2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Átírás

1 GYULAI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Gyula, Ajtóssy Albert u évi Egyszerűsített éves beszámoló ( Közhasznúsági jelentés ) A vonatkozó időszak január december 31. Kelt: Gyula, március 18.. a Kft megbízott ügyvezetője

2 A közhasznúsági jelentés tartalma: - a számviteli beszámoló, - a költségvetési támogatás felhasználása, - a vagyon felhasználásával kapcsolat kimutatás, - a célszerinti juttatások kimutatása, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid szakmai beszámoló 1

3 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Vállalkozás megnevezése: Gyulasport Nonprofit Kft. Címe: 5700 Gyula, Ajtóssy Albert utca 2-10 Cégbírósági bejegyzési szám: Adószáma: Statisztikai számjele: A mérleg forduló napja: Adatok e Ft-ban Eszközök (aktívák) Előző időszak Előző évek korrekciója Tárgyidőszak A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) Források (passzívák) D. SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI+VII) I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövidlejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (48) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) Gyula, február 28. P.H. 2

4 Egyszerűsített éves beszámoló közhasznú eredmény-kimutatása Vállalkozás megnevezése: Gyulasport Nonprofit Kft. Címe: 5700 Gyula, Ajtóssy Albert utca 2-10 Cégbírósági bejegyzési szám: Adószáma: Statisztikai számjele: Az eredmény-kimutatás időszaka: Adatok e Ft-ban Előző időszak Előző időszak korrekciója Tárgyidőszak A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb támogatás Pályázatból származó bevétel 3 Közhasznú tevékenység bevétele Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C ÖSSZES BEVÉTEL D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS G ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 I TÁRGYÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ebből vállalkozási tevékenység eredménye J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY Tájékoztató adatok A Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: Megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Személyi jellegű költségek közterhei B A szervezet által nyújtott támogatások 1200 Hely, dátum: Gyula, február 28. P.H. 3

5 Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Vállalkozás megnevezése: Gyulasport Nonprofit Kft. Címe: 5700 Gyula, Ajtóssy Albert utca 2-10 Cégbírósági bejegyzési szám: Adószáma: Statisztikai számjele: Az eredmény-kimutatás időszaka: Előző időszak Adatok e Ft-ban Előző időszak korrekciója Tárgyidőszak I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből : visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII Pénzügyi műveletek bevételei 36 5 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény (X-XI) E Adózás előtti eredmény (C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23) Hely, dátum: Gyula, február 28. P.H. 4

6 I. Általános rész 1. A Kft. bemutatása 1.1 A Kft alapadatai Megnevezése: Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített megnevezése: Gyulasport Nonprofit Kft. Székhelye: Gyula, Ajtóssy A. u Adószáma: Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: Az alapítás időpontja: 1999.október 25. Az alakulás módja: Jogutódként A működés megkezdésének időpontja: Működési forma: Közhasznú társaság Jegyzett tőke alapításkor: Ft Jegyzett tőke az üzleti év végén: Ft A beszámoló aláírására jogosult neve: Felföldi Sándor címe: Gyula, Fehér-Körös utca 21. Könyvvizsgáló: Bogár Audit Bt. (éves díj: nettó 470 e. Ft.) Eljáró könyvvizsgáló Bogár Péter (kamarai:004885) Címe Békéscsaba Illésházi u. 10. Beszámolót összeállította: Szabó Andrea Címe: 5700 Gyula (regsz:164092) Számlavezető bank (forint): OTP. Bank Rt Alapító A Kft-t Gyula Város Önkormányzata alapította. A tulajdonos személyében az alapítás óta változás nem történt Közhasznú tevékenységi körök TEÁOR száma Megnevezése Sportlétesítmény működtetése (főtevékenység) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Utazásszervezés Egyéb foglalás Sport, szabadidős képzés Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Sportegyesületi tevékenység Testedzési szolgáltatás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 5

7 Engedélyhez kötött tevékenység A Kft közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyről az állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia Működési rendszer A tulajdoni viszonyokat alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A Kft cégjogi és adójogi körülményei, a működés szabályosságának rendje, dokumentumai rendezettek. A belső irányítás rendszere, mechanizmusa kialakult. Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti. A működési algoritmusokat a évre aktualizált szabályzati rend foglalja magában, a Kft ezeket alapjaiban betartja, kapcsolódó bizonylatait rögzíti. Az információ áramlás során a számviteli nyilvántartását a közhasznú minősítés miatt a klasszikus formától részben eltérően kellett megállapítani. A beruházási eszközgazdálkodási, pénzügyi- munkaügyi analitikai rend a főkönyvi elszámolásokkal összehangolt. A működés során a jog-kötelezettség vállalás rendje szerződéses viszonyokon, rögzített megállapodásokon alapul, végrehajtásuk ezzel összehangolt, zárt. A napi forgalom rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik, amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A társaság bizonylatai szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk az üzleti könyvek analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatainkban feldolgozott. Az eszköz és készletgazdálkodás gondos. Létszám- és bérgazdálkodás az elvárásokkal egyezően optimált. A pénzgazdálkodást a kiegyenlítettség jellemzi. 2. A számviteli rendszer A Kft éves zárása, az arról készített elszámolás előírásszerű, következetes. A Kft munkájában az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazza. A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a Kft egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi - értékbeni nyilvántartás, leltározás támasztja alá. Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a Kft helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a Kft zárási adatai működő vállalkozás szerint értékeltek A számviteli politika lényeges elemeinek bemutatása A számviteli politika kialakítása során figyelembe vett jogszabályok: évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Szt.) 224/2000(12.19.)Kormányrendelet 2010 évben már nem vonatkozik a Kft-re, de a társaságunk az e rendelet szerint közhasznú eredmény kimutatást is elkészítette A számviteli politika célja A számviteli politika célja, hogy a Kft-nél olyan számviteli rendszer működjön, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámoló állítható össze, illetve amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetők döntéseikhez, használható információkhoz jutnak A könyvvezetés módja A Kft kettős könyvvitelt vezet. A belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A Kft a könyveit forintban vezeti. 6

