Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

Átírás

1 Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására Ózd, május 28. Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

2 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft Ózd, Zrínyi út 5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Társaság neve: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. Ózd, február 28.

3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 46. (1) bekezdése értelmében a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységes köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. A számviteli beszámolót 2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást 3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást 4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről 1. Számviteli beszámoló A Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolónkat. Ennek során figyelembe vettük a Számvitelről szóló évi C. törvény előírásait. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja.

4 Az éves beszámolónk A típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített A típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll. Közhasznú eredménykimutatásunkat az alábbiakban részletezzük: Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban) Tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott tám. Előző év(ek) Előző év helyesbítései Tárgyév a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke a) saját termelésű készletek áll.változása b) saját előállítású esz. aktivált értéke 7. Vállalkozási tevékenység bevétele B. Vállalkozási tevékenység összes bevétele

5 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény

6 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Ózd Város Önkormányzata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓZDSZOLG NKft.) számára e Ft működési célú támogatást nyújtott, amely a közhasznú tevékenység bevételének része. 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be. Eszközök értékének alakulása Előző évi adatok Tárgy évi adatok Megnevezés Változás e Ft Befektetett eszk. összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök befektetett pénzügyi eszköz Forgóeszközök össz Készletek adatok e Ft-ban

7 Követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhat Eszközök összesen Források értékének alakulása Megnevezés Előző évi adatok Tárgy évi adatok Változás e Ft adatok e Ft-ban Saját tőke Ebből: 0 Jegyzett tőke Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredm Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhat Források összesen Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A tárgyévben társaságunk 20 e Ft cél szerinti juttatást nyújtott. Kimutatás a kapott támogatásokról adatok e Ft-ban Megnevezés Közh.tevékenység Vállalk.tevékenység Összesen Alapítói támogatás Közfoglalkoztatásra kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Összesen

8 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Társaságunk ügyvezetője július 1-től Kovács Gergely, 3600 Ózd, Bláthy O. út 9. szám alatti lakos, a részére évben kifizetett jövedelem e Ft volt. 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Ózdi KOMSZOLG KHT szeptember 1-től ig közhasznú társaságként, tól közhasznú szervezetként működött április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT június 30-ával a évi IV. tv. (Gt.) ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Vállalkozásunk egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása. Az átszervezést követően működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával. Közhasznú alapfeladatok értékelése Társaságunk a év során is teljesítette az önkormányzat által meghatározott ellátandó feladatait. A társaság e Ft üzemi (üzleti) ill., 239 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás keretében évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 200 fő volt. A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG NKft, mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt Startmunka mintaprogram

9 folytatására (2013. március 1-től ig tartó megvalósítási időszakban) négy projektelem megvalósítására, melyeket az alábbiak szerint teljesített: A) Energiaerdők gondozása A hosszú távú működtetésre tervezett projekt végső célja ültetvény rendszer kialakítása biomassza alapú energiaforrást biztosító dugványok telepítésével, gondozásával és letermelésével év tavaszán és őszén összesen 65 földrészleten történt meg a fás szárú energetikai ültetvény létesítése elsősorban gyökeres fehér akác ( db), másodsorban energiafűz dugvány ( db) és szórványosan gyökeres pusztaszil ültetésével. A tagoltan létesített telepítések a földterületek talajviszonyaitól és kitettségétől függően különböző sikerességet mutattak, a növények eredése és fejlettsége is eltérő volt az egyes földrészleteken, míg néhány helyen vadkárral is kellett szembesülnünk. Az ültetvények felmérése után a beszámolási időszakban a következő tevékenységeket végeztük: Növények pótlása cca. 2 MFt értékű új beszerzésből évben vermelt készletből és helyenként területi átcsoportosításból. A teljes ültetvény többszöri kapálása, gyommentesítése a területek adottságaitól függően 2-4 alkalommal. B) Önkormányzati tulajdonú hagyományos erdők ápolása Ózd Város Önkormányzata tulajdonában több mint 400 Ha erdő művelési ágban jegyzett földterület van, melyből cca. 350 Ha olyan, melyben 1/1 a település tulajdoni hányada. A projektelem a teljes tulajdoni hányadú területek kijelölését, ápolási munkálatainak megkezdését tűzte ki célul. Az ÓZDSZOLG NKft március 1-től kapott megbízást illetve felhatalmazást az önkormányzati erdők gondozására. A beszámolási időszakban a következő tevékenységek folytak: Az erdőgazdálkodói bejegyzéshez kapcsolódó terveztetési, adatgyűjtési és engedélyezteti eljárások végzése egyeztetések a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságával.

