Főváros Önkormányzata

Átírás

1 B u oa F e ST Budapest Főváros Önkormányzata l ll llll lllll lllll lllll lllll l llll lll l ' '. F. Kgy. 20'!6 JúN Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes ikt. szám: FPH028 /250-6 / tárgy: Javaslat a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára elökészltö: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály egyeztetésre megküldve: Fővárosi Közgyülés állandó bizottságai és tanácsnoka részére ELŐTERJESZTÉS a Kőzgyülés részére Tisztelt Közgyűlés! A Kormány 1138/2015. (Ill. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (továbbiakban FINA VB) megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés március 31-ig megvalósuljon. A világbajnokság egyik központi helyszíne a Margitsziget. A T. Közgyűlés 143/2016. (11.17.) sz. határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggő fővárosi fejlesztések megvalósításához szükséges dokumentumokat készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 1. Támogatási Szerződés megkötése A Kormány 1118/2016. ( ) sz. határozatával döntött arról, hogy a FINA VB-hez kapcsolódó fővárosi fejlesztések megvalósításához vissza nem térítendő támogatást nyújt. A Kormány által támogatott projektelemek megvalósításának tervezett összköltsége ezer Ft. A kapcsolódó kormányzati támogatás ezer Ft, a Fővárosi önrész ezer Ft. A támogatott projektelemek az alábbiak: Népfürdő utca- Vizafogó utca felújítása 1052 Budapest, Városház utca [ levélclrn: 1840 Budapest [ telefon: [ fax: SzeneczeyB@Budapest.hu

2 Gyalogos híd a Rákos-patakon Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése Margitsziget rekonstrukciója (zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok) A támogatási intenzitás 88,42%. A nem támogatott projektelemek: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések Róbert Károly krt. felújítása a Vágány utcai felüljárótól a Népfürdő utcai lehajtóig és a kapcsolódó felüljáró felújítások, Kárpát utca felújítása Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése Margitsziget Atlétikai Centrum belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra A FINA beruházások megvalósításának határideje május 31. A támogatás folyósításának előfeltétele Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti támogatási szerződés (TSZ) megkötése (1. sz. melléklet). Az eredetileg a Főváros megvalósításában tervezett ezer Ft összköltségű, teljes mértékben állami támogatásból fedezendő kompkikötők építése feladat nem a Főváros beruházásában valósul meg, ezért annak összege nem szerepel a támogatási szerződésben. [gy az eredetileg tervezett ezer Ft-os támogatás ezer Ft-ra csökken. II. FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése engedélyokirat módosítása Tartalmazza az állami támogatással megvalósuló Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítása projektelemet, továbbá a teljes mértékben fővárosi forrásból megvalósuló Róbert Károly körút és kapcsolódó felüljáró felújításokat, valamint a Kárpát utca felújítási munkáit. A Róbert Károly körút a Vágány utcai felüljárótól a Népfürdő utcai lehajtóig terjedő felújítandó szakaszára kiírt közbeszerzés során az ajánlatok beadása megtörtént, az eljárás a bírálati szakaszban van. A Kárpát utca teljes hosszban történő felújításának kiviteli munkái folynak a tervezett ütemezés mellett. A támogatás megtervezése miatt szükséges a fővárosi költségvetésben szereplő feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítása az előterjesztés 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. A feladat összköltsége változatlanul 3 91 O 200 ezer Ft, ebből állami támogatás ezer Ft (ebből évre ezer Ft, évre ezer Ft), fővárosi forrás OOO ezer Ft. A támogatás igénybe vétele miatt a fővárosi forrásigény csökken. Ill. FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 2118

3 Az úszókomplexum kijáratánál a Rákos-patakon új gyalogos és kerékpáros híd létesítendő. A tervező által megadott teljes költségbecslés a korábban tervezett ezer Ft bekerülési költséghez képest magasabb, 180 OOO ezer Ft összegű tervezett összköltséget tartalmaz. Az új Rákos-patak híd létesítésére vonatkozóan korábban csak nagyságrendi költségbecslés volt adható, mert tervek még nem álltak rendelkezésre. Időközben a BKK Zrt. lefolytatta a híd tervezésére vonatkozó beszerzési eljárást, megkötötte a tervezési szerződést, és elkészültek a híd engedélyezési szintű bírálati tervei. A költségek növekedését a híddal szemben támasztott magas esztétikai igények, egyedi kialakítási módok megvalósítását indokolják. A költségvetés kiterjed a hídhoz csatlakozó 480 méter hosszá gyalogos járda és kerékpárosút megvalósítására annak érdekében, hogy a kialakított híd a fővárosi közlekedési hálózat integráns elemévé válhasson. A projekt részét képezi a csatlakozó úthálózathoz tartozó közvilágítási hálózat kiépítése. A 2017-ben Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról" szóló 451/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet Budapest Főváros Önkormányzata feladatai között nevesíti a hídépítést. A híd hálózati szerepe a rendezvény alatt: A Rákos-patak jobb partján ideiglenes parkoló létesül, ezen kívül itt kerül elhelyezésre a versenyek alatti kiszolgáló infrastruktúrának egy része is. A rendezvény helyszín és a kiszolgáló terület, valamint a parkoló megközelítését a híd fogja biztosítani. A híd hiányában csak a Cserhalom utcánál meglévő műtárgy lenne használható, amely azonban jelentős kerülő, aminek a megtétele a rendezvények során nem reális. A tárgyi fejlesztés a Vizes Világbajnoskághoz kapcsolódóan a Dagály Uszoda Központ és az ideiglenes személygépkocsi parkoló közti forgalom kiszolgálására létesül, azonban a műtárgyat 100 éves élettartamra szükséges megépíteni, összeegyeztetve a Főváros térségre vonatkozó fejlesztési terveivel. Az új híd helyének kijelölése összhangban van az EuroVelo 6-os Duna menti kerékpárút ideális nyomvonalával, továbbá a XIII. kerület fejlesztési terveivel. Jelen fejlesztés műszaki tartalma ezért a Népfürdő utca - Rákos-patak feletti gyalogos és kerékpáros hídszerkezet megvalósítása mellett az új hídhoz csatlakozó gyalogos és kerékpáros infrastruktúra létesítése, illetve felújítása is. Meg kell oldani a Népfürdő utca - Vizafogó utca most létesülő új csomópontjához való csatlakozást, a Cserhalom utca meglévő infrastruktúrájához való csalakozást, a Cserhalom utcán való keresztezést, egészen a Váci út melletti gyalogoskerékpáros hídig bezárólag. Nagyságrendileg ez 480 méter hosszú gyalogos-kerékpáros járda építését jelenti. Az új hídra és a kapcsolódó infratruktúra biztonságos használhatóságáért a közvilágítást ki kell építeni, illetve fel kell újítani. Az új hídnak nem csak funkcionális hanem esztétikai igényeknek is meg kell felelnie, ezért az alkalmazásra kerülő szerkezeti kialakításokkal, az anyagokkal szemben egyedi elvárások támasztandóak, összhangban a megvalósuló Dágály Uszoda Központ látványvilágával. Tekintettel a év végi és év eleji építés szempontjából kedvezőtlenebb időjárási körülményekre, a Duna esetleges áradására olyan szerkezeti megoldás szükséges, amely 3/18

4 terveztetésének és engedélyeztetésének időigénye minimális, valamint a kivitelezés során gyári körülmények között, előszerelni lehet. A Világbajnokság megvalósításához szükséges hídépítési feladatokat új engedélyokirat és a BKK Zrt.-vel kötendő új Megvalósítási Megállapodás tartalmazza. Az új feladat összköltsége 180 OOO ezer Ft, ebből állami támogatás ezer Ft. A ezer Ft összegű fővárosi forrás a Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladatról kerül átcsoportosításra, azaz többletigénnyel nem jár. IV. Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása Budapest Főváros Önkormányzata célja a budapesti rakpartok átfogó közterületi megújítása, a Duna partok élhetőségének javítása, a folyam és a városszövet kapcsolatának erősítése. Jelen projekt a évi vizes világbajnokságra időzítve a Kossuth Lajos tér és a világbajnokságnak helyszínt adó Dagály Fürdő közötti partszakasz rendezését foglalja magában. A tervezett gyalogos és kerékpáros sétány biztosítja a közvetlen gyalogos és kerékpáros kapcsolatot a Dagály Fürdő és a Belváros között. A feladat összköltsége ezer Ft, ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás 823 OOO ezer Ft. A fővárosi forrásból 200 OOO ezer Ft az önkormányzati beruházások címen a feladat előkészítésének előirányzatán szerepel. További 623 OOO ezer Ft az évközi indítású feladatok között tervezett Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész" feladaton áll rendelkezésre és átcsoportosításra kerül az önkormányzati beruházások címre. A projekt megvalósulása érdekében a Fővárosi Közgyűlés 624/2015.(V.27.) határozatában jóváhagyta a tervezői, előkészítői feladatok engedélyokiratát. A projekt lebonyolítói és műszaki ellenőri feladataira a Fővárosi Közgyűlés 347- és 348/2016: ( ) határozata alapján megállapodás kerül aláírásra. A Támogatási Szerződés megkötését követően válik lehetővé a azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítása (az előterjesztés 11. számú melléklete), mely a projekt kivitelezésére is fedezetet biztosít. Az engedélyezési tervek januárjában benyújtásra kerültek az engedélyező hatósághoz, a kivitelező kiválasztására feltételesen kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van. A pesti rakparton található Dráva utcai csomópont átépítésének műszaki tartalma a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat részét képezi és a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák - tervezési és kivitelezési munkák" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés részeként kerül megvalósításra, amely jelen Közgyűlésen külön előterjesztésben kerül megtárgyalásra. 4 / 18

5 V. Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok A hatályos fővárosi költségvetésben a feladat ezer Ft összköltséggel, saját forrás terhére került megtervezésre. A fenti összeg a tervezési feladatokra nyújt fedezetet. A támogatási szerződés megkötésével lehetőség nyílik a megvalósítási munkák megkezdésére. Ennek megfelelően a zöldterület fejlesztési feladatok tervezett bekerülési költsége ezer Ft-ra nő, amelyből ezer Ft támogatott kiadás. Ezen projektelemre a támogatási arány 100%-os. Fentiek alapján a feladat fővárosi forrásigénye ezer Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra változik. A feladat engedélyokiratának tervezetét az előterjesztés 16. sz. melléklete tartalmazza. Azon cél elérése érdekében, hogy a Világbajnokság egy rangos nemzetközi sporteseményhez méltó környezetben kerüljön megrendezésre, szükséges a Margitsziget létesítményeinek és azok környezetének felújítása. Ezen feladatok megvalósítását leghatékonyabban a Fővárosi Önkormányzat közvetett tulajdonában álló FŐKERT Nonprofit Zrt. (továbbiakban FŐKERT NZrt.). tudja ellátni. A megállapodások keretein belül rendelkeznek a felek a megvalósításra kerülő feladat lebonyolítói, mérnöki feladatainak ellátásáról, valamint a FŐKERT NZrt. saját kivitelezésében megvalósuló feladatainak ellátásáról, a forrás biztosításáról, a feladat elvégzésének rendjéről, a szerződésben meghatározott feladatok megvalósításának egyéb feltételeiről. (az előterjesztés 13., 14., 15. számú melléklete) Budapest Főváros Önkormányzata és az Enviroduna Kft. között április 14-én megállapodás jött létre a évi FINA világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és müszaki ellenőri feladatokra (továbbiakban: Megállapodás). A Fővárosi Önkormányzat a Margitsziget közterületi rendezésével összefüggésben a Főkert NZrt-től kívánja a kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondicionálási munkákat megrendelni. Ezek a munkák az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés c) pontja alapján müszaki ellenőrzéshez kötött építési tevékenységnek minősülnek. Tekintettel egyrészt arra, hogy a Megállapodás alapján a Margitszigeten zajló csatornázási és kapcsolódó útépítési munkák müszaki ellenőrzését a Társaság látja el, másrészt arra, hogy a csatornázási és kapcsolódó útépítési munkákat elengedhetetlen összehangolni a kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondicionálási munkákkal, Felek megállapodnak a Megállapodás kiegészítésében a FŐKERT NZrt. saját kivitelezésében megvalósuló feladatokra vonatkozó müszaki ellenőri tevékenységek ellátására. A módosítás eredményeként a Megállapodás 1. sz. mellékletét képező projektleírás kiegészül a tárgyi feladatokkal, egyben a kiegészült müszaki ellenőri feladatok ellenértéke nettó ezer Ft-tal növekszik. Az ellenérték növekedése összhangban van a Megállapodáshoz készült független árelemzésben meghatározott piaci árral, a növekedés a kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondicionálási munkák beruházási értékének 2,5%-a. A Megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 16. számú melléklete tartalmazza. 5/18

6 VI. Margitszigeti északi parkoló kapacitásának bővítése A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt július 11-én Megvalósítási Megállapodást kötöttek a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésének megvalósítására vonatkozóan, amelyet június 24-én módosítottak. A parkoló rekonstrukcióját mind a parkoló kapacitása, mind a műszaki állapota szükségessé teszi. A rekonstrukció során megnő a parkoló kapacitása; modern kezelőépület, elektromos gépkocsi töltőpont, kerékpártároló kerül kialakításra; a párhuzamosan megvalósuló Margitszigeti csatornahálózathoz kapcsolódóan teljes közművesítés készül. A világbajnokság alatt a létesítmény VIP-parkolóként áll majd a margitszigeti hotelekben elszállásolt sportolók, edzők és egyéb résztvevők rendelkezésére. Ehhez az eredeti számításokkal kalkulált 54 férőhelyes parkoló kapacitásának bővítése vált szükségessé oly módon, amennyire a helyszíni adottságok a további bővítést még lehetővé teszik. A tervezéselőkészítési feladat bővítést is jelent, és a tervek eredményeként a használható parkolóhelyek száma is nőhet. Ennek a műszaki tartalombővülésnek az értelmében, módosul a Feladat forrásigénye, nő a megvalósításhoz szükséges összeg igény. Ugyanakkor indokolttá vált a kivitelezéshez szükséges fedezet rendelkezésre bocsátása, tekintettel arra, hogy a nemzetközi rendezvény időpontjára a kivitelezésnek is be kell fejeződnie. A kivitelezési közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges a kivitelezés számított költségeinek megtervezése a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében évre tervezett felhasználással. A Feladat megvalósításának előrehaladásával szükségessé vált a költségvetési forrás pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, továbbá az Engedélyokirat és a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása (az előterjesztés 18., 19. számú melléklete), valamint a fővárosi költségvetési rendeletben a szükséges fedezet biztosítása. A feladat évi üteme ezer Ft-tal kerül megtervezésre, ezáltal az összköltség ezer Ft-ra nő. A feladathoz támogatás nem vehető igénybe, ezért a évi ütem összegét a Fővárosnak szükséges biztosítani. VII. Támogatási kérelem benyújtása a VEKOP Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten című pályázati felhívásra a közbringarendszer bővítésére A Nemzetgazdasági Minisztérium március 3-án meghirdette a VEKOP Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten" című pályázati felhívást. Támogatási kérelem benyújtására Budapest Főváros Önkormányzata jogosult önállóan, vagy konzorciumban a BKK-val, vagy kerületi önkormányzattal. Konzorciumvezető minden esetben Budapest Főváros Önkormányzata lehet. Támogatási kérelmek benyújtása április 8-a és augusztus 31-e között lehetséges. 6118

7 A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 8,39 milliárd Ft. A támogatás mértéke: minimum 50 millió Ft, maximum 6 milliárd Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100% a. A támogatás célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya, hozzájárulva ezzel az élhetöbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. A pályázati felhívás szerint önállóan támogatható tevékenység többe~ közt a meglévő közbringarendszer bővítése, fejlesztése. Lehetőséget biztosít új gyűjtőállomások kiépítésére, közcélú kerékpárok, szükséges informatikai szolgáltatások, logisztikai feladatot ellátó szállítójárművek beszerzésére, valamint az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges infrastruktúra bővítésére, továbbá a gyűjtőállomások környezetének kerékpárosbaráttá alakítására akadálymentes és biztonságos kerékpáros és gyalogos megközelítése és elhagyása érdekében. A közbringa-rendszer fejlesztése és bővítése minden esetben együtt kell, hogy járjon a beavatkozási területen kerékpárosbarát településrész megvalósításával, a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtésével. A közbringa-rendszer (MOL Bubi) a város egyik legnépszerűbb, innovatív fejlesztése az utóbbi években. A modern, pozitív városarculat részévé vált. Jelentősen hozzájárul a belső városrészek fenntartható közlekedési kínálatához. Az ügyfelek jellemzően más közlekedési módokkal kombinálva használják, növelve ezzel a közösségi közlekedés vonzerejét és hatékonyságát. Jelenleg 98 gyűjtőállomás, dokkolóállás és kerékpár szolgálja a rendszer használóit. A szolgáltatási terület jelentős részén a kerékpáros közlekedést segítő közúti átalakítások. történtek, amelyek hozzájárultak a közlekedésbiztonság általános javulásához, a sűrűn lakott városrészek élhetőségéhez. A rendszer hatékonyságának és a felhasználók számának növelése érdekében szükséges a rendszer továbbfejlesztése a jelenlegi szolgáltatási területen (a szolgáltatás elérhetőségének és rendelkezésre állásának fokozásával}, valamint a jelenlegin kívüli újabb területek bevonása a szolgáltatásba az ehhez szükséges megfelelő feltételek megléte esetén, illetve megteremtése mellett. A BKK bevonásával összeállításra került A budapesti közbringa-rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése" tárgyú projektjavaslat, melynek tartalma a következő: A 2017-es Vizes VB helyszíneinek és környéküknek a közbringa rendszerbe történő bekapcsolása. A megfelelően arányos és üzemeltethető hálózati struktúra kialakítása érdekében - valamint tekintettel a folyamatosan érkező Ill. és XIII. kerületi lakossági igényekre - indokolt a rendszer szolgáltatási területének arányos növelése mind a budai, mind a pesti oldalon. Tervezett projekt-terület: a Margitsziget teljes területe, és ezzel párhuzamosan mind a pesti, mind a budai oldalon a szolgáltatási terület északi irányú kiterjesztése az új Dagály uszoda, illetve a Flórián tér térségéig, az érintett nagy közlekedési csomópontok és az Árpád híd rendszerbe kapcsolása. kb. 27 db új gyűjtőállomás létesítése kb. 335 db új kerékpár beszerzése és rendszerbe állítása közbringa rendszer technológiai, informatikai fejlesztése 7/18

8 az érintett projektterület közúthálózatán gyalogos- és kerékpárosbarát átalakítások elvégzése. A rendszer kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó, a Közbringa Kft-vel megkötött hatályos szerzödés opciós lehetőséget biztosít a szerződés időtartama alatt további közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, az eredeti mennyiség 200%-ának megfelelő mennyiségű gyűjtőállomás kiépítésére és kerékpár beszerzésére is. lgy újabb közbeszerzés nélkül, közvetlenül a vállalkozótól lehívható a szerződött egységárakon a projektnek ez az eleme. A további feladatokra (köz)beszerzést kell lefolytatni. A gyűjtőállomások kialakításának átfutási ideje tervezéssel, engedélyeztetéssel, gyártással és kiépítéssel együtt a megrendeléstől (forrás rendelkezésre állásától) számított kb. 6-8 hónap. Így a Vizes VB helyszíneihez közvetlenül kapcsolódó területeken a gyűjtőállomások (11 db) már a rendezvény idejére üzemelhetnek. (A rendezvény alatti ideiglenes gyűjtőállomások kialakítása és azok üzemeltetése nem jelen projekt részeként valósítandó meg). A projekt többi eleme legkésőbb 2019-ig befejezhető. A projekt becsült költségei és támogatási igénye: ÁFA Nettó visszaigé- ÁFA nyelhető millió Ft Elszámolható költség (támogatási igény) Gyüjtőállomások kialakítása és kerékpárok beszerzése, technológiai és informatikai fejlesztés 216,0 58,3-216,0 Kapcsolódó közterületi infrastrukturális fejlesztések 350,0-94,5 444,5 További, a pályázat megvalósításához kapcsolódó költségek (pl. műszaki ellenőr, előkészítési feladatok, MT 37,0 3,8 6,2 43,2 készltés, kötelező kommunikációs feladatok, közbeszerzési költségek, egyéb szakértői feladatok) Osszesen 603,0 62,1 100,7 703,7 Az igényelt támogatás bruttó 703, 7 millió Ft. Tervezett támogatási intenzitás 100 %. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése (az előterjesztés 20. számú melléklete). VIII. Kompkikötők A kompkikötők nem fővárosi beruházásban valósulnak meg. IX. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása A feladat az érvényes fővárosi költségvetésben 500 OOO ezer összköltséggel, ugyanilyen összegű támogatás igénybevételével került megtervezésre évben 250 OOO ezer Ft támogatás lehívása történt meg. A évre tervezett 250 OOO ezer Ft fennmaradó támogatás 8118

9 igénybevételéhez szükséges a feladat fővárosi forrásának tárgyévi megtervezése ezer Ft összegben. A feladat tárgyévi előirányzata ezer Ft-ra nő, összköltsége ezer Ft-ra változik. A feladaton megtervezendő többlet fővárosi forrás fedezete ( ezer Ft) a Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladat terhére kerül átcsoportosításra. A többlet forrás az Illatos úti felüljáró felújításának megvalósítását szolgálja. A költségvetési rendeletmódosító javaslat egységes kezelése megkívánja, hogy a feladat előirányzatának rendezésére jelen előterjesztés részeként kerüljön sor. A feladat engedélyokiratának és Megvalósítási Megállapodásának módosítása a Támogatási Szerződés módosításával együtt soron következő Közgyűlésre kerül beterjesztésre. X. Műtárgy felújítási program, kivitelezés A FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" feladatra ezer Ft, az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása" feladatra ezer Ft értékű átcsoportosítás szükséges a évekre vonatkozólag a Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladat előirányzatáról. Ezzel a feladat összköltsége ezer Ft-tal csökken, az új összköltség ezer Ft. A 11-X. pontokban bemutatott változások évben összesen ezer Ft fővárosi forrásigény csökkenést, évben ezer Ft fővárosi forrás emelkedést eredményeznek. A évekre vonatkozóan mindösszesen ezer Ft fővárosi forrásigény csökkenés a évi költségvetésben nem tervezett feladatok keretét növeli. Az érintett feladatok költségvetését az előterjesztés összefoglaló táblázat mutatja be. 21. sz. mellékletében található pénzügyi A vonatkozó költségvetési rendelet módosítás a Közgyűlés jelen ülésén külön napirendi pont keretében kerül megtárgyalásra. Kérem a T. Közgyűlést, hogy az elöterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. 9/18

10 a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény fejlesztések május 31-ig történő létrejötte érdekében megvalósítja a jelen elöterjesztés 21. sz. melléklete szerinti egyes feladatokat. A évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény fejlesztések részeként megvalósuló FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladat összköltsége változatlanul ezer Ft, a feladat részét képező Népfürdő-Vizafogó utca felújítására igénybe vehető támogatás ezer Ft, amellyel a feladat fővárosi forrásigénye csökken. Az új FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" feladatot 180 OOO ezer Ft összköltséggel, ezer Ft állami támogatás igénybe vételével a BKK Zrt. útján valósítja meg. A feladat ezer Ft fővárosi forrásának fedezete a Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladat összköltségének azonos összegű csökkentésével kerül biztosításra. A Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladatot az előkészítésre biztosított 200 OOO ezer Ft, valamint a megvalósításra rendelkezésre álló további 623 OOO ezer Ft fővárosi forrás, továbbá a feladathoz kapcsolódó ezer Ft támogatás igénybe vételével ezer Ft megemelt összköltséggel valósítja meg. A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok"-at ezer Ft megemelt összköltséggel valósítja meg ezer Ft állami támogatás igénybe vételével. A fővárosi forrásigény O ezer Ft-tal csökken. Kötelezettséget vállal a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladat ezer Ft-ra megemelt összköltséggel történő megvalósítására. A feladat évi üteme ezer Ft összegben kerül megtervezésre. Továbbá módosított műszaki tartalommal és összköltséggel valósítja meg az alábbi feladatokat: Az Egy és két számjegyü országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása" feladatot többlet műszak tartalommal, ezer Ft-ra megemelt összköltséggel, változatlanul 500 OOO ezer Ft állami támogatás igénybe vételével valósítja meg. A feladat ezer Ft többlet forrásigényét a Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladat összköltségének azonos összegű csökkentésével biztosítja. A Mütárgy felújítási program, kivitelezés" feladatot ezer Ft-tal csökkentett összköltséggel valósítja meg. A feladat módosult összköltsége ezer Ft. 2. a évi FINA úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény fejlesztések megvalósítása érdekében tervbe veszi a Beruhazási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a FINA állami támogatása"-! ezer Ft összegben, ebből a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és 10/18

11 megvalósítása" feladathoz kapcsolódóan ezer Ft, a FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" feladathoz kapcsolódóan ezer Ft, a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladathoz kapcsolódóan ezer Ft, a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" feladathoz kapcsolódóan ezer Ft. A FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladathoz kapcsolódó állami támogatás miatt forráscsere hajtható végre. A feladat összköltsége változatlanul ezer Ft, a évi előirányzat változatlanul ezer Ft, ebből önkormányzati felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, ÁFA ezer Ft). A feladat évi üteme változatlanul ezer Ft. A forráscsere 2016-ban ezer Ft, évi ezer Ft saját forrást szabadít fel. A feladatra felhasználható állami támogatás alapján a feladat módosított forrásszerkezete: A feladat összköltsége ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás OOO ezer Ft), a évi előirányzat ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi üteme ezer Ft (állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás: ezer Ft). Tervbe veszi a Önkormányzati beruházások címen az új FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" feladat évi ütemét ezer Ft összeggel. Ennek érdekében tervbe veszi címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ezer Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ezer Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát ezer Ft-tal a FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" feladattal kapcsolódóan, továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított ÁFA fedezetének megteremtése érdekében megemeli a Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-tal. Az új feladat összköltsége 180 OOO ezer Ft, évi előirányzat ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁval ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, ÁFA 276 ezer Ft). A feladat évi ütem ezer Ft összegben kerül megtervezésre. A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 180 OOO ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi előirányzat ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi üteme ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft). A Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladat megemelt összköltséggel történő megvalósítása céljából csökkenti a Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ezer Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ezer Ft-tal a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész" feladathoz kapcsolódóan. Továbbá a feladat ezen a címen megtervezett évi üteme törlésre kerül. 11 / 18

12 Ezzel egyidejűleg megemeli a Önkormányzati beruházások" cím Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ezer Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ezer Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát ezer Ft-tal a Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés" feladathoz kapcsolódóan. A feladathoz kapcsolódó fordított ÁFA fedezetének megteremtése érdekében megemeli a Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-tal. A feladatot a továbbiakban Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" néven valósítja meg. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, december 31-ig tény 80 ezer Ft, a évi előirányzat ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, ÁFA ezer Ft). A feladat évi üteme ezer Ft összegben kerül megtervezésre. A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás 823 OOO ezer Ft), december 31-ig tény 80 ezer Ft (fővárosi forrás), a évi előirányzat ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi üteme ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft). A forrásszerkezet módosulásával a feladat évi saját forrása ezer Ft-tal csökken, évi saját forrása ugyanezen összeggel nö. A Önkormányzati beruházások" cím FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" feladaton belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ezer Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ezer Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát ezer Ft-tal a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés" feladathoz kapcsolódóan. A feladatot a továbbiakban FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" néven valósítja meg. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, a évi előirányzat ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val ezer Ft (ebből nettó 10 OOO ezer Ft, ÁFA ezer Ft). A feladat évi üteme ezer Ft összegben kerül megtervezésre. A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), a évi előirányzat ezer Ft 12 / 18

13 (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi üteme ezer Ft (állami támogatás). A Fővárosi saját forrás ezer Ft-tal csökken. A Önkormányzati beruházások cím Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladat összköltségét ezer Ft-tal, ezer Ft-ra emeli. A évi tény ezer Ft, évi előirányzat változatlanul ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, ÁFA 542 ezer Ft). A feladat évi üteme ezer Ft összegben kerül megtervezésre. Az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása" feladat összköltségének ezer Ft-ra történő megemelése érdekében megemeli a Üt-, hídfelújítások" cím előirányzata kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát ezer Ft-tal, valamint a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát ezer Ft-tal az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása" feladathoz kapcsolódóan. A feladathoz kapcsolódóan címen belül csökkenti a felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ezer Ft-tal. A feladathoz kapcsolódó fordított ÁFA fedezetének megteremtése érdekében megemeli a Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-tal. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, december 31-ig tény ezer Ft, évi előirányzat ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati felújítások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 10 OOO ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, ÁFA 405 ezer Ft). A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége ezer Ft (ebből állami támogatás 500 OOO ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), december 31-ig tény ezer Ft (ebből állami támogatás 250 OOO ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), a évi előirányzat ezer Ft-ra változik (ebből állami támogatás 250 OOO ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft). A FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" és az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása" feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a Üt-, hídfelújítások cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát ezer Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ezer Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát 1 ezer Ft-tal a Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa változása miatt csökkenti a Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-tal. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, évi tény ezer Ft, évi előirányzat ezer Ft, ebből önkormányzati felújítások ezer Ft, felújítási célú 13/18

14 előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, ÁFA ezer Ft). A feladat évi üteme ezer Ft-ra változik. Megemeli a évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka" feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ezer Ft-tal. 3. Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése" projekt tárgyában a Támogatási Szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási Szerződés aláírásáról. Határidő: Felelős: Tarlós István főpolgármester 4. FINA út-,híd felújítások előkészítése és kivitelezése keretében jóváhagyja a 7207 azonosítószámú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására határidő: felelős: 15 nap Tarlós István főpolgármester 5. a Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladat vonatkozásában: a.) jóváhagyja a feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. határidő: felelős: 15 nap Tarlós István Főpolgármester b.) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. határidő: felelős: Az engedélyokirat hatálybalépését követően Tarló István föpolgármester 6. 14/18

15 Elfogadja a FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése feladat engedélyokiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására. határidő: felelős: a Támogatási szerződés megkötését követően főpolgármester 7. Jóváhagyja és megköti az FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" tárgyú Megvalósítási megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerint és a 9. számú melléklete szerinti tartalommal meghatalmazza a BKK Zrt.-t, hogy a FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladatokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése során a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon. Felkéri a Főpolgármester, hogy gondoskodjon a Megvalósítási megállapodás és Meghatalmazás aláírásáról. határidő: felelös: Az engedélyokirat hatálybalépését követően Tarlós István főpolgármester 8. A Budapest Főváros önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1_2. (1) e.) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja az Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása" feladat 7079 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását jelen előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. határidő: felelős: 15 nap Tarlós István főpolgármester 9. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja a azonosító számú FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a Főpolgármestert annak aláírására. határidö: felelős: 15 nap főpolgármester 10. jóváhagyja és megköti - az előterjesztés 13., 14., 15. számú mellékletekben foglalt tartalommala FŐKERT NZrt.-vel kötendő Megállapodásokat, egyben felkéri a főpolgármestert - a 15/18

16 megállapodásban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a megállapodás aláírására. határidö: felelös: a Támogatási szerződés megkötését követően és az auditált független árelemzés rendelkezésre állását követően föpolgármester 11. Budapest Föváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (Ill. 14.) Föv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 16. mellékletét képező, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra létrejött megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3: 109. (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse. határidö: A támogatási szerzödésmegkötését követöen felelös: Tarlós István föpolgármester 12. Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft-vel a évi FINA világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra létrejött megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 16. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyidejűleg felkéri a Főpolgármestert annak aláírására. határidö: felelös: A Támogatási szerzödés megkötését követöen Tarlós István föpolgármester 13. a Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése"című projekt vonatkozásában: jóváhagyja a Feladatra vonatkozó Engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 18.sz. melléklete szerinti tartalommal. Határidő: 15 nap Felelös: Tarlós István föpolgármester 14. a Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése"című projekt vonatkozásában jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal. Határidő: 15 nap Felelös: Tarlós István föpolgármester 15. Eseti jelleggel elvonja a Főpolgármester Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (Xll.12.) Főv.Kgy. rendelet 7. melléklet 15.3 pont szerinti 16 / 18

17 hatáskörét és jóváhagyja az VEKOP jelű pályázati kiírásra a A budapesti közbringarendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése" című pályázat benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció elkészítéséről, aláírásáról és a támogatási kérelem benyújtásáról. határidő: felelős: Tarlós István főpolgármester 16. Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti Konzorciumi együttműködési megállapodást a támogatási kérelem benyújtására. Felkéri a Főpolgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására az előterjesztés 20. számú melléklete szerinti tartalommal. határidő: felelős: 15 nap Tarlós István főpolgármester Határozathozatal módja: A 1,2,4,5,6, 7,8,9,10, 18,- 16. sz. határozati javaslatok esetében minősített szavazattöbbség, a 3,11,12. határozati javaslatok esetében egyszerű szavazattöbbség. Budapest, június,pf. " Láttam: 2016 JüN 07. k. M'«-"~ "'o..,. Sárádi Kálmá'rnn~ Ha.rJ d-' 6,.._., főjegyző ~~ '1t ""' ~, ~?...,; ~ \ -. mellékletek: 1. FINA út-, hfdfelújltások előkészítése és kivitelezése Támogatási Szerződés és mellékletei 2..FINA út-, hfdfelújltások előkészltése és kivitelezése" sz.engedélyokirat és MM 3..FINA út-, hfdfelújltások előkészltése és kivitelezése" sz.engedélyokirat 1.sz.módosltás tervezete 4. Mütárgy felújltási program, kivitelezés" sz. Engedélyokirat 4.sz. módosltása és MM 5. Mütárgy felújltási program, kivitelezés" sz. Engedélyokirat S.sz. módosltának tervezete 6. FINA Rákos-patak hld előkészltése és kivitelezése" feladat sz. engedélyokiratának tervezete

18 7. Megvalósítási Megállapodás a FINA Rákos-patak hld elökészltése és kivitelezése feladat megvalósításáról 8. Megvalósítási megállapodás a.motárgy felújítási program kivitelezési munkáinak megvalósltására" 5.sz.módosítás tervezete 9. Meghatalmazás engedélyezési eljáráshoz-rákos-patak gyalogos hld 10. Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása" feladat sz. engedélyokirata és MM 11. Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakltása" feladat sz. engedélyokirat 1. sz. módosításának tervezete 12. FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" feladat sz. engedélyokiratának tervezete 13. Megállapodás a 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira a Főkert Zrt-vel 14. Megállapodás a 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok ellátására vonatkozó mérnök és müszaki ellenőri feladatokra a Főkert Zrt-vel 15. Közfeladat ellátásában való közreműködésre irányuló megállapodás a évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok megvalósítására a Főkert Zrt-vel 16. Az Enviroduna Kft-vel a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra létrejött megállapodás 1. sz. módosítása 17. Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásanak bővítése" feladat sz. engedélyokirat 1. sz. módosítása és MM 18. Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladat sz. engedélyokirat 2. sz. módosftás tervezete 19. "A Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésének megvalósítására" Magvalósltási Megállapodás 2. sz. módosításának tervezete 20. "Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására" tervezet 21. FINA pénzügyi összefoglaló tábla 18 / 18

19 kötelezettségvállalás azonosítója:... iktatószám: KBKSZ/277- /2016-NFM-SZERZ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium székhelye: 1011 Budapest, Fő utca képviseli: Dr. Seszták Miklós miniszter adószám: törzskönyvi azonosító szám: a továbbiakban: Támogató, a Budapest Főváros Önkormányzata székhely: 1052 Budapest, Városház utca képviselő: Tarlós István főpolgármester törzskönyvi azonosító szám: államháztartási egyedi azonosító: adószám: fizetési számla számlaszáma: fizetési alszámla számlaszáma: a továbbiakban: Kedvezményezett a továbbiakban Támogató és Kedvezményezett együttesen: Felek kötöttek, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1. A Támogatás nyújtásának előzményei, jogcíme A 2017 júliusában Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksághoz (a továbbiakban: Világbajnokság) kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése (a továbbiakban: Fejlesztések) szükséges. A Fejlesztések Budapest még pozitívabb megítélését, megismertetését segítik, hozzájárulnak a Világbajnokság sikeres megrendezéséhez és pozitív hatást gyakorolnak mind a helyi lakosokra, mind a turistákra. A Fejlesztések egyes elemei kizárólag Kedvezményezett által finanszírozott projekteket tartalmaznak, mások kizárólag az állam által finanszírozottak, és a Fejlesztések elemei harmadik csoportját alkotják az úgynevezett vegyes finanszírozásúak. A jelen támogatási szerződés tárgyát képező 4 projektelem közül a Margitsziget rekonstrukciója c. projektelem kizárólag költségvetési támogatásból finanszírozott, az alábbi három projektelem pedig vegyes finanszírozású, azaz Kedvezményezett és Támogató által közösen finanszírozott fejlesztés: 1. Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítása 2. Gyalogos híd a Rákos-patakon 3. Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpárút kiépítése A jelen támogatási szerződés tárgyát képező fenti 4 projektelem a továbbiakban: Beruházás.

20 Az állam által finanszírozott egy és a közösen finanszírozott négy projektelemre a költségvetési támogatást a Kormány az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Kormányhatározat) biztosította Támogató részére, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása alcímre. A Kormányhatározat 1. melléklet 2-5. pontjában felsorolásra kerültek a fejlesztési projektelemek, mint a Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítása, Gyalogos híd a Rákos-patakon, Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpár útvonal kiépítése és a Margitsziget rekonstrukciója. A Kormány a Kormányhatározat 8. pontjában előzetes jóváhagyását adta a Támogatónak a többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez, és felhatalmazást adott az éven túli kötelezettségvállalásra. A Bemházás tervezett költsége forint, amelyből Kedvezményezett önrésze forint, költségvetési támogatás 8: forint. Kedvezményezett a Beruházást saját kockázatára március 11. napjától készítette elő. Támogató hozzájárul, hogy Kedvezményezett március 11. napját követően felmerülő, a Beruházással közvetlenül összefüggő költségei a Támogatás terhére elszámolásra kerüljenek. 2. A szel'ződés tá!'gya 2.1. Támogató forint, azaz nyolcmilliárd-kétszázhuszonnégymillió-egyszázezer forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XVII. NFM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére (ÁHT azonosító szám: ) vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint Kedvezményezett részére a Beruházásra és a Beruházással összefüggő Kedvezményezettnél felmerülő kiadásokra. A Támogatás a évi forrás terhére forint összegben, a évi forrás terhére, éven túli kötelezettségvállalásként 557.OOO.OOO forint összegben, a Kormányhatározat felhatalmazása alapján kerül biztosításra Kedvezményezett részére, jelen szerződés keretében. Kedvezményezett forint összegű önrésze a tárgyévi fon-ás terhére forint összegben, a évi költségvetés terhére forint összegben kerül biztosításra. Támogató a Ft összegű költségvetési támogatást a következő kiemelt előirányzatok/egységes Rovatrend szerinti bontásban folyósítja a Kedvezményezettnek: K5/K50607: ezel' fol'int, K8/K8407: ezel' fol'ínt. Kedvezményezett által teljesítendő beruházási kiadásokat előirányzat és forrásév szerinti bontásban a 2. számú melléklet Költségterv Kedvezményezettnél évenként és 2. oldal, összesen: 20

21 kiemelt előirányzatonként" című táblázat szerinti bontásban kerülnek felhasználásra, megjelölve a Támogatás részeként elkülönített beruházási és felújítási tartalékokat. A Beruházásra biztosított teljes forrás forint. A Beruházás tervezett költsége forint, az elkülönített tatialék összege forint. A tartalék teljes összegében a Támogatásból kerül elkülönítésre. Kedvezményezett a Támogatásra tekintettel a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Feladattervben szereplő feladatok megvalósítására, az alábbi főbb tevékenységek elvégzésére köteles: Beruházás előkészítése, Beruházás megvalósításához szükséges koncepció, engedélyezési és kiviteli tervek, beszerzése, hatósági engedélyek beszerzése; közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása/lefolytattatása; műszaki ellenőri feladatok elvégeztetése; projektmenedzsment feladatok ellátása, Beruházás megvalósítása, használatba vételi eljárások elvégzése/elvégeztetése, elszámolás Kormányzati funkció szerinti besorolása: Településfejlesztési projektek és támogatásuk Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a Beruházás megvalósításához - a jelen szerződésben rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - használhatja fel. A 2. számú mellékletként csatolt Költség és finanszírozási terv 1-4 projektjei között a Támogatás adott projektre vonatkozó, tartalék nélküli, költségének 10%-áig Támogató előzetes írásbeli értesítése mellett Kedvezményezett saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre a Szerződés módosítása nélkül. A Támogatás adott projektre vonatkozó költségének a 10%-át meghaladó, de 25%-nál nem nagyobb mértékű átcsoportosítás esetén a módosított költségterv írásbeli jóváhagyására Támogató részéről a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár jogosult, szerződésmódosítás nélkül. A jóváhagyás kiadását vagy az írásos kérelem elutasítását Támogató köteles a kérelem átvételét követően 15 munkanapon belül teljesíteni. A jóváhagyás jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A 25%-ot meghaladó mértékű átcsoportosítás végrehajtásához a Szerződés módosítása szükséges. A projektenkénti tartalékkeret 25%-át saját projekten belül Támogató előzetes írásbeli értesítése mellett Kedvezményezett saját hatáskörben felhasználhatja műszaki tartalom növekedése vagy az alultervezés kezelésére, amem1yiben a projekt megtervezett tartalék nélküli költségvetése nem nyújt arra fedezetet. A tartalékkeret projekten belüli 25%-ot meghaladó mértékű felhasználásához vagy a tartalékkeretek projektek közötti átcsopotiosításához jóváhagyást adni Támogató részéről a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár jogosult, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal egyeté1iésben. A jóváhagyás jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jóváhagyást Kedvezményezettnek előzetesen, írásban kell kezdeményezni. A Költségtervben szereplő tartalékok részben vagy egészben történő Támogató felé történő elszámolásának feltétele a Kedvezményezett önrészének teljes mértékű felhasználása. Felek a forrásév terhére biztosított 3. oldal, összesen: 20

22 tartalék várható igénybevételét november 30-ig áttekintik, amely alapján jegyzőkönyvben rögzítik a decemberi támogatási előleg folyósításának ütemezését és összegeit. A jegyzőkönyv aláírására Támogató részéről a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, Kedvezményezett részéről dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes jogosult. A jegyzőkönyv jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Kedvezményezett - a Beruházást saját forrás bevonásával valósítja meg, amennyiben a tartalékkeretek felhasználását követően további forrás bevonása szükséges. A saját fo1tás bevonásáról Kedvezményezett haladéktalanul értesíti a Támogatót, Támogató pedig tájékoztatja a Kedvezményezettet a támogatás intenzitásának mértékéről.. A Kedvezményezett értesítése és Támogató tájékoztatása a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, annak módosításának minősül A szerződés 4 projektelemére számolt átlagos támogatás intenzitás: 88,42 %, Támogatási intenzitása a tartalékok figyelembevétele nélkül (továbbiakban: Fizetési arány): 86,88 % 2.4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére kizárólag a 2.1. pontban meghatározott Beruházás kapcsán benyújtott és jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Költség és finanszírozási tervben részletezett kiadások számolhatók el. Kedvezményezett kizárólag a Támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a Beruházás megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó beruházás megvalósításához szükséges kiadásokat számolhatja el A Beruházás megvalósításának kezdési időpontja: március A Beruházás megvalósításának végső határideje: május A Beruházás 2.6. pont szerinti megvalósításának végső határideje, valamint az!. számú, 2. számú és 3. számú mellékletek tartalmának szempontjából a jelen szerződés február 28-ig bármely Fél részéről benyújtott kezdeményezés alapján felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra kerülhet. 3. A Támogatás folyósítása és felhasználásának szabályai 3.1. Támogató a Támogatás teljes összegét előlegként biztosítja, a 2. számú mellékletben foglalt Költség és finanszírozási terv figyelembe vételével több részletben teljesít Kedvezményezett részére, a jelen szerződés bevezető részében szereplő fizetési alszámlája javára, összhangban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. -ával. Kedvezményezett szükség esetén a 2. számú melléklettől eltérő ütemezésű kifizetést kezdeményezhet a visszatartott támogatási előlegek összegének vagy a Támogató által elfogadott, még felhasználható taitalék összegének terhére. Amennyiben Kedvezményezett - a 4. pontban írt - szakmai részbeszámolójával és/vagy a pénzügyi részelszámolással késedelembe esik, Támogató a támogatási előleg 4. oldal, összesen: 20

23 következő részletének folyósítását felfüggeszti, ameddig Kedvezményezett nem teljesíti a benyújtására vonatkozó kötelezettségét. Támogató a támogatási előleg következő részletének összegét az addig folyósított támogatási előleg fel nem használt részével csökkenti, amennyiben a folyósítás előtti szakmai előrehaladási jelentés szerint a fel nem használt előleg meghaladja az adott ütemben folyósítandó előleg összegének 50%-át, a meghaladás millió forintra kerekített összegével. Az adott ütemben a támogatási előleg teljes összegben visszatartható, amennyiben a fel nem használt támogatási előleg meghaladja az adott ütemben folyósítandó támogatási előleg összegét. Kedvezményezett a kiadások pénzügyi teljesítését a 2.3. pontban írt Fizetési arányban teljesíti a Támogatás terhére. A Beruházásra teljesített kifizetésekből a Támogatás terhére kifizetett összeg naptári negyedéves szinten nem haladhatja meg a Fizetési arányt Felek tudomásul veszik, hogy az Ávr. 46. (2) bekezdése alapján fejezeti kezelésü előirányzat terhére határozatlan idejü, tárgyévet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó kötelezettségvállalás esetén a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs ellene folyamatban, a szerződés megkötését megelőző egy éven belül az államháztatiás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejátt és ki nem egyenlített ta1tozása nincs, nincs lejátt esedékességü adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Támogató e nyilatkozat valóságta1talmának igazolását kérje az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározottak szerint, és tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és Támogató felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében; kötelezettséget vállal arra, hogy vele szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Ávr ában meghatározott feltételei teljesülnek, továbbá megfelel az Áht. 48/B. -ában és az Áht ában foglalt követelményeknek, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. (1) bekezdés!. pont a) pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minösül, a jelen szerződésben rögzített adatok, információk, valamint a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak mindenben megfelelnek, jelen Támogatási szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg más szervezethez nem nyújtott be, nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 5. oldal, összesen: 20

24 a támogatott tevékenységhez szükséges az 1. pontban meghatározott önrész rendelkezésre áll, az Ávr. 75. (2) bekezdés h) pontja szerint a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik vagy a tevékenység részeként megvalósítandó adott részfeladat elvégzéséhez szükséges hatósági engedéllyel határidőben rendelkezni fog, és arról a 4.3. pont szerinti beszámolóban nyilatkozik; Támogató beszedési jogának biztosítására Kedvezményezett a számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazó levelet rendelkezésre bocsátja legkésőbb az Ávr. 85. (3) bekezdésében meghatározott időpontig; nem követ el, nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely a mindenkor hatályos, közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését eredményezné, továbbá amennyiben a jelen megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, köteles azonnal értesíteni Támogatót. Amennyiben a fenti tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt Kedvezményezett a tudomására jutásától számított 8 napon belül - Kedvezményezett átláthatóságát érintő változás esetében haladéktalanul - köteles írásban Támogatónak bejelenteni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. Ha Támogató egyébként tudomást szerez a fenti körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására,. jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott esetekben am1ak visszavonására, az attól történő elállásra, annak-módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, az Ávr. 98. (5) bekezdése szerinti részleges visszafizetés elrendelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. A visszafizetés határidejére az Ávr. 99. (2) bekezdésében foglaltak az irányadók Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás megvalósítása során létrejött és felújított ingatlanokat, beszerzett tárgyi eszközöket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, illetve teljes körű felelőssége mellett, a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával megfelelőn kezelteti. Kedvezményezett vállalja, hogy az eszközök karbantartásáról saját költségén, vagy kezelő útján haladéktalanul gondoskodik, és vállalja továbbá azok folyamatos üzemképes állapotban tartását, valamint viseli a fenntaiiásukkal járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. A Támogatás terhére létrehozott vagyon, illetve az eszközök fenntartási időszak végéig csak Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás terhére létrehozott vagyon tekintetében a Beruházás projektelemeinek műszaki átadás-átvételének végső határidejétől számítottan 5 évig fenntartási kötelezettség terheli (7. számú melléklet). A fenntartással, üzemeltetéssel járó költségeket ezen időszak alatt Kedvezményezett viseli. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése, illetve elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 6. oldal, összesen: 20

25 3.5. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás lejárt köztartozások kifizetésére nem használható fel A Támogatás terhére visszaigényelhető általános forgalmi adó nem számolható el. Kedvezményezett a Támogatás tekintetében általános forgalmi adó visszaigénylésre nem jogosult, így a támogatási összeg terhére az általa benyújtott számlák bruttó összege számolható el. Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles Támogatónak írásban bejelenteni. Az adólevonási jog változásának Támogató részére történő bejelentése előtt igénybe vett támogatás visszaigényelt áfájára jutó összegével Kedvezményezett köteles elszámolni, illetve :- az Ávr. 99. (2) bekezdése szerint - azt egy összegben haladéktalanul visszafizetni Kedvezményezettnek az 1. számú mellékletben részletezett valamennyi feladat megvalósításába és a jelen szerződés 2.1. pontjában részletezett valamennyi tevékenységbe lehetősége van közreműködő(ke)t (a továbbiakban: Közreműködő) bevonni. Kedvezményezett által a projektelemek megvalósításába közreműködő cégként a 4. számú melléklet szerint von be kiemelt közreműködőket. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért, a támogatási összeg jogszerű felhasználásáé1i Támogató felé Kedvezményezett teljes felelősséggel tartozik, az általa bevont Közreműködő tevékenységéért Kedvezményezett akként felel, mintha a feladatot maga látta volna el. 4. Beszámolási és elszámolási kötelezettség 4.1. Kedvezményezettet a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban beszámolási kötelezettség terheli. A beszámolási kötelezettség részeként a Beruházás megvalósítása során szakmai részbeszámolót, valamint tételes pénzügyi részelszámolást, a Beruházás befejezését követően szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújt be Támogató részére (a továbbiakban együtt: Beszámoló) Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok Kedvezményezett székhelyén találhatók meg Kedvezményezett a Beruházás szakmai előrehaladásáról a jelen szerződés hatályba lépését követően negyedévenként, a tárgy negyedévet követő hónap 10. napjáig köteles szakmai részbeszámolót küldeni Támogató részére. A szakmai részbeszámoló benyújtásával egyidejiíleg Kedvezményezett nyilatkozik az adott időszak végéig folyósított, halmozott támogatási előlegről, a halmozott kiadásokról, és az adott időszak végéig fel nem használt támogatási előleg összegéről, valamint a tárgynegyedévi és a halmozott kifizetésekben a Fizetési arány betartásáról. Kedvezményezett a részbeszámoló benyújtásán kívül egy alkalommal, a költségvetési évre, december 31- i állapotra vonatkozóan február 15-ig pénzügyi részbeszámolót készít. 7. oldal, összesen: 20

26 Kedvezményezett a 2.1. pontban megjelölt Beruházás megvalósulását követően, de legkésőbb augusztus 31-ig tételes pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót köteles küldeni Támogató részére. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló ezen határidő előtt is benyújthatók. A szakmai beszámoló tartalmazza a Támogatási szerződés iktatószámára való hivatkozást, a Beruházás megvalósulásának bemutatását, a Támogatásból beszerzett eszközök használatbavételét (aktiválását), illetve a szolgáltatások igénybevételét, az!. számú mellékletben szereplő Feladattervhez képest történő eltérést, az esetleges késés okának feltüntetését, a késedelem hatását a Beruházás 2.6. pontban írt szakmai lezárás határidejére, az elvégzett munkafázisok tervezetthez képest történő esetleges költség túllépését/megtakarítását, ezek várható hatását a Beruházás költségvetésére, továbbá a folyamatban lévő szakmai feladatokat, tájékoztatást a tartalékkeret projekten belüli igénybevételéről. A szakmai beszámoló részeként ad tájékoztatást Kedvezményezett a folyósított támogatási előlegek felhasznált és még fel nem használt összegéről. A Beszámoló és a 4.4. pont szerinti jelentések benyújtásának helye: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Kedvezményezett a fenntartási kötelezettség kezdetétől számítva évente egyszer, március 31-ig a fenntartási kötelezettség teljesüléséről jelentést köteles benyújtani Támogató részére. Felek rögzítik, hogy az első jelentés benyújtásának éve Támogató a beszámoló és egyéb adatbekérés, valamint a jelentés elkészítésével kapcsolatos követelményeket tartalmazó tájékoztatást úgy köteles megküldeni Kedvezményezett részére, hogy Kedvezményezettnek elegendő idő álljon rendelkezésre a jelentés benyújtására. Kedvezményezett a Beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozni a 3.3. pont szerinti átláthatóságra vonatkozó körülményeiben tötiént-e változás és amennyiben igen, az érinti-e az átláthatóságot Kedvezményezett a Beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a Támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Beszámoló kézhezvételét követő 45 napon belül Támogató írásban nyilatkozik azok elfogadásáról. Ame1myiben Beszámoló valamelyike nem kerül benyújtásra Kedvezményezett által, vagy azok bármelyike hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a Támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató Kedvezményezettet hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra Kedvezményezettnek a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetősége. A hiánypótlás benyújtását követően Támogató a Beszámoló elfogadásáról a megküldött adatok és a dokumentumok alapján hozza meg döntését, további hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben Kedvezményezett a Beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a Támogatást Kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel. 8. oldal, összesen: 20

27 4.6. A pénzügyi (rész)elszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és így a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylat (számla) is külföldi pénznemre szól, a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla pénzügyi teljesítésének banki árfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. A nem magyarországi fizetőeszköz tervezetthez képesti árfolyamváltozásából eredő többletköltség a támogatási szerződés keretében elszámolható, a teljes, 2.1. pont szerinti támogatási összeg megnövelése nélkül Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen pontban meghatározott számviteli bizonylatokon szereplő, e Támogatás vonatkozásában elszámolt támogatási összegeket más támogató felé nem számolja el A pénzügyi (rész)elszámoláshoz csatolt dokumentumok Kedvezményezett a 4.3. pont szerinti pénzügyi (rész)elszámolás keretében köteles Támogató részére benyújtani elszámoló lapot és annak mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), amelyhez csatolni kell a szerződést/megrendelőt, illetve a teljesítésigazolás!, továbbá a kifizetést igazoló egyéb, a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat (pl. Kedvezményezett vonatkozó banki kivonatát, kivonatait) benyújtani. Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, illetve egyéb bizonylat eredeti példányára az alábbi záradékot szükséges felvezetni: A bizonylat összegéből a KBKSZ/277-_/2016-NFM_SZERZ. számú támogatási szerződés alapján e/számolva Ft. " Az elszámoló lapnak tartalmaznia kell Kedvezményezett nevét, székhelyét, adószámát; jelen szerződés iktatószámát és kötelezettségvállalási azonosítóját; a jelen szerződés hatálya alá eső eszközök és szolgáltatások megjelölését; egy számlaösszesítőt, amelynek tartalmaznia kell az elszámolni kívánt és Kedvezményezett által kiegyenlített számlák tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám), a számla kiállításának idejét, a számla teljesítési időpontját, a kifizetés dátumát, a nettó és bruttó számlaértéket, az eszköz/szolgáltatás szövegszerű megnevezését, a számla értékéből a támogatás terhére elszámolni kívánt összeget. a folyósított előleggel történő halmozott, mérlegszerű elszámolását, az elszámolt költségeknél az elfogadott és a még el nem fogadott, de benyújtott elszámolt költségek megbontásban. Kedvezményezett az elszámolás során köteles külön nyilatkozni arról, hogy a pénzügyi (rész)elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok összegszerüségéről, jogszerüségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes 9. oldal, összesen: 20