8 A költségelszámolás módszere A közhasznú és a vállalkozási tevékenységet egyaránt érintő közvetett költségeket, ráfordításokat elsődlegesen az 5-ös, másodlagosan 6-os-7-es, számlaosztályokban a megfelelő jogcímeken kerülnek elszámolásra. A számviteli zárást megelőzően a költségmegosztásra elsődlegesen a természetes paraméterek alapján kerül sor. Azoknál a kiadásoknál, melyeknél nem határozható meg természetes paraméter, a Khszt. Előírásainak megfelelően a tevékenységek bevételeinek arányaiban történik meg a költségmegosztás, és ennek megfelelően kerülnek a végleges kiadások az 5-ös, illetve a 8-as számlaosztályok megfelelő számláira A beszámoló (mérleg) készítés időpontjának megállapítása A beszámoló elkészítésének határideje figyelemmel a Felügyelő Bizottsági ellenőrzéshez, a tulajdonos közgyűlési határozat meghozásához, valamint az elfogadott beszámoló könyvvizsgáló által történő auditálásához szükséges időre tárgyévet követő február 28.-a A beszámoló formája A Kft a Szt. szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló részei a mérleg, az eredmény-kimutatás a kiegészítő melléklet és a Kr. 6. számú melléklete szerinti közhasznú eredmény-kimutatás A mérleg választott formája, tagolása A Kft A változatú mérleget készít, melynek tagolását a Szt. 1. számú melléklete tartalmazza. A Kft mérlege csak a nagybetűvel, illetve római számmal jelölt sorokat tartalmazza. A Kft nem él a továbbtagolás lehetőségével Az eredmény-kimutatás választott formája, tagolása: A Kft összköltség eljárással, ezen belül az A változattal vezeti le eredményét. Az eredmény-kimutatás tagolását a Szt. 2. számú melléklete tartalmazza. A Kft eredménykimutatása csak a nagybetűvel, illetve római számmal megjelölt sorokat tartalmazza. A Kft nem él a továbbtagolás lehetőségével A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások ismertetése Az eszközök bekerülési értékbe tartozó tételek meghatározása A Kft a Szt alapján határozza meg a beszerzési érték részét képező tételeket, azzal az eltéréssel, hogy nem mutat ki importbeszerzésből származó, valamint saját előállítású eszközöket, és a jövőben sem várható ilyen eszközök beszerzése A befektetett eszközök értékhelyesbítése A Kft a vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés tekintetében nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, így a beszámolóban nem mutat ki értékelési tartalékot A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése A külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket érintő tranzakciók nem fordulnak elő a Kft-nél Az amortizációs politika bemutatása a.) Terv szerinti értékcsökkenés az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét 7

9 annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogja a Kft. Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időtartamnak megfelelően történik. A Kft eltekint a maradványérték meghatározásától, ha - annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős - a szellemi termékeknél, - az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján nem lehet hitelt érdemlően megállapítani a maradványértéket, Az 100 ezer Ft egyedi bekerülési érték alatti, un. kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra értékcsökkenési leírásként. A Kft az immateriális javak, a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a bruttó értékre vetített lineáris leírási módszerrel állapítja meg éves gyakorisággal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés, használatba vétel napjától történik Az értékvesztés elszámolása A Kft értékvesztést nem számol el. A Kft egyszerűsített éves beszámolót készít, ezáltal a Szt. előírásai szerint mentesül az értékvesztések visszaírásának kötelezettsége alól A számviteli elszámolás szempontjából történő egyéb minősítések A külön nem szabályozott esetekben a Kft - jelentős -nek és lényeges -nek minősít minden olyan változást, gazdasági eseményt, amelynek értéke eléri, vagy meghaladja az előző üzleti évről készített beszámoló mérleg főösszegének 2%-át; - nem jelentős -nek és nem lényeges -nek tekinti a Kft az olyan változást, gazdasági eseményt, amelynek értéke nem éri el a jelentős és lényeges minősítés határát; - tartósnak minősít minden olyan változást, gazdasági eseményt, amely az 1 éves időtartamot meghaladja A számviteli politika meghatározó elemeinek megváltoztatása, a változás eredményre gyakorolt hatása Az üzleti év során a számviteli politika meghatározó elemeiben változások nem történtek Az alkalmazott értékelési elvek megváltoztatása, a változtatást előidéző tényezők és számszerűsített hatásuk Az alkalmazott értékelési elvekben az új Szt. előírásaiból változások nem történtek A számviteli alapelvektől való eltérés A számviteli alapelvektől való eltérés az üzleti év során nem történt A Szt. előírásaitól való eltérés bemutatása A Szt. előírásaitól való eltérés az üzleti év során nem történt Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek Az eszközök, kötelezettségek minősítésében változás nem történt. 8

