. ' V> 00 < - w v> M < J w. CD J. _ VI ni f l J (T CT - UI FR ^ uy, j i n cr <t qj < : cr <s> * rt-. < EL. cr _. 01..<" ÍÍ! 5. J cu öt S-G. x- " - cr 0). M " CL. UI 5 - CR * V) s - ". VI 00 qj qí. CL K _ J VI 00 < J. VI rt ". vi J Cs - : CL - * 8 cu x- V).. < I L : <. A; cu 5 x- cr -I 00 CL & -t VI ffi s 00 YL cu v " CL s : A : < q. 00 < rt. V) J 00 J I r J Ki 5 VI cr J - FR " r Ul -< * j* " s un J bt h- 4 < Ti J UJ T <-t r 07 i. rt i" 0! m rt S, J Ul VI VI r-t-" - f 5: 00 * U. n>.. VI < vi i n x- 00 rr x; : r CL <-+ < cr 9. - cu P 00* rr T U VI J. J " cr. 00 VI i. C: I < rt cu- : J t r-t x- ft>. ÜJ VI J n s VI V) " i 00 ti < 1 < 00 <. CL _ - CL *. " rt rt. : i-t CL x-. "75" VI ". " VI cr. cr. VI I. -< rt VI. - I cr x- rt. " *. "U <. VI - s s öf 1 J C C: VI i " qj. - H- 4 J h- 4 J CL VI I CD 7»s " r-t" un J- V) xr C: 00 v> J cr < T : rt I VI - 00 x- " 00 -+! GL? 75" v> rt. -< i. t r+. ". VI TJ t J. VI cr >, C> ; V) I a. - cr x < x- " " : I - rt CL VI. _ i r-t- r-t- VI. 00 I I x- ^ J. x- x- g 00 -ti s c " " : x- - rt. V) - C: x- 00 FD ÜL < - V> t < j. VI cr < J, 00

76 m än ft>- Ci- TS i ûj. q t t H II ûj q: T - m- S- «C r-t TT : W /A TT ûj. e I eu - " rt' ^ -t - e il % w tn - - l S" P rt- J - U - C L - (D- </i - eu cr cr " s. t " 00. m- rt ft - TT - CD " sztt t j i-t" un. 00 t ". C: J M - rt ti J. - «^ 7 S1 «na FD U T TI}- : J «"+ CD 00 R+ Û, S" - S ûj t - ) 00 m) < r-t t < «7s" < t «00 «CT 00 ÛJ J. TT CL J«t CU«er J - «. 5s " n " J«J J r-t " CD " J J - - G t M «C 00 < < I. J" r"\ rt 9 " t er» rt 7p rt C^ " D m rt I j S - p«cl Ci s g rt -i. er a *. n rt T g: x- rt '. < ^ t C. " > FD S < ' ft I ft«g- rt. ^ ( rt n - i "" " rt.. rt : C t < t. < S B rt. I <C. rt s. t t M.. ct. t. S ^ ^ I 5*, -rt l nc rt M n m S <c rt iflr FD FR m? i rt r f^ ^ fr. 5; s-s ^ % i la, C: S- «rt m. rt c 1. S rt C, g" C: i. rt. -J " T rt rn C? r s U ^. - rt & ^. s " IC rt ^ > S" S S jq - ^ rt rt : "\J " rt. rt i ja, - CL C5 JE: : rt «rt «Ci -C. rt « <C 0) ft - ( ( t n n n vj ) c rt rt. CL RÓ «rt 0 n ' ' 1 «( n er.. < ft rt S CL. n. 5- " " ^ 5. 7r I " S: t -i- n CL t. I ( i. - ( n " - ( J er id- -<

77 - < cn.. 0 x c U nj qj UJ V) - _ S g: G" S E ~ <7> ie" Ñ < n en CT FD ^ in en 00 _. < J C < s. ñ" J en I en ' n ÛJ -J ) I" cr J - i CL FT $ Ü "5. ^ G. w C J rt) ^ 0; - fvi C «D) (D ft CL ~ m. T <7 rt> g" en C» en C ; ÛJ. J IÑ' S" qj, 00 - in - en M CU. ûj. en S ÖT s I rt>. en CU " CD. J B en 7S. CU uj S 5 = CR ^ y < - qj < 00 en <75' en 00 < x. (D ni ñí s rt). û5~ qj' - in g 00 S r 9- EL rt) < - (D nj < s - 0 «^ 00 rt) > x un. J en - CD < i' - < en - 00 in " < _ < er - IS. R D rti«. < E _ ER P. fc «g H (n î$. iq f II. - en S : A s x-. ^ Cr Cr s àr s a <D <. " " ". en " : <0 : rt en en cr.. - rt>. < x n ÛJ < ) F" x 00 <. x -. - \J I < Ñ' ft s:. < rt>. 00. en I y - x cr qj en _ s x C: 1/1 S: <* _ (0 CT s CD x" n x. m qj. "G D en C: cr en ). en -< 5" en en , J - I - ÛÎ. ft.. TT CL s x Û5. J %5 ) (D en rt>, < cr rt> x : < J x" ) nj CL -»; qj, en qj qj nj s: s en rt> 00-0j. qj. 0J. <, < x" n x, n eu. n Er ft" J. en. Í S y 00 râ J S- ft' S; ft - S 1 J. en - cl x- J. en. x- nt " s en. 00 en n C: V) _ < qj cr < en I cr. en I cr en J cr

78 ST 7 n -i. C " rt ; fti. i C. n «Ç - ÛJ J LJ rt ' 7T n r-t ÛJ û; ÛJ- J ÛJ r-t ; pr < Û) n < «< n C«r-t ÛJ. n J- A ÛJ J.. m ÛJ r-t 7T 5" < ÛJ c n A ÛJ < q rt> S R rt m? S & m ^ % FD rr m - S m n m RSI FD. un n nj eu. W =T. tn. a rt r«0 qj t/> rt )«RS x «qj 00 " qj r-t qj. rt ÛJ. RT )«qj qj : n n <- M r % rt et. r* r«en 5 ni -< r r rt ni < s S n -f* x ^ ûj qj? r <- r-t- Cs rt ri- s qj 7T r«tj r r«r«x n x qj. ni qj r-t < ÛJ. J r-t û) cr. ni r. «- ^ i «x eu rt r«r rt r«qj -1 rt c - ^ en x qj. ûj r-t ÛJ r-t J " r 7 en r r CR r«j «< r«00 n en I J J " cr cr r r r ûj. " RT r ûj. x ^ : r«< L/L. J r «r-t r«-s 7T qj qj S" ^ : ~ en r«qj'«00 M < J r c*. r-t _ r«n un r en q r r«< < r r x r < rt ÛJ CLJ " x 7t < - qj «Ct 01 ûj. m n R Ct r- - r x n x ûj. M ûj r " ûj r-t ûj. rt ni r-t ûj. ÛJ n x qj. r. r nj s r r rt : r. r-t ÛJ n x qj- r < eu qj r-t r«r_ s r < r x n n T rt r-t gl r«m r qj r-t ÛJ. 1/1 ûj " rt r n r r C r CL C r r-t C r«en ni r-t r x qj x n x qjnj ûj r-t r ni r«< eu qj qj. - eu CU r«eu«tn w- a- m n> g? r-t R r ûj. eu. nj ûj. n û) M rt r cô- S. E - r -r-.r «r nj r«r x r r cr r r n r s s s nj rt n ni rt nj r«ûj r«n cr ÛJ. r-t en r -< rt rt < nj rt ÛJ ûj r-t r-t - rcr r ûj' n s x r«en C: m x J. M ûj ûj > en x * J 0j < ^ r s s r r II A S. "n ûj r r-t r«s qj' qj. r-t : -. ÛJ p r r r -< r r«a & n _ r Ô c ÛJ r 00 r-t < c r«x r ûj r rt r-t ÛJ. r-t FT 00. r 00 J h-» 00 r«< r < ûj J «ûj * en s

79 -E 5 R-T 0> r x- : 4 cr < * S < & * <0 R ). 5 S 5.. ). en ^ E RA. un < ^ x- a & f, * en v-n p L» ñr. ( 0) & ^ Cr en -- "- < 5: A II S 9, 0 c'. en CT 0 " =0: C p? a» P en», 0) 0. C: ^ CR 1$ 5 ^ 0 : C q- - ~ Cr Ñ' en " <0 cr», < 01 en ^ * C: *r - & P P 0. rt l-t ( (? _ " P f & & P P s Í.. - < < IR,P " ^ -. " U).. K ^ en ^ P. P Ñí? < "C. x- " 4 P" P P < p- - <7«C P 0 cr P ) P^ S-? I. en 0 P. 1 - "V P Cs ), en P-. I" 01 *r cr Ñ" en " & A S p. : ^ J - P 0, " en. 0, "U ) T 0, en en. p 0 < P-, p, «c p. p - x- - - x- p, P p:, en»r "nj - P en P «c 0) j P p. P P P «V p.»r P P ^ P, tp P, r P' P* " P, en P, en cr P p : ta P. en p x- 5: P x- en C: ^ P, ta p en ) < "c: P P. ta cr p. p P, P P - C 5" xr p. P, - pí en P en ft d. J- P C P 00 P P. P * a i P & cr cr * í p UJ P < ^ J, Ir en en ^. (T. _ G P. 00 [T Jt 1 -< IV. Zé - p- - K p ai. P P P- P í '. 00 P < P P., y p en v, r-r - " P- P.. P ^ - P, ' ^. m en. ; < IÜ sfi- P en v. P eq ", T ^ ^ 8 - P p* " 00 -<. < i- 8. P en J K? i P P - P P-. en en s p. J. en < ID' en en. ) P. " tp - Í P" Ñ' & I* : * - P J_ en P, I " cr t A < ji cr a- p J. - en i p t- " J_ xr A ^. : i cr I a. I g- en. P- - p. J' - "I 00 < v _ x- tn p. P- en P ^ -- en rt cu J P- % cr S.. VI I p és ni < en CT. P RR VT s cu cr K c I I r-t cr ) ) 00 P J en 0 P. 0 a * r-r U5 P < : P- en P ni 00 EC ^ CT P x- p i q. p en P P P- en q. " <-+ : cr - p_ en P < P. p -< en P. er p x 00 p W P r 1 +< 0 00 P I ur en U " ce < < P I P P- V) _ en és cr J. p en 00 J P. en P. P. en -< " P - en. J J.. 00 en i cr 5, -< x x- 00 p U5 W = = ít P P - 0 C.. " Ñ' P. SC? G P < _ c -< " : CL '- en P. P. 00 < en P P P. en en I 00 cr J J. I _ < en J P -n Cs. en. p. en e m en I 0J. P I G P s cr - I P p 1/1 ' <4 FT G" C s a < 00. * _ T < J G ^ P,, G en y er P" - < P 00 P 0 00 ecn nj cr

80 ) ti _ n > J > > I rt < r-t «rt r-t < J. n : J i rt rt n cr - j «n «" R r-t «0 «< 00 í± < n p. r < n j r r-t TÉL rt J - g: ^ ' - I 00 j- (/) 1/1 «n ). - LÜ J r-t rt i E U J J 00 fd«j. nj. r-t IM 00 -j r cu J, rt < < «> Un «rt ' < -n < RT L/L Í q < >. R : - I l/l - r-t ft r < r-t s I rt rt r-t < rt s J W un rt r«^ r -ti 00 tq r r«0 n r-t I rt r S J i-t. rt cr ), un J. -- ^ r-t r-t " JV, r-t < < isi «J I rr CJ" ~ J. r J < -n j r-t ). CT J -< S i J r - J «n S J. <G r-t r : J " qj. rt J rt s - J«- un i rt rsi <_n r r-t I J, r-t r-t < J ^ "U r-t I nj r : isi s c í s r 1 rt J«00 s * r 8 r í l-t 00 r r x x rt c un C < -ti r«- _ r x Cs J. J r-t CD ÍM. x r nl < > r I?t : u?n r J. r r -< < J r rt «" 00 (D r -ti un J I n rt J s < < 5' «-h I < rt rt - S I J. r' -vj r> CL J r r rt m S CR : r _ < r-t qj r ő> f? r _ s ' i j. un ÜJ.FD r-t -J r. fm tn = r r - r-t r r«x x r r rt un - r < < isi r ^ r-t * r J n U 7T rn C r. cr r j r' u r r. RA "RT-" - - s s: x r. -i n r-t r-t r kí n ~ d r x 5 cl r. r. ^ Un en r 0 r. CL r-t x <c : r ' 00 >s cr n' r-t 7 r r-t nj un r+ v r-t Cr. "vj. r-t. x r. r * S.,n r. -s q. r S. E r. s-s. r-t < - P u cl n q U. I r-t. n.' q. r r. rt. - LI} RTT rs 00. x r. "u n " 8- n. r..v Cr. S. r rc > * CL CJ r-t < r. r. 00 ct un. r cd e : ^ Ü r.. s ^ Cf r. r ^ q " - C) r n n n r. ^ CL CC. R _ nc ~ r u (q r r-t r a. r < Ü r ^ ^ r ^ x fd nj C CJ ft x x x r -s CJ u 7 r. iq u i x r r icj n: r u x r. C: U = V r r ^ 6 -' r q,. U> ^, r. (q. Z 1 r ' r-t r, CL 5 P«n cj. % & S" - - r r-t > a & r. ^ 5 ' S- I ui r.. U ^ r. r. r r \j x CJ n CJ n r. n s s ü r r" CJ. un x r rt r_ r < J. un r - r_ r < J. 00 r r

81 I I 5 5* ' ' I - <0 " P P s i s - ä # ' i ; g. " G. IV, : T a p = g ~ CL? tn V, P. P 9 ^ VP -u CI ^ n s lin à ", ' P. <V 10, < p; p en P p I a ft : P S ft. p. Cr p 8 i x cr ' " S n CT i p cr p i 1 cr 5. pí - : P. s p' p" " (V P 4 cr ft 5' p n " P ñ P P # c. ; n ft ft P ft' ^ ^. g S-.. ft. S: q * x V er p t Ñ í n C > n cr, ^ p & p p" í n er. 5: ' *. p. n. Cn cr : t " p p, * Ñ' 0 n 1 1. í p pí n p. ft Ñ i s cr p CT s ' * " s Ps n s: n Cr ft: t " P P... P"? n P. P " P Ñ - er s nj "C DD ' P,?" S < " x.. n ( t n ft n g S S: W S - p- n ^ "Ñ - P tn n ft p (g Cñ' & ^ FT ft g ft- PS. p ft ft' 5: s *. n s p " II l î 9 -n- * ft p P s- - -, ^ - p g pí s n x í : p c x. - Ps. t/> S p x "s q : 1 RA RA P. -T* ft P. g" cr g. P S. S - p P < I T VI "Ñ P. P t P "Ñ " =f. - ÏT g" * -. n? g" Ps * ft : ft? q. - n' P. ** n g p ft fr G p ; cr P c *- n CT s Í ct Í Cr p. 5. Ps n P. & í n I. í Ps í c p «C P. P Ôi C: P. RA - s ps " P PI n P P n s- t ' TT n p, n-i qí t ft í P t P_ J Î ^ ÍÍ Gj p. P. p : Y 1 ft S S ^ s^ J g. g 8 s G $ <8* <.S * S * 1 ft I? f - ft, - c s». 5 -s & SJ, x ps. < A, S " q. it m v- t ^8=? I I S 1 S S " n i - ï f í - ft - n n it. r+ rt p p ni 5 ft. ^ r t & s s. Í-T n p~ P P- n t n. et es J s ' P. nj. r n I cr "C t < er a> râ" ft - g ft S n /S" W ID TS er g" it J - ûî t, JD ~ er er <D r n> r p CL r p cl p_ rvj C s1 n Psi cr Js -< c < - - P. t/> j ;*r- : (0-

82 DD C: x e RA T) A C V) e r UH ' $ r j r m < r M r S r G- ISI " r_ s r_ r" s r i < r ISI r r«en, C ' J. IS * r" r_ > VJ s rt p rsi r«rí- Uh VI en TT r«e J < J r D r«rt " in J«frt VI V) J. rs in rt r -i Uh r«tú < in r M r r e s -*+> r_ r' r e s. Cs en J Ci- CL r ri r«vi J r«m rt s TD c r rt J r < r. x r < r. r j^- - s C: 00 e r r A" r s U C ^ < K» r ^ r x - r RT EU r < rx r < en r. r r i r r, err r e <. E. r I r -< : < r r«e r r e r e r r

83

84 I <q 0, Cr ) S. 0 ( ^ 0>, t cd x- KL- <CH ^ > ft, er t - tó 0 0 "C <q "C - q S?, ET í 75' < ES a t q, -»-i- - ^ q 0 C:, t L Í»n- _ 0, 0 t irr 0,L Ä ^ Ä Í L, t 0 -» es' q, ' q;, ' 0) 0 ct ^q q n JT- t t 5- n (î iq!. -. T 0, ' f 0 ci, - U «0 t t <q 0 t í C: ST ' S- H. «S 0 ^ ß r* er Í 0, t ), fft' - Cs' I S 0, 0 er:.. l 0) ^ Í, A, 0) Cr > </T.í l, t l 0 t ST t q, 0, t > 75" F-H < 0 " ^ «C: 0 T ^ 5 Í A* 0 q, q, RRT 01 - Í, T ), t ^i TE. 01, -, - "C _, 5-01, ^. Í7 1 ~ 0) 0) & < í 0), '. í 0, t I í, t t 0, CI : 01, FR t ^, i ^ s., Í r-- í ^. C - ^. ;*R C' t ri ^ ^ 0 0 0, t 0. <, 00 Cf CT 0 0) 0 P eu - i C: 5'. t. t c* J ÛJ^ î 0 ïj t» A» GL 75" t 0 q ^ r-h r+ < i cr : i ISJ 0 ^ s , t M -

85 umw" [1. melléklet a 70/011. (II. 1.) Krm. rendelethez] YILATKZAT Alulírtt KSCSÓÉ KLKPF JUDIT, a JÓZSEFVÁRSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK költségvetési szerv vezetője jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően 017, évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrlirendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről, - lyan szervezeti kultú kialakításáról, amely biztsítja az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá, a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű használatáról, az alapító kitban megjelölt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatk célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek Összhangjáról, ~ az intézményi számviteli rendről, lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül flyamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan értékeltem. A vnatkzó jgszabályk belső kntrllrendszerre vnatkzó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kntrllkörnyezet: kialakítás került lyan szervezeti struktú, melyben meghatárzttak a felelősségi és hatásköri visznyk, feladatk. Integrált kckázatkezelési rendszer: A működés kckázatai beaznsítttak, a kckázatkkal kapcslats intézkedések meghatárzttak. Kntrlltevékenységek; A munkaflyamatkba épített ellenőrzési pntk, a feladatkörök elkülönítésével biztsítják a kckázatk megfelelő kezelését, a szervezeti célk elérését. Infrmációs és kmmunikációs rendszer: Az intézményi infrmációs és kmmunikációs rendszerek hatéknyak az infrmációk megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez. ymn követési rendszer (mnitring): Az intézményi célk megvalósításának nymn követése az petív tevékenységek keretében flyamats. fj

86 Az általam vezetett szervezetnél a belső kntrllk alábbi területei igényelnek fejlesztést- - Kntrllrendszer szabályzatainak felülvizsgálata. lisztest. - Kntrlltevékenységek tvábbi erősítése. S Í r S ^ - kö,tsé8vetéssd ' szervezettel nem zavartalan n J Ü k ö d é s h r é ^ ^ S ^ r ' " P?" Z T: SZámviteli ^ betartásáért, a Önkrmányzat Képviselő-,e Íe 60/0^f ft? " blzt SÍtásáért a JÓZSefVársi jóváhagyón, a Józsefvársi S z i K í f á l S S t S ^ ^ ^ t ^ ^ ' P ntjávai Egyesített Bölcsődék között létrejött MnSfÖÜ Y K Zp0nt és a Józ sefvársi a Szciális Szlgáltató és ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vársi de Í T S S S ^ r igen - nem t tt tárgyévb " tvábbképzési kötelezettségének a belső Kelt: Budapest, 018. április 17. k / aláírás yy

87 YILATKZAT Alulírtt Danada-Rimán Edina, a Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvársi Önkrmányzat Jegyzője (tvábbiakban: Önkrmányzat) és a Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvársi Plgármesteri Hivatal Vezetője (tvábbiakban: Hivatal) jgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy az előírásknak megfelelően 017. január 1. napjától 017. december 1. napjáig az általam vezetett költségvetési szervnél gndskdtam - a belső kntrllrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságs és hatékny működéséről, - lyan szervezeti kultú kialakításáról, amely biztsítja az elkötelezettséget a szervezeti célk és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztsításá, - a költségvetési szerv vagynkezelésébe, használatába adtt vagyn rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító kitban előírt tevékenységek jgszabályban meghatárztt követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatéknyság, eredményesség és a gazdaságsság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámlási, infrmációszlgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azk teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkdási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - lyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő biznysságt nyújt az eljárásk jgszerűségére és szabályszerűségére vnatkzóan, biztsítja az elszámltathatóságt, tvábbá megfelel a hazai és közösségi szabályknak, - arról, hgy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célkkal és az azk elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hgy végre tudják hajtani a meghatárztt feladatkat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámltatás rendszerén keresztül flyamats infrmációval rendelkeztem, a tevékenységet flyamatsan értékeltem. A vnatkzó jgszabályk belső kntrllrendszerre vnatkzó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kntrllkörnvezet: A Hivatal rendelkezik egységes szerkezetbe fglalt, hatálys alapító kittal A Hivatal szervezeti és működési szabályzata egy alkalmmal módsult. A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata a jgszabályi és szervezeti váltzásknak megfelelően módsítás került. Az Önkrmányzat célkitűzései a évekre szóló Gazdasági prgmban, valamint a Közép-és hsszú távú vagyngazdálkdási tervben kerültek meghatárzás, amelyhez igazdtt a Hivatal sttégiai és petív célrendszere, szervezeti felépítése. Mindezek írásban rögzítettek és a szervezet tagjai számá megismerhetőek a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, az Alapító kitban, a Minőségirányítási Kézikönyvben és a függelékét képező eljáráskban. A célk megvalósításáhz a köztisztviselők teljesítmény-értékelési rendszere a közszlgáltatási szabályzatban, valamint az etikai elvárásk az Etikai szabályzatban rögzítésre kerültek, a hivatali célk teljesülésének mérésére eredménymutatók kerültek meghatárzás.