28 kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződött. Ezen nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el A Beszámoló és jelentés jóváhagyására és a teljesítés igazolására Támogató képviseletében az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos szakmai ellenjegyzése alapján Támogató gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára jogosult. Támogató a pénzügyi (rész)elszámolás, illetve a szakmai (rész)beszámoló, jelentés jóváhagyásáról Kedvezményezettet írásban értesíteni köteles Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatók el és egyenlíthetőek ki, amelyeknek a teljesítési időpontja március 11. napja, vagy azt követő időpont és nem későbbi, mint május 31. napja, valamint legkésőbb a pénzügyi elszámolás napjáig kifizetésre kerültek. A kiadások felmerülési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat alapjául szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az irányadó Amennyiben Támogató által Kedvezményezett folyamatos fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében kiutalt előleg vonatkozásában a folyamatos fizetési kötelezettség teljesítésében olyan változás következik be, hogy Kedvezményezettnek átmeneti szabad pénzeszköze keletkezik, azt Kedvezményezett kizárólag a Magyar Államkincstárnál jegyzett állampapírban kötheti le. Kedvezményezett a jóváírt kamatot/hozamot köteles a 4.1. pont szerinti elszámolásában kimutatni, melyet igazolt módon a támogatott tevékenységre köteles fordítani. Amennyiben a képződött kamat Kedvezményezett által nem került felhasználásra, azt köteles Támogató 5.5. pontban meghatározott előirányzat felhasználási keretszámlája javára legkésőbb a pénzügyi elszámolás benyújtásának időpontjáig visszautalni. Amennyiben más formában kerül lekötésre a szabad pénzeszköz, az súlyos szerződésszegésnek minősül Az Ávr. 102/B. (1) bekezdés é1ielmében a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás felhasználásának mértékében megtörtént, a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását Támogató jóváhagyta. Az Ávr. 102/B. (2) bekezdés értelmében a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró jegyzőkönyvét benyújtotta, és azt Támogató jóváhagyta. A záró jegyzőkönyv (9. sz. melléklet szerinti minta) hitelesítésére Támogató részéről a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, Kedvezményezett részéről Dr.Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes jogosult. 10. oldal, összesen: 20

29 5. Szerződésszegés és következményei 5.1. Amennyiben az 5.3. pont b), e), h), k) és n) alpontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest változik a jelen szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, Kedvezményezett köteles e tényt a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban Támogatónak bejelenteni. A jelen pontban foglalt, továbbá a 3.3, 3.6. és a 7. pont szerinti bejelentést követően Támogató 15 napon belül gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről Amennyiben a Beruházás megvalósítása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik az 5.1. pont szerinti jelentési kötelezettség teljesítése mellett a részére folyósított, de igénybe még nem vett Támogatást Kedvezményezett köteles Támogató részére visszafizetni Támogató a jelen szerződéstől való elállásra, illetve annak azonnali hatállyal történő felmondására jogosult - káttérítési kötelezettség nélkül -, különösen, de nem kizárólagosan, a megállapodás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítást követően, ha az alábbi esetek bármelyike bekövetkezik: a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, szakmai, műszaki tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a Szerződés megkötése, a támogatási összeg lehívása, illetve az ellenőrzés során; b) a Beruházás teljesítése, vagy tartós akadályba ütközik vagy a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; e) az Ávr ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut Támogató tudomására; d) Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt, illetve más jogszabályban meghatározott kötelezettségét (így különösen az Áht. ban, Ávr.-ben foglalt rendelkezéseket megszegi, nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a Beruházás szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni); e) a 3.3., 3.6., 5.1. és 7. pontban előírt bejelentési kötelezettségét Kedvezményezett az ott rögzített határidőn belül nem teljesíti; f) Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel; g) a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a Támogatás igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult; h) Kedvezményezett a jelen szerződésben foglalt, illetve az Ávr. 75. (2) bekezdései alapján adott nyilatkozata bármelyikét visszavonja; i) a 4.3. pont szerinti szakmai (rész)beszámolót vagy a pénzügyi (rész)elszámolást Kedvezményezett az ott megjelölt határidőben nem nyújtja be, illetve nem megfelelő, hiányos teljesítés esetén Támogató írásbeli felszólításában meghatározott határidőben sem tesz eleget kötelezettsége teljesítésének; j) Kedvezményezett a Támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket Támogató előzetes jóváhagyása nélkül idegeníti el, illetve terheli meg; k) Kedvezményezett a támogatott tevékenység megkezdéséhez, a Beruházás megvalósításához, fenntartásához és működtetéséhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik, illetve Kedvezményezett az Ávr. 75. (6a) 11. oldal, összesen: 20

30 ' ' bekezdésében, a további hatósági engedély rendelkezésre állására vonatkozó feltételt nem teljesíti; 1) Kedvezményezett a 3.4. pontban rögzített fenntartási kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget; m) Kedvezményezett a 4.4. pont szerinti jelentéstételi kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, n) a biztosíték megszűnik, megsemmisül és Kedvezményezett megfelelő új biztosíték nyújtásáról Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik; o) Kedvezményezett egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Ha Kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, az súlyos szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Támogató elállással, vagy azonnali hatályú felmondással a szerződést megszünteti, a Kedvezményezett az addig részére jelen szerződés alapján folyósított támogatást az Áht. 53/ A. (2) bekezdés alapján ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben, egy összegben köteles visszafizetni Támogató részére. Az azonnali hatállyal tötténő felmondás a Szerződést megszünteti, és Kedvezményezett a részére a felmondás napjáig folyósított, a felmondás napját követő 30. napig el nem számolt támogatást az Áht. 53/A. (2) bekezdése és az Ávr. 98. (1) és (2) bekezdése szerinti ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelten, egy összegben köteles visszafizetni Támogató részére. Az ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a Támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, ntolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Az elállásról, illetőleg a felmondásról szóló nyilatkozatot ajánlott, tértivevényes küldeményként küldi meg a Fél a másik Fél részére. Az elálláshoz, illetőleg a felmondáshoz fűződő joghatások a nyilatkozat másik Félhez való kézbesítésével állnak be. Amennyiben Kedvezményezett Támogatótól származó fizetési értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozása behajtására az Áht. 53/A. (3) bekezdése és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kerül sor. A visszafizetési kötelezettség határidejére - az 5.5. pontban foglaltakat kivételével - az Á vr. 99. (2) bekezdésében foglaltak az irányadók Amennyiben Kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségeit - neki fel nem róhatóan - nem, vagy csak részben teljesíti, az igénybe nem vett támogatás - törvény, illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. 12. oldal, összesen: 20

31 Amennyiben Kedvezményezett az Nvtv. szerinti átláthatóságát tekintve valótlan nyilatkozatot szolgáltatott, vagy az átláthatóságban beállott változásról nem nyilatkozott, az Ávr. 50. (la) bekezdésére figyelemmel Támogató jogosult a jelen szerződést felmondani vagy - ha annak teljesítésére még nem került sor - a jelen szerződéstől elállni, és Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján folyósított támogatás egy összegű visszafizetésére Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatás jogszerűen fel nem használt részét - a vonatkozó elszámolással egyidejűleg - egy összegben visszafizeti Támogató számú előirányzat felhasználási keretszámlájajavára. A Támogatás visszafizetésekor fel kell tüntetni az ÁHT azonosítót, a kötelezettségvállalás azonosítóját és a szerződés iktatószámát Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződést felmondja, attól eláll, továbbá, ha Támogató az Ávr. 98. (5) bekezdése alapján elrendeli a Támogatás visszafizetését, Kedvezményezett köteles az addig nyújtott Támogatás jogosulatlanul igénybe vett, illetve annak jogszabálysértéssel, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos részét egy összegben visszafizetni. Támogató az Ávr. 84. (1) bekezdés e) pontja alapján eltekint attól, hogy Kedvezményezett valamennyi bankszámlájára felhatalmazó levelet nyújtson be. Támogató, a fent leírtak alapján hozzájárul ahhoz, hogy Kedvezményezett csak a Szerződés fejlécében szereplő fizetési számlájára és a Beruházás érdekében létrehozott fizetési alszámlájának terhére a jelen szerződés alapján folyósított Támogatás visszafizetésére és annak kamata megfizetésére beszedési megbízást adjon Támogató részére. (6. számú mellékletét). A beszedési megbízás a Szerződésben szereplő támogatási összeg és kamatai erejéig, legfeljebb Ft összegig érvényes. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fejlécben szereplő fizetési alszámláról kifizetést csak a támogatás szerződés szerinti felhasználása érdekében teljesíthet. Támogató Kedvezményezett részére a jelen szerződés alapján folyósított Támogatás visszafizetésére és annak ügyleti kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti a Szerződés 6. számú mellékletét képező felhatalmazó levél felhasználásával -, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követő 30 napon belül Kedvezményezett fizetési kötelezettségét nem teljesíti és visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történő engedélyezésére és a visszafizetés ütemezésére vonatkozóan külön részletfizetési megállapodás megkötésére sem kerül sor. A visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történő engedélyezésére kérelem alapján ke1ülhet sor. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor a jelen szerződés 5. számú mellékletében felsorolt fizetési (pénzforgalmi) számlával és a Támogatás elkülönített nyilvántartását biztosító alszámlával rendelkezik, és vállalj a, hogy ezen számlák vonatkozásában bejelenti Támogató beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak Támogatóval együttesen, annak szignálásával jogosult. 13. oldal, összesen: 20

32 Kedvezményezett számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazása Támogató beszedési jogának biztosítására a jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy a kikötött biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig - beleértve a fennta1tási kötelezettséget is - rendelkezésre kell állnia. Amennyiben Támogató tekintetében a jelen szerződés hatálya alatt névváltozás tötténik, vagy a jelen szerződés tárgyát érintően Támogató feladat- és hatáskörében jogutódlás következik be, Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy Támogató változás bekövetkezéséről szóló éttesítésének kézhez vételétől számított 5 napon belül intézkedik a számlavezető pénzintézeténél a jelen szerződés 6. melléklete szerinti beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás módosítása és Támogató részére történő megküldése iránt. Amennyiben Kedvezményezett a fenti határidőben a pénzintézete által érkeztetett felhatalmazó levelet nem bocsátja Támogató rendelkezésére, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 6. A Támogatás felhasználásával, ellenőrzésével kapcsolatos szabályok 6.1. Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szerv, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár továbbá a jogszabályban erre feljogosított egyéb szerv jogosult - Kedvezményezett szükségtelen zavarása nélkül - a jelen szerződés alapján a szerződésszerű teljesítést, a támogatási cél megvalósítását, és a Támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Ennek keretében az ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot, számviteli bizonylatot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére. Ennek keretében Kedvezményezett köteles a helyszíni ellenőrzés gyakorlásának feltételeit biztosítani, az ellenőrző szerv képviselőjének munkáját segíteni, továbbá részükre megadni a jelen jogviszonnyal összefüggő és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan az általuk kért ta1talmú tájékoztatást, beleértve a Beruházás megvalósításában közreműködőkkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is Kedvezményezett biztosítani köteles az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával képviselőjének jelenlétét Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez hozz:ijárul, és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit biztosítani. Ennek keretében biztosítja az ellenőrzést végzők részére - jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá a Támogatás folyósításával és felhasználásával kapcsolatos körülményekről - az általuk megkívánt és szükséges tájékoztatást, beleé1tve a Beruházás megvalósításába bevont közreműködőkkel kötött szerződéseit és megállapodásait is. Kedvezményezett harmadik személyek irányába nem vállalhat olyan kötelezettséget, mely megakadályozná a fentiek szerint feljogosított szervezetek vagy személyek részére a Támogatás felhasználásával kapcsolatos 14. oldal, összesen: 20

33 vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a Támogatás folyósítását megelőzően, a Támogatás felhasználása során, illetve a Beruházás megvalósítását követően, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig utólagosan is sor kerülhet Kedvezményezett köteles ellenőrzés céljából a Támogatást elkülönítetten kezelni, pénzügyi nyilvántartásaiban elkülönítetten vezetni, a folyósított összeggel kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokumentumokat külön, Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és naprakészen nyilvántartani űgy, hogy a Támogatással kapcsolatos minden tranzakció, és minden kiadási tételt alátámasztó, a Támogatáshoz kapcsolódó kísérő dokumentum teljes körűen azonosítható legyen A pontokban foglalt kötelezettségek Kedvezményezett által történő elmulasztása sűlyos szerződésszegésnek minősül. 7. Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettsége 7.1. Amennyiben Kedvezményezett jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik be, azt köteles a változás bekövetkezésétől 8 napon belül, az Nvtv. 3. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat érintő változást haladéktalanul írásban bejelenteni Támogató részére. A bejelentés megtételéig a jelen szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez esetben Támogató Kedvezményezett részére továbbítandó küldeményeit a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni Amennyiben Kedvezményezettnek a jelen szerződés 5. számű mellékletében megjelölt számlákra vonatkozó adataiban bármilyen változás következik be, vagy további fizetési (pénzforgalmi) számlát nyit, köteles azt Támogató felé a számlanyitástól számított 8 napon belül írásban bejelenteni. A késedelmes bejelentés miatt okozott kárt a Kedvezményezett köteles megtéríteni. Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatót űj fizetési (pénzforgalmi) számla megnyitásáról értesíti, űgy az értesítéshez csatolnia kell a Támogató beszedési megbízásra vonatkozó, a pénzintézete által érkeztetett, az űj fizetési (pénzforgalmi) számlát érintő felhatalmazását. Az 5. számű mellékletben megjelölt számlák adataiban bekövetkezett változás, a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba, és nem minősül jelen szerződés módosításának. Amennyiben Kedvezményezettnek a fizetési számláira vonatkozó - a jelen szerződés feltüntetett - adatszolgáltatásáról kiderül, hogy az nem volt teljes körű, illetve amennyiben Kedvezményezett a beszedési megbízással kapcsolatban - jelen szerződésben vállalt bármely kötelezettségét megszegi, az sűlyos minősül. szerződésszegésnek 15. oldal, összesen: 20

34 8. Adatkezelés 8.1. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a Támogatás tárgya, a biztosított Támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra hozható Kedvezményezett kifejezett hozzájárnlását adja ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése során közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat Támogató közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje Kedvezményezett vállalja, hogy Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár továbbá a jogszabályban feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a Beruházás megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíti, részükre megadja a jelen jogviszonnyal összefüggő és az információs önrendelkezési jogról és az Infotv. szerint közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleé!tve a Beruházás megvalósításában közreműködőkkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Infotv. 27. (3) értelmében nem minősül üzleti titoknak a Támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát Kedvezményezett a Támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozik a Támogatás Kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó közzététel körébe eső adatokra Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Támogató az Áht. 55. a) pontja szerinti adatokat jelen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni Kedvezményezett kijelenti, hogy az Infotv. előírásainak megfelelően a Bernházásé1t felelős, illetve a Bernházás megvalósításában részt vevők személyes adatainak Támogató által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárul. Em1ek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 16. oldal, összesen: 20

35 9. Egyéb rcnclelkczésck 9.1. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás felhasználása során - szükség szerint - megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat. Azt, hogy Kedvezményezett eleget tett-e a közbeszerzési jogszabályoknak, Támogató ellenőrizheti. Kedvezményezett köteles - a közbeszerzési eljárás lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb a jelen szerződésben meghatározott beszámoló benyújtásával egyidejűleg - az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges adatokat Támogató részére írásban szolgáltatni. Támogató kiköti, hogy a dokumentumokat Kedvezményezettnek elegendő másolatban - ideértve az elektronikus adathordozót (CD, pendrive, SD kártya stb.) is - benyújtani azzal, hogy Támogató kérelmezése esetén Kedvezményezett köteles az igényelt dokumentumokat eredetiben megküldeni. Másolatok benyújtása esetén Kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy a megküldött dokumentumok másolata az eredeti példányokkal mindenben megegyezik. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti ellenőrzés során Támogató bekérheti Kedvezményezett vagy Kedvezményezett által bevont közreműködő által folytatott közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat. Kedvezményezett köteles Támogató által kért dokumentumokat Támogató által megadott határidőig benyújtani. Támogató jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen ellenőrizni. Kedvezményezett köteles Támogatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a támogatási összegből megvalósítandó beszerzései tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni Kedvezményezett kiadványain köteles feltüntetni és a Beruházás megvalósítása során kiemelni, hogy jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott Beruházás megvalósítását Magyarország Kormánya támogatta Kedvezményezett a Beruházás megvalósítása során a költségvetési támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékií, eszköz beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben kiterjed rá a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló adott időben hatályos Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya, a közbeszerzési eljárásokat ezen Ko1m. rendelet rendelkezéseire tekintettel bonyolítja le. Kedvezményezett saját felelőssége annak megállapítása, hogy a Korm. rendelet hatálya alá taiiozik-e Kedvezményezett köteles a Támogatással kapcsolatos iratokat és a Támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes köriíen Kedvezményezett beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig teljes köriíen és hiánytalanul megőrizni. 17. oldal, összesen: 20

36 9.6. Felek a jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket (a továbbiakban: kapcsolattartók) jelölnek meg az alábbiak szerint: Támogató kapcsolattartója Horváth Béla főosztályvezető-helyettes, Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya te!: (36) , bela.horvath@nfin.gov.hu Kedvezményezett kapcsolattartója Király Péter főosztályvezető, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály te!: (36) , kiralyp@budapest.hu; fax: (36) Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, ben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. Az vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy é1tesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A té1tivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amermyiben a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattattók, a 4.9. pont szerinti teljesítésigazolók személyében vagy adataiban töttént változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók, a 4.9. pont szerinti teljesítésigazolók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók, a 4.9. pont szerinti teljesítésigazolók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának Jelen támogatási szerződés módosítása Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet a szerződés 2.2.,, az Ávr. 65/B (1) bekezdésében és az Ávr ban foglaltakra figyelemmel. Kedvezményezettnek a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes indoklással ellátva kell Támogató részére előte1jesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a Támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. További szerződés-módosításra sor kerülhet különösen a támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető határidő-módosítás, a Beruházás költségvetésének módosulása, valamint Kedvezményezett adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt, an1ely módosítást Kedvezményezett a Szerződésben a Támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltét megelőzően írásban kezdeményezheti. A Támogatás felhasználásáról történő szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás határidejének módosítása szintén írásban kezdeményezhető a pontban meghatározott határidő leteltét megelőzően. 18. oldal, összesen: 20

37 Támogató az Áht. 48/A. (3) bekezdése alapján jogosult a jelen szerződést egyoldalúan a Kedvezményezett - előzetes írásbeli tájékoztatása mellett - javára módosítani. Támogató jogosult Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás, és annak egyéb feltételeinek fennállása esetén a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között Támogató nem vállal semmilyen felelősséget Kedvezményezett tevékenységéért a Beruházás megvalósítása során. Kedvezményezett kijelenti, hogy külön felhívás nélkül beszerez - és Támogató kérésére rendelkezésre bocsát - minden olyan engedélyt, illetve hozzájárulást, amely a Beruházás jogszerű megvalósításához, és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges Jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének érvénytelenségét kivéve, ha az érvénytelen pont vagy rendelkezés hiányában az egész szerződés érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában Felek a szerződést nem kötötték volna meg Jelen szerződést az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba és határozott - a támogatási program lezárásáig terjedő - időtartamra jön létre. Felek jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a tárgykört szabályozó magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései, így különösen az Áht., az Ávr., a számvitelről szóló évi C. törvény -, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, az Nvtv., az Infotv illetve a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény, valamint Kedvezményezett gazdálkodására, Támogató gazdálkodására vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseit, tekintik irányadónak Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződés keretében felmerült, ennek eredménytelensége esetén a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Minden, a jelen szerződés aláírása után felmerülő, a jelen szerződés teljesítését akadályozó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek között felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita esetén Felek Támogató birtokában lévő eredeti példányt tekintik irányadónak Mind Támogató, mind Kedvezményezett képviselője kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges jogszabályi, szervezeti és egyéb felhatalmazással jelen Támogatási Szerződés megkötésére. Felek a jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - 5 eredeti, egymással szó szerint megegyező magyar nyelvű példányban, 20 oldal és mellékletek terjedelemben- helybenhagyólag írják alá. 19. oldal, összesen: 20

38 Mellékletek: 1. számú melléklet: Feladatterv 2. számú melléklet: Költségterv és finanszírozási terv 3. számú melléklet: Költségek műszaki tartalom szerint 4. számú melléklet: Kiemelt közreműködök 5. számú melléklet: Nyilatkozat Kedvezményezett fizetési számláiról 6.számú melléklet: Kedvezményezett - Nyilatkozat Kedvezményezett - számlavezető bankja(i) által érkeztetett - felhatalmazása Támogató beszedési jogának biztosítására 7. számú melléklet: Fenntartásra vonatkozó nyilatkozat 8. számú melléklet: Kedvezményezett képviselőjének aláírási címpéldánya 9. számú melléklet: Záró jegyzőkönyv minta Budapest, június... Budapest, 2016.június... Dr. Seszták Mildós miniszter Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogató Ellenjegyzem: Budapest, június... Tarlós István főpolgármester megbízásából Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester- helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Kedvezményezett Ellenjegyzem: Budapest, június... Sáfrán Gábor osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Költségvetési Főosztály pénzügyi ellenjegyző Verő Tibor főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főosztály pénzügyi ellenjegyző Láttam: Budapest, 2016.június... Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Kapják: 1.) Támogató 2 példány 2.) Kedvezményezett 2 példány 3.) Kormánybiztos 1 példány Jogi 111er1lclclöségét ellenőriztem: Z016 JON' ::::... '... (,-~. dr. Tamasl Júlia!oat.:inócsos 20. oldal, összesen: 20

39 Műszaki leírás 1. számú melléklet 1. Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítása Előzmények A évi XVII. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogát Magyarország nyerte el. A kapcsolódó országos kaliberű beruházás sorozat megalapozását jelentette évi XXXIII. sz. ún. Dagály törvény. A budapesti helyszínek és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés megvalósulása érdekében az MNV és Budapest Főváros támogatási szerződést kíván kötni. A budapesti fejlesztések egyike a létesülő új Dagály Uszodakomplexum előtti közterület felújítás, mely a Népfürdő utca (Dagály utca - Vizafogó utca közötti szakasz) valamint a Vizafogó utca (Népfürdő utca - Váci utca közötti szakasz) közterületi felújítását jelenti. Meglévő állapot A Népfürdő utca - Vizafogó utca a Váci út és a Dagály utca között végig 2xl sávos, kivéve a két végen lévő csomóponti szakaszt, ahol 2+ 1 sávosra bővül a keresztmetszet. Az útpálya szélessége egységesen 8,0 m. A megengedett sebesség 50 km/h. A tervezési szakaszon belül egy csatlakozó mellékutca található, a Cserhalom utca, mely elsőbbségadás kötelező táblával van ellátva. A Népfürdő utca és Vizafogó utca meglévő burkolata két markánsan elkülönülő állapotú. A Népfürdő utca meglévő aszfalt burkolata a Dagály utcai torkolattól haladva mintegy 350 méteren rossz állapotú, a burkolati hibákat jellemzően alépítményi hibák okozzák. Innen kb. 250 m hosszban - Népfürdő utca vége, Vizafogó utca eleje ben burkolat felújítási munkák történtek, aminek következtében a burkolat viszonylag jó állapotú, csak a kopórétegen találhatóak felületi hibák. Tovább haladva a Cserhalom utca környezetében mintegy 200 méreten szintén rossz állapotú a burkolat, alépítményi problémák tapasztalhatók. A Vizafogó utca Váci út felöli 150 méteres szakaszán a burkolat viszonylag jó állapotú, kopórétege csere szükséges. Parkolás a Vizafogó utcában a - tiltás ellenére - az útpálya melletti zöldsávban is jellemző. A Népfürdő utcában kétoldali parkolási lehetőség van 45 illetve 90 fokos beállási lehetőséggel. A meglévő kijelölt parkolóhelyek száma 172. Ezen felül a Budapesti Gyógyfürdő 'A' épületének bejárata előtt 6 db privát parkolóhely biztosított. A tervezési szakaszon egy darab jelzővel biztosított keresztező gyalogos átkelőhely van, a Dagály fürdő bejáratától kicsit délre. A tervezési területen kerékpárút vezet végig a Népfürdő utca fürdő felőli oldalán, majd a Vizafogó utca északi oldalán halad tovább egészen a Cserhalom utcáig, ahol kis szakaszon megszűnik. A Rákos patakon történő átkelés után a kerékpárút a patak északi oldalán lévő szervizút mellett folytatódik tovább, majd a patakon történt ismételt átkelés után kétkarú rámpán ér el a Váci útig. A Dagály strand bejáratának környezetében jelenleg három helyen van kihelyezve kerékpártároló (összesen =49 férőhely), melyből egy tároló közvetlenül a déli irányú buszmegállóban található. A Népfürdő utca nyugati oldalán a kerékpáros út a gyalogos járda mellett, a kerítés felőli oldalon vezet, majd a Dagály fürdő bejáratánál kerül át az útpálya felőli oldalra. Gyalogos közlekedés a Vizafogó utcában kizárólag a déli oldalon lehetséges. 119

40 Tervezett állapot Népfürdő utca: A kivitelezési munka a meglévő burkolat felújítása: a rossz alépítményi szakaszon a teljes burkolatcseréjével, míg a jó állapotú szakaszon kopóréteg marása és szőnyegezése. A teljes szakaszon a meglévő szegélyek cseréje szükséges. A munkálatok elvégzését követően a szükséges burkolati jeleket és jelzőtáblákat el kell helyezni. A tervezett Turbina sétány csatlakozásánál új, nyomgombos jelzőlámpával biztosított gyalogátkelőhely kerül kijelölésre. Népfürdő - Vizafogó csomópont: A Népfürdő utca és Vizafogó utca csatlakozásánál a PINA Úszó VB miatt épülő vizes komplexum miatt új csomópont létesül. A VB projekt keretében épülő belső út közel 90 -s szögben csatlakozik a Népfürdő utca - Vizafogó utca sarkához. A csatlakozásnál új kanyarodó sávok létesülnek, ezért az útpálya szélesítésre kerül a csomópont környezetében. A munkálatok elvégzését követően a szükséges burkolati jeleket és jelzőtáblákat el kell helyezni. A tervezett gyalogos-kerékpáros hídhoz történő csatlakozás miatt a híd terve szerint kell a híd és az útszegély közötti területet kialakítani. Vizafogó utca: A kivitelezési munka a meglévő burkolat felújítása: a rossz alépítményi szakaszon a teljes burkolatcseréjével, míg a jó állapotú szakaszon kopóréteg marása és szőnyegezése. A teljes szakaszon a meglévő szegélyek cseréje szükséges. A munkálatok elvégzését követően a szükséges burkolati jeleket és jelzőtáblákat el kell helyezni. Járdák. kerékpárút: A járdák és a kerékpárutak a meglévő nyomvonalukban átépülnek. Vízelvezetés. csatornázás A rossz alépítményű burkolatok tönkremenetelét a vízelvezetés hiánya okozza, ezért azokon a szakaszokon, ahol jelenleg nincsenek víznyelők csapadékelvezető csatorna telepítése és új víznyelőaknák telepítése szükséges. Közvilágítás A közvilágítás a beavatkozások miatt a tervezési szakaszon részben átépül, illetve új hálózat létesül a Népfürdő utca nyugati oldalán. A Tervezett közvilágítást a Közműgenerál kötet tartalmazza. Utcabútorok Az útfelújítás kapcsán a területre utcabútorok, padok, kerékpártámaszok, szemetesek elhelyezése szükséges. A strand bejárata és a Dagályutcai csomópont között legalább 20 férőhelyes - később bővíthető - közbringa gyűjtőállomás helyének kialakítása szükséges. 219

41 Burkol atfe 1 újítás: Mennyiség Me. egys. Teljes pályaszerkezet csere 6500 m' Marás szőnvegezés Parkolóburkolat építése 2000 m' Járburkolat építése 4000 m' Kerékpárút burkolat építése 969 Forgalomirányító jelzőberendezés telepítése 4 db jelzőlámpával, nyomógombbal, hangjelzővel 1 db Műszaki ütemezés Népfürdő utca kivitelezése - kezdés: augusztus - befejezés: január Vizafogó utca kivitelezése - kezdés: március - befejezés: május 2 m 2 m 2. Gyalogos-kerékpáros híd építése Rákos-patakon Előzmények Az. Új Dagály Úszóközpont közvetlen környezetében a világbajnokság lebonyolításához szükséges, ideiglenesen kibérlésre kerülő területek egy része a Rákos-patak északi oldalán helyezkedik el. A gyalogos-kerékpáros híd megépítése összeköttetést teremt a Rákos-patak északi partja és az Új Dagály Úszóközpont között. A gyalogos-kerékpáros híd a világbajnokság megrendezése után állandó összeköttetést biztosít a Rákos-patak dunai torkolatának közelében, így biztosítva a Duna-menti (Euro Velo6) kerékpáros útvonal korrekt átvezetését, illetve lehetőséget ad a Duna-parti sétány és kerékpárút további fejlesztéséhez. Tervezett állapot A patak híd a Dagály Uszodaközpont (Rákos-patak folyásiránya szerinti bal oldal) és a patak túlpartján létesülő részben ideiglenes részben végleges autóparkoló (Rákos-patak folyásiránya szerinti jobb oldal) közti gyalogos és kerékpáros forgalmat hivatott kiszolgálni. A patakhíd megvalósulását a Világbajnokság megkezdése előtt biztosítani szükséges. A főváros és nemzetközi kerékpáros fejlesztésekkel összehangoltan a gyalogos kapcsolatok kiépítése mellett a kétirányú kerékpáros átvezetést is biztosítani szükséges, figyelemmel arra, hogy az EuroVelo 6-os nemzetközi kerékpáros útvonal is jelen hídszerkezeten vezethessen át. A tárgyi híd megjelenésében összehangolt kell, hogy legyen az építés alatt álló Uszodaközpont anyaghasználatával, szín- és formavilágával. A hídnyílás mérete (-35 m) lehetővé teszi, hogy a támaszok száma minimálisan kettő darab legyen, ezért kéttámaszú híd megépítése javasolt. A híd keresztmetszetét úgy kell kialakítani, hogy a gyalogos és a kerékpáros közlekedés eltérő és megkülönböztetett sávokban haladhasson egymás zavarása nélkül. Legalább kétnyomú gyalogos űrszelvény biztosítandó (korlát mellett minimum 2,00 m). A híd szélességének kialakításakor az 3/9

42 épulő gát szélességét (-4,90 m) szükséges alapul venni, hogy annak forgalma a híd térségében szűkulettel ne lassuljon. A személygépkocsival történő hídra való felhajtást pollerek telepítésével kell megakadályozni. A hídkorlát magasságának kialakításakor a kerékpáros korlátokra vonatkozó előírásokat (1,40 m magasság) kell betartani. A patakhídra vezető járdaszakaszok mellé hídra terelő korlátok helyezendők el. Kétoldali, előre gyártott szálerősítéses betonból készült kezelő lépcső építendő, a hídszerkezet átellenes oldalaira. Kezelő lépcsőhöz kezelői korlát a lépcső magasságának függvényében építendő. A hídfőben kapcsolódni kell a gáton érkező Duna menti sétány és kerékpárúthoz, a Népfürdő utca menti járdához és kerékpárúthoz, valamint a Vizafogó utca mentén kerékpárútból járdává minősulő burkolathoz. Műszaki ütemezés Kivitelezés - kezdés: december - befejezés: április 3. Pesti rakpart fejlesztése az Árpád híd és a Kossuth tér között Előzmények Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest 2030 városfejlesztési koncepció elfogadásával úgy döntött, hogy céljának tekinti a budapesti rakpartok szerepének újrafogalmazását, a Duna-part élhetőségének javítását, a folyam és a városszövet kapcsolatának erősítését. Ennek egyik fontos eszköze a Dunai sétány kialakítása, amely - a évi vizes világbajnokságra időzítve - a Kossuth Lajos tér és a központi sportrendezvények helyszínéui szolgáló Dagály fürdő közötti partszakasz rendezését foglalja magában. Célja a jelenleg elhanyagolt Duna-part használhatóságának megteremtése minőségi közterületek kialakításával, egyben közvetlen gyalogos-kerékpáros útvonal építése a rendezvény látogatói számára. A tervezett dunai sétány közvetlenui összekapcsolja a belváros megújult köztereit - köztük a Kossuth Lajos teret, mint kezdőpontot - a világbajnokság központi uszodakomplexumával. A pesti belvárosban tervezett rakpartmegújítás a sétány déli folytatását képezheti, egységbe fogva a térség közterületi fejlesztéseit. Meglévő és tervezett állapot A teljes projekt három szakaszra bontható: 1. szakasz: Kossuth tér - Margit híd közötti szakasz Meglévő állapot: A szakasz jelenleg 2x 1 forgalmi sávos út, a Duna fel öli oldalán szalagkorlát mellett változó 1-1,5 m széles fenntartási sávval. A partfal lépcsős kialakítású, a híd környezetében függőleges partfalú. Az Országház és a Margit híd között a turistabusz leszállóhely található mind a Duna 419

43 felöli oldalon, mind a támfal felöli oldalon. A Híd környezetében személygépkocsi parkolók vannak kijelölve. Tervezett állapot: A szakaszon min 5,0 m széles gyalogos sétány kialakítása a cél. A szakasz elsősorban a Kossuth Lajos térhez és az attól délre húzódó Idősebb Antall József rakparthoz csatlakozva azok északi folytatását képezi. Arculatának igazodnia kell a Kossuth Lajos tér és az Országház előtti alsó rakparti kialakításhoz, burkolt gyalogosfelületekkel. Az alsó rakpart rézsűs támfalát 300 m hosszban függőlegesre kell átépíteni a sétány elhelyezéséhez, a meglévő autóbusz- és gépkocsiparkolók megtartását vagy áthelyezését meg kell oldani. 2. szakasz: Margit híd - Dráva utca közötti szakasz Meglévő állapot: A terület jelenleg jellemzően 2x2 forgalmi sávos kialakítású útpálya, melyhez mindkét oldalon parkolóterületek csatlakoznak. A felső rakpart felöl párhuzamos parkolók találhatók, míg a Duna felüli oldalon szalagkorláttal elválasztva jellemzően merőleges parkolók találhatók. Ez utóbbi felület az itt található kikötő megközelíthetőségét és biztosítják vegyes forgalmú útpálya jelleggel. Tervezett állapot: A szakaszon a 6-10 méter szélességű gyalogos sétány kialakítása mellett a közúti forgalom számára 2x 1 sáv kialakítása szükséges. A szakaszon személygépkocsi parkolókat kell kialakítani, melyek nagyságrendileg a meglévő parkolók darabszámával kell megegyezzen. A meglévő felsőrakparti felhajtókat meg kell tartani, a balra kanyarodó, illetve a gyorsítósávokkal együtt. Lokális szakaszokon döntött szegélyes - kapubehajtó jellegű - kialakítások biztosítják a járdára felhajtás lehetőségét, amely megkönnyíti a kikötők kiszolgálását. A kikötők kiszolgálására a sétány burkolata alatt víz, elektromos és távközlési kábel hálózat kerül lefektetésre. Szükséges a szakaszon turistabusz megállóhelyeket létesíteni. A Szent István park mellett új akadálymentes gyalogos kapcsolat létesül az alsó és a felső rakpart között. Az alsó rakparton a meglévő mellett egy új gyalogos-átkelőhely létesül. Szintén egy új gyalogos-átkelőhely létesül a felső rakparton is a park és az új gyalogos kapcsolat között, javítva ezzel a park elérhetőségét. A Szent István parknál kialakított gyalogos-átkelőhely mellett, kettő új középszigetes gyalogosátkelőhely létesül a Pesti alsó rakparton, egy a Radnóti Miklós utca vonalában, és egy a Bessenyei utca vonalában. A Vág utca vonalában a gyalogos-átkelőhely elhelyezkedése változatlan, a kialakítása jelzőlámpa nélküli középszigettel ellátott gyalogos-átkelőhelyre módosul egyirányú kerékpáros átvezetéssel. A szakaszon egy illemhely kialakítása is szükséges, megfelelő közműellátással. 3. szakasz: Dráva utca - Árpád híd közötti szakasz Meglévő állapot: Dráva utcától északra jelenleg rendezetlen, fás-bokros terület található, mely jelenleg nincs hasznosítva. Az Árpád hídtól északra található a BKK hajókikötője, melynek gyalogos kapcsolata a Népfürdő utca felé megoldott. Az új Dagály Úszókomplexum keretében tervezés és kivitelezés alatt áll egy parti sétány, mely elválasztott gyalog és kerékpárútként kerül kialakításra. 519

44 Tervezett állapot: A parton 7 méter szélességű gyalogossétány és kerékpárút épül, ezzel összekötve az uszodakomplexum előtt állami beruházásban rendezett partszakaszt a Dráva utcával. Ez egyben a nemzetközi Eurovelo kerékpárút fejlesztésének előrehozott eleme is. A szakasz majdnem teljes hosszában 7 méter széles (4 méter gyalogos felület, 2*1,25 méter széles kerékpárút, 0,5 méter széles berendezési sáv) elválasztott gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra. Az elválasztott gyalog- és kerékpárút az Árpád híd alatt csatlakozik a tervezett elválasztott gyalog és kerékpárúthoz. A sétány melletti területek rendezése is megtörténik a projekt keretében. Az egyes területeken pihenőtér, pihenőpark, a jelenlegi gyalogos felület felújítása, reprezentatív gyalogosfelületek kialakítása, ligetes fásítás, zárt sövény, fasor telepítése gyepesítés, zöldfelületi és tereprendezések a szükséges fakivágások elvégzésével, murvás parkoló kialakítása történik. A szakaszon egy illemhely kialakítása is szükséges, megfelelő közműellátással. Műszaki ütemezés Kivitelezés - kezdés: június - befejezés: március 4. Margit-sziget rekonstrukció Előzmények Budapest zöldfelületeinek megőrzése és fejlesztése kiemelt feladat. A Margitsziget kedvelt kiránduló és kikapcsolódási hely, ahol nyugodt körülmények között kellemes környezetben nyílik lehetőség sport gyakorlására is. A szigetet a vonzáskörnyezetében élőkön kívül a turisták és a városkörnyék szélesebb értelemben vett lakossága is látogatja, használja. Az ide szervezett rendezvények a használat intenzitását még tovább növelik, ennek következtében állapota jelentősen leromlott. Bizonyos beavatkozások nem kerülhetőek el a közeljövő nagy rendezvényei, így a Világbajnokság megrendezése előtt. Budapest parkjainak ékessége, a Margitsziget, ahol a patinás Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda együttese ad otthont a Világbajnokságon a vízilabda és potenciálisan a műúszó versenyeknek. A FŐKERT Zrt. kezelésében folyamatos apró lépésekben próbál megújulni (a közelmúltban felújításra került pl. a szökőkút és a Japánkert), hogy az általános parkhasználó igényeknek és az időszakos rendezvényeknek magas szintű látogatói környezetet biztosítson. A Világbajnokság megrendezéséhez elsődlegesen szükséges műszaki beavatkozások a látogatói közlekedési útvonalakat (bővítés és felújítás), műszaki/biztonsági fejlesztéseket, a szolgáltatások/ideiglenes létesítmények biztosítását érintik, és emellett fontos járulékos szempont, hogy a Margitsziget teljes parki környezete megfelelő színvonalon fogadja a látogatókat. Tervezett állapot Margitsziget északi területei Árpád híd, lehajtó műtárgy felújítása Északi fogadópark kialakítása 619

45 Északi parkoló ideiglenes forgalomtechnika Gesztenyés tábla területén fősétány kiépítése-szélesítése, zöldfelületek felújítása Bringó vár és környezetének felújítása Termál Hotel gyalogoshíd szélesítése, lehajtó süllyesztése, környezet felújítása Igényként jelentkezik az érkező területen nyilvános illemhely elhelyezése, amelyet a lehajtó műtárgy kijárata melletti, korábbi gondnoki egységből lehatárolva javasolt kialakítani. Az Árpád híd lejáró műtárgya megnövekedett forgalomnak kitett részei feltétlen renoválásra szorulnak, szükséges a látszó felületek, az ázás okozta károsodás javítása, tartószerkezeti felülvizsgálat kontroll jelleggel és egyéb javítások. Az Árpád híd felől a Margitszigetre érkező megnövekedett gyalogos forgalom fő iránya a sziget középső, illetve déli végében, a nyugati oldalán elhelyezkedő uszodák lesznek. A megnövekedett gyalogos forgalom elvezetésére a jelenleg meglévő, a szigeten észak-déli irányban végigvezető fő gyalogos sétány mostani állapotában nem megfelelő, így annak felújítása, illetve kiszélesítése feltétlenül szükséges. A szigetre gyalogosan érkezők fogadása az északi szigetcsúcson lévő fogadótéren történik, aminek felújítása, mind a burkolatok, mind a zöldfelületek tekintetében elengedhetetlen. A fogadótéren új utcabútorok elhelyezése ugyancsak fontos, a rendezvény imázsát növeli. A fő sétány mellett fontos az alacsonyabb rendű gyalogos járdák elhanyagolt burkolatának felújítása is, valamint új összekötő gyalogos járdák építése a parkoló és a kapcsolódó utak összekötésére. A Gesztenyés tábla és Bringó vár területén ugyancsak a fő sétány átépítése, kiszélesítése, valamint az egyéb gyalogosforgalmú utak felújítása, kiegészítése szükséges, a kapcsolódó zöldfelületekkel együtt. Itt a meglévő lépcsők és támfalak is felújításra szorulnak, valamint a meglévő utcabútorok mellett újak telepítésére is igény lesz. Mivel a versenyzők részben a Termál Hotelben lesznek elszállásolva, a hotel környezetének felújítása fontos szempont, részben a jelenlegi rossz állapotú burkolatok, lépcsők okozta balesetveszély, részben esztétikai szempontok miatt. Ugyancsak esztétikai szempontból nagy jelentőségű az elhanyagolt, lepusztult zöldfelilletek felújítása. A rendezvény idejére elkészülő átalakított parkoló a Világbajnokság alatt sportolói buszparkolóként működhet. Ehhez szükséges ideiglenes felfestések, táblák elhelyezése, illetve a közforgalom elöli elzárás. Mivel a Világbajnokság rendezvény-helyszínei között jelentős gyalogos forgalomnövekedéssel kell számolni, így a Termál Hotelnél található műtárgy - amely a fő gyalogos tengely nyomvonalába esik -, keresztmetszete lökésszerű" forgalom esetén kis kapacitással bír, szükséges ennek a szélesítése. Margitsziget Nagy rét környezete Grand Hotel környezet felújítása Nagyrét hiányzó sétányszakasz építése, zöldfelület felújítása A Grand Hotel környezetében és a Nagyréten a hiányzó gyalogos kapcsolatok kialakításra kerülnek. Az elhanyagolt, lepusztult zöldfelületek, a cserje és gyepfe!uletek megújítása, valamint a faállomány ápolási munkáinak elvégzése mind a Grand Hotel, mind a Szanatórium kert esetében szükséges, de a Nagyrét tekintetében is különösen fontos. Margitsziget középső rész Víztorony és Szabadtéri színpad környezete, sétaút hálózat és zöldfelület felújítása Kolostor romok romterületének általános felújítása, környezetrendezés A Margitsziget középső részében található Víztorony és a Szabadtéri Színpad környezetében elsődlegesen a fő sétány burkolatának átépítése, szélesítése történik meg. A Szabadtéri Színpad 719

46 esetében meg kell oldani a meglévő táblás kerítés rossz állapotú szakaszainak felújítását. A Domonkos rendi kolostor romok állapota szükségessé teszi az egész romterület általános felújítását, beleértve a burkolatok, egyéb mészkő építmények, korlátok javítását. A műszaki felújításhoz zöldfelület rekonstrukciós munkák is társulnak. Margitsziget Virágoskert környezete Rózsakert fel nem újított részének rekonstrukciója Virágoskert és környezetének felújítása A gyalogos sétányok burkolatának átépítése, felújítása szükséges. A zöldfelületek általános felújítása mellett új rózsa-, talajtakaró és évelőfelületek létesítése is szükséges. A Virágoskertben és annak környezetében a burkolat felújítások, átépítések mellett-ahogy a sziget többi részén is- a zöldfelületek felújítása szükséges. Margitsziget Kis rét környezete Ferences rendi kolostor templomának romjai körüli tájépítészeti fejlesztés Kisrét (Alsó nagyrét) parképítési munkái Mind a Ferences rendi kolostor templomának, mind a Kisrét környezetében a fő sétány átépítése/kiszélesítése mellett részben indokolt egyes egyéb gyalogosforgalmú utak burkolatának javítása is. Itt is elkerülhetetlen a zöldfelületek felújítása, néhány helyen új gyep- és cserjefelületek létesítése, valamint új utcabútorok, padok, hulladékgyűjtők kihelyezése. A Kisrét területén található egyedileg védett fák - a Világbajnokság ideje alatti esetleges rendezvény-területként való használat miatti - védelméről feltétlenül gondoskodni kell. Margitsziget Uszodák környezete Bercsek-kert (Lovaspóló pálya) tájépítészeti rendezése, új vizesblokk, új fitnesztér és megújult játszótér kialakítása Casino környezetének felújítása Casino ágyások területének felújítása, uzsonnás kert kialakítása, vizesblokk (át)építése A Bercsek-kert területén a fő gyalogos sétány átépítése/ kiszélesítése szükséges. A meglévő, elavult játszótér szintén felújítandó: a jelenlegi játszóeszközök egy része megtartható, azonban kiegészítésre kerül új, modem játszóeszközökkel. A játszótér burkolata pedig a játszótéri szabványoknak megfelelő új, korszerű, a játszótérhez illeszkedő, színes öntött gumi burkolatra cserélendő. Ugyancsak ezen a területen tervezett egy új fitnesz park létesítése. A Casino környezetében és a burkolat felújítások mellett a zöldfelületek felújítása is elengedhetetlen, a Bercsek-kert és a Casino ágyások területével egyetemben. Margitszigeti Szökőkút környezete Szökőkút és környezetének felújítása Emlékmű zöldfelületi fejlesztése Nagyjátszótér felújítása, büféépület felújítása, illemhely kialakítással Margithíd-lehajtó környezetében futókör indító terület fejlesztése A szökőkút környezetében a burkolat felújítás/átépítés mellett feladat a szökőkút vízképének átprogramozása, a Világbajnokság idejére egyedi víz- és fényjáték készítése. A Centenáriumi emlékmű Pest-Buda egyesítésének emlékére környezetében egy emblematikus egynyári 819

47 virágkiültetés készül. A Nagyjátszótér területén cserélendő a Duna felőli oldalon található kerítés, valamint a sportpálya labdafogó kerítése. Az utcabútorok telepítése mellett itt is szükséges a zöldfelületek felújítása. A meglévő kőbüfé felújítandó, illemhellyel kiegészítve. A Margit hídi lehajtó környezetében a futókör indító terület fejlesztése elsősorban a futók igényeit szolgálja, így itt a balesetveszélyes lépcső javításán túli beavatkozások nem képezik a Világbajnokság kapcsán szükségszerű beavatkozások részét. Margitsziget ideiglenes létesítmények, információs rendszer Információs rendszer (ideiglenes/végleges) A Margitszigeten a Világbajnokság ideje alatt ideiglenes konténer illemhelyek telepítése szükséges, a kapcsolódó közmű rákötések biztosításával együtt. Ugyancsak szükség van részben ideiglenes, részben a Világbajnokság után is megmaradó új információs és irányító táblák kihelyezésére. Gépkocsi forgalmú gerincút és környezete A Margitsziget gépkocsi forgalmú gerincútjának felújításával együtt - ami a csatornázás utáni helyreállítással együtt valósul meg jelen programon kívül - szükséges az út melletti gyalogos járdák aszfalt és nagykockakő burkolatának felújítása, valamint egy új, kiemelt járdaszakasz építése, hogy az észak-dél irányú forgalom folyamatosan biztosított legyen a gerincút budai oldalán. Emellett új utcabútorok kerülnek kihelyezésre és az úthoz és a járdákhoz kapcsolódó zöldfelületek felújítása is megtörténik. Zenélő kút és Japánkert A Vízesés beázása miatt szükséges a vízesés mögötti helyiség (illemhely) műszaki felújítása. Villamos közművek A Margitsziget sétaúthálózata és tematikus kertjeinek közbiztonságot elősegítő elektromos fejlesztése, egységes közvilágítási rendszer kiépítése szükséges. A sétaút hálózat mellett 3-4 m fénypontmagasságú energiatakarékos lámpatestek elhelyezése szükséges, kültéri szekrénnyel, központi vezérléssel, vandálbiztos kivitelben. Margitsziget közepén elhelyezkedő Virágoskert esti-éjszakai élménykertté alakítása egyedi fényjáték kiépítésével. Műszaki ütemezés Kivitelezés kezdés: augusztus befejezés: május 919

48 Q " " " " <> Q " " " " " 0 1 ~ " í!lh IJll" ',. '~ :: = SI a ~ ~1 a ~~=~~~~t ~~~~~~~! : ; i 1 1 L.; 1 d11 -. ' i ~ ~ l! 11-lil ,;~.!. l2 :.. ~ -~-!.-?;El! :!~"5~~~ '!:!:i:!;~~~a;:::~ ''I' ''I' ''I' :;l. ~~r~~~ ~~1~~~ i l i ' ' ' l. ' 1 l li 1 jl l l' i l i i l 'í l. j:j t l d j d d! 1 l í l í,i-l dí l l 1 H > ihj,i 1 L '-'l lj ''!-ll '! ll qi111 J~1n n!lo ~dn ~1 1, 1 a a s s "' a 1:i s 11 :1 a a s 11 a a f:i s [ l2 := t :2 := [ l2 := :2 :=!;;.; l ~ l/ l. i ' ~.!I ' ti; ~lt:!!;~! 'l'l'l'l'i' I hil! 1: 1!1111 ' 1 jl! Ili 11~11!ll!!lll'l1;1IJ;o i! ~ ' l;jj Í"ll ' :;ill.=- ll!~i ',l i 1. r if i 11 J ',I H ili! l ' J ' ' ' ' ~ i 1 l fi f lj ' l!1 1!! íl-; a ~!! ~ ~!! ' ' ' ' E;! ' l. il~ ' ' - j:e ' '!i ~.,1 a ~i ' ' ' '!!!~i ' ' '! ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ ~!:! ~ ~ '! i!1~ ' '!!, ~ ~"5- i~,j,j j1 f l ' l! ;1,J:. i ' fi iti i l. i f, i:' ;} 11' 1Jl l"' z! lj f ~! ' l 1 l ' ~- l, i ~ i! :1j!> 1! ~ ' '!!!!