10 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Immateriális javak Az immateriális javak tartalma: Változás Megnevezés e Ft Szellemi termékek Alapítás, átszervezés A Kft aktiválja az alapítás átszervezés költségeit. A Kft az immateriális javakról egyedi, értékbeli nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az immateriális javak értékcsökkenési leírásának alapja a bekerülési érték. A szellemi termékeknél maradványérték meghatározásra nem kerül sor. A mérlegben az immateriális javak nettó értéken szerepelnek. Az értékelés módja: egyedi. A mérlegben kimutatott immateriális javak mind beszerzésből származnak. Az immateriális javak állománya leltárral alátámasztott. Az alkalmazott leírási kulcs a szellemi termékeknél 33%. Az immateriális javak állomány változása: ( adatok ezer forintban ) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték: Alapítás,átsz Főkönyv 115. Szoftverek: Főkönyv 114. Halmozott értékcsökkenés: Alapítás átsz Főkönyv 119. Szoftverek: Főkönyv 119. Nettó érték: 0 0 Alapítás átsz. 0 0 Főkönyv 115. Szoftverek: Főkönyv Értékcsökkenés a tárgyévi időszakra:0 Ft Szoftverek: 0 Ft Az előző évekhez képest amortizációs kulcsváltozás nem történt. Hitelfedezeti garanciák, jelzálogra lekötött immateriális javak, kezelésre átvett eszközök nincsenek. 9

11 1. 2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök tartalma: (adatok ezer forintban) Változás Megnevezés e Ft Ingatlanok: Főkönyv: Műszaki és egyéb berendezés, felszerelés járművek: Főkönyv: Beruházásra adott előleg: 0 0 Főkönyv: 352 Befejezetlen beruházás: Főkönyv: A társaság a tárgyi eszközeiről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A mérlegben a tárgyi eszközök nettó értékben szerepelnek. Az értékelés módja: egyedi. A tárgyi eszközök állománya leltárral fedett. Az alkalmazott leírási kulcsok: Épületek, építmények: 1 %-2 % 100 E Ft alatti eszközök: 100 % Gépek, berendezések, felszerelések: 14,5 % Járművek: 5%-20 % Számítástechnikai berendezések: 14.5%-33 % A 2012-ben aktivált tárgyi eszközök leírási kulcsai a Kft döntése alapján kerültek meghatározásra. A tárgyi eszközök állományváltozásai (adatok e Ft-ban ) : Megnevezés Ingatlanok és kapcs. Vagyoni ért. Jog Műsz. berend.,gépek,járművek Egyéb berend.,felsz.,járművek Ft alatti tárgyi eszk. egyössz.elsz. Költségként elsz. Terv.sz. értékcsökk TAO. Tv.1 és 2.sz. mell. Sz. értékcsökk.leírás Költségként elsz. Terv.sz. értékcsökk. TAO. Tv.1 és 2.sz. mell. Sz. értékcsökk.leírás Tájékoztató adatok: Tervszerinti értékcsökkenés a tárgyévi időszakban: 7134 e Ft Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli écs: - Ingatlanok: 169e Ft - Műszaki berendezés, felszerelés: 0e Ft 10

12 Meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékelésben lényeges változás nem következett be. Hitelfedezeti garancia, jelzálogra lekötött tárgyi eszköz, kezelésre átvett eszköz nincs. A mérlegkészítésig a tárgyi eszközök tekintetében változás nem történt Befektetett pénzügyi eszközök A Kft. nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel Készletek (adatok e Ft-ban) A készletek tartalma: Megnevezés Változás e Ft. Sportfelszer. 0 0 Fk.: 222 Áru Fk: 261 Összesen A készletek között a Kft az árukat tartja nyílván Követelések (adatok e Ft-ban) A követelések tartalma: Megnevezés Változás e Ft. Követelések - Belföldi követelések Főkönyv: Szolgáltatásokra adott előleg: Főkönyv: Munkavállalókkal szembeni köv Főkönyv: Előírt tartozások Főkönyv: Váltópénz a büfében Főkönyv: Társasági adó követelés: Főkönyv: ÁFA, Munkaügyi Központ stb. követelés Főkönyv: , Szállítói téves számlázás, Főkönyv: Szállítói túlszámlázás Főkönyv: 3691 Összesen: A Kft nem rendelkezik külföldi pénzeszközre szóló követelésekkel, valamint váltókövetelésekkel. A Kft a követelésekről analitikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték. Az üzleti év során a Kft értékvesztést nem számolt el. A mérlegben a követelések az elfogadott, elismert összegben kerülnek kimutatásra. A követelések értékelésének módja 11

13 egyedi, illetve csoportos az adósonkénti kis összegű követeléseknél. A követelések állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. 1.6 Értékpapírok A Kft. nem rendelkezik értékpapírokkal Pénzeszközök (adatok e Ft-ban) A pénzeszközök tartalma: Megnevezés Változás eft - Pénztár: Főkönyv Elszámolási betétszámla: Főkönyv Kamatozó betétszámla: Főkönyv Összesen: A Kft nem rendelkezik külföldi pénzértékre szóló pénzeszközökkel. A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték. A Kft szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványokról nyilvántartást vezet. A pénzeszközök mérlegben könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. Az értékelés módja egyedi Aktív időbeli elhatárolások (adatok e Ft-ban) Az aktív időbeli elhatárolások tartama: Megnevezés Változás eft -Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Főkönyv Költségek, ráfordítások elhatárolása: Főkönyv: 392 Összesen: Az aktív időbeli elhatárolásokról a Kft egyedi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a számított érték. Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értékben kerülnek kimutatásra. Az aktív időbeli elhatárolások állománya analitikus nyilvántartással igazolt. 12