88 A jgszabályi kötelezettségeknek megfelelő belső szabályzatk, flyamatleírásk, kézikönyvek, feladatleírásk, munkaköri leírásk flyamatsan kialakítás, felülvizsgálat kerültek/kerülnek, írásban rögzítettek. Az adatvédelemre és adatkezelésre vnatkzó szabálykat az Adatvédelmi és adatbiztnsági szabályzat rögzíti. A JózseíVársi Önkrmányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatának hatálya a közbeszerzési eljárásk és az Önkrmányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyéb beszerzéseire terjed ki. Új plgármesteri-jegyzői együttes utasításban került szabályzás az önkrmányzat kötelezettségvállalással, utalványzással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazlással kapcslats eljárásrendje évben új utasítás került kiadás a Plgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással, utalványzással, ellenjegyzéssel, teljesítésigazlással kapcslats eljárásrendjéről. A jgszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nymvnalak kialakítás kerültek, írásban rögzítettek, felülvizsgálatuk, aktualizálásuk a flyamatgazdák részéről megtörtént. Ezen szabályzásk közzététele és megismerése az érintettek részére a Hivatal közös hálózati meghajtóján létrehztt szervezeti Tudásbázisn keresztül biztsíttt. A szervezeti célk teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi erőfrrásk rendelkezésre állnak. Az alkalmazttak képzettségi szintjének és megfelelő kmpetenciájának biztsítása és kihasználása érdekében megtett intézkedések: egyéni képzési terv elkészítése, a szervezeten belüli áthelyezések, szervezeten belüli céliránys ktatásk, a munkaflyamatk cinalizálása. Kckázatkezelés: Jgszabályi váltzásnak megfelelően kiadás került az integrált kckázatkezelési szabályzat. A szabályzatban fglaltaknak megfelelően a szervezeti egységek aznsíttták irányításuk alá tartzó területeken a flyamatkban rejlő kckázatkat, közepes vagy magas kckázatk esetén javaslatt tettek a kckázatk csökkentésére. Intézkedési terv került kiadás, a kckázatk bekövetkezésének és hatásának csökkentésére. A teljesülésük flyamats nymn követése a ért felelős határidőre történő beszámlási kötelezettségén keresztül biztsíttt. A kckázatkezelési rendszer krdinálásá kckázatkezelési felelős került kijelölésre. A kckázatkezelési felelős a beaznsíttt kckázatkat nyilvántartja, a kckázatk csökkentésére tett intézkedések át nymn követi. KntrlItevékenvséek: Az önkrmányzati és hivatali feladatk ellátásáhz kapcslódó flyamatkba kntrllpntk vannak beépítve. A nrmákban kialakíttt kntrllkat a munkatársak flyamatsan végzik, különös tekintettel a kötelezettségvállalás és utalványzás flyamatában a pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és a teljesítés igazlásk esetén, melyben érvényesül a négy szem" elve. A pénzügyi döntést tartalmazó képviselő-testületi és bizttsági előterjesztések, szerződések esetében a pénzügyi kntrll a Gazdasági vezető, és a jgi kntrll az Aljegyző és a Jgi Irda vezetője/ügyintézője által került biztsítás. A gazdasági események hatálys jgszabályknak megfelelő elszámlásának kntrllja biztsíttt a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalásk, a szerződések, a kifizetések, a támgatáskkal való elszámlás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések esetén. Az egyes flyamatkkal kapcslats engedélyezési, rögzítési, ellenőrzési kntrllk több szervezeti egységhez, személyhez delegált. Infrmáció és kmmunikáció: A Hivatal esetében kialakítás és rögzítésre kerültek a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel flytattt hrizntális és vertikális

89 kmmunikáció vnatkzó szabályk. A vezetőség egységes, minden dlgzó számá elérhető a Hivatal közös hálózati meghajtóján létrehztt szervezeti Tudásbázist alakítattt ki a hivatal belső infrmatikai hálózatán, melynek működtetését külön eljárás szabályzza. A hivatal vezetése kidlgzta a szervezeten belüli értekezletek, mint a vezetői krdináció lényeges eszköze megszervezésének és lebnylításának egységes rendjét is. A Hivatal működése srán a keletkezett és az érkezett itk nyilvántartásba vételét, tárlását, lekérdezését, az adatvédelmet és nymn követhetőséget a GISPÁ rendszer biztsíttta. A Hivatal eleget tesz a közérdekű adatk vnatkzó tájékztatási kötelezettségének. A Hivatal infrmatikai szabályzata tartalmazza az elektrnikus infrmációs rendszerek biztnsági sztálykba srlását, az infrmatikai rendszer működtetésének rendjére vnatkzó előíráskat, az infrmatikai biztnsági szabálykat. Mnitring: A Hivatalban biztsíttt a mnitring tevékenység az petív tevékenységben is, valamint a belső ellenőrzés, külső ellenőrzés, a könyvvizsgálat, a minőségirányítási rendszer keretében a belső auditálásk srán.). A belső ellenőrzés függetlensége, a jgszabályknak, valamint a hazai és nemzetközi belső ellenőrzési standardknak megfelelő kialakítása és működtetése biztsíttt, mely igazdtt az önkrmányzati feladatátszervezésekhez, valamint a Budapest Józsefvársi Önkrmányzat Gazdasági prgmjában, valamint aközép- és hsszú távú vagyngazdálkdási tervében megfgalmaztt célkitűzésekhez. A belső ellenőrzés által megfgalmaztt javaslatk alapján készített intézkedési tervek ának nymn követését és arról való beszámló elkészítését - az eredményesség, a hasznsulás érvényesítése érdekében - a belső kntrllrendszer működtetésében résztvevő cntrlling referens krdinálja. A külső ellenőrzések nyilvántartása biztsíttt, a megállapíttt hiánysságk intézkedések történtek. Független könyvvizsgálat is értékeli az önkrmányzat költségvetési rendelettervezetét, a zárszámadási rendelet megalapzttságát biztsító beszámló adatainak valódiságát és szabályszerűségét, az éves beszámló jgszabályi előírásknak való megfelelését, zárszámadási rendelettervezetet, valamint a gazdálkdással kapcslats szabályzatk betartását. Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kntrllk alábbi területei igényelnek fejlesztést: Az általam vezetett költségvetési szervnél a belső kntrllrendszer szabályszerű, gazdaságs, hatékny és eredményes működtetése érdekében a hiánysságk megszüntetésére és a tvábbi fejlesztések érdekében az alábbi intézkedéseket teszem: Kiemelt területek: 1. Kntrllkörnyezet: - A belső kntrllrendszer minőségének tvábbi fejlesztése érdekében 018. évben szükséges a hatálys jgszabályknak és a jgszabályk által delegált új feladatknak, a szervezeti váltzásknak megfelelően módsítani, kiegészíteni az Önkrmányzat és Plgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, valamint a szervezeti egységek ügyrendjét.

90 A fentiekkel összhangban szükséges a kntrílkörnyezetet képező egyéb szabályzásk minőségirányítási eljárásk, számviteli szabályzatk aktualizálása és összehanglása évben szükséges az ellenőrzési nymvnalak flyamats bővítése a hivatali flyamatk teljes lefedése érdekében. - A szabálytalansági eljárás módsítása a jgszabályban előírt új szabályzási kötelezettség teljesítése érdekében, a szervezeti integritást sértő események kezelésre vnatkzó eljárásrend-tervezet hatályba léptetése.. Kntrlltevékenység - Belső nrmákban rögzített kntrlltevékenységek érvényesülése a szabálytalanságk csökkentése érdekében, különös tekintettel a számviteli flyamatkban.. Kckázatkezelés: - Integrált, flyamatalapú, a szervezet minden tevékenységére kiterjedő kckázatkezelési rendszer működtetésének tvábbi fejlesztése az egységes módszertan és eljárásk alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztsítja a szervezet kckázatainak teljes körű aznsítását, azk meghatárztt kritériumk szerinti értékelését, valamint a kckázatk kezelésére vnatkzó intézkedési terv elkészítését és azk nymn követését. - A beaznsíttt kckázatk felülvizsgálata. 4. Infrmációs és kmmunikációs rendszer - Biztnságs infrmatikai környezet tvábbi fejlesztése és működtetése, az e- ügyintézéssel és az ASP rendszer bevezetésével kapcslats tvábbi előkészítési feladatk megvalósítása Mnitring évben a belső kntrllrendszer minőségének tvábbi fejlesztése érdekében célkitűzés az ellenőrzések (külső, belső ellenőrzések) srán megállapíttt hiánysságk készített intézkedési tervek, intézkedések határidőre történő megvalósulásának érvényesítése. A kitűzött célk megvalósításának nymnkövetése. A belső kntrll rendszer szabályszerű, gazdaságs, hatékny és eredményes működtetése érdekében törekszem az állandó fejlesztésre és a,jó gyakrlat" alkalmazásá. Kijelentem, hgy a benyújttt beszámlók a jgszabályi előírásk szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pntsan tükrözik a szóban frgó pénzügyi évre vnatkzó kiadáskat és bevételeket.

91 Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes tvábbképzési kötelezettségének a belső kntrllk témakörében.* igen - nem *A gazdasági vezető tvábbképzési kötelezettségét a 017. szeptember napján az ABPE tvábbképzés II- KckázatmenedzsiperrtTéma^örben teljesítette. Kelt: Budapest, Danada-Rimán Edina jegyző

92 Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvársi Önkrmányzat Képviselő-testületének /018. (...) önkrmányzati rendelete a 017. évi költségvetési zárszámadásról Budapest Fővárs VIII. kerület Józsefvársi Önkrmányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 011. évi CCV. törvény 91. (1) bekezdésben kaptt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés a) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke 1. (1) Az Önkrmányzat 017. évi költségvetéséről szóló 6/017. (II.1.) önkrmányzati rendelete át a) ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel, b) ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel, c) ezer Ft finanszírzási bevétellel, c).55.6 ezer Ft finanszírzási kiadással, d) ezer Ft nettó többlettel jóváhagyja. () Az Önkrmányzat 017. évi bruttó madványát ezer Ft-ban, - melyből működési ezer Ft, felhalmzási ezer Ft, - finanszírzási műveletek egyenlegét ezer Ft-ban határzza meg.. Az önkrmányzat bevételei és kiadásai. (1) Az Önkrmányzat 017. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1. melléklet tartalmazza. () Az Önkrmányzat felújítási kiadásainak célnkénti teljesítését az l/a. melléklet tartalmazza. () Az Önkrmányzat beruházási kiadásainak fel adatnként i teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkrmányzat működési és felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről, valamint a működési és felhalmzási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkrmányzat működési és felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre és kívülre előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkrmányzat működési cél- és általáns, a felhalmzási, felújítási céltartalék előirányzatát a l/e. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkrmányzat költségvetési támgatásainak jgcímenkénti alakulását az 1 /f. melléklet tartalmazza.. Az önkrmányzat vagynával kapcslats adatai. (1) Az Önkrmányzat 017. évi, összevnt (knszlidált) beszámlóját a. melléklet tartalmazza. () Az Önkrmányzat vagynkimutatását a. melléklet, a vagynkataszterben nem szereplő ingatlankat a /a. melléklet tartalmazza. () Az Önkrmányzat tulajdnában álló gazdálkdó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések állmányát a /b. melléklet, a pénzeszközök váltzásának bemutatását a /c. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkrmányzat 017. évi a Magyarrszág gazdasági stabillitásáról szóló 011. évi CCIV. törvény 10. () bekezdésében fglalt eladósdási krlát alakulását a /d. melléklet tartalmazza.

93 4. Az önkrmányzat gazdálkdásával kapcslats egyéb adatk 4. Az Önkrmányzat az Európai Uniós és egyéb támgatással megvalósult prjektek kiadásait a 4/d.- 4/e. melléklet tartalmazza. 5. Az Önkrmányzat intézményeiben és a Plgármesteri Hivatalban fglalkztatttak átlags állmányi létszámát az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkrmányzat által nyújttt közvetett támgatáskat a 6. melléklet tartalmazza. 7. Az Önkrmányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza. 5. Az önkrmányzat költségvetésének teljesítése címenként 8. (1) A bevételi és a kiadási előirányzatk teljesítését és megbntását címrend szerint előirányzatcsprtnként, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatk 4. melléklet tartalmazza. () Az önkrmányzati törzsvagyn karbantartási, feljlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatk szerinti bntásban a 4/a. melléklet tartalmazza. () Az üzleti vagynnal kapcslats feladatk bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatk szerinti bntásban a 4/b. melléklet tartalmazza. (4) A Crvin Sétány Prjekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza. 9. Ez a rendelet 018. május 07. napján lép hatályba. Budapest, 018 Danada-Rimán Edina jegyző dr. Sá Btnd alplgármester

94 Az Önkrmányzat 017. évi költségvetésének és teljesítésének mérlege rendelet 1. melléklete e Ft-ban jgcím 01«. évi teljesítés ÖnkrmánylaU felád atlt összesen Költségvetési szervek összesen Önkrmányzat mindösszesen 017.évi eredeti előirányzat 017. évi tnőditnrt előirányzat 017. évi teljesítés 016. évi 017. évi 017. évi teljesítés eredeti módsítt előlrétyzat előirányzat 017.Évi teljesítés 016.é.l teljesítés 017. évi eredeti előirányzat 017. évi módsítt előirányzat 017. évi teljesítés kiadás működési kiadásk Személyi juttatás Iáit M-i B ! Munkaadót terhelő járulekk és szciális hpzzáiárueási adó 5 98( i Dlgi kiadásk )S Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatává eavutli Fíátntiak pénzbeli jutatásé 15Ú Egveb működési célú kiadsz B ebből: elvnásk és befizetések ? ebből' mákdén célú kölcsönök nyújtása ebből múkftdén cétá kölcsönök törlesztése cbbl működési cclú támgatásk átímhártnrtásn belülre 16 ö 15B ebből működési célú lámgaiásk álamháztartásn kívülre I ebből: működési cél és ákianns tartalék ? működési kiadásk összesen: m köd Esi hevételek Múkdcsi céiú lámgaiásk álamháztartásn Maitól ? l ebtmt: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó álaim támcatásk l l I ebből: elvnásk és befizetések W tl ebből: működést célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése áliamházlartásn belülről cbbl. működést célű visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele álamháztartásn bcllríl ebből: működési célú lámgaiásk bccélclei álamháztartásn belülről II I KzhalaEmi bevételek Műkdesi bevételek SSI Működést ccfu átvet pénzeszköz 10 ( S működési hevételek összesen működési egyenleg finanszírzási működési kiadásk álamháztartásn belüli megelőlegezek visszafizetése Irányító szervi támgatásként flyásitól! támnalás kiutalása Frgatási cctű beílöldi értekpupirk vásárlása finanszírzási működési hevételek rátyitő szervi támgatásként flyósln tmgatasfizetési számlán történő iváírása B ( álamháztartásn belüli megelőlegezés S Szabad pén/.matdvánv igénvbevétele n Feladatal telltclt penzitudvány igénybevétele l ! I Figntási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítésé WH) működési finanszírzási egyenleg ( működési egyenlegek összesen felhalmzási kiadásk 0 0 ö Beruházásk ! I Felújításk ! Esveb felhalmntási kiadásk I ebből, felhaítznsi eélu kölcsön nvúitása ebből felhalmzási célú kölcsön törlclcsc ebből: felhalmzási eélu támgatásk áilamliá/tartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatásk álamház.tatlisn kívülre I8IB 691S ebből' felhalmzást céltartalék a felhalmzási kiadásk összesen I fe i.i1a i. mzási h evét ei. e k clhaimzási célú támgatásk slemházlaflásn belüllőj ebből: helyi önkrmányzatk áltajáns működéséhez és ágazati fciadaiaihz kapcslódó ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése álamháztartásn belülről ebből, felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele ebből.felhtmiást célú támgatásk álamháztartásn belülről a Ingatlank értékcviléve I Egyéb tölgyi eszközök és. immal javak értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kacslódó bevételek I Felhalmzást eclú átveti pénzeszközök ebből- felhalmzási célú vis&alérítcndő tátgalisv, kölcsönök vissztctulésc álsmháztatástst kívülről ebből, egyéb felhalmzási eélú átvet pénzeszközök S ! felhalmzási egyenleg t finans7.1 rzasi fel1ialmzási kiadásk 0 U UI 64 Irányító szervi lámgaláskénl fölyósilötl támsatás kiutalása Ili lsszúlejátatú hitelek, váltó törlesztése fl.nanszlr07.asi fkliiai.m07.ísi bevételek Irányító szervi támgatásként fulyóstltl támöatás f zelést számlán történő iáiéi rósa S Szabad pénzmatadvány igénybevétele s Feladatál letltch pénzmatadvány tgénybevétele Hsszúlqálú hitel felvétele felhalmzási finanszírzási egyenlegek u 89 felhalmzás! egyenlegek összesen mind összesen kiadásk mind összesen bevételek

95 "S SI c»a> J = E:A» H M c r- fs M S S» fl 00 U W «1 a»«s B C V c 6j> E fi. M n «s B C. 'U S. S V)._»41 «g "g G, S Ë II» RA < 5»4» K U S-s L 1 S R- W

96 Önkrmányzat 017. évi beruházási kiadásk előirányzata és teljesítése rendelet 1/b. melléklete e Ft-ban Cím/feladat Beruházásk kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat összesen Önkrmányzati Feladatk Eredeti Módsíttt ci. Teljesítés Eredeti Módsíttt ci. Teljesítés Eredeti Módsíttt ci. Teljesítés Eredeti Módsít litt ei. Tel jcsílés cím részletezve kiildn mellékletben , U cini részletezve kiilón mellékletben , cím részletezve kiilcn mellékletben 0.0 0, ,0 0,0 0, címrészletezvekiilón mclícklcibcn 0, ,0 57! I8.il 57! 640,0 116 cíin részletezve külön mellékleten , , (»11( , ,0 11(11 cím Feladattal Itrhcll 0l6.cvl btsierzcsek , , cím Társasházaknak kö/.tcríilc(f06ialási bevételből vissza nem térítendő támgatás , cím Parklás Tervezés és frgalmtechnika 6 985,0 ().() » db autmata beszerzése 7 660, ,0 - Autmaták kivitelezése Autmaták beüzemelése I) ,0 - Frgalmtechnika (8)11,11 - Pén7knzctlák beszerzése 4Ó ,0 460,0 0,0 - Feladattal tcrh.pcnzm.felhasználás.beszerz S. 0.0 t) cim Térfigyelő közpntban szerver bővítés x nt),!) 114 cim Hrváth Miiiily teren térvilágítás ) ,0 kialakítása cím Betlehemi szbrcsprt vásárlás ) cim sálrpnyva beszerzés ().() cim REV üzletrész kivásárlása I) 0.0 0, , cím ) 0,0.II - Glyónymk emléktáblák , Értékvédelmi emléktáblák I t 5181,11 Mindszcthv emlékhely kialakítása (8)0, cím 0 0 0, ASP rendszer kialakítása ,0 9 ( JGK Zrt.-nck használat átadtt számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés , ,0 4.0 Önkrmányzati feladatk összesen , , , , II90 S4.0 Költségvetési szervek Plgármesteri Ilivulul , Józsefv ársi Szciális Szlgáltató és Gyermekjóléti Közpnt 1 91, , , Józsefvársi Egyesített Bölcsődék , , (8) cím Józscvfársi Szent Kzma Egészségügyi Közptit , , , , cim Józsefvártisi apfrgó hgscmil'tl Úsnd.l ,1) 0.0 0, , (1 Költségvetési szervek összesen 4 988, , , , ,0 0,0 0, , ,0 Mitid.Usszcscn...,....,.., ,0 4 09, , ,1) 0,0 0,0 n,n , , ,11

97

98

99 ju u U

100 et 0 «5 "0 Teljesítés '1 Módsíttt ei. Eredeti ei. «'S i Teljesítés Módsíttt ei. Önként vállalt feladat j Összesen Eredeti ei. Teljesítés j Módsíttt ei. Eredeti ei. Teljesítés Módsíttt ei. Eredeti ei. J % C fi CS CS CS Pl C 500] 009 C T r- T- T T" vi r- T 001 T C n [ 00 j [09 1 PC V V G ( CS es 0j i 00] T T CS C r» T - Vj C j W C VI V G ( Megnevezés ; Templm felújítás BUDAPEST-JÓZSEFVÁRSI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TRE templm és gyülekezeti ház BUDAPEST-TÓRÖKÖRI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Családi nap JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁY I apközis tábr szervezés Üdvhadsereg Szabad egyház-m SZLVÁK AJKÚ EVAGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG I Zarándklat költsége JÓ PÁSZTR LELKÉSZSÉG I Szent Anna kllégium Isteni Megváltóról evezett ővérek Kngregációja I Tábrk szervezése Bp. József u.-i Baptista Gyülekezet I Tábrk BUDAPEST-JÓZSEFVÁRSI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Tábrszervezés Tisztviselötelepi Magyark agyassznya Plébáni Rezsi költségek BUD AP EST-TÓ RÓKÓRJ KIS SZET TERÉZ PLÉBÁIA Működési kiadásk Szent Rókus Plébánia I Ünnepélyek Bp. Külső-Józsefvársi refrmátus Egyházközség Budapest-Józsefvársi Szent József Plébánia I JÉZUS TÁRSASÁGA M.REDTARTMÁYA j BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG 1 Karácsnyivendéglátá Bp.Tisztviselötelepi Magyark agyassznya Plébáni Karácsnyi vendéglátás JÉZUS TÁRSASÁGA M.REDTARTMÁYA Karácsnyi vendéglátá BP-AGYVÁRAD TÉRI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Karácsnyi vendéglátás SZET RITA PLÉBÁIA Karácsnyi vendéglátás Bp.József u.-i Baptista Gyülekezet 1 Karácsnyi vendéglátás SZLVÁKAJKÚ EVAGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG I 1 Karácsnyi vendéglátá BUDAPEST-TÓRÖKÖRI KIS SZET TERÉZ PLÉBÁIA I 1 Karácsnyi vendéglátá MAGYARRSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 1 Karácsnyi vendéglátá BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG I Karácsnyi vendéglátás BUDAPEST-TÓRÖKÖRI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG I Karácsnyi vendéglátás JÓ PÁSZTR LELKÉSZSÉG j Karácsnyi vendéglátás Budapest-Józsefvársi Szent József Plébánia I Karácsnyi vendéglátás Szent Rókus Plébánia Karácsnyi vendéglátá Budapest Külső-Józsefvárs i Refrmátus Egyházközsé : Karácsnyi vendéglátás BUDAPEST-JÓZSEFVÁRSI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 111 Ii lins 1 ll 1 I 1111 j c 110S 1 c i! 11 In is I 1) m 1 iü 1 M f

