I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest Fáy utca Ub

Átírás

1 KIEGÉszíTŐ Tartalom: Tartalom: l I. ÁLTALÁNOS RÉsz 2 l. A társaság bemutatása: 2 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása.4 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 5 4. A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások 6 II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 7 l. Kiegészítések a mérleg adataihoz 7 2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 13 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15

2 KIEGÉSZÍTŐ 2 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A társaság neve: Címe: Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest Fáy utca Ub Tevékenységi kör: A fő és fontos tevéken ségek: TEA OR kód Tevékenysé megnevezése 8299'08 M.n.s. e éb kie észítő üzleti szolgáltatás Közhasznú főtevékenység '08 Kön kiadás 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819'08 E éb kiadói tevéken sé 5829'08 Egyéb szoftver kiadás 6201 '08 Számítógé es rogramozás 6209'08 E éb információ-techno ló iai szol áltatás 7022' '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Műszaki vizs á1at, elemzés 1.2. Alapítás, megalakulás, tulajdonosok, cégtörténet: Tevékenység megkezdésének időpont ja: 2008 év 06 hó 01napján Cégbejegyzés dátuma: 2008 év 05 hó 14 napján Induló tőke: 5 OOO ezer forint A Táraság neve: GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. Ub. Alapító okirat kelte: 2008.március 12. Bejegyzés kelte: 2008.május 14. Cégjegyzék szám: Közhasznúsági fokozat: Kiemelkedően közhasznú Adószáma: Közösségi adószáma: HU Számlavezető bank: cm Bank Zrt. Fő tevékenység: 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Jegyzett tőke: Ft Tulajdonosi összetétel: Csomagolás i és Anyagmozgatási Országos Szövetség 100 % Jogelőd: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság A társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli részvényese, illetve tagja: Név: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (változás 2011.március 10.-től) Nyilvántartási száma: 6. Pk /2. Sz. végzés alapján sz. Képviseli: Galli Miklós elnök elhatározta, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ss-ai, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi

3 KiEGÉSZÍTŐ 3 CL VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően létrehozott, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által cégjegyzékszámon cégnyilvántartásba vette, GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaságot eleget téve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (3) bekezdésében foglaltaknak ún. egyetemes jogutódlással GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakítja át. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.OI-I /5. szerint a jogutódlásra május 31. napján került sor. szám alatt hozott bejegyző végzése Rövid cégnév: GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. / Bejegyezve április 12./ Cégjegyzékszám: Cg.O Adószám: Statisztikai számjel: Székhely: 1137 Budapest, Fáy u. 1/b. Bankszámlaszám: cm Telefonszám: (06-1) Telefax szám: (06-1) E-maii: info@gslhu.org Beszámoló közzététele: wwwogslhu.org TulalOd onosl. kör: Név Lakóhelye / Székhelye: Részesedés % Csomagolás és Anyagmozgatási Országos Szövetség 1113 Budapest, Bartók Béla 100 út 152. A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján: 5 OOO ezer forint. Részvények száma: 5 db. Egy részvény névértéke ezer forint. Részvényfajta: törzsrészvény. A jegyzett tőke változása tárgyévben nem volt Egyebek: A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Társaságnak választott könyvvizsgálója: MONETA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: A beszámoló aláírására fel'ogosított személ ek: Neve: Beosztása: Lakóhel e: Viszkei G ör Igazgatóság elnöke 1164 Buda est Vízesés ua. Ma ar Béla Vezető tisztsé iselő 1137 Buda est Katona J.u.l6. Patvaros Bo lárka Vezető tisztségviselő 2112 Veresegyház, Tárogató ua. A beszámolót összeállító, -törvényben előírt képzettséggel rendelkező - személy adatai: Neve: Wurm Istvánné Beosztása: főkönyvelő PM regisztrációs száma: Lakcíme: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 45.