14 1. 9. Saját tőke (adatok e Ft-ban) A saját tőke tartalma: Megnevezés Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény A Kft nem él a piaci értéken való értékelés lehetőségével, így értékelési tartalékot sem mutat ki. A Kft a saját tőke elemeiről analitikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték. A saját tőke elemei könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A saját tőke állománya egyeztetéssel igazolt Céltartalékok A Kft a tárgyévben céltartalékot nem képzett Kötelezettségek A.) Hátrasorolt kötelezettségek A Kft-nak hátrasorolt kötelezettségei a tárgyévben nem voltak. B.) Hosszú lejáratú kötelezettségek A Kft-nek december 31.én 643e Ft hosszúlejáratú kötelezettsége van, a CIB Lízing Zrt. Lízingbe adóval kötött nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés alapján. C.) Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok e Ft-ban) Tartalma: Megnevezés Változás eft Belföldi anyag- és áruszállítók: Főkönyv: Adóhatósággal szembeni kötelezettségek: Főkönyv: Nyíltvégű pü lizing miatti kötelezettség: Főkönyv: 448 Összesen: A Kft nem rendelkezik külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekkel, valamint váltókötelezettségekkel. A Kft a kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték. A kötelezettségek az elfogadott, elismert összegben szerepelnek a mérlegben. Az értékelés módja egyedi. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya egyeztetéssel igazolt. 13

15 Passzív időbeli elhatárolások összesen e Ft. A passzív időbeli elhatárolások tartama: A mérlegsor a évben kiszámlázott és kifizetett, de évet terhelő internet és telefon költségeket, (összege (40eFt), energia költségeket,(összege 307e Ft), egyéb igénybevett szolgáltatás költséget (összege 11e Ft) valamint (38e Ft) Felföldi Sándor részére kiküldetési rendelvényen elszámolt összeget tartalmazza. A tárgyidőszakot követően fennálló ig fejlesztésre kapott támogatásokból (67079e Ft), évben kapott fejlesztési célra kapott támogatásból (8143e Ft) és a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök (94e Ft) - számviteli szabályoknak megfelelő elhatárolást tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értékeken kerülnek kimutatásra. A passzív időbeli elhatárolások állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Tájékoztató adatok: Az üzleti év során rendkívüli bevételként elszámolásra került a Fejlesztési támogatások terhére megvalósított beruházások és térítés nélkül átadott eszközök éves tervszerinti és terven felüli értékcsökkenése, 2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Sor a tétel megnevezése Változás e Ft % I. Értékesítés nettó árbevétele % II. Aktivált saját teljesítmények értéke % III. Egyéb bevételek % IV. Anyagjellegű ráfordítások % V. Személyi jellegű ráfordítások % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) % VIII. Pénzügyi műveletek bevételei % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.) % X. Rendkívüli bevételek % XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) % E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.) % XII. Adófizetési kötelezettség 0 0% F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.) % 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre 23. Fizetett ( jóváhagyott ) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 14

16 2. 1. Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevételének tartalma: A Kft exportértékesítést a tárgyévben nem végzett. Az értékesítés nettó árbevétele nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. Az értékesítés nettó állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Megnevezés Változás e Ft % Belföldi termékértékesítés % - Válalkozási tevékenység (büfé) Fk.: % - Közhasznú tevékenység Belföldi szolgáltatás árbevétele % Vállalkozási tevékenység összesen: % - vállalkozási c.eszköz bérbead Fk: % - rendezv.bevételei FK.: % - közvetített szolg.bevétel Fk: % - reklám szolg. Fk: % - textil mosás, tisztítás Fk: % - egyéb vállalk bev Fk.: % Közhasznú tevékenység összesen: % - Tcs egyéb rendezvény. Fk.: % -sport és szab.c.bérbeadás F.k.: pálya % -sport és szab idős szolg Fk.:922 TCS % -Up. Sportiskola magánszem. hj Fk.: % -Sportszolgáltatás bevétele Fk: % Összesen % Aktivált saját teljesítmények értéke A Kft-nél a tárgyi eszközök saját vállalkozásban végzett felújításával,bővítésével, rendeltetésváltozásával, átalakításával, élettartam növelésével összefüggő munkák aktivált értéke követlen önköltségen 905e Ft. eft Megnevezés 2012 Öltöző ( Műfüves pálya II) készítése 258 Kerítés (Kerékpáros pálya) készítés 119 Műfüves pálya II készítés Egyéb bevételek Az egyéb bevételek tartalma: Megnevezés Változás e Ft % Egyéb bevételek Fk.: % Önkormányzat által folyósított % Egyéb támogatás % Ért. Immat.jav te.bev % Biztosítótól kapott kártérítés bev % Casco % Egyéb % Fk96-ból: közhasznú működésre kapott támog % Az egyéb bevételek nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. 15