101 S C S í 1 000! 1 S ! 1 00 r re t> 1 rr * S CS s s S T TT S S T \ S rer 00S9I 1 00S 9! 00? 91 1 s s 00 T vi- re-? s vt 00 s T s 1 00 A A A " " s S A C rs M m 8 T «C A A C A V m T A A A C i 571 A A. C C M. C C A A c 00 c s C s \z\zz 1 rs re- C s s A s A S TT 8 A A A C a A A 8 C c C A A C C A A ! i 1 A 8 A A A A A rer S " r-1 Tuy Ida Színház "Kíván ságkn dér" luy Ida Színház előadásk támgatása j A 1 Színházművészeti szervezetek állami támgatása j ll 1 1 Színházművészeti szervezetek állami támgatása ll1 TURAY IDA SZÍHÁZ támgatása ] S re i > "E. 1 U c SP K -s f S sin 1 Karácsny Sándr Alapítvány támgatása j î11 Pr Minritate Alapítvány I. Csángó Bál A Rákóczi Szövetség "beitkzás" Jankvics Dániel hegedűművész Jubileumi közgyűlés és hajókirándulás Mzgássérültek Bp-i Egyesületének j Működési célú támgatásk államházt. Kívülre Feladattal terhelt pénzm.terhére tám Emléktábla Stróbl Alajs szbrász tiszteletére 1 i a> < s 1 1 a 1 00 re 14 z Civil szervezetek pályázatk A A AGYCSALADSKJZSEFVARSI EGYESÜLETE 1111 Sprteszközök beszerzé Göröngyös ÜT Fglalkztatási és Szciális Egyesület 1 Egészségügyi prevenció Társak a Teleki térért Egyesület Magyar Williams Szindróma Társaság Gyökerek tábr JÉZUS TÁRSASÁGA M.REDTARTMÁYA Rózsabál TISZTVISELÓTELEPI ÖKRMÁYZATI EGYESÜLET Kultúrális prgm CIVILEK A PALTAEGYEDÉRT EGYESÜLET A [Cserkésztábr Pázmány Péter ifjúsági Egyesület ll1 épszínház Kör a Plgári Értékekért Egyesület l11 Klubnapk szervezése MZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETE 1 SIIlJ 1 Kncertkórus ERKEL FEREC VEGYESKAR ALAPÍTVÁY 1 S Admányblt létrehzása CEDEK EMIH Izelita Szeretetszlgálat Alapítvány A 1 FÚVÓS HAGSZERÉSZ CÉH EGYESÜLET I S 1111 EM ADM FEL ALAPÍTVÁY Dankóu. 18. sprtudvar Élj Tudatsan Egyesület III 1 1 Mentőautók javítása Peter Cemy Alapítvány I Csámpai Sándmé támgatói szerződés Sprtszervezetek támgatása 1 S 1111 Sprt pályázat MAGYAR AIKÍKAI AÏKID EGYESÜLET S 11 i 1 Sprt pályázat JÓZSEFVÁRSI KSÁRLABDA CLUB Sprt pályázat SC RITMIKUS GIMASZTIKA SPRTEGYESÜLET A Sprt pályázat BKV ELÔRE SC Sprt pályázat MAGYAR GJU-KAI SZÖVETSÉG Il Felsőtárkányi edzőtábr Mabuni Sprtegyesület JÓZSEFVÁRSI TRA EGYLET j Sprt pályázat GLDE TIGER' KUG FU CLUB S E. Szabadidős versenyek Lsnci Alapítvány S Tnsylvania Caritas rszágs Egyesület támgatása J SI 111 Közös Esély Egyesület "Fjyuk meg egymás kezét" j Magyar Assznyk Érdekszövetsége ] Magyar Cserkészszövetség támgalása Vándrcserkész Világtalálkzó j! 956 Magyar emzetőrség Egyesület támgatása j TIT Kssuth Klub Egyesület támgatása VII. tudmánys fesztivál Vaskar Sprtegyesület Tnsylvania Caritas rszágs Egyesület támgatása Teleki Térért Egyesület támgatása A

102 1 ILL -m IAI - rn T n fñ T r- un c T r- p- 000 I ín (n m 09 pn un t-- f> t p- pl T t un r- T T un pi un pi un t un! un t t t c un j pi T i : T un 14 8?! pj T T P t un p- T pl V) ce p- tc p- p. t n t «n [ 1 8 pi pn un T T p- t t p- 09 T T- 90 p- pl t pi 09 pi T T 00 pi p- p- pi pi p- t p- pi ri c pi T pi ta pn P t S P t p j ! pi T un pi pi vn n [000 1 un r-i un CS un m un m pi un un es pc pn P pi 8 un 09 p- p- m n t T p- T T T n t T un t p- un 1 T i p T 1 T pi T t M T un PI M p T pi un pi 1 S T un p- p1 00 T p- Pj p- T T T pi p- pn pi 00 t T pi i pi T [Kvács Zalán rézfúvós zenekar Külsô-Józsefvársi Refrmátus Diakóniai Alapítvány 8 MÁV SZIFÓ1KUS ZEEKARI ALAPÍTVÁY j un et 1 I E "S > luis I Télbúcsúztató ünnepség RUSCTACT KFT j SI I! I [Fagó Lau Antlógiái Kiadó és ymda Kñ. j lins I [IV. Refrmátus Zenei Fesztivál j Ë p z a. S 64 e/i < f- < í- g 64 tu < H > => en LU - SE LU un 8 [Támgatás017. j Irns 1 [Bútrbeszerzés j lins 1 [Szappanys Tamás: aplókkönyv l 11 1 ["Szeles idők" un Bud Spencer prtréfilm j [Házirvsi életpálya mdell keretében házirvsk támgatása j 1111 j [DBÓ KATALI CSALÁDRVSI BT. 'MKIA BT. HÉ-RA-MED1CA HÁZIRVS épszínház u.7. emléktábla elhelyezés ÉLETMETŐ PT L.E.K.-VÁR I Dankó u. telephelyen klíma felszerelés 8 n pn JGK Zrt-nek végkielégítések i T- p cl T T- T T JGK Zrt. Közszlgáltatási szerződés U Le nem utalt közszlgáltatási támgatás I j JGK Zrt isklabusz prjektfenntartás 1 1 t pn t <! JGK Zrt. Közszlgáltatási szerződés ] l pi pi JGK Zrt. Közfglalkztatás 1 JGK Zrt. Közterület takarítás 1 s > u db facsemete ültetésre l Rév 8 Zrt. támgatása Józsefvárs Közösségeiért nprfit Zrt. 8 r- pn r» p- n JK Zrt. Cigányzenekar 1 Közfglalkztatás JK Zrt. Közszlgáltatási szerződés rendezvényszervezés május ï -tői létszámbővítés JK Zrt. Free Wifi hálózat kiépítés 8 8 JK. Zrt Tuy Ida Színház előadásá ] JK. Zrt 40. születésnapi rendezvénysrzat Összesen:

103 áliamigaz. feladatk { Kötelező feladat j 1 Önként vállalt feladat Összesen 1 Teljesítés Módsíttt ei. Eredeti ei. 1 Teljesítés s Eredeti ei. Teljesítés 1 Módsíttt ei. Eredeti ei. Teljesítés j Módsittt ei. I Eredeti ei. Megnevezés - 1 l C CI I A A A in re M A A A A n re 00 re re A 000 C (! 000 i ; Öv r- C r- A A 00 r- C-í A 00 A r- P4 I A r- C A C r- re A C 00 8 C r 000 I 000 I 00 CI A A I A fñ i n I C- r- < ec r- p " A re S A re re C re 00 r» A A C Gyülekezeti terem felújítás SZLVÁKAJKÚ EVAGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Az Egyházközösség épületeinek feiújításása BP-AGYVARAD TERI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 111 Templm felújítás BUDAPEST-JÓZSEFVÁRSI REFRMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ] [Templm és parókia felújítása Bp. Külső-Józsefvársi refrmátus Egyházközség j [Kultúráiis és közösségi tér MAGYARRSZÁG! EVAGÉLIKUS EGYHÁZ I 111 -l <A S u < > TU (A w a < > S (A rgna felújítás Bp.József u.-i Baptista Gyülekezet BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG jv. Közbiztnságáért Közalapítvány támgatás 1 Karácsny Sándr Alapítvány j [Hm Dávid iskla újjáépítés ] A Támgatás Isklai tehetséggndzáshz TREFRT GYAKRLÓISKLA ALAPÍTVÁY l 11 I 1 Feladatta! terhelt pénzmadvány j [Fazekas M. ktatási, Kulturális és Sprt Alapítvány kémiai képzéshez szükséges eszközök Egészségügyi prevenció. Társak a Teleki térért Egyesület j j] 11 1 Cserkésztábr,anyagbeszerzés Pázmány Péter ifjúsági Egyesület [ 01 nj leszköz beszerzés a krszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány j 111 [Admányblt létrehzása CEDEK EMIH Izelita Szeretetszlgálat Alapítvány I! 11 Hangszerek vásárlása JÓZSEFVÁRSI ZEEISKLA ALAPÍTVÁY j Sips M. bxedzés Göröngyös ÚT Fglalkztatási és Szciális Egyesület épszínház Kör a Plgári Értékekért Egyesület Dankó u. 18. sprtudvar Élj Tudatsan Egyesület I ISprt pályázat MAGYAR GJU-KAI SZÖVETSÉG [JÓZSEFVÁRSI TRA EGYLET ] Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támgatása A re A Feladattal terhelt pénzmadvány ] C re [Társasházaknak közterületfglalási bevételből vissza nem térítendő támgatás IJGK Zrt. Tavaszmező és Ôr utca épületek felújítása re S re [Címen belüli átcsprtsítás m r ! Társasházi közös ktg. és felújítási alap M 1 [ Lakásbérleti jgviszny megváltása Il Lakás frgalmiérték különbözet ( ] r ) Bródy S. u. 15. ingatlan értékesítése j re f r- I r- A re A P A 000 SI 1 I r- m re re A A I r- re A A re re re- re- I r- re- I A re r- I re Társasházi pályázatkhz kölcsön J c r- I r- A [Társasházaknak vissza nem térítendő tám. r Rév 8 Zrt támgatása 1180 I [Józsefvárs Közösségeiért nprfit Zrt. J i 118 A A Józsefvárs Közösségeiért nprfit Zrt. Magyarkút erdei isklába kazán [Összesen:

104 Józsefvársi Önkrmányzat 017. évi működési cél és általáns, és felhalmzási céltartalék előirányzatai MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁS TARTALÉK Tartalékk megnevezése kötelező feladat önként vállalt feladat összesen rendelet l/e. melléklete e Ft-ban céltartalékk Ereded ei. Módsíttt ei. Eredeti ei. Módsíttt ei. Eredeti ei. Módsíttt ei. Plgármesteri saját keret 0.0 0, ,0 845, , dr. Sá Btnd alplgármester 0.0 0, ,0 50, 6 006,0 50. Egrv Attila alplgármester saját keret 0, ,0 078,1 5 87, Sántha Petemé alplgármester saját keret 0,0 0,0 9 00,0 97,4 9 00,0 97,4 Közfglalkztatás önrész ,0 0,0 0, , Józsefvársi emzetiségi n- krmányzat prgmjaihz támgatás 0,0 0, ,0 0, ,0 0.0 Civil szervezetek, alapítvánvk támgatása 0,0 0, ,0 0, ,0 0.0 Egyházak, egvházi közösségek támgatása 0.0 0, ,0 0, ,0 0,0 Sprtlók, sprtszervezetek támgatása 0.0 0, ,0 0, ,0 0.0 Rendkívüli események (tüz, vihar, laksságvédelmi intézkedés) miatti költségekre, valamint a téli időjárás srán felmerült feladatk 0,0 0, , , , ,0 Rászruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének közpnti költségvetési támgatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Áliami támgatásk lemndása , , , , ,6 Közétkeztetés ( szciális, nevelési, ktatási intézményekben) többletköltségeire 016. évi áremelésre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 Fapótlás, környezetvédelem ,0 66, 0, ,0 66, 0,0 0,0 0,0 0,0 Céltartalékk összesen , ,9 57 6, ,0 4 16, ,9 Általáns tartalék , , ,0 0, , , Működési cél és általáns tartalékk összesen 66 61, , , , , ,1 FELHALMZÁSI CÉLTARTALÉK Tartalékk megnevezése kötelező feladat önként vállalt feladat összesen céltartalékk Eredeti ei. Módsíttt ei. Eredeti ei. Módsíttt ei. Ereded ei. Módsíttt ei. Parklás megváltás 0, , , ,0 Fejlesztési céltartalék 0, , ,0 916,8 Családk Átmeneti tthna kialakítás , ,0 0.0 Teréz Anya ővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigny u. 5 és 7. szám átalakítását követő telekcsere 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Felhalmzási céltartalék összesen ,0 0,0 65 6, ,8 67 6, ,8

105 Józsefvársi Önkrmányzat 017. évi költségvetési támgatása jgcímenként rendelet l/f. melléklete e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módsíttt előirányzat Teljesítés Elszámlás alapján az Önkrmányzatt megillető Költségvetési támgatásk A HELYI ÖKRMÁYZATK ÁLTALÁS MŰKÖDÉSÉEK ÉS ÁGAZATI FELADATAIAK TÁMGATÁSA I I I I.HEYLI ÖKRMÁYZATK MŰKÖDÉSÉEK ÁLTALÁS TÁMGATÁSA Önkrmányzati hivatal működési támgatása elismert létszám Településüzemeltetés támgatása - zöldfelület - közvilágatás - közutak fenntartása Üdülőhelyi feladatk támgatása A 0Ifi. évről áthúzódó bérkmpenzáció támgatása Egvéb kőtelező önkrmányzati feladatk támgatása II. TELEPÜLÉSI ÖKRMÁYZATK EGYES KÖZEVELÉSI FELADATAIAK TÁMGATÁSA «6 97/ Óvdapedagógusk és az óvdapedagógsuk nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámgatása Óvda pedagógus - elismert létszám 8 hónap hónap óvdapedagógusk pótlólags támgatása szeptemberi bérváltzás miatt evelő munkát segítők - elismert létszám 8 hónap ( hónap óvdapedagógusk ncvelőmunkáját közvetlenül segítők pótlólags támgatása szeptemberi bérváitzás miatt Óvdai működtetési támgatás - működési támgatás 8 hónap hónap ped.szakkcpz.ped.asszisztens pótlólags támgatása szeptemberi bérváltzás miatt nevelő és ktató munkát segítő munkakörben fglalkztatttak béremelésére kiegészítő támgatás Kiegészítő támgatás az óvdapedagógusk minősítéséből adódó többletkiadáskhz - alapfkú végzettségű mcsterfkzatú végzettségű III. TELEPÜLÉSI ÖKRMÁYZATK SZCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAIAK TÁMGATÁSA Egvcs jövedelempótló támgatásk kiegészítése rendszeres szciális segél v adósságkcz.szlg.kapcs. lakásfennttási támgatás adós ságcsökkentési támgatás fglalkztatást helyettesítő támgatás kárpótlás Települési önkrmányzatk szciális feladatainak egvéb támgtása Egves szciális és gyermekjóléti feladatk támgatása család cs gyermekjóléti szlgálat család és gyermekjóléti közpnt gyermekétkeztetés támgatása ebből: elismert dlgzók bértámgatása üzemeltetési támgatása rászruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támgfatása szciális étkeztetés házi segítségnyújtás időskrúak nappali ellátása fgyatéks szemelvek nappali ellátása pszichiátriai és szenvedetvbetegek nappali ellátása hajléktalank nappali intézménvi ellátása gy ermekek napközbeni ellátása bölcsőde ebből nem hátránys helvzetű hátránys helvzetű 1 45! halmzttan hátránys helvzetű fgyatéks családi napközi és gyermekfelügyelet kiegészítő támgatás a bölcsődében fglalkztattt felsőfkú kisgvermeknevelők béréhez Települési önkrmányzatk által idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújttt tartós szciális szaksíttt ellátási feladatk támgatása időskrúak gndzóháza ellátttak száma 1 1 1! - intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámgatása intézménvi üzemeltetési támgatás gyermekek átmeneti tthna ellátttak száma intézményvezetői cs segítő munkatársak létszáma és bértámgatása intézménvi üzemeltetési támgatás IV.TELEPÜLÉSI ÖKRMÁYZATK KULTURÁLIS FELADATAIAK TÁMGATÁSA S 9 Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatk támgatása fővársi kerülheti önkrmányzatk közművelődési támgatása A HELYI ÖKRMÁYZATK ÁLTAL FELHASZÁLHATÓ KÖZPTSÍTTT ELŐIRÁYZAT Üdülőhelyi feladatk támgatása Költségvetési szerveknél fglalkztatttak 016.évi bérkmpenzációja Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.többletkiadásk támgatása (prémium évek prgm J. mell. 6. pnt) /01.(1 V.18.)EFM1 rendelet alapján gyermekszegénység elleni prgm keretében nyári étkeztetés biztsítása (.mell.9.pnt) Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása (.mellékjct l.e pnt) /015. (VI.0.) Krm. Rendelet szciális ágazatban dlgzók kiegészítő pótlék támgatása középfkú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módsításáról szóló 18/016. (.5.) Krmányrendelet Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támgatása (művészeti e Ft, létesítménygazdilkdási célú működési támgatás e Ft) 4! évi támgatás elszámlás bevétele 4 75 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMGATÁSK ÖSSZESE I 856 4!

106 Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- költségvetési kiadásk Megnevezés Kutuzliüálá* előtti flm/ce Kne/niiüáltíe KnnsziiUált Ől'/cc Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) rmát tv jutalmak (K110) Céljuttatás, prjektprémium (K110) Készenléd, ügyeleti, helyettesítési dlj, túló, túlszlgálat (K1104) Végkielégítés (K11) Jubileumi jutalm (K1106) Béren kívüli juttatásk (K1107) Ruházat költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Fglalkztatttak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K111) Fglalkztatttak személyi juttatásai (=01*..-1) (K11) Választtt tisztségviselők juttatásai (K11) Munkavégzésre Irányuló egyéb jgvisznyban nem saját fglalkztatttnak fizetett vitatásk (K1) Egyéb kulsó személyi juttatásk (K1) Külsó személyi juttatásk (=16*17*18) (K1) Személyi juttatásk (=15*19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó (=*...*8) (K) ebból: szciális hzzájárulási adó (K) ebből: rehabilitációs hzzájárulás (K) ebből: egészségügy hzzájárulás (K) ebből: táppénz hzzájárulás (K) S 8 ebból: munkáltatót terhelő személyi Jövedelemadó (K) Szakmai anyagk beszerzése (K11) Üzemeltetési anyagk beszerzése (K1) Készletbeszerzés (=9*0*1) (K1) fntrmatkai szlgáltatásk Igénybevétele (K1) Egyéb kmmunikációs szlgáltatásk (K) Kmmunikációs szlgáltatásk (=*4) (K) Közüzemi dijak (K1) Vásárlt élelmezés (K) Bérlet és lízing dijak (>=9) (K) Karbantartási, kisjavítási szlgáltatásk (K4) Közvetített szlgáltatásk (»4) (K5) ebból: államháztartásn belül (K5) Szakmai tevékenységet segltö szlgáltatásk (K6) Egyéb szlgáltatásk (K7) ebból: biztsítási dijak (K7) Szlgáltatási kiadásk (=6*7*8*40*41+4*44) (K) Kiküldetések kiadásai (K41) Reklám- és prpagandakiadásk (K4) Kiküldetések, reklám- és prpaganda kiadásk (=47*48) (K4) Működési célú előzetesen felszámíttt általáns frgalmi adó (K51) Fizetendő általáns frgalmi adó (K5) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai >=56*...+58) (K54) ebből: valuta, deviza eszkőzök realizált árflyamvesztesége (K54) Egyéb dlgi kiadásk (K55) Különféle befizetések és egyéb dlgi kiadásk (=50+51* ) (K5) Dlgi kiadásk (=*5*46+49*60) (K) Lakhatással kapcslats ellátásk (=94*...+97) (K46) Intézményi ellátttak pénzben juttatásai (>=99+100) (K47) ebből: állami gndzttak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátásk (>=10+.,.+10) (K48) ebből: időskrúak jádéka (Szctv. /B. (1) bekezdése) (K48) ebből: egyéb, az önkrmányzat rendeletében megállapíttt juttatás (K4B) ebből: köztemetés [Szctv. 46,5] («48) ebból. települési támgatás [Szctv. 45. ), (K48) Ellátttak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) A helyi önkrmányzatk elözö évi elszámlásából származó kiadásk (K501) A helyi önkrmányzatk törvényi előírásn alapuló befizetései (K50) Egyéb elvnásk, befizetések (K50) Elvnásk és befizetések (= ) (K50) Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn belülre (=15* ) (KS06) ebból: közpnti költségvetési szervek (KS06) ebből: elkülönített állami pénzalapk (K506) ebből: hely önkrmányzatk és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetségi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (KS06) Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre (= ) (K51) ebből: egyházi jgi személyek (K51) ebből: nnprfit gazdasági társaságk (K51) ebből: egyéb civil szervezetek (KS1) ebbőhönkrmányzat többségi tulajdnú nem pénzügy vállalkzásk (K51) ebből: egyéb vállalkzásk (K51) Tartalékk (K51) Egyéb működési célú kiadásk (=1* ) (K5) Immateriáfe javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlank beszerzése, létesítése (>=194) (K6) Infrmatikai eszközök beszerzése, létesítése (K6) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Meglévő részesedések növeléséhez kapcslódó kiadásk (K66) Beruházási célú előzetesen felszámíttt általáns frgalmi adó (K67) Beruházásk (= ,+199) (K6) Ingatlank felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7) Felújítási célú előzetesen felszámíttt általáns frgalmi adó (K74) Felújításk (=01+..,+04) (K7) Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre (=0*...+9) (K84) ebből: közpnti költségvetési szentek (K64) ebből: helyi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (K84) Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásn kívülre (= ) (K86) 50 ebből: egyéb vállalkzásk (K86) Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre (= ) (K89) / ebből: egyházi jgi személyek (K89) ebből: egyéb elvi) szervezetek (K69) ebből: háztartásk (K89) ebből, ön krmányzati többségi tulajdnú nem pénzügyi vállalkzásk (K89) ebből: egyéb vállalkzásk (K89) Egyéb felhalmzási célú kiadásk (= ) (KB) Költségvetési kiadásk (= ) (K1-K6)