4 KIEGÉszíTŐ 4 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása 2.1. A vagyoni helyzet alakulása Mutató Bázis időszak Tárgy időszak Index Mérlegfőösszeg % Befektetett eszközök aránya 62% 89% 144% Immateriális javak aránya 16% 25% 153% Tárgyi eszközök aránya 4% 4% 89% Befektetések aránya 41% 60% 146% Forgóeszközök aránya 36% 7% 21% Készletek aránya 0% 0% 150% Követelések aránya 34% 4% 13% Értékpapirok aránya Pénzeszközök aránya 1% 3% 201% Aktív időbeli elhatárolások aránya 2% 4% 164% Idegen források aránya 61% 35% 57% Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Rövid lejáratú kötelezettségek aránya 16% 6% 40% Passzív időbeli elhatárolások aránya 46% 29% 63% Müködő tőke ezer forint ,5 Forgótőke ezer forint % Saját tőke növekedése I. 6238% 8135% 130% Saját tőke változása mérleg szt.-i 30% eredmény alapján 2.2. A Társaság pénzügyi helyzete Mutató Bázis időszak Tárgy időszak Index Saját tőke aránya a tartós forrásokban 1 l 100% Likviditási ráta 0,62 0,32 52% Likviditási gyors ráta 0,02 0,08 353% Vevők átfutási ideje nap 78,03 Szállítók átfutási ideje nap 29,06 Vevőállomány/szállítóállomány 13,69 0,78 6% A működés pénzjövedelme (cash % flow) ezer forint Pénzeszközök változása ezer forint 6414 A társaság jövedelmezőségi helyzete Mutató Bázis időszak Tárgy időszak Index Árbevételarányos eredmény 17% 14% 83% Saját tőke jövedelmezősége 35% 24% 68% Saját tőke jövedelmezősége( müködő 38% tőkével) Jegyzett tőke jövedelmezősége 2139% 1896% 89% Árbevételarányos pénzjövedelem 32% 27% 85% Tőkearányos pénzjövedelem 60% 44% 74% A befektetések jövedelmezősége 6% 1% 12% Bruttó termelési érték ezer forint ("A" % tip.eredm.-nél) A forgó eszközök megtérülése-forgása 4 Befektetett eszközök forgása 1,28 Készletek forgás i sebessége - nap 0,83

5 KIEGÉSZÍTŐ 5 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 3.1. Alapvető információk Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés 3.2. A beszámoló választott formája: Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú. Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás. Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú A beszámoló összevontsága: éves beszámoló A beszámolási időszak: Kezdete Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Vége Mérlegfordulónap A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével) a.l Célok ismertetése: a tulajdonosoktól elvárt teljesítésnek elősegítése a gazdasági eredmények széleskörűen részletezett nyilvántartását lehetővé tevő számlarend kialakítása biztosíthatók legyenek a szükséges információk a taggyűlés, illetve az ügyvezetés által meghozandó döntések alkalmazott értékelési módszerekben érvényesüljenek a számviteli alapelvek b.l Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: A befektetett eszközök bekerülési értékének megállapítása beszerzési áron történik. A mérlegérték az értékcsökkenéssel csökkentett bekerü1ési érték. A vásárolt készleteket a Mérlegben a tényleges beszerzési áron szerepeltet jük, a sajáttermelésű készleteket utókalkuláció szerint tényleges önköltségen. A valutás devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet elszámolásra kerül a Sztv. 60.S (2) bekezdése szerint. Források értékelése könyv szerinti értéken történik. c.l Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében lineáris, időarányos értékcsökkenés lett alkalmazva. d.l A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése: A Számviteli Törvény S foglalt alapelvektől való eltérésre nem került sor.

6 KIEGÉSZÍTŐ 6 4. A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások 4.1. Az össze nem hasonlítható adatok és okaik részletezése: Tárgy időszakban nem volt össze nem hasonlítható adat Az összehasonlíthatóság érdekében a bázis adatokon nem végeztünk átcsoportosítást A tárgyidőszakban feltártjelentős összegű előző időszakokra vonatkozó hibák és önrevíziók bemutatása (a középső oszlopban) Tárgyidőszakban nem volt az előző időszakra vonatkozó feltárt hiba Az értékelési eljárások változtatásának hatásai a mérleg szerinti eredményre: Értékelési eljárások a tárgyidőszakban ne változtak Pénzügyi eszközök átminősítése nem történt.

7 KIEGÉSZÍTŐ 7 II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 1.1. Immateriális javak állományának alakulása A BRUTTO ERTÉK ALAKULÁSA NETTO ÉRTEK Növeke- Csökke- Korábbi Atsorolás dés nés évek 1. Alapítás, átszervezés O O O O aktívált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktívált O O O O értéke 3. Vaavoniértékűioaok Szellemi termékek Üzleti vaav céaérték O O O O 6. Immateriális javakra adott O O O O előleaek 7. Immateriális javak O O O O értékhelyesbitése IMMATERIÁLIS JAVAK O O AZ ÉRTEKCSÖKKENES ALAKULASA Terven Terv- Kiveze- Visszafelüli szerinti tés írás 1. Alapítás, átszervezés aktívált O O értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke O O 3. VaQvoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték O O 6. Immateriális javakra adott O O előlegek értékvesztése IMMATERIÁLIS JAVAK LElRAsAI O O Kiemelt tételek: Vagyonértékű jogok között kivezetésre kerültek a lejárt vásárolt licencek ezer Ft értékben. Szellemi termékek között kivezetésre kerültek: Általános EAN/UCC Specifikáció ezer Ft EMIR Program ezer Ft Adatbank ezer Ft ADM Adminisztrációs rendszer 3300 ezer Ft Általános specifikáció ezer Ft Fejlesztés alatt lévő új szoftverek: DataStore ( adatbázis alapok) ezer Ft Helyazonosító szoftver 615 ezer Ft Fejlesztés alatt lévő vagyonértékű jog: Microsoft Dynamics AX ügyviteli rendszer fejlesztése ezer Ft Üzembe lett helyezve: LOGGER ffiarcode szoftver, ezer Ft értéken, ami lehetővé teszi ellenőrizni mobil készülékkel többek között, a partnereink által használt vonalkódok érvényességét.