17 Tájékoztató adatok: A fejlesztési célra véglegesen átvett támogatás feloldása a passzív időbeli elhatárolással szemben az üzleti és során a rendkívüli bevételekre lett elszámolva Anyagjellegű ráfordítások (adatok e Ft-ban) Megnevezés Változás Anyagköltség Fk.: Igénybevett szolgáltatás Fk.: egyéb szolgáltatás Fk.: eladott+közv.szolg.áruk.besz.értéke Fk.: Az anyagjellegű ráfordítások tartalma: Az anyagjellegű ráfordítások nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. Az anyagjellegű ráfordítások állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Kiemelés tevékenységek szerint: Megnevezés 2012 Megoszlás % Közhasznú Válallkozási Összesen Közhasznú Vállakozási Anyag jellegű ráfordítások % 19% - Anyagköltség % 13% - Igénybevett szolgáltatások % 8% - Egyéb szolgáltatások % 10% - Elábé % 100% - Közv.szolgáltatások % 100% - Selejtből vissznyeremény eladás: Személyi jellegű ráfordítások (adatok e Ft-ban) A személyi jellegű ráfordítások tartalma: Megnevezés Változás e Ft % Személyi jellegű ráfordítások % - Bérköltség % - Személyi jellegű egyéb kifizetések % - Bérjárulék % A Kft a személyi jellegű ráfordításokról munkavállalóként analitikus nyilvántartást vezet. A személyi jellegű ráfordítások állománya analitikus nyilvántartással igazolt. 16

18 Kiemelések: Megnevezés 2012 Megoszlás % Közhasznú Válallkozási Összesen Közhasznú Vállakozási Személyi jellegű ráfordítások % 9% - Bérköltség % 8% - Személyi jellegű egyéb kifizetések % 20% - Bérjárulék % 8% Értékcsökkenési leírás (adatok e Ft-ban) Megnevezés e Ft % Értékcsökkenési leírás % - Tervszerinti értékcsökkenési leírás % 0 Az értékcsökkenési leírás tartalma: A társaság az értékcsökkenési leírásokat az eszközök nyilvántartó lapján vezeti. Az értékcsökkenési leírás állománya analitikus nyilvántartással igazolt Egyéb ráfordítások (adatok e Ft-ban) Az egyéb ráfordítások tartalma: Megnevezés Változás E Ft % Egyéb ráfordítások % - Értékesített tárgyi eszközök könyvszerinti értéke Arányositásból le nem vonható.áfa Értékvesztés, tervenfelüli értékcsökkenés Adók, illetékek, hozzájárulások Bírságok, káresemények Pénzeszköz átadás Behajthatatlan Egyéb ráf Az egyéb ráfordítások nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. Az egyéb ráfordítások állománya analitikus nyilvántartással igazolt Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredményének tartalma: Megnevezés Változás e Ft % Pénzügyi műveletek eredménye % - Kapott ( járó ) kamatok, árfolyam nyereség és katjell % - Fizetett kamat jellegű ráfordítás % 17

19 A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. A pénzügyi műveletek eredményének állománya analitikus nyilvántartással igazolt Rendkívüli eredmények A rendkívüli eredmények tartalma: Megnevezés Változás e Ft % Rendkívüli bevételek % - Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás és térítés nélkül átvett eszköz elhatárolás feloldása % - Véglegesen nem fejlesztési célra kapott pénzeszköz % A rendkívüli bevételek és ráfordítások nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. A rendkívüli eredmény állománya bizonylatai alátámasztással és analitikus nyilvántartással igazolt Eredmény elszámolások Tartalma: Megnevezés Változás e Ft % ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE % PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE % SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY % RENDKÍVÜLI EREDMÉNY % ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY % Adófizetési kötelezettség % ADÓZOTT EREDMÉNY % MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % Társasági adó levezetése: - az adózás előtti eredmény:veszteség: 1109eFt - csökkentő jogcím össz: 9851eFt - növelő jogcímek össz.: 8562eFt - adóalap: -2398eFt - Társasági adó fizetési kötelezettség: 0Ft 18

20 III. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása (mutatószámok) 1. A vagyoni helyzet alakulása Mutatószámok megnevezése Számítási módszer Értékelés Eltérés % Tőkeerősség Saját tőke Mérlegfőösszeg 78,67% 79,09% 0,42% Saját tőke- Jegyzetőke aránya Saját tőke Jegyzettőke 102,26% 101,89% -0,37% Kötelezettségek aránya Kötelezettségek Mérlegfőösszeg 1,19% 1,15% -0,04% Befektetett eszközök fedezete Saját tőke Befektetett eszközök 81,01% 81,78% 0,77% Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lejá. Köt. Befektetett eszközök 81,28% 81,95% 0,67% Tárgyi eszközökfedezettsége Saját tőke Tárgyi eszközök 81,01% 81,78% 0,77% 3. A pénzügyi helyzet alakulása a) A likviditási helyzet alakulása Mutatószámok megnevezése Számítási módszer Értékelés Eltérés Likviditási mutató Forgóeszközök Rövid lejáratú köt. 2,97 2,59-0,38 Likviditási gyorsráta Forgóeszk.-készletek Rövid lejáratú köt. 3,05 2,63-0,42 A likviditási mutató azt jelzi, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadát fejezik ki a forgó eszközök. Az egyszerű likviditási mutató a forgó eszközöket viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségekhez b) Az adósságállomány alakulása Értékelés Mutatószámok megnevezése Számítási módszer Eltérés % Kötelezettségek Eladósodottság mértéke 1,51% 1,46% % Saját tőke Az eladósodottság mértéke mutató alakulásának fontos szerepe van a Kft. megítélésében. 19