107 Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- költségvetési bevételek rendelet. melléklete e Ft-ban Megnevezés Knszlidálás előtti összes Knszlidálás Knszlidált összeg Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (B111) Települési önkrmányzatk egyes köznevelési feladatainak támgatása (B11) Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támgatása (B11) Települési önkrmányzatk kulturális feladatainak támgatása (B114) Működési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk (B115) Elszámlásból származó bevételek (B116) Önkrmányzatk működési támgatásai (= S)(B11) Elvnásk és befizetések bevételei (S1) Egyéb működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről (=+...+4) (B16) ebből: közpnti költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatk EU-s prgmk és azk hazai társfinanszírzása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatk (B16) {ebből: társadalmbiztsítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapk (B16) (ebből: helyi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támgatásk államháztartásn belülről (= ) (B1) Felhalmzási célú önkrmányzati támgatásk (B1) Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről (= ) (B5) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatk EU-s prgmk és azk hazai társfinanszírzása (B5) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatk (B5) ebből: elkülönített állami pénzalapk (65) ebből: helyi önkrmányzatk és költségvetési szerveik (B5) Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről (= ) (B) Vagyni tipusú adók (= ) (84) ebből: építményadó (B4) ebből: magánszemélyek kmmunális adója <B4) ebből: telekadó (B4) Értékesítési és frgalmi adók (= ) (B51) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó(b51) Gépjármüadók (= ) (B54) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkrmányzatt megillető része (B54) Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (= ) (B55) ebből: tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó (B55) Termékek ós szlgáltatásk adói (= ) (B5) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B6) ebből: igazgatási szlgáltatási díjak (B6) ebből: környezetvédelmi bírság (B6) j ebből: építésügyi birság (B6) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság ás a közlekedési szabályszegések után kiszabtt közigazgatási birság helyi önkrmányzatt megillető része (B6) " ebből: egyéb birság (86) ebből: vagyni tipusú települési adók (B6) Közhatalmi bevételek (= ) (B) Szlgáltatásk ellenértéke (>= ) (B40) ebböl:tárgyi eszkőzök bérbeadásából származó bevétel (840) Közvetített szlgáltatásk ellenértéke (>=191) (B40) ebből: államháztartásn belül (B40) Tulajdnsi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkrmányzati vagyn üzemeltetéséből, kncesszióból származó bevétel (8404) Ellátási dijak (B4) Kiszámláztt általáns frgalmi adó (B406) Általáns frgalmi adó visszatérítése (B407) Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=0+04) (B4081) Egyéb kaptt (járó) kamatk és kamatjellegű bevételek (>=06+07) (B408) j Kamatbevételek és más nyeresógjelíegü bevételek (=0+) (8408) Más egyéb pénzügyi müveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árflyamnyeresége (B409) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=09+10) (B409) Biztsító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>=19+0) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcslats véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárkzásért, személyiségi, dlgi vagy más jg megsértéséért, jgalap nélküli gazdagdásért kaptt összegek (B411) 0 ebből: kiadásk visszatérítései (8411) Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlank értékesítése (>=5) (B5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5) Részesedések megszűnéséhez kapcslódó bevételek (B55) Felhalmzási bevételek (= ) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) {ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből önkrmányzati többségi tulajdnú nem pénzügyi vállalkzásk (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről (= ) (B74) ebből: háztartásk (B74) ebből: egyéb vállalkzásk (B74) /0 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) / ebből: egyéb civil szervezetek (B75) /8 ebből: egyéb vállalkzásk (B75) Felhalmzási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

108 Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- költségvetési finanszírzási kiadásk rendelet. melléklete e Ft-ban Megnevezés Knszlidálás Knszlidált Knszlidálás előtti összeg összeg Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása (>=08+09) (K911) Belföldi értékpapírk kiadásai (= ) (K91) Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Közpnti, irányító szervi támgatásk flyósítása (K915) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 9 Belföldi finanszírzás kiadásai (= ) (K91) Finanszírzási kiadásk (= ) (K9)

109 Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- költségvetési finanszírzási bevételek Megnevezés Knszlidálás előtti összeg Knszlidálás rendelet. melléklete e Ft-ban Knszlidált összeg Frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése (>=06+07) (B811) Belföldi értékpapírk bevételei (= ) (B81) Előző év költségvetési madványának igénybevétele (B811) Madvány igénybevétele (=1+1) (B81) Államháztartásn belüli megelőlegezések (B814) Közpnti, irányító szervi támgatás (B816) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírzás bevételei (= ) (B81) Finanszírzási bevételek (=+9+0+1) (B8) i 4

110 Önkrmányzat 017. évi össievnt (knszlidált) beszámló- mérleg Megnevezel Kunstulidúlús Knszullűálás Kimiftilidátt A/1/1 Vagyni értékű jgk A/i/ Szellemi termékek A/l Immaterlálls javak (=A/l/1+A/l/+A/l/) A/ll/1 Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk A/ll/ Gépék, berendezések, (elszerelések, járművek A/ll/4 8eruháásk. felújításk A/ll Tárgyi eszközök (=A/ll/1... A/ll/6) A/ill/1 Tartós részesedések (=A/ll!/1a+..+A/lll/1e) A/III/1B -ebből. tarlós részesedések nem pénzügyi vállalkzásban A/lli/ Tarlós hitelvisznyt megtestesltó értékpapírk (>=A/lll/a*A/!ll//b) A/lII Befektetett pénzügyi eszközsk (=A/II 1/1 A/llI/+Aflll/) A EMZETI VAGYBA TARTZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/]I+A/III+A/IV) /1/1 Vásárlt készletek 7 97 t B/l Késztetek (=B/l/1+...+B/l/5) 7 97 ( B/ll/ Frgatási célú hitelvisznyt megtestesltó értékpapírk (>=B/lI/a*.-B/ll!e) ( /ll/b - ebból: kincstárjegyek í B/ll Értékpapírk (=8/11/1+B/IV) ( B) EMZETI VAGYBA TARTZÓ FRGÓESZKÖZÖK (= B/l+B/ll) C/H/1 Frintpénztár t C/Ü/ Valutapénztár C/ll Pénzták, csekkek, betétkönyvek (=C/ll/1+C/ll/+C/ll/) 6 5 c C/lll/1 Kincstárn kívüli frintszámlák C/lll Frintszámlák (=C/lll/1+C/llt/ C/IV/1 Kincstárn kívüli devizaszámlák C/IV Deviza szám Iák (=CIV/1+C/IV/) C) PÉZESZKÖZÖK (=C/l+...+C/IV) D/1/ Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/l/a+...+D/l/t) D/l/d - ebból. költségvetési évben esedékes követelések vagyni típusú adókta D/l/e - ebból: költségvetési évben esedékes követelések lermékek és szlgáltatask adói /1/1 ebból: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre /1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/l/4i) D/1/4 a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleténé kesltés ellenértékére, szláltatásk ellenértékére, közvetített szlaá Itatásk ellen éné kére 71 0/1/4b - ebből, költségvetési évben esedékes követelések tulajdnsi bevételekre /l/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási dijak D/l/4d - ebból: költségvetési évben esedékes követelések kiszámláztt általáns frgalmi adó D/l/4e - ebből, költségvetési évben esedékes követelések általáns frgalmi adó visszatérítésére D/1/4í - ebbl: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nvereséielíeaú bevételekre 77 0/1/4h - ebbl: költségvetési évben esedékes követelések biztsító áltál fizetett kártérítésre 6 8 c D/l/41 ebból költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzás bevételre (=D/l/5a+...+D/l/5e) D/l/5b ebból: költségvetési évben esedékes kevetelések ingatlank értékesítésére D/1/5c - ebból: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre f >=D/i/6a * D/l/6b+D/I/Sc j D/l/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmzási célú átvett pénzeszközre (>=D/r/7a+0/l/7b*D/l/7c) D/l/7 - ebból. költségvetési évben eéedékes követelések lelhalmzési célú visszatérítendő támaatásk. kölcsönök visszatérülésére államháztartásn kívülről 101 0/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=0/1/1*...+D/1/8) D/lll/1 Adtt előlegek (=0/111/1 a+...+d/lll/1f) Dflll/lb - ebból: beruházásk, felújításk adtt előlegek D/IIL/1C - ebból készletekre adtt előlegek /lll/1d - ebból: igénybe vett szlgáltatás adtt előlegek D/lll/1 e - ebból: fglalkztatttaknak adtt előlegek D/lll/1 f - ebdöl túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/lll/4 Frgótőke elszámlása D/lll Követelés jellegű sajáts elszámlásk (=D/l 11/1+...+D/IH/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/l/ Más előz elese/1 felszámlltt levnható általáns frgalmi ad E/1/ Adtt előleghez kapcslódó előzetesen felszámíttt nem levnható általáns frgalmi adő E/1/4 Más előzetesen felszámíttt nem levnható általáns frgalmi adó E/l Elózetesen felszámíttt általáns frgalmi adó alszámlása (=E/1/1+...+E/l/4) E/ll/1 Kaptt előleghez kapcslódó fizetendő általáns frgalmi adó E/ll/ Más fizetendő általáns frgalmi adó E/11 Fizetendő általáns frgalmi adó alszámlása (=E/!l/1+E/tl/) E/lll/1 December havi illetmények, munkabérek elszámlása E/HU Utalványk, bérietek és más hasnló, készénz-helyettesltó fizetési eszköznek nem mmósuiő eszközök elszámlásai 170 E/lII Egyéb sajéts eszközldali elszámlásk (=E/l 11/1+E/l 11/) E) EGYÉB SAJÁTS ELSZÁMLÁSK (=E'l+E/tl+E/l!l) F/1 Ered ményszem lé létű bevételek aktív időbeli elhatárlása F/ Költségek, ráfrdításk aktív Időbeli elhatárlása F)AKTIV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK (=F/1+F/+F/) ESZKÖZÖK ÖSSZESE (=A+B+C+D+E+F) G/l emzeti vagyn induláskri áriéke G/ll emzeti vagyn váltzásai G/lll/ Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskri értéke és váltzásai 68 8S G/lll Egyéb eszközök Induláskri ériéke és váltzásai (=G/llf/1+'!lt/+G!!ll/) G/W Felhalmztt eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/SAJÁTTŐKE (= G/I+...+G/VI) H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyijutlalásk H/1/ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dlgi kiadásk H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásk H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításk H/l Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/l/1+...+H/1/9) H/l L/9 Költségvetési évet kővetően esedékes kötelezettségek finanszírzást kiadásk >=H/ll/9a+.. +H/H/9I H/li/9e - ebból. költségvetési évet kővetően esedékes kötelezettségek államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetésére H/ll Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek =H/11/1+...+H/l 1/9) H/tll/1 Kaptt előlegek H/lll/ Tvábbadást célból flyósíttt támgatásk, ellátásk elszámlása H/iil/ Más szervezetet megillető bevételek elszámlása H/ill/8 Leiéire, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztsítékk Hűli Kötelezettség jellegű sajáts elszámlásk (=H/lll/1+...+H/l 11/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK {=HII+H/li+HHIi) J/ Költségek, ráfrdításk passzív Időbeli elhatárlása J/ Halaszttt eredményszemléletű bevételek J) PASSZlV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK (=J/1+J/+J/) FRRÁSK ÖSSZESE (=G+H+I+J)

111 Önkrmányzat 017. évi összevnt (knszlidált) beszámló- eredménykimutatás Megnevezés Knszlidálás előtti összce Knszlidálás rendelet. melléklete e Ft-ban Knszlidált összce Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szlgáltatásk értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+040) Közpnti működési célú támgatásk eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támgatásk eredményszemléletű bevételei Felhalmzási célú támgatásk eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatásk értéke Eladtt (közvetített) szlgáltatásk értéke IV Anyagjellegű ráfrdításk (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékk V Személyi jellegű ráfrdításk (= ) VI Értékcsökkenési leírás Vlí Egyéb ráfrdításk A) TEVÉKEYSÉGEK EREDMÉYE (=l±li+lll-iv-v.vi-vii) Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árflyamnyereségek Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árflyamnyereségek 8 0 Egyéb kaptt (járó) kamatk és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi müveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=1a+1b) - VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Részesedésekből származó ráfrdításk, árflyamveszteségek Részesedések, értékpapírk, pénzeszközök értékvesztése (>=5a+5b) b - ebből: Kincstárn kívüli frint- és devizaszámlák értékvesztése Pénzügyi müveletek egyéb ráfrdításai (>=6a+6b) I Pénzügyi műveietek ráfrdításai (= ) B) PÉZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉYE (=VIII-I) C) MÉRLEG SZERITI EREDMÉY (=±A±B)

112 Józsefvársi Önkrmányzat vagynkimutatása rendelet. melléitlete e Ft-ban U17. évi vagynkimutatás Bruttó értek Érték csökkenés érték: ezer Ft-ban érlelt: cser Ft-ban érték: ezer Ft-ban ettó ériek Bruttó érték Érték csökkenés ettó érték Bruttó érték Érték csökkenés Hivatal JEB JSZSZGVK ettó érték ESZKÖZÖK ) (1 174 A.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK )0 1. Immntcrlalls levak ! : 1 84! 1* ' t ( t Vaevni értékű lúgk W ( ( t ( ( tuaímkjitelen tt7.svacvtink minősülő vagyni ertekú tek ( 1) 1.. emzetgazdasági s/cmnnrithóí kiemelt jelentőségű tnrzsvaevnnnnk minősülő vagyni értékű iek 0 (1 0 1! krlátzatlan frgalmképes vagvnnk minősülő vaevni értékű ingk rt 1 4. Üzleti vaevtmnav mrnősüfn vaevni értékű igk ( 1) 0 - -Szellemi termékek t f ( C 6S4( 6 J4C 0.1. Frgalmképtelen trzvvacvnnak mtnsuln szellemi (ertnékek c t:. emzet eazd a saei szempntból kiemelt iclcnfséeű törzsva gy-nmiek minősülő szellemi termekek f ti. hrlalnznttati frgalmképes vagynnak minősülő v/cllemt termekek 8 95c 8 95' r <; , 541 (1 4. Üzleti vagynnak minősülő srclicmi termekek 1 ti <1 Int materiális lavak értékhelyesbítése ( (... t ( ( t 1 1 Frealmkénlclen trz.vagynnak mtn.vlő immalcnalrs tavak ertek helvesbltcse :t cinzctgazdasagt szempntbt kiemelt jelentőségű törzsvagvnnak tmnósűló immatcrialis javak ctlékliclvcshitcsc i t Krlátzttan lrealmkettcs vagynnak minősülő tmmalcnalts tavak értckhelvcshitcve.4. Üzleti vagynnak minősülé tmmatctialis tavak értékhelyesbítése 11 Térni eszközök ' C Ingatlanuk ás kapcslódu vacvl értékű igk t ( C í c - - ' - 0 ( C Fnrcaltttnkeiylelcn lömvagvnnak minősülő Ingatlank es kapcsld vagvuni artekú igk ( r C 0 f (] f llelvi közutak és mütergvaik i: 1) 0 Terek, parkk t: (t tl Az önkrmányzat által fígalutnkcptcicnnck minősített egyéb ingatlank és kapcslódó vagyni érték igk 0 0 emzet gazdasági ssem >nll>ö! kiemelt jelentőségű törzsi agy unnak minósdió Ingatlanuk és 1.. kapcslódó vagvni értékű fguk 0 0 Kurlálztta frgalmképes vagynnak minősülő Ingatlanuk is kapcslódó vagyunl értékű (I A Hivatal és az önkrmányval feltlavclule alá larlzó költségvetési szervek ingatlanai <: (t Műemlék ingat tank c t) Az űnkdttnányvat állal kijátzltan frgalmképes vagynnak minósltetl egycb ingatlank és kapcslódó vagynt értékű jgk (lukásk, lelkek, sprtcélű ingatlank, létesítmények) Üzleti vagvnnak minősülő Ingatlank és kapt-sulttdó vagvuni értékű Ingük r t: (1 (1 i: t) 1) 0 I) I-akásnk és nem lakás cellá szlgáló jialviscgck (; tl Telkek. földterületek c 1) 0 Az önkrmányai által üzleti vagynnak minősíteti cgvcb ingat tan esa kapcsid vagvni értékű igk 0 0 t) Gépek, berendezések. Felszerelések.'Járművek 9954« l C ' Fualmkétclcn tör/sva evnnnk mtnősüt genck. berenuezesek. let szerelések, tarmuvek t: tl emzetgazdasági szemtsnthól kiemeli fi/vvitrysiíi ti t) 0 1. Krlátutln frgalmképes vagynnak minősülő gépék, berendezések, felszerelések, jármüvek ti ) Üzleti vagynnak minósuló genck. berendezések.kiszerelések, tarművek (1 (1 0 Tenyészállatk (1 C ( -' Frgalmképtelen törzsvagyn <) 0 cmzctgazdasagi szempntból kteniclt iclcntnséeű törzsvagyn ( t) 0.. Krlátzl tan frgalmképes vagyn (1 tl 4 Üzleti vagyn Beruház ásk. falulttásk C c Frgalnmkénlelen frzsvaevmiak minősülő beruházásk. fclmitasnk n u 4.. emzetgazdasági s7emnntból kiemelt tclemseeu törzsvagvnnak tntnősülő beruházásk. feillüms () 0 4 Krlátzttanfrgóimkcncs vagvnnnak minősülő betuhazask. fetutllask tl «. 1) üzleti vagynnak minősülő betubazask. Felutitask tl (1 0 Tárl eszközök értékhclvesbílise 0 c ; Ftirealmkéntcícn fr/svagvnnak mtnsül latgvt eszközök crtékltclvcsbllésc tl 0 emzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű törzsvagvnnak mmsütó tárgyi eszközök értékhelyesbítése II Krlátzttanfrgalmkettes vagynnak mtttsultargvi eszközök értékhelyesbítése tl 1) 5 4 üzleti vagvnnak minősülő targvt eszközök értékhelyesbítése 0 I) tl III. Befektetett pénzügyi eszközök e 0 0 ( i Tartós rétszesedeaek (1-0 ( Frgalmképtelen trzsva gyónnak mtnősül tartós részesedések n 0 ti nemzet gazdasági s/cmprlthl kiemelt iclcatsegű törzsva gyónnak minősülő tarlós icazcsedesck tl 1) nrliitnzttan frgalmkenas vagvnnak tnnyősül tartós részesedések tl n üzleti vagvnnnak mi nősülő tartós részesedések ariós bltclvhszubvt megtestesítő értékpapír rrgalnmkéntelen törzsvagvnnak minősülő tartós hilelvisznvi meelcstcsltó erteknann t) ti n emzetgazdasági szcmpntbl ktctnell jelentőségű fizsvagynnak nnnősiő tartós hitelvisznyt tncgleslestló érték napit 1) 0 1) Krlátzttan frgalmképes vagvnnak minősülő lartős hitel viszny! megtestesítő érték na ntr üzleti vagynnak minősülő lartős hitelviszny! megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi estközök értékbclursbi(ese < (I - ' ' -1) Frgalmképtelen törzsvagvnnak minősülő befektctctl penzügvt czkö/dk értékhelyesbítése I) () tl emzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű törzsvagvnnak minősülő befektetett pénzügyi.. ezközök értékhelyesbítése 11 (1 Krlátzttan ftgalmkées vagynnak minősülő befektetett ncnz.gvi ezközök értékhelyesbítése 0 I) 0 4. Üzleti vagvnnak minősülő befektetett pénzügyi ezközök értek helyesbítése <1 i) 0 IV.' - Kncesszióba, vasrynkcsclésbe adtt eszközök - '.' 0 - ' V" 0 : ( vnccssztba. vgvnkczclésbc adtt eszközök (1 t) ( ) f) 0 (1. vnccssziőba. vagynkezelésbe adtt eszközök éllek helyesbítése 0 tl 0 B.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ FRGÓ ESZKÖZÖK Készletek II. F.rtékpa plrttk C.) - PÉZESZKÖZÖK Hsslú leiátú betétek II. Pénzták, csekkek, betétkönyvek ill. Frintszámlák »7 IV. Devizaszámlák V. idegen pénzeszközök D.) KÖVETELÉSEK- ' ' ' ' -v " ' Költségvetési évben esedékes követelések S Költségvetés! évet követően esedékes követelések t) Követelés jellegű saiátus clszámuláak (1 18( E.) EGYÉB SAJÁTS ESZKÖZLDALI ELSZÁMLÁSK l F) AKTlVIDÓBEL! ELHATÁRLÁSK.... \ FRRÁSK ) ) 174 Jcm/cti vagvn induláskri érteke «8 49 I. Jcmzctl vagvn váltzásai gvéb eszközök induláskri értéke és váll.vasai V. clhulinzutt eredmény' V iszkzök értékhelyesbítésének frrása 0 0 VI. dcrlec szerinti eredmenv -11) H.) KÖTELEZETTSÉGEK " ( KöUségvetcsi evhen esedékes kötelezettségek Költségvetési evet kövemen esedékes kötclezettsecek <1 0 II. Kötelezettség Icllcgu saiátus elszámulásttk ) EGYÉB SAJÁTS FRRÁSLDALI ELSZÁMLÁSK 0 0 J.) KICSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSLATS ELSZÁMLÁSK 0 0 K.) PASSZlV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK

113 Józsefvársi Önkrmányzat vagynkimutatása rendelet. melléitlete e Ft-ban érték: ezer Ft-ban crlik: c«r Ft-han érték: ezer Fl-lun 017. évi vagyunklmulatás Bruttó érték Érték csökkenés ettó érték Bruttó érték csökkenés Érték ettó érték Bruttó érték csökkenés Érték ettó érték E JEK Költségvetési szervek összesen ESZKÖZÖK ( ! A.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I tamatcrtálli tavak ! 6654 I. " - Vairvnt értéké Ink 0 « > FreBlmkcnlclenlrzsvaevnnak minősülővaevnrértékűgk 0 0 I) il cinzcteazdasáeiszempntból kiemelt iclenlóséeűtöttavaevnnakminősülővaevnniértékű iek t 1 Krlátzttanfreatnmképesvaevnnak minősüld vagyniértékű iek r) 1680? " " I.4. üzletivagvnnakmmósüluvnevm érlcku igk n 0 II 0 0 Szelemi lermekek " ' 15.I. FrBalnikenteiénWT7svBevinak minősülő szelemitermékek 0 tl II 0 0 > ) cmzeigazdasaeiszempmbt kiemeli tclenttlségtrzsvaevnnak minősülő szelemi lernickck 0 0 t; 1) n.. Krlátzttén frenlmkcpcsvagynnakminősülő szelemitermékek » 15 57i, 15? 4. Üzletivasvrrnnak minősülő szelemitermekek Immaterial Is tavak értcuietvesbitese C ' - t) bwselnikéntelen lóizsvaevnnak minősülőrmmatenalrs javak ertekbe! vcsbttése t: 0 0 einzclgazdasagr szcmpnlblkiemett jclentscgutörzsvagynnak minősülő immaterial is javak értékhelyesbítésé Krlátzttan fiealnmkepesvagvnnakminősülő immalcnális lavak értckhelvesbrlesc 0 0 (1.4 Üzletivagvnnak minősülőtmmaten alt stavak crtckhclvesbítcse <1 r) Tárgyi eszközök Ingatlanké* kapcslódó vagvni értékű ink «{ Fnltunkeplelen tőrvegvnnak minősülő ingatlank es kapcalódó vanvunl ertekű fuek 0 <1 (1 II II Hctviközutak ésmütérgvbik 0 1) Terek.narknk a AzÖnkrmányzat áltat frgalmképtelennek minősített egyéb ingatlank és kapcslódóvagyni érték iek 0 1) ezneatgazdasagi szempntból kiemelt jelentőségű türzsvagyónnakminósüló Ingatlanuk és kapcslódó vaevnl értékű fnk 0 0 (1 8 0 Krlátzttan frgalmképes vagynnak minősülő Inga liánk és kapcslódó vagyuni értékű ) A Hivatal ésazönkrmánv/nt fetuevciclc slé tartzó költségvetési szervek ingalanai Műemlék ingatlank 1) II (1 (1 Azönkrmányzat által krlátzttan frgalmképesvagynnak minősített egyéb ingatlank és kapcslódóvagyniértékű jgk (takásk. telkek, sprtcélú ingatlank, létesítmények) 0 0 1) t) üzleti vacvnnak minősülő ingatlankés kapcsulódó vagyni értékű igk 0 C 0 1) 0 II 0 1) 0 l-akásk ésnem lakás céliá szlgáló liclviségek tl 0 0 <1 0 Telkek.RJlülcrietek (1 II 0 0 (1 AzÖnkrmányzat állal üzletivagynnak minősített egyéb ingatlan és a kapcslódóvagyntértékű igk 0 II II 0 0 Céek; berendezések, felszerelések, jármüvek.1. Frgalmképtelen lörz.svagvtlnakmtnósulöeepck. berendezések, fel szerelések,tarnmvek "-">1 $ t: C tl emzeteazdaságiszempntból kicinch tclentflscgőlrzavaevcin (l (1 t) 8 0 Krlátzttan frgalmképesvagvnnakminősülő gépek, berendezések, fel szerelések, járművek ÓU üzletivagynnakminsut eejrek. bcrendezcsck.l elszelel esek.larmuvck t) I! Tcnvészéltalk 1 t C FrEalmkcptelen törzsvagyn <; II 0 0 II.. cmzetbzdasáeiszcmrrntbl kiemeltleeentőscgu lóizsvasvn c II C tl 0 krtálztlanfrbalmkédcsvagyn ű i] t: Uzlciivaavn ti 1! Beruházásuk. felújításk 4078 C ".v-.-." hrgainmképielentörzsvagynnakminősutő beruházásk.ictmitásk <: I) t: ( emzetgazdaságiszempntból kiemelt teícntnsegü tflrzsvagvnirtkminősülőberuházásk fetutflásk 0 n i) Krlátzltan frgalmképesvaevunnak minősülő berha/ásk. felüt Itask f II Üzletivagvnnakminősülő beruházásk, fclutitask c 0 í. II 0 ' S. Tarsvt eszközök értékbelvesbitése 0 { G c I-rBálmkéntclen törz.svagvviniakminősülő tárgyieszközök érté kitel vesbltésc <: tl emzetgazdaságiszempntból kiemelt jelcntósegutőrtsvagynnakminősülő tárgyieszközök értékhetvesbilcse <1 tl ll tl KrlátzttanfrEaimkcpcsvaevnnak niniősló lárcvteszközök érlékhelveshttcse t: ri 1) ü 0 III. 5 <1 Üzletivagvnnak tmnősiln target eszközök Crtekhclvesbltcse <: II B«rcklctetl péazgvl eszközök G t ( G '' 0 f. c 0 ' 0 (1 0 1 Tartós részesedések C t ( C C - - " ( Frealntkéntelentörzsvagynnak nitiiósulfl tartós részesedések tt (1 1 0 ' ' 0 (1 <1 8 rremzcleazdasaet szeinpntbl kiemeli tclentscgű lörzsvasvnnakminősülő tartós rcszcscdesek 0 tl. 0 rvftátzitan lrgalmkcnesvuevnnakminősülő tartós icszescdcsck t) ri 0 8 (1 üzletivagvnnakminősülő lurts részesedések tl 1) <: 0 0 i arti hjtelvlsznvl megtastesló értékpapír ( < 0 c ( c 0 0 frgalmképtelen lör/.svaevniakminősülő tarlós lulcivtsznvi meetestesilő értékpapír t) rl 0 0 (1 emzetgazdaságiazcmpntbl kiemcltjelcniőségu lrzsvagynnak minősülő tartós hitelvisznyt.. megtestesítő értékpapír () 0 tt Krlátzttanralnmképesvagvnnakminősülő lanós hilelvisznvt megtestesítő értékpapír 0 t) Üzletivagynnak minősülő lrtós hitelvisznyt meetcslesflő értékpapír (1 1 <: 0 0 Befaktetetl pénzfievl eszközbk értékhelvesbilese c c 0 c -C c l ' " '0.1 FiEalmképielenlörzxvacvnnnkminősülő bcfcktcictlpénzüsmezközók értékbe]vcshl lése tl ri r II 0 emzetgazdaságiszempntból kiemelt jelentőségű töresvagvnakminősülő befektetedpénzügyi 1 ezközók értékhelyesbítése () t) (i 1). Krlátzttan frelmkércsvgvnnak minősülő befeklctcttncnz.ugvtezközök ertckhclvcsbleic 0 t) 0 0 1) 4 ÜzJetivaevnnakminősülő befekteted pcnzügviczkzk crrckhelvasbdcse 0 0 i: 0 0 IV. t f. ;0 f V f t ' Kncesszióba, vagynkezelésbe adtteszközök r 1 (] t ( tl t: (1 0 1 tl t) c 0 0 B.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ FRCÓ ESZKÖZÖK n Készletek rí '7 II. Értékpapírk tl tl t: 0 () C.1 PÉZESZKÖZÖK Husszú jelálú betétek t) 1) 0 0 i) 11. Pénzták, csekkek, betétkönyvek ) Frintszámlák IV. Devizaszámlák 1) 1) V. tdztnpénzeszközök 0 1) 0 I) 8 D.). - KÖVETELÉSEK-.'.I. ' V. - : Á i : költségvetési éviién cscdckcs követelések t t; 95 II. Költségvetési évet kővetően esedékes követelések C (1 t 0 ( i: (l III. követelés Iellegü salátns elszámlásk c 5. E.) 1 EGYEBSAJATSESZKÖZLDALIELSZÁMLÁSK F.) AKTlV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK - " 0 64 ; FRRÁSK n U G. SAJÁT TÖKÉ v," -" "..'.'-5. 5«909 0 $ emzeti vavvn indulóskrl értéke 1!. emzeti vsevn véllzisai f í r: t: ) ; c V. Eszközök értékhelyesbítésének frrása <: C ( t: 0 V!. Mérleg Scrinieredmény : t: 49 Itt. IV. Egyébeszközök induláskr] értéke és váltzásai felhalmzttcredménv H.) KÖTELEZETTSÉGEK i $ KItséévetéstévben esedékes kötelezettséeek 6()f ( : ( i It. Költségvetési évetkövetően esedékes kötelezettségek r Itt. Kötelezettség iclleeú sajáts elszámlásuk r t C 4895 f 4895 t.) EGYÉB SAJÁTS FRRÁSLDALI ELSZÁMLÁSK J.) KICSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSLATS ELSZÁMLÁSK K.) PASSZÍV IDÖBEU ELHATÁRLÁSK ~ ? 4851S

114 Józsefvársi Önkrmányzat vagynkimutatása rendelet. melléitlete e Ft-ban érlelt: ezer Ft-ban érlek: ezer Ft-ban 017. évi vigyunkimutatás Bruttó érlek Érték csökkréx ettó érték Bruttó érték Eriékcsökkenés ettó érték önkrmányzat Önkrmányzat mindösszesen ESZKÖZÖK ) ) A.) EMZETI VAGYBA TARTZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK '1. EmmaterlálU íavak «40661 ' Vagyni értékű jttuk ' Frgalmképtelenlizsvagynnnakmtnőyülvagynt értékű fltk tl tl «0 0 () 1.. crnzelgazdaráéiszempntból kiemeli jelentőségű lörzsvagvnnakminősülővagyniértékűingk 1. Kríáfzltan frgalmképesvagvnnnak minősülő vagyniértékűingk 0 1«79! UzJcivaevnnakminősülő vagyniertekútgk t). Szelemi termékek 78 Í1S : ~ v Frgalmképtelen trrsvagyónnakmtnősuf szelemiteimekek (1 u <1 II 0 0. emzetgazda ságr szeninntből kiemeli iclenlőséeű lörzsvagynnakminősülő szcicmttermékek t) n tl n 0 i).. Krlálzltanfrgalmképesvagynnakminősülő szelemilermekek UzJcItvagynnakminősülő szelemilermekek n n 0. Immateríáls iivnk értékhelyesbítést C Frenlmkénietcn lörzsvagvnnakminősülő immateríáls íavak értékhclvcsblcsc 0 0 «G 0 0 cmzetgazdasagjszempntbólktemelt jelentőségűtőrzsvagynnakminősülő immatcnaisjavak v; érték helvcshi lese (1 t) Knrláfznlianfrgajnmkéncsvagynnakminősülő immslertalis íavak énckhelveshliésc tl () 0 G (1 1).4. zlelivagynnak minősülő immalenális íavak értckhclvcsblésc (1 0 0 II 0 0 II Társrrl eszközök ) litlanuk és kapcalódő yapyí-.ni ertékú ink - á " ' Frgalmkéntelen tőrzsvagynnak minősölu Ingatlanuk és kepcslud sagvnl értékű lguk Helvlkő/utakésműlargy-aik Terek,narknk )44 1 « SS ) ) Azönkrmányzat általfrgalniképtclennek minősíteti egyéb ingatlank és kapcslódó vagyni érték iek emzetgazdasági szempntból kiemelt Jelentőségű lörzsvngyénnak minósilű Ingatlanuk és 41) 40 6) 41) kapcsulódó vagyni értékűingk Krlátzttan frgalmképes vagynnak minősülő Ingatlank és kapcsulódó vagyni ercékü 1.. A Hivatal cs azönkrmányzat felttevcletc alá tartzó kltséevciési szervek ingatlanai S t Műemlék ingatlank (1915 AzönknnányTel áltat krlátzttan frgalmképesvagynnak minősített egyéb ingatlank és kapcslódó vagyniértékű jgk (lakásk, telkek, sprtcélú ingatlank, lélcsilményck) üzleti vegvnnak minősülő Ingatlanak és kapcslódó vagvnni értékű igk $ Lakásk ésnem lakás céliá szlgáló helyiségek Telkek, földterületek U Azönkrmányzat által üzletivagynnak minősített egyéb ingatlan és a kapcsldóvagyni értékű igk » )68 Z Gépek, berendezések: felszerelések, lárművek " l-rgalnikcntclen tőrzsvagynnak minősülőgepek berendezések telszcrelcscklárművek (1 tl emzetgazdasági szcmitntb) kiemelt icicntőscgű törzsvagyn 0 tl Knrlátttzttanfrgalmképesvagynnakminősülő gepek. bcrendezcsck. tel szerelések, jármüvek 1» ) Üzletivagynnak minősülő gépek, berendez.ésck.felszerelések,lárművek 0 II 0 0 II t) Tenyészálatk G Frgalmkcntlentörzsvagy-nn () emzetgazdaságiszemnnth) kiemelt jelentőségű törzsvagyn 1 tl 0 0 1) t). Kriat/.tlan lrgslmkepcsvagyn 0 0 II 1 t) 4 üzletivagyn t] tl 0 0 0!) 4 Beruházásk, felulttasuk Frgalmképtelen tüfzsvagvnnnak minsuibetuhazask. feluillask () G tl ) 4 emzetgazdaságiszempntból kiemelt icicntőscgűtörzsvagyrtnakmtnnsüln betuhazask. leiüntask t),, II 0 1) 4. Krlátzttan frgalmképesvagynnakminősülő betuhazask. Icluiltásk II 91( Üzletivagynnakminősülő beruházásk, feluillask 0 0 1) II II I) 5. Táruvi eszközök énékhelveibltése 0 í 0 G ' ' Frgalmképtelen tőrzsvagynnak minősülő targyt eszközök értékhelyesbítése G 0 It emzetgazdaságiszempntból kiemelt jeícniscgútrzsvagynnakminősülő tárgyieszközök értékhelyesbítése tt Krlátzttan frgalmképesvagynnakminősülő larevteszközök órlckhelveshltése 0 tl 0 ( Üzletivagynnakminősülő tstgyieszközök értékhelyesbítése 0 G I) 0 0 1) III Befektetett pénzügyieszközök G : - "'" Tnrtós'rászesadések FötgalmkéntclcnI0rsvagvv>nnak minősülő tartós zeszasedesek ti t: « emzetgazdasági szcinnnntból kiemelt icicntőscgűtrzsvagynnak minősülő tartós tcszcscdésck 0 «0 0 II 0 1. Krlátzttan frgalmképesvagynnakminősülő tartós részesedések t: G Üzletivagynnakminősülő tartós részesedések G g 0 (1 0 II Z Tartós hitelvisznyt megtestesítő ertekpapír 99 c G 99.1 Frgalinkéntelcn tőrzsvagvntiak minősülő tarlós hitelvisznyt megtestesítő értékpapír t: t: «G 0 II emzetgazdaságiszcmpantbl kiemeltjelcntőscgűtrzsvagynnakminősülő tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapír «««0 (1 0. Krlátzttanfrgalmkércsvagynnakminősülő tartósht lel visznyt megtestesítő értckpanlr 99 () uzjetivagynnakminősülő tarlós hitel visznvl megtcstcsló ertekpapír C t; «G 0 II Bttektetett pénzügyi eszközök ártékhelvesbliáse G G ü G G 0 rnrgalinképlelcnlrzavagvnnakminősülő bclektetcltpcnz.gvtcz.közk értékhelyesbítése C t; «G G II nemzetgazdaságiszempntból kiemelt lelcntóscgűtőrzsvagynnak minősülő belekletetipénzügyi ezezők értékhelyesbítése «««(1 0 II Ktlálzltan frgalmkcncsvagynnakminősülő bclektctctlpcnzügvtcz.kőzztk ciekheiveshitcsc I) ti Üzletivagvnnak minősülő bcfcktciettpénzhgvtczközk értékhelyesbítésé c. t; «G 0 0 IV. - G c Knccsszióha. vagynkezelésbe adtieszközök I) « Knccssztóba. vagynkezelésbe adtteszközök értckhelvcsbitcse f <: «G 0 0 BJ EMZETI VAGYBA TARTZÓ FRGÓ ESZKÖZÖK Készletek <: c Értékpapírk 500 t: <: ( PÉZESZKÖZÖK Hsszú leiá tű betétek « Pénzták, csekkek, betétkönyvek S56 « hurtnzám Iák «0 5 79')41) 68 5! (I 6851 IV. Devizaszámlák () tt 0 I'l8 (1 108 V. Idegenncnztszk&zők 0 t: 0 (1 0 0 D.) KÖVETELÉSEK-' 1 é ' « « Költségvetési évben esedékes követelések t: Költségvetési ével követően esedékes követelések c t 0 t: tl Követelés lellecű sajáts elszámulásk f G 1 E.) EGYÉB SAJÁTS ESZKÖZLDALI ELSZÁMLÁSK F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁRLÁSK FRRÁSK S ( » G. - SAJÁTTÖKE -.' '-' - 1 '-'-' ! ) emzetivagvcin induláskri értéke tl ÜK) emzettvgvn váltzásai L r lievébeszközök induláskri érteke és váltzásai ti 6885 IV. 'elhalmzttcrcdménv ( r V. iszkflzők értckhetvcsbltésénck fűtrása f 1 (1 ( t t) VI. Mérleg szerintieredmény 6974 ( c HJ 1 KÖTELEZETTSÉGEK'". - '-'"."' "' ' Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 6041 ( ) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( 11!. Kötelezettség lellegú sajáts elszámulásk tl ) EGYEB SAJÁTS FRRÁSLDALI ELSZÁMLÁSK J.) KICSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSLATS ELSZÁMLÁSK : K.) PASSZÍV IDŰBEU ELHATÁRLÁSK

115 017. évi vagynkataszterben nem szereplő ingatlank (idegen tulajdnn végzett beruházásk) rendelet /a. melléklete e Ft-ban Hr. Szám Cím Br. Érték Écs ettó érték Rigó u-i elektrms vezeték (idegen) Átadtt elektrms vez. (idegen) Dbzi u. Diószeghy u.közvilágítás (idegen) Harminckettesek tere Futó u. vízszer. (idegen) Crvin köz terv. (idegen) Hck J u.közvilágítás ép. (idegen) Barss u.vilép.pótmunka (idegen) József krt.-hrváth Mihály tér terv (idegen) Lenard köz vil. (idegen) rczy tér-visi Imtre u.közötti világítás (idegen) Ludvika tér (idegen) Krúdy u.sark /Csibész szbr környéke/ idegen Knténer WC férfi-női (idegen) Köztársaság tér 9-1 között (idegen) rczy u trnaterem /Bárka Színház/ idegen Ksárpalánk (idegen) /000 Lemez tábla: Szemét lekása TILS (idegen) Zászlórúd + tartó (idegen) Kisfaludy-Futó u.közvilágítás (idegen) Ludvika téren kutya WC terv,kiv. (idegen) / Üllői úti víz,gázhál.építés (idegen) Köztársaság tér /kutyafuttató (idegen) Delej közvilágítás / Hungária krt. MAV telep Tátika Óvda Épület (Rákóczi úti) idegen Rákóczi Óvda kerítés (idegen) Barss utcai játszótér (idegen) / Hungária krt. víz és csat.háizat felújítás (idegen) Krányi kerítés felújítás (idegen) Krányi kazán felújítás (idegen) Krányi felújítás (idegen) Krányi számitógépes hálózat (idegen) Krányi Il.em.pszichátria és addiktl (idegen) Haller u.9/a. ügyeleti épület felújítás (idegen) Il.Jáns Pál pápa csöszház felújítása (idegen tulajdnn végzett) Práter u elektrms hálózat fejlesztés (idegen tulajdn) Crvin sétány 119/B tömb. elektrms hálózatfejlesztés (Idegen tulajdn) /1 Futó u elektrms hálózat bővítés (idegen tulajdn) Kisfaludy u. -8. elektrms hálózatfejlesztés (idegen tulajdn) Bóka.y J. u.8. Elmü csatlakzási díj (idegen) ILJáns Pál pápa téri játszótér felújítása (idegen tulajdnn végzett Barss u útszakasz Dlgház és Fiumei útkereszteződés rczy út Mikszáth Kálmán tér 4. rvsi rendelő Mindösszesen: /

116 s +4* FJ im 4» I G 4> U V " «B s u J5 "ES xt 4> </> 'V "C E 4» 5/5 C 4> 4»» CB»CB I i +4» (/5»4» E e/5» "»CB "S CB W) "S e CB.fi»CB B 9 JB "A CB B»CB S v. B : Kötelezettségek állmánya Üzletrész könyvszerinti érték 017. dec.1. Elszámlt értékvesztés 017. dec. 1-ig Elszámlt értékvesztés 016. dec. 1-ig Bekerülési érték 017. dec.1. Részesedés %-a Jegyzett tőke Gazdasági társaság megnevezése rj r- cc r-» fi D fi r- rs fi f f 00 Ff fi in t- Rf e ) 100,00) Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. Tf Tf t f ' ) ) t/i fi RÉV8 ZRT Budapest RFV Józsefvárs Kft 1 m ) Mikszáth 4. Egészségügyi Szlg. és Ingatlanhasznsító Kft ) 100,00) ) Józsefvárs Közösségeiért nprfit Zrt B 41 V: s l/l

117 Józsefvársi Önkrmányzat pénzeszközök váltzása 017. év rendelet /c. melléklete e Ft-ban srsz Megnevezés Önkrmányzat összesen számlák (hsszú lejátú betétek) nyitó egyenlege számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege YITÓ PÉZKÉSZLET ( ) bevételi rvats frgalm (0 szemben 09rvat) Madvány igénybevétel (T0-K0981) ez fprg nélküli! Kiadási rvats frgalm (rvat szemben 00) frgalm (1,,,499 szemben 61, 6, 6, 65, 66, 67) frgalm (1,, szemben 41) frgalm (1,, szemben 494) frgalm (1,, szemben 85) frgalm (1,, -84az előleg ÁFA miatt) - 01 PÉZKÉSZLET VÁLTZÁSA ÖSSZESE ( ) számlák záró egyenlege számlák záró egyenlege számlák záró egyenlege ZAR PEZKESZLET ( ) Számlt pénzkészlet (004+01)