49 3. számú melléklet Költségterv műszaki tartalom szerint (Bruttó költségek ezer forintban) Projektek 1. projekt Projek és projektelemek megnevezése Népfürdő utca - Vizafogó utca felúiítása Rovatkód 2016.év év Összesen Felújítás K7l+K Szolgáltatások tervezés K7l+K mérnök K7l+K projektmenedzsment K336+K egyéb K355+K Tartalék K7l+K projekt Gyalogos híd Rákos-patakon OOO Építés K62+K Szolgáltatások tervezés K62+K mérnök K62+K projektmenedzsment/lebonyolító K336+K egyéb K355+K Tartalék K62+K Pesti alsó rakpart közterületi 3. projekt megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiénítése Építés K62+K Szolgáltatások FID!Cmérnök K62+K projektmenedzsment/lebonyolító K336+K egyéb K337+K Tartalék K62+K projekt Margitsziget rekonstrukciója Építés K62+K OOO Szolgáltatások 127 OOO tervezés K62+K projektmenedzsment/lebonyolító K336+K műszaki ellenőr K62+K

50 Tartalék K62+K projekt összesen (Bruttó költségek ezer forintban) Megnevezés 2016.év 2017.év Összesen 1-5. projekt összesen Építés K62+K Felújítás K71+K Szolgáltatások tervezés K62+K mérnök-felújítás K71+K mérnök-fejlesztés K62+K FIDIC mérnök (Budapest Közút Zrt.) K62+K projektmenedzsment/lebonyolító K336+K egyéb K355+K Tartalék - felújítás K71+K Tartalék - építés K62+K projekt összesen Dologi Kiadások K Beruházások K Felújltások K projekt összesen F orrasmegosztas ezer forint 1-4. projekt összesen Támogatás összesen Fővárosi forrás összesen Támogatási intenzitás 88,42%

51 4. számú melléklet Budapest Főváros Önkormányzat egyes gazdasági társaságainak közreműködése a FINA Beruházás megvalósításában A FINA Világbajnokság előkészítését szolgáló fővárosi beruházások (a továbbiakban: FINA Beruházások) az állami támogatás felhasználása mellett a Fővárosi Önkormányzat, illetve a feladatai ellátására alapított gazdasági társaságok útján kerülnek megvalósításra, mely önkormányzati gazdasági társaságok az alábbi minőségben és feltételrendszer szerint működnek közre: 1. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (ENVIRODUNA) Tulajdonosi szerkezet: Budapest Főváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonos. Az ENVIRODUNA február l-jén alakult a Fővárosi Önkormányzat egyes szennyvízkezelési projektjének előkészítése és megvalósítása során szükséges projektmenedzseri feladatok elvégzésére. A Társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat. Alapító okirat szerinti feladata: Az ENVIRODUNA alapító okiratában is rögzített fö tevékenységi köre mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás. Ennek részeként a társaság az Önkormányzat részére projektlebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységet lát el. Az ENVIRODUNA kiemelt feladata az Önkormányzat egyes, az egy kerületet meghaladó szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási kötelezettség körébe tartozó, európai uniós támogatás felhasználásával finanszírozott fejlesztések (projekt) irányítási teendőivel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása Budapest közigazgatási területén, illetve szükség szerint Budapest térségében. A Társaság jogállása, szerződéses jogviszony: Megállapodások a Fővárosi Önkormányzat vízgazdálkodási és környezetvédelmi projektjeire vonatkozóan: beruházás előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatok (PIU) ellátására, FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására. Az ENVIRODUNA a Fővárosi Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) törvény 5. (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban közvetlen magántőke részesedés nincs. Éves nettó árbevételének több mint 80%-a a Fővárosi Önkormányzattól származik. Az ENVIRODUNA fentebb részletezett jogállása alapján a Kbt. 9. (!)bekezdés h) pontja és (2) bekezdése szerinti in house gazdasági társaság, mely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen megbízásából látja el feladatait. Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: 1

52 4. számú melléklet a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések tárgyú, továbbá a Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése tárgyú beruházások előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása, a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések tárgyú beruházással valamint a Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatainak megvalósításához a Főkert NZrt. kivitelezésében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) Tulajdonosi szerkezet: Budapest Főváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonos. A BKK közvetlenül a Fővárosi Önkormányzatnak alárendelve működik, Budapest Főváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll. A BKK az intézményrendszeri struktúrában a Fővárosi Önkormányzat és a közlekedési szolgáltatók Gelenleg többek között a BKV), üzemeltetők között helyezkedik el. Alapító okirat szerinti feladata: A Főváros integrált közlekedésszervezői feladatainak ellátása, a hatékony és áttekinthető közlekedési intézményrendszer megteremtése, ezen belül a stratégiai közútkezelői feladatok ellátása. A Társaság jogállása. szerződéses jogviszony: A Fővárosi Önkormányzat és a BKK közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (Keretmegállapodás), melynek értelmében a BKK Zrt. Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából ellátja a neki átadott közlekedésszervezői feladatokat, stratégiai közútkezelői feladatokat, valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó közösségi közlekedési szolgáltatásokat biztosít a Fővárosi Önkormányzat javára. A BKK a Kbt. 5. (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő (Fővárosi Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban közvetlen magántőke részesedés nincs. Éves nettó árbevételének több, mint 80%-a a a Fővárosi Önkormányzat által megrendelt közszolgáltatásból származik. A Kbt. 9. (1) bekezdés G) pontja alapján a Kbt. nem alkalmazandó a Kbt. 5. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet (Fővárosi Önkormányzat) másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20% a származik a nyílt piacró 1. A BKK a fentebb részletezett jogállása alapján a Kbt. 9. (!) bekezdés j) pontja szerinti inhouse gazdasági társaság, mely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen megbízásából látja el feladatait. 2

53 4. számú melléklet A Fővárosi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a Kbt. 9. (!)bekezdés j) pontjában foglaltak alapján az alábbi feladatokat adja át a BKK részére, illetve az alábbi feladatok ellátásával bízza megabkk-t: Integrált közlekedésszervezői feladat-ellátás A.) Közlekedésszervezöi feladat-ellátás (1370/2007/EK rendelet szerinti kvázi hatósági/megrendelői feladatok) B.) Stratégiai közútkezelői feladat-ellátás (Stratégiai Központ) C.) Taxiállomás Használatának Ellenőrzésével Kapcsolatos és Taxi Szolgáltatás és Szolgáltatást Közvetítő Szolgálat Ellenőrzési Feladat-ellátás A Fővárosi Önkormányzat, mint kedvezményezett részére egyes közlekedésfejlesztési projektek kapcsán ellátott projektmenedzsment közszolgáltatás (Önkormányzat Részére Ellátott Projektmenedzsment Közszolgáltatás) Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: A FINA rendezvényhez tartozó, felújítandó út-híd műtárgyak: Róbert Károly körút a Vágány utcai felüljárótól a Népfürdő utcai lehajtóig Árpád híd felhajtó rámpáján található Esztergomi úti és Népfürdő utcai hidak Népfürdő utca Árpád híd és Vizafogó utca közötti szakasza, valamint a Vizafogó utca teljes hosszban* Kárpát utca teljes hosszban Gyalogos híd a Rákos-patakon* Margitsziget északi fizető parkoló felújítása és bővítése A jelen támogatási jogviszonyban érintett helyszíneket *-gal jelöltük. 3. Budapest Közút Zrt. Tulajdonosi szerkezet: Budapest Közút Zrt. kizárólagos tulajdonosa a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK), mely a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. Mindkét gazdasági társaság felett ugyanaz a szervezet gyakorol közvetlen és közvetett kontrollt. Alapító okirat szerinti feladata: A Budapest Közút Zrt. mint operatív közútkezelő látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait. A Társaság jogállása. szerződéses jogviszony: Feladatellátási és közszolgáltatási keret-megállapodás (Keretmegállapodás) A közútkezelői feladatok alatt a GKM Rendelet és a Közútkezelési Rendelet alapján az alábbi feladatok ellátását kell érteni: (a) Igazgatási feladatok (beleértve a közút felújítási feladatok lebonyolítását); (b) Ellenőrzési és vizsgálati feladatok; ( c) Üzemeltetési feladatok; (d) Fenntartási feladatok (beleértve a fenntartás körében szükségessé váló felújítási feladatokat is). 3

54 4. számú melléklet Az Önkormányzat, mint a közutak kezelője a Mötv. 41. (6) bekezdése valamint a Kbt. 9. (!) bekezdés j.) pontja alapján a fenti feladatok ellátásába bevonja [a.)-b.)], illetve a fenti közszolgáltatások ellátását megrendeli [c.)-d.)] a Budapest Közúttól a Keretmegállapodás keretében, továbbá a közszolgáltatás keretében megbízza a Budapest Közutat a taxiállomás üzemeltetési, valamint parkolási és teherforgalmi közszolgáltatások ellátásával. A BKK mint tulajdonos döntő befolyással rendelkezik a Budapest Közút Zrt. stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban magántőke-részesedés nincs. A Budapest Közút Zrt. éves nettó árbevételének több mint 80%-a a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorló szervezetekkel folytatott gazdasági tevékenységéből származik. A BKK mint tulajdonos és a Budapest Közút Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény!. a) és b) pontjai alapján köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősülnek. Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: A Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos és kerékpáros útvonal kiépítése feladat kapcsán a közúti műszaki ellenőri feladatok és FIDIC mérnöki feladatok ellátása. 4. Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT) Tulajdonosi szerkezet: A FŐKERT Nonprofit Zrt. (FŐKERT) a Fővárosi Önkormányzat közvetett tulajdonát képezi, figyelemmel arra, hogy a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) tagja, mely BVH Zrt. 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll. Alapító okirat szerinti feladata: A FŐKERT Alapszabálya szerint közhasznú tevékenységeket, valamint kiegészítő jelleggel üzletszerű gazdasági tevékenységeket lát el. A közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a törvény alapján az Alapítójának, azaz a Fővárosi Önkormányzatnak, mint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A Társaság jogállása. szerződéses jogviszony: Közszolgáltatási Keretszerződés (Keretszerződés) évi Zöldfelilleti Közszolgáltatási Szerződés A FŐKERT a Keretszerződés alapján köteles a fővárosi zöldfelilleti rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelmére és fenntartására. Köteles továbbá a meglévő zöldterilleteket megőrizni és lehetőség szerint annak bővítését elősegíteni. A közszolgáltatási kötelezettség ellátásához a Fővárosi Önkormányzat a FŐKERT-nek kizárólagos jogot biztosít. A FŐKERT a Kbt. 5. (!)bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban közvetien magántőke részesedés nincs. Éves nettó árbevételének több mint 80% a a Fővárosi Önkormányzattól származik. A FŐKERT a fentebb részletezett jogállása alapján 4

55 4. számú melléklet a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasági társaság, mely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen megbízásából látja el feladatait. Az Mötv. 23. (2) bekezdésében foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat látja el Fővárosi Önkormányzat által közvetlenill igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat. Továbbá ugyanezen jogszabály 23. (4) bekezdésének 12) pontja alapján az önkormányzat kiemelt feladat- és hatásköre különösen, hogy a tulajdonában, fenntartásában, használatában lévő területeken kijelöli, fejleszti és fenntartja a fővárosi zöldfelilleti rendszerbe tartozó zöldterilletek és zöldfelilletek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.8.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a kiemelt zöldterületekről szóló 14/1993. (IV.30.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározottak szerint a főváros városképe szempontjából védendő természeti környezetet, közcélú zöldterületet, amellyel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő ellátásával a Fővárosi Önkormányzat a 180/2009. (II.26.) Kgy. határozata értelmében a FÖKERT-et bízta meg. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendeletének 4. melléklete 17. pontja alapján a Margitsziget vagyonelem kezelése tekintetében FŐKERT kizárólagos joggal rendelkezik. Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés. Budapest Főváros Önkormányzata a fenti gazdasági társaságainak a FINA Beruházás megvalósításában történő közreműködésére egyedi szerződéseket köt a társaságokkal, amelyekben a szolgáltatásokat feljebb piaci áron veszi igénybe. Budapest, június Kedvezményezett képviselője s

56

57 S. melléklet Nyilatkozat a Kedvezményezett bankszámláiról Alulírott Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy Kedvezményezett az alábbi bankszámlákkal rendelkezik: Bank megnevezése: S orsz. Bankszámla száma Bankszámla megnevezése Bank megnevezése: S orsz. Bankszámla száma Bankszámla megnevezése Budapest, Kedvezményezett képviselője

58

59 FELHATALMAZÓ LEVÉL e;. <ú.il.. Tisztelt OTP Bank Budapesti Régió Budapest Nádor u Alulírott... (név, cím), mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről költségvetési támogatásban részesülő Kedvezményezett képviselője megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámláink terhére, az alább megnevezett Jogosult által a támogatási szerződéshez kapcsolódóan benyújtandó beszedési megbízások teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma: és Jogosult neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jogosult fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig, legfeljebb a támogatási szerződésben támogatási összeg és kamata erejéig érvényes. A beszedési megbízáshoz okiratokat nem kell csatolni. meghatározott Ft További feltételek: a felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap, a bank fedezethiány esetén részteljesítést végez. Kelt: Budapest, 2016 év.hó nap Fizető fél számlatulajdonos A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük Kelt év,..... hó, nap. Számlavezető hitelintézet

60

61 7. sz. melléklet NYILATKOZAT Alulírott Tarlós István főpolgármester, mint Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca törzskönyvi azonosító szám: , adószám: ) képviselője - az Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksághoz kapcsolódó új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztések támogatása program keretében a Beruházáshoz biztosított költségvetési támogatás kapcsán - nyilatkozom, hogy a támogatás terhére létrehozott, támogatási szerződés tárgyát képező 4 projektelem keretében megvalósult fejlesztések műszaki átadás-átvételének időpontjától számítottan, a Beruházással érintett fejlesztések fenntartását és üzemeltetését, Budapest Főváros Önkormányzata 5. évig biztosítja. Budapest, június... Tarlós István főpolgármester megbízásából Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

62

63 /' HITELES MASOLA'I ő. 1i... u.j L ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY --Alulírott DR. SZENECZEY BALÁZS (született: Szombathely (Magyarország), évi november hó 19. napján, anyja neve: Kiss Erzsébet), 1031 Budapest, Emöd utca 31/A. 1 em. 3 a. szám alatti lakos, mint a Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., a továbbiakban: Önkormányzat) füpolgármester-helyettese az Önk:onnányzatot- a (kettőezer-tizenkettedik) év július hónap J,i: (tizenegyedik) napján kelt Budapest Főváros Főpolgármesterének számú intézkedése a kíadmány?zási renc{jének szabályozásáról szóló határozata V. fejezetének A, B, C pontjaiban meghatározott feladatköreiben - akként jegyzem, hogy az önk:ormányzat nevében kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy elöbélyegzett nevéhez, rövidített nevéhez a nevemet a hiteles. aláírási cfmpéldánynak megfelelően, az alábbibk szerint írom: '... ;...,. dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda 1092.Budapest, Iláday u Tel./Fax: (1) / {I) , notar@notar.hu Ügyszám: 11063/H/3676/2012.,, --Tanűsftom, DR. SZENECZEY BALÁZS (született: Szombathely (Magyarország), évi november hó 19. napján, anyja neve: Kiss Erz.sébet), 1031 Budapest,. Emőd utca 31/A. l em. 3 a. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott LA számú magyar személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét pedig a YL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, ezen az,,.4.lálrási Clmpéldány" megnevezésű okiraton szereplő aláírásának valódiságát " ---Az ügyfél tudomásul veszi a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzökröi szóló évi XLI. törvény 122. (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, továbbá a: közjegyzőhelyettes tájékoztatta a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet az ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségérö! és a 122. (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés soi:án megismert adatok kezelésérő! Az eljáró közjegyzőhelyettes tájékoztatja az ügyfelet, hogy személyes adatainak elektronikus úton történő lekérdezésére a jelen közjegyzői okirat elkészítését megelőzően sor keriilt " Kelt Budapesten, (kettőezer-tizenk:ett v ónap 12. (tizenk:ettedik) "án ~A~ ~ napj "'."""<"v:~~~ ~G'... '. ~ ~ ~ ;.e.,.> <\)l,_,..,. ~ ' IX.3. dr. J közjegyz

64 1 Dr. Tóth Ildikó Budapest V. ker. 3 sz. kllzjegyzö 1052 Budapest, V. ker. Szervita tér 5. 1./1. Tel., Fax: , , ,, 'í' MÁSOLATHITELESITESI TANUS TV ANY H/990/2013. ügyszám--,-, ; Alulírott dr. Füsti Roland, mint dr. Tóth Ildikó Budapest V. ker. 3. számú székhelyére kinevezett közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy ez az általam készített túloldali fénymásolat mindenben megegyezik az előttem eredetiként felmutatott, a fénymásolattal azonos terjedelmű, eredetinek tílnö bélyegzölenyomattal és aláírásokkal ellátott,,aláírási címpéldány" elnevezésű okirattal Kelt Budapesten, (kettőezer-tizenharmadik) év július hónap 11. (tizenegyedik) napján :

65 9. számú melléklet Záró jegyzőkönyv (minta) a., mint Kedvezményezett, sz. támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről 1. Kedvezményezett adatai Kedvezményezett neve: [cég cégszerű megnevezése] Kedvezményezett székhelye: Kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett képviselöje: II. Feladat leírása Ill. Kötelezettségvállalások IV. Nyilatkozatok A Kedvezményezett kijelenti, hogy a fenti teljesítési adatok a valóságnak megfelelnek továbbá a Társaság könyveiben elkülönítetten szerepelnek. Kelt:. Támogató Kedvezményezett

66

67 ).. sz. melléklet Azonosltó: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: (IIl.30.) Föv.Kgy.h. Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT edatoknt mft~bun kell megadni A feladat megnevezése: FlNA út-, hídfelújftások elökészftése és kivitelezése A feladat jellege: elme: a 1elepftési helyeknél felsorolt helyszíneken Felúj!tás A föladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A berubbó/felújft6 megnevezése: cime: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalós!tó a BKK ~ 1052 Budapes~ Városház u ~ 1 A feladat teljes költsége: 3.910,200 A feladat tervezett kezdési és befejezési Időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalóslthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósitásának módja: Az elökészltés kezdési idöpontja: Az el6készltés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési idöpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett idöpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruhazás tulajdonosa: Uzemeltetöje: Tervezett éves fenntartási költség: Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalós!t-e: Nincs Nincs Teljes felúj!lás 2016.év 04.hónap 20!7.év 06.hónap év 04. hónap év 12.hónap Becslés 3.9!0,200 Budapest Fövilrosi Önkormányzat BKK Zrt Budapest Közút Zrt. 0,000 FINA projekthez kapcsolódó 5 db út, 2 db közúti hld felűjftása Igen A beruházás/fe!újltás te!epltési helye ss:z. megnevezése, chne, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/uzemeltetöje tulajdonosa megszerzés módja!. XIII Róbert Károly krt. BKKZrt. Budapest Föváros (Váci út Vágány utcai önkormányzata feluljáró)

68 Azonosfló Xlll., Róbert Károly klt. BKKZrt Árpád hid fellmjtó (Néptllrdö u. - Váci út) 3. xrn Kárpát utca BKKZrt. 4. Xll! Népfürdő utca BKKZrt. s. Xlll., Vizafogó utca BKKZrt. 6. Xl! 1., ÁrpM hld pesti Bl<KZrt. feljáró Esztergomi íit feletti közíiti híd 7. xm., Árpád híd pesti BKK Zrt. feljáró Népfilrdö utca feletti közúti híd 2 oldal Budapest Főváros Önkormányzata Xlll. kerületi Önkormányzata Xlll. kerületi Önkonnányzata Xlll. kcruled Önkormányzata Budapest Pöváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata A feladat tervezett költségei és éves UtemezésUk Költségek mcgncvci.ésc Fclnchtt ráfordultsei (áfa nélkül) a) elökészllésl koltsógek (áfa nélkül) hj épltés, bontás e) glp,jmmil 20l!i 2016 ténv (CIV 2.518, tetv terv 435, További Osszcsc.n terv (OfV lcrv lelv évek 3.014,233 dj ingndat1 kérmentesflésének ~öltségc e) mií~"ltlki g.nzdo.sqgi tervezés j) lc:bonrolftlls g/ BYób ~ hitclkamnt telc:pftési hely, ingo.tlnnn1egszerzé9 immatcriálisjav.1k vfisl\rli\sn clsl.l készletbeszi:raés /rj UirtnlCk J. fül~<lat ráfordilfumi összesen (áfa nélkül) ll. általános forgalmi ndó 111. l-'-églegcs pénzcszköz fttadtis IV. fclatlal teljes kölls~gc összesen l016. 4vben cfola111 n~ll6 17,362 mdho Ft 362,707 m11\io FI 1crvc:i:c11 f'ordltott dfö S2,62 l.s , ,497 lf,893 l.s7s <146, ii 566,703 61,SI 3,IS< ' "" '~' 831, ,20 Teljes költség forrásai 6s ~ves Utemezósilk Pénzusyi forrmok tén" 1crv a) Onkormányznti klv el6itún:y7.al l,3-11,49 b) ben1hwsi bitel e) közponli ktv. források összesen cél. vayr cfm1.cll tómogalás egyéb állami támogatás dj EU ttlmogntns e)!clh1tlmoz.úsi céli.'t Atvctt pc!nzeszkoz j) mtcziml'nyi kiv. e\ű!rllnyzat g:j egyeb kolsö forrils, mégpedig: Források USS)l'.C~Cll r.:bbisi: \'ISS.Ze1génydhi!tÖ áfo 1 3.:ll, l JY (CIV S66,W3 566,10~ További Összesen terv (C<V telv IOIV ~vek 3.9!0,20 J.910,20

69 Azonoslt6: A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A mcgvalósltás fllbb feladatai 3. oldal a megbrzott kiválasztás fi11alt A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése rnóclln Kbl vonatkozó -n év ÓV lv loiuv ÓV év é\' 202l. lv lv ev befr6llli.\'bi 1 ' 3 ' 1 2 ; ' ' l 4 a} elökészltt.\s tényleges fdötnrtama bl énlléi;, bont$ K X X K x x )(. C1 nf!" ;ÓllllÚ d\ iní!atlon kánnent. e) múj>"zaki-gnzdnsági. lervezés f1 lebonvolltln ' x x " )C. e) C'"'éb tclepftcsi hely, inantlnn mo!;!~zerz~. immatcridlisja\ nk vásárh\:m első készlc1bcszct1.ts beoze1m:lés (nróbnllzcml A feladat szöveges lndokhlsa /. A megvalós!tésrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2017-ben Budapesten megrende.endö "Úszó-, Vízilabda-, Müugró-, Műúszó és Nyfltvlzi Világbajnokság megvalósításához szukséges egyes létesítmények építtetöjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesltendö óriás ugrótorony létesltését szolgmó ingatlanok meghatározásáról" szóló (XII. 28.) Konnányrcndelet Budapest Föváros Önkormányzata feladatai között nevesített út-, és hldberuházásokat. Az út-, és hídberuházások a versenyek közúti megközelítését, mind a versenyzők, látogatók utazását teszik komfortosabbá. a delegációk és a A FINA rendezvényhez tartozó, fehíjítandó és létesltendö út-, hldfejlesztések: a Róbert Kál'oly körút a Vágány utcai feluljárótól a Népfürd5 utcai lehajtóig az Árpád híd felhajtó rámpáján található Eszte1gomi úti és Népfürdö utcai hidak a Dráva utca teljes hosszban Dráva utcai csomópont Pesti alsó rakpart fejlesztése a Népfürdö utca Árpád híd és Vizafogó utca közötti szakasza a Vizafogó utca teljes hosszban a Kárpát utca teljes hosszban A PINA projekthez kapcsolódó BKK Zrt. felújítások: Miltárgyal<: XIII. kerület Róbert Károly körút - Esztergomi út feletti közúti h!d és XIII. kerület Róbe11 Károly körűt- Népfilrdö utca feletti ktlzúti híd A Róbert Károly körút útfelujításával egyatt célszer(! elvégezni a hfdfelújításokat Is, tlgymint aszfaltburkolat cserélése, hrdszigetelés javítása, hfdszegélyek felójítása, gyalogos és kuzúti korltltok felújítása, korrózióvédelmi bevonatok felújítása, betonjavftási munkák elvégzése, vízelvezetés javítása, madárszennyezettség elleni védelem kiépítése, hídi közvilágítás felújítása, stb. A kivitelezési munkának el kell készalni a VilágbajnoksAg kezdetétig n (Xll. 28.) Korm. rendelete alapján. Út felújitások XIII Karpát utca (a Dráva u. és Victor Hugo u. között). A felújltás fővárosi saját forrásból valósul meg. A kivitelezés várhatóan áprilisában kezdődik és 20 l 6. júniusában befejezödik. A burkolat marása után 2 réteg aszfalt épltésére kerül sor a meglevö

70 Azonosftó: oldal keresztmetszet megnagyásával mintegy 850 1néter hosszban. A rossz állapotban levő járdafeluletek, űtszegélyek fehijltásra illetve cserére kcrlllnek. XIII., Róbert Károly krt. (Váci llt- Vágány utcai feluyáró) és XIII Róbert Károly J<rt, Árpád hfd felhajtó (Népfürdő u, - Váci út) Az útfe!újltás mellett az Esztergomi út és a Népfürdő utca feletti közűti hidak fe!újftását is el kell végezni. A felújítás fövárosi saját forrásból valósul meg. A kivitelezés várnatóan júniusában kezdödik és áprilisára fejeződik be. Az Árpád h!d és a Vágány utcai fejujjáró köz(ltti szakaszan mnrás után 2 réteg aszfalt építésére kerul sor mintegy 2200 méter hosszban. A lokális pályaszerke?.eti hibák esetén teljes pályaszerkezet csere történik amely a teljes szakasz 35%-át érinti. A tervezési szakaszon a rossz állapotban levö járdafelületek, űtszegélyek felújftásra illetve cserére keru!nek, A Papp Károly utca és a Vágány utca közöli egyoldali kétirányú kerékpárút kerül kiépltésre az útpálya déli oldalán. Xlll., Népfürdő utca és Vizafogó utca A kivitelezés várhatóan 2016 szeptemberében kezdödik és 2017 áprilisáig tart Teljes pályaszerkezet csere történik mintegy 1 OOO méter hosszban. A rossz állapotban levő járdafelületek, útszegélyek felújftásra illetve cserére kerulnek. A meglévll kerékpárút felújftásra, valamint a parkolás rendezésére kerol sor. Budapesti Fövárosi Önkormányzat Támogatási Szerződést fog kötni a XIII Népfürdő utca és Vizafogó utca megvalósflása érdekében 225,2 millió Ft értékben. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújltások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy fellljftás esetében az ertöl szóló nyilatkozat. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felúj!tás esetében az ertöl szóló nyilatkozat. Budapest Föváros Kormányhivatala Közlekedési Felngyelösége építési engedélye. 3. A megvalósltásrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A feladat keretében megvalósuló útfenntartás! munkák esetében a várható élettartam IS év. A megvalósulást követően az elsö 10 évben minimálisra csökkennek a fenntartilsi költségek. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az útfelúj ltások révén a környezet zaj, és rezgés terhelése csökken, valamint a szegélyező zöldfelu!etek megújltása valósul meg. J. A beruházással vagy felöjftással érintett létesltmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarftása. Megvalósltás esetén az útfenntartási költségek a garanciális idön (5 év) bejul megszűnnek, a garanciális jellegű hibákat a kivitelezök kötelesek javítani. 6. A megvalós!tásra javasolt feladat fortásainál figyelembe vett pályázati lehetöségeket, klllsö és egyéb források megszerzésének lehelöségeit. Forrásként Budapest Fövárosának Kllzgyülése által elfogadott költségvetés és a Központi Költségvetésböl 1118/2016 (Ill.! 0) Korm.rendeletben biztosftott fortások állnak rendelkezésre. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházási vagy felújltást befolyásolhatják. A kivitelezési munkának el kell készülni a Világbajnokság kezdctétig a 451/2015. (Xll. 28.) Korm. rendelete alapjan. 8. A megvalósltásnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. A felújftott utakon és járdákon akadálymentesltés követelményének megfelelöen valósulnak meg. Egyéb rondclkc.zések: A róvárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az űtépltések, a közterllletet érintö közmo-, vasút- és egyéb épltések és az útburkolatbontások szabályozásáról. szóló (Vll. 15.) Föv. Kgy. 1 endelet (a továbbiakban: Köz\\tkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d)

71 Azonosltó : ,.ofdal... pontja értelmében a. BKK Zrt, mini ~z. önkom,iányzali k~zútkezel~i feladatok el,látásilyal mej\blzott közútkezelő jogosult a köz<1wejles:1;tésj feladátlik el!másár~,!gy jelen engecjélyokitattárgyá\ k~p.e?ö Feladat inogvalósltására is..... Budapest Főváros Önko[mányzata és inté~ényei beru)1áz~s) és felújl\ásítevékenyséso. elll~é:szltés~nek, jóváhagyásánllk,tnegvalóslrásának rendjéről s.zóló 50/l.99a; (.1(_, jo,) f!)v. Kgy. [eni;l~le\ 9, 3.. ti.ek..,és Megvalósltási Megállapodás alapján az etigedé.lyokirat elökészftés.i és ktvltel 0z~s(fefoda\ok clyégz~sére is felhatalmazást ad. A stratégiai kezelői téjadatokat a Föviirosi.Önkormányzat nevében e)jáh\ a. i:\kk Zrt. Jáija el, az üzemeltetési feladátokitta BKKZrt megi)izásából a Bµd~pest 1{0zíítZrt. látja.et A.. feladat megvalós!tásárá a közbe~zerzése.kröl sz616 2.ÖlS. ~yj figyelembevételével kcrulh.et s.or. CXLJJI. és xxxril.. törvény elö[rásai Dátum: 2016; OS.l~. Ellenje~yző: 1lf.'?'$(!(ft!ZlK 1'.líi'í.rjif6JJJ'S ~'i'z1!ifjttfj,~;!-í!n t~dlét/cj ~f.~l;l.'::!.~.:úl,.. :::::1.... v,,m<i 1uwit11DI u.';if#11:

72

73 Azonosító: oldal 3. sz. melléklet Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 1. sz. módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése A feladat jellege: címe: a telepítési helyeknél felsorolt helyszíneken Felújítás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt. címe: 1052 Budapest, Városház u A feladat teljes költsége: 3.910,200 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Teljes felújítás év 04. hónap 2017.év 06.hónap 2016.év 04.hónap 2017.év 12.hónap Becslés 3.910,200 Budapest Fővárosi Önkormányzat BKK Zrt., BKK Közút Zrt. 0,000 FINA projekthez kapcsolódó 5 db út, 2 db közúti híd felújítása Igen A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1. XIII., Róbert Károly krt. BKKZrt. Budapest Főváros (Váci út - Vágány utcai Önkormányzata felüljáró) 2. XIII., Róbert Károly krt. BKKZrt. Budapest Főváros

74 Azonosltó: oldal Arpád hfd felhajtó (Népfürdő u. - Váci út) 3. XIII., Kárpát utca BKKZrt. 4. XIII., Népfürdő utca BKKZrt. 5. XIII., Vizafogó utca BKKZrt. 6. XIII., Árpád híd pesti BKKZrt. feljáró Esztergomi út feletti közúti híd 7. XIII., Árpád híd pesti BKKZrt. feljáró Népfürdő utca feletti közúti híd Önkormányzata XIII. kerületi Önkormányzata XIII. kerületi Önkormányzata XIII. kerületi Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése Feladat ráfordításai (áfa nélkal) a) elökészftési költségek (áfa nélkoi) b) épltés, bontás e) gép, jánnü d) ingatlan kánnentes!tésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolltás g) egyéb - hitelkamat - telepltési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása -mérnök h) tartalék 1. feladat ráfordltásai összesen {áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen , évben dologi nettó 17,362 mtlhó Ft 362,707 millió Ft tervezett fordltott M'a ténv terv 2.578,471 15,78 1,575 36, , ,822 3,343, terv terv 435,755 8,425 1,575 0, , ,48( 566, További Összesen terv terv terv terv évek 3,014,233 24,21. 3,15 37, ,89! 831, ,20 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források ténv terv a) önkormányzati ktv. előirányzat 3,208,37 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy cimzett támogatás - egyéb állami támogatás 135,12 d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kolsö forrás, mégpedig: Források összesen 3.343,49 Ebből: visszaigényelhető áfa terv terv 476,623 90, , További összesen terv terv terv terv évek 3.685,00( 225,20( 3,910,20(

75 Azonosftó: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvalósítás ának módia főbb feladatai Kbt vonatkozó a év év 2017.év év 2019.év év év év év év beírásával a) elökészltés tényleges időtartama b) éoftés, bontás x x x x x x x Cl Qép,_járm0. d) ingatlan kánnent. e) míiszaki-gazdasági tervezés n lebonvolftás x x x x x x x g) C11Véb - telepítési hely, ingatlan meru;zerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 2017-ben Budapesten megrendezendő "Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról" szóló 451/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet Budapest Főváros Önkormányzata feladatai között nevesített út-, és hídberuházásokat. Az út-, és hídberuházások a versenyek közúti megközelftését, mind a versenyzők, látogatók utazását teszik komfortosabbá. a delegációk és a A FINA rendezvényhez tartozó, felújítandó és létesítendő út-, hídfejlesztések: a Róbe1i Károly körút a Vágány utcai felüljárótól a Népfürdő utcai lehajtóig az Árpád híd felhajtó rámpáján található Esztergomi úti és Népfürdő utcai hidak a Dráva utca teljes hosszban Dráva utcai csomópont Pesti alsó rakpart fejlesztése a Népfürdő utca Árpád híd és Vizafogó utca közötti szakasza a Vizafogó utca teljes hosszban a Kárpát utca teljes hosszban A FINA projekthez kapcsolódó BKK Zrt. felújítások: Műtárgyak: XIII. kerület Róbert Károly körút - Esztergomi út feletti közúti híd és XIII. kerület Róbert Károly körút - Népfürdő utca feletti közúti híd A Róbert Károly körút útfelújításával együtt célszerű elvégezni a hídfelújításokat is, úgymint aszfaltburkolat cserélése, hídszigetelés javítása, hídszegélyek felújítása, gyalogos és közúti korlátok felújítása, korrózióvédelmi bevonatok felújítása, betonjavítási munkák elvégzése, vízelvezetés javítása, madárszennyezettség elleni védelem kiépítése, hídi közvilágítás felújítása, stb. A kivitelezési munkának el kell készülni a Világbajnokság kezdetétig a 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete alapján. Út felújítások XIII Kárpát utca (a Dráva u. és Victor Hugo u. között). A felújítás fővárosi saját forrásból valósul meg. A kivitelezés várhatóan áprilisában kezdődik és júniusában befejeződik. A burkolat marása után 2 réteg aszfalt építésére kerül sor a meglevő

76 Azonosftó: oldal keresztmetszet meghagyásával mintegy 850 méter hosszban. A rossz állapotban levő járdafelületek, űtszegéfyek felújításra illetve cserére kerülnek. XIII., Róbert Károly krt. (Váci út- Vágány utcai felüljáró) és XIII Róbert Károly krt. Árpád híd felhajtó (Népfürdő u. - Váci út) Az útfelújítás mellett az Esztergomi út és a Népfürdő utca feletti közúti hidak felújítását is el kell végezni. A felújítás fóvárosi saját forrásból valósul meg. A kivitelezés várhatóan júniusában kezdődik és áprilisára fejeződik be. Az Árpád híd és a Vágány utcai felüljáró közötti szakaszon marás után 2 réteg aszfalt építésére kerül sor mintegy 2200 méter hosszban. A lokális pályaszerkezeti hibák esetén teljes pályaszerkezet csere történik amely a teljes szakasz 35%-át érinti. A tervezési szakaszon a rossz állapotban levő járdafelületek, útszegélyek felújításra illetve cserére kerulnek. A Papp Károly utca és a Vágány utca között egyoldali kétirányú kerékpárút kerül kiépítésre az útpálya déli oldalán. XIII Népfürdő utca és Vizafogó utca A kivitelezés várhatóan 2016 szeptemberében kezdődik és 2017 áprilisáig tart. Teljes pályaszerkezet csere történik mintegy 1000 méter hosszban. A rossz állapotban levő járdafeluletek, útszegélyek felújításra illetve cserére kerülnek. A meglévő kerékpárút felújításra, valamint a parkolás rendezésére kerül sor. Budapesti Fővárosi Önkormányzat Támogatási Szerződést fog kötni a XIII Népfürdő utca és Vizafogó utca megvalósítása érdekében 225,2 millió Ft értékben. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége építési engedélye. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A feladat keretében megvalósuló útfenntartási munkák esetében a várható élettartam 15 év. A megvalósulást követően az első 10 évben minimálisra csökkennek a fenntartási költségek. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az útfelújítások révén a környezet zaj, és rezgés terhelése csökken, valamint a szegélyező zöldfelületek megújítása valósul meg. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időn (5 év) belül megszűnnek, a garanciális jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, killső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Forrásként Budapest Fővárosának Közgyűlése által elfogadott költségvetés és a Központi Költségvetésből 1118/2016 (III.10) Korm.rendeletben biztosított források állnak rendelkezésre. 7. Mindazon egyéb tényeket, körulményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A kivitelezési munkának el kell készülni a Világbajnokság kezdetétig a 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete alapján. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. A felújított utakon és járdákon akadálymentesités követelményének megfelelően valósulnak meg. Egyéb rendelkezések: A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló

77 Azonosltó: oldal 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt, mint az önkonmányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat megvalósítására is. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet bek. és Megvalósítási Megállapodás alapján az engedélyokirat előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad. A stratégiai kezelői feladatokat a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró a BKK Zrt. látja el, az üzemeltetési feladatokat a BKK Zrt. megbízásából a Budapest.Közút Zrt. látja el. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

78

79 4. számű melléklet Budapest Főváros Önkormányzat egyes gazdasági társaságainak közreműködése a FINA Beruházás megvalósításában A PINA Világbajnokság előkészítését szolgáló fővárosi beruházások (a továbbiakban: PINA Beruházások) az állami támogatás felhasználása mellett a Fővárosi Önkormányzat, illetve a feladatai ellátására alapított gazdasági társaságok űtján kerülnek megvalósításra, mely önkormányzati gazdasági társaságok az alábbi minőségben és feltételrendszer szerint működnek közre: 1. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (ENVIRODUNA) Tulajdonosi szerkezet: Budapest Főváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonos. Az ENVIRODUNA február l-jén alakult a Fővárosi Önkormányzat egyes szennyvízkezelési projektjének előkészítése és megvalósítása során szükséges projektmenedzseri feladatok elvégzésére. A Társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat. Alapító okirat szerinti feladata: Az ENVIRODUNA alapító okiratában is rögzített fő tevékenységi köre mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás. Ennek részeként a társaság az Önkormányzat részére projektlebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységet lát el. Az ENVIRODUNA kiemelt feladata az Önkormányzat egyes, az egy kerületet meghaladó szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási kötelezettség körébe tartozó, európai uniós támogatás felhaszuálásával finanszírozott fejlesztések (projekt) irányítási teendőivel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása Budapest közigazgatási területén, illetve szükség szerint Budapest térségében. A Társaság jogállása. szerződéses jogviszony: Megállapodások a Fővárosi Önkormányzat vízgazdálkodási és környezetvédelmi projektjeire vonatkozóan: beruházás előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatok (PIU) ellátására, FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására. Az ENVIRODUNA a Fővárosi Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) törvény 5. (!) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban közvetlen magántőke részesedés nincs. Éves nettó árbevételének több mint 80%-a a Fővárosi Önkormányzattól származik. Az ENVIRODUNA fentebb részletezett jogállása alapján a Kbt. 9. (!)bekezdés h) pontja és (2) bekezdése szerinti in house gazdasági társaság, mely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen megbízásából látja el feladatait. Kapcsolódás a PINA Beruházáshoz: 1

80 4. számú melléklet a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések tárgyú, továbbá a Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése tárgyú beruházások előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása, a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések tárgyú beruházással valamint a Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatainak megvalósításához a Főkert NZrt. kivitelezésében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) Tulajdonosi szerkezet: Budapest Főváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonos. A BKK közvetlenül a Fővárosi Önkormányzatnak alárendelve működik, Budapest Főváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll. A BKK az intézményrendszeri struktúrában a Fővárosi Önkormányzat és a közlekedési szolgáltatók Gelenleg többek között a BKV), üzemeltetők között helyezkedik el. Alapító okirat szerinti feladata: A Főváros integrált közlekedésszervezői feladatainak ellátása, a hatékony és áttekinthető közlekedési intézményrendszer megteremtése, ezen belül a stratégiai közútkezelői feladatok ellátása. A Társaság jogállása, szerződéses jogviszony: A Fővárosi Önkormányzat és a BKK közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (Keretmegállapodás), melynek értelmében a BKK Zrt. Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából ellátja a neki átadott közlekedésszervezői feladatokat, stratégiai közútkezelői feladatokat, valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó közösségi közlekedési szolgáltatásokat biztosít a Fővárosi Önkormányzat javára. A BKK a Kbt. 5. (!) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő (Fővárosi Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban közvetlen magántőke részesedés nincs. Éves nettó árbevételének több, mint 80%-a a a Fővárosi Önkormányzat által megrendelt közszolgáltatásból származik. A Kbt. 9. (1) bekezdés G) pontja alapján a Kbt. nem alkalmazandó a Kbt. 5. (!) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet (Fővárosi Önkormányzat) másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20% a származik a nyílt piacról. A BKK a fentebb részletezett jogállása alapján a Kbt. 9. (!) bekezdés j) pontja szerinti inhouse gazdasági társaság, mely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen megbízásából látja el feladatait. 2

81 4. számú melléklet A Fővárosi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a Kbt. 9. (!)bekezdés j) pontjában foglaltak alapján az alábbi feladatokat adja át a BKK részére, illetve az alábbi feladatok ellátásával bízza megabkk-t: Integrált közlekedésszervezői feladat-ellátás A.) Közlekedésszervezői feladat-ellátás (1370/2007/EK rendelet szerinti kvázi hatósági/megrendelői feladatok) B.) Stratégiai közútkezelői feladat-ellátás (Stratégiai Központ) C.) Taxiállomás Használatának Ellenőrzésével Kapcsolatos és Taxi Szolgáltatás és Szolgáltatást Közvetítő Szolgálat Ellenőrzési Feladat-ellátás A Fővárosi Önkormányzat, mint kedvezményezett részére egyes közlekedésfejlesztési projektek kapcsán ellátott projektmenedzsment közszolgáltatás (Önkormányzat Részére Ellátott Projektmenedzsment Közszolgáltatás) Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: A FINA rendezvényhez tartozó, felújítandó út-híd műtárgyak: Róbert Károly körút a Vágány utcai felüljárótól a Népfürdő utcai lehajtóig Árpád híd felhajtó rámpáján található Esztergomi úti és Népfürdő utcai hidak Népfürdő utca Árpád híd és Vizafogó utca közötti szakasza, valamint a Vizafogó utca teljes hosszban* Kárpát utca teljes hosszban Gyalogos híd a Rákos-patakon* Margitsziget északi fizető parkoló felújítása és bővítése A jelen támogatási jogviszonyban érintett helyszíneket *-galjelöltük. 3. Budapest Közút Zrt. Tulajdonosi szerkezet: Budapest Közút Zrt. kizárólagos tulajdonosa a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK), mely a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. Mindkét gazdasági társaság felett ugyanaz a szervezet gyakorol közvetlen és közvetett kontrollt. Alapító okirat szerinti feladata: A Budapest Közút Zrt. mint operatív közútkezelő látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait. A Társaság jogállása. szerződéses jogviszony: Feladatellátási és közszolgáltatási keret-megállapodás (Keretmegállapodás) A közútkezelői feladatok alatt a GKM Rendelet és a Közútkezelési Rendelet alapján az alábbi feladatok ellátását kell érteni: (a) Igazgatási feladatok (beleértve a közút felújítási feladatok lebonyolítását); (b) Ellenőrzési és vizsgálati feladatok; ( c) Üzemeltetési feladatok; (d) Fenntartási feladatok (beleértve a fenntartás körében szükségessé váló felújítási feladatokat is). 3

82 4. számú melléklet Az Önkormányzat, mint a közutak kezelője a Mötv. 41. (6) bekezdése valamint a Kbt. 9. (1) bekezdés j.) pontja alapján a fenti feladatok ellátásába bevonja [a.)-b.)], illetve a fenti közszolgáltatások ellátását megrendeli [c.)-d.)] a Budapest Közúttól a Keretmegállapodás keretében, továbbá a közszolgáltatás keretében megbízza a Budapest Közutat a taxiállomás üzemeltetési, valamint parkolási és teherforgalmi közszolgáltatások ellátásával. A BKK mint tulajdonos döntő befolyással rendelkezik a Budapest Közút Zrt. stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban magántőke-részesedés nincs. A Budapest Közút Zrt. éves nettó árbevételének több mint 80%-a a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorló szervezetekkel folytatott gazdasági tevékenységéből származik. Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: A Pesti alsó rakpart közterilleti megújítása, gyalogos és kerékpáros útvonal kiépítése feladat kapcsán a közúti műszaki ellenőri feladatok és FIDIC mérnöki feladatok ellátása. 4. Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT) Tulajdonosi szerkezet: A FŐKERT Nonprofit Zrt. (FŐKERT) a Fővárosi Önkormányzat közvetett tulajdonát képezi, figyelemmel arra, hogy a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) tagja, mely BVH Zrt. 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll. Alapító okirat szerinti feladata: A FŐKERT Alapszabálya szerint közhasznú tevékenységeket, valamint kiegészítő jelleggel üzletszerű gazdasági tevékenységeket lát el. A közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a törvény alapján az Alapítójának, azaz a Fővárosi Önkormányzatnak, mint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A Társaság jogállása. szerződéses jogviszony: Közszolgáltatási Keretszerződés (Keretszerződés) évi Zöldfelilleti Közszolgáltatási Szerződés A FŐKERT a Keretszerződés alapján köteles a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelilletek védelmére és fenntartására. Köteles továbbá a meglévő zöldterületeket megőrizni és lehetőség szerint annak bővítését elősegíteni. A közszolgáltatási kötelezettség ellátásához a Fővárosi Önkormányzat a FŐKERT-nek kizárólagos jogot biztosít. A FŐKERT a Kbt. 5. (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban közvetlen magántőke részesedés nincs. Éves nettó árbevételének több mint 80% a a Fővárosi Önkormányzattól származik. A FŐKERT a fentebb részletezett jogállása alapján a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasági társaság, mely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkill, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen megbízásából látja el feladatait. 4

83 4. számú melléklet Az Mötv. 23. (2) bekezdésében foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat látja el Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat. Továbbá ugyanezen jogszabály 23. (4) bekezdésének 12) pontja alapján az önkormányzat kiemelt feladat- és hatásköre különösen, hogy a tulajdonában, fenntartásában, használatában lévő területeken kijelöli, fejleszti és fenntartja a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.8.) Föv. Kgy. rendeletben, illetve a kiemelt zöldterületekről szóló 14/1993. (IV.30.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározottak szerint a főváros városképe szempontjából védendő természeti környezetet, közcélú zöldterületet, amellyel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő ellátásával a Fővárosi Önkormányzat a 180/2009. (II.26.) Kgy. határozata értelmében a FÖKERT-et bízta meg. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendeletének 4. melléklete 17. pontja alapján a Margitsziget vagyonelem kezelése tekintetében FŐKERT kizárólagos joggal rendelkezik. Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés. A fent nevesített, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonát képező gazdasági társaságok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 1. a) és b) pontjai alapján köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősülnek. Budapest Főváros Önkormányzata a fenti gazdasági társaságainak a FINA Beruházás megvalósításában történő közreműködésére egyedi szerződéseket köt a társaságokkal, amelyekben a szolgáltatásokat legfeljebb piaci áron veszi igénybe. Budapest, 2016.június Kedvezményezett képviselője s

84

85 Azonosltó: oldal 5':sz.melléklet Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 5. sz. módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Műtárgy felújítási program, kivitelezés A feladat jellege: címe: a telepítési helyeknél felsorolt Felújítás helyszíneken A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt címe: 1052 Budapest, Városház u A feladat teljes költsége: 8.195,184 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Tanulmányterv/Engedélyterv/Kiviteli terv/kivitelezés év 05 hónap év 05 hónap év 01 hónap év 12 hónap Becslés 8.195,184 Budapest Fővárosi Önkormányzat BKK Zrt. o,ooo 16db hídszerkezet tervezés,!db hídtanulmány készítés, 13 db hídszerkezet kivitelezés, 1 db aluljáró kivitelezés, ldb kerítés tervezés, 1 db lehajtó Igen

86 Azonosltó: oldal A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan~ megszerzés használója/üzemeltetője tulajdonosa módja II., Temető utcai - Paprikás- BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi patak feletti közúti híd KözútZrt. Önkormányzat II., Battai lépcső - Ördög-árok BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi feletti közúti híd KözútZrt Önkormányzat II., Páfrány utcai - Ördög-árok BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi feletti közúti híd KözútZrt Önkormányzat III., Petőfi téri - Békási-árok BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi feletti gyalogos híd KözútZrt Önkormányzat 5. III., Dózsa György úti - BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi Békási-árok feletti közúti híd Közút Zrt Önkormányzat 6. VI., Nyugati téri közúti BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi felilljáró Közút Zrt Önkormányzat 7. X., Ferihegyi gyorsforgalmi úti BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi - MÁV vágányok feletti közúti Közút Zrt Önkormányzat híd (Újhegyi útnál) X., Ferihegyi gyorsforgalmi úti BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi 8. - Vasgyár utca feletti közúti híd KözútZrt Önkormányzat 9. X., Üllői úti - Könyves Kálmán BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi körút feletti közúti híd KözútZrt Önkormányzat 10. XI., BAH csomóponti közúti BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi felüljáró (Budaörsi-Alkotás- KözútZrt Önkormányzat Hegyalja út) XIII., Kámfor utcai - Béke út 11. feletti közúti híd aluljáróval és támfalakkal, lépcsőkkel BKK Zrt. Budapest KözútZrt Budapest Fővárosi Önkormányzat 12. XIV., Csömöri út-drégelyvár BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi utca - MÁV vágány feletti KözútZrt Önkormányzat közúti híd 13. XIV., M3 bevezető-körvasút BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi sor - MÁV vágány feletti közúti Közút Zrt Önkormányzat híd 14. XIV., Németpróna utcai - BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi Rákos-patak feletti gyal. híd KözútZrt Önkormányzat XVIII., Felsőcsatári úti Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd XXIII., GOH csomóponti 16. közúti felüljáró (Grassalkovich- Ócsai-Haraszti út) 17. BKK Zrt. Budapest Közút Zrt BKK Zrt. Budapest Közút Zrt Budapest Fővárosi Önkormányzat Budapest Fővárosi Önkormányzat XI:, Gellérthegyi Pávakert BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi kerítése Közút Zrt Önkormányzat

87 Azonosító: oldal XXII Deák Ferenc (MO déli átadás-átvétel Duna-híd) utóhasznosításának Állami Közlekedésfejlesztési 254/ lehetőségei - tanulmányterv Autópálya Kezelő Zrt. Koordinációs Központ (X. 4.) Konn. készítése rendelet 19. II Líra utcai - Ördög-árok BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi feletti gyalogos híd Közút Zrt Önkormányzat II Táltos utcai - Ördög-árok 20. BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi feletti gyalogos híd KözútZrt Önkormányzat 21. III Árok utcai - Kőbányai BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi utcai árok feletti híd Közút Zrt Önkormányzat 22. III., Kunigunda utcai - BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi Aranyhegyi-patak feletti közúti Közút Zrt Önkormányzat híd 23. III. Hajógyárí szígetí K" híd BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi (pályalemez csere) Közút Zrt Önkormányzat 24. VI Nyugati téri közúti BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi felüljáró északi teraszos Közút Zrt Önkormányzat lépcsőszerkezet 25. IX Gyáli úti - Illatos út feletti BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi közúti híd KözútZrt Önkormányzat 26. IX Gyáli úti - Határ út feletti BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi közúti híd Közút Zrt Önkormányzat 27. XIV Füredi út - Rákos-patak BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi feletti közúti híd Közút Zrt Önkormányzat 28. XIV Ond vezér utcai - Rákos- BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi patak feletti gyalogos híd Közút Zrt Önkormányzat 29. XVIII Gyömrői úti - BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi Ferihegyi gyorsforgalmi út KözútZrt Önkormányzat feletti gyalogos híd 30. XIX Nagysándor Józsefutca- BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi M5 bevezető feletti közúti híd KözútZrt Önkormányzat 31. xx M5 O" jelű híd BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi Közút Zrt Önkormányzat 32. XIII Árpád híd Margitszigeti BKK Zrt. Budapest Budapest Fővárosi egyenes lehajtó KözútZrt Önkormányzat 33.! Lánchíd budai hídfőnél lévő BKV Zrt. Budapest villamos aluljáró Közút Zrt BKV Zrt.

88 Azonosltó: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2015 tény 2016 terv 2017 terv 2018 terv 2019 terv További évek Összesen Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) épltés, bontás 520, ,27( 3.060, ,694 e) gép, jármű d) ingatlan kánnentesltésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés 104, ,19" 9,53~ 294,95~ f) lebonyolitás 12,00( 10,00( 22,00{ g) egyéb 29,25( 30,00 59,25( - egyéb* l,25t 1,250 - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriálisjavakvásárlása -mérnők 28,000 30,000 58,000 h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) 624, , , ,901 II. általános forgalmi adó 168, , , ,283 III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 793, , ,17l 8 195,18~ *2016 évi dologi kiadások nettó ezer Ft Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2015 tény 2016 terv 2017 terv 2018 terv 2019 terv További Összesen évek a) önkonnányzati ktv. előirányzat 793,50f 3.451, , ,184 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. elöirányzat g) egyéb külsö forrás, mégpedig: Források összesen 793, ,50! 3.950, ,184 Ebböl: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) elökészltés tényleges időtartama b) építés. bontás e) géo, iárrnű d) immtlan kánnent. e) mű.szaki-gazdasági a megbízott kiválasztás ának A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése módia Kbt vonatkozó a év 2014.év év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év év év év beírásával l l l l t t l l t l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x tervezés f} lebonvolitás x x x x x x x x x x x x x x x x g) em.1éb x x x x x x x x x x x x x x x x - telepítési hely, ingatlan me!!szerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés - beüzemelés (oróbaozem)

89 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Hídfelújítás tervezés: II., Temető utcai - Paprikás-patak feletti közúti híd Az egynyomú híd átépítése/új híd létesítése a jelenlegi forgalmi igényeknek megfelelően, gyalogos járda létesítésével. II., Battai lépcső - Ördög-árok feletti közúti híd Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek átépítése, korlátok korrózióvédelme, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten. II., Páfrány utcai - Ördög-árok feletti közúti híd Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek átépítése, korlátok cseréje, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten. III., Petőfi téri - Békási-árok feletti gyalogos híd A vasbeton lemezhíd teljes körű átépítése. III., Dózsa György úti - Békási-árok feletti közúti hid Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek átépítése, korlátok korrózióvédelme, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten. X., Feríhegyi úti-máv vágányok feletti közúti híd (Újhegyi útnál) Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek átépítése, korlátok korrózióvédelme, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten, dilatációk cseréje, gerenda cseréje. X., Ferihegyi gyorsforgalmi úti- Vasgyár utca feletti közúti híd Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek átépítése, korlátok korrózióvédelme, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten. XIV., M3 bevezető - Körvasút sor - MÁV vágány feletti közúti híd Teljes felújítás: hídfök, pillérek javítása, sarucsere, burkolat és szigetelés felújítás. XIV., Németpróna utcai -Rákos-patak feletti gyalogos híd Az acélszerkezetű gyalogos és kerékpáros híd átépítése. XVIII., Felsőcsatári úti - Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd A vasbeton hídszerkezet elbontása, új acélszerkezetű híd építése az új közlekedési igényeknek megfelelően, az űrszelvény megnövelésével. XXIII., GOH csomóponti közúti felüljáró (Grassalkovich út, Ócsai út, Haraszti út) Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek javítása, korlátok korrózióvédelme, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten, dilatációk cseréje. Műtárgy tervezés: XI., Gellérthegyi Pávakert kerítése Teljes felújítás: kerítéselemek korrózióvédelme, bekötéseinekjavítása, kőelemek helyreállítsa, tisztítása. XXII., Deák Ferenc (MO déli Duna-híd) utóhasznosításának lehetőségei tanulmány készítése A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ( én) döntött az 1989-ben épült, déli MO-ás Duna-híd, felszerkezetének teljes cseréjéről, egyúttal felajánlotta a Fővárosi Önkormányzatnak az

90 Azonosító: oldal elbontandó felszerkezetet utóhasznosltásra. Tanulmányterv készítendő az elbontott hídpálya felhasználhatóságára a jövőbeni Aquincumi-, a Galvani utcai-, az Albertfalvai átkelések helyszíneire. Híd és műtárgy tervezés és kivitelezés: VI Nyugati téri közúti felüljáró Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek átépítése, korlátok cseréje, betonfelil!etek javítása alépítményen és felszerkezeten, saruk, dilatációk cseréje. X., Üllői úti - Könyves Kálmán körút feletti közúti híd Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek javítása, korlátok korrózióvédelme, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten, dilatációk és a vízelvezetés cseréje. XI BAH csomóponti közúti felüljáró (Budaörsi út, Alkotás út, Hegyalja út) Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek javítása, korlátok korrózióvédelme, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten, dilatációk és a vízelvezetés javítása. XIII., Kámfor utcai - Béke út feletti közúti híd aluljáróval és támfalakkal, lépcsőkkel Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek átépítése, korlátok cseréje, betonfelu!etekjavítása alépítményen és felszerkezeten, támfalon, dilatációk cseréje, gyalogos aluljáró (fedett lépcső) lépcsőinek, padlójának felújítása, oldalfalak javítása, szigetelés cseréje, világítás javítása, az elfalazott volt nyilvános illemhely eltömedékelése, a támfalak fedköveinek javítása, korlátok korrózióvédelmi felújítása, a támfalra káros növényzet kiirtása XIV., Csömöri út - Drégelyvár utca - MÁV vágány feletti közúti híd Teljes felújítás: hídfők, pillérek javítása, hídfő szigetelése, dilatációk cseréje, a hídgerendák együttdolgoztatása. Híd és műtárgy kivitelezés: A évi híd- műtárgy felújítások 1. és 2. csoport keretén belül megtervezett hidak és műtárgyak kivitelezése. II., Líra utcai - Ördög-árok feletti gyalogos híd II., Táltos utcai - Ördög-árok feletti gyalogos híd III., Árok utcai - Kőbányai úti árok feletti híd III., Kunigunda utcai -Aranyhegyi-patak feletti közúti híd XIV., Ond vezér utcai - Rákos-patak feletti gyalogos híd A vasbeton szerkezetű hidak általános problémája a beton szerkezetek, valamint a korlátok korróziós károsodása. A biztonságos közlekedés lebonyolítása indokolja a felújítási munkák elvégzését. Hajógyári szigeti K" híd A híd pályaszerkezetét ideiglenes megerősítésekkel kell ellátni időről időre, hogy a biztonságos közlekedés feltétéleit megmaradjanak. A növekvő fenntartási költséget, teljes felújítással lehet kezelni. Pályalemezt kell cserélni, felül kell vizsgálni az saru és a dilatációs szerkezetet, el kell végezni a szigetelési és a korrózióvédelmi munkákat, az acélszerkezet lokális javításait. A hídig vezető kerékpárút szigetre való átvezetését meg kell oldani. A járdák szimmetrikusan szélesítendőek. A gyalogoskerékpáros-közúti forgalom szabályozására és összehangolására forgalomtechnikai terv készítendő. VI., Nyugati téri közúti felüljáró északi lépcsöszerkezetének bontása Északi lépcsőszerkezet szakszerű elbontása, területrendezés. IX., Gyáli úti - Illatos út feletti közúti híd A híd szegélyei a téli sózás hatására tönkrementek, a beton szétmállott. A szalagkorlát lábak korrodáltak. A híd szigetelése, pályaburkolata elöregedett, cserélni szükséges. A hídfők mögötti töltést megtámasztó előregyártott vasbeton támfalelemekjelentős korróziós károkat szenvedtek, átépítésük indokolt.