8 KIEGÉSZÍTŐ Tárgyi eszközök állományának alakulása: A BRUTTO ERTEK ALAKULASA NETTÓ ÉRTEK Növeke- Csökke- Korábbi Atsorolás dés nés évek 1. Ingatlanok és a kapcsolódó O vaavoniértékűioaok 2. Műszaki berendezések, gépek, 'árművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok O O O O 5. Beruházások, felújítások O O O O 6. Beruházásokra adott előlegek O O O O 7. Tárgyi eszközök O O O O értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK O O AZ ERTEKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA Terven Terv- Kiveze- Visszafelüli szerinti tés írás 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vaavoni értékű ioaok 2. Műszaki berendezések, gépek, 'árművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, iárművek 4. Tenvészállatok O O 5. Beruházások, felújítások terven O O felüli értékcsökk, 6. Beruházásokra adott előlegek O O értékvesztése TÁRGYI ESZKÖZÖK LEíRÁSAI O O Selejtezésre kerültek az elavult, működésképtelen hardverek ezer Ft értéken Az értékcsökkenés összefoglalása: AZ ÉRTEKCSÖKKENÉS ALAKULASA Terven Terv- Kiveze- Visszafelüli szerinti tés irás IMMATERIÁLIS JAVAK O O TÁRGYI ESZKÖZÖK O O ESZKÖZÖK ÖSSZESEN O O A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint: Leírási mód Ezer orint

9 ~-_.._ , KIEGÉSZÍTŐ Befektetett pénzügyi eszközök alakulása ABEKERÜlÉSI ERTÉK ALAKULASA MERLEGERTÉK Növeke- Csökken Korábbi dés és évek 1. Tartós részesedés kapcsolt OOO 4 OOO 4 OOO vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt O O O O vállalkozásban 3. Eavébtartósrészesedés O O O O 4. Tartósan adott kölcsön egyéb O O O O részes. Viszonyba 5. Eayéb tartósan adott kölcsön O 1200 O 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök O O O O értékhelyesbitése 8. Befektetett pénzügyi eszközök O O O O értékelési különbözete BEFEKTETETI PÉNZÜGYI O ESZKÖZÖK Befektetett pénzügyi eszközökre értékvesztést nem számoltunk el. -Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: ekt Global Systems Kft Ft Részesedés 100 % Cégjegyzékszáma: Székhely: 1139 Budapest Fáy utca 1/b Globális IT Megoldások Kft Ft Részesedés 100 % Cégjegyzékszáma: Székhely: 1139 Budapest Fáy utca 1/b Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: Hozamgarantált Betét ezer Ft Kiegyenlítésre került teljes összegbe a tartósan adott kölcsön Készletek alakulása ABEKERÜlÉSI ERTÉK ALAKULASA MERLEGERTEK Növeke- Csökke- Korábbi dés nés évek 1. Anyaaok Befejezetlen és félkész O O O O termelés 3. Növendék, hízó és egyéb O O O O állatok 4. Késztermékek Aruk Készletre adott előleaek O O O O KÉSZLETEK O 1652 Készletekre értékvesztést nem számoltunk el.