118 Kimutatás a Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló renc 011. évi CCIV. Törvény 10. () bekezdése szerinti /d. melléi adósságkrlát alakulásáról a 017. évi tényadatk alapján Bevételi-kiadási jgcímek Bevételek Összeg Helyi adóból származó bevételek Önkrmányzuati vagyn és önkrmányzatt megillető vagyni értékű jg értékesítéséből és hasznsításából származó bevétel sztalék, kncessziós díj és hzam bevétel Tárgyi eszköz és immateriális részvény, részesedés, vállalalt értékesítéséből, vagy hasznsításából származó bevétel Bírság, pótlék és díjbevételek 8 50 Kezességvállalással kapcslats megtérülések Bevételek összesen e Ft Hitelek törlesztése Váltó törlesztése Kiadásk Fővársi Önkrmányzat felé halaszttt fizetési kötelezettség Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések Kiadásk összesen Adósság krlát %-ban Törvény szerinti adósság krlát %-ban,9 50

119 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kkmctt előirányzat/ rvat megnevezése 1101 Tisztségviselők, bizttságk 1110 emzetközi kapcslatk 1 KIADÁS Eredeti ei. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Személyi juttatás , Munkaadói letheló láiulékk és szciális hvúiápikci "dó , Dlgi kiadásk , Dlgi kiadáskból kamatfizdés í váltó kamatával esvilit] 7 4 Ellátttak pénzbdi juttatása í 5 Egyéb működési célú kiadás 9 ebből: elvnásk és befizetések 1( ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 1 ebből: működési célú lámealásk államháztartásn kívülre 14 működési cél és általáns tanalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 11 Felújításk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk 1 ebből :felhalm''áei célú kölcsönök múiiása 1 ebből:fclhalm+á«i célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI ELADÁSK ÖSSZESE , BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről ebbélhciyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati 0 feladataihz kapcslódó állatni támgatásk 1 ebből elvnásk és bfizelésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebból: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bvélcli államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevödek 6 4 Intézményi működési bevételek 7 5 Működési célú áttett pénzeszköz 8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 9 FELHALMZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVETELEK 41] 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati fd adataihz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből, felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 4 igénybevétele államházilásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank én ék isiiére 46 Egvéb tárevi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek Fdhalmzási célú átvett pátzeszközök ebból: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 50 ebből: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE ,0 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE ,0 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási cdú bdfldt aléknanirk vásárlása 54 Irányitószavi tázugaíásktát flvősittt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 Iránvitó szervi lámealásként flvósitll támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú bitelek. váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁS I KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁS 1 MŰKÖDÉSI BEVETELEK 60 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási cdú belföldi értékpapírk beváltása, dtékeshcic 6 Szabad költségvetési madvánv igéuvixtvélde 6 4 Feladattal térődi költségvetési madvánv igémbevétde 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK Iráuyilószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizaési számlán 65 történő jóváírása 66 Szabad költségvetést tuadvánv igthivhcvéidc 67 4 Feladattal terhelt költségvetési madvánv igénybevétdc 68 FIASZÍRZÁSI BEVETELEK ÖSSZESE. 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE , , ) BEVÉTELEK MIDÖSSZESE kerületen belüli duplázódás 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE S400.fi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE , FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK S FELHALMZÁSI EGYELEGEK 5 400, EGYELEGEK ÖSSZESE

120 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1110 PR tevékenységek 1II04 Kitüntetések, közmeghallgatás KIADÁS Eredeti ei. Módsítttéi. Teljesítés Ereded ei. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szem él vi iuttalás , ,5 ' Munkaadói terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk ,6 I Dlgi kiadáskból kamatfizetés I váltó kamatával cgvül 4 Ellámnak pénzbeli iuuatása 1 5 Egvéb működési célú kiadás 9 ebből: elvnásk és befizetések II ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 1 ebből: működési célú kölcsön«törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre _ i: ebből: működési célú támgatás«államháztartásn kívülre!' működési cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 5.0 6, FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIAD ÁSK 19 Eev«felhalmzási kiadásk 1 «bőkfelhalmzási célú kölcsönök nvúitása 1 ebből: felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre t felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 5,0 6, BEVETELEK! 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 5 I Működési célú támgatás«államháztartásn belülről 17 1 Bduh 4?á<k 11 Fdújflá5k 1 ebből:helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 «bői: elvnásk és bfizctésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatériicndő támgatás«, kölcsön«igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 4 Intézményi működési bevétel«7 5 Működési célú átveu pénzeszköz 8 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 9 FELHALMZÁS. FELŰJtTÁSI BEVÉTELEK - 4C 1 Felhalmzási célú lámgatásk államháztartásn belülről 41 ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«4 4 ebből: felhalmzási célú visszatériicndő támgatásk, kölcsönök tisszalétujése államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú vísszatériteudő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztlásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek Felhalmzási célú étveu p&zeszköz«500.0 «bál: felhalmzási célú visszaiérilcndő támgatásk, kölcsön«49 visszatérülése államháztartásn kívülről ,0 50 ebből: cgvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSÉ FELŰJtTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 500,0 S. 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - S FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvítószcrvi támgatásként fivósitrt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 rányitó sztrvi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 ísszúlciátú hitelek. váltó tőrlcszlésc 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 60 Irányiiószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán rténő jóváírása 6! 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése reatási célú belföldi értékpapír«beváltása, énckcsíiésc 6 Szabad kölkscgvclcsi madvány igénybevétele 6 4 üdadallal terheli költségvetési madvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK ráuyitószervi lámgatáskénl flyősillt támgatás fizetési számlán 65 rténő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 67 4 'eéadattal terheli kóltscgvcrcsi madvánv igénybevétele 68 HASZÍSZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 <IADÁSK MIDÖSSZESE 5.0 6, S F,VÉTELEK MIDÖSSZESE 71 icrületen belüli duplázódás _ S ETTÖ KERÜLET ÖSSZESE S. S. 7 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK , FELHALMZÁSI EGYELEGEK ,0 500,0 I 45,6 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 5.0 6, /

121 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cint Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése Tagsági díjak és támgatásk I Működési cél- és általáns tartalék KIADÁS Eredeti eb Módsíttt ei. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés I MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szcmélvi iuttatás Munkaadói terhelő iárulckk cs szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk i Dlgi kiadáskból kamatfizés ( váltó kamatával ecvülu 7 4 Ellátttak nótzbdi iuttatása 1 5 Egycb működési célú kiadás ebből elvnásk és befizetések 11 ebből: működési célú kölcsönök nvúilisa 1 cbból: működési célú kölcsönök törlesztése 1 cbból: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 1 8, ,9 i: ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre , ' működési cél és általáns tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 11 Felújításk 19 Egyéb felhalmzási kiadásk ( ebből felhalmzási célú kölcsönök nvúilása 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből, felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre ' felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE , ; BEVETELEK! 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebbölthelyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati fel adataihz kapcslódó állami támgatásk 1 ebből, elvnásk és bfizetések ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebbel: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevétdii 6 4 Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz 19.0 f 1 MŰKÖDÉS! BEVETELEK ÖSSZESE 7J 4. _ 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4(1 i Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről ebből: belvi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati fdadalaihz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszalérítcndö támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 ebből fel halmzást célú lámgalásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvá) tárgvi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek Felhalmzási célú átvett núizeszközök ebből: felhalmzást célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről 50 ebből: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök FELHALMZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK.! Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvilószcrvi támgatásként főhősnőit támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIAD ÁSK _ 56 ránvitó szervi támeatáskátt flyósíttt támgatás kiutalása 57 lsszúlciátú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK _ 60 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlát) önénő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizclésc -rgaiási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igcnvbcvéldc 6 4 'dadattal lerhdl költségvetési madvány igénybevétele 64 6 IASZÍRZASl FELHALMZÁSI BEVETELEK rányitószervi támgatásként flyősfltt támgatás fizetési számlán 65 örténő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 67 4 eladatta! terheit költségvetési madvány igénybevétele 68 ttaszírzasl BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 CIADÁSK MIDÖSSZESE ÍEVÉTELEK MIDÖSSZESE területen M"» rlnplázédás _ 7 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE MŰKÖDÉSI BEVETELEK ES KIADÁSK EGYELECE , _ FELHALMZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK 19 00,0-10 6, EGYELEGEK ÖSSZESE S ,

122 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cím Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1II07-0 Felhalmzási céltartalék Helyi és közpnti adók 1 KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljestlés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szetuélvi futtatás ' Munkaadót terhelő iárulékk és szciális hzzájárulási adó 5 Dlgi kiadásk 6. 6 Dlgi kiadáskhói kamatfizetés ( váltó kamatával eívüll) 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 1 5 Egvéb működési célú kiadás ' ebből: elvnásk és befizetések!( ebből: működési célú kölcsönök nyújtása I! ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 «bői: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: «bői: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre működési cél és általáns tanalék MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: \( FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 11 Felújításk 19 Egy«felhalmzási kiadásk 1 «böl felhalmzási célú kölcsönök nyújtása 1 cbból felhalmzási célú kölcsönök törlesztése «bői: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : «bői: felhalmzási célú támgatásk államháztartásán kivűlrc ' felhalmzási célianalék FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebbőhhelyi Önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 «bői: elvnásk és biizelések «bői: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsön«igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek , Inlézménvi működési bevétel«1.0 7 Működési célú átvett pénzeszköz 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE , FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK - - _ 4( Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzat«általáns működéséhez cs ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás««bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: fcllialmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 4 igénybevétele államhá/uatásn belülről 44 cbbólfclhalmzási célú támgatás«államházlanásn belülről 45 Ingatlan«ötátesitcsc 46 Ecvéb tárgvi eszköz«értékesítése Részesedés«értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevétel« Felhalmzást célú átvett pénzeszközök étből: felhalmzási célú visszalérilcndő támgatás«, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 5C ebből: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK S Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása , Iránvitószervi támgatásként flvósilll támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK _ 56 Iránvitó szervi támgatáském flvósilll támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú bitddv. váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE , FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , Jrényilósztrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 60 történő jóváírása 61 I Állam háztartásn bélül: megelőlegezés«visszafizetése Frgatás: célú belföldi értékpapírk beváltása, éríékesflésc Szabad költségvetési madvánvigénvbevíjele 6 4 Feladattal terhelt költségvetési matlvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - 65 IrányitósztTvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán tsnénő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány leóivtxvctdc 67 4 Feladattal terhelt köhségvet&i madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KIADÁSK MIDÖSSZESE SS (1 BEVETELEK MIDÖSSZESE , 71 kerületen belüli duplázódás 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE J 74 FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK , ,5 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK ,8 79 EGYELEGEK ÖSSZESE , ,5

123 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése Támgatásk Költségvetési madvány KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szőnél vi juttatás. Munkaadói terhelő járulekk és szciális hzzájárulási adó 5 Dlgi kiadásk I Dlgi kiadáskból kamatfizetés I váltó kamatával eeviit ' 4 Ellátttak óénzbeü juttatása : 5 Egvéb működési célú kiadás ebből elvnásk és befizetések H ebből: működési célú kölcsönük nvúitása I ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre i. működést cél és általáns tanalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: IS 7S H FELHALMZÁSI. FELU1ÍTÁSI KIADÁSK ) 1 Beruházásk 11 Feiúülásk 19 Egvéh felhalmzási kiadásk 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök nvúitása : ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből felhalmzási célú támgatásk államházlanásn belülre : ebből: felhalmzási célú támgatásk államházlanásn kívülre ' felhalmzási céltartalék 1 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSS»F«E KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ŐSS»F«E IS BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államházlanásn belülről ebből:helyi önkrmányzatk általáns működéséltcz és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ,5 1 ebből: elvnásk és bfizetések ebből, működési célú visszatérítendő lámgalásók. kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházlanásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államházlanásn belülről Közhatalmi bevételek Inlézménvi működési bevételek Működési célú átveti pénzeszköz S MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 41 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 4 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államházlanásn belülről 4 ebből: felhalmzási célú visszaléríicndő támgatásk, kölcsönök Igénybevétele államháztlásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatásk államliáztartásn belliiről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb tárevi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek Felhalmzási célú átvert pénzeszközök 49 ebből: fclltalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államházlanásn kívülről 50 ebből: egyéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE ,8 _ 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvltószcrvi támgatásként flyósítón támgatás kiutalása , FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK irányító szervi táingatáskótt flvósitit lámcalás kiutalása i! Hsszúlejátú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁS! KIADÁSK ÖSSZESE S FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0 60 Iráuyitószuvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán tőnénő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli mcgelólceczésck visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány ieénvbevétele 6 4 "dadattal lerínál költségvetési madvány igénybevétele FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK lrányitószervi támgatásként flyósltit támgatás fizetési számlán 65 örténőjóváirá5a 66 Szabad költségvetési ínadvánv ieénvbevétele eladatta! lbéit költségvetési atlvánv igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KIADÁSK MIDÖSSZESE EVÉTELEK MIDÖSSZESE ! területen betüli duplázódás 7 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 75 MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 84 60, MŰKÖDÉSI EGYELEGEK , FELHALMZÁSI EGYELEGEK 84 60, , EGYELEGEK ÖSSZESE

124 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban 1 ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cim Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat j csprt Kiemelt előirányzói Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1101 ktatáshz, neveléshez kapcslódó feladatk 1101 Szciális feladat«1 KIADÁS Eredeti el. Módsíttt cl. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ' 1 1 Személvi juttatás Munkaadót terhelő iárulékk és szciális h-" 4 lánilási adó 9Ü.Ü Dlgi kiadásk 1 45, Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatával esvülii 7 4 Ellátónak pénzbeli juttatása 000,0 s) 5 Ezvéb működési célú kiadás «bői: elvnásk és befizetések i) ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 11] ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 j «bői: működési célú támgatásk államháztartásn belülre ul «bői: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre működési cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 16 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK Beruházásk Felújításk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk ebből fel halmzást célú kölcsön«nvúilása 1 «bői fél halmzást célú kölcsön«törlesztése ) ebből: fclhálmzásl célú támgatás«államháztartásn belülre Í ebből: felhalmzási célú támgatás«államháztartásn kívülre j felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 18,8 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről «bókhelyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati fdadataihz, kapcslódó állami támgatásk 1 ebből, elvnásk és bfizetés«szí Í ebből: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 1 68, Közhatalmi bevétel«6 4 Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 91 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK _ ,0 40 Felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzat«általáns működéséhez és ágazati fel adataihz kapcslódó állami támgatás«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4 étből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 «bőifelhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek 41 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszköz«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 5t «bői: cgv«felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE ,8 5 60,0 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapír«vásárlása 54 Iránvitószervi támgatásként flvósittt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 Iránvitó szervi támgatásként flvósittt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitel«, váltó törlesztése 5H FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 lrányftószcrvi támgatásként flyósittt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése -rgalási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesilisc 6 Szabad költségvetési madvány isóivbcvétde 6 4 -dadattal terhelt költségvetési madvány igcuvbevétclc 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK _ 65 Iránvitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány igöivbcvételc 67 4 ; eladatta! terhelt költségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE ,0 70 EVÉTELEK MIDÖSSZESE _ területen belüli duplázódás. 7 8ETTÖ KERÜLET ÖSSZESE HÜKÖDtSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE J FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK J 47,0 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK ,1 79 EGYELEGEK ÖSSZESE 4 60, S97J J

125 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE elm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzó: Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 110 Szciális és Gyermekvédelmi segélyek Parkt ás-üzemeltetés KIADÁS Eredeti el. Módsíttt ci. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Szeaiclvi iullatás _ Munkaadót terhelő iárulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk Dlgi kiadáskból kamatfizetés 1 váltó kamatával cgvüll) 4 Ellátttak pénzbeli iultalása Egyéb működési célú kiadás ebbl: elvnásk és befizetések ] ebből: működés: célú kölcsönök nvúitása 1 ebbl: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre működési cél és általáns tartalék ) MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: fi FELHALMZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSK r 1 Beruházásk )i Fdúittásk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök múilása ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre < felhal mzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVITELEK 1 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK _ ] Működési célú támgatásk államháztartásn belülről ( 1 ebből elvnásk ésbfizclésck óbból:helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állarut támgatásk ebből' működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről ebből: működési célű támgatósk bevételei államháztanásn bel ül tői Í Közhatalmi bevétetek 6 4 Intézményi működési bevételek Működési célú átvett énzcszköz 8 t MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI RFVFTFI FK 4C Felhalmzást célú támgatásk államháztanásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatásk ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatósk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4 étből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» igénybevétele államházttósn belülről 44 ebbl felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 fgatlank értékesítése 46 Egyéb tárgyi eszköz» értékesítése Részesedések énékcsitése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevétel» Felhalmzási célú átvett Döizeszközk ebből: felhalmzási célű visszatérítendő támgatósk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztanásn kívülről 50 ebbl: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztanásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú bdlőldi értékpapírk vásárlása Invitószervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 Tanvitó szervi támgatásként flyósíttt lámatás kiutalása Hsszúlejátú hitelek, váltó törleszt is e- 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 Irányitószsrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése rgatasi célú belföldi óiflmapirk bevallása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvánv igénybevétele 6 4 -eladatta] terhelt költségvetési madvánv icénvbcvctdc 64 6 HASZlRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK irányitószirvi támgatásként flyósiln támgatás (izacsi számlán 65 őnénő jóváírása 66 Szabad köllséfivctési madvánv igénybevétele ciadatlal terheit költségvetési madvánv igénybevétele 68 TASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 CIADÁSK MIDÖSSZESE IEVÉTELF.K MIDÖf"FCr>v területen bel ült duplázódé«7 4ETTÖ KERÜLET ÖSSZESE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELECE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉS! F.GYELEGF.K , , FELHALMZÁSI EGYELEGEK EGYELEGEK ÖSSZESE ,

126 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat' rvat megnevezése Térfigyelő-kamerendszer működtetése Közterületi feladatk KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szeméivi juttatás Munkaadót terheló járulékk és szciális hzzájárulási add s Dlgi kiadásk I Dlgi kiadáskból kamatfizetés I váltó kamatával eeviitl) 4 Ellátttak pfeizbcli juttatása I 5 Egvéb működési célú kiadás , ! ebből elvnás«és befizetések II ebból: működési célú kölcsönök nvúitása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 (98)61: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működési célú támgatás«államháztartásn kívülre , _!< működési cél és állaláns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: ,0 li FELHALMZÁSÉ FELll.liTÁSl KIADÁSK r 1 Beruházásk ii Felújításk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk ( «bői felhalmzási célú kölcsönök nvúilása : ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : «bői felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre ' felhalmzás] céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSS^E ,0 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE , ,0 7 BEVETELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebből :hclyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 «bői: elvnásk és bfizetések ebből, működési célú visszalérílcndö lámgalásk. kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 «bői: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevfedek 6 4 Inlézménvj működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE , , ,0 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről «bői: helyi önkrmányzatk állaláns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk «böl: felhalmzási célú visszatcrilcndő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: felhalmzási célú visszalérílcndö támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházllásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb lárevi eszköz«felékesítése Részesedés«értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódé bevétel« Felhalmzási célú átvett pénzeszköz«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 5C «bői: egyéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE _ 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK I _ 46119, ! Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú bdíöldi értékpapír«vásárlása 54 Iránvitószcrvi támgatásként flvésltn támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK _ 56 Iránvíló szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó tőrltsztésc 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 Iráuyitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváirása 61 I Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése rörgatási célú bdildi értékpapírk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvaési madvány iefetvbevétde 6 4 : dadatial terheli költségvetési madvánvieútvbcvftde 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK _ 65 : lrányitósza-vi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örlénó jóváírása 66 Szabad költségvetést madvánv igénvbevélelc 67 4 ; dadattal tahelt költségvetési madvánv igénvbevétdc 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE _ 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE EVÉTELEK MIDÖSSZESE , területen belüli duplázódás ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 1500,0 ts , ,0 7 MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE IS7 49, , , FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 8 000, , FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK , FELHALMZÁSI EGYELEGEK 8 000, , , ,0 40,0 79 EGYELEGEK ÖSSZESE - 15 IS

127 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cini Önkrmányzati feladatk Sercím Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemeli előirányzat/ rvat megnevezése 114 Közvilágítás Úlkár miatti kártérítés 1 KIADÁS Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szeméi vi juttatás / Munkaadót terhelő járulékk és szciális h'^'árulási adó 5 Dlgi kiadásk 5 1) I ,7 6 Dlgi kiadáskból kamatfizetés 1 váltó kamatával cgvütt) 7 4 Ellátttak pátzbeli juttatása 1 5 Egyéb működési célú kiadás 9»bői: elvnásk és befizetések 11 ebből: működési célú kölcsönök nvúilása 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése - 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 1: ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre - 14 működési cél és általáns tartalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: I FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk ,7 18 Fel újításk 19 Ecvéb felhalmzási kiadásk ( cbbél:fc!halmzási célú kölcsönök nvúitása 1 ebből: felhalmzási célú kölcsön» törlesztése ebbé! felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre Ebből: fclltalmzási cclú lámcatás» államháztartásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK wr«e 574, KÖLTSÉGVETÉSI KIAD ÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK 8 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 1 ebből: elvnás» és bfizetések ebből:helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás» ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bever elek 6 Inlézménvi működési bevétel» 7 Működési célú átvett pénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszaterítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházltásn belülről 44 ebből, felhalmzást célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlan» értékesítése 46 Eevcb tárgyi eszközök értékesítése Részesedés» értékesítése cs megszüntetéséhez kapcslódó bevétel» Felhalmzási célú átvett pcnzcsrkörók»bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 50 ebből cevéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú bellöidi értékpapírk vásárlása 54 Iránvilószirvi támgatásként flvóstln támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 Iránvtló szavi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 S FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 Irányitószcrvi támgatásként flyóstin támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Államháztartásn bc!üti megelőlegezések visszafizetése Frgatási cclú belföldi énéknanirnk beváltása, ölckesltése 6 Szabad költségvctéti Diadvánv igénybevétele 6 4 Feladattal terhelt költségvetési madvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 65 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 66 Szahad költségvetés) madvány igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE SS BEVÉTELEK MIDÖSSZESE 7! kerületen belüli duplázódás - 7 SETTÓ KERÜLET ÖSSZESE - 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 574, FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK , , FELHALMZÁSI EGYELEGEK 574,0 495,7 79 EGYELEGEK ÖSSZESE ,8-4) t ( A \