91 Azonosltó: oldal IX., Gyáli úti - Határ út feletti közúti híd A híd szegélyei a téli sózás hatására tönkrementek, a beton szétmállott. A szalagkorlát lábak korrodáltak. A híd szigetelése, pályaburkolata elöregedett, cserélni szükséges. A hídfők mögötti töltést megtámasztó előregyártott vasbeton támfalelemek jelentős korróziós károkat szenvedtek, átépítésük indokolt. A híd dilatációs szerkezetei áznak, károsítva a szerkezeti gerendákat. XIV., Füredi úti - Rákos-patak feletti közúti híd A hidak a 2013 és 2014 évi útfelújítási programok egyes szakaszainak részét képezi. Az útfelújítással együtt célszerű a hidak szigetelését, szegélyeit cserélni, a korlátok korrózióvédelmét, valamint a szükséges betonjavítási munkákat megterveztetni, elvégeztetni. Madárszennyezettség elleni védelem tervezendő. XVIII., Gyömrői úti - Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd Az acélszerkezetű híd korrózióvédelmi bevonata tönkrement. A szelvénycsökkenésből adódó további károsodás megelőzésére el kell végezni a híd felújítását. XIX., Nagysándor József úti - MS főközlekedési út feletti közúti hid A híd szigetelése elöregedett, a szegélyek vasbeton szerkezete morzsalékossá vált, a szalagkorlátok lábai elkorrodáltak, visszatartó erejük gyakorlatilag megszűnt. A hídra vezető lépcsők vasbeton szerkezetei korrodáltak. A tervezés során meg kell vizsgálni a lépcsők akadálymentesítésének szükségességét és megvalósíthatóságának lehetőségeit. Tanulmánytervi szinten megvizsgálandó, majd lehetőleg megtervezendő a közúti hídpályán átvezetett, kétoldali, irányhelyes kerékpársáv létesítésének feltételei. XX., MS '0' jelű híd A hid szigetelése elöregedett, a szegélyek vasbeton szerkezete morzsalékossá vált, a szalagkorlátok lábai elkorrodáltak, visszatartó erejük gyakorlatilag megszűnt. Az egyik szélső előregyártott gerenda károsodott, a feszítőhuzalok kilátszanak, korrodáltak. A hídfők rézsűinek burkolata rendezetlen, a vasbeton szerkezetek korrodáltak. A tervezést követően a felújítás a évi felújítási keret terhére végezhető el. XXIII., GOH csomóponti közúti felüljáró (Grassalkovich út, Ócsai út, Haraszti út) Teljes felújítás: szigetelés és burkolat csere, szegélyek javítása, korlátok korrózióvédelme, betonfelületek javítása alépítményen és felszerkezeten, dilatációk cseréje. XIII., Árpád híd margitszigeti egyenes lehajtó hid szigeti hidföje Az Árpád híd margitszigeti műtárgya 1954-ben épült, azóta jelentős beavatkozás nem történt a vasbeton szerkezeten. A szigeti hídfő a dilatációs szerkezet ázása nyomán jelentős mértékű korróziós károkat szenvedett. Az Árpád híd rekonstrukciójáig a hídfő szerkezeti részeinek felújítása nem halasztható. A kiszolgáló helyiségek belső terei felújltásukat el kell végezni. A kivitelezési feladat eredetileg a évi híd és műtárgy felújítások 2. csoport" elnevezésű engedélyokiratban szerepelt. 1., Lánchíd villamos aluljáró felújítás A projekt keretében átépítésre kerül a Lánchíd budai hídfőjében található villamos aluljáró, amely ahhoz szükséges, hogy az új, alacsonypadlós villamosok a Budai fonódó villamoshálózat Bem rakparti vonalán tudjanak közlekedni. Az aluljáró szerkezetének szükséges cseréje, megerősítése megtörténik. A déli oldali rámpa vonalvezetése megváltozik, nő a járdafelület. A teljes szakaszon új felsővezeték-rendszer épül ki. Megtörténik az áramellátási kábelek cseréje az érintett szakaszon, melyre az új járművek nagyobb áramfelvétele miatt van szükség.

92 Azonosftó: oldal 2015 évig megtervezésre került műtárgyak II. Páfrány utca- Ördög-árok feletti közúti híd III. Petőfi tér- Békási-árok feletti gyalogos híd III. Dózsa György út- Békási-árok feletti közúti hfd x. Üllői úti - Könyves Kálmán körút feletti közúti felüljáró XL XIV. XI. XXII. XXIII. BAH csomóponti felüljáró (Budaörsi út, Alkotás út, Hegyalja út) Németpróna utca-rákos-patak feletti gyalogos híd Gellérthegyi Pávakert kerítése Deák Ferenc (MO déli Duna-híd) utóhasznosításának lehetőségei - tanulmányterv készítése GOH csomóponti közúti felüljáró 2016 évben megtervezésre kerülő műtárgyak II. II. VI. x. XIX. XIII. XIV-XV. Temető utca - Paprikás-patak feletti közúti híd Battai lépcső - Ördög-árok feletti közúti híd Nyugati téri közúti feluljáró Ferihegyi gyorsforgaimi úti - MA V vágányok feletti közúti hfd (Újhegyi útnál) Ferihegyi gyorsforgalmi úti - Vasgyár utca feletti közúti híd Kámfor utca- Béke út feletti közúti híd aluljáróval és támfalakkal, léocsőkkel Csömöri út - Drégelyvár utca- MA V vágány feletti közúti híd XVIII. Felsőcsatári úti-ferihegyi gyorsforg. út feletti közúti híd 2015 évig kivitelezésre került műtárgyak II. Líra utcai - Ördög-árok feletti gyalogos híd II. Táltos utcai - Ördög-árok feletti gyalogos híd XIV. Füredi út - Rákos-patak feletti közúti híd XIV. XVIII. Ond vezér utcai - Rákos-patak feletti gyalogos híd Gyömrői úti - Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti gyalogos híd 2015 évben elindított közbeszerzési eljárás a kivitelezésre XXIII. GOH csomóponti közúti felüljáró XX. Nagysándor Józsefutca-M5 bevezető feletti közúti hfd

93 Azonosftó: oldal 2015 évben elindított kivitelezés (leszerződött) xx. MS O" jelű híd XIII. Árpád híd Margitszigeti egyenes lehajtó!. Lánchíd budai hídfő villamos aluljáró 2016 évben elindítani tervezett kivitelezési közbeszerzés VI. Nyugati téri közúti felüljáró x. Üllői úti - Könyves Kálmán körút feletti közúti felilljáró Xl. XIII. XIV-XV. III. III. III. VI. IX. IX. x. XIX. BAH csomóponti felilljáró (Budaörsi út, Alkotás út, Hegyalja út) Kámfor utca- Béke út feletti közúti híd aluljáróval és támfalakkal, léocsőkkel Csömöri út - Drégelyvár utca - MA V vágány feletti közúti híd Árok utcai - Kőbányai úti árok feletti híd Kunigunda utcai - Aranyhegyi-patak feletti közúti híd Hajógyári szigeti "K" híd (pályalemez csere) Nyugati téri közúti felüljáró északi lépcsőszerkezetének bontása Gyáli úti - Illatos út feletti közúti híd Gyáli úti - Határ út feletti közúti híd Ferihegyi gyorsforgalmi úti - MA V vágányok feletti közúti híd (Úiheovi útnál) Ferihegyi gyorsforgalmi úti- Vasgyár utca feletti közúti híd Megtervezett, de nem ebből az engedély okiratból finanszírozott műtárgy tervezés XIV. 1 M3 bevezető-körvasút sor-máv vágányok feletti közúti híd 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felilgyelősége építési engedélye. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körillmények. Az átépített hidak mind teherbírás, mind keresztmetszeti elrendezés vonatkozásában meg fognak felelni a jelenlegi követelményeknek. Az átépítést követően a burkolatok várható élettartama 10 év, a vasbeton szerkezetek 20 éven belül, az acélszerkezetek éven belül újabb felújítást nem igényelnek a rendszeres karbantartáson kívül. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. A térségek beépítettek, alapúttal, a!apközművekkel ellátott területek, melyek infrastrukturális terhelése a felújítások, átépítések következtében nem változik. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsillt éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A megvalósítás működtetési többletköltséget nem jelent, elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen a hidak állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz egyre növekvő többletköltségek járulnak.

94 Azonositó: oldal 6. A megvalósításra javasolt feladat fo1tásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A felújítások megvalósítása Fővárosi Önkormányzat saját forrásából biztosított. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik. A hidak és műtárgyak tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat. Jelen módosított okmány az 349/2016.(III.30.) Föv.Kgy.hat. számon jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

95 Azonosftó: oldal 0 sz. melléklet Okmány jóváhagyásának száma és kelte: tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban A feladat A feladat jellege: FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése megnevezése: címe: a telepítési helyeknél felsorolt helyszíneken Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt. címe: 1052 Budapest, Városház u A feladat teljes költsége: A feladat tervezett kezdési és 180,000 befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Nincs Nincs Új építés év 06. hónap év 10. hónap év 10. hónap év 12. hónap Becslés Teljes bekerülési összege (áfával): 180,000 A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Budapest Fővárosi Önkormányzat BKK Zrt., Budapest Közút Zrt. FINA projekthez kapcsolódó 1 db gyalogoskerékpáros híd építése Igen A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1. X:III., Népfürdő utca - BKKZrt. Budapest Főváros Rákos-patak feletti gyalogos 3udapest Közút Zrt. Önkormányzata és kerékpáros híd

96 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük: Költségek megnevezése Összesen terv terv terv terv terv terv terv Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) a) elökész(tési költségek (áfa nélkül) b) épltés, bontás 66,046 65,37~ 131,422 e) gép, jármü d) ingatlan kármentesltésének költsége e) mosz.a.ki-gazdasági tervezés 4,800 4,80{ f) lebonyolltás* 0,022 0,41I 0,433 g) egyéb I,OSC 0,95 2,00! -egyéb* 1,000 1,000 - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriálisjavakvásárlása - műszaki mérnők 0,050 0,958 1,008 h) tartalék 3,071 3,071 l feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) 71,918 69,81< 141,734 II. általános forgalmi adó 19,418 18,848 38,266 III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat telies költséí!e összesen 91,336 88, ,00C '2016. évben dologi nenó 1022 ezer Ft Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források Összesen terv terv terv terv terv terv terv a) önkormányzati ktv. előirányzat 87,802 62, ,10( b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy clmzett támogatás - egyéb állami támogatás 3,534 26,366 29,900 d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kolsö forrás, mégpedig: Források összesen 91,33( 88, ,00C Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvalósítás ának módia föbb feladatai Kbt vonatkozó a 2016.év 2017.év év év év év 2022.év év beírásával a) elökész!tés tényleges időtartama bl énftés, bontás x x x x x e} gép, iánnü d) ineatlan kárment. e) müszaki-gazdasági x x tervezés f) Jebonvolltás x x x x x g) egyéb - telepltési hely, ineatlan mee:szerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés - beüzemelés loróbanzem)

97 Azonosftó: oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása A 2017-ben Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesftmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról" szóló 451/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet Budapest Főváros Önkormányzata feladatai között nevesített út-, és hídberuházásokat. Az út-, és hídberuházások a versenyek megközelítését, mind a versenyzők, a delegációk és a látogatók utazását teszik komfortosabbá. A FINA rendezvényhez tartozó, felújítandó és létesítendő hídfejlesztés: gyalogos híd létesítése a Rákos-patakon A FINA (Rákospatak híd) projekthez kapcsolódó BKK Zrt. felújítások: XIII. kerület Népfürdő utcai -Rákos-patak feletti gyalogos-kerékpáros híd A Magyar Közlöny 2015-ös évi 205-ös lapszámában megjelent 451/2015 (XII. 28.) Kormányrendelet határozott a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, amely alapján a Gyalogos híd a Rákos-patakon" megnevezésű projekt megvalósulásáért Budapest Főváros Önkormányzata tartozik felelősséggel. Új hfd építése tervezendő a csatlakozó gyalogos járda és kerékpárút hídon történő átvezetésével, a távlati városfejlesztési tervek figyelembevételével. A tervezési munka mellett a kivitelezési munkának is el kell készillni a Világbajnokság megkezdéséig. A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a Fővároshoz beérkező végszámla teljes körű pénzügyi teljesítésétől számított 60 nap, vagy legkésőbb február 28. Állami támogatás: XIII. kerület Népfürdő utcai - Rákos-patak feletti gyalogos-kerékpár híd: bruttó 29,9 millió Ft 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és/e/újítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége építési engedélye. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható é/ettartama,felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülnzények, várható élettartam A feladat keretében.megvalósuló hídépítési munka esetében a várható élettartam 100 év. A megvalósulást követően az első 10 évben felújítási költség nem várható, elhanyagolható mértékű karbantartási és fenntartási költségek várhatók. 4. A megvalósításrajavaso!tfeladatjellegétő/függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastrnktúra terhelésére Nem releváns. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása A létesülő új hidat a Budapest Közút Zrt. a közszolgáltatási szerződése keretében fogja üzemeltetni, az új létesítménynek a teljes fővárosi hídfelújítási költséggazdálkodásra nézve érdemi gazdasági hatása nincs.

98 Azonosító: oldal 6. A megvalósításrajavasoltfeladatforrásainálfigyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit Forrásként Budapest Fővárosának Közgyűlése által elfogadott költségvetés és a Központi Költségvetésből 1118/2016 (III.! 0) Korm. rendeletben biztosított források állnak rendelkezésre. 7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A kivitelezési munkának el kell készülni a Világbajnokság kezdetétig a 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete alapján. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése A megépült gyaloghídon akadálymentesítés követelményének megfelelően valósulnak meg. Egyéb rendelkezések: A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat megvalósítására is. Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet bek. és Megvalósítási Megállapodás alapján az engedélyokirat előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad. A stratégiai kezelői feladatokat a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró a BKK Zrt. látja el, az üzemeltetési feladatokat a BKK Zrt. megbízásából a Budapest Közút Zrt. látja el. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

99 .4számú melléklet MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS A FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése feladat megvalósításáról (a továbbiakban: Megállapodás"), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata székhelye: 1052 Bucjapest, Városház utca adószám: bankszámla száma: KSH statisztikai számjel: törzskönyvi azonosító szám: ÁHTI azonosító: képviseli: Tarlós István főpolgármester a továbbiakban Fővárosi Önkormányzaf' vagy Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u , cégjegyzékszám: adószám: csoportazonosító szám: számlaszám: KSH szám: képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban Megvalósító", vagy BKK Zrt." (a továbbiakban együttesen, mint Felek", külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás célja az egyes feladatellátáshoz és közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok megvalósításának magas szakmai színvonalon történő ellátása, a Felek közötti együttműködési és elszámolási rend megerősítése, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására, a BKK Zrt. egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával. Az út-, és hídberuházások a évi úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság keretében megrendezésre kerülő versenyek közúti megközelítését biztosítják, mely célok megvalósítását mind a Főváros, mind a BKK Zrt. kiemelt fejlesztési feladatként kezeli. 1

100 Az 'Öríi<ormanyzat a 'Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. (4) bekezdésének 1. pontjában, a közúti közlekedésről szóló évi 1. törvény (a továbbiakban: Kkt.") 33. (1) bekezdés bb) pontjában, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Közútkezelési Rendelet") foglalt feladatellátása körében a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (1. 28.) GKM rendeletben foglalt stratégiai jellegű közútkezelési feladatok ellátására kijelölte a BKK Zrt-t, mint Stratégiai Központot, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásban (a továbbiakban: Keretmegállapodás") foglaltaknak megfelelően. A BKK Zrt mint integrált közlekedésszervező ellátja a stratégiai közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési és felújítási feladatokat (a továbbiakban: Stratégiai Közútkezeléshez kapcsolódó Fejlesztési Feladatok), figyelemmel a Közútkezelési rendeletben és a Keretmegállapodásban foglaltakra is. Felek kijelentik, hogy a Stratégiai Közútkezeléshez kapcsolódó Fejlesztési Feladatok ellátása a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatálya alá tartozik. Felek kijelentik, hogy az Mötv-ben, a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.") 9. (1) bekezdés j) pontjában, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak alapján a jelen Megállapodás megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik. A BKK Zrt. a fentiek alapján jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező, 2. pontban részletezett Fejlesztési Feladat megvalósítására is. Felek - figyelemmel a Megállapodás jelen fejezetében hivatkozott jogszabályokban és a Keretmegállapodásban biztosított- jogosultságaikra, jelen Megállapodás keretein belül rendelkeznek a megvalósításra kerülő Fejlesztési Feladatról, annak elvégzésének rendjéről, a megvalósítás egyéb feltételeiről. 2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA Jelen Megállapodás tárgya a 2017-ben Budapesten megrendezendő úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: FINA") megvalósításához szükséges Fővárosi hídberuházás előkészítése és kivitelezése, a jelen Megállapodásban és az annak mellékletét képező Engedélyokiratban részletezett beruházási feladat (a továbbiakban: Feladaf') megvalósítása. 2

101 2.4. A'f'e1adat megvalósítása érdekében végzett tevékenység megnevezése A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint ellátja a Feladat megvalósítása érdekében elvégzendő feladatokat, a jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező, a beruházásra vonatkozó részletes műszaki tartalmat meghatározó, a Fővárosi Közgyűlés által a jelen Megállapodással egyidejűleg jóváhagyott engedélyokirat (a továbbiakban: Engedélyokirat") szerint, betartva a Beruházási Rendelet előírásait. A BKK Zrt. a jelen Megállapodásból eredő Feladat megvalósítási kötelezettségét tudomásul veszi, abból eredő és annak érdekében végzett feladatot nem adhatja tovább, azonban azok elvégzéséhez szükség esetén közreműködőt-figyelemmel jelen Megállapodás 6-7. pontjában foglaltakra is - igénybe vehet, amelynek teljesítésért úgy felel, mintha maga járt volna el A Feladattal érintett helyszínek meghatározása és tulajdonosi helyzete A Feladattal érintett ingatlanokon a FINA rendezvényekhez tartozó hídépítés előkészítése és kivitelezése, amelyek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, a jelen Megállapodás mellékletét képező Engedélyokiratban részletezettek szerint A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja Tervezett kezdési időpont: június 1. Tervezett befejezési időpont: május 31. A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: végszámla teljes körű pénzügyi teljesítésétől számított 60 nap. a Fővároshoz beérkező 2.4. A Feladat megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások: A Feladat előkészítéséhez, megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az esetleges tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői és egyéb hozzájárulások megszerzése a BKK Zrt. feladata. A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a BKK Zrt-t, hogy az engedélyezési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon. A meghatalmazás a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képezi A Feladat megvalósításához kapcsolódó előzmények: A Kormány 1138/2015. (Ill. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a évi FINA úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (továbbiakban FINA VB) megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti 3

102 megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés március 31-íg megvalósuljon. A Fővárosi Közgyűlés 143/2016.(02.17.) sz. határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy a évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggő fővárosi fejlesztések megvalósításához szükséges dokumentumokat készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. A 1118/2016. (Ill. 10.) Korm. hat. alapján a Kormány a FINA VB-hez kapcsolódó fővárosi fejlesztések összköltségéhez központi költségvetési támogatást biztosít, amelynek összege a jelen Megállapodás tárgyát képező feladat tekintetében (Rákospatak feletti gyalogos - kerékpár híd részfeladatra) 29,9 millió forint. Felek tudomással bírnak arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat (Kedvezményezett) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Támogató) között a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi e. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása alcímen előirányzott összegre vonatkozóan. napján Támogatási Szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés vagy TSZ) kötöttek, melynek részeként a Gyalogos híd a Rákos-patakon megnevezésű projektelemre 29,9 millió Ft összegű költségvetési támogatás került biztosításra. BKK kijelenti, hogy a fent hivatkozott TSZ tartalmát ismeri, és a Feladat megvalósítását az abban foglaltak szerint teljesíti. Felek rögzítik, hogy a BKK a TSZcben a Főváros részére megállapított adatszolgáltatási, elszámolási és beszámolási kötelezettségek (ideértve különösen a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket) teljesítésében folyamatosan közreműködik, a Támogató, illetve a Főváros erre irányuló felívása szerint, ezen feladatok szakmai előkészítését folyamatosan ellátja. 3. A BKK ZRT., MINT MEGVALÓSÍTÓ EGYE;S FELADATAI 3.1. A BKK Zrt. minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi, műszaki, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen Megállapodás szerint megvalósuljon A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a Feladat megvalósításához szükséges feladatok ellátásáról az alábbi részletezéssel: a) a Fővárosi Önkormányzat által jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet terhére, a rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségében lefolytatja az előkészítéshez és kivitelezéshez szükséges megrendelésekre, beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokat, b) saját nevében megköti az előkészítéshez és kivitelezéshez szükséges szerződéseket azzal, hogy a létrejött tervek, alkotások a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növelik,. figyelemmel a jelen Megállapodás 11. pontjában foglaltakra, 4

103 c) gondos1<odi1< a kiviteli szintű tervek és az engedélyezési tervdokumentációk elkészítéséről, d) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások saját nevére, mint építtető nevére történő beszerzéséről, az eljárások lefolytatásáról, e) ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a megvalósítással összefüggő peres és peren kívüli képviseletet is, f) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal, valamint a FINA fejlesztés megvalósításában közreműködő ENVIRODUNA Kft.-vel, a Budapest Közút Zrt.-vel egyéb szervezetekkel, lakossággal továbbá az érintett kerületi önkormányzattal és az előkészítés és kivitelezés során érintett létesítmények kezelőjével, üzemeltetőjével, g) ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő számlákat, h) gondoskodik a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok elvégéséről, i) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít a Fővárosi Önkormányzat felé,. j) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi Önkormányzat részére, szakmai támogatást nyújt a Feladattal összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalában. A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket az Engedélyokirat részletesen tartalmazza. 4. A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI 4.1. A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat teljes bruttó költségigénye ,- Ft, azaz egyszáznyolcvanmillió forint, amely az érvényes költségvetés FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" megnevezésű előirányzaton került megtervezésre. A fenti költségigény fedezetét a 2.5. pontban rögzített 29,9 millió forint központi költségvetési támogatás, továbbá a Műtárgy felújítási program, kivitelezés" feladatról átcsoportosított 150, 1 millió Ft összegű fővárosi forrás képezi. A Feladat tervezett, teljes és részletes költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését az Engedélyokirat tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt., figyelemmel arra, hogy a Feladat a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből, továbbá központi költségvetési támogatásból megvalósuló fővárosi beruházás, saját forrás biztosítására nem kötelezett. Amennyiben a költségvetésben előirányzott költségvetési forrás a fentiekben hivatkozott központi költségvetési támogatással együtt a Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozásra nem elegendő (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján), abban az esetben Felek a műszaki tartalmat valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül - felülvizsgálják és a lefolytatott 5

104 egyeztetese'i< függvényében módositjak, érdekében. a pénzügyi fedezet biztosítása Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a 4.1. pont első bekezdésében meghatározott összköltség magasabb, mint a Feladat teljes műszaki tartalmának tényleges finanszírozási költsége, a BKK Zrt, mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, az Engedélyokiratban foglalt műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. Amennyiben a Feladat megvalósítása érdekében az így felszabaduló forrás felhasználását a BKK Zrt. a Főváros felé kezdeményezi, úgy a Főváros a szakmailag alátámasztott igényt a BKK Zrt-vel egyezteti, annak befogadása esetén a jelen Megállapodás módosításával a forrást felhasználását biztosítja. BKK Zrt. vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében jelen Feladat megvalósítására rendelkezésre álló tervezett forrást (a fentiekben hivatkozott központi költségvetési támogatással együtt) kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a Feladat befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és abból a jelen Megállapodásban, valamint az Engedélyokiratban rögzített műszaki tartalmat valósítja meg. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki- gazdasági- feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik, szükség esetén jelen Megállapodást megfelelően módosítják. A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladat megvalósításához szükséges, így az előkészítéssel és kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződések teljesítését biztosító fedezet az éves költségvetésben rendelkezésre áll, és az előirányzatként megjelölt összeg erejéig a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja az Engedélyokiratban foglalt ütemezés szerint. A Fővárosi Önkormányzat a fedezet felett a BKK Zrt. rendelkezési jogát a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodásban foglalt Feladatra vonatkozóan külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó támogatási szerződés, vagy jelen Megállapodásban meghatározott forráson kívül eső, más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötése esetén (ideértve különösen a 2.5. pontban hivatkozott központi költségvetési támogatásra vonatkozó Támogatási Szerződés esetleges módosítását) vagy egyéb jogcím alapján a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket felülvizsgálják, figyelemmel a Keretmegállapodás 28.4 pontjában foglaltakra is, szükség esetén jelen Megállapodást módosítják A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések teljesítése A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK Zrt. által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi Önkormányzat felé történő továbbszámlázása 6

105 aiapjan, az aüban részietezett összegnel< a BKK Zrt. részére történő átutalásával biztosítja. A BKK Zrt. utólagos, negyedéves, tételes elszámolást nyújt be a Feladat megvalósításával kapcsolatban egyéb felmerülő költségekről (eljárási díjak, illetékek), amely alapján a Főváros átutalja a ténylegesen szükséges, és kifizetett összeget. A BKK Zrt. köteles az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a Feladat teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, BKK Zrt. által kiadott szakmai teljesítésigazolást. Amennyiben a benyújtott dokumentumok a számla tartalmát nem támasztják alá, a Fővárosi Önkormányzat jogosult hiánypótlást kérni. Hiánypótlás keretében a Fővárosi Önkormányzat köteles valamennyi konkrét kifogását olyan részletességgel megjelölni, hogy annak alapján a kért változtatások átvezethetőek legyenek. A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, ebből következően a vállalkozó felé történő késedelmes teljesítésért a BKK Zrt. felel. A BKK Zrt. által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 15 napon belül, építési beruházás esetén 5 napon belül utalja át a BKK Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett szamu számlájára. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja. A BKK Zrt. a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a fenti eljárásrendre figyelemmel a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokban foglalt rendelkezések szerinti fizetési határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé. Ennek teljesítése érdekében a BKK Zrt.-nek olyan időben be kell küldenie a fizetési igényt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak legalább 15 (tizenöt) napja legyen az utalás teljesítésére, amennyiben a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó előírása ezt lehetővé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a banki átutalás időigényét figyelembe véve) minimum 3 (három) munkanap a Fővárosi Önkormányzatnak rendelkezésre álljon. A BKK Zrt. által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából eredő késedelmes megtérítéséért a Főváros felel. A BKK Zrt. hibájából eredő késedelmi kamat, adó önellenőrzési pótlék, egyéb bírság a BKK Zrt-t terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet. A BKK Zrt. kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások adatváltozásairól szóló, írásbeli bejelentés 8 (nyolc) munkanapon belül történő teljesítéséről a Fővárosi Önkormányzat számára. 7

106 -ffi<i< Z.ti. tudomást.ii veszl, hogy az á11:a1a történt teljes1téseket megelőzően a köztartozás-mentességének vizsgálatára az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a alapján jár el. A BKK Zrt. a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és elölegnyújtásra egyaránt lehetőséget biztosítani A Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt-nél felmerült igazolt költség Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósításával kapcsolatban kizárólag a Feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő szükséges és igazolt működési költségének (a továbbiakban: a Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt-nél felmerült igazolt költség" vagy Igazolt költség") megtérítésére jogosult a Stratégiai Közútkezelői Forrás terhére. Az Igazolt költség a Keretmegállapodás és az ennek alapján kötött Éves Szerződés szerint kerül elszámolásra és folyósításra a stratégiai közútkezelési feladat ellátásához kapcsolódóan a BKK Zrt. mindenkori Önköltség-számítási Szabályzata és Projekt Önköltség-számítási Szabályzata alapján A Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt-nél felmerült igazolt költség nyilvántartása A BKK Zrt. köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni és azok tervezett költségét tételesen, kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a követelményre is, hogy az igazolt költségei elszámolásának és nyilvántartásának a Keretmegállapodásban foglalt más stratégiai közútkezeléshez, közlekedésszervezéshez kapcsolódó feladatok költségeitől, valamint ezen feladatokhoz kapcsolódó Fejlesztési Feladatok Igazolt költségétől, illetve a közszolgáltatási feladatainak költségeitől el kell különülnie. Az elkülönített nyilvántartás alapján elkerülhető ugyanazon tevékenység többszöri finanszírozása, továbbá ennek alapján biztosítható a vonatkozó jogszabályban és a Keretmegállapodásban rögzített keresztfinanszírozás tilalmának betartása. 4.5 A Feladat megvalósítása során kapott bevételek Felek megállapodnak, hogy a Feladat megvalósítása során kapott bevételek (pl. kamat, kötbér, stb.) kezelése a Keretmegállapodás 28.4 pontjában foglaltaknak megfelelően történik. 8

107 Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósításáig, az annak érdekében végzett feladatok teljes körű elvégzéséig tart. 6. FELELŐSSÉG 6.1. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot, a stratégiai közútkezelő szervezettől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el. A Feladat során az Útügyi Műszaki Előírásokat (ÜME) kötelező jelleggel be kell tartani A BKK Zrt. felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Feladat teljesítése során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai követelmények megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot A BKK Zrt. köteles a Feladat megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani A Fővárosi Önkormányzatot a BKK Zrt. jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében elvégzett tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Megállapodásban foglalt Feladatot elsősorban maga látja el, de a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.") 6:129. alapján a kötelezettsége teljesítéséhez speciális szakértelmet igénylő feladafesetében, amennyiben az a saját személyi állományában nem áll rendelkezésre, közreműködőt vehet igénybe. A közreműködő teljesítéséért a BKK Zrt. a Ptk. 6:148. (1) bekezdésének értelmében úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. 7. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK 7.1. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatályos közbeszerzési szabályoknak megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, saját nevében, önálló ajánlatkérőként- a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak teljes körű figyelembe vételével - közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához a Fővárosi Önkormányzat a Feladat elvégzésére az éves költségvetésben biztosított előirányzat terhére és annak erejéig, a jelen Megállapodásban foglalt feltételek mellett fedezetet biztosít. Amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya az adott beszerzésre nem terjed ki, a BKK Zrt. a közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, diszkriminációmentes eljárást alkalmaz Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező Feladathoz kapcsolódó előkészítési és kivitelezési munkák fedezetét a 9

108 131'0< Zr't. rencle1kezésére bocsátja, ezért a BKK Zrt. - mint a fedezet felett rendelkezési joggal bíró szervezet - a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minősül. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a hatályos közbeszerzési törvény szerinti ajánlatkérő, és ezt a Közbeszerzési Hatóságnál bejelentette, amely hatóság ezt ajánlatkérői nyilvántartásba vette A BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával iaro műszaki, kötelezettségvállalási, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt a Fővárossal történő egyeztetés mellett. A BKK Zrt. köteles a közbeszerzési eljárások eredményképpen létrejövő szerződésekben a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény erre irányuló rendelkezéseivel. A BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításához szükséges szerződéseket a saját nevében köti meg azzal, hogy a létrejött tervek, alkotások, a Feladat megvalósítása eredményeként előállított eszköz- és vagyonérték a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növeli A BKK Zrt. a 2.5. pontban hivatkozott Támogatási Szerződésben foglaltakra tekintettel köteles a Fővárosi Önkormányzatot haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül tájékoztatni az általa indított közbeszerzési eljárások lezárásáról, illetve köteles ezekkel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat részére megadni a Támogató felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat. A BKK Zrt. köteles továbbá az általa indított közbeszerzési eljárások elleni jogorvoslatok megindításáról a Fővárosi Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni. 8. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK A BKK Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében felmerült költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat vezet az Engedélyokiratban rögzített feladatonként, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden feladatra elkülönítetten, a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény"), a saját számviteli szabályzatában foglaltak és az útügyi, műszaki előírások betartásával. A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy azokban egyértelműen és kétséget kizáróan elkülöníthető legyen más feladatoktól, könyvelési tételektől és megfelelő alapot biztosítson a Feladat elvégzésével létrejött vagyonnak a BKK Zrt. vagyonától való elkülönítésre. 9. ADATSZOLGÁLTATÁS A BKK Zrt. a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé. 10

109 A Si\i\ Zrt. navonta je1entést l<észlt a tárgyhót követő 25. napig a Fővárosi Önkormányzat részére, amely tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal összefüggésben a Feladat előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot, valamint a BKK Zrt. kimutatott saját teljesítményét. A jelentés mellékletét képezik a tárgyhóban a Feladat előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák és a műszaki nyomon követést bemutató Állapotjelentések, továbbá a tárgyhóban keletkezett közbeszerzési dokumentumok és megkötött szerződések. A BKK Zrt. a Feladat megvalósításának befejezését követő zárójelentést készít a Fővárosi Önkormányzat részére. 60 napon belül 10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR A BKK Zrt. teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozóan képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül. A BKK Zrt. - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel. 11.A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ ALKOTÁSOK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá vagyoni értékű jog a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi A Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása eredményeként létrejövő alkotások tulajdonjoga, felhasználói joga a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, azzal, hogy a BKK Zrt. - mint Megrendelő - jogosult a terveket felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani A BKK Zrt. köteles az előzőekben foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel megkötni a tervezésre vonatkozó szerződéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy a Feladat megvalósítása során keletkezett alkotásokra a BKK Zrt. területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni a Fővárosi Önkormányzat javára A beruházás során előállított tervdokumentáció és egyéb alkotás beruházás bekerülési értékének aktiválását a Budapest Főváros Önkormányzata nevében 11

110 eíjaró'budapestrovaros ropolgármesteri Hivatal végzi. Az aktivalashoz a BKK Zrt. köteles atadni a szükséges dokumentumokat A Fővarosi Önkormanyzat költségvetéséből jelen Megallapodas szerint megvalósuló esetleges közműkivaltasok/közműlétesítések vagyoni és egyéb vonatkozasai (pl. aktivalas, vagyonatadas, birtokbaadas stb.) a közműkivaltással érintett szolgáltatók és a Fővárosi Önkormányzat között a BKK bevonásával kötendő - a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásainak megfelelő - külön megállapodás útján kerülnek rendezésre Felek rögzítik, hogy a Feladat megvalósításához szükséges közműkiváltások érdekében a Fővárosi Önkormányzat a vonatkozó ágazati jogszabályok szerinti megállapodásokat - a BKK Zrt. előkészítése alapján köti meg, figyelemmel a Feladat megvalósításának tervezett időbeli ütemezésre. 12. KAPCSOLATTARTÁS Felek a jelen Megallapodas teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint: Fővárosi Önkormányzat részéről: Király Péter főosztályvezető, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály tel.: fax.: kiralyp@budapest.hu BKK Zrt. részéről: Karsainé Dömsödi Éva szakterületi vezető, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság tel.: fax.: eva.karsai@bkk.hu Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, ben, vagy telefax útján kell megküldeni. A Megállapodás módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt levél, melyet tértivevényes küldeményként kell feladni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették és az átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az atvételt megtagadta Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával összefüggésben keletkezett dokumentumoknak - a teljes körű lezárást követő 12

111 - iegaiább tíz évig förténö megörzését, kivéve, ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés ennél hosszabb időtartamot ír elő a dokumentum megőrzésére. 13.A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a jelen Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely/bármelyik Fél számára jelentősen megnehezül, úgy Felek jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni A Megállapodás megszűnik: a) a Feladat elvégzésével és a Feladat megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával, b) a Felek erre irányuló közös megegyezésével, e) bármely Fél elállása vagy a jelen Megállapodás felmondása következtében Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik Fél erre történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére adott ésszerű teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A felmondási idő legalább 60 nap. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan: a) a jelen Megállapodásban és az Engedélyokiratban foglaltaktól eltérő műszaki tartalom megvalósítása; b) a Feladat megvalósításának indokolatlan késedelme, meghiúsulása; e) a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása; d) a BKK Zrt. általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása; e) bármely arra jogosult szerv által foganatosított ellenőrzés akadályozása; f) a megvalósítás során esedékessé vált - BKK Zrt. általi teljesítésekhez szükséges - fedezetnek a Fővárosi Önkormányzat általi 60 napon túli késedelmes megfizetése; g) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős Fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni A BKK Zrt.-nek a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentés! kell benyújtania, amelyben ismerteti a Feladat összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket, továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. A BKK Zrt.-nek a zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerül! és elszámol! Igazolt költség igényét, a szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. A Fővárosi Önkormányzat a 13

112 zarójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül írásban köteles nyilatkozni A BKK Zrt. köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megállapodás teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve átadni a Fövárosi Önkormányzat képviselőjének A BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy a Zárójelentés tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás felmondása, vagy bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Önkormányzat vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet. 14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás, Ptk., a Beruházási Rendelet, valamint a Közútkezelési Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott bekerülési költség a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott műszaki tartalomhoz és kapcsolódó költségekhez kötött. Amennyiben a Feladat tartalma változik, a finanszírozhatóság fenntartása érdekében a változtatásra Fővárosi Közgyűlés döntése irányadó Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni Felek a Feladat megvalósítása során teljes körűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az előkészítési és kivitelezési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé A BKK Zrt. köteles a munkafolyamatok megkezdését, és befejezését, kooperációs értekezletek idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 (nyolc) munkanappal előbb egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai főosztályával. A fentiekkel kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység részére. 14

113 14.7. A BKK Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzatot 3 (három) munkanapon belül írásban értesíteni, amennyiben a Feladat megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik Felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor hatályos közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 9 (kilenc) eredeti példányban, amelyből Fővárosi Önkormányzatot 5 (öt), a BKK Zrt.-t 4 (négy) példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. Mellékletek: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: Meghatalmazás Budapest, Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Jogi megfelelösé Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 15

114

115 MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS a Műtárgy felújítási program kivitelezési munkáinak megvalósítására 5. sz. módosítása (továbbiakban: 5. sz. módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 bankszámla szám: , adószám: , KSH statisztikai számjel: , törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámla szám: , csoportazonosító szám: ): képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK Zrt.", (a Fővárosi Önkormányzat és BKK Zrt. a továbbiakban együttesen, mint Felek, külön-külön mint Fél) között az az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy május 16-án A hídfelújítások munkáinak megvalósításáról" Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a továbbiakban: Megállapodás), amely Megállapodás összesen négy alkalommal, december 16. napján (1. sz. módosítás), április 2. napján (2. sz. módosítás), augusztus 13. napján (3. sz. módosítás) és április 27. napján (4. sz. módosítás) módosításra került. 2. A Megállapodás 5. sz. módosításának indokai A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet Budapest Főváros Önkormányzata feladatai között nevesített út-, és hídberuházások hatékony megvalósítása miatt jelen megállapodásból történő forrás átcsoportosításra kerül sor a FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése" és Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának évi támogatása" tárgyú projekteket, illetve költségvetési előirányzatokat érintően. Fentiekre tekintettel Felek a jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 5. sz. módosítása 3.1. A Megállapodás 4.1. pontjának- a Feladat megvalósításának bruttó költségigénye - első bekezdése az alábbiak szerint módosul: Felek kijelentik, hogy a Feladat teljes bruttó költségigénye ezer Ft. A december 31-ig tény: ezer Ft, a évi bruttó tervezett költségigénye ezer Ft, a évi bruttó tervezett költségigénye ezer Ft, amely előzetes költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat előkészítésével, tényleges megvalósításával, befejezésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. A Feladat tervezett, részletes költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a jelen Megállapodás!. számú mellékletét képező engedélyokirat tartalmazza." 1

116 3.2. A Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen S. sz. módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat lép Felek rögzítik, hogy a Megállapodást és az Engedélyokiratot a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti, 20i6. április 1. napjától érvényes új feladatmegosztásnak megfelelően felül kell vizsgálni. 4. A jelen S. sz. módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodásmódosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen S. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen 5. sz. módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. Az 5. sz. módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláirták, és abból a Fővárosi Önkormányzat 5 (öt), a BKK Zrt. pedig 4 (négy) darab eredeti példányt átvett. MELLÉKLET: 1. számű hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 5. számű módosítása Budapest, Tarlós István fópolgármester megbizásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: főjegyző megbizásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: }t,!amilsl J'.iii;,1 Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 2

117 9 számú melléklet Meghatalmazás Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: , KSH szám: , képviseli: Tarlós István főpolgármester) a Fővárosi Közgyűlés.../201.. ( ) sz. határozatában foglaltak alapján a jelen okiratban meghatalmazom a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u ; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; csoportazonosító szám: ; képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), hogy a FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése" megnevezésű, 7208 azonosító számú engedélyokiratban szereplő felújítással kapcsolatosan szükséges hatósági engedélyek beszerzése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 40. -ban foglalt rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon. Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírás napjától visszavonásáig marad hatályban. Budapest, Meghatalmazó: Meghatalmazott: Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Jogi megfelelös~gét ellenőriztem: l, I; li Z015 J~ ;r 1fr. Oau er János._.,,, ioota 'csos 1

118

119 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 624/2015.(05.27.) Kgy. hat. Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások ENGEDÉLYOKIRAT ndatoknt n1ft~ban kell m~gadni A feladat megnevezése: Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és A feladat jellege: kerékpárút kialakltása, előkészítés címe: Kossuth Lajos tér és a Dagály Fllrdö közötti Duna Beruházás partszakasz A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata címer 1052 Budapest, Városház u A feladat teljes költsége: 200,000 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerulési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Nincs Nincs Új ép!tés 2015.év 05.hónap év 06.hónap Becslés 200,000 Terve.zett éves fenntartási költség: 0,000 Műszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Fővárosi Önkonnányzat 3200 fin gyalogos és kerékpárút kialakítása, a csatlakozó közterületek rendezése, elökészftő feladatok Igen A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. inegnevezése, cítne, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1. id. Antall Józsefrakpart FKF/BKK Közút/Főkert Fővárosi Önkormányzat 2. Széchenvi takoart Fővárosi Önkormányzat

120 Azonosftó oldal. 3. Alsó rakpart a Jászai Mari térnél FKFIBKK Közút/Főkert Fővárosi Önkormányzat 4. Jászai Mari tér Fővárosi Önkormányzat Hrsz. : Carl Lutz rakpart Hrsz.: FKFIBKK Közút/Főkert Fővárosi Önkormányzat 6. Hrsz. : XIII. ker. Önko1mányzata 7. Hrsz.:25123/9 Xlll. Ker. Önkormányzata 8. Carl Lutz rakpart, FKF/BKK Közút!Fökert Fővárosi Önkormányzat Hrsz.: Hrsz.:25123/8 Xlll. ker. Önkormányzata 10. Hrsz.: Xlll. ker. Önkom1ányzata 11. Hrsz.: XIII. ker. Önkormányzata 12. Carl Lutz rakpart FKF/BKK Közút/Föke1t Fővárosi Önkonnányzat Hrsz.: Dráva utcai felhajtó Hrsz.: Fővárosi Önkonm\nyzat 25598/1 14. Újpest rakpart Fővárosi Önkormányzat XIII. ker. Hrsz.:25666/4 Önkormányzata 15. Hrsz.:25666/8 XIII. ker. Önkormányzata 16. Hrsz.: Xlll. ker. Önkormányzata 17. J-lrsz.:25666/J 0 XIII. ker. Önkom1ányzata 18. Hrsz.: xm. ker. Önkormányzata 19. Hrsz.: xm. ker. Önkormányzata 20. Hrsz.: xm. ker. Önko1mányzata 21. Hrsz.: XIII. ker. Önkormányzata 22. Hrsz.: Xlll.ker. Önkormányzata 23. Hrsz.: XIII. ker. Önkormányzata 24. Hrsz.: Budapesti Elektromos Művek, Magyar Kajak - Kenu Szövetség 25. Hrsz.: Fővárosi Önkormányzat 26. Hrsz.: Fővárosi Önkormányzat 27. Hrsz.:25794 xm. ker. Önkormányzata 28. Hrsz.: Fővárosi Önkmmányzat Xlfl. ker. Önkormányzata 29. Hrsz.: Fővárosi Önkormányzat

121 Azonosltó: A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 3. oldal Költségek nlegneve2.ése 2014 ténv Feladat ráfordllásai (iifa nélkül) a) elökás<itési költségek (áfa nélkül) b) épltés, bontás e) gép, jám1(! d) ingatlan klirmentesítésének költsége fl) moszrdd-gnztlasági tervezés./) lebonyolítás g) egyéb' ~ hitelkamat telep(tési hely, ingndanmegszerzt!s immateriális javak vásárlása elsö keszletbeszerzés h) tartalék L feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) 11. általl\nos forgatmi adó* lll. végleges pénzeszköz-átadás rv. feladat teljes költsége összesen ebből dologi kiadás nettó 3,000 mft **ebből dologi kiadás ÁFA 0,810 mft 2015 terv 11 l,l H 3,00 118,l H 31,89 150, terv terv terv terv terv terv.'.\9,37 )9,)7( 10,63 S0,000 További évek összesen ll4,48l 3,0ac 1$7,481 42,52( 200,001 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzagyi források ténv!erv a) önkonnányzuti ktv. elöirányzat 150,00C b) beruházt15i hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy clmzett táinogatás - egyéb állan1i tl\mogacás d) EU tómogntás e) felhalmozási célú atvett pénzeszköz. j) intéz1nc!11yi ktv. előirányzat g) egyéb kulsö forrás, mégpedig: Források összesen 150,00( Ebből: visszaigényelhetö Af'o A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósftás főbb feladatai a) elökészftés tényleges idötnrtnma b) énflés, bontás e) gép, iánng d) ine:atlan kám1ent. e) milszaki-gazdasági tervezés f) lebonvúlítás ) e véb - telepítési hely, im?atlan mee.szerzés - immateriális javak vásilrlás ~ elsö készletbeszerzés ~ bcuzemelés (oróbaowm) terv tcn. terv terv terv terv ~0.000 S0,000 a n1cgbizott kivátasztás ánnk A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése módi Kbl vonnlkozó -a év év év év év év 2020.év év év ev belnísá\.al l l l l 2 ) 4 l 2 ) 4 l l 2 3 ' l ' x x x /i Tovébbi év ok ÖSSZl!Sen 201),00f 200,00

122 Azonosl\o: b07079 A t'eladatszöveges indoklása 4. oldal!. A megvalosítasrajavasoftfeladat szukségességénekindokólása, ajelenieg\ eliátotisagbemutatása. Budapestf'öváros Önko1111ányzata célja.a búdapesti rakpartok komplex közterúleti'megújltása< adun~ partok élhetöségének javítása, a folyam és a városszövet kapcsoliitának erősítése. Számos megvalósult európai példa alapján egyértelmű, hogy a folyópartok vonzerejének növelése. a ielepuíési éietminöség, vonzerő és gazdasági növekedés jelentős katálizátora lehet. Jelen projekt a következő; Budapesten rendezendő vizes világbajnokságra idözftve a Kossuth Lajos tér.és a világbajnokságnak helyszf~t adó Dagály FUré!ö.közötti partszakasz rendezési!t foglalja magában. A tervezett. gyalog?s.és kerékpáros sétány biztosítja a közv.etlen.gyalogoseskerékpároskapcsolatota Dagály.FUrdöésa&elvárqs kö~ött. Az engedélyokirat abudapestfövátos Önkormán~zaia és iritézn1ényei ber~hifaási és. felújfülsl tevékenysége elökészftésénekdóviíhag)'ílsának; megvalósilásának re.ndj&röl szóló 50/l91llL(X;:5ö.): Fl.lv. Kgy.. r~ndel.et 9, (3,) hekezdésé)len.fógjalfak alapján készíthető el A hivatkqzotfbekezdés lehefövé teszi, hogy előkészítési felá.dáfok kivétel'e'sen nemcsak célokmán)'i hanem engedélyokiraferre:irányul6 reitd.elkezé'sei alapján js végezhefö~, tekihtettel a. kiemelten fön.tos önkormányzati érdekre,.jelen engedélyokiiit kízárólag az. et.ökész!tö feladatokrá (engedélyezési és kiviteli ierv, tender terv e!készíttetés~)ád folhatalmazasi. 2. Ható:Sági.éngedélyköteles béruházá~olf és fe.i iíjításoke$etében a szükséges hatósági enll.edélyek m:egri'e\ ezé s_e, Hatósági.engedélyhez nem kií\ött beruháiá~ vagy felújítás esetépen ai erről szóló nyilatkozat, A feladat hatósági engedélyhez kö\ött. 3. A megvalósíh\sfajavasolt féladat vad1ató éjettartafua, fo!ujftásigyakdrisága, egyéb ronfos kör4jmények; A megvalósítás után a gyalogos sétány ésa keré~pátút b\!rkojatá~akélei(attaína ~for,galom nagyság~tój függően előreláthatóan 2Q. év, a, 1negúJftott kötterek és kapésolódó berendezések éliítt;irlaina éves. rel)dszeres karbaútm1ás mellet(,. a forgalom nagyságától.függö.eil..i 0-15 év. 4 A m~gvalósftásil!]avasolf feladilrjellegétl\i fü$göen ~z ajapközinff; ii!ap\lt M!yzeíét, y;\rható hatását a. környezet állapotára és a.z'.ihfüis!ruktűra!ethelésére.. Né1ri teleyans 5, Aber.uházá.ssal vagy felújftá~sál ~rinteit lé\esffimny műkö!l!~.té$ériek becsül! évestöbbletkö!tsége,.illetve költségmegtakár(tása. Tekintettél mra, högy a tervezett utak a jelénleg: kihás.zi1á1mlan, elhanyagolt t!i(ulei k()zcé!ú I1ásznosltás.ára irányul az üzemeltetési k(!lts~g ejörejáthaföan n&!lifogc.a betubázij~társádáltni ha~ina nehezen szi\n:iszerüsíth.etö,. a gazdás;jgi aktivitáserös itésén. k'eresztul, közxeteftéh je.leritkezik. 6. A megvalósftásta javasolt fel~datforrásainál fjgyelentbe vett pályázátl WhetÖségeket; kl\lsö és egyéb forrá.sokmegszerzésétiek lehetííségeit A kivitele~si munkák 111egvalosítas~ során a. Dagály µszqdá koinplexum~ot kapcsolódóan ~lla1tii költségvetési fürrások yehétök figyefompé; 7. Mihdazi;íll egyéb;!ényel;et; ~IlrU!mén)'e]<et,.atneÍYéka berubázástvagyfelilj(tá~tlfefqlyásolhatják. Nb1cs ég)'éb té.j)y; 8,. A 111egvalósftásn!ik a~ (99g, t!'vi )(~VJ. (örvény szerintlfei~datra ypruttko~órésúetezése, Az évi xxv1.;11rvény.értelmében atervezés sot'án tigyelemlie kell venni. az akadálytnéntesftést Egyéb.rendelkezések!. A feladát végrehajtására a évi XXXIII. törvény előírásai figyelembevételével kérul.het s(}r. Dátum: Bu<)apest, QC'.J..4. Ellenjegyző: Jóváhagyó. nevében:

123 Azonosító: oldal 11.sz.melléklet Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítás adatokat mftwban kell megadni A feladat megnevezése: Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút A feladat jellege: kialakítása címe: Kossuth Lajos tér és a Dagály Fürdő közötti Duna Beruházás partszakasz A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata címe: 1052 Budapest, Városház u A feladat teljes költsége: 6.380,500 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Új építés 2015.év 05.hónap 2016.év 06.hónap 2016.év 06.hónap 2017.év 12.hónap Becslés 6.380,500 Fővárosi Önkormányzat 0, fin gyalogos és kerékpár út kialakítása, zöldterület rendezés az Árpád híd-dráva utcai szakaszon, támfal építés, 2100 fin rakpart közterületrendezés a Dráva utca-kossuth tér közötti szakaszon (térburkolat, utcabútorok, kikötői közművek, partfal) Igen

124 Azonosító: oldal 11.sz.melléklet A beruházás/felújítás telepítési hely~ ssz. megnevezése, elme, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tnlajdonosa megszerzés módja ]. id. Antall J ózsefrakpart FKF/BKK Közút/Főkert Fővárosi Önkonnányzat 2. Széchenyi rakpart Fővárosi Önkormányzat 3. Alsó rakpart a Jászai Mari FKF/BKK Közút/Főkert Fővárosi Önkormányzat térnél 4. Jászai Mari tér Fővárosi Önkormányzat Hrsz.:25122/7 5. Carl Lutz rakpart Hrsz.: FKF/BKK Közút/Főkert Fővárosi Önkonnányzat 23123/11 6. Hrsz. : XII. ker. Önkormányzata 7. Hrsz.:25123/9 XIII. Ker. Önkonnányzata 8. Carl Lutz rakpart, FKF/BKK Közút/Főkert Fővárosi Önkonnányzat Hrsz.:23123/2 9. Hrsz.:25123/8 XIII. ker. Önkonnányzata 10. Hrsz.:25123/4 XIII. ker. Önkonnányzata 11. Hrsz.:25123/l XIII. ker. Önkonnányzata 12. Carl Lotz rakpart FKF/BKK Közút/Főkert Fővárosi Önkonnányzat Hrsz.:23123/2 13. Dráva utcai felhajtó Hrsz.: Fővárosi Önkonnányzat 25598/1 14. Újpest rakpart Fővárosi Önkonnányzat XIll. ker. Hrsz.:25666/4 Önkonnányzata 15. Hrsz.:25666/8 XIII. ker. Önkonnányzata 16. Hrsz.:25666/9 XIll. ker. Önkonnányzata 17. Hrsz.:25666/10 XIII. ker. Önkonnányzata 18. Hrsz.:25666/11 XIII. ker. Önkonnányzata 19. Hrsz.:25666/12 XIII. ker. Önkonnányzata 20. Hrsz.:25666/13 XIII. ker. Önkonnányzata 21. Hrsz.:25666/14 XIll. ker. Önkonnányzata 22. Hrsz.:25666/15 XIII.ker. Önkormányzata 23. Hrsz.:25423/2 XIII. ker. Önkonnányzata 24. Hrsz.:25666/3 Budapesti Elektromos Művek, Magyar Kajak - Kenu Szövetség 25. Hrsz.:25812/1 Fővárosi Önkonnányzat 26. Hrsz. :25812/2 Fővárosi Önkonnányzat 27. Hrsz.:25794 XIll. ker. Önkormányzata 28. Hrsz.:25666/2 Fővárosi Önkormányzat XIII. ker. Önkormányzata 29. Hrsz.:25830/l Fővárosi Önkormányzat

125 Azonosltó: oldal 11.sz.melléklet A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) a) elökészltési költségek (áfa nélkül) b) épltés, bontás 2.262,29, 1.704, ,656 e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés 157, ,417 j) lebonyolftás 43,334 31,666 75,00 g) egyéb 0,08 168,807 72, ,102 -egyéb* 0,08 30,62; 22,39 53,10 - te{epftési hely, ingatlanmegszerzés immateriális javak vásárlása - mérnök 68,/81 49,821 J 18,00! h) tartalék 583, ,85 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 0, ,85 2,392, ,033 nélkül) II. ájtalános forgalmi adó 710, , ,467 lll. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 0, , , ,50 *2016. évi dologi nettó ezer Ft Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzogyi források További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 0,08 545, , ,000 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél vagy címzett támogatás egyéb állami támogatás 2.796, ,961 5,557,500 d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 0,08( 3.342,45( 3,037, Ebböl: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) elökészltés tényleges időtartama b l éoltés, bontás cl gén, iármü a) ingatlan kárment.,e) műszaki-gazdasági a megbízott kiválasztás ának módia Kbt vonatkozó -a belrásával A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2015.év év év év év év év 2022.év 2023.év év x x x x x x x x tervezés x x x f) lebonyolítás x x x x x x x e) em éb 1 telepítési hely, ingatlan meeszerzés x x x x x x immateriális javak vásárlása elsö készletbeszerzés - beüzemelés (oróbauzem)

126 Azonosító: oldal 11.sz.melléklet A feladat szöveges indoklása!. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Budapest Főváros Önkormányzata célja a budapesti rakpartok komplex közterületi megújítása, a Duna partok élhetőségének javítása, a folyam és a városszövet kapcsolatának erősítése. Számos megvalóult európai példa alapján egyértelmű, hogy a folyópartok vonzerejének növelése a telepulési életminőség, vonzerő és gazdasági növekedés jelentős katalizátora lehet. Jelen projekt a következő, Budapesten rendezendő vizes világbajnokságra időzítve a Kossuth Lajos tér és a világbajnokságnak helyszínt adó Dagály Fürdő közötti partszakasz rendezését foglalja magában. Az engedélyokirat a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendelet 9. (3) bekezdésében foglaltak alapján készíthető el. A hivatkozott bekezdés lehetővé teszi, hogy előkészítési feladatok kivételesen nemcsak célokmány, hanem engedélyokirat erre irányuló rendelkezései alapján is végezhetők, tekintettel a kiemelten fontos önkormányzati érdekre. Jelen engedélyokirat az előkészítő feladatokra is (engedélyezési- és kiviteli terv, tender terv elkészíttetése) felhatalmazást ad. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat hatósági engedélyhez kötött. Útépítési engedély száma: BF/UO/NS/A28/53/2016, Dráva utca Árpád híd közötti szakaszra 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A megvalósítás után a gyalogos sétány és a kerékpár út burkolatának élettartama a forgalom nagyságától függően előreláthatóan 20 év, a megújított közterek és kapcsolódó berendezések élettartama éves rendszeres karbantartás mellett, a forgalom nagyságától függően év. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Nem releváns 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsult éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Tekintettel arra, hogy a tervezett utak a jelenleg kihasználatlan, elhanyagolt terület közcélú hasznosítására irányul az üzemeltetési költség előreláthatóan nőni fog. A beruházás társadalmi haszna nehezen számszerűsíthető, a gazdasági aktivitás erősítésén keresztül, közvetetten jelentkezik. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A kivitelezési munkák megvalósítása során a Dagály uszoda komplexumhoz kapcsolódóan állami költségvetési források vehetők figyelembe. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Nincs egyéb tény.