10 Az önkormányzat az utóbbi években nem tudott komoly erőket fordítani a tulajdonában jegyzett erdők gondozására, aminek következtében a fás állomány elhanyagolt állapotának megszüntetése mellett a területi behatárolást és a sarokpontok kijelölését is el kell végezni, tárgyidőszakban 20 erdőrészlet lehatárolása történt meg. Az erdőgazdálkodói bejegyzés és erdőművelési terv hiányában jelen megvalósítási időszakban engedélyhez nem kötött tevékenységet folytatott az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft., melynek keretében cca. 25 Ha erdőterületen történt meg a faállomány növekedését akadályozó aljnövényzet kitisztítása és az erdő ápolása. C) Szociális TÜZÉP üzemeltetése Az önkormányzat a szociális segélyezés természetbeni folyósítása során tüzelőanyaggal látja el az arra jogosultakat. Testületi döntés alapján Ózd városban az ilyen tüzelőanyagot tűzifa képezi, melyet az önkormányzat megbízása alapján októberétől az ÓZDSZOLG NKft. biztosít hasogatott formában, annak házhoz történő szállításával. A projektelem keretében a beszámolási időszakban a következő tevékenységek végzése történt: A fogyasztói igényekhez igazított ütemezésben cca erdei m 3 lombos fa fogadása és lekészletezése a közbeszerzési eljárásban kiválasztott EGERERDŐ Zrt-től. A projektelem megvalósítása során beszerzett hidraulikus fahasogató gép telepítési feltételeinek megteremtése (faszerkezetes fogadó épület építése, villamos energia ellátás kiépítése) a gép beüzemelése. A lekészletezett faanyag tekézése, felhasogatása cca. 30 %-ban gépi, 70%-ban kézi eszközökkel. A hasogatott tűzifa szállítójárműre rakása, kiszállítása a felhasználó lakására. D) Elhanyagolt önkormányzati területek rendbetétele Ózd Város Önkormányzata közel 1200 db földrészleten található elhanyagolt külterületi ingatlannal rendelkezik, melyek eléggé szórtan ún. nadrágszíj parcellák formájában lelhetők fel, szomszédságukban magán tulajdonban lévő területekkel. A projektelem célja a telkek területi behatárolása, megtisztítása, majd felajánlása cserére, olyan céllal hogy nagyobb, összefüggő és ezáltal jobban hasznosítható földrészletek kerüljenek az önkormányzat tulajdonába.

11 A beszámolási időszakban cca. 200 db földrészlet tisztítása történt meg, rétek, legelők esetében kaszálás esetenként bozótírtás, parkerdők esetében, ritkítás, takarítás útján A szociális földprogram keretében megvalósuló közfoglalkoztatás támogatásaként a Belügyminisztérium 16 fő álláskereső személy bérének, járulékainak valamint a hatósági szerződésben foglalt közvetlen költségeinek finanszírozására nyújtott támogatást. A szociális földprogram azzal a céllal jött létre, hogy segítse a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését, javítsa az életminőségét és erősítse a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét. Erre a térségünkben nagy szükség van, ezért pályáztuk meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által hirdetett támogatási lehetőséget. Ezen program nemcsak szociális szempontból segítette az embereket, hanem azért is hasznos, mert egy gondozatlan, évtizedek óta nem művelt területet tudtunk bevonni ismét a termesztésbe. Erősíthetjük, ezáltal a mezőgazdasági és a háztáji gazdálkodást, ami napjainkban leszálló ágban van. A szociális földprogram első évadjában kialakításra került a terület, valamint beültetésre a tervezett bogyósnövény állomány. A második évadban a további gondozás, az évszaknak és időjárásnak megfelelő ápolás következett valamint újabb fejlesztés gyümölcsfák telepítése, egynyári növények ültetéséhez fóliasátor kialakítása. A jelenleg futó program, harmadik évad egyik fontos célja, hogy az abban részt vevő családok a munkaerő-piac hasznos tagjává váljanak, képesek legyenek az önellátásra, javuljon öngondoskodó és önellátó képességük. Kiemelt célunk az előző évek eredményeinek megőrzése, illetve a bennük rejlő lehetőségek kiaknázása, fejlesztése. Ehhez folytattuk a meglévő szamóca-, ribizli-, és málnaültetvények gondozását, szüretelését. A Bláthy Ottó úton átadásra került fűthető fóliasátor szintén lehetőségeket nyújtott a folyamatos gazdálkodásra, illetve a programban résztvevők téli foglalkoztatására. A fóliasátor kihasználását ősztől tavaszig, 2 szakaszban végeztük. Az első szakaszban, szeptembertől-decemberig fejes saláta nevelés zajlott évben a saláta betakarítása után egynyári virágok termesztése valósul majd meg. Célunk, hogy az így megtermelt egynyári virágok közintézmények illetve parkokba való kihelyezésével a tavasztól őszig terjedő időszakban esztétikusabbá tegyük a városképet. A programban új elemként egy újabb hektár terület művelésbe vonása valósult meg, 500 darab szilvafa csemete telepítésével. A szilva az egyik legsokoldalúbban hasznosítható