128 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat; rvat megnevezése Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piack üzemeltetése, működtetése 11S01 Lakásvásárlási támgatás 1 KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés I MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szemeivi rnuatás / Munkaadét terhelő járulékk és szciális hcbánilást adó 5 Dlgi kiadásk , Dlgi kiadáskból kamatfizetés 1 váltó kamatéval eevültl 7 4 Ellátónak pöizbefi juttatása 1 5 Egvéb működési célú kiadás 9 ebből elvnásk és befizetések 1< «bői: működési eélú kölcsönök nvúitása 11 «bői: működési célú kölcsön«törlesztése 1 ebből: működési célú támgatás«államháztartásn belülre : ebből: működési célú támgatás«államháztartásn kivtllrc 14 működési cél és általáns tanalék 5 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: ,0 1S 45, FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK IV 1 Beruházásk lí Fdúillásk 19 Egvéb felhalmzási kiadásk 1 ebből fel lialmzási célú kölcsönök nvúitása 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből, felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülre «bői: felhalmzási célú támgatás«ál!amh<" tartásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK 1 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatás«államháztartásn belliiről 0 «bői: helyi önkrmányzat«általáns működéséhez és ágazali fcladalaibz kapcslódó állami támgatás«1 «bői: elvnásk és bfizetések «bői: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszaiérílcndö támgatásk, kölcsönök igénybevéiele államháztartásn belülről _ 4 ebből: működést célú lámgalásk bevételei államiráztanásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 4 Intézményi működési bevételek , Működési célú átvett pénzeszköz 8 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE , , 9 FELHALMZÁS. FELŰjlTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzatk állaláns működésélrcz és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről 4 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele állnmháztlásn belülről 44 «bölfelhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlan«értékesítése 46 Egvéb tárgvi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevétel« Felhalmzási célú átvett pénzeszközök «böl: fcllialmrási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről 50.0 S. 50 ebből: egvéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI FELŰJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE ,0 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizelésc Frgalási célú bdlltli én«paptr«vásárlása 54 Iránvitószavi támgatástól! flvósfttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 rányitó szem támgatásként flvósiltl támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitel«, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 60 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása hl 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése rgatási célú belföldi értékpapír«beváltása. én«csitóse 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 6 4 'eladatta! terheli költségvetési madvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ránytiószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán önénó jóváírása 66 Szabad költségvetési madvánv igénybevétele 67 4 'eladatta! ttidt költségvetési madvánv igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 iciadásk MIDÖSSZESE , EVÉTELEK MIDÖSSZESE ,0 80 S területen belüli duplázódás - 7 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE , FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE S MŰKÖDÉSI EGYELEGEK , FELHALMZÁSI EGYELEGEK - 5,6 166,7 50,0 50,0 79 EGYELEGEK ÖSSZESE ,

129 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1150 Vagyngazdálkdás Törzsvagyn karbantartása, fejlesztése 1 KIADÁS Eredeti cl. Módsíttt ei. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Személyi iuttalás Munkaadói terhelő járulekk és szciális hzzájárulási adó 5 Dlgi kiadás» , Dlgi kiadáskhói kamatfizetés ( váltó kamatával eevütt) 7 4 Ellátttak pénzbeli juttatása í J Eevcb működési célú kiadás Zhhúr /-IvAuá Ar tv fn l-t t-v!< ebből működési célú kölcsönök nvúilása. i) ebből' működést célú kölcsönök törlesztése 1 cbból: működést célú támgatásk államháztartásn belülre lé»bök működési célú támgatásk államhv*'*rtásn kívülre működési cél és általáns tartalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 500, J FEL HALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk IS Felújításk , Eevft felhalmzási kiadásk ebből felhalmzási célú kölcsön» nvúilása 1»bőifelhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatás» államháztartásn kívülre felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE 500, I BEVETELEK Í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0»bókbelyi önkrmányzat» általáns működéséhez cs ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás» 1»ból: elvnásk ésbíizclésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről»bői: működési célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4»bői. működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Imézménvi működési bevétel» ,0 7 47, Működést célú áttett nénzeskö I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELŰJlTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Fclltalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 ebbók helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 4 4»bók felhalmzási célú visszatérítendő támgatás» kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: fclltalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 cbből:fclhalmz4«i célú támgatásk államháztartásn bciülról 45 üt gallnk ótékeailése 46 Egvéb lárgvi eszközök ótékesítese Részesedés» értékesítése és megszüntetéséhez, kapcslódó bevételek Felhalmzási célú átvett pénzeszköz» (1 49 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése államháztartásn kívülről 50»bői. cgvéb fclltalmzási célú pénzeszközök ,1) , , FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvilószervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - 56 Iránviló szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúiét ám bitelek. váhó törlesztése 5? FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - írányilósztrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetést számlán 60 történő jóváírása 61 I Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi éniinantrk beváltása, énékisttésc 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 6 4 Feladattal terheit költségvetési madvánviuénvbcvctcíe 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - (rányitószsvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetést számlán 65 történő jóváírása 66 Szabad kóltséevelési utadvánv igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési advánv igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE , (1 BEVÉTELEK MIDÖSSZESE , kerületen belüli duplázódás -. 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE , FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK , FELHALMZÁSI EGYELEGEK , , EGYELEGEK ÖSSZESE

130 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cím Önkrmányzati feladatk SrsiCD Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése Önkrmányzati tulajdnú ktatási intézmények Ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása Üres KIADÁS Eredeti ei. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el Teljesítés I MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szemói vi iutlalás Munkaadót terhelő járulekk cs szciális hzzájárulási adó ; Dlgi kiadásk ,1 1 Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatával epvütt) 7 4 Ellátttak páizbdi juttatása : 5 Egvcb működési célú kiadás ebből elvnásk és befizetés«]i ebből: működési célú kölcsön«nvúitása ] ebből: működési célú kölcsön«törlesztése 1 ebből: működési célú támgatás«államháztartásn belülre i: «bői: működési célú támgatás«államháztartásn kívülre m«ödési cél és általáns tartal«15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: , li FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 i Beruházás«1! Fdúiílásk 19 Egvsüi felhalmzási kiadás«1 ebből felhalmzási célú kölcsönök nvúi' 4 ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből felhalmzási célú támgatás«államházianásn belülre : «bői: felhalmzási célú támgatás«államháztartásn kívülre ' felhalmzási céltanalék 5 FELHALMZÁSI KIADASK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Működési célú támgatás«államháztartásn belülről 0 ebből :helvi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 cbból: elvnás«ós bfizclésck ebből működési célú visszaléritcndö támgatás«, kölcsönök visszatérülése államházianásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 «bői: működési célú lámgaiásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevétel«6 4 Intézményi működési bevétel«5 M«ödési célú átvett pénzeszköz f MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4E i Felhalmzási célú támgatás«államháztartásn belülről «bői: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«ebből: felhalmzási célúvisszaiéritendö támgatásk, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről «bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgalás«államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvéb tárgyi eszközök ért«esitésc Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslödó bevétel« Felhalmzási célú átvett pénzeszköz««bői: felhalmzási célú visszalérílendő lámgaiásk, kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kívülről 50 «bői: egvcb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 5 KÖLTSEcVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvílószervi támgatásként flyósítóit támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - 56 fánviló szervi támgatáskáit fivósittt támgatás kiutalása Hsszúlejátú hitel«, váltó törlesztető 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK _ Irányttószvi támgatásként flyósíttt támgatás fizaési számlán 60 örténó jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése -rgslasi célú belföldi értékpapír«beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 6 4 'eladatta! terhelt költségvetési madvány igénvisevétele 64 ó FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK - 65 rányítószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán rténőjóváirása 66 Szabad köítségvctcsi madvánv igcnvbcvélclc 67 4 'eladatla! terheli költségvetési madvánv igfeivbevétde 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTF1 FV rt««7fae 69 IADÁSK MIDÖSSZESE , ÍEVETELEK MIDÖSSZESE területen belüli duplázódás - 7 FETTÓ KERÜLET ÖSSZESE , ,6 _ 7 EGYELEGE ifűködési BEVETELEK ÉS KIADÁSK J FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK , FELHALMZÁSI EGYELEGEK 79 EGYELEGEK ÖSSZESE , , cs

131 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban Ó KRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cint Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzó Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság Üres KIADÁS Eredeti ei. Módsít tt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt cl Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSK Szem elvi mttalás Munkaadói terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk Dlgi kiadáskhói kamatfizetés 1 váltó kamatával ccvüt!) 4 Ellátttak pénzbeli juttatása Egvéb működési célú kiadás ) ebből: elvnásk és befizetések ebből: működési célű kölcsönök nvúitása ebből, működési célú kölcsönök törlesztése ebből, működési célú támgatásk államháztartásn belülre ebből: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre működési cél és általáns tartalék 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: , FELHA LMZASL FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 1 Beruházásk 1 Felújításk Egvéb felhalmzási kiadásk ebb! felhalmzási célú kölcsön» nvúitása ebbői: felhalmzási célú kölcsön» törlesztése ebből felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatás» államháztaitásn kívülre felhalmzási céltartalék FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVETELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebbőhhetyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ebből: elvnásk és bfizclések ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése államháztartásn belülről ebböl. működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek Iniézménvi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉ51 BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről ebböl: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati 41 feladataihz kapcslódó állami támgatásk 4 4 ebböl. felhalmzási célú visszatérilcndő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből, felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházllásn belülről ebből felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülről Ingatlan» érl&tsitése 46 Egvéb tárgyi eszközök ótékesitésc 47 4 Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevétel» 4? 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszköz» ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök 49 visszatérülése államháztartásn kfvtilröl ebből: egvéb felhalmzást célú pénzeszközök FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE _ FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 iránvílószervi támgatásként flvöslltt támgatás kiutalása FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - _ rányitó szervi támgatásként flvóstlll támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitel», váltó törlesztése FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 rányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténő jóváírása 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése rcalási célú belföldi énéknanlrk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 4 eiadaital lbéit költségvési madvánvigóivbevctdc 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - _ 65 rányitósztrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán órténő jóváírása Szabad költségvetési madvánv icénvbcvélelc 4 eladatta! latnát költségvet&i madvánv igénybevétele 68 HASZlKZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESE (IADASK MIDÖSSZESE »EVETELEK MIDÖSSZESE területen belüli duplázódás - FF.TTÓ KERÜLET ÖSSZESE , ŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGF. 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK - 468,8 EGYELEGEK ÖSSZESE

132 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1160 Józsefvársi Gazdálkdási Közpnt Zrt. által végzett üzleti vagynnal kapcslats feladatk 1160 Crvin Sétány Prjekt 1 KIADÁS Eredeti ei. Módsíttt d. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Szentéi vi hmaiás i Munkaadói terhelő járulékk ós szciális hzzájárulási adó 000,0 5 Dlgi kiad.it« Dlgi kiadáskból kamat fizetés ( váltó kamaláva! cgyüttl 7 4 Ellát«!«pénzbeli iullálásá í 5 Estéi működési célú kiadás 9 ebből: elvnás«és befizetések H ebből: működési cclú kölcsönök nvúitása 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből működési célú támgatásk állanüiáztanásn belülre 1 elfödi: működési célú támgatás«államháztartásn kividre 14 működési cél és általáns tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: S FELHALMZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 1 Buházásk , IS Fdúiilásk 50000, , Eevéb felhalmzási kiadásk ,5 ( ebből felhalmzási célú kölcsön«nvúitása 1 ebből felhalmzási célú kölcsön«törlesztése ebből: felhalmz**' célú támgatásk államháztartásn belliire ebből: felhalmz**! célú támgatásk államháztartásn kívülre felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSTF5F , , BEVTELEK > 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 Működési célú lámcalásk államháztartásn belülről 17 69,4 0 1 ebből elvnás«és bfizetések ebből:helyi önkrmányzatk általáns működesebez cs ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatásk ebből: működési célú visszaiérítcndő támgatásk, kölcsön«visszatérídesc államháztartásn belülről «bői: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú lámgalásk bevételei államháztartásn belülről 17 69,4 5 Közhatalmi bevétel«6 lntézménvi működési bevételek , , ,7 7 Működési célú átvett pénzeszköz S MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE J I , , FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4f Felhalmzási célú támgatásk áiiamlráztanásn belülről 40( , ebből: helyi ő«rmányzal«általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk «bői: felhalmzási célú visszalérílcndő támgatás«, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: felhalmzás: célú visszalérílcndő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztlásn belülről 44 ebbőlfcihalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről ) Ingatlank értékesítése Egyéb lárgvi eszközök fei«csítése Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevétel« Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 49 «bői. felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről 511 ebből: egyéb felhalmzási célú pénzeszköz«51 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSTFéF , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi 6i«panlrk vásárlása 54 Iránvitószvi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - 56 Iránviló szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hild«. váltó törletztésc 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - IrányftószcTvi támgatáskr! flyósíttt támgatás fizetést számlán 60 történő jóváírása 61 I Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú hdlöldi ért«nanirk beváltása. ért«esitésc 6 Szabad költségvetési madvány igenvbevétde 6 4 Fdadattal terhelt költségvetési madvány ieáivbevétde 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - 65 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán lörtcnő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány ieénvbevéide 67 4 Fdadattal terhdt költségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE (1 BEVÉTELEK MIDÖSSZESE kerületen belül! duplázódás - 7 ETTÖ KERÜLET ÖSSZESE I87J MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE I I FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE I J FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK , , , , J 79 EGYELEGEK ÖSSZESE , J

133 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban Ó KRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Sr szán Elirányza csprt Kiemelt előirányzó Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése II604 Magdlna egyed Prjekt 116 Rehabilitációk, fejlesztési prjektek KIADÁS Eredeti ci. Módsít tt el. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt ei. Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSK ] Személyi mtlalás Munkaadói terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk DluC! kiadáskból kamatfizetés 1 váltó kamatával együtt) Ellátttai Denzbch juttatása Egv» működési célú kiadás ebből: elvnás» és befizetések»401: működési célú kölcsönök nvútlása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebbl: működési célú támgatásk államháztartásn belülre ebből' működési célú tátneatás» államháztartásn kívülre működési cél és általáns tartalék ; lé n is FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK Beruházás» Fdúift&s» Eevéb felhalmzási kiadásk»bői:felhalmzási célú kölcsönök nvúilása ebbőlfclhalmzási célú kölcsön» törlesztése»bői: felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre ebbl: felhalmzási célú támgatás» államháztartásn kívülre felhalmzási céltartalék FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE _ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE ,7 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támgatásk államháztartásn belülről»bői :hclyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állaim támgatás» ebből: elvnásk és bfizetések»bői: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igémbevétele államháztartásn belülről , , ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről Közhatalmi bevételek 4 Intézményi működési bevételek Működést célú átvett öénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről ebből: helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése államháztartásn belülről»bői: fclltalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök igénybevétele állantházttásn belülről ebbl felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről Egvcb tárgyi eszköz» ótékesitiite Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevétel» Fdbalmzasi céiú átvett pénzeszközök ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről»bői: eevéb felhalmzási célú pénzeszközök FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése reatást célú bdlöldi értéköanirk vásárlása ránvilószcrvi támgatásként fltősiin támgatás kiutalása FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK _ rányitó szervi támgatásként flvósfttl támgatás kiutalása isszúlctártúú hitei», váltó törlesztése FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 rányitószavi támgatásként flyósítót! támgatás fizetési számlán önénő jóváírása 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése rgatási cdú belföldi énékaötrk beváltása, énacsítésc Szabad költségvetési madvánvicénvbevétdc dadalla! lizhdt költségvetési madvány igénybevétele FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 65 rányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán őrténö jóváírása Szabad köhséevcsési madvánvigöivbevétde 4 dailatlal terltdt költségvetési madvány igénybevétele 1ASZIRZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESE Cl ADÁSK MIDÖSSZESE IEVETELEK MIDÖSSZESE eniletcn belüli duplázódás ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE ÜKÖDÉS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 000, (FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK EGYELEGEK ÖSSZESE 000, S t h i (/%/

134 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE cím Önkrmányzati feladatk Serszám Előirányzat csprt Kiemelt elő irányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése Hitel felvétel, törlesztések, kamatk 1170 Védelmi feladatk i KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt ei. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szcmélvi juttatás * Munkaadót terheld járulékk és szciális hzzájárulási adó 5 Dlgi kiadásk Dlgi kiadáskból kamatfizaés (villó kauialával egvütti 4 EHálik pénzbeli juttatása 1 5 Eevéb mükódési célú kiadás 9 «bői: elvnásk és bcíizclésck H ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 11 «bői: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működési célú támeatásk államháztartásn kívülre 14 működési cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI KIADÁSK V,! Beruházásk 11 Feiúillásk IS Egvéb felhalmzási kiadás«( ebből felhalmzási célú kölcsönök mániása 1 ebből felhalmzási célú kölcsönök törlesztése ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre 1 «bői: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVETELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 ebbőt.'helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«1 «bői: elvnásk és bfizetések ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 «bői: működési célú támgatás«bevételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 4 Intézményi működési bevételek 7 5 Működési célú átvett pénzeszköz f 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4f i Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről «bői: helyi önkrmányzatk általáns működéséhezés ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás«ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök visszatérülése ál lamházlartásn belülről «bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevélclc államháztlásn belülről 44 cbból-felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 Egvcb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek Felhalmzási célú átvett pénzeszközök ebből: fcllialmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön«49 visszatérülése államháztartásn kívülről SC ebből: cgv«felhalmzási célú pénzeszköz«51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi ért «pap írk vásárláva 54 lránvílószcrvi lázugaláskóil flvósitu támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - 56 lránviló szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszáleiálú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVETELEK - 60 Irányílószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 i A1 lamházlartásn belüli megelőlegezés«visszafizetése Frgatási célú belföldi ólcknanir«beváltása, értckcuiésc 6 Szabad költségvetési madváv igátvbevétele 6 4 Feladatta) terhelt költségvetési madvánvigénvbevéiclc 64 6 FIASZÍRZÁS I FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 65 Itányhószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 66 Szabad költségvetést madvány igéuvbevöelc 67 4 Fel adattal terhelt költségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE BEVÉTELEK MIDÖSSZESE kerületen belüli duplázódás 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK EGYELEGEK ÖSSZESE

135 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzati rvat megnevezése 1170 Főépítészi feladatk Egészségügyi feladatk KIADÁS Eredeti el. Módsiln el. Teljesítés Eredeti el Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szcuiélvi hillnlás 50, Munkaadói lerhelő iárulékk és szciális hzzá iárqíás: adó ! 5 Dlgi kiadásk I Dlgi kiadáskból kamatfizetés ( váltó kamatával ctrvütl) 4 Ellátónak pénzbeli iunatása : 5 Eevéb működési célú kiadás 9 ebből elvnásk és befizetések U ebből: működési célú kölcsönök nvúitása 1»»ól: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú lámcalásk államháztartásn bclirc i: ebből: működési célú támeatásk államháztartásn kívülre i< működési cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: ll FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 1 V Beruházásk II Felújításk Egyéb felhalmzási kiadás» 1 ebből, felhalmzási célú kölcsön» nvúitása : ebből: felhalmzási célú kölcsön» törlesztése ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebbl: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kivűlrc ' felhalmzási céltanaid: 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK : 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési célú támgatás» államháztartásn belülről 0 ) ebből elvnás» és bfizetések ebből.helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatásk elétől: működési célú visszatérítendő támgatás», kölesönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működési célú visszatérítendő támgatás», kölcsön» igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bet ételei államháztartásn belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 4 Intézményi működési bevételek 55,7 7 5 Működést célú áttett pénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 55.7 _ 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belliiről »bői: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 4 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4»bői: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44 ebből.felhalmzási célú támeatásk államháztartásn belülről Ingatlan» értékesítése 46 Eevéb tárevi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódé bevételek Felhalmzási célú átveti pénzeszközök 49 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről 5(1 ebből: ccvéh frlh»imrvtán célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSL FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási cclú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iráitvitósza-vi lámeatáskén! flvósíltt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK _ 56 rányitó szervi támcaláskénl flvósíltt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hit»», váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK. 60 Iráuyílószervi támgatásként flyósítóit támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Állami iá'/tartásn belüli megelőlegezések visszafizetése -rgatávi célú belföldi ért&panirk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igötvbevéteie 6 4 eladüilül terheit költségvetési ntadvánv igóivhcvctdc 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK _ 65 rányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán őrténó jóváírása 66 Szabad költségvetési madvány igénybevétele dadattal lbéit kőilségvetési madvány igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE - 69 «ADÁSK MIDÖSSZESE 5 700, JEVETF.LEK MIDÖSSZESE területen belüli duplázódás - 7 ETTÖ KF.piíl FT WRSE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK S.6 98,8 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK 9 700, , ,0 79 EGYELEGEK ÖSSZESE

136 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemeli előirányzat/ rvat megnevezése 117 Társasházak felújítási támgatásai, kölcsönei Önkrmányzati tulajdnhz kapcslódó (eladatk KIADÁS Eredeti el. Módsíttt cl. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szanélvi iullatás < Munkaadót lérheló iárulókk ós szciális li/záiáritlási adó : Dlgi kiadásk < Dlgi kiadáskból kaatfizctét í váltó kamatával ecvütt) 7 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 1 5 Egyéb működési célú kiadás 9 ebből: elvnás«és befizetés«11 «bői: működési célú kölcsön«nvúitása 1 ebből: működési célú kölcsön«törlesztése «bői: működési célú lámgalás«államháztartásn belülre «bői: működési célú lámgatásk államháztartásn kívülre működési cél és általáns tartalék 1 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 1 Bauhizás«II Fdúiilásk II Eevéb felhalmzási kiadásk , ( ebből felhalmzási célú kölcsön«nvúitása , , «bőlfelhalmzási célú kölcsön«törlesztése «bői: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre : ebből: felhalmzási célú lámgatásk államháztartásn kivlllrc felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE I BEVÉTELEK 1 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 I Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 0 «bői:helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 «bőt: elvnás«és bfi/ciésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről «bői: működést célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú lámgatásk bevételei államházianás belülről 5 Közhatalmi bevétel«6 4 Intézményi működési bevétel«8,0 7 5 Működési célú átvett Dénzeszköz 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 8.0 _ 9 FELHALMZÁS. FEl.Ű.rlTASl BEVÉTELEK 4C 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 41 4 ebből: helyi önkrmányzat«általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatás«ebből: felhalmzási célú visszalérítcndö támgatás«, kölcsön«visszatérülése államháztartásn belülről 4 ebből: felhalmzást célú visszatériicndó támgalás«, kölcsönök igénybcvélclc államházltásn belülről 44 cbból felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlan«átékcsltésc 46 Egv«tárgyi eszköz«én«tsllése Részesedések értékesítése és megszűmctcschez kapcslódó bevételek Felhalmzási célú átvett pénzeszközök ,8 49 ebből: felhalmzási célú visszalérítcndö támgatásk, kölcsön«visszatérülése államháztartásn kívülről , C ebből cgvéb felhalmzási célú pénzeszközök ÖSSZESE FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE , FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK _ 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása 54 Iránvitószervi lámealáskénl flvósittl támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 rányitó Scrvi támgatásként flvósilll támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek. váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 61) lráuyilószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténő jóváírása 61 1 Allamházlartásnbclüli megelőlegezések visszafizetése -rgatávi célú bdföldi értékpapírk beváltása, érteketitése 6 Szabad költségvetési madvány iatnvbevöelc 6 4 "viadallal terheit költségvetési madvánv igénybevétel L HASZlRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK rányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 65 örténő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvánv igénybevétele «adattal terhelt kőltscgvaési niajadváttv igénybevétele 68-1ASZÍRZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESE - 69 ADÁSK MIDÖSSZESE (1 (EVETELEK MIDÖSSZESE 71 területen belüli dulázódás ÜETT KERÜLET ÖSSZESE >1 ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE , FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁS! BEVÉTELEK ÉS 76 KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK _ (1 78 FELHALMZÁSI EGYELEGEK ,0 - I ,9 79 EGYELEGEK ÖSSZESE ,