127 Azonosító: oldal 11.sz.melléklet 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Az évi XXVI. törvény értelmében a tervezés során figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Egyéb rendelkezések: Jelen 1. számú módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az engedélyokirat, melyet a Fővárosi Közgyűlés 624/2015.(05.27.) számú határozatával hagyott jóvá. A feladat végrehajtására a évi XXXIII. törvény előírásai figyelembevételével kerulhet sor. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona Aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Tóth Erika?.Pi&. c-g. e{. '(-,_.

128

129 Azonosító: oldal 12..sz.melléklet Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Városgazdálkodási feladatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget A feladat jellege: zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok címe: Budapest, Margitsziget Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött A beruházó/felújító megnevezése: Fővárosi Önkormányzat címe: 1052 Városház utca 9-11 A feladat teljes költsége: 2.433,090 mft A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Nincs Nincs Új építés 2016.év 02.hónap 2016.év 06.hónap 2016.év 06.hónap 2017.év 04.hónap Becslés 2.433,090 mft Fővárosi Önkormányzat FŐKERT Nzrt. 0,000 Burkolat készítés, felújítás: m2 Támfal felújítás:-140 fm Kerítés felújítása:- 255 fm Romterület általános felújítása: m2 Játszótér felújítása: m2 Árpád-híd, lehajtó műtárgy fe!uletekjavítása: m2 Utcabútorok telepítése: 15 db Illemhely átépítése/vagy új kialakítása: 5 db Zöldfe!Uletek felújítása, telepítése: m2 Faápolás: -804 db Margitsziget elektromos fejlesztése:- 160 db lámpatest Kábel védőcső fektetés: fm

130 Azonositó: oldal A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Részben. A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése,. címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja!. XIII. ker. Margitsziget 11 HONVÉD" Bolyai János Magyar Áliam;Budapest Főváros 23800/1 hrsz. Katonai Műszaki Főiskola Önkormányzata Sportegyesülete; FŐKERT Nzrt. 2. XIII. Margitsziget 23800/2 FŐKERTNzrt. Budapest Főváros hrsz Önkormányzata;Esztergom- Budapest Főegyházmegye 3. XIII. Margitsziget 23800/3 FŐKERTNzrt. Budapest Főváros Önkormányzata hrsz. 4. XIII. Margitsziget 23800/4 Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest Főváros Önkormányzata hrsz. Fővárosi Földhivatal 5. XIII. Margitsziget 23800/5 Nemzeti Sportközpontok Magyar Áliarn,Budapest Főváros hrsz. (MNV Zrt.); FŐKERT Nzrt. Önkormányzata 6. XIII. Margitsziget 23800/6 BMSK Zrt., Nemzeti Magyar Állam, Budapest Főváros hrsz. Sportközpontok, (MNV Zrt.); Önkormányzata FŐKERTNzrt. 7. XIII. Margitsziget 23800/7 Nemzeti ~portköó'ontok, Magyar Áliam,Budapest Főváros hrsz. Magyar Aliam, F KERT Nzrt. Önkormányzata 8. XIII. Margitsziget 23800/8 FŐKERTNzrt. Budapest Főváros Önkormányzata hrsz. A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További tény terv terv terv terv terv terv terv évek Összesen Feladat ráfordításai {áfa nélkül) a) előkészltési költségek (áfa nélkül) b) éplt, bontás 818,66 700, ,669 e) gép, jármü d) ingatlan kármentesítésének költsége e) mt'.lszaki-gazdasági tervezés 80,000 80,000 j) Iebonyolltás* 10,00 18,000 28,000 g) egyéb-műszaki mérnök 10,000 26,000 36,000 - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés h) tartalék 253,15( 253,150 I. feladat ráfordltásai összesen (áfa 918, ,15C l.915,819 nélkol) II. általános forgalmi adó 248, ,23( 517,271 III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 1.166, , ,090

131 Azonosító: oldal *2016. évi nettó dologi 10 OOO ezer Ft Teljes költség forrásai és éves ütemezésük. Pénzugyi források További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. elöirányzat 21,590 21,59( b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen 1.145, , ,501 - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás 1.145, , l,50 d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 1.166, ,38{ 2.433,09 Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbfzott kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvalósítás ának mód_ ja főbb feladatai Kbt vonatkozó a 2015.év 2016.év év 2018.év év 2020.év év 2022.év 2023.év év beírásával a) előkészítés tényleges időtartama b) éoltés, bontás x x x x x e) e:én_ iánnü d) ingatlan kánnent. e) műszaki-gazdasági x x x tervezés fl lebonvolftás x x x x x g) egyéb x x x x x - telepítési hely, ingatlan megszerzés -immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés - beüzemelés (Próbaüzem) A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A FINA március 11-én bejelentett döntése alapján - a évi XVII. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogát Magyarország kapta. A VB egyik helyszine a Margitsziget. A megrendezéshez elsődlegesen szükséges műszaki beavatkozások a látogatói közlekedési útvonalakat (bővítés és felújítás), műszaki/biztonsági fejlesztéseket, a szolgáltatások/ideiglenes létesítmények biztosítását érintik, és emellett fontos járulékos szempont, hogy a Margitsziget teljes parki környezete megfelelő színvonalon fogadja a látogatókat. A felújítás a Margitsziget alábbi létesítményeit érinti: Árpád híd, lehajtó műtárgy felújítása Északi fogadópark kialakítása Gesztenyés tábla területén fősétány kiépitése-szélesítése, zöldfelületek felújítása Bringó vár és környezetének felújítása Termál Hotel gyalogoshid szélesítése, környezet felújítása Grand Hotel környezet felújítása Nagyrét hiányzó sétányszakasz építése, zöldfelület felújítása Víztorony és Szabadtéri szinpad környezete, sétaút hálózat és zöldfelület felújitása Kolostor romok vagyonvédelme, környezetrendezés Rózsakert fel nem újított része

132 Azonosftó: oldal Virágoskert és környezetének felújítása Ferences templom romjai körüli tájépftészeti fejlesztés, díszvilágítás Kisrét (Alsó nagyrét) parképftési munkái Bercsek-kert Casino környezetének felújítása Szökőkút és környezetének felújítása Emlékmű zöldfelületi fejlesztése Nagyjátszótér felújítása Gépkocsi forgalmú gerincút és környezete Zenélő kút és Japánkert Villamos közművek A teljes szigeti gerincút mentén műanyag védöcsövekre épülő alépítményi-hálózat 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 4. A megvalósftásra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A későbbi üzemeltetési költségek a közszolgáltatási szerződésekbe kerülnek beépítésre. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújftást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. A kialakításra kerülő illemhelyek akadálymentes kialakítással készülnek. Egyéb rendelkezések: A feladat végrehajtása a évi CXLIII. törvény előírásainak figyelembe vételével történik. Dátum: Főjegyző megbízásából: Főpolgármester megbízásából: Nágel Ilona aljegyző Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

133 MEGÁLLAPODÁS A FINA 2017 VB RENDEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MARGITSZIGET ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI FELADATOK ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZERVEZÉSI/KOORDINÁCIÓS FELADATAIRA AMELY LÉTREJÖTT BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉSA FŐKERT NONPROFIT ZRT. KÖZÖTT

134 MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata Székhely: 1052 Budapest, Városház u Képviseli: Tarlós István főpolgármester Törzskönyvi azonosító szám: Adószáma: KSH statisztikai számjele: ÁHTI azonosító: mint Főváros (továbbiakban Főváros) és másrészről Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90. Cégjegyzékszáma: adószáma: Bankszámlaszám: Budapest Bank képviseli: Szabó József vezérigazgató mint Társaság (továbbiakban Társaság) (Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen Felek, a Felek közül bármelyik a továbbiakban Fél) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: 1. Előzmények 1.1. A Kormány 1138/2015. (III. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés május 30-ig megvalósuljon. A világbajnokság egyik központi helyszíne a Margitsziget. Cél, hogy a Világbajnokság egy rangos nemzetközi sporteseményhez méltó környezetben kerüljön megrendezésre. Ennek egyik megvalósítási helyszíne a Margitsziget, mely létesítményeinek és azok környezetének felújításával, kialakításával valósítható meg, hogy a Margitsziget teljes parki környezete megfelelő színvonalon fogadja a látogatókat (továbbiakban: Projekt). 1.2 A Projekt megvalósítása a Fővárosnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. (2) bekezdés szerint a Fővárosi Önkormányzat látja el Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat. Továbbá ugyanezen jogszabály 23. (4) bekezdésének 12) pontja alapján az önkormányzat kiemelt feladat- és hatásköre különösen, hogy a tulajdonában, fenntartásában, használatában lévő területeken kijelöli, fejleszti és fenntartja a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek 2

135 védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (IIl.8.) Főv.Kgy. rendeletben, illetve a kiemelt zöldterületekről szóló 14/1993. (IV.30.) Főv.Kgy. rendeletben meghatározottak szerint a főváros városképe szempontjából védendő természeti környezetet, közcélú zöldterületet, amellyel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerü és jó minőségben történő ellátását a 180/2009 (II.26.) Kgy. határozat alapján a Társaság végzi. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv.Kgy. rendeletének 4. melléklete 17. pontja alapján a Margitsziget vagyonelem kezelése tekintetében a Társaság kizárólagos joggal rendelkezik. 2. A Megállapodás tárgya Felek jelen Megállapodásban szabályozzák a Projekt előkészítésével és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatokat (továbbiakban: Feladat) és az azzal kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket. Jelen Megállapodás célja továbbá, hogy a Felek meghatározzák a Feladat tartalmát, feltételeit és a Feladat ellátásának részletszabályait. A Társaságnak a Feladat teljesítésével kapcsolatos részletes feladatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. A Társaság jogai és kötelezettségei 3.1. A Társaság a Feladatot a szakvállalattól elvárható gondossággal ellátja és kijelenti, hogy a Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintű, a Feladat ellátásához szükséges szakértelem folyamatos biztosításával, a szakma legjobb gyakorlatának megfelelően, határidőre teljesíti Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodást a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés h) pontja figyelembe vételével kötik meg, mely alapján a jelen Megállapodásban rögzített Feladat nem tartozik a Kbt. hatálya alá. AKbt. 9. (!)bekezdés h) pontjára tekintettel Felek megállapítják - a Társaság kifejezett nyilatkozatai alapján is -, hogy a Társaság a Főváros közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, ekként a Társaság felett a Főváros a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a Társaság stratégiai céljai meghatározásában és a működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban nincs közvetlen magántőke-részesedés, továbbá a Társaság éves nettó árbevételének több mint 80%-a kizárólag a Fővárossal kötött szerződések teljesítéséből származik A Társaság kijelenti, hogy a Megállapodás megkötésekor a hatályos magyar jogszabályok szerint alapított és működő gazdasági társaság, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, végrehajtási vagy felszámolási eljárás, és nem állnak fenn a Kbt ban foglalt olyan kizáró okok, amely jelen Megállapodás teljesítését akadályozná. A Társaság ezen feltételeket a Megállapodás teljes hatálya alatt biztosítani köteles. 3

136 4. Költségtérítés mértéke és megfizetésének szabályai 4.1. A Társaság a jelen Megállapodásban meghatározott Feladata teljesítésével kapcsolatban felmerülő önköltségét jogosult elszámolni a 4. 7 pontban meghatározott keretösszeg mértékéig A Társaság a jelen Megállapodás hatálybalépését követően felmerült önköltségét a 3. sz. melléklet szerinti önköltség számítási szabályzat alapján köteles kimutatni. Az önköltség tartalmazza a Feladat teljesítésével kapcsolatban a Társaságnál felmerülő személyi jellegű költségeket, közvetett költségeket, valamint közvetlen költségeket. A Társaság a tárgyidőszakban a Feladat teljesítésével kapcsolatban felmerült önköltséget költségösszesítőben összegzi. A költségösszesítő mellékleteként a Társaság köteles a költségek elszámolásához szükséges alátámasztó dokumentumokat a Fővárosnak átadni A jelen Megállapodás alapján a Társaságot megillető költségtérítés összege nem haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Társaság független árelemzés! készíttetett, mely árelemzés a Megállapodás 4. sz. mellékletét képezi A Társaság a Feladat teljesítésével összefüggésben felmerült, és a 4.2 pontnak megfelelően bemutatott önköltségéről havonta jogosult költségösszesítő kiállítására. A költségtérítés megfizetése havonta utólag átutalással történik. A tárgyhavi költségtérítés mértéke a Társaság által benyújtott költségösszesítőn szereplő, a Főváros által igazolt összeg. A Társaság által elvégzett szolgáltatást a Főváros Beruházási és Projektmenedzsment Főosztályának mindenkori vezetője vagy az általa kijelölt személy a 4.5 pont szerint igazolja. A Társaság a tárgyhavi költségtérítéséről szóló számla benyújtására a teljesítés-igazolási jegyzőkönyv Főváros általi aláírását követően jogosult. A Társaság az elszámolható és el nem számolható költségekről külön köteles számlát kiállítani. A költségtérítést a Főváros köteles a számla kézhezvételének napjától számított 15 (tizenöt) napon belül átutalni a Társaság Budapest Banknál vezetett számú forint alapú bankszámlájára. Az általános forgalmi adó mértékére és felszámítására a mindenkor hatályos adó jogszabályok az irányadóak. Fizetési késedelem esetén Társaság késedelmi kamatot jogosult felszámolni, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.) szerinti mindenkori késedelmi kamat méttékével azonos. A Társaság a számláján köteles feltüntetni a H320 Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály" azonosítót. Az azonosító hiányából adódó fizetési késedelem a Társaság kamatkövetelését kizárja. Amennyiben a Társaság számlája nem felel meg az előírásoknak, a Főváros az ebből eredő fizetési késedelemért nem felel A Főváros a Társaság szerződésszerű teljesítése esetén a Társaság teljesítését igazolja. A Társaság tárgyhavi teljesítéséről teljesítés-igazolási jegyzőkönyvet nyújt be a Fővárosnak. A teljesítés-igazolási jegyzőkönyv része a Társaság tárgyhónapban végzett tevékenységéről és a projekt előrehaladásáról készített havi jelentés és a tárgyhónapban 4

137 felmerült önköltséget bemutató költségösszesítő, az elszámoláshoz szükséges alátámasztó dokumentumokkal együtt Amennyiben az éves költségösszesítő, vagy egyéb utólagos ellenőrzés alapján indokolatlan költségtérítés igénybevételének ténye kerül megállapításra, a Társaság az indokolatlanul igénybe vett költségtérítést köteles a Főváros részére - annak felszólítását követő - 30 napon belül visszatéríteni, a felszólításban megjelölt számlaszámra történő átutalással. A Társaság az indokolatlanul igénybe vett költségtérítés után a Főváros által részére történő (eredeti) kifizetés napjától kezdődően a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamat mértékével számolt kamatot köteles megfizetni A Társaság a Fővárosnál rendelkezésre álló 28 OOO OOO Ft+ ÁFA keretösszeg mértékéig jogosult önköltséget elszámolni. A költségtérítés évi fedezete Budapest Főváros Önkormányzata évi költségvetésében a Önkormányzati beruházások" címen a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" feladaton rendelkezésre áll az alábbi ütemezésben: évre 10 OOO OOO Ft+ ÁFA, évre 18 OOO OOO Ft+ ÁFA. 5. Határidők Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírása napján, és az alábbi feltétel teljesülése esetén lép hatályba, és határozott időre, május 30. napjáig jön létre. A jelen Megállapodás akkor lép hatálvba, ha a Főváros részére átadott 4. számú melléklet (piací árelemzés) igazolja, hogy a 4.7 pontban meghatározott összeg nem haladja meg a szokásos piaci árat. Felek a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontjában foglalt feltételek fennállását a Megállapodás hatálya alatt folyamatosan ellenőrzik. 6. A Megállapodás megszűnése, kötbér 6.1. Jelen Megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Főváros jogosult jelen Megállapodást bármikor, indokolás nélkül írásban, 30 napos határidő mellett felmondani A Megállapodás felmondása esetén a Főváros és a Társaság az addig teljesített feladatok alapján elszámolnak A Főváros rendkívüli felmondási joga: A Főváros a Megállapodást különösen az alábbi esetekben jogosult a Társasághoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani: a. a Társaság a Megállapodásban foglalt Feladatát nem, vagy nem szerződésszerűen, nyilvánvalóan elégtelen színvonalon, vagy nem kellő gondosságú tartalommal vagy formában végezte el; 5

138 b. a Társaság kérelmet nyújt be felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyújt be a Társaság ellen, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Társaság a Főváros számára kielégítő módon 15 napon belül igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését; c. a Társasággal szemben a Kbt-ben foglalt kizáró okok fennállása bekövetkezik Ha a Megállapodás teljesítése a Társaság érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására a Társaság súlyos szerződésszegése miatt kerül sor, a Társaság köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulási kötbér érvényesítésére okot adó körülmény időpontjáig a Főváros által teljesített költségtérítés értékének 50%-a. 7. Közreműködő igénybevétele 7.1. A Társaság Feladatának ellátásához a Főváros - 8. pontban megjelölt, erre jogosult - kapcsolattartójának írásos jóváhagyás alapján, különösen indokolt esetben, a jogszabályi feltételeknek - különösen a Kbt-ben foglaltaknak - megfelelően jogosult közreműködő igénybevételére, ha a Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege miatt más módon nem teljesíthető. Külső közreműködő igénybevételéhez a Társaság köteles a Főváros részére bemutatni a külső közreműködő igénybevételének tárgyát, indokát, időtartamát, a külső közreműködő feladatait és díjazását. Felek megállapodnak, hogy a közreműködő igénybevételére vonatkozó írásos jóváhagyásnak minősül az elektronikus levél útján történő nyilatkozattétel. A Feladat végrehajtásának irányítását közreműködök részére nem lehet kiszervezni A Társaság a jelen Megállapodás 4.5 pontja szerinti tárgyhavi előrehaladási jelentésében köteles bemutatni a tárgyhónapban igénybe vett közreműködőket. A bemutatásnak ki kell térnie legalább a közreműködő megnevezésére, az igénybevételre kötött szerződés címére, teljesítési határidejére, a szerződés tárgyára, továbbá annak tényére, hogy a teljesítés lezárult-e A Társaság az esetleges közreműködök kiválasztása vagy a Feladat ellátásához szükséges beszerzései során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően köteles eljárni, biztosítva a nyílt, diszkriminációmentes eljárást a kiválasztás során A Társaság az általa jogosan igénybe vett közreműködöért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a közreműködő nélkül nem következett volna be. A Társaság köteles az e1től szóló szerződésben kikötni, hogy a közreműködő tevékenységének ellenőrzésére a Főváros is jogosult. 8. Kapcsolattartók Felek a Megállapodás teljesítése során az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg: A Főváros részéről: 6

139 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Név: Király Péter főosztályvezető Tel.: Fax: A Társaság részéről: Név: Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató Tel.: +36 1" Fax: Záró rendelkezések 9.1. A Társaság nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a 3. (1) bekezdés 1.a) pontja alapján átlátható szervezet A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben- így különösen, de nem kizárólag az értesítések, az adatszolgáltatás, ellenőrzés, titoktartás tekintetében - a magyar jog az irányadó A Felek a jelen Megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a Megállapodás módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. Ennek megfelelően Felek kellő időben tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény, információ tekintetében), amely a Megállapodás teljesítésére kihatással lehet Felek kijelentik, hogy amennyiben akár a Főváros, akár a Társaság személyében jogutódlás következik be, úgy a jelen Megállapodás a jogutódok vonatkozásában változatlan feltételekkel hatályban marad, amennyiben a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontjában, valamint jelen Megállapodásban, különösen a Társasággal szemben előírt egyéb.feltételek, a jogutódok tekintetében is fennállnak Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, illetve szüntethetik meg A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Megállapodás bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott Megállapodás-rész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott Megállapodás-rész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek Mindkét Fél kijelenti, hogy: a. kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen Megállapodás aláírására és teljesítésére; a jelen Megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető testülete 7

140 szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; b. a jelen Megállapodást a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a Megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan Megállapodás vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel; e. nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében levő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Megállapodásban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére; d. a Megállapodás hatálya és érvényessége nem függ harmadik személy hozzájárulásától vagy egyetértésétől Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. sz. Projekt bemutatása 2. sz. Részletes Feladat meghatározás 3. sz. Önköltségszámítási szabályzat 4. sz. Független árelemzés (Szerződés hatályba lépésének feltétele) Jelen Megállapodást a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag aláítiák. Budapest, " Budapest, " Főváros Budapest Főváros Önkormányzata Képviseli: Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Társaság FŐKERT Nonprofit Zrt. Képviseli: Szabó József igazgató Jooi rncgfelclőséoet ellenörizten1: ~,Z016 JüN'O 7. /~ l:~íll. Tamási Julia iootanjcsos 8

141 Láttam, Főjegyző megbízásából: Kelt: Budapest, Bárdonné Dr. Benda Mónika Aljegyző Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Kelt: Budapest, Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője 9

142

143 1. sz. melléklet A Projekt leírása Árpád híd, lehajtó műtárgy felújítása Északí fogadópark kialakítása Gesztenyés tábla területén fősétány kíépítése-szélesítése, zöldfelületek felújítása Bringó vár és környezetének felújítása Termál Hotel gyalogoshíd szélesítése, környezet felújítása Grand Hotel környezet felújítása Nagyrét hiányzó sétányszakasz építése, zöldfelület felújítása Víztorony és Szabadtéri színpad környezete, sétaút hálózat és zöldfelület felújítása Kolostor romok vagyonvédelme, ki)rnyezetrendezés Rózsakert fel nem újított része Virágoskert és környezetének felújítása Ferences templom romjai körüíi tájépítészeti fejlesztés, díszvilágítás. Kisrét (Alsó nagyrét) parképítési munkái.. Bercsek-~erf ( 'J:, ;:..'. Casino környezetének felújítás~.... Szökőkút és környezetének felújítása -.,,,. Emlékmű zöldfelületi fejlesztése N agyjátszótér felújítása.< Gépkocsi forgalmú geriítcút és környezete Zenélő kút és Japánkert.. < < Villamos. közművek > A teljes szigeti gerill"cút.lli.e~íén műaiiyag védőcsöveki-e épülő ~Iépítményi~ll~Iózat.. '. -,:~ ' : ' ; ',-.....'. ~ :.' '-. ::.'.,.",-,,-,..._-; 10

144 2. sz. melléklet Részletes Feladat meghatározás A Társaság feladatai a projekt egyes szakaszaiban 1. A Projekt előkészítésének szakasza A Társaság feladata az előkészítő, tervezési időszakban a) a célmeghatározás, helyzet és problémaelemzés, b) paraméterek felállítása financiális keretek, idő, személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában, c) a döntés előkészítés módja és a szerepek meghatározásának előkészítése, d) a feladatok logikai rendjének meghatározása, határidők javaslata, ütemterv készítése, e) kockázatok felmérése, f) folyamatos koordináció, kapcsolattartás a Megrendelővel, a kapcsolódó projektek felelőseivel... '.. :. _.: '..,'. 2;.. A projekt megvalósításának szakasza.. ' A Társaság feladaia a ~égvalósítás időszakában a) a projekt dokumentálása, információgyűjtés,-adás, b) a munka koordinálása, szervezése, c) a határidők és költségek folyamatos figyelemmel kísérése,. d) a döntés előkészítés, e) a folyamat ellenőrzése, f). kapcsolattartás a Megrericlelővél, i partiiérékk.er; a külső és belső visszajéizések..... figyelemmel kísérése, értékelése/... A szervezési munka során '..... a) a feladatok pontosítása, tudatosítása, b) felelősségek kijelölése, hatáskörök meghatározása, c) erőforrások feletti rendelkezés szabályozása, d). információáramlás szabályozása. A kontroll tekintetében a) a végrehajtás ellenőrzése, b) eredmények értékelése, visszacsatolás, visszajelzés az eltérésekről, c) beavatkozás, kiigazítás, koordinálás, d) feladatok felülvizsgálása, tervek felülvizsgálása, dokumentálás. A vezetési feladatokban a) a kommunikáció lehetőségének biztosítása, b) szükség esetén a Megrendelő képviselete. 11

145 3. A projekt befejezésének szakasza Az. utómunkálatok elvégzése kiterjed az alábbiakra a) Tartalmi zárás: utókalkuláció, követő feladatok, b) Adminisztratív zárás: dokumentáció, archiválás. c) Kiértékelés: tapasztalatok rögzítése, lezáró elemzés, Megrendelő tájékoztatása. 4. A Társaság feladatai a projekt végrehajtásának valamennyi szakaszában A projekt során Társaság folyamatosan végzi az alábbi feladatokat a) A munkák megtervezése b) Kockázatok felmérése és elkerülése c) Erőforrás szükséglet becslése d) A munka koordinálása e) Feladatok kiosztás felügyelete f) A projekt végrehajtásnak ellenőrzése g) Előrehaladás követési ésjelentésifeladatok.. h) Korrekciós akciók tervezési: és végí'ehajtása. i) Dokumentációs és kommunikációs tevékenységek.. _,.,... :.. : ~::,,,,.~:.,e>.:::.=.;;'.:_,_..,_,,,;':.,: -::o- - :-:' ---\--;:,\: :-.. ::....-: '. s: A FŐKERT N~~~rofifzrl/i FINÁ 2017 VB ren~~zéséhé~- kapcsolódó Margit~~iget.. zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladafok közül.. munkanemellkénti. bontásban részlete:zetten az alábbiak előkészítési és a megvalósítással összefüggő. szervezési/koordinációs felitdatait látja el:.,,,._ Előkészítő Ke~'té~i~ti Munkák.. Gyepnyesés ;.,,lisoo m 2. Nyesedék elszállítása,_;690ri:t 3 "i. --.:. Előkészítő Bontási Munkák '-,- Aszfalt; beton; terméskő; kiskockakő, nagykockakő, gyöngykavics, kiselemes térkő, Öntött betonlap, stabilizált burkolat, Terraway bontása-9460 m 3 Szegély bontás fin Beton medenc<? bontás '.'.'42 m Lépcső bontás' -53 m fin Kerítés bontás -230 fin Pad bontás 320 db Hulladékgyűjtő bontás 405 db Kerékpártároló bontás 15 db Poller bontás 50 db Elektromos. sorompó bontás 1 db Útterelő betontömb bontás 10 db Közmű Bontás, Építés Akna szintbehelyezés 50db Kandeláber áthelyezés 25 db Hiányzó közvilágítás kiépítése -173 db lámpatest Szökőkút programozás Tereprendezési Munkák Tükörkiemelés, földkiterrnelés m 3 ÁTokásás m 3 Föld visszatöltés bontás után-1200 m 3 Töltés terepjáték kialakitásához m 3 12

146 Föld elszállítás m 3 Finom tereprendezés m 2 Építési Munkák - Burkolatok, Szegélyek, Falak Tükörkészítés tömörítéssel m 2 Támfal javítás, építés 430 fin Szegély felújítás, építés fin Burkolat építés m 2 Árpád híd lehajtó műtárgynál forgalom elől elzárt terület mészkő burkolatának tisztítása felújítása-500 m 2 Építményék renoválása (korlát, kút) Építési Munkák - Épített Kerti Elemek Kerítés létesítése 230fm Korlát építése 150 fin Mobil WC-k, konténerek kihelyezése verseny idejére 3 db Irányítótáblák és információs táblák létesítése Vízesés műszaki felújítása, beázás javítása Virágoskertben élményvilágítás Parkberendezés Kerti padok beépítése 210 db Padsor felújítás -100 fin Hulladékgyűjtő beépítése 405 db Kerékpártároló beépítése 150 db'.. Játszószer felújítása és újratelepít~$~ ;;.. Fitness eszközök telepítése. Forgalomterelő poller építése 50 db Kültéri vandálbiztos napernyő 6 db.' Kültéri vandálbiztos hintaágy 6 db Közlekedés Északi parkoló forgalomtechnika. Termál hotel gyalogos híd szélesítése Buszparkoló áthelyezése..... Építészet '... Árpád híd lehajtó műtáí-gy felújítás~ Bringóvár épületéhez illesztett illemhely. Poló pálya WC. Gyalogoshíd szélesítése Nagyjátszótéri büféépület WC-vel való bővítése Épületvillamosság Árpád híd lehajtó műtárgy felújítása 13

147 3. számú melléklet Fővárosi l<:ert~zeti Zárfkllrllen!\fEiködö Nonffrollt.Rés:r;véoyhírsnság..,,,, QNKOL?SJ;GSZAMITASI sa.\h~l:zat '.!.,..,. - '.'.--;' - ~ >. 14

148 '"_;.,.,.,-, BEVEZE.TÖ 1, Az UnkJ!Ijsi!gsZlilllitás fogalma, célj11, MltségsZámftási eljárások Akölf$é&számlt&I költségekfogaímáriak, tartalmának, cso1'9rtosí1;ísállak, lajtáfuak álláláno~ ismeretkörét fogja át; A költségszámítás ugymíakkor kollla# gyakorlati tevékenységet is jeléjfü... a költségek tervez.ésétés - utólagos meshal!ir<>~> az önklí!tség mlm!tását foglalja magában. Az!JnköltSégszámitás a vezc!oi námvitel egyik legfontosabb területe, alrendszere és egyben alapfiinkl!iója. A legfontosabb. operativ és straté~ai llzleti döntések meghozataláh()z, a vezetői funkciók ( ~eajs; : irányítás, ellenilrzés} "Uálásához éfü egyben. ~. ere~ényes gazdáncodálihoz rté!kütozhetetlen, hogy 11 köl~gek felmcrílléséröl, aíakúlásukr6l a költséggazda, 11 C<\llÍ!'OJler, a; ~azdilsági, igazg11,tp (I! ;fökónyye!il), ~ e~szerl!en. a köjiyvellj P~9S inftimiáclót s!wltl~lajisqn,, E-~ gy Vá!Wkoiás szám.vitet'. J.. ihi'om~íos..... tiffi'.íllii.eit!, filtiíí.ábílii. íi' 1 líárom dilnenilóbm:i' :ke ez.eicet'az'iiifónnilcrokaf Jl:llS,. ~... ' 'iiiní:' ,....!'y';!j.... '. a1lköftse iscloro!, 'az\ ado!ti ~. ij ~tt;(tcffiiélií'öt 1i: ~ff.szol á!~( ~ "'.. (7tsilffila~y)í.!!!<. -~ '. i.... '.~,& "'. ~ia.klifís.! -, /lié~röí az!izemiöj' a!(lívlziórisr r~1~11j!~!kí!t"~l<\''1viíliiffiíitl... ;;,(i.o'}i!;,\, i;;.;t;;.1:",!;.l;'l;'.<i.>:1'1-;.; ~ -...,,.....: ,~~-, ;.. 0:A~1~&.?:!~n;t.t..V~t.~J~J~H,.,J,9.~s. 11,.._... - "'. " "'. -., ~-l(~ftseöfiki!íl' nte~!!aa(q!í!~!!i. :::. :'fl!sl\lllil~~ ~aeilíe4 :s?.!\nilh~'k: rfüiild'i ~~at~~:i1re~~~'~!~'ij(lji!tí~éit'mellliöm1ö]~;~ r11eilf~ :az: _~we~i filiipja1i!j ii!m!jiij.~ ~~l~ ií)!:gliiilározás\\lil, ~1~e_1, AAl 1 11: l1i'gtöbb'tel'esílílíéíiy,! niélwjsfiiilits~ll\il~ , <' 1 15

149 Közvetett költség: a fellne;ül# időpqntjában ~ a ~lmerlllés helye állapiiliató meg. Ilyenek a költséghelyekre elszámolt ii7.emi általános költségek és a központi iráityítás általáp.os köliségci Viiliozó költség: 11 t~ékenység (kölfuég!el!emzö) mennyiiégének. változására Állíutd.6!>ölls~g: Összll~l(ség: Egységkölfs.!g: valamiképpen r~álp kiiltségi:k.. a yolll!l1ed alalajlás~iál :visz<lnylag fü&!le<len kiillségek ~jdőszalpúatt.fehnerlllt ö~zesközvetle.n és közvetettköltség a tevékenység e~ére VOIJlltkoztaiott kl.ili'sl!g Típ\!Sll!; 1iné;irlsan;. Pl"O~Sszí:ven, degresszíven yálfuz6, valamiot ;íllandq (íix) kiiltségek Befolyilsolhntó költség: a. :vezetés.uw i!1ínyíthl\!ó, ellen51'zésllk alatt jariot\, indokolt, releváns kl.iuségelc Haszn " költség: a. kapaci!ás, ~álás: szillljttöl fiiggő állandó koltség;. amely a kllv~tkezll képi~ ~egltségével l!atározhatá meg: -C:res kjjlis.ég: ; ál1and6 kllltség*((éiiyleges kapapi~i maximál.iii kapacitás} a.ld ~ ht!sinátt. Jéap;icilá!;i.i jutó állalld6 kölis_ég; amely a köyetr~éppelljía~atqmeg: ':@im~~,k,öli!'e~(rnaxil'-áli~ lcapaci!l\&-~dyll'l!ll~: :k~i~) !!!ll!l.\!!!!i~~!!,C;!~! n~_!!sj.!![!!11.11 ~1. '~~;~~9~ms~'-;<1~m!:f!fL~~~~~~~~f! m.lltl.y.!l...,,3.. J\;.. JD'... J!!ma.!iL...,.,,,,,, ,...,.. ~WJMJi.19'kJ!m!Miilj~~~9!il.pgjq@Jgi1~ ~l.i!= I!;. : ~ s k'.ö~ : l\ll!íe'öfil ~s ikllltsem ame1 k 1 lm ításkihasználllhll szw ,~,'.7;,;.';".. m4~~j:it@ ~ fi::miilé!~if~~~~i~1t.~a....!!'.. ;... m!9 ~,'......:.....,...:..' :,-., f.~klíl~is;~~jtáfl'é!ii~~i.t.ij.... _.-~(~i@~;~~j{r= :i&.di~;~~~~,s~~1 r.~~j ;...,:TélíésköÍ~~~(cltI az ~e1~ala'iltlt!millíii&jdlftséiek megíia~o:t;az;id!btt,....,. '. ~dős~~1~1~~tsl~~~,~1~~:ve~(. '>.....,.. Rm'IW~*rminrtü:; az;/éfíéléetei\iáf'~liíil lii.ölgjil61 ialisé@mesiíifiliözíi ilíőii i!.. :. ik~~etett.jcöftiegl;kn~ f~iéf~v.mi'-iüliit......,.qi~ec.i:.:tji.i ~~ tl)i'l~b#j!<;..!11~1)!~(~~~il!!'~~~! ~~~ ~J~!!i r~lll ~111!1':~!M!óífi!16s~bai!:filfi~~(~~J1'ílm!l.lmi~lti:~íi~- v.. ~.$7!,~. 'fi 'fembe, -StliildÍírd klli~dmitü:az:.,i~~~lis.!gékíl!l va,16 elt&~vl%sgálj~ ' ", "' - ;-, o rltinitf cost: Iregliségwei rííiti a: RieSői 'JoYl!deline!ti relálllbwtt l:ia:swoi;, altem:atl~, PM.,. költséget.száiiiít,júk; ki; am'el)i' abií&r ~aódik, liogy<'egy ki\riiltóz0ttlln v ~cfelkéi?fe áib CI6fümlíiJelltasznj]ásolliak val11111ely ;Jehetilségérlll... lemariclun!<iizé"'..., riiérlc gy,mállik.. méllett döntllnk. 2 16

150 Kalkulúcló: olyan mílszaki-gazdasági számílás, amely. ValámeÍy tevékenység v~~nek,. lenílé~ vagy szolgáltahís.előállításának - pénzben kifejezett - cl:6forrás igényét számba ~szí, összegzi.. GilZdasági k31ku1i1m.: gíi7.dasdgl diintéseket elökészitó, végrebajtiísukat elleniírzö és elemzö; az. optimális, a leghatélmnyahl!, a!eglcedvezöbb iniézkedés!dvátasitását i;egltö számítiísolc összessége. Önkllltségsúm.itás: müszald ~ ~gi tevéfien)'ség; ariidl'. segítségével tnéghalározható egy ad'11t időszakban.létrehozott eszkl!z, vagy nyújiott szolgáltatás egy egységének. értékelés, Magy elemzés - alapjául szolgáló e16á!utástkliltsége 2. Az ii11kiillsigszámílás tárgyn, ~éljn, feladala( Az llnkölh ::~tás a tenn~ a tevékeny~; a szólgáítatas tenyfo&;.}s. közv~l!eii, önköliségéneklnegbatáiozásií: 2.1, Azönköllségs7.árnft,ástllrg:Y,a idi'. s. át lci111fi!eiiű'kéilzl<:lit1ic!izwm~:íélí:&z tcnn&;:', &ii19 'ezetiefütennelés J e.. :va&yi~g)ie5ói1p#.j~ :: ~~.~~. reil'j Ji!i~ ~igij~~ ~~~~ ya,ey e,ey~s1,l!j.., ajechn11!ógjjl!:fcl1y!!1n~!~#s2:$f,1~ ".~~.1!7J!l. 'l!~}ü~:!l~~!l).~l!i.,...!<s~~t:'.~~-~~l'~ilj~,. ;}.. >,~gy.renae!~jí!'jly~~fit4'aay;;~~ Y.'lv~ ~ell;~!ilil:!i.i.\iil ~ ;' , ;1~&$:.s~i~.!1:1~~.~.:Yile:ifuilii!llll!.. rqt.l!m~.i~!~~fll~bfik61tstg, ~~~!fü. il.1&fi1,~~~l~~~~~~ij4,.; /. '..... ;;:u ~es al\iil'imls. r 'ál&'il'ií!éoll.r.l"fjjf~.. ;:i!lif- ;.. ~~. m.~. ~- '""'~......,.ik&~. ~-~~UM~\k{L "' ~ lise'. ~- 1emzes'..... Kiiru'-C!!lli'Ck- ~,.~ ~ t~,!j~lí!l!.. ~ ~!~~~~.i\.l!~s~ts~'.i~~j~l. ' - -..,, '... se.,,. ;,., _,.,..... ',._:,.,_.,,..., 3 17

151 2.4. Az llnlillltségszámftás alapelvei lís követehilo\nyek " Költségokot.llt el\lé: Mindén kafkuládm egyi;égre csak annyi költségei szabad elszámolni, amennyi az cl5áll!!ásával kapcsolatosan ténylegesen felmerillt és. azlal ok"okozatl ~fi:lggésbéit v\!fi. - Költségviselő képesség elve: Ai. egyes tel:nlékek, szt>lgáltatások öilköltségi!be a közvetett (általános} költségclt egy része nem mennyiség-, vagy éttékonentiiltan kerül átterlrelésre, hanem a: költség,haszoli szánlltás ftlggvéoyében 8Z egyikre több, a málóikra kevesebb jut - Költsél!Yal9diság etre: A ku!kulációs egységl1', az ö!)kl,iliségbe_ lik meg~lel9!/izqny!attaj, iuetve milszald gazdasági számitásoklall.. wátárnasztott, utalványozott,. bizonyltható, ténylegesen felmerult költségtételek vebétők figyelembe. Míilden költséget csak egyszer szaood elszámolni.- 18

152 . ~6zbensíl kalkubící6:. A kalkulációs idöszak közben elleri<'ixzésl és beavalkozáíii celból km!tett önml!ségszámítás. Hosszabb átfutisi idejil, több munkal8zi$ban. résztvevő termék, szolf!áltatas önkill~ek meglíátáro2'isárii és a szükséges beavatk@í íntézkedések meghozatalának: a!átihnasztására szolgáló számítás. Közbell!IŐ kalkuláció alkalmazható a k<htségek múveletenkétitl; fázisolikériti, mwlkaszakasmní<énti. részleges megfigyelésére i$ ~. öoköllségcsökkentés ~ékainakfe!tál'ása céljából. - Utökalkuliíció:. Az.a múszak:í-ga2daslígí. tevékenység, amil<;or a ~!és, a tevékenysióg berejezése. uián határozzák meg az egy adott ldós2likbsn elkészült termékek, befejezett sznlgáltatások tényleges önkilltségét. TlbneW:eriisége szerint. Egyl'di; Egy-<lgy nagyohb projektre {beruházás, felújitás; javítás), vagy iíi termékekre, űj megrenc:l<:jésre ;\Jl!llábll!l.önálló eg,rec:li kalkulilció ké.'!zlll - IilÖ$:7.aki: Egy adott idl\szalc (hó, ~6v, év) afu.tt elkészült. tell)lé~ekre, vagy yégzett szol~ál~okra ~senkerul.sor azllnkilil$é$ Ílle~~. 19

153 2. 7. Az ii11kllltségszámítás módszerei Az.ok a kalkuláclo$. eljárások, am.el)"ek segítségével meghatároilui!ók a kalkulációs egységre jutó költ!lógek. Osztó kalk1.1láci6 - Egyszerű osziókalkuláció - F:gyi;némkszámos osztókalkuláeió - Kapcsolttennékckkalkulóclója - M~yányér(élt alap\\. <:lll- ~ mell.élttennékre) " Piaci ámnlnyoll (ikeiienn~kekre) l'ótfékol6 kalkuláció. " Költség kigyűjtésen alapuló kalkuláció - Válogató ka.llruláció Tevéktnység.alíipuköltsegszámitáii és Normatív Íallkulácló: 3l: :it Fliv:ámsi1 ~rl'é!lz.eti! Nfü p:n>fit: izrl önl{ijlhegszibnitá$ánák: '.cér.j!i~. fela<lí1~1laitaia: '..,..... ::,. '.C~1~,=~,,~k~~~~~~1~,~~~~re~,~~'.:~~~ ~~~.. ' ''., ' '".; -. :ielilfaiai{högy,'.i!iíáttiimi1sz.oí'gílllüstíiúiz ~&uw, illet\leríisiíjá.t;tc~leé~.,.~ltégf~l~~'.... ' '. '.... < ,,.-:_ :~:.; <. -i... ',,..... ri\'líjüjlí:1,á'.:i;i1tóköíifübi-ei&~. 'ain~ü íiiúmd~ ö7.dlis'átg~\, m it "f r8i zal1, ilév~~sé~ li!féf~~fl!emi:~~:~1iíl~l4liai! ~jiött;í«11~zá'iapj'.l\ip:. <tetiti&!~lmj~),;.~ié~közveifai.'11nk111~11dw-awt[íi'......,. ~,,. ' ' ;- ",.,:... "' -,_.-.' -'' '""''' '- -.,.,, '" ',,, ->\. :. -'.. ' '.,.,..,.. :.;,.; " _, ""'. -'. '._,.,.,.. ~i.~öilkiilü~~tf~,.. ',.' ~ ~ ~ < " '6' 20

154 - Térmék J!illgllatátozása: A termelési folyamátban létnijött, tázl;adalmi szúk,!églelek kielégítésére itlkalrnas vagy alkalniassá tehetö. tárgy. A termék á készietllk fogalom csopqrtl)a tartozik. A tctmóld.«iszültségi f'ok alapján lehet: befejezetlen tel'lnék, -késztermék: Tcrmé~oport, mint kalkulációs egység: Olyan,.Cfil gyáit!si ághoz tárlozó rokontennékék 5sszessége, amelyek olyan ktlz/js ismérvekkel rendelkeznek, amelyek &apján a nem léllyegesell. eltétö költségigéeyilk, egyenértékszámokkal vagy más nasollló kallrulációs módszere~el kifejezhctilk, Önköltségszámltás szempontjából a 1ermékcsoport olyan egy&ii te:rmékek összessége, amelyek egyedi.költségrilfordltásait az utokalkuláció nem ÍU!lja követni~ - TechöOlógiái fölyamaf. )\2. Ölíkötlségszám[tást íekintvc olyan mlívelet; tev6kenység; amely a.tennék gyilrlása folyamánfelmecill>.és mennyjsé)lhez kapijsqlódik., ~olglilll!tlis!'teli9itménvl: Els5soth.an<a megr!fildell!k reszére. :vi!gze!f. szol~fatásl es az i\umenj11llilli fav'íl4 man~te:v~yllég.t, M.. 1ár.s~. gglg@,!jl!.~het~fü t!mi!>~ im "íöl' és: 'áiváltlílk.ozaslian; ~ beiúhazasoklit~ ' ~.Jlllll..S\11 ' ' ' ''"'.l!f"''"',, ' " ' '.;. ~~~~~j~c);(é~j 11 ~u~~~~~u.ii[c'!m'~~til!~i:~fj!llke~r~ Bll~ip~1M!lgi! ' ' \'''" ::,': _,., ,.:,.,,._ :.' , ,-. ->-< : ;,..,. ''/;:. ~űtf!(!ilruli~11si TáZ1Jt liliisuki~"i~!fil~i 'rqefynéil rwl~i!~ej: '" ~~~1 ;~~J~lás bcfé,jezését :kllvetően. ba~t6: :m~i ~ ll.$11lt!i~$~ '.!t gyiljtl!ttj.l>l!!lji.~@:.ni;.p;j: í,ít 6Ji.illínilábi~, it llzj,> eti en.tí:al~. g szii:iíí... 8., 'kesiííll..., lihboz.... ho $>.'i vállalko2ilsi sziúten.... iv. tennélc Válli" tevéken~ eredmifoyességét '.ki, ~es$en" m\iíaini/; az; á!!álilj:iq~" k~l.íses~i '!ld~11jeuemzö vetítési ala.psegítse,&ével fel kell osztarii..az. iít61c:l\lla!lácí(} ~ií,fe!:u@lnia. a k6nyvéfés adatllí között iarialmi.i!s smmw e~griék kell' 7 21

155 Ut!Íffalkltláció k4ziíl; jelentő~!>b egycdi temiékek,!izqlgáltatások, saját. Vátfuíkozásllan végzett beruházások; feljíjítások önk6ltségének1ilegállapltására, - 'tömegszerfi tennékekröl. akkor is, ha aiokb61 év végén nincs.. készlet - éverue egyszer az $nköltség-alakuhlsellen~re, elemzésére. A kalkulációs.idt\sr.ak hosszát fllleg IJ.. temielés, szolgáltatás; forglilmazás tön!egszénisége befolyásolja.. Tömtg$:teni~~e. sz~rinf; Emdl J.talkuláci6: iárgya!eh.et egyedi tennék; szolgáltatás.es sajá1 vállalkozásban végzett benllu\zás,. felújítás. fyliután. ~(l(ii kalkulál:ió. e~tl\ben a koltségviselő elszáinoii\s és az önkölis.égw,áinitás. t!rizya megegyezbet,.;11z.analitikus nyílvánfurtások megnrithatók és a kön)'1,fe)és vagy az utókajkt;láció k~bl;i\ e1l)'1l!jlnj Vl:zethetök. ::.1:.;.. 22

156 -' :'' ' " '';'.., --':.,.;. :.. 4~ lo\z ~Jíkl11~1iil{4's;li»;i1irylllW:.,A ~.~Yifu!i.tli~~!!!?pny)a!<J~ '{9.~~leÍ6fráSai:',.,.., lmihl!l:!l: :a~~~dgi, ~m~il!c;!l:í!4 :eteméílyi'61, mn~iy,' lil:.. es.~~; iill~~l ~ ~e'szlcgzo~,!órrásaiilalé.... l\l!n~~-.&t.. """"" " "'agy. összététi!lét '.... m="''ioita(". "5'"' l8'. lfü:óif y liliot. kell ' :kiállltííifü,...fii., '&"ZQ~~gi ~ műyej~félf,. fol)'lll'.iu\tát\,tllkrll!,ó ÖSSzeS, bcztl!iy!.af ad~.t' a 1'önyvvitc~: D: 1vántarlásokban.rö íteni kell. f s;.m!witeli ll)'il~~okb~ csak ~ály:sze.rürítl kiillllt()!t \)!?piiyliit alapj8ii ~bíui adaroklí( bej~e2ni, 23

157 . >'\: ~JíldterilI~Jre'2.eI~.sájilii>ss~!W-11(~~6s slijilfo11ságiilllói eredjielt..... 'Ili 'i.e'lékenys<sg 'I!' f!il'l)lel~ ~ ~ran, ft\lrq:er!jjfj«:ilts\!g Irt ílsszea 'termiil6s lcölísége;.az; =l~eci.!17i.'.otik!!ilségef ia:l~ ~~l!pllt).öss.tts'lcöftsé~j és li megtermeit: ~ Z!i!d~n:ii!i:~sa~~~slijilt *'ho&y ~Ó'llliYagg&l'(UÖ\iényiliei)(foJg~'J(;. llz'!:, n,evezbeij!lk rövidcri 1"iológia1 ~D\llc is. A )llásik fi)níó.!l sajátosság, hogy itt Igen :;ll>n'ws S?.el'eI* yan a.;fél:melízeti tén~knék. l'~zetiifén;yét.&'l!oot a Rild iiilií.ós~gé~ 'li" füld:fciszílífagolis"ligá~;és a: t<ijdnij?fés é~jlliti.lkí!rtíyezetetérijjlk;.iq 24

158 Akölt.ségek zárt rendszeri! könyvviteli elszámoliísámik a kettős könyvvitel rcruls=ében a mézögazdilságbanis kétniódja van! - Költségnemenkéntl k ltségelszárnolási.a. félmerlllt költségeket a l<öltségek azon egynemű C$0port.Ja. - költségnemek - mrint kél,( minllsíteiil,. klllönálló csoportba sorolni, és íinnak megft'.leloengyúj\qni. ($. számlaosziály).. - Tevékeny~égenkéntj k5!tsé2elszámolási iermékenkéíiti VJlID' költ$égyis~ó!ikéllti elszámolásnak.is nevezheti\ {7. száinlaosziály) - a köliségek gyűjtésénél a tennékl)t a prodllktumot,.a tev\\kenységet h~lyezi cl!i!érbe; A száinviteli törvfuy llem úja elő köte\e;.űen a 6-7. számlaosztá!yok, a köl(ség~yek; általános.költs~gek és 'á tevékenységek számlaosztályok V!)Zetést\t, 4e a zöldterllletkezelésn6l ÍdllönöseJi indcikolt élni.ezzel a lehet'5séggel, Az éves. be$7.ámolóban a. saját termc!ésií Wszletek~t elő;í!jltási köz:vetlen. önköltségen keil szerepeltetni, értékelni. Ehhez ~engeqheíetlen; hogy közvetlen költségek és.kbzvetett kö!tségclc s~. és kiiüin gyiij~ll kerüljenek;.--> H 25