12 gyümölcsünk, lekvárként, aszalt gyümölcsként, pálinka alapanyagként is használható, növelve az értékesíthetőség esélyét. Az emberek örömmel vettek illetve vesznek részt a programban és várják a további folytatást. Bíznak benne, hogy ez a projekt egy hosszabb távú foglalkoztatást indított el, ami megélhetést biztosít 16 családnak és hozzásegíti őket a gazdálkodás-orientált gondolkodásmód kialakításához. Fentieken túl hagyományos közfoglalkoztatás keretében foglalkoztattunk segédmunkásokat, szakmunkásokat a szociális tüzép és a kazán működtetéséhez, üzemeltetéséhez. Az önkormányzati épületek alternatív fűtési rendszereinek megvalósítására irányuló projekt keretében 3 darab faaprítékkal üzemelő kazán került beszerelésre, amelyek költséghatékony fűtést eredményeznek, illetve megújuló energiahordozókat felhasználva környezetvédelmi szempontból is hasznosak Ózd város számára. Az ÓZDSZOLG NKft. a projekt keretében vállalta, hogy a beüzemelt kazánok működtetését, illetve a kazánok fűtőanyagának begyűjtését közfoglalkoztatás keretében oldja meg. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Önkormányzati megbízás alapján végzi a lakásfenntartási támogatás keretében biztosított szociális tüzifa feldolgozását és kiszállítását az arra rászoruló lakosságnak. Ennek során az őszi-téli időszakban óriási mennyiségű fát kell konyhakész állapotúra hasogatni és kiszállítani. A közfoglalkoztatottak bevonása azért szükséges, hogy minél nagyobb mennyiségű tüzifát tudjunk gördülékenyen eljuttatni a rászorulókhoz én téli értékteremtő közfoglalkoztatás keretében újabb 196 főt alkalmaztunk, majd december 1-én 65 fővel egészítettük ki. A programban résztvevők december 1. naptól képzésben vettek részt, amely képzési program megvalósítási ideje évre (várhatóan március 31-ig) áthúzódott. A képzési idő letelte után a résztvevők a Társaság vagyonkezelésében, valamint üzemeltetésében lévő területeken folytatnak munkavégzést december 31. napon 105 fős jóváhagyott létszámmal egy újabb 4 hónapos közfoglalkoztatási program megvalósítását kezdtük meg. A megvalósítandó közfoglalkoztatás célja, hogy a 2013-as startmunka programunk meglévő 4 pillérének (hagyományos-, és energiaerdők gondozása, szociális tüzép működtetése, elhanyagolt önkormányzati területek tisztítása) folytatása, illetve olyan új elemekkel (fenyvesek akácmentesítése, elbozótosodott utak karbantartása, vagyonvédelmi figyelőszolgálat) való kiegészítése, amelyek fontosak az erdőgazdálkodás és az önkormányzati vagyon megóvása érdekében.

13

14 Hatá ro zati java s lat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(V.28.) határozata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak megfelelően május 31-ig hozza nyilvánosságra. Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: május 31.