137 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemeli előirányzat/ rvat megnevezése Önkrmányzati egyéb feladatk Üres 1 KIADÁS Ereded el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti ei. Módsíttt el. Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Szeméi vi juttatás 48, Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 76, Dlgi kiadásk , ,4 Dlgi kiadáskból kamatfizetés / váltó kamatával cgvüht 4 Ellátttak póizbeli iuttatása í 5 Eevéb működési célú kiadás 9 ebből: elvnásk és befizetések K»bői: működési célú kölcsönök nvúítása 11 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 1 ebből: működési célú támgatásk államháztartásn belülre 1?»bői: működési célú támgatásk államháztartásn kívülre 14 működési cél és általáns tartalék 15 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: ,0 II7S66Á FELHALMZÁSÉ FELÚJÍTÁSI KIADÁSK 17 ] Beruházás» Felújításk 19 Eevéb felhalmzási kiadásk C»bői felhalmzási célú kölcsönök nyújtása 1»bőlfcllialmzási célú kölcsönök törlesztése»bői felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 4 fhhalnwást cih tartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK í 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9! Működési célú támgatásk államháztartásn belülről ebből:helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatás» 1 ebből: elvnás» ésbfizctésck»bői: működési célú visszatérítendő támgatás» kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről»bői: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 4 ebből: működési célú támgatásk bevételei államháztartásn belülről 1 500,0 1500,0 5 Közhatalmi bevételek Inlézmémi működés: bevétel» Működési célú átvett pénzeszköz. 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE SS ,0 9 FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 9 ÍÍ , ebből: helyi önkrmányzat» általáns működéséhez és ágazati fcladataüiz kapcslódó állami támgatásk ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatás», kölcsönök igénybevétele államházttásn belülről 44»bőifelhalmzási célú támgató államháztartásn belülről Ingatlank értékesítése 46 Eevéb tárevi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek Felhalmzási célú átvett nénzetzköz» 49 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» visszatérülése áliainltáztartásn kívülről 50 ebből: eevéb felhalmzási célú pénzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE SS FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK _ 1 Allamh á ztartá«aii belüli megelőlegezés» visszafizetése Frealási célú belföldi ért»papír» vásárlása 54 IránvtiósziTvi támgatásként flvósitntl támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK - _ 56 iránvjtó szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitel», váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁS 1 KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 60 Irányitószcrvi támgatásként fiyósfttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi én»panfrk beváltása. én»esítése 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 6 4 Feladatta! Itrhcll köhségvetóti madvánv igénybevétele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK - _ 65 Irányitószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténó jóváírása 66 Szabad kóllscgvctcti madvánv igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetéti madvánv igénybevétele 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE BEVETELEK MIDÖSSZESE ss a , ,0 71 kerületen belüli duplázódás. 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE I.I FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE J 76 FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK 4 000, , 79 EGYELEGEK ÖSSZESE

138 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban Ö KRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE dm Önkrmányzati feladatk Sr szén Előiráiiyza csprt Kiemelt etöirényza Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 1180 RÉV8 Zrt. 118 Józsefvárs Közösségeiért nprflt Zrt. KIADÁS Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés Eredeti el. Módsíttt el. Teljesítés I I MŰKÖDÉSI KIADÁSK Személyi lultaiás Munkaadót terhelő iámlckk és szciális h"i'4"'lási adó Dlg! kiadásk Dlgi kiadáskból kamalftzaés í váltó kamatával együtt) Ellátttak pénzbeli iuuatása Egvéb működési célú kiadás ebből: elvnásk és befizetések ebből: működést cclú kölcsönök nvúilása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: működési cclu támealásk államháztartásn belülre 1 működési cél és általáns tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK Beruházásk Fdúiltask Egvéh felhalmzási kiadásk ebblfelhalmzist célú kölcsönök nvúilása ebből felhalmzást célú kölcsönök törlesztése ebbl: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre ebből: felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre felhal mzist céltartalék FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támgatásk államháztartásn belliiről 0 ebből.helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk ebbl' elvnásk és bfizciésck ebből: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: működést célú visszatérilcndő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről 15 04, ebből: működési célú támgatásk bevételei államliáztartásn belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működést bevételek Működési célú átvett énzesziöz MŰKÖDÉSI BEVETEI.EK ÖSSZESE FELHALMZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmzást célú támgatásk államháztartásn belülről ebből: helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami láingalásk ebből: felhalmzási célú visszatérilcndő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztiásn belülről ebbl felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belliiről Incailank énckcsitcsc Eavéh tárgyi eszközök értékesítése Részesedés«értékesítése cs megszűntetéséhez kapcslódó bevételek Felhalmzási célú átvett pénzeszközök ebből: fcllialmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsön«visszatértuése államháztartásn kívülről tbből: ccvéb felhalmzási célú pénzeszközök FELHALMZÁSI. FEEÜ.fÍTÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Allamhazianásn belüli megelőlegezések visszafizetése -reatást célú belföldi feiéknanírk vásárlása I FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK ráuyftó szava támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása Hsszúlejátú bitelck, váltó törlesztése IASZlRZÁS I KIADÁSK ÖSSZESE GASZIRZASI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK rányltószcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán örténó jóváírása 61 tllamháztartásn belúli megelőlegezések visszafizetése realási cdú belföldi értéknanirk beváltása, értékesítése 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 4 cl adattal terhelt költségvetési madvány igénybevétele WAS7JRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK rányilószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 65 örténö jóváírása - - " "idadnttal terhelt költségvetési madvány igénybevétele IASZlRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE fi ADÁSK MIDÖSSZESE LEVETEI.EK MIDÖSSZESE 46,5 vetületen belüli duplázódás 746, ,0 ÍETTÖ KERÜLET ÖSSZESE 7 IUKÖDESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE "ELHALMZÁSl BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK.G YELEGE "ELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK 5 000, ,0 EGYELEGEK ÖSSZESE , ,

139 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként ÖKRMÁYZATI FELADATK ÖSSZESE Srszám Előirányzat csprt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése Önkrmányzati Céladatk összesen ] KIADÁS Eredeti cl Módsíttt ei. Teljesítés I MŰKÖDÉSI KIADÁSK : 1 Szeméi vi juttatás 15010, < Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzk'árulási adé 9 98, Dlgi kiadásk J Dlgi kiadáskból kamatfizetés! váltó kamatával egviitt) -.. 'i 4 Ellátttak Dáizbcli iultatása í 5 Egvéb működési célú kiadás ebből: elvnásk és befizetések H ebből, működési célú kölcsönök nvúilisn - i) ebből működési célú kölcsönök törlesztése - 1»bői: működési célú támgatásk államháztartásn belülre i: ebből: működést célú támgatásk államháztartásn kívülre I működési cél és általáns tanalék I MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSK. 17! Beruházásk I !t Felújításk IS Eevéb felhalmzási kiadásk I ( ebből ícllialmü'" 1.-' célú kölcsön» nyújtása ehhél 'fi>lhglmiy>4ei célú VAW/trVtV inh^vl».. ebből' felhalmzási célú támgatás» államháztartásn belülre ebből' felhalmzási célú támgatás» ál'tmmuanásn kívülre 691 S6S.0 I felhalmzási céhartal» FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK. _ 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, 9 1 Működési célú támgatásk államháztartásn belülről S J 0 cbbőkhclyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk I »ból: elvnás» és blizetések »bői: működési célú visszátérílendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről 4»bői: működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsön» igénybevétele államháztartásn belülről ebből: működési célú támgatás» betéteiéi államháztartásn belülről 6 45, Közhatalmi bevétel» Intézményi működési bevételek Működési célú áttett öénzcszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁS,FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK.. 4C 1 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről ebből: helyi önkrmányzat» általáns működéséltcz és ágazati feladataihz kapcslódó állatni támgatás» ebből: felhalmzási célú visszátérílendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú visszátérílendö támgatásk, kölcsönök 4 igénybevétele államháztlásn belülről 44 ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről , Ingatlank én»edtcse Egvéb tárcvi eszközök én»esitésc 6 000, Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevétel» ,8 916,8 48 Felhalmzási célú átvett nénzcszköz» ,6 49 ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérítiése államháztartásn kívülről , ebből, egy» felhalmzási célú pénzeszköz» ,5 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK , Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése Frgatási célú belföldi érl»nai>irk vásárlása Iránvtlószervi támgatásként flvósfltt támgatás kiutalása , FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK III Iránvitó szervi támgatásként flvósitlt támgatás kiutalása Hsszúlejátú hitel», váltó törlesztése - 58 FIASZÍRZÁS 1 KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I Irányitószavi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 60 történő jóváírása 61 1 Államháztartásn belüli megelőlegezés» visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása. ért»csitésc Szabad költségvetési madvány icénvbcvétcic Feladattal terheli költségvetési madvánv igénybevétele I FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVETELEK Irányitószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása 66 Szabad költségvetési madvánv igénybevétele Feladattal lhlt költségvetési madvány igénybevétele FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE I KIADÁSK MIDÖSSZESE 1« BEVETELEK MIDÖSSZESE kerületen belüli duplázódás ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE , FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVETELEK ES 76 KIADÁSK EGYELEGE S.8 77 MŰKÖDÉSI EGYELF.GEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK , ,6 79 EGYELEGEK ÖSSZESE

140 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként CÍMREDEKÉT MID ÖSSZESE dm Józsefvársi Önkrmányzat Plgárin esteri H Srszám Előirányzatcsprt Kiemelt clóiríiny zat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése 118 Építés-Igazgatási feladatk 110 Igazgatási tevékenységek 1 j MŰKÖDÉSI KIADÁSK KIADÁS Eredeti el Móds, rí Teljesítés Eredetid Méds. rí Teljesítés 1 {Személyi juttatás Munkaadót terheld járulekk és szciális hzzájárulási ad 76, , Dlgi kiadásk 10 60, Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatával cgvün) 7 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 8 5 Eistvéb működési cehi kiadás 10 19,0 10 ) ebböl: elvnás«és befizetések , lbból: működési cclú kölcsönök nyújtása 1 ebböl: működési cclu kölcsönök törlesztése ebből működési cehi támgamsk államháztartásn belülre 1 51 ebből működési cehi támgatásk államháztartásn kívülre 14 működést cél és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: 14 6.« « FELHALMZÁSI KIADÁSK 17 1 Beruházásk 11 Felújításk 1» Egyéb felhalmzási kiadásk 0 86 ebből felhalmzási célú kölcsön nvúilása 1 ébből felhalmzási célú kölcsön törlesztése 84 lbból felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre ^ ebböl: felhalmzási cclű lamgatask!lamhálaitásn kívülre 4 felhalmzási céltartalék 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE « BEVÉTELEK 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési ccli támgatásk államháztartásn belülről "-'«ÍM"- ebből.helyi önkrmányzatk általáns működésélie? és gzatí 0 11 feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 1 ebből elvnásk és befizetések ebből működési eelú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése altemhzirtásn belülről ebből, működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele él lamháziartásn belülről «bőt működési célú támgatás«bevételei állmhazutnasn beiéiről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 65 5 Működési célú átvett pénzeszközök 1 MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK ÖSSZESE I FELHALMZÁSI BEVÉTELEK! Felhalmzást célú támgatásk államháztartásn belülről jcbből: helyi önkmtnyzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 ebből: felhalmzást célú visszatérítendő támgatásk, kölesönök {visszatérülése államháztartásn belülről ebből, felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök j igénybevétele államháztartásn belülről lebbőí felhalmzást célú Támgatásk államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 5 ligyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések ériekestiesc és megszűntetéséhez karieslődö bevételek felhalmzási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölesönök visszatérülése államltá/tartsn kivlröt ebből: egyéb felhalmzási cclu átvett pénzeszközük 51 1 FELHALMZÁSI, FELÍljllÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE I 91.«5 j FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Allamliáztrtásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása trányilószervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 I FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 hánvító szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 1 Hsszúlejátú hitel«, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I « Irányitósaervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán történő jóváírása ,0 7Ü AElamhaztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése Frgatast célú belföld) értékpapírk beváltása, értekei lese 6 j Szabad költségvetési madvány igénybevéiele 64 6 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 65 Inyiiszervi tamgntaskent flyósíttt látugatas űzetésr számlán rtenő jóváírása 66 Szabadköltségvetési madvásv igénybevétele 67 -vil Feladattal terheli költségvetési madvány igénybevétele IASZÍRZÁSI BEVÉTELF.K ÖSSZESE « K [ADÁSK MIDÖSSZESE 14 6.« «II BEVÉTELEK MIDÖSSZESE 14 6.«4 545.« « kerületen belüli duplízédss 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE 14 6.«4 545.« II MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK ECVELEGE -1 6.« « FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE 1 6.«1 545.« , FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYKI.F;GF. 77 MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK 79 EGYELEGEK ÖSSZESE

141 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként CÍMREDEKÉT MID ÖSSZESE vatala cím J Srszám Előirányzót* csprt Kiemeli.,. elölrány-zat 1 Kiemeli el Irányúét/ rvat megnevezése 1104 Anyakönyvi feladatk Hivatal mikódtetese 1 I MŰKÖDÉSI KIADÁSK KIADÁS Eredeti el Móds, ei Teljesítés Eredet! ei Móds, ei Teljesítés 1 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulekk és szciális hzzátárulási adó S Dlgi kiadásk Ü Dlgi kiadáskból kamatfizetés ( váltó kamatával együtt) 7 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 5 Egveb működési célú kiadás , ebből: elvnásk és befizetések i t 740, ebből: működési célú kölcsönök nyújtása n ebből, működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési cétú támgatásk atlamliáztartnsn belütrc 1 51 ebből működési cétú támgatásk államháztartásn kívülre 14 1 működési cet és általáns tartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: «5 740, FELHALMZÁSI KIADÁSK 17 1 {Beruházásk 75,0 67, (Felújításk 19 Egvéb fethalmzásl kiadásk 1 86 lebbőt felhalmzás! célú kölcsön nvúilása : ebből' felhalmzási célú kölcsön törlesztése 84 jebbőt felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre 89 4 felhalmzási céltartalék ebből: felhalmzási cétú tamgatásk államháztartásn kívülre 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK 8 1 MŰKÖDÉSI BEVETELEK 9 1 imiksdási célá támgatásk államháztartásd bétáiról 19.« ebből.helyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati 0 11 feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 1 (ebből elvnásk és befizetések 1 9, j Közhatalmi bevételek ebből, működési célú visszátérílendö támgbtásk, kölcsönök (visszatérülésé államháztartásn belülről lbból működési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök (igénybevétele államltaztartásn bchtlrő! ebbóí. működési cétú támgatásk bevételei államháztartásn bél ílti őt Működési bevétel» Működési célú átvett pénzeszközök 8 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 40 I Felhalmzási cétú támgatásk államháztartásn belülről ebből: helyi önkrmányzatk ailátns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk I cbból: felhalmzási eclu visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről jubbö). relhltnzási célú vtsszatcntendö támgatásk, kölcsönök {igénybevétele államháztartásn betűiről [ebből felhalmzási célú tamgatásk államháztartásn belliiről 45 j Ingatlank értékesítése 46 5 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése 91.8 Rcszesedcsek értékesítésé ét megszűntetéséhez kapcslódó bevételek Felhalmzást cólú átvett pénzeszközök ebből: felhalmzást célú vi&zalcrítcndó támgatask. kölcsönök visszatérülése államháztartásn kívülről Icbbőt: cevcb felhalmzási cefú átvett pénzeszközök 51 I FELHALMZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 91,8 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK 914 ] Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése (Frgatási célú belföldi én ék papírk vásárlása Iránytlószeni támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK 56 j bányiló s?mi támgatásként flyósítóit támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó törlesztése 58 I FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , _< frányítószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán 60 történő jóváírása , Államháztartásn belüli ntegclólcgezések visszafizetése Frgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értékesítése 6 I Szabd költségvetési madvány Igénybevétele < 81 4 i Feladattál terhelt költségvetési madvány igénybevétele {FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁS! BEVETELEK jlráayitószeni támgatásként flyósttlt támgatás fizetést számlán 65 történő jóváírása (Szabiéi ISItségvés madvány igénybevétele Faladattal terhelt költségvetési madvány igénybevétele.» FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE , 69 KIADÁSK MIDÖSSZESE 4 000, , BEVÉTELEK MIDÖSSZESE ) I kerületen belüli duplázódás 7 ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE , MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE I J FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS Ki ADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE i J FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁS! BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYEI.F.GE MŰKÖDÉSI EGYELEGEK I FELHALMZÁSI EGYELEGEK II EGYELEGEK ÖSSZESE

142 017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzata inak teljesítése címrendenként rendelet 4. melléklete e Ft-ban CÍMREDEKÉT MID ÖSSZESE zsefvársi Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala Srszám Előirányzatcsprt Kiemelt elólrány-zat Kiemelt előirányzat/ rvat megnevezése Hivatal Infrmatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai KIADÁS Eredeti <1 Mádat, el Teljesítés Eredeti el Média, el Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSK 1 Személyi juttatás , Munkaadót terticlő járulekk és szciális itzzajarulési adó Dlgi kiadásk , Dlgi kiadáskból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 4 Ellátttak pénzbeli juttatása 1 5 Egvcb működési célú kiadós ebből: elvnásk és befizetések l( «bői. működési célú kblcsdnbk nvújtás 1 «bői. működési cclú kölcsönök törlesztése cbból működési célú támgatásk államháztartásn bélulrc ebböí működési célú tamgalásk állmhaztanasn kivülrc 14 működési cél és általáns tartalék 15 l MŰKÖDÉSI KIADÁSK ÖSSZESE: It ,9 16 FELHALMZÁSI KIADÁSK 17 1 Beruliázásk Felújításk 1» Egyéb felhalmzási Idadátk 0 86 ebből: felhalmzási célú kölcsön nvűitésa 1 cbból: felhalmzási célú kölcsön törlesztése 84 ebből felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülre 89 4 felhalmzási céltartalék ebből: felhalmzási célú támgatás«államháztartásn kívülre 5 FELHALMZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE J 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESE BEVÉTELEK 8 F MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 1 Működési céla támgatói«államháztartásn belílril 5Í ebből :hclyi önkrmányzatk általáns működéséhez és ágazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk 1 1 ebből elvnás«ós befizetések cbból: működest célú visszatérítendő tamgstask, kölcsönök visszatérülése államhaztariásn belülről ebből: müködesi célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről ebből: müködesi cclú támgatásk bevételei államháztartásn belülről Közhatalmi bevételek ,6 6 Működési bevételek 500, t Működési célú átveti pénzeszközök 8 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 500, FELHALMZÁSI BEVÉTELEK 40 1 Felhalmzási célú támgatásk államliáztartásn belülről 4) 4 4 ebből, helyi önkrmányzat«általáns működéséhez és agazati feladataihz kapcslódó állami támgatásk «bői : felhalmzási célú visszatérítendő támgatás«, kölcsönök visszatérülése államháztartásn belülről éltből: felhalmzást cclú visszatérítendő lámgtás«, kölcsönök igénybevétele államháztartásn belülről ebből: felhalmzási célú tamgntask államháztartásn belülről 45 Ingatlank értékesítése 46 5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése cs megszűntetéséhez, kapcsld bevételek 48 5 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök cbból: felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése államliáztartásn kívülről ebből cgvéb felhalmzási célú átvett itcnzeszközök 51 FELHALMZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE , FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSK Alíamháztartásnbelüli megelőlegezések visszafizerése Frgatási célú belföldi értékpapírk vásárlása [rányítöszervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 55 4 FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI KIADÁSK. 56 Irányító szervi támgatásként flyósíttt támgatás kiutalása 57 Hsszúlejátú hitelek, váltó törlesztése 58 FIASZÍRZÁSI KIADÁSK ÖSSZESE 59 5 FIASZÍRZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK , lrányitő5zcrvi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán trt cnó jóváírása ,0 59 S Államháztartásn belüli megelőlegezések visszafizetése rgatási célú belföldi értékpapírk beváltása, értckcsticsc 6 Szabad költségvetési madvány igénybevétele 'eladttal laitestkőltségvüiéá madvány igénybevétele FIASZÍRZÁSI FELHALMZÁSI BEVÉTELEK _ 65 rányilószervi támgatásként flyósíttt támgatás fizetési számlán őrienő jóváírása Szabad költségvetési madvány igénybevétele 'eladattallerbehlöltségvutésienadváaviséntbcvétcle.. 68 FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE , KIADÁSK MIDÖSSZESE J JEVÉTELEK MIDÖSSZESE kerületen belüli duplázódás 7 4ETTÓ KERÜLET ÖSSZESE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE FELHALMZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE SI FELHALMZÁSI FIASZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYELEGE MŰKÖDÉSI EGYELEGEK FELHALMZÁSI EGYELEGEK EGYELEGEK ÖSSZESE

Több megjelenítése