159 A Sa.j<Ít elöá!utású eszl<il~t (S821)Sz.ámfán szátnoljákel A.saját kivilele2ésl,í ~ felújítást (5822) számlán $Zámolják el Klizvelett költségek a.zllldferület kej;elés" ágaza,tba, sor!llt vállalkozásunknál Elsődlegesen!Wltséghe!yoiu-e;köllségviselök.re Jiönyvcljük l\ költségeket.. (Qiz;yeteti killf.s!í&nek tekintjük a ZRt eg~k és Szervezeti egységeínek múködéséve.t llzem~ltété~yel ósc irán~tásávill összeft!ggő kölbégeket. Fö jellem71\jtík e költségék:n~ hogy :(eln)erti!~ idöpolitjában csak keletké?.és.i hdyllk ismert: EieklfekegyiéS%éfeloszt$ útján a k(;lts<fgvlse(l)kre mril~ más résztjlret pedig egyálfalrín. nem osztjuk fel... Költséghely alatt. ál!j!jában egy területi lég elluitárolt, felelős ~ által irányított szervezeti egység&, termelés.i á~ot, vazy n!szfegét értünk. A költséghelyenkénti köl!séggyüjtés iiz ajábbi esoportos!tá!lhan tlfrténik: -Javító-karbantartó ~kkölis~i - Szlilgilltatást végző 11%emékköl1ségei ~ C.épköÍtség -~ űzi!i:iil iráöyftás áltál~ köllségei 1.KözJ)(lnti.irányiiás á!taján<)~köl!l!éset ErleKeslffill, iorgálirilízasj J@ltsé~ ElldUöilltétt.. egyéli álii\l!ú!~~!!!~~1. i K'iiikiiiléiór'iöldterlii_.., ~1r ",,,-~ ""'"'""""""~,,~".~'~ j \'«-, '. :: ' 26

160 A k6jtségtwyezijk tjirtalma.a.következi!: l. Kllzvetlen.anyagMUség. Ide tmtozd;úi.. l!zqk llz anyagköltségek, amelyek a kalkulációs egy~g terhére utalványazliat6k. vagy elszámolhatók, mégpedig; - a folhastiuílt vásárolt ipar.i, mezq- és ~llgaz~i e~detti termékek - belc6rtvc a rilküitra nem vehető villamos energia, gáz; s\l,>.-ért!\két ~Si áron, - a felhasznált saját termelés fi iei;mék~ ér!ókl!t közvetlen Önköltségen, a felhaszllált befejezétlen termel!\s értékét kl!zyetl~ ~lí~ a.'.tennék e!mílitásával ö~gó. b\!!µllllú<!ldlj lisszeg,ét (ezen.8. cli:rten csak.a Saját.. termelésil készlet átdolgozásával kapos<)hrtos bérmunka.díj összege mutatható. ki). A vasárolt és. felhllsmált Ipari, tnézö. és erdőgazdasági..-!etil j<mnékek értékét.az utóklilkulátióban tényleges liésiel7.ési átl~i:t koli szerepeltttaj. Iparj ~íii.készleifelhaszd lás körébe tartozik a zöídterillet-kczel<j. '41l!llkozasunknál nl)'vényvéllli szer - - ' - ozem, kenó-, :f!itöanyág'okfclhasi:náliisa ép(fési.myag<)k " ;f#g)'q~szkl;':::lík, ~i:klizok;.@ngyöl~&i:telliítszruuása ~ 'lii' ~elliasmá!~i'i!rték~.,,,,,,.,,,ijc~-":&ijs( lful lf's. 'bliei.1 ' ;ki,íl lli í "t.ereai!tfi'... :.. :, készl.etek.-hlén :.,:'::- _ _.),t. amiikc.!l... w.!lj ~: ~r!"<)... Várlfrdli! 'w~;. ""' 1c:ili5''"'.,,""' 'í en:de.tlil l!j~zí-,-_ "lá:mtilri "' 5Slíl1 e: ' - -- ',_,.. ' l""' -. ~agi,.. ' g '" ",,.<till'"' ""-"1esbenlls:' ;-'l:o<..;,;;,,1iílko'dá$líá1rlí:lhism'lik'.íl'&i,.,,,, _,,_~,o;,~'"""'"""jl.. --.g~uy !8; s:rap orít6au '. '...,.,_~,. ifjii #Ji9''imntitlS'aJterm4m:rtelnasznd/MqTc1!;ll~ li!@!., - lian:.k~l!lj!.!!~.. :. - ' '" ' '"-~~-7fíi 'át:c '«~is&&11éí1wlitötet5~é'\tli~ásl!dál1; > mt="'-~-~--!!8-l.!' ;;;,.. ', ' ' , '!:.~,.' :.,; A\ fi=~ illzveilen llbkötfsi!&lhnegafi-'íia!!önár.a;.fenwmlit :f 'a&tefinci~sli,1e~..iii~~~~fü~é~;k~~i~bl~~kldl~kilmítaulí: \V,<... :-- ~ ~ K~.@m~~ll~t!ll~im\:!1~~~;).l\i\ljll!'il)M~\iisííhatd..:..;~~$i.~ " 'lifilliliii!ll:1.. ;~~A~ ,, "l'~~~fliiY~1~~l~.~U.fil'IQÍl\t.:e:1r~~ll:sz1l!?Jllliííliik.eriék1iJ., > :;;~:_ -..-:"'.'. :.~:~-- ''' :, ,,.,.. /. ': _ - -,-_, ::,,,.,.._,_- :'~''- - --:,:---"'''. --:. },:,:- '. ':'.. :-_.' _, < ':"',. _: [~~:m~1gr~~~í~~~@.~jllil\i~}~~~íliö'y~fe~li1~,ref,el3s,:a...,~!fü!!!i~ ~~M'~~~!i!i JWJ~ilzi!si '.lliíri!ili. j:jljrut;,!!: :t"et~jl~(nem 1míö'ltsül~- 1fl'~~l@g ~ ~!Ri!!ki!!.o!&i!I!( ~ ~ ~ZköZ!l1e:Jw:'bMfáilillSi~áI1 J"!l~l~9li!!.~1~J!$~J!:~!k~~~~l~!hJ!ó!cQlt;, ~-.I<;~~b~k!l.11-~J , l\,:tí;y~~~1Y,~!!gr~Ü«;Jm~Ji:!i~ulll\~~'.i!~:~s~ólti1:1~.11Z~.. ~~$iétbiml ~~~,'[il\~lj>1(f!z:jj!9~átj~e;~)c(ij~<9~.kfyij1 ~9It'biztosft81Ú ajié(efi:. száinrajt~ alapjáui szolgál6l 1 ille~ 1 ackallrul!íili6s ~ elsz'áli:íolliat~, vagy. ~lµ~it rnudlmídö adntaifjs:) A bérk(il~lt'béi',i!l!iy~ ala.ejáii' bii\tontlikéfi él's2áfuollii: :~ i' '

161 5. Személyi jóllegíi egyéb kif'izetések A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoinak a. tennészetes személyek reszére nem bérköltségkéiit.és nem vállalkozási díjként kifizetett, elsziímolt ll8szegek; beleértve ezen összegek le nem. vonható. általános forgalmi adóját, tov!lbm az ezen; összegek u.tán a VállalkozáSunk által fizetendll (fizetett) Szein6iyi jö'vedelemadó összegét.ill. 6~ Bérjandékok Bérjál:ulekok. a. nyugdljbiztoslfilsi. és. egeszséjibiztosí1á5i jál:u!ék,. az egészségügyi ho~árulá$, a mi.inkalldóijárulék, a S2:akkétjzési ho~áiűlás, továbbá minden olyan, adók módjára. fízetendő ömeg, Mielyet a SZélllélyije!legií ráfördításbk, vagy a foglalkoztatottak szá!íta al~pján állapítunk lileii, fllggctlenl!l a:i.okelnevezésétö!. 7. Él'.f~kcsökkenési leírás Iq\zyetlen költs~:!\! kízárólagqsan l\ ~ációs em'ségu~l.haszilált tárgyi. ~~kkc. ési Jeíriíslill}'e)cmbey\!!el!' eleng~;i~len. A:Ja\fWJia[!lanta:rtó ilzem Jéöltll6pk: fimkéfólíi{é'ntl. és1 az J.géD.y'fie: vevő! ~toiikéníí :tag9jáslit µ anatl.tikus n;iilwmarnlsoit ~ében: célsudtel.vi!kcziili.. 14,. 28

162 Fontosabb analitikus nyilvántartások: - Millielyruipló: a mfihelyben végzettjavi!mi, karbantartilsi.münkák nyilvántartására szolgál. Eqben kell rögzíteni a fciuitadás m1mkas?á~t, annak leirását, s. munk11 kezdé~l és befeiezé:ií időpontját, a javliiist végzö ne'l'ét, felha!!znált murika6rák: $tá1ilat észt Javítási munblao:.egyrészt a fem!artási niunla\ leír~át, a feimtat1ás.költségeinek összcsitésj!t tartalmazza.. A munkala.jl<)n lilgzl!eni.kell a fönnlartásra átvett eszköz megne\iezésj!l-, Ii. javlti\$.felújltás mmikamüveleteit, a javításban résztvevő dolgözók munkamrét, a felhasznált anyagokmegnevezését, mennyiségét, és. értékét; -M\!helyCk telies!tmény-clszámó!ása: a. mfihelyek. teljeslmu!nyéxiek Jia.yi elstámolását!ar!á1mazza, a J.avitási munkalapok alapján készül, iltok adatait összesíti az igénybevevl! ágüatok szqint,a kö:zyeilen köl~eken kívill arez!liköltsélset is rá_vezetjlc. s.3. Cumi irinyítb iut11láoos k111is~gel A zöidterülcit-ke~e~ben ~f :a.k<l!tsegekd: nevezzqk: llz.éini ílá!wtás ~tal.án.!!- ' kölf:#~~ 'm<;líe!m ~~.!!t~.!!\111,\; lt:he.f::~% k6lt!i!~~ ~lt~!i!i.,cl,~.. füe:gfetelllynfütim~\i~!~ ~f(~!~~füll~p.li~'~~~~~:felószihai6k\(füelléj!"l!!.!::gsdi!f),1 ',;:0':':~:~_>::'-;, _. -., ~ ' :. : '.' :-.: --.-; '' ::.,.. :.. '.....,:. líi,;k'lr.. nlfüíwífis.affiillínoj1 lilllfllt!' iii4 ~ ~.., ll. ' ~é-~lit~'.~~~~~y~.ml~~~i~~t,~!köi~~. ;... ; '-',, ;;,,;;.;,;-;:;,,:, '.,:,-,,,,,- ;.o-.;,;_;>.-:::~;-0, -, ' ';i'"' ' ;,,: :1' -,\'I',,. V '" IS 29

163 hozzájárulások az cgycsulés, az. érdel<eltség, a.mezőgazdasági SZövetkezetek érdekképviseleli szervei Jct)ltségeihcz - eu~n9rz~i;j9gi teyékenységej.: igénybevétele miatt számlázott költségek - jogsególyszolgálatköltségei találmányi, díjak, az.újítások és lálálmányok megvalósl)ásával kapcsolatos költségek, s±abadalmakköltségei a polgári.védelem: összes költségei az llgyviteli általános költség'ek - biztositásl díjak - reklám- és propagandaköítségek. az; filiyll$ és, llrüs2állítru: céljait szolgáló egyéb tárgyi eszkö2öknek az értékcsökk.enési lelnlsa, llzemeltetésí.és fenntartási költségei - központi igázgatás egyéb költségei - a.göngyölegjavítás, -karoantartás.költségei a..k!lzös lierubil2ással megvalósfwtt tárj!0 eszközök llzénreltetésl, feiilltattásl klllts~gciból az ~eltct~t,terhel(s i,íss2eg: az Pkill!ás ési~tcserejcöllséw -.a:z tizemi lfildök'.~$ ~ &emi 'oj;vosi reooblők kill~ 1 viiilbi minit... nem az:... ~. ~if1~~~~~~~~:;.~;ro~íl~j,~1~.~~~~~il~~~!s~gi... '"' 'Öl!J;lfo:l~~'.kil:Uf~lí; ll~~j.qz!~~likll!.~ ;; murikaruhak611$éjr., ,... :.:...,.,.~. ~.:~...,.,,.:.4&~l~......:....,:l,,YM.,..,.:,....:... 'fálk.,,.l :.:.. :.:.... ~.. '''': ~ ~Wíltií~s~~~!l~~s~..,..,' '... ::d ; "'~;;~:>< \~;~\: :~;~,~: ~j;/..' ''.'. ;.. )'..... ;~Jtltá.U~.111.i~It~~ll~lllt.. L.. ~.....i,.,;',.. \ i/ ".) ;,-, :;'.OC \ '?~:;_;:':,;.<.:'( ".: ;~ ;;;/:~\-:_\?/~'.(.':" :;~~-'.-!,-,,'/-:~';j.~:) :~;:/,;1,\.~;~\,:i:_::/:-_'..::::,:;:,...,--, < :-:; '.-;_«::.' -,;':',. "':.~ ;.,-,;. -- '- '' - -,-;'-,-- 30

164 ,..,,,,, '.,'"

165 MEGÁLLAPODÁS A ÉVI FINA VILÁGBAJNOKSÁG MEGRENDEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSÍTANDÓ, A MARGITSZIGET ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ MÉRNÖK ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA AMELY LÉTREJÖTT BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉSA FŐKERT NONPROFIT ZRT. KÖZÖTT

166 MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata Székhely: 1052 Budapest, Városház u Képviseli: Tarlós István főpolgármester Törzskönyvi azonosító szám: Adószáma: KSH statisztikai számjele: ÁHTI azonosító: mint Főváros (továbbiakban Főváros) és másrészről az Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90. Cégjegyzékszáma: adószáma: Bankszámlaszám: Budapest Bank képviseli: Szabó József vezérigazgató mint Társaság (továbbiakban Társaság) (Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen Felek, a Felek közül bármelyik a továbbiakban Fél) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: PREAMBULUM (A) A Kormány 1138/2015. (III. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés május 30-ig megvalósuljon. A világbajnokság egyik központi helyszíne a Margitsziget. Cél, hogy a Világbajnokság egy rangos nemzetközi sporteseményhez méltó környezetben kerüljön megrendezésre. Ennek egyik megvalósítási helyszíne a Margitsziget, mely létesítményeinek és azok környezetének felújításával, kialakításával valósítható meg, hogy a Margitsziget teljes parki környezete megfelelő színvonalon fogadja a látogatókat (továbbiakban: Projekt). A Projekt részletes ismertetését a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. (B) A Projekt kivitelezési munkáihoz az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló (IX. 15.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés a)-c) pontjai alapján építési műszaki ellenőr megbízása szükséges. (C) A Társaság a Főváros közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, melynek árbevétele 80%-ot meghaladóan a Fővárossal kötött szerződések teljesítéséből származik. A Társaság felett a Főváros a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a Társaság stratégiai céljai 2

167 meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban magántőke-részesedés nincsen. Felek rögzítik, hogy a fentiek értelmében a Társaság a Főváros által kizárólagosan kontrollált, egyben a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés h) pontja szerinti in house" gazdasági társaság, így a jelen Megállapodás megkötésére a Főváros közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül jogosult. (D) (E) (F) A Társaság rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek az építési műszaki ellenőri és mérnök feladatok teljesítéséhez szükségesek, ezért a Főváros a Projekt megvalósításához - a (B) pontban bemutatott kötelezettségéből eredően - a Társaságtól mérnök és műszaki ellenőri szolgáltatást kíván igénybe venni. A mérnök és műszaki ellenőri feladatokat a jelen Megállapodás és elválaszthatatlan 2. számú melléklete szerint kell elvégezni, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal, hatósági engedélyekkel és a Fővárosnak a Projekt megvalósítására hatályban lévő kötelezettségvállalásaival összhangban. A megbízások során ellátandó feladatok díjazása teljes mértékben a piaci áraknak megfelelően történik. A Megállapodás 5.1 pontjában meghatározott díj - független szakértő által is hitelesített- árelemzés alapján került kialakításra. A fentiekre tekintettel a Felek - a Megállapodás teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen Megállapodást kívánják megkötni. Felek megállapítják és vállalják, hogy a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontjában foglalt minden feltételnek megfelelnek, az ott előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik és azt a Megállapodás teljes időtartama alatt is biztosítják. A Társaság nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a 3. (1) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet. 1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 1.1 Felek jelen Megállapodásban szabályozzák a Projekttel kapcsolatos mérnök és műszaki ellenőri feladatokat (továbbiakban: Feladat), továbbá a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket. Jelen Megállapodás célja továbbá, hogy Felek meghatározzák a Feladat tartalmát, feltételeit és a Feladat ellátásának részletszabályait. A Társaságnak a Feladat teljesítésével kapcsolatos részletes kötelezettségeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. Társaság az előírt Feladatokat - a 2. sz. melléklet 4. pontjában meghatározott - Mérnökök közreműködésével végzi. 2. A PROJEKT BERUHÁZÓJA 2.1 A Projekt beruházója a Főváros, aki egyben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdésben meghatározott építtető. 2.2 A Társaság hatásköre a Projekt részét képező építési tevékenységek megvalósításának felügyelete a Fővárossal együttműködésben. 3

168 3. A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 3.1 A Társaság a Feladatait a szakvállalattól elvárható gondossággal ellátja és kijelenti, hogy a Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintű, a Feladat ellátásához szükséges szakértelem folyamatos biztosításával, a szakma legjobb gyakorlatának megfelelően, határidőre teljesíti. Társaság köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni a kivitelezési munkák határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb, tárgyi szerződéseknek megfelelő megvalósítása érdekében. Társaság köteles betartani és betartatni a kivitelezési munkákra vonatkozó jogszabályi, szakmai és hatósági előírásokat, szabályokat, ideértve az érintett szabványokat is. 3.2 Társaság vállalja, hogy a Feladatokat határidőben elvégzi, továbbá a jelen Megállapodás időtartama alatt a Megállapodás szerinti Feladatok elvégzése és a Főváros támogatása céljából folyamatosan a Főváros rendelkezésére áll, és biztosítja a Megállapodás teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret. 3.3 A Társaság a Feladatai teljesítése során a Főváros utasításait is köteles figyelembe venni. Ha a Társaság megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Megállapodás kereteit, jogellenes, szerződésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszerűtlen vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított lehető legrövidebb és az utasítás jellege által elvárható határidőn belül, legfeljebb nyolc napon belül értesíti a Fővárost úgy, hogy az értesítés részletes indokolást tartalmaz Társaság fenntartásairól. Amennyiben a Főváros az utasítást a Társaság értesítésében foglaltak ellenére megerősíti - és annak végrehajtásával Társaság, illetve képviselője sem szabálysértési, sem bűncselekményt nem valósít meg, illetve jogszabály a Társaságot egyébként nem mentesíti a végrehajtás kötelezettsége alól - Társaság köteles az adott utasítást végrehajtani. 3.4 A Társaság kijelenti, hogy: a) a Megállapodás megkötésekor a hatályos magyar jogszabályok szerint alapított és működő gazdasági társaság, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, végrehajtási, vagy felszámolási, illetve a Kbt-ben foglalt - különös figyelemmel a Kbt aira - kizáró ok vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső eljárás, amely jelen Megállapodás teljesítését akadályozná. A Társaság ezen feltételeket a Megállapodás teljes hatálya alatt biztosítani köteles; b) a Megállapodás teljesítésére a Főváros, vagy bármely hatóság által megkövetelt módon és ta1talommal műszakilag, gazdaságilag és pénzügyileg alkalmas, továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal, biztosításokkal, engedélyekkel; c) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve jogosultságát, a jelen szerződés teljes időtartama alatt fenntartja; d) a Kbt. 5. (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérőként a Közbeszerzési Hatóság ajánlatkérői nyilvántartásában AK0240 számon szerepel. 3.5 Társaság kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges jogosultságokkal, tapasztalattal, szakértelemmel, valamint műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog. 4

169 3.6 Társaságnak mindenkor lojálisan, mint a Főváros megbízható tanácsadója és partnere, szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, a szakma legjobb gyakorlatának (best practice) megfelelően és kellő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. 4. A FŐVÁROS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.1 Elfogadás és költségtérítés Főváros köteles a Társaság szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a költségtérítést a jelen Megállapodás vonatkozó pontjaiban foglaltak szerint a Társaság részére hiánytalanul megfizetni. 4.2 Adatszolgáltatási kötelezettség Általános adatszolgáltatási kötelezettség Főváros jelen Megállapodás hatályban léte alatt köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot Társaság kérésére rendelkezésére bocsátani, amelyek a jelen Megállapodás megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Társaság csak olyan információ, tény, vagy dokumentum rendelkezésre bocsátását és ezeket is csak olyan mértékben követelheti a Fővárostól, amelyet más forrásból, vagy önmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud. Főváros vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja, és döntéseivel a teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza. A határidő Főváros általi elmulasztása esetén a Társaságot az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával összefüggő késedelmes vagy egyébként hibás teljesítés, illetve nem-teljesítés miatt felelősség nem terheli Eseti adatszolgáltatási kötelezettség Amennyiben az 1. pontban meghatározott feladatai teljesítéséhez a Társaságnak a Főváros részéről a pont körébe eső adatra vagy dokumentumra van szüksége, erről haladéktalanul, írásban vagy útján értesíti a Fővárost. A Főváros köteles a Társaság által kért adatokat írásban közölni a Társasággal, a Társaság felhívását követő 2 (kettő) munkanapon belül. A Főváros köteles a Társaság által megjelölt dokumentumokat a dokumentumok írásbeli j~gyzékével a Társaság részére átadni, a Társaság felhívását követő 2 (kettő) munkanapon belül. Amennyiben a Főváros a Társaság által megjelölt adatszolgáltatási, illetve dokumentum-rendelkezésre bocsátási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Társaság az ebből eredő késedelemért, illetve a késedelem következményeiért felelősséggel nem tartozik. 5

170 4.3 A Főváros kötelezettségei a mérnök és műszaki ellenőri feladatok Társaság általi szerződésszerű teljesítése érdekében: (i) (ii) (iii) A Főváros a Megállapodás hatálya alatt meghozza a szükséges döntéseket és megadja a Megállapodás teljesítésének érdekében kialakított állásfoglalásait, amelyek irányadóak a Társaság tevékenysége során; Részt vesz a Társaság által kezdeményezett egyeztetéseken, bejárásokon, tárgyalásokon, eljárásokon vagy távolmaradását előzetesen jelzi; Főváros - a 4.2 pontban foglalt körben - megfelelő időben átadja a Társaság részére a Megállapodás teljesítéséhez szükséges és más forrásból be nem szerezhető rendelkezésére álló minden szabályzatot, adatot, információt, dokumentációt, számítást, koncepciót stb. 4.4 Azon szerződő Fél köteles mentesíteni és kártalanítani a másik Felet minden kárért és bármely harmadik féltől származó kárigénnyel vagy követeléssel szemben, amennyiben a kárt, kárigényt, vagy követelést kizárólag saját gondatlansága vagy mulasztása, vagy a jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek megszegése okozta, illetve saját hibájából megszegett bármilyen, a szolgáltatásokra vagy azok valamilyen összetevőjére vonatkozó jogszabályi vagy egyéb előírást. 4.5 Társaság a Főváros nevében - előzetes írásbeli jóváhagyás, kifejezett hozzájárulása nélkül - kötelezettséget nem vállalhat, jogról nem mondhat le, Társaság a Projekt kivitelezőjének teljesítését könnyebbé, Főváros teljesítését terhesebbé nem teheti, követelést nem ismerhet el, ésszerűsítési javaslatot nem fogadhat el, Mérnöki Utasítást vagy Határozatot nem adhat ki, figyelemmel a Megállapodás 2.2 pontjában foglaltakra is. 5. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 5.1. A Társaság a jelen Megállapodásban meghatározott Feladata teljesítésével kapcsolatban jelen Megállapodás hatálybalépését követően felmerülő önköltségét jogosult elszámolni az 5. 7 pontban meghatározott keretösszeg mértékéig A Társaság a jelen Megállapodás hatálybalépését követően felmerült önköltségét a 3. sz. melléklet szerinti önköltség számítási szabályzat alapján köteles kimutatni. Az önköltség tartalmazza a Feladat teljesítésével kapcsolatban a Társaságnál felmerülő személyi jellegű költségeket, közvetett költségeket, valamint közvetlen költségeket. A Társaság a tárgyidőszakban a Feladat teljesítésével kapcsolatban felmerült önköltséget költségösszesítőben összegzi. A költségösszesítö mellékleteként a Társaság köteles a költségek elszámolásához szükséges alátámasztó dokumentumokat a Fővárosnak átadni Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás alapján a Társaságot megillető költségtérítés összege nem haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Társaság független árelemzést készíttetett, mely árelemzés a Megállapodás 4. sz. mellékletét képezi. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 5.7 pontjában rögzített keretösszeg nem haladja meg a Megállapodás 4. sz. mellékletét képező árelemzésben foglalt összeget. 6

171 5.4. A Társaság a Feladat teljesítésével összefüggésben felmerült, és az 5.2 pontnak megfelelően bemutatott önköltségéről havonta jogosult költségösszesítő kiállítására. A költségtérítés megfizetése havonta utólag átutalással történik. A tárgyhavi költségtérítés mértéke a Társaság által benyújtott költségösszesítőn szereplő, a Főváros által igazolt összeg. A Társaság által elvégzett szolgáltatást a Főváros Beruházási és Projektmenedzsment Főosztályának mindenkori vezetője vagy az általa kijelölt személy az 5.5 pont szerint igazolja. A Társaság a tárgyhavi költségtérítésről szóló számla benyújtására a teljesítés-igazolási jegyzőkönyv Főváros általi aláírását követően jogosult. A költségtérítést a Főváros köteles a számla kézhezvételének napjától számított 15 (tizenöt) napon belül átutalni a Társaság Budapest Bank számú forint alapú bankszámlájára. Az általános forgalmi adó mértékére és felszámítására a mindenkor hatályos adó jogszabályok az irányadóak. A Társaság a számláján köteles feltüntetni a H320 Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály" azonosítót. Az azonosító hiányából adódó fizetési késedelem a Társaság kamatkövetelését kizárja. Amennyiben a Társaság számlája nem felel meg az előírásoknak, a Főváros az ebből eredő fizetési késedelemért nem felel A Főváros a Társaság szerződésszerű teljesítése esetén a Társaság teljesítését igazolja. A Társaság tárgyhavi teljesítéséről teljesítés-igazolási jegyzőkönyvet nyújt be a Fővárosnak. A teljesítés-igazolási jegyzőkönyv része a Társaság tárgyhónapban végzett tevékenységéről és a projekt előrehaladásáról készített havi jelentés és a tárgyhónapban felmerült önköltséget bemutató költségösszesítő, az elszámoláshoz szükséges alátámasztó dokumentumokkal együtt Amennyiben utólagos ellenőrzés alapján indokolatlan költségtérítés igénybevételének ténye kerül megállapításra, a Társaság az indokolatlanul igénybe vett költségtérítést köteles a Főváros részére - annak felszólítását követő - 30 napon belül visszatéríteni a felszólításban megjelölt számlaszámra történő átutalással. A Társaság az indokolatlanul igénybe vett költségtérítés után a Főváros által részére történő (eredeti) kifizetés napjától kezdődően a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamat mértékével számolt kamatot köteles megfizetni A Társaság a Fővárosnál rendelkezésre álló 28 OOO OOO Ft+ ÁFA keretösszeg mértékéig jogosult önköltséget elszámolni. A költségtérítés évi fedezete Budapest Főváros Önkormányzata évi költségvetésében a Önkormányzati beruházások" címen a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" feladaton rendelkezésre áll az alábbi ütemezésben: évre 10 OOO OOO Ft+ ÁFA, évre 18 OOO OOO Ft+ ÁFA. 6. A TELJESÍTÉS HELYE 6.1 A Megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok átadásának helye a Főváros székhelye. 7

172 6.2 A Főváros által szervezett koordinációk, tárgyalások helyszíne a Főváros székhelye, ettől a Főváros jóváhagyásával lehet eltérni. 6.3 Társaság által szervezett tárgyalások helyszíne, egyeztetett időpontban a Társaság székhelye, azzal, hogy a Társaság lehetőség szerint a Főváros helyszín kijelölése iránti igényeit figyelembe venni köteles. 6.4 Hatósági egyeztetések a hatóságok és jogszabályok által meghatározott helyen történnek. 6.5 Társaság saját munkáját (írásos anyagok készítése, stb.) saját székhelyén szervezi. A munkával kapcsolatos beszámolók helyszíne a Főváros székhelye, ettől a Főváros jóváhagyásával lehet eltérni. 6.6 Társaság köteles a Megállapodásszerű teljesítés szempontjából szükséges helyszínen és a Főváros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a feladat jellege által indokolt helyen ellátni, és folyamatosan a Főváros rendelkezésére állni. 6.7 A Társaságnak a jelen Megállapodás szerinti munkavégzés helye a Projekt megvalósításának területe. 7. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA 7.1 Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírása napján, és az alábbi feltétel teljesülése esetén lép hatályba, és határozott időre, május 30. napjáig jön létre. A jelen Megállapodás akkor lép lzatálvba, ha a Főváros részére átadott 4. számú melléklet (piaci árelemzés) igazolja, hogy az 5.7 pontban meghatározott összeg nem haladja meg a szokásos piaci árat. Felek a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontjában foglalt feltételek fennállását a Megállapodás hatálya alatt folyamatosan ellenőrzik. 8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, SZERZŐDÉSSZEGÉS 8.1 Jelen Megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 8.2 Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Főváros jogosult jelen Megállapodást bármikor, indokolás nélkül írásban, 30 napos határidő mellett felmondani. A Megállapodás felmondása esetén a Főváros és a Társaság az addig teljesített feladatok alapján elszámolnak A Főváros rendkívüli felmondási joga A Főváros a Megállapodást különösen az alábbi esetekben jogosult a Társasághoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani: a.) Társaság a Megállapodásban foglalt Feladatát nem, vagy nem szerződésszerűen, nyilvánvalóan elégtelen színvonalon, vagy nem kellő gondosságú tartalommal vagy formában végezte el; 8

173 b.) Társaság kérelmet nyújt be, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyújt be a Társaság ellen, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Társaság a Főváros számára kielégítő módon 15 napon belül igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését; c.) Társasággal szemben a Kbt-ben foglalt kizáró okok fennállása bekövetkezik. Ha a Megállapodás teljesítése a Társaság érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására a Társaság súlyos szerződésszegése miatt kerül sor, Társaság köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulási kötbér érvényesítésére okot adó elmaradt teljesítés ellené1iékének 50%-a A Társaság rendkívüli felmondási joga A Társaság a megállapodást kizárólag abban az esetben jogosult a Fővároshoz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha a Főváros a megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségét indoklás nélkül annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a feladat teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását a Főváros a Társaság felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja. 8.5 Felek a jogviszony megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással. 9. ADATSZOLGÁLTATÁSSAL, TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, KÖZREMŰKÖDÖK IGÉNYBEVÉTELE 9.1 A Főváros felelősséggel tartozik az általa szolgáltatott adatok valóságáért, valamint az általa rendelkezésre bocsátott dokumentumok valódiságáért és azok tartalmának valóságáé1i. A Társaság ezek valóságtaitalmát nem köteles vizsgálni, azért felelősséggel nem taitozik. 9.2 A Főváros köteles a Társaság valamennyi, a Projekthez kapcsolódó, azt érintő lényeges köiülményről, körülményváltozásról haladéktalanul é1tesíteni. Felek a Megállapodás ideje alatt folyamatosan biztosítják a felelős közreműködését a Megállapodással kapcsolatos kérdésekben. képviselők Felek a Megállapodás teljesítéséhez szükséges valamennyi információt kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben az átadott információk szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez nem elegendők, Felek jogosultak további információt kérni egymástól. 9.3 Közreműködők igénybevétele A Társaság Feladatánai( ellátásához a Főváros pontban megjelölt, erre jogosult - kapcsolattartójának írásos jóváhagyás alapján, különösen indokolt esetben, a jogszabályi feltételeknek - különösen a Kbt-ben foglaltfü(nak - megfelelően jogosult közreműködő igénybevételére, ha a Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, 9

174 speciális jellege miatt más módon nem teljesíthető. Külső közreműködő igénybevételéhez a Társaság köteles a Főváros részére bemutatni a külső közreműködő igénybevételének tárgyát, indokát, időtartamát, a külső közreműködő feladatait és díjazását. Felek megállapodnak, hogy a közreműködő igénybevételére vonatkozó írásos jóváhagyásnak minősül az elektronikus levél útján történő nyilatkozattételt. A Feladat végrehajtásának irányítását közreműködők részére nem lehet kiszervezni A Társaság a jelen Megállapodás 5.5 pontja szerinti tárgyhavi előrehaladási jelentésében köteles bemutatni a tárgyhónapban igénybe vett közreműködőket. A bemutatásnak ki kell térnie legalább a közreműködő megnevezésére, az igénybevételre kötött szerződés címére, teljesítési határidejére, a szerződés tárgyára, továbbá annak tényére, hogy a teljesítés lezárult-e A Társaság az esetleges közreműködők kiválasztása vagy a Feladat ellátásához szükséges beszerzései során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megfelelően köteles eljárni, biztosítva a nyílt, diszkriminációmentes eljárást a kiválasztás során A Társaság az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a közreműködő nélkül nem követl(ezett volna be. A Társaság köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy a közreműködő tevékenységének ellenőrzésére a Főváros is jogosult. 10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 10.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás alapján az egyik fél által a másik félnek átadott vagy feltárt minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldást - ideértve, de nem csak erre korlátozva know-how vagy más eljárásokat, levelezést, számítógépes programokat, belső szabályzatokat, programterveket, ügyfélkör és szerzők, szakemberek listáit, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénzügyi, gazdasági helyzetére, az alkalmazottak bérezésére, a szerződéses jogviszonyokra és tmialmukra vonatkozó információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, hm madik személyek számára át nem adjálc 10.2 A Megállapodás tartalmát a Felek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén és azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személy, illetve hatóság tudomására hozni. A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Megállapodás azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás nyilvános, tmialma közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy számára történő kiadása nem tagadható meg. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a (köz)beszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 10

175 Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Társaság köteles minden segítséget a Főváros részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Főváros kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott feladatainak teljesítése során tudomására jutott információkat kizárólag a Megállapodásban meghatározott feladatai teljesítéséhez használja fel A Társaság nem publikálhat cikkeket a vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Főváros előzetes jóváhagyása nélkül A Társaság műszaki ellenőre nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője. Az építési műszaki ellenőr nem végezhet továbbá építésügyi műszakí szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyag beszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyag beszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszakí szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyag beszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Társaság kijelenti, hogy jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben vele szemben nem állnak fenn jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi okok. 11. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 11.1 Értesítések A Felek egymáshoz intézett nyilatkozatait ben, faxon, postai úton vagy személyes kézbesítés útján kell elküldeni a Felek értesítési címére, megjelölve azt a felelős személyt is, aki a címzettnél a nyilatkozat átvételére illetékes. A Megállapodás módosítása vagy megszüntetése vonatkozásában a hivatalos kapcsolattartás módja cégszerűen aláírt levél, melyet ajánlott-tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni. A Felek az értesítési címük vagy az átvételre illetékes személy változásáról a többi Felet a jelen pontban meghatározott módon értesítik, amelyet követően az új cím, illetve illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat küldeni. Felek közötti kapcsolattartás elfogadott eszköze az útján történő kapcsolattartás, melyet írásbelivel azonos hatályúnak ismernek el, ellenkező közös rendelkezés esetét kivéve Ha bármely fél adataiban változás következik be, köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik szerződő felet. 11

176 Felek a Megállapodás teljesítése során az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg: A Főváros részéről: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Név: Király Péter főosztályvezető Tel.: Fax: KiralyP@budapest.hu A Társaság részéről: Név: Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató Tel.: Fax: nagy.denes@fokert.hu A Társaság Mérnök képviselője: Név: Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató Tel.: Fax: nagy.denes@foke1t.hu Kapcsolattartók adatainak módosítása - kapcsolattartó személyében bekövetkező változás - nem igényli a Megállapodás módosítását. 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12.1 A Társaság nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a 3. (1) bekezdés!.a) pontja alapján átlátható szervezet A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó A Felek a jelen Megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a Megállapodás módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, illetve szüntethetik meg A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Megállapodás bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott Megállapodás-rész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott Megállapodás-rész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek. 12

177 Mindkét Fél kijelenti, hogy: a.) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen Megállapodás aláírására és teljesítésére; a jelen Megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; b.) a jelen Megállapodást a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a Megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan Megállapodás vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel; e.) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében levő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Megállapodásban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére; d.) a Megállapodás hatálya és érvényessége nem függ harmadik személy hozzájárulásától vagy egyetértésétől. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. sz. melléklet: Projekt bemutatása 2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatározás 3. sz. melléklet: Önköltségszámítási szabályzat 4. sz. melléklet: Független árelemzés (Szerződés hatályba lépésének feltétele) Jelen Megállapodást a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Kelt: Budapesten, Kelt: Budapesten, Főváros Budapest Főváros Önkormányzata Képviseli: Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Társaság FŐKERT Nonprofit Zrt. Képviseli: Szabó József vezérigazgató Láttam: Kelt: Budapest, hó. nap Bárdom1é dr. Benda Mónika Aljegyző 13

178 Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Kelt: Budapest, hó... nap Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Jogi megfelelőségét ellenőriztem: 14

179 1. sz. melléklet A Projekt leírása Árpád híd, lehajtó műtárgy felújítása Északi fogadópark kialakítása Gesztenyés tábla területén fősétány kiépítése-szélesítése, zöldfelületek felújítása Bringó vár és környezetének felújítása Termál Hotel gyalogoshíd szélesítése, környezet felújítása Grand Hotelkörnyezet felújítása Nagyrét hiányzó sétányszakasz építése, zöldfelület felújítása Víztorony és Szabadtéri színpad környezete, sétaút hálózat és zöldfelület felújítása Kolostor romok vagyonvédelme, környezetrendezés Rózsakert fel nem újított része Virágoskert és környezetének felújítása Ferences templom romjai körüli tájépítészeti fejlesztés, díszvilágítás Kisrét (Alsó nagyrét) parképítési munkái Bercsek-kert Casino környezetének felújítása Szökőkút és környezetének felújítása Emlékmű zöldfelületi fejlesztése Nagyjátszótér felújítása Gépkocsi forgalmú gerincút és környezete Zenélő kút és Japánkert Villamos közművek A teljes szigeti gerincút mentén műanyag védőcsövekre épülő alépítményi-hálózat 15

180 2. sz. melléklet Feladatmeghatározás 1. A Társaság feladatai és kötelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki ellenőri tevékenység körében különösen azon vonatkozásban, miszerint a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó. jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Az építtető helyszíni képviselőjeként a Társaság, mint műszaki ellenőrzést végző feladata továbbá: a) munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáci.:'> alapján a létesítmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, b) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, c) a hibák, hiányosságok, eltérések feltárása és feltüntetése az építési naplóban, d) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, e) az el takarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba, f) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, g) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, h) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, i) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, j) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, k) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására), 1) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése. 16

181 2. A Társaság feladatai elvégzéséhez igénybe veendő személyek Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató elérhetösége: nagy.denes@fokert.hu Biró Borbála zöldfelület-fejlesztési osztályvezető elérhetősége: biro.borbala@foke1i.hu Pápai Veronika tervezési csoportvezető elérhetősége: papai.veronika@fokert.hu 3. A végrehajtás helyszínei Budapest, Margitsziget 4. A FŐKERT Nonprofit Zrt. a FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok közül munkanemenkénti bontásban részletezetten az alábbiak mérnök és műszaki ellenőri feladatait látja el: Előkészítő Kertészeti Munkák Gyepnyesés m 2 Nyesedék eiszállítása m 3 Előkészítő Bontási Munkák Aszfalt, beton, terméskő, kiskockakő, nagykockakő, gyöngykavics, kiselemes térkő, öntött betonlap, stabilizált burkolat, Terraway bontása-9460 m 3 Szegély bontás fin Beton medence bontás -42 m 3 Lépcső bontás -53 m fin Kerítés bontás -230 fin Pad bontás 320 db Hulladékgyűjtő bontás 405 db Kerékpártároló bontás 15 db Poller bontás 50 db Elektromos sorompó bontás 1 db Útterelő betontömb bontás 10 db Közmű Bontás, Építés Akna szintbehelyezés 50db Kandeláber áthelyezés 25 db Hiányzó közvilágítás kiépítése -173 db lámpatest Szökőkút programozás Tereprendezési Munkák Tükörkiernelés, földkiterrnelés m 3 Árokásás m 3 Föld visszatöltés bontás után-1200 m 3 Töltés terepjáték kialakításához-! 070 m 3 Föld elszállítás m 3 Finom tereprendezés m 2 Építési Munkák - Burkolatok, Szegélyek, Falak Tükörkészítés tömörítéssel m 2 Támfal javítás, építés 430 fin Szegély felújítás, építés fin 17

182 Burkolat építés m 2 Árpád híd lehajtó műtárgynál forgalom elől elzárt terület mészkő burkolatának tisztítása felújítása-500 m 2 Építmények renoválása (korlát, kút) Építési Munkák - Épített Kerti Elemek Kerítés létesítése 230fin Korlát építése 150 fin Mobil WC-k, konténerek kihelyezése verseny idejére 3 db Irányítótáblák és információs táblák létesítése Vízesés műszaki felújítása, beázás javítása Virágoskertben élményvilágítás Parkberendezés Kerti padok beépítése 210 db Padsor felújítás -100 fin Huili.Jékgyűjtő beépítése 405 db Kerékpártároló beépítése 150 db Játszószer felújítása és újratelepítése Fitness eszközök telep;tése Forgalomterelő poller építése 50 db Kültéri vandálbiztos napernyő 6 db Kültéri vandálbiztos hintaágy 6 db Közlekedés Északi parkoló forgalomtechnika Termál hotel gyalogos híd szélesítése Buszparkoló áthelyezése Építészet Árpád híd lehajtó műtárgy felújítása Bringóvár épületéhez illesztett illemhely Poló pálya WC Gyalogoshíd szélesítése Nagyjátszótéri bűféépület WC-vel való bővítése Épületvillamosság Árpád híd lehajtó mütárgy felújítása 5. Társaság műszaki ellenőrei Parképítés és parkfenntartás szervezése, irányítása műszaki ellenőrként és mérnökként: Hegedűs Gábor, Nagy Dénes. További speciális szakirányultságú személyek a Főváros előzetes jóváhagyása alapján. 18

183 3. sz. melléklet Fil\'llrosi :Kertészeti Zártkör(ien Mtiköd/1 Nonprofit Részvéoy(á~snság Érvényes: 2l1os~ januar '1~111t Vezérigazgató I 19

184 BEVEZETÖ 1. Az 1'nk61tst!gszá111ítás fogalma, célja, kllltségsz4mítaísi eljárások A kől~&számitili! ~költségekfogaímának, tartalmának, csoportosításának, fajtáinak általános ismeretkör<!~ fogja llt; A.költségszámítás ugyanllkkor konkré( gyakorlati tevékertységet is jeleni: a költségek 1ervezésót és utólagos 111.eghatározá$át; az.önkö1tség: SZlÍmÍtását foglalja magában~ Az önköltségszámítás a vezetői szálilvitel egyiklegfontt)sabb teríllete, alrendszere és egyben alapfunkciója. A legfontosabb operatív és stratégiai. ilileti döntések 1fleghozatalához, a vezetői funkciók. ( tervezés; inlnyltás, ellel"'l..zés) ellátásához és. egyben ~. 're~ény!'s gazdálkodáshoz riélkülözhetetlen, hogy a l>qltségekfelmerüléséwl, alakulásukról a költséggazcla, a. confroller, a gazdasági igazgat<) (a fők<lnyvelll), vagy egyszenlen a könyilelö pc>nt1,1s infonnáci<)t SZólgáltass91k Egy. válbt]kozás. szánt,viteli. infonnációs rendszere í'íltalábiiil egyszerre bárpm. <lilnenzi.sban képes e7.ek~j ll?'.iiüormációka~ n)'újiani: a; költségyisejiii.iil,.~. l!!l()~ proj'*wl, a gyártott tcniíékröl a végr.ett szolgál~! (7:~a~YL il költség ~elyér!ll, ~!J2:,e!nröl, adij,~lzión)! (6:; számlllqsztály);.vallliíiirit - aköltscgek nemér ), fi!ltájií!'ól (~, s7.iíiiil<l0szwy)~ A koliségekroi ~e~ adatók. ip;.!ll!yik Iegt'ontOsabb Ve7.etöl inl'onnáclóm1k: számífana:k mínit a terve~, a t~\ruk;tilra megba18rl,jz11$, a fajlesztési döntések meglio2íltaliil<;qr; ntind pedig az ~elés llíapjáuj szolgáló 'inér!egtételek i:lleghatározásiifuíl, el~~l, de a Je:gtobb teljesítmé.ily mén:c:is.lcöits6~apú: Fo!!!~k; Kin~ií$1 Köl~~: c!rtélcc Kvázi költség: lwordítás;: Közvetlen killfs~ a vái!alkozáspénz?.11~ ésökl<cn~' a tevékenység é~béli feitíászrnut ~őfqrl:áso.k 1i.6iZben, ldtójemi a sz:átnvi.telben elsz.ámólásra. nem kelill5, bizonylattal alá ríem.~tt, de VaÍójállan mégís l<!tezö és áz árképz.ésnél figyelembe.veeruiö ~jtett; Íátsiólagos k/lliségek,.miílt például :a saját töke líasznáiawtalc ára:. il tagi kölcsön után meg nem. fizeiett kai:llá~ it béls5 szolgáltatások. ára, á kapcsolt vállµlkózt\ssal piaci ilrt6í eltérö szetzödések, a tulajdonosnak az általa végzett munkáért nem számfejtett bér, elhalasztott javi1ás, karbantartás, felújítás, alkatrész csere és selejtezés; az eredméey terhére elszámol.t ti!lelek (ldadás!ilc, költségek, kötelezelt$égek) a felmerlllés pillanatában megá!iapitbató, hogy mit és milyen mértékben terhel. 1 20

185 Közvetett (>öltség: v altozó költség: Áll.and!> költség: Össz.K!ilfség: Egységköltség: a felmerillés idópontj!tqan c.'lak a felmerillés. helye állapítható meg. Ilyenek a költöéghelyekre elszámolt w..emi általános költségek és a központi irányítás általdil()s költségei a tevékenység {kölfséglellemzll) mennyiségének változására valamiképpen reagáló költségek a yolumen alakulásátql viszonylag.független kö!tségek egy idós281i: alatt felmerlllt összes kö'l'vetlen és közvetett költség a 1.evékenYséil egységére VOJlatlmztatott k<lllsl!g l'ípllsili: 1ineárlsijll;. Pl'9~sszíven, 4e~ssz!ven változ6, va!amlnt állandó (fix) k911$égek Befolyisolbató köl4ég; a vezetés által irányítható, ellenöl'zél;uk alatt jartott, in4okqlt,. rel11yán$ k<)l~gek.. HasznQs.köllség; a kapacitár!. kiliasználás szintjétől fiiggö állandó költség, amely a Űres k!)liség: Rill!ianens ltlil#ég; követke211 képletsegítségéyel határozhaió meg: =állandó költség*(ténylegeskapacitásl max.irnális kapacitás) a ki ném hasmál.i )(apacill!sra juf9 állandó köliség, amely a köveu:ezőképpenhatározható meg:....ulandó költség~{maximális kapacillls-~oyieges kapac!:ás) I Jlllll(i1tnllis kapacit!s OJym;i ellenálló, yjs~\l. i'ilzi~ (általábanjix}költsé~ aqiclyelcn) az. a:jc!!~{s. ltogya kaplj.<l\~ ~("!ál~!lent j'cagál!le.lc11z01li1111 az eln1él~tileg indo!co1t ~éklle)). ~.i:r~s ií.111~ e!llrllj~tt; µ~~ :l!!!i\l!é~~ amelr,,1';!!,; l!;apqt;l~mil!l!jii.. ~Z!tl( Jll.6.d9~1ása... ~~Ml 11?! ~~MiJ g~~ l):ép~~!i!~~ 11:1c:gyált11~ 1.2. Kiil1s9gslláínftá8i e1hl$<w faitái ~ Dill'erell.ciü IOOtsepmítás: a fevt\kenysei;; egy mllgíisa))b: sziii~ eine~i;lé,sé~ö).,adq(l\l po.tlólagos.{réieg).l<:öí~\nigh~(c~!()22ll,, TdJ'es kölfségüfuili&: az értékelés lllapjául szoli!álo. köíiségek megbalwwáíloz.az adott időszak összestetmelési köitséf#!iweleiíiw vesilt. ~kiilfflg IZ'mltá* az.értékelés alapjaui smlgáló ki111ségek m.egllatározásahoz a közvetett költségeknek ésak egy rész.ét veszi Száfültásbá. 11.I~galao~o»)'ll\l~ Jll~~i (SZ!liWtlltási} ~me~ál9élz<i e!jlirás, ~~ly csakazado'.ft id~zllk'!>an kifizeti.;l( (~t) l>öeye!fori'.m!piég~ ~JZJ.ti~lein'lle; - St1111dard kilí~zámft~: az e!öirányzott kllltségektöl való eltéi;fuket vizsgálja. ~ Opportunlty mit1.. séglmégével. ~ a ldésli jövedeímet; fcbudozott has2nót; alternatív költiléget s:záinítjuk:. ki, amely abból adódik, hogy egy korlátozottan rendeikezéste álló erófürtás felhasználásának valamely 1ehet6ségér51 lemondunk l!zért, riiert egy ritásik riléllett d<intllnk. 2 21

186 Kalkuláció; olyan mllszaki-gazdilságf számítás, amely. valamely tevékenység v~nek, tffinék, vagy SZ!)lgáll~tás előá!litásának - pénzben kifejezett - Ci:őförrás igényét számba ves2i, összegzi. Gazdasági kalkuláció: gazdasági düntcseket. elökészitó, végrehajbisükat ellené\rzö és elemz&, az. ópfutiális,. a leghiitél:onyabl!; a legkedvezöbb intézkedés ldvál~t i;egltő szfilr\ítisok llss2essége. Önkllltségszámitás: mfiszaki ~ ga?dasági tevékenység, amely segítségével meghatározható egy adoít id~banjc!ttehomtt eszkö:t,vagy nyújtott szolgállliw egy egységének. értékelés- és/vagy elemzés - alapjául wlgáló el6állít:ási keutsége. z.. Az linliöltségszámltás tárll]la, céljn, feladatai Az önköltsógsziil!'ítás a termék, a tjwé!!enység; a. szolgáltatás tényleges.!:t;;;vetlen önk91lségének meghatározása. 2.l.. Az önköltség$zámítlis tárgya " a saját terme!ésil 1«5szj~ (1césztem)ék, félkész tennél<, befe.jc:2etleíi. tcll!lelés J egy egysége, vagy egy csoportj;i -a nyújtott l!z.l)lgál!li14s e~ze; vagy egy része "a technológiai füly~ egésze, yagy egy része,, íiíiuíkamllvél ' m~s egr.,.,. : '*.... '.,, sajáfvállalk~l:!a;j;~~. ~i~iljffás: - egy rendelés, egy.!\ll~~sr~'iníny,.egy vevő' -egy él~zámolási idó"'>'\' " egy sj:!eeii@; m~ (pl, IÍnrllln!lll kilom#e,r,. él IS tömeg önkllltség, vetéstertllet, st!l.) 2,2;~. l)iíköllség.t7'imllás.. e~lja. '-'.az értékelés!llapjául sze>lgáj<'i!inkollség m~~ árkéj>2x!s -k(lltségellel!5~ k(lj!i;é'l!el~s; ~1i1fs#lcs~kkent& <lllnté~ e!ókészí~s, ~ilsáii;o~iszámí!mok; ter\rezés; 2::t.Az öilkl11fségszlimítlsf'élacliltá Megb!Zhaió és fólyiljiiliiós info:rml\ci.6nyújiá,s; adlí!szolgálta~ - azaktlyált siijátteljesítméllyek(sa)i!t.termelésú kégle\ol<,.és esik.özök}a. nyújtott szcilgtttátásók bekerilíéll érfékátek (elszámolás alapj!lµl szolgáló öriköllségnék)a megbatátozásáíioz; a vállalati tervekeik~azóperat!v döntésckmegho~qz és gazdaságossági szwnftásokhoz (beruhá7.ás, átszervezés, stb;) - az 6.j termékek, smlgállatások, új típus\/áltozatok.árainak.,k!!~hl'!.ll {áralaldtá!i a keresleti. garhc mentéii:telfelé: elmárádt haszpn,.illetve lefélé: lei'íilliz<ls) - a mar ldal.ikltott árak eiienörzési!hez -belsl,i elszámoló árakkialakításlilloz, a belső teljesítmények méréséhez - tennék, szril~tatás, ezek fejlesztési prognnnj~ s!j'lltégia összeállításához -a költségmegfigyeléshez, a k:öltségelemzéshéz és a kl!!tségesökkentési lehetőségek feltárásához. 3 22