21 Azt mutatja, meg hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. Az eladósodottsági mutató jó 3. A jövedelmi helyzet alakulása a) Árbevétel-arányos jövedelmezőség Értékelés Mutatószámok megnevezése Számítási módszer Eltérés % Adózás előtti eredmény Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény 0,03% 1,36% % Össz.árbev.+össz.bev. A jövedelmezőségi mutatók tükrözik a működés közhasznú jellegét. A mutató azt fejezi ki, hogy a tárgyidőszaki árbevételnek, illetve bevételnek hány százaléka maradt meg a vállalkozásnál eredményként. A veszteség miatt a mutató nem értelmezhető. b) Tőkearányos jövedelmezőség Mutatószámok megnevezése Számítási módszer Eltérés Tőkearányos adózott eredmény Adózott er. Saját tőke 0,01 % -0,37% -0,38% A mutató az adózott eredmény alapján azt fejezi ki, hogy a saját tőke egységével mekkora jövedelmet (eredményt) ér el a vállalkozás a vizsgált időszakban. IV. Tájékoztató rész A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége (adatok e Ft-ban) 1 főre jutó éves átlagbér (Bruttó bér/létszám) Megnevezés Átlagos Stat. Létszám Bruttó bér Átlagbér Ügyvezető Közhasznú munkavállalók Nem közhasznú munkavállalók Összesen:

22 Az ügyvezető, a felügyelő bizottság személyi jellegű kifizetéseinek bemutatása: Megnevezés Ügyvezető FEB Összesen Összesen: Ügyvezető munkabére+jutalom Társadalmi tiszt.tiszteletdíj Személyi jellegű ráfordítások Gk.ktsg Szabadság megváltás táppénz hozzájárulás Bérjárulék SZOCHO Szakk.jár KIMUTATÁS A támogatások felhasználásáról 2012 Támogatást nyújtó neve Támogatás időpontja összege Gyula Város Önkormányzat Felhasználás célja A közhasznú működés fedezetére előző évi Felhasználás összege tárgyévi Átvitel összege

23 KIMUTATÁS A vagyon felhasználásáról 2012 Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Saját tőke év elején Tőkeváltozás Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény Egyéb 0 Saját tőke év végén e Ft KIMUTATÁS A célszerinti juttatásokról 2012 Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % E Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebből: adóköteles Adómentes - Természetbeni juttatások összesen ebből: adóköteles Adómentes Egyéb Összesen: 0 0 A Kft. pénzbeli, természetbeni juttatást közhasznú tevékenység keretében magánszemélynek, jogi személynek ide értve a jogi személyiség nélküli társaságot is nem nyújtott. Támogató megnevezése KIMUTATÁS A kapott támogatásokról 2012 Támogatott cél Támogatás összege Előző évi tárgyévi Gyula Város Önkormányzat A közhasznú működés fedezete Gyula Város Önkormányzat Fejlesztésre kapott támogatás 0 0 Gyula Város Önkormányzat Karbantartásra kapott támogatás 0 0 A évben elvégzett fejlesztéseket és karbantartási feladatokat a saját bevételeiből hajtotta végre a Gyulasport Nonprofit Kft. 22

24 Közhasznú tevékenység beszámolója A Gyulasport Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységét a Sportkoncepcióban meghatározott szempontok figyelembe vételével, valamint az Önkormányzattal kötött Közhasznú szerződésben foglaltak szerint végzi. Ennek alapján fenntartja és működteti a tulajdonába tartozó sportlétesítményeket, továbbá a Sportkoncepcióban megadott időkeretben a használók rendelkezésre bocsátja azokat. Szervezi és bonyolítja három sportág (atlétika, kézilabda / U8- U12 /, kosárlabda) utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását. Tevékenységét az alábbi telephelyeken látja el: - Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok / saját tulajdonú; - id. Christhián László Városi Sporttelep / saját tulajdonú; - Gyulavári Sporttelep / saját tulajdonú; E működési területeken biztosítja a létesítményeket az iskolák testnevelés óráinak megtartásához, diáksport foglalkozásokhoz és versenyekhez, sportegyesületek edzéseinek, versenyeinek és bajnoki mérkőzéseinek megtartásához, szabadidős rendezvényekhez. Közhasznú tevékenységeinek ellátásán túl, a létesítmények fennmaradó szabad időkapacitásában vállalkozási tevékenységet folytat, bérbeadással és saját rendezvények szervezésével. Sportlétesítmények működtetése: A sportlétesítmények évi kihasználtságára vonatkozó összesített adatok: Rendezvények száma: Városi Sporttelepen: Városi Tornacsarnokban: Egyesületi rendezvények száma: Városi Sporttelepen: Városi Tornacsarnokban: Szabadidős rendezvények száma: Városi Sporttelepen: Városi Tornacsarnokban: Iskolai rendezvények száma: Városi Sporttelepen: Városi Tornacsarnokban: Egyéb rendezvények száma: Városi Sporttelepen: Városi Tornacsarnokban: Hétvégére, ünnepnapokra eső rendezvények száma: Rendezvényeken részt vett sportolók száma: Rendezvények nézőinek száma:

25 A szervezett foglalkozásokat a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban hétköznap óráig, a szabadtéri létesítményekben az évszakoknak és a napszakoknak megfelelően tartanak. Az id. Christián László Városi Sporttelep területén a korábbi és idei fejlesztéseknek köszönhetően rendelkezésre álló fénytechnikai eszközök használatával a használóknak módjában áll sötétedés után is sporttevékenységet végezniük. A sportegyesületek és szakosztályaik mérkőzései, versenyei általában munkaszüneti napokra esnek. A szövetségi bajnokságok idején a hétközi edzés, valamint a hétvégi verseny időszak alatt, mind a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok, mind az id. Christián László Városi Sporttelep kihasználtsága 100%-nak mondható, esetenként túlzsúfolt. Társaságunk közhasznú és vállalkozási célú rendezvényeinek lehetőségei ezen okból kifolyólag erősen korlátozottak. A beszámolási időszakban, a létesítményekben fennmaradó időkeret legeredményesebb kihasználtsága érdekében több olyan saját, vagy társ szervezővel felvállalt rendezvénynek adtunk otthont, mely a város kulturális életében, idegenforgalmában is kiemelkedő jelentőséggel bírt, így pl: Év Sportolója Díjátadó Gála és Sportbál; Idősek Világnapja; Labdarúgó edzőtábor, Nemzetközi Salakmotor verseny; Mézeskalács fesztivál; stb. Utánpótlás-nevelés: A közoktatási intézménytől átvett Nem tanrendbe illeszkedő utánpótlás-nevelési feladatok (sportiskolai képzés öt sportágban atlétika; úszás; kézilabda; kosárlabda; labdarúgás) szervezése és működtetése július 1-től társaságunk feladata. (Iskolai úszásoktatás és a nem tanrendbe illeszkedő úszás sportágban folyó utánpótlás-nevelési feladat ellátását Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2011. (II.24.) KT. számú határozata alapján napjától a Gyulai Várfürdő Kft. végzi) ( Labdarúgás utánpótlás nevelési feladatot Gyula Város Képviselő testületének 42/2012 (II.23.) KT számú határozata alapján a Gyulasport Nonprofit Kft átadta a Gyulai Termál Futball Klub részére.) A évben a sportágak képzési igényeinek megfelelően az oktatást végző szakemberekkel a szerződések megkötésre kerültek. A képzési színvonal emelése érdekében az önkormányzati támogatás kiegészítésére a évben szakáganként megállapításra került, a szülők által havonta fizetendő képzési hozzájárulás (tagdíj) összege a évben sem változott. Az utánpótlás-nevelési feladatok színvonalas megszervezésével a 2012-es évben több, mint 600 gyulai fiatal számára (labdarúgás és kézilabda adatait is beszámítva) biztosítottunk rendszeres sportolási lehetőséget. Beszámoló az utánpótlás-nevelésbe bevont szakágak működéséről: Atlétika: 2012-ben változatlan anyagi feltétellel kezdtük az évet. Ami azt jelentette, hogy biztosítva volt az anyagi háttér a versenyeztetésre, a versenyeken való részvételre és felszerelés vásárlásra. Az atlétikai szakág a sportiskolán belül egy középtávfutó és egy előkészítő csoportból épül fel, ennek megfelelően alakult az edzői létszám, amely két mellékállású edző alkalmazását jelentette. A versenyzői létszám kb. 35 fő, amely korosztályos bontásban a gyermek korcsoporttól a junior korcsoportig terjed. Versenyzőink a Gyulai Atlétikai Club színeiben versenyeznek, ezért a sportiskola átvállalta a tagdíjfizetést a Magyar Atlétikai Szövetség felé, továbbá a GYAC-ban működő ügyességi atléták versenyeztetésének költségét is. Az elmúlt évben részt vettünk felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken és a szövetség által szervezett bajnokságokon, valamint a megyében rendezett szövetségi versenyeken. 24

26 Az egyesületi versenyeken sportolóink: I. helyezést 5 alkalommal, II. helyezést 8 alkalommal, III. helyezést 10 alkalommal, 4-6. helyezést 10 alkalommal, helyezést 15 alkalommal értek el. Ezek a versenyek kitűnően szolgálták a felkészülést az év súlyponti versenyeire ben a fő hangsúly a kismaratoni országos bajnokságra, a serdülő országos bajnokságra és a mezei országos futó bajnokságra helyeződött, amelynek eredményeként 2 magyar bajnoki címet és 4 magyar bajnoki bronzérmet sikerült szereznünk. Szabó Sándor 2012-ben is bekerült a mezei futó EB-re utazó magyar válogatottba. Így év után 2012.évben is volt gyulai résztvevője a hazai rendezésű világversenynek. Szabó Sándor korosztályában a magyar válogatott legjobb másodikaként zárta a Szentendrén megrendezett mezeifutó EB-t. A szakágban több olyan tehetséges versenyző van, aki a későbbiekben Szabó Sándor nyomdokaiba léphet: Süli Richárd, Mócz Dániel, Gulyás Réka, Herdelo Dorottya, Baka Szilvia. Kézilabda: A kézilabda szakágban mindössze 3 edző tevékenykedik U8, 9, 10, 11, 12, serdülő és ifjúsági csapatok edzésében. A csoportok igen magas létszámmal működnek, mivel kevés edző foglalkozik a gyerekekkel. A GYSE szakosztállyal működünk szorosan együtt. Kapusainknak biztosítottak egy edzőt, edzés lehetőségeit, ahol a kis kapusok egyéni kapus edzésen vesznek részt. Egy nagy teher ill. feladat lekerült az edzőkről. A GYSE szakosztály pályázott a TAO ra, így az U 13, 14 éves gyerek a serdülő és a junior csapat átkerült őszi bajnokságtól a szakosztályhoz, mivel, Ők adják az utánpótlás csapatokat. Edzők: Majorné Horváth Izabella, Bacsa Edina, Prohászkáné Nemes Szilvia Kézilabdás gyerekeket az ERIMA országos gyermek kézilabda bajnokságba neveztük be, ahol játékot biztosítunk számukra, ahol felmérheti gyerek, edző, hol tart felkészülésben és a szülő büszke lehet gyermeke tudására. A kisebb korosztályokban szeretnénk több tornára eljutni, mert nekik kevés a mérkőzésük. A es bajnokságban a juniorok NB II észak-keleti bajnokságban az 5. helyen végeztek. A serdülők az országos bajnokság felsőházi rájátszásában /6 megye/ 5. helyen végezetek. Eredményeink: U 8 megyei még zajlanak a mérkőzések U 9 megyei még zajlanak a mérkőzések U10 megyei 2. h. régió döntőbe jutott, még nem volt meg a mérkőzés U11 megyei 2. h. régió döntőbe jutott, még nem volt meg a mérkőzés U12 megyei 2.h. régió döntőbe jutott, még nem volt meg a mérkőzés U13 megyei 3.h. U 14 megyei 1.h. folyamatban van még Serdülő csapat az alapszakaszt a 4. helyen zárta és a felső rájátszásban 2 régió 8 csapatával mérkőznek a helyezésekért. Nagyon szép eredmény, mert a korosztályuknál fiatalabb csapat.debrecen, Miskolc, Eger, Ózd csapataival mérkőznek meg bajnoki fordulókban. 25