10 KIEGÉszíTŐ Követelések összetétele: A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA MÉRLEG ÉRTÉK Növeke- Csökken Korábbi dés és évek 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2. Követelések kapcsolt O O O O vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb O O O O részesedési viszonyban Váltókövetelések O O O O 5. Egyéb követelések Követelések értékelési O O O O különbözete 7. Származékos ügyletek O O O O értékelési különbözete KÖVETELÉSEK O Követelésre értékvesztést nem számoltunk el. Vevői követelés lényeges csökkenése abból adódik, hogy nem készítettük 2012 évi januári számlákat. el decemberbe a 1.7. Értékpapírok: 20 ll.december 3l.-én nem volt értékpapírja Cégünknek. Értékvesztés alakulásának összefoglalása: ÉRTÉKVESZTÉS MEGNEVEZES Uj leírás Kivezetés Visszaírás IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTI O O O O O ELÖlEGEK BERUHAzASOKRA ADOTI ELÖlEGEK O O O O O BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK O O O O O LEIRÁSAI KESZLETEK LEIRÁSAI O O O O O KÖVETELESEK LEIRASAI O O O O O ERTEKPAPIROK LEIRASAI O O O O O AKTIV IDÖBELI ELHATAROLAS LEIRÁSA O O O O O ÖSSZES ÉRTEKVESZTES O O O O O Értékvesztés nem történt. Értékhelyesbítések és értékelési tartalékok alakulása: BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés Növekedés Átsorolás Csökkenés IMMATERIÁLIS JAVAK értékhelyesbítése O a O O O TÁRGYI ESZKÖZÖK értékhelyesbítése O O a O O BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK értékhelvesbítés O a O O BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK valós értékelése O a a O KÖVETELÉSEK valós értékelése O a a O ÉRTÉKPAPiROK valós értékelése O O O O KÖTELEZETISÉGEK valós értékelése O O O O ÁTÉRTÉKELÉSEK ÖSSZESEN O O a O O

11 KIEGÉSZÍTŐ 11 - ebből Értékhelvesbítés miatt saját tőkével szemben O O O O O - ebből Valós értékelés miatt saját tőkével szemben O O O O - ebből Valós értékelés miatt eredménvbe elszámolt O O O O 1.8. Időbeli elhatárolások Aktívelhatárolások: BEKEROLÉSIÉRTÉK MÉRLEGÉRTÉK Növeke- Csökken Korábbi dés és évek 1. Bevételek aktív időbeli O 99 O elhatárolása 2. Kőltségek és ráfordítások aktív időbelí elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások O O O O AKTIV IDÖBELI O ELHATÁROLASOK ÉRTÉKVESZTÉS Kiveze- Vissza- Új leírás tés írás 1. Bevételek aktív időbeli O O elhatárolása - követelés jelleo KiemeIt tételek: GS1 Nemzetközi tagdíj 2012 I félév , ezer Ft Humansoft Kft Szoftver vásárlás ezer Ft Üzemeltetési ktgjóváírás 2321 ezer Ft BKV Zrt éves 2012 évi bérlet vásárlása ezer Ft Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek: Halasztott ráfordítás nincs. Passzív időbeli elhatárolások: érték Korábbi évek érték 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költséoek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek PASSZIV IDÖBELI ELHATÁROLASOK O KiemeIt tételek: Bevételek passzív időbeli elhatárolása: éves tagdíj elhatárolása ezer Ft GLN tagdíj bevételek elhatárolása ezer Ft Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Szoftver felügyelet: ezer Ft Rendszer felülvizsgálat ezer Ft Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek.

12 KIEGÉSZÍTŐ Saját tőke A saját tőke összetevőinek változása: Jegyzett tőke éven belül nem változott. Lekötött tartalék alakulása: Megnevezés Tőketartalékból kel/lekötni: 1. Eszközök miatti lekötés 2. Szövetkezeti fel nem osztható vaovon 3. Jooszabálv által előírt lekötött vaovon 4. Vállalkozó döntése szerinti lekötés 5. Neoatív tőketart.lekötés átvezetése (-) TOKETARTALÉKBÓLLEKÖTÖTTTÖKE Érték O Megnevezés lerték Eredménytartalékból kel/lekötni: 1. Visszavásárolt részvény üzletrész miatt 2. Atalakulás míatti társasáoi adó 3. Alapítás-átszervezés, K+F miatt 4. Fizetendő pótbefizetés 5. EQvéb lekötés (számvitel i tv. és más joqszabálv) 6. Vállalkozó döntése szerinti 7. NeQativ tőketart.lekötés áthozatala (+) O EREDMÉNYT ARTALÉKBOL LEKÖTÖTT TOKE O LEKÖTÖTT TARTALÉK ÖSSZESEN O Céltartalék műveletek: érték Korábbi érték évek 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költséqekre 3. EQvéb céltartalék CÉL TARTALÉKOK O O O Céltartalék képzés nem történt. Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek Kötelezettségek: 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. Hosszú lejáratból éven belüli esedékesség miatt átcsoportosított tétel nincs. a 2011 évi számviteli törvénynek megfelelően. Devizás értékelések megtörténtek Kapcsolt vállalkozásokkal fennálló kötelezettségek nincsenek. Zálogjoggal terhelt kötelezettségek nincsenek.