187 :u.. Az önkjlltsógszámítás alaj!clvcl i!s követelmények ~ Költségnkout elve; Minden katkumcl6s egységre csablllllyi kllltséget szabad elszámolni, amennyi az e!mll!tásával kapcsolatosan ténylegesen felmerlllt és =al ok-okozati &szefüggésben van. Kiillség'viseló képesség elve: AZ egyés termékek, szolgáltatások önköllségébe a közvetett (álíalános) költségek egy r<!sze nem mennyiség-, vagy értékorientáltan kcrlll áttethelésre, hanem a költség~ha.szon számítás függvényében az egyikre több, amásikra kevesebb jut. - Költségvalódiság dve: A kalkulációs egységre, az önköltscígbc cs>lk megfelelő bizony!attaj, iuelve mgszaki-gazdasági számításokkal alatámasitott, uialvdnyozott, bizonyítható, ténylegesen felmerult költségtételek vehetók figyelembe.. Minden költséget csak egyszer szablld elszámolni. - Kölblégteljcsség c)ve: A költsé~~ a vállalkozás egészéxe és a mérleg elkészítését mi;gc!lízöcn ismertté vált kö::ségeket érilltö gazdaságj e'.semény~b ki kell wrjednie. Valmllennyi költséget figyelembe kell venni, cgyszeriadatfclvitelle4 kiszlír\ic ahalmozódbst. - Kóvelkezetcsség elve: Az 'önköltségs:zámíti!s módszere, a ka1klilácl6. fonnai és. tartalmi felépítése egy~gy idgszakon bejill.állandó.. ~. és időszakok ](~tt.. is csak indók:qlt esetben, szabad.ird megváltoztlitrii,!duönben nem.biztosítbat6. az lisszehasonlftható,$.~. A kálkulácio ~tésében. részt'..veyó sz.!)zy~~k eid'ijuls!: µijék.?$tya;. emmásslli. &sihangban,. azqnos. elveket: Kl)"\'.eive kell. végemiillc az önklllísi!~tást.1'.öiek~ kell, ana. )i<>gy az llzoll()li. köjill~gfaj!: D!inQig i@?os!.llódl>d ~ljaa* s!~.~!?!~ Yll!'!lll!l!t.:. ami;i :llo~ ;aléuliiti1'11zl5 kallajlátjl)s m6<js#~l@:ö!!."'e~l~!t?jeirnm ~ ~!gllang, :kii.: :icl6b~n eiha:ü.~i'oisának élve: :.\ kö!f.ségékeí ie'!m~iülé~~ l4iipc>ntj4fól. éili pénzugii teljesfiésliktől filggedenlll abban az idószakban'k:ell elszámoliiii amelyi'k i~\ll, tériyí~n t~hcllk. két, vagy ÍÍ!bb ftzleii évkölisegeit is él:illtö' ~asig(es!llllényekei ol}'an ar~ kell ;meg0sztani, élszámolni, llhoi!y.bjl. az az alllpul SZ9liá!ó tcjllszak és.az efszilmólást ldliszilkk&öit'm:egoszlik. A gyakorlatban J1 havi ás llf)~éves jelentésliszltési k&elézettségekmi!ltt éven bellltis.. alkalinaz!iatq élhaiárolás és azok ieloldás!i,: lő;v~lmériyék:... AZ: önköltségszám!uls. ooriln. is be kell. taríant a!ii1:11urlati'.aláti111l!!zti~\1\' é$: a.z: lllalvíhif'özbfii vóíiatközó'.clőirásekat, valamint. at önl l~zámitással szemben ~; tővábblkövetelméll)'eket Ezek a megb!zhatllsíig. az átiejiinlhetóseii. a: p9níosság, a gyorsaság; a ~ kimilélet; a vá!j.alllti SajátoSságökboo Való lga?éidá$ i!s az &szebangólfailg!.... ~;s; & önklllt.segmmíliií taj't.íl:..... Ai:'linld!ÍtségSzálll.i'tas külödtele. fajtáit egyrilszt ii s2árnit6s végr<ihaj$1íllal!'. idöpontia,. a. számítás tátgyífuak tömegszeiúséíze; vtiliimini a végrebajfott: eljárás jellege alapján esopt>rtositjuk: Idópőntia szerfut: - ElökalkUlácló: A tevékeilfség végzésének megkez.dése elölt meglmtáro:zásill kei111 a tervezett, a becsült, az indokolt egységönköltség. Előre tájékoztatja a dllntéshoz6kat a felhasználmció eröforráso~ t!itékéről, az alkalmazimdó tcchnöléigia köitségvonzlltairól, a várható köllségkihatásl:ól, gazdaságosságról,jövedelmezöségtöl. 23

188 Közbenső knlkubíció: A kalkulációs időszak kö:;:ben ellenőr.tési és beavatkozási célból készített önk<lliségszámítás. Hosszabb átfutási idejil, több munkalazisban résztvevö termék, szq!gá!t11& önköltségének meghatározására és a sziikséges beavatke>zó intézkedések meghozatalának álátámasztására szolgáló számítás. K.öZbensö kalk'l!láció.allaillfillzható a költségek.műveletenkénti, fázisorikénti,.mllnki\szakaszonkénti.részlcgcs megfigyelésére is az. önköltségcsökkentés tartalékainak feltarása.céijából. - Utókalkuláció.:. A'!..a mliszaki-ga2xlasligi tevékenység, amikor a termel.:.., a tevékenység befejezése után határqzzák meg az egy adott időszakban. elkész;iilt termékek, befejezett szolgáll.atí\sok tényleges önköltségét. Tllmegnerusége szerlntl. Egy'lifi: Egy-egy n88)1ohb projelct!e (beruházás, felúj(tás;, javítás), vagy új tenn~kekre, megrendelésre általában önálló egyedi kalkuláció késztll új - Idós'l.llki: Egy adott időszak (hő, negyedév, év) afu.tt elkészült termékekre, vagy yegzett szolgália:iásokra egyiittesen kerül sor az önköltség meghatározására, Eliánlso szerlnf - Progr~tv: A féjinertllt..köítségckböl, n:iint aikotóelemekhö.l. éplll rei.. a tennék vagy te!jes!hllecy örtklllts~~ - - Retro~ád:.Az, elaiíási. árlló1,.vagy. a ti!1'111~.szolgálta@l!crvezeit ~nkl!lise11~i Yisszaszífulltá.Sshl'.megliátafüzott llnköfüég: {Péi~Jll:. a J,Ofej~!:iiiermc~ késiüiíségi'. füli: ruapjáhnteghatározott~é:).. ' 2Ji. önki!ítséglcategllnáli Ká2vetten Myíiglcölt!'éfl;. rgecy vett sző!gáltatá$ költség;:f Egyéb szőígaltiitás icö!tségei Közvetlen bérköltség SzemélyíjeUcgű.egyéb kiflzetéscli:' Kilmetten:béi:cik iílrul~iibl' Értékcsőkkenésileínls :Aktlvrilt saját te!jesítriiény: 6rtéke méh. kéizyetlen l«!ltség;.közvetlen.önkölmg +űzemj'i!lialánoskli!iségelc.jweárisaöváttnmréw. TECHNOLÓGIAIKÖLTSEG + Űzetni általátlös ka!tslgek: em# kllzvetlen.esze KORRIGÁLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG +üzemi áláiiánós költségek. Mlaodó (fix)tésze. + ÚZlími ált lánós költségek egyéb, eddig még fehiem osztott része SZŰKiTETT ÖNKÖLTSÉG + KözponfriránYítáSköl!ségei TELJES ÖNKÖLTSÉG 24

189 2. 7, Az önldlltsépmft~s módszerei Azok a kalkulációs eljárások, amelyek segítségével meghatározhatók a kalkulációs egységre jutó költségek, Osztó kalkuláció - Egyszerű osztókalkuláció - Egyené!Wkszámos osztókalkulál:ió - KapcsGlt tennékek kallrulációja. - Maradványérték alapú (ffi.. 4!! meuék(ennékre) Piaci áraránygs (ikei1ermékekre) Pótlélroló kalkuláció ~ Költség kigylijtésen alapuló kalkuláció - Válogató kallruláció TevékenY$ég alapú köllségszámíh'~ és Norni.atí\t lmlkuliícló 3' A.F.llvárosi Kertészeti' Nonprofit: ZRt. önköltségsziímltá.sá11ák celji1i~ feladata~ fajtája ca.ilff a 'temic'ic. a ~kelly.sélí: íitewl$' a: 'sz<>igá!'talás téíiyfo~. ~efü 'öiíkllí1sé8éri01' me&&atátöiilsa.. Fetaá'áiatll<igy aciatokafszolgáltasson az utókalkulkiób.oz, illetve a: sajáttermel~ ki!~ Wy~'lírtéke1éiléhez:. iijl[tiijll::. &.utólialifuüci6, amely az a: mil~kí~si tevékenység; áme'í!)'ef.a ZRt a tevékénysé'g befeje.zése uti\n; Uletve év végén.az elll7.i\inolásokban gydjtött.köl!ségekaía:pj~ a temíók (arolgáltat&s).tényleges közvetlen önkölls6g~ kj$t,fo,ftja; 3.i. Az önkoltség...fu.ít'5 Úrgya ki 5nköltségsdni!iü.!ti-~ a kalkuláciiis' egyseg. A, lcalkuiációs egj:silg Viiliunilyen. teveteilys6g efedm6nye. A tevékenységek: a vállalkozói. szféra liíggvi\nyibcil elti!:&k attill fugglien, hogy: álaptevókenység; fötevékenység vagy kiegész.ftil tevéke'nység keretében }öli létre az.~dtitéíi;":. Af: áláptevékénység eredm.ényekéiit a.vállallrowöál. tennékjön létte, vagy szolgáltalé.s váíósul meg: A fütevék.enység. á vállaikozó, miikodc!sét. d/jnt6cn befol)rásoljií, míg a kiegészítö tevekenység olyan tevékenység,. melyet a. retevékenység meüett végez. A kalbllációs egység lehet:.tennék terinékcsoporl, szolgáltatás (teljesítmény). 6 25

190 - Térmek meglrntáfl.oo\sa: A termelési folyamatban létrejött, 4írsadahni s:iükségletek kielégítésére alkalmas vagy alkalmassá telietö tárgy. A termék li készt~~!;: füga!qm csoportba tartozik. A tcrtnékkészültségi fok alapján lehet - befajezetlen termék, - késztennék:. - Termékcsoport, lltlnt kalkulációs egység: Olyan, egy gyártási ághoz tart<>zó rokontermékek összessége, amelyek nlyan közös ismérvekkel rendelkeznek, amelyek alapján a norn lényeg=rt eltérő költségigén)'ük, egyenértéks7.ámokkal vágy más hllsonló kalkúlációs módszerei,kcl kifajezhctök. Önk~ltségszámltás szempontjából a termékcsoport ol~ egyedi termékek összessége, amelyek egyedi költségr'áfordltásait az utókllikuláció nem tudja kövelni, - Techoológipi folyamp!: Az linköl!ségszámítást tekintve olyan mílvelet; tevékenység, amely a tennék.gyártása fo!jllllilán felmer!ll, és mennyiséghez kap<:sol6dik. - S>:olgál!atils (teliesítmilnyl: ElslisQrban.a megrendelők részére végzetüzolg!iltatást és az llz.enlen belüli javító lcarbantártási \ev~nységet, ún. társilzemi szolgil\l!l~t jelenti; tqv:ábl);l, az építőipari és $aját vállilkozáslian:v~tt beruházásokat, Klllkut.l~iós j~lüljük íne~;j egysegmn~ a ~UalkozáS!lDltnál ~ ab\bbi (ermare~et és szolgálj.at~~lmf a)ferini!kcik: nöy~r,~.~tj~!c.!li4l;lz\llél;kontj!jj.(li:es, egynyl!q. komposzt: b) szolgil!iat!ísok: ~l.dteritt~;kezelés Pl!tli!l1' (CJlll.fá.ríásEI: ő~.vényíetepit!s kertépm tey~ bérbea~ kiln~<eim ~?!'1~H!~:.3.Z. Az Ön~lfs~számílisform~ja íill!p,onijifs:teriot! Utókalknlici.í! 8Z 11 mlis7.ákl~ tevéken~, melynek ~llségével a teimel6s; szolgáltatás befejezésilt k:ovetően halllrozha.!ó' meg annak önköltsége a gy(ljwtt költségek alapján:. A:1i m6kaliruláeió köziietlen klllts6g szintig készfil, Ahhoz. hogr yállalkozási szinten.a tennék vagy tevéke~ eredményességét ki. lehessen m11ía!lli; llz. álialános költségeket valamilyenjeuenizö vetítési alap seg!tstlgévelfel kell osztani. Az JJtókaJkuláció és a könyvelés adatai klizött tartalmi 6s s2ámszeríl egyezös,égnek kell fennállnia. 7 26

191 Utóka/1';uláció készrll: jelentő~bb egyedi tei;mékek, szolgáltatások,.. saját vállalkozásban végzett bcruháziisok, felújíwok önköltségénekmegállapltására, tömegszerti rennékektöl - aj{kor is, ha a2okl:lól ~v végén nincs. készlet - évente egyszer az Önköltség-alakulás ellenőrzésére, elemzésére. A 1'll.Urulácicís.időm hasszá.t fllleg a. termel~. szolgáltatás, forgillmazás tömegszetilsége befo!yáso]ja,, Tömi!f,l$zerús~ sierint: Egyedi kalkulácl6: tárgya lehet egylldi.termék; szolgáltaw.és saját vállalkozállban vcgzett beruházás, felújítáll. Miután. egyedi kalkuláció.esetében a költségviselő elszámolás es az önköltségsz.ámítás tárgya megegyezhet;.az.analitikus nyílvantartások megnyithatók és a kllnyveléi; vagy az utókalkuláci1$ ke;etébe:ri; egyaránt vezethetők. Idll.szak: l!'llkulácló:. egy adott i~_kaja.ti. gyárt Pii a7.0nos tenn<lkek elő-fill~ánál, illetve azonos. jellegi!. szolgáltatásak végzésénél az önköliségszámltás tárgya az időszak. alatt gyiíitott azonos lem!ékek. és szolgáltatások összessége. A költségviselő elszámolásban az időszak közvetlen költségeit k811rulá'.ciós egységenként kell gyűjteni. A kalkulációs időszak hosszát avá!ialko:l.1i'határozza.meg. ~~.&,illlklllt$~pziimln\s m.ó!í urd.... A kalkulációs. módszer. arra ulal, hoi;iy a könyyvitélb~ gy(ljt!itt kölfsé~/s.l triil)rcn m6.dbn s:zjjffiftj~lj!!.fe!:lll~ gol~~ lii:u, 9'1köj)Sé~~' -Jtgynerifa;sZf6lmliWláCi Akkor. alka!mwiaíq;, fuf ll" Tuimelö~el<: egyllíjta,~enys4el, ~emek é's<.cl!yúp~'.term~ állifumik elö. ktennel~s:)ll~lve 11 szolgililatások: llnk911$egí!t JlirbPJíik 111~, hogy az elszámolásl 'idós:íak Wmíélési í<:lij~ét el0$ztjuk: 8Z u:gyanaz.on id&i.akban termelt iennék.!kmenn~gévél. li:gyen~rtékn:ifuios osztó fulfkuiácio T~bo]icír!,blkulilciti> :eselén: a1 k<\~eket; a. (ennc!rek; (~l~latásóli).eí!lre. lllégl\atározott; csopprt;~, ~nr gy!i,iterii:, ~ egy; ;fennékcsop()i'illíf. olyan, azonos al~yagbísi.~ ~ ieéhnológiiival keszfilo rpkon i~ékekcl'l.eheí összevonm; amefy.ek egymás,tóí ~s8k ~~ JdViiel; minösel! vagy abz\ll:el<!s mcídj~#fn(\)i: el, li, Kíl ~ioitténv.ékék.fullkul.i.1:16.ía ' ruöt!dulllát;. liogy egy termék e!öáliitállilvil!. (sz<ílgilitatáll cl.w~él). egyidejüleg agyariáióíi tecíüiólóliiillfolyamat soi'ári $Zllkllé~cn.több, eltérő (fó; il(éllék, iker) te.mék. kllletkézlk. Et.ek ~l függ~; vagy egymáshoz kapcsolt termékek(szolgáltatásók). A rokóntermékek önlöítliégének lllegh~s: a maradvlinyét't& alapii fdos:itás cs a pi111:i á~arilnyo~ ka!kulició a.z.elfogadott... Marlldvilny~ék alapl1 fefo1ztást akkor lehet alkalmaz.ni, ha a gyártás s<irán ésak egi fö és ~gy, v~gy!qhtunelléktennék keletkezijc. A legtöbb Iiiéllékt~ék kalkiílál:ióját reiroi;rm módon!chet c:sak 1I1eghatározni, vagyis a piaci áxakból kiinclutva számíthátó ki azok értékelés alaroául szolgáló önköltsége. 27

192 Az egységc!nkqltséget úgy határozzuk meg, hogy az előáíl!tás közvetlen köjtségéblll kivonjuk a melléktermék(ek) eladási árát ~ a kiilönbséget oszguk el l!z elöáljított iolermék mennyiségével, - Pót)ékol.S blku.láciú A köftségkigyűjtéscn alapul6 oó!!ékoló kalkulációs módszernél az egyes termékek gyártásáhe>z, tevékenységek (swlgáltatáse>k) végzéséhez ~kséges költsé~kct és költségjellemzöket (vet!tési alapokat) klllön-külön megfigyeljük,. mérjük, gyfütjuk és összesítjük. A felosztandó általános költségeket (az üzemben felmerült kiízvetett költségeket). azután ezzel - a kigyiljtött vetítési alap összegével - elosztva jutunk el. a pótlékkulcshe>z, a.melynek segítségével SzétOSZtjuk a felmerillt közvetett költségeket a termékekre, illetve szolgáltatásra. (Léll}'ége a miiokaszámra kivételezett anyagok és 11 ráfordított munkaid5 bizonylataiitak fo!yamatos gyi\jtése és az Osszes közvetlen költség felvezetése az utókalkulációs lapra;.az utókalkulációs lap a termék (szolgmtatás) elkész!ilte, a beruházjs, felújítás befejezése e$etén zárhl!j:ó.le. Fontos szempont a vetítési alap helyes megválasztása.) A veiitési alap általában iennészetes mértékegységben (naiuráliliban) me~at8rozott, vagy.éit!lkb<:ti. kifejezett m~i.lszám (köl!sézjeilcmzö) ~llyel az általánqs k<íliség.. alakulása a legjellemz.óbí> módon összefügg,. am(!ly egy lid(ln költségfunkció alakulását. (nagysállát és arányát), deintö<ln bcfölyáscilja (gépqrá, munka91'8; ~ött léfíköbmtter, iákantott. terulet, szál!uoifmé!tll$ség..stb.) Eg;:szerhbb;!le egyben kei~b~'. porilqs meg91!ii1st ~iajrné~ez; ha.. y~e.ji, afapkén:t nem: teimész~: méh~~ hliríclil!srtc@,!ll~!>!ca~ ~ pé.{i;láril közv<:tlenj anyagldlltséf;e!, kiszvetle1i.wik~!l$!íiel, vagy,az :&szes közv!!llen köl~e!, E m6d$zer p()íl~!ulsá&áfaz ai!ja, he>.gy alakulás~ 0lyiin.t\J.rifti)) (ényezőlt (pli ajelhasználf anyag :á:rs.;, va.gy.az. ó;a?~r) is Mf"Ó:l~µ.a,!11!1~!<: a fe1.dszí.l1!1f!í>!ciij~e~ ni~ kö~... Te:v~eJl,l'Bé~ a lapu kl!lts~~mjt~ A t~vélceny~g alaptl köl\ll~tás, va8y folyam!liköll$!íi ~tás is a: potl\!koló Jaillai~eió egyik. tqyábbfeijeszio#t yill!qz11fa: Al>ból ~ Je)t~l~M~ ill!llil ki; hogy azi ~ia!ános 1\~l~i!ék;n!l&Y ~cll\'dl a ror#io~ ~é~ll: (!!ZC>lgá1~11klollozzák. )lane,rn le~ii)(; e)i)állí~a (~Ir@fll~k,:~lycígzése)> ~~éj!e11., y~ j~ken~ége.k ;IIÚa.~, merillnek fel; ~ek 1{\ey~nysésdc k;oj!l!il:io~j<;!!szerin~!),~gy 1\ ms!>' produktµm, ~=ll=f~~~~\!h~);~r, y~ s~g e ~i ~ 1\1@/r&,; P()tlékkµ\cs; helyet\: k(llfségol«iz : xátá~.~.o~!lllk IQ, amély J\: foiyam.l)t egyszeri v~bajtásának.köl~wm~ill\l!!i 4. AZ tlnköll8égmimjtás idz11ny1ata:i A számviteli tö..yény bizonyla!qkn\ vonatkozó.előírásai:.... 1'1ilildt:n gll2:dll5ági l)l{íyel~t: eseményről, amely az eszk5zö)\:,. illeive Ili.eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltbtta\la, bfumylatot. kell ldállitilni. A gazdasági művel.et.ek folyamatát füktö:zö összes bizonylat lidalait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A száinviieli nyilviintllrtásokba csak s21lhályszerl!en ldilllftott bizonylat alapján S2abad adatokat bejegyezni. 28

193 SZ/Ímvire# ~izoeylat minden olyan killstf. és belső okmány, amelyet a gazdasági níflvelet, esemé11)' számvítelí nyilvdntarrása céljára készftettek. A száinviteli. bizaeylarot a gazdasági 111fiveiet, esemény. rnegtljrténtének, lfletve a gazdasági hjlézkedés rnegléte!e11ek vagy végrehajlásá11akidóp0ntjáhankellkiál/(taí1í. A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei f!. gjizdasági müvcle~t elri:ndelo személy vagy szervezet megjelillése - az uta!vlíllyozó és a rendelkezés végre1jajtását igllzo]ó személy, valamint a sz<::rvczeitlil függően az ellen6r aláírása - a készletmozgások bizonylatai és a péll2k=jési bizony!atok1111!iz átvevő, az ellennyugtákon a befizet5 aláírásai. ' Az önköliségsz.áinltás alapfeltétele; hogy a gazdasági műveletet el kell rendelrú (braonylaton), - minden gazdasági es1;lményrol, eszk6z, forrásváltozásról.bizonylatot kell kiáll(rani ~s a gazdasági fqly!lljlatot tokr1i2ö bizonylatokat le kell könyvelni, - a bizonylatöi 11ll!jványozni kell, a végrehajtást - ellenóttést kovetően -igazolni kell. A tetmeléssel (szolgáltatással ) összeftlggő blzonjlatok, nyilvántartások: ~. mtnika UlalváD.yozására.szolgáto munkaszám nyilvántartás,. - készletc:>k állomanynl\wkcdési <!s állománycsökkenési bizonylatiíf,. i~yll<!y<lft~e.llegií llz()lg~~kbizolo/lataí sz'1!1élyij~)iegll@ftlrditá$ bizonylatai ~..!lb értékc5bldienéiii... '..,. ' '... lellis.bizo.. ',..}/X!ataL.. <?; &1>1*l!lq~~~1.~111W~itelb!latl>k~~~m'ó&Ja..,\uffil!lá.~.~ cm~~.])a. számliógépes a: rt)!ilvlíntartás,. Ellen5riml.'k:etl, ílogy a: k!jl!ségfej~qk l!í)c,~\os~ #! ne mlll'.ailjl>n egy~ega tíxiljtöszámjálron;, /J Jc9!tség számláka~.. l!z eye$.zárlat: során. ;ellenlírlzni. kell, Ellenl\iiznLireli, hogy, ~. (<l)f\l!égn~ JllegcgyCZZl!Jl~k a: kötfségltelyek cs költségvlselöklizónoíi'számláln:kimutafu1t össze~el;; 6~ Az öullliltsegszámltáii.kfu~sének.. ld6iiontjl\.. IJZ.. önk!l!~gsijn1!.~ ~!!!$~~ )iiópon~át az R'I' :vezetése.hiitilrozm meg; ~.rögzíti.szilitivítelf pp.litikáj~, Ht h~pof márcifui 2(1.ig; a tllb!>i llavi' zt!rlatot a tárgyhót iéövetó'. 1>911ap.2Q,.1;1apj~g~llel~~'. ''> *' ZR'l\Ad..m~lfy ~s ~zojplta,(á~ támogatq jevékeiiység bcsorölöíi, melyéll beliil,a, Zjjldfor.ii!!'t~~l!lls~ foglalkozik, lgy az ilnkilltségszámításná1 a:zilldteriiletelt.. kezel~saj,á~sá~okérldfik, A zö]dterlll~-kezelés sajátossiigai -atennelés sajátosságaiból ereilnek. A ~kenység - a ienn.elt!s ~ során fclmcirlllt költség az ilsszes termelés költsége. Az cgységköl~et -. iiz önkmtséget a tevékenység (ágazat) öss1..es költsége és a megtennelt tennélirriennyisi!i: hilu~sa adjá. A zöldterület-kezelés egyik ijny~giis sajáto$~ga, hogy élő ruiyaggal (n/jvényekkel) dolgozik, ezt nevezhetjük röviden bi~lógiai tényezö k is. A másik fontos sajilt11sság, hogy itt igen.foníos szerepe van a.1ennészeti tényezőknek. Természeti tényezö alatt a füld mmoségét, B földfelszín tag()lts;lgát, és a földrajzi és éghajlati környezetet értjdk, 10 29

194 .J. A köl!ségek zárt rendszeri[ könyvviteli elszámolásának-a kettős könyvvitel rendszerében - a mezőgazdaságban is két módja van: Költségnemenkénti k6ltséoelszámolás: a felmertllt költségeket a. költségek azon egynemű csoportja - költségnemek - szerint. ke11 minősíteni,. különálló csoportba sorólni, ils annak megfeleloen gyújtcni. ($. szálnlaosziály)... - Tevékenységenkénti költségelszámolás: tennékerikéntl. vagy költségviselönkénti elszámolásnak.isnevezhetö (7. száinlaosztály) - a kö!íségck gyftjtésénél a tennéket a produktumot, a tevékenységr;:t.belyezi ellit&be. A számvileli törvény rtem frja e!ö klltelez6en a 6-7, sz.ámlaosztályok, a klil~belyek, általános.költségek és a tevékenységek számiaosztály0k vezetését, de a zöldlert!letk zelésnél kulönösen indokolt élni ezzel a lehetöséggel. Az éves li=ámolóban a saját tennelésii készleteket elöií!lltási közvetlen önköltségen. kell szerepeltetni, értékelni. Ehhe.z elenge4he\etlen; hogy -k&~etlenköl~ekés - közvetett koltségek szétválasztásra és klllön gyl\i~sre kerüljenek. '1.í. J<:Ozvetlen költségek a zöldlcri(let-kezcléshen A köllségvíseiok, kijel<ilésénéli ]l<)n~ els5dleges szempont a ZR.t fufotmácli:ls \gl!nyeínek maraciójctalan 'ldelégíiése;, ~ kell lö~~~ li(!8y a: jelentős smepefbetöltö ágázatok kö!tségeincl:; jllv~lxn,ezils~g~.é.s tenneíési értékének megfigyelésfu: e!klllöllffett számliíloilljanalp:encui!k~. A kisebb volilí:íieftíítermékeii:'köfüt. k és. övedelm 6ségehek megtlgye~ céf 8 ze:rlil ilssze~~tskaml21tvéiethl..~ d.l\zc 'f,y.k!\zben a kijlt~ég\iisei.iílá'e elszámollilif<\. közvet!cll'.~l~a~~ " K~:eyetlén oo~aglcöltség;.. ~ K/izv~l~n!gélljibevett ~!~iaiáscik " l,{!)z\'.c;tlen egyéö sz()lgmtallísok; - Kö~etlÍÍil bérköllsé.g; -. Kiíz.:;éitcn szeméí ''ell~s,ll ~'.kifi2el!!sek.. Köi!Ve11énl)é!J.füf~k d Ertékésökkene$i Iell:ás " JaVitó-katbülltllrlÓ es szol!#fatiísl ~ ~ek:~ltségei AktiY!il(saját teljesflüi!fuyek,érfélie; A Saját el6ál!fttls\í esz!cözök ésj'k~fotek: a ~\8llrozb m~egélielt ~it S7.áiriVÍteltÍben eloollltási közvlltl\ln örilcöltségeilkell inegjelenje11ek. Az aktivált saját elöállltású eszk:ozök; kfuictek a váll~ egy adott gazdasági évben felmerult és#.s1~s1. ~csólxirtok<in kimutatott köllsé!lek: ~ttls<ú'll keletkeztek. Eöb51 az is következik, hogy az 58.. szálnlaésoport nem:. kőltségj~ lumeµi. éppen ellenkezőleg, mentesíti "!\ tj\rgyidöszak kilits\ígeít az L szilmlaoszt41yban aktiyált eszkllzök és li 2; számlaosztályb!ul készletre wtt készletek ~ével A.zöldteri!lei-kezelésnél az 58. számlacsoportbonttlsa általáli!lll.a Mve!kezó> - Saját e!oállításu eszki:lzök akt!váltértélée - Saját kivitelezésű berululzás,felűjltás költségeinek aktivált éttéke 30

195 A sajíít el5állítású e,szközöket. (S82 l) számliln szfilnolják el. A saját ldvitelezésij beruháztlst,jelújítást (5822) számlán számolják el Közvetett J;.öltségek 2' "Zöldterület"kezclés" ágnz11tba soroityállalkozésu.nknál Elsődlegesen költséghelyckré költségviselőkre könyveljük a költségeket. ~zveteit költségnek tekintiük a ZRt egészének.és.szervezeti egységemek működésével,!lzemeltetésevel és irányításával összefüggő költségeket F& jellemzőjük e. költségeknek, hogy felnjerti.léstlk időpontjában csak keletkezési helyük ismert; E:eknek ero- i'éizefelosztás útján a kl!ltsiígvisijiq/;re kerti/, más résziikel pedig egyáltalán nem csztjukfel. Költséghely.alatt. általában egy területileg elhlltárolt, felelős ve;:etq által irányított szervezeti egységet, termelési ágtlv!tot, vagy részleget értünk. A köitséghelyenk<'ntl költs.!ggyüjtés az alábbi csoportosításban történik: Javltó,karbantartó ilzemekköltst!gei Sztilgálütfást végző llzemek kl)ltségei - Gépköltség Üzemi irányítás általáoos költségei - Központi írányftás általános köl!ségel Értékes!tési, förgabnazási k(ilts.!gek - Elkülönltettegyéb általáhos!c?l~ek 8. KilUroliÍCió ii zöldteriilet"biélésben,,, "''"''''""'' """ ''"'"'''"'" ""''.. Zoldférlllet~<l!l~lő.~yé)c~~tolyiatóváIJ~Jéli.ei:nz,ö,)logy: 1 so!<[.é]g t.1~9y~~z:l~álfü C!Q " erof9~1'q!ul9z1.1~1!1c,. M'$!1~t~1e i.tcr~~ieiíen az ilnköitségsilimitás, a!ca119il4cio\~ m~tcl<: ~sö ~réi:iek!cia!bl>!(ásltl! '..... A 1 ~é!coi.~.~;$;i:plgá!lil,(ásokwliveílert.örikö1tsi!~nék megáííiípi~11jlly1i$0lt kal!cuj:ácl'ós ~11!c!Si?~~ ,1, A.terméf(el(es szól~jiat.isok kílzveden línklíllségén4 01eg~l6ipiti1Sa KÖL'.f:SÉ<ITÉNYJllZŐK'. L Ki!Z\ICOen: ~ltsi!g (a:. mlhasznált saját: tenne\ésil. ~&e!c kl>z\ictlen önkl)i~~égr;n.!lv~árolt teimiíkek.beszem!sl llrón) 2: Jg~evíi!f!iZ(ilgálta&ok és egyéb szólgáltauisok értéke ~" ~:szolgáltatásoki.k<\liségei 4, 1 Kl)zyetlel).b~dcölísíSg S. SZ!llll~lyijellegjiegyébkitiZetések. t;. Bérjái-ulékok 7. á-fé;kcsökkenési Íe!rás 8. Aktivált sajátttllj~fményclc ~éke 9, Egyéb!c&Yetlen költségek i811:ft6'ka.tbantarió.és súil~lata,st ~ llzemek költségei üz.ei;ni irányítás általános kllllségei ll). Összes közvetlen ö11köll$ég ( ) 12 31

196 A kllltségtéi:tyezök tartabna.a következ5: 1. Klizvetlen aoyagköuség Ide wrtozuak llzok a2. anyagköltségek, amelyék a. kalkulációs egység terh~ utalványozhatók, vagy elszámolhatók, mégpei;lig; a fclhas=ítt vásárolt ipari,.mezjl- és erdőgazdasági er!ldet(i tennékek - beleértve a raktárra nem vehető villamos energia, gáz; sll!. -ériékétbeszenési áron, a felha5znált saját termelésíhérmékek ertékl!tközvetlen önk!;ltségen, á felhaszllílt befejezet!entennelésértékét közvetlen.önköltségén,..... a'. lennék elöál!füisával összefllgg5 bénnunkadíj összegét (ezen.a cúnen csak a saját termélésükészlet átdolgozásával kapcsolatos bérmunkadíj összege mutatható. ki). A vilsi\rolt és felhasznált ipari, tnezö.. és erd5gazdasági.ered.etíl terml;!kek értékét az utókalkulációban tényleges best.erz.ési átlagá.roii kell szerepeltetlli. Tpari eredetű kó$zlejfelhaszn:llás körél>e tl!rtozik a ztildterlllet-kc:ze!5 vállalkozás.unkii*1. nl)v~nyl'~ó szer Qzem, ken5-, f!\töanyilgok fclhasmálása - építésianyagok fogyóeszkllzök, gyár!óészközok, göngyökgek felliasználása /'J.Z. anyagfelhl!s2jlállís értékét hclycsbitelli kell az ipari etédctíl készletelf biány.ainall: és iöbhletcínck ö$$zegéyélis Vásdroll.!l!ezll:- és; erd!ígaidasiigi] eredebl; Ki zielféfhasznald:mak.!'liitösill; a cnil.~~elés~11.é~ az.~ö~b1111.i'elhasznált vil!!íij:qlt'vetöiiiag, szapor,ít61\nyag; A s!!]ál iermeléifl termékek lélha zná/ásifttiík köte1len; a 1vitíaíko~ban, ellíálllt<)tt ~=~:r.és a sf!iáfipl!rl fennelé$lieri! eiöáliltótt té:ilmkcíic fe~~ásiámk,.a tennék k/lzyl)ilen i;iriköltsege mel!áüap!tásáníll a i'elhászoált saját tenne!~~~. b!mi~ji;~ k()zve!len!lnköljségen keu.azany~öuségeldcöi kiimltanii; A köeyetle1>: ariyagl<;!;l!ségef cs.ökkentetií ke!f a bas72l,osithlit0 -kés:iletre Yctt!!íullildék!irlék~l:! ~iJgén?'J:iey~#.sz~JgáltaiáSJÍ.k éeej!y&: szolgmatllsok 6riékc Ide!ar!om!!k az el&lllííá$i k!lliségbe tarloz6, ;iz. íiltalános kílveíelméllyeícnek megfeieiö - a sz@ílás; r&kodá.! költségei,. a' ki!icsönzési líérieli dijak;, a fellijításnak nem minllslllö felllltarl!is kj!ltségei; a.posta. láyú:óijtllc(oo, tc!~k!lltse:w. feimtarl!isi. köl@g ~n.a kalkqli!ci~ ~l ~f es:iközök:,.ka:rbán~'oáf, javl1bsáy!ll lcapcs9lld<.1s k()l!s~ekfis,y~~be vétele ÍÍIÍICÍko)t;, 4. Kön>étlen bérkillhég A te\lékenységre; termékre közvetlenlll utalványozott és elszámolt pénzbeni és. természetbeni 1111lllkal!ér,'ínllllkadlj, (Az µtókalkuli!cióhoz a bél"költ~ l.im»~ kívnl indokolt biztosft!ílli a Jiérek swnfejtésénck alapjául szolgáló, illetve a lmlkuli!ciós egységre elszámolltlrtó~. vagy.elszámolt. munkaidő adalait ís.) A bérkli!~ a bérjezyzék alapjád. havonta kell els7ámolnl

197 5. Szeinélyijcllegú egyéb kil"izetések A személyi jel!egü egyéb kifizetések kö;:é tartoinak a tennészetes. személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozssi díjként.kifizetett, :elszámolt ö8szegek, beleértve ezen összegek le ném vonható. általános forgalmi. adójái, továbbá az ezell. l}sszegek utárt a vállalkózásunk által fiz<:tendő (füetett) Személyi jövedelemadó 6sszegét is. 6. Bérjaruléltok Bérjárulekok a nyugdijbiztosltási és egészségbiztosításí járulék, az egészwgiigyj Jiozzájárulás, a J:illlnkilad6í járulék, a Szakképzési hozzájái'ulás, továbbá J:ilinden olyan, adók módjára.fizetendő ömeg, amelyet a SZémélyijellegíí ráfördtiások, vagy a foglalkoztatottak száma al~p.ián ál.lapílunk meg, függetlenül azok elnevezésétől.. 1; Értékcsökkenési leírás Kl)zyeden költségként a kizárólagosan a kalkulációs egységnel.használt táigyi értékc.sokkenéi;í leírás fi;iy~lembe véiele elcngedhe~:en. 9, Egyéb ki!zv!ltlen költség E k,örlle ~ozl?c k~l!ségek igen sollféwk~ Azol>at a költségeket számoljuk el az Egyéb )i;!}zvetl.en. kl!ltség csoportba, amely k!)zviitien költsége)!; az. elt\2:6.eliben nllll:l szei:epel~. A szl\lnlacsoporton lleloj a i:észl~esebb. megfigyelé~ ll)egi1fzbatóhb é!emzés. t;étjából további: kc!tel' bootást kell elvé " ~ JQ,~f!I ~!!~~1.IÍ'!l.Ml~ég.. A wv~11~; l~~ige;r ~ij~(8.l~si! els~tt; -,.@!ttifut!?l\:r '" :ld@{etl~. köijsé~e!c: (;s szege. ~.2,~ölg;é?.~lx~!k~llldi!!!.~~.~llsége~ A s2lhnlaes rt keretébén gyí\'wtt köí!ségek közlli a 'avftó karbantartó szölgálllitó és a. gépi szoigái:srwg:ro lc!íiisjel~i:k-osszes köi1ségét ~ Vállhlko7.á5 által:~!íii!áfu~lt, éí; a.!jzámliu:endbeo: niegfogálmíw:ltfc módon fel kell :oszlllid. 'ií. tevékell)'ségeiket rigényb~ ve'{(\ ágázaroli;szervezeti éll:y.ségek között, Az áitaiánoil köíts'éti"ek.~. megfülefü vétiiési alapok alkalií!azásávaf :liavöma. feiosztásj'akénilnekköi'lségviselök.rei a köz\'etlen költségeket a szoí~1~á.$okra. növmyretmesztésrc ll~iköl!s.éliekiit a:vállisztött Yetlt~si áliíp. :figyelembil~ó\"él {melléklet$uiiit1). A javító-karbántartó üzemek. oí}'im. tero!etlleg; vagy szetveretileg elhatárolt.egységek, amelyek felelős. vezetö iráliyi!llsl\val. eis6dlegesen: az ~illllk állagmegóvási munk<lit végzík, F6 rendejtet<isük a g6pek, hérende7.ések fe!si:etclési Wgyak kllrbantartása,javltásil, ezek üzemképes állapotban tartása.. /1. javító-karliántartó ÜZélll kllltsé&eirték.funkciónkénti és az igénybe vevő ágat.atollkedtí. tagolását az analitikus nyil'váutartások keretében célszerll. eívégczni

198 Pontosabb analitikus nyílvántartások; - fyiillielmapló: a műhelyben végzett javítási, karbantartási mllnkák rtyllvántartásánl. szol&ál. Ebben kell rögzíteni a fenntartás munkaszámát,. annak leírását, a mimb kezdési és befejezési időpontját, a javítást végzi) nevét, felhasznált munka~rák $tániát - Javítási munkltlap: e!l)'l'észt a fciu)tartási munka!ewsát, milsrészt a fennlai'll\$ költségeinek összesítését tartalm!iz2:a.. A mllllkalapon rögzíteni kell a fünnlartiísrtl. átvett eszköz megnevezésj)t, a javítás. felújítás munkamiive!eteit, a javításban részivevö dolgozók munkabérét, a felhasznált anyagokmegrievezését, mennyiségét, és értékét. MllhelyCk teljesítmény-elszámolása: a mghelyek teljeslbnényé11ék ha:vi. elszámolását tartalmazza. a Javítási munkalapok alapján kes:i:ül, azok adatai\ összesíti az igénybevevő ágazatok szerint~ A közvetlen költségeken kívül a rezsiköltséget ís rávezetik. 83. Üzemi ll'llnyítás általános klll!dgei A. zi!jdterulet-kezej#ben azokat a. költsegeket nevemlk. llzenii líányítás állalán9s költségeinek; mei)ll'ke! közveijenjil nell) lehet ~kra; köl~g".lselökre terhelrii, de megfei7!5 fuut.átók, :fallem2iők (vetítésilij~pok), si:ll1tségé)lel feiosziítatók (melléjdet s~~t), 8.4. KÍlzpóntl ii'ilnyítás ált.alán.os. klllíjlél{el! A kíizp0mi: Iránti~ ~ö~tség*;lc!ij~~~wi:l1'11.;íarí'~ mindamn 'ícözvetett köi!ségflk, melyekazrt"egészt!téniltík.. 11.száin\iiteii wrvénteí61:ija á ~J\\:SOp()riba tiirtozó köl~ boritásiít. Ezek: éitéjc.sítés általánós köl!ségl'i. I~ll!Siköltségek. E$'éb á!tmáííöll költség, A sz#nlaoso rtba tjirwió köíiséi!ek: - a liilzponti g~ J.riinyfiás b&k11itségeiés egiéb szen)éfyijetlegii ráfordltáso.k - bérek bdalombiitos!lásijárulékai és egyéb köztémei jubílbilnii "utaiinak.... "' a ltllzpon& Ii,g!i~iíll!St 6püfet~OK; ~IDi eszkl!zlík ertékcsilkkeri~sfleú'!lsa; bérleti dlja, fénntartási. és llzeineltetési költ$égé ~6fySzállító járinilveic étlékiisö~~ ie.~1l?,emb~ ~~.. tenníarlása '" szem61yg~pkocíri' ~.dija:, parkol~ Qlj, ~t a központi igazg~ dolg'oz6iiuik.géi)kocsi basználaií átaj4rwt - a. központi ig~tás SO ezer forint alatti tárgyi.eszkö7.cinek használatbavételekor. a ieljes <isszeg értékcsökkenési!~ként elszájno~ kerll).lí l)sszi::ge; a. vllllalko2ás dllfuésériek megfelelően - reprezentációs költségek - természetbenijuttatások - a 15 napnál nem hosszabb idóie betegs7.abadság miatt járó térités l.lsszege IS 34

199 - hozzájárulások az egycsillés, az é.;dekeltség, a mezjlgazdasdgj szövetkezetek érdekképvjse!eti.szervei.. köl!ségeihez - ellénfö:zési,jogitevékenységek igénybevétele miatt számlázott költségek - jogsegélyszolgálat költségeí - találmányi dljak, az újítások és találmányok megvalósltásával kapcsolatos költségek, szabadalmak k5ltségeí - a polgári védelem összes költségei - az!lg;rviteli általános költségek - biztosltási d\jak - reklám és própagaridaköltségek - az anyag- és árus2:állítás céljait szolgáló egyéb tárgyi eszközöknek. az értékcsökkenési leírása,!lzemeltetési és feililtartási költségei - központi igazg~ eeyéb költségei - a göngyöl.egjavitás, ;kw:bantarl4s költségei - a közös beruházással megvalósított tárgyi eszközök üzemeltetési, funntartási klllisi\geiböl az iizcmeltetöí.t<!!:heltl összeg - az o.kíatiís és tapasztalaícse~ költsé~i - az iízern.i filidllk. és ll?l ilzemi orvosi rehdelö!c kölis4ei, továbbá DlÍÍlden, nem az.~~.lc!ll~eiy.:ker.i.felmerillttiltalános mudicásjóléti ~s mll!lkavédelmi kbitség perkóitségek ~apiilijak,.kikíltd.,t,lsfé..közlekeilési.k61tségek - m~liltséj!' mwilaísszáll~ é.<i.llm-s~íiá'sviíl1á!kqzástjerli,elö Jiötl.ségc\ Blkillönl~.killtségekndt:.minllsltln'* - az al pltiísl.áiszei;vez!s köt is.egei -a kuiatiís.ldsili:lcti fejles~kólis~ge( -a g&l'lll!,ciáll~javlms\'~tség!ij,:., - az éeyéj;> elk!ll~n!"t~ köllsi!jiek 9.1. Kiiltségek klufségnem~ati A zllldtedllétclrezelésti: J;>esorollÍ!; miatt.11. számviteli. t~nynek megfelelllen az.alábbi' cso11odosltásban gyt'ijbl> (kl!ltse~emenkén~költségeket: 51. llll)'llglro!íség... 52, igény vett szolgáltatások k()[tségeí s~. egyél:>: wlgáltalllsok,l@lti;~gei 54.b~iil~.. 55, személyijellegű egyéb kifizetések 56. bérjárul~ 57~ értékclt{jkkenési.lelnís 16 35

200 36

201 4. sz. melléklet Árelemzés 37

202

203 Vállalkozási Szerződés A FINA évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok megvalósítására amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata székhely: 1052 Budapest, Városház u törzsszám: adószám: statisztikai számjel: pénzforgalmi számlaszám: képviseli: Tarlós István főpolgármester (a továbbiakban: "Megrendelő"), másrészről Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90. Cégjegyzékszáma: adószáma: Bankszámlaszám: Budapest Bank képviseli: Szabó József vezérigazgató (a továbbiakban: "Vállalkozó"), (a továbbiakban együtt: Felek") között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően. 1. Preambulum 1.1. A Kormány 1138/2015. (III. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műűszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés május 30-ig megvalósuljon. A világbajnokság egyik központi helyszíne a Margitsziget. Cél, hogy a Világbajnokság egy rangos nemzetközi sporteseményhez méltó környezetben kerüljön megrendezésre. Ennek egyik megvalósítási helyszíne a Margitsziget, mely létesítményeinek és azok környezetének felűjításával, kialakításával valósítható meg, hogy a Margitsziget teljes parki környezete megfelelő színvonalon fogadja a látogatókat (továbbiakban: Projekt). 1.2 A Projekt megvalósítása a Fővárosnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. (2) bekezdés szerint a Fővárosi Önkormányzat látja el Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat. Továbbá ugyanezen jogszabály 23. (4) bekezdésének 12) pontja alapján az önkormányzat kiemelt feladat- és hatásköre különösen, hogy a tulajdonában, fenntartásában, használatában lévő területeken kijelöli, fejleszti és fenntartja a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.8.) Főv.Kgy. rendeletben, illetve a kiemelt zöldterü-

204 letekről szóló 14/1993. (IV.30.) Főv.Kgy. rendeletben meghatározottak szerint a főváros városképe szempontjából védendő természeti környezetet, közcélú zöldterületet, amellyel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő ellátását a 180/2009 (II.26.) Kgy. határozat alapján a Társaság végzi. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv.Kgy. rendeletének 4. melléklete 17. pontja alapján a Margitsziget vagyonelem kezelése tekintetében a Társaság kizárólagos joggal rendelkezik. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő közvetett tulajdonában álló gazdálkodó sze1vezet, melynek árbevétele 80%-ot meghaladóan a Megrendelővel kötött szerződések teljesítéséből származik. A Vállalkozó felett a Megrendelő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a Vállalkozó stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Vállalkozó gazdasági társaságban magántőke-részesedés nincsen. Felek rögzítik, hogy a fentiek értelmében a Vállalkozó a Megrendelő által kizárólagosan kontrollált, egyben a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés h) pontja szerinti in house" gazdasági társaság, így a jelen Megállapodás megkötésére a Megrendelő közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül jogosult. A megbízások során ellátandó feladatok díjazása teljes mértékben a piaci áraknak megfelelően történik. A Megállapodásban meghatározott díj - független szakértő által is hitelesített - árelemzés alapján került kialakításra. A fentiekre tekintettel a Felek - a Megállapodás teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen Megállapodást kívánják megkötni. Felek megállapítják és vállalják, hogy a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontjában foglalt minden feltételnek megfelelnek, az ott előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik és azt a Megállapodás teljes időtartama alatt is biztosítják. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a 3. (1) bek. a) pontja alapján átlátható szervezet. 2. Szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1 Társaság az alábbi feladatokat végzi el: a évi XVII. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksághoz kapcsolódó fejlesztések 4 - Margitsziget létesítményei programelem fejlesztései, kivitelezése az alábbiak szerint: Előkészítő kertészeti munkák Kertészeti munkák Zöldfelületek kondicionálása Egyéb szükséges munkák A Feladatokat részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza, mely a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vállalkozó szerződéses elvégzésére terjed ki: kötelezettsége különösen, de nem kizárólag az alábbi feladatok 2

205 a) a megvalósításhoz esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, b) a szükséges helyreállítási munkák elvégzése, c) használatbavételi és üzemeltetési engedélyhez szükséges dokumentáció, valamint az d) a jótállási, szavatossági időszakon belül jelentkező és az utó"feiülvizsgálati eljárás során feltárt hibák esetén kellékszavatossági igények teljesítése. 2.2 A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a 2.1. pont szerinti Feladatokat teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben kiváló minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni. A Vállalkozó köteles valamennyi szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésen és a jogszabályi előírásokon alapuló jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Vállalkozó a Feladatot a szakvállalattól elvárható gondossággal ellátja és kijelenti, hogy a Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintű, a Feladat ellátásához szükséges szakértelem folyamatos biztosításával, a szakma legjobb gyakorlatának megfelelően, határidőre teljesíti. 2.3 Vállalkozó teljesítése során különösen indokolt esetben a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartójának írásos jóváhagyása alapján jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiké1t úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó a jogszabályi feltételeknek - különösen a Kbt-ben foglaltaknak - megfelelően jogosult közreműködő igénybevételére, ha a Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege miatt más módon nem teljesíthető. Külső közreműködő igénybevételéhez a Vállalkozóköteles a Megrendelő részére bemutatni a külső közreműködő igénybevételének tárgyát, indokát, időtartamát, a külső közreműködő feladatait és díjazását. Felek megállapodnak, hogy a közreműködő igénybevételére vonatkozó írásos jóváhagyásnak minősül az elektronikus levél útján történő nyilatkozattételt. A Feladat végrehajtásának irányítását közreműködők részére nem lehet kiszervezni. A közreműködők által ellátott feladatok mértéke nem haladhatja meg a jelen szerződésben Vállalkozó által teljesített feladatok 50%-át. 2.4 A Vállalkozó az esetleges közreműködők kiválasztása vagy a Feladat ellátásához szükséges beszerzései során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megfelelően köteles eljárni, biztosítva a nyílt, diszkriminációmentes eljárást a kiválasztás során. 2.5 Vállalkozó heti rendszerességgel köteles Vállalkozót tájékoztatni a Feladatok megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. 2.6 Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik. 2.7 A szerződésszerű teljesítéssel járó költségek Vállalkozót terhelik. 2.8 Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a Feladat ellátásához szükséges megfelelő információkkal mindenre kiterjedően rendelkezik, és a Feladat ellátását, mint szakvállalat saját felelősségére végzi és a vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó az Vállalkozói Díjat a Feladat ismeretében, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva kalkulálta. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához a meghatározott műszaki tartalommal történő hibamentes és hiánytalan kivitelezéséhez, megvalósításához szükséges. 3

206 2.9 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 2.1 O A Vállalkozó jelen Szerződéses aláírásával kijelenti, hogy: a) a Feladat elvégzéséhez megkapott minden információt, b) a Szerződés követelményei szerint vállalja a Szerződés tárgyában megnevezett kötelezettségek szerződésszerű teljesítését 3. Vállalkozói Díj és fizetési feltételek 3.1 Vállalkozói díj: Ft+ ÁFA, azaz négyszázegymillió-nyolcszázhuszonegyezerháromszázöt Forint, mely 30% tartalékkeretet tartalmaz. (Tartalékkeret nélküli szerződéses ellenérték Ft+ ÁFA) Felek előtt ismert, hogy a Feladatok ellátásához igénybe vehető tartalékkeret felhasználása a évi FINA megrendezésére vonatkozó Támogatási Szerződés rendelkezéseivel összhangban történhet. A mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. 3.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti Vállalkozói Díj a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőre prognosztizált, rögzített összegű átalánydíj. 3.3 Vállalkozó a Vállalkozói Díj fejében teljes körűen vállalkozik a 2.1 pontban rögzített Feladatok megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, a többletmunkával összefüggésben csak azon felmerült költségét érvényesítheti, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj a Vállalkozó kötelezettségeihez tartozó összes költséget, díjat és hasznot tartalmazza. 3.3.l A Vállalkozói Díj magában foglalja különösen az alább megjelölt feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: a) Szavatossági és jótállási költségek; b) A Kivitelezési Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények, kerítés, ideiglenes kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, a közmű díjak, valamint a Vállalkozó felvonulási területének esetleges közterület-foglalási költségei; c) Az érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok beruházás előtti műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által ezen területeken, továbbá a kivitelezéssel összefüggésben harmadik személyeknek okozott károk helyreállításának teljes költségei, illetőleg az e körben esetlegesen felmerülő jogvitákban a teljes körű jogi képviselettel és az ítélet végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek; d) A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek költségei; e) összes anyagbeszerzési, szállítási költség, valamennyi eszköz és berendezés biztosításának költsége, munkaerő költsége; f) esetleges bontási munkák költségei, valamint hulladékok elszállításával, elhelyezésével kapcsolatos költségek 4

207 Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben foglaltak szerinti kockázatokat felmérte és az azokkal összefüggő valamennyi felmerülhető közvetlen és közvetett költségre, kiadásra, díjra, mint átalánydijban kellő mértékű fedezetet kalkulált Vállalkozó a szerződéskötést követően a Szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előlegre jogosult. Megrendelő az előlegbekérő átvételétől számított 5 munkanapon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Elmek hiányában az előlegigénylést Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az előleg összege a részszámlák összegéből kerül levonásra, a részszámlák összegének 50%-ában. Az előleg visszafizetési biztosíték összege a visszafizetett előleg mértékével arányosan és egyidejűleg csökkenthető, ha a jogosult ahhoz hozzájárul. Az előleg összege a számlákból addig kerül levonásra, amíg az igényelt és kifizetett előleg összege a Vállalkozói Díjból teljes mértékben levonásra nem kerül A számlázás a Vállalkozó 15-30A %-os műszaki készültségi fokok teljesítése után történik, azokkal megegyező, a Vállalkozói Díjra vetített %-os mértékben, így 5 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint: Az 1. részszámla kiállítása: a Mérnök által igazolt munkákra a műszaki készültség minimum 15%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a. A 2. részszámla kiállítása: a Mérnök által igazolt munkákra a műszaki készültség minimum 30%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a. A 3. részszámla kiállítása: a Mérnök által igazolt munkákra a műszaki készültség minimum 45%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a. A 4. részszámla kiállítása: a Mérnök által igazolt munkákra a műszaki készültség minimum 60%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a. A 5. részszámla kiállítása: a Mérnök által igazolt munkákra a műszaki készültség minimum 75%-ánál, a Vállalkozói Díj 15%-a. A végszámla kiállításának, és a szerződés teljesítésének elfogadásának feltétele: %-os, a minőségi követelményeknek megfelelő, műszaki készültségi fok elérése, 2. Megrendelő, Mérnök, és a Vállalkozó által aláírt, a szerződésszerű teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv, 3. a fentiek alapján a megfelelő minőség és hiánymentes állapot elérését követően a Mérnök által kiállított Teljesítési Igazolás, 4. Megyalósítás időtartama, Teljesítés határidő 4.1 A jelen Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján azzal a feltétellel lép hatályba, hogy a jelen szerződésben rögzített átalánydíj összegére vonatkozó piaci árelemzés - mely tartalmazza azt, hogy az átalánydíj összege a piaci ár mértékét nem haladja meg - Megrendelő részére átadásra kerül. Vállalkozó a szerződésszerű megvalósítást május 30. napjáig köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad. 4.2 Megrendelő köteles Mérnöke útján a kitűzött időpontban az átadás-átvételi eljárás lefolytatására megjelenni és megvizsgálni, hogy Feladatok elvégzése a szerződésnek megfelelő-e. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a 4.1. pontban foglalt teljesítési határidőn belül megtörténik. Vállalkozó késedelembe esik azonban akkor, ha a Megrendelő alappal tagadta meg a műszaki átadás-átvételt, arra hivatkozással, hogy a felajánlott teljesítés nem szerződésszerű, mert hibák, hiányosságok merültek fel a teljesítéssel 5