27 Kosárlabda: A szakosztály 4 korcsoportban végez utánpótlás nevelést. Mini és Gyermek korosztályban László Julianna vezetésével, Serdülő és Ifi korosztályban Tövisháti József vezetésével. A Megyei Kosárlabda Szövetség csak a Mini és Gyermek korosztály számára szervezett bajnokságot a másik két csapat számára nem volt versenyzési lehetőség szervezett bajnokságban, amely a fejlődés szempontjából igen hátrányos volt. Ezt a hiányt barátságos mérkőzésekkel, illetve három tornán való részvétellel próbáltuk ellensúlyozni. Eredmények: Mini: Gyermek: Serdülők: Ifi: - (megyei bajnokság) 9 csapat 6. hely - (megyei bajnokság) 9 csapat 7. hely - Molnár Miklós emléktorna (Mezőberény) 3. hely - Békés Kupa (Békés) 3. hely - Hód Kupa (Hódmezővásárhely) 4. hely (ezek 4 csapatos tornák) - csak barátságos mérkőzéseket játszottak Ezen kívül a Diákolimpiai küzdelmekben is részt vettek a szakosztály játékosai. A Gyermek korosztály megnyerte a városi bajnokságot de nem indult a megyein. A serdülők szintén győztek a megyei selejtezőben kiestek. A 2012/2013-as évad biztatóbb volt a korábbihoz képest. A Gyermek, Mini, Serdülő csapatok szervezett megyei bajnokságokban indultak. Az Ifi számára továbbra sincs szervezett bajnoksági lehetőség. A 4 korcsoportban fiatal vesz részt az edzéseken. A Gyulasport Nonprofit Kft. működésének bemutatása: Gyulasport Nonprofit Kft. Létesítmények fenntartása és működtetése Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok Id. Christián László Városi Sporttelep Gyulavári Sporttelep Utánpótlás-nevelési feladatok Rendezvények szervezése, lebonyolítása Diáksport Szabadidősport Egyéb sportrendezvények Egyéb közhasznú és vállalkozási tevékenységek 26

28 A év szakmai értékelése alkalmával ki kell emelni, hogy egyes sportegyesületek térítésmentes létesítmény használata nagy terhet ró társaságunkra. Ezen időkeret közhasznú céljaink és vállalkozási tevékenységünk eredményes végzéséhez szükséges lehetőségeinket döntően befolyásolja. A térítésmentes létesítmény használói kör számára elengedhetetlenül szükséges a folyamatos tájékoztatás arról, hogy használatukat az önkormányzat a Gyulasport Nonprofit Kft-n keresztül biztosítja, tehát az nem ingyenes. Ezen használat változatlan mértéke mellett, a bekerülés költsége - elsősorban az energiaárak és a munkabérek folyamatos növekedése miatt évről-évre növekszik. Sportlétesítmények fejlesztése: A es évben a felújítási és fejlesztési terv elkészítésekor a Városi Sportkoncepcióban a sportlétesítmények fejlesztésére vonatkozó források elvonását figyelembe vettük. Az előbb leírtaknak megfelelően fejlesztés, állagmegóvás csak nagyon minimális számban tudott megvalósulni saját bevételeink ilyen irányú felhasználásával. A évben végrehajtott beruházások: - Városi Sporttelep / mobil öltöző legyártása a műfű borítású labdarúgó pályához/ - Városi Sporttelep /2 db névtábla a bejáratokhoz/ - Városi Sporttelep /1 db emlékfal kialakítása/ - Városi Sporttelep/40*20 m-es műfű borítású labdarúgó pálya/ - Városi Tornacsarnok / 2 db pánikzár elhelyezése a gazdasági bejáratokra/ - Városi Tornacsarnok / Emlékfal kialakítása/ - Városi Tornacsarnok /Emléktábla kialakítása/ - Városi Tornacsarnok / Dél-keleti bevilágító ablakok polikarbonáttal való lefedése/ Eszközbeszerzések: - Városi Sporttelep /1 db szívó-aprító gép/ - Városi Sporttelep /1 db toszi fűnyíró/ - Városi Tornacsarnok /2 db laptop/ Gyula, március 18. Felföldi Sándor mb. ügyvezető 27