13 KiEGÉSZÍTŐ Kiegészífések az eredmény-kimufafáshoz 2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként: (ezer Ft) Tevékenység csoport Bázis érték TárKY időszak Szolgáltatási tagdíj GS 1 nyilvántartásba vételi díj Gyártó, termékazonosító számkiadás Helyazonosító Hirdetés Ig.kiadások,vonalkód ell.szolg prog Piactéri szolgáltatás Szakértői tanulm,oktatás, Szolgáltatások GS 1 In Európa részére Egyéb Arbevétel összesen Az export és Európai Közösségi árbevétel bontása piacok szerint: Felvevő piac Európai Közösség orszá ai Bázis érték Tár időszak Termék értékesítés Szol áltatás O Összesen GS 1 IN EUROPE részére kiszámlázott szolgáltatások Kapott támogatások elszámolása: Cégünk nem kapott támogatást 2011 évben Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések: Kapcsolt vállalkozások felé történt értékesítés nem történt. Befektetett eszközöket nem értékesítettünk. Rendkívüli bevételek felsorolása jogcímenként: Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz ezer Ft Aktívált teljesítmények értéke (eft) Előző év Korábbi évek Tárgyév Saiát termelésű készletek állományának csökkenése Saiát termelésű készletek állományának növekedése Saját termelésű készletek állományának változása -578 O -219 Saiát előállítású eszközök aktívált értéke AKTIVÁL T SAJÁT TELJESITMENYEK ÉRTÉKE -578 O -219 Saját termelésű készletek állományának felhasználásából adódik. változása, a GS 1 Világ Magazin készítése és annak

14 KIEGÉSZÍTŐ Költségek költségnem szerinti részletezése (eft) Előző év Korábbi évek Táravév Anvaoköltséo loénvbe vett szoloáltatások értéke Eovéb szoloáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke O Eladott. közvetített szoloáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RAFORDITÁSOK O Bérköltséo Személyi jellegű egyéb kifizetése k Bérjárulékok SZEMELYI JELLEGU RAFORDITÁSOK O ERTEKCSÖKKENESI LEIRÁS ÖSSZESEN O Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések Kutatás, kisérleti fejlesztésre elszámolt költség nem történt. Rendkívüli ráfordítások részletezése jogcímenként: Balatonfői Yacht Club Vízisport és Mentő Egyesületet 500 ezer Ft támogatásba részesítettük megállapodás alapján. Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítványnak adott támogatás, szerződés szerint 700 ezer Ft. Ellenőrzés során feltárt jelentős hibák nem voltak A társasági adóalap és adó kiszámítása: MEGNEVEZES Táravév Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tényezők (+) Adóalapot csökkentő tényezők (-) Társasági adóalap Számított adó Adókedvezmények és vagy módosító tényezők 9088 Fizetendő adó az eredmény után A tárgyévi adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: Előző év Korábbi évek Tárgyév ADÓZOTT EREDMÉNY O Eredménvtartalék ioénvbevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY O A tulajdonosi testület a javaslatot elfogadta.

15 KIEGÉSZÍTŐ 15 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1. Kapcsolt vállalkozások bemutatása, ahol a társaság tulajdonosi jogokkal bír. Neve Székhelye Részesedés Saját 2011 évi mértéke % tőke eft Mérleg szerinti eredmény ekt Global System s Kft 1139 Budapest OOO 193 eft Fáy utca 1/b Globális IT Megoldások Kft Budapest eft Fáv utca 1/b 2. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma Fizikai besorolásúak: Szellemi foglalkozásúak: Összesen: 3. Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik O fő fő fő Vezető tisztségviselők járandósága Felügyelő bizottságjárandósága Vezetőség díjazása összesen: eft 6240 eft eft A vezetőség részére folyósított kölcsön, ezer Ft!kamattal növelve /visszafizetésre került. A vezetőségnek a társaság felé nincs tartozása. 88S (8) b) Sztv-nek megfelelően, a beszámoló könyvvizsgálatáért, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért felszámított, díj: Bruttó ezer Ft. 4. Egyéb mérlegben nem szereplő tételek Függő és biztos jövőbeni kötelezettségvállalások nincsenek. A vezetőség által külső vállalkozásoknak nyújtott kezességek és garanciák nincsenek. Jövőbeni környezeti helyreállítási költségek nincsenek. Fordulónapig le nem zárt határidős, opciós, swap ügyletek nincsenek. Kelt: Budapest, 2012 május 07. GS1 MAGYARORSzAG NonprofRllrt Budapest, Fáy u 1lb Adószám Melléklet: Cash-Flow kimutatás