208 kapcsolatban. Amennyiben az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben Mérnök és/vagy Megrendelő hibákat, hiányosságokat rögzít, a kijavításra a jegyzőkönyvben határidőt tűz. Amennyiben Vállalkozó a kijelölt határidőn belül elvégzi a szükséges javításokat, teljesítése szerződésszerű és kötbérmentes. Amennyiben a hibák kijavítása, hiányok pótlása a jegyzőkönyvben megjelölt határidőn túl fejeződik be, a teljesítés kötbérterhes. 5. Kötbérek 5.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidő elmulasztása esetén a nettó Szerződéses Ár 0,5%-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Szerződéses Ár 25 %-a. Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor, Vállalkozó szintén köteles a nettó Szerződéses Ár 50%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni, de Megrendelő ez esetben a Vállalkozótól teljesítést nem követelhet Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 6. Vállalkozó további kötelezettségei 6.1. Vállalkozó köteles mindent megte1mi annak érdekében, hogy a Feladat megvalósításakor az adott időszakban megszokott időjárás okozta késedelem nem tekinthető olyan külső körülménynek, amely alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik. Amennyiben a fenti körülmények miatt a kivitelezés az eredeti ütemtervhez képest késedelmet szenved, Vállalkozó köteles munkáit és munkaerő-kapacitását oly módon megszervezni, hogy ezen késedelem a teljesítési határidőt ne befolyásolja. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek az illetékes és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt rendezik Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazássah endelkeznek, továbbá részükről a jelen Szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá azért, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, hivatalbóli törlési vagy vagyonrendezési eljárás nincs folyamatban Megrendelő kapcsolattartó(i)nak elérhetőségei: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Név: Király Péter főosztályvezető Tel.:

209 Fax: Megrendelő által megbízott Mérnök és szakmai kapcsolattartó(i)nak elérhetőségei: Szervezet: Enviroduna Kft. Cím: 1053 Budapest, Curia u. 3. Telefonszám: Vállalkozó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: Név: Nagy Dénes zöldfelület-fejlesztési igazgató Tel.: Fax: Felek kijelentik, hogy a fent nevesítettek személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást A jelen Szerződéses Megállapodás magyar nyelven készült 6 (hat) eredeti példányban, amelyből 4 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány a Vállalkozót és 1 eredeti példány a Támogatót illeti Jelen Szerződéses Megállapodás a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást az annak elválaszthatatlan részét képező alábbi mellékletekkel együtt: Kelt MEGRENDELŐ: Kelt: VÁLLALKOZÓ: Budapest Főváros Önkormányzata képviseli: Tarlós István főpolgármester. megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes FŐKERT NZrt. Szabó József ügyvezető Láttam főjegyző megbízásából: Budapest, Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző 7

210 Jogi megfelelö gél ellenöriztem: ~7. Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: Budapest, Verő Tibor főosztályvezető Pénzügyi Főosztály 8

211 Feladatok felsorolása és előzetes költségbecslés Előkészítő kertészeti munkák Tétel szövege összesen Fák kivágása, tönk kiszedésével nyesedék felrakása teherautóra, elszállítása lerakóhelyre Ft Tuskók kiszedése nyesedék felrakása teherautóra, elszállítása lerakóhelyre Cserjék alakító metszése nyesedék felrakása teherautóra, elszállítása lerakóhelyre újratelepítésig Cserjeírtás --;, nyesedék felrakása teherautóra, elszállítása lerakóhelyre újratelepítésig OOO Ft

212 Zöldfelületek idegenelése aljnövényzet megtartásával m 2 nyesedék felrakása teherautóra, elszállítása lerakóhelyre Megtartandó fák kalodázása építkezés idejére 500 Védett fák egyedi védelme, spciális eszközökkel 10 í soó cioo Ft Fás - sarjakkal takart, erdősült terület tisztítása gally felrakása teherautóra, elszállítása új helyére ''. ni'. Ft Megtartandó fák visszavágása, ifjítása, faápolás szükség szerint gally felrakása teherautóra, elszállítása új helyére Fafelvételi jegyzőkönyv alapján dlí Műszeres favizsgálat 100

213 Munkanem összesen netto: OOO Ft.. +ÁFA Munkanem összesen brutto: Ft VII. Kertészeti munkák Ssz. Díj összesen

214 . 1 Termőföld többlet beszerzése, helyszínre szállítása (~ depóniált földön túli mennyiség).-!, OOO Ft Ft 2 Komposzt beszerzése helyszínre szállítása 3 Cserjék/talajtakarók komplex rendezése söooft. {~~;r: 9 s1~ jo Ft Ft :;-. 10osoőoő Ft - cserjealakító metszés -talajtakaró cserje pótlása 30% 4 Zöldfelületek komplex rendezése - cserjealakító metszés,talajtakaró cserje teleoítése. gyepesítés S Zöldfelületek komplex rendezése védett aljnövényet esetén Ft cserjealakító metszés, talajtakaró cserje telepítése, védett aljnövényzet 6 Termőföld terítése egynyári ágyásban (Pest-Buda virágágyban) (40 cm mélységben m3 kitermelés) Ft

215 7 Termőföld terítése gyepesítendő területen, 2Veonvesés helyén 6 cm vastagságban - 70 % termőföld - 30 % komposzt bekeverésével 0 Ft Ft Ft 8 Termőföld terítése gyepesítendő területre (elbo,ntott burkolat helyén) 20 cm vastagságban, m' területen % termőföld - 30 % komposzt bekeverésével Ft Ft 9 Gödörásás faültetéshez 1 *1 *1 m-es méretben,::o::. '. -,-~ _' ;;:.~.;.;. _-,-_;_ ~ törmelék kiszedésével - sitt elszállításával '(..-;:::~ Ft. ~ i; cm termőföld letermelése tervezett cserjék}' díszfüvek, évelők helyén, sík területen és helyszíni deponálása felhasználá~ig 18% l~zu(áss_al számolva Ft

216 11 További 20 cm tükörkiemelés cserjék, díszfüvel:, éveiííl... számára, sík területen -: 1-.;;:_i:i ~:;..i:<.:;.~: elszállítása 18% lazulással számolva Ft 12 Termőföld feltöltés évelő és cserjefelü'etek alatt 40 vastagságban - 70 % termőföld - 30 % komposzt bekeverésével Ft Ft 13 Termőföldterítés fák ültetőgödrében 1 *1 *lm - 70 % termőföld - 30 % komposzt bekeverésével.".' '.. : Ft Ft 14 Továbbnevelt fa ültetése karózással növénylista szerinti méretben és minőségben i:; Ft 15 Gyertyán ültetése Casino kerítése elé 200/250-es méretben Ft

217 16 Cserjék, talajtakarók ültetése ::- növénylista szerinti méretben és minőségben - új É-D-i járda mentén Palatinus mellett - Szállodák környezetében - Casino környezetében - Bringóvár - Vadasparknál - Bringóvár és szállodák közötti fogadótér - játszótérnél Ft 17 Évelők, félcserjék ültetése növénylista szeinti méretben és mi_nőségben - Szállodák környezetében - Fősétány mentén - Szabadtéri színház ~örnyékén - új parti sétány mentén - játszótérnél - Fogadótér

218 ";,;, Ft 17 Árnyéki évelők, félcserjék ültetése gyeppótlóként kikopások kezelésére 2i750 so() Ft 18 Díszfüvek ültetése növénylista szerinti méretben és minőségben - játszótérnél (Polopálya) - Casino ágyásoknál 19 Egynyári virágágyak létesítése kompletten - Casino környezetében Ft 20 Hagymás növények ültetése növénylista szerinti méretben és minőségben 3500 bőó Ft 2 OOO OÖO Ft!:O 21 Kordes Rózsák ültetése növénylista szerinti méretben és minőségben - Rózsakertben -:~':,' ;_~:( "!.' Ji Ft

219 22 Gyepesítés sík területen (burkolatok helyén, é1j,ítéssel érintett területek mentén -1,sm távolságban)). 5 dkg/m2 fű magkeverék felhasználásával, St rtpr műtrágyával 930 Ft Ft netto: 'i.l:>.l:> Ft +ÁFA Munkanem összesen brutto: Ft IX. Zöldfelületek kondícionálása Díj összesen Gyepkondícionálás 2016 tavaszátó.1 1 Gyepkondícionálás (szellőztetés, mi'.ítrágyázás, kaszálás) 2 Gyepfelújítás felülvetéssel, kondícionálással {szellőztetés, felülvetés, műtrágyázás, emelt kaszálásff '12100Fi!'fm~; :i'i'ii'15iffe"355ft:,':ft ' -, : - _ '- '.,,.,::;-.,:, _; - _., e, C --, _, c(:;.",1, :.'i-,,' ;,_~ '""."'.\'.'_é-;;.\:<,, -" :'_'"._,;,_ '."' ";i, - -.::~-,,_;.'.;:t;"':" : ' -. :, Ft Ft

220 3 Gyepfelújítás terepegyengetéssel, felülvetéssel, kondícionálással (tereprendezés, szellőztetés, felülveiési, műtrágyázás, emelt kaszálás) 4ooó(is,rt:<' Ft összesen netto: Ft +ÁFA Munkanem összesen brutto: Ft MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ Munkanem megnevezése ÖSSZESEN: 5 Vll IX KERTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN: ZÖLDFELÜLETEK KONDÍCIONÁLÁSA ÖSSZESEN: Ft Ft.

221 ',,, "' ' * 'o '0 0 il :1 "' c.cl "' g QJ ö "' "' QJ QJ = :t:: ~.t:. QJ :1 N N QJ QJ e.cl Qj Qj "" w e e 3 S --' QJ j5 "' :;;: :;;; "' N N a::.. ~ j5 "iö' :o"' O - Vl Vl x :t:: ~

222

223 MEGÁLLAPODÁS 1. SZ. MÓDÓSÍTÁSA A ÉVI FINA VILÁGBAJNOKSÁG MEGRENDEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSÍTANDÓ, A MARGITSZIGET CSATORNÁZÁSÁRA ÉS KAPCSOLÓDÓ ÚTÉPÍTÉSEKRE VONATKOZÓ FIDIC MÉRNÖK ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA AMELY LÉTREJÖTT BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉSAZ ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT. KÖZÖTT

224 MEGÁLLAPODÁS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata Székhely: 1052 Budapest, Városház u Képviseli: Tarlós István főpolgármester Törzskönyvi azonosító szám: Adószáma: KSH statisztikai számjele: ÁHTI azonosító: mint Főváros (továbbiakban Főváros) és másrészről az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3. Cégjegyzékszáma: Adószám: Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető, mint Társaság (továbbiakban Társaság) (Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen Felek, a Felek közül bármelyik a továbbiakban Fél) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: 1. Előzmények 1.1. Felek között április 14-én megállapodás jött létre a évi FINA világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó űtépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra (továbbiakban: Megállapodás) Felek a Megállapodásban szabályozzák az építési műszaki ellenőri és FIDIC Mérnöki feladatainak ellátásával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket. 2. A módosítás indoka 2.1. A Főváros a Margitsziget közterületi rendezésével összefüggésben a Főkert Nonprofit Zrt-től kívánja a kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondícionálási munkákat megrendelni. A kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondícionálási munkák az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. (!)bekezdés c) pontja alapján műszaki ellenőrzéshez kötött építési tevékenység. 2.2 Tekintettel arra, hogy egyrészt a Megállapodás alapján a Margitszigeten zajló csatornázási és kapcsolódó űtépítési munkák műszaki ellenőrzését a Társaság látja el, 2

225 másrészt arra, hogy a csatornázási és kapcsolódó útépítési munkákat elengedhetetlen összehangolni a kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondícionálási munkákkal, Felek megállapodnak a Megállapodás kiegészítésében a kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondícionálási munkákra vonatkozó műszaki ellenőri feladatokkal. 3. Módosuló rendelkezések 3.1 Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 5. 7 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép (módosuló rendelkezés dőlt, vastagon szedett betűvel): A Társaság a Fővárosnál rendelkezésre álló, alábbi keretösszeg mértékéig jogosult önköltségét elszámolni. A költségtérítés fedezete Budapest Főváros Önkormányzata évi költségvetésében megtervezett, A évi F1NA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása" feladaton 100. OOO. OOO. - Ft + ÁFA (százmillió forint + ÁFA) keretösszegben, továbbá A FlNA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezeifejlesztési feladatok" előirányzatán Ft + ÁFA (hétmillió-kilencszázezer forint + ÁFA) keretösszegben, összességében ,- Ft+ ÁFA (százhétmillió-kilencszázezer forint+ ÁFA) keretösszegben rendelkezésre áll A Társaság a évi FlNA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása" feladattal és a A FlNA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezeifejlesztési feladatok" feladattal kapcsolatban felmerülő költségeit külön köteles számlázni". 3.2 Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás!. sz. melléklete helyébe jelen módosítás!. sz. melléklete lép. 4. Záró rendelkezések 4.1 Felek a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (5) bekezdésre tekintettel megállapítják, hogy a Társaság a Főváros kizárólagos tulajdonában álló társaság, melynek árbevétele 80%-ot meghaladóan a Fővárossal kötött szerződések teljesítéséből származik. A Társaság felett a Főváros a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a Társaság stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban magántőke-részesedés nincsen. Felek rögzítik, hogy a fentiek értelmében a Társaság a Főváros által kizárólagosan kontrollált, egyben a Kbt. 9. (!) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasági társaság, így a jelen Megállapodás módosítására a Főváros közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül jogosult, továbbá a Kbt. 9. (1) bekezdés h) pontjában foglalt feltételek aj elen módosítás aláírásakor is fennállnak. 4.2 Felek megállapítják, hogy a jelen módosítás 3.1 pontjában meghatározott módosított keretösszeg a Megállapodás 4.sz mellékletét képező független szakértői véleményben meghatározott piaci árnak minősül. 4.3 A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik. 3

226 4.4. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 4.5 Jelen módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:!. sz. melléklet: A Projekt leírása 4.6. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel jelen módosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírják. Kelt: Budapesten, Kelt: Budapesten, Főváros Budapest Főváros Önkormányzata Képviseli: Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Társaság ENVIRODUNA Kft. Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán Ügyvezető Láttam: Kelt: Budapest, hó. nap Bárdonné dr. Benda Mónika Aljegyző Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Kelt: Budapest, hó. nap Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője --- Jog; rnegi,-,,;;;-:t~--- e e osé éter ienonzrern - 4

227 1. sz. melléklet A Projekt leírása A margitszigeti szennyvízhálózat bemutatása A Margitszigeten keletkező összes szennyvíz a sziget közepén kerül összegyűjtésre és onnan a sziget pesti oldaláról kerül tovább vezetésre. A szigeten létesülő gyűjtő csatorna a sziget déli oldaláról, a MAC bekötésétől indul a sziget közepén található találkozási pontig. A sziget északi gyűjtő csatornája az Árpád híd Margitszigeti hídfőjétől indul és tart a sziget közepén lévő találkozási pontig. A találkozási pont a Palatinus strandfürdő előtti zöld területen taláiható. A találkozási pontból kerül tovább vezetésre a sziget pesti oldalán található végátemelöig. Az északi és déli szennyvíz gravitációs gyűjtőcsatornák a szigeti Fő út alatt kerülnek elhelyezésre az út nyugati oldalán, a tervezett csapadék csatornával közös munkaárokban. A nyomvonalnak a keresztszelvény szerinti elrendezése a sziget északi részén található Bringóhintó környékén átkerül a nyugati oldalról a keleti oldalra. A csatorna a találkozási. ponttól a végaknáig a Rózsakerti sétány alá kerül, földbe fektetve. A szigeten lévő végátemelő a sziget pesti oldalán található, a Vadaskert és Romkert között lévő zöld területen található. A végátemelő nyomócsőpáron keresztül vezeti a Duna alatt Pestre a szennyvizet a befogadóba. Duna alatti átvezetés és pesti hálózat A Margitsziget pesti oldalán létesül a sajtolás fogadó aknája, amely egyben a Margitsziget végátemelője is. A szigeten létesülő fogadóakna megközelíthetőségét a Rózsakerten átmenő kb. 6 m széles Soó Rezső sétány teszi lehetővé. A sétány vége zsákutca, ahonnan a fogadó akna helye földútról megközelíthető. A pesti oldalon létesített indító akna a Dráva utca és a Népfürdő utca által határolt járdaszigeten található. A Dutia alatti keresztezés sajtolással történik. A pesti oldalon a Dráva utca északi oldalán lévő elválasztó szigetként is működő zöldterületen lehet a sajtolás indító aknáját kialakítani. A sajtolás indítóaknájából - ami egyben a cső felvezetésére szolgáló nagyméretű műtárgy is - a nyomócsőpár déli irányban kerül kivezetésre. Onnan a Dráva utcán a nyomvonal a 100/150 tojás szelvényű egyesített rendszerű téglacsatorna és a 130/180 SZl szelvényű beton csatorna között halad. A Dráva utca - Kárpát utca keresztezésében lépcsős oldalfolyosó vezet a gyűjtőcsatornába, ezért a tervezett nyomócsőpár lekeresztezi a 100/150 csatornát, és annak északi oldalán halad a befogadó Hegedűs Gyula utcában található Esztergomi úti főgyűjtőig. A sajtolás indítóaknája és a befogadó pont (Hegedűs Gyula u.) közötti nyílt feltárással épülő nyomvonal hossza 400 m. Csapadékvíz elvezetés és szivárgó rendszer: Fő nyomvonal: a szigeti főút nyugati sáv alatti főgyűjtő gerinc, a szennyvízcsatorna gerincvezetékkel közös munkaárokban. Ehhez a gerinchez csatlakoznak a további víztelenítendő területek ágai, és ebből indulnak a kivezető, átemelőkön keresztül vezető kiömlő ágak is. A Margitsziget terepviszonyaiból adódóan az összegyűjtött csapadékvizek, a Duna vízállásától függően gravitációsan, ill. átemeléssel jutnak el a befogadóba. A tervezett hálózat, a terepszint alatti előirányzott -3,5 m legmélyebb folyási fenékszintje, azaz a 100,0 mbf szint körüli gravitációs kivezetési szint, az átemelés minél magasabb Duna vízállás esetén szükséges 5

228 megindítását célozza. Ez a három öblözetre" tagolt szigeten a megmaradó szállodai átemelőn túl, további átemelők létesítését is jelenti. A szivárgó rendszer fejlesztése az alábbi változatokban: - meglévő, de felhagyásra ítélt csatornák közül azokat, amelyek a talajvíz kivételbenjelentős szerepet játszanak, meghagyva, drain funkcióra átalakítva, továbbra a csatornahálózat részévé téve; - új építésű szivárgókkal fenntaiiva a jelenlegi működési hatékonyságot. Margitszigeti gerincút felújítása A gerincút a Margit és Árpád hídi lehajtóktól kezdődően pályaszerkezettel átépül. teljes szélességében, új Dráva utcai csomópont átalakítása A Dráva utca - Népfürdő utca csomópont átépítése magában foglalja a szükséges közműkiváltásokat (víz, elektromos, hírközlési, távhő), a közúti jelzőberendezések átépítését és a jelentős gyalogos forgalomra tekintettel a megfelelő gyalogos-kerékpáros közlekedési átalakításokat, az útpályaszerkezet és a burkolat átépítését a megfelelő keresztmetszetek kíalakításával. Dráva utca felújítása A Dráva utca felújítása (Népfürdő utca - Váci út szakasz) magában foglalja a burkolat és a pályaszerkezet felújítását, a járda felújítását, gyalogos átkelőhely akadálymentes kialakítását, zöldfelületek rendezését, a parkolás rendezését, a szükséges közműkiváltásokat, valamint a troli felsövezeték-tartó oszlopok áthelyezését. Kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondícionálási munkák A projektelem előkészítése részét képezi állapotfelmérés eredményeként fák kivágása, tönk kiszedésével, elszállításával, tuskók kiszedése és elszállítása, cserjék alakító metszése, cserjeírtás és elszállítás, megtartandó fák kalodázása építkezés idejére, védett fák egyedi védelme, fás - sarjakkal takaii, erdősült terület tisztítása, megtartandó fák visszavágása, ifjítása, faápolás szükség szerint és műszeres favizsgálat. A kertészeti munkák részét képezi termőföld többlet beszerzése, helyszínre szállítása, komposzt beszerzése helyszínre szállítása, építéssel érintett területek menti zöldfelületek helyreállítása (l,sm szélességben), zöldfelületek komplex rendezése, termőföld terítése egynyári ágyásban, gyepesítendő területen, továbbnevelt fa ültetése karózással, fák, évelők, félcse1jék ültetése, díszfüvek ültetése, egynyári virágágyak létesítése kompletten, hagymás növények ültetése, Kordes Rózsák ültetése, gyepesítés sík területen. Fenti munkákhoz tartozó kondícionálási munkák. A kertészeti és az azzal kapcsolatos előkészítési és kondícionálási munkák FIDIC Mérnök ellenőrzéshez nem, csak 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőrzéshez kötöttek. 6

229 l::f..-. sz. m~;lék;~t. Jfíffeb-'-44/2010- MEGVALÓSÍTÁSI M.EGÁLLAPODÁS A Margitsziget ~szald fizető parkoló kapacitás!>ővítésének megvalósítására 1. sz. módositása (továbbiakban: 1. sz. Módositás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Váro$ház utca 9-11 bankszámla szám: , adószám: , KSH statísztik.aí számjel: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat", másrészről a BKK Budapesti Közle.kedési Központ ZártkörQei! Működő Rés,zvénytársaság (székhely: 1075 Budapest; Rumbach Sebestyén utci:t céglegy;zekszátn: , adószám: , bankszámla szám: ~ , C$ASZ: }: clr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban : BKK Zrt.", (a továbbíakban együttesen, mint Felek" külön-külöh mint Fél") kőzött az alufírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Fe.lek megállapítják, hogy jllliqs 11-én J';ifogvalósításí Megállapodást kötöttek (a további.akbai'): Megállapodás) a,,margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésének megvalósítására'' vonatkozóan (a továbbiakban: Feladat). 2. A jelen Megállapodás 1. sz. módosításának indokai A Megállapodás aláírását követően a projekthez kapcsolódó műszaki leírás végleges változata novemberében készült él. Ezt követően az ajánlati felhívás kiküldésére január 5-én, a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére pedig 201 $. március 3 án került sor..a Vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van, Mindezekre figyelemmel módosul a Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja, melyet a Megállapodásban átvezetni szükséges. Mindezek mellett a BKK Zrt. részéről.számlavezet.ő bank-váltásra került sor, az ezzel járó technikai v~ltözást, valamint a.kapcsolattartás rendjében bekövetkezett változásokat a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. Fentiek miatt Felek jelen o~irat al.áírásával a Megállapodást közös megegyezessel az.alabbiak szerint módosítják: 1

230 3. A Megáliapodás 1. sz. módosítása 3.1. A Megállapodás 2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.3. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési. é.s. befejezési időpontjai A Feladatmegvafósítás.ának kezdési idöponija: júnlus.1. A Feladat megvalósftásának befi3iezési időpcmtia: Nnius 30. A Feladat terv.ezett záró elszámojás időpontja: szepteml:)'er :30." 3.2. A Megállapodiis 4.2. pont - A Feladat megvalósítiisához kapcsolódó kifizetesek te.jjesítése - harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A BKK Z1t által penyújtott számla elletiértékét - annak ellenőrzésl!ll követö.en - a Fővárosi önkormányzat a számla és. aíina.k melléklete) beérkezését követő. 15 napon - épjtésí beruházá.s esetén 5. nli\pon - be.lül utalji;i át a BKK Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 120TI10ö$ gáríilájára. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja." 3.3. A Megállapodás pontján belül - Kapc;solattartás - a föváro.si kapcsolattartóra v.onatkozó adatok helyébe az alábl;li rende.lkezés 1ep: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Sidó Szabolcs, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolg~rmesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedz$ment Fé)osztálY tel..: fax.: sido.szab.olcs@budapest.hu A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a jelen 1. sz. Módosítás 1. számú melléklete lép. 2

231 4. A jelen 1. sz. Módqsitás a Felek általi.kölcsönös aláírás. napján l~p hatályba azzal,.hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem éi'intett pontjai változatlan tartalommai maradnak hatályban. MELLÉKLETEK: 1. számú mellékl.et: Engedélyé/kirat 1.. szám~ módosltás<j Budapest, o!q,.+.i;.,, / >~la! ~. (_;,_~--' ~.... aboc Kálm~n veizérlgazgató BKK Bµc;lapes.ti Közh~kedési Közpol'1t Zártkörű!ln l\llűköd& Részvériytársáság Dátum: r Pénzügyi ellenjegyzést végezte; Pénzügyi F' osztály vezeföjé Dátum: v~~b '.fib ~~ "... Szign<llta: ~ "sítit;s;;~iiöic'~". 7.úlS MAJ h föoszlályvezetö..t... r.~......,.\)... r.~::.... Galli Farkas -nsa.?. ~ _,,.., r--~/...,... <..,. :::..... dr. Sas Aodrú.u ~ ~. ( Nyu!Zoltán " S?.1~~~L..~ 111 ~ 8 K~!llytrn:«i!llOl lf or;aó'"~ ú:<""'11 "; D L1l,:O J..Zc.'f :.(.\:/,:}~J. '"''"" 1,iiiá;:.;iiiiúlWfiín;

232

233 ., Azonosító: Ok~1ány jóváijagyásának sz.11na.és kelte: Ífl+Jjef.2<:i{S'. (/V.23) Ágazat:.Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT t. számú. mócjosltás A feladat lll egnevc.zése: Mar.gítsziget é~zaki ~z"!ö parkoló kápai;í!ásl\nak.. b~vmse Afeladajjellege;: ~íme::. BQd~pqsl XlU. M~rgi!Szigei, ésr.~ki flzetö ~arko16.beruházás A feladat megvalósftása.hat.óságl engedélyhez~ Klltöit. A beruházó/felújftó megjí~vezé~e: Budapest F~yár<)s Önkormányzatattvfegvalósfl4Íiii<.K Zrt.) ~íme; 1052 Blidap.est,. Vár0shá.z u. 9 1 l. A feladat t.elj.es.köllsége: 1 $4,610 1 A.felaMtt9r~ezetU<ezdési és befejezésí id~~ailtja: t6 1 A. féfaclat ad~tlli.ajóváhagydttmegyalós(thatösági tanulmái1yterv engedélfszáina és kelte: A j!)váh.0gyoll célokmány száma és kelt.e: MegvalósliM«íiak l!lódja: Az. elökészftés kezdési idöpontja: Az ejökészftés befejezés.! idöpontja: A kivitelezés kezdési i.döpontjn: A kivitelezés befejezésének tervezett idöpontja:.költsógtérvez~s lhó.dja: Teljes bekerul~si összege.(áfával); A megvalósult'bernházástulajdonosm \lzem~jtetöje: Tervezet.! éves.fenntartási )<liliség: lvifiszaki Jellemzői; mennyiségí mutatói: A feladat a;z évi ~~VI..!&fvény szeril\t) ~élt megv0jósít-e: Ni11Cs Osiizote,t.t.(!jj épms és rekönsthikeili).;w14. év 06. hónap év ÖS. hónap év 09. hónap 2bl6.év 06.hónap s~csl~s ~4,(;10 Bl!danesfFliv~ros Öpkotinányzatn B!<K!iudimes\i KözlekMési.Központ Zrt. o;;qoö Kb. 54 db új várakozóhely lg~µ r-.

234 10,80 Azonos/tó: oldal A beruházns/felújltás telepftésf helye ssz. megnevezése, elme, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/ozemeltetöje tulajdonosa megszerzés módja 1. Budapest Xlll. keru!et, BKK Zrt és egyéb Fövárosi Önltormányzat nem szükséges Margitsziget, északi fizető fövárosi társaságok és bolyai János Katonai parkoló, 23800/J MUszaki Főiskola sportegyesajete (23800/1) A feladat tervezett költségei és éves Gtemezésúk Költsl:gck megnevezése Jt-lg További ténv terv torv terv terv terv terv él'ok Összesen Fclndat n!.forditílsni (áfn nélkül) a) elökészl!ési köl"égek (áfa nélklll) 2,&7 2,87( b) épltés, bontl\.s 28,083 ~o 36,587 e) gép.ján11n dj ingnthm kánncntcsítéscnck kollségc e) mnsznki-gazdnsági tervezés 3,00 3,00./) lcbonyolltás gj egyéb' 0,69 0,69 hitelknmnt telepítési hely, ingntlanmegszcrzés ~ immaterialisjnvak vli!:árldsn ~ elsls készletbeszerzés h) tartalék J, fclndnt ráfordítfisni Oss2esen (áfa 34,643 8,504 43,147 nélkui) 11. i'dla!ános forgalmi ndó 9,167 '2,29 11,463 IU. végleges pénzcszköz-dtndás IV. feladat 1eljes költsége összesen 43,810 I0,80 54,610 * Ezen sorból évi dologi ki<1dás összesen 0.69G mrt. Teljes l<öltség forrásai és é\'es Utemczéslik Pénzogyi források tS További összesen terv 1en torv terv terv terv terv évek a) onkormfu1ylali ktv. előirányzat 1 43,81 b) bcruházúsi Jlitel ej kozpo111! ktv. for~ok összesen cél- vagy clmze1t tdmognll'ls egyéb állnn1i tdmogmlis d) EU támagnlás ~) felhalmozási célű 6tvett pénzeszköz f) intézményi ktv. clöirónyzat g) egyéb kolsli forrás, mégpedig: Foml.sok osszesen 43,81 10,80 54,61 Ebbül: visszaigényelhető ílfn

235 Azonosító: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) clőkészltés tényleges időtarll'u1111. b) én(tés:, bontás e) én, lármil dl imrntlan k1trment. o) milszaki-gn.zdasfigi tetvczés l) lebonvolltás ~I e11véb - telepltési hely. int?ntlnn megszerzés -immaterldlisjovak vásárlása - első készletbeszerzés - beúzcinelés (oróbaüzem) a megbízott klválnsz.tás ának A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése m6<11il Khi vi;matkozó a bc:lnísával 2014.év év év év 20l8. év év év 2021.év év 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 2 l ' 4 1, ' 3 4 ' ' ' ' A feladat SZÖYCBCS indoklása J. A megvaj6sftásro javn.solt.felndat niikségessógének indokolása, a jelenlegi clló.tottság bemutatásll. A Margitsziget eszt1ki fizelö parl;:0jób11njelenleg 306 várakozóhely áll a látogatók és a Szálloch\k pannerei rendelkezésére. A jnnudr lo-i Föpolgám1cstcri Ve7.etöi Értekezleten a,,mnrgits~ig.el- BKK é!i a Danubius Hotel parkolóinak Ozetneltetésc" cfmo clöterjesztést a teslulct elfogtulta, majd a Fövárosi Kozg.yülés a 13S, 1315, ( ) szám!'.1 határozatábnn jóváhag;1a. A döntés értelmében a si.állodák állal használható parkolóhelyek fizikailag leválasztásra k~illnek, a közforgalom számára használható parkoló kapacicás 34%-nl lecsökken, a sztibadon haszmílható várnkozóhejyek száma 202 db lett, A csökkent fürohejysztunok következtében a parkoló kapacitása vélhetöcn nem lesz elegendő a lllkésszeríl tcrhei~sek, a tavaszi, nyári szezonális igények kezelésére, mivel ezen idós.zakokban a jelenlegi kapacitás is kevés. A parkoló tcrtllctének bövltésél, a meglévő zöld területeket lehetö legnagyobb mértékben tört6:nö mcgóvásn, a fák kivágást\.nak elkcrdlésc mellett kell elvégezni. Ennek az elvnek n maximális figyelembe vétele mcllelt késznll cl a bövitési vázlat terv, 1ncly alapján kb. 54 db űj Vt\rakozóhely alakltható ki. ami közel 27%-os féröhelybövo!ést eredményez. A bernházási feladat moszakl trutalmátiak véglcge!i lelrása november S-én zárult le. A közbeszerzési eljúriis eredrnényhlrdctésére március 3-án kerillt sor. A Válralk<:>zási szenlidés megkötése f0jyium1tb1u1 van. A mnszllki előrehaladás szerinti pé.azügyi ütemez~re!igyetemmel szükséges az engedélyezési okmányok módosltltsa. l. Hntósúgi e11gedélyköteles bemliá.7..ások és felújlt6.sok esetében a szükséges hntósógi engedélye'k megnevezése. MntOsflgl i.?nged~jyhez nem k.ottltt beruluizás vagy fclúj!lás esetében az erröl szóló nyilatkozat. A feladatok megvalósilása hatósági engedélyhez kötött. 3. A megvnlósftásrajavasolt feladat várható il\etlartnma, felújítási gynkorisiiga, egyéb fontos kö1ijhnények, A feladat kerelébcn megvalósuló köztcrüle:li lélesltmények tervezell élctlortruna minimum 30 év. Fetújitást legalább 5 évig nem igényelnek. 4. A megvalósftásra javasolt felndnt jelleg~töl fugg6en ni nhlpkozmil. alapl'lt helyzetét. vúrhnló hatását a környezet dllnpotára és az lnfi as1.n1klúm terhelésére. Az alapl'it ~s ulnpkoznui hálózal a helysz/n közelében klépj1e1l A ki:imyezelro gyakorolt vórható hatös: A fejlesztés hatására a MnrgitszigclJ'e pihcncsl, sporlolási, kulturálódási céllnl érkezök klszolgá!bse. nagyobb szátnbnn válik lchelségessé. A betuhó:z.ósok tcrvezé$énél figyelembe kell venni 11z 11kndátymcntcsftésl. Ennek értelmében a gyalogos kapcsolatoknál süllyesz1ett szegéllyel alakítandók ki. A beruházás során figyelem~e kell venni a?.öfdövezct maximális megóvását, t..-ülönös tekinletlel n fákra. S. A bcn1házdssal vagy fclújftdssal érintett létesítmény mtlködlclésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtalrnrítása. A beruházással megval6s{tott parkolóhelyek éves becsiill ilzemcltetésl költsége. a parkolás üzemeltetési költségeket kisebb mértékben novelik, inint amennyivel a szdlloda kezelésébe kertllö pllrkol6helyek csökkentik, 6. A megvalósilásra javasolt felndat farrásainél figyelembe vett pi\jyázali lchetöségekel, kulsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A parkoló építés ezen beniház~s kcre!ében icrvezett megvalós!tására pályázatok jelenleg neni Ismertek,

236 Azonosító: 0\)( oldal 7, Mindazon egyéb tényekel1 köril.h.n~.(iy':}ki!i, umclyek u b1.'llll1r!z(1st vagy fclújíi.ásl h.cfol~ollrntják. 8. A: meg..vnlős"filis1m.k. ni 1998, évi XX\it lölvény sieri'nti foládatrá-yonatk.01.ó "részletezése, Ai évi XXVI. törvény~ n fögyiltékos S'"t!!'n't~lycl(joghiról és csélycgycnlöségllk P:i.ztosflásáról $z61{i':tifrv~ny értel1nébcn n bcruh_ál,ások t9rvczésénél. _figyelembe kell venni' a:z af:~~~iy 11c1\1c~llést. Az tíjonnnn 'épulö gyn_lqg~s kapcsolrtok süllyeszt~tl. szegélyek; lµk1ilis sá"vok éptlcndök a park016 terllli;t~n pedig. mcgfcl~lö S?;ámú és.alaptcrlilcto- -~ijelolt mozgáskorlátozott parkolóhely je!ulendö. ki. Egyéb rendelkezések: A.fővárosi helyi ko.zntuk k.czélésénck és tl.zemcltctés.énck S't.:ikmai 57.ahályairól, tov~~~j\ ~.Űtépil~$Ck, a kö;zti;tul~tel,.. éiin~p. kozrno-..;: vns4l._ 9s.C~~t:i ép.ft~sck és:.nz.. ~lb.\l.~k,q)atl;ionthsok.. s:ztlp~.iy.07-í1~á.ról szó.ló.34/2908; {VU, 15~~ F'6v. l<gy;_.,~ndek:l (n továbbiaf{bao.l K_ö-t(1~e-1.~lCsl r~ndcjct) 3. ~.(3) bel<cidés d) p()!líjl'l: :éí"lclm~ben ir BK:~ Zrt, mint ~!JlikonnálJyi.uti ~öztítk~zp).öl fcl.~cl~~,qk clhiu1sá~al-m.~~bfzo1t közlitkczclő-jog9sult a közútfej!cs~t.~si "fclndntok éllq~!\súr~.. lgy)~fon engedcjy(?~irat t~rgxa~ ~épe-1:6 fele,.~@t mt'lgv81,ó~lfi\s~ta.i.s. A fclpil~.hn.cgv.nlósftásn.. n kö.zbcs1.erz1.<se~r-o!:_s:zól\'> 26'1 L.~,Yl(;,VlII. töryén_tel~lrásni flgyelcinbevételével történik. Bu~_ápe~h.fd_várps.őnl\om1i'inrnta és fotézni"én)'c!i bc_rul111zási és fellijltási t~v~.kcnységc.clükés-dt~s"é.íl~k, JóY.4Ilp.gyásáná)<,. megvli'ió~flásánnk rchdjér~l.~f9!ó.'.spll998; (X. 30;) Fő~~ Kgy. rc1\~,~le! 9; (~U.'~cJ>;i::zdésc~ai~pJún nz e.nsc.d~)yq~irot nz c1t)ké~l,lé$f fckldiltók Clvl-giésére i.s:fenmtafüllt7~st ad. Jelen módosúon ok1~1á11y a J I t4/.w~0.14.,(vl 30.) ~öv. I<:gy;.hul~szítmonj\}Ytihngyo.tt'eng~lyokirat h~iyéb~ iép, Dátum: a..ojs-". o-e!. ó:l. J. 7.,T...:>, Lit,_7/. "'( nf.2,..., <> (<:;;",.,('JV. ZS) -<-r. "'"'~"~" ''~'l(;oji halarw;ri ir/iff!f;ln:

237 Azonosító: oldal 18.számú melléklet Okmány jóváhagyásának száma és kelte: tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatok mft-ban A feladat megnevezése: Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának A feladat jellege: bővítése címe: Budapest XIII. Margitsziget, északi fizető parkoló Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (Megvalósító: BKK Zrt.) címe: 1052 Budapest, Városház u A feladat teljes költsége: 342,165 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósithatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósitásának módja: Az előkészités kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Összetett (új építés és rekonstrukció) év 06. hónap év 10. hónap év 11. hónap év 12. hónap Becslés 342,165 Budapest Főváros Önkormányzata BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 0, db+ a tervezés alapján elhelyezhető további új várakozóhely kialakítása Igen

238 Azonosltó: oldal 18.számú melléklet A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja!. Budapest XIII. kerület, BKK Zrt és egyéb Magyar Állam, és nem szükséges Margitsziget, északi fizető fővárosi társaságok Fővárosi Önkormányzat parkoló, 23800/1 (23800/1) A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További ténv terv terv terv terv terv évek Összesen Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) a) elökészltési költségek (áfa nélkül) 2,870 38,124 30,994 h) épltés, bontás 226, ,421 e) gép, jánnü d) ingatlan kánnentesltésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolltás * 2,006 2,006 g) egyéb - hitelkamat - telepltési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat dtforditásai összesen (áfa nélkül) 2,870 40, ,421 II. általános forgalmi adó 0,775 10,835 61,134 72,744 III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 3,645 50, , ,165 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzagyi források További összesen ténv terv terv terv terv terv évek a) önkonnányzati ktv. előirányzat 3,645 50, , ,165 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kalsö forrás, mégpedig: Források összesen 3,645 50, , ,165 Ebböl: visszaigényelhető áfa

239 Azonosító: oldal 18.számil melléklet A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b énftés, bontás e, géo. iánnü d ine.atlan kánnent. a megbfzott kiválasztás ának A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése módia Kbt vonatkozó -a év év év év 2018.év 2019.év év év 2022.év beírásával x x x x x x x e) műszaki-gazdasági x x x x x tervezés f) lebonvolftás x x x e\ e.véb - telepítési hely, ine:atlan mee:szerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés foróbauzem) A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szakségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Margitsziget északi fizető parkolóban jelenleg 306 várakozóhely áll a látogatók és a Szállodák partnerei rendelkezésére. A Fővárosi Közgyíílés a 135, 136, 137/2014 (01.29.) számú határozata értelmében a szállodák által használható parkolóhelyek fizikailag leválasztásra kerültek, azokat a szállodák saját vendégforgalmuk parkolási igényeinek kielégítésére használhatják, elválasztva a közforgalmú parkoló tertlletröl. A kozforgalom számára használható parkoló kapacitás ennek következtében 34o/o-al lecsökken,!gy a szabadon, közcélra használható várakozóhelyek száma 306 db várakozóhelyröl 202 db-ra csökkent. A Margitsziget kiemelt idegenforgalmi, turisztikai és kulturális funkciókat is betölt a Fővárosban, amit a korábbi parkolóhely szám mellett sem lehetett elegendő parkolóhellyel kiszolgálni, A csökkent férőhelysz.ámok következtében még inkább a parkoló kapacitásának növelésére van szükség, hiszen a tavaszi, nyári szezonális igények kezelésére a jelenlegi kapacitás kevés. A parkoló területének bővítését, a meglévő zöld területeket lehető legnagyobb mértékben történő megóvása, a fák kivágásának elkerülése mellett kell elvégezni. Ennek az elvnek a maximális figyelembe vétele mellett készült el a bővltési vázlat terv, amely alapján kb. további 54 db új várakozóhely alakltható ki, ami közel 27%-os férőhelybövülést eredményez. A projekt forrásszerzödésétjelentő Megvalósítási Megállapodás 2014.július 11-én került megkötésre. A feladathoz kapcsolódó egyeztetett, végleges műszaki le(rás novemberben készült el. Az ajánlattételi felhívás 2015.január 5- én került kiküldésre, majd március 3-án megtörtént a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. Az ajánlattevővel való egyeztetéseket követően a teljesítéshez szokséges és kért moszaki dokumentációt a FÖMTER V rendelkezésére bocsátottuk. A szerződés a BKK Zrt. részéről március 16-án lett alálrva, viszont a vállalkozó képviselöjejelezte, hogy az eredeti szerződést csak a módosítással egy időben írja alá, amelyben a teljesítési határidő április végére módosult. A moszaki tartalom módosftásra szorul, amelynek indoklása: Margitsziget északi fizető parkoló rekonstrukcióját mind a parkoló kapacitása, mind a műszaki állapota szükségessé teszi. A rekonstrukció során megnő a parkoló kapacitása; modem kezelöépalet, elektromos gépkocsi töltöpont, kerékpártároló kerül kialakításra; a párhuzamosan megvalósuló Margitszigeti csatomahálózathoz kapcsolódóan teljes közművesítés készül. A 2017-es vizes világbajnokság alatt a létesítmény VIP-parkolóként áll a margitszigeti hotelekben elszállásolt sportolók, edzők és egyéb résztvevők rendelkezésére. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladatok megvalósltása hatósági engedélyhez kötött. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A feladat keretében megvalósuló közterületi létesltmények tervezett élettartama minimum 30 év. Felújltást legalább 5 évig nem igényelnek. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmií, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapút és alapközmű hálózat a helyszln közelében kiépített. A környezetre gyakorolt várható hatás: A fejlesztés hatására a Margitszigetre pihenési, sportolási, kulturálódási céllal érkezők kiszolgálása nagyobb számban válik lehetségessé. A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Ennek értelmében a gyalogos kapcsolatoknál süllyesztett szegéllyel alakítandók ki. A beruházás során figyelembe kell venni a zöldövezet maximális megóvását, különös tekintettel a fákra.

240 Azonosltó: oldal 18.számú melléklet 5. A beruházással vagy felújftással érintett létesítmény moködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarltása. A sz.állod a 104 db helyet választott le, emellett a BKK Zrt. 54 új helyet tervez létrehozni. A fejlesztés során kialakítani klvánt féröhelyek számából adódóan a fenntartási költségek is arányosan csökkenni fognak, amelyekröl kalkuláció még nem áll rendelkezésre. 6. A megvalósltásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, kalsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A parkoló építés ezen beruházás keretében tervezett megvalósltására pályázatok jelenleg nem ismertek. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújltást befolyásolhatják. Mivel a Danubius Hotel leválasztotta a parkolók egy részét a közforgalom elől, ezért szükségessé vált a parkolók számának bővltése. A kapacitásbőv!tés kapcsán különösen figyelemmel kell lenni a zöldteraletek megóvására, a fák kivágásának megelőzésére. A projektet befolyásolhatják továbbá az újonnan megjelent Budapest Főváros Rendezési Szabályzata (FRSZ), a Településszerkezeti Szabályzat (TRSZ), valamint a Duna parti Építési Szabályzatban foglaltak. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. torvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Az évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesltést. Az újonnan épülő gyalogos kapcsolatok süllyesztett szegélyek, taktilis sávok épltendök a parkoló területén pedig megfelelő számú és alapterületű kijelölt mozgáskorlátozott parkolóhely jelölendő ki. Egyéb rendelkezések: A füvárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépltések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt mint az önkonnányzati közútkezelői feladatok ellátásával megblwtt közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására,!gy jelen engedélyokirat tárgyát képező feladat megvalósltására is. A feladat megvalósítása a közbeszerzésekről szóló évi CVIIL törvény elölrásai figyelembevételével történik Jelen módosltott okmány a 443/2015.(04.29.) Föv. Kgy. hat számon jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona Aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

241 MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS A Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésének megvalósítására 2. sz. módosítása (továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest: Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 bankszámla szám: , adószám: , KSH statisztikai számjel: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámla szám: , CSASZ: ): dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK Zrt.", (a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy július 11-én Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a továbbiakban: Megállapodás) a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésének megvalósítására'; vonatkozóan és június 24-én az 1. számú módosítással módosították azt. (a továbbiakban: Feladat). 2. A jelen Megállapodás 2. sz. módosításának indokai A Margitsziget északi fizető parkoló rekonstrukcióját mind a parkoló kapacitása, mind a műszaki állapota szükségessé teszi. A rekonstrukció során megnő a parkoló kapacitása; modern kezelőépület, elektromos gépkocsi töltőpont, kerékpártároló kerül kialakításra; a párhuzamosan megvalósuló Margitszigeti csatornahálózathoz kapcsolódóan teljes közművesítés készül. A 2017-es vizes világbajnokság alatt a létesítmény VIP-parkolóként áll a margitszigeti hotelekben elszállásolt sportolók, edzők és egyéb résztvevők rendelkezésére. Ennek a műszaki tartalombővülésnek az értelmében, módosul a Feladat forrásigénye, nő a megvalósításhoz szükséges összeg igénye. 1

242 Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása előrehaladtával szüksé~iessé vált a Feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása, mellyel egyidejűleg a Megállapodás a évi költségvetési rendeletben elfogadott módosított éves előirányzatokkal is összhangba kerül. Fentiek miatt Felek jelen okirat aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 2. sz. módosítása 3.1. A Megállapodás 2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.3. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontjai A Feladat megvalósításának kezdési időpontja: június 1. A Feladat megvalósításának befejezési időpontja: december 31. A Feladat tervezett záró elszámolás időpontja: a végszámla kiegyenlítésétöl számított 60 nap, de legkésőbb február 28." 3.2. A Megállapodás 4.1 pontjának - A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye - első bekezdése az alábbiak szerint módosul: Felek kijelentik, hogy a Feladat bruttó tervezett költségigénye ,- Ft, azaz háromszáznegyvenkettömillió-egyszázhatvanötezer forint, amely előzetes költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat előkészítésével, kivitelezésével, befejezésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. A Feladat tervezett, részletes költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező engedélyokirat tartalmazza A Megállapodás pontján belül - Kapcsolattartás - a fővárosi kapcsolattartóra vonatkozó adatok helyébe az alábbi rendelkezés lép: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály tel.: fax.:

243 A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a jelen 2. sz. Módosítás 1. s2:. melléklete lép. 4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. MELLÉKLl:TEK: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 2. számú módosftása Budapest, Tarlós István főpolgármester megbfzásából Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: főjegyző megbfzásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 3

244

245 )o,. sz. melléklet SZÉCHENYI,, 2. sz. melléklet TERVEZET KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására 1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerzödö felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program keretében a VEKOP számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmei nyújtsanak be, és a támogatási kérelem elfogadása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A támogatási kérelem címe: "A budapesti közbringa-rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése" 2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: Szervezet neve: Budaoest Főváros Önkormányzata Postacím: 1052 Budaoest, Városház utca Székhely: 1052 Budapest, Városház utca Azonosító szám (törzs szám/cénie- -zékszám\: Adószám: Aláírásra jogosult kénviselőie: Tarlós István főpolgármester Szervezet neve: Postacím: 1241 Budaoest, Pf BKK Budaoesti Közlekedési Központ Zrt. Székhely: 1075 Budaoest, Rumbach Sebestvén utca Azonosító szám (törzs szám/cégjegyzékszám l: Adószám: , Csoportos adószám: Aláírásra jogosult kénviselőie: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató

246 SZECHENYÍ' 2. sz. melléklet TERVEZET A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Budapest Főváros Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-!) választják. 3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:11. -a és 6:15. -a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem elfogadása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósltják, és ennek érdekében együttműködnek. 5. Tagok kijelentik, hogy a felhlvás részét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesltett projekt megvalósítására" clmű dokumentumot ismerik, és a dokumentumban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a táme>gatási kérelemről hozott döntésben foglalt tartalommal szerződést kötnek a támogatási kérelem elfogadása esetén. 6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, ifletve, ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 8. A Tagok egyéb megállapodásai: \, 8.1. Budapest Főváros Önkormányzata 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglalt feladatellátása körében a stratégiai jellegű közútkezelési feladatok ellátására kijelölte a BKK Zrt-t, mint Stratégiai Központot, a közöttük létrejött, feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásban (a továbbiakban: Keretmegállapodás") foglaltaknak megfelelően. A Keretmegállapodásban foglaltak szerint a BKK Zrt mint integrál! közlekedésszervező ellátja a stratégiai közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó beruházás és felújítási feladatokat, figyelemmel a Közútkezelési rendeletben és a Keretmegállapodásban foglaltakra is. A BKK Zrt. jelen konzorciumi megállapodás szerinti támogatási kérelem kidolgozásában való közreműködése a Keretmegállapodásban foglalt feladatkörébe tartozik A támogatási kérelem alapját és mellékletét képező műszaki tartalom és költségbecslés összeállftása a BKK Zrt feladata. A támogatási kérelem összeállítása és benyújtása a Vezető feladata A támogatási kérelem benyújtása elölt, annak tartalmát megismerve a Tagok azt alálrásukkal ellátják. 2

247 SZÉCHENYI' 2. sz. melléklet TERVEZET A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. konzorcium vezetője: konzorciumi tag: Tarlós István főpolgármester Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapest Főváros Önkormányzata BKKZrt. P.H. Aláírás dátuma: P.H. Aláírás dátuma: 3

248

249 FINA lejloultoek h egy'b ilc0<1pcm011i.1t lgényl6 fela<lalok költolfl..iho "1>1141: feladat l:luzkl:lltolfl 201$. <IK. 31.Jg 1 tény \7,6v FII/A llb mognindo:.lsollloz ozllksfgu lolodatok: M1rgltozlge1 c11tornizb1 611 k1pc.ol6d6 ~!épllhok obmi: FIDICM-(S'lvlfodtmaKll.} lobofl)iollrd(em1rod"" Kll.} $ fo/1d1tfOIT,.,.t 1tw<11>at6#A 695e12 5e !Mroolloml 2G411le 21e PHll rakpart,...,ki ro'ldezt10, ~alogoo korékplinlt klolaklth1 $30HOO ''"7970 ebbljt FICl/C-(Buda-IK/natZlt} f4h60 86S89 6l271 lfbollyo/116 (Etmroduno KII.) 9HSO.W216 " "'" 1/elod1/1""4 1: 'ltamll'rnoool' rmroolfomlo '"~ A FlNA2017 VB <eodozt1i!lu k1pcool6d6 Morgltulgot ZöldfolOlet fojlooltiol b 2 nino kl:lr~z1trojl1utbl l1l1datok " -m1lonl<loi!m&'(envirod<m Kll-I """' l<i tllon6r(/'41'.on Zll./ "m llrboll~ló{fókot!zlt) J5~0! /e/ad1lfOITÓPt 6lllmlltmogotás W ~m 1 16'llllroollomlo "~ I; FINA ~!, hlo'lol~jfl.loock el6khzlléoe fi i: klvlloltzih j: alel1datfotti t l "laml1'mogal.lo : 16'llllroolloml ) H4H97 6$ ~ nm '~"" 'I 1ea aoa 81H8 BllH I', klvllolodn ~M -~ "'""'""""'' : fel d lfoitbot r 111aml blmogo1'1 """ ' "~, f6'llllroolfomto e02 ~m 1 Morgltulgot u kl llr16 parkoló I kapaoll.11in1k blm11h :S.C218$ >W 11a es' mm ' felodtl foithot JMroolfomlo '~ "~ mm MAC bolo6 eoap1d6k-60 u1nnr<ll:hll61at offt.llaorth, e'"uakod :u ~J Ml6u1ro O len o161e~olll6o'oen nom 6rintotl FtNA -~ afolfd1/foit6sat 16vlroolloml 1 ilaooo """ """ "~~ ifl:io/x)r!ollf'otlg4ny16 fo/odotolc: ldllt.iigy fol~jij.bl prc111rom, klvl1olhi1 818~184 7Hc;c fe/l'J1lforriHt fóriroolfomlo '~~ 3~ ~gy b ki11dmj.-gya orot.i(l<i lók~zlokediol utok 16vlroo\ u kauoi 82U karbon!ln1hlnok lvl t6moq11i11 felod1/ foit'11!: 'n ml timogotú: ~"" ~= fóv6ioollorrh '""",,_ 161~ ebb61: l'ldoklh M"'llllszige! CHlorNzjp ét 1 kapesa!odd (l!jlp!thok PnU rokpart 6uold rond-. gplogoo Ila l<cn!kp*jll ~ kltm... FIW. 2Cl17VB rendez~ lcapooolodó M1ri11tozlget :<OldlolOle!leJl -ét komyuelfejleozléol!e\6dllolc :125 -~ blmogal.11 meg!<!l'y~o miottl!6yáloll 0 t""4~toö~ flna.:it, hldfol~jrt.look ~~ - ét klv!lo!ori t3s1w -00~ t6m<>g&l<lorno;t.,.,,,6".-.it1r6'llllroll forrtolgóotc06lil<o"" uujlola<111im' 'llorr.1m1mottr;y FtNA Rlil<ol-f>ll.Ok hfd elókwh..., ét kml<lezóoe "~ oom -lolu)llll~progrombólkmll l1000p0o10llblllnl ~- MAC betoócaapaclók ét... nny\llzhólóut Mori11tozlgotétn1dí~otliparkal6klpa<:HdrW< mm parkoló kapacltb!>&llllla lóbbletledo>ol oz«v;llaoztloe,coatlakoullaz(lj Mlm~1(Jolon el61e o!obon r.em 6rlnlotl Flt!il. lelatlal) -- Ew6 klitot1mj~orlzll1100l61<g:lel<eoéolutak 1 ~lcoopo<!olllá11n1 ~.. *li:oopar!ooijlo 1 R._Oli'llaW~l<I, MO\lrgy fol~jllúl progrom. ldv~olort. -2ooon 21777~ -e229e V1ilmlnloZE~t ktt~utalt fotodolokra o 16bbletfeladalok!odo>o!u MOtbgy ;11viroll szoko""i k1h "'1hlrtiúnok évi loliljijliolprogrambóll<